О внесении изменений в приказ департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355



5

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 09.02.2011 № 85

г. Вологда

О внесении изменений в приказ

департамента финансов области

от 17 мая 2010 года № 355

Утратил силу в ред. Приказа Департамента области от 04.10.2012 № 645

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Порядок учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденный приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355 (далее – Порядок):

1.1. в пункте 2 слова «отделами (секторами) управления областного казначейства по районам и городам» заменить словами (управлением областного казначейства»

1.2. в пункте 4:

-абзац третий изложить в следующей редакции:

«Журнал регистрации ведется казначейством на бумажном носителе отдельно на каждый счет, открытый департаменту финансов области в учреждениях банка на балансовом счете № 40116, или на бумажном носителе в разрезе указанных счетов.»;

-абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен гербовой печатью на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов». В Журналах регистрации бланков денежных чековых книжек, предназначенных для выдачи клиентам, расположенным на территории города  Вологды и Вологодского муниципального района, запись заверяется подписью начальника управления областного казначейства департамента финансов области с расшифровкой подписи и датой, оформленной словесно-цифровым способом. В Журналах регистрации бланков денежных чековых книжек, предназначенных для выдачи клиентам, расположенным на территории других муниципальных образований области, запись заверяется подписью начальника соответствующего отдела (сектора) управления областного казначейства по району (городу) департамента финансов области с расшифровкой подписи и датой, оформленной словесно-цифровым способом»;

- абзацы пятый, шестой и седьмой исключить.

1.3. в пункте 7:

-абзац второй изложить в следующей редакции:

«Одновременно с доверенностью клиент представляет в казначейство денежные чек и документы, служащие основанием получения денежной наличности.»;

-абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«-наличие достаточного свободного остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования, кассового плана – в случае использования предельных объемов финансирования, кассового плана при организации исполнения местного бюджета), учтенных на лицевом счете клиента по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации;»;

1.4. в абзаце четвертом пункта 8 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «или герба Вологодской области»;

1.5. приложения 1-5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник департамента финансов,

первый заместитель Губернатора области                                           С.С. Тугарин

Приложение 1

к приказу департамента финансов области

от ______________ № ________

«Приложение 1

к Порядку учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденному приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355

ЗАЯВЛЕНИЕ №

на получение денежных чековых книжек

по счету № ______________________________

от “

”

20

г.

Наименование клиента __________________________________________________________________________

Наименование управления областного казначейства

(отдела/сектора управления областного казначейства) _______________________________________________

Лицевой счет № ___________________________

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

шт.

(прописью)

Количество листов в денежной чековой книжке,

шт.

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

№

(наименование документа)

Выдан 

(наименование органа, выдавшего документ)

“

”

20

г.

Подпись доверенного лица                              удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

                     (должность)               М.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка управления областного казначейства (отдела/сектора управления областного казначейства) о выдаче денежных чековых книжек

серия

с №

по №

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.»

Приложение 2

к приказу департамента финансов области

от ______________ № ________

«Приложение 2

к Порядку учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденному приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

ЗА _______ ГОД

Управление областного казначейства

(отдел/сектор управления областного казначейства) _____________________________            

Наименование учреждения банка __________________________________________            

Номер счета _______________________________                                                      

БИК ________________________

Корреспондентский счет _____________________

        

Начат

        

Закончен

№

п/п

Серия и номера чеков

Получено в учреждении банка

Выдано клиенту

дата получения

Уполномоченный работник управления областного казначейства (отдела/сектора управления областного казначейства)

дата выдачи

наименование

клиента

номер и дата заявления

Уполномоченное лицо клиента

инициалы,фамилия

подпись

инициалы,фамилия

подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

Приложение 3

к приказу департамента финансов области

от ______________ № ________

«Приложение 3

к Порядку учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденному приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355

__________________________________________________________________

(наименование клиента)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___________

на получение чека для выдачи наличных денег со счета

департамента финансов Вологодской области

(управление областного казначейства (отдел/сектор управления областного казначейства)) 

Дата получения наличных денег  «____»_____________20__ г.

Выдана ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии __________ № _______ «____»_________ _____ г.

___________________________________________________________________________________________

(кем выдан)

Начисленная оплата труда, руб. за ________________ месяц _______________________________________                                                                                                                                         (сумма прописью)

Номер лицевого счета

Коды бюджетной классификации

Цели расходования наличных денег

Сумма, руб.

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Суб

КОСГУ

Тип средств

Мероприятие*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

И Т О Г О

Сумма прописью_________________________________________________________________________

Подпись лица, получившего доверенность _________________________ удостоверяем.

Полноту перечисления налога на доходы с физических лиц и страховых взносов подтверждаем.

Руководитель                      _______________________              _____________________________________

                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер            _______________________        _____________________________________

М.п.                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи)

(заполняется ответственным сотрудником управления областного казначейства (отдела/сектора управления областного казначейства)

Платежные поручения на перечисление налога на доходы с физических лиц и страховых взносов предъявлены.

Выписан чек           серия ____________ N ________________ от "_____"__________ 20____ г.

Ответственный сотрудник управления областного

казначейства (отдела/сектора управления

областного казначейства)                                               ___________         ______________________________

                                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

Аннулирован чек  серия ____________ N ________________ от "_____"__________ 20____ г.

Ответственный сотрудник управления областного

казначейства (отдела/сектора управления

областного казначейства)                                              ___________         ______________________________

                                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

Выписан чек  серия          ___________ N ________________ от "_____"__________ 20____ г.

Ответственный сотрудник управления областного

казначейства (отдела/сектора управления

областного казначейства)                                              ___________         ______________________________

                                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

*графа включается в доверенность в случае использования мероприятия при организации исполнения местного бюджета»

Приложение 4

к приказу департамента финансов области

от ______________ № ________

«Приложение 4

к Порядку учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденному приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355

Управление областного казначейства

(отдел/сектор управления областного казначейства) ___________________________________________________

СПРАВКА

о начисленной заработной плате по      ________________________________________________________________________________________________

(наименование клиента , N лицевого счета)      ______________________________________________________________________________________________

за ________________ 20____ года

Расчетные показатели

Остаток на начало месяца

Начислено за месяц

Перечислено (оплачено) в течение месяца

К перечислению (получению) в окончательном расчете

Фонд оплаты труда, ВСЕГО

Ст. «Заработная плата», ВСЕГО

В том числе:

Налог на доходы с физических лиц

Профсоюзные взносы

Прочие виды удержаний, ВСЕГО

В том числе (указать конкретные направления)

К выдаче наличными:

Ст. «Начисления на оплату труда», ВСЕГО

В том числе:

Пенсионный фонд

39210202010061000160

39210202020061000160

Фонд социального страхования

Страхование от несчастных  случаев

Территориальный фонд медицинского страхования

Федеральный фонд медицинского страхования

Прочие расходы, ВСЕГО

В т.ч. (указать конкретные направления)

ИТОГО к выдаче наличными

Руководитель клиента   ________________________    ( ____________________ )

Главный бухгалтер        ________________________    ( ____________________ )

М.П.»

Приложение 5

к приказу департамента финансов области

от ______________ № ________

«Приложение 5

к Порядку учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденному приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355

Расчет

на установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на              год

наименование (штамп) учреждения

номер лицевого счета

наименование управления областного казначейства (отдела/сектора управления областного казначейства)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***

тыс. руб.

Среднедневная выручка**

тыс. руб.

Среднечасовая выручка**

тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически)***

тыс. руб.

Среднедневной расход**

тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в

дней, при образовании сверхлимитного oстатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы учреждения с

час.

мин. до

час.

мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при учреждении,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

час.

мин.

Испрашиваемая сумма лимита

тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

(указать цели расхода)

*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за

последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель учреждения

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ОТДЕЛА/СЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА)

Установить лимит остатка кассы в сумме

тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

(указать цель)

Начальник управления областного казначейства (отдела/ сектора управления областного казначейства)_________

(Ф.И.О.)»