Основная информация
| Дата опубликования: | 11 марта 2004г. |
| Номер документа: | 5691 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0400687В0501003
В200400687
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 06.04.2004, N 70, СТР. 14
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 12.04.2004, N 15, СТР. 142
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 29.03.2004 ПОД N 5691
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
11.03.2004 N 29н
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
<Утратил силу: приказ Министерства финансов РФ от 19 мая 2005 г. N 67н; НГР:В0501003>
Во исполнение подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 7, подпунктов 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
инструкцию о порядке заполнения и представления отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (Приложение 1);
форму отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении (Приложение 2);
форму отчета о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений (Приложение 3);
форму отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (Приложение 4);
форму отчета о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям (Приложение 5);
форму отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии (Приложение 6).
2. Установить, что отчетность за 2002 г. предоставляется одновременно с отчетностью за 2003 г.
3. Установить, что ежеквартальная отчетность предоставляется, начиная с отчетности за I квартал 2004 г.
Министр
А.Л. Кудрин
Приложение 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации следующую отчетность:
а) ежеквартально, нарастающим итогом:
отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении;
отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений;
б) ежегодно:
отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц;
отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям;
отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии.
2. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации в следующие сроки:
а) отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, за исключением "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц", который представляется не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.
3. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации путем направления электронного документа либо путем направления документа на бумажном носителе с одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте.
4. Строка 011 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" заполняется в отчете за год.
5. В строках 010 - 050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год, предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за ____ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение "0" (ноль).
Приложение 2
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВРЕМЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ
за __________
(период)
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Страховые взносы на финансирование| 010| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации за отчетный период, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе страховые взносы на| 011| |
| финансирование накопительной части трудовой| | |
| пенсии, поступившие в январе года,| | |
| следующего за отчетным | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Страховые взносы на финансирование| 020| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации и временно размещенные в| | |
|установленном порядке в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Страховые взносы на финансирование| 030| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации и не направленные на временное| | |
|размещение в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Доход, полученный в отчетном периоде от| 040| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Чистый финансовый результат, полученный от| 050| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации за _____ год | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|6. Расходы Пенсионного фонда Российской| 060| |
|Федерации, связанные с временным размещением| | |
|страховых взносов, поступивших в Пенсионный| | |
|фонд Российской Федерации в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|7. Расходы Пенсионного фонда Российской| 070| |
|Федерации, связанные с ведением специальной| | |
|части индивидуальных лицевых счетов| | |
|застрахованных лиц в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за __________
(период)
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Средства пенсионных накоплений,| 010| |
|предназначенные для финансирования выплат в| | |
|отчетном периоде (запланированные), - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 011| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 012| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом| 020| |
|Российской Федерации за счет средств пенсионных| | |
|накоплений в отчетном периоде, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 021| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 022| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Расходы на доставку накопительной части| 030| |
|трудовой пенсии | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 4
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
за _____ год
Таблица 1
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Страховые взносы, поступившие в отчетном| 010| |
|году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Доход от инвестирования средств пенсионных| 020| |
|накоплений, полученный в отчетном году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Чистый финансовый результат, полученный от| 030| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации в ____ году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом| 040| |
|Российской Федерации за счет средств пенсионных| | |
|накоплений в отчетном году, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 041| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 042| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Плата за перевод средств пенсионных| 050| |
|накоплений в порядке реализации права| | |
|застрахованного лица на выбор инвестиционного| | |
|портфеля (управляющей компании), произведенный| | |
|в отчетном году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Таблица 2
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| Наименование показателя |Код |На начало | На конец |
| |стр.|отчетного | отчетного|
| | | года | года |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
|Застрахованные лица, в отношении| 100| | |
|которых формируются средства| | | |
|пенсионных накоплений, чел. - всего | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в государственной управляющей| 101| | |
| компании | | | |
| __________________________________| | | |
| (наименование компании) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в управляющих компаниях: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 201| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 202| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| ...| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в негосударственных пенсионных| | | |
| фондах: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 301| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 302| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| ...| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 5
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
за ____ год
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код | |
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Доход от инвестирования средств пенсионных| 100| |
|накоплений, полученный за отчетный год, млн.| | |
|рублей - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| государственной управляющей компанией | 101| |
| ______________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| управляющими компаниями: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 102| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Доход от инвестирования средств пенсионных| 200| |
|накоплений, полученный в отчетном году| | |
|государственной управляющей компанией | | |
| _____________________________________, | | |
| (наименование компании) | | |
|к средней стоимости чистых активов,| | |
|процентов | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Доход от инвестирования средств пенсионных| 300| |
|накоплений, полученный в отчетном году| | |
|управляющими компаниями, к средней стоимости| | |
|чистых активов, процентов | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 301| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Вознаграждение, полученное управляющими| 400| |
|компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего| | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| государственной управляющей компанией | 401| |
| ______________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| управляющими компаниями: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 402| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Вознаграждение государственной управляющей| 500| |
|компании, процентов от полученного в отчетном| | |
|году дохода от инвестирования средств| | |
|пенсионных накоплений | | |
| _____________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|6. Вознаграждение управляющих компаний,| 600| |
|процентов от полученного в отчетном году дохода| | |
|от инвестирования средств пенсионных| | |
|накоплений: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 601| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 6
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
за ____ год
Таблица 1
+------------+----+----------------------------------------+-----------------------------------------------+------------+
|Наименование|Код | Средства пенсионных накоплений, | Средства пенсионных накоплений, |Средства |
|субъекта ин-|стр.| переданные Пенсионным фондом | переданные субъектами инвестирования |пенсионных |
|вестирования| | Российской Федерации субъектам | в Пенсионный фонд Российской |накоплений, |
| | | инвестирования, млн. руб. | Федерации, млн. руб. |поступившие |
| | +-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+в Пенсион- |
| | |Всего|в том |в том числе |в том числе |Всего|в том числе |в том числе |в том числе |ный фонд |
| | | |числе |переданные в |переданные по| |переданные в |переданные на|переданные по|Российской |
| | | |вновь |порядке реа- |иным основа- | |порядке реа- |финансирова- |иным основа- |Федерации, |
| | | |пере- |лизации вновь|ниям | |лизации вновь|ние выплат |ниям |но не пере- |
| | | |данные|поступивших | | |поступивших | | |данные |
| | | | |заявлений за-| | |заявлений за-| | |субъектам |
| | | | |страхованных | | |страхованных | | |инвестиро- |
| | | | |лиц | | |лиц | | |вания, млн. |
| | | | | | | | | | |руб. |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|1. Государ- | 100| | | | | | | | | |
|ственная уп-| | | | | | | | | | |
|равляющая | | | | | | | | | | |
|компания | | | | | | | | | | |
|____________| | | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|2. Управляю-| 200| | | | | | | | | |
|щие компа- | | | | | | | | | | |
|нии, всего | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|в том числе:| | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 201| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 202| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 203| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|3. Негосу- | 300| | | | | | | х | | |
|дарственные | | | | | | | | | | |
|пенсионные | | | | | | | | | | |
|фонды, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|в том числе:| | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 301| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 302| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 303| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|4. ИТОГО | 400| | | | | | | | | |
|(строки | | | | | | | | | | |
|100 + 200 + | | | | | | | | | | |
|+ 300) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
Таблица 2
+------------+----+----------------------------------------+-----------------------------------------------+
|Наименование|Код | Суммарные расходы по инвестированию |Суммарные расходы по инвестированию средств |
|субъекта ин-|стр.| средств пенсионных накоплений, |пенсионных накоплений относительно средней сто-|
|вестирования| | млн. руб. |имости чистых активов, находящихся в довери- |
| | | |тельном управлении, процентов |
| | +-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
| | |Всего|в том числе оплата |в том числе |Всего|в том числе оплата необхо- |в том числе |
| | | |необходимых расходов|оплата услуг | |димых расходов по инвести- |оплата услуг |
| | | |по инвестированию |специализиро-| |рованию средств пенсионных |специализиро-|
| | | |средств пенсионных |ванного депо-| |накоплений без учета оплаты|ванного депо-|
| | | |накоплений без учета|зитария | |услуг специализированного |зитария |
| | | |оплаты услуг специа-| | |депозитария | |
| | | |лизированного депо- | | | | |
| | | |зитария | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|1. Государ- | 100| | | | | | |
|ственная уп-| | | | | | | |
|равляющая | | | | | | | |
|компания | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|2. Управляю-| 200| | | | | | |
|щие компа- | | | | | | | |
|нии, всего | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|в том числе:| | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 201| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 202| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 203| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|3. ИТОГО | 300| | | | | | |
|(строки | | | | | | | |
|100 + 200) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
[введено: 07.04.2004 оператор НЦПИ - Денисенко Е.В.]
[проверено: 07.04.2004 корректор НЦПИ - Коневская М.А.]
[ТРТ: 10.06.2005 юрист НЦПИ - Городничая Н.Н.]
В0400687В0501003
В200400687
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 06.04.2004, N 70, СТР. 14
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 12.04.2004, N 15, СТР. 142
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 29.03.2004 ПОД N 5691
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
11.03.2004 N 29н
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
<Утратил силу: приказ Министерства финансов РФ от 19 мая 2005 г. N 67н; НГР:В0501003>
Во исполнение подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 7, подпунктов 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
инструкцию о порядке заполнения и представления отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (Приложение 1);
форму отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении (Приложение 2);
форму отчета о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений (Приложение 3);
форму отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (Приложение 4);
форму отчета о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям (Приложение 5);
форму отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии (Приложение 6).
2. Установить, что отчетность за 2002 г. предоставляется одновременно с отчетностью за 2003 г.
3. Установить, что ежеквартальная отчетность предоставляется, начиная с отчетности за I квартал 2004 г.
Министр
А.Л. Кудрин
Приложение 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации следующую отчетность:
а) ежеквартально, нарастающим итогом:
отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении;
отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений;
б) ежегодно:
отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц;
отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям;
отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии.
2. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации в следующие сроки:
а) отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, за исключением "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц", который представляется не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.
3. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации путем направления электронного документа либо путем направления документа на бумажном носителе с одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте.
4. Строка 011 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" заполняется в отчете за год.
5. В строках 010 - 050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год, предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за ____ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение "0" (ноль).
Приложение 2
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВРЕМЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ
за __________
(период)
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Страховые взносы на финансирование| 010| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации за отчетный период, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе страховые взносы на| 011| |
| финансирование накопительной части трудовой| | |
| пенсии, поступившие в январе года,| | |
| следующего за отчетным | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Страховые взносы на финансирование| 020| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации и временно размещенные в| | |
|установленном порядке в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Страховые взносы на финансирование| 030| |
|накопительной части трудовой пенсии,| | |
|поступившие в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации и не направленные на временное| | |
|размещение в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Доход, полученный в отчетном периоде от| 040| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Чистый финансовый результат, полученный от| 050| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации за _____ год | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|6. Расходы Пенсионного фонда Российской| 060| |
|Федерации, связанные с временным размещением| | |
|страховых взносов, поступивших в Пенсионный| | |
|фонд Российской Федерации в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|7. Расходы Пенсионного фонда Российской| 070| |
|Федерации, связанные с ведением специальной| | |
|части индивидуальных лицевых счетов| | |
|застрахованных лиц в отчетном периоде | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за __________
(период)
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Средства пенсионных накоплений,| 010| |
|предназначенные для финансирования выплат в| | |
|отчетном периоде (запланированные), - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 011| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 012| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом| 020| |
|Российской Федерации за счет средств пенсионных| | |
|накоплений в отчетном периоде, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 021| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 022| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Расходы на доставку накопительной части| 030| |
|трудовой пенсии | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 4
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
за _____ год
Таблица 1
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код |Млн. рублей|
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Страховые взносы, поступившие в отчетном| 010| |
|году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Доход от инвестирования средств пенсионных| 020| |
|накоплений, полученный в отчетном году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Чистый финансовый результат, полученный от| 030| |
|временного размещения страховых взносов,| | |
|поступивших в Пенсионный фонд Российской| | |
|Федерации в ____ году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом| 040| |
|Российской Федерации за счет средств пенсионных| | |
|накоплений в отчетном году, - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| накопительной части трудовой пенсии | 041| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| правопреемникам застрахованных лиц | 042| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Плата за перевод средств пенсионных| 050| |
|накоплений в порядке реализации права| | |
|застрахованного лица на выбор инвестиционного| | |
|портфеля (управляющей компании), произведенный| | |
|в отчетном году | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Таблица 2
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| Наименование показателя |Код |На начало | На конец |
| |стр.|отчетного | отчетного|
| | | года | года |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
|Застрахованные лица, в отношении| 100| | |
|которых формируются средства| | | |
|пенсионных накоплений, чел. - всего | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в том числе: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в государственной управляющей| 101| | |
| компании | | | |
| __________________________________| | | |
| (наименование компании) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в управляющих компаниях: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 201| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 202| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| ...| | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| в негосударственных пенсионных| | | |
| фондах: | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 301| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| 302| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
| __________________________________| ...| | |
| (название фонда) | | | |
+-------------------------------------+----+----------+----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 5
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
за ____ год
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| Наименование показателя |Код | |
| |стр.| |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|1. Доход от инвестирования средств пенсионных| 100| |
|накоплений, полученный за отчетный год, млн.| | |
|рублей - всего | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| государственной управляющей компанией | 101| |
| ______________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| управляющими компаниями: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 102| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|2. Доход от инвестирования средств пенсионных| 200| |
|накоплений, полученный в отчетном году| | |
|государственной управляющей компанией | | |
| _____________________________________, | | |
| (наименование компании) | | |
|к средней стоимости чистых активов,| | |
|процентов | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|3. Доход от инвестирования средств пенсионных| 300| |
|накоплений, полученный в отчетном году| | |
|управляющими компаниями, к средней стоимости| | |
|чистых активов, процентов | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 301| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|4. Вознаграждение, полученное управляющими| 400| |
|компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего| | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| в том числе: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| государственной управляющей компанией | 401| |
| ______________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| управляющими компаниями: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 402| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|5. Вознаграждение государственной управляющей| 500| |
|компании, процентов от полученного в отчетном| | |
|году дохода от инвестирования средств| | |
|пенсионных накоплений | | |
| _____________________________________ | | |
| (наименование компании) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
|6. Вознаграждение управляющих компаний,| 600| |
|процентов от полученного в отчетном году дохода| | |
|от инвестирования средств пенсионных| | |
|накоплений: | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | 601| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
| ______________________________________ | ...| |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
+-----------------------------------------------+----+-----------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 6
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
за ____ год
Таблица 1
+------------+----+----------------------------------------+-----------------------------------------------+------------+
|Наименование|Код | Средства пенсионных накоплений, | Средства пенсионных накоплений, |Средства |
|субъекта ин-|стр.| переданные Пенсионным фондом | переданные субъектами инвестирования |пенсионных |
|вестирования| | Российской Федерации субъектам | в Пенсионный фонд Российской |накоплений, |
| | | инвестирования, млн. руб. | Федерации, млн. руб. |поступившие |
| | +-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+в Пенсион- |
| | |Всего|в том |в том числе |в том числе |Всего|в том числе |в том числе |в том числе |ный фонд |
| | | |числе |переданные в |переданные по| |переданные в |переданные на|переданные по|Российской |
| | | |вновь |порядке реа- |иным основа- | |порядке реа- |финансирова- |иным основа- |Федерации, |
| | | |пере- |лизации вновь|ниям | |лизации вновь|ние выплат |ниям |но не пере- |
| | | |данные|поступивших | | |поступивших | | |данные |
| | | | |заявлений за-| | |заявлений за-| | |субъектам |
| | | | |страхованных | | |страхованных | | |инвестиро- |
| | | | |лиц | | |лиц | | |вания, млн. |
| | | | | | | | | | |руб. |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|1. Государ- | 100| | | | | | | | | |
|ственная уп-| | | | | | | | | | |
|равляющая | | | | | | | | | | |
|компания | | | | | | | | | | |
|____________| | | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|2. Управляю-| 200| | | | | | | | | |
|щие компа- | | | | | | | | | | |
|нии, всего | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|в том числе:| | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 201| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 202| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 203| | | | | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|3. Негосу- | 300| | | | | | | х | | |
|дарственные | | | | | | | | | | |
|пенсионные | | | | | | | | | | |
|фонды, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|в том числе:| | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 301| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 302| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|____________| 303| | | | | | | х | | |
| (наименова-| | | | | | | | | | |
| ние фонда) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
|4. ИТОГО | 400| | | | | | | | | |
|(строки | | | | | | | | | | |
|100 + 200 + | | | | | | | | | | |
|+ 300) | | | | | | | | | | |
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
Таблица 2
+------------+----+----------------------------------------+-----------------------------------------------+
|Наименование|Код | Суммарные расходы по инвестированию |Суммарные расходы по инвестированию средств |
|субъекта ин-|стр.| средств пенсионных накоплений, |пенсионных накоплений относительно средней сто-|
|вестирования| | млн. руб. |имости чистых активов, находящихся в довери- |
| | | |тельном управлении, процентов |
| | +-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
| | |Всего|в том числе оплата |в том числе |Всего|в том числе оплата необхо- |в том числе |
| | | |необходимых расходов|оплата услуг | |димых расходов по инвести- |оплата услуг |
| | | |по инвестированию |специализиро-| |рованию средств пенсионных |специализиро-|
| | | |средств пенсионных |ванного депо-| |накоплений без учета оплаты|ванного депо-|
| | | |накоплений без учета|зитария | |услуг специализированного |зитария |
| | | |оплаты услуг специа-| | |депозитария | |
| | | |лизированного депо- | | | | |
| | | |зитария | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|1. Государ- | 100| | | | | | |
|ственная уп-| | | | | | | |
|равляющая | | | | | | | |
|компания | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|2. Управляю-| 200| | | | | | |
|щие компа- | | | | | | | |
|нии, всего | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|в том числе:| | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 201| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 202| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|____________| 203| | | | | | |
| (наименова-| | | | | | | |
| ние компа- | | | | | | | |
| нии, инвес-| | | | | | | |
| тиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
|3. ИТОГО | 300| | | | | | |
|(строки | | | | | | | |
|100 + 200) | | | | | | | |
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
[введено: 07.04.2004 оператор НЦПИ - Денисенко Е.В.]
[проверено: 07.04.2004 корректор НЦПИ - Коневская М.А.]
[ТРТ: 10.06.2005 юрист НЦПИ - Городничая Н.Н.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 15 от 12.04.2004 Стр. 142, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 70 от 06.04.2004 Стр. 14 |
| Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.030.000 Финансирование социального обеспечения и социального страхования (см. также 080.080.020, 200.160.030), 080.000.000 Финансы, 080.150.000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, 080.150.050 Отчетность организации, 080.150.060 Особенности бухгалтерского учета и отчетности экономических субъектов. Отраслевые особенности (см. также 020.030.090, 080.110.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
