О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381 «О размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты»



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Правительство Республики Башкортостан

Постановление

10 сентября 2015 года № 370

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381 «О размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты»

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381 «О размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты» (с последующими изменениями).

Первый заместитель

Премьер-министра

Правительства

Республики Башкортостан

Р.Х. Марданов

Утверждены

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 10 сентября 2015 г.

№ 370

Изменения, вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381 «О размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты»

1) в Порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденном указанным постановлением:

а) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Овернайт - депозитная операция на срок от последнего рабочего дня недели до первого рабочего дня следующей недели, при которой поступление (перечисление) средств на депозитный счет, открытый в кредитной организации, осуществляется в последний рабочий день недели, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются в первый установленный рабочий день после выходных или праздничных дней.»;

б) пункт 1.9 считать пунктом 1.10;

в) в пункте 4.4:

дополнить подпунктом «б» следующего содержания:

«б) в случае признания предшествующего отбора заявок несостоявшимся минимальная процентная ставка для одного последующего отбора уменьшается на 0,5 процентных пункта (дальнейшее снижение ставки не допускается);»;

подпункты «б» - «г» считать соответственно подпунктами «в» - «д»;

г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Limzi = LimAi – di + vi,

где:

Limzi - лимит на заявки для i-й кредитной организации (млн. рублей);

LimAi - лимит на средства для i-й кредитной организации (млн. рублей);

di - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной организации (млн. рублей) (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»);

vi - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату (млн. рублей) (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»).

Количественные значения показателей Limzi, di и vi округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.»;

д) подпункт «а» пункта 5.5 изложить в следующей редакции:

«а) превышения объема средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных в i-ой кредитной организации, 20 (двадцати) процентов общего объема средств бюджета Республики Башкортостан с учетом размещенных и размещаемых средств на банковские депозиты в кредитных организациях на дату проведения отбора;»;

е) в пункте 6.5 слова «Порядком расчета для кредитной организации лимитов размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденном настоящим Постановлением» заменить словами «разделом 5 настоящего Порядка»;

ж) пункт 7.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечисление денежных средств осуществляется в структурное подразделение кредитной организации, обеспечившее участие кредитной организации в отборе заявок.»;

з) дополнить разделом 8 следующего содержания:

«8. Размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты со сроком «овернайт»

8.1. Временно свободные денежные средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты со сроком «овернайт» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, а также договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

8.2. Размер денежных средств, размещаемых на банковском депозите со сроком «овернайт», составляет от 500,0 млн. рублей до 2000,0 млн. рублей.

8.3. Кредитные организации, заключившие с Министерством генеральные соглашения, действие которых не приостановлено, подают заявки на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку нарочным по адресу, указанному в составе извещения.

8.4. Заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт осуществляется по результатам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение данного договора.

8.5. Процентная ставка, указываемая кредитными организациями в заявках, состоит из переменной и базовой частей и определяется по формуле:

x = у ± z,

где:

x - процентная ставка предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт»;

y - ключевая ставка или индикативная ставка MosPrime Rate - 1 день (MosPrime0N);

z - предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению ставки предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт».

8.6. Отбор кредитной организации на размещение банковских депозитов со сроком «овернайт» проводится Министерством раз в 3 (три) месяца по истечении ранее заключенного договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

Направление и прием заявок осуществляются в соответствии с временем начала и окончания приема заявок, указанным в извещении о проведении отбора заявок кредитных организаций для размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты со сроком «овернайт».

В целях проведения отбора заявок Министерство размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в сети Интернет на сайте www.minfin.bashkortostan.ru информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок. Размер средств и срок размещения не определяются.

Процентная ставка указывается кредитной организацией в заявке с учетом пункта 8.5 настоящего Порядка и не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, установленной Министерством для проводимого отбора заявок.

8.7. Министерство по окончании приема заявок:

проверяет соответствие кредитных организаций, подавших заявки, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

проверяет достоверность и полноту данных, указанных в заявке на день ее подачи;

формирует реестр заявок, допущенных к отбору.

В случаях выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также недостоверности и неполноты представленных данных кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

Заявки, в которых предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению ставки предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт» (базовая часть) ниже 2 (двух) процентных пунктов минимальной процентной ставки, установленной Министерством для данного отбора, не удовлетворяются.

В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже минимальных процентных ставок, установленных для данного отбора, Министерство признает отбор заявок несостоявшимся.

Отбор заявки на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт осуществляется путем сравнения базовых частей ставок и определения наивысшей.

Заявка кредитной организации, в которой указана процентная ставка с наивысшей базовой частью, является победившей в отборе.

8.8. Министерство по итогам проведения отбора заявок размещает в сети Интернет на сайте www.min№fin.bashkortostan.ru информацию о победившей ставке при проведении отбора по депозиту со сроком «овернайт».

Отзыв кредитной организацией заявки возможен до времени окончания приема заявок кредитных организаций.

Министерство вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления предложения о заключении договора банковского депозита (оферты).

8.9. Договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт заключается с кредитной организацией, подавшей наивысшую процентную ставку.

Министерство подписывает договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт с кредитной организацией и доводит до кредитной организации информацию об оферте по телефону исполнителя, электронной почте на адрес, указанный в обращении. Кредитная организация обеспечивает получение нарочным оферты на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания приема заявок.

Номер счета банковского депозита со сроком «овернайт» (далее - депозитный счет) устанавливается на весь срок действия договора.

В договоре об общих условиях проведения депозитных операций овернайт сумма денежных средств, подлежащая размещению, не устанавливается.

8.10. Перечисление денежных средств на депозитный счет осуществляется путем согласования заявления-договора (приложение № 1 к договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт).

8.11. В последний рабочий день недели или предпраздничный рабочий день (день размещения временно свободных денежных средств бюджета) Министерством в срок до 12 часов 00 минут уфимского времени должно быть направлено в адрес кредитной организации для согласования на бумажном носителе заявление-договор существенных условий (приложение № 1 к договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт).

8.12. Кредитная организация в срок не позднее 13 часов 00 минут уфимского времени направляет в адрес Министерства на бумажном носителе письмо-извещение кредитной организации о согласии на размещение депозита на условиях, указанных в заявлении-договоре, и реквизиты депозитного счета, открытого Министерству для перечисления суммы депозита согласно договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

8.13. Министерство в срок не позднее 15 часов 00 минут уфимского времени перечисляет на депозитный счет кредитной организации сумму депозита в последний рабочий день недели (либо перед праздничным днем).

8.14. Кредитная организация в день возврата (в первый установленный рабочий день после выходных или праздничных дней) не позднее 10 часов 00 минут уфимского времени производит возврат суммы депозита и начисленных на нее процентов.

8.15. Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после проведения операции овернайт направляет в адрес Министерства платежные документы с указанием даты и времени списания вышеуказанных сумм с корреспондентского счета кредитной организации и выписку из депозитного счета.

8.16. С момента перечисления Министерству всей суммы депозита и начисленных процентов заявление-договор прекращает свое действие.»;

з) наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Заявка на заключение договоров банковского депозита или на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт»;

и) дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«Приложение № 8

к Порядку размещения средств

бюджета Республики Башкортостан

на банковские депозиты

Договор

об общих условиях проведения депозитных операций овернайт

г. Уфа                                                                                                                                                                                                                                «___» ______________ _____ г.

Министерство финансов Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице ________________________________________________,

                                                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

действующ__ на основании _____________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                               (положения, доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование банка или иной кредитной организации)

Лицензия Центрального банка Российской Федерации № ________________________

от «___» _____________ ______ года, именуем ____ в дальнейшем  Банк, в лице ______________________________________, действующ__ на основании ____

                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

                   (устава, положения, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора являются общие условия, на которых Банк и Вкладчик взаимодействуют при проведении депозитных операций овернайт.

1.2. Срок действия договора - 3 месяца с момента его заключения.

1.3. Банк открывает Вкладчику депозитный счет № _________________.

2. Общие условия размещения денежных средств на депозит

2.1. Банк принимает от Вкладчика для размещения на депозит на срок «овернайт» денежные средства на основании заявления-договора банковского депозита.

2.2. Для заключения договора банковского депозита со сроком «овернайт» Вкладчик направляет в Банк для акцепта заявление-договор на размещение денежных средств на депозит (далее - заявление-договор), составленное по форме, установленной в приложении к настоящему Договору.

Заявление-договор может быть направлено Вкладчиком Банку на бумажном носителе по адресу, указанному в пункте 6 настоящего Договора, или с использованием электронной почты, факса.

2.3. Заявление-договор должно быть представлено Вкладчиком в Банк в день согласования существенных условий соответствующего договора банковского вклада (депозита) в срок до 11 часов 00 минут уфимского времени дня размещения средств на депозите.

Акцепт заявления-договора производится Банком путем его исполнения на указанных в нем условиях. Подтверждением исполнения заявления-договора является письмо-извещение Банка о размещении депозита на условиях, указанных в заявлении-договоре, в срок до 12 часов 00 минут уфимского времени.

2.4. Вкладчик перечисляет денежные средства, предназначенные для размещения на депозит, в срок до 14 часов 00 минут уфимского времени.

3. Начисление и выплата процентов на депозит

3.1. Банк производит начисление процентов на сумму депозита по установленной в заявлении-договоре ставке.

3.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления денежной суммы в Банк, до дня возврата суммы депозита Вкладчику включительно.

3.3. При расчете процентов, начисляемых на сумму депозита, учитывается фактическое календарное количество дней в году, на которое привлечен депозит. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

3.4. В течение срока депозита размер процентов, начисляемых на сумму депозита, не может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке.

3.5. Банк уплачивает начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного в заявлении-договоре банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

4. Действие договора. Возврат суммы депозита. Иные условия

4.1. Возврат суммы депозита производится до 10 часов 00 минут уфимского времени в первый рабочий день следующей недели путем перечисления на лицевой счет Вкладчика (в соответствии с реквизитами, доводимыми Вкладчиком письменно).

4.2. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.

4.3. Заявление-договор прекращает свое действие с момента перечисления Вкладчику всей суммы депозита и начисленных процентов.

5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров

5.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству.

5.2. Банк уплачивает штрафные проценты (пени) за каждый день просрочки возврата суммы депозита и начисленных процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов, до дня фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

Штрафные проценты (пени) уплачиваются Банком за каждый день просрочки в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату депозита и процентов.

Банк уплачивает штрафные проценты (пени) (в соответствии с реквизитами, доводимыми Вкладчиком письменно) не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Банка по уплате начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Вкладчика.

5.3. Банк предоставляет право Вкладчику на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Банк (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Республики Башкортостан - подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Республики Башкортостан), в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета/субсчета Банка на основании поручения Вкладчика без его распоряжения в случае нарушения Банком обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

5.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке переговоров. При наличии разногласий спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Банк                                                                                                                                               Вкладчик

М.П.                                                                                                                                                М.П.

Приложение № 1

к Договору об общих

условиях проведения

депозитных операций

овернайт

Заявление-договор

В соответствии с Договором об общих условиях проведения депозитных операций овернайт № ___ от «__» _________ 20__ г.,

заключенным между __________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                       (наименование банка или иной кредитной организации)

и Министерством финансов Республики Башкортостан, просим разместить на ранее открытый депозит сумму денежных средств в размере __________________,

                                                                                                                                                                                                                                                           (млн. рублей)

сроком с ________________ по _______________ и процентной ставкой _______ годовых.

Сумму депозита вместе с начисленными процентами по окончании срока просим перечислить по следующим реквизитам: ____________________________.

Настоящее Заявление-договор является неотъемлемой частью Договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт № ____________

от «__» ___________ 20__ г., заключенного между _____________________________________________________________________________ и Министерством

                                                                                                      (наименование банка или кредитной организации)

финансов Республики Башкортостан, не урегулированным настоящим Заявлением-договором.

Уполномоченное лицо

________________________________

    (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«___» _______________ _____ г.»;

2) состав комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Состав комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

Марданов Р.Х.

-

первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель комиссии

Субханкулова Р.Т.

-

министр финансов Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии

Кашаев М.В.

-

заместитель начальника отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, секретарь комиссии

Бердина Н.Р.

-

начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан

Игтисамова Л.З.

-

заместитель министра финансов Республики Башкортостан

Казиханов Р.В.

-

заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан».

{ВНЕСЕНО: Чиглинцева О.В. 28.09.2015 г.}