Основная информация
| Дата опубликования: | 13 декабря 2012г. |
| Номер документа: | RU70000201202002 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ № 48 от 13.12.2012 г.
Приказ признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 03.05.2018 г. № 20
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 09.01.2018 г. № 1)
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26.04.2012 № 161а, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21.05.2012 года №17, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 16.11.2012, регистрационный номер TMS‑018/00564.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области – председателя комитета экономического анализа и развития финансового рынка Я.В. Сидонскую.
(п. 2 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52)
3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов Томской области
А.М.Феденёв
Приложение
к приказу департамента
финансов
Томской области
от 13.12.2012 № 48
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Томской области от 13 декабря 2011 года N 338-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года N 161а (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21 мая 2012 года № 17 (далее - Условия).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров, выдача доверенностей, подписание глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат) и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска Облигаций (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34045TMS0.
1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.5. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.6. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.7. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.11. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, или другими депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.12. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- ИНН: 7703507076.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций Томской области и осуществляющим их продажупо поручению и за счёт Эмитента, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счета: закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
номер счета: 30401810199200000033;
ИНН: 7710048970.
1.14. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций – 20 декабря 2012 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купонному периоду (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее – реестр) и передает его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку по первому купонному периоду. Определение процентной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых процентная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна процентной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая процентная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой процентной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
2.4. Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости, либо отличной от неё). Генеральный агент публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ. Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», на счете лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций больше либо равна цене доразмещения Облигаций. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
2.5. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Конкурса, и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на дату продажи по формуле, приведённой в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Порядок расчета размера купонного дохода по Облигациям
3.1. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периода. Длительность первого, пятого, девятого, семнадцатого и двадцатого купонных периодов составляет 90 (девяносто) дней, длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого и шестнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяноста один) день, длительность второго, третьего, шестого, седьмого, десятого, одиннадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов составляет 92 (девяноста два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 90 (девяносто) дней. Пятый, девятый, семнадцатый, двадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 90 (девяносто) дней. Четвертый, восьмой, двенадцатый, тринадцатый и шестнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Второй, третий, шестой, седьмой, десятый, одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, и девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.2. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ni x Ri x Ti / (365 * 100 %), где:
Ci– величина купонного дохода за i купонный период, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri–купонная ставка по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – i-й купонный период, в днях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
3.3. Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Ставка купонного
дохода
(процентов годовых)
1
20.12.2012
20.03.2013
90
определяется Эмитентом
2
20.03.2013
20.06.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
3
20.06.2013
20.09.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
4
20.09.2013
20.12.2013
91
равна процентной ставке по первому купону
5
20.12.2013
20.03.2014
90
равна процентной ставке по первому купону
6
20.03.2014
20.06.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
7
20.06.2014
20.09.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
8
20.09.2014
20.12.2014
91
равна процентной ставке по первому купону
9
20.12.2014
20.03.2015
90
равна процентной ставке по первому купону
10
20.03.2015
20.06.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
11
20.06.2015
20.09.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
12
20.09.2015
20.12.2015
91
равна процентной ставке по первому купону
13
20.12.2015
20.03.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
14
20.03.2016
20.06.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
15
20.06.2016
20.09.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
16
20.09.2016
20.12.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
17
20.12.2016
20.03.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
18
20.03.2017
20.06.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
19
20.06.2017
20.09.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
20
20.09.2017
19.12.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
3.4. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.5. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni*Ri*((T-T(i-1))/365/100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4. Порядок выплаты дохода и погашения Облигаций
4.1. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 июня2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций –20 июня 2016 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций –20 июня 2017 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 декабря 2017 года.
Дата погашения Облигаций –19 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4.2. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход и Амортизационные части) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Амортизационной части и (или) дата окончания купонного периода (далее – Дата выплаты).
4.3. Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.4. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
4.5. В случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате выплаты, до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате выплаты.
4.6. Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несёт перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.7. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объёме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4.8. Депозитарии, осуществляющие учёт прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключён депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
4.9. Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с абзацами четвертым-шестым пункта 4.8.
4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней Амортизационной части, а также купонного дохода за все купонные периоды).
4.11. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.12. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.14. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты имеют право приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.15. В соответствии с Законом Томской области от 13.12.2011 N 338-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов бюджета – 41 520 959,5тыс.рублей;
общий объем расходов – 42 768 092,6тыс.рублей;
дефицит областного бюджета – 1 247 133,1тыс.рублей;
источники финансирования дефицита областного бюджета –1 247 133,1тыс.рублей;
Верхний предел государственного внутреннего долга Томской области – 7 974 093,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области – 572 260,0 тыс. рублей;
Предельный объем государственного долга Томской области – 10 726 960,3 тыс. рублей;
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Томской области – 368 671,9 тыс. рублей;
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объём государственного долга Томской области не превышает утвержденный общий годовой объём доходов областного бюджета без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объём расходов на обслуживание государственного долга Томской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Томской области в форме
документарных ценных бумаг
на предъявителя с
фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Томской области
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее – Сертификат)
Государственный регистрационный номер выпуска –RU34045TMS0.
Эмитентом государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 20 декабря 2012 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций – 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого, пятого, девятого, семнадцатого и двадцатого купонных периодов составляет 90 (девяносто) дней, длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого и шестнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяноста один) день, длительность второго, третьего, шестого, седьмого, десятого, одиннадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов составляет 92 (девяноста два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Ставка купонного
дохода
(процентов годовых)
1
20.12.2012
20.03.2013
90
определяется Эмитентом
2
20.03.2013
20.06.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
3
20.06.2013
20.09.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
4
20.09.2013
20.12.2013
91
равна процентной ставке по первому купону
5
20.12.2013
20.03.2014
90
равна процентной ставке по первому купону
6
20.03.2014
20.06.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
7
20.06.2014
20.09.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
8
20.09.2014
20.12.2014
91
равна процентной ставке по первому купону
9
20.12.2014
20.03.2015
90
равна процентной ставке по первому купону
10
20.03.2015
20.06.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
11
20.06.2015
20.09.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
12
20.09.2015
20.12.2015
91
равна процентной ставке по первому купону
13
20.12.2015
20.03.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
14
20.03.2016
20.06.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
15
20.06.2016
20.09.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
16
20.09.2016
20.12.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
17
20.12.2016
20.03.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
18
20.03.2017
20.06.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
19
20.06.2017
20.09.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
20
20.09.2017
19.12.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого и двадцать второго купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 июня 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2016 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2017 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 декабря 2017 года;
Дата погашения Облигаций – 19 декабря 2017 года.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года N 161а (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21 мая 2012 года № 17 (далее – Условия) и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты имеют право приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранение (учетом) Глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ № 48 от 13.12.2012 г.
Приказ признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 03.05.2018 г. № 20
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 09.01.2018 г. № 1)
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26.04.2012 № 161а, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21.05.2012 года №17, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 16.11.2012, регистрационный номер TMS‑018/00564.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области – председателя комитета экономического анализа и развития финансового рынка Я.В. Сидонскую.
(п. 2 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52)
3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов Томской области
А.М.Феденёв
Приложение
к приказу департамента
финансов
Томской области
от 13.12.2012 № 48
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Томской области от 13 декабря 2011 года N 338-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года N 161а (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21 мая 2012 года № 17 (далее - Условия).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров, выдача доверенностей, подписание глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат) и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска Облигаций (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34045TMS0.
1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.5. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.6. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.7. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.11. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, или другими депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.12. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- ИНН: 7703507076.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций Томской области и осуществляющим их продажупо поручению и за счёт Эмитента, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счета: закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
номер счета: 30401810199200000033;
ИНН: 7710048970.
1.14. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций – 20 декабря 2012 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купонному периоду (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее – реестр) и передает его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку по первому купонному периоду. Определение процентной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых процентная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна процентной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая процентная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой процентной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
2.4. Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости, либо отличной от неё). Генеральный агент публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ. Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», на счете лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций больше либо равна цене доразмещения Облигаций. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
2.5. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Конкурса, и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на дату продажи по формуле, приведённой в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Порядок расчета размера купонного дохода по Облигациям
3.1. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периода. Длительность первого, пятого, девятого, семнадцатого и двадцатого купонных периодов составляет 90 (девяносто) дней, длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого и шестнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяноста один) день, длительность второго, третьего, шестого, седьмого, десятого, одиннадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов составляет 92 (девяноста два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 90 (девяносто) дней. Пятый, девятый, семнадцатый, двадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 90 (девяносто) дней. Четвертый, восьмой, двенадцатый, тринадцатый и шестнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Второй, третий, шестой, седьмой, десятый, одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, и девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.2. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ni x Ri x Ti / (365 * 100 %), где:
Ci– величина купонного дохода за i купонный период, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri–купонная ставка по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – i-й купонный период, в днях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
3.3. Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Ставка купонного
дохода
(процентов годовых)
1
20.12.2012
20.03.2013
90
определяется Эмитентом
2
20.03.2013
20.06.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
3
20.06.2013
20.09.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
4
20.09.2013
20.12.2013
91
равна процентной ставке по первому купону
5
20.12.2013
20.03.2014
90
равна процентной ставке по первому купону
6
20.03.2014
20.06.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
7
20.06.2014
20.09.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
8
20.09.2014
20.12.2014
91
равна процентной ставке по первому купону
9
20.12.2014
20.03.2015
90
равна процентной ставке по первому купону
10
20.03.2015
20.06.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
11
20.06.2015
20.09.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
12
20.09.2015
20.12.2015
91
равна процентной ставке по первому купону
13
20.12.2015
20.03.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
14
20.03.2016
20.06.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
15
20.06.2016
20.09.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
16
20.09.2016
20.12.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
17
20.12.2016
20.03.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
18
20.03.2017
20.06.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
19
20.06.2017
20.09.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
20
20.09.2017
19.12.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
3.4. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.5. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni*Ri*((T-T(i-1))/365/100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4. Порядок выплаты дохода и погашения Облигаций
4.1. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 июня2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций –20 июня 2016 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций –20 июня 2017 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 декабря 2017 года.
Дата погашения Облигаций –19 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4.2. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход и Амортизационные части) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Амортизационной части и (или) дата окончания купонного периода (далее – Дата выплаты).
4.3. Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.4. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
4.5. В случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате выплаты, до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате выплаты.
4.6. Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несёт перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.7. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объёме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4.8. Депозитарии, осуществляющие учёт прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключён депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
4.9. Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с абзацами четвертым-шестым пункта 4.8.
4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней Амортизационной части, а также купонного дохода за все купонные периоды).
4.11. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.12. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.14. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты имеют право приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.15. В соответствии с Законом Томской области от 13.12.2011 N 338-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов бюджета – 41 520 959,5тыс.рублей;
общий объем расходов – 42 768 092,6тыс.рублей;
дефицит областного бюджета – 1 247 133,1тыс.рублей;
источники финансирования дефицита областного бюджета –1 247 133,1тыс.рублей;
Верхний предел государственного внутреннего долга Томской области – 7 974 093,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области – 572 260,0 тыс. рублей;
Предельный объем государственного долга Томской области – 10 726 960,3 тыс. рублей;
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Томской области – 368 671,9 тыс. рублей;
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объём государственного долга Томской области не превышает утвержденный общий годовой объём доходов областного бюджета без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объём расходов на обслуживание государственного долга Томской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Томской области в форме
документарных ценных бумаг
на предъявителя с
фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Томской области
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее – Сертификат)
Государственный регистрационный номер выпуска –RU34045TMS0.
Эмитентом государственных облигаций Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 20 декабря 2012 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций – 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого, пятого, девятого, семнадцатого и двадцатого купонных периодов составляет 90 (девяносто) дней, длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого и шестнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяноста один) день, длительность второго, третьего, шестого, седьмого, десятого, одиннадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов составляет 92 (девяноста два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Ставка купонного
дохода
(процентов годовых)
1
20.12.2012
20.03.2013
90
определяется Эмитентом
2
20.03.2013
20.06.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
3
20.06.2013
20.09.2013
92
равна процентной ставке по первому купону
4
20.09.2013
20.12.2013
91
равна процентной ставке по первому купону
5
20.12.2013
20.03.2014
90
равна процентной ставке по первому купону
6
20.03.2014
20.06.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
7
20.06.2014
20.09.2014
92
равна процентной ставке по первому купону
8
20.09.2014
20.12.2014
91
равна процентной ставке по первому купону
9
20.12.2014
20.03.2015
90
равна процентной ставке по первому купону
10
20.03.2015
20.06.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
11
20.06.2015
20.09.2015
92
равна процентной ставке по первому купону
12
20.09.2015
20.12.2015
91
равна процентной ставке по первому купону
13
20.12.2015
20.03.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
14
20.03.2016
20.06.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
15
20.06.2016
20.09.2016
92
равна процентной ставке по первому купону
16
20.09.2016
20.12.2016
91
равна процентной ставке по первому купону
17
20.12.2016
20.03.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
18
20.03.2017
20.06.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
19
20.06.2017
20.09.2017
92
равна процентной ставке по первому купону
20
20.09.2017
19.12.2017
90
равна процентной ставке по первому купону
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого и двадцать второго купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 июня 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2016 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 июня 2017 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 декабря 2017 года;
Дата погашения Облигаций – 19 декабря 2017 года.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года N 161а (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 21 мая 2012 года № 17 (далее – Условия) и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты имеют право приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранение (учетом) Глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.010 Виды ценных бумаг (см. также 030.050.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
