Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Респ...



Проект

1

Признан утратившим силу приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 23 апреля 2018 г. № 47/п

Министерство финансов Чувашской Республики

ПРИКАЗ

17.01.2012 № 2/п

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 13 марта 2012 г. Регистрационный № 1103.

{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее – Правила).

2. Операционному отделу Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики (Солдатова М.В.) и Главной бухгалтерии Министерства финансов Чувашской Республики (Николаева Р.И.) представить отделу автоматизированных систем финансовых расчетов Министерства финансов Чувашской Республики технические задания на доработку используемых в процессе казначейского исполнения республиканского и местных бюджетов Чувашской Республики программных продуктов.

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов Министерства финансов Чувашской Республики (Первов И.О.) обеспечить доработку программных комплексов в целях реализации Правил с учетом технических заданий операционного отдела Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики и Главной бухгалтерии Министерства финансов Чувашской Республики.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 декабря 2008 г. № 284/п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 11 января 2009 г., регистрационный № 395).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Чувашской Республики Иванова В.Н.

{Пункт в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

6. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов

Чувашской Республики

М.Г.Ноздряков

Утверждены

приказом Министерства финансов

Чувашской Республики

от 17 января 2012 г. № 2/п

Правила обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

I. Общие положения

1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее - Правила), разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения Министерством финансов Чувашской Республики наличными деньгами получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, созданных ими обособленных (структурных) подразделений, наделенных полномочиями по ведению бюджетного учета, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее - получатель средств бюджета), а также бюджетных учреждений Чувашской Республики и автономных учреждений Чувашской Республики (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее – неучастник бюджетного процесса), обособленных подразделений получателей средств бюджета и обособленных подразделений неучастников бюджетного процесса, не наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета (далее - уполномоченное подразделение), и взноса получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса и уполномоченными подразделениями наличных денег, а также особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств местных бюджетов Чувашской Республики, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики в соответствии с законом о республиканском бюджете Чувашской Республики (далее - республиканский бюджет) на текущий финансовый год и плановый период для учета операций с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из республиканского бюджета в форме субсидий и субвенций (далее – получатель средств местного бюджета).

2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса (далее - клиент), получателем средств местного бюджета, финансовым органом администрации муниципального района, городского округа (далее – финансовый отдел) и Министерством финансов Чувашской Республики осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - электронный вид).

{Абзац 1 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

Если у клиента, получателя средств местного бюджета, финансового отдела или Министерства финансов Чувашской Республики отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - бумажный носитель).

II. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса наличными деньгами

3. Обеспечение клиентов, уполномоченных подразделений наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счетов, открытых Министерством финансов Чувашской Республики в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации – в кредитных организациях) (далее – учреждение банка) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:

получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений;

неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений.

На счета № 40116 поступают средства с лицевого счета республиканского бюджета, предназначенного для учета операций по кассовым поступлениям в республиканский бюджет и кассовым выплатам из республиканского бюджета, открытого Министерству финансов Чувашской Республики Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее соответственно – УФК по ЧР, лицевой счет Минфина Чувашии), для обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета.

На счета № 40116 также поступают средства со счетов, открытых Министерству финансов Чувашской Республики в Головном расчетно-кассовом центре Национального банка Чувашской Республики Банка России (для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, средствами неучастников бюджетного процесса) (далее - соответствующие счета Минфина Чувашии).

4. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета № 40116 не с лицевого счета Минфина Чувашии и соответствующих счетов Минфина Чувашии, указанных в пункте 3 настоящих Правил, Министерство финансов Чувашской Республики не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет № 40116 возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения Министерства финансов Чувашской Республики, сформированного в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный № 24667) (далее - Положение 383-П).

{Пункт 4 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

5. Министерство финансов Чувашской Республики при заключении в соответствии с Положением 383-П договора банковского счета между Министерством финансов Чувашской Республики и кредитной организацией (далее – Договор) на открытие счета № 40116 должно предусматривать в нем положения о проведении операций с внесенными наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт (далее – карты), связанных только с перечислением указанных средств на лицевой счет Минфина Чувашии, соответствующие счета Минфина Чувашии.

{Пункт 5 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

6. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Министерство финансов Чувашской Республики не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению республиканского бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Чувашской Республики, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты (поступление средств во временном распоряжении получателей средств бюджета, средств неучастников бюджетного процесса).

7. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов осуществляется Министерством финансов Чувашской Республики:

- с использованием денежных чеков;

- с использованием карты.

Клиенты могут выбирать любой из указанных способов обеспечения наличными деньгами, а также поменять выбранный способ обеспечения наличными деньгами.

Клиент одновременно может выбрать оба способа обеспечения наличными деньгами только в случае наличия уполномоченных подразделений клиента или отсутствия технической возможности у учреждения банка для осуществления отдельных операций по обеспечению наличными деньгами выбранным способом.

В случае отсутствия технической возможности у кредитной организации для взноса наличных денег с помощью банковской карты через банкоматы и терминалы взнос наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОКО 011-93 (далее - ОКУД) 0402001).

8. Министерство финансов Чувашской Республики в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 414-П, 8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 г., регистрационный № 32114) (далее - Положение 414-П, 8н), получает в учреждении банка необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов № 40116.

{Абзац 1 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

Министр финансов Чувашской Республики (уполномоченное им лицо) наделяет работника Министерства финансов Чувашской Республики полномочиями по получению денежных чековых книжек в учреждении банка и по учету денежных чековых книжек.

Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее - Журнал регистрации денежных чеков).

9. Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно Министерством финансов Чувашской Республики клиенту на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – Заявление на получение денежных чековых книжек).

Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник Министерства финансов Чувашской Республики, наделенный полномочиями по учету денежных чековых книжек, проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности – письменно) на оборотной стороне каждого денежного чека полное (при наличии сокращенного – сокращенное) наименование клиента.

Министерство финансов Чувашской Республики выдает денежную чековую книжку работнику клиента, уполномоченному руководителем клиента на получение денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Министерстве финансов Чувашской Республики денежных чековых книжек несет клиент.

Заявление клиента на получение денежных чековых книжек помещается в документы операционного дня Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики (далее – Управление казначейства).

10. Клиент возвращает Министерству финансов Чувашской Республики денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в учреждение банка на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного клиентом в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов клиента;

изменения указанного в денежной чековой книжке наименования клиента;

закрытия или изменения номеров соответствующих счетов № 40116, открытых Министерству финансов Чувашской Республики в учреждении банка.

После проверки номеров предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник Министерства финансов Чувашской Республики, наделенный полномочиями по учету денежных чековых книжек, визирует указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с корешками использованных денежных чеков клиенту, а оставшиеся неиспользованные денежные чеки и корешки возвращает в учреждение банка, ранее выдавшего соответствующие денежные чековые книжки.

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков клиента, завизированное работником Министерства финансов Чувашской Республики, наделенным полномочиями по учету денежных чековых книжек, хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в Министерстве финансов Чувашской Республики.

11. Клиент, выбравший способ обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков, представляет в Министерство финансов Чувашской Республики кассовую заявку (код формы ОКУД 0408027) на предстоящий квартал в одном экземпляре.

Кассовые заявки клиентов обобщаются Министерством финансов Чувашской Республики в сводную кассовую заявку, которая в установленном порядке представляется Министерством финансов Чувашской Республики в учреждение банка. Кассовые заявки клиентов формируются в отдельное дело.

12. Для получения наличных денег клиент представляет в Министерство финансов Чувашской Республики не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – Заявка) или Заявку на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту, по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – Заявка на карту).

Заявка (Заявка на карту) оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги: средства бюджета; средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета; средства неучастников бюджетного процесса.

Заявка оформляется в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных:

для автономных учреждений Чувашской Республики (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета) (далее – автономные учреждения) – порядком проведения Министерством финансов Чувашской Республики кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, утвержденным Министерством финансов Чувашской Республики (далее – Порядок по автономным учреждениям);

для бюджетных учреждений Чувашской Республики (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета) (далее – бюджетные учреждения) – порядком проведения Министерством финансов Чувашской Республики кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утвержденным Министерством финансов Чувашской Республики (далее – Порядок по бюджетным учреждениям).

Табличная часть Заявки на карту оформляется в порядке, аналогичном порядку оформления раздела 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег" Заявки.

13. Министерство финансов Чувашской Республики осуществляет проверку представленной получателем средств бюджета Заявки на:

наличие в представленной Заявке реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств бюджета, а также их соответствие друг другу;

соответствие указанных в Заявке кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) содержанию текста назначения платежа, исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;

непревышение сумм, указанных в Заявке, над соответствующими бюджетными ассигнованиями и (или) лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования, учтенными на лицевом счете получателя средств бюджета;

непревышение сумм, указанных в Заявке для исполнения учтенного Министерством финансов Чувашской Республики бюджетного обязательства получателя средств бюджета, над неисполненной частью соответствующего бюджетного обязательства;

непревышение остатка средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (при получении наличных денег за счет средств, поступающих во временное распоряжение).

Министерство финансов Чувашской Республики осуществляет проверку представленной неучастником бюджетного процесса Заявки в порядке, установленном:

Порядком по автономным учреждениям – в случае  представления Заявки автономным учреждением;

Порядком по бюджетным учреждениям – в случае представления Заявки бюджетным учреждением.

Проверка Министерством финансов Чувашской Республики Заявки на карту осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному для проверки Заявки.

14. В случае если форма или содержание Заявки (Заявки на карту) не соответствуют установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае представления документов на бумажном носителе), Министерство финансов Чувашской Республики регистрирует представленную Заявку (Заявку на карту) в Журнале регистрации неисполненных документов по форме, установленной Министерством финансов Чувашской Республики для получателей средств бюджета (далее - Журнал регистрации неисполненных документов), и не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом:

при бумажном документообороте между Министерством финансов Чувашской Республики и клиентом возвращает клиенту Заявку (Заявку на карту) с приложением Протокола по форме, установленной Министерством финансов Чувашской Республики для получателей средств бюджета (далее – Протокол), в котором указывается причина возврата;

при электронном документообороте между Министерством финансов Чувашской Республики и клиентом направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

15. Если Заявка (Заявка на карту) соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, Министерство финансов Чувашской Республики принимает ее к исполнению.

16. Одновременно с Заявкой клиент представляет в Министерство финансов Чувашской Республики денежный чек.

Клиент заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением 414-П, 8н.

{Абзац 2 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

Если Заявка представляется клиентом на бумажном носителе, то по согласованию с министром финансов Чувашской Республики (уполномоченным им лицом) она представляется по факсимильной связи накануне предполагаемого дня получения наличных денег, с последующим представлением клиентом в день получения им наличных денег Заявки на бумажном носителе и денежного чека.

17. Министерство финансов Чувашской Республики проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

18. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 17 настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного Министерством финансов Чувашской Республики денежного чека проставляется оттиск печати Министерства финансов Чувашской Республики с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее - гербовая печать).

Подписи лиц, включенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати (код формы по ОКУД 0401026) Министерства финансов Чувашской Республики (далее – Карточка с образцами подписей Министерства финансов Чувашской Республики), ставятся на лицевой и оборотной стороне денежного чека.

Министерство финансов Чувашской Республики возвращает оформленный в установленном порядке денежный чек клиенту, при этом расписка клиента о получении денежного чека не требуется.

19. На основании проверенных и принятых к исполнению Заявок и Заявок на карту Управление казначейства формирует платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета Минфина Чувашии, соответствующих счетов Минфина Чувашии на соответствующие счета № 40116.

20. Министерство финансов Чувашской Республики передает в УФК по ЧР (учреждение банка) платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением 383-П и Положением 414-П, 8н.

{Абзац 1 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

Передача Министерством финансов Чувашской Республики в УФК по ЧР (учреждение банка) платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с лицевого счета Минфина Чувашии, соответствующих счетов Минфина Чувашии на соответствующие счета № 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на соответствующий счет № 40116:

электронными платежными поручениями - не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени);

платежными поручениями на бумажном носителе - не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денег.

В случае зачисления денежных средств на счет № 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени, получение наличных денег производится следующим операционным днем, если у учреждения банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.

21. Платежные поручения Министерства финансов Чувашской Республики с отметкой УФК по ЧР (учреждения банка) об их исполнении являются основанием для отражения Министерством финансов Чувашской Республики операций по списанию средств с лицевого счета Минфина Чувашии, соответствующих счетов Минфина Чувашии и по зачислению средств на соответствующий счет № 40116.

Министерство финансов Чувашской Республики после подтверждения УФК по ЧР (учреждением банка) проведения операции по списанию средств с лицевого счета Минфина Чувашии, соответствующих счетов Минфина Чувашии на соответствующие счета № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (Заявками на карту) на соответствующих лицевых счетах, открытых клиентам.

При представлении Заявки (Заявки на карту) на бумажном носителе первый экземпляр исполненной Заявки (Заявки на карту), оформленный подписями клиента и проставленной отметкой об исполнении, остается в документах операционного дня Управления казначейства, а второй экземпляр исполненной Заявки (Заявки на карту), содержащий отметку Управления казначейства, передается клиенту вместе с выпиской из соответствующего лицевого счета, открытого клиенту.

22. В случае если в течение десяти рабочих дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в учреждение банка, Министерство финансов Чувашской Республики оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии (соответствующий счет Минфина Чувашии).

Указанное платежное поручение является основанием для отражения Министерством финансов Чувашской Республики операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операций по зачислению средств на лицевой счет Минфина Чувашии, соответствующие счета Минфина Чувашии, операций на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту.

23. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят учреждением банка к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, клиент представляет в Министерство финансов Чувашской Республики не принятый учреждением банка (испорченный) денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека перечеркивается ответственным исполнителем Министерства финансов Чувашской Республики и возвращается клиенту.

При этом клиентом повторно Заявка не предоставляется.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с настоящими Правилами.

На основании представленного клиентом не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека Министерство финансов Чувашской Республики формирует в двух экземплярах Справку отдельно по каждому не принятому учреждением банка (испорченному) денежному чеку.

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого учреждением банка (испорченного) денежного чека, указанного в Заявке, и слово "аннулирован", а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека".

При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 "Номер документа" табличной части Справки.

Справка в учреждение банка не представляется.

Первый экземпляр Справки помещается в документы к счету № 40116.

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня Управления казначейства.

24. В случае утери клиентом денежного чека в Министерство финансов Чувашской Республики им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого Министерство финансов Чувашской Республики оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, суммы с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет Минфина Чувашии, с которого ранее производилось перечисление средств.

Данное платежное поручение является основанием для отражения Министерством финансов Чувашской Республики операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по восстановлению ранее произведенных кассовых выплат на соответствующем счете Минфина Чувашии, а также на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту.

III. Взнос клиентом наличных денег и учет их Министерством финансов Чувашской Республики

25. На счет № 40116 клиентом вносятся неиспользованные наличные деньги и суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу по видам средств:

по получателям средств бюджета - средства республиканского бюджета; средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета;

по неучастникам бюджетного процесса - средства неучастников бюджетного процесса в разрезе аналитических кодов, присвоенных в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям и Порядком по автономным учреждениям.

26. Взнос клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением 414-П, 8н.

{Абзац 1 в редакции приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 110/п}

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.

Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) наименование Министерства финансов Чувашской Республики и номер счета № 40116, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту;

в поле "Источник поступления" клиент указывает наименование соответствующего вида средств;

при взносе получателем средств бюджета наличных денег, поступивших во временное распоряжение, в поле «Источник поступления» коды бюджетной классификации Российской Федерации не указываются;

при взносе бюджетным учреждением наличных денег в поле "Источник поступления" указываются код КОСГУ и соответствующие аналитические коды, установленные Порядком по бюджетным учреждениям;

при взносе автономным учреждением наличных денег в поле "Источник поступления" указываются соответствующие аналитические коды, установленные Порядком по автономным учреждениям.

Ответственность за достоверность проставленных показателей несет клиент.

27. Министерство финансов Чувашской Республики на основании выписок учреждения банка из соответствующих счетов № 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах к Объявлениям на взнос наличными (далее – Ордер), не позднее дня, следующего за днем получения выписок учреждения банка, оформляет электронные платежные поручения (при отсутствии соответствующей технической возможности - в необходимом количестве экземпляры платежных поручений на бумажном носителе) на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии, и передает их в учреждение банка.

Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии, приложенные к выпискам учреждения банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения Министерством финансов Чувашской Республики операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии.

Платежные поручения на перечисление денежных средств формируются Министерством финансов Чувашской Республики в следующем порядке.

При перечислении средств республиканского бюджета платежные поручения формируются Министерством финансов Чувашской Республики отдельно на каждый Ордер, при этом в поле «Получатель» платежного поручения указывается сокращенное наименование УФК по ЧР, в скобках сокращенное наименование Министерства финансов Чувашской Республики, сокращенное наименование получателя средств бюджета и лицевой счет Минфина Чувашии. В поле «Назначение платежа» указывается номер лицевого счета получателя средств бюджета, а также информация из поля «Источник поступления» Ордера.

При перечислении средств, поступающих во временное распоряжение, средств неучастников бюджетного процесса платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета Минфина Чувашии формируются Министерством финансов Чувашской Республики на общую сумму в разрезе видов средств, указанных в Ордерах, либо отдельно на каждый Ордер. При этом в поле "Получатель" указывается сокращенное наименование Министерства финансов Чувашской Республики и сокращенное наименование клиента, в поле "Назначение платежа" указывается номер лицевого счета клиента, а также информация из поля «Источник поступления» Ордера.

Министерство финансов Чувашской Республики на основании Ордеров и платежных поручений на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии отражает на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту, операции по восстановлению кассовых выплат по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, операции по взносу средств во временное распоряжение, а также операции по взносу средств неучастников бюджетного процесса в разрезе аналитических кодов, присвоенных в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям и Порядком по автономным учреждениям.

Копии Ордеров и платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии помещаются в документы операционного дня Управления казначейства.

Копии Ордеров с отметкой Министерства финансов Чувашской Республики прилагаются к выписке из соответствующего лицевого счета, представляемой клиенту.

28. На основании информации, указанной в Ордерах, приложенных к выписке учреждения банка из соответствующего счета № 40116, Министерство финансов Чувашской Республики формирует по каждому Ордеру Справку и отражает на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту, операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).

Справка помещается в документы Министерства финансов Чувашской Республики к счету № 40116.

29. Если в Ордере не указаны или неверно указаны наименование клиента и (или) номер его лицевого счета, а также если получателем средств бюджета не указан или неверно указан код бюджетной классификации Российской Федерации, если неучастником бюджетного процесса не указана или неверно указана информация, необходимая в соответствии с требованиями Порядка по бюджетным учреждениям или Порядка по автономным учреждениям, то Министерство финансов Чувашской Республики не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет № 40116 по указанному Ордеру перечисляет поступившие средства:

на соответствующий счет Минфина Чувашии, открытый для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

на лицевой счет Минфина Чувашии (соответствующий счет Минфина Чувашии) для учета операций со средствами получателей средств бюджета, если есть возможность определить счет, на который должны быть перечислены средства, внесенные получателем средств бюджета;

на лицевой счет Минфина Чувашии (в случае внесения наличных денег получателем средств бюджета), если из информации, указанной в Объявлении на взнос, невозможно определить лицевой счет Минфина Чувашии (соответствующий счет Минфина Чувашии), на который они должны быть перечислены, но возможно определить получателя средств бюджета.

IV. Особенности осуществления операций по обеспечению наличными деньгами клиентов с использованием карт

30. Предоставление Министерством финансов Чувашской Республики карт в необходимом количестве (на каждого клиента, персонифицировано на каждого уполномоченного на получение карты работника клиента), проведение и учет операций на счетах № 40116 с использованием карт осуществляется кредитными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент осуществляет операции по получению (внесению) наличных денег с использованием карт в соответствии с Договором и требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 г., регистрационный номер 6431) через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты.

Операции по получению наличных денег с использованием карт осуществляются в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями Договора, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией Министерству финансов Чувашской Республики кредита при недостаточности или отсутствии на соответствующем счете № 40116 денежных средств.

31. Для получения карт клиент представляет в Министерство финансов Чувашской Республики Заявление на получение карт по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – Заявление на получение карт).

32. На представленном клиентом Заявлении на получение карт Министерством финансов Чувашской Республики делается отметка о согласии на получение карт, после чего оно направляется в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116.

На основании Заявления на получение карт и Договора кредитной организацией обеспечивается изготовление карт.

В день доставки в соответствующее подразделение кредитной организации изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, на основании Договора кредитной организацией уведомляется Министерство финансов Чувашской Республики о готовности выдать карты.

Уполномоченный на получение карт работник Министерства финансов Чувашской Республики получает в кредитной организации изготовленные карты.

33. Карты подлежат учету и регистрации Министерством финансов Чувашской Республики в Журнале регистрации карт по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (далее – Журнал регистрации карт). Ответственность за учет карт в Министерстве финансов Чувашской Республики несет уполномоченный на ведение учета карт работник Министерства финансов Чувашской Республики.

Министерство финансов Чувашской Республики выдает уполномоченному на получение карты работнику клиента, на которого оформлена карта, карту и конверт с пин-кодом под расписку в Журнале регистрации карт.

34. Клиент возвращает Министерству финансов Чувашской Республики карты для последующего их возврата в кредитную организацию по заявлению в произвольной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату, в случае:

закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в Министерстве финансов Чувашской Республики;

изменения наименования клиента;

повреждения карты;

истечения срока действия карты;

утраты пин-кода;

смены уполномоченного работника клиента;

закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству финансов Чувашской Республики в кредитной организации;

смены способа обеспечения наличными деньгами;

в случаях, предусмотренных Договором.

При изменении наименования клиента, не связанном с его реорганизацией, замена карты не производится.

После проверки номеров карт, предъявленных для возврата, на их соответствие номерам карт, ранее выданных данному клиенту, указанным в Журнале регистрации карт, работник Министерства финансов Чувашской Республики, уполномоченный на ведение учета карт, указывает дату возврата клиентом карт в Журнале регистрации карт.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем возврата клиентом карт в Министерство финансов Чувашской Республики, работник Министерства финансов Чувашской Республики, уполномоченный на ведение учета карт, возвращает карты в кредитную организацию и указывает дату возврата карт в кредитную организацию в Журнале регистрации карт.

В случае утери пин-кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утраты карты, сообщить об этом в Министерство финансов Чувашской Республики.

35. Внесение наличных денежных средств с использованием карты осуществляется работниками клиента, уполномоченными на получение карт, через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты, на основании Договора без взимания комиссии за внесение наличных денежных средств.

36. При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств клиент не позднее следующего рабочего дня после внесения средств представляет в Министерство финансов Чувашской Республики Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам (далее – Расшифровка), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента, а также копию документа о внесении денег в банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств (далее - документ о внесении денег в банкомат).

37. При осуществлении Министерством финансов Чувашской Республики завершения операций в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил Расшифровка и копия документа о внесении денег в банкомат представляется клиентом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. При этом в поле "Вид операции" указывается "неиспользованные".

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка и копия документа о внесении денег в банкомат представляется клиентом в первой половине последнего рабочего дня финансового года.

38. В случае полного или частичного неиспользования клиентом перечисленных на карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не считая дня перечисления, клиент представляет в Министерство финансов Чувашской Республики Расшифровку для возврата невостребованной суммы со счета № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии (в соответствии с ранее представленной клиентом Заявкой на карту).

39. Министерство финансов Чувашской Республики на основании полученной в соответствии с пунктами 36‑38 настоящих Правил Расшифровки и не позднее дня, следующего за днем ее получения, оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денежных средств) с соответствующего счета № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии (соответствующий счет Минфина Чувашии) и передает платежное поручение в УФК по ЧР (кредитную организацию).

Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на лицевой счет Минфина Чувашии (соответствующий счет Минфина Чувашии).

Платежные поручения на перечисление денежных средств формируются Министерством финансов Чувашской Республики в следующем порядке.

При перечислении средств республиканского бюджета платежные поручения формируются Министерством финансов Чувашской Республики отдельно на каждую Расшифровку, при этом в поле «Получатель» платежного поручения указывается сокращенное наименование УФК по ЧР, в скобках сокращенное наименование Министерства финансов Чувашской Республики, сокращенное наименование получателя средств бюджета и лицевой счет Минфина Чувашии. В поле «Назначение платежа» указывается номер лицевого счета получателя средств бюджета, а также информация из табличной части Расшифровки.

При перечислении средств, поступающих во временное распоряжение, средств неучастников бюджетного процесса платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета Минфина Чувашии формируются Министерством финансов Чувашской Республики на общую сумму в разрезе видов средств, указанных в Расшифровках или на каждую Расшифровку отдельное платежное поручение.

В платежном поручении, оформляемом Министерством финансов Чувашской Республики отдельно на каждую Расшифровку, в поле «Получатель» указывается сокращенное наименование Министерства финансов Чувашской Республики и сокращенное наименование клиента. В поле «Назначение платежа» указывается номер лицевого счета клиента, а также информация из табличной части Расшифровки.

Министерство финансов Чувашской Республики на основании Расшифровок и платежных поручений на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии отражает на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту, операции по восстановлению кассовых выплат по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, операции по взносу средств во временное распоряжение, а также операции по взносу средств неучастников бюджетного процесса в разрезе аналитических кодов, присвоенных в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям и Порядком по автономным учреждениям.

При представлении Расшифровки на бумажном носителе копия Расшифровки, копия документа о внесении денег в банкомат и платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии помещаются в документы операционного дня Управления казначейства. Расшифровка с отметкой Министерства финансов Чувашской Республики об исполнении прилагается к выписке из соответствующего лицевого счета, представляемой Министерством финансов Чувашской Республики клиенту.

При перечислении с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Минфина Чувашии общей суммой Министерство финансов Чувашской Республики формирует на основании информации, указанной в Расшифровках, по каждой карте Справку и отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).

Справки помещаются в документы Министерства финансов Чувашской Республики к счету № 40116.

V. Особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств местных бюджетов

40. Обеспечение наличными деньгами получателей средств местных бюджетов осуществляется уполномоченным работником Министерства финансов Чувашской Республики со счетов, открытых финансовым отделам в учреждении банка на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее – счет финансового отдела № 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств местных бюджетов (отдельно по каждому муниципальному образованию) в установленном настоящими Правилами порядке для получателей средств бюджета:

а) с использованием денежных чеков, выданных получателям средств местных бюджетов финансовыми отделами;

б) с использованием карт, выданных получателям средств местных бюджетов финансовыми отделами.

41. Перечисление средств на соответствующий счет финансового отдела № 40116 для получателей средств местных бюджетов осуществляется с соответствующего лицевого счета местного бюджета Чувашской Республики, предназначенного для учета операций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета, открытого финансовому отделу в УФК по ЧР (далее - лицевой счет соответствующего бюджета) на основании платежных поручений финансового отдела, сформированных уполномоченным работником Министерства финансов Чувашской Республики на основании представленных получателем средств местного бюджета Заявок (Заявок на карту), представляемых в УФК по ЧР для осуществления кассовых выплат с лицевого счета соответствующего бюджета, оформленных с учетом следующих особенностей:

в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) получателя средств местного бюджета;

в поле "Плательщик" указывается сокращенное наименование УФК по ЧР, в скобках сокращенное наименование финансового отдела, сокращенное наименование получателя средств местного бюджета;

в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения платежа указывается в скобках код классификации расходов бюджетов, номер лицевого счета соответствующего бюджета, номер лицевого счета получателя средств местного бюджета, а также иная необходимая информация.

42. При обеспечении получателей средств местного бюджета наличными деньгами с помощью чековых книжек работник Министерства финансов Чувашской Республики после поступления средств на соответствующий счет финансового отдела № 40116 выдает получателю средств местного бюджета подписанный руководителем и главным бухгалтером финансового отдела (уполномоченными ими лицами) денежный чек.

43. Передача Министерством финансов Чувашской Республики в УФК по ЧР платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с лицевого счета соответствующего бюджета на соответствующие счета финансового отдела № 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на соответствующий счет финансового отдела № 40116:

электронными платежными поручениями - не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени);

платежными поручениями на бумажном носителе - не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денег.

В случае зачисления денежных средств на соответствующий счет финансового отдела № 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени, получение наличных денег производится следующим операционным днем, если у учреждения банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.

Министерство финансов Чувашской Республики после подтверждения УФК по ЧР  проведения операции по списанию средств с лицевого счета соответствующего бюджета на соответствующие счета финансового отдела № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (Заявками на карту) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов.

Перечисление, предусмотренных пунктами 22, 24, 27, 38, 39 настоящих Правил, сумм с соответствующего счета финансового отдела № 40116 осуществляется на соответствующие лицевые счета получателей средств местных бюджетов, с которых указанные суммы ранее были перечислены на соответствующий счет финансового отдела № 40116.

44. Заявка (Заявка на карту, Расшифровка), представленные получателями средств местных бюджетов в Министерство финансов Чувашской Республики, оформляются ими в порядке, установленном пунктами 12, 31, 36, 37, 47, 48, 49 настоящих Правил. При этом код по сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, главных администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чувашской Республики (далее - Сводный реестр), указанный получателем средств местного бюджета в Заявке (Заявке на карту, Расшифровке), должен совпадать с кодом по Сводному реестру из представленного финансовым отделом перечня получателей средств местного бюджета.

VI. Указания по заполнению форм документов,

представленных в приложениях к Правилам

45. Журнал регистрации денежных чеков ведется Министерством финансов Чувашской Республики на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации денежных чеков открывается Министерством финансов Чувашской Республики на каждый счет № 40116. В случае отсутствия операций по соответствующему счету № 40116 Журнал регистрации денежных чеков на указанный счет № 40116 Министерством финансов Чувашской Республики не открывается.

Журнал регистрации денежных чеков должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации денежных чеков заверяется подписями министра финансов Чувашской Республики и главного бухгалтера Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченных министром финансов Чувашской Республики лиц с указанием должностей уполномоченных лиц), проставляются расшифровки подписей, содержащие фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации денежных чеков Министерством финансов Чувашской Республики в заголовочной части формы указывается:

по строке "Наименование учреждения банка" - полное наименование учреждения банка, в котором Министерству финансов Чувашской Республики открыт соответствующий счет № 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета, банковского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета учреждения банка;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Каждая заполненная страница Журнала регистрации денежных чеков подписывается уполномоченным работником Министерства финансов Чувашской Республики с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации денежных чеков не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями министра финансов Чувашской Республики и главного бухгалтера Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченными министром финансов Чувашской Республики лицами).

Запись в Журнале регистрации денежных чеков, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника Министерства финансов Чувашской Республики, наделенного полномочиями по учету денежных чековых книжек, с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации денежных чеков уполномоченным работником Министерства финансов Чувашской Республики, наделенным полномочиями по учету денежных чековых книжек, в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации денежных чеков в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации денежных чеков.

При закрытии Журнала регистрации денежных чеков, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации денежных чеков.

Табличная часть Журнала регистрации денежных чеков заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежных чеков в денежной чековой книжке, полученной Министерством финансов Чувашской Республики в учреждении банка;

в графе 3 - дата получения денежной чековой книжки в учреждении банка;

в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, получившего денежную чековую книжку в учреждении банка;

в графе 6 - дата выдачи клиенту денежной чековой книжки Министерством финансов Чувашской Республики;

в графе 7 - наименование клиента, которому выдана денежная чековая книжка;

в графе 8 - номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек;

в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, которому была выдана денежная чековая книжка.

46. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек клиентом указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента. Получатель средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение денежных чековых книжек указывает присвоенный ему код по Сводному реестру. При представлении Заявления на получение денежных чековых книжек неучастником бюджетного процесса код по Сводному реестру не указывается.

В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, уполномоченного на получение денежных чековых книжек, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.

Работник клиента, уполномоченный на получение денежных чековых книжек, ставит свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.

При принятии решения Министерством финансов Чувашской Республики об удовлетворении Заявления на получение денежных чековых книжек работником Министерства финансов Чувашской Республики, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, заполняется "Отметка Министерства финансов Чувашской Республики о выдаче денежных чековых книжек" с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной денежной чековой книжке.

"Отметка Министерства финансов Чувашской Республики о выдаче денежных чековых книжек" подписывается:

работником Министерства финансов Чувашской Республики - ответственным исполнителем с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и номера телефона;

министром финансов Чувашской Республики, главным бухгалтером Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченными министром финансов Чувашской Республики лицами с указанием должности уполномоченных лиц), с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

47. Заявка формируется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявки клиентом указывается:

в наименовании формы - номер Заявки, присвоенный клиентом;

дата формирования Заявки, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование в соответствии с наименованиями, указанными в Карточке образцов подписей, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы соответствующего номера лицевого счета, который должен соответствовать номеру лицевого счета, открытому в Министерстве финансов Чувашской Республики. Получатель средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявки указывает код по Сводному реестру. При представлении Заявки неучастником бюджетного процесса его код по Сводному реестру не указывается;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств" - полное (сокращенное) наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), в ведении которого находится клиент. Наименование главного распорядителя бюджетных средств в заголовочной части формы должно соответствовать полному (сокращенному) наименованию главного распорядителя бюджетных средств, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра. Получатель средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части формы указывает код главного распорядителя бюджетных средств (далее - код главы по бюджетной классификации). Код главы по бюджетной классификации, указанный в кодовой зоне заголовочной части формы, должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра. При представлении Заявки неучастником бюджетного процесса код главы по бюджетной классификации не указывается.

В кодовой зоне Заявки по строке "Предельная дата исполнения" указывается дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), не позже которой должна быть исполнена данная Заявка.

При представлении Заявки получателем средств бюджета в кодовой зоне Заявки по строке "Учетный номер обязательства" указывается номер обязательства, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики обязательству при постановке его на учет. При этом номер обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя средств бюджета, для исполнения которого формируется Заявка. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Заявки (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется работником Министерства финансов Чувашской Республики вручную с проставлением подписи лица, присвоившего учетный номер. При представлении Заявки неучастником бюджетного процесса строка "Учетный номер обязательства" не заполняется.

Раздел 1 "Реквизиты чека" Заявки заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке. Графа заполняется в случае, если по чеку различаются символы кассового плана;

в графах 2 - 6 - соответственно сумма в рублях, номер, серия, дата, срок действия чека на получение наличных денег;

в графе 7 - символ кассового плана.

По строке Итого в графе 2 указывается итоговая сумма по чеку. В случае, если в таблице заполнена только одна строка (применяется один символ кассового плана), то по строке Итого указанная сумма повторяется.

В разделе 1 Заявки должны быть заполнены все показатели по строке.

Раздел 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег" заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - наименование вида средств, за счет которых должны быть выданы наличные денежные средства. Для получателей средств указывается "средства бюджета", "средства, поступающие во временное распоряжение". Бюджетное учреждение указывает наименование аналитического кода источника финансового обеспечения, установленного Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям. Автономное учреждение указывает наименование аналитического кода источника финансового обеспечения, установленного Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с Порядком по автономным учреждениям;

в графе 3 - коды классификации расходов бюджетов, по которым должны быть выданы наличные деньги. В случае необходимости в данной графе после указания кода классификации расходов бюджета может указываться код цели, код дополнительной классификации. В случае, если в качестве вида средств в графе 2 указаны средства, поступающие во временное распоряжение, графа 3 не заполняется. Бюджетное учреждение указывает КОСГУ и необходимые аналитические коды, установленные Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям. Автономное учреждение указывает необходимые аналитические коды, установленные Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с Порядком по автономным учреждениям.

Указанные в графе 3 коды классификации расходов бюджетов, КОСГУ, по которым должны быть осуществлены кассовые выплаты, должны быть действующими.

В графах 4, 5 по каждому коду классификации расходов бюджетов (аналитическому коду) - соответственно сумма и назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения денежного обязательства;

в графе 6 - иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

В Заявке указываются следующие реквизиты доверенного лица:

должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица в текстовом формате;

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность.

В Заявке, сформированной на одном листе, проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа.

В Заявке, сформированной на двух и более листах, на каждой завершенной странице Заявки внизу проставляются визы руководителя и главного бухгалтера (иных уполномоченных руководителем лиц), подписавших Заявку, на последнем листе такой Заявки проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Заявки должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

На последнем листе Заявки ставится отметка Министерства финансов Чувашской Республики о регистрации Заявки. При этом указывается номер Заявки, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики, и подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, ответственного за обработку Заявки, с указанием его должности, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, номера телефона. Если номер Заявки, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики совпадает с номером Заявки, представленной клиентом, то проставление номера Заявки, присвоенного Министерством финансов Чувашской Республики, не требуется.

48. Формирование Заявки на карту осуществляется клиентом в следующем порядке.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку на карту.

В заголовочной части формы Заявки на карту клиентом указываются:

дата формирования Заявки на карту, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части Заявки на карту ИНН, КПП и номера лицевого счета клиента. Получатель средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявки на карту указывает присвоенный ему в установленном порядке код по Сводному реестру.

В содержательной части Заявки на карту указывается сумма денежных средств, номер карты, на которую они должны быть перечислены, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, который получил данную карту.

Табличная часть Заявки на карту заполняется в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

По строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма, перечисляемая на карту. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.

Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме".

В Заявке на карту проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.

На последнем листе Заявки на карту ставится отметка Министерства финансов Чувашской Республики о регистрации Заявки на карту. При этом указывается номер Заявки на карту, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики, и подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, ответственного за обработку Заявки на карту, с указанием его должности, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, номера телефона. Если номер Заявки на карту, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики совпадает с номером Заявки на карту, представленной клиентом, то проставление номера Заявки на карту, присвоенного Министерством финансов Чувашской Республики, не требуется.

49. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Заявления на получение карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру.

В содержательной части Заявления на получение карт клиентом указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), должности, фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и  дата выдачи.

Работники клиента, уполномоченные на получение карт, ставят свои подписи, которые заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение карт.

При принятии решения Министерством финансов Чувашской Республики об удовлетворении Заявления на получение карт "Отметка Министерства финансов Чувашской Республики о согласии на получение карт" подписывается:

ответственным исполнителем - работником Министерства финансов Чувашской Республики, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы, фамилию и номер телефона;

министром финансов Чувашской Республики, главным бухгалтером Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченными министром финансов Чувашской Республики лицами с указанием их должностей) с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

50. Журнал регистрации карт ведется Министерством финансов Чувашской Республики на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации карт открывается Министерством финансов Чувашской Республики на каждый счет № 40116. В случае отсутствия операций по соответствующему счету № 40116 Журнал регистрации карт на указанный счет № 40116 не открывается.

Журнал регистрации карт должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации карт заверяется подписями министра финансов Чувашской Республики, главного бухгалтера Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченных министром финансов Чувашской Республики лиц с указанием их должностей), проставляются расшифровки подписей, содержащие фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации карт Министерством финансов Чувашской Республики в заголовочной части формы указывается:

по строке "Наименование учреждения банка" - полное наименование кредитной организации, в которой Министерству финансов Чувашской Республики открыт соответствующий счет № 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы номера счета № 40116, банковского идентификационного кода и корреспондентского счета кредитной организации;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации карт не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями министра финансов Чувашской Республики и главного бухгалтера Министерства финансов Чувашской Республики (уполномоченными министром финансов Чувашской Республики лицами).

Запись в Журнале регистрации карт, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью работника Министерства финансов Чувашской Республики, наделенного полномочиями по ведению учета карт, с указанием даты аннулирования в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Каждая заполненная страница Журнала регистрации карт подписывается уполномоченным работником Министерства финансов Чувашской Республики с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

При закрытии Журнала регистрации карт работником Министерства финансов Чувашской Республики, уполномоченным на ведение учета карт, в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт.

При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем незаполненных срок (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт.

Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - номер карты, полученной Министерством финансов Чувашской Республики в кредитной организации;

в графе 3 - дата получения карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации;

в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, уполномоченного на ведение учета карт, получившего карту и конверт с пин-кодом;

в графе 6 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом Министерством финансов Чувашской Республики;

в графе 7 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графе 8 - номер и дата Заявления на получение карт;

в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графе 11 - дата возврата клиентом карты в Министерство финансов Чувашской Республики;

в графах 12 и 13 соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, который возвратил карту;

в графе 14 - дата возврата Министерством финансов Чувашской Республики карты в кредитную организацию;

в графах 15 и 16 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, возвратившего карту в кредитную организацию.

51. Формирование Расшифровки осуществляется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки указываются:

в наименовании - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Расшифровки, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств бюджета в кодовой зоне заголовочной части Расшифровки указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру. При представлении Расшифровки неучастником бюджетного процесса его код по Сводному реестру не указывается.

В содержательной части Расшифровки указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на счете № 40116, вид операции – "неиспользованные по карте" ("внесенные наличными"), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также номер лицевого счета, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства.

В табличной части Расшифровки указывается:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке;

в графе 2:

при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя средств бюджета. В случае необходимости, в данной графе после указания кода классификации расходов бюджета может указываться код цели, код дополнительной классификации. При взносе получателем средств бюджета средств, поступающих в его временное распоряжение, графа 2 не заполняется;

при взносе наличных денег бюджетным учреждением - код КОСГУ, аналитический код, установленный Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии с Порядком по бюджетным учреждениям;

при взносе наличных денег автономным учреждением – аналитические коды, установленные Министерством финансов Чувашской Республики в соответствии Порядком по автономным учреждениям;

в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств: средства бюджета, средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета, средства юридических лиц (для неучастников бюджетного процесса);

в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;

по строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма неиспользованных  (внесенных) денежных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.

Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме".

В графе 5 проставляется при необходимости текстовое примечание.

В Расшифровке проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.

На последнем листе Расшифровки ставится отметка Министерства финансов Чувашской Республики о регистрации Расшифровки. При этом указывается номер Расшифровки, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики, и подпись работника Министерства финансов Чувашской Республики, ответственного за обработку Расшифровки, с указанием его должности, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, номера телефона. Если номер Расшифровки, присвоенный Министерством финансов Чувашской Республики, совпадает с номером Расшифровки, представленной клиентом, то проставление номера Расшифровки, присвоенного Министерством финансов Чувашской Республики, не требуется.

1

Приложение № 1

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек

Коды

Дата открытия

Дата закрытия

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Наименование учреждения банка ___________________________________________________________________________________

Номер счета

БИК

Корреспондентский счет

№ п/п

Серия и номера денеж-ных чеков

Получено в учреждении банка

Выдано клиенту

дата получения

уполномоченный работник Минфина Чувашии

дата выдачи

наименование клиента

номер и дата заявления на получение денежных чековых книжек

уполномоченное лицо клиента

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель

_____________

_____________

___________________________

_____________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы

Всего страниц

1

Приложение № 2

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Заявление ____________

на получение денежных чековых книжек

Коды

от "____" ________________20__г.

Дата

Наименование клиента __________________________________________

_______________________________________________________________

по Сводному реестру

_______________________________________________________________

ИНН

_______________________________________________________________

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

_________________________________________________________________________

(прописью)

шт.

Количество листов в денежной чековой книжке,

шт.

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Денежные чековые книжки доверяем получить работнику

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество)

Документ, удостоверяющий личность ________________________ № __________________________

(наименование документа)

Выдан ________________________________________________________________________________

"___" ______________ 20___г.

Подпись доверенного лица ___________________________ удостоверяем.

Руководитель

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное руководителем лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ______________ 20___г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики

о выдаче денежных чековых книжек

серия __________ с № __________ по № __________

Министр финансов Чувашской Республики

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное министром финансов Чувашской Республики лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

___________

___________

________________

__________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.

1

Приложение № 3

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Заявка на получение наличных денег № ______________

Коды

от "__" ________ 20__ г.

дата

Наименование клиента ______________________________________________________________________________________

по Сводному реестру

___________________________________________________________________________________________________________

номер лицевого счета клиента

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

глава по БК

Министерство финансов Чувашской Республики

Предельная дата исполнения

Учетный номер обязательства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Номер Заявки на получение наличных денег ________________

от "__" ________________ 20____г.

1. Реквизиты чека

№ п/п

Сумма в рублях

Номер чека

Серия чека

Дата чека

Срок действия чека

Символ кассового плана

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Руководитель

____________

Главный бухгалтер

____________

(уполномоченное им лицо)

(подпись)

(уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)

2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

№ п/п

Наименование вида средств для исполнения обязательств

Код по БК

Сумма

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

Доверяем получить работнику ___________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество)

Документ, удостоверяющий личность ________________________ № __________________________

(наименование документа)

Выдан ________________________________________________________________________________   "___" ______________ 20___г.

Руководитель

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное руководителем лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___"_________ 20__ г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики

о регистрации Заявки на получение наличных денег

Номер заявки ______________________

Ответственный исполнитель

_____________

_______________

__________________

_________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.

Номер страницы

Всего страниц

1

Приложение № 4

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Заявка ____________

на получение наличных денежных средств,

перечисляемых на карту

Коды

от "____" ________________20__г.

Дата

Наименование клиента __________________________________________

_______________________________________________________________

по Сводному реестру

_______________________________________________________________

ИНН

_______________________________________________________________

КПП

_______________________________________________________________

Номер лицевого счета

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Денежные средства в сумме  ____________________

перечислить на карту №        ____________________

полученную работником: _______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование вида средств

Код по БК

Сумма

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

Итого:

Руководитель

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное руководителем лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

___________

___________

________________

__________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики

о регистрации Заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту

Номер заявки ____________________

Ответственный исполнитель

___________

___________

_____________

_________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.

1

Приложение № 5

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Заявление № ____________

на получение карт

Коды

от "____" ________________20__г.

Дата

Наименование клиента __________________________________________

_______________________________________________________________

по Сводному реестру

_______________________________________________________________

ИНН

_______________________________________________________________

КПП

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Просим выдать карты в количестве ________________________________

шт.

(прописью)

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Должность, фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________, № ____________________________________

(наименование документа)

Кем и когда выдан: _________________________________________________________________________________________________

Подпись работника ________________

Должность, фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________,  № ____________________________________

(наименование документа)

Кем и когда выдан: _________________________________________________________________________________________________

Подпись работника ________________

Должность, фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________,  № ____________________________________

(наименование документа)

Кем и когда выдан: _________________________________________________________________________________________________

Подпись работника ________________

Должность, фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________,  № ____________________________________

(наименование документа)

Кем и когда выдан:  _________________________________________________________________________________________________

Подпись работника ________________

Должность, фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________,  № ____________________________________

(наименование документа)

Кем и когда выдан: _________________________________________________________________________________________________

Подпись работника ________________

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

Руководитель

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное руководителем лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ______________ 20___г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики о согласии на получение карт

Министр финансов Чувашской Республики

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное министром финансов Чувашской Республики лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

___________

___________

________________

__________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.

              М.П.

1

Приложение № 6

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Журнал регистрации карт

Коды

Дата открытия

Дата закрытия

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Наименование учреждения банка ___________________________________________________________________________________

Номер счета

БИК

Корреспондентский счет

№ п/п

Номер карты

Получено карт и конвертов с пин-кодом в кредитной организации

Выдано карт  и конвертов с пин-кодом клиенту

Возвращено клиентом

Возвращено в кредитную организацию

дата получения

инициалы, фамилия работника Минфина Чувашии

подпись работника Минфина Чувашии

Дата выдачи

Наименование клиента

Номер и дата Заявления на получение карт

инициалы, фамилия работника клиента

подпись работника клиента

дата возврата

инициалы, фамилия работника клиента

подпись работника клиента

дата возврата

инициалы, фамилия работника Минфина Чувашии

подпись работника Минфина Чувашии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ответственный исполнитель

_____________

_____________

___________________________

_____________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы

Всего страниц

1

Приложение № 7

к Правилам обеспечения наличными деньгами государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Чувашской Республики

Расшифровка № ____________

сумм неиспользованных (внесенных через банкомат

или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

Коды

от "____" ________________20__г.

Дата

Наименование клиента __________________________________________

_______________________________________________________________

по Сводному реестру

_______________________________________________________________

ИНН

_______________________________________________________________

КПП

Министерство финансов Чувашской Республики

Х

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Денежные средства в сумме  ____________________________   не использованные по карте (внесенные наличными)

(указать вид операции)

номер карты ____________________________ зачислить на лицевой счет клиента № _________________

№ п/п

Код по БК

Наименование вида средств

Сумма

Примечание

1

2

3

4

5

Итого:

Руководитель

________

____________

_________________

(уполномоченное им лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________

____________

_________________

(уполномоченное руководителем лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ______________ 20___г.

Отметка Министерства финансов Чувашской Республики

о регистрации Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

Номер расшифровки ____________________

Ответственный исполнитель

___________

__________

___________

____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___"_________ 20__ г.