ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ДЕБИН ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2023 ГОДЫ



ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23 ноября 2020 г.       № 2/2020-ИП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ДЕБИН ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2023 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 3-пп «Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов Магаданской области» департамент цен и тарифов Магаданской области    п р и к а з ы в а е т:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу  ООО «Теплосеть» в сфере холодного и горячего водоснабжения поселка Дебин Ягоднинского городского округа на 2020-2023 годы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

  И.В. Варфоломеева

Утверждена

приказом департамента цен и тарифов Магаданской области

от 23.11. 2020 № 2/2020-ИП

Инвестиционная программа

ООО «Теплосеть» в сфере холодного и горячего водоснабжения поселка Дебин Ягоднинского городского округа

на 2020-2023 годы

Паспорт

инвестиционной программы ООО «Теплосеть» в сфере холодного и горячего водоснабжения поселка Дебин Ягоднинского городского округа на 2020-2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа

ООО «Теплосеть»

Местонахождение регулируемой организации

686217 г. Магаданская обл., п. Дебин, ул. Мацкевича, д.12 б

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор – Королева Ирина Ивановна

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Тел/факс: (41343) 2-00-20, 2-20-10

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Департамент цен и тарифов Магаданской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,

д. 14

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Муниципальное образование «Ягоднинский городской округ»

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

686230, г. Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Приведены в таблице № 1

Таблица № 1

I. Плановые значения

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности

Ед. изм.

Фактические значения показателей

Плановые значения показателей на каждый год реализации инвестиционной программы

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Холодное водоснабжение

1.

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

2.

Показатели энергетической эффективности

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

5,87

5,87

5,87

5,87

5,87

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м³

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

2.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт·ч/м³

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

Горячее водоснабжение

3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

+

4.

Показатели энергетической эффективности

4.1.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев холодной воды

Гкал/м³

0,05604

0,05604

0,05604

0,05604

0,05604

Таблица № 2

II. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Наименование

мероприятия, краткое описание и место расположения объектов

Обоснование необходи-

мости проведения мероприятий

Основные технические характеристик

Источник финансирования мероприятий

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

Наименование (мощность, протяженность, производительность и т.д.)

Ед. изм.

Значение до начала реализации мероприятия

Значение по завершении реализации мероприятий (планируемое)

Всего утверждено на весь период реализации ИП

В том числе по годам

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Холодное водоснабжение

1.

Реконструкция труб холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

Износ 100%, аварийный участок

диаметр/

протяженность

мм/2d(м)

219/73

125/72

(резервная)

150/73

(основная)

собственные средства, плата концедента

800,252

800,252

-

-

-

2.

Реконструкция труб холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

Износ 100%, аварийный участок

диаметр/

протяженность

мм/2d(м)

219/150

125/40

собственные средства, плата концедента

1 061,647

-

1 061,647

-

-

Горячее водоснабжение

3.

Реконструкция труб горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

Износ 100%, аварийный участок

диаметр/

протяженность

мм/2d(м)

63/73

100/73

собственные средства, плата концедента

486,552

486,552

-

-

-

4.

Реконструкция труб горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

Износ 100%, аварийный участок

диаметр/

протяженность

мм/2d(м)

100/40

100/40

собственные средства, плата концедента

197,436

-

197,436

-

-

Таблица № 3

III. Плановый процент износа объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент

износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации

инвестиционной программы

№

п/п

Наименование показателя

Плановый процент износа объектов на 2020 г.

Фактический процент износа объектов на начало реализации инвестиционной программы

1

2

3

4

1.

Сети холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

100

0

2.

Сети холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

100

0

3.

Сети горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

100

0

  4.

Сети горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

100

0

Таблица № 4

IV. График реализации

мероприятий инвестиционной программы

№ п/п

Наименование предприятия

Год начала реализации

Год окончания реализации

Срок ввода объекта в эксплуатацию

1

2

3

4

5

Холодное водоснабжение

1.

Реконструкция труб холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

2020

2020

2020

2.

Реконструкция труб холодного водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

2021

2021

2021

Горячее водоснабжение

3.

Реконструкция труб горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 35 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

2020

2020

2020

4.

Реконструкция труб горячего водоснабжения от ТК 1 до ТК 2 по адресу: Магаданская обл., п. Дебин

2021

2021

2021

Таблица № 5

V. Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы, без НДС (тыс. руб.)

Всего

по годам реализации

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Холодное водоснабжение

1.

Собственные средства

1806,039

776,242

1029,797

-

-

1.1.

Амортизационные отчисления

243,740

147,280

96,460

-

-

1.2.

Расходы на капитальные вложения

1562,299

628,962

933,337

-

-

1.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)

-

-

-

-

-

2.

Привлеченные средства

-

-

-

-

-

2.1.

Кредиты

-

-

-

-

-

2.2.

Займы организаций

-

-

-

-

-

3.

Бюджетное финансирование

55,860

24,010

31,850

-

-

4.

Прочие источники финансирования

-

-

-

-

-

Итого по водоснабжению:

1861,899

800,252

1061,647

-

-

Горячее водоснабжение

5.

Собственные средства

663,468

471,952

191,516

-

-

5.1.

Амортизационные отчисления

-

-

-

-

-

5.2.

Расходы на капитальные вложения

663,468

471,952

191,516

-

-

5.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)

-

-

-

-

-

6.

Привлеченные средства

-

-

-

-

-

6.1.

Кредиты

-

-

-

-

-

6.2.

Займы организаций

-

-

-

-

-

7.

Бюджетное финансирование

20,520

14,600

5,920

-

-

8.

Прочие источники финансирования

-

-

-

-

-

Итого по горячему водоснабжению:

683,988

486,552

197,436

-

-

Итого по инвестиционной программе:

2545,887

1286,804

1259,083

-

-

Таблица № 6

VI. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п

Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности

Ед. изм.

Фактические значения показателей

Плановые значения показателей на каждый год реализации инвестиционной программы

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Холодное водоснабжение

1.

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

2.

Показатели энергетической эффективности

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

5,87

5,87

5,87

5,87

5,87

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м³

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

2.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт·ч/м³

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

3.

Затраты на реализацию мероприятий по холодному водоснабжению инвестиционной программы на 2020-2023 годы

тыс. руб.

0

800,252

1061,647

0

0

Горячее водоснабжение

4.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

5.

Показатели энергетической эффективности

5.1.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев холодной воды

Гкал/м³

0,05604

0,05604

0,05604

0,05604

0,05604

6.

Затраты на реализацию мероприятий по холодному водоснабжению инвестиционной программы на 2020-2023 годы

тыс. руб.

0

486,552

197,436

0

0

Таблица № 7

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Наименование показателя

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Холодное водоснабжение

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.

5566,592

6492,997

5029,78

5194,85

- в т.ч. расходы на капитальные вложения, тыс. руб.

628,962

933,337

0

0

Годовой объем, тыс. м3

72,350

72,570

72,570

72,570

Тариф, руб. за м3

76,94

89,47

69,31

71,58

Горячее водоснабжение

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.

8615,542

8938,776

9051,92

9380,69

- в т.ч. расходы на капитальные вложения, тыс. руб.

471,952

191,516

0

0

Годовой объем, тыс. м3

25,98

26,58

26,58

26,58

Тариф, руб. за м3

331,62

336,30

340,55

352,92

VIII. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Теплосеть» на 2019 год не утверждалась.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник производственного

отдела                                         ________________________         Н. М. Козлов

Зам. начальника отдела

контрольно-правового               __________________________А. А. Бондарева

обеспечения

Консультант отдела регулирования

тарифов в ЖКХ и социальной сфере ____________________     Д. А. Новенко