О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



_

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2012 № 706-п

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

(В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 170-п, от 28.02.2014 № 131-п, 28.09.2015 № 751-п, от 06.06.2019 №361-п, от 25.07.2019 № 593-п, от 16.04.2020 № 298-п)

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить:

а) порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты согласно приложению № 1;

б) порядок расчета лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты для кредитной организации согласно приложению № 2.

2. Образовать комиссию по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты в составе согласно приложению № 3.

3. Утвердить положение о комиссии по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты согласно приложению № 4.

4. Установить, что организация работы по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты, заключение генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты и договоров банковского депозита, размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется министерством финансов Оренбургской области.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Оренбургской области от 31.03.2005 № 84-п «О размещении средств областного бюджета на банковском депозите».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

Приложение № 1

постановлению

Правительства области

от 24.08.2012 № 706-п

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Порядок

размещения средств областного бюджета на банковские депозиты

I. Общие положения

1. Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривает процедуру и условия размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется министерством финансов Оренбургской области путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита по лотам, имеющим определенный размер и срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, и заключившими с министерством финансов Оренбургской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – генеральное соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, об объеме средств и сроке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты принимается министерством финансов Оренбургской области при наличии временно свободного остатка средств областного бюджета, не востребованного для финансового обеспечения бюджетных обязательств на день принятия решения о проведении указанного отбора (далее – временно свободный остаток средств), в форме приказа министерства финансов Оренбургской области.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

3. На банковские депозиты средства областного бюджета размещаются в пределах временно свободного остатка средств.

Определение временно свободного остатка средств с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета осуществляется министерством финансов Оренбургской области.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

4. (пункт 4 утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

5. Договоры банковского депозита заключаются в рублях на срок не более двенадцати месяцев в виде срочного договора банковского депозита или особого договора банковского депозита. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

Срочный договор банковского депозита, заключаемый на срок более     30 дней, должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и возврат всех средств или части средств областного бюджета с банковского депозита.

Срочный договор банковского депозита, заключаемый на срок 30 дней и менее, должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и досрочный возврат всех средств областного бюджета с банковского депозита в случае нарушения условий договора банковского депозита.

Особый договор банковского депозита должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и возврат всех средств или части средств областного бюджета с банковского депозита независимо от срока договора и право министерства финансов Оренбургской области в период действия договора на неоднократное увеличение суммы средств областного бюджета на банковском депозите, которая при этом не может превышать сумму средств областного бюджета, размещенных на банковский депозит при заключении договора.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п, от 25.07.2019 № 593-п )

II. Требования к кредитным организациям,

в которых могут размещаться средства областного бюджета

на банковские депозиты

6. Средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты (далее – требования).

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

III. Заключение генерального соглашения о размещении

средств областного бюджета на банковские депозиты

7. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, направляет в министерство финансов Оренбургской области письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее – обращение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

а) доверенностей на подписание обращения, генерального соглашения, содержащих образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при подписании обращения, генерального соглашения руководителем кредитной организации не требуются);

б) нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);

в) нотариально удостоверенных копий учредительных документов кредитной организации со всеми зарегистрированными в установленном законом порядке изменениями на дату подписания обращения;

г) заверенной кредитной организацией или нотариально удостоверенной копии универсальной лицензии или действующей генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной до дня вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

д) заверенных кредитной организацией или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

е) заверенных кредитной организацией либо нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих соответствие кредитной организации требованиям;

ж) описи документов, прилагаемых к обращению.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

8. Обращение с прилагаемыми документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью кредитной организации, (при наличии печати), направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо доставляется нарочным по адресу министерства финансов Оренбургской области.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

9. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

10. Министерство финансов Оренбургской области отказывает кредитной организации в рассмотрении обращения в случаях, если:

а) представленное обращение не соответствует установленной форме;

б) на обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати кредитной организации (при наличии печати);

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

в) к обращению не приложены документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, либо копии документов не заверены.

В указанных случаях министерство финансов Оренбургской области  не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения и возвращает кредитной организации весь пакет документов с указанием причин отказа заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в обращении.

11. Министерство финансов Оренбургской области не позднее десяти рабочих дней со дня получения от кредитной организации обращения и прилагаемых документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, проводит анализ и готовит заключение о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части наличия рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) используются данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности кредитной организации на дату проверки из информационной системы «Рейтерс» (Reuters), а в случае их отсутствия – данные из информационной системы «Блумберг» (Bloomberg). В случае отсутствия данных о рейтинге долгосрочной кредитоспособности кредитной организации в указанных информационных системах для проверки используются данные, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату проверки.

12. В случае вынесения отрицательного заключения министерство финансов Оренбургской области в течение двух рабочих дней со дня подготовки заключения информирует кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения и направляет ей письмо об отказе в заключении генерального соглашения с указанием причин отказа по почтовому адресу, указанному в обращении.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

13. При положительном заключении министерство финансов Оренбургской области не позднее трех рабочих дней со дня подготовки заключения подписывает генеральное соглашение, регистрирует его и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи министерством финансов Оренбургской области кредитной организации генерального соглашения, а также о месте и времени возврата министерству финансов Оренбургской области кредитной организацией генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

Кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от министерства финансов Оренбургской области генерального соглашения представляет в министерство финансов Оренбургской области генеральное соглашение, подписанное со своей стороны.

Получение и возврат генерального соглашения осуществляются кредитной организацией. Министерство финансов Оренбургской области не несет ответственности за несвоевременное получение кредитной организацией от министерства финансов Оренбургской области генерального соглашения и возврат министерству финансов Оренбургской области кредитной организацией генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

14. Информирование кредитных организаций в соответствии с пунктами 10, 12, 13 настоящего Порядка осуществляется министерством финансов Оренбургской области также по номеру телефона исполнителя, указанному в обращении.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

15. Генеральное соглашение подлежит расторжению министерством финансов Оренбургской области в случае несоответствия кредитной организации требованиям либо неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустоек (пени). В случае расторжения генерального соглашения в связи с неисполнением кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустоек (пени) новое генеральное соглашение может быть заключено не ранее 6 месяцев со дня расторжения генерального соглашения.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

16. утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п.

17. Генеральное соглашение заключается на один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении сторонами всех его условий стороны вправе продлить срок действия генерального соглашения на тех же условиях и на тот же срок. Генеральное соглашение считается продленным на один календарный год в случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия генерального соглашения.

Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, представляет в министерство финансов Оренбургской области нотариально удостоверенную копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права министерству финансов Оренбургской области на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу министерства финансов Оренбургской области денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения министерства финансов Оренбургской области без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустоек (пени) с возможностью расторжения указанного дополнительного соглашения только при условии письменного согласования с министерством финансов Оренбургской области (далее – копия дополнительного соглашения с Центральным банком) не позднее даты окончания срока приема заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита.

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

IV. Подготовка к размещению средств областного бюджета

на банковские депозиты

18. Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита (далее – заявка), соответствующих требованиям, предусмотренным

пунктом 6 настоящего Порядка, заключивших с министерством финансов Оренбургской области генеральное соглашение и представивших в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка в министерство финансов Оренбургской области копию дополнительного соглашения с Центральным банком.

С целью проведения отбора заявок министерство финансов Оренбургской области:

а) издает приказ о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита  (срочный или особый), в котором по каждому лоту определяет дату проведения отбора заявок, срок приема заявок, адрес представления заявок, размер и срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

б) размещает не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню начала срока приема заявок, на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области (http://www.minfin.orb.ru) в сети Интернет информацию и приказ о проведении отбора заявок;

в) рассчитывает для каждой кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, лимиты размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – лимиты размещения), доводит их до сведения кредитных организаций путем направления информационного сообщения по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку;

г) организует проведение отбора заявок.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

19. Информация о проведении отбора заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты не является публичной офертой, а выражает только намерение министерства финансов Оренбургской области осуществить размещение данных средств.

Министерство финансов Оренбургской области вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления кредитной организации для подписания договора банковского депозита.

V. Проведение отбора заявок кредитных организаций

20. Отбор заявок кредитных организаций осуществляет комиссия по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – комиссия), действующая в соответствии с положением о комиссии по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области.

21. Заявки кредитных организаций, соответствующие форме согласно приложению № 5, № 5.1 к настоящему Порядку, доставляются нарочным по адресу министерства финансов Оренбургской области, указанному в информации о проведении отбора, с приложением соответствующих документов.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Заявки принимаются и регистрируются в порядке очередности поступления с указанием даты и времени поступления.

Заявки, поступившие после истечения установленного срока приема заявок, к участию в отборе заявок не допускаются.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

22. Сумма средств областного бюджета, предлагаемая кредитной организацией к размещению на депозит в своей заявке на заключение договора банковского депозита, должна быть равна сумме средств областного бюджета, предлагаемой к размещению на банковских депозитах, указанной министерством финансов Оренбургской области в информации о проведении отбора заявок. В случае если лимит размещения, рассчитанный для кредитной организации, составляет величину меньшую, чем сумма средств областного бюджета, предлагаемая к размещению на банковских депозитах, указанная министерством финансов Оренбургской области в информации о проведении отбора заявок, лимит размещения, рассчитанный для кредитной организации, устанавливается равным нулю.

При отборе заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита процентная ставка, предлагаемая кредитной организацией в приложении к заявке, подается в запечатанном конверте с надписью: «Предложение о процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковский депозит. Приложение к заявке от ______ № ___. Дата отбора _______. Лот № _____. Срочный договор банковского депозита.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п, от 25.07.2019 № 593-п )

При отборе заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита базовая часть процентной ставки, предлагаемая кредитной организацией в приложении к заявке, подается в запечатанном конверте с надписью: «Предложение о базовой части процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит. Приложение к заявке от ______ № ___. Дата отбора _______.       Лот  № _____. Особый договор банковского депозита.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.20149 № 593-п )

23. Министерство финансов Оренбургской области не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока приема заявок направляет в комиссию поступившие заявки с приложенными документами.

Комиссия не позднее двух рабочих дней со дня получения от министерства финансов Оренбургской области заявок проводит заседание комиссии, на котором рассматривает поступившие заявки, вскрывает запечатанные конверты, содержащие предложения о процентной ставке (базовой части процентной ставки) размещения средств областного бюджета на банковский депозит, принимает решение о заявках, допущенных и не допущенных к участию в отборе заявок.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.20149 № 593-п )

В случае несовпадения информации о размере собственных средств (капитала) и кредитных рейтингах, присвоенных кредитной организации, в заявке и на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств предпочтение отдается информации, размещенной на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств в сети Интернет.

Не допускаются к участию в отборе заявок заявки:

а) не соответствующие условиям отбора заявок, указанным в приказе министерства финансов Оренбургской области о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита;

б) не соответствующие приложению № 5 к настоящему Порядку при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита или приложению № 5.1 к настоящему Порядку при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита;

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

в) кредитных организаций, имеющих лимит размещения, равный нулю;

г) кредитных организаций, не соответствующих требованиям;

д) кредитных организаций, не имеющих заключенного с министерством финансов Оренбургской области генерального соглашения;

е) кредитных организаций, не представивших в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка в министерство финансов Оренбургской области копию дополнительного соглашения с Центральным банком.

Комиссия формирует сводный реестр заявок, допущенных к участию в отборе заявок, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

24. При проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита победителем отбора заявок по каждому лоту признается кредитная организация, заявка которой допущена к участию в отборе заявок и содержит предложение о наибольшей процентной ставке. В случае если наибольшая процентная ставка предложена несколькими кредитными организациями, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в размере, превышающем размер собственных средств (капитала) каждой из кредитных организаций, предложивших аналогичные процентные ставки. В случае если наибольшая процентная ставка предложена несколькими кредитными организациями, имеющими на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в одинаковом размере, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в наибольшем размере, заявка которой поступила ранее других заявок, в которых предложена аналогичная процентная ставка.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п, от 25.07.2019 № 593-п )

24.1. При проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита победителем отбора заявок по каждому лоту признается кредитная организация, заявка которой допущена к участию в отборе заявок и содержит предложение о наибольшей базовой части процентной ставки. В случае если наибольшая базовая часть процентной ставки предложена несколькими кредитными организациями, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в размере, превышающем размер собственных средств (капитала) каждой из кредитных организаций, предложивших аналогичные базовые части процентной ставки. В случае если наибольшая базовая часть процентной ставки предложена несколькими кредитными организациями, имеющими на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в одинаковом размере, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в наибольшем размере, заявка которой поступила ранее других заявок, в которых предложена аналогичная базовая часть процентной ставки.

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, устанавливаемая по итогам отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита, является плавающей процентной ставкой и определяется ежедневно для начисления процентов по формуле:

x= y+ (+z), где:

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит (процентов годовых);

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации в день начисления процентов (процентов годовых);

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента) (процентов годовых).

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, не может иметь отрицательное значение или быть равной нулю. В случае если процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, имеет отрицательное значение или равна нулю, она признается равной ключевой ставке, установленной Центральным Банком Российской Федерации.

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

25. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором по каждому лоту отражается информация о заявках, допущенных и не допущенных к участию в отборе заявок, о победителе отбора заявок с указанием предложенной им процентной ставки (базовой части процентной ставки) или о признании отбора заявок несостоявшимся (далее – протокол комиссии об итогах отбора заявок).

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

В случае если на отбор заявок не представлена ни одна заявка или к участию в отборе заявок не допущена ни одна заявка, отбор заявок признается несостоявшимся. В случае если к участию в отборе заявок допущена одна заявка, победителем отбора заявок признается кредитная организация, подавшая такую заявку.

Протокол комиссии об итогах отбора заявок подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на ее заседании, и передается в министерство финансов Оренбургской области для размещения не позднее одного рабочего дня со дня его подписания на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

26. утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п.

VI. Заключение договора банковского депозита и проведение

расчетов по договору банковского депозита

27. Заключение срочного банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генерального соглашения по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Заключение особого договора банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генерального соглашения по форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

28. Договор банковского депозита (далее – договор депозита) заключается с кредитной организацией, признанной победителем отбора заявок, по процентной ставке (с указанием базовой части процентной ставки), предложенной в ее заявке.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п, от 25.07.2019 № 593-п )

29. Договор депозита заключается на сумму денежных средств, указанную в заявке, в пределах лимита размещения средств областного бюджета для кредитной организации, с которой он заключается.

30. Министерство финансов Оренбургской области не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты, подписывает договор депозита и передает его в двух экземплярах для подписания кредитной организации.

31. Кредитная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения от министерства финансов Оренбургской области договора депозита подписывает его и один экземпляр договора представляет в министерство финансов Оренбургской области.

32. Отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Порядком, влечет за собой расторжение генерального соглашения.

33. Министерство финансов Оренбургской области ведет реестр договоров депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Генеральное соглашение

о размещении средств областного бюджета

на банковские депозиты № ___

г. Оренбург                                                                        «___»_________ 20__ г.

Министерство финансов Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________________________,

                                                                                       (должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании ____________________________________,

и ________________________________________________________________,

                                 (наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице __________,

_________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании ____________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является участие Кредитной организации в размещении средств областного бюджета на банковские депозиты путем подачи заявки на заключение договора банковского депозита, заключение договора банковского депозита и его исполнение.

Подача заявки на заключение договора банковского депозита, проведение отбора заявок, заключение договоров банковского депозита, перечисление средств областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на депозитном счете и исполнение договоров банковского депозита осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты» (далее – постановление Правительства Оренбургской области) и положениями настоящего Соглашения.

2. Общие условия

2.1. В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты – определяемая в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в одной кредитной организации;

депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

депозит (сумма депозита) – средства областного бюджета, перечисленные Министерством на депозитный счет;

требования – установленные постановлением Правительства Оренбургской области требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозитах.

2.2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на размещение средств областного бюджета.

2.3. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей требованиям.

Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством по итогам проведения в установленном порядке отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита.

Договор банковского депозита заключается с кредитной организацией, признанной победителем отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита, по процентной ставке, (с указанием базовой части процентной ставки)предложенной в ее заявке, на сумму денежных средств, указанную в заявке.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты решения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты подписывает договор депозита и передает его в двух экземплярах для подписания Кредитной организации.

Кредитная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения от Министерства договора депозита подписывает его и один экземпляр договора нарочно передает Министерству.

Размещение средств областного бюджета на банковский депозит осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора банковского депозита.

Кредитная организация возвращает Министерству депозит и уплачивает Министерству начисленные в соответствии с условиями размещения и договора банковского депозита на сумму депозита проценты в порядке, установленном Соглашением.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

2.4. Кредитная организация для учета перечисленных на банковский депозит сумм открывает Министерству депозитный счет.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Министерство размещает в Кредитной организации сумму средств областного бюджета в размере, установленном договором банковского депозита.

3.2. Сумма средств, размещаемая на банковском депозите, перечисляется Министерством на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в _______________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование подразделения Главного управления банка России)                            

по платежным реквизитам, указанным в договоре банковского депозита.

3.3. По истечении срока, установленного договором банковского депозита, Кредитная организация возвращает Министерству сумму депозита в полном объеме в день возврата, установленный договором банковского депозита.

При возврате депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 настоящего Соглашения, Кредитная организация возвращает Министерству всю сумму (часть суммы) депозита в размере и в день, указанные в требовании Министерства.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.4. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет сумму депозита на счет Министерства по платежным реквизитам, установленным в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем

зачисления депозита, на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения, по день возврата депозита,

установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям исходя из количества календарных дней в году    (365 или 366 дней соответственно).

4.2. При заключении срочного договора банковского депозита Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты не позднее дня возврата суммы депозита, установленного срочным договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

При заключении особого договора банковского депозита Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, за который они начислены, а также не позднее дня возврата суммы депозита, установленного особым договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за днем возврата рабочий день, в размере, начисленном исходя из количества календарных дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

4.3. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Министерства по платежным реквизитам, установленным в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

5. Права и обязанности Министерства

5.1. Права Министерства:

5.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения, в том числе для проверки соответствия Кредитной организации Требованиям и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты процентов.

5.1.2. По истечении срока возврата депозита и срока уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

5.1.3. При заключении договора банковского депозита на срок более 30 дней досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы (части суммы) депозита и уплаты процентов, начисленных в размере, равном размеру процентной ставки, установленной договором банковского депозита, уменьшенной на 2,00 процентного пункта.

При заключении договора банковского депозита  на срок  30 дней и менее досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов в порядке и случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.4  пункта 5.1 настоящего Соглашения.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

При заключении особого договора банковского депозита досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов или части суммы депозита независимо от срока договора, а также в период действия договора неоднократно увеличивать сумму средств областного бюджета на банковском депозите, которая при этом не может превышать сумму средств областного бюджета, размещенных на банковский депозит при заключении договора.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

5.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата всей суммы депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов с сохранением процентной ставки, установленной договором банковского депозита, неизменной в одном из следующих случаев:

Кредитная организация перестает соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, предусмотренным постановлением Правительства Оренбургской области;

Кредитная организация допускает просрочку исполнения обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

наличие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации, установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

5.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства, без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно подпункту 6.2.6 настоящего Соглашения.

5.1.6. Министерство вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе до направления Кредитной организации для подписания договора банковского депозита.

5.2. Обязанности Министерства:

5.2.1. По итогам отбора при удовлетворении заявки заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

5.2.2. На основании договора банковского депозита перечислить на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения, сумму депозита.

5.2.3. Предоставлять Кредитной организации запрашиваемые сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

5.2.4. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Соглашения, направить Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней направить Кредитной организации не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня письменное уведомление о досрочном возврате части суммы депозита) по форме согласно приложению к договору банковского депозита.

( в редакции постановлений Правительства от 25.07.2019 № 593-п, от 16.04.2020 № 298-п)

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Кредитная организация имеет право:

6.1.1. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. После размещения Министерством информации о проведении отбора заявок подать в установленной форме заявку на заключение договора банковского депозита.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.2.2. В случае признания победителем отбора заявок в установленные постановлением Правительства Оренбургской области сроки заключить с Министерством договор банковского депозита.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.2.3. На основании договора банковского депозита принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет, а также в случае заключения особого договора банковского депозита неоднократно принимать от Министерства денежные средства, направляемые для увеличения суммы средств областного бюджета на банковском депозите, в период действия договора в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Соглашения.

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

6.2.4. В день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

6.2.5. Досрочно возвратить Министерству сумму депозита (часть суммы) и уплатить начисленные на сумму депозита (часть суммы) проценты в случаях и размерах, указанных в подпунктах 5.1.3, 5.1.4 настоящего Соглашения, в день указанный в требовании Министерства. Проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит, начиная со дня, следующего за днем зачисления депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения, по день возврата депозита.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозитов, уплате начисленных на суммы депозитов процентов и неустоек (пени) и представить Министерству копию указанного дополнительного соглашения в срок не позднее семи рабочих дней со дня его заключения.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.2.7. Представлять Министерству запрашиваемые им сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения, для проверки соответствия Кредитной организации требованиям и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита или указанного в требовании Министерства, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Неустойка (пеня) уплачивается кредитной организацией на счет Министерства по платежным реквизитам, указанным в договоре банковского депозита, не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленной неустойки (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы пени на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

7.4. В случае отказа Кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штраф в размере одной десятой от суммы депозита, для размещения которой заключается договор банковского депозита.

Сумма штрафа уплачивается Кредитной организацией на счет Министерства по платежным реквизитам, указанным в договоре банковского депозита, не позднее дня, указанного Министерством в предъявляемом требовании.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству штрафа считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафа на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

Помимо этого, отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением, влечет за собой расторжение настоящего Соглашения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по исполнению настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

9. Срок действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение заключается на один год.

По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении сторонами всех его условий стороны вправе продлить срок действия генерального соглашения на тех же условиях и на тот же срок. Генеральное соглашение считается продленным на один календарный год в случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия генерального соглашения.

9.2. При возникновении случаев, предусмотренных подпунктом 5.1.4 и пунктом 7.4 настоящего Соглашения, действие настоящего Соглашения прекращается в день, указанный Министерством в предъявляемом требовании.

10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие требованиям Министерство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации (территориального подразделения Центрального банка Российской Федерации), и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации (территориальному подразделению Центрального банка Российской Федерации) раскрывать указанную информацию Министерству.

Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать фамилии, имена, отчества сотрудников сторон, номера телефонов, факсов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (местонахождения), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

10.5. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Министерство о перезаключении дополнительного соглашения, указанного в подпункте 6.2.6 настоящего Соглашения.

10.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях, а также в электронном виде.

10.7. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.8. (Утратил силу Постановление Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 170-п)

11. Реквизиты Сторон

Министерство финансов                    ___________________________________

Оренбургской области                                 (полное наименование кредитной организации)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН

5610008401

БИК

045354001

КПП

561001001

Тел./Факс:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН

БИК

КПП

Тел./Факс:

                                                   

Раздел 12. Подписи Сторон

Министерство финансов

Оренбургской области                        ___________________________________

                                                                     (полное наименование кредитной организации)

____________________________      ___________________________________

                       (должность)                                                                                  (должность)

_____________________________    ___________________________________

           (подпись, инициалы, фамилия)                                     (подпись, инициалы, фамилия)

МП                                                        МП

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

«Приложение № 2

к порядку размещения средств

областного бюджета

на банковские депозиты

(в редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 28.09.2015 № 751-п, от 06.06.2019 № 361-п)

Наименование кредитной организации

Обращение

о намерении заключить генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

г. _______                                                                     «___»____________ 20__ г.

Настоящим __________________________________(______________),

           (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_________________________________________________________________;

(вид лицензии Центрального Банка Российской Федерации, дата выдачи и номер)

адрес местонахождения: ___________________________________________;

почтовый адрес для получения корреспонденции: ______________________

_________________________________________________________________;

платежные реквизиты (реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП): ____________________________

_________________________________________________________________,

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области;

выражает намерение заключить с министерством финансов Оренбургской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – генеральное соглашение);

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Правительством Оренбургской области, в целях размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

соглашается с тем, что при проведении проверки кредитной организации на соответствие требованиям, установленным Правительством Оренбургской области, министерство финансов Оренбургской области использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации (территориального подразделения Центрального банка Российской Федерации), а также предоставляет право Центральному банку Российской Федерации (территориальному подразделению Центрального банка Российской Федерации) раскрывать указанную информацию министерству финансов Оренбургской области;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

_________________________________________________________________

(адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена официальная

_________________________________________________________________.

информация о кредитной организации)

К настоящему обращению прилагаются:

опись документов на ______ листах;

доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при подписании настоящего обращения, генерального соглашения руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах;

нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) на ____ листах;

нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми зарегистрированными в установленном законом порядке изменениями на дату подписания обращения на ___ листах;

заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия универсальной лицензии или действующей генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной до дня вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ___ листах;

заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;

заверенные кредитной организацией либо нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих соответствие кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области, на ______ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации: ________   _______________

                                                                                                      (подпись)    (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: ___________

                                 (подпись)

___________________________

    (наименование должности)

___________________________

           (инициалы, фамилия)

___________________________».

(номер телефона, E-mail)

Приложение № 3

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

(Приложение утратило силу Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

Приложение № 4

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

Форма

информационного сообщения о лимитах размещения средств

областного бюджета на банковские депозиты

№ _____                                                                                                          «____» ______________ г.

1. _______________________________________________________________

(наименование кредитной организации – получателя информационного сообщения)

2. ________________________________________________________________

(дата проведения отбора заявок)

3. ________________________________________________________________

(лимит размещения средств, рассчитанный для данной кредитной организации (млн. рублей)

Уполномоченное лицо                                  ___________    _________________

                                                                                                            (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Исполнитель, осуществляющий

расчет лимитов: _____________

                 (подпись)

____________________________

                           (должность)

____________________________

                    (инициалы, фамилия)

Номер телефона:

Приложение № 5
к порядку размещения средств областного бюджета
на банковские депозиты

(в редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 28.09.2015 № 751-п, от 06.06.2019 № 361-п) ( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Заявка на заключение срочного договора банковского депозита

___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

от «___»_____________ 20___ г. № ______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций             «___»_______ 20__ г.

Лот № ______

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты: ___________________________________ млн. рублей, в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) от «____» ______________.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты: _______________________________________________________ – в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет от «____» ______________.

Настоящим___________________________________________________

(________________________________________________________________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_________________________________________________________________;

(вид лицензии Центрального Банка Российской Федерации, дата выдачи и номер)

адрес местонахождения: ______________________________________;

почтовый адрес: ______________________________________________;

платежные реквизиты (реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП): _____________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

в рамках генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты от ________________________ № _______,

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области:

_____________________________________________________________________

(подтверждается соответствие каждому установленному требованию)

_________________________________________________________________;

предлагает разместить на депозит в ______________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере __________________________________

                                                                                                                                      (сумма цифрами)

(____________________________________________________________________)

(сумма прописью)

с процентной ставкой в размере, указанном в приложении к настоящей заявке;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в сети Интернет: _______________________

                                                                                                                    (адреса сайтов в сети

_____________________________________________________________________.

Интернет, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К настоящей заявке прилагаются (по состоянию на дату подачи заявки):

предложение о процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковский депозит, запечатанное в конверт, на ___ листах;

доверенность на подписание заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на подписание договора банковского депозита (при подписании заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита руководителем кредитной организации не требуется), на ____ листах;

нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) на ____ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации: _________ _______________

                                                                              (подпись)(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: ___________

                         (подпись)

___________________________

    (наименование должности)

___________________________

         (инициалы, фамилия)

___________________________

      (номер телефона, E-mail)

Приложение

к заявке

от ____________ №_____

на заключение договора

банковского депозита

Предложение

о процентной ставке размещения средств

областного бюджета на банковский депозит

Настоящим _______________________________ (_________________)

          (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

предлагает разместить на депозит в ___________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере _______________________________

                                                                                            (сумма цифрами)

(________________________________________________________________)

                                              (сумма прописью)

с процентной ставкой в размере ___________________(__________________)

                                                                          (цифрами и прописью)

процентов годовых.

Уполномоченное лицо кредитной организации: _________ _______________

                                                                               (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: ___________

                           (подпись)

___________________________

    (наименование должности)

___________________________

       (инициалы, фамилия)

___________________________

    (номер телефона, E-mail)

Приложение № 5.1

к порядку размещения средств

областного бюджета

на банковские депозиты

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Заявка
на заключение особого договора банковского депозита ___________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)

от «___» _____________ 20___ г. № ______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций                  «___» _______ 20__ г.

Лот № ______

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты: ___________________________________ млн. рублей, в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) от «____» ______________.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты: _______________________________________________________ – в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет от «____» ______________.

Настоящим___________________________________________________

(________________________________________________________________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_________________________________________________________________;

(вид лицензии Центрального Банка Российской Федерации, дата выдачи и номер)

адрес местонахождения: ______________________________________;

почтовый адрес: ______________________________________________;

платежные реквизиты (реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП): _____________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

в рамках генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты от ________________________ № _______,

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области:

__________________________________________________________________

(подтверждается соответствие каждому установленному требованию)

_________________________________________________________________;

предлагает разместить на депозит в ______________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере __________________________

                                                                                                                                      (сумма цифрами)

(________________________________________________________________)

(сумма прописью)

с указанием базовой части процентной ставки в размере, указанном в приложении к настоящей заявке;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в сети Интернет: _______________________

                                                                                                                    (адреса сайтов в сети

_________________________________________________________________.

Интернет, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К настоящей заявке прилагаются (по состоянию на дату подачи заявки):

предложение о базовой части процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, запечатанное в конверт, на ___ листах;

доверенность на подписание заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на подписание договора банковского депозита (при подписании заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита руководителем кредитной организации не требуется), на ____ листах;

нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) на ____ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации: _________ _______________

                                                                                                  (подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: ___________

                                 (подпись)

___________________________

    (наименование должности)

___________________________

         (инициалы, фамилия)

___________________________

      (номер телефона, E-mail)

Приложение

к заявке

от ____________ №_________

на заключение особого договора банковского депозита

Предложение

о базовой части процентной ставки размещения средств

областного бюджета на банковский депозит

_______________________________________________ (_________________)

           (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

предлагает разместить на депозит в ___________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере _______________________________

                                                                                                                                 (сумма цифрами)

(________________________________________________________________)

(сумма прописью)

с базовой частью процентной ставки в размере _________(______________)

                                                                                         (цифрами и прописью)

процентов годовых*).

Уполномоченное лицо кредитной организации: _________ _______________

                                                                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель:     ___________________    ___________   __________________                                                                                                                              

                                 (наименование должности)       (подпись)          (инициалы, фамилия)

_______________________

    (номер телефона, E-mail)

*) Предложение кредитной организации, имеющее положительное либо отрицательное значение, по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента).».

Приложение № 6

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

             

Сводный реестр

заявок, допущенных к участию в отборе заявок

от «___» _____________ 20__ г. № ______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций                  «___» _________ 20__ г.

Лот № ______

Вид договора банковского депозита: _____________________________

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты: ___________________________________ млн. рублей.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты: ________________________________________________________.

№ п/п

Дата, время поступле-ния заявки

Наименование кредитной

организации

Процентная ставка (базовая часть процентной ставки)

размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, предложенная кредитной организацией (процентов годовых)

Объем средств,

предложенных к размещению

кредитной

организацией в заявке

(млн. рублей)

Лимит размещения средств областного бюджета на депозит кредитной организации (млн. рублей)

1

2

3

4

5

6

Председатель комиссии:                 _______________   ____________________

                                                                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Заместитель

председателя комиссии:                  _______________   ____________________

                                                                                                (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:                       _______________   ____________________

                                                                                                (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                              _______________   __________________

                                                                                                (подпись)                (инициалы, фамилия)».

Приложение № 7

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.063.2019 № 361-п)

Срочный договор банковского депозита № _____

( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

г. Оренбург                                                                    «___»___________ 20__ г.

Министерство финансов Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________________________,

                                                                     (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________, и ________________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице __________

_________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения от «___»_____________ 20__ г. № ______ (далее – генеральное соглашение) заключили настоящий Договор банковского депозита (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Министерство перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), для зачисления на депозитный счет Министерства, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее – депозит) в размере __________________________________(________________________________________________________________________________________________)

(сумма цифрами и прописью)

рублей на срок _____________(_____________) дней (далее – срок депозита).

                                         (количество дней)

Течение срока депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления депозита на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), и заканчивается в последний день срока, установленного в настоящем пункте.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Министерству депозитный счет № ______________________________________ поступившую от Министерства денежную сумму.

1.3. Днем возврата депозита является день окончания срока депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.4. Кредитная организация начисляет и уплачивает Министерству проценты на сумму депозита в размере _____________(__________________)

                                                                               (цифрами и прописью)

процентов годовых (далее – ставка депозита) от суммы депозита в порядке, установленном генеральным соглашением и настоящим Договором.

В течение срока депозита ставка депозита, предусмотренная настоящим Договором, не может изменяться в сторону уменьшения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 настоящего Договора.

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Министерства выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Министерства предоставляет выписку по депозитному счету Министерства в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите средствами плата с Министерства Кредитной организацией не взимается.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленном настоящим Договором.

3.2. Сумма депозита перечисляется Министерством на корреспондентский счет Кредитной организации по следующим реквизитам: ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты счета)

3.3. По истечении срока, установленного настоящим Договором, Кредитная организация возвращает Министерству сумму депозита в полном объеме в день возврата, установленный настоящим Договором.

При возврате депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 настоящего Договора, Кредитная организация возвращает Министерству всю сумму (часть суммы) депозита в размере и в день, указанные в требовании Министерства.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.4. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет сумму депозита на счет Министерства по следующим платежным реквизитам____________________________________________________

_________________________________________________________________.

(счет и платежные реквизиты)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном настоящим Договором.

Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем

зачисления депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, по день возврата депозита, установленный настоящим Договором, либо день возврата депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 настоящего Договора, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.2. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного настоящим Договором, либо дня возврата депозита по иным основаниям, указанного в требовании Министерства.

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним, рабочий день в размере, начисленном исходя из количества календарных дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.

4.3. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Министерства по следующим платежным реквизитам_______________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

5. Права и обязанности Кредитной организации

5.1. Кредитная организация имеет право запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Кредитной организации:

5.2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области.

5.2.2. На основании настоящего Договора принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет.

5.2.3. Начислить и уплатить проценты на депозит в размере, установленном в пункте 1.4 настоящего Договора, в порядке, установленном генеральным соглашением и настоящим Договором.

5.2.4. В день возврата депозита, установленный настоящим Договором, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

5.2.5. Досрочно возвратить Министерству сумму депозита (часть суммы) и уплатить начисленные на сумму депозита (часть суммы) проценты в случаях и размерах, указанных в подпунктах 6.1.3, 6.1.4 настоящего Договора. Проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

5.2.6. Представлять Министерству выписки из депозитного счета с указанием его номера не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету.

5.2.7. Представлять Министерству запрашиваемые им сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

5.2.8. Обеспечить отсутствие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

(подпункт 5.2.8 дополнен Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

5.3. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Министерстве.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, в том числе для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным Правительством Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты процентов.

6.1.2. Получить по истечении срока возврата депозита и срока уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных настоящих Договором, от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

6.1.3. При заключении договора банковского депозита на срок более 30 дней досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы (части суммы) депозита и уплаты процентов, начисленных в размере, равном размеру процентной ставки, установленной договором банковского депозита, уменьшенной на 2,00 процентного пункта.

При заключении договора банковского депозита  на срок  30 дней и менее досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов в порядке и случаях, предусмотренных подпунктом 6.1.4  пункта 6.1 настоящего Договора.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата всей суммы депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов с сохранением процентной ставки, установленной пунктом 1.4 настоящего Договора, неизменной в одном из следующих случаев:

Кредитная организация перестает соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, предусмотренным постановлением Правительства Оренбургской области;

Кредитная организация допускает просрочку исполнения обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

наличие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации, установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

6.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий генерального соглашения и настоящего Договора принимать меры, предусмотренные условиями генерального Соглашения и настоящего Договора, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, с которым Кредитной организацией заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

           ( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Перечислить на основании настоящего Договора на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет.

6.2.2. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, направить Кредитной организации не позднее чем за  3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита по форме согласно приложению к настоящему Договору.

           ( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных процентов.

7.2. В случае непоступления на корреспондентский счет Кредитной организации суммы депозита, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Договор считается незаключенным.

7.3. При возникновении случаев, предусмотренных подпунктами 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Договора, действие настоящего Договора досрочно прекращается в день, указанный Министерством в предъявляемом требовании.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральным соглашением от «___» __________________ №_______ и настоящим Договором.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного настоящим Договором, или указанного в требовании Министерства, до дня фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Договору.

Неустойка (пеня) уплачивается кредитной организацией на счет Министерства по следующим платежным реквизитам_________________________

__________________________________________________________________

                                                                 (реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленной неустойки (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы пени на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

9. Прочие условия Договора

9.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

9.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов                     __________________________________

Оренбургской области                        (полное наименование кредитной организации)

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

5610008401

БИК

045354001

КПП

561001001

Тел./Факс:

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

БИК

КПП

Тел./Факс:

____________________________            ________________________________

           (наименование должности)                                        (наименование должности)

__________    ________________            ____________    __________________

    (подпись)         (инициалы, фамилия)                  (подпись)              (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                 М.П. (при наличии)

Приложение № 1

к срочному договору

банковского депозита

от______________ №______

                                                                                      ______________________________

(наименование кредитной организации)

«___» __________ 20__г. № ________

           ( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Уведомление

о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита

В соответствии со срочным договором банковского депозита                    от «__» _______________20___г. № _______________ министерство финансов Оренбургской области уведомляет __________________________ о досрочном возврате суммы (части суммы) депозита.

Номер депозитного счета ______________________________________.

Сумма досрочного возврата ____________________________________.

Дата досрочного возврата части суммы депозита __________________.

Платежные инструкции _______________________________________.

_________________________   ____________            ____________________».

         (наименование должности)                 (подпись)                               (инициалы, фамилия)

Приложение № 7.1

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

           ( в редакции постановления Правительства от 25.07.2019 № 593-п )

Особый договор банковского депозита № _____

г. Оренбург                                                                    «___»___________ 20__ г.

Министерство финансов Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________________________,

                                                                     (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________, и ________________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице __________

_________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения от «___» _____________ 20__ г. № ______ (далее – генеральное соглашение) заключили настоящий Договор банковского депозита (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Министерство перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), для зачисления на депозитный счет Министерства, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее – депозит) в размере __________________________________(________________________________________________________________________________________________)

(сумма цифрами и прописью)

рублей на срок _____________(_____________) дней (далее – срок депозита).

                                         (количество дней)

Течение срока депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления депозита на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), и заканчивается в последний день срока, установленного в настоящем пункте.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Министерству депозитный счет № ____________________________________ поступившую от Министерства денежную сумму.

1.3. Днем возврата депозита является день окончания срока депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.4. Кредитная организация ежедневно начисляет Министерству проценты на сумму депозита по плавающей процентной ставке, определяемой по формуле:

x= y+ (+z), где:

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит (процентов годовых);

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации в день начисления процентов (процентов годовых);

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента) (процентов годовых).

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, не может иметь отрицательное значение или быть равной нулю. В случае если процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, имеет отрицательное значение или равна нулю, она признается равной ключевой ставке, установленной Центральным Банком Российской Федерации.

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

1.5. Денежные средства, размещенные на депозит, досрочно полностью или частично возвращаются Кредитной организацией в любой рабочий день действия настоящего Договора при условии направления Министерством Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменного уведомления о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней при условии направления Министерством Кредитной организации не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня письменного уведомления о досрочном возврате части суммы депозита) по форме согласно приложению  к настоящему Договору (далее – уведомление).

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Министерства выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Министерства предоставляет выписку по депозитному счету Министерства в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора с предоставлением выписки из указанного счета.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите средствами плата с Министерства Кредитной организацией не взимается.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленном настоящим Договором.

3.2. Сумма депозита перечисляется Министерством на корреспондентский счет Кредитной организации по следующим реквизитам: ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты счета)

3.3. Сумма депозита в период действия настоящего Договора может быть неоднократно досрочно частично возвращена Кредитной организацией, а также неоднократно увеличена Министерством путем перечисления денежных средств, при этом сумма денежных средств, размещенных на депозитном счете, не может превышать размер депозита, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего Договора.

3.4. По истечении срока, установленного настоящим Договором, Кредитная организация возвращает Министерству сумму депозита (остаток по депозитному счету) в полном объеме в день возврата, установленный настоящим Договором. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

При возврате всей суммы депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора или части суммы депозита, Кредитная организация возвращает Министерству всю сумму (часть суммы) депозита в день, указанный в уведомлении Министерства.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.6. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет сумму депозита на счет Министерства по следующим платежным реквизитам _____________________________________________

_________________________________________________________________.

(счет и платежные реквизиты)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Проценты ежедневно начисляются на ежедневный остаток депозита по плавающей процентной ставке, определяемой по формуле:

x= y+ (+z), где:

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит (процентов годовых);

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации в день начисления процентов (процентов годовых);

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента) (процентов годовых).

Проценты начисляются исходя из количества календарных дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами.

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

4.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем зачисления депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, по день возврата депозита, установленный настоящим Договором, либо день возврата депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.3. Проценты по настоящему Договору уплачиваются ежемесячно. Начисленные проценты выплачиваются не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, за который они начислены и в день возврата депозита, установленный настоящим Договором, либо в день возврата депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним, рабочий день.

4.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Министерства по следующим платежным реквизитам________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

5. Права и обязанности Кредитной организации

5.1. Кредитная организация имеет право запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Кредитной организации:

5.2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к кредитным               организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета                      на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области.

5.2.2. На основании настоящего Договора принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет, а также в период действия настоящего Договора неоднократно принимать от Министерства денежные средства, направляемые для увеличения суммы депозита в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

5.2.3. В случае если в результате увеличения Министерством суммы депозита размер денежных средств, размещенных на депозитном счете, превысит сумму, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, возвращает по реквизитам, указанным в пункте 3.6 настоящего договора, всю сумму денежных средств, перечисленных для увеличения суммы депозита, с выплатой процентов за их использование, начисленных в размере, установленном пунктами 1.4, 4.1 настоящего Договора. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

5.2.4. В день возврата депозита, установленный настоящим Договором, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в размере, установленном в пунктах 1.4, 4.1 настоящего Договора.

5.2.5. Досрочно возвратить Министерству всю сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в размере, установленном в пунктах 1.4, 4.1 настоящего Договора, в случаях, указанных в подпунктах 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора.

Досрочно возвратить часть суммы депозита в день, в размере и в соответствии с платежными инструкциями, указанными в уведомлении.

5.2.6. Предоставлять Министерству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

5.2.7. Представлять Министерству выписки из депозитного счета с указанием его номера не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету.

5.2.8. Представлять Министерству запрашиваемые им сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов.

5.2.9. Обеспечить отсутствие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

5.3. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Министерстве.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, в том числе для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты процентов.

6.1.2. При наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных настоящих Договором, либо дня возврата всей суммы депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

При наступлении срока возврата части суммы депозита, указанного в уведомлении Министерства, получить от Кредитной организации часть суммы депозита.

6.1.3. Досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов.

Потребовать досрочного возврата в любой рабочий день части суммы депозита.

6.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата всей суммы депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов в одном из следующих случаев:

Кредитная организация перестает соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, предусмотренным постановлением Правительства Оренбургской области;

Кредитная организация допускает просрочку исполнения обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

наличие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

6.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий генерального соглашения и настоящего Договора принимать меры, предусмотренные условиями генерального соглашения и настоящего Договора, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, с которым Кредитной организацией заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

6.1.6. В период действия настоящего Договора неоднократно перечислять на депозитный счет денежные средства, направляемые для увеличения суммы депозита в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Перечислить на основании настоящего Договора на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет.

6.2.2. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, направить уведомление Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней направить Кредитной организации уведомление о досрочном возврате части суммы депозита не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня).

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных процентов.

7.2. В случае непоступления на корреспондентский счет Кредитной организации суммы депозита, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Договор считается незаключенным.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральным соглашением от «___» __________________ №_______ и настоящим Договором.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного настоящим Договором, или указанного в требовании Министерства, до дня фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Договору.

Неустойка (пеня) уплачивается кредитной организацией на счет Министерства по следующим платежным реквизитам___________________

__________________________________________________________________

                                                                 (реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленной неустойки (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы пени на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

9. Прочие условия Договора

9.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

9.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих                          равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из                   Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов

Оренбургской области                                                    

___________________________________

(полное наименование кредитной организации)

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

5610008401

БИК

045354001

КПП

561001001

Телефон:

Адрес электронной почты:

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

БИК

КПП

Телефон:

Адрес электронной почты:

                           

____________________________          ________________________________

                (наименование должности)                                                          (наименование должности)

_________   _________________           _________   ______________________

      (подпись)           (инициалы, фамилия)                           (подпись)                       (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                 М.П. (при наличии)

Приложение

к особому договору

банковского депозита

от_______________ №______

                                                                                        _____________________________

(наименование кредитной организации)

«___» __________ 20__г. № ________

Уведомление

о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита

В соответствии с особым договором банковского депозита                    от «__» _______________20___г. № _______________ министерство финансов Оренбургской области уведомляет __________________________ о досрочном возврате суммы (части суммы) депозита.

Номер депозитного счета ______________________________________.

Сумма досрочного возврата ____________________________________.

Дата досрочного возврата части суммы депозита __________________.

Платежные инструкции _______________________________________.

_________________________    ____________            ____________________

         (наименование должности)                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия)».

_______________

Приложение № 8

к порядку размещения

средств областного бюджета

на банковские депозиты

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 06.062019  361-п)

Реестр

договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями 

№
п/п

Дата, номер

договора банков-ского депозита

Наиме-нование кредит- ной

органи-зации

Дата размеще- ния средств областного бюджета на депозит

Дата возврата средств областного бюджета с депозита

Объем средств областного бюджета, размещенных

на депозит (млн. рублей)

Процент-ная ставка      
размеще- ния средств областно- го бюджета на депозит (процен- тов годовых)

Сумма       
процен- тов, подле-жащих уплате по догово- ру бан-ковского депозита (млн. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

Уполномоченное лицо:

________________________     ___________     __________________________

    (наименование должности)              (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Исполнитель: ____________________.

                                             (подпись)

Приложение № 2

Постановлению Правительства области

от 24.08.2012 № 706-п

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

Порядок
расчета лимита размещения средств областного бюджета

на банковские депозиты для кредитной организации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления лимитов для кредитных организаций.

2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты – максимально допустимая сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в одной кредитной организации (далее – лимит размещения средств).

3. Лимит размещения средств рассчитывается по форме согласно приложению к настоящему Порядку для каждой кредитной организации, с которой министерством финансов Оренбургской области (далее – министерство финансов) заключено генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – генеральное соглашение), перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – отбор заявок) по каждому лоту в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок.

В день проведения отбора заявок лимит размещения средств пересчитывается для каждой кредитной организации после определения победителя отбора заявок по каждому лоту. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

4. Информационное сообщение о лимите размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, рассчитанном для кредитной организации на предстоящий отбор заявок, доводится до сведения кредитной организации в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, по форме, установленной порядком размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

II. Расчет лимита размещения средств

5. Лимит размещения средств для i-й кредитной организации рассчитывается по формуле:

LimAi = ri * Ki – di - ci, но не более 5 000,0 млн. рублей, где:

LimAi – лимит размещения средств для i-й кредитной организации (млн. рублей);

ri – коэффициент i-й кредитной организации, равный:

0,04 – если i-я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «AAA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» по данным, размещенным на официальных сайтах соответствующих кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на день расчета;

0,03 – если i-я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «AA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» по данным, размещенным на официальных сайтах соответствующих кредитных рейтинговых агентств в сети Интернет на день расчета, и (или) если i-я кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на день расчета);

0,01 – если i-я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «A(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитный рейтинг не ниже уровня «ruА» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» по данным, размещенным на официальных сайтах соответствующих кредитных рейтинговых агентств в сети Интернет на день расчета;

0,005 – для иной i-ой кредитной организации.

Ki – размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации (млн. рублей), по данным, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет на день расчета;

di – сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в  i-й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок (млн. рублей);

ci – сумма средств областного бюджета, подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной организации, в соответствии с решением комиссии по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты, принятым в день проведения отбора заявок (млн. рублей).

Показатели LimAi, Ki, di и ci округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

В случае если при расчете лимита размещения средств могут быть применены разные коэффициенты, в качестве коэффициента для расчета лимита размещения средств принимается коэффициент с наибольшим значением.

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

6. Лимит размещения средств устанавливается равным нулю в следующих случаях:

а) если лимит размещения средств, рассчитанный для кредитной организации, составляет величину меньшую, чем сумма средств областного бюджета, предлагаемая к размещению по каждому лоту на банковские депозиты, указанная министерством финансов Оренбургской области в информации о проведении отбора заявок;

б) направления министерством финансов Оренбургской области кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение.

Приложение

к порядку расчета лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты для кредитной организации

Расчет

лимита размещения средств областного бюджета на банковские

депозиты для кредитной организации

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» ______________ 20__ г.

№

п/п

Наиме­нование кредит­ной ор­ганиза­ции

Коэф­фици­ент кредит­ной ор­ганиза­ции

Размер соб­ственных средств (ка­питала) кре­дитной орга­низации

(млн. руб­лей)

Сумма средств об­ластного бюджета, размещен­ных в кре­дитной ор­ганизации (млн. руб­лей)

Сумма средств об­ластного бюджета, подлежащих размещению  в кредитной организации в соответ­ствии с ре­шением ко­миссии по размещению средств об­ластного бюджета на банковские депозиты

(млн. рублей)

Лимит размещения средств 

(гр. 3 * гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)

(млн. руб-лей)

1

2

3

4

5

6

7

Всего

Исполнитель: ____________________       ________       _________________

                        (наименование должности)          (подпись)          (инициалы, фамилия)    

_________________

(номер телефона)

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

1

Приложение № 3

Постановлению Правительства области

от 24.08.2012 № 706-п

(В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 170-п, от 28.02.2014 № 131-п, от 28.09.2015 № 751-п, от 06.06.2019 № 361-п)

Состав

комиссии по размещению средств

областного бюджета на банковские депозиты

Мошкова

Татьяна Геннадьевна

–

председатель комиссии,

министр финансов Оренбургской области 

Сеньчев  

Евгений Валерьевич

–

заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности заместителя министра финансов Оренбургской области

Полькин

Евгений Николаевич

–

секретарь комиссии, начальник отдела управления государственным долгом министерства финансов Оренбургской области

Члены комиссии:                              

Алексеева

Ирина Анатольевна

–

заместитель министра финансов

Оренбургской области

Бачурин

Валентин Матвеевич

–

председатель общественного совета при министерстве финансов Оренбургской области, председатель правления некоммерческого партнерства «Союз финансистов Оренбуржья» (по согласованию)

Демидов

Андрей Борисович

–

начальник юридического отдела министерства финансов Оренбургской области

Крошечкин

Павел Васильевич

–

заместитель министра финансов Оренбургской области».

___________

(в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

Приложение № 4

постановлению

Правительства области

от 24.08.2012 № 706-п

Положение

о комиссии по размещению средств

областного бюджета на банковские депозиты

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает функции, права и организацию деятельности комиссии по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – комиссия).

2. Комиссия образуется на основании постановления Правительства Оренбургской области и действует постоянно.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Правительства Оренбургской области.

4. В своей деятельности комиссия руководствуется нормами законодательства и настоящим Положением.

II. Функции комиссии

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

рассмотрение заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, поступивших в министерство финансов Оренбургской области (далее – заявки);

сопоставление заявок с условиями отбора;

определение наибольшей процентной ставки среди поступивших заявок;

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

принятие решений о результатах отбора заявок;

иные функции, предусмотренные порядком размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области.

(введен Постановлением Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

III. Права комиссии

6. Комиссия имеет право:

запрашивать и получать в случае необходимости дополнительную информацию, документы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

привлекать к работе должностных лиц органов государственной власти Оренбургской области и иных специалистов.

IV. Организация деятельности комиссии

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии.

8. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, организует работу, председательствует на заседаниях.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии обязанности председателя комиссии исполняет иной член комиссии по письменному распоряжению председателя комиссии. (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.04.2020 № 298-п)

9. Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседаний комиссии, выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии.

10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии.

11. В заседании комиссии имеет право участвовать без права голоса представитель Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, который вправе выступать и высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым комиссией.

(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 361-п)

12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.

Члены комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания комиссии и приложено к нему.

13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

14. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство финансов Оренбургской области.