Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Самарской области за 2011 год



Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных облигаций

Приказ

Министерство управления финансами Самарской области

от 17.05.2012 №01-07/24

Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных облигаций

Самарской области за 2011 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2000 №754
«О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Самарской области за 2011 год.

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

Временно исполняющий

обязанности министра                                                                                                         П.А.Иванов

Якимов 3334240

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

управления финансами

Самарской области

                 от «17» мая 2012 № 01-07/24

ОТЧЕТ

об итогах эмиссии государственных облигаций

Самарской области за 2011 год

1. Общий объем обязательств Самарской области, возникших в результате эмиссии государственных облигаций Самарской области (далее – облигации), по номинальной стоимости по состоянию на 01.01.2011 составил 18 980 000 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 22 753 750 тыс. рублей. 

1.1. Объем просроченной задолженности, возникшей в результате эмиссии облигаций: просроченная задолженность отсутствует.

1.2. Объем обязательств, подлежащих исполнению в будущем, –            26 482 462 тыс. рублей, в том числе:

основная сумма долга – 22 753 750 тыс. рублей;

процентные платежи – 3 728 712 тыс. рублей.

1.3. Обязательства в иностранной валюте, возникшие в результате эмиссии облигаций: отсутствуют.

2. Утвержденные Законом Самарской области от 01.12.2010 №130-ГД «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции Законов Самарской области от 21.12.2010 №150-ГД, от 28.01.2011 №18-ГД, от 22.02.2011 №9-ГД, от 29.03.2011 №18-ГД, от 04.05.2011 №41-ГД, от 01.06.2011 №46-ГД, от 01.07.2011 №57-ГД, от 18.08.2011 №77-ГД, от 01.09.2011 №79-ГД, от 30.09.2011 №84-ГД, от 17.10.2011 №101-ГД, от 09.11.2011 №112-ГД, от 05.12.2011 №126-ГД, от 23.12.2011 №153-ГД) источники финансирования дефицита областного бюджета:               

тыс. руб.

Наименование

Сумма  

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета                             

14 364 436

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

3 773 750

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 838 394

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5 572 695

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

- 3 554

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

-816 849

3. Общий объем размещения и общий объем погашения облигаций по номинальной стоимости в 2011 году:                                                     

тыс. руб.

Вид обязательства

Объем размещения

Объем погашения

Государственные облигации Самарской области 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25003SAM0)

-

4 500 000

Государственные облигации Самарской области 2007 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25004SAM0)

-

-

Государственные облигации Самарской области 2008 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35005SAM0)

-

3 320 000

Государственные облигации Самарской области 2009 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006SAM0)

-

606 250

Государственные облигации Самарской области 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35007SAM0)

12 200 000

Итого

12 200 000

8 426 250

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций.

В 2010 году облигации Самарской области не размещались.

              Объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций в 2011 году, составил 12 200 000 тыс. рублей.

5. Объем расходов на обслуживание государственного долга  Самарской области:                                                                                            

      тыс. руб.

Статьи расходов

2010 год

2011 год

Объем расходов на обслуживание государственного долга Самарской области

1 893 193,7

2 061 987,64

Выплата процентов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъекта Российской Федерации

-

-

Выплата процентов  по  ценным бумагам субъектов Российской Федерации (размещенным внутри страны) и муниципальным ценным бумагам, в том числе:

Государственные облигации Самарской области 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25003SAM0)

Государственные облигации Самарской области 2007 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25004SAM0)

Государственные облигации Самарской области 2008 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35005SAM0)

Государственные облигации Самарской области 2009 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006SAM0)

Государственные облигации Самарской области 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35007SAM0)

341 100

348 000

680 480,5

362 780

-

255 825

348 000

478 081,16

340 106,25

455 548

Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), займам, предоставленным бюджетами других уровней

58 833,2

184 427,23

Выплата процентов по соглашениям и договорам, в том числе международным, заключенным от имени Самарской области, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Самарской области

-

-

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долга муниципальных образований

-

-

6. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска облигаций как источника финансирования дефицита областного бюджета в 2011 году, и общий размер дефицита бюджета.

Законом Самарской области от 01.12.2010 №130-ГД «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции Закона Самарской области от 23.12.2011 №153-ГД) утвержден дефицит областного бюджета в сумме 14 364 436 тыс. рублей. Фактический размер дефицита областного бюджета в 2011 году по данным годового Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 01.01.2012 составил  9 345 406 тыс. рублей.

Основным источником финансирования дефицита областного бюджета, привлекаемым в 2011 году, являлась эмиссия государственных облигаций Самарской области в сумме 12 200 000 тыс. рублей. 

7. Осуществленные эмитентом в отчетном году мероприятия по оптимизации структуры соответствующего долга и расходов на его обслуживание, по совершенствованию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Управление государственным долгом Самарской области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области».

В 2011 году Самарской областью по результатам проведенного аукциона был заключен государственный контракт с ОАО «Сбербанк России» на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с установлением лимита в размере 3 500 000 тыс. рублей на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение государственных долговых обязательств Самарской области. Однако в течение 2011 года Самарская область не использовала вышеуказанные кредитные средства как форму заимствований.    

Государственный долг Самарской области представлен прямой задолженностью в виде кредитов, полученных из федерального бюджета, государственных облигационных займов и выданными областными государственными гарантиями.

Объем обязательств Самарской области по кредитам, предоставленным из федерального бюджета, увеличился в 2 раза, что обусловлено привлечением в 2011 году  кредитов на общую сумму  4 860 000  тыс. рублей, и занимает в общей структуре долга 28,27%.

Объем обязательств по государственным ценным бумагам увеличился на 3 773 750 тыс. рублей в связи размещением облигационного займа в размере 12 200 000 тыс.рублей; погашением облигационного займа 2006 года в размере 4 500 000 тыс. рублей, амортизационной части (40%) по займу   2008 года в сумме 3 320 000 тыс. рублей и амортизационной части (25%) по займу 2009 года в сумме 606 250 тыс. рублей. При этом на долю ценных бумаг в структуре государственного долга Самарской области приходится 67,23%, что ниже аналогичного показателя на начало года на 7,81%.

Объем долга по областным государственным гарантиям снизился                                   на 69 043,0 тыс. рублей в связи с исполнением заемщиками обязательств по кредитным договорам, в обеспечение которых предоставлены гарантии Самарской области. По состоянию на 01.01.2012 на долю областных государственных гарантий Самарской области в общем объеме госдолга приходится 4,50%.

Расходы на обслуживание долга Самарской области в 2011 году составили 2 061 987,64 тыс. рублей (1,9% от расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций), что значительно ниже установленного Бюджетным кодексом РФ ограничения в 15%.