О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2010 года № 381

О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

(в редакции от постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 № 257, от 22.10.2012 № 379, от 27.12.2013 № 639, от 18.04.2014 № 185, от 10.07.2014 № 327, от 10.09.2015 № 370, от 03.02.2016 № 29, от 23.08.2016 № 346, от 08.02.2017 № 40, от 10.04.2017 № 149, от 25.10.2017 № 490, от 17.05.2019 № 286, от 10 марта 2020 года № 137; от 22.12.2020 года № 774)

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.

2. Создать комиссию для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.

3. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты и ее состав.

4. (пункт признан утратившим силу постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2009 года № 244 «О порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты»;

постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года № 474 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2009 года № 244 «О порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты»».

Исполняющий обязанности

Премьер-министра

Правительства

Республики Башкортостан

Р.З. Хамитов

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 12 октября 2010 г.

№ 381

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 18.04.2014 года № 185;

от 10.09.2015 года № 370;

от 03.02.2016 года № 29;

от 23.08.2016 года № 346;

от 08.02.2017 года № 40;

от 10.04.2017 года № 149;

от 25.10.2017 года № 490,

от 17.05.2019 № 286,

от 10.03.2020 года № 137;

от 22.12.2020 года № 774)

Порядок размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

1. Понятия, используемые в Порядке

1.1. Требования - установленные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты;

1.2. Период проведения приема заявок - промежуток времени между временем начала и окончания приема заявок кредитных организаций на участие в отборе заявок для размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

1.3. Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Министерством финансов Республики Башкортостан (далее - Министерство) договоров банковского депозита;

1.4. Лимит размещения средств - лимит размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях;

1.5. Лимит на средства - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты в Кредитной организации;

1.6. Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация может подавать заявки в ходе отбора заявок;

1.7. Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству, для учета средств бюджета Республики Башкортостан, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

1.8. Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Республики Башкортостан, перечисленные Министерством на Депозитный счет.

1.9. Овернайт - депозитная операция на срок от последнего рабочего дня недели до первого рабочего дня следующей недели, при которой поступление (перечисление) средств на депозитный счет, открытый в кредитной организации, осуществляется в последний рабочий день недели, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются в первый установленный рабочий день после выходных или праздничных дней.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.09.2015 года № 370)

1.10. Ставка отсечения - процентная ставка, определяемая по итогам отбора заявок кредитных организаций и соответствующая процентной ставке последней удовлетворенной заявки в общем объеме заявок, выстроенных в порядке убывания значений процентных ставок.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 10.09.2015 года № 370)

2. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

(раздел в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

2.1. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, должны быть не ниже уровня требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».

( в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.12.2020 года № 774)

2.2. Кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490)

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 225 млрд. рублей по имеющейся от Центрального банка Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «в», «г», «д» настоящего пункта;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490; от 22.12.2020 года № 774)

в) (подпункт исключен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490)

в) соответствие одному из следующих требований:

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2019 № 286)

наличие у кредитной организации одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня «A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»";

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490)

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Республики Башкортостан;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

(подпункт изложен в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2019 № 286)

3. Заключение генерального соглашения о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

3.1. Средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, действие которого не приостановлено согласно подпункту «г» пункта 3.6 настоящего Порядка.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 18.04.2014 года № 185)

3.2. Кредитная организация, намеренная привлекать средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, направляет в Министерство письменное обращение о намерении заключить с ним генеральное соглашение (далее - обращение), подготовленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

а) доверенности на подписание генерального соглашения, обращения и договора банковского депозита (при подписании руководителем кредитной организации доверенность не требуется);

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

б) заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей и оттиска печати;

в) заверенных кредитной организацией копий учредительных документов кредитной организации;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

г) заверенной кредитной организацией копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций;

д) копий свидетельств о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и о государственной регистрации юридического лица.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.3. Кредитная организация направляет обращение в Министерство заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляет нарочным по адресу Министерства.

Обращение оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью кредитной организации.

(абзац второй в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.4. Министерство отказывает кредитной организации в принятии обращения в следующих случаях:

а) форма представленного обращения не соответствует форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку;

б) на обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати;

в) к обращению не приложены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

В данных случаях Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения информирует кредитную организацию об отказе в принятии обращения и возвращает кредитной организации обращение с указанием причин отказа заказным письмом по почтовому адресу.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.5. При принятии обращения Министерство не позднее четырех рабочих дней со дня получения от кредитной организации обращения направляет документы, полученные от кредитной организации, в комиссию для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (далее - комиссия), создаваемую Правительством Республики Башкортостан.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 03.02.2016 года № 29)

3.6. Комиссия:

а) рассматривает обращение кредитной организации и иные представленные кредитной организацией документы в целях проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

б) в случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Министерства документов принимает решение о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и возможности заключения с кредитной организацией генерального соглашения;

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185; от 03.02.2016 года № 29)

в) при выявлении несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Министерства документов принимает решение о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и невозможности заключения с ней генерального соглашения;.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 03.02.2016 года № 29)

г) в случае несоответствия одному из требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматривает предложение Министерства о приостановлении действия ранее заключенного с кредитной организацией генерального соглашения.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

3.7. В случае принятия комиссией решения о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, Министерство в течение четырех рабочих дней подписывает генеральное соглашение по форме, утвержденной Министерством, регистрирует его и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи кредитной организации генерального соглашения в двух экземплярах, а также о месте и времени возврата Министерству кредитной организацией генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 03.02.2016 года № 29)

3.8. В случае принятия комиссией решения о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, Министерство в течение двух рабочих дней информирует кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения с указанием причин отказа.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.9. При получении заключения о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, либо при приостановлении действия ранее заключенного генерального соглашения повторное обращение может быть направлено кредитной организацией в Министерство не ранее 2 (двух) месяцев после получения указанного заключения и устранения кредитной организацией несоответствий этим требованиям либо устранения причин приостановления действия ранее заключенного генерального соглашения.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.10. Кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от Министерства генерального соглашения представляет в порядке, указанном в пункте 3.7 настоящего Порядка, в Министерство генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 года № 137)

3.11. Подтверждением получения Министерством подписанного кредитной организацией генерального соглашения является отметка уполномоченного лица Министерства на экземпляре генерального соглашения, остающемся в кредитной организации.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.12. Информирование кредитных организаций в соответствии с пунктами 3.4, 3.7, 3.8 настоящего Порядка осуществляется Министерством по телефону исполнителя и (или) факсу, электронной почте или по почте на почтовый адрес, указанный в обращении.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 года № 137)

3.13. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению Министерством в случаях несоответствия кредитной организации требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также двукратного неисполнения в течение 1 (одного) года кредитной организацией обязательств по своевременному возврату средств бюджета Республики Башкортостан - сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов по заключенным (действующим и исполненным) договорам банковского депозита.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 08.02.2017 года № 40)

3.14. В случае несоответствия одному из требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, Министерство направляет на рассмотрение в Комиссию предложение о приостановлении действия ранее заключенного с кредитной организацией генерального соглашения.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

3.15. (пункт исключен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

4. Подготовка к размещению средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

4.1. Подготовка к размещению средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях, заключивших с Министерством генеральные соглашения, осуществляется Министерством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявки).

4.2. Министерством осуществляется размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты:

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

4.2.1. По окончании сроков размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковских депозитах.

4.2.2. При наличии временного остатка средств на лицевом счете бюджета Республики Башкортостан.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 18.04.2014 года № 185)

4.3. Размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется Министерством путем заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключившими с ним генеральные соглашения.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4.4. Министерство на основании данных кассового планирования исполнения бюджета Республики Башкортостан и данных о состоянии единого счета бюджета Республики Башкортостан принимает решение о проведении отбора заявок:

(абзац первый в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

а) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств бюджета Республики Башкортостан, размещаемых на банковские депозиты, срок размещения, минимальную процентную ставку размещения этих средств и максимальное количество заявок от одной кредитной организации.

В качестве минимальной процентной ставки размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты принимается минимальная из двух опубликованных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации ставок: ключевая ставка или индикативная ставка MosPrime Rate на рабочий день, предшествующий дню размещения информации о проведении отбора заявок, согласно подпункту «б» настоящего пункта на срок:

(абзац второй в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

до 7 дней - MosPrime Rate 1 неделя (MOSPRIME 1W);

14 дней - MosPrime Rate 2 недели (MOSPRIME2W);

30 дней - MosPrime Rate 1 месяц (MOSPRIME1M);

60 дней - MosPrime Rate 2 месяца (MOSPRIME2M);

90 дней - MosPrime Rate 3 месяца (MOSPRIME3M);

180 дней - MosPrime Rate 6 месяцев (MOSPRIME6M);

В случае, если срок депозита не совпадает со сроком индикативной ставки, минимальная процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты рассчитывается по следующей формуле:

%=X min+{X max-X min/D max-D min}*(D-D min),

где:

X min - индикативная ставка MosPrime Rate, соответствующая минимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает, срок размещения депозита;

X max - индикативная ставка MosPrime Rate, соответствующая максимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

D min - количество дней индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующей минимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

D max - количество дней индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующей максимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

D - количество дней размещения средств бюджета;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

При размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты на срок до 30 дней включительно принимается процентная ставка, определяемая как минимальная процентная ставка, уменьшенная на 0,5 процентных пункта (дальнейшее снижение ставки не допускается).

(в редакции постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 года № 137)

б) в случае признания предшествующего отбора заявок несостоявшимся минимальная процентная ставка для одного последующего отбора уменьшается на 0,5 процентных пункта (дальнейшее снижение ставки не допускается).

(в редакции постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 года № 137)

Положения настоящего подпункта не распространяются на случаи размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты на срок до 30 дней включительно.

(абзац введен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490)

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2016 года № 346; от 08.02.2017 года № 40)

Решение о снижении минимальной процентной ставки для одного последующего отбора принимается в течение 2 (двух) рабочих дней с момента опубликования информации о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся в сети Интернет на сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (www.minfin.bashkortostan.ru);

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

в) определяет период проведения приема заявок, который длится в течение 2 (двух) дней с момента опубликования информации о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, включая день опубликования, день отбора заявок, адреса представления заявок;

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 18.04.2014 года № 185; от 10.09.2015 года № 370)

г) обеспечивает опубликование информации о проведении отбора заявок на сайте www.minfin.bashkortostan.ru;

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185; от 10.09.2015 года № 370)

д) организует проведение отбора заявок после 16 часов последнего дня приема заявок.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257; от 22.10.2012 года № 379; от 18.04.2014 года № 185; от 10.09.2015 года № 370)

4.5. Извещение о проведении отбора заявок кредитных организаций для размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты не является публичной офертой, а выражает только намерение Министерства осуществить размещение данных средств.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257; от 22.10.2012 года № 379)

5. Лимит размещения средств

(раздел в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

5.1. Лимиты на средства и заявки устанавливаются для каждой кредитной организации, участвующей в отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - отбор заявок), в день проведения отбора заявок непосредственно перед этим.

5.2. Для расчета лимита на средства для кредитной организации используются:

а) информация на дату расчета лимита о размере средств i-й кредитной организации, размещенных на банковские депозиты (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»);

б) данные об общем объеме размещенных и размещаемых средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях на дату расчета лимита (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»);

в) информация о задолженности по кредитам, предоставленным юридическим (без учета кредитных организаций) и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан по имеющейся от Центрального банка Российской Федерации информации на последнюю отчетную дату.

5.3. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается как сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на банковских депозитах в i-й кредитной организации (млн. рублей) (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»), от общего объема размещенных и размещаемых средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях на дату проведения отбора заявок (без учета средств, размещенных на депозите со сроком «овернайт»).

Объем средств бюджета Республики Башкортостан в i-ой кредитной организации не должен превышать 20 (двадцати) процентов общего объема средств бюджета Республики Башкортостан с учетом размещенных и размещаемых средств на банковские депозиты в кредитных организациях на дату проведения отбора.

При этом сумма задолженности по кредитам, предоставленным юридическим (без учета кредитных организаций) и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан в i-ой кредитной организации, не должна быть менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы размещаемого депозита в течение всего срока действия договора банковского депозита.

При соблюдении данных показателей заявка i-й кредитной организации допускается к участию в отборе заявок кредитных организаций.

5.4. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в случаях:

а) превышения объема средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных в i-ой кредитной организации, 20 (двадцати) процентов общего объема средств бюджета Республики Башкортостан с учетом размещенных и размещаемых средств на банковские депозиты в кредитных организациях на дату проведения отбора;

б) меньшего, чем минимальный объем одной заявки, установленный для предстоящего отбора заявок, размера рассчитанного для кредитной организации лимита на заявки;

в) отзыва заявки кредитной организацией после окончания приема заявок или отказа от размещения на депозит кредитной организации после заключения договора банковского депозита в последующих отборах в течение 6 (шести) месяцев со дня отзыва заявки или отказа от размещения средств на депозит после заключения договора банковского депозита;

г) направления Министерством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты;

д) неисполнения кредитной организацией обязательств по заключению с подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию, дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию, в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени);

е) наличия остатка задолженности по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан, на последнюю отчетную дату в размере менее 1 млрд. рублей;

ж) неполучения от кредитной организации акцепта оферты в двух предшествующих отборах заявок в последующих отборах в течение 6 (шести) месяцев;

з) неисполнения кредитной организацией обязательства по обеспечению наличия в кредитном портфеле кредитов, предоставленных юридическим (без учета кредитных организаций) и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан, на сумму не менее 50 процентов от суммы размещаемого депозита;

и) непредставления копии действующего генерального кредитного договора, заключенного кредитной организацией с Банком России, предусмотренного подпунктом «а» пункта 6.2.1 генерального соглашения.

6. Проведение приема и отбора заявок кредитных организаций

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257; от 22.10.2012 года № 379)

6.1. Направление и прием заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема заявок, указанным в подпункте «б» пункта 4.4 настоящего Порядка.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

6.2. Кредитные организации, заключившие с Министерством генеральные соглашения, действие которых не приостановлено, подают заявки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку нарочным по адресу, указанному в составе информации, размещенной в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6.3. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной заявки, установленного Министерством для проводимого отбора.

(абзац первый в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, установленной Министерством для проводимого отбора заявок.

6.4. Министерство по окончании приема заявок проверяет соответствие: кредитных организаций, подавших заявки согласно положениям пунктов 5.1-5.3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также достоверность и полноту данных, указанных в заявке на день ее подачи, и формирует список кредитных организаций, участвующих в отборе заявок.

В случаях выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также недостоверности и неполноты представленных данных кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

6.5. Министерство в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка устанавливает для каждой кредитной организации, участвующей в отборе заявок, лимит на заявки.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

6.6. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки.

6.7. Министерство сопоставляет совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, со значением лимита на заявки данной кредитной организации.

(абзац второй исключен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

6.8. Министерство по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, удовлетворяющих требованиям пунктов 5.1-5.3, с учетом положений пункта 5.7 настоящего Порядка (далее - сводный реестр заявок) путем выстраивания заявок в порядке убывания значения процентной ставки и устанавливает значение ставки отсечения.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

6.9. Удовлетворению подлежат заявки, в которых указаны процентные ставки не ниже ставки отсечения. Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются. В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже ставки отсечения, Министерство признает отбор заявок несостоявшимся.

6.10. Министерство по итогам проведения отбора заявок размещает в сети Интернет на сайте www.minfin.bashkortostan.ru информацию о ставке отсечения на проведенном отборе заявок или сообщает о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

6.11. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже ставки отсечения, превышает максимальный размер средств бюджета Республики Башкортостан, размещаемых на банковские депозиты, договоры банковского депозита на основе заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения, заключаются на суммы денежных средств, рассчитанные пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения.

6.12. Отзыв заявки кредитной организацией возможен до времени окончания приема заявок кредитных организаций.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6.13. Министерство вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления предложения о заключении договора банковского депозита (оферты).

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

7. Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

7.1. Заключение Министерством договоров банковского депозита по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений.

7.2. Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, но не ниже ставки отсечения.

7.3. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках, или в порядке, указанном в пункте 5.11.

7.4. На основании своего решения, принятого в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка, в срок не позднее текущего рабочего дня Министерство подписывает договоры банковского депозита с кредитными организациями и доводит до кредитных организаций информацию об оферте по телефону исполнителя и (или) факсу, электронной почте на адрес, указанный в обращении. Кредитные организации обеспечивают получение нарочным оферты на заключение договоров банковского депозита (далее - оферта) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в срок до 11 часов дня, следующего за днем окончания периода приема заявок.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

7.5. Акцепт оферты, полученной кредитной организацией, осуществляется путем подписания договора банковского депозита и направления его нарочным по адресу Министерства в течение дня получения оферты до 16 часов.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

Кредитная организация не вправе вносить изменения в договор банковского депозита в момент подписания.

7.6. В случае неполучения от кредитной организации акцепта оферты в соответствии с настоящим Порядком в последующих отборах в течение 6 месяцев со дня отзыва заявки лимит на заявки для данной кредитной организации устанавливается равным нулю.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

7.7. Министерство, в день следующим за днем получения акцепта перечисляет на депозитный счет кредитной организации суммы депозита.

Перечисление денежных средств осуществляется в структурное подразделение кредитной организации, обеспечившее участие кредитной организации в отборе заявок.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.09.2015 года № 370)

7.8. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счет Министерства (в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Министерством за 3 (три) рабочих дня до истечения срока возврата депозита) в порядке, определяемом Министерством.

Досрочный возврат суммы депозита (или его части) допускается по инициативе Министерства в соответствии с условиями генерального соглашения.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

7.9. Министерство ведет сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

8. Размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты со сроком «овернайт»

(раздел в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.09.2015 года № 370)

8.1. Временно свободные денежные средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты со сроком «овернайт» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, а также договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

8.2. Размер денежных средств, размещаемых на банковском депозите со сроком «овернайт», составляет от 500,0 млн. рублей до 5000,0 млн. рублей.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2020 года № 137)

8.3. Кредитные организации, заключившие с Министерством генеральные соглашения, действие которых не приостановлено, подают заявки на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку нарочным по адресу, указанному в составе извещения.

8.4. Заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт осуществляется по результатам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение данного договора.

8.5. Процентная ставка, указываемая кредитными организациями в заявках, состоит из переменной и базовой частей и определяется по формуле:

,

где:

- процентная ставка предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт»;

- переменная часть - минимальная из двух опубликованных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации ставок: ключевая ставка или индикативная ставка MosPrime Rate - 1 день (MosPrime0№) на рабочий день, предшествующий дню перечисления средств;

- базовая часть - предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению ставки предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт».

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

8.6. Отбор кредитной организации на размещение банковских депозитов со сроком «овернайт» проводится Министерством раз в 3 (три) месяца по истечении ранее заключенного договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

Направление и прием заявок осуществляются в соответствии с временем начала и окончания приема заявок, указанным в извещении о проведении отбора заявок кредитных организаций для размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты со сроком «овернайт».

В целях проведения отбора заявок Министерство размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в сети Интернет на сайте www.minfin.bashkortostan.ru информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок. Размер средств и срок размещения не определяются.

Процентная ставка указывается кредитной организацией в заявке с учетом пункта 8.5 настоящего Порядка и не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, установленной Министерством для проводимого отбора заявок.

8.7. Министерство по окончании приема заявок:

проверяет соответствие кредитных организаций, подавших заявки, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

проверяет достоверность и полноту данных, указанных в заявке на день ее подачи;

формирует реестр заявок, допущенных к отбору.

В случаях выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также недостоверности и неполноты представленных данных кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

Заявки, в которых предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению ставки предоставления на банковские депозиты со сроком «овернайт» (базовая часть) ниже 2 (двух) процентных пунктов минимальной процентной ставки, установленной Министерством для данного отбора, не удовлетворяются.

В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже минимальных процентных ставок, установленных для данного отбора, Министерство признает отбор заявок несостоявшимся.

Отбор заявки на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт осуществляется путем сравнения базовых частей ставок и определения наивысшей.

Заявка кредитной организации, в которой указана процентная ставка с наивысшей базовой частью, является победившей в отборе.

При предложении процентной ставки с наивысшей базовой частью несколькими кредитными организациями победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка которой поступила ранее других заявок, в которых подано такое же предложение.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2016 года № 346)

8.8. Министерство по итогам проведения отбора заявок размещает в сети Интернет на сайте www.min№fin.bashkortostan.ru информацию о победившей ставке при проведении отбора по депозиту со сроком «овернайт».

Отзыв кредитной организацией заявки возможен до времени окончания приема заявок кредитных организаций.

Министерство вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления предложения о заключении договора банковского депозита (оферты).

8.9. Договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт заключается с кредитной организацией, подавшей наивысшую процентную ставку.

Министерство подписывает договор об общих условиях проведения депозитных операций овернайт с кредитной организацией и доводит до кредитной организации информацию об оферте по телефону исполнителя, электронной почте на адрес, указанный в обращении. Кредитная организация обеспечивает получение нарочным оферты на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания приема заявок.

Номер счета банковского депозита со сроком «овернайт» (далее - депозитный счет) устанавливается на весь срок действия договора.

В договоре об общих условиях проведения депозитных операций овернайт сумма денежных средств, подлежащая размещению, не устанавливается.

8.10. Перечисление денежных средств на депозитный счет осуществляется путем согласования заявления-договора (приложение № 1 к договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт).

8.11. В последний рабочий день недели или предпраздничный рабочий день (день размещения временно свободных денежных средств бюджета) Министерством в срок до 12 часов 00 минут уфимского времени должно быть направлено в адрес кредитной организации для согласования на бумажном носителе заявление-договор существенных условий (приложение № 1 к договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт).

8.12. Кредитная организация в срок не позднее 13 часов 00 минут уфимского времени направляет в адрес Министерства на бумажном носителе письмо-извещение кредитной организации о согласии на размещение депозита на условиях, указанных в заявлении-договоре, и реквизиты депозитного счета, открытого Министерству для перечисления суммы депозита согласно договору об общих условиях проведения депозитных операций овернайт.

8.13. Министерство в срок не позднее 15 часов 00 минут уфимского времени перечисляет на депозитный счет кредитной организации сумму депозита в последний рабочий день недели (либо перед праздничным днем).

8.14. Кредитная организация в день возврата (в первый установленный рабочий день после выходных или праздничных дней) не позднее 12 часов 00 минут уфимского времени производит возврат суммы депозита и начисленных на нее процентов.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

8.15. Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после проведения операции овернайт направляет в адрес Министерства платежные документы с указанием даты и времени списания вышеуказанных сумм с корреспондентского счета кредитной организации и выписку из депозитного счета.

8.16. С момента перечисления Министерству всей суммы депозита и начисленных процентов заявление-договор прекращает свое действие.

Приложение № 1

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 18.04.2014 года № 185;

от 03.02.2016 года № 29;

от 23.08.2016 года № 346;

от 08.02.2017 года № 40;

от 22.12.2020 года № 774)

Генеральное соглашение №

о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (типовая форма)

г.Уфа

«___» _______________ 201 ___ г.

Министерство финансов Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________,

(Устава, положения, доверенности)

и _________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________)

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон по размещению средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, в том числе по проведению отбора заявок, заключению договоров банковского депозита, перечислению средств бюджета Республики Башкортостан и исполнению договоров банковского депозита, в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381 «О размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты» (далее - Постановление).

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

2. Общие условия

2.1. Размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита размещения средств, установленного Министерством.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

2.2. Размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения отбора заявок в установленном порядке.

2.3. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита в установленном порядке.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

3. Порядок перечисления и возврата депозитов.

3.1. Министерство перечисляет на депозитный счет, открытый Кредитной организацией, денежные средства бюджета Республики Башкортостан в размере, установленном договором банковского депозита.

3.2. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в сроки и сумме, которые установлены договором банковского депозита.

Возврат суммы депозита производится в последний день срока перечислением на лицевой счет Министерства в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Министерством за 3 (три) рабочих дня до срока возврата депозита, в порядке, определяемом Министерством.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.3. Министерству по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его часть) с банковского депозита с выплатой процентов.

При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами бюджета Республики Башкортостан, привлеченными на депозит.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.4. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.

3.5. Договор банковского депозита прекращает своё действие момента перечисления Министерству всей суммы депозита.

В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, сумма депозита уплачивается Кредитной организацией в следующий за ним рабочий день.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днём поступления денежной суммы в Кредитную организацию до дня возврата суммы депозита Вкладчику включительно.

4.3. При расчёте процентов, начисляемых на сумму вклада, учитывается фактическое календарное количество дней в году, на которое привлечен вклад. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.4. В течение срока депозита размер процентов, начисляемых на сумму депозита, не может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке.

4.5. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в день возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

4.6. Выплата начисленных процентов осуществляется перечислением в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Министерством за 3 (три) рабочих дня до срока возврата депозита, в порядке, определяемом Министерством.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

5. Права и обязанности Министерства

5.1. Права Министерства:

5.1.1. по итогам отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

5.1.2. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более, в одном из следующих случаев:

а) кредитная организация перестает соответствовать требованиям, установленным в Порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденном настоящим постановлением;

б) неисполнение Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по любому из действующих договоров банковского депозита в течение двух и более рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

в) неисполнение условий пункта 6.2.7 настоящего Соглашения по заключенным договорам банковского депозита.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

5.1.3. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего соглашения;

5.1.4. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Банка России, обслуживающее кредитную организацию, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по договору банковского депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Банка России, обслуживающем кредитную организацию, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Банка России согласно пункту 6.2.6 настоящего Соглашения.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185; от 03.02.2016 года № 29)

5.2. Обязанности Министерства:

5.2.1. За 3 (три) рабочих дня до даты возврата депозита направить письмо в Кредитную организацию с сообщением реквизитов для оформления платежных документов по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

5.2.2. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства направить Кредитной организации не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на банковских депозитах.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Права Кредитной организации:

6.1.1. принимать участие в отборе заявок на заключение с Министерством договоров банковского депозита.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. в течение 2-х недель с момента заключения настоящего соглашения представить в Министерство финансов Республики Башкортостан:

а) копию действующего генерального кредитного договора, заключенного кредитной организацией с Банком России, предусматривающего получение кредита на корреспондентский счет (субсчет), открытый в подразделении Банка России, обслуживающем кредитную организацию;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

б) согласие кредитной организации на раскрытие Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации перед Министерством данных о задолженности по кредитам, предоставленным кредитной организацией юридическим (без учета кредитных организаций) и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан, формируемых на основе отчетности по формам 0409303 “Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам”, 0409316 “Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам”», представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2020 года № 137; от 22.12.2020 года № 774)

6.2.2. По итогам отбора заявок в срок не позднее рабочего дня, следующего за последним днем приема заявок:

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

6.2.2.1. Заключить с Министерством договор банковского депозита, обеспечив получение нарочным оферты на заключение договора банковского депозита в срок до 11.00 часов.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6.2.2.2. В срок до 16.00 часов акцептовать оферту, полученную Кредитной организацией, путем подписания договора банковского депозита и направления его нарочным по адресу Министерства.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6.2.3. на основании договора банковского депозита открыть Министерству депозитный счет и письменно сообщить Министерству номер открытого депозитного счета не позднее текущего дня;

6.2.4. в день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты;

6.2.5. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить проценты по ставке, установленной договором банковского депозита, за фактическое число календарных дней, в течение которых денежные средства находились на депозите, в случаях, указанных в подпункте 5.1.2 настоящего Соглашения.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

6.2.6. Заключить с подразделением Банка России, обслуживающим Кредитную организацию, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Банка России, обслуживающим Кредитную организацию, в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Министерству копию указанного дополнительного соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

6.2.7. Обеспечить в течение срока действия договора банковского депозита наличие в кредитном портфеле кредитов, предоставленных юридическим (без учета кредитных организаций) и физическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан, на сумму не менее 1 млрд. рублей и не менее 50% от суммы размещаемого депозита.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29; от 23.08.2016 года № 346)

6.2.8. Представить Министерству выписки из депозитного счета в срок не позднее следующего дня со дня проведения операции по депозитному счету.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

Раздел 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего соглашения, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

7.3. Кредитной организацией уплачиваются штрафные проценты (пеня) за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 25.10.2017 года № 490)

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему соглашению.

Кредитная организация уплачивает штрафные проценты (пеню) на счет Министерства (в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Министерством) не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства.

(абзац четвертый в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

7.4. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 6.2.6 настоящего Соглашения Кредитная организация tie допускается к участию в отборе заявок.

(в редакции постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257; от 03.02.2016 года № 29)

Раздел 8. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в установленном законом порядке.

Раздел 9. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.2. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение.

Днем расторжения настоящего соглашения является день возврата Кредитной организацией всех депозитов и уплаты начисленных на сумму депозитов процентов.

9.3. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение трех лет. По истечении срока действия настоящего соглашения при добросовестном выполнении сторонами всех его условий стороны вправе продлить срок действия соглашения на тех же условиях на тот же срок.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.08.2011 года № 257)

Настоящее соглашение считается продленным на следующий срок, в случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего соглашения.

Настоящее Соглашение не подлежит продлению в случае, если Кредитная организация в течение последних 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу данного абзаца не участвовала в отборе заявок. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Министерством с Кредитной организацией не ранее 6 (шести) месяцев со дня прекращения действия ранее заключенного генерального соглашения.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

9.4. В случае расторжения настоящего соглашения сторона, расторгающая настоящее соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

С момента направления Министерством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее соглашение Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

9.5. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случаях:

несоответствия Кредитной организации требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденного Постановлением;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств по своевременному возврату в течение 1 (одного) года средств бюджета Республики Башкортостан - сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов по заключенным (действующим и исполненным) с Кредитной организацией договорам банковского депозита.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

9.6. Министерство отказывает Кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение 6 (шести) месяцев, следующих за днем расторжения ранее действовавшего генерального соглашения.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

Раздел 10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему соглашению третьей стороне.

10.2. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из сторон в связи с исполнением настоящего соглашения, являются конфиденциальными.

Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечней уполномоченных лиц, реквизитов счетов, а также о других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

10.3. Настоящее соглашение составлено на _ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Раздел 12. Реквизиты Сторон

Министерство

(полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

Факс:

Факс:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 08.02.2017 года № 40;

от 25.10.2017 года № 490)

Обращение

о намерении заключить генеральное соглашение

Настоящим _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                        (дата выдачи и номер)

юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

платежные реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                             (номер корреспондентского счета кредитной организации

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                        в подразделении Банка России, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1,

                                                                                                                                               (в млн. рублей на день подписания обращения)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации

_________,

(да/нет)

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) _____________________________2,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (значение)

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»"

_______________3,

(значение)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета ___________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(есть/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, установленным Правительством Республики Башкортостан, изъявляет намерение заключить с Министерством финансов Республики Башкортостан генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение) в установленных порядке и форме, выражает согласие на передачу Министерством финансов Республики Башкортостан настоящего Обращения и прилагаемых к нему документов в комиссию для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты и проведение указанной комиссией проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Правительством Республики Башкортостан, в целях размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем Обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем Обращении, можно проверить на следующих сайтах  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: _________________________________________________________.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (указываются сайты, на которых размещена официальная информация

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              о кредитной организации)

Приложение:

доверенности на подписание настоящего Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации доверенности не требуются), на ____ листах;

заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати на ____ листах;

заверенные кредитной организацией копии учредительных документов на ___ листах;

заверенная кредитной организацией копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ____ листах;

копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и о государственной регистрации юридического лица на ____ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации       _____________   /__________________________

                                                                                                    (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                 _____________   ___________________________

                                              (подпись)                        (должность)

___________________________________________________________________________________

1Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

2Указываются данные кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), размещенные на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на день подписания обращения.

3Указываются данные кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»", размещенные на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на день подписания обращения.

Приложение № 3

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 08.02.2017 года № 40;

от 25.10.2017 года № 490)

Заявка

на заключение договоров банковского депозита или на заключение договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

от «___» ____________ 20__ года № ____

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций: «__» __________ 20__ года.

Максимальный размер средств бюджета Республики Башкортостан, размещаемых на банковские депозиты: __________________ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты: ___%.

Срок размещения (включая дату размещения и дату возврата средств):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Настоящим _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (дата выдачи и номер)

юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

платежные реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной организации

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в Национальном банке Республики Башкортостан, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1,

(в млн. рублей на день подписания заявки)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации

_________,

(да/нет)

кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) ___________________________________________________________2,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (значение)

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»"

_______________3,

(значение)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет  средств бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета ___________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» _________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (есть/нет)

сообщает о соответствии требованиям  к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, установленным Правительством Республики средства бюджета Республики Башкортостан в размере _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере ________________________________________ (___________________________________) % годовых,

                                                                                                                                  (цифрами и прописью)

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

всю информацию можно проверить на следующих сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное лицо кредитной организации       ___________________________   /__________________________

                                                                                                                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                 _____________   ___________________________».

                                                (подпись)                           (должность)

__________________________________________

1Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания заявки.

2Указываются данные кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), размещенные на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на день подписания заявки.

3Указываются данные кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»", размещенные на официальном сайте агентства в информационно­телекоммуникационной сети Интернет на день подписания заявки.

Приложение № 4

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

Сводный реестр

заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

от « ______ » _________________ 20 _______ года № ________

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций: « ____ » ________ 20 ____ года.

Максимальный размер средств бюджета Республики Башкортостан, размещаемый на банковские депозиты: ___________________ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты: __________ %.

Процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, предложенная кредитными организациями, % (в порядке убывания)

Количество поданных заявок с одинаковой процентной ставкой, шт.

Объем средств в поданных заявках с одинаковой процентной ставкой, млн. рублей

Объем средств в поданных заявках, накопленным итогом, млн.рублей

1

2

3

4

Заместитель

министра финансов

Республики Башкортостан _____________ / _______________________

                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 18.04.2014 года № 185;

от 25.10.2017 года № 490)

Договор

банковского депозита № ____

г.Уфа

«___» _______________ _____ г.

Министерство финансов Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице _______________________________________________,

                                                                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующе___ на основании  _____________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                   (положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                   (наименование банка или иной кредитной организации)

Лицензия ЦБ РФ №___ от «___» ___________ года, именуем ____ в дальнейшем Банк, в лице __________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий ___ на основании ________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                          (устава, положения, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

(преамбула в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года № 185)

1. Предмет договора. Срок депозита.

1.1. Банк принимает от Вкладчика _ _____________ 20 ____ г. денежную сумму (депозит) и обязуется возвратить сумму депозита и выплатить проценты по нему на условиях и в порядке, установленных настоящим договором.

1.2. Сумма депозита составляет ________________________ млн. рублей.

1.3. Депозит вносится на срок по _____________________________________ 20 _____ г. включительно.

1.4 Банк открывает Вкладчику депозитный счет № __________________.

1.5. Банк обязан по требованию Вкладчика выдать ему выписку по лицевому счету вклада.

2. Начисление и выплата процентов на депозит

2.1. Банк производит начисление процентов на сумму депозита по ставке ______ годовых.

2.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днём поступления денежной суммы в Банк до дня возврата суммы депозита Вкладчику включительно.

2.3. При расчёте процентов, начисляемых на сумму депозита, учитывается фактическое календарное количество дней в году, на которое привлечен депозит. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

2.4. В течение срока депозита размер процентов, начисляемых на сумму депозита, не может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке.

2.5. Банк уплачивает начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Банком в первый, следующий за ним рабочий день.

2.6. Выплата начисленных процентов осуществляется перечислением в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Вкладчиком за 3 (три) рабочих дня до срока возврата депозита, в порядке, определяемом Министерством.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3. Действие договора. Возврат суммы депозита. Иные условия.

3.1. Возврат суммы депозита производится в последний день срока депозита путем перечисления на лицевой счет Вкладчика (в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Вкладчиком за 3 (три) рабочих дня до срока возврата депозита), в порядке, определяемом Вкладчиком.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.2. Вкладчику по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его часть) с банковского депозита с выплатой процентов.

При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых Банк фактически пользовался денежными средствами бюджета Республики Башкортостан, привлеченными на депозит.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.3. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

3.4. Договор прекращает своё действие с момента перечисления Вкладчику всей суммы депозита.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, сумма депозита выплачивается Банком в следующий рабочий день.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.

4.1. В случае неисполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Банк уплачивает штрафные проценты (пеня) за каждый день просрочки возврата суммы депозита и начисленных процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов до дня фактического исполнения обязательств по настоящему договору включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения условий настоящего договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату депозита и процентов.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379; от 25.10.2017 года № 490)

Банк уплачивает штрафные проценты (пеню) (в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Вкладчиком) не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Банка по уплате начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Вкладчика.

(абзац третий в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4.3. Банк предоставляет право Вкладчику на списание подразделением Банка России, обслуживающим Банк (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Республики Башкортостан - подразделением Банка России, находящимся на территории Республики Башкортостан), в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета Банка на основании поручения Вкладчика без его распоряжения в случае нарушения Банком обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке переговоров. При наличии разногласий спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Банк

Вкладчик

М.П.

М.П.

Приложение № 6

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(Адресат)

(в редакции постановления

Правительства Республики Башкортостан

от 22.10.2012 года № 379)

Оферта

Настоящим Министерство финансов Республики Башкортостан предлагает ___________________________________________________________

                                                                                                                                           (наименование кредитной организации, которой направляется оферта)

заключить договор(-ы) банковского депозита (два подписанных с нашей стороны экземпляра договора(-ов) со всеми условиями прилагаются).

Настоящее предложение действует до «____» _________  ______ г.

Принятием предложения Министерства финансов Республики Башкортостан считается подписание ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации, которой направляется оферта)

прилагаемого(-ых) договора(-ов) с последующей передачей его (их) (в

срок до «___» ________  ____ г.) Министерству финансов Республики Башкортостан.

Подпись уполномоченного лица

__________________________

«____» __________  _____ г.     М.П.».

Приложение № 7

к Порядку размещения

средств бюджета

Республики Башкортостан

на банковские депозиты

Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

от « ____ » __________ 20 ____ года № _____

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций: « ____ » ___________ 20 ____ года.

Максимальный размер средств бюджета Республики Башкортостан, размещаемых на банковские депозиты: ______ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты: ________ %.

Ставка отсечения: ___________ %.

Дата размещения средств бюджета Республики Башкортостан на депозиты в кредитных организациях: « ____ » ______ 20 _____ года.

Дата возврата средств бюджета Республики Башкортостан с депозитов в кредитных организациях: « ___ » ________ 20 _____ года.

№ п/п

Номер договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств бюджета Республики Башкортостан, подлежащих размещению на банковский депозит в кредитной организации, рублей

Процентная ставка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковский депозит в кредитной организации, % годовых

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, рублей

1

2

3

4

5

6

Итого

Заместитель министра финансов

Республики Башкортостан _____________/ _______________

                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к Порядку размещения средств

бюджета Республики Башкортостан

на банковские депозиты

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 10.09.2015 года № 370;

от 03.02.2016 года № 29)

от 25.10.2017 года № 490)

Договор

об общих условиях проведения депозитных операций овернайт

г. Уфа                                                                                                                                                                                                                                «___» ______________ _____ г.

Министерство финансов Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице ________________________________________________,

                                                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

действующ__ на основании _____________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                               (положения, доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование банка или иной кредитной организации)

Лицензия Центрального банка Российской Федерации № ________________________

от «___» _____________ ______ года, именуем ____ в дальнейшем  Банк, в лице ______________________________________, действующ__ на основании ____

                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

                   (устава, положения, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора являются общие условия, на которых Банк и Вкладчик взаимодействуют при проведении депозитных операций овернайт.

1.2. Срок действия договора - 3 месяца с момента его заключения.

1.3. Банк открывает Вкладчику депозитный счет № _________________.

1.4. Банк производит начисление процентов на сумму депозита по ставке _______ годовых (переменная часть процентной ставки - минимальная из двух опубликованных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации ставок: ключевая ставка или индикативная ставка MosPrime Rate - 1 день (MosPrime0№) на рабочий день, предшествующий дню перечисления средств, плюс/минус базовая часть процентной ставки, предложенная кредитной организацией).

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

2. Общие условия размещения денежных средств на депозит

2.1. Банк принимает от Вкладчика для размещения на депозит на срок «овернайт» денежные средства на основании заявления-договора банковского депозита.

2.2. Для заключения договора банковского депозита со сроком «овернайт» Вкладчик направляет в Банк для акцепта заявление-договор на размещение денежных средств на депозит (далее - заявление-договор), составленное по форме, установленной в приложении к настоящему Договору.

Заявление-договор может быть направлено Вкладчиком Банку на бумажном носителе по адресу, указанному в пункте 6 настоящего Договора, или с использованием электронной почты, факса.

2.3. Заявление-договор должно быть представлено Вкладчиком в Банк в день согласования существенных условий соответствующего договора банковского вклада (депозита) в срок до 11 часов 00 минут уфимского времени дня размещения средств на депозите.

Акцепт заявления-договора производится Банком путем его исполнения на указанных в нем условиях. Подтверждением исполнения заявления-договора является письмо-извещение Банка о размещении депозита на условиях, указанных в заявлении-договоре, в срок до 12 часов 00 минут уфимского времени.

В случае неполучения от кредитной организации акцепта заявления-договора настоящий Договор расторгается.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

2.4. Вкладчик перечисляет денежные средства, предназначенные для размещения на депозит, в срок до 14 часов 00 минут уфимского времени.

3. Начисление и выплата процентов на депозит

3.1. Банк производит начисление процентов на сумму депозита по установленной в заявлении-договоре ставке.

3.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления денежной суммы в Банк, до дня возврата суммы депозита Вкладчику включительно.

3.3. При расчете процентов, начисляемых на сумму депозита, учитывается фактическое календарное количество дней в году, на которое привлечен депозит. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

3.4. В течение срока депозита размер процентов, начисляемых на сумму депозита, не может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке.

3.5. Банк уплачивает начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного в заявлении-договоре банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

4. Действие договора. Возврат суммы депозита. Иные условия

4.1. Возврат суммы депозита производится до 12 часов 00 минут уфимского времени в первый рабочий день следующей недели путем перечисления на лицевой счет Вкладчика (в соответствии с реквизитами, доводимыми Вкладчиком письменно).

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2016 года № 29)

4.2. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.

4.3. Заявление-договор прекращает свое действие с момента перечисления Вкладчику всей суммы депозита и начисленных процентов.

5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров

5.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству.

5.2. Банк уплачивает штрафные проценты (пени) за каждый день просрочки возврата суммы депозита и начисленных процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов, до дня фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

Штрафные проценты (пени) уплачиваются Банком за каждый день просрочки в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату депозита и процентов.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2017 года № 490)

Банк уплачивает штрафные проценты (пени) (в соответствии с реквизитами, доводимыми Вкладчиком письменно) не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Банка по уплате начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Вкладчика.

5.3. Банк предоставляет право Вкладчику на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Банк (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Республики Башкортостан - подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Республики Башкортостан), в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета/субсчета Банка на основании поручения Вкладчика без его распоряжения в случае нарушения Банком обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

5.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке переговоров. При наличии разногласий спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Банк                                                                                                                                               Вкладчик

М.П.                                                                                                                                                М.П.

Приложение № 1

к Договору об общих

условиях проведения

депозитных операций

овернайт

Заявление-договор

В соответствии с Договором об общих условиях проведения депозитных операций овернайт № ___ от «__» _________ 20__ г.,

заключенным между __________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                       (наименование банка или иной кредитной организации)

и Министерством финансов Республики Башкортостан, просим разместить на ранее открытый депозит сумму денежных средств в размере __________________,

                                                                                                                                                                                                                                                           (млн. рублей)

сроком с ________________ по _______________ и процентной ставкой _______ годовых.

Сумму депозита вместе с начисленными процентами по окончании срока просим перечислить по следующим реквизитам: ____________________________.

Настоящее Заявление-договор является неотъемлемой частью Договора об общих условиях проведения депозитных операций овернайт № ____________

от «__» ___________ 20__ г., заключенного между _____________________________________________________________________________ и Министерством

                                                                                                      (наименование банка или кредитной организации)

финансов Республики Башкортостан, не урегулированным настоящим Заявлением-договором.

Уполномоченное лицо

________________________________

    (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

                                                                                                                                                                                                            «___» _______________ _____ г.

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 12 октября 2010 г.

№ 381

(в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 08.02.2017 № 40;

от 17.05.2019 № 286)

Положение о комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, права и порядок работы комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях разработки предложений для подготовки Министерством финансов Республики Башкортостан (далее - Министерство) заключений о соответствии кредитных организаций требованиям, установленным Правительством Республики Башкортостан к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты (далее - требования), и возможности заключения генеральных соглашений с кредитными организациями о размещении средств бюджета Республику Башкортостан на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия:

а) рассматривает обращение кредитной организации и иные представленные ею документы в целях проверки соответствия этой организации требованиям;

б) при соответствии кредитной организации требованиям в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Министерства документов принимает решение о соответствии кредитной организации указанным требованиям и возможности заключения с ней генерального соглашения, за исключением случая, указанного в подпункте «г» настоящего пункта;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

в) при выявлении несоответствия кредитной организации требованиям в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Министерства документов принимает решение о несоответствии кредитной организации указанным требованиям и невозможности заключения с ней генерального соглашения;

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

г) рассматривает предложение Министерства о приостановлении действия ранее заключенного с кредитной организацией генерального соглашения в случае несоответствия кредитной организации одному из требований, предъявляемых к кредитной организации в пункте 2.2 Порядка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381;

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

д) в случае несоответствия одному из требований, предъявляемых в пункте 2.2 Порядка размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2010 года № 381, принимает решение о возможности (невозможности) заключения с этой кредитной организацией генерального соглашения.

(подпункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Республики Башкортостан, юридических лиц дополнительные материалы, необходимые для ее работы;

привлекать к работе должностных лиц органов государственной власти Республики Башкортостан и иных специалистов.

4. Порядок организации и деятельности Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и трех членов Комиссии.

(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2019 № 286)

4.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Комиссии.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций и задач, возложенных на Комиссию.

(абзац в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 08.02.2017 года № 40)

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение протокола заседаний Комиссии, выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.

4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее половины от установленного числа членов Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов, а также при наличии особого мнения одного из членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

(пункт в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.

4.8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство.

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 12 октября 2010 г.

№ 381

(Состав изложен в редакции

постановлений Правительства

Республики Башкортостан

от 17.05.2019 № 286,

от 10.03.2020 года № 137;

от 22.12.2020 года № 774)

Состав комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

Игтисамова Л.З.

-

министр финансов Республики Башкортостан, председатель комиссии

Калугина Н.В.

-

первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии

Бердина Н.Р.

-

начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, секретарь комиссии

Баширов Р.Р.

-

заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан (по согласованию)

Ганиева А. А.

-

заведующий отделом бюджетной и конкурентной политики департамента управления финансовыми и имущественными отношениями Правительства Республики Башкортостан

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 12 октября 2010 г.

№ 381

Порядок расчета для кредитной организации лимитов размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

(признан утратившим силу постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.10.2012 года № 379)