О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2012                                                                                       № 588-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Мурманской области Правительство Мурманской области  постановляет:

внести в Порядок составления и утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Мурманской области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2009 № 429-ПП, изменения согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области                                                                          М. Ковтун

Приложение

к постановлению Правительства Мурманской области

от 22.11.2012 № 588-ПП

Изменения в Порядок составления и утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Мурманской области

1. В пункте 2 Порядка составления и утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Мурманской области (далее – Порядок) слова «до 1 августа» заменить словами «до 15 августа».

2. В пункте 4 Порядка слова «до 1 сентября» заменить словами «до 15 октября».

3. В приложении № 1 к Порядку:

3.1. Раздел I изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности в предыдущем и текущем финансовых годах

Предыдущий год

Текущий год

Очередной финансовый год

отчет

по программе

оценка выполнения

Всего доходов

Выручка, всего

в том числе по видам деятельности:

Прочие доходы

Всего расходов

Себестоимость, всего

в том числе по видам деятельности

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

в том числе по видам деятельности:

Налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет

Инвестиции

в том числе по источникам:

амортизация

чистая прибыль

кредиты

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная заработная плата, рублей

  в т.ч. руководителя, рублей

Фонд оплаты труда

1.1. ______________________________________________________________

       (указывается   информация   о   выполнении  программы  деятельности в ____________________________________________________________________________

     предыдущем финансовом году,  о   ходе   реализации   программы деятельности  

____________________________________________________________________________

      и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем финансовом году) 

1.2. ________________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

___________________________________________________________________________.

        фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)».

3.2. Раздел III изложить в следующей редакции:

1

«Раздел III. Свод доходов и расходов

____________________________________

(наименование предприятия)

на __________ год

№ 

         Наименование показателя       

Ед. изм.

Всего

   в том числе по кварталам   

  1  квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

  1 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ     

1.1

Доходы от реализации                   

тыс. руб.

1.2

Прибыль/убыток от продаж               

тыс. руб.

1.3

Чистая прибыль/убыток текущего периода 

тыс. руб.

1.4

Маржинальный доход (рентабельность продаж)                                

%       

1.5

Товарная продукция в текущих ценах     

тыс. руб.

в том числе выполнение заказов на     
поставки товаров (работ, услуг) для   
государственных нужд                  

тыс. руб.

  2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ <*>

в том числе выполнение заказов на     
поставки товаров (работ, услуг) для   
государственных нужд                  

тыс. руб.

  3 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА                     

3.1

Затраты на производство (полная себестоимость)                         

тыс. руб.

в том числе связанные с выполнением   
заказов на поставки товаров (работ,   
услуг) для государственных нужд       

тыс. руб.

3.2

Управленческие расходы                 

тыс. руб.

3.3

Расходы социального характера          

тыс. руб.

3.4

Затраты на ремонт, содержание и эксплуатацию основных фондов           

тыс. руб.

3.5

Инвестиционные расходы                 

тыс. руб.

  4 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ                                

4.1

Остаток бюджетных средств на начало периода                                

тыс. руб.

4.2

Поступление средств из бюджета         

тыс. руб.

4.3

Использование бюджетных средств        

тыс. руб.

4.4

Остаток бюджетных средств на конец периода                                

тыс. руб.

4.5

Чистая прибыль на конец периода        

тыс. руб.

4.5.1

Прибыль, подлежащая перечислению в бюджет                                 

тыс. руб.

норматив                               

%       

4.5.2

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия                            

тыс. руб.

в том числе по направлениям использования                         

тыс. руб.

  5 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРСОНАЛУ                

5.1

Среднесписочная численность персонала  

чел.    

5.2

Фонд оплаты труда                      

тыс. руб.

5.3

Среднемесячный доход (без компенсационных выплат)                

руб./чел.

5.4

Производительность труда (от товарной продукции)                             

руб./чел.

  6 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКТИВОВ И      
КАПИТАЛА                               

6.1

Рентабельность чистых активов          

%       

6.2

Собственный капитал                    

тыс. руб.

6.3

Рентабельность собственного капитала   

%       

  7 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ           

7.1

Чистые активы (на конец периода)       

тыс. руб.

7.2

Коэффициент текущей ликвидности        

коэфф.  

7.3

Период оборота кредиторской задолженности                          

дни     

_________________________

<*> Указываются объемы производства товарной продукции в натуральном выражении, доля которых составляет более 15 % в стоимостном выражении в общем объеме товарной продукции.».

1

3.3. Пункт 2 раздела IV признать утратившим силу.

3.4. Раздел IV дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Дополнительные показатели деятельности

4.1. План по труду на _______________ год

________________________________

(наименование предприятия)

  №

        Показатели        

   Един.   

Всего

в том числе по кварталам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

  1 

Среднесписочная           
численность               

чел.       

  2 

Фонд заработной платы (ФЗП) + выплаты социального характера (ВСХ), всего          

тыс. руб.  

2.1

ФЗП, всего                   

тыс. руб.  

в том числе:

2.1.1

ФЗП     
(основной)                

"-"        

2.1.2

ФДП                       

"-"        

2.1.3

Несписочный состав        

"-"        

2.1.4

Компенсационные выплаты   

"-"        

2.2

ВСХ, всего          

т. руб.    

в том числе:

ВСХ (несписочный   
состав)                 

"-"        

  3 

Среднемесячный доход -    
всего                     

руб.       

  4 

Среднемесячная зарплата -  всего                     

руб.       

4.1

Среднемесячная зарплата   
списочного состава      

руб.       

4.2

Среднемесячная зарплата   
списочного состава без  
компенсационных выплат    

руб.       

  5 

Товарная продукция в      
сопоставимых ценах        

т. руб.    

  6 

Производительность труда по товарной продукции на 1 работника

т. руб./чел.

1

4.2. План выпуска товарной продукции на __________ год

по ______________________________________

(наименование предприятия)

тыс. руб. (без НДС)

Показатель

        Всего       

                               в том числе по кварталам                               

        план        

      1 квартал     

      2 квартал     

      3 квартал     

      4 квартал     

количество

цена

сумма

количество

цена

сумма

количество

цена

сумма

количество

цена

сумма

количество

цена

сумма

1 вид      
деятельности

2 вид      
деятельности

n-ый вид 
деятельности

ИТОГО      

1

4.3. Смета затрат на производство товарной продукции

по ______________________________________

(наименование предприятия)

на __________ год

тыс. руб. (без НДС)

№
п/п

              Показатель              

Всего

       в том числе по кварталам       

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

Сырье                                 

2

Услуги производственного характера    

Транспортные услуги                   

Услуги по эксплуатации основных фондов

Услуги по подготовке ПСД и техдокументации

Прочие услуги производственного характера  

Услуги по ремонтам                    

Пусконаладочные работы               

3

Материалы, в т.ч.                             

нормируемые                           

ненормируемые                         

Стоимость спецодежды

4

Топливные ресурсы, в т.ч.                     

мазут                                 

прочее топливо                        

5

Энергетические ресурсы, в т.ч.                

Электроэнергия                        

Теплоэнергия                          

Вода                                  

Сжатый воздух                         

6

Выплаты работникам, в т.ч.                    

Фонд заработной платы                 

Выплаты социального характера         

7

Амортизация                           

8

Расходы по персоналу, в т.ч.                  

Услуги по перевозке персонала         

Услуги по подбору персонала           

Услуги по обучению персонала          

9

Страхование, в т.ч.                           

Расходы по страхованию имущества      

Расходы по страхованию персонала      

Расходы по страхованию ответственности

10

Расходы по охране труда, в т.ч.               

Услуги по охране труда и технике безопасности

Услуги медицинских учреждений                

Лечебно-профилактическое и прочее      
питание                               

Услуги санэпидстанции

11

Лизинговые платежи, в т.ч.                    

Лизинг оборудования                   

12

Расходы по аренде, в т.ч.                     

Аренда зданий и сооружений            

Аренда оборудования                   

Аренда земли                          

13

Научно-технические расходы, в т.ч.            

Рационализаторство и изобретательство 

Технико-экономические исследования    

14

Налоги, сборы, платежи, в т.ч.               

Единый социальный налог               

Таможенные пошлины                    

Земельный налог                       

Водный налог                          

Транспортный налог                    

Экологические платежи                 

Прочие налоги, сборы, платежи         

15

Выплаты по пенсионным программам      

16

Социальные мероприятия, в т.ч.                

Выплаты по социальным программам      

17

Прочие затраты                        

Услуги связи                          

Услуги по внедрению ИС и АС           

Услуги по охранным мероприятиям       

Услуги по обеспечению пожарной            
безопасности                          

Услуги по обслуживанию ИС и АС        

Командировочные расходы               

Лицензирование                        

Услуги по аккредитации, сертификации, контролю

Услуги по уборке и сервисному обслуживанию

Расходы на приобретение ПО

Подписка на периодические издания     

Расходы на техническую и специальную литературу   

Представительские расходы             

Расходы на судебную экспертизу, юридические услуги

Расходы на информационно-консультационные услуги                                

Коммунальные платежи                  

Расходы на канцелярские товары  

Расходы на услуги аудиторов           

Почтово-телеграфные расходы           

Услуги банков                         

Услуги по рекламе, СМИ                

Услуги по таможенному оформлению      

Услуги экспедитора                    

Прочие затраты                        

Итого затраты на производство товарной продукции                             

18

Переоценка                            

Переоценка незавершенного производства ("+" прирост; "-"      
выработка)                            

19

Изменение активов                     

Изменение остатков незавершенного производства ("+"прирост;  "-" выработка)                        

20

Распределяемые расходы, в т.ч.                

Распределяемые расходы вспомогательных подразделений

Всего расходы на производство и       
реализацию товарной продукции         

Товарная продукция                    

Затраты на 1 руб. товарной продукции  

4.4. План прибылей и убытков на ____________ год

по _____________________________________________

(наименование предприятия)

                                                                                                                                                                                                                           тыс. руб.

              Показатель              

Всего

       в том числе по кварталам       

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1   

Доходы и расходы по обычным видам     
деятельности                          

1.1  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов, и экспортных пошлин и других обязательных платежей по отгрузке                                     всего            

кроме того:                           

НДС                                   

Акцизы                                

Экспортные пошлины                    

в том числе:

1.1.1 

от реализации продукции и товаров,    
всего                                 

в том числе:

1.1.2 

от реализации работ и услуг, всего    

в том числе:

1.1.3 

прочая реализация                     

1.2  

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, всего:       

в том числе:

1.2.1 

себестоимость реализованной продукции и товаров, всего                      

в том числе:                                  

1.2.2 

себестоимость реализованных работ и услуг, всего                          

в том числе:                                   

1.2.3 

расходы, связанные с прочей реализацией

1.3  

Валовая прибыль                       

1.4  

Коммерческие расходы                  

1.4.1 

Расходы на транспортировку            

1.4.2 

Расходы по погрузочно-разгрузочным    
работам                               

1.4.3 

Расходы по содержанию помещений для хранения продукции                    

1.4.4 

Таможенные расходы                    

1.4.5 

Страхование грузов                    

1.4.6 

Вознаграждения, уплаченные            
посредническим организациям           

1.4.7 

Расходы на рекламу продукции          

1.4.8 

Издержки обращения по продаже товаров, не отраженные в вышеперечисленных строках                               

1.5  

Управленческие расходы                

                           в том числе:

1.5.1 

Административно-управленческие расходы

1.5.1.1

содержание аппарата управления        

1.5.1.2

содержание прочего персонала          

1.5.1.3

представительские расходы             

1.5.1.4

командировочные расходы               

1.5.1.5

канцелярские, типографские расходы    

1.5.1.6

почтово-телеграфные и телефонные      
расходы                               

1.5.1.7

расходы на подготовку кадров, повышение квалификации                          

1.5.1.8

имущественное и личное страхование       

1.5.1.9

прочие                                

1.5.2 

Общехозяйственные расходы             

1.5.2.1

амортизация основных средств и        
нематериальных активов                

1.5.2.2

сырье и материалы                     

1.5.2.3

транспортные расходы                  

1.5.2.4

расходы на охрану труда               

1.5.2.5

пожарная охрана                       

1.5.2.6

вневедомственная охрана               

1.5.2.7

расходы на изобретательство и         
рационализацию                        

1.5.2.8

информационно-консультационные услуги 

1.5.2.9

аудиторские услуги                    

1.5.2.10

юридические услуги                    

1.5.2.11

лицензирование                        

1.5.2.12

аренда помещений и автотранспорта     

1.5.2.13

прочие                                

1.5.3 

Налоги, сборы и отчисления            

в том числе:

1.6  

Прибыль (убыток) от продаж            

2.

Операционные доходы и расходы         

2.1  

Проценты по договорам займа, кредита и прочим долговым обязательствам к получению, всего                      

2.1.1 

проценты по займам выданным           

2.1.2 

проценты по депозитам                 

2.1.3 

проценты по остаткам на счетах в      
кредитных организациях                

2.1.4 

прочие                                

2.2  

Проценты по договорам займа, кредита и прочим долговым обязательствам к уплате  

  в том числе:

2.2.1 

проценты по займам полученным         

2.2.2 

проценты по кредитам полученным       

2.2.3 

оплата банковских гарантий            

2.2.4 

прочие                                

2.3  

Доходы от долевого участия в других   
организациях                          

2.4  

Прочие операционные доходы, всего     

2.4.1 

Доходы, связанные с  предоставлением за плату во временное пользование активов
(сдачи в аренду)                      

2.4.2 

Поступления от продажи ОС и иных      
активов, отличных от денежных         

2.4.2.1

от продажи ОС                         

2.4.2.2

от продажи нематериальных активов     

2.4.2.3

от продажи запасов                    

2.4.2.4

от продажи прочего имущества          

2.4.3 

Прочие операционных доходы, не        
поименованные выше                    

2.5  

Операционные расходы, всего           

2.5.1 

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование)  активов организации                   

2.5.2 

Расходы, связанные с участием в       
уставных капиталах других организаций 

2.5.3

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),   
товаров, продукции                    

2.5.3.1

с продажей основных средств           

2.5.3.2

с продажей нематериальных активов     

2.5.3.3

с продажей запасов                    

2.5.3.4

с продажей прочего имущества          

2.5.4 

Расходы по содержанию           
законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных 
мощностей, а также связанные с        
аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции                  

2.5.5 

Расходы, связанные с оплатой услуг,   
оказываемых кредитными организациями  

2.5.6 

Налог на имущество                    

2.5.7 

Прочие суммы отдельных видов налогов и сборов за счет финансовых результатов, причитающихся к уплате

в том числе:

2.5.8 

Прочие операционные расходы, не       
поименованные выше                    

3   

Внереализационные доходы и расходы    

3.1  

Внереализационные доходы, всего       

3.1.1 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по которым получены решения суда об их взыскании          

3.1.2 

Поступления в возмещение причиненных  организации убытков                   

3.1.3 

Прибыль прошлых лет, выявленная в     
отчетном году                         

3.1.4 

Суммы кредиторской и депонентской     
задолженности, по которым истек срок исковой давности                      

3.1.5 

Положительные курсовые разницы по     
операциям в иностранной валюте        

3.1.6 

Положительные суммовые разницы        

3.1.7 

Сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов) в разрешенных случаях                               

3.1.8 

Принятие к учету имущества,           
оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации                        

3.1.9 

Сумма дохода, связанная с получением безвозмездно активов                  

3.1.10 

Прочие внереализационные доходы       

3.2   

Внереализационные расходы, всего      

3.2.1  

Уплаченные штрафы, пени за нарушение договорных или долговых обязательств  

3.2.2  

Возмещение причиненных убытков        

3.2.3  

Убытки прошлых лет, выявленные в      
отчетном периоде                      

3.2.4  

Суммы списанной дебиторской           
задолженности и др. долгов, нереальных к взысканию                           

3.2.5  

Отрицательные курсовые разницы        

3.2.6  

Отрицательные суммовые разницы        

3.2.7  

Сумма уценки активов                  

3.2.8  

Убытки от списания долгов по хищениям 

3.2.9  

Убыток от выбытия основных средств и иных активов по причине невозможности 
использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации и прочего списания                              

3.2.10 

Потери от брака и простоев            

3.2.11 

Судебные расходы и арбитражные сборы  

3.2.12 

Расходы на ликвидацию выводимых       
основных средств                      

3.2.13 

Убытки по объектам обслуживающих      
производств и хозяйств, всего         

3.2.13.1

Убытки по объектам соц. сферы:        

жилищно-коммунальное хозяйство

детские дошкольные учреждения        

санаторно-курортное лечение,         
оздоровительные лагеря               

прочие                               

3.2.13.2

Убытки по объектам прочих             
обслуживающих производств и хозяйств  

3.2.14

Расходы (дотации) при долевом участии по содержанию соц. сферы, состоящей на балансе сторонних организаций, всего: 

в том числе:

3.2.15

Расходы социальной направленности,    
всего:                                

3.2.15.1

выплаты соц. характера (премии и т.д.)

3.2.15.2

приобретение путевок в санатории, оздоровительные лагеря                                

3.2.15.3

проведение мероприятий социального характера и юбилеев предприятий, праздничных мероприятий               

3.2.15.4

проведение мероприятий спортивного  характера                             

3.2.15.5

сверхнормативные страховые взносы в пользу работника                      

3.2.15.6

средства, перечисляемые профсоюзным организациям                          

3.2.15.7

социальные программы, всего:          

3.2.15.8

Расходы, связанные с переселением,    
всего:                                

3.2.15.9

Прочие расходы социальной             
направленности, не поименованные выше 

3.2.16

Благотворительность, всего:           

3.2.16.1

Благотворительная помощь, всего:      

- шефская помощь школам               

- на здравоохранение, образование и   
культуру                              

- прочие                              

3.2.16.2

Спонсорская помощь                    

3.2.16.3

Стоимость безвозмездно переданного    
имущества и расходов, связанных с     
такой передачей                       

3.2.16.4

Членские взносы в общественные        
организации, союзы, ассоциации,       
объединения                           

3.2.16.5

Прочие                                

3.2.17

Прочие внереализационные расходы      

3.2.17.1

Средства, переданные по договору       
кредита и займа                       

3.2.17.2

Имущество или имущественные права, переданные в качестве задатка, залога 

3.2.17.3

Пени, штрафы и иные санкции,          
перечисляемые в бюджет, внебюджетные фонды и пр.

3.2.17.4

Расходы, связанные с приобретением и реализацией долгосрочных финансовых вложений    

3.2.17.5

Прочие                                

4   

Налогообложение прибыли               

4.1  

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего                                 

                           в том числе:

4.1.1 

Прибыль (убыток) от реализации        

4.1.2 

Прибыль (убыток) от операционной      
деятельности                          

4.1.3 

Прибыль (убыток) от внереализационной деятельности                          

4.2  

Условный расход (доход) по налогу на прибыль                               

4.3  

Постоянное налоговое обязательство    

4.4  

Изменение отложенного налогового актива

4.5  

Изменение отложенного налогового      
обязательства                         

4.6  

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                  

                           в том числе:

4.6.1 

Текущий налог на прибыль              

4.6.2 

Прочие обязательные платежи           

5   

Прибыль (убыток) от обычной           
деятельности                          

6   

Чрезвычайные доходы                   

7   

Чистая прибыль (убыток) отчетного     
периода                               

4.5. Инвестиционный план на ___________ год

по ________________________________

(наименование предприятия)

тыс. руб. (без НДС)

   №  

          Наименование показателя         

Всего

       в том числе по кварталам       

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Инвестиции - всего                        

в т.ч.:

1  

Капитальное строительство - всего:        

                               в том числе:

1.1 

Объекты производственного назначения      

из них:

1.1.1

Строительно-монтажные работы (СМР)                                      

в том числе хозспособом                   

в том числе материалы                     

1.1.2

Оборудование                              

1.1.3

Проектно-изыскательские работы            

1.1.4

Прочие                                    

1.2 

Объекты непроизводственного назначения    

из них:

1.2.1

СМР                                       

1.2.2

Оборудование                              

1.2.3

Проектно-изыскательские работы            

1.2.4

Прочие                                    

2  

Оборудование, не входящее в сметы строек и взамен изношенного                        

из него:

2.1 

производственного назначения              

из него:

2.1.1

требующее монтажа                   всего                                   

в т.ч.:

2.1.1.1

СМР                                       

2.1.1.2

Оборудование                              

2.1.1.3

Прочие                                    

2.1.2

не требующее монтажа,                 всего                          

2.2 

непроизводственного назначения            

из него:

2.2.1

требующее монтажа,                 всего

в т.ч.:

2.2.1.1

СМР                                       

2.2.1.2

Оборудование                              

2.2.1.3

Прочие                                    

2.2.2

не требующее монтажа,               всего                          

3  

НИОКР                                     

4  

Автоматизация и связь                     

в т.ч.:

4.1 

автоматизация и связь, требующая монтажа,                                      всего                                   

в т.ч.:

4.1.1

СМР                                       

4.1.2

Оборудование                              

4.1.3

Прочие                                    

4.2 

автоматизация и связь, не требующая монтажа,                                     всего                                     

5  

Долгосрочные финансовые вложения          

6  

Приобретение нематериальных активов       

7  

Выкуп основных фондов и незавершенного строительства                             

в том числе:

производственного назначения             

непроизводственного назначения           

8  

Ввод основных фондов - всего:             

в том числе:

8.1 

производственного назначения              

в т.ч.:

8.1.1

капитальное строительство                 

8.1.2

оборудование взамен изношенного, и не входящее в сметы строек                   

8.1.3

автоматизация                             

8.1.4

выкуп основных фондов                     

8.2 

непроизводственного назначения            

в т.ч.:

8.2.1

капитальное строительство                 

8.2.2

оборудование взамен изношенного и не входящее в сметы строек                   

8.2.3

автоматизация                             

8.2.4

выкуп основных фондов                     

9 

Ввод НИОКР                               

10  

Незавершенное строительство               

10.1 

Производственного назначения              

на начало периода                        

на конец периода                         

изменения                                 

10.2 

Непроизводственного назначения            

на начало периода                        

на конец периода                         

изменения                                 

11  

Списано затрат:                           

11.1 

производственного назначения              

11.2 

непроизводственного назначения            

1

4.6. План капитального строительства

(строительство и реконструкция) на __________ год

по _________________________________________________

(наименование предприятия)

тыс. руб. (без НДС)

Номер
работ

Наименование работ   

Наименование  объекта  

Номер 
договора

Контра-гент

                                               Всего

Стои мость
работ 
всего 

                                         в том числе                                        

Стои- мость 
работ   
собствен- ными силами  

  в том числе  

Стоимость  работ  
силами  
подрядных
организаций

                    в том числе                   

работы

материалы

работы

материа-лы

оборудова-ние

проектные
работы 
(ПИР, 
НИОКР)  

  прочее  
(экспертиза
проектов)   

4.7. План закупа основных фондов (с пономенклатурной разбивкой

в разрезе подразделений) на ___________ год

по ___________________________________________

(наименование предприятия)

тыс. руб. (без НДС)

№
п/п

    Наименование    

Вид    
оборудования

      Всего     

                       в том числе по кварталам                       

    1 квартал   

    2 квартал   

    3 квартал   

    4 квартал   

кол-во

цена

сумма

кол-во

цена

сумма

кол-во

цена

сумма

кол-во

цена

сумма

кол-во

цена

сумма

1

первое структурное  
подразделение       

.....               

.....               

.....               

...                 

Итого по структурному
подразделению       

2

второе структурное  
подразделение       

.....               

.....               

.....               

...                 

Итого по структурному
подразделению       

n

n-ое структурное    
подразделение       

.....               

.....               

.....               

...                 

Итого по структурному
подразделению       

ИТОГО               

4.8. План возникновения и погашения обязательств на ____________ год

по _______________________________________

(наименование предприятия)

тыс. руб.

Группа доходов/затрат         

остаток на
   начало  
  периода  

                                                 Начисление/оплата <*>

остаток на
   конец   
  периода  

авансы

ДЗ/КЗ

Всего

                                            в том числе по кварталам                                           

1 кв.

    в том числе    

2 кв.

    в том числе   

3 кв.

    в том числе   

4 кв.

    в том числе   

авансы

ДЗ/КЗ

закрытие
авансов/
авансы 

возникн.  ДЗ/КЗ/  погашен.
ДЗ/КЗ  

закрытие
авансов/
авансы

возникн.
  ДЗ/КЗ/ 
погашен.
  ДЗ/КЗ  

закрытие
авансов/
авансы

возникн.
  ДЗ/КЗ/ 
погашен.
  ДЗ/КЗ  

закрытие авансов/
авансы

возникн.
  ДЗ/КЗ/ 
погашен.
  ДЗ/КЗ  

ДОХОДЫ                                   

Доходы от прочей продукции               

Доходы от реализации работ и услуг       

Прочие доходы                            

Прочие поступления                       

Доходы от реализации основных средств    

Доходы от реализации оборудования и НЗС  

Доходы от реализации финансовых активов  

Выпуск векселей                          

Возврат предоставленных займов           

Погашение векселей сторонних эмитентов   

Поступления от привлечения прочих заемных
средств                                  

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ                        

РАСХОДЫ                                  

Сырье                                    

Услуги производственного характера       

в том числе:

Транспортные услуги                      

Услуги по эксплуатации основных фондов   

Услуги по подготовке ПСД и техдокументации

Прочие услуги производственного характера

Услуги по ремонтам                       

...                                      

Материалы                                

в том числе:

Ст-ть спецодежды

Топливные ресурсы                        

Энергетические ресурсы                   

в том числе:

Вода хозяйственная питьевая              

Электроэнергия                           

Теплоэнергия                             

Сжатый воздух                            

...                                      

Выплаты работникам                       

в том числе:

Оплата больничных листов                 

Премиальные выплаты с лицевых счетов     

Фонд оплаты труда                        

Прочие выплаты работникам                

Расходы по персоналу                     

  в том числе:

Услуги по подбору персонала              

Услуги по обучению персонала             

...                                      

Страхование                              

в том числе:

Расходы по страхованию имущества         

Расходы по страхованию персонала         

Расходы по страхованию ответственности   

...                                      

Расходы по охране труда                  

в том числе:

Услуги по охране труда и технике         
безопасности                             

Услуги медучреждений                     

Лечебно-профилактическое и прочее питание

Услуги санэпидстанции                             

...                                      

Расходы по аренде                        

в том числе:

Аренда зданий и сооружений               

Аренда оборудования                      

Аренда земли                             

Рационализаторст-во и изобретательство    

Налоги, сборы, платежи                   

в том числе:

Налог на прибыль                         

Налог на имущество                       

Налог на доходы физических лиц           

Единый социальный налог                  

НДС                                      

Земельный налог                          

Водный налог                             

Транспортный налог                       

Экологические платежи                    

Прочие налоги, сборы, платежи            

Социальные мероприятия                   

  в том числе:

Выплаты по пенсионным программам         

Выплаты по социальным программам         

Санаторно-курортное лечение и отдых      

Услуги социальной направленности         

Расходы на благотворительные цели        

в том числе:

Компенсационные выплаты работникам и     
пенсионерам                              

Выплаты по шефской помощи                

Расходы на благотворитель-ность           

Прочие затраты                           

в том числе:

Услуги связи                             

Услуги по внедрению ИС и АС              

Услуги по охранным мероприятиям          

Услуги по обеспечению пожарной безопасности  

Услуги по обслуживанию ИС и АС           

Командировочные расходы                  

Лицензирование                           

Услуги по аккредит., сертиф., контролю   

Услуги по уборке и сервисному обслуживанию   

Расходы на приобретение ПО

Подписка на периодические издания        

Расходы на техн. и спец. литературу      

Представительские расходы                

Расходы на судэкспертизу, юридические услуги     

Расходы на информационно-консультационные услуги

Коммунальные платежи                     

Расходы на канцелярские товары     

Расходы на услуги аудиторов              

Почтово-телеграфные расходы              

Услуги банков                            

Услуги по рекламе, СМИ                   

Расходы на сувенирную продукцию          

Прочие затраты                           

Резервы/фонды ОД (основная деятельность) 

в том числе:

Резерв на погашение обязательств         

Финансовые резервы                       

Выплата процентов                        

Расходы на капитальное строительство (КС)    

в том числе:

Материалы (инвестиционная деятельность (ИД)  

Строительно-монтажные работы             

Прочие инвестиционные расходы            

Незавершенное строительство              

Резервы/фонды ИД

в том числе:

Резерв на КС-Материалы (ИД)              

Резерв на КС-СМР                         

Резерв на КС-Проч. инвест. расходы      

Резерв на КС-Оборуд. в составе проектов  

Расходы на автоматизацию                 

в том числе:

Услуги по внедрению ИС и АС (ИД)         

Расходы на приобретение ПО

Геолого-разведочные работы               

НИОКР                                    

Оборудование                             

в том числе:

Оборудование в составе проектов          

Оборудование вне смет капстроя           

Расходы по монтажу оборудования          

Приобретение финансовых активов          

Предоставление займов                    

Погашение собственных векселей                

Перечисление ДС под покрытие аккредитива 

Приобретение векселей сторонних эмитентов

Возврат кредитов                         

Возврат прочих заемных средств             

Размещение средств в депозитах              

ВСЕГО РАСХОДОВ                           

Остаток средств на начало периода        

Доходы                                   

Расходы                                  

Остаток средств на конец периода         

_________________________

<*> По начислению - заполняются столбцы: всего, в том числе закрытие авансов, возникновение ДЗ/КЗ.

По оплате - заполняются столбцы: всего, в том числе авансы, погашение ДЗ/КЗ.».

1

4. В приложении № 2 к Порядку:

4.1. В абзаце пятом преамбулы слова «Бюджет предприятия на очередной финансовый год (финансовое обеспечение программы)» заменить словами «Свод доходов и расходов».

4.2. Раздел III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Свод доходов и расходов

Свод доходов и расходов предприятия на очередной финансовый год  представляется руководителем предприятия в табличной форме и представляет собой свод планируемых доходов и расходов предприятия.

В том числе в данном разделе приводятся:

- финансово-экономические показатели, включающие доходы от реализации по кварталам;

- производственные показатели, в составе которых указываются объемы производства товарной продукции в натуральном выражении, доля которых составляет более 15 % в стоимостном выражении в общем объеме товарной продукции;

- показатели расхода;

- бюджетное финансирование и распределение прибыли;

- показатели по персоналу;

- показатели прибыльности активов и капитала;

- показатели оборотных средств.

В обязательном порядке в указанном разделе должна быть отражена планируемая в очередном финансовом году величина чистой прибыли предприятия.».

______________