О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в управлении финансов города Калуги, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2014 № 384-п



Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н(ред. от 28.12.2017)"О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2016 N 44513)

3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оот

17.12.2020

№

№

398-п

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в управлении финансов города Калуги, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2014 № 384-п

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Казначейства России от 01.04.2020 № 14н «Об общих требованиях к порядку открытия и ведения лицевых счетов», а также статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в управлении финансов города Калуги, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2014 № 384-п (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1  Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень вышеуказанных организаций, которым в управлении финансов города Калуги открываются соответствующие виды лицевых счетов, ведется в программном комплексе «SMART-Бюджет» автоматизированным способом».

1.2. Раздел 1 Порядка дополнить пунктами 1.3 - 1.6 следующего содержания:

«1.3. При открытии лицевых счетов клиентам Управление присваивает лицевым счетам индивидуальные номера.

1.4. Номер лицевого счета указывает на владельца счета, вид счета и подведомственность владельца счета.

1.5. Лицевому счету номер присваивается согласно формуле, приведенной на следующей схеме, и он состоит из 11 разрядов:

Номера разрядов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

где:

- 1 и 2 разряды - код лицевого счета;

- с 3 по 5 разряд - код ведомства;

- с 6 по 10 разряд - учетный номер клиента;

- 11 разряд - резервный.

1.6. Регистрация открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов осуществляется автоматизированным способом в программном комплексе «SMART-Бюджет» при внесении в него соответствующей записи уполномоченным работником Управления».

1.3. Из раздела 2 Порядка исключить  пункты 2.1 - 2.3.

1.4. Раздел 2 Порядка дополнить пунктами 2.17 и 2.18 следующего содержания:

«2.17. Управление осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении заявления на открытие лицевого счета, и карточки образцов подписей на правильность и полноту заполнения соответствующих форм, установленных настоящим Порядком, их соответствие друг другу и представленным документам. Наличие исправлений в представленных в Управление документах для открытия лицевого счета не допускается.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия лицевого счета, осуществляется в Управлении в течение пяти рабочих дней после их поступления.

В случае выявления расхождений в соответствующих реквизитах представленных документов, неполном или ошибочном заполнении соответствующих форм, установленных настоящим Порядком, Управление возвращает клиенту документы без открытия лицевого счета в срок не позднее установленного настоящим Порядком для проведения проверки представленных документов.

2.18. После открытия лицевого счета проверенные документы, представленные клиентом, хранятся в деле клиента. По всем открытым данному клиенту лицевым счетам оформляется личное дело. Документы, включенные в личное дело клиента, хранятся в соответствии с правилами делопроизводства».

1.5. Пункт 3.8  раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.8. Управление осуществляет сверку операций, учтенных на лицевых счетах, с клиентами (далее - сверка). Сверка производится путем представления Управлением клиенту выписки из лицевого счета. Выписки из лицевых счетов формируются по всем видам лицевых счетов, открытых в Управлении, в разрезе первичных документов по операциям за соответствующий операционный день».

1.6. Раздел 4 Порядка дополнить пунктами 4.12 и 4.13 следующего содержания:

«4.12. Управление осуществляет проверку реквизитов документов, предусмотренных к представлению клиентом при переоформлении или закрытии лицевых счетов на их соответствие друг другу, полноту представления документов, предусмотренных настоящим Порядком. Наличие исправлений в представленных в Управление документах для переоформления или закрытия лицевых счетов не допускается.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для переоформления или закрытия лицевых счетов, осуществляется в Управлении в течение пяти рабочих дней после их поступления.

В случае выявления расхождений в соответствующих реквизитах представленных документов, неполном или ошибочном заполнении соответствующих форм, установленных настоящим Порядком, Управление возвращает клиенту документы без исполнения в срок не позднее установленного настоящим Порядком для проведения проверки представленных документов.

4.13. Прошедшие проверку документы по переоформлению или закрытию лицевых счетов включаются в личное дело клиента».

1.7. Приложения 2, 4 к Порядку изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги                                                                                 Д.А.Денисов

Приложение

к постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 17.12.2020№ 398-п

Приложение 2

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в управлении финансов города Калуги

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ

Коды

от «

»

20

г.

Дата

Наименование клиента

по ОКПО

(полное наименование)                                               
____________________________________       

ИНН

КПП

Адрес

Телефон

Наименование вышестоящей организации

Глава по БК

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи распоряжений
о совершении казначейских платежей и иных документов при совершении операции
по лицевому счету

Право подписи

Должность

Фамилия, имя, отчество

Образец подписи

Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи

1

2

3

4

5

первой

второй

Руководитель клиента (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

г.

Оборотная сторона формы

Отметка об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

«

»

20

г.

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей [1]

Отметка управления финансов города Калуги
о приеме образцов подписей

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«

»

20

г.

Особые отметки 

Приложение 4

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

в управлении финансов города Калуги

«Разрешаю закрыть лицевой счет»

_______________________________

(наименование должности)

______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета

«_____» ________________ 20___ г.

Полное наименование

учреждения ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Прошу закрыть лицевой счет _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(вид лицевого счета)

в связи с ___________________________________________________________________

(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер

и дата документа - основания)

Реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета

Номер счета

Реквизиты банка

наименование

БИК

корреспондентский счет

1

2

3

4

Руководитель клиента

(уполномоченное лицо) _______________ _________ ___________________________

                     (должность)                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер клиента

(уполномоченное лицо) _______________ ___________ _________________________

                 (должность)                 (подпись)            (расшифровка подписи)

                 М.П.

______________________________________________________________________

Отметка комитета по казначейскому исполнению бюджета

о закрытии лицевого счета

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________ ___________ _____________________

           (должность)                                    (подпись)              (расшифровка подписи)

«_____» _______________ 20___ г.

[1]              При нотариальном заверении заполняется в соответствии со статьей 51 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,

        № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10; 2016, № 1, ст. 11).