Основная информация
| Дата опубликования: | 20 ноября 2019г. |
| Номер документа: | RU70000201902139 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20.11.2019 № 4-454
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 27.12.2018 № 4-715 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОМСКВОДОКАНАЛ» (ИНН 7017270664) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2019 № 22/3
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 28.12.2018) следующие изменения:
1) приложение 3 «Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу;
2) приложение 4 «Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу;
3) приложение 5 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему приказу;
4) приложение 6 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО «Томскводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему приказу;
5) приложение 7 «Расчет эффективности инвестирования средств ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения» изложить в редакции приложения 5 к настоящему приказу;
6) приложение 9 «Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Томскводоканал» изложить в редакции приложения 6 к настоящему приказу;
7) приложение 10 «Финансовый план (без налога на прибыль) ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 7 к настоящему приказу.
Начальник департамента
М.Д. Вагина
Приложение 1
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 3
к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Инвестиционная программа ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения
объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС по годам реализации
Наименование показателя (протяженность, мощность, диаметр и т.п.)
Ед.
изм.
Значение показателя
Всего
Освоено
к 2019 году
в т.ч. по годам
Остаток освоения
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2019
2020
2021
2022
2023
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
Прочие средства
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) до 100 мм
Подключение к централизованному водоснабжению объектов капитального строительства
Строительство сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения. Мероприятия по строительству выполняются при заявлении на строительство таких сетей
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
до 100
2019
2023
594,06
0,00
0,00
139,29
145,19
151,47
158,11
0,00
0,00
0,00
594,06
0,00
594,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,29
145,19
151,47
158,11
1.1.2.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 100 до 150 мм (включительно)
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
391,
100-150
2019
2023
2 464,37
0,00
1 782,71
159,83
166,60
173,80
181,43
0,00
0,00
0,00
2 464,37
0,00
2 464,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 782,71
159,83
166,60
173,80
181,43
1.1.3.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 150 до 200 мм (включительно)
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
200
2019
2023
747,82
0,00
0,00
175,34
182,77
190,67
199,04
0,00
0,00
0,00
747,82
0,00
747,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,34
182,77
190,67
199,04
1.1.4.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 200 до 250 мм
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
250
2019
2023
1 068,18
0,00
0,00
250,46
261,07
272,35
284,30
0,00
0,00
0,00
1 068,18
0,00
1 068,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,46
261,07
272,35
284,30
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Увеличение пропускной способности
Вододовод от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
590
920
799,
110, 800, 900, 1000
2021
2022
94 499,54
0,00
0,00
0,00
46 754,50
47 745,04
0,00
0,00
0,00
0,00
94 499,54
0,00
94 499,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 754,50
47 745,04
0,00
1.3.2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
Водовод Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
388,
630
397,
630, 710
2019
2020
24 658,72
0,00
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 658,72
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
Водопроводная линия по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
393,
200, 300
393,
400
2022
2023
32 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
10 416,94
22 229,58
0,00
0,00
0,00
32 646,52
0,00
32 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 416,94
22 229,58
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 1.
156 679,21
0,00
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
0,00
0,00
0,00
156 679,21
0,00
156 679,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов ИЖС в районе Кузовлевского тракта (проектирование)
Обеспечение территории застройки (в т.ч. перспективной территории) централизованным водоснабжением
Проектирование водопродных сетей от Кузовлевского тракта до перспективной территории застройки в районе п. Светлый, проектрование строительства ВНС для обеспечения нормативного давления.
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
10042,
315
2020
2021
4 015,78
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
Водопродные сети от ул. Усть-Киргизка до пос. ЛПК
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
5163,
160
2019
2019
30 741,75
0,00
30 741,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 125,35
27 616,40
0,00
0,00
30 741,75
3 125,35
0,00
0,00
0,00
0,00
27 616,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
Водопродные сети от водовода №10 до существующих артезианских скважин и переключение на централизованное водоснабжение
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2513,
50,110,160
2019
2022
22 099,90
0,00
3 695,08
0,00
0,00
18 404,82
0,00
0,00
0,00
22 099,90
0,00
0,00
22 099,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 695,08
0,00
0,00
18 404,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
Водопродная сеть по ул. Амурской в пос. Свечной г. Томска
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
1268,
110
2019
2020
14 231,02
0,00
2 711,91
11 519,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 231,02
0,00
0,00
14 231,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 711,91
11 519,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
Водопродная сеть по ул. Залоговой
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
850,
110
2020
2021
6 508,50
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
Водопродные сети в пос. Киргизка
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
4094,
110
2020
2021
31 414,86
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
Водопроводная сеть по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
976,
110
2021
2022
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
Водопроводная сеть в пос. Хромовка
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2200,
110
2021
2022
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.9
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
Водопроводная сеть в пос. Спутник
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2200,
110, 225
2019
2020
15 959,83
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.10
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
Водопроводная линия от ул. Степановская до ул. Тояновская
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
50, 110,
440
2019
2020
3 248,89
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик
1.2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 2.
153 212,38
0,00
37 148,74
30 727,83
41 939,14
43 396,67
0,00
0,00
3 125,35
150 087,03
0,00
0,00
153 212,38
3 125,35
0,00
0,00
0,00
0,00
34 023,39
30 727,83
41 939,14
43 396,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
Снижения уровня износа водовода
Участки водовода I-го подъема: 1) 95-96, 2) 76-77 под а/д Томск-Моряковский затон, 3)транзитный водовод в районе скв.91, 4)вынос водовода из ПНC, 5) район д. Коломино, 6) 70-77
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
3365,
800-1200
3365,
800-1200
2019
2023
195 487,06
0,00
2 541,42
39 831,86
37 473,97
36 665,15
78 974,66
0,00
6 886,40
188 600,66
0,00
0,00
195 487,06
0,00
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
2 541,42
37 452,35
35 615,73
35 193,20
77 797,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
Восстановление работоспособности ВНС
ВНС по пер. Автомоторный, 28в
Мощность
м3/час
80
80
2020
2020
7 531,53
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 3.
203 018,59
0,00
2 541,42
47 363,39
37 473,97
36 665,15
78 974,66
0,00
6 886,40
196 132,19
0,00
0,00
203 018,59
0,00
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
2 541,42
44 983,88
35 615,73
35 193,20
77 797,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1
Реконструкция системы повторного использования промывных вод станции обезжелезивания подземного водозабора (разработка проектной документации)
Повышение экологической эффективности, снижение сбросов в водный объект
Сооружения системы повторного использования промывных вод водозабора из подземных источников.
Станция повторного использования расположена на территории станции подземного водозабора.
Мощность
м3/сут
7200
7200
2019
2020
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 4.
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных сетей водоснабжения
5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
515 899,86
0,00
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
0,00
10 011,75
349 208,90
156 679,21
0,00
515 899,86
3 125,35
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
36 564,81
78 701,39
77 554,87
78 589,87
77 797,96
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
Мероприятия по защите строящихся (реконструируемых) объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций предусматриваются проектной документацией на строительство (реконструкции) объектов водоснабжения.
"
Расчет тарифов на подключение. За мощность
Для расчета тарифа на мощность не учитываются мероприятия по строительству сетей до конечного абонента
Год
2019
2020
2021
2022
2023
Стоимость мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения. Без налога на прибыль
0,00
24658,72
46754,50
58161,98
22229,58
Налог на прибыль
0,00
6164,68
11688,63
14540,50
5557,40
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения (с учетом налога на прибыль)
0,00
30823,40
58443,13
72702,48
27786,98
Подключаемая нагрузка потребителей, м3/час.
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Тариф на подключение, за куб.м в час присоединенной нагрузки, руб. без НДС
948 780
Приложение 2
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 4
к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Инвестиционная программа
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения
объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС по годам реализации
Наименование показателя (протяженность, мощность, диаметр и т.п.)
Ед.
изм.
Значение показателя
Всего
Освоено
к 2019 году
в т.ч. по годам
Остаток освоения
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия*
2019
2020
2021
2022
2023
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
Прочие средства
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) до 160 мм (включительно)
Подключение к централизованному водоотведению объектов капитального строительства
Строительство сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения. Мероприятия по строительству выполняются при заявлении на строительство таких сетей
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
960,
160 и менее
2019
2023
8 725,26
0,00
0,00
2 045,81
2 132,51
2 224,64
2 322,30
0,00
0,00
0,00
8 725,26
0,00
8 725,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 045,81
2 132,51
2 224,64
2 322,30
1.1.2.
Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) от 160 до 250 мм
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
680,
200-250
2019
2023
5 917,01
0,00
0,00
1 387,36
1 446,16
1 508,63
1 574,86
0,00
0,00
0,00
5 917,01
0,00
5 917,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 387,36
1 446,16
1 508,63
1 574,86
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.3.1
Реконструкция КНС №6
Увеличение мощности и производительности объекта централизованной системы водоотведения
КНС №6 расположена по адресу ул. Нижне-Луговая, 87/5
Производительность
тыс.м3/сут.
90
96
2019
2023
141 577,04
0,00
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
0,00
0,00
0,00
141 577,04
0,00
141 577,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
1.4. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 1.
156 219,31
0,00
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
0,00
0,00
0,00
156 219,31
0,00
156 219,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
Обеспечение территории застройки (в т.ч. перспективной территории) централизованным водоотведением
Сети водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
650,
225
2021
2022
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
Самотечные и напорные сети канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского, со строительством КНС
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
1452,
160,200,315
2019
2023
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
Строительство участков напорного канализационного коллектора с целью приема сточных вод пос. Светлый
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
310,5,
400,600
2020
2021
4 746,43
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик
2.2.1
Строительство двух сливных станций
-
Строительство двух сливных станций для приема и учета привозных стоков и ЖБО с ассенизационного автотранспорта (автоцистерн)
-
-
-
-
2022
2023
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 2.
59 535,60
0,00
0,00
0,00
4 746,43
5 768,31
49 020,86
0,00
0,00
59 535,60
0,00
0,00
59 535,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
5 768,31
49 020,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.1.1
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
Снижения уровня износа канализационных сетей
Самотечная канализационная линия по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
911,
500
911,
560
2019
2020
68 028,51
0,00
22 584,22
45 444,29
0,00
0,00
0,00
0,00
391,24
67 637,27
0,00
0,00
68 028,51
251,23
140,01
0,00
0,00
0,00
22 332,99
45 304,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
3.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 3.
68 028,51
0,00
22 584,22
45 444,29
0,00
0,00
0,00
0,00
391,24
67 637,27
0,00
0,00
68 028,51
251,23
140,01
0,00
0,00
0,00
22 332,99
45 304,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Реконструкция ГНС
Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
ГНС расположена по адресу ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2
Производительность
тыс.м3/сут.
350
350
2019
2023
100 380,80
0,00
0,00
0,00
41 844,05
46 093,44
12 443,31
0,00
174,05
100 206,75
0,00
0,00
100 380,80
0,00
0,00
84,32
53,84
35,89
0,00
0,00
41 759,73
46 039,60
12 407,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Реконструкция НСК-2
НСК-2 расположена по адресу ул. Кузовлевский тракт, 1
Производительность
тыс.м3/сут.
350
350
2021
2023
70 962,80
0,00
0,00
0,00
0,00
39 365,90
31 596,90
0,00
0,00
70 962,80
0,00
0,00
70 962,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 365,90
31 596,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 4.
171 343,60
0,00
0,00
0,00
41 844,05
85 459,34
44 040,21
0,00
174,05
171 169,55
0,00
0,00
171 343,60
0,00
0,00
84,32
53,84
35,89
0,00
0,00
41 759,73
85 405,50
44 004,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
1.5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных сетей водоотведения
1.5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
455 127,02
0,00
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
0,00
565,29
298 342,42
156 219,31
0,00
455 127,02
251,23
140,01
84,32
53,84
35,89
22 332,99
45 304,28
46 506,16
91 173,81
93 025,18
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
Мероприятия по защите строящихся (реконструируемых) объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций предусматриваются проектной документацией на строительство (реконструкции) объектов водоотведения.
"
Расчет тарифов на подключение (мощность) к системе водоотведения
ИП 2019-2023
ИП 2024-2028
ИТОГО стоимость мероприятия в ценах соотв года
Год
2019
2020
2021
2022
2023
ИТОГО:
2024-…
ИТОГО:
Стоимость мероприятия (Реконструкция КНС №6) Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения. Без налога на прибыль
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
141 577,04
51 258,63
51 258,63
192 835,67
Для расчета тарифа на мощность не учитываются мероприятия по строительству сетей до конечного абонента
Налог на прибыль
23,75
6 553,36
9 998,08
9 486,59
9 332,48
35 394,26
12 814,66
12 814,66
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения (с учетом налога на прибыль)
118,75
32 766,79
49 990,41
47 432,95
46 662,40
176 971,30
64 073,29
64 073,29
Подключаемая нагрузка потребителей, м3/час.
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00
75,00
Тариф на подключение, за куб.м в час присоединенной нагрузки, руб. без НДС
884 857
854 311
Утвержденный тариф на 2016-2018 годы, руб. без НДС
866 080
Приложение 3
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 5
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Показатели качества
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Показатели энергетической эффективности
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Значение показателей по годам
0,00
0
0
0
0
0
0,177
0,176
0,173
0,170
0,162
0,159
0,344
0,342
0,335
0,324
0,318
0,315
34,640
32,96
32,73
32,21
31,69
31,38
0,450
0,4764
0,4720
0,4720
0,4719
0,4719
1,11
1,1111
1,1085
1,1065
1,1045
1,1025
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Сохранение показетеля на уровне 2017 года
-0,001
-0,003
-0,003
-0,009
-0,003
-0,002
-0,007
-0,011
-0,006
-0,003
-1,680
-0,230
-0,520
-0,520
-0,310
-0,0006
-0,0026
-0,0020
-0,0020
-0,0020
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
13
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
0,0264
-0,0044
0
-0,0001
0
14
Реконструкция ВНС по адресу пер. Автомоторный, 28в
Приложение 4
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 6
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Значение показателей по годам
6,42
6,41
6,39
6,35
6,34
6,33
0,98
1,0045
1,0004
0,9968
0,9943
0,9930
1
Реконструкция КНС №6
-0,01
-0,02
-0,04
-0,01
-0,01
2
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
3
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
4
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
5
Строительство двух сливных станций
6
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
7
Реконструкция ГНС
0,0245
-0,0041
-0,0036
-0,0025
-0,0013
8
Реконструкция НСК-2
Приложение 5
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 7
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Расчет эффективности инвестирования средств
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Стоимость мероприятия, тыс. руб., без НДС
Показатели качества
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Показатели энергетической эффективности
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
94 499,54
0,00
0,00
0,177
0,159
0,344
0,315
34,64
31,38
0,45
0,4719
1,1117
1,1025
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
24 658,72
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
32 646,52
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
30 741,75
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
22 099,90
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
14 231,02
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
6 508,50
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
31 414,86
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
7 109,90
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
17 881,95
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
15 959,83
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
3 248,89
13
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
7 531,53
14
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
195 487,06
Приложение 6
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 9
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ООО "Томскводоканал"
№
Наименование мероприятия
Износ на 31.07.2018 г. %
Износ на 31.12.2019 г. %
Износ на 31.12.2020 г. %
Износ на 31.12.2021 г. %
Износ на 31.12.2022 г. %
Износ на 31.12.2023 г. %
Водоснабжение
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6,67
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
100,00
100,00
100,00
3,33
6,67
10,00
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,33
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
-
5,56
12,22
18,89
25,56
32,23
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
-
-
-
-
-
1,67
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
-
-
-
6,67
13,33
20,00
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
-
-
-
-
1,67
3,33
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
-
-
-
-
6,67
13,33
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
-
-
-
-
-
6,67
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
-
-
-
-
-
6,67
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
-
-
-
-
6,67
13,33
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
-
-
-
6,67
13,33
20,00
13
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
11,12
16,68
22,24
5,56
12,22
18,89
14
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
100,00
1,67
3,37
10,04
5,92
5,56
Водоотведение
1
Реконструкция КНС №6
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
-
-
-
-
-
5,00
3
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
-
-
-
-
-
5,00
4
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
-
-
-
-
0,42
5,42
5
Строительство двух сливных станций
-
-
-
-
-
0,90
6
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
100,00
100,00
2,50
7,50
12,50
17,50
7
Реконструкция ГНС
51,59
53,29
54,49
56,00
57,60
32,15
8
Реконструкция НСК-2
37,25
39,63
41,31
42,99
44,67
10,86
Приложение 7
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 10
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Финансовый план
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг.
№
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
водоснабжение
Итого по водоснабжению
водоотведение
Итого по водоотведению
Итого по всем источникам
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Собственные средства
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
515 899,86
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
455 127,02
971 026,88
1.1
прибыль, направленная на инвестиции
36 564,81
78 701,39
77 554,87
78 589,87
77 797,96
349 208,90
22 332,99
45 304,28
46 506,16
91 173,81
93 025,18
298 342,42
647 551,32
1.2
амортизация
3 125,35
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
10 011,75
251,23
140,01
84,32
53,84
35,89
565,29
10 577,04
1.3
средства, полученные за счет
платы за подключение (плата за мощность)
0,00
24 658,72
46 754,50
58 161,98
22 229,58
151 804,78
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
141 577,04
293 381,82
1.4
средства, полученные за счет
платы за подключение (плата за протяженность)
1 782,71
724,92
755,63
788,29
822,88
4 874,43
0,00
3 433,17
3 578,67
3 733,27
3 897,16
14 642,27
19 516,70
2
Кредитные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Прочие источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
515 899,86
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
455 127,02
971 026,88
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20.11.2019 № 4-454
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 27.12.2018 № 4-715 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОМСКВОДОКАНАЛ» (ИНН 7017270664) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2019 № 22/3
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 28.12.2018) следующие изменения:
1) приложение 3 «Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу;
2) приложение 4 «Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу;
3) приложение 5 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему приказу;
4) приложение 6 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО «Томскводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему приказу;
5) приложение 7 «Расчет эффективности инвестирования средств ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения» изложить в редакции приложения 5 к настоящему приказу;
6) приложение 9 «Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Томскводоканал» изложить в редакции приложения 6 к настоящему приказу;
7) приложение 10 «Финансовый план (без налога на прибыль) ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» изложить в редакции приложения 7 к настоящему приказу.
Начальник департамента
М.Д. Вагина
Приложение 1
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 3
к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Инвестиционная программа ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения
объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС по годам реализации
Наименование показателя (протяженность, мощность, диаметр и т.п.)
Ед.
изм.
Значение показателя
Всего
Освоено
к 2019 году
в т.ч. по годам
Остаток освоения
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2019
2020
2021
2022
2023
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
Прочие средства
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) до 100 мм
Подключение к централизованному водоснабжению объектов капитального строительства
Строительство сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения. Мероприятия по строительству выполняются при заявлении на строительство таких сетей
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
до 100
2019
2023
594,06
0,00
0,00
139,29
145,19
151,47
158,11
0,00
0,00
0,00
594,06
0,00
594,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,29
145,19
151,47
158,11
1.1.2.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 100 до 150 мм (включительно)
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
391,
100-150
2019
2023
2 464,37
0,00
1 782,71
159,83
166,60
173,80
181,43
0,00
0,00
0,00
2 464,37
0,00
2 464,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 782,71
159,83
166,60
173,80
181,43
1.1.3.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 150 до 200 мм (включительно)
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
200
2019
2023
747,82
0,00
0,00
175,34
182,77
190,67
199,04
0,00
0,00
0,00
747,82
0,00
747,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,34
182,77
190,67
199,04
1.1.4.
Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 200 до 250 мм
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
100,
250
2019
2023
1 068,18
0,00
0,00
250,46
261,07
272,35
284,30
0,00
0,00
0,00
1 068,18
0,00
1 068,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,46
261,07
272,35
284,30
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Увеличение пропускной способности
Вододовод от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
590
920
799,
110, 800, 900, 1000
2021
2022
94 499,54
0,00
0,00
0,00
46 754,50
47 745,04
0,00
0,00
0,00
0,00
94 499,54
0,00
94 499,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 754,50
47 745,04
0,00
1.3.2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
Водовод Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
388,
630
397,
630, 710
2019
2020
24 658,72
0,00
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 658,72
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 658,72
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
Водопроводная линия по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
393,
200, 300
393,
400
2022
2023
32 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
10 416,94
22 229,58
0,00
0,00
0,00
32 646,52
0,00
32 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 416,94
22 229,58
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 1.
156 679,21
0,00
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
0,00
0,00
0,00
156 679,21
0,00
156 679,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов ИЖС в районе Кузовлевского тракта (проектирование)
Обеспечение территории застройки (в т.ч. перспективной территории) централизованным водоснабжением
Проектирование водопродных сетей от Кузовлевского тракта до перспективной территории застройки в районе п. Светлый, проектрование строительства ВНС для обеспечения нормативного давления.
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
10042,
315
2020
2021
4 015,78
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 015,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
Водопродные сети от ул. Усть-Киргизка до пос. ЛПК
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
5163,
160
2019
2019
30 741,75
0,00
30 741,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 125,35
27 616,40
0,00
0,00
30 741,75
3 125,35
0,00
0,00
0,00
0,00
27 616,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
Водопродные сети от водовода №10 до существующих артезианских скважин и переключение на централизованное водоснабжение
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2513,
50,110,160
2019
2022
22 099,90
0,00
3 695,08
0,00
0,00
18 404,82
0,00
0,00
0,00
22 099,90
0,00
0,00
22 099,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 695,08
0,00
0,00
18 404,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
Водопродная сеть по ул. Амурской в пос. Свечной г. Томска
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
1268,
110
2019
2020
14 231,02
0,00
2 711,91
11 519,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 231,02
0,00
0,00
14 231,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 711,91
11 519,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
Водопродная сеть по ул. Залоговой
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
850,
110
2020
2021
6 508,50
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 508,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
Водопродные сети в пос. Киргизка
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
4094,
110
2020
2021
31 414,86
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
Водопроводная сеть по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
976,
110
2021
2022
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 109,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
Водопроводная сеть в пос. Хромовка
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2200,
110
2021
2022
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 881,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.9
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
Водопроводная сеть в пос. Спутник
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
2200,
110, 225
2019
2020
15 959,83
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 959,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.10
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
Водопроводная линия от ул. Степановская до ул. Тояновская
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
50, 110,
440
2019
2020
3 248,89
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 248,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик
1.2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 2.
153 212,38
0,00
37 148,74
30 727,83
41 939,14
43 396,67
0,00
0,00
3 125,35
150 087,03
0,00
0,00
153 212,38
3 125,35
0,00
0,00
0,00
0,00
34 023,39
30 727,83
41 939,14
43 396,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
Снижения уровня износа водовода
Участки водовода I-го подъема: 1) 95-96, 2) 76-77 под а/д Томск-Моряковский затон, 3)транзитный водовод в районе скв.91, 4)вынос водовода из ПНC, 5) район д. Коломино, 6) 70-77
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
3365,
800-1200
3365,
800-1200
2019
2023
195 487,06
0,00
2 541,42
39 831,86
37 473,97
36 665,15
78 974,66
0,00
6 886,40
188 600,66
0,00
0,00
195 487,06
0,00
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
2 541,42
37 452,35
35 615,73
35 193,20
77 797,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
Восстановление работоспособности ВНС
ВНС по пер. Автомоторный, 28в
Мощность
м3/час
80
80
2020
2020
7 531,53
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 531,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 3.
203 018,59
0,00
2 541,42
47 363,39
37 473,97
36 665,15
78 974,66
0,00
6 886,40
196 132,19
0,00
0,00
203 018,59
0,00
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
2 541,42
44 983,88
35 615,73
35 193,20
77 797,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1
Реконструкция системы повторного использования промывных вод станции обезжелезивания подземного водозабора (разработка проектной документации)
Повышение экологической эффективности, снижение сбросов в водный объект
Сооружения системы повторного использования промывных вод водозабора из подземных источников.
Станция повторного использования расположена на территории станции подземного водозабора.
Мощность
м3/сут
7200
7200
2019
2020
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 4.
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных сетей водоснабжения
5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
515 899,86
0,00
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
0,00
10 011,75
349 208,90
156 679,21
0,00
515 899,86
3 125,35
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
36 564,81
78 701,39
77 554,87
78 589,87
77 797,96
1 782,71
25 383,64
47 510,13
58 950,27
23 052,46
Мероприятия по защите строящихся (реконструируемых) объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций предусматриваются проектной документацией на строительство (реконструкции) объектов водоснабжения.
"
Расчет тарифов на подключение. За мощность
Для расчета тарифа на мощность не учитываются мероприятия по строительству сетей до конечного абонента
Год
2019
2020
2021
2022
2023
Стоимость мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения. Без налога на прибыль
0,00
24658,72
46754,50
58161,98
22229,58
Налог на прибыль
0,00
6164,68
11688,63
14540,50
5557,40
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения (с учетом налога на прибыль)
0,00
30823,40
58443,13
72702,48
27786,98
Подключаемая нагрузка потребителей, м3/час.
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Тариф на подключение, за куб.м в час присоединенной нагрузки, руб. без НДС
948 780
Приложение 2
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 4
к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Инвестиционная программа
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения
объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС
Источники финансирования, тыс. руб., без НДС по годам реализации
Наименование показателя (протяженность, мощность, диаметр и т.п.)
Ед.
изм.
Значение показателя
Всего
Освоено
к 2019 году
в т.ч. по годам
Остаток освоения
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия*
2019
2020
2021
2022
2023
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе
Плата за подключение
Прочие средства
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) до 160 мм (включительно)
Подключение к централизованному водоотведению объектов капитального строительства
Строительство сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения. Мероприятия по строительству выполняются при заявлении на строительство таких сетей
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
960,
160 и менее
2019
2023
8 725,26
0,00
0,00
2 045,81
2 132,51
2 224,64
2 322,30
0,00
0,00
0,00
8 725,26
0,00
8 725,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 045,81
2 132,51
2 224,64
2 322,30
1.1.2.
Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) от 160 до 250 мм
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
680,
200-250
2019
2023
5 917,01
0,00
0,00
1 387,36
1 446,16
1 508,63
1 574,86
0,00
0,00
0,00
5 917,01
0,00
5 917,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 387,36
1 446,16
1 508,63
1 574,86
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
1.3.1
Реконструкция КНС №6
Увеличение мощности и производительности объекта централизованной системы водоотведения
КНС №6 расположена по адресу ул. Нижне-Луговая, 87/5
Производительность
тыс.м3/сут.
90
96
2019
2023
141 577,04
0,00
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
0,00
0,00
0,00
141 577,04
0,00
141 577,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
1.4. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 1.
156 219,31
0,00
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
0,00
0,00
0,00
156 219,31
0,00
156 219,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
Обеспечение территории застройки (в т.ч. перспективной территории) централизованным водоотведением
Сети водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
650,
225
2021
2022
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 768,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
Самотечные и напорные сети канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского, со строительством КНС
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
1452,
160,200,315
2019
2023
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 844,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
Строительство участков напорного канализационного коллектора с целью приема сточных вод пос. Светлый
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
-
310,5,
400,600
2020
2021
4 746,43
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик
2.2.1
Строительство двух сливных станций
-
Строительство двух сливных станций для приема и учета привозных стоков и ЖБО с ассенизационного автотранспорта (автоцистерн)
-
-
-
-
2022
2023
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 176,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 2.
59 535,60
0,00
0,00
0,00
4 746,43
5 768,31
49 020,86
0,00
0,00
59 535,60
0,00
0,00
59 535,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 746,43
5 768,31
49 020,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.1.1
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
Снижения уровня износа канализационных сетей
Самотечная канализационная линия по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
Протяженность, диаметр
м.п.,
мм
911,
500
911,
560
2019
2020
68 028,51
0,00
22 584,22
45 444,29
0,00
0,00
0,00
0,00
391,24
67 637,27
0,00
0,00
68 028,51
251,23
140,01
0,00
0,00
0,00
22 332,99
45 304,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
3.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 3.
68 028,51
0,00
22 584,22
45 444,29
0,00
0,00
0,00
0,00
391,24
67 637,27
0,00
0,00
68 028,51
251,23
140,01
0,00
0,00
0,00
22 332,99
45 304,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Реконструкция ГНС
Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
ГНС расположена по адресу ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2
Производительность
тыс.м3/сут.
350
350
2019
2023
100 380,80
0,00
0,00
0,00
41 844,05
46 093,44
12 443,31
0,00
174,05
100 206,75
0,00
0,00
100 380,80
0,00
0,00
84,32
53,84
35,89
0,00
0,00
41 759,73
46 039,60
12 407,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Реконструкция НСК-2
НСК-2 расположена по адресу ул. Кузовлевский тракт, 1
Производительность
тыс.м3/сут.
350
350
2021
2023
70 962,80
0,00
0,00
0,00
0,00
39 365,90
31 596,90
0,00
0,00
70 962,80
0,00
0,00
70 962,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 365,90
31 596,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 4.
171 343,60
0,00
0,00
0,00
41 844,05
85 459,34
44 040,21
0,00
174,05
171 169,55
0,00
0,00
171 343,60
0,00
0,00
84,32
53,84
35,89
0,00
0,00
41 759,73
85 405,50
44 004,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
1.5.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных сетей водоотведения
1.5.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по группе 5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
455 127,02
0,00
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
0,00
565,29
298 342,42
156 219,31
0,00
455 127,02
251,23
140,01
84,32
53,84
35,89
22 332,99
45 304,28
46 506,16
91 173,81
93 025,18
95,00
29 646,60
43 571,00
41 679,63
41 227,08
Мероприятия по защите строящихся (реконструируемых) объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций предусматриваются проектной документацией на строительство (реконструкции) объектов водоотведения.
"
Расчет тарифов на подключение (мощность) к системе водоотведения
ИП 2019-2023
ИП 2024-2028
ИТОГО стоимость мероприятия в ценах соотв года
Год
2019
2020
2021
2022
2023
ИТОГО:
2024-…
ИТОГО:
Стоимость мероприятия (Реконструкция КНС №6) Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения. Без налога на прибыль
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
141 577,04
51 258,63
51 258,63
192 835,67
Для расчета тарифа на мощность не учитываются мероприятия по строительству сетей до конечного абонента
Налог на прибыль
23,75
6 553,36
9 998,08
9 486,59
9 332,48
35 394,26
12 814,66
12 814,66
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения (с учетом налога на прибыль)
118,75
32 766,79
49 990,41
47 432,95
46 662,40
176 971,30
64 073,29
64 073,29
Подключаемая нагрузка потребителей, м3/час.
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00
75,00
Тариф на подключение, за куб.м в час присоединенной нагрузки, руб. без НДС
884 857
854 311
Утвержденный тариф на 2016-2018 годы, руб. без НДС
866 080
Приложение 3
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 5
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Показатели качества
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Показатели энергетической эффективности
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Значение показателей по годам
0,00
0
0
0
0
0
0,177
0,176
0,173
0,170
0,162
0,159
0,344
0,342
0,335
0,324
0,318
0,315
34,640
32,96
32,73
32,21
31,69
31,38
0,450
0,4764
0,4720
0,4720
0,4719
0,4719
1,11
1,1111
1,1085
1,1065
1,1045
1,1025
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
Сохранение показетеля на уровне 2017 года
-0,001
-0,003
-0,003
-0,009
-0,003
-0,002
-0,007
-0,011
-0,006
-0,003
-1,680
-0,230
-0,520
-0,520
-0,310
-0,0006
-0,0026
-0,0020
-0,0020
-0,0020
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
13
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
0,0264
-0,0044
0
-0,0001
0
14
Реконструкция ВНС по адресу пер. Автомоторный, 28в
Приложение 4
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 6
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
Факт
Плановое значение
Факт
Плановое значение
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Значение показателей по годам
6,42
6,41
6,39
6,35
6,34
6,33
0,98
1,0045
1,0004
0,9968
0,9943
0,9930
1
Реконструкция КНС №6
-0,01
-0,02
-0,04
-0,01
-0,01
2
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
3
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
4
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
5
Строительство двух сливных станций
6
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
7
Реконструкция ГНС
0,0245
-0,0041
-0,0036
-0,0025
-0,0013
8
Реконструкция НСК-2
Приложение 5
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 7
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Расчет эффективности инвестирования средств
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы
№
п/п
Наименование объекта
Стоимость мероприятия, тыс. руб., без НДС
Показатели качества
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Показатели энергетической эффективности
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
2017
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
94 499,54
0,00
0,00
0,177
0,159
0,344
0,315
34,64
31,38
0,45
0,4719
1,1117
1,1025
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
24 658,72
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
32 646,52
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
30 741,75
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
22 099,90
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
14 231,02
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
6 508,50
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
31 414,86
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
7 109,90
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
17 881,95
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
15 959,83
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
3 248,89
13
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
7 531,53
14
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
195 487,06
Приложение 6
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 9
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ООО "Томскводоканал"
№
Наименование мероприятия
Износ на 31.07.2018 г. %
Износ на 31.12.2019 г. %
Износ на 31.12.2020 г. %
Износ на 31.12.2021 г. %
Износ на 31.12.2022 г. %
Износ на 31.12.2023 г. %
Водоснабжение
1
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6,67
2
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13
100,00
100,00
100,00
3,33
6,67
10,00
3
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,33
4
Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-ой поселок
-
5,56
12,22
18,89
25,56
32,23
5
Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад
-
-
-
-
-
1,67
6
Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной
-
-
-
6,67
13,33
20,00
7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая
-
-
-
-
1,67
3,33
8
Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка
-
-
-
-
6,67
13,33
9
Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Победы
-
-
-
-
-
6,67
10
Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка
-
-
-
-
-
6,67
11
Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник
-
-
-
-
6,67
13,33
12
Строительство водопроводной линии от ул. Степановской до ул. Тояновская
-
-
-
6,67
13,33
20,00
13
Реконструкция ВНС, расположенной по адресу пер.Автомоторный, 28в
11,12
16,68
22,24
5,56
12,22
18,89
14
Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ
100,00
1,67
3,37
10,04
5,92
5,56
Водоотведение
1
Реконструкция КНС №6
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Строительство сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская
-
-
-
-
-
5,00
3
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского
-
-
-
-
-
5,00
4
Строительство участков канализационного коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях приема канализационных стоков от пос.Светлый на НСК-2
-
-
-
-
0,42
5,42
5
Строительство двух сливных станций
-
-
-
-
-
0,90
6
Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11
100,00
100,00
2,50
7,50
12,50
17,50
7
Реконструкция ГНС
51,59
53,29
54,49
56,00
57,60
32,15
8
Реконструкция НСК-2
37,25
39,63
41,31
42,99
44,67
10,86
Приложение 7
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.11.2019 № 4-454
"Приложение 10
к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2018 № 4-715
Финансовый план
ООО "Томскводоканал"
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг.
№
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
водоснабжение
Итого по водоснабжению
водоотведение
Итого по водоотведению
Итого по всем источникам
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Собственные средства
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
515 899,86
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
455 127,02
971 026,88
1.1
прибыль, направленная на инвестиции
36 564,81
78 701,39
77 554,87
78 589,87
77 797,96
349 208,90
22 332,99
45 304,28
46 506,16
91 173,81
93 025,18
298 342,42
647 551,32
1.2
амортизация
3 125,35
2 379,51
1 858,24
1 471,95
1 176,70
10 011,75
251,23
140,01
84,32
53,84
35,89
565,29
10 577,04
1.3
средства, полученные за счет
платы за подключение (плата за мощность)
0,00
24 658,72
46 754,50
58 161,98
22 229,58
151 804,78
95,00
26 213,43
39 992,33
37 946,36
37 329,92
141 577,04
293 381,82
1.4
средства, полученные за счет
платы за подключение (плата за протяженность)
1 782,71
724,92
755,63
788,29
822,88
4 874,43
0,00
3 433,17
3 578,67
3 733,27
3 897,16
14 642,27
19 516,70
2
Кредитные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Прочие источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
41 472,87
106 464,54
126 923,24
139 012,09
102 027,12
515 899,86
22 679,22
75 090,89
90 161,48
132 907,28
134 288,15
455 127,02
971 026,88
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.02.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
