О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.11.2019Г. № 5788 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДО...



МИАСС

1

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.10.2020 г. № 4838

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 15.11.2019г. № 5788 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе»

В связи с изменением бюджетных ассигнований по муниципальной программе в сводной бюджетной росписи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа; положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 15.11.2019г. № 5788 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском городском округе», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (руководителя Финансового управления).

Глава Миасского городского округа  Г.М. Тонких

Приложение

к постановлению Администрации МГО

от 23.10.2020 г. № 4838

Муниципальная программа Миасского городского округа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в
Миасском городском округе»

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление Администрации Миасского городского округа (далее – Финансовое управление Администрации МГО).

Соисполнители муниципальной программы

отсутствуют

Участники муниципальной программы

Финансовое управление Администрации МГО

Подпрограммы муниципальной программы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

мероприятия муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в Миасском городском округе (далее – МГО)

- повышение эффективности управления муниципальным долгом МГО

Основные задачи муниципальной программы

1) Качественное управление муниципальными финансами:

- правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;

- формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МГО;

- автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства;

- организация исполнения судебных актов, решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов по обращению взыскания на средства бюджета МГО;

- обеспечение прозрачности бюджетной системы и доступности финансовой информации.

2) Поддержание муниципального долга МГО на экономически безопасном уровне:

- своевременное обслуживание муниципального долга;

- минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета МГО сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов;

- минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств МГО:

- организация привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе для рефинансирования обязательств по рыночным заимствованиям.

Целевые индикаторы муниципальной программы

1)В части управления финансами:

- срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами бюджета МГО на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении МГО, дней;

- срок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона, дней;

- количество замечаний, выявленных Министерством Финансов Челябинской области при проверке отчетности об исполнении бюджета МГО, единиц;

- открытость показателей бюджета МГО на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов.

- подготовка в установленные сроки проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том числе проектов приказов Финансового управления Администрации МГО нормативного характера, по вопросам, связанным с подготовкой и принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения бюджета МГО:

- доля согласованных в установленные сроки поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО;

- открытие в установленные сроки лицевых счетов участников бюджетного процесса;

- идентичность показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства;

- проведение ежегодно совещаний с ГРБС по вопросам бюджетного, бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином РФ;

- максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса ФУ;

- обеспечение соответствия функционала информационных систем ФУ АМГО требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и Челябинской области;

- участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об исполнении бюджета МГО;

- доля информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики, размещенной в СМИ (сети интернет) в общей доле, обязательной к размещению.

2)В части управления муниципальным долгом:

- доля расходов бюджета МГО на обслуживание муниципального долга МГО в общем объеме расходов бюджета МГО, процентов;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам МГО, тыс. руб.;

- муниципальный долг МГО по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов;

- муниципальный долг МГО по кредитам кредитных организаций по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2022гг.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, (тыс. руб.)

Источник

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

105 253,5

35 203,3

35 036,6

35 013,6

Объемы ассигнований муниципальной программы

(тыс. рублей)

Источники

Итого по источникам

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

105 253,5

35 203,3

35 036,6

35 013,6

Итого по годам

105 253,5

35 203,3

35 036,6

35 013,6

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1) своевременное составление проекта бюджета МГО на очередной финансовый год и плановый период;

2) повышение качества организации бюджетного процесса;

3) оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и отражение кассовых операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса, открытых в Финансовом управлении Администрации МГО, для обеспечения формирования качественной

бюджетной отчетности;

4) своевременное представление в Министерство Финансов Челябинской области отчетности об исполнении бюджета МГО;

5) комплексная автоматизация процессов управления муниципальными финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия информационных систем Финансового управления Администрации МГО;

6) обеспечение прозрачности бюджетной системы МГО. Доступ каждого заинтересованного жителя города к бюджетному процессу на различных его стадиях;

7) сохранение объема муниципального долга МГО по кредитам кредитных организаций на уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета МГО, без учета безвозмездных поступлений;

8) привлечение долгосрочных источников финансирования дефицита бюджета МГО;

9) оптимизация структуры долга с целью минимизации расходов на его обслуживание.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Административная функция Финансового управления Администрации МГО по достижению целей в рамках программы заключается в организации формирования и исполнения бюджета МГО и формировании бюджетной отчетности.

Задачи программы включают организационное и методическое руководство по формированию и исполнению бюджета МГО, внедрению программных продуктов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса. Использование в работе программных продуктов способствует повышению эффективности управления муниципальными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формированию достоверной бюджетной отчетности.

Проводимая бюджетная, налоговая и долговая политика должна быть понятна для населения - это является залогом социальной стабильности, доверия к власти, законопослушного поведения граждан. Информацию важно распространять с учетом потребностей в информации по данному вопросу различных групп граждан, а также наиболее удобных для них методов получения данных.

Кредиты кредитных организаций являются одним из основных видов муниципальных заимствований, привлекаемых для погашения долговых обязательств МГО и покрытия дефицита бюджета МГО. Снижение стоимости банковских кредитов и соответственно стоимости расходов на обслуживание муниципального долга МГО возможны в условиях конкуренции кредитных организаций, их активного участия в электронных аукционах на право заключения муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита бюджету МГО для финансирования дефицита бюджета МГО и погашения долговых обязательств.

В целях реализации бюджетных полномочий МГО также привлекает целевые бюджетные кредиты из областного бюджета, в том числе на замещение обязательств по рыночным заимствованиям. Долговая политика МГО направлена на повышение эффективности муниципальных заимствований.

Решение данных, а также других остро стоящих задач целесообразно осуществлять в рамках реализации муниципальной программы путем выполнения запланированных в ней мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МГО.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основными целями данной программы являются эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в МГО и повышение эффективности управления муниципальным долгом МГО.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) Качественное управление муниципальными финансами:

- правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;

- формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МГО;

- автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства;

- организация исполнения судебных актов, решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов по обращению взыскания на средства бюджета МГО;

- обеспечение прозрачности бюджетной системы и доступности финансовой информации.

2) Поддержание муниципального долга МГО на экономически безопасном уровне:

- своевременное обслуживание муниципального долга;

- минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета МГО сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов;

- минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств МГО:

- организация привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе для рефинансирования обязательств по рыночным заимствованиям.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы в один этап. Соблюдение установленных сроков реализации программы обеспечивается системой мероприятий программы.

V. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий программы во взаимосвязи со сроками реализации, источниками и объемами ассигнований приведена в приложении 2 к программе.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Миасского городского округа. Общий объем ассигнований Программы на весь период реализации составляет 105 253,5ыс. рублей.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление Администрации МГО:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу Управления экономики Администрации МГО сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

6) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Программы.

7) осуществляет промежуточный мониторинг программы – в срок до 15 июля.

Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) уточнение объемов ассигнований Программы.

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий Программы, представлена в Таблице 1.

Таблица 1

№

Наименование индикативного показателя

Ед.

измерения

2019 оценка

Плановые значения по годам

2020

2021

2022

1

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами бюджета МГО на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении МГО

дней

3

3

3

3

2

Срок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона:

- проверка информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке; информации об идентификационном коде закупки.

дней

1

1

1

1

3

Количество замечаний, выявленных Министерством Финансов Челябинской области при проверке отчетности об исполнении бюджета МГО

ед.

0

≤ 2

≤ 2

≤ 2

4

Открытость показателей бюджета МГО на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения

%

100

100

100

100

5

Доля расходов бюджета МГО на обслуживание муниципального долга МГО в общем объеме расходов бюджета МГО

%

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

6

Просроченная задолженность по долговым обязательствам МГО

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Муниципальный долг МГО по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

8

Муниципальный долг МГО по кредитам кредитных организаций по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

9

Подготовка в установленные сроки проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том числе проектов приказов Финансового управления Администрации МГО нормативного характера, по вопросам, связанным с подготовкой и принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и с организацией исполнения бюджета МГО

%

100

100

100

100

10

Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО

%

100

100

100

100

11

Открытие в установленные сроки лицевых счетов участников бюджетного процесса

%

100

100

100

100

12

Идентичность показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства

%

100

100

100

100

13

Проведение ежегодно совещаний с ГРБС по вопросам бюджетного, бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином РФ.

единиц

≥ 2

≥ 2

≥ 2

≥ 2

14

Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса ФУ

час

< 32

< 32

< 32

< 32

15

Обеспечение соответствия функционала информационных систем ФУ АМГО требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и Челябинской области

%

100

100

100

100

16

Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об исполнении бюджета МГО

%

100

100

100

100

17

Доля информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики, размещенной в СМИ (сети интернет) в общей доле, обязательной к размещению

%

100

100

100

100

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит обеспечить:

- своевременное составление проекта бюджета МГО на очередной финансовый год и плановый период;

- повышение качества организации бюджетного процесса;

- оперативное осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств и отражение кассовых операций на лицевых счетах для обеспечения формирования качественной бюджетной отчетности;

- своевременное формирование качественной отчетности об исполнении бюджета МГО;

- прозрачность бюджетной системы МГО и доступ каждого заинтересованного жителя города к бюджетному процессу на различных его стадиях;

- поддержание общего объема муниципального долга МГО на уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

- оптимизацию структуры муниципального долга МГО;

- увеличение доли долгосрочных инструментов;

- минимизацию стоимости обслуживания долговых обязательств МГО.

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 1 к программе.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, представленных в таблице 1 раздела VII настоящей программы, в порядке, установленном постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации».

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы проводится в соответствии с Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации».

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми индикаторами и показателями программы представлены в приложении 3 к программе.

Обоснование состава и значений показателей программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в приложении 4 к программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Миасского городского округа

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом в Миасском городском округе»

IX. Финансово-экономическое обоснование программы

N

п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Источник финасирования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

Обоснование расходов

Всего

2020г.

2021г.

2022г.

1

Автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Финансового управления Администрации МГО

Бюджет Миасского городского округа

17 812,9

5 858,7

5 988,6

5 965,6

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Постановление Администрации МГО от 26.07.2016г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Миасского городского округа»;

Постановление Администрации МГО от 08.08.2016г. № 4371 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации МГО и подведомственных ей казенных учреждений и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 20.01.2016г. № 213»;

Постановление Администрации МГО от 14.09.2016г. № 5107 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), признании утратившим силу постановления от 18.01.2016г. № 160»;

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 10.03.2010г. № 6 "Об утверждении Положения «О порядке денежного содержания муниципальных служащих в Миасском городском округе»;

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа»;

ФЗ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», РСД от 29.10.2010г. № 11 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий мун. служащим в МГО»;

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», Указ Президента РФ от 30.05.1994г. № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

Постановление Правительства РФ от 02.10.2002г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений»;

ФЗ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

Приказы Мин.здравоохранения и соц.развития от 14.12.2009г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения" и от 26.08.2011г. № 989н. «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

Закон Челябинской области от 06.09.2019г. № 954-ЗО «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области «О транспортном налоге»;

Постановление Правительства РФ от 05.12.2011г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств»;

ФЗ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Договоры и соглашения с кредитными организациями или Министерством финансов Челябинской области (в части обслуживания муниципального долга)

2

Обеспечение функционирования Финансового управления Администрации МГО

Бюджет Миасского городского округа

87 440,6

29 344,6

29 048,0

29 048,0

3

Своевременное обслуживание муниципального долга МГО

Бюджет Миасского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе

105 253,5

35 203,3

35 036,6

35 013,6

Приложение 2

к муниципальной программе

Миасского городского округа

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом в Миасском городском округе»

Система основных мероприятий муниципальной программы и объемы их ассигнований

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Объем ассигнований, тыс. рублей

Итого

2020

год

2021

год

2022

год

I. Правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса

1

Подготовка проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том числе проектов приказов Финансового управления Администрации МГО нормативного характера, по вопросам, связанным с подготовкой и принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения бюджета МГО

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

2

Согласование поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

II. Организация исполнения бюджета МГО

3

Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

4

Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Заместителя Главы Округа (руководителя Финансового управления)

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

5

Осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона:

а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке;

б) информации об идентификационном коде закупки.

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

III. Формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении бюджета МГО

6

Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

7

Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

8

Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

IV. Обеспечение функционирования Финансового управления Администрации МГО

87 440,6

29 344,6

29 048,0

29 048,0

Итого по разделу I - IV

87 440,6

29 344,6

29 048,0

29 048,0

V. Автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Финансового управления Администрации МГО

9

Обеспечение бесперебойной работы аппаратно - программного комплекса Финансового управления Администрации МГО, сопровождающего бюджетный процесс

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

17 812,9

5 858,7

5 988,6

5 965,6

10

Приобретение оборудования и программного обеспечения для сопровождения бюджетного процесса

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Итого по разделу V

17 812,9

5 858,7

5 988,6

5 965,6

VI. Организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства бюджета МГО

11

Организация исполнения судебных актов, решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов по обращению взыскания на средства бюджета Миасского городского округа

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

VII. Обеспечение прозрачности бюджетной системы МГО и доступности финансовой информации

12

Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета МГО

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

13

Распространение в средствах массовой информации (сети интернет) официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

14

Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан»

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

VIII. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне

15

Своевременное обслуживание муниципального долга МГО

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета МГО сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

17

Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств МГО на максимально благоприятных условиях

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

Итого по разделу VIII

0,0

0,0

0,0

0,0

IX. Минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств МГО

18

Организация привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе для рефинансирования обязательств по рыночным заимствованиям

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

19

Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на более выгодных условиях

Финансовое управление Администрации МГО

2020-2022 годы

Бюджет МГО

-

-

-

-

Итого по программе

Бюджет МГО

105 253,5

35 203,3

35 036,6

35 013,6

Приложение 3

к муниципальной программе

Миасского городского округа

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом в Миасском городском округе»

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат от их выполнения

Связь с целевыми индикаторами

1

Подготовка проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том числе проектов приказов Финансового управления Администрации МГО нормативного характера, а, по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств МГО, с подготовкой и принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения бюджета МГО

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса; исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства МГО, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств МГО; обеспечение правомерного результативного и экономного использования средств бюджета МГО

показатель 9

таблицы 1

раздела VIII

программы

2

Согласование поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО

показатель 10

таблицы 1

раздела VIII

программы

3

Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса

Оперативное исполнение бюджета и учет операций со средствами бюджета

Формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных средств

показатель 11

таблицы 1

раздела VIII

программы

4

Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами руководителя Финансового управления Администрации МГО

Качественное исполнение бюджета МГО

показатель 1

таблицы 1

раздела VIII

программы

5

Осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Качественное исполнение бюджета МГО

показатель 2

таблицы 1

раздела VIII

программы

6

Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства

Своевременное представление качественной отчетности об исполнении бюджета МГО в Минфин Челябинской области

Своевременное представление качественной отчетности об исполнении бюджета МГО в Минфин Челябинской области

показатель 12

таблицы 1

раздела VIII

программы

7

Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации

показатель 13

таблицы 1

раздела VIII

программы

8

Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

показатель 3

таблицы 1

раздела VIII

программы

9

Организация исполнения судебных актов решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов по обращению взыскания на средства бюджета Миасского городского округа

Своевременная оплата исполнительных документов

Показатель 6

Таблицы 1

раздела VIII

программы

10

Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета МГО

Обеспечение возможности для граждан и организаций публичного обсуждения проектов решений Собрания депутатов о бюджете МГО на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета МГО

показатель 16

таблицы 1

раздела VIII

программы

11

Распространение в средствах массовой информации (сети интернет) официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики

Повышение информированности граждан и организаций в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики

показатель 17

таблицы 1

раздела VIII

программы -

12

Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан»

Обеспечение ежегодного информирования граждан о решении Собрания депутатов МГО о бюджете МГО на очередной финансовый год и плановый период, а также отчете об исполнении бюджета МГО в доступной для граждан форме

показатель 4

таблицы 1

раздела VIII

программы

13

Своевременное обслуживание муниципального долга МГО

Отсутствие просроченных обязательств по оплате процентов по привлеченным заимствованиям

показатель 6 таблицы 1

раздела VIII программы

14

Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета МГО сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов

Снижение темпов роста долговой нагрузки МГО, а также расходов на обслуживание муниципального долга

показатели 7

таблицы 1

раздела VIII

программы

15

Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств МГО на максимально благоприятных условиях

Создание условий для своевременного финансового обеспечения расходных обязательств МГО

показатель 5 таблицы 1

раздела VIII программы

16

Организация привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе для рефинансирования обязательств по рыночным заимствованиям

Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга, снижение долговой нагрузки

показатели 8

таблицы 1

раздела VIII

подпрограммы

17

Обеспечение бесперебойной работы аппаратно - программного комплекса Финансового управления Администрации МГО, сопровождающего бюджетный процесс

Автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Финансового управления Администрации МГО

показатель 14

таблицы 1

раздела VIII

программы

18

Приобретение оборудования и программного обеспечения для сопровождения бюджетного процесса

показатель 15

таблицы 1 раздела VIII

программы

раздела VIII

программы

Приложение 4

к муниципальной программе

Миасского городского округа

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом в Миасском городском округе»

Обоснование состава и значений индикативных показателей программы, методика их расчета и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ п/п

Наименование показателей

Методика расчета

Оценка влияния

внешних факторов и условий на их

достижение

1

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами бюджета МГО на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении МГО

Показатель характеризует своевременное и качественное исполнение бюджета МГО.

Показатель установлен приказами Финансового управления Администрации МГО об утверждении порядков: санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МГО и администраторов источников финансирования дефицита бюджета МГО; санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ; проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений

сбой в работе автоматизированных систем

2

Срок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона,

Показатель характеризует своевременное и качественное исполнение бюджета МГО.

сбой в работе автоматизированных систем

3

Количество замечаний, выявленных Министерством Финансов Челябинской области при проверке отчетности об исполнении бюджета МГО

Показатель рассчитывается на основе данных о наличии ошибок в отчетности об исполнении бюджета.

организация работы по формированию и своевременному представлению качественной отчетности

4

Открытость показателей бюджета МГО на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения

Показатель рассчитывается как отношение размещенных на официальном сайте Администрации МГО показателей к общему количеству показателей, требуемых к размещению в соответствии с законодательством.

Наличие бесперебойного доступа к официальному сайту Администрации МГО Финансовому управлению Администрации МГО в сети Интернет

5

Доля расходов бюджета МГО на обслуживание муниципального долга МГО в общем объеме расходов бюджета МГО

Показатель рассчитывается как отношение фактических расходов по обслуживанию муниципального долга к прогнозируемому показателю объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Ухудшение экономической ситуации, рост стоимости заемных средств в банковском секторе, уменьшение

доходов бюджета МГО исходя из реальной ситуации

6

Просроченная задолженность по долговым обязательствам МГО

Показатель рассчитывается исходя из графиков погашения заимствований как суммарный объем не исполненных в установленный срок долговых обязательств, срок исполнения которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кредита), по уплате процентов на сумму займа (кредита), иных платежей, предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями.

Ухудшение экономической ситуации, повлекшее сокращение доходов бюджета МГО

7

Муниципальный долг МГО по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга к планируемому показателю объема доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов бюджета МГО

8

Муниципальный долг МГО по кредитам кредитных организаций по отношению к утвержденному годовому объему доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга по кредитам кредитных организаций к планируемому показателю объема доходов бюджета МГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов бюджета МГО

9

Подготовка в установленные сроки проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том числе проектов приказов Финансового управления Администрации МГО нормативного характера, по вопросам, связанным с подготовкой и принятием решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения бюджета МГО

Показатель рассчитывается на основе данных о количестве подготовленных в установленные сроки проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов МГО.

изменение федерального и регионального законодательства

10

Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО

Показатель рассчитывается на основе данных о количестве поступающих в поступающих в Финансовое управление Администрации МГО проектов решений Собрания депутатов МГО, иных нормативных правовых актов, по вопросам связанным с формированием и исполнением бюджета МГО

непредставление проектов решений, иных нормативно-правовых актов,

11

Открытие в установленные сроки лицевых счетов участников бюджетного процесса

Показатель рассчитывается как отношение открытых лицевых счетов в установленные сроки к общему количеству открытых лицевых счетов.

непредставление информации от ГРБС, учреждений в срок

12

Идентичность показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства

Показатель рассчитывается на основе данных о несоответствии данных с органами Федерального казначейства

организация работы по формированию и своевременному представлению качественной отчетности

13

Проведение ежегодно совещаний с ГРБС по вопросам бюджетного, бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином РФ.

Показатель рассчитывается по фактическому количеству проведенных совещаний

изменение федерального и регионального законодательства

14

Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса ФУ

Показатель рассчитывается по фактическому количеству часов отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса ФУ

отсутствие финансирования (неполное финансирование);

природные факторы, в том числе катастрофы; действия третьих лиц, в том числе противоправные

15

Обеспечение соответствия функционала информационных систем ФУ АМГО требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и Челябинской области

Показатель рассчитывается на основе данных об имеющихся сведениях о несоответствии функционала информационных систем ФУ АМГО требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и Челябинской области

отсутствие финансирования (неполное финансирование);

существенное изменение законодательства в сжатые сроки

16

Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений Собрания депутатов МГО о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета МГО

Показатель рассчитывается на основе данных об участии в проведении публичных слушаний

нарушения при проведении публичных слушаний

17

Доля информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики, размещенной в СМИ (сети интернет) в общей доле, обязательной к размещению

Показатель рассчитывается на основе данных о размещенной в СМИ информации

наличие бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет