ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2017 г. N 475-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

(Изменения:

постановление администрации Приморского края от 13.04.2018 №159-па

постановления администрации Приморского края от 28.06.2019 №407-па, от 04.12.2019 №805-па

постановление Правительства Приморского края от 21.04.2020 №360-пп)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края -

Главы Администрации

Приморского края

А.В.Тарасенко

Утвержден

постановлением

Администрации

Приморского края

от 24.11.2017 N 475-па

Приложение

к постановлению

Правительства Приморского края

от 21.04.2020 № 360-пп

(порядок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в ред. постановления Правительства Приморского края от 21.04.2020 №360-пп)

ПОРЯДОК

размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях.

2. Решение о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты, размере средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты в кредитных организациях, сроке размещения указанных средств принимается министерством финансов Приморского края
(далее - министерство финансов).

3. На банковские депозиты средства краевого бюджета размещаются в пределах временно свободного остатка, не востребованного на текущий момент времени для финансового обеспечения бюджетных обязательств.

Объем временно свободного остатка средств краевого бюджета для размещения на банковские депозиты определяется министерством финансов.

4. Средства краевого бюджета размещаются на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и заключивших с министерством финансов генеральное соглашение о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение), по результатам отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.

5. Договоры банковского депозита заключаются в рублях, срок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. Договоры банковского депозита должны предусматривать право министерства финансов на досрочное изъятие всех средств краевого бюджета с банковских депозитов.

6. Кредитная организация, намеренная привлекать средства краевого бюджета на банковские депозиты, должна соответствовать следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 350 млрд рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «в», «г» и «д» настоящего пункта;

в) соответствие одному из следующих требований:

нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещенный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств краевого бюджета;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

е) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных Федеральным законом от 10 июля 2020 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

7. Заключение генерального соглашения:

7.1. Кредитная организация, намеренная привлекать средства краевого бюджета на банковские депозиты, на бумажном носителе представляет в министерство финансов письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение с министерством финансов (далее - обращение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Обращение подписывается руководителем (иным уполномоченным лицом) кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации. К обращению прилагаются следующие документы:

копии учредительных документов;

универсальная лицензия (копия универсальной лицензии);

документы (копии документов), подтверждающие полномочие действовать от имени кредитной организации;

доверенность (копия доверенности) на подписание обращения и генерального соглашения от имени кредитной организации;

карточка (копия карточки) с образцами подписей должностных лиц, обладающих правом подписания обращения и генерального соглашения, и оттиском печати кредитной организации;

копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего полномочия главного бухгалтера;

информация о кредитном рейтинге, присвоенном кредитной организации кредитным рейтинговым агентством «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество) и (или) кредитным рейтинговым агентством «Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие кредитной организации установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям.

Документы, указанные в настоящем пункте, заверяются печатью и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) кредитной организации.

7.2. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления документов, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

7.3. Министерство финансов в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего Порядка, принимает решение о заключении (об отказе в заключении) генерального соглашения.

Основанием для отказа в заключении генерального соглашения является:

несоответствие кредитной организации требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;

несоответствие обращения требованиям, предусмотренным подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего Порядка.

Министерство финансов информирует кредитную организацию не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении (об отказе в заключении) (с указанием причин отказа) генерального соглашения заказным письмом по почтовому адресу, указанному в обращении.

7.4. Министерство финансов не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении генерального соглашения подписывает генеральное соглашение (в двух экземплярах), подготовленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и направляет его заказным письмом с уведомлением либо передает на бумажном носителе через представителя кредитной организации по доверенности в кредитную организацию для подписания.

7.5. Кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от министерства финансов генерального соглашения подписывает его и представляет в министерство финансов на бумажном носителе.

Подтверждением получения министерством финансов генерального соглашения является отметка в журнале регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью министерства финансов.

Получение и возврат генерального соглашения осуществляются кредитной организацией. В случае соблюдения министерством финансов порядка, указанного подпунктом 7.4 пункта 7 настоящего Порядка, министерство финансов не несет ответственности за несвоевременное получение кредитной организацией от министерства финансов генерального соглашения и возврат кредитной организацией генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

В случае непредоставления кредитной организацией подписанного генерального соглашения в срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, генеральное соглашение считается незаключенным.

7.6. Информирование кредитных организаций осуществляется министерством финансов по номерам телефона, факса, электронной почты исполнителя или по почте на почтовый адрес, указанным в обращении.

7.7. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, повторное обращение кредитной организации может быть направлено в министерство финансов не ранее двух месяцев со дня принятия министерством финансов решения об отказе в заключении генерального соглашения и только после устранения кредитной организацией причин, послуживших основанием для принятия министерством финансов решения об отказе в заключении генерального соглашения.

7.8. Генеральное соглашение подлежит расторжению министерством финансов в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств краевого бюджета по заключенным договорам банковского депозита либо установления факта несоответствия кредитной организации установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям.

Министерство финансов не принимает к рассмотрению обращения кредитной организации, с которой министерством финансов расторгнуто генеральное соглашение в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта (в течение шести месяцев со дня расторжения генерального соглашения).

7.9. Генеральное соглашение заключается на один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении сторонами всех его условий стороны вправе продлить срок действия генерального соглашения на тех же условиях и на тот же срок. Генеральное соглашение считается продленным на один календарный год в случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия не позднее чем за месяц до истечения срока действия генерального соглашения.

8. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты:

8.1. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется министерством финансов путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявки), расчета лимита размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение.

8.2. Министерство финансов принимает решение, которым определяет:

а) дату проведения отбора Заявок;

б) максимальный размер средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты в кредитных организациях (количество лотов);

в) срок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях с указанием даты размещения средств;

г) минимальную процентную ставку размещения временно свободных средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях, рассчитываемую на основании информации, предоставленной кредитными организациями, о текущих процентных ставках;

д) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации.

8.3. На основании принятого решения министерство финансов не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню приема Заявок, размещает на странице министерства финансов на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о приеме Заявок с указанием даты, времени, места приема Заявок, контактных данных (фамилий, имен, отчеств (последнее при наличии) контактных лиц, номеров телефона), а также сведений, указанных в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Порядка (далее - информация о приеме Заявок).

8.4. Министерство финансов в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения отбора Заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, лимит размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в соответствии с положением расчета для кредитной организации лимита размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты, приведенным в приложении № 3 к настоящему Порядку.

Лимит размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты включает:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства краевого бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявки).

Итоги расчетов лимита на средства и лимита на заявки оформляются по форме сводного реестра расчета для кредитных организаций лимита размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты, приведенного

в приложении № 4 к настоящему Порядку.

Министерство финансов в срок не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения отбора Заявок информирует кредитные организации о лимите на средства и лимите на заявки в порядке согласно подпункту 7.6 пункта 7 настоящего Порядка.

9. Проведение отбора Заявок:

9.1. Отбор Заявок осуществляется комиссией по размещению средств краевого бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия).

9.2. Создание Комиссии, утверждение ее состава и положения о Комиссии осуществляется министерством финансов.

9.3. Заявки подаются кредитными организациями на бумажном носителе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку по месту приема Заявок, указанному в информации о приеме Заявок.

9.4. Заявка подается в отдельном запечатанном конверте, на котором кредитной организацией указываются:

фирменное наименование кредитной организации, почтовый адрес;

слова «Заявка на заключение договора банковского депозита».

К Заявке прилагается:

доверенность (копия доверенности) на подписание Заявки от имени кредитной организации;

письменное гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие кредитной организации требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;

заверенная руководителем кредитной организации копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении права министерству финансов на бесспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу министерства финансов денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании инкассового поручения министерства финансов без распоряжения владельца счета.

Заявки, поданные после истечения установленного срока приема заявок, не принимаются.

9.5. Кредитная организация подает Заявку в пределах лимита на средства.

Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной организации, не должен превышать значения лимита на заявки. Заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки.

9.6. Кредитная организация до окончания срока приема Заявок, указанного в информации о приеме Заявок, вправе отозвать Заявку.

Уведомление об отзыве Заявки подается кредитной организацией в министерство финансов в письменной форме.

9.7. Принятие Заявок, поданных с нарушением требований подпунктов
9.3 – 9.5 пункта 9 настоящего Порядка, не допускается.

9.8. Министерство финансов в день получения Заявки проставляет на конверте дату и время поступления Заявки, номер регистрации Заявки и в течение трех рабочих дней со дня получения Заявки передает ее в Комиссию.

9.9. Комиссия в течение пяти рабочих дней после получения Заявок от министерства финансов осуществляет вскрытие конвертов и принятие решения о принятии (отклонении) Заявок (далее - решение). Решение оформляется протоколом о результатах вскрытия и рассмотрения Заявок (далее - Протокол) с приложением сводного реестра заявок кредитных организаций, допущенных к отбору для заключения договоров банковского депозита, оформленного по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Порядку.

В случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже установленной минимальной ставки, Комиссия признает отбор Заявок несостоявшимся.

9.10. Основанием отклонения Заявки является:

неполнота представленной в Заявке информации и (или) ее недостоверность;

несоответствие Заявки форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Порядку;

несоответствие срока размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях, указанного в Заявке, сроку, установленному в соответствии с абзацем четвертым подпункта 8.2 пункта 8 настоящего Порядка;

указание в Заявке процентной ставки ниже минимальной процентной ставки размещения временно свободных средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях, установленной в соответствии с абзацем пятым подпункта 8.2 пункта 8 настоящего Порядка;

расторжение кредитной организацией генерального соглашения;

отказ кредитной организации от заключения договора банковского депозита в предшествующем периоде размещения министерством финансов средств краевого бюджета на банковские депозиты;

нарушение кредитной организацией условий по возврату суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита, установленных договором банковского депозита, заключенным с министерством финансов в предшествующем периоде.

9.11. Размещение средств краевого бюджета на банковский депозит производится в кредитной организации, которая предложила наиболее высокую процентную ставку, но не ниже минимальной процентной ставки размещения временно свободных средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях, установленной министерством финансов.

В случае поступления от нескольких кредитных организаций Заявок с одинаковым размером процентных ставок размещение средств краевого бюджета на банковский депозит производится в той кредитной организации, Заявка которой поступила первой.

В случае если кредитной организацией, предложившей наиболее высокую процентную ставку, заявлен объем средств краевого бюджета, который кредитная организация может разместить на банковские депозиты, менее размера лимита на заявку для данной кредитной организации, договоры банковского депозита на оставшуюся часть средств заключаются с кредитными организациями, Заявки которых содержат наиболее высокую процентную ставку, в порядке очередности до исчерпания размера средств краевого бюджета, определенного министерством финансов в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего Порядка.

9.12. Министерство финансов не позднее двух рабочих дней со дня заседания Комиссии размещает результаты проведения отбора Заявок на странице министерства финансов на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и уведомляет кредитные организации о результатах проведения отбора Заявок или сообщает о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся.

10. Заключение договоров банковского депозита:

10.1. На основании Протокола министерство финансов обеспечивает заключение договоров банковского депозита.

10.2. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений.

Договоры банковского депозита заключаются на срок, сумму денежных средств и размер процентной ставки, указанные в Заявках.

10.3. Операции по размещению и обслуживанию средств краевого бюджета на банковские депозиты осуществляются кредитными организациями без взимания комиссионного вознаграждения.

10.4. В случае уклонения кредитной организации, предложившей наиболее высокую процентную ставку, от заключения договора банковского депозита министерство финансов заключает договор банковского депозита с кредитной организацией, Заявка которой содержит наиболее высокую процентную ставку, в порядке очередности.

10.5. Получение в министерстве финансов договора банковского депозита и его возврат после подписания в министерство финансов осуществляется кредитной организацией.

10.6. Отказ кредитной организации от заключения договора банковского депозита влечет за собой расторжение генерального соглашения.

11. Проведение расчетов по договорам банковского депозита:

11.1. Министерство финансов в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подписания договора банковского депозита, перечисляет сумму депозита на депозитный счет, открытый министерству финансов в кредитной организации в порядке, установленном генеральным соглашением и договором банковского депозита.

11.2. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы депозита на депозитный счет, открытый министерству финансов в кредитной организации.

11.3. Министерство финансов ведет сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

11.4. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата депозита, определенный условиями договора банковского депозита, на счет министерства финансов, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.

11.5. Частичное перечисление министерством финансов кредитной организации средств краевого бюджета на банковский депозит, а также частичный возврат кредитной организацией министерству финансов суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

11.6. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения, связанных с возвратом министерству финансов депозита и уплатой начисленных на сумму депозита процентов, кредитная организация обязана уплатить министерству финансов штрафные проценты (пеню) в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения.

Приложение № 1

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

ОБРАЩЕНИЕ

о намерении заключить генеральное соглашение

о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

____________________________________________________________________ (полное наименование кредитной организации)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес, дата, исходящий номер)

Настоящим ____________________________ (_______________________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

универсальная лицензия Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций ____________________________________________________________________,

(дата выдачи и номер)

юридический адрес: ____________________________________________ ________________________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от министерства финансов Приморского края: _______________________________________ _________________________________________________________________,

платежные реквизиты: __________________________________________,

(номер корреспондентского счета кредитной организации в подразделении ____________________________________________________________________, Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

ПОДТВЕРЖДАЕТ:

размер собственных средств (капитала)____________________________,

(в млн. рублей на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального Банка Российской Федерации

____________________________________________________________________,

(да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации _______________________________________________,

(да/нет)

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств краевого бюджета ___________________________________________________________,

(да/нет)

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» ________________________________________,

(да/нет)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» _________________________________.

(да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты;

изъявляет намерение заключить с министерством финансов Приморского края генеральное соглашение о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение);

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным постановлением Администрации Приморского края от ___________ № ______, в целях размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах: _________________________________ _________________________________________________________________.

(указываются адреса сайтов, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К обращению прилагаются:

копии учредительных документов;

универсальная лицензия (копия универсальной лицензии);

документы (копии документов), подтверждающие полномочие действовать от имени кредитной организации;

доверенность (копия доверенности) на подписание обращения и генерального соглашения от имени кредитной организации;

карточка (копия карточки) с образцами подписей должностных лиц, обладающих правом подписания обращения и генерального соглашения, и оттиском печати кредитной организации;

копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего полномочия главного бухгалтера;

информация о кредитном рейтинге, присвоенном кредитной организации кредитным рейтинговым агентством «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество) и кредитным рейтинговым агентством «Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов;

подписанное руководителем организации (иным уполномоченным лицом) гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие кредитной организации установленным постановлением Администрации Приморского края от _____________ № ______ требованиям.

Уполномоченное

лицо кредитной

организации __________________ _________________________

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________ _________ _______________________

(номера телефона, факса) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

г. Владивосток «____» ___________ 20__ года

Министерство финансов Приморского края, именуемое в дальнейшем министерство, в лице _________________________________________________ ____________________________________________________________________действующего на основании ___________________________________________ _____________________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________________________________ (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем кредитная организация, в лице __________________

____________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________________________

____________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации Приморского края от 24 ноября 2017 года № 475-па «Об утверждении Порядка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты» (далее – постановление Администрации Приморского края), заключили настоящее генеральное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

«Требования» - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты, устанавливаемые постановлением Администрации Приморского края (далее - Администрация края);

«Отбор заявок» - отбор заявок кредитных организаций на заключение с министерством договоров банковского депозита;

«Комиссия» - комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты;

«Депозитный счет» - счет банковского вклада (депозита), открытый кредитной организацией министерству для учета средств краевого бюджета, перечисленных кредитной организации на основании договоров банковского депозита;

«Депозит (сумма Депозита)» - средства краевого бюджета, перечисленные министерством на Депозитный счет.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств краевого бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия заключения Соглашения

3.1. Соглашение заключается министерством с кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитной организации осуществляется в порядке, установленном Администрацией края, при условии, что у кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед краевым бюджетом по возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

3.3. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитной организации осуществляется министерством путем организации Отбора заявок в порядке, установленном Администрацией края.

3.4. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитной организации осуществляется министерством путем заключения договоров банковского депозита с кредитной организацией в порядке, установленном Администрацией края, на основании решений Комиссии по итогам проведения Отбора заявок.

3.5. На основании договора банковского депозита министерство перечисляет кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Администрацией края, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает министерству Депозитный счет.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает министерству сумму Депозита и уплачивает начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Министерство перечисляет кредитной организации суммы Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Министерство перечисляет суммы Депозита на Депозитный счет, открытый министерству.

4.3. Кредитная организация возвращает министерству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае если день возврата Депозита является нерабочим днем, кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

счет;

БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства кредитной организации по возврату Депозита считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет министерства, указанный в данном пункте Соглашения.

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет министерству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет министерству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на Депозитный счет, по день возврата Депозита включительно, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает министерству начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет министерству начисленные на сумму Депозита проценты по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

счет;

БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства кредитной организации по уплате начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на счет министерства, указанный в данном пункте Соглашения.

6. Права и обязанности министерства

6.1. Права министерства:

6.1.1. На основании решения, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с кредитной организацией договор банковского депозита;

6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на Депозитный счет, открытый министерству, сумму Депозита;

6.1.3. Требовать от кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на суммы Депозитов процентов исходя из процентной ставки, установленной договором банковского депозита, в случаях, если:

Кредитная организация перестает соответствовать установленным Требованиям;

просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

6.1.4. Запрашивать у кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.5. По истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, получить от кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

6.1.6. В случае нарушения кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в бесспорном порядке в пользу министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения министерства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета.

6.2. Обязанности министерства:

6.2.1. Предоставлять кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.2.2. Представить в кредитную организацию документы согласно перечню документов, указанному в подпункте 11.5.2 пункта 11.5 раздела 11 настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности кредитной организации

7.1. Права кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок;

7.1.2. Запрашивать у министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности кредитной организации:

7.2.1. По итогам Отбора заявок заключить с министерством договор банковского депозита;

7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от министерства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы открыть министерству отдельный Депозитный счет;

7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить министерству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

7.2.4. Досрочно возвратить министерству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения.

В указанных случаях проценты начисляются кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит;

7.2.5. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с министерством;

7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Приморского края - с подразделением, находящимся на территории Приморского края), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении права министерству на бесспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании инкассового поручения министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом министерству Депозита и уплатой начисленных на сумму Депозита процентов, кредитная организация обязана уплатить министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата министерству Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату министерству Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией на счет министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

счет;

БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства кредитной организации по уплате министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет министерства, указанный в данном пункте Соглашения.

8.5. В случае нарушения кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с министерством по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.

8.6. В случае неисполнения кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения кредитная организация не может быть допущена к участию в Отборе заявок.

9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Приморского края.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6, пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

При наличии действующих договоров банковского депозита днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата кредитной организацией всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке в случаях:

однократного неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

повторного нарушения кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с министерством по итогам Отбора заявок договора банковского депозита;

несоответствия кредитной организации установленным Требованиям.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия кредитной организации Требованиям проводят министерство, Комиссия.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется Комиссией в порядке, установленном Администрацией края.

11.5. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения направляет министерству:

перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных организаций на заключение с министерством договора банковского депозита в ходе Отбора заявок.

11.6. Стороны договорились, что заключение по итогам проведенного Отбора заявок договора банковского депозита, будет осуществляется в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством.

11.7. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов.

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.9. Настоящее Соглашение составлено на ______ листе(ах) в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов Приморского края

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН

КПП

ОГРН

Телефон

Факс

____________________________________ ____________________________________ (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН

КПП

ОГРН

БИК

Телефон

Факс

Министр финансов

Приморского края

___________________________

Руководитель кредитной организации

_________________________________

Приложение № 3

к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

ПОЛОЖЕНИЕ

расчета для кредитной организации лимита размещения средств

краевого бюджета на банковские депозиты

1. Лимит размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты включает:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства краевого бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее – лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – лимит на заявки).

2. Лимит на средства и лимит на заявки рассчитываются для каждой кредитной организации, с которой министерством финансов Приморского края заключено генеральное соглашение перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
(далее – отбор заявок), в срок не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню проведения отбора заявок.

3. Расчет лимита на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

LimAi = ri x Ki , где:

LimAi - лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

ri - коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

0,2 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 100 млрд рублей и более по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации лимита на средства;

0,1 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 25 млрд рублей до 100 млрд рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации лимита на средства.

Ki - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, в миллионах рублей, по имеющейся в Центральный банк Российской Федерации отчетности на день расчета.

Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления.

4. Расчет лимита на заявки:

4.1. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

LimZi = LimAi - di + vi , где:

LimZi - лимит на заявки для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

di - сумма средств краевого бюджета, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах в i-й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

di = ( diх + diу + diz ) / 1 000 000 , где:

diх - сумма средств краевого бюджета, размещенная на банковских депозитах в i-й кредитной организации на начало дня расчета лимита заявки, в рублях и копейках;

diу - сумма средств краевого бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в рабочие дни со дня расчета лимита заявки до дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

diz - сумма средств краевого бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

vi - сумма средств краевого бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

vi = ( viх + viу + viz ) / 1 000 000 , где:

viх - сумма средств краевого бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день расчета лимита заявки, в рублях и копейках;

viу - сумма средств краевого бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в рабочие дни со дня, следующего за днем расчета лимита заявки, до дня проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

viz - сумма средств краевого бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией со дня, следующего за днем проведения отбора заявок, до дня перечисления средств i-й кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок, в рублях и копейках.

Показатели LimZi , di и vi округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления.

4.2. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации лимита на заявки составляет величину меньшую, чем размер размещаемых средств для одной заявки, установленный для отбора заявок, лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

Приложение № 4

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

расчета для кредитных организаций лимита размещения средств

краевого бюджета на банковские депозиты (млн рублей)

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» ____ 20__ г.

Размер средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ______________________________ млн. рублей.

Дополнительная информация (в случае необходимости) ________________________________________________________.

№

п/п

Наименование кредитной организации

Размер собственных средств (капитала) кредитной организации

Коэффициент кредитной организации

Лимит на средства

Расчет лимита на заявки

Лимит на заявки

средства, размещенные и подлежащие размещению

средства, подлежащие возврату

Значение

Основание установления лимита на заявки, равного нулю

1

2

3

4

5 = 3*4

6

7

8 = 5-6+7

9

1

n

Исполнитель _______________________ ______________________ /____________________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 5

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

________________________________

(полное наименование кредитной организации)

________________________________

________________________________

(адрес, дата, исходящий номер)

ЗАЯВКА

кредитной организации на

заключение договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «____» __________ 20___ года.

Размер средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты, _______________________________________________________________

(млн. рублей)

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) ____________________________________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты ____%.

Срок размещения _____________________________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) _____________

__________________________________________________________________.

Настоящим__________________________ (_______________________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

универсальная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций ____________________________________,

(дата выдачи и номер)

юридический адрес: _____________________________________________

____________________________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от министерства финансов Приморского края: _______________________________________

________________________________________________________________,

платежные реквизиты: _____________________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной организации в

__________________________________________________________________,

подразделении Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

ПОДТВЕРЖДАЕТ:

нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального Банка Российской Федерации __________________,

(да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации _______________________________________________,

(да/нет)

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств краевого бюджета ________________________________________________________,

(да/нет)

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» _____________________________________,

(да/нет)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» _______________________________.

(да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты; предлагает разместить на депозит в __________________________________________________________________

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

__________________________________________________________________

средства краевого бюджета в размере ___________ (________________) млн. рублей (сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере ________ (____________) % годовых,

(цифрами и прописью)

со сроком размещения _____________________________________________;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах: _____________________________________

_______________________________________________________________

(указываются адреса сайтов, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное лицо

кредитной организации __________________ ________________________

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________ _________ _______________________

(номера телефона, факса) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

заявок кредитных организаций, допущенных к отбору

для заключения договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» _____ 20__ г.

Размер средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ______________________________ млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) _______________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты ____%.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата средств краевого бюджета) _________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) _________________________________________________________.

Дата поступления Заявки

Номер регистрации Заявки

Наименование кредитной организации, подавшей Заявку

Процентная ставка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты, предложенная кредитной организацией, процентов (в порядке убывания)

Объем средств в поданной Заявке, млн. рублей

1

2

3

4

5

Председатель Комиссии _________________ ______________________

(подпись) (ФИО)

Приложение № 7

Форма к Порядку

размещения средств краевого бюджета

на банковские депозиты

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

договоров банковского депозита,

заключенных с кредитными организациями

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» ____ 20___ г.

Размер средств краевого бюджета, размещаемых на банковские депозиты ______________________________, млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) _______________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты ____%.

Дата размещения средств краевого бюджета на депозиты в кредитных организациях «___» _________ 20___ г.

Дата возврата средств краевого бюджета с депозитов в кредитных организациях «___» ________ 20___ г.

№ п/п

Номер договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств краевого бюджета, размещенных на банковских депозитах в кредитных организациях, млн рублей

Процентная ставка размещения средств краевого бюджета на банковский депозит в кредитной организации, %

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, млн. рублей (в случае срочного договора банковского депозита)

1

2

3

4

5

6