О порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства промышленности и ...



Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан

Приказ

10 апреля 2008 года № 48

О порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан

{наименование в редакции приказа Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Башкортостан 19.07.2008 года № 377

{ПРИЗНАН УТРАТИВШИМ СИЛУ приказом Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 08.07.2011 года № 107;

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ приказом Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

В целях реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года № 342 «О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан», а также упорядочения процедуры размещения временно свободных денежных средств подведомственных государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) (далее - Порядок).

2. Отраслевым отделам направить настоящий приказ и Порядок государственным унитарным предприятиям для руководства и исполнения.

3. Отделу инвестиционной и инновационной деятельности разместить настоящий приказ и Порядок на сайте министерства.

{в редакции приказа Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

4. Определить отдел инвестиционной и инновационной деятельности координатором по исполнению данного Порядка и обеспечить взаимодействие с отраслевыми отделами.

{в редакции приказа Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан Р.Ф. Вагапова.

{в редакции приказа Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

Министр

Ю.ПУСТОВГАРОВ

Утвержден

Приказом Министерства промышленности,

инвестиционной и инновационной

политики Республики Башкортостан

от 10 апреля 2008 г. № 48

Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты)

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление согласования размещения временно свободных денежных средств (далее - средств) государственных унитарных предприятий (далее - предприятия) в банковские вклады (депозиты) (далее - вклады) на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев.

2. Предприятие вправе осуществлять размещение средств во вклады только по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти - Министерством промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - министерство).

{в редакции приказа Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан от 16.11.2009 года № 76}

3. Для согласования сделки предприятие обращается в министерство с заявлением, в котором указывает:

- предполагаемый объем размещения средств во вклад;

- предполагаемый размер процентной ставки по вкладу;

- предполагаемый срок размещения средств во вклад.

4. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:

- обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения средств во вклады;

- копии бухгалтерской отчетности (формы № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», форма № 4 «Отчет о движении денежных средств») за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

- справки из кредитной организации об имеющейся на дату обращения сумме вклада по ранее размещенным средствам предприятия во вклады (с расшифровкой по срокам размещения и размера процентной ставки по вкладу);

- справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;

- копия приказа о создании комиссии о размещении средств предприятия во вклады;

- сравнительный анализ по условиям привлечения средств во вклады в различных кредитных организациях;

- лимит остатка денежных средств предприятия на расчетном счете за год;

- проект договора о депозитном вкладе.

5. Министерство на основании анализа документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия (определение показателей финансовой устойчивости, оценки платежеспособности и рентабельности) в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема и кредитной организации, либо письменный отказ на осуществление предприятием размещения средств во вклады.

6. Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения средств во вклады являются:

- представление предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);

- неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;

- наличие просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.

7. Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения средств во вклады обязано представить в министерство заверенную руководителем или главным бухгалтером и скрепленную печатью предприятия копию договора о депозитном вкладе.

8. Министерство в течение 5 дней со дня представления документа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует привлечение предприятием средств во вклад с внесением соответствующей записи в Реестр размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (приложение 1).

9. Предприятие ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство информацию об исполнении договора о депозитном вкладе по каждому вкладу.

10. Министерство осуществляет мониторинг привлеченных в банковский вклад средств и ведет вышеупомянутый Реестр.

Приложение № 1

к Порядку согласования размещения

временно свободных денежных средств

государственных унитарных предприятий в

банковские вклады (депозиты)

Реестр размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозит)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№   Дата    Наименование, Наименование     Наименование,  Номер и     Сумма    Срок     Ставка  Сумма   Дата

п/п  внесе-  местонахож-   уполномо-        местонахож-    дата        вклада,  вклада,  по      выпла-  исполнения

     ния в   дение ИНН,    ченного органа,  дение, ИНН,    подписания  тыс.     месяцев  вкладу  ченных  обяза-

     Реестр  банковские    осуществившего   банковские     договора о  рублей                    про-    тельств

             реквизиты     согласование     реквизиты      депозитном                            центов  по вкладу

             предприятия   объема разме-    кредитора      вкладе                                по

                           щения средств                                                         вкладу

                           предприятия во

                           вклады, дата

                           согласования

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    2          3             4                5              6         7       8        9        10        11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ОТФОРМАТИРОВАНО: Овчинникова А.В. 01.12.2009 г.; 17.12.2009 г.}