О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2009 № 1122-п

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 439-п, от 17.07.2013 № 870-п, от 31.10.2013 № 1453-п, от 31.01.2014 № 79-п, от 04.07.2014 № 645-п, от 15.10.2015 № 1116-п, от 16.11.2016 № 1216-п, от 15.06.2017 № 474-п, от 25.10.2017 № 773-п, от 11.03.2019 № 158-п, от 22.10.2020 № 826-п, от 12.03.2021 № 99-п)

В соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах"

(преамбула в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 17.07.2013 № 870-п, от 22.10.2020 № 826-п, от 12.03.2021 № 99-п)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. Образовать комиссию по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты и утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы организации деятельности администрации Губернатора области.

(пункт в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п, от 22.10.2020 № 826-п)

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

УТВЕРЖДЁН

постановлением

Правительства области

от 25.11.2009 № 1122-п

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

I. Общие положения

1. Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах" и определяет процедуру размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 17.07.2013 № 870-п, от 22.10.2020 № 826-п, от 12.03.2021 № 99-п)

Порядок применяется в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 20 процентов объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ярославской области.

2. Организация работы по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется департаментом финансов Ярославской области (далее - департамент финансов).

3. Средства областного бюджета размещаются на банковские депозиты при наличии на едином счёте бюджета временно свободного остатка и в объёмах, превышающих на период отвлечения средств потребность областного бюджета для осуществления кассовых выплат.

Департамент финансов при определении объёма средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, учитывает необходимость своевременного и полного финансирования расходов бюджета.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты не может превышать двенадцати месяцев.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 22.10.2020 № 826-п)

4. Размещение временно свободных денежных средств областного бюджета производится с целью получения дополнительных доходов.

5. Операции по размещению и обслуживанию средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляются кредитными организациями без взимания комиссионного вознаграждения.

II. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты

6. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, должны соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах» (далее – Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах).

(пункт в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п, от 22.10.2020 № 826-п, от 12.03.2021 № 99-п)

III. Заключение генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

7. Средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным Порядком, и заключивших генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение) с департаментом финансов.

Департамент финансов не позднее двадцати рабочих дней до дня окончания приёма документов для заключения генеральных соглашений размещает на официальном сайте департамента на портале органов государственной власти Ярославской области приглашение кредитным организациям на заключение генеральных соглашений.

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 16.11.2016 № 1216-п, от 12.03.2021 № 99-п)

8. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, не позднее даты, указанной в приглашении, направляет в департамент финансов письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение), подготовленное по форме согласно приложению 1 к Порядку, с приложением следующих документов:

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) на осуществление действий от имени кредитной организации;

- доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, предоставляющая право на подписание обращения и генерального соглашения, а также нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность;

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 31.01.2014 № 79-п)

- нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- заверенная кредитной организацией копия лицензии Центрального банка Российской Федерации, подтверждающая, что кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 25.10.2017 № 773-п)

- нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати или нотариально заверенная копия указанной карточки;

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 31.01.2014 № 79-п, от 04.07.2014 № 645-п, от 11.03.2019 № 158-п)

- (абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п);

- (абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п);

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, составленная по состоянию на дату не ранее одного месяца до даты окончания приёма документов;

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п)

- заверенная кредитной организацией копия расчета собственных средств (капитала) ("Базель III") по состоянию на последнюю отчетную дату по форме 0409123, установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации";

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 439-п, от 15.10.2015 № 1116-п, от 15.06.2017 № 474-п, от 11.03.2019 № 158-п)

- (абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

- (абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

- заверенная кредитной организацией копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах;

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п, от 11.03.2019 № 158-п )

- (абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 25.10.2017 № 773-п).

9. Обращение оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью кредитной организации.

10. Кредитная организация направляет обращение в департамент финансов заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляет обращение по адресу департамента финансов нарочным с доверенностью кредитной организации.

11. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 8 данного раздела Порядка, несёт кредитная организация.

12. В течение трёх рабочих дней со дня получения обращения департамент финансов проверяет его на соответствие правилам оформления обращения, указанным в пунктах 8, 9 данного раздела Порядка.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п)

Департамент финансов отказать кредитной организации в принятии обращения в случаях, если:

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 31.10.2013 № 1453-п)

- форма представленного обращения не соответствует форме, приведенной в приложении 1 к Порядку;

- на обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати кредитной организации;

- к обращению не приложены либо неправильно оформлены документы, перечисленные в пункте 8 данного раздела Порядка.

В данных случаях департамент финансов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения письменно информирует  кредитную организацию об отказе в принятии обращения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации  письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п)

Кредитная организация вправе устранить допущенные нарушения и повторно направить письменное обращение при условии, что обращение поступит в департамент финансов не позднее пяти рабочих дней до окончания их приёма.

13. В случае надлежащего оформления обращения департамент финансов в день получения обращения принимает его к рассмотрению на соответствие установленным требованиям.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

(абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

(абзац исключен постановлением Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части нахождения кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации используются на день проверки данные, размещённые на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(абзац введен постановлением Правительства Ярославской области от 25.10.2017 № 773-п)

Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части наличия у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(абзац введен постановлением Правительства Ярославской области от 25.10.2017 № 773-п)

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 158-п)

14. При несоответствии кредитной организации установленным требованиям департамент финансов в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия обращения письменно информирует кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

(пункт в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 16.11.2016 № 1216-п)

15. В случае соответствия кредитной организации установленным требованиям департамент финансов в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия обращения составляет генеральное соглашение по форме согласно приложению 3 к Порядку, подписывает его со своей стороны, передает либо направляет заказным письмом с уведомлением в двух экземплярах кредитной организации для подписания данного соглашения с её стороны.

(пункт в редакции постановления Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п)

16. Кредитная организация не позднее трёх рабочих дней со дня получения генерального соглашения подписывает его со своей стороны и направляет заказанным письмом с уведомлением о доставке или доставляет генеральное соглашение нарочным с доверенностью в департамент финансов.

17. Подтверждением получения департаментом финансов генерального соглашения является отметка департамента финансов на экземпляре генерального соглашения, остающемся в кредитной организации, либо уведомление о вручении.

18. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению департаментом финансов в случае однократного неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств по заключенным договорам банковского депозита либо установления факта несоответствия кредитной организации установленным требованиям.

19. В случае расторжения генерального соглашения департамент финансов не принимает к рассмотрению обращение кредитной организации в течение шести месяцев, следующих за днём расторжения генерального соглашения, даже в случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

(пункт в редакции постановления Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 439-п)

IV. Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты

20. В целях размещения средств областного бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях департамент финансов организует отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявка, заявки).

201. Договоры банковского депозита могут заключаться на определенный срок или до востребования. По договору банковского депозита до востребования возможно неоднократное изъятие средств с депозита, а также пополнение депозита. По срочному договору банковского депозита пополнение депозита не допускается, возврат суммы депозита осуществляется по истечении срока договора, за исключением случаев, предусмотренных генеральным соглашением.

Договором банковского депозита может быть предусмотрен специальный порядок расчета сумм начисляемых (выплачиваемых) процентов, раскрываемый департаментом финансов в информации о проведении отбора заявок.

(пункт введен постановлением Правительства Ярославской области от 15.10.2015 № 1116-п)

21. К отбору заявок допускаются кредитные организации, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 6 раздела II Порядка, и заключившие генеральное соглашение с департаментом финансов.

(пункт в редакции постановления Правительства Ярославской области от 31.01.2014 № 79-п)

22. С целью подготовки к отбору заявок департамент финансов:

- определяет дату приёма заявок с указанием времени начала и окончания приёма;

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п)

- определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств областного бюджета, размещаемый на банковские депозиты, срок размещения с указанием даты размещения и даты возврата средств, минимальную процентную ставку размещения этих средств, максимальное количество заявок от одной кредитной организации и другие параметры в зависимости от условий заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования);

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 31.01.2014 № 79-п, от 04.07.2014 № 645-п, от 15.10.2015 № 1116-п)

- размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню приёма заявок, на официальном сайте департамента на портале органов государственной власти Ярославской области информацию о проведении отбора заявок с указанием даты и времени приёма заявок, адреса представления заявок, контактных сведений (фамилий, имен, отчеств контактных лиц, номеров  телефона, факса) и параметров, указанных в абзаце третьем данного пункта.

(абзац в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 15.10.2015 № 1116-п, от 16.11.2016 № 1216-п, от 12.03.2021 № 99-п)

23. Департамент финансов в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала приёма заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, установленным требованиям. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям, кредитная организация не может быть допущена к участию в отборе заявок.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 15.10.2015 № 1116-п)

Кредитные организации, не предоставившие согласие Центральному банку Российской Федерации на раскрытие информации на его официальном сайте, не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню приема заявок, представляют документы в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 8 раздела III Порядка.

(абзац введен постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2014 № 79-п)

(абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939, постановления Правительства ЯО от 16.11.2016 № 1216-п ru76000201601874)

V. Проведение отбора заявок кредитных организаций

24. . (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одной кредитной организации, составляет не более десяти процентов от размера собственных средств (капитала) кредитной организации (далее – лимит на средства).

241. (Пункт введен постановлением Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Кредитная организация вправе подавать заявки в пределах лимита на средства.

242. (Пункт введен постановлением Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок в случае непредставления копии дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета, указанной в пункте 7.2.6 генерального соглашения.

243. (Пункт введен постановлением Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Кредитная организация подает каждую заявку  в отдельном  запечатанном конверте, на котором проставляет номер, соответствующий номеру заявки.

Заявки направляются заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляются нарочным с доверенностью кредитной организации по адресу, указанному в составе информации, размещённой в соответствии с пунктом 22 раздела IV Порядка.

Приём заявок осуществляется в соответствии с датой и временем  приёма заявок, определёнными в порядке, указанном в абзаце четвёртом пункта 22 раздела IV Порядка. (абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

Заявки подаются по форме согласно приложению 4 к Порядку.

25. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Заявки от кредитных организаций принимаются в порядке очередности поступления в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для данного отбора заявок.

Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приёма заявок. (абзац введен постановлением Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

26. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, установленной департаментом финансов для проводимого отбора заявок.

27. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 24-26 данного раздела Порядка, не рассматриваются.

28. С целью проведения отбора кредитных организаций образуется комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - комиссия).

29. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Комиссия в течение двух рабочих дней с даты приёма заявок осуществляет вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 24 − 26 данного раздела Порядка.

Заявки, имеющие неполную и (или) недостоверную информацию, не допускаются к участию в отборе.

Комиссия проверяет соответствие кредитных организаций, подавших заявки, требованиям, предусмотренным Порядком, и принимает решение, оформленное протоколом, о допуске (отклонении) заявок кредитных организаций к отбору.

В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже минимальной процентной ставки, комиссия признает отбор заявок несостоявшимся.

Протоколы комиссии о результатах вскрытия и рассмотрения заявок подписываются не позднее одного рабочего дня с даты заседания комиссии.

30. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Департамент финансов на основании решения комиссии о результатах рассмотрения заявок формирует сводный реестр заявок, допущенных к отбору,  по форме согласно приложению 5 к Порядку.

На основании сводного реестра заявок департамент финансов в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола определяет значение процентной ставки отсечения (далее – ставка отсечения) и осуществляет отбор заявок. Удовлетворяются только те заявки, в которых указаны процентные ставки не ниже ставки отсечения.

31. (- Пункт исключен постановлением Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939).

32. (- Пункт исключен постановлением Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939).

33. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939, постановления Правительства ЯО от 16.11.2016 № 1216-п ru76000201601874) Департамент финансов в день проведения отбора заявок  размещает на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области информацию о результатах проведения отбора заявок.

331. (Пункт введен постановлением Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Департамент финансов вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок на любом этапе до заключения договора банковского депозита.

VI. Заключение договоров и проведение расчётов по банковским депозитам

34. Размещение средств на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется путём заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, прошедшими процедуру отбора заявок.

Заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений.

35. Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, но не ниже ставки отсечения.

36. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках.

В случае, если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже ставки отсечения, превышает максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по заявкам, содержащим процентные ставки, равные ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств,  рассчитанный  пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения.

37. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Департамент финансов в день проведения отбора заявок уведомляет кредитные организации, прошедшие отбор, о необходимости заключения договора банковского депозита по телефону исполнителя, указанному в заявке.

38. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082, постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939, постановления Правительства ЯО от 15.06.2017 № 474-п ru76000201700772, постановления Правительства ЯО от 25.10.2017 № 773-п ru76000201701226) Кредитная организация не позднее одного рабочего дня с момента получения уведомления представляет в департамент финансов нарочным с доверенностью подписанный с её стороны договор банковского депозита по примерной форме, утверждаемой департаментом финансов.

39. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Департамент финансов в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения договора банковского депозита, подписывает его и возвращает либо направляет заказным письмом с уведомлением один экземпляр в кредитную организацию.

40. Условия договора банковского депозита должны соответствовать условиям отбора заявок.

41. В случае неполучения от кредитной организации в установленный срок договора банковского депозита либо отказа (уклонения) от его заключения кредитная организация не допускается к участию в ближайшем по времени отборе заявок.

Повторное неполучение от кредитной организации в установленный срок договора банковского депозита либо повторный отказ (уклонение) от его заключения влечет за собой расторжение генерального соглашения. (абзац введен постановлением Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082)

42. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Департамент финансов в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём подписания договора банковского депозита, перечисляет сумму депозита в порядке, установленном генеральным соглашением и договором банковского депозита. Перечисление средств областного бюджета по договорам банковского депозита осуществляется при условии, что у кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед областным бюджетом по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.

43. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Договор банковского депозита считается заключённым с момента зачисления суммы депозита на депозитный счёт, открытый департаменту финансов в кредитной организации.

44. Департамент финансов ведет сводный реестр договоров банковского депозита, заключённых с кредитными организациями, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

45. Возврат суммы депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном департаментом финансов кредитной организации.

Уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата депозита, определенный условиями договора банковского депозита, в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном департаментом финансов кредитной организации.

(пункт в редакции постановления Правительства Ярославской области от 12.03.2021 № 99-п)

Приложение 1

к Порядку

(в редакции в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 16.11.2016 № 1216-п, от 25.10.2017 № 773-п, от 11.03.2019 № 158-п, от 22.10.2020 № 826-п, от 12.03.2021 № 99-п)

ФОРМА

обращения о намерении заключить генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

Департамент финансов

Ярославской области

(полное наименование кредитной организации)

(адрес, дата, исходящий номер)

Настоящим __________________________________(_______________),

     (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

банк с универсальной лицензией _____________________________________,

(дата выдачи и номер лицензии Центрального банка Российской Федерации)

юридический адрес: ________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от департамента финансов Ярославской области: _______________________________________________,

платежные реквизиты: ______________________________________________

               (номер корреспондентского счета кредитной организации в подразделении

_____________________________________________________________________________,

               Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) ________________________________

                                                                              (в млн. рублей на последнюю отчетную дату,

_____________________________________________________________________________,

                   срок представления отчетности на которую уже наступил)                                                        

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального и областного бюджетов, __________________________________________________________________,

                                                                   (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" _____________________________________,

                                                     (да/нет)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации______________________,

                                                                                                                         (да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, __________________________________________

                         (уровень кредитного рейтинга _____________________________________________________________________:

и наименование кредитного рейтингового агентства)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

изъявляет намерение заключить с департаментом финансов Ярославской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее − генеральное соглашение);

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным постановлением Правительства области от 25.11.2009 № 1122-п "О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты", в целях размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах: _______________________________

                                                      (указываются адреса сайтов, на которых

__________________________________________________________________.

                    размещена официальная информация о кредитной организации)

К обращению прилагаются:

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) на осуществление действий от имени кредитной организации, на ____ л.;

доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, предоставляющая право на подписание обращения и генерального соглашения, а также нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность, на___ л.;

нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями, на ____ л.;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия лицензии Центрально банка Российской Федерации, подтверждающая, что кредитная организация является банком с универсальной лицензией, на ____ л.;

нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати или нотариально заверенная копия указанной карточки, а также заверенная кредитной организацией копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего полномочия главного бухгалтера, на ____ л.;

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, составленная по состоянию на дату не ранее одного месяца до даты окончания приема документов, на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия расчета собственных средств (капитала) ("Базель III") по состоянию на последнюю отчетную дату по форме 0409123, установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, на ____ л.;

копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 22 или 24 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах", на ___ л.*

Уполномоченное

лицо кредитной

организации               __________________         _____________________

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель  __________________    ___________  __________________

               (номера телефона, факса)           (подпись)          (расшифровка подписи)

* Предоставляется кредитными организациями, соответствующими пункту 22 или 24 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".

Приложение 2

к Порядку

(Исключено постановлением Правительства ЯО от 16.11.2016 № 1216-п ru76000201601874)

Приложение 3

к Порядку

Форма

Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

г. Ярославль

«___» __________ 20__ года

Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице ____________________________________________,

действующего на основании _________________________________________,

с одной стороны, и _________________________________________________

(официальные полное и сокращённое наименования

_____________________________________________________________________________,

кредитной организации)

именуемое в дальнейшем Кредитная организация, в лице __________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

«Требования» - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, устанавливаемые постановлением Правительства Ярославской области (далее - Правительство области);

«Отбор заявок» - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договоров банковского депозита;

«Комиссия» - комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

«Депозитный счёт» - счёт банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Департаменту для учёта средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договоров банковского депозита;

«Депозит (сумма Депозита)» - средства областного бюджета, перечисленные Департаментом на Депозитный счёт.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счёте и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия заключения Соглашения

3.1. Соглашение заключается Департаментом с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в порядке, установленном Правительством области, при условии, что у Кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед областным бюджетом по возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

3.3. Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Департаментом путём организации Отбора заявок в порядке, установленном Правительством области.

3.4. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Департаментом путём заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в порядке, установленном Правительством области, на основании решений Комиссии о допуске заявок кредитных организаций к Отбору и департамента финансов по итогам проведения Отбора заявок.

3.5. На основании договора банковского депозита Департамент перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Правительством области, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация для учёта перечисленных сумм Депозитов открывает Департаменту Депозитный счёт.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Департаменту сумму Депозита и уплачивает начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) Департамент перечисляет суммы Депозита на Депозитный счёт, открытый Департаменту.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

4.3. Кредитная организация возвращает Департаменту Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае, если день возврата Депозита является нерабочим днём, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

Обязательства Кредитной организации по возврату Депозита считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

(пункт в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 12.03.2021 № 99-п)

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днём зачисления Депозита на Депозитный счёт, по день возврата Депозита включительно, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). (абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчёта 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы Депозита является нерабочим днём, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

Обязательства Кредитной организации по уплате начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на счет, указанный в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

(пункт в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 12.03.2021 № 99-п)

6. Права и обязанности Департамента

6.1. Права Департамента:

6.1.1. (Подпункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) На основании решения, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

6.1.2. (Подпункт в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) На основании договора банковского депозита перечислить на Депозитный счёт, открытый Департаменту, сумму Депозита.

6.1.3. (Подпункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на суммы Депозитов процентов исходя из процентной ставки, установленной договором банковского депозита, в случаях, если:

- Кредитная организация перестает соответствовать установленным Требованиям;

- просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.1.5. По истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты.

6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счёта, указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в бесспорном порядке в пользу Департамента суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счёта Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения Департамента, без распоряжения владельца счёта, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счёта, заключённым Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно подпункту 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Департамента:

6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.2.2. Представить в Кредитную организацию перечень документов, указанных в подпункте 11.6.2 пункта 11.6 раздела 11 настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок.

7.1.2. Запрашивать у Департамента сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. (Подпункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082, постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939) По итогам Отбора заявок заключить с Департаментом договор банковского депозита.

7.2.2. (Подпункт редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)  На основании договора банковского депозита принять от Департамента сумму Депозита и для учёта перечисленной суммы открыть Департаменту отдельный Депозитный счёт.

7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случае, указанном в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения.

В указанном случае проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.

7.2.5. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с Департаментом.

7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Ярославской области - с подразделением, находящимся на территории Ярославской области), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счёта Кредитной организации о предоставлении права Департаменту на бесспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Департамента денежных средств с корреспондентского счёта Кредитной организации на основании инкассового поручения Департамента без распоряжения владельца счёта в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Департаменту копию указанного дополнительного соглашения в течение трех рабочих дней с момента его заключения. (подпункт в редакции постановления Правительства ЯО от 15.06.2017 № 474-п ru76000201700772)

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Департаменту Депозита и уплатой начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Департаменту штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днём возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определённого договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 158-п)

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 12.03.2021 № 99-п)

Обязательства Кредитной организации по уплате Департаменту начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в договоре банковского депозита либо в письменном уведомлении, направленном Департаментом Кредитной организации.

(абзац в редакции постановления Правительства Ярославской области от 12.03.2021 № 99-п)

наименование получателя: УФК Ярославской области (департамент финансов Ярославской области);

счёт № 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации по Ярославской области г. Ярославль;

БИК 047888001;

в поле 104 платежного документа указать КБК 90611690020020000140;

в поле 105 платёжного документа указать  ОКТМО 78701000.

(абзац введен постановлением Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

Обязательства Кредитной организации по уплате Департаменту начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счёт Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

(абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

8.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.

8.6. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения Кредитная организация не может быть допущена к участию в Отборе заявок.

9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путём переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Ярославской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6, пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продлённым на один календарный год, в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение не подлежит продлению, если в течение календарного года кредитная организация не участвовала в Отборе заявок. (абзац введен: постановление Правительства ЯО от 15.06.2017 № 474-п ru76000201700772)

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

При наличии действующих договоров банковского депозита днём расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов.

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

10.6. (Пункт в редакции постановления Правительства ЯО от 31.01.2014 № 79-п ru76000201400082) Настоящее Соглашение подлежит расторжению Департаментом в одностороннем порядке в случаях:

- однократного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

- повторного нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам Отбора заявок договора банковского депозита;

- несоответствия Кредитной организации установленным Требованиям. (абзац введен: постановление Правительства ЯО от 15.10.2015 № 1116-п ru 76000201501733)

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит Департамент.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключённых в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется Департаментом в порядке, установленном Правительством области.

11.5. В течение трёх рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включённых в перечень сотрудников.

11.6. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:

11.6.1. Направляет Департаменту:

- перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

- контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договора банковского депозита в ходе Отбора заявок.

11.6.2. Направляет Департаменту перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счёта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, а также об изменении перечня лиц, уполномоченных на обмен информацией и документами во исполнение Соглашения и указанных в пункте 11.5 данного раздела Соглашения. (абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 15.10.2015 № 1116-п ru 76000201501733)

Кредитная организация обязуется также своевременно уведомлять Департамент об изменении информации, указанной в пункте 11.6 настоящего Соглашения.

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.9. Настоящее Соглашение составлено на ___ (листе) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

департамент финансов

Ярославской области (ДФ ЯО)

_________________________________

(официальные полное и сокращённое

наименования кредитной организации)

Почтовый адрес: _______________

_____________________________

Почтовый адрес: __________________

________________________________

ИНН _________________________

ИНН ____________________________

КПП _________________________

КПП ____________________________

БИК _____________________________

Факс: _________________________

Факс: ____________________________

_______________________________

           (должность)

_______________ _____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

М.П.

_________________________________

           (должность)

______________ ___________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

М.П.».

(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 04.07.2014 № 645-п, от 15.10.2015 № 1116-п, от 11.03.2019 № 158-п)

Приложение 4

к Порядку

Форма

                                                                                            Департамент финансов

____________________________________                    Ярославской области

(полное наименование кредитной организации)

_______________________________________

_______________________________________

               (адрес, дата, исходящий номер)

ЗАЯВКА

на участие в отборе кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита – «___» __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, – ___________________________________________

                                                          (млн. рублей)

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) – _______________________________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты – ____ процентов.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата средств областного бюджета) − ______________________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) _____________ ______________________________________________________________.

Настоящим _____________________________ (____________________),

      (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

банк с универсальной лицензией ____________________________________,

(дата выдачи и номер лицензии Центрального банка Российской Федерации)

юридический адрес:______________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от департамента финансов Ярославской области:____________________________________________,

платежные реквизиты:_______________________________________________

                                         (номер корреспондентского счета кредитной организации

______________________________________________________________,

    в подразделении Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) _____________________________

(в млн. рублей на последнюю отчетную

_____________________________________________________________________,

дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации ____________________,

                                                                                                         (да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, _______________________________________

                                         (уровень кредитного рейтинга

_________________________________________________________________,

и наименование кредитного рейтингового агентства)

просроченная  задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального и областного бюджетов, ______________________________________________________________,

                                                      (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" _____________________________________:

                                                           (да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

предлагает разместить на депозит в ____________________________                          

                                                                             (официальные полное и сокращенное 

__________________________________________________________________                                                          

                                 наименования кредитной организации)

средства областного бюджета в размере_____________________________

(____________________________________________________) млн. рублей

                                   (сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере ______ (____________________) процентов

                                                                                                  (цифрами и прописью)

годовых со сроком размещения ____________________________________;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах: ______________________________________

                                                                             (указываются адреса сайтов, на которых

_____________________________________________________________________________.

размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное

лицо кредитной

организации                  __________________   _________________________

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

                                                             М.П.

Исполнитель__________________    ______________   __________________».

                     (номера телефона, факса)    (подпись)        (расшифровка подписи)

(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 158-п, от 22.10.2020 № 826-п)

Приложение 5

к Порядку

Форма

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

заявок кредитных организаций на заключение

договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ____________________________________ млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) _________________________________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты ____ процентов.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата средств областного бюджета)______________________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) ___________.

Дата поступления и номер регистрации заявки, наименование кредитной организации

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, предложенная кредитной организацией, процентов (в порядке убывания)

Объем средств в поданной заявке, млн. рублей

Объем средств в поданных заявках, накопленным итогом, млн. рублей

Количество поданных заявок с одинаковой процентной ставкой, шт.

Объем средств в поданных заявках с одинаковой процентной ставкой, млн. рублей

Средневзвешенная процентная ставка в поданных заявках, процентов годовых

1

2

3

4

5

6

7

________________         _______________  ___________________

        (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)

(в редакции постановления Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 158-п)

Приложение 6

к Порядку

Форма

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

договоров банковского депозита,

заключённых с кредитными организациями

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита «___» __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ____________________________________ млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) _________________________________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты ____ процентов.

Дата размещения средств областного бюджета на депозиты в кредитных организациях «___» __________ 20___ года.

Дата возврата средств областного бюджета с депозитов в кредитных организациях «___» __________ 20___ года.

№

п/п

Номер договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах в кредитных организациях, млн. рублей

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит в кредитной организации, процентов

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, млн. рублей (в случае срочного договора банковского депозита)

Итого

________________         _______________  ___________________

(должность)              (подпись)             (расшифровка подписи)

(в редакции постановления Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 158-п)

УТВЕРЖДЁН

постановлением

Правительства области

от 25.11.2009 № 1122-п

СОСТАВ

комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты

Долгов

Алексей Николаевич

- директор департамента финансов Ярославской области, председатель комиссии

Балакин

Максим Вячеславович

- заместитель директора департамента финансов Ярославской области, заместитель председателя комиссии

Пашкова

Марина Валентиновна

- начальник отдела государственного долга комитета доходов бюджета и государственного долга департамента финансов Ярославской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Архипова

Инга Александровна

- председатель комитета бюджетной политики департамента финансов Ярославской области

Баскаков

Александр Евгеньевич

- начальник отдела по координации работы по противодействию коррупции управления по противодействию коррупции Правительства области

Бурмистрова

Елена Николаевна

- заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Иванова

Анна Викторовна

- начальник юридического отдела комитета по организационно-правовой работе департамента финансов Ярославской области

Цой

Надежда Владимировна

- председатель комитета бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер департамента финансов Ярославской области

(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 439-п, от 17.07.2013 № 870-п, от 31.01.2014 № 79-п, от 04.07.2014 № 645-п, от 15.10.2015 № 1116-п, от 16.11.2016 № 1216-п, от 15.06.2017 № 474-п, от 22.10.2020 № 826-п)

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства области

от 25.11.2009 № 1122-п

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

I. Общие положения

1.1. Данное Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - комиссия).

1.2. Комиссия образуется при департаменте финансов Ярославской области (далее - департамент финансов) и является постоянно действующим органом.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ярославской области, иными нормативными правовыми актами Ярославской области и настоящим Положением.

II. Функции комиссии

(Раздел в редакции постановления Правительства ЯО от 04.07.2014 № 645-п ru76000201400939)

Комиссия осуществляет следующие функции:

вскрытие конвертов с заявками кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – заявки кредитных организаций);

рассмотрение заявок кредитных организаций;

сопоставление заявок кредитных организаций с условиями отбора;

принятие решений о допуске (отклонении) каждой заявки кредитной организации к участию в отборе.

III. Права комиссии

Комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать и получать дополнительную информацию, документы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц по вопросам, отнесённым к её компетенции.

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства Ярославской области.

4.2. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент финансов.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит её деятельностью, организует её работу, председательствует на заседаниях.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.

4.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более двух третьих её членов.

При невозможности личного участия на заседание может быть направлен иной представитель соответствующего органа исполнительной власти Ярославской области, структурного подразделения аппарата Правительства области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ярославской области, наделённый теми же правами, что и остальные члены комиссии.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.