О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » июля 2016 г. №295

г. Кемерово

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

(в ред. постановлений Коллегия Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 №39, от 27.07.2018 №314, от 16.10.2018 №419, постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

Положение о комиссии по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах.

2. Уполномочить главное финансовое управление Кемеровской области на осуществление предусмотренных настоящим постановлением действий по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах.

3. исключен.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

4. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 04.10.2011 №444 «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»;

от 14.12.2011 №576 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2011 №444 «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»;

от 06.11.2012 №477 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2011 №444 «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты».

5. Главному финансовому управлению Кемеровской области (И.Ю.Малахов) разместить настоящее постановление на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/www.ofukem.ru).

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса - начальника главного финансового управления Кемеровской области И.Ю. Малахова.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Утвержден

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области

от 22 июля 2016 г. №295

Порядок размещения средств областного бюджета

на банковских депозитах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах разработан в соответствии с требованиями статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривает процедуру и условия размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

1.2. Решение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах, объеме средств и сроках размещения принимается комиссией по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах, действующей в соответствии с Положением о комиссии по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным настоящим постановлением (далее - комиссия), и оформляется протоколом.

Определение временно свободного остатка средств областного бюджета с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета осуществляется главным финансовым управлением Кемеровской области.

1.3. На банковских депозитах средства областного бюджета размещаются в пределах временно свободного остатка, не востребованного на текущий момент времени для финансового обеспечения бюджетных обязательств.

1.4. Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, и заключивших с главным финансовым управлением Кемеровской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - генеральное соглашение) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

1.5. Договоры банковских депозитов заключаются в рублях на срок не более 365 дней.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Видами депозитов являются:

банковский депозит на условиях пополнения и возврата суммы депозита частично или полностью по первому требованию (далее - депозит до востребования);

банковский депозит на условиях возврата депозита по истечении определенного договором срока (далее - срочный депозит).

2. Требования к кредитным организациям,

в которых могут размещаться средства областного бюджета

на банковских депозитах

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

Средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

наличие у кредитной организации универсальной (генеральной) лицензии Центрального банка Российской Федерации;

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую в Центральный банк Российской Федерации уже наступил;

соответствие одному из следующих требований:

а) нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

б) наличие одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О стаховании вкладов в банках Российской Федерации»;

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

выполнение кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России, отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления письменного обращения о намерении заключить генеральное соглашение;

исполнение кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления письменного обращения о намерении заключить генеральное соглашение;

продолжительность деятельности кредитной организации на территории Кемеровской области не менее одного года.

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3. Заключение генерального соглашения о размещении

средств областного бюджета на банковских депозитах

3.1. Кредитная организация, намеренная привлекать для размещения средства областного бюджета на банковских депозитах, направляет в главное финансовое управление Кемеровской области письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение) по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

3.1.1. Доверенности на подписание обращения и генерального соглашения (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются).

3.1.2. Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиском печати.

3.1.3. Заверенные кредитной организацией копии учредительных документов кредитной организации.

3.1.4. Заверенная кредитной организацией копия универсальной (генеральной) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.1.5. Заверенные кредитной организацией копии свидетельств о постановке на налоговый учет в налоговом органе и о государственной регистрации юридического лица.

3.1.6. Заверенная кредитной организацией копия свидетельства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

3.1.7. Информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица, подтверждающее отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации (Банком России), за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3.1.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой выписки, или выписка, сформированная из информационно-справочной системы и заверенная кредитной организацией.

3.1.9. Информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица о присвоенных кредитных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) о нахождении кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации по состоянию на дату представления обращения.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.1.10. Справка территориального учреждения Банка России о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения (представляется в главное финансовое управление Кемеровской области не позднее 5 рабочих дней после ее получения), или заверенная кредитной организацией копия такой справки.

3.1.11. Справка налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой справки, а в случае наличия у  кредитной организации задолженности   по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации прилагается информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица об объеме такой задолженности.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.1.12. Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме 0409123, установленной приложением 1 к указанию Банка России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, или заверенная кредитной организацией копия такого расчета.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 №39)

В случае если на дату подачи обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала) («Базель III»), составленный по форме 0409123, установленной приложением 1 к указанию Банка России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 №39)

3.1.13. Информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица о продолжительности деятельности кредитной организации в Кемеровской области не менее одного года.

(доп. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.1.14. Опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

(нумерация в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.2. Обращение с прилагаемыми документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом и заверенное печатью кредитной организации, направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным по адресу главного финансового управления Кемеровской области.

3.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

3.4. Для проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, главное финансовое управление Кемеровской области использует официальные данные Центрального банка Российской Федерации, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», размещенные на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату проверки.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.5. Главное финансовое управление Кемеровской области отказывает кредитной организации в принятии обращения в случаях, если:

1) представленное обращение не соответствует установленной форме;

2) на обращении отсутствует подпись руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиск печати кредитной организации;

3) к обращению не приложены документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, либо копии документов не заверены.

В указанных случаях главное финансовое управление Кемеровской области в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения информирует кредитную организацию об отказе в принятии обращения и возвращает кредитной организации весь пакет документов с указанием причин отказа заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в обращении.

3.6. Главное финансовое управление Кемеровской области не позднее десяти рабочих дней со дня получения от кредитной организации обращения и прилагаемых документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, проводит анализ и готовит заключение о соответствии (несоответствии) кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку (далее - заключение).

3.7. При несоответствии кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, главное финансовое управление Кемеровской области готовит соответствующее заключение и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания письменно информирует кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения с указанием причин отказа по почте с уведомлением о вручении.

3.8. При соответствии кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, главное финансовое управление Кемеровской области готовит соответствующее заключение и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания заключает генеральное соглашение, регистрирует и передает его нарочным в двух экземплярах для подписания в кредитную организацию.

3.9. Кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от главного финансового управления Кемеровской области генерального соглашения подписывает его и передает один экземпляр нарочным в главное финансовое управление Кемеровской области.

3.10. Кредитная организация, заключившая с главным финансовым управлением Кемеровской области генеральное соглашение, представляет в главное финансовое управление Кемеровской области заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, о предоставлении права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу главного финансового управления Кемеровской области денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения главного финансового управления Кемеровской области без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и штрафных процентов (пени).

Заверенная кредитной организацией копия дополнительного соглашения представляется кредитной организацией в главное финансовое управление Кемеровской области после подписания генерального соглашения.

Кредитная организация не допускается к участию в процедуре отбора заявок на заключение договоров банковского депозита (далее - заявки) в случае непредставления указанного дополнительного соглашения.

Срок действия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитной организации не может быть менее срока действия генерального соглашения. В случае расторжения дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитная организация уведомляет главное финансовое управление Кемеровской области в течение одного рабочего дня с даты расторжения указанного дополнительного соглашения.

В случае заключения нового договора корреспондентского счета кредитная организация должна уведомить об этом главное финансовое управление Кемеровской области в течение одного рабочего дня и представить заверенную кредитной организацией копию дополнительного соглашения к новому договору корреспондентского счета.

3.11. Генеральное соглашение подлежит расторжению главным финансовым управлением Кемеровской области в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по возврату главному финансовому управлению Кемеровской области суммы депозита, размещенной на депозите, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и штрафных процентов (пени).

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

3.12. В случае расторжения генерального соглашения главное финансовое управление Кемеровской области отказывает кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения действующего генерального соглашения, даже в случае соответствия кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка.

3.13. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия генерального соглашения автоматически продлевается на тех же условиях на тот же срок, если ни одна из сторон не направит в адрес другой стороны уведомление о прекращении действия генерального соглашения.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение срока действия генерального соглашения со дня вступления в силу генерального соглашения или с даты его пролонгации не заключила с главным финансовым управлением Кемеровской области ни одного договора банковского депозита.

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

3.14. В период действия генеральных соглашений главное финансовое управление Кемеровской области ежеквартально осуществляет мониторинг показателей кредитных организаций, заключивших с главным финансовым управлением Кемеровской области генеральное соглашение, на соответствие требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка.

Для проведения мониторинга кредитная организация не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в главное финансовое управление Кемеровской области следующие документы:

1) информационное письмо о наличии у кредитной организации универсальной (генеральной) лицензии Банка России на осуществление банковских операций, подписанное руководителем или уполномоченным лицом кредитной организации;

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

2) заверенные кредитной организацией копии учредительных документов в случае внесения в них изменений и дополнений;

3) заверенную кредитной организацией копию свидетельства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

4) информационное письмо кредитной организации о присвоенных кредитных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) о нахождении кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка  Российской  Федерации или Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, подписанное руководителем или уполномоченным лицом кредитной организации;

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5) информационное письмо кредитной организации о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, подписанное руководителем или уполномоченным лицом кредитной организации;

6) справку налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, или заверенную кредитной организацией копию такой справки, а в случае наличия у  кредитной организации  задолженности   по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации прилагается информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица об объеме такой задолженности;

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

7) информационное письмо кредитной организации, подписанное руководителем или уполномоченным лицом кредитной организации, об отсутствии действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Банком России, за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом;

8) расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме 0409123, установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такого отчета.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 №39)

4. Подготовка к размещению средств областного бюджета

на банковских депозитах

Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется главным финансовым управлением Кемеровской области.

На основании данных кассового планирования исполнения областного бюджета и данных о состоянии единого счета бюджета главное финансовое управление Кемеровской области:

1) определяет временно свободный остаток средств областного бюджета, вид депозита и срок размещения;

2) определяет дату начала проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3) не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню начала проведения отбора заявок, размещает на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ofukem.ru) информацию о проведении отбора заявок с указанием даты начала проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок, а также информацию о виде депозита, сумме, сроках и минимальной процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

4) в соответствии с Порядком расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным настоящим постановлением, рассчитывает для каждой кредитной организации лимиты размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - лимиты размещения) и не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню начала проведения отбора заявок, доводит их до сведения соответствующих кредитных организаций путем направления информационного сообщения по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5) имеет право без объяснения причин отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления победителю отбора заявок подтверждения о размещении средств бюджета Кемеровской области на банковских депозитах.

(доп. в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

5. Проведение отбора заявок кредитных организаций

5.1. Заявки кредитных организаций оформляются по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку на фирменном бланке кредитной организации и доставляются в запечатанном конверте по адресу,   указанному   в   информации    о   проведении    отбора   заявок. На  конверте  указывается наименование кредитной организации, а также формулировка «Заявка на участие в отборе заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита.».

Заявки принимаются и регистрируются главным финансовым управлением Кемеровской области в журнале регистрации заявок на заключение договоров банковского депозита в порядке очередности их поступления с указанием даты и времени их поступления.

Заявки, поданные с нарушением указанного в информации о проведении отбора заявок срока приема заявок, не принимаются.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5.2. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, установленной для проводимого отбора заявок и указанной в информации о проведении отбора заявок.

5.3. Главное финансовое управление Кемеровской области передает заявки в запечатанных конвертах на рассмотрение в комиссию.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5.4. Отбор заявок кредитных организаций осуществляет комиссия.

5.5. Комиссия  в  дату  начала  проведения отбора заявок, указанную  в информации  о  проведении  отбора  заявок, проводит заседание комиссии, на котором вскрывает запечатанные конверты и формирует по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку сводный реестр заявок.

При вскрытии конвертов имеют право присутствовать представители кредитных организаций, подавших заявки на участие в отборе заявок.

Срок рассмотрения и оценки соответствия кредитных организаций и заявок кредитных организаций требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов.

В случае выявления несоответствия кредитной организации и (или) заявки кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, кредитная организация к участию в отборе заявок не допускается. 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5.6. Удовлетворению подлежат заявки, в которых указаны процентные ставки выше или равные минимальной процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, установленной для проводимого отбора заявок, указанной в информации о проведении отбора заявок.

В случае если заявки двух и более кредитных организаций содержат одинаковые предложения по процентным ставкам, заявки удовлетворяются в порядке их поступления.

Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, установленной для проводимого отбора заявок, не удовлетворяются.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5.7. По окончании рассмотрения заявок решение комиссии о размещении временно свободного остатка средств областного бюджета на банковских депозитах оформляется протоколом, в котором отражается информация об удовлетворенных заявках, о сумме, виде депозита, сроке размещения, а также информация о заявках, предложения которых были отклонены.

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

В случае отсутствия заявок отбор заявок признается несостоявшимся, что также оформляется протоколом.

Протокол комиссии об итогах отбора заявок подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании, и передается в главное финансовое управление Кемеровской области.

5.8. Не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола информация о принятом комиссией решении размещается главным финансовым управлением Кемеровской области на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ofukem.ru).

5.9. Главное финансовое управление Кемеровской области направляет победителю отбора заявок подтверждение о размещении средств бюджета Кемеровской области на банковских депозитах, которое должно содержать следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита, процентную ставку, а также реквизиты, по которым кредитная организация перечисляет сумму депозита и проценты, начисленные на сумму депозита, в день окончания срока депозита.

Перечисление средств бюджета Кемеровской области на счет срочного депозита осуществляется главным финансовым управлением в течение одного рабочего дня после заключения договора срочного депозита.

Перечисление средств бюджета Кемеровской области на счет депозита до востребования осуществляется главным финансовым управлением в течение одного рабочего дня после заключения договора депозита до востребования с возможностью пополнения депозитного счета в течение срока действия договора.

6. Заключение договоров банковского депозита и проведение

расчетов по договорам банковского депозита

6.1. Заключение договора банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генерального соглашения по формам согласно приложениям №7 (для депозита до востребования), №8 (для срочного депозита) к настоящему Порядку.

6.2. Договор банковского депозита (далее - договор депозита) заключается по процентной ставке, указанной в заявке.

6.3. Договор депозита заключается на сумму, не превышающую лимит размещения, рассчитанный для кредитной организации, с которой он заключается.

6.4. Главное финансовое управление Кемеровской области в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах подписывает договор депозита и передает его в двух экземплярах для подписания в кредитную организацию.

6.5. Кредитная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения от главного финансового управления Кемеровской области договора депозита подписывает его и один экземпляр договора возвращает в главное финансовое управление Кемеровской области.

6.6. Отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Порядком, влечет за собой расторжение генерального соглашения.

6.7. Главное финансовое управление Кемеровской области ведет сводный реестр договоров депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

6.8. Договор срочного депозита должен предусматривать право главного финансового управления Кемеровской области на досрочное изъятие средств областного бюджета с банковского депозита.

6.9. Главное финансовое управление Кемеровской области в случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями генерального соглашения, и обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым кредитной организацией заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанное в пункте 3.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу главного финансового управления Кемеровской области суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения главного финансового управления Кемеровской области без распоряжения владельца счета в соответствии с указанным дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

Приложение №1

к Порядку размещения

средств областного бюджета на банковских депозитах

Генеральное соглашение

о размещении средств областного бюджета

на банковских депозитах

г. Кемерово                                                           «___»___________ 20___ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании   _____________________________________,

и   __________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице     _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное соглашение (далее – Соглашение) о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является участие Кредитной организации в размещении средств областного бюджета на банковских депозитах путем подачи заявки на заключение договора банковского депозита (далее - заявка), заключение договора банковского депозита и его исполнение.

Подача заявок, проведение отбора заявок, заключение договоров банковских депозитов, перечисление средств областного бюджета на основании договоров банковских депозитов и исполнение договоров банковских депозитов осуществляются в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от ___.___.____ №__ «О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» (далее - постановление) и положениями настоящего Соглашения.

2. Общие условия

2.1. В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

лимит размещения средств областного бюджета на банковских депозитах - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одной кредитной организации;

депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Вкладчику для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

депозит (сумма депозита) - средства областного бюджета, размещенные Вкладчиком на депозитном счете.

2.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах.

2.3. Договор банковского депозита заключается по ставке, определенной в результате отбора заявок

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Вкладчик не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах подписывает договор банковского депозита и передает его нарочным в двух экземплярах для подписания Кредитной организации.

Кредитная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения от Вкладчика договора депозита подписывает его и один экземпляр договора нарочным передает Вкладчику.

Перечисление суммы депозита осуществляется после подписания договора банковского депозита.

2.4. Кредитная организация для учета перечисленных сумм депозита открывает Вкладчику депозитный счет.

3. Порядок размещения и возврата депозитов

3.1. Сумма депозита перечисляется Вкладчиком на депозитный счет, указанный в договоре банковского депозита.

3.2. Вкладчик может размещать средства областного бюджета Кемеровской области в Кредитной организации на срочные депозиты и депозиты до востребования.

3.3. Вкладчик отказывает Кредитной организации в размещении средств областного бюджета Кемеровской области на банковских депозитах в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве Кредитной организации;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении Кредитной организации;

3) принятия решения о наложении ареста на имущество или активы Кредитной организации или возбуждения исполнительного производства в отношении Кредитной организации;

4) несоответствия Кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением (далее - Порядок);

5) непредставления Вкладчику копии дополнительного соглашения, указанного в пункте 3.10 Порядка.

6) наличия у кредитной организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату в объеме более 0,05 процента собственных средств (капитала).

(доп. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

3.4. Возврат суммы депозита до востребования может осуществляться полностью или частично в соответствии с договором банковского депозита.

3.5. Возврат срочного депозита осуществляется по истечении срока, установленного договором банковского депозита, либо при наступлении дня возврата депозита по иным основаниям. Кредитная организация возвращает Вкладчику сумму депозита в полном объеме в день возврата, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый следующий за ним рабочий день.

3.6. Кредитная организация в день возврата депозита перечисляет сумму депозита на счет Вкладчика.

Обязательства Кредитной организации по возврату депозита считаются исполненными в день зачисления суммы депозита на счет Вкладчика.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Вкладчику на сумму депозита проценты исходя из ставки, установленной договором банковского депозита.

При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

4.2. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам

4.2.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет, по день возврата срочного депозита, установленный договором срочного банковского депозита, либо по день возврата срочного депозита по иным основаниям в соответствии с подпунктом 5.1.4 настоящего Соглашения.

4.2.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией без распоряжения Вкладчика на счет, указанный в договоре срочного банковского депозита, в срок не позднее дня возврата суммы срочного депозита.

4.2.3. В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится по ставке, установленной договором срочного банковского депозита.

4.3. Начисление и выплата процентов по депозиту до востребования

4.3.1. Проценты на сумму депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита до востребования на депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

4.3.2. Сумма процентов по депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организацией исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на депозитном счете.

4.3.3. В случае начисления процентов на сумму депозита до востребования с применением переменной ставки MosPrim Rate Overnight (MosPrimeO№) ее размер определяется ежедневно на дату, предшествующую дате проведения расчета. Начисление процентов на сумму депозита за выходные и праздничные дни производится по ставке на последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.

4.3.4. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет Вкладчика, указанный в договоре банковского депозита до востребования.

4.3.5. В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита на счет Вкладчика, указанный в договоре банковского депозита до востребования.

4.4. Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в день зачисления суммы процентов на счет Вкладчика, указанный в договоре банковского депозита до востребования.

5. Права и обязанности Вкладчика

5.1. Права Вкладчика:

5.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для мониторинга показателей кредитной организации на соответствие требованиям, установленным разделом 2 Порядка, и выполнение условий настоящего Соглашения.

5.1.2. Досрочно расторгнуть договор срочного банковского депозита и потребовать возврата суммы депозита и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной.

5.1.3. По истечении срока возврата депозита и срока уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

5.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы срочного депозита и уплаты начисленных процентов на сумму срочного депозита, в том числе в одном из следующих случаев:

а) Кредитная организация перестает соответствовать одному из требований к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

в) в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении бюджета Кемеровской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета.

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

г) в случае наличия у кредитной организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату в объеме более 0,05 процента собственных средств (капитала).

(доп. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

5.1.5. Изъять по первому требованию сумму/часть суммы депозита до востребования.

5.1.6. Принять меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Вкладчика суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

5.2. По итогам отбора при удовлетворении заявки Вкладчик обязан заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Права Кредитной организации:

6.1.1. Запрашивать у Вкладчика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.1.2. После опубликования на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок, а также информации о сумме, сроках и минимальной процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах подать по установленной форме заявку.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. По итогам отбора заявок при удовлетворении поданной заявки в установленные постановлением сроки заключить с Вкладчиком договор банковского депозита.

6.2.2. На основании договора банковского депозита открыть Вкладчику депозитный счет.

6.2.3. В день возврата суммы депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Вкладчику сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

6.2.4. Досрочно возвратить Вкладчику сумму срочного депозита и уплатить начисленные на сумму срочного депозита проценты в случаях, указанных в подпункте 5.1.4 настоящего Соглашения.

6.2.5. Представлять Вкладчику отчетную информацию в сроки, объемах и формах, установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 Порядка, а также своевременно информировать Вкладчика об изменении указанных показателей.

6.2.6. Заключить после вступления в силу настоящего Соглашения с Центральным банком Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, о предоставлении права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и штрафных процентов (пени).

Представлять копию указанного дополнительного соглашения, заверенную Кредитной организацией, Вкладчику после подписания генерального соглашения.

В случае расторжения дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета уведомить Вкладчика в течение одного рабочего дня с даты расторжения дополнительного соглашения.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Вкладчику депозита и уплатой Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Вкладчику неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Вкладчику депозита и уплаты Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов, начисленных на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, по день фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Вкладчику депозита и уплате Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов.

(абз. в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет Вкладчика в день фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику начисленной неустойки (пени) считаются исполненными в день зачисления суммы пени на счет Вкладчика, указанный в договоре банковского депозита.

7.4. В случае отказа Кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением, Кредитная организация обязана уплатить Вкладчику штраф в размере одной десятой от суммы депозита, для размещения которой заключается договор банковского депозита.

Сумма штрафа уплачивается Кредитной организацией на счет Вкладчика не позднее дня, указанного Вкладчиком в предъявляемом требовании.

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику штрафа считаются исполненными в день зачисления суммы штрафа на счет Вкладчика, указанный в договоре банковского депозита.

Помимо этого, отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением, влечет за собой расторжение настоящего Соглашения.

8. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие при исполнению настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

9. Срок действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___»________ 20__ г. и действует по «___»__________20___г.

По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении Кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения автоматически продлевается на тех же условиях на тот же срок, если ни одна из сторон не направит в адрес другой стороны уведомление о прекращении действия Генерального соглашения.

9.2. При наступлении событий, предусмотренных подпунктами 5.1.4, 5.1.6 и пунктом 7.4 настоящего Соглашения, действие настоящего Соглашения прекращается в день, указанный Вкладчиком в предъявляемом уведомлении, требовании.

10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, представляемая каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

10.3. В течение двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения.

Перечень уполномоченных лиц должен содержать фамилии, имена, отчества сотрудников сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 настоящего Соглашения.

10.5. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Реквизиты Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

_______________________________ (полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес: 650064,

г. Кемерово, пр. Советский, д. 58

Почтовый адрес:

ИНН 4200000630

ИНН

БИК 043207001

КПП

КПП 420501001

БИК

Тел/Факс:

Факс:

12. Подписи Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

(полное наименование кредитной организации)

должность

должность

М.П. Ф.И.О. подпись

М.П. Ф.И.О. подпись

Приложение №2

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

Форма обращения

Наименование кредитной организации

«___» ____________ 20___ г.

Настоящим ________________________________(______________)_,

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций____________________________;

(дата выдачи и номер)

юридический адрес: _________________________________________;

почтовый адрес для получения корреспонденции:

___________________________________________________________;

платежные реквизиты: ___________________________________________________________;

(номер корреспондентского счета кредитной организации в ГУ Банка России по Кемеровской области, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала)

___________________________________________________________;

(в млн.рублей, на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

изъявляет намерение заключить с главным финансовым управлением Кемеровской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение);

настоящим обращением сообщаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, о приостановлении банковских операций или введении временной администрации, а также о наложении ареста на имущество или активы кредитной организации или возбуждении исполнительного производства в отношении кредитной организации;

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области;

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области, в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»:

___________________________________________________________.

(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся неотъемлемой частью обращения, согласно описи.

Уполномоченное лицо кредитной организации: ____________/____________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: ________________

(подпись)

________________

(должность)

________________

(Ф.И.О.)

________________

(телефон, факс)

Приложение №3

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

Заключение

о соответствии (несоответствии) кредитной организации

установленным требованиям

_______________________________________________________

(официальные полное или сокращенное наименования кредитной организации)

№

п/п

Содержание требования

Соответствие

(несоответствие)

кредитной

организации

требованию

Количество

баллов

1

2

3

4

1

Наличие у кредитной организации универсальной (генеральной) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

соответствует

1

не

соответствует

0

2

Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей на последнюю отчетную дату

соответствует

1

не

соответствует

0

3

Cоответствие одному из следующих требований:

а) нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

соответствует

1

не

соответствует

0

1

2

3

4

соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

б) наличие одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)»

по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-»

по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

4

Отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета

соответствует

1

не

соответствует

0

5

Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

соответствует

1

не

соответствует

0

6

Отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

соответствует

1

не

соответствует

0

1

2

3

4

7

Выполнение кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России, а также отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения

соответствует

1

не

соответствует

0

8

Исполнение кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения

соответствует

1

не

соответствует

0

9

Продолжительность деятельности кредитной организации в Кемеровской области не менее одного года.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

соответствует

1

не

соответствует

0

10

Соответствие (несоответствие) результатов рассмотрения обращения установленным требованиям

соответствует

9

не

соответствует

0-8

Главное финансовое управление

Кемеровской области

__________________________ /_______________/____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:_______________ / _______________/ ____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №4

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

Информационное сообщение

о лимитах размещения средств областного бюджета

на банковских депозитах

1. _____________________________________________________________

(наименование кредитной организации - получателя информационного сообщения)

2. _____________________________________________________________

(дата проведения отбора заявок)

3. _____________________________________________________________

(лимит на средства, рассчитанный для данной кредитной организации, млн. рублей)

Исполнитель, осуществляющий

расчет лимитов _________________________________________________

Ф.И.О.

тел.

Главное финансовое управление

Кемеровской области

___________________________ ___________________________

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Приложение №5

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

Заявка на заключение

договоров банковского депозита

___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

от «___»_____________ 20__ г. №______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «___»________20__ г.

Размер средств областного бюджета, возможный для размещения в кредитной организации, расчитанный  в соответствии с Порядком расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковских депозитах,______________________ млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Вид депозита ___________________________________________.

Минимальная процентная ставка, указанная главным финансовым управлением Кемеровской области в информации о проведении отбора заявок,________.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты ____________________________________________________.

Настоящим______________________________(_________________)

(официальные полное и сокращенное наименования

кредитной организации)

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций ___________________________;

(дата выдачи и номер)

юридический адрес: ________________________________________;

почтовый адрес: ___________________________________________;

платежные реквизиты: ______________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной

организации в ГУ Банка России по Кемеровской

области, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) ________________________

___________________________________________________________________________

(млн. рублей, на последнюю отчетную дату срок представления

отчетности на которую уже наступил)

рейтинги долгосрочной кредитоспособности ___________________

__________________________________________________________;

(рейтинги, присвоенные по классификации рейтинговых

агентств АКРА и (или) «Эксперт РА»)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации ___________;

(да/нет)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств областного бюджета, ___________;

(есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» ____________;

(да/нет)

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»___________;

(да/нет)

выполнение кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России, а также отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения ___________;

(да/нет)

исполнение кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения___________;

(да/нет)

продолжительность деятельности кредитной организации на территории Кемеровской области не менее одного года__________;

(да/нет)

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области;

предлагает разместить на депозит в _________________________

(полное наименование

кредитной организации)

средства областного бюджета в размере______________________________

(сумма цифрами)

(_____________________________________________________________)

(сумма прописью)

под процентную ставку в размере ___________________ ;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

_______________________________________________________________.

(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное лицо кредитной организации ________/ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель:_______________

(подпись)

____________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение №6

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

Сводный реестр заявок кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

от «___»_____________ 20__ г. №______

Дата начала проведения отбора заявок кредитных организаций «___»_______ 20__ г.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) ________________________________________________.

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, ____________________________________ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты __________________________________.

Дата

поступления

заявки

Наименование

кредитной

организации,

подавшей заявку

Процентная

ставка

размещения средств

областного

бюджета на

банковских

депозитах,

предложенная кредитной

организацией

Объем средств в поданной

заявке,

млн. рублей

1

2

3

4

Уполномоченное лицо:

___________________________ _______________ ___________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:

___________________________ _______________ ___________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) ».

Приложение №7

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

Договор банковского депозита до востребования №___

г. Кемерово «___»__________ 20___ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________, и

_______________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице___________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах от «___»_____________ 20__ г. №______ (далее - генеральное соглашение) заключили настоящий Договор банковского депозита до востребования о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Вкладчик перечисляет на депозитный счет, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, открытый на имя Вкладчика, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее - депозит до востребования) в размере ________(_______________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Срок депозита до востребования начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Вкладчика, и заканчивается не позднее «___»______20___ г.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Вкладчику депозитный счет №_____________________ поступившую в безналичном порядке от Вкладчика денежную сумму.

1.3. Сумма депозита до востребования в период действия настоящего Договора может быть увеличена Вкладчиком путем перечисления денежных средств со своего банковского счета, а также частично отозвана Вкладчиком на свой банковский счет.

Сумма депозита до востребования после пополнения не может превышать _______ (____________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

1.4. Денежные средства, размещенные на депозите до востребования, возвращаются Банком по первому требованию Вкладчика в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.2 настоящего Договора, на счет Вкладчика №___________________, открытый ______________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

1.5. Кредитная организация начисляет и уплачивает Вкладчику проценты на ежедневный остаток суммы депозита до востребования, находящейся на депозитном счете на начало операционного дня, в размере ______________ годовых со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

1.5.1. При начислении процентов на сумму депозита до востребования в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные средства.

1.5.2. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет Вкладчика №__________________________, открытый ________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ______________________________.

В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита.

1.5.3. Неустойка (пеня) перечисляется Кредитной организацией на счет Вкладчика №_____________________, открытый ________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

1.5.4. В течение срока действия депозита до востребования условия начисления процентов, указанные в настоящем пункте, не подлежат изменению.

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Вкладчика выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Вкладчика предоставляет выписку по депозитному счету Вкладчика в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите до востребования средствами плата с Вкладчика Кредитной организацией не взимается.

3. Права и обязанности Кредитной организации

3.1. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на депозит до востребования в размере, установленном в пункте 1.5 настоящего Договора, в порядке, установленном генеральным соглашением.

3.2. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Вкладчике.

3.3. Иные обязанности кредитной организации установлены генеральным соглашением.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик переводит сумму депозита до востребования, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет в течение двух рабочих дней, следующих за датой его открытия.

4.2. Вкладчик имеет право:

4.2.1. Увеличить сумму депозита до востребования в течение срока действия настоящего Договора.

4.2.2. Востребовать сумму (часть суммы) депозита до востребования при условии поступления в Кредитную организацию письменного уведомления от Вкладчика по форме согласно приложению к настоящему Договору не позднее чем за 1 (один) рабочий день до указанной в уведомлении даты отзыва денежных средств, размещенных на депозите.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

4.3. Иные права и обязанности Вкладчика установлены генеральным соглашением.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления указанных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на депозитный счет Вкладчика, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита до востребования и уплате процентов, начисленных на сумму депозита до востребования.

5.2. В случае непоступления на депозитный счет Вкладчика суммы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок Договор считается незаключенным.

6. Прочие условия Договора

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

____________________________

(полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес: 650064,

г. Кемерово, пр. Советский, д.58

Почтовый адрес:

ИНН

4200000630

ИНН

БИК

043207001

БИК

КПП

420501001

КПП

Тел/Факс:

Факс:

8. Подписи Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

(полное наименование

кредитной организации)

должность

должность

М.П. Ф.И.О. /подпись

М.П. Ф.И.О. /подпись

Приложение

к договору банковского

депозита до востребования

от «___» _________ 20__г. №_____

«___»_____________20__г. №____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с договором банковского депозита до востребования от «___»_______________20__г. №______

_______________________________________________________________

(наименование вкладчика)

уведомляет о полном (частичном) отзыве денежных средств, размещенных на депозите:

1. Номер счета по депозиту _______________________________.

2. Отзываемая сумма __________(__________________) рублей.

3. Дата отзыва суммы «___»_______________ 20___ г.

Главное финансовое управление

Кемеровской области

_____________________________ __________________________

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Приложение №8

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

Договор срочного банковского депозита №___

г. Кемерово «___»__________ 20__ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________, и

_______________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах от «___»_____________ 20__ г. №______ (далее - генеральное соглашение) заключили настоящий Договор срочного банковского депозита о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Вкладчик перечисляет на депозитный счет, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, открытый на имя Вкладчика, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее - депозит) в размере __________(_____________________________________) рублей

(сумма цифрами и прописью)

на срок ______(________________) дней (далее - срок депозита).

Срок депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Вкладчика.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Вкладчику депозитный счет №_____________________________________ поступившую от Вкладчика денежную сумму.

1.3. Днем возврата депозита является день окончания срока депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. Сумма депозита перечисляется на счет Вкладчика №_______________________________, открытый _____________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

1.4. Кредитная организация начисляет и уплачивает Вкладчику проценты на сумму депозита в размере _____ (___________) годовых (далее - ставка депозита).

1.4.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет, по день возврата срочного депозита, установленный настоящим Договором при размещении депозита, либо день возврата срочного депозита по иным основаниям в соответствии с Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от __.__.____ №__ «О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах».

1.4.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией без распоряжения главного финансового управления Кемеровской области в срок не позднее дня возврата суммы срочного депозита на счет Вкладчика №________________________, открытый __________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день, при этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится по ставке, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора, и не может изменяться в сторону уменьшения.

1.4.3. Неустойка (пеня) перечисляется Кредитной организацией на счет Вкладчика №_____________________________, открытый __________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Вкладчика выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Вкладчика предоставляет выписку по депозитному счету Вкладчика в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите средствами плата с Вкладчика Кредитной организацией не взимается.

3. Права и обязанности Кредитной организации

3.1. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на депозит в размере, установленном в пункте 1.4 настоящего Договора, в порядке, установленном генеральным соглашением.

3.2. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Вкладчике.

3.3. Иные обязанности кредитной организации установлены генеральным соглашением.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик переводит полную сумму депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет в течение двух рабочих дней, следующих за датой его открытия.

4.2. Вкладчик имеет право досрочно востребовать сумму депозита при условии поступления в кредитную организацию письменного уведомления от Вкладчика по форме согласно приложению к настоящему Договору не позднее чем за 1 (один) рабочий день до указанной в уведомлении даты отзыва денежных средств, размещенных на депозите, с сохранением процентной ставки, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора, неизменной.».

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

4.3. Иные права и обязанности Вкладчика установлены генеральным соглашением.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления указанных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на депозитный счет Вкладчика, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных процентов.

5.2. В случае непоступления на депозитный счет Вкладчика указанной в пункте 1.1 настоящего Договора суммы депозита в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок Договор считается незаключенным.

6. Прочие условия Договора

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

____________________________

(полное наименование

кредитной организации)

Почтовый адрес: 650064, г.Кемерово, пр. Советский, д.58

Почтовый адрес:

ИНН 4200000630

ИНН

БИК 043207001

КПП

КПП420501001

БИК

Тел/Факс:

Факс:

8. Подписи Сторон

Главное финансовое управление

Кемеровской области

(полное наименование

кредитной организации)

Ф.И.О. должность

Ф.И.О. должность

Приложение

к договору срочного

банковского депозита

от «___»__________20__г. №____

«___»_____________20__г. №____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с договором срочного банковского депозита от «___»_______________20__г. №______

_______________________________________________________________

(наименование вкладчика)

уведомляет об отзыве денежных средств, размещенных на депозите:

1. Номер счета по депозиту ____________________________________.

2. Отзываемая сумма __________(_______________________) рублей.

3. Дата отзыва суммы «___»_______________ 20___ г.

Главное финансовое управление

Кемеровской области

_____________________________ __________________________

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Приложение №9

к Порядку размещения

средств областного бюджета

на банковских депозитах

Сводный реестр договоров банковского депозита,

заключенных с кредитными организациями

№п/п

№договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств областного бюджета, подлежащих размещению на банковский депозит в кредитной организации, рублей

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит в кредитной организации

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, рублей

Итого

Уполномоченное лицо:

______________________ ___________ _______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____________

(подпись)

Утвержден

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области

от 22 июля 2016 г. №295

Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковских депозитах - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одной кредитной организации (далее - лимит на средства).

1.3. Лимит на средства рассчитывается для каждой кредитной организации, с которой главным финансовым управлением Кемеровской области заключено генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - генеральное соглашение), перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - отбор заявок) в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок.

1.4. Результаты расчета лимита на средства оформляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку и не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, доводятся главным финансовым управлением Кемеровской области до сведения соответствующих кредитных организаций путем направления информационного сообщения по форме согласно приложению №4 к Порядку размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденному настоящим постановлением.

2. Расчет лимита на средства

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации

рассчитывается по следующей формуле:

LimAi=ri * Ki, где:

LimAi - лимит на средства для i-й кредитной организации, млн.рублей;

ri - рейтинговый коэффициент i-й кредитной организации, равный:

,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг не ниже уровня «AAA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Агентства (Акционерное общество) или кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,5 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг не ниже уровня «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Агентства (Акционерное общество) или кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,25 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Агентства (Акционерное общество) или кредитный рейтинг не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

(абз. 5-7 в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

(в ред. Постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 27.07.2018 №314)

2.2. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации, размещенные на официальных сайтах указанных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату расчета.

Приложение

к Порядку расчета для

кредитной организации лимита

размещения средств областного

бюджета на банковских депозитах

(в ред. постановления Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018 №419)

Расчет

для кредитных организаций лимита размещения средств

областного бюджета на банковских депозитах

Дата проведения отбора заявок «___»______________ 20___ г.

№

Наимено-вание кредит-ной организа-ции

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтингового агентства

Рейтин-говый коэффи-циент кредит-ной органи-зации

Размер

собствен-ных средств (капитала)

кредитной организа-ции

Лимит

на

средства

АКРА

«Эксперт РА»

1

2

3

4

5

6

7

____________________________________/ _____________/_______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________________/ _________________/ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Утверждено

постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 22 июля 2016 г. №295

Положение

о комиссии по размещению средств областного

бюджета на банковских депозитах

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает функции, права и организацию деятельности комиссии по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Кемеровской области - Кузбасса, законами Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, другими нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

2. Функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:

принимает решение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах, объеме средств и сроках размещения;

рассматривает заявки кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, поступившие в главное финансовое управление Кемеровской области (далее - заявки);

сопоставляет заявки с условиями отбора;

определяет значения процентной ставки отсечения;

принимает решения о результатах отбора заявок.

3. Права комиссии

Комиссия имеет право:

в случае необходимости запрашивать дополнительную информацию, документы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

привлекать к работе должностных лиц органов государственной власти Кемеровской области и иных специалистов.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов.

4.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.11.2019 №659)

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, организует работу, председательствует на заседаниях.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседаний комиссии, выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии.

В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии по поручению председателя комиссии.

4.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более двух третьих ее членов.

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании, и секретарем комиссии.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Члены комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания комиссии и приложено к нему.

4.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

4.8. Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.

Утвержден

постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 22 июля 2016 г. №295

Состав комиссии по размещению средств областного бюджета

на банковских депозитах

Карпунина Людмила Степановна

-

заместитель начальника главного финансового управления Кемеровской области, председатель комиссии

Медведева Татьяна Петровна

-

заместитель начальника главного финансового управления Кемеровской области - начальник отдела доходов, заместитель председателя комиссии

Емельянова Ольга Михайловна

-

консультант отдела кредитов

и управления государственным долгом главного финансового управления Кемеровской области, секретарь комиссии

Викулова Ольга Валерьевна

-

начальник юридического отдела главного финансового управления Кемеровской области

Волкова Евгения Александровна

-

начальник отдела кредитов и управления государственным долгом главного финансового управления Кемеровской области

Малютина Нэлли Анатольевна

-

начальник управления по ценным бумагам Администрации

Кемеровской области

Неробова Тамара Владимировна

-

начальник департамента экономического развития Администрации Кемеровской области

Тюменцева Людмила Алексеевна

-

начальник департамента контрактной системы Кемеровской области