ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ТУАПСЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2015 - 2019 ГГ.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 1 декабря 2014 г. N 15/2014

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ТУАПСЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2015 - 2019 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

С.Н.МИЛОВАНОВ

Приложение N 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 1 декабря 2014 г. N 15/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОРОДА ТУАПСЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ СО СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" (сокращенное наименование МУП "ЖКХ города Туапсе")

Местонахождение регулируемой организации

Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы

Генеральный директор МУП "ЖКХ города Туапсе" В.С. Иванов, тел. (86167)-2-13-44;

Генеральный директор ООО "ЛЕКС-Консалтинг"

А.П. Сандалов, тел. (3452)-40-34-34

Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Местонахождение уполномоченного органа

Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, тел. (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46

Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу

Администрация Туапсинского городского поселения Туапсинского района

Глава города Туапсе - Чехов Александр Викторович, Победы ул., 17, г. Туапсе, 352800

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2015

2016

2017

2018

2019

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

8,50

8,15

7,78

7,37

7,23

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37

36,99

36,99

36,98

36,98

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3

0,989

0,969

0,949

0,949

0,889

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2015

2016

2017

2018

2019

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

Централизованная ливневая система водоотведения отсутствует

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

Централизованная ливневая система водоотведения отсутствует

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

Основаниями для разработки инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" являются техническое задание, утвержденное постановлением администрации Туапсинского городского поселения от 27.02.2014 N 144, схемы водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения, утвержденные постановлением администрации Туапсинского городского поселения от 11.04.2014 N 313.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы представлен в таблицах 1 - 4.

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы в г. Туапсе

N п/п

Год

Объект подключения

Система водоснабжения и водоотведения

Подключаемая нагрузка, м3/час

Мероприятие

1

2

3

4

5

6

2015 - 2019 годы

1

2015

Частные абоненты

водоснабжение

2,55

1. Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского в районе ул. Карла - ул. Маркса, д. 99; реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская 200 м.

водоотведение

2,784

2. Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 520 м; проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 270 м

2

2016

Частные абоненты

водоснабжение

2,55

1. Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла - ул. Маркса, д. 99; реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская 200 м

водоотведение

2,784

2. Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 520 м; проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 270 м

3

2017

Частные абоненты

водоснабжение

2,55

1. Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99; Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская 200 м

водоотведение

2,784

2. Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 520 м;

- Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 270 м

4

2018

Частные абоненты

водоснабжение

2,55

1. Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99; Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская 200 м

водоотведение

2,784

2. Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду150 мм (подключение к канализации Ду250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 730 м; проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 520 м

5

2019

Частные абоненты

водоснабжение

2,55

1. Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99; реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская 200 м

водоотведение

2,784

2. Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду150 мм (подключение к канализации Ду250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 730 м; проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР) 520 м

ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ

водоснабжение

12,75

водоотведение

13,92

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Туапсе с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/час по водоснабжению

N п/п

Год

Объект подключения

Система водоснабжения и водоотведения

Подключаемая нагрузка, м3/час

Мероприятие

1

2

3

4

5

6

1

2015

Строительство 9-этажного 101-квартирного жилого дома по ул. Судоремонтников, 64 - 66

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - ООО "Зодиак" ТУ N П 12-01 от 11.01.2012

водоснабжение

5,46

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду 600 мм,

1 очередь

2

2015

Строительство многоквартирного жилого дома в районе домов N 5 и N 6 по ул. Речная.

Заказчик: МУ "Комитет имущественных отношений МО Туапсинского района" ООО "Строитель" ТУ П 10-7 от 10.03.2010

водоснабжение

5,84

1. Реконструкция водопровода Ду200 мм по ул. Фрунзе, 400 м

3

2015

Проектирование и строительство торгового центра по ул. Таманская в районе жилого дома N 22

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП-ООО "Маг" ТУ мп 13-64 от 19.06.2013

водоснабжение

0,1

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

4

2015

Строительство многоквартирного жилого дома блокированного типа по ул. Киевская, 123г

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район - ЖСК "Легион" ТУ N П 12-27 от 20.06.2012

водоснабжение

0,3

1. Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Киевская, 330 м

5

2015

Земельный участок для строительства блокированного жилого дома по пер. Железнодорожный, 3

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район ТУ МП 12-87 от 28.11.2012

водоснабжение

0,03

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

6

2015

Строительство 5-этажного 45-квартирного жилого дома по ул. Московских строителей, 3

Заказчик: ЖСК "Строитель" ТУ П 10-14 от 12.05.2010

водоснабжение

1,68

1. Проектирование и строительство РЧВ V = 500 м3 на горе Кадош

ИТОГО на 2015 год:

13,41

7

2016

Строительство трехэтажного жилого дома (4 квартиры) по ул. Зенитная, 29

Заказчик: ООО "ТД "Гермес" ТУ МП 12-24 от 11.04.2012

водоснабжение

0,22

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

8

2016

Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 8 Марта, 4

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП" - ООО "Стройсервис" ТУ N П 12-30 от 04.07.2012

водоснабжение

0,43

1. Реконструкция водопровода Ду150 мм по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", 465 м

9

2016

Строительство многоквартирного жилого дома блокированного типа (10 квартир) по ул. Калараша

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - Сучков А.А. ТУ МП 12-11 от 29.02.2012

водоснабжение

0,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

10

2016

Строительство 2 многоквартирных жилых домов по ул. Калараша

Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" ТГП ТУ N мп 13-89 от 31.07.2013

водоснабжение

2,16

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

11

2016

Строительство многоквартирного ж/д со встроенно-пристроенными помещениями административно-делового, социально-бытового, торгового назначения по ул. М. Жукова, 17/8

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТПГ - ЗАО "Желдорипотека" ТУ N П13-06 от 13.02.2013

водоснабжение

1,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

12

2016

100-квартирный жилой дом ул. Судоремонтников

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - ЖСК "Надежда" ТУ N П 11-21 от 10.08.2011

водоснабжение

1,5

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

13

2016

Многоквартирные жилые дома блокированного типа, квартал жилой застройки, Первая Каменная, уч. N 7 по ул. Кириченко

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район ТУ N МП 13-23 от 10.04.2013

водоснабжение

0,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

14

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 1) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30 ТУ N 3534 от 19.03.2009

водоснабжение

0,3

1. Реконструкция водопровода Ду150 мм по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", 148 м

15

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 2) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30 ТУ N 3533 от 19.03.2009

водоснабжение

0,3

1. Реконструкция водопровода Ду150 мм по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", 100 м

16

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 3) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30 ТУ N 3533 от 19.03.2009

водоснабжение

0,3

1. Реконструкция водопровода Ду150 мм по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", 100 м

17

2016

Десятиэтажный каркасно-монолитный жилой дом, ул. Б. Хмельницкого, 87 - 101

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - ЗАО "Желдорипотека" ТУ N 07-74 от 29.02.2008

водоснабжение

3,0

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

18

2016

Два 99-квартирных жилых дома и три 12-этажных 60-квартирных жилых дома по ул. Кириченко

Заказчик: ОАО "Спецфундаментстрой" Т.У. N 09-37 от 05.08.09

водоснабжение

8,39

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

ИТОГО на 2016 год:

18,5

19

2017

Два 54 квартирных жилых дома по ул. Калараша

Заказчик: ООО "Аврора" ТУ N 09-13 от 11.03.2009

водоснабжение

5,8

1. Реконструкция водопровода до РЧВ на г. Варваринка Ду300 мм, 400 м

20

2017

Строительство жилого дома с многофункциональным центром по ул. Полетаева

Заказчик: МКУ "Национальные проекты, инвестиции Туапсинского района" ТУ П13-05 от 13.02.2013

водоснабжение

2,6

1. Реконструкция насосной станции (далее - НС) по ул. Рабфаковская

21

2017

Строительство многоквартирных жилых домов блокированного типа по пер. Светлый, 9г

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район - ЖСК "Легион-2" ТУ П 12-23 от 23.05.2012

водоснабжение

0,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

22

2017

Строительство жилого дома блокированного типа по ул. Звездная, 25-Б Секция А, блоки N 1 - 5. Секция Б, блоки N 6 - 12

Заказчик: ГСК N 30

водоснабжение

3,6

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

23

2017

Строительство жилых домов блокированного типа (10 шт.), участок N 1 по ул. Кириченко

Заказчик: Соловьев В.В. ТУ N МП 13-22 от 10.04.2013

водоснабжение

0,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

24

2017

Строительство планируемого 80-квартирного жилого дома по ул. Морская, 5

Заказчик: ФСБ Пограничное управление ТУ N П 13-25 от 21.08.2013

водоснабжение

1,4

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

ИТОГО на 2017 год:

14,0

25

2018

Проектирование и строительство коттеджей на территории туристической базы "Туапсе" на г. Кадош

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства - ОАО "Турбаза "Туапсе" ТУ N 09-56 от 11.11.2009

водоснабжение

10,0

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600мм,

1 очередь

26

2018

Строительство многоквартирных жилых домов блокированного типа (10шт.) по ул. Звездная

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП - Джиоев С.Ф. ТУ N П 13-54 от 29.05.2013

водоснабжение

0,3

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

27

2018

Проектирование 108-квартирного жилого дома по ул. Калараша, 5

Заказчик: ООО "Дионис"

ТУ 11-17 от 29.06.2011

водоснабжение

3,24

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

Итого на 2018 г.:

13,54

28

2019

Строительство 9-этажного 36-квартирного жилого дома по ул. Калинина, 5

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТУ МП 06-57 от 28.08.2006

водоснабжение

3,5

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

29

2019

Два 9-этажных 36-квартирных жилых дома по ул. Полетаева, 15 - 17

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТУ 06-66 от 06.09.2006

водоснабжение

7,12

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

30

2019

9-этажный жилой дом по ул. Шаумяна, 3

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТУ МП 06-65 от 06.09.2006

водоснабжение

3,5

1. Реконструкция водопровода Ду100 мм по ул. Спинова, 110 м

31

2019

Строительство 35-квартирного жилого дома по ул. М. Жукова

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства - ЖСК "Брандмейстер" ТУ МП 06-67 от 13.09.2006

водоснабжение

3,45

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

32

2019

Два 10-этажных жилых дома (156 квартир) по ул. Кириченко

Заказчик: ООО "ТД Гермес"

водоснабжение

8,4

1. Проектирование строительства водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР), Ду600 мм,

1 очередь

ИТОГО на 2019 г.:

25,97

ВСЕГО на 2015 - 2019 годы:

85,42

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Туапсе с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/час по водоотведению

N п/п

Год

Объект подключения

Система водоснабжения и водоотведения

Подключаемая нагрузка, м3/час

Мероприятие

1

2

3

4

5

6

1

2015

Строительство 9-этажного 101-квартирного жилого дома по ул. Судоремонтников, 64 - 66

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП -

ООО "Зодиак"

ТУ N П 12-01 от 11.01.2012

водоотведение

5,46

Реконструкция канализации р-на улицы Судоремонтников 430 м

2

2015

Строительство многоквартирного жилого дома в районе домов N 5 и N 6 по ул. Речная.

Заказчик: МУ "Комитет имущественных отношений МО Туапсинского района" ООО "Строитель"

ТУ П 10-7 от 10.03.2010

водоотведение

5,84

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

3

2015

Проектирование и строительство торгового центра по ул. Таманская в районе жилого дома N 22

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП - ООО "Маг"

ТУ мп 13-64 от 19.06.2013

водоотведение

0,1

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

4

2015

Строительство многоквартирного жилого дома блокированного типа по ул. Киевская, 123г

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район - ЖСК "Легион"

ТУ N П 12-27 от 20.06.2012

водоотведение

0,3

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

5

2015

Земельный участок для строительства блокированного жилого дома по пер. Железнодорожный, 3

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район

ТУ МП 12-87 от 28.11.2012

водоотведение

0,03

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

6

2015

Строительство 5-этажного сорокапятиквартирного жилого дома по ул. Московских строителей, 3

Заказчик: ЖСК "Строитель"

ТУ П 10-14 от 12.05.2010

водоотведение

1,68

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

ИТОГО на 2015 год:

13,41

7

2016

Строительство трехэтажного жилого дома (4 квартиры) по ул. Зенитная, 29

Заказчик: ООО "ТД "Гермес"

ТУ МП 12-24 от 11.04.2012

водоотведение

0,22

Строительство канализации по ул. Зенитная, 270 м

8

2016

Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 8 Марта, 4

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП" - ООО "Стройсервис"

ТУ N П 12-30 от 04.07.2012

водоотведение

0,43

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

9

2016

Строительство многоквартирного жилого дома блокированного типа (10 квартир) по ул. Калараша

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - Сучков А.А.

ТУ МП 12-11 от 29.02.2012

водоотведение

0,3

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

10

2016

Строительство 2 многоквартирных жилых домов по ул. Калараша

Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства"

ТГП ТУ N мп 13-89 от 31.07.2013

водоотведение

2,16

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

11

2016

Строительство многоквартирного ж/д со встроенно-пристроенными помещениями административно-делового, социально-бытового, торгового назначения по ул. М. Жукова, 17/8

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТПГ - ЗАО "Желдорипотека"

ТУ N П 13-06 от 13.02.2013

водоотведение

1,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

12

2016

100-квартирный жилой дом ул. Судоремонтников

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - ЖСК "Надежда"

ТУ N П 11-21 от 10.08.2011

водоотведение

1,5

Реконструкция канализации района улицы Судоремонтников 430 м

13

2016

Многоквартирные жилые дома блокированного типа, квартал жилой застройки, Первая Каменная, участок N 7 по ул. Кириченко

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район

ТУ N МП 13-23 от 10.04.2013

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

14

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 1) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30

ТУ N 3534 от 19.03.2009

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник.

15

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 2) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30

ТУ N 3533 от 19.03.2009

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

16

2016

Строительство жилого дома блокированного типа (Блок N 3) по ул. Звездная, 25-Б

Заказчик: Управление имущественных отношений администрация МО Туапсинский район - ГСК N 30

ТУ N 3533 от 19.03.2009

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

17

2016

Десятиэтажный каркасно-монолитный жилой дом, ул. Б. Хмельницкого, 87 - 101

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ТГП - ЗАО "Желдорипотека"

ТУ N 07-74 от 29.02.2008

водоотведение

3,0

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, 150 м

18

2016

Два 99 квартирных жилых дома и три 12-этажных 60-квартирных жилых дома по ул. Кириченко

Заказчик: ОАО "Спецфундаментстрой"

Т.У. N 09-37 от 05.08.09

водоотведение

8,39

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

ИТОГО на 2016 год:

18,5

19

2017

Два 54-квартирных жилых дома по ул. Калараша

Заказчик: ООО "Аврора"

ТУ N 09-13 от 11.03.2009

водоотведение

5,8

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

20

2017

Строительство жилого дома с многофункциональным центром по ул. Полетаева

Заказчик: МКУ "Национальные проекты, инвестиции Туапсинского района"

ТУ П13-05 от 13.02.2013

водоотведение

2,6

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева, 390 м

21

2017

Строительство многоквартирных жилых домов блокированного типа по пер. Светлый, 9г

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район - ЖСК "Легион-2"

ТУ П 12-23 от 23.05.2012

водоотведение

0,3

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

22

2017

Строительство жилого дома блокированного типа по ул. Звездная, 25-Б Секция А, блоки N 1 - 5. Секция Б, блоки N 6 - 12

Заказчик: ГСК N 30

водоотведение

3,6

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник.

23

2017

Строительство жилых домов блокированного типа (10 шт.), участок N 1 по ул. Кириченко

Заказчик: Соловьев В.В.

ТУ N МП 13-22 от 10.04.2013

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник.

24

2017

Строительство планируемого 80-квартирного жилого дома по ул. Морская, 5

Заказчик: ФСБ Пограничное управление

ТУ N П 13-25 от 21.08.2013

водоотведение

1,4

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская 240 м

ИТОГО на 2017 год:

14,0

25

2018

Проектирование и строительство коттеджей на территории туристической базы "Туапсе" на г. Кадош

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства - ОАО "Турбаза "Туапсе"

ТУ N 09-56 от 11.11.2009

водоотведение

10,0

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

26

2018

Строительство многоквартирных жилых домов блокированного типа (10 шт.) по ул. Звездная

Заказчик: Отдел архитектуры и градостроительства ТГП - Джиоев С.Ф.

ТУ N П 13-54 от 29.05.2013

водоотведение

0,3

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

Итого на 2018 г.:

13,54

28

2019

Строительство 9-этажного 36-квартирного жилого дома по ул. Калинина, 5

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

ТУ МП 06-57 от 28.08.2006

водоотведение

3,5

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

29

2019

Два 9-этажных 36-квартирных жилых дома по ул. Полетаева, 15 - 17

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

ТУ 06-66 от 06.09.2006

водоотведение

7,12

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева 390 м

30

2019

9-этажный жилой дом по ул. Шаумяна, 3

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

ТУ МП 06-65 от 06.09.2006

водоотведение

3,5

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

31

2019

Строительство 35-квартирного жилого дома по ул. М. Жукова

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства - ЖСК "Брандмейстер"

ТУ МП 06-67 от 13.09.2006

водоотведение

3,45

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

32

2019

Два 10-этажных жилых дома (156 квартир) по ул. Кириченко

Заказчик: ООО "ТД Гермес"

водоотведение

8,4

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

ИТОГО на 2019 г.:

25,97

ВСЕГО на 2015 - 2019 годы:

85,42

Таблица 4. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Туапсе с присоединенной нагрузкой более 10 м3/час по водоснабжению и водоотведению

N п/п

Год

Объект подключения

Система водоснабжения и водоотведения

Подключаемая нагрузка, м3/час

Мероприятие

1

2

3

4

5

6

1

2015

Строительство круглогодичного оздоровительного центра в районе городского пляжа по ул. Гагарина

Заказчик: ООО "Спектр"

ТУ N мп 13-18 от 27.03.2013

водоснабжение

54,27

1. Реконструкция водопровода Ду200 мм по ул. Гагарина, 330 м

водоотведение

54,27

2. Реконструкция канализационной насосной станции на территории городского пляжа в связи с увеличением мощности

ИТОГО на 2015 год:

54,27

2

2017

Строительство жилого микрорайона в Северо-западном районе по ул. Калараша (Мостовая щель)

Заказчик: МБУ Комитет земельных отношений МО Туапсинский район

ТУ П-13-03 от 12.02.2013

водоснабжение

13,4

1. Строительство водопровода Ду200 мм, 260 м по ул. Калараша (Мостовая щель)

водоотведение

13,4

2. Строительство канализации 610 м по ул. Калараша (Мостовая щель)

ИТОГО на 2017 год:

13,4

3

2019

Два 12-этажных 55-квартирных жилых дома по ул. К. Маркса, 73, 77

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

ТУ 06-64 от 06.09.2006

водоснабжение

10,9

1. Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4 км севернее г. Туапсе

водоотведение

10,9

2. Реконструкция системы механического обезвоживания осадка на ОСК с заменой насосного оборудования, п. Холодный Родник

4

2019

Строительство 3 очереди 1 кв. жилой застройки по ул. Портовиков

Заказчик: ООО ИК "ВЭСТ-Стройзаказчик"

ТУ N П 12-24 от 23.05.2012

водоснабжение

57,5

1. Проектирование и строительство водопровода от ГВЗС до НС 3-го подъема, 2500 м

водоотведение

57,5

2. Строительство канализации от ул. Портовиков до ул. Калараша Ду200 - 300 мм, протяженностью 610 м Проектирование строительства системы доочистки сточных вод от нефтепродуктов, п. Холодный Родник

ИТОГО на 2019 г.:

68,4

ВСЕГО на 2015 - 2019 годы:

136,07

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2015 - 2019 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 5) и системы водоотведения (таблица 6).

Таблица 5. Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоснабжения

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Характеристика мероприятия, объемные показатели, единицы измерения

Объемные показатели

Единица измерения

Реализация мероприятий по годам

Технологическое обоснование

Выполнение целевых показателей

2015

2016

2017

2018

2019

1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

1

Реконструкция водопровода по ул. Звездная - Говорова ж/д 51 - 53, г. Туапсе

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 200 м, материал труб - полиэтилен

200

м

200

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

2

Реконструкция системы водоснабжения района, г. Туапсе, ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 150 м, материал труб - полиэтилен

150

м

150

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

3

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Красный Урал от ж/д N 27 до ж/д N 21

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 200 мм, L = 150 м, материал труб - полиэтилен

150

м

150

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

4

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Парковая

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 180 м, материал труб - полиэтилен

180

м

180

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

5

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, по ул. Полетаева

Разработка проекта, замена стальных сетей водоснабжения Ду 200 мм, L = 300 м, Ду 100 мм, L = 400 м, материал труб - полиэтилен

700

м

700

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

6

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 1160 м, материал труб - полиэтилен

1160

м

928

232

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

7

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Судоремонтников

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 200 м, L = 560 м, материал труб - полиэтилен

560

м

350

210

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

8

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L = 140 м, материал труб - полиэтилен

140

м

140

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

9

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Сочинская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L= 200 м, материал труб - полиэтилен

200

м

200

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

10

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Деповская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 180 м, материал труб - полиэтилен

180

м

180

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

11

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Черноморская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 100 м, материал труб - полиэтилен

100

м

100

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

12

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Ленинградской

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L = 120 м, материал труб - полиэтилен

120

м

120

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

13

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Индустриальная - Нахимова

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 100 мм, L = 310 м, материал труб - полиэтилен

310

м

310

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

14

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Красных Командиров

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 80 мм, L = 120 м, материал труб - полиэтилен

120

м

120

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

15

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Новицкого-пер. Киевский

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 250 мм, L = 400 м, материал труб - полиэтилен

400

м

400

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

16

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции, г. Туапсе, ул. Свободы, в районе дома 24

Замена насосов, 3 ед. 2 ед.-ЦНС 300/ 180. Подача по паспорту - 300 м3/час, фактическая максимальная - 300 м3/час, мощность электродвигателя 250 кВт, напор по паспорту 180 м, фактический - 150 м и 1 ед. - ЦНС - 180 / 170, подача - 180 м3/час, мощность электродвигателя 250 кВт, напор по паспорту 170 м, фактический - 150 м. Замена задвижек ст. 250 - 2 ед.

1

шт.

1

Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоснабжения, повышение надежности системы

Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования

Замена станции управления насосным оборудованием

Щит ЩО 70-1-01 (ВНС ул. Свободы)

Щит ЩО 70-1-10 (ВНС ул. Свободы)

Щит ЩО 70-1-42 (ВНС ул. Свободы)

Щит ЩО 70-1-42 (ВНС ул. Свободы)

Щит ЩО 70-1-71 (ВНС ул. Свободы)

Щит ЩО 70 x 1-10 (ВНС ул. Свободы)

Электропривод Б 099 100-06М (ВНС ул. Свободы)

Электропривод Б 099 100-06М (ВНС ул. Свободы)

Электропривод Б 099 100-06М (ВНС ул. Свободы)

Электропривод Б 099 100-06М (ВНС ул. Свободы)

Электропривод Б-099 100-06М (ВНС ул. Свободы)

17

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции, г. Туапсе, ул. В. Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

Замена насосов, 3 ед., Д 1250/125. Подача по паспорту - 250 м3/час, фактическая максимальная - 250 м3/час, мощность электродвигателя 160 кВт, напор по паспорту 125 м, фактический - 110,5 м. Замена запорной арматуры: задвижка Ду 200 с эл. приводом - 4 ед., задвижка Ду - 300 - 3 ед., задвижка Ду 300 с эл. привод. - 3 ед., задвижка Ду-400-1 ед., клапан обратный Ду 200, клапан обратный Ду 300 - 2 ед. Установка частотного преобразователя ГРПТТРТ

1

Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоснабжения, повышение надежности системы

Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования

2. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

18

Реконструкция водопровода по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна"

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L = 1160 м, материал труб - полиэтилен

1160

м

464

348

348

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

19

Проектирование водовода, от городских ВЗС до насосной станции III-го подъема на территории технического водозабора НПЗ

Разработка документации на строительство сетей водоснабжения Ду 600 мм, материал труб - полиэтилен

1

шт.

1

Разработанная документация на строительство водовода необходимо для наличия третьего водовода подачи воды от ВЗС в город с целью разгрузки двух ниток подачи воды в 3 района: Грознефть, Центральный, северо-западный. Обеспечение перспективного потребления воды

Обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

20

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L= 400 м, материал труб - полиэтилен

400

м

400

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

21

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Фрунзе

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 200 мм, L = 400 м, материал труб - полиэтилен

400

м

400

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

22

Проектирование и строительство железобетонного резервуара V = 500 м3, г. Туапсе, г. Кадош

Строительство резервуара железобетонного V = 500 м3

1

шт.

1

Хранение пожарных и аварийных запасов воды

Обеспечение подключения новых абонентов. Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям

23

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Киевская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L = 330 м, материал труб - полиэтилен

330

м

330

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

24

Реконструкция водопроводной насосной станции с заменой на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3, ул. Рабфаковская, в районе дома 24

Замена насосов на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3 (из 3 насосов). Подача - 200 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт на 1 насос, напор фактический - 95 м

1

шт.

1

Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоснабжения, повышение надежности системы

Обеспечение подключения новых абонентов. Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды

25

Реконструкция водопроводной насосной станции с заменой на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE45-3, ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

Замена существующих насосов на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE45-3 (из 3 насосов), подача - 100 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт на 1 насос, напор - 80 м

1

шт.

1

Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоснабжения, повышение надежности системы

Обеспечение подключения новых абонентов. Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды

26

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Волгоградская - Ялтинская

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 100 мм, L = 200 м, материал труб - полиэтилен

200

м

200

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

27

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Спинова

Замена стальных сетей водоснабжения Ду 100 мм, L = 110 м, материал труб - полиэтилен

110

м

110

Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения

Обеспечение подключения новых абонентов. Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

Таблица 6. Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоотведения

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Цели реализации мероприятия

Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения

Объемные показатели

Единица измерения

Реализация мероприятий по годам

2015

2016

2017

2018

2019

1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

1

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

Замена насосов, 2 ед. 1Д 1250-63. Подача по паспорту - 1250 м3/час, фактическая максимальная - 900 м3/час, мощность электродвигателя 290 кВт, напор по паспорту 63 м, фактический - 63 м

1

шт.

1

Замена оборудования: дробилка РД-600 (ГКНС) - 1 ед., система вентиляции В-1: вентилятор В-1 Ц470 N 4, система вентиляции П-1: вентилятор П-1 Ц 470

Замена запорной арматуры, наладка системы автоматизированного управления

2

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

Замена насосов, 2 ед. УВА-1050 8678. Подача по паспорту - 1000 м3/час, фактическая максимальная - 700 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт, напор по паспорту 4-5 м, фактический - 4 м

1

шт.

1

Замена оборудования: затвор поворотный дисковый Д-800-1 ед., шибер с ручным приводом - 8 ед., наладка системы автоматизированного управления

3

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

Замена насосов, 2 ед. ФГ 450/22,5. Подача по паспорту - 450 м3/час, фактическая максимальная - 400 м3/час, мощность электродвигателя 75 кВт, напор по паспорту 19 м, фактический - 19 м. Замена насоса 1 ед. СМ 250-200-400 б. Подача по паспорту - 510 м3/час, фактическая максимальная - 510 м3/час, мощность электродвигателя 75 кВт, напор по паспорту 16 м, фактический - 16 м

1

шт.

1

Замена системы вентиляции: вентилятор ВР-300-45 N 2,5 (КНС-1), вентилятор ВР-300-45 N 2 (КНС-1), вентилятор ВР-300-45 N 2 (КНС-1), вентилятор ВР-300-45 N 3,15 (КНС-1), вентилятор ВР-300-45 N 6,3 (КНС-1)

4

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

Замена насоса 1 ед. - ФГ 81/31 б. Подача по паспорту - 39 м3/час, фактическая максимальная - 39 м3/час, мощность электродвигателя 315 кВт, напор по паспорту 42 м, фактический - 42 м. Замена насоса СД 160/45. Подача по паспорту - 160 м3/час, фактическая максимальная - 160 м3/час, мощность электродвигателя 200 кВт, напор по паспорту 45 м, фактический - 45 м. Замена насоса ФГ 144/46. Подача по паспорту - 91 м3/час, фактическая максимальная - 91 м3/час, мощность электродвигателя 200 кВт, напор по паспорту 29 м, фактический - 29 м

1

шт.

1

Замена задвижки Ду-300

Замена системы вентиляции В-1: вентилятор Ц 470 N 2,5 - 3 ед., вентиль дренажный Ду = 32 мм, замена системы вентиляции П-1: вентилятор Ц 470 N 5

5

Реконструкция системы аэрации ОСК

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества установленным нормам

Всего 8 аэротенков - реконструкция системы аэрации с применением технологии нитри-денитрификации (оборудование: аэраторы АКВА-ПРО-М - 888 п.м., ПНД опуски Д = 160 мм - 24 шт., механические мешалки - 32 шт., циркуляционный насос - 8 шт.) в комплекте с узлами крепления и присоединительными элементами для восьми секций аэротенков (39 - 15 м), реконструкция воздуходувной станции с установкой регулируемых высокоэффективных воздуходувных агрегатов

8

шт.

7

1

6

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

Замена насосов, 2 ед. ФГ 115/38 б. Подача по паспорту - 91 м3/час, фактическая максимальная - 91 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт, напор по паспорту 29 м, фактический - 29 м

1

шт.

1

7

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

Замена вентилятора, Ц4-70, мощность 5,5 кВт, отделочные работы, электромонтажные работы

2

шт.

2

8

Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п. Холодный Родник

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

Замена граблей мех. МГ - 7Т, мощность 1,1 кВт, 3 шт.

3

шт.

3

9

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

Замена воздуходувок ТВ 80-1,6, мощность 160 кВт

2

шт.

2

10

Реконструкция канализации по ул. Таманская

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 - 400 мм, L = 340 м, материал труб - полиэтилен

340

м

340

11

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 400 мм, L = 90 м, материал труб - полиэтилен

90

м

45

45

12

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 150 - 200 мм, L = 300 м, материал труб - полиэтилен

300

м

300

13

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев)

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 150 мм, L = 125 м, материал труб - полиэтилен

125

м

125

14

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100 (2 колодца)

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 мм (10 колодцев), L = 150 м; Ду 100 мм (2 колодца), 12 м, материал труб - полиэтилен

162

м

150

12

15

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 100 м, материал труб - полиэтилен

100

м

100

2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

16

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 150 мм, L = 230 м, материал труб - полиэтилен

230

м

230

3. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

17

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества установленным нормам, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения

Опорожнение, обработка поверхностей, изоляция

16

шт.

8

8

18

Строительство канализации по ул. Зенитная

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 270 м, материал труб - полиэтилен

270

м

270

19

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 240 м, материал труб - полиэтилен

240

м

240

20

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 390 м, материал труб - полиэтилен

390

м

390

21

Реконструкция канализации района ул. Киевской и пер. Светлый

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 250 мм, L = 515 м, материал труб - полиэтилен

515

м

132

186

197

22

Реконструкция канализации района улицы Судоремонтников

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

Замена керамических сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 430 м, материал труб - полиэтилен

430

м

210

220

23

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 150 м, материал труб - полиэтилен

150

м

150

24

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 150 мм, L = 730 м, материал труб - полиэтилен

730

м

350

380

25

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 200 мм, L = 520 м, материал труб - полиэтилен

520

м

268

106

146

26

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

Строительство сетей водоотведения Ду 150 мм, L = 270 м, материал труб - полиэтилен

270

м

185

85

Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоснабжения представлено в таблице 7.

Таблица 7. Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоснабжения

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Технические характеристики объектов системы водоснабжения до реализации проекта

Технические характеристики объектов системы водоснабжения после реализации проекта

1

Реконструкция водопровода по ул. Звездная, г. Туапсе, ул. Звездная

Объем потерь воды на данном участке - 420,75 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 2103,75 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

2

Реконструкция системы водоснабжения района, г. Туапсе, ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

Объем потерь воды на данном участке - 420,75 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 2805 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

3

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Красный Урал от ж/д N 27 до ж/д N 21

Объем потерь воды на данном участке - 748 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 4986,7 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

4

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Парковая

Объем потерь воды на данном участке - 420,75 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 2337,5 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

5

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, по ул. Полетаева

Объем потерь воды на данном участке - 3740 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 5342,86 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

6

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная

Объем потерь воды на данном участке - 2945,25 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 2539,01 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

7

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Судоремонтников

Объем потерь воды на данном участке - 3740 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 6678,57 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

8

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

Объем потерь воды на данном участке - 1683 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 12021,4 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

9

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Сочинская

Объем потерь воды на данном участке - 1683 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 8415 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

10

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Деповская

Объем потерь воды на данном участке - 420,75 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 2337,5 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

11

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Черноморская

Объем потерь воды на данном участке - 420,75 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 4207,5 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

12

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Ленинградской

Объем потерь воды на данном участке - 1683 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 14025 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

13

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Индустриальная Нахимова

Объем потерь воды на данном участке - 374 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 1206,45 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

14

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Красных Командиров

Объем потерь воды на данном участке - 119,68 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 997,33 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

15

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Новицкого - пер. Киевский

Объем потерь воды на данном участке - 3506,25 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 8765,63 м3/км

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км

16

Капитальный ремонт с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции, г. Туапсе, ул. Свободы, в районе дома 24, рядом с ул. Новороссийское шоссе

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,56 кВт*ч/м3

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,5488 кВт*ч/м3

17

Капитальный ремонт с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции, г. Туапсе, ул. Верхняя Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,56 кВт*ч/м3;

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,5488 кВт*ч/м3;

18

Реконструкция водопровода по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна"

Объем потерь воды на данном участке - 5236 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 4513,79 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

19

Проектирование водовода, от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ

Разработанная документация на строительство водовода необходимо для наличия третьего водовода подачи воды от ВЗС в город с целью разгрузки двух ниток подачи воды в 3 района: Грознефть, Центральный, северо-западный. Обеспечение перспективного потребления воды

20

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

Объем потерь воды на данном участке - 5049 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 12622,5 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

21

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Фрунзе

Объем потерь воды на данном участке - 2244 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 5610 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

22

Проектирование и строительство резервуара ж/б V = 500 м3, г. Туапсе, г. Кадош

Нехватка резервуарного парка

Строительство резервуара позволит обеспечить хранение пожарных и аварийных запасов необходимого объема воды

23

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Киевская

Объем потерь воды на данном участке - 5049 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 15300 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

24

Реконструкция водопроводной насосной станции с заменой на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3, ул. Рабфаковская, в районе дома 24

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,56 кВт*ч/м3;

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,54 кВт*ч/м3;

25

Реконструкция водопроводной насосной станции с заменой на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE45-3, ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,56 кВт*ч/м3;

Эффективность использования энергии на транспортирование воды - 0,54 кВт*ч/м3;

26

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Волгоградская - Ялтинская

Объем потерь воды на данном участке - 187 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 935 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

27

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Спинова

Объем потерь воды на данном участке - 187 м3; Коэффициент потерь на данном участке - 1700 м3/км;

Объем потерь воды на данном участке - 0 м3; Коэффициент потерь на участке - 0 м3/км;

Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоотведения представлено в таблице 8.

Таблица 8. Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоотведения

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Технические характеристики объектов до реализации проекта

Технические характеристики объектов после реализации проекта

1

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

Эффективность использования энергии на очистку сточных вод - 0,64 кВт*ч/м3; Износ оборудования - 59,33%

Эффективность использования энергии на очистку сточных вод - 0,61 кВт*ч/м3; Износ оборудования - 50,0%

2

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,045 кВт*ч/м3; Износ оборудования - 59,33%

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,0428 кВт*ч/м3; Износ оборудования - 50,0%

3

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,045 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 0%; Износ оборудования - 100,0%

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,0432 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 35,5%; Износ оборудования - 21,42%

4

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,045 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 0%; Износ оборудования - 58,83%

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,0435 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 37,5%; Износ оборудования - 35,71%

5

Реконструкция системы аэрации ОСК

Износ оборудования - 100,0%

Износ оборудования - 14,87%

6

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,045 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 0%; Износ оборудования - 66,83%

Эффективность использования энергии на транспортирование сточных вод - 0,044 кВт*ч/м3; Индекс замены оборудования - 22%; Износ оборудования - 7,14%

7

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

Износ оборудования - 100,0%

Износ оборудования - 50,0%

8

Замена грабель механических на ОСК, п. Холодный Родник

Износ оборудования - 100,0%

Износ оборудования - 10,0%

9

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

Износ оборудования - 100,0%

Износ оборудования - 30,0%

10

Реконструкция канализации по ул. Таманская 340 м

Износ данного участка сети водоотведения - 64,17%

Износ данного участка сети водоотведения - 2,50%

11

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Индекс строительства сетей водоотведения -

0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,0027 ед.

12

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна 90м

Износ данного участка сети водоотведения - 100,0%

Износ данного участка сети водоотведения - 14,94%

13

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм 300 м

Износ данного участка сети водоотведения - 100,0%

Износ данного участка сети водоотведения - 2,5%

14

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев) 125 м

Износ данного участка сети водоотведения - 100,0%

Износ данного участка сети водоотведения - 7,5%

15

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100 (2 колодца) 162 м

Износ данного участка сети водоотведения - 100,0%

Износ данного участка сети водоотведения - 7,11%

16

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм 100 м

Износ данного участка сети водоотведения - 100,0%

Износ данного участка сети водоотведения - 22,5%

17

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

Износ оборудования - 74,17%

Износ оборудования - 42,68%

18

Строительство канализации по ул. Зенитная

Индекс строительства сетей водоотведения - 0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,003 ед.

19

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская 240 м

Износ данного участка сети водоотведения - 47,91%

Износ данного участка сети водоотведения - 2,50%

20

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева 390 м

Износ данного участка сети водоотведения - 42,43%

Износ данного участка сети водоотведения - 22,5%

21

Реконструкция канализации р-на ул. Киевской и пер. Светлый 515 м

Износ данного участка сети водоотведения - 38,50%

Износ данного участка сети водоотведения - 11,70%

22

Реконструкция канализации района улицы Судоремонтников 430 м

Износ данного участка сети водоотведения - 97,29%

Износ данного участка сети водоотведения - 9,87%

23

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Индекс строительства сетей водоотведения -

0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,0018 ед.

24

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Индекс строительства сетей водоотведения -

0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,008 ед.

25

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Индекс строительства сетей водоотведения -

0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,006 ед.

26

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

Индекс строительства сетей водоотведения -

0 ед.

Индекс строительства сетей водоотведения - 0,003 ед.

Расчет финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по строительству (реконструкции) водопроводных и канализационных сетей производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 3 квартала 2013 года;

- прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2013 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 гг., утвержденном в сентябре 2014 года, по строке "Инвестиции в основной капитал" и в Долгосрочном прогнозе Минэкономразвития РФ на период до 2030 года по состоянию на первое полугодие (нарастающим итогом к 2013 г.):

Индексы-дефляторы по строке "инвестиции в основной капитал" по состоянию на первое полугодие (нарастающим итогом к 2013 г.)

Строка Прогноза социально-экономического развития

2015

2016

2017

2018

2019

Инвестиции в основной капитал, %

107,01

111,98

117,19

122,58

128,22

- в финансовых потребностях инвестиционной программы учтены расходы организации ВКХ на уплату процентов по кредитам, привлечение которых необходимо для нивелирования рисков, связанных с недобором средств на финансирование (поэтапное подключение новых потребителей и внесение платы за подключение). Ставка кредитов выбрана на основе анализа предложений таких банков Краснодарского края, как Сбербанк России (центральное отделение г. Туапсе), КБ Банк Первомайский (www.1mbank.ru), КБ "Центр-инвест" (http://www.centrinvest.ru). Средняя ставка кредитования (на срок 3 года) исходя из показателей деятельности и суммы кредитов, необходимых МУП "ЖКХ города Туапсе", составляет 15,0%;

- размер средств, необходимых для выплаты МУП "ЖКХ города Туапсе" дополнительных налоговых платежей, возникающих в результате увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы (в части инвестиционных проектов, направленных на подключение к системе новых потребителей), рассчитывался на основании требований Налогового кодекса Российской Федерации для общей системы налогообложения:

- налог на прибыль организаций, ставка налога - 20%. При расчете налога на прибыль организаций был произведен расчет налогооблагаемой базы по правилам НК РФ.

Суммы налога на имущество, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в финансовые потребности, не включены, но они учтены при прогнозе роста тарифов на услуги в связи с реализацией программы.

Все суммы (финансовые потребности инвестиционной программы, прогноз тарифов и тарифов на подключение (в части ставки за подключаемую нагрузку) указаны без НДС.

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения, финансируются за счет собственных средств организации ВКХ в тарифе. Инвестиционные проекты, направленные на подключение новых потребителей, финансируются за счет средств, поступающих организации ВКХ в виде платы за подключение.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и

сроки реализации мероприятий

Водоснабжение:

- инвестиционный проект N 1 "Повышение надежности, качества воды, качества обслуживания абонентов, энергетической эффективности, безопасности системы водоснабжения в г. Туапсе на период 2015 - 2019 гг.";

- инвестиционный проект N 2 "Подключение новых потребителей к системе водоснабжения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг.".

Водоотведение:

- инвестиционный проект N 1 "Повышение надежности, качества очистки стоков, качества обслуживания абонентов, энергетической эффективности, безопасности системы водоотведения в г. Туапсе на период 2015 - 2019 гг.";

- инвестиционный проект N 2 "Подключение новых потребителей к системе водоотведения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг.".

Финансовые потребности инвестиционной программы

в части водоснабжения

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап. Расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2013 года с учетом непредвиденных затрат, но без учета НДС;

2 этап. Перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2013 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап. Прогноз финансовых потоков, расчет потребности в кредитных ресурсах в целях нивелирования рисков по недобору платежей (поэтапное подключение новых потребителей и внесение платы за подключение в 2015 - 2019 гг.);

4 этап. Расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы;

5 этап. Формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 9.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту N 1 - 32262,34 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 27886,53 тыс. руб.

Итого сметная стоимость мероприятий по водоснабжению - 60148,87 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 10.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития РФ, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту N 1 - 37905,25 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 32543,72 тыс. руб.

Итого стоимость мероприятий по водоснабжению в ценах, соответствующих периоду инвестирования, - 70448,97 тыс. руб.

Результаты третьего этапа - прогноз финансовых потоков, оценка рисков и расчет расходов на уплату процентов по кредитам представлен в таблицах 11 и 12.

Дополнительно возникающие расходы на уплату процентов по кредитам в период 2015 - 2019 гг. в целях нивелирования рисков по недобору платежей составят:

- по инвестиционному проекту N 1 - 169,32 тыс. руб. (учитывается в общей сумме финансовых потребностей по инвестиционному проекту N 1, финансируется из прибыли предприятия);

- по инвестиционному проекту N 2 - 673,87 тыс. руб.

В целом по водоснабжению - 843,19 тыс. руб.

Результаты четвертого этапа - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, представлен в таблице 13.

Общая сумма налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в части водоснабжения, составит 11938,12 тыс. руб., в том числе

- по инвестиционному проекту N 1 - 7015,16 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 4922,97 тыс. руб.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения составят 83230,30 тыс. руб., в том числе:

- по инвестиционному проекту N 1 - 45089,73 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 38140,57 тыс. руб.

Результаты пятого этапа - финансовый план представлен в таблице 14.

Таблица 9. Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг. (в ценах 2013 года)

N

Наименование мероприятия, адрес объекта

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.

Реконструкция водопровода по ул. Звездная - Говорова ж/д 51 - 53

985,15

985,15

1.2.

Реконструкция системы водоснабжения района ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

809,54

809,54

1.3.

Реконструкция водопровода по ул. Красный Урал от ж/д N 27 до ж/д N 21

1091,90

1091,90

1.4.

Реконструкция водопровода по ул. Парковая

995,35

995,35

1.5.

Реконструкция водопровода по ул. Полетаева L = 300 м, Ду 200 мм, L = 400 м, Ду 100 мм

3126,43

3126,43

1.6.

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная, Ду 150 мм

6666,61

5333,29

1333,32

1.7.

Реконструкция водопровода по ул. Судоремонтников

2810,12

1756,33

1053,80

1.8.

Реконструкция водопровода вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

1063,61

1063,61

1.9.

Реконструкция водопровода по ул. Сочинская

1441,53

1441,53

1.10.

Реконструкция водопровода по ул. Деповская

1100,48

1100,48

1.11.

Реконструкция водопровода по ул. Черноморская

613,56

613,56

1.12.

Реконструкция водопровода по ул. Ленинградской

1493,36

1493,36

1.13.

Реконструкция водопровода по ул. Индустриальная Нахимова

1634,52

1634,52

1.14.

Реконструкция водопровода по ул. Красных Командиров

673,58

673,58

1.15.

Реконструкция водопровода по ул. Новицкого - пер. Киевский

2329,15

2329,15

1.16.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Свободы, в районе дома 24, рядом с ул. Новороссийское шоссе

2687,72

2687,72

1.17.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Верхняя Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

2739,74

2739,74

Всего инвестиций по проекту 1

32262,34

6324,28

6387,08

6350,19

6775,10

6425,69

2

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция водопровода по ул. Говорова-пансионат отдыха "Весна", Ду 150 мм

6313,46

2525,39

1894,04

1894,04

2.2.

Проектирование водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1816,50

1816,50

2.3.

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

3609,86

3609,86

2.4.

Реконструкция водопровода по ул. Фрунзе

3130,71

3130,71

2.5.

Проектирование и строительство резервуара на г. Кадош разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

2921,53

2921,53

2.6.

Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Киевская

3140,84

3140,84

2.7.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Рабфаковская, в районе дома 24

3071,74

3071,74

2.8.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

2165,14

2165,14

2.9.

Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - Ялтинская

1083,68

1083,68

2.10.

Реконструкция водопровода по ул. Спинова

633,06

633,06

Всего инвестиций по 2 проекту

27886,53

6052,24

6135,24

5875,68

5034,88

4788,49

3.

Всего инвестиций за период (водоснабжение)

60148,88

12376,52

12522,32

12225,87

11809,98

11214,18

Таблица 10. Стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг. в ценах, соответствующих периоду инвестирования (году реализации мероприятий)

N

Наименование мероприятия, адрес объекта

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.

Реконструкция водопровода по ул. Звездная - ул. Говорова ж/д 51 - 53

1263,14

1263,14

1.2.

Реконструкция системы водоснабжения района ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

992,33

992,33

1.3.

Реконструкция водопровода по ул. Красный Урал от ж/д N 27 до ж/д N 21

1400,01

1400,01

1.4.

Реконструкция водопровода по ул. Парковая

1276,21

1276,21

1.5.

Реконструкция водопровода по ул. Полетаева L = 300 м, Ду 200 мм, L = 400 м, Ду 100 мм

3345,46

3345,46

1.6.

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная, Ду 150 мм

7534,86

5972,36

1562,50

1.7.

Реконструкция водопровода по ул. Судоремонтников

3059,44

1879,37

1180,07

1.8.

Реконструкция водопровода вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

1303,77

1303,77

1.9.

Реконструкция водопровода по ул. Сочинская

1542,52

1542,52

1.10.

Реконструкция водопровода по ул. Деповская

1348,96

1348,96

1.11.

Реконструкция водопровода по ул. Черноморская

786,70

786,70

1.12.

Реконструкция водопровода по ул. Ленинградской

1830,55

1830,55

1.13.

Реконструкция водопровода по ул. Индустриальная Нахимова

2003,59

2003,59

1.14.

Реконструкция водопровода по ул. Красных Командиров

825,67

825,67

1.15.

Реконструкция водопровода по ул. Новицкого - пер. Киевский

2729,50

2729,50

1.16.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Свободы, в районе дома 24, рядом с ул. Новороссийское шоссе

3149,70

3149,70

1.17.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. В. Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

3512,83

3512,83

Всего инвестиций по проекту 1

37905,25

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

2

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция водопровода по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", Ду 150 мм

7369,30

2828,00

2219,60

2321,70

2.2.

Проектирование водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

2128,74

2128,74

2.3.

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

4042,42

4042,42

2.4.

Реконструкция водопровода по ул. Фрунзе

3350,05

3350,05

2.5.

Проектирование и строительство резервуара на г. Кадош разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

3126,20

3126,20

2.6.

Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Киевская

3850,02

3850,02

2.7.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Рабфаковская, в районе дома 24

3938,53

3938,53

2.8.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

2537,30

2537,30

2.9.

Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - ул. Ялтинская

1389,47

1389,47

2.10.

Реконструкция водопровода по ул. Спинова

811,70

811,70

Всего инвестиций по 2 проекту

32543,72

6476,25

6870,41

6885,64

6171,72

6139,70

3.

Всего инвестиций за период (водоснабжение)

70448,97

13243,60

14022,85

14327,34

14476,59

14378,60

Таблица 11. Прогноз финансовых потоков при реализации инвестиционной программы в части водоснабжения, оценка рисков и расчет потребности в кредитных ресурсах для нивелирования рисков (инвестиционный проект N 1)

N п/п

Наименование

Единица измерения

Инвестиционный проект N 1

За период 2015 - 2019 гг., тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Всего расходов:

тыс. руб.

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

0,00

0,00

37905,25

37905,25

1

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы

тыс. руб.

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

0,00

0,00

37905,25

37905,25

2

Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)

тыс. руб.

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

0,00

0,00

37905,25

37905,25

4

Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (с учетом собираемости платежей не менее 90,43%)

тыс. руб.

6119,71

7115,58

7414,02

8222,27

8245,21

788,46

0,00

37116,79

37905,25

5

Чистый денежный поток

тыс. руб.

-647,64

-36,85

-27,68

-82,61

6,31

788,46

0,00

-788,46

0,00

6

РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва

тыс. руб.

647,64

36,85

27,68

82,61

0,00

0,00

0,00

794,78

794,78

7

Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов

тыс. руб.

151,79

287,93

269,29

156,66

52,51

36,25

14,20

918,18

954,44

8

Возврат суммы кредита

тыс. руб.

107,94

222,02

232,78

143,22

42,90

32,15

13,77

748,86

781,01

9

Уплата процентов по кредиту

тыс. руб.

43,85

65,91

36,52

13,44

9,61

4,10

0,43

169,32

173,43

10

ИТОГО расходов с учетом рисков, но без учета налога на прибыль

тыс. руб.

6811,20

7218,34

7478,22

8318,31

8248,50

4,10

0,43

38074,57

38079,11

Таблица 12. Прогноз финансовых потоков при реализации инвестиционной программы в части водоснабжения, оценка рисков и расчет потребности в кредитных ресурсах для нивелирования рисков (инвестиционный проект N 2)

N п/п

Наименование

Единица измерения

Инвестиционный проект N 2

За период 2015 - 2019 гг., тыс. руб.

За период 2015 - 2021 гг., тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Всего расходов:

тыс. руб.

6476,25

6870,41

6885,64

6171,72

6139,70

0,00

0,00

32543,72

32543,72

1.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы

тыс. руб.

6476,25

6870,41

6885,64

6171,72

6139,70

0,00

0,00

32543,72

32543,72

2

Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подключаемая нагрузка

тыс. руб.

15,96

21,05

16,55

16,09

28,52

0,00

0,00

98,17

98,17

4

Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб.

тыс. руб.

5290,80

6978,15

5486,39

5333,90

9454,49

0,00

0,00

32543,72

32543,72

5

Чистый денежный поток

тыс. руб.

-1185,45

107,74

-1399,25

-837,83

3314,78

0,00

0,00

0,00

0,00

6

РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва

тыс. руб.

1185,45

0,00

1291,51

837,83

0,00

0,00

0,00

3314,78

3314,78

7

Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов

тыс. руб.

277,84

511,22

754,65

957,08

853,70

541,40

144,00

3354,49

4039,89

8

Возврат суммы кредита

тыс. руб.

197,57

395,15

610,40

767,72

709,78

494,53

139,64

2680,62

3314,78

9

Уплата процентов по кредиту

тыс. руб.

80,26

116,08

144,25

189,36

143,92

46,87

4,36

673,87

725,11

10

ИТОГО расходов с учетом рисков, но без учета налога на прибыль

тыс. руб.

6556,51

6986,49

7029,89

6361,09

6283,62

46,87

4,36

33217,60

33268,83

Таблица 13. Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы по водоснабжению

N п/п

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

Инвестиционный проект N 1

1

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

37905,25

2

Доходы (начислено), тыс. руб.

6767,35

7152,43

7441,70

8304,87

8238,90

37905,25

3

Расходы по данным налогового учета, тыс. руб.

844,41

1261,39

2326,54

2134,49

3277,80

9844,63

3.1

амортизация по данным налогового учета, тыс. руб.

744,41

922,11

1852,91

1592,74

2582,48

3.2

налог на имущество в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

73,48

298,41

449,37

529,64

685,71

3.3

расходы на уплату процентов по кредиту в пределах 1,1 * ставку рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.

26,53

40,86

24,26

12,11

9,61

4

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

7403,67

7363,81

6393,95

7712,98

6201,37

35075,78

5

Ставка налога, %

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

6

Сумма налога, тыс. руб.

1480,73

1472,76

1278,79

1542,60

1240,27

7015,16

Инвестиционный проект N 2

1

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.

6476,25

6870,41

6885,64

6171,72

6139,70

32543,72

2

Объем новых подключений, м3/час

15,96

21,05

16,55

16,09

28,52

98,17

3

Тариф на подключение, тыс. руб./м3/час (ставка тарифа за подключаемую нагрузку без учета налога на прибыль)

331,50

4

Доходы (начислено), тыс. руб.

5290,80

6978,15

5486,39

5333,90

9454,49

32543,72

5

Расходы по данным налогового учета, тыс. руб.

1533,10

1386,14

4466,96

2123,35

3342,30

12851,85

5.1

амортизация по данным налогового учета, тыс. руб.

1415,78

1041,58

3969,10

1544,32

2688,25

5.2

налог на имущество в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

68,76

274,33

410,60

464,47

566,97

5.3

расходы на уплату процентов по кредиту в пределах 1,1 * ставку рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.

48,56

70,23

87,27

114,56

87,07

6

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

4697,13

6990,02

1274,28

4013,18

7640,24

24614,85

7

Ставка налога, %

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

8

Сумма налога, тыс. руб.

939,43

1398,00

254,86

802,64

1528,05

4922,97

ВСЕГО сумма налога, тыс. руб.

2420,16

2870,77

1533,65

2345,23

2768,32

11938,12

Таблица 14. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения

N

Наименование мероприятия, адрес объекта

Единица измерения

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д.

Реализация мероприятий по годам, нат. ед.

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.

Реконструкция водопровода по ул. Звездная - Говорова ж/д 51 - 53

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

200,00

200

1263,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1263,14

1.2.

Реконструкция системы водоснабжения района ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

150,00

150

992,33

0,00

0,00

0,00

992,33

0,00

1.3.

Реконструкция водопровода по ул. Красный Урал от жилого дома N 27 до жилого дома N 21

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

150,00

150

1400,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1400,01

1.4.

Реконструкция водопровода по ул. Парковая

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

180,00

180

1276,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1276,21

1.5.

Реконструкция водопровода по ул. Полетаева L = 300 м, Ду 200 мм, L = 400 м, Ду 100 мм

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

700,00

700

3345,46

3345,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная, Ду 150 мм, L= 1160 м

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

1160,00

928

232

7534,86

0,00

5972,36

1562,50

0,00

0,00

1.7.

Реконструкция водопровода по ул. Судоремонтников

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

560,00

350

210

3059,44

1879,37

1180,07

0,00

0,00

0,00

1.8.

Реконструкция водопровода вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

140,00

140

1303,77

0,00

0,00

0,00

1303,77

0,00

1.9.

Реконструкция водопровода по ул. Сочинская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

200,00

200

1542,52

1542,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.

Реконструкция водопровода по ул. Деповская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

180,00

180

1348,96

0,00

0,00

0,00

1348,96

0,00

1.11.

Реконструкция водопровода по ул. Черноморская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

100,00

100

786,70

0,00

0,00

0,00

0,00

786,70

1.12.

Реконструкция водопровода по ул. Ленинградской

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

120,00

120

1830,55

0,00

0,00

0,00

1830,55

0,00

1.13.

Реконструкция водопровода по ул. Индустриальная Нахимова

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

310,00

310

2003,59

0,00

0,00

0,00

2003,59

0,00

1.14.

Реконструкция водопровода по ул. Красных Командиров

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

120,00

120

825,67

0,00

0,00

0,00

825,67

0,00

1.15.

Реконструкция водопровода по ул. Новицкого - пер. Киевский

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

400,00

400

2729,50

0,00

0,00

2729,50

0,00

0,00

1.16.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Свободы, в районе дома 24, рядом с ул. Новороссийское шоссе

шт.

Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования

1,00

1,00

3149,70

0,00

0,00

3149,70

0,00

0,00

1.17.

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. В. Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

шт.

Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования

1,00

1,00

3512,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3512,83

1.18.

Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков)

-

-

-

-

-

-

-

-

7184,48

1524,58

1538,67

1315,31

1556,04

1249,88

Всего по инвестиционному проекту 1:

45089,73

8291,93

8691,10

8757,01

9860,91

9488,78

прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции

37502,68

8023,21

7997,84

7333,23

7701,56

6446,84

амортизация

7587,05

268,73

693,26

1423,78

2159,35

3041,94

2

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция водопровода по ул. Говорова - пансионат отдыха "Весна", Ду 150 мм, L = 1160 м

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

1160,00

464

348

348

7369,30

0,00

2828,00

2219,60

2321,70

0,00

2.2.

Проектирование и водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

1,00

1

2128,74

0,00

0,00

2128,74

0,00

0,00

2.3.

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

400,00

400

4042,42

0,00

4042,42

0,00

0,00

0,00

2.4.

Реконструкция водопровода по ул. Фрунзе

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

400,00

400

3350,05

3350,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Проектирование и строительство резервуара на г. Кадош разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

шт.

Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям

1,00

1,00

3126,20

3126,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Киевская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

330,00

330

3850,02

0,00

0,00

0,00

3850,02

0,00

2.7.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Рабфаковская, в районе дома 24

шт.

Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды

1,00

1

3938,53

0,00

0,00

0,00

0,00

3938,53

2.8.

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

шт.

Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды

1,00

1

2537,30

0,00

0,00

2537,30

0,00

0,00

2.9.

Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - Ялтинская

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

200,00

200

1389,47

0,00

0,00

0,00

0,00

1389,47

2.10.

Реконструкция водопровода по ул. Спинова

м

Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения

110,00

110

811,70

0,00

0,00

0,00

0,00

811,70

2.11.

Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков)

-

-

-

-

-

-

-

-

5596,84

1019,69

1514,08

399,10

992,00

1671,97

Всего по инвестиционному проекту 2:

38140,57

7495,94

8384,49

7284,74

7163,72

7811,67

средства, поступающие от платы за подключение к системе водоснабжения

38140,57

7495,94

8384,49

7284,74

7163,72

7811,67

3. Всего инвестиций за период, в том числе:

83230,30

15787,87

17075,60

16041,75

17024,63

17300,45

Собственные средства, из них:

прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции

37502,68

8023,21

7997,84

7333,23

7701,56

6446,84

амортизация <*>

7587,05

268,73

693,26

1423,78

2159,35

3041,94

прочие собственные источники (плата за подключение)

38140,57

7495,94

8384,49

7284,74

7163,72

7811,67

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заемные средства кредитных организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--------------------------------

<*> Амортизация как источник финансирования инвестиционной программы использована в объеме, определенном исходя из величины амортизационных отчислений по неотделимым улучшениям, производимым в связи с реализацией инвестиционной программы

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоотведения

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап. Расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2013 года с учетом непредвиденных затрат, но без учета НДС;

2 этап. Перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2013 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап. Прогноз финансовых потоков, расчет потребности в кредитных ресурсах в целях нивелирования рисков по недобору платежей (уровень собираемости - 93,0%, поэтапное подключение новых потребителей и внесение платы за подключение в 2015 - 2019 гг.);

4 этап. Расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы;

5 этап. Формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 15.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту N 1 - 24833,71 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 28667,96 тыс. руб.

Итого сметная стоимость мероприятий по водоотведению - 53501,67 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 16.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития РФ стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту N 1 - 29286,30 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 33516,81 тыс. руб.

Итого стоимость мероприятий по водоотведению в ценах, соответствующих периоду инвестирования, - 62803,11 тыс. руб.

Результаты третьего этапа - прогноз финансовых потоков, оценка рисков и расчет расходов на уплату процентов по кредитам представлен в таблице 17.

Дополнительно возникающие расходы на уплату процентов по кредитам в период 2015 - 2019 гг. в целях нивелирования рисков по недобору платежей составят:

- по инвестиционному проекту N 1 - 97,10 тыс. руб. (учитывается в общей сумме финансовых потребностей инвестиционной программы и финансируется за счет прибыли предприятия в тарифе);

- по инвестиционному проекту N 2 - 614,92 тыс. руб.

В целом по водоотведению - 712,02 тыс. руб.

Результаты четвертого этапа - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, представлен в таблице 18.

Общая сумма налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в части водоотведения, составит 7631,50 тыс. руб., в том числе

- по инвестиционному проекту N 1 - 3368,94 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 4262,57 тыс. руб.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы в части водоотведения составят - 71146,64 тыс. руб., в том числе:

- по инвестиционному проекту N 1 - 32752,34 тыс. руб.;

- по инвестиционному проекту N 2 - 38394,30 тыс. руб.

Результаты пятого этапа представлены в таблице 19.

Таблица 15. Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг. (в ценах 2013 года)

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Единица измерения

Объемные показатели

Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

шт.

1

1

2421,35

2421,35

1.2.

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

шт.

1

1

4149,72

4149,72

2111,39

2038,32

1.3.

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

шт.

1

1

782,67

782,67

1.4.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы

шт.

1

1

504,10

504,10

1.5.

Реконструкция системы аэрации ОСК

шт.

8

7

1

4604,71

4029,12

575,59

1.6.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

шт.

1

1

125,17

125,17

1.7.

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

шт.

2

2

69,35

69,35

1.8.

Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п. Холодный Родник

шт.

3

3

642,69

642,69

1.9.

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

шт.

2

2

1369,15

1369,15

1.10.

Реконструкция канализации по ул. Таманская

м

340

340

2809,59

2809,59

1.11.

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

230

230

1559,97

1559,97

1.12.

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна

м

90

45

45

983,38

491,69

491,69

1.13.

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм

м

300

300

1921,41

1921,41

1.14.

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев)

м

125

125

977,98

977,98

1.15.

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100 (2 колодца)

м

162

150

12

1276,50

1181,94

94,56

1.16.

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм

м

100

100

635,99

635,99

Всего по инвестиционному проекту 1

24833,71

4307,35

4951,36

5094,26

4887,33

5593,41

2.

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

шт.

16

8

8

5846,75

2923,38

2923,38

2.2.

Строительство канализации по ул. Зенитная

м

270

270

705,99

705,99

2.3.

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская

м

240

240

1100,71

1100,71

2.4.

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева

м

390

390

1781,74

1781,74

2.5.

Реконструкция канализации р-на ул. Киевской и пер. Светлый

м

515

132

186

197

4016,68

1029,52

1450,68

1536,48

2.6.

Реконструкция канализации р-на улицы Судоремонтников

м

430

210

220

3037,00

1483,19

1553,81

2.7.

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

150

150

392,22

392,22

2.8.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

730

350

380

5533,90

2899,81

2634,09

2.9.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

520

268

106

146

4087,66

2298,96

752,39

1036,31

2.10.

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

270

185

85

2165,31

1567,57

597,74

Всего по инвестиционному проекту 2

28667,96

6040,49

6009,02

5857,25

5990,10

4771,11

Всего инвестиций за период

53501,67

10347,84

10960,37

10951,50

10877,43

10364,52

Таблица 16. Стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения г. Туапсе в 2015 - 2019 гг. в ценах, соответствующих периоду инвестирования (году реализации мероприятий)

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

2711,49

0,00

2711,49

0,00

0,00

0,00

1.2.

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

4541,88

2259,31

2282,57

0,00

0,00

0,00

1.3.

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

959,39

0,00

0,00

0,00

959,39

0,00

1.4.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы

590,75

0,00

0,00

590,75

0,00

0,00

1.5.

Реконструкция системы аэрации ОСК

5427,23

0,00

0,00

4721,68

705,55

0,00

1.6.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

160,50

0,00

0,00

0,00

0,00

160,50

1.7.

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

81,27

0,00

0,00

81,27

0,00

0,00

1.8.

Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п. Холодный Родник

824,04

0,00

0,00

0,00

0,00

824,04

1.9.

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

1678,29

0,00

0,00

0,00

1678,29

0,00

1.10.

Реконструкция канализации по ул. Таманская

3602,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3602,40

1.11.

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1669,26

1669,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна

1126,81

0,00

550,61

576,20

0,00

0,00

1.13.

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм

2463,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2463,59

1.14.

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев)

1198,80

0,00

0,00

0,00

1198,80

0,00

1.15.

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100 (2 колодца)

1570,05

0,00

0,00

0,00

1448,82

121,24

1.16.

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм

680,55

680,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по инвестиционному проекту 1

29286,30

4609,12

5544,67

5969,89

5990,86

7171,76

2.

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

6699,54

0,00

3273,68

3425,87

0,00

0,00

2.2.

Строительство канализации по ул. Зенитная

790,59

0,00

790,59

0,00

0,00

0,00

2.3.

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская

1411,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1411,30

2.4.

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева

1906,56

1906,56

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Реконструкция канализации р-на ул. Киевской и пер. Светлый

4736,32

0,00

1152,88

1700,04

1883,40

0,00

2.6.

Реконструкция канализации р-на улицы Судоремонтников

3642,78

0,00

0,00

1738,13

1904,65

0,00

2.7.

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

419,70

419,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

6931,94

0,00

0,00

0,00

3554,57

3377,38

2.9.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

4631,31

2460,02

842,55

0,00

0,00

1328,74

2.10.

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

2346,75

1677,39

669,36

0,00

0,00

0,00

Всего по инвестиционному проекту 2

33516,81

6463,67

6729,06

6864,03

7342,62

6117,42

Всего инвестиций за период

62803,11

11072,79

12273,73

12833,92

13333,48

13289,19

Таблица 17. Прогноз финансовых потоков при реализации инвестиционной программы в части водоотведения, оценка рисков и расчет потребности в кредитных ресурсах для нивелирования рисков

(тыс. руб.)

N п/п

Наименование

Инвестиционный проект N 1

За период 2015 - 2019 гг., тыс. руб.

ВСЕГО, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы

4609,12

5544,67

5969,89

5990,86

7171,76

0,00

0,00

0,00

29286,30

29286,30

2

ИТОГО расходов

4609,12

5544,67

5969,89

5990,86

7171,76

0,00

0,00

0,00

29286,30

29286,30

3

Доходы от инвестиционной составляющей тарифа (начислено)

4609,12

5544,67

5969,89

5990,86

7171,76

0,00

0,00

0,00

29286,30

29286,30

4

Доходы от инвестиционной составляющей тарифа (с учетом собираемости платежей не менее 93%)

4286,48

5479,18

5940,13

5989,39

7089,10

502,02

0,00

0,00

28784,28

29286,30

5

Чистый денежный поток

-322,64

-65,49

-29,77

-1,47

-82,66

502,02

0,00

0,00

-502,02

0,00

6

РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва

322,64

65,49

29,77

1,47

82,66

0,00

0,00

0,00

502,02

502,02

7

Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов (учитывается в себестоимости услуги)

75,62

154,49

158,22

93,60

42,61

41,32

31,77

14,21

524,54

611,84

7.1.

Возврат суммы кредита

53,77

118,46

134,34

85,77

35,10

33,00

27,80

13,78

427,44

502,02

7.2.

Уплата процентов по кредиту

21,85

36,03

23,89

7,83

7,51

8,32

3,97

0,43

97,10

109,82

N п/п

Наименование

Инвестиционный проект N 2

За период 2015 - 2019 гг., тыс. руб.

ВСЕГО, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы

6463,67

6729,06

6864,03

7342,62

6117,42

0,00

0,00

33516,81

33516,81

2

ИТОГО расходов

6463,67

6729,06

6864,03

7342,62

6117,42

0,00

0,00

33516,81

33516,81

3

Доходы от установленного тарифа на подключение (в части ставки за подключаемую нагрузку), тыс. руб.

5463,77

7181,11

5662,84

5507,63

9701,45

0,00

0,00

33516,81

33516,81

4

Чистый денежный поток

-999,90

452,05

-1201,19

-1834,99

3584,03

0,00

0,00

0,00

0,00

5

РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва

999,90

0,00

749,14

1834,99

0,00

0,00

0,00

3584,03

3584,03

6

Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов

0,00

431,21

556,79

925,00

1076,95

828,35

315,39

2989,95

4133,69

6.1.

Возврат суммы кредита

0,00

333,30

458,16

722,20

861,38

736,52

305,83

2375,03

3417,38

6.2.

Уплата процентов по кредиту

0,00

97,91

98,64

202,81

215,57

91,83

9,56

614,92

716,31

7

ИТОГО расходов с учетом рисков, но без учета налога на прибыль

6463,67

6826,97

6962,66

7545,43

6332,99

91,83

9,56

34131,73

34233,12

Таблица 18. Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы по водоотведению

N п/п

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

Инвестиционный проект N 1

1

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.

4630,96

5580,69

5993,78

5998,69

7179,27

29383,40

2

Доходы (начислено), тыс. руб.

4630,96

5580,69

5993,78

5998,69

7179,27

29383,40

3

Расходы по данным налогового учета, тыс. руб.

1599,69

2405,18

3043,22

4493,23

4366,34

15907,66

3.1

амортизация по данным налогового учета, тыс. руб.

1536,82

2230,91

2773,30

4139,36

3918,20

3.2

налог на имущество в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

49,65

152,47

255,46

349,12

443,61

3.3

расходы на уплату процентов по кредиту в пределах 1,1 * ставку рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.

13,22

21,80

14,45

4,74

4,54

4

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

3789,09

3969,39

3688,20

1881,83

3516,16

16844,68

5

Ставка налога, %

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

6

Сумма налога, тыс. руб.

757,82

793,88

737,64

376,37

703,23

3368,94

Инвестиционный проект N 2

1

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.

6463,67

6826,97

6962,66

7545,43

6332,99

34131,73

2

Объем новых подключений, м3/час

16,19

21,28

16,78

16,32

28,75

99,34

3

Доходы (начислено), тыс. руб.

5564,01

7312,86

5766,73

5608,68

9879,44

34131,73

4

Расходы по данным налогового учета, тыс. руб.

2162,20

2732,74

3356,30

4806,48

4023,73

17081,46

4.1

амортизация по данным налогового учета, тыс. руб.

2052,22

2469,10

2965,20

4231,16

3336,73

4.2

налог на имущество в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

69,03

204,41

331,42

452,62

556,58

4.3

расходы на уплату процентов по кредиту в пределах 1,1 * ставку рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.

40,96

59,23

59,67

122,70

130,42

5

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

4252,27

5725,15

3013,03

1002,75

7319,64

21312,84

6

Ставка налога, %

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

7

Сумма налога, тыс. руб.

850,45

1145,03

602,61

200,55

1463,93

4262,57

ВСЕГО сумма налога, тыс. руб.

1608,27

1938,91

1340,25

576,92

2167,16

7631,50

Таблица 19. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в сфере водоотведения

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед. изм.

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

1

0

1

0

0

0

2711,49

0,00

2711,49

0,00

0,00

0,00

1.2.

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

1

1

0

0

0

4541,88

2259,31

2282,57

0,00

0,00

0,00

1.3.

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

1

0

0

0

1

0

959,39

0,00

0,00

0,00

959,39

0,00

1.4.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

1

0

0

1

0

0

590,75

0,00

0,00

590,75

0,00

0,00

1.5.

Реконструкция системы аэрации ОСК

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества установленным нормам

8

0

0

7

1

0

5427,23

0,00

0,00

4721,68

705,55

0,00

1.6.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования

1

0

0

0

0

1

160,50

0,00

0,00

0,00

0,00

160,50

1.7.

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

2

0

0

2

0

0

81,27

0,00

0,00

81,27

0,00

0,00

1.8.

Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п. Холодный Родник

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

3

0

0

0

0

3

824,04

0,00

0,00

0,00

0,00

824,04

1.9.

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод установленным нормам

2

0

0

0

2

0

1678,29

0,00

0,00

0,00

1678,29

0,00

1.10.

Реконструкция канализации по ул. Таманская

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

340

0

0

0

0

340

3602,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3602,40

1.11.

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

230

230

0

0

0

0

1669,26

1669,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

90

0

45

45

0

0

1126,81

0,00

550,61

576,20

0,00

0,00

1.13.

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

300

0

0

0

0

300

2463,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2463,59

1.14.

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев)

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

125

0

0

0

125

0

1198,80

0,00

0,00

0,00

1198,80

0,00

1.15.

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100 (2 колодца)

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

162

0

0

0

150

12

1570,05

0,00

0,00

0,00

1448,82

121,24

1.16.

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

100

100

0

0

0

0

680,55

680,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.

Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль)

Обеспечение финансирования дополнительно возникающих расходов

x

x

x

x

x

3466,03

779,66

829,90

761,53

384,20

710,74

Всего по инвестиционному проекту 1

32752,34

5388,78

6374,57

6731,42

6375,06

7882,50

Прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции

20110,47

5168,45

5081,81

4033,81

2615,04

3211,37

Амортизация в тарифе <*>

12641,87

220,34

1292,76

2697,61

3760,02

4671,14

2.

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

шт.

Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества установленным нормам

16

0

8

8

0

0

6699,54

0,00

3273,68

3425,87

0,00

0,00

2.2.

Строительство канализации по ул. Зенитная

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

270

0

270

0

0

0

790,59

0,00

790,59

0,00

0,00

0,00

2.3.

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

240

0

0

0

0

240

1411,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1411,30

2.4.

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

390

390

0

0

0

0

1906,56

1906,56

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Реконструкция канализации р-на ул. Киевской и пер. Светлый

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

515

0

132

186

197

0

4736,32

0,00

1152,88

1700,04

1883,40

0,00

2.6.

Реконструкция канализации р-на улицы Судоремонтников

м

Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения

430

0

0

210

220

0

3642,78

0,00

0,00

1738,13

1904,65

0,00

2.7.

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

150

150

0

0

0

0

419,70

419,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

730

0

0

0

350

380

6931,94

0,00

0,00

0,00

3554,57

3377,38

2.9.

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

268

106

0

0

146

4631,31

2460,02

842,55

0,00

0,00

1328,74

2.10.

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

м

Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

270

185

85

0

0

0

2346,75

1677,39

669,36

0,00

0,00

0,00

2.11.

Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль, расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях сокращения рисков)

Обеспечение финансирования дополнительно возникающих расходов

x

x

x

x

x

4877,49

850,45

1242,94

701,24

403,36

1679,50

Всего по инвестиционному проекту 2

38394,30

7314,13

7972,00

7565,27

7745,98

7796,92

Средства, поступающие от платы за подключение к системе водоотведения

38394,30

7314,13

7972,00

7565,27

7745,98

7796,92

Всего инвестиций за период, в том числе:

71146,64

12702,91

14346,57

14296,69

14121,04

15679,43

Собственные средства, из них

Прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции

20110,47

5168,45

5081,81

4033,81

2615,04

3211,37

Амортизация

12641,87

220,34

1292,76

2697,61

3760,02

4671,14

Прочие собственные источники (плата за подключение)

38394,30

7314,13

7972,00

7565,27

7745,98

7796,92

Привлеченные средства

Заемные средства кредитных организаций

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской Федерации

бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

--------------------------------

<*> Амортизация как источник финансирования инвестиционной программы использована в объеме, определенном исходя из величины амортизационных отчислений по неотделимым улучшениям, производимым в связи с реализацией инвестиционной программы

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица 20

Наименование показателя

2013

2015

2016

2017

2018

2019

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

43,96

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы

47,85

48,47

49,14

49,88

50,79

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы

50,35

53,52

56,59

59,53

62,41

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

83,33

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы

86,66

86,69

86,84

86,02

85,39

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы

88,49

90,34

92,16

92,78

93,39

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию

В таблице 21 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию (предельная дата окончания реализации мероприятий)

Таблица 21

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Период начала реализации мероприятия

Период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию

1

Реконструкция водопровода по ул. Звездная, Говорова ж/д 51 - 53

1 квартал 2019

2 квартал 2019

2

Реконструкция системы водоснабжения района ул. Интернациональная (ул. Белая, пер. Жданова)

1 квартал 2018

2 квартал 2018

3

Реконструкция водопровода по ул. Красный Урал от ж/д N 27 до ж/д N 21

1 квартал 2019

2 квартал 2019

4

Реконструкция водопровода по ул. Парковая

1 квартал 2019

2 квартал 2019

5

Реконструкция водопровода по ул. Полетаева L = 300 м, Ду 200 мм, L = 400 м, Ду 100 мм

1 квартал 2015

2 квартал 2015

6

Реконструкция водопровода от ВНС по ул. Звездная до котельной по ул. Звездная Ду 150 мм, L= 1160 м

1 квартал 2016

2 квартал 2017

7

Реконструкция водопровода по ул. Судоремонтников

1 квартал 2015

2 квартал 2016

8

Реконструкция водопровода вдоль железной дороги по ул. Кронштадтская

1 квартал 2018

2 квартал 2018

9

Реконструкция водопровода по ул. Сочинская

1 квартал 2015

2 квартал 2015

10

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Деповская

1 квартал 2018

2 квартал 2018

11

Реконструкция водопровода по ул. Черноморская

1 квартал 2019

2 квартал 2019

12

Реконструкция водопровода по ул. Ленинградской

1 квартал 2018

2 квартал 2018

13

Реконструкция водопровода по ул. Индустриальная Нахимова

1 квартал 2018

2 квартал 2018

14

Реконструкция водопровода по ул. Красных Командиров

1 квартал 2018

2 квартал 2018

15

Реконструкция водопровода по ул. Новицкого-пер. Киевский

1 квартал 2017

2 квартал 2017

16

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Свободы, в районе дома 24, рядом с ул. Новороссийское шоссе

1 квартал 2017

2 квартал 2017

17

Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул. Верхняя Кардонная, рядом с ул. Лермонтова, д. 17

1 квартал 2019

2 квартал 2019

18

Реконструкция водопровода по ул. Говорова-пансионат отдыха "Весна" Ду 150 мм, L = 1160 м

1 квартал 2016

3 квартал 2018

19

Проектирование водовода от городских ВЗС до насосной станции 3-го подъема на территории технического водозабора НПЗ, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2017

3 квартал 2017

20

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, от РЧВ на г. Варваринка

1 квартал 2016

3 квартал 2016

21

Реконструкция водопровода, г. Туапсе, ул. Фрунзе

1 квартал 2015

3 квартал 2015

22

Проектирование и строительство резервуара на г. Кадош разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2015

3 квартал 2015

23

Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Киевская

1 квартал 2018

3 квартал 2018

24

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Рабфаковская, в районе дома 24

1 квартал 2019

3 квартал 2019

25

Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Маяковского, в районе ул. Карла Маркса, д. 99

1 квартал 2017

3 квартал 2017

26

Реконструкция водопровода по ул. Волгоградская - Ялтинская

1 квартал 2019

3 квартал 2019

27

Реконструкция водопровода по ул. Спинова

1 квартал 2019

3 квартал 2019

В таблице 22 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоотведения в эксплуатацию (предельная дата окончания реализации мероприятий)

Таблица 22

N п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Период начала реализации мероприятия

Период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию

1

Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

1 квартал 2016

2 квартал 2016

2

Реконструкция Шнековой насосной станции по ул. Гагарина с заменой технологического оборудования

1 квартал 2015

2 квартал 2016

3

Реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Фрунзе с заменой технологического оборудования

1 квартал 2018

2 квартал 2018

4

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Звездная, 14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы.

1 квартал 2017

2 квартал 2017

5

Реконструкция системы аэрации ОСК

1 квартал 2017

2 квартал 2018

6

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Солнечная с заменой технологического оборудования

1 квартал 2019

2 квартал 2019

7

Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п. Холодный родник

1 квартал 2017

2 квартал 2017

8

Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п. Холодный Родник

1 квартал 2019

2 квартал 2019

9

Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п. Холодный Родник

1 квартал 2018

2 квартал 2018

10

Реконструкция канализации по ул. Таманская

1 квартал 2019

2 квартал 2019

11

Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2015

2 квартал 2015

12

Реконструкция канализации по ул. Шаумяна

1 квартал 2016

2 квартал 2017

13

Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул. Софьи Перовской Ду 150 - 200 мм

1 квартал 2019

2 квартал 2019

14

Реконструкция канализации по п. Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев)

1 квартал 2018

2 квартал 2018

15

Реконструкция системы дворовой канализации по ул. Московская Ду 200 мм (10 колодцев) Ду 100(2 колодца)

1 квартал 2018

2 квартал 2019

16

Реконструкция канализации по ул. Белинского Ду 200 мм

1 квартал 2015

2 квартал 2015

17

Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п. Холодный Родник

1 квартал 2016

3 квартал 2017

18

Строительство канализации по ул. Зенитная

1 квартал 2016

3 квартал 2016

19

Реконструкция системы канализации в районе ул. Морская

1 квартал 2019

3 квартал 2019

20

Реконструкция системы канализации по улице Полетаева

1 квартал 2015

3 квартал 2015

21

Реконструкция канализации р-она ул. Киевской и пер. Светлый

1 квартал 2016

3 квартал 2018

22

Реконструкция канализации р-она улицы Судоремонтников

1 квартал 2017

3 квартал 2018

23

Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул. Б. Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2015

3 квартал 2015

24

Проектирование и строительство канализации района Грознефть Ду 150 мм (подключение к канализации Ду 250 мм по ул. Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2018

3 квартал 2019

25

Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2015

3 квартал 2019

26

Проектирование и строительство канализации района ул. Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД, ПИР)

1 квартал 2015

3 квартал 2016

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" составит 154376,94 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Водоснабжение - 83230,30 тыс. руб.:

- за счет прибыли в тарифе - 37502,68 тыс. руб. (таблица 23);

- за счет амортизации - 7587,05 тыс. руб.;

- за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 38140,57 тыс. руб.;

Таблица 23

N

Показатели

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

1

Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

8023,21

7997,84

7333,23

7701,56

6446,84

37502,68

1.1

капитальные вложения на развитие производства

тыс. руб.

6498,62

6459,17

6017,92

6145,53

5196,96

30318,2

1.2

расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

1480,73

1472,76

1278,79

1542,6

1240,27

7015,15

1.3

расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

43,85

65,91

36,52

13,44

9,61

169,33

2. Водоотведение - 71146,64 тыс. руб.:

- за счет прибыли в тарифе - 20110,47 тыс. руб. (таблица 24);

- за счет амортизации - 12641,87 тыс. руб.;

- за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 38394,30 тыс. руб.

Таблица 24

N

Наименование

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

Всего

1

Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.

тыс. руб.

5168,45

5081,81

4033,81

2615,04

3211,37

20110,48

1.1

в т.ч. капитальные вложения на развитие производства

тыс. руб.

4388,78

4251,91

3272,28

2230,84

2500,63

16644,44

1.2

расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях реализации инвестиционной программы

тыс. руб.

21,85

36,03

23,89

7,83

7,51

97,11

1.3

расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

757,82

793,88

737,64

376,37

703,23

3368,94

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия

6.1. Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения г. Туапсе.

В таблице 25 приведен расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения г. Туапсе на период 2015 - 2019 гг.

Таблица 25

Период

Чистый денежный поток

Аккумулированный денежный поток

Дисконтирующие множители по ставке 8,25% за период

Дисконтированный денежный поток

Аккумулированный денежный поток

Инвестиции в проект

83230,30

1 год

-1295,23

-1295,23

0,92

-1196,52

-1196,52

2 год

-206,24

-1501,47

0,85

-176,00

-1372,52

3 год

-854,81

-2356,28

0,79

-673,88

-2046,41

4 год

-912,51

-3268,79

0,73

-664,54

-2710,95

5 год

3268,79

0,00

0,67

2199,11

-511,84

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

-511,84

Срок окупаемости проекта (простой), лет

5,00

Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет

5,23

Внутренняя ставка доходности (ВСД)

0,00%

Индекс рентабельности инвестиций (PI)

0,00

6.2. Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоотведения г. Туапсе

В таблице 26 приведен расчет эффективности инвестирования средств в систему водоотведения г. Туапсе на период 2015 - 2019 гг.

Таблица 26

Период

Чистый денежный поток

Аккумулированный денежный поток

Дисконтирующие множители по ставке 8,25% за период

Дисконтированный денежный поток

Аккумулированный денежный поток

Инвестиции

71146,63

1 год

-1055,24

-1055,24

0,92

-974,82

-974,82

2 год

254,14

-801,11

0,85

216,88

-757,95

3 год

-1078,36

-1879,47

0,79

-850,12

-1608,07

4 год

-1436,85

-3316,32

0,73

-1046,41

-2654,47

5 год

3316,32

0,00

0,67

2231,09

-423,38

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

-423,38

Срок окупаемости проекта (простой), лет

5,00

Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет

5,19

Внутренняя ставка доходности (ВСД)

0,00%

Индекс рентабельности инвестиций (PI)

0,00

В таблицах 27 - 28 представлен расчет величины экономического эффекта за 2015 - 2019 гг.

Таблица 27. Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения в 2015 - 2019 гг.

N

Показатели

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при подъеме воды

1

экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч

0,00

0,00

0,00

0,00

285,45

2

стоимость 1 кВт, руб.

4,04

4,42

4,80

4,98

5,17

3

справочно: коэффициент-дефлятор роста цен на электроэнергию для категорий потребителей исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %

1,088

1,095

1,087

1,037

1,037

4

экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1474,80

5

экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1474,80

Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке воды

1

экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч

0,00

193,00

389,40

393,83

552,44

2

стоимость 1 кВт, руб.

4,04

4,42

4,80

4,98

5,17

3

экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.

0,00

853,05

1870,85

1962,14

2854,25

4

экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.

0,00

853,05

2723,90

4686,05

7540,30

Расчет экономического эффекта от снижения объема потерь воды при транспортировке

1

сокращение объема поднятой воды, тыс. м. куб.

0,00

0,60

0,89

1,27

1,61

2

экономия за счет снижения электрической энергии, тыс. руб.

0,00

2,54

4,16

6,10

7,76

3

экономический эффект от снижения потерь воды в год, тыс. руб.

0,00

2,54

4,16

6,10

7,76

4

экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.

0,00

2,54

6,70

12,80

20,55

5

Итого сумма совокупного экономического эффекта, тыс. руб.

0,00

855,59

1875,01

1968,24

4336,81

6

Итого сумма совокупного экономического эффекта нарастающим итогом, тыс. руб.

0,00

855,59

2730,60

4698,84

9035,65

Таблица 28. Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения в 2015 - 2019 гг.

N

Показатели

2015 (план)

2016 (план)

2017 (план)

2018 (план)

2019 (план)

Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при перекачке и очистке стоков

1

экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч

96,69

194,80

294,23

393,60

497,19

2

стоимость 1 кВт, руб.

4,27

4,68

5,09

5,28

5,47

3

экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.

413,27

911,67

1496,80

2076,41

2719,92

4

экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.

413,27

1324,94

2821,74

4898,15

7618,07

Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке стоков

1

экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч

21,50

43,43

44,04

64,42

74,05

2

стоимость 1 кВт, руб.

4,27

4,68

5,09

5,28

5,47

3

экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.

91,89

203,26

224,05

339,85

405,10

4

экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.

91,89

295,15

519,20

859,05

1264,15

5

Итого сумма экономического эффекта, тыс. руб.

505,16

1114,94

1720,84

2416,26

3125,02

6

Итого сумма экономического эффекта нарастающим итогом, тыс. руб. (водоотведение)

505,16

1620,10

3340,94

5757,20

8882,22

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" являются собственные средства организации ВКХ, привлекаемые через:

- тарифы на холодную воду, тарифы на водоотведение;

- тарифы на подключение к системе водоснабжения, тарифы на подключение к системе водоотведения.

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП "ЖКХ города Туапсе" были учтены:

- тарифы, утвержденные для организации ВКХ на 2014 г.;

- прогноз роста цен на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России:

- финансовые потребности настоящей инвестиционной программы (инвестиционного проекта N 1 по водоснабжению и инвестиционного проекта N 1 по водоотведению);

- расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (амортизация, налог на имущество, расходы на уплату процентов по привлеченным кредитам);

- экономический эффект от реализации инвестиционной программы в виде снижения объема потерь воды в сетях, расхода электрической энергии при оказании услуг водоснабжения и водоотведения.

При расчете тарифа на подключение в 2015 - 2019 гг. для МУП "ЖКХ города Туапсе" были учтены:

Для расчета ставки за подключаемую нагрузку:

- финансовые потребности настоящей инвестиционной программы (инвестиционного проекта N 2 по водоснабжению и инвестиционного проекта N 2 по водоотведению);

- объем подключаемой новой нагрузки (новых потребителей) в 2015 - 2019 гг.

Для расчета ставки за протяженность сети:

- расценки в ФЕРах и НЦС по типам создаваемых сетей (с учетом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

Предложения о размерах источников финансирования, прогноз величины тарифов в сфере водоснабжения.

Таблица 29. Прогноз роста тарифа на холодную воду на период 2015 - 2019 гг.

N

Показатели

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

110867,00

118452,07

123972,90

130873,05

136515,93

1.1.

Текущие расходы

тыс. руб.

102843,79

110454,23

116639,67

123171,49

130069,09

1.2.

Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

8023,21

7997,84

7333,23

7701,56

6446,84

1.2.1.

капитальные вложения на развитие производства

тыс. руб.

6498,62

6459,17

6017,92

6145,53

5196,96

1.2.2.

расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

1480,73

1472,76

1278,79

1542,6

1240,27

1.2.3.

расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

43,85

65,91

36,52

13,44

9,61

2

Объем реализации услуги

тыс. м3

5102,55

5192,57

5280,55

5338,55

5451,03

3

Тариф

руб./м3

21,73

22,81

23,48

24,51

25,04

4

Рост

%

114,49

104,99

102,92

104,42

102,16

Таблица 30. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

N п/п

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

1

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб.

6476,25

6870,41

6885,64

6171,72

6139,70

32543,72

3

Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

80,26

116,08

144,25

189,36

143,92

673,87

4

Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.

939,43

1398,00

254,86

802,64

1528,05

4922,97

5

ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

7495,94

8384,49

7284,74

7163,72

7811,67

38140,57

6

Объем подключаемой нагрузки, м3/час

15,96

21,05

16,55

16,09

28,52

98,17

7

Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС), руб./м3/час

388515,50

Таблица 31. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения в 2015 - 2019 гг. (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения)

Диаметр (Dy), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, без налога на прибыль), тыс. руб./п.м

Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. руб./п.м

1

2

3

4

5

20

2

Полиэтилен

1,868

2,335

25

2

Полиэтилен

1,873

2,341

32

2

Полиэтилен

1,883

2,353

40

2

Полиэтилен

1,967

2,458

50

2

Полиэтилен

2,012

2,516

63

2

Полиэтилен

2,042

2,553

75

2

Полиэтилен

2,117

2,646

90

2

Полиэтилен

2,136

2,670

100

2

Полиэтилен

2,264

2,830

150

2

Полиэтилен

2,640

3,300

Предложения о размерах источников финансирования, прогноз величины тарифов в сфере водоотведения

Таблица 32. Прогноз роста тарифа на водоотведение на период 2015 - 2019 гг.

N

Показатели

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

109922,83

117588,01

122840,36

128074,76

135696,83

1.1.

Текущие расходы

тыс. руб.

104754,38

112506,20

118806,55

125459,72

132485,46

1.2.

Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

5168,45

5081,81

4033,81

2615,04

3211,37

1.2.1.

капитальные вложения на развитие производства

тыс. руб.

4388,78

4251,91

3272,28

2230,84

2500,63

1.2.2.

расходы на уплату налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

21,85

36,03

23,89

7,83

7,51

1.2.3.

расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы

тыс. руб.

757,82

793,88

737,64

376,37

703,23

2

Объем реализации услуги

тыс. м3

6179,15

6269,23

6357,25

6415,31

6527,83

3

Тариф

руб./м3

17,79

18,76

19,32

19,96

20,79

4

Рост

%

114,31

105,44

103,02

103,32

104,12

Таблица 33. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

N п/п

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

Инвестиционный проект N 2

1

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб.

6463,67

6729,06

6864,03

7342,62

6117,42

33516,81

2

Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.

0,00

97,91

98,64

202,81

215,57

614,92

3

Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.

850,45

1145,03

602,61

200,55

1463,93

4262,57

4

ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

7314,13

7972,00

7565,27

7745,98

7796,92

38394,30

5

Объем подключаемой нагрузки, м3/час

16,19

21,28

16,78

16,32

28,75

99,34

6

Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС), руб./м3/час

386493,84

Таблица 34. Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения в 2015 - 2019 гг. (ставка тарифа за протяженность сети водоотведения)

Диаметр (Dy), мм

Глубина залегания (w), м

Материал, (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, без налога на прибыль), тыс. руб./п.м

Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. руб./п.м

1

2

3

4

5

160

2

Полиэтилен

2,481

3,101

200

2

Полиэтилен

2,575

3,219

315

3

Полиэтилен

4,077

5,096

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов не утверждены. Мероприятия инвестиционного проекта 1 в сфере водоснабжения и инвестиционного проекта 1 в сфере водоотведения соответствуют утвержденной МУП "ЖКХ города Туапсе" программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Таблица 35 (тыс. руб.)

Всего утверждено на весь период реализации программы

За предыдущие периоды реализации программы

Всего утверждено на 2013 год

Освоено фактически

Профинансировано фактически

Освоено фактически

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения

81333,01

59809,62

59809,62

27770,63

27110,26

Инвестиционная программа в сфере водоотведения

99446,59

71675,96

71675,96

27770,63

8726,05