О порядке составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязател...



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 .09.2020  с. Идринское № 618-п

О порядке составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования)

В соответствии со статьями 217.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Идринского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования) (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава сельсовета                                                                     Г.В.Худеева

Приложение

к постановлению администрации

Идринского сельсовета

17.09.2020 № 618-п

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ДО ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДЕЛЬНОГООБЪЕМА ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМПЕРИОДЕ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА (ПРЕДЕЛЬНЫХОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации исполнения местного бюджета и устанавливает правила составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (далее - кассовый план), а также утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования) (далее - предельные объемы финансирования).

1.2. Кассовый план включает в себя - кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

1.3. Составление и ведение кассового плана, а также утверждение и доведение предельных объемов финансирования осуществляется администрацией Идринского сельсовета(далее - администрация).

1.4. Информационный обмен между главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главный распорядитель), главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (далее - главный администратор источников) и администрация осуществляется посредством автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами местного бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края "Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "Автоматизированный Центр Контроля Финансов" (АСУ БП "АЦК-Финансы")" (далее - АЦК-Финансы).

2. ПОКАЗАТЕЛИ КАССОВОГО ПЛАНА

2.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется администрацией сельсовета по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. В качестве единицы измерения применяются рубли.

Кассовый план содержит следующие основные показатели:

1) всего кассовых поступлений в районный бюджет, в том числе:

- доходы;

- поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

2) всего кассовых выплат из местного бюджета, в том числе:

- расходы;

- выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;

3) разница кассовых поступлений и кассовых выплат за плановый период;

4) остаток средств на счете местного бюджета на начало планового периода;

5) остаток средств на счете местного бюджета на конец планового периода.

2.2. В составе доходов отражаются планируемые кассовые поступления по перечню групп доходов, установленных решением Идринского сельского Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Решение о бюджете).

В составе поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета отражаются планируемые кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета.

В составе расходов отражаются планируемые кассовые выплаты в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета.

В составе выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета отражаются планируемые кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

3.1. Кассовый план по доходам местного бюджета включает:

кассовый план по доходам местного бюджета на текущий финансовый год с помесячным распределением доходов на текущий финансовый год.

3.2. Показатели для составления кассового плана по доходам местного бюджета на текущий финансовый год формируются на основании сумм доходов, утвержденных Решением о бюджете. Главные администраторы доходов местного бюджета в срок до 10 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, представляют в адрес администрации сведения о помесячном распределении поступления администрируемых доходов в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.3. В целях уточнения прогноза кассовых поступлений доходов местного бюджета на текущий финансовый год главные администраторы доходов местного бюджета в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября текущего финансового года представляют в адрес администрации уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых доходов местного бюджета до конца года и предложения о внесении изменений в Решение о бюджете с расчетами и обоснованиями. Уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых доходов местного бюджета представляются главными администраторами доходов местного бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с учетом фактического поступления доходов местного бюджета на последнюю отчетную дату.

Одновременно главные администраторы доходов местного бюджета представляют аналитическую информацию об исполнении кассового плана по доходам местного бюджета по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.4. В случае внесения изменений в Решение о бюджете составляется уточненный прогноз кассовых поступлений доходов в местный бюджет на текущий финансовый год.

3.5. Уточненный кассовый план по доходам местного бюджета на текущий финансовый год составляется при внесении изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета по следующим основаниям:

на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в районный собственности и переданного в оперативное управление районными казенным учреждениям), осуществляемой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных решением о бюджете и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных казенных учреждений и направленных на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов, на основании краевых законов, и (или) правовых актов Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, и (или) уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов, и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджет, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете.

3.6. Показатели кассового плана по доходам местного бюджета, определенные в соответствии с пунктами 3.2, 3.4 и 3.5 настоящего Порядка, отражаются в базе данных АЦК-Финансы.

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

4.1. Кассовый план по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (далее - кассовый план по расходам и источникам) включает:

кассовый план по расходам и источникам на текущий финансовый год с помесячным распределением расходов и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

Показатели кассового плана по расходам и источникам на очередной месяц одновременно являются предельными объемами финансирования на очередной месяц для главного распорядителя.

4.2. Показатели для кассового плана по расходам и источникам формируются на основании:

сводной бюджетной росписи местного бюджета;

кассовых планов по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (далее - показатели кассового плана по расходам и источникам) главных распорядителей и главных администраторов источников с помесячным распределением.

4.3. Показатели для прогноза кассовых выплат формируются на основании заявок на финансирование главных распорядителей, главных администраторов источников.

4.4. В целях составления кассового плана по расходам и источникам:

главные распорядители, главные администраторы источников не позднее пяти рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) распределяют показатели кассового плана по расходам и источникам на текущий финансовый год по месяцам в размере 100 процентов бюджетных ассигнований;

администрация осуществляет проверку показателей кассового плана по расходам и источникам на соответствие объему бюджетных ассигнований и утверждает их в АЦК-Финансы на очередной месяц;

главные распорядители, главные администраторы источников ежемесячно до 28-го числа формируют заявки на финансирование на очередной месяц, равные объему показателей кассового плана на месяц по расходам и источникам;

администрация формирует кассовый план по расходам и источникам на текущий финансовый год с помесячным распределением.

4.5. Показатели кассового плана формируются в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов и источников финансирования дефицита местного бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками в системе АЦК-Финансы.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

5.1. В целях ведения кассового плана по расходам и источникам администрация, ежемесячно составляет уточненный кассовый план по расходам и источникам на текущий финансовый год с помесячным распределением расходов и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на основании уточненных показателей кассового плана главными распорядителями, главными администраторами источников, а также в случае внесения изменений в Решение о бюджете.

Уточненный кассовый план по расходам и источникам на текущий финансовый год с помесячным распределением может уточняться по мере необходимости.

В случае прогнозируемого снижения объема поступлений доходов и (или) источников финансирования внутреннего дефицита местного бюджета администрация доводит до главных распорядителей уточненные показатели кассового плана по расходам с учетом ожидаемого поступления доходов в районный бюджет.

Уточненные показатели кассового плана по расходам и источникам на очередной месяц доводятся до каждого главного распорядителя не позднее 25 числа текущего месяца.

5.2. В случае неполного исполнения показателей кассового плана по расходам и источникам либо возникновения непредвиденных обстоятельств, требующих оплаты расходов, ранее не предусмотренных на текущий месяц, главным распорядителем, главным администратором источников на имя руководителя администрация, направляется письменное обращение об изменении показателей кассового плана по расходам и источникам.

В обращении об изменении показателей кассового плана по расходам и источникам должно содержаться обоснование необходимости уменьшения (увеличения) показателей кассового плана по расходам и источникам.

5.3. Увеличение показателей кассового плана по расходам и источникам в текущем месяце допускается по следующим основаниям:

в случае представления отчетных документов на возмещение произведенных расходов;

в случае принятия решения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Идринского района бюджетных кредитов;

в случае возникновения необходимости оплаты расходов, связанных с уплатой государственной пошлины, исполнением судебных актов по искам к Идринскому сельсовету о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Идринского сельсовета или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Идринского сельсовета актов, не соответствующих решению или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Идринского сельсовета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета;

в случае возникновения необходимости в расходах, связанных с выплатами гражданам;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления и иных муниципальных органов Идринского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных решением о местном бюджете на обеспечение их деятельности;

на сумму командировочных расходов;

на сумму средств, выделяемых органам местного самоуправления Идринского сельсовета за счет средств резервного фонда администрации Идринского района;

на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджет;

на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных решением о местном бюджете и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

на сумму межбюджетных трансфертов, утвержденных решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов;

на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на начало текущего финансового года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

в случае изменения размеров субсидий, предусмотренных районными бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

на сумму не распределенных показателей кассового плана по расходам и источникам в случае поступления налоговых и неналоговых доходов сверх утвержденного плана на текущий месяц;

в случае внесения изменений в решение о бюджете.

Увеличение показателей кассового плана по расходам и источникам главного распорядителя, главного администратора источников осуществляется по согласованию с главой администрации при условии сбалансированности кассового плана по месяцу и (или) кварталу.

5.4. Глава администрации подписывает уведомления об изменении показателей кассового плана по расходам и источникам на текущий месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

6.1. Предельные объемы финансирования утверждаются администрацией, в случае принятия администрацией соответствующего решения, в отношении главных распорядителей помесячно, исходя из общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю решением о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписью местного бюджета с учетом изменений по состоянию на первое число месяца, в котором осуществляется расчет предельных объемов финансирования) (далее - утвержденный объем бюджетных ассигнований), за исключением средств, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Расчет суммы предельных объемов финансирования осуществляется на основе:

кассового плана исполнения местного бюджета;

заявок на финансирование по расходам местного бюджета на текущий финансовый год, сформированных и представленных главным распорядителем в АЦК-Финансы (далее - заявки на финансирование), находящихся в статусе "принят" и "на санкционирование".

6.2. Главные распорядители формируют заявки на финансирование в АЦК-Финансы и доводят их до статуса "принят".

Администрация осуществляет проверку заявок на финансирование в части соответствия суммы заявки на финансирование распределенному на соответствующий месяц объему показателей кассового плана главного распорядителя с учетом оперативной информации об исполнении местного бюджета, прогноза кассовых поступлений в районный бюджет.

В случае если общий объем расходов, сформированный на основании заявок на финансирование, превышает допустимый объем расходов, рассчитанный исходя из информации об исполнении бюджета и прогноза кассовых поступлений на очередной месяц в местный бюджет, объемы расходов, указанные в заявках на финансирование, подлежат уменьшению на разницу между общим объемом расходов, сформированным на основании заявок на финансирование, и допустимым объемом расходов, определяемым в соответствии с кассовым планом исполнения местного бюджета, пропорционально доле расходов главного распорядителя в общем объеме расходов, сформированном на основании заявок на финансирование.

Заявки на финансирование, сумма по которым соответствует распределенному на соответствующий месяц объему показателей кассового плана главного распорядителя с учетом оперативной информации об исполнении местного бюджета, прогноза кассовых поступлений в местный бюджет, переводятся администрацией, в АЦК-Финансы до статуса "на санкционирование".

Сформированные предельные объемы финансирования направляются для подписания руководителю администрация в форме уведомлений о предельных объемах финансирования при доведении предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в УФК, либо расходных расписаний/реестров расходных расписаний (коды форм по КФД 0531722, 0531723) при доведении предельных объемов финансирования на лицевые счета распорядителей (получателей) средств местного бюджета, открытые в УФК, в электронном виде с применением электронной подписи.

6.3. Главные распорядители и получатели средств местного бюджета получают информацию об утвержденных предельных объемах финансирования посредством базы данных АЦК-Финансы.

Приложение № 1

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Сведения о помесячном распределении поступления администрируемых доходов в _________________ году на основании ______________________________________________________

(наименование и реквизиты решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)

__________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов местного бюджета)

( рублей)

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода дохода бюджета

Всего на очередной финансовый год

В том числе по месяцам

январь

февраль

ммарт

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение № 2

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых доходов в ____ году

___________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов местного бюджета)

( рублей)

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода дохода бюджета

Прогноз доходов местного бюджета, утвержденный решением о местном бюджете

Предложения по изменению прогноза доходов местного бюджета (+/-)

Уточненный прогноз доходов местного бюджета (гр. 3 + гр. 4)

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Приложение № 3

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Сведения об исполнении кассового плана по администрируемым доходам по состоянию на "1" _________________ 20__ года

___________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов местного бюджета)

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

Кассовый план, утвержденный на отчетный период <*>, рублей

Фактическое поступление, рублей

Отклонение, тыс. рублей (гр. 4 - гр. 3)

% исполнения (гр. 4 / гр. 3 x 100)

Пояснения <**>

1

2

3

4

5

6

7

--------------------------------

<*> Данные за отчетный период должны соответствовать кассовому плану отчетного периода из АЦК-Финансы по графам "КП - доходы".

<**> Пояснения приводятся в случае, если значение показателя в графе 6 составляет менее 93 и более 107 процентов.

Приложение № 4

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Кассовый план по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Рублей

Показатель

Сумма на год

В том числе по месяцам

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Расходы

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

Государственные ценные бумаги

Размещение

Погашение

Кредиты кредитных организаций

Получение

Погашение

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Погашение

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

Получение

Погашение

Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств местного бюджета бюджетам муниципальных образований района

Возврат

Предоставление

Другие выплаты

Приложение № 5

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Уведомление об изменении кассового плана по расходам N _____ от ________________ на основании документа N ______ от ___________________

(рублей)

Наименование показателя

Бюджетная классификация

Изменение кассового плана

Код главного распорядителя средств местного бюджета (КВСР)

Код раздела, подраздела (КФСР)

Код целевой статьи расходов (КЦСР)

Код вида расходов (КВР)

Код операций сектора государственного управления (КОСГУ) <*>

Дополнительный код расходов (Доп. КР) <*>

сумма на год

в том числе по месяцам

яянварь

...

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

20

Получатель средств местного бюджета (ПБС)

--------------------------------

<*> Дополнительный код в соответствии со справочниками в системе АЦК-Финансы.

Уведомление об изменении кассового плана по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета N _____ от ___________________

(рублей)

Наименование показателя

Бюджетная классификация

Изменение кассового плана

Код главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

Код группы, подгруппы

ккод статьи

Код вида источника

Код операций сектора государственного управления <*>

ссумма на год

в том числе по месяцам

яянварь

...

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

...

19

--------------------------------

<*> Дополнительный код в соответствии со справочниками в системе АЦК-Финансы.

Приложение № 6

к Порядку

составления и ведения кассового плана,

утверждения и доведения до главных

распорядителей, распорядителей и

получателей средств местного бюджета

предельного объема оплаты денежных

обязательств в соответствующем периоде

текущего финансового года

(предельных объемов финансирования)

Кассовый план исполнения местного бюджета по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Наименование показателя

Январь

Февраль

ммарт

Итого за I квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за I полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Остатки на счетах местного бюджета на начало периода

Краевых средств

Федеральных средств

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего

Налоговые, неналоговые

Дотации

Целевые средства

Нецелевые безвозмездные поступления

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Доходы от возврата дебиторской задолженности за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего

Краевые средства

Федеральные целевые средства

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА - всего

Государственные ценные бумаги

Размещение

Погашение

Кредиты кредитных организаций

Получение

Погашение

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Погашение

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

Получение

Погашение

Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств местного бюджета бюджетам муниципальных образований района

Возврат

Предоставление

Другие выплаты

Остатки на счетах местного бюджета на конец периода

Краевых средств

Федеральных средств

Руководитель финансового управления _______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.