О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2007-2021 ГОДЫ



МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2007 № 2426

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЕ "РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2007-2021 ГОДЫ

{название и текст в редакции постановления Мурманской областной Думы от 19.04.2007 № 74}

Мурманская областная Дума постановляет:

1. Утвердить региональную целевую программу \"Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска\" на 2007-2021 годы, представленные Правительством Мурманской области (постановление от 11.04.2007 № 186-ПП/4).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Приложение

{в редакции постановления

Мурманской областной Думы

от 19.04.2007 № 74}

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2007 - 2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МУРМАНСКА" НА

2007 - 2021 ГОДЫ

Наименование     - Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского

Программы        района города Мурманска на 2006 - 2020 годы

Дата принятия    - постановление Правительства  Мурманской области

решения о        от 05.12.2005 N 477-ПП "О разработке региональной

разработке       целевой    программы    "Реконструкция    системы

Программы        теплоснабжения     Ленинского    района    города

                 Мурманска" на 2007 - 2021 годы"

Государственный  -  департамент      строительства    и   жилищно-

заказчик         коммунального хозяйства Мурманской    области   

Программы                                                        

Основные         -  департамент  промышленности,  строительства  и

разработчики     жилищно-коммунального    хозяйства     Мурманской

Программы        области;

                 -     государственное     областное     унитарное

                 теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС";

                 - автономная  некоммерческая  организация  "Центр

                 энергетической эффективности Мурманской области";

Цели и задачи    - основные цели Программы:

Программы        1)    повышение    надежности    и   устойчивости

                 функционирования     систем      жизнеобеспечения

                 населения;

                 2) улучшение  качества  предоставляемых  жилищно-

                 коммунальных услуг;

                 3)  переход  теплоэнергетических  предприятий  на

                 безубыточное, самоокупаемое функционирование;

                 4) обеспечение социальной защиты населения;

                 - основные задачи Программы:

                 1)   снижение   затрат   на  производство  услуг,

                 сокращение нерациональных расходов;

                 2) решение  социальных  задач за счет сдерживания

                 тарифов    и     улучшения     качества     услуг

                 теплоснабжения;

                 3)    внедрение    передовых    технических     и

                 технологических   решений   по   модернизации   и

                 оптимизации систем теплоснабжения

Важнейшие        - КПД  (коэффициент полезного действия) котельной

целевые          "Северной" будет повышен на 5 % (с 84 % до 89 %),

индикаторы и     котельной "Роста" - на 10 % (с 79 % до 89 %);

показатели       - потери  в  тепловых  сетях  в  системе  "Роста"

                 сократятся с 20,3 % до 6 %;

                 - потери тепла в зданиях снизятся на 15 %;

                 -   экономия   топлива   и   сокращение   выброса

                 парниковых  газов в результате реализации проекта

                 составят 25 %

Сроки и этапы    Программа  рассчитана  на  период 2007 - 2021 гг.

реализации       Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

Программы        I этап - 2007 - 2009 гг.;

                 II этап - 2010 - 2021 гг.

Объем и          -  финансирование   Программы   запланировано  из

источники        нескольких источников,  в том числе ГОУТП "ТЭКОС"

финансирования   привлекает   долгосрочные   займы   от  Северного

                 инвестиционного банка NIB (Финляндия)  и Северной

                 экологической   финансовой    корпорации    NEFCO

                 (Финляндия).

                 Всего -  1049,3 млн.руб.,

                 в том числе:

                 - собственные средства ГОУТП "ТЭКОС" - 230,3 млн.

                  руб.

                 - выигранные  гранты  - 238,0 млн.руб.          

                 - кредиты - 581 млн. руб.                       

Ожидаемые        -  тарифная  стабильность   при  оплате  жилищно-

конечные         коммунальных услуг;

результаты       -  улучшение  качества  предоставляемых  жилищно-

реализации       коммунальных услуг;

Программы и      -   экономия   топлива   и   сокращение   выброса

показатели       парниковых газов  в результате реализации проекта

социально-       более чем на 25 %;

экономической    -  сокращение  потерь   тепла  при  производстве,

эффективности    транспортировке и распределении тепловой энергии;

                 -  повышение  надежности  тепловой  сети  района;

                 - предоставление  горячего водоснабжения в летнее

                 время года с минимально возможным перерывом;

                 - обеспечение  комфортной  температуры в зданиях,

                 подключенных к тепловой сети

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА

ПРОГРАММА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Законом Мурманской области от 10.02.2005 N 594-01-ЗМО "О программе социально-экономического развития Мурманской области на 2004 - 2008 гг.", постановлением Правительства Мурманской области от 05.12.2005 N 477-ПП "О разработке региональной целевой программы "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города Мурманска" на 2006 - 2020 годы" и на основании постановления Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области".

Сложное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве и в составной его части - системе теплоснабжения является одной из основных проблем для органов государственной власти, в том числе и в Мурманской области.

ГОУТП "ТЭКОС" обеспечивает тепловой энергией Ленинский район города Мурманска. В этом районе живет почти треть всего населения г. Мурманска.

Существующая система теплоснабжения Ленинского района города Мурманска характеризуется высокой степенью износа основных фондов, высокими затратами, большими потерями энергии и воды.

Эти проблемы требуют незамедлительного решения и значительных инвестиций в модернизацию и переоборудование, без этого невозможно снизить финансовую нагрузку на население и бюджеты всех уровней.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом обусловлена тем, что для реконструкции системы теплоснабжения привлекаются долгосрочные кредитные ресурсы и кредиторам необходимо обеспечить надежность возврата заемных средств.

Государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС" находится в областной собственности, поэтому успешная реализация Программы позволит реально улучшить показатели социально-экономического развития региона.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основные цели Программы:

- повышение надежности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- переход теплоэнергетических предприятий области на безубыточное, самоокупаемое функционирование;

- обеспечение социальной защиты населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- снизить затраты на производство услуг, сокращение нерациональных расходов;

- решить социальные задачи за счет сдерживания тарифов и улучшения качества услуг теплоснабжения;

- внедрить передовые технические и технологические решения по модернизации и оптимизации систем теплоснабжения в больших масштабах.

Программа рассчитана на период 2007 - 2021 гг. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

I этап (2007 - 2009 гг.) - мероприятия по модернизации, выплата процентов по кредитам.

II этап (2010 - 2021 гг.) - возврат заемных средств и выплаты процентов по кредитам.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

- КПД котельной "Северной" будет повышен на 5 % (с 84 % до 89 %), котельной "Роста" - на 10 % (с 79 % до 89 %). Повышение КПД котельной "Северной" связано с установкой новой системы управления, замены части горелок, изменением режимов работы подогревателей (ПСВ). На котельной "Роста" - установкой системы управления, изменением режима сетевой установки, повышения коэффициента загрузки за счет перевода части нагрузки от котельной "Северная";

- в результате объединения систем "Роста" и "Северная" появится возможность предоставления услуг горячего водоснабжения с минимальным перерывом в летнее время;

- потери в сетях системы "Северная" останутся на прежнем уровне - 12 %. Потери в тепловых сетях в системе "Роста" сократятся с 20,3 % до 6 %, т.к. почти вся распределительная система будет заменена;

- в результате установки новых теплоцентров потери в зданиях снизятся на 15 %. Подача необходимого количества тепла к потребителям сократится на 15 % к концу осуществления проекта за счет установки новых теплоцентров, сокращающих до минимума перегрев, установки системы циркуляции горячей воды в подвальных помещениях каждого здания, установки теплосчетчиков и счетчиков холодной воды.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают реконструкцию системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска, а также возврат кредитов и процентов по ним.

В перечень основных мероприятий Программы (приложение) входят следующие разделы:

Этап I. Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города Мурманска, возврат процентов по кредитам

Первый раздел мероприятий направлен на выполнение работ по модернизации и монтажу в рамках технико-экономического обоснования, закупку необходимого оборудования, а также возврат процентов по кредитам.

Технико-экономическое обоснование определило основные мероприятия по реконструкции:

- реконструкция котельных "Северная " и "Роста";

- реконструкция тепловых сетей;

- реконструкция тепловых центров в жилых и общественных зданиях Ленинского района.

Этап II. Мероприятия по возврату кредитов и процентов по ним

Для осуществления мероприятий второго раздела составлен план погашения кредитов и процентов по ним с разбивкой по годам.

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет внебюджетных источников:

Источники

Планируемые
объемы
финансирования

млн. руб.

ГОУТП "ТЭКОС"

230,3

Гранты

Грант SIDA по программе DemoEast

21,0

Грант фонда "Северное Измерение"

175,0

Грант SIDA

42,0

Займы

Займ Северного инвестиционного банка
NIB (Финляндия)

525,0

Займ NEFCO (Финляндия)

56,0

Итого

1049,30

ГОУТП "ТЭКОС" привлекает долгосрочный кредит от Северного инвестиционного банка NIB (Финляндия) в размере 252,0 млн. руб. со сроком возврата 15 лет, с отсрочкой платежа на 3 года и кредит от Северной экологической финансовой корпорации NEFCO (Финляндия) в размере 56,0 млн. руб. на аналогичных условиях.

Возврат полученного долгосрочного кредита ГОУТП "ТЭКОС" будет осуществлять за счет собственных средств.

Для обеспечения надежности возврата средств банк принимает утвержденную в установленном порядке РЦП "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города Мурманска" на 2007 - 2021 годы.

Гарантии областного бюджета в объемах годовых выплат по займам и процентов по ним в период с 2007 - 2021 гг. будут ежегодно включаться в бюджет Мурманской области в соответствии с планом мероприятий Программы.

Оформление гарантий областного бюджета в объемах годовых выплат по займам и процентов по ним в период с 2007 - 2021 гг. необходимо на случай наступления обстоятельств, которые влекут за собой невозможность осуществления ГОУТП "ТЭКОС" своих обязательств по кредитным договорам.

В случае наступления этих обстоятельств денежные средства выплачиваются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа, но не выше объемов средств, зарезервированных в бюджете Мурманской области.

Обязательства сторон будут определены Соглашением о поддержке проекта между Правительством Мурманской области, ГОУТП "ТЭКОС", Северным инвестиционным банком NIB (Финляндия) и Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO (Финляндия).

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЕМЫ

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ И

ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТОВ

Наименование
мероприятия

Объем финансирования по годам

Итого в
период
2006 - 2020

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(млн. евро)

Аккумулированный займ

5,50

11,00

16,60

16,60

Выплата возврата по
займу

0,00

0,00

0,00

1,383

1,383

1,383

1,383

1,383

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

16,60

Задолженность на конец
года

5,50

11,00

16,60

15,217

13,833

12,450

11,067

9,683

8,300

6,917

5,533

4,150

2,767

1,383

0,000

Выплата текущих
процентов по кредиту

0,282

0,681

1,084

1,219

1,112

1,005

0,898

0,791

0,683

0,576

0,469

0,362

0,255

0,147

0,040

9,480

Выплата банку при
подписании - 1 %

0,166

Итого

0,448

0,681

1,084

2,603

2,496

2,388

2,281

2,174

2,067

1,960

1,852

1,745

1,638

1,531

1,424

26,371

то же для справки в
млн. руб. по курсу
ЦБ РФ на 08.12.2005
1 Евро = 33,9997 руб.

15,245

23,158

36,839

88,495

84,850

81,205

77,560

73,915

70,270

66,625

62,980

59,335

55,690

52,045

48,400

896,612

Примечания.

Ставка по кредиту состоит из двух частей: ставка банка = 3,75 % годовых, плюс межбанковская ставка по евро, равная 4 % согласно 10-летнему прогнозу (сейчас ставка составляет 2,8 % на 12 месяцев).

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы по погашению и обслуживанию кредитов в период с 2006 по 2020 годы включается ежегодно в бюджет Мурманской области в рублевом эквиваленте на основе курса обмена, который прогнозируется на каждый год Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В случае отсутствия прогнозного курса обмена на следующий год он устанавливается по курсу, преобладающему на мировых рынках.

"Аккумулированный займ" - займ с нарастающим значением, т.е. всего займ - 16,6 млн. евро.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

Департамент промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области осуществляет управление Программой, контролирует реализацию мероприятий, ежеквартально представляет в департамент экономического развития Мурманской области отчет о выполнении мероприятий и ежегодно предоставляет в Правительство Мурманской области доклады о ходе выполнения мероприятий Программы.

Исполнители Программы - ГОУТП "ТЭКОС". Закупки оборудования для проведения реконструкции в соответствии с требованием банков-кредиторов будут производиться путем проведения открытых международных конкурсных торгов. К участию в торгах будут приглашены фирмы - поставщики соответствующего оборудования из стран-доноров программы "Северное Измерение" (в т.ч. и России), поскольку часть средств по проекту передается от указанной программы в виде гранта.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Показатели социально-экономической эффективности:

- тарифная стабильность при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- сокращение потерь тепла при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии;

- повышение надежности тепловой сети района;

- предоставление горячего водоснабжения в летнее время года с минимально возможным перерывом (около 7 дней);

- обеспечение комфортной температуры в зданиях, подключенных к тепловой сети (20 С).

Показатели экологической эффективности:

прогнозируемое сокращение расхода топлива и вследствие этого сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу после завершения проекта составят:

- сокращение объема выброса углекислого газа на годовом уровне составит примерно 65000 тонн, сернистого ангидрида - 900 тонн и окисей азота 140 тонн;

- сокращение объема выбросов сернистого ангидрида на 900 тонн соответствует 5 % общего объема выбросов города Мурманска.

Приложение

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Этап I. Реконструкция системы теплоснабжения

Ленинского округа города Мурманска, возврат процентов

по кредитам

Мероприятия

Исполнители

Источники
финансирования

Объем финансирования (млн. руб.)

2007

2008

2009

всего

1.1

Реконструкция котельных
"Северная" и "Роста"

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

178,50

182,00

189,00

549,50

1.2

Реконструкция тепловых сетей

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

65,80

91,00

112,00

268,80

1.3

Реконструкция тепловых центров

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

63,00

87,50

80,50

231,00

Итого

307,3

360,5

381,5

1049,3

1.4

Возврат процентов по кредитам
(обслуживание кредитов)

ГОУТП "ТЭКОС"

средства ГОУТП "ТЭКОС"

16,993

27,738

44,443

1.5

Предоставление государственной
гарантии Мурманской области

департамент финансов
Мурманской области

средства бюджета
Мурманской области

16,993

27,738

44,443

Этап II. Возврат кредитов и процентов по ним

Мероприятия

Исполнители

Источники
финансирования

Объем финансирования (млн. руб.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

всего

2.1

Возврат кредитов и
процентов по ним

ГОУТП "ТЭКОС"

средства
ГОУТП "ТЭКОС"

98,534

94,128

89,722

85,316

80,910

76,504

72,098

67,693

63,287

58,881

54,475

50,069

980,791

2.2

Предоставление
государственной
гарантии
Мурманской области

департамент
финансов
Мурманской
области

средства
бюджета
Мурманской
области

98,534

94,128

89,722

85,316

80,910

76,504

72,098

67,693

63,287

58,881

54,475

50,069

980,791