Основная информация
| Дата опубликования: | 23 июня 2008г. |
| Номер документа: | ru76000200800441 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.06.2008 № 10н
г. Ярославль
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з«О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области», от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга»,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора
области - директор департамента А.П. Фёдоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента финансов
Ярославской области
от 23.06.2008 № 10н
Решение
об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з«О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области», от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», (далее - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга», (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34008YRS0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, (далее - Решение) равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём и передается на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата утверждается приказом департамента финансов Ярославской области от 23.06.2008 № 10н.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (местонахождение - Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 г. Москва), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 3000000 (три миллиона) штук.
Количество Облигаций первого транша составляет 2200000 (два миллиона двести тысяч) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 800000 (восьмисот тысяч) штук.
В случае, если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, количество Облигаций второго транша увеличивается на количество неразмещенных Облигаций первого транша.
7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций первого транша составляет 2200000000 (два миллиарда двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций второго транша составляет не менее 800000000 (восьмисот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, объём Облигаций второго транша увеличивается на объём неразмещенных Облигаций первого транша.
8. Дата начала размещения Облигаций первого транша - 03.07.2008.
Дата начала размещения Облигаций второго транша - 02.10.2008.
Размещение Облигаций второго транша осуществляется в дату выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Размещение Облигаций каждого транша осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (местонахождение - Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009) (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ (далее - ММВБ), уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (местонахождение - Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Андеррайтером и Платёжным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платёжном агенте:
лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение - ул. Маши Порываевой, д.11, г. Москва, 107078, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счёт: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций первого транша проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций первого транша в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций первого транша устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение Облигаций первого транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций первого транша, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации первого транша, и количество Облигаций первого транша. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций первого транша производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям первого транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации Закрытом акционерном обществе «Расчётная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчётная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций первого транша, указанных в заявках на покупку, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учётом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций первого транша Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о величине купонной ставки по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций первого транша удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объём последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций первого транша, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций первого транша на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций первого транша в заявке на продажу на Конкурсе. Неудовлетворённые заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Дальнейшее размещение Облигаций первого транша (далее - доразмещение Облигаций первого транша), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций первого транша. Доразмещение Облигаций первого транша проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций первого транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Сделки по доразмещению Облигаций первого транша заключаются путём направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций первого транша в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций первого транша. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций первого транша (в пределах общего объёма доразмещаемых Облигаций первого транша), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций первого транша в пределах максимального количества Облигаций первого транша, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объёмом денежных средств, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ, на счёте лица, подающего заявку, в Расчётной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых цена на покупку Облигаций первого транша больше либо равна цене доразмещения Облигаций первого транша, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если с одинаковой ценой подано несколько заявок, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объём очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объём не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объёме не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша.
В дату начала размещения Облигаций второго транша проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций второго транша (далее - Аукцион). Время проведения операций в рамках Аукциона по размещению Облигаций второго транша и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций второго транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации второго транша и количество Облигаций второго транша. Цена за одну Облигацию второго транша устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации второго транша с точностью до сотых.
Оплата Облигаций второго транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям второго транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций второго транша, указанных в заявках на покупку с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций второго транша, содержащихся в сводном реестре заявок, Эмитент определяет цену продажи Облигаций второго транша (далее - цену отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций второго транша, в которых цена на покупку Облигаций второго транша больше либо равна цене отсечения, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций второго транша, указанных в заявке на покупку Облигаций второго транша на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе превышает количество Облигаций второго транша, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций второго транша на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций второго транша. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Аукциона.
Доразмещение Облигаций второго транша, если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций второго транша по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения Облигаций второго транша рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций второго транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ. Заключение сделок купли-продажи Облигаций второго транша в рамках доразмещения Облигаций второго транша осуществляется в порядке, установленном для доразмещения Облигаций первого транша.
Обращение Облигаций каждого транша на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций каждого транша начинается со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций каждого транша, и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Решением. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по двенадцатому купонному периоду.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 092 (одну тысячу девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
11. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций первого транша и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша. Купонные ставки по второму - двенадцатому купонным периодам устанавливаются в таблице Решения.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
С=R*T*N/(365*100%),
где:
C - купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
R - купонная ставка, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
03.07.2008
02.10.2008
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в
дату начала размещения Облигаций первого транша
2
02.10.2008
01.01.2009
91
9.50
23.68
3
01.01.2009
02.04.2009
91
9.50
23.68
4
02.04.2009
02.07.2009
91
9.50
23.68
5
02.07.2009
01.10.2009
91
9.25
19.60
6
01.10.2009
31.12.2009
91
9.25
19.60
7
31.12.2009
01.04.2010
91
9.00
19.07
8
01.04.2010
01.07.2010
91
9.00
19.07
9
01.07.2010
30.09.2010
91
8.75
16.36
10
30.09.2010
30.12.2010
91
8.75
14.18
11
30.12.2010
31.03.2011
91
8.50
13.77
12
31.03.2011
30.06.2011
91
8.50
13.77
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T -Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, восьмого, девятого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 02.07.2009.
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.07.2010.
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.09.2010.
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 65 (шестидесяти пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.06.2011.
Дата погашения Облигаций - 30.06.2011.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций
14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, назначенным Эмитентом, (далее - Платёжный агент), путём перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно амортизационной части Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платёжный агент производит выплаты по погашению амортизационных частей Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в четвертый рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и(или) Платёжному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счёт Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счёт банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счёт депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при
погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате купонного
дохода по Облигациям;
- местонахождение (или регистрации - для физических лиц) и
почтовый адрес, владельца Облигаций, включая индекс;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы при погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате
купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо -
нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего
документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования
владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счёт в любой кредитной организации.
Эмитент не несёт ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год» установлен предельный объём государственного долга Ярославской области на 2008 год - 11050000 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Ярославской области по состоянию на 01 января 2009 года - 10 705 848 тыс. рублей, в том числе объёма государственных гарантий Ярославской области - 100 000,0 тыс. рублей.
Бюджет Ярославской области на 2008 год утверждён по доходам в сумме 26311133,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 29316819,0 тыс. рублей.
Предельный объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Ярославской области в 2008 году - 780 280,0 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Ярославской области не превышает объёма доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объём расходов бюджета Ярославской области на обслуживание государственного долга области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов бюджета Ярославской области.
УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 23.06.2008 № 10н
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34008YRS0.
Государственные облигации Ярославской области 2008 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее - Облигации).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Количество Облигаций первого транша составляет 2200000 (два миллиона двести тысяч) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 800000 (восьмисот тысяч) штук.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций первого транша составляет 2200000000 (два миллиарда двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций второго транша составляет не менее 800000000 (восьмисот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций первого транша - 03.07.2008.
Дата начала размещения Облигаций второго транша - 02.10.2008.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по двенадцатому купонному периоду.
Срок обращения Облигаций - 1 092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода,
дней
Купонная ставка, процентов годовых
Купонный доход на одну Облигацию, рублей
1
03.07.2008
02.10.2008
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
02.10.2008
01.01.2009
91
9.50
23.68
3
01.01.2009
02.04.2009
91
9.50
23.68
4
02.04.2009
02.07.2009
91
9.50
23.68
5
02.07.2009
01.10.2009
91
9.25
19.60
6
01.10.2009
31.12.2009
91
9.25
19.60
7
31.12.2009
01.04.2010
91
9.00
19.07
8
01.04.2010
01.07.2010
91
9.00
19.07
9
01.07.2010
30.09.2010
91
8.75
16.36
10
30.09.2010
30.12.2010
91
8.75
14.18
11
30.12.2010
31.03.2011
91
8.50
13.77
12
31.03.2011
30.06.2011
91
8.50
13.77
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, восьмого, девятого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 02.07.2009.
- дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.07.2010.
- дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.09.2010.
- дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 65 (шестидесяти пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.06.2011.
Дата погашения Облигаций - 30.06.2011.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом департамента финансов Ярославской области от 23.06. № 10н, (далее - Решение) и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года c амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссий и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга», Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (местонахождение - Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4, г. Москва, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.06.2008 № 10н
г. Ярославль
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з«О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области», от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга»,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора
области - директор департамента А.П. Фёдоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента финансов
Ярославской области
от 23.06.2008 № 10н
Решение
об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з«О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области», от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», (далее - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга», (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34008YRS0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, (далее - Решение) равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём и передается на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата утверждается приказом департамента финансов Ярославской области от 23.06.2008 № 10н.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (местонахождение - Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4 г. Москва), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 3000000 (три миллиона) штук.
Количество Облигаций первого транша составляет 2200000 (два миллиона двести тысяч) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 800000 (восьмисот тысяч) штук.
В случае, если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, количество Облигаций второго транша увеличивается на количество неразмещенных Облигаций первого транша.
7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций первого транша составляет 2200000000 (два миллиарда двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций второго транша составляет не менее 800000000 (восьмисот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, объём Облигаций второго транша увеличивается на объём неразмещенных Облигаций первого транша.
8. Дата начала размещения Облигаций первого транша - 03.07.2008.
Дата начала размещения Облигаций второго транша - 02.10.2008.
Размещение Облигаций второго транша осуществляется в дату выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Размещение Облигаций каждого транша осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (местонахождение - Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009) (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ (далее - ММВБ), уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (местонахождение - Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Андеррайтером и Платёжным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платёжном агенте:
лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение - ул. Маши Порываевой, д.11, г. Москва, 107078, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счёт: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций первого транша проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций первого транша в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций первого транша устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение Облигаций первого транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций первого транша, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации первого транша, и количество Облигаций первого транша. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций первого транша производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям первого транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации Закрытом акционерном обществе «Расчётная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчётная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций первого транша, указанных в заявках на покупку, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учётом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций первого транша Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о величине купонной ставки по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций первого транша удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объём последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций первого транша, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций первого транша на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций первого транша в заявке на продажу на Конкурсе. Неудовлетворённые заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Дальнейшее размещение Облигаций первого транша (далее - доразмещение Облигаций первого транша), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций первого транша. Доразмещение Облигаций первого транша проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций первого транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Сделки по доразмещению Облигаций первого транша заключаются путём направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций первого транша в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций первого транша. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций первого транша (в пределах общего объёма доразмещаемых Облигаций первого транша), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций первого транша в пределах максимального количества Облигаций первого транша, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объёмом денежных средств, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ, на счёте лица, подающего заявку, в Расчётной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых цена на покупку Облигаций первого транша больше либо равна цене доразмещения Облигаций первого транша, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если с одинаковой ценой подано несколько заявок, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объём очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объём не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объёме не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша.
В дату начала размещения Облигаций второго транша проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций второго транша (далее - Аукцион). Время проведения операций в рамках Аукциона по размещению Облигаций второго транша и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций второго транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации второго транша и количество Облигаций второго транша. Цена за одну Облигацию второго транша устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации второго транша с точностью до сотых.
Оплата Облигаций второго транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям второго транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций второго транша, указанных в заявках на покупку с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций второго транша, содержащихся в сводном реестре заявок, Эмитент определяет цену продажи Облигаций второго транша (далее - цену отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций второго транша, в которых цена на покупку Облигаций второго транша больше либо равна цене отсечения, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций второго транша, указанных в заявке на покупку Облигаций второго транша на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе превышает количество Облигаций второго транша, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций второго транша на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций второго транша. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Аукциона.
Доразмещение Облигаций второго транша, если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций второго транша по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения Облигаций второго транша рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене (ценах) доразмещения Облигаций второго транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путём отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ. Заключение сделок купли-продажи Облигаций второго транша в рамках доразмещения Облигаций второго транша осуществляется в порядке, установленном для доразмещения Облигаций первого транша.
Обращение Облигаций каждого транша на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций каждого транша начинается со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций каждого транша, и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Решением. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по двенадцатому купонному периоду.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 092 (одну тысячу девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
11. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций первого транша и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша. Купонные ставки по второму - двенадцатому купонным периодам устанавливаются в таблице Решения.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
С=R*T*N/(365*100%),
где:
C - купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
R - купонная ставка, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
03.07.2008
02.10.2008
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в
дату начала размещения Облигаций первого транша
2
02.10.2008
01.01.2009
91
9.50
23.68
3
01.01.2009
02.04.2009
91
9.50
23.68
4
02.04.2009
02.07.2009
91
9.50
23.68
5
02.07.2009
01.10.2009
91
9.25
19.60
6
01.10.2009
31.12.2009
91
9.25
19.60
7
31.12.2009
01.04.2010
91
9.00
19.07
8
01.04.2010
01.07.2010
91
9.00
19.07
9
01.07.2010
30.09.2010
91
8.75
16.36
10
30.09.2010
30.12.2010
91
8.75
14.18
11
30.12.2010
31.03.2011
91
8.50
13.77
12
31.03.2011
30.06.2011
91
8.50
13.77
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T -Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, восьмого, девятого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 02.07.2009.
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.07.2010.
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.09.2010.
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 65 (шестидесяти пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.06.2011.
Дата погашения Облигаций - 30.06.2011.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций
14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, назначенным Эмитентом, (далее - Платёжный агент), путём перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно амортизационной части Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платёжный агент производит выплаты по погашению амортизационных частей Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в четвертый рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и(или) Платёжному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счёт Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счёт банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счёт депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при
погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате купонного
дохода по Облигациям;
- местонахождение (или регистрации - для физических лиц) и
почтовый адрес, владельца Облигаций, включая индекс;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы при погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате
купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо -
нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего
документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования
владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счёт в любой кредитной организации.
Эмитент не несёт ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 101-з«Об областном бюджете на 2008 год» установлен предельный объём государственного долга Ярославской области на 2008 год - 11050000 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Ярославской области по состоянию на 01 января 2009 года - 10 705 848 тыс. рублей, в том числе объёма государственных гарантий Ярославской области - 100 000,0 тыс. рублей.
Бюджет Ярославской области на 2008 год утверждён по доходам в сумме 26311133,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 29316819,0 тыс. рублей.
Предельный объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Ярославской области в 2008 году - 780 280,0 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Ярославской области не превышает объёма доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объём расходов бюджета Ярославской области на обслуживание государственного долга области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов бюджета Ярославской области.
УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 23.06.2008 № 10н
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34008YRS0.
Государственные облигации Ярославской области 2008 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее - Облигации).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Количество Облигаций первого транша составляет 2200000 (два миллиона двести тысяч) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 800000 (восьмисот тысяч) штук.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций первого транша составляет 2200000000 (два миллиарда двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объём Облигаций второго транша составляет не менее 800000000 (восьмисот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций первого транша - 03.07.2008.
Дата начала размещения Облигаций второго транша - 02.10.2008.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по двенадцатому купонному периоду.
Срок обращения Облигаций - 1 092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода,
дней
Купонная ставка, процентов годовых
Купонный доход на одну Облигацию, рублей
1
03.07.2008
02.10.2008
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
02.10.2008
01.01.2009
91
9.50
23.68
3
01.01.2009
02.04.2009
91
9.50
23.68
4
02.04.2009
02.07.2009
91
9.50
23.68
5
02.07.2009
01.10.2009
91
9.25
19.60
6
01.10.2009
31.12.2009
91
9.25
19.60
7
31.12.2009
01.04.2010
91
9.00
19.07
8
01.04.2010
01.07.2010
91
9.00
19.07
9
01.07.2010
30.09.2010
91
8.75
16.36
10
30.09.2010
30.12.2010
91
8.75
14.18
11
30.12.2010
31.03.2011
91
8.50
13.77
12
31.03.2011
30.06.2011
91
8.50
13.77
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, восьмого, девятого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 02.07.2009.
- дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 01.07.2010.
- дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.09.2010.
- дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 65 (шестидесяти пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.06.2011.
Дата погашения Облигаций - 30.06.2011.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2008 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом департамента финансов Ярославской области от 23.06. № 10н, (далее - Решение) и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года c амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 04.05.2008 № 8н«Об утверждении Условий эмиссий и обращения государственных облигаций Ярославской области 2008 года с амортизацией долга», Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (местонахождение - Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4, г. Москва, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Калашникова С.С. от 03.07.2008, газета "Губернские вести" № 52 от 02.07.2008 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
