О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



Утратил силу приказом Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2020 №73-НП

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 февраля 2014 г. N 14-НП

О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 18.02.2020 №6-НП)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр финансов

Челябинской области

А.В.ПШЕНИЦЫН

Утвержден

приказом

Министерства финансов

Челябинской области

от 28 февраля 2014 г. N 14-НП

Порядок

составления и ведения кассового плана

исполнения областного бюджета

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета.

2. Кассовым планом исполнения областного бюджета (далее именуется - кассовый план) является прогноз кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате государственных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным договорам.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета.

Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку не позднее 28 декабря отчетного финансового года и служит основанием для составления и утверждения предельных объемов финансирования.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Министерством финансов Челябинской области (далее именуется - Минфин области) на основании:

показателей для кассового плана по доходам областного бюджета (в части налоговых и неналоговых доходов), составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по расходам за счет собственных средств областного бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по доходам и расходам областного бюджета по средствам целевых поступлений из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций (далее именуются - целевые федеральные средства), составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

показателей по источникам финансирования дефицита областного бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой V настоящего Порядка.

4. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год, в том числе на текущий месяц.

Внесение изменений (уточнений) в показатели кассового плана осуществляются в связи с:

принятием Закона области о внесении изменений в Закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее именуется - Закон о внесении изменений в Закон об областном бюджете);

уточнением участниками бюджетного процесса на областном уровне прогнозирования сведений для кассового плана в ходе исполнения областного бюджета на текущий финансовый год.

Минфин области вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год (приложение 2 к настоящему Порядку) на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения:

не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу Закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете;

ежемесячно на первое число планового месяца;

еженедельно в последний рабочий день недели.

Уточнение и представление в Минфин области показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - V настоящего Порядка.

II. Порядок составления и ведения кассового плана

по доходам областного бюджета

(в части налоговых и неналоговых доходов)

5. Показатели для кассового плана по доходам областного бюджета формируются на основании сведений для ведения кассового плана по доходам:

оценки ожидаемого поступления доходов областного бюджета на текущий финансовый год с помесячной разбивкой (приложение 3 к настоящему Порядку), предоставляемой главными администраторами доходов областного бюджета за исключением Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (далее именуется - УФНС по Челябинской области);

оценки ожидаемого поступления доходов, администрируемых УФНС по Челябинской области, в областной бюджет на текущий финансовый год с помесячной разбивкой (приложение 4 к настоящему Порядку), предоставляемой УФНС по Челябинской области.

6. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов областного бюджета представляют в Минфин области оценку ожидаемого поступления администрируемых ими доходов областного бюджета на текущий финансовый год с помесячной разбивкой.

Оценка ожидаемого поступления доходов областного бюджета на текущий финансовый год представляется главными администраторами доходов областного бюджета в Минфин области не позднее 20 декабря отчетного финансового года в электронном виде и на бумажном носителе.

7. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов областного бюджета формируют уточненную оценку ожидаемого поступления администрируемых ими доходов в областной бюджет на плановый месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой.

При уточнении оценки ожидаемого поступления доходов областного бюджета на текущий финансовый год:

указываются фактические кассовые поступления доходов областного бюджета за прошедший период;

уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненная оценка ожидаемого поступления доходов областного бюджета на плановый месяц представляется главными администраторами доходов областного бюджета не позднее 20 числа текущего месяца в Минфин области в электронном виде и на бумажном носителе не реже одного раза в месяц.

В случае невыполнения или перевыполнения оценки ожидаемого поступления доходов за месяц более чем на 10 процентов, главный администратор доходов областного бюджета представляет в Минфин области пояснительную записку с отражением причин отклонения фактического поступления от прогнозных показателей в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

III. Порядок составления и ведения кассового плана

по расходам за счет собственных средств областного бюджета

8. Показатели для кассового плана по расходам областного бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи областного бюджета по расходам областного бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министром финансов Челябинской области на текущий финансовый год;

прогнозов кассовых выплат по расходам за счет собственных средств областного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение 5 к настоящему Порядку), представляемых в Минфин области главными распорядителями средств областного бюджета;

предложений по формированию кассового плана по расходам для распределения предельных объемов финансирования (приложение 6 к настоящему Порядку), представляемых в Минфин области главными распорядителями средств областного бюджета.

9. В целях составления кассового плана главные распорядители средств областного бюджета на основании доведенных до них бюджетных ассигнований на текущий финансовый год формируют прогноз кассовых выплат по расходам областного бюджета за счет собственных средств на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

Прогноз кассовых выплат по расходам областного бюджета за счет собственных средств на текущий финансовый год представляется главными распорядителями средств областного бюджета в Минфин области не позднее 20 декабря отчетного финансового года на электронном и бумажном носителях.

10. В целях ведения кассового плана главные распорядители средств областного бюджета на основании доведенных до них бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год формируют:

уточненный прогноз кассовых выплат по расходам областного бюджета за счет собственных средств на текущий финансовый год с помесячной детализацией;

предложения по формированию кассового плана по расходам для распределения предельных объемов финансирования на плановый месяц с детализацией по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее именуется - код КОСГУ) с понедельной разбивкой.

При составлении уточненного прогноза кассового плана на текущий финансовый год:

указываются фактические кассовые выплаты по расходам за счет собственных средств областного бюджета за отчетный период текущего финансового года;

уточняются соответствующие показатели, исходя из установленных предельных объемов финансирования, произведенных и ожидаемых кассовых выплат в текущем месяце;

уточняются соответствующие показатели на плановый месяц и до конца года.

Уточненный прогноз кассовых выплат по расходам за счет собственных средств областного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и предложения по формированию кассового плана по расходам для распределения предельных объемов финансирования на плановый месяц с детализацией по кодам классификации операций сектора государственного управления главными распорядителями средств областного бюджета представляются в Минфин области на электронном и бумажном носителях:

до 20 числа текущего месяца - в целях ежемесячного уточнения показателей кассового плана на плановый месяц;

(в ред. Приказа Министерства финансов Челябинской области от 17.04.2017 N 12-НП)

по средам - в целях еженедельного уточнения показателей кассового плана на текущий месяц (в случае возникновения оснований для уточнения прогнозных данных);

не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу Закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете.

IV. Порядок составления и ведения кассового плана

по доходам и расходам целевых федеральных средств

11. Показатели для кассового плана по доходам и расходам целевых федеральных средств формируются на основании:

сводной бюджетной росписи областного бюджета по расходам областного бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министром финансов Челябинской области на текущий финансовый год в части целевых федеральных средств, а также принятых правовых актов, соглашений;

прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат целевых федеральных средств на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение 5 к настоящему Порядку), представляемых в Минфин области главными администраторами доходов областного бюджета и главными распорядителями средств областного бюджета;

прогнозов поступлений целевых федеральных средств (приложение 7 к настоящему Порядку) и предложений по формированию кассового плана для распределения предельных объемов финансирования за счет целевых федеральных средств на месяц (приложение 8 к настоящему Порядку), представляемых в Минфин области главными администраторами доходов областного бюджета и главными распорядителями средств областного бюджета.

12. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов областного бюджета и главные распорядители средств областного бюджета формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат целевых федеральных средств на текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании прогноза администрируемых ими поступлений соответствующих доходов и бюджетных ассигнований по соответствующим расходам на текущий финансовый год.

Прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат целевых федеральных средств на текущий финансовый год представляются в Минфин области на электронном и бумажном носителях не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

13. В целях ведения кассового плана по доходам и расходам для распределения предельных объемов финансирования целевых федеральных средств на плановый месяц (плановую неделю), главные администраторы доходов областного бюджета и главные распорядители средств областного бюджет на основании прогноза администрируемых ими поступлений соответствующих доходов и бюджетных ассигнований по соответствующим расходам на текущий финансовый год формируют:

уточненный прогноз администрируемых ими поступлений целевых федеральных средств в областной бюджет на плановый месяц;

предложения по формированию кассового плана по расходам для распределения предельных объемов финансирования за счет целевых федеральных средств на плановый месяц.

При составлении уточненного прогноза указываются:

фактические кассовые поступления целевых федеральных средств в областной бюджет за прошедший период, уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным;

фактические кассовые выплаты целевых федеральных средств за отчетный период;

уточняются соответствующие показатели текущего месяца, произведенных и ожидаемых кассовых выплат в текущем месяце, уточняются соответствующие показатели на плановый месяц и до конца года.

Уточненный прогноз поступлений целевых федеральных средств и предложения по формированию кассового плана по расходам для распределения предельных объемов финансирования за счет целевых федеральных средств главные администраторы доходов областного бюджета и главные распорядители средств областного бюджет представляют в Минфин области на электронном и бумажном носителях:

до 20 числа текущего месяца - в целях ежемесячного уточнения показателей кассового плана на плановый месяц;

(в ред. Приказа Министерства финансов Челябинской области от 17.04.2017 N 12-НП)

в течение месяца - в случае необходимости уточнения показателей кассового плана текущего месяца;

не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу Закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете.

V. Порядок составления и ведения кассового плана

по источникам финансирования дефицита

областного бюджета

14. Показатели по источникам финансирования дефицита областного бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи областного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение 9 к настоящему Порядку).

15. Прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета представляются в Минфин области не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

16. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета формируют уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на планируемый месяц.

При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета представляют в Минфин области на электронном и бумажном носителе:

до 20 числа текущего месяца - в целях ежемесячного уточнения показателей кассового плана на плановый месяц;

(в ред. Приказа Министерства финансов Челябинской области от 17.04.2017 N 12-НП)

в течение месяца - в случае необходимости уточнения показателей кассового плана текущего месяца;

не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу Закона о внесении изменений в Закон об областном бюджете.

17. При составлении кассового плана показатели кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета включаются в раздел кассового плана по доходам областного бюджета, показатели кассовых выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета включаются в раздел кассового плана по расходам областного бюджета.

Приложение 1

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Кассовый план на ______ год

Раздел 1. Собственные средства областного бюджета

тыс. руб.

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовые поступления, всего:

Налоговые и неналоговые доходы

Дотация на выравнивание, сбалансированность

Другие поступления (включая возвраты кредитов от муниципальных образований)

Кассовые выплаты, всего:

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки средств областного бюджета

Раздел 2. Целевые федеральные средства

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления целевых федеральных средств

Кассовые выплаты за счет целевых федеральных средств (включая остатки)

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки целевых федеральных средств

Раздел 3. Сводный кассовый план областного бюджета

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовые поступления - ВСЕГО

Кассовые выбытия - ВСЕГО

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки средств областного бюджета

Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на счете областного бюджета

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Кассовый план на ______ год

Раздел 1. Собственные средства областного бюджета

тыс. руб.

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовые поступления, всего:

Налоговые и неналоговые доходы

Дотация на выравнивание, сбалансированность

Другие поступления (включая возвраты кредитов от муниципальных образований)

Кассовые выплаты, всего:

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки средств областного бюджета

Раздел 2. Целевые федеральные средства

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления целевых федеральных средств

Кассовые выплаты за счет целевых федеральных средств (включая остатки)

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки целевых федеральных средств

Раздел 3. Сводный кассовый план областного бюджета

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовые поступления - ВСЕГО

Кассовые выбытия - ВСЕГО

Результат (+, -) (помесячно)

Результат (+, -) (нарастающим итогом)

Остатки средств областного бюджета

Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на счете областного бюджета

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

                                  Оценка

             ожидаемого поступления доходов в областной бюджет

                              на ________ год

                     от "____" _______________ 20__ г.

    Главный администратор доходов областного бюджета ______________________

___________________________________________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование дохода

Код бюджетной классификации

В том числе:

Сумма на год, всего

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ИТОГО

Руководитель   _______________      _______________________

                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель    _______________      _______________________

                  (подпись)          (расшифровка подписи)

"___" _________________ 20__ г.

Приложение 4

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Оценка

ожидаемого поступления доходов, администрируемых

Управлением Федеральной налоговой службы

по Челябинской области, в областной бюджет

на ________ год

Главный администратор доходов областного бюджета:

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование дохода

Код бюджетной классификации

В том числе:

Сумма на год, всего

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Налог на прибыль,

182 1 01 01012 02 0000 110

в т.ч. поступления

возвраты и зачеты

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам

182 1 03 02000 01 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог на имущество организаций

182 1 06 02000 02 0000 110

Транспортный налог

182 1 06 04000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

182 1 06 05000 02 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

182 1 07 01000 01 0000 110

ИТОГО

Руководитель   _______________      _______________________

                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель    _______________      _______________________

                  (подпись)          (расшифровка подписи)

"___" _________________ 20__ г.

Приложение 5

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

                                  Прогноз

              кассовых выплат по расходам областного бюджета

                      от "___" ______________ 20__ г.

    Главный распорядитель средств областного бюджета

___________________________________________________________________________

                              (наименование)

Единица измерения: тыс. руб.

Раздел 1. Собственные средства областного бюджета

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выплаты:

1. Уточненные кассовые выплаты

Изменения к предыдущим показателям (+, -)

Раздел 2. Целевые федеральные средства

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1. Уточненные поступления целевых федеральных средств

Изменения к предыдущим показателям (+, -)

2. Уточненные выплаты за счет целевых федеральных средств

Изменения к предыдущим показателям (+, -)

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_________________________     ______________     __________________________

      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 6

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

                                Предложения

                по формированию кассового плана по расходам

            для распределения предельных объемов финансирования

                         на ______________ 20__ г.

                                (месяц)

от ________________________________________________________________________

     (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование направления расходов

КОСГУ

Сумма на _______________________

(месяц)

всего

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Оплата труда и начисления

211, 213

Прочие выплаты,

212

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Услуги связи,

221

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Транспортные услуги,

222

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Коммунальные услуги,

223

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Арендная плата за пользование имуществом,

224

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Услуги по содержанию имущества,

225

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Прочие услуги,

226

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Безвозмездные перечисления организациям (без учета субсидий автономным и бюджетным учреждениям),

241, 242

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Пособия и выплаты,

262, 263

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Прочие расходы,

290

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

в т.ч. стипендии

290

Увеличение стоимости основных средств,

310

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

в т.ч. строительство объектов

310

Увеличение стоимости материальных запасов,

340

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Межбюджетные трансферты <*>

251

Субсидии на иные цели автономным и бюджетным учреждениям, в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм),

241

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

Субсидии на выполнение государственного задания автономным и бюджетным учреждениям,

241

в т.ч. оплата труда и начисления

коммунальные услуги

увеличение стоимости материальных запасов

налоги

другие

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности, в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

530

в т.ч. (по конкретным направлениям расходования средств с указанием сумм)

- .........

- .........

    --------------------------------

    <*> Прилагается расшифровка по виду межбюджетных трансфертов.

    Руководитель ________________    _____________    _____________________

                    (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Прогноз

поступлений целевых федеральных средств

от __________________________________________________

(наименование главного администратора

доходов областного бюджета)

тыс. руб.

Наименование

Код цели

Наименование кода цели

Ожидаемое поступление

в текущем месяце

в плановом месяце

ВСЕГО, в т.ч.:

1. за счет целевых федеральных средств, из них:

2. другие целевые средства (ФОМС, Пенсионный фонд, Фонд реформирования ЖКХ, Маяк, Росатом и другие), из них:

    Руководитель ________________    _____________    _____________________

                   (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 8

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Предложения

по формированию кассового плана по расходам

для распределения предельных объемов финансирования

за счет целевых федеральных средств

на _________________ 20__ г.

(месяц)

от ___________________________________________________

(наименование главного администратора доходов

областного бюджета)

тыс. руб.

Наименование

Код цели

КЦСР

Наименование КЦСР

Планируемые расходы (ПОФ) (с учетом остатков на начало года и поступлений текущего года)

ВСЕГО, в т.ч.:

1. за счет целевых федеральных средств, из них:

2. другие целевые средства (ФОМС, Пенсионный фонд, Фонд реформирования ЖКХ, Маяк, Росатом и другие), из них:

    Руководитель ________________    _____________    _____________________

                   (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 9

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

                                  Прогноз

           кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам

                финансирования дефицита областного бюджета

                     от "___" ________________ 20__ г.

    Главный  администратор  источников  финансирования  дефицита областного

бюджета ___________________________________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Сумма на год, всего

В том числе:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовые поступления, ВСЕГО

Кассовые выплаты, ВСЕГО

ИТОГО

    Руководитель ________________    _____________    _____________________

                   (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

    Исполнитель  ________________    _____________    _____________________

                   (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________________ 20__ г.