Об утверждении инвестиционных программ АО «ЗабТЭК» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы



Проект

1

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 октября 2016 года                                                                                     № 157-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционных программ АО «ЗабТЭК» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы

(наименование изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

(в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края приказываю:

(преамбула изложена в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

1. Утвердить инвестиционные программы АО «ЗабТЭК» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

(пункт 1 изложен в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

И.о. руководителя Службы

Е.В. Батуева

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Атамановское» муниципального района «Читинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2019 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

672530, Забайкальский край, п. Атамановка, ул. Матюгина, 129а

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Согласно пункту 25 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» в случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной.

1

1

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Атамановское»
муниципального района «Читинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2017 году

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017

2018

2019

в т.ч. за счет платы за подключение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Строительство участков теплвых сетей общей протяженностью 327 м от точки присоединения к существующим сетям до объектов.

Представлено в пояснительной записке.

Тепловая нагрузка котельной.

Гкал/ч

14,33

17,25

2017

2019

1798,50

0,00

599,50

599,50

599,50

1 798,50

0,00

1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

Реконструкция участков тепловых сетей общей протяженностью 1040 м с увеличением диаметра трубопроводов.

Представлено в пояснительной записке.

Тепловая нагрузка котельной.

Гкал/ч

14,33

17,25

2017

2019

6190,00

0,00

2 600,00

1 795,00

1 795,00

6 190,00

0,00

1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

Реконструкция Центральной котельной с заменой сетевых насосов (2 шт.) на более производительные.

Представлено в пояснительной записке.

Расход теплоносителя на сетевом насосе.

м3/час

300,00

700,00

2017

2017

7600,00

0,00

7 600,00

0,00

0,00

7 600,00

0,00

1.4.2

Оборудование дополнительных погружных поверхностей нагрева котлов.

Представлено в пояснительной записке.

Установленная мощность котельной.

Гкал/ч

19,50

20,10

2017

2019

5100,00

0,00

600,00

2 250,00

2 250,00

5 100,00

0,00

Всего по группе 1

11 399,50

4 644,50

4 644,50

20 688,50

0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов от ул. Новая до ул. Целинная.

Представлено в пояснительной записке.

Условный диаметр трубопроводов.

мм

80,00

150,00

2017

2017

3850,00

0,00

0,00

1 925,00

1 925,00

3 850,00

0,00

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Увеличение установленной электрической мощности Центральной котельной с заменой силовых трансформаторов, реконструкцией РУ-0,4 кВ, установкой распределительных шкафов и частотных преобразователей.

Представлено в пояснительной записке.

Установленная мощность трансформаторов.

кВА

1000,00

1600,00

2017

2017

3580,00

0,00

3 580,00

0,00

0,00

3 580,00

0,00

3.2.2

Реконструкция ЦТП "Школьная" с установкой сетевых теплообменных аппаратов пластинчатого типа (2 шт.) и циркуляционных насосов второго контура.

Представлено в пояснительной записке.

Располагаемый перепад давления в подающем и обратном трубопроводах потребителей.

кгс/см2

0,10

1,00

2018

2019

6330,00

0,00

0,00

3 165,00

3 165,00

6 330,00

0,00

Всего по группе 3

3 580,00

5 090,00

5 090,00

13 760,00

0,00

Итого по программе

14 979,50

9 734,50

9 734,50

34 448,50

0,00

1

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Атамановское»
муниципального района «Читинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,04

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

22,96

22,96

26,55

27,37

27,37

27,37

27,37

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,10

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

244,00

189,00

203,60

201,00

198,00

192,00

190,50

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

13 785,00

13 270,00

14 185,89

15 020,00

15 020,00

15 020,00

15 020,00

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

17 700,00

17 850,00

18 000,00

18 060,00

18 060,00

18 060,00

18 060,00

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

3,43

3,30

3,42

3,57

3,57

3,57

3,57

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

13 785,00

13 270,00

14 185,89

15 020,00

15 020,00

15 020,00

15 020,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

4 024,00

4 024,00

4 148,00

4 206,00

4 206,00

4 206,00

4 206,00

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

4,40

4,44

4,34

4,29

4,29

4,29

4,29

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

17 700,00

17 850,00

18 000,00

18 060,00

18 060,00

18 060,00

18 060,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

4 024,00

4 024,00

4 148,00

4 206,00

4 206,00

4 206,00

4 206,00

1

Таблица № 4

Финансовый план
инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Атамановское»
муниципального района «Читинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

8 414,32

2 657,55

2 821,95

2 934,83

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

теплоснабжение

20 779,33

10 036,95

5 427,63

5 314,75

Итого по программе

29 193,64

12 694,49

8 249,58

8 249,58

*

средства, полученные ресурсоснабжающей организацией в результате утверждения инвестиционных программ

1

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2024 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 23

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Согласно пункту 25 главы 3 постановления Правительсттва Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» в случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной.

1

1

Таблица № 4

Финансовый план

инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Борзинское»

муниципального района «Борзинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

39 252,66

5 061,03

5 054,67

4 959,14

4 959,14

4 804,67

4 804,67

4 804,67

4 804,67

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по программе

теплоснабжение

39 252,66

5 061,03

5 054,67

4 959,14

4 959,14

4 804,67

4 804,67

4 804,67

4 804,67

*

средства, полученные регулируемой организацией в результате утверждения инвестиционной программы

1

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Борзинское»
муниципального района «Борзинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,29

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

34,74

34,74

34,74

34,74

34,74

34,74

34,74

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

55,20

55,20

55,20

55,20

55,20

55,20

55,20

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

204,00

204,00

204,00

204,00

204,00

204,00

204,00

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

21 286,00

21 085,00

19 753,00

19 009,00

19 009,00

19 009,00

19 009,00

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

2,06

2,04

1,91

1,84

1,84

1,84

1,84

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

21 286,00

21 085,00

19 753,00

19 009,00

19 009,00

19 009,00

19 009,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

29 304,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

10 338,00

1

Таблица № 4

Финансовый план

инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Борзинское»

муниципального района «Борзинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2024 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

39 252,66

5 061,03

5 054,67

4 959,14

4 959,14

4 804,67

4 804,67

4 804,67

4 804,67

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по программе

теплоснабжение

39 252,66

5 061,03

5 054,67

4 959,14

4 959,14

4 804,67

4 804,67

4 804,67

4 804,67

*

средства, полученные регулируемой организацией в результате утверждения инвестиционной программы

Юдаев А.В.

1

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2019 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Заместитель Главы - начальник отдела по финансовым, имущественным вопросам и социального развития О.В.Писарева

1

1

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское»

муниципального района «Забайкальский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2017 году

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017

2018

2019

в т.ч. за счет платы за подключение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подклчения потребителей

1.1.1

Строительство т/сетей (малый контур)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая нагрузка котельной

Гкал/час

9,00

10,84

2017

2019

7 788,00

0,00

2 596,00

2 596,00

2 596,00

7 788,00

0,00

1.1.2

Строительство т/сетей (левый контур)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая нагрузка котельной

Гкал/час

4,75

5,37

2017

2019

1 881,00

0,00

627,00

627,00

627,00

1 881,00

0,00

1.1.3

Строительство т/сетей (правый контур)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая нагрузка котельной

Гкал/час

9,39

11,87

2017

2019

8 849,50

0,00

2 949,00

2 949,00

2 952,00

8 849,50

0,00

1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

Реконструкция т/сетей с увеличением диаметра

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая нагрузка котельной

Гкал/час

23,14

28,08

2017

2019

7590

0,00

2 530,00

2 530,00

2 530,00

7 590,00

0,00

Всего по группе 1

0,00

8 702,00

8 702,00

8 705,00

7 590,00

0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Увеличение тепловой мощности ЦТП

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая мощность ЦТП

Гкал/час

30,00

35,00

2017

2017

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

3.2.2

Реконструкция РУ- 6 кВ,0,4кВ

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

снижение затрат на капитальные и текущие ремонты

тыс/руб

1 300,00

265,00

2017

2018

3 510,00

0,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

3 510,00

0,00

Всего по группе 3

0,00

3 370,00

1 770,00

1 770,00

5 110,00

0,00

Итого по программе

0,00

12 072,00

10 472,00

10 475,00

31 218,50

0,00

1

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

31,92

31,92

31,92

31,92

31,92

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

260,20

220,00

200,00

180,00

172,70

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

5 563,31

13 229,30

13 229,30

13 229,30

13 229,30

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

12 794,00

22 600,48

22 600,48

22 600,48

22 600,48

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

1,06

2,51

2,51

2,51

2,51

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

5 563,31

13 229,30

13 229,30

13 229,30

13 229,30

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

5 264,30

5 264,30

5 264,30

5 264,30

5 264,30

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

2,43

4,29

4,29

4,29

4,29

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

12 794,00

22 600,48

22 600,48

22 600,48

22 600,48

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

5 264,30

5 264,30

5 264,30

5 264,30

5 264,30

1

Таблица № 4

Финансовый план
инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

15 596,90

5 110,51

5 198,46

5 287,93

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

теплоснабжение

10 859,45

5 120,00

3 676,11

3 589,19

Итого по программе

26 456,36

10 230,51

8 874,58

8 877,12

1

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Первомайское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2019 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения «Первомайское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

673390, Забайкальский край, пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, 3

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава городского поселения «Первомайское» И.А.Номоконов

1

1

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Первомайское»
муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2017 году

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017

2018

2019

в т.ч. за счет платы за подключение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подклчения потребителей

1.1.1

Строительство новых тепловых сетей

Подключение новых абонентов

Тепловая нагрузка

Гкал/ч

17,30

17,75

2017

2019

7 260,00

0,00

2 420,00

2 420,00

2 420,00

7 260,00

0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.3

Восстановление опор водовода

Позволит обеспечить надежность водоснабжения котельной

снижение затрат на капитальный и текущий ремонт

т.р.

900,00

150,00

2017

2017

900,00

0

900,00

0,00

0,00

900,00

0

3.2.4

Замена физически и маральноустаревших выключателей МКП-35 на вакуумные выключатели ВВСТ-35

Надежность электроснабжения  источника теплоснабжения

снижение затрат на капитальный и текущий ремонт

т.р.

1 200,00

240,00

2017

2017

16 146,00

0

16 146,00

0,00

0,00

16 146,00

0

3.2.5

Замена физически и маральноустаревших выключателей МКП-110 на вакуумные выключатели ВВН СЭЩ-110

Надежность электроснабжения  источника теплоснабжения

снижение затрат на капитальный и текущий ремонт

т.р.

1 500,00

320,00

2017

2017

18 200,00

0

18 200,00

0,00

0,00

18 200,00

0

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1

Экспертиза здания главного корпуса и дымовой трубы (1 раз в 5 лет)

Выполнение предписаний РТН(обеспечение надежной и безопасной работы котельной)

снижение затрат на капитальный и текущий ремонт

т.р.

2 800,00

0,00

2017

2019

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

4.1.2

Экспертиза ГТС(золоотвал, 1 раз в 5 лет)

Выполнение предписаний РТН(обеспечение надежной  работы котельной)

снижение затрат на капитальный и текущий ремонт

т.р.

1 700,00

0,00

2017

2019

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

Итого по программе

0

42 166,00

2 420,00

2 420,00

47 006,00

0

1

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий

инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Первомайское» муниципального района «Шилкинский район»

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

29,39

29,39

29,39

29,39

29,39

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

132,00

132,00

132,00

132,00

132,00

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

164,71

164,71

164,71

164,71

164,71

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

23 717,00

27 055,00

27 055,00

27 055,00

27 055,00

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

35 937,00

41 217,00

41 217,00

41 217,00

41 217,00

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

2,30

2,62

2,62

2,62

2,62

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

23 717,00

27 055,00

27 055,00

27 055,00

27 055,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

10 309,00

10 309,00

10 309,00

10 309,00

10 309,00

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

3,49

4,00

4,00

4,00

4,00

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

35 937,00

41 217,00

41 217,00

41 217,00

41 217,00

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

10 309,00

10 309,00

10 309,00

10 309,00

10 309,00

1

Таблица № 4

Финансовый план

инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение

«Первомайское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения

на 2017-2019 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

11 929,11

7 827,41

2 050,85

2 050,85

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

теплоснабжение

27 906,49

27 906,49

х

х

Итого по программе

39 835,59

35 733,90

2 050,85

2 050,85

1

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2019 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Балябина 138а

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава городского поселения «Шилкинское» С.Н.Сиволап

1

1

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение

«Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения

на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2017 году

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017

2018

2019

в т.ч. за счет платы за подключение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция тепловых етей котельной "Лесхоз"

Тепловые сети выполнены без проекта, схема теплоснабжения отсутствует.

Доля тепловых потерь

%

50,9

20

2017

2019

6 940,00

0,00

6 940,00

0,00

0,00

6 940,00

0

3.1.2

Переключение потребителей котельной № 11, от ЦК с прокладкой тепловых сетей.

Консервация котельной № 11, снижение эксплуатационных затрат

Полезный отпуск тепловой энергии Центральной котельной

Гкал/час

15,965

16,217

2017

2019

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

6 200,00

0

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Реконструкция малых котельных с оборудованем второго питания

Надежность электроснабжения  источников теплоснабжения

Количество резервных источников питания

шт.

0

1

2017

2019

23 391,00

0,00

7 797,00

7 797,00

7 797,00

23 391,00

0

Итого по программе

20 937,00

7 797,00

7 797,00

36 531,00

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,20

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

24,47

24,47

24,47

24,47

25,34

25,34

25,34

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

50,11

50,11

50,11

50,11

49,47

49,47

49,47

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

205,00

205,00

192,20

192,00

190,00

187,00

185,60

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

3 906,10

18 962,10

16 704,10

18 539,40

18 963,52

18 963,52

18 963,52

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

14 626,70

37 163,20

37 205,20

37 205,20

39 126,04

39 126,04

39 126,04

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

0,56

2,72

2,36

2,62

2,57

2,57

2,57

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

3 906,10

18 962,10

16 704,10

18 539,40

18 963,52

18 963,52

18 963,52

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

6 984,10

6 984,10

7 069,10

7 069,10

7 383,25

7 383,25

7 383,25

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

2,09

5,32

5,26

5,26

5,55

5,55

5,55

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

14 626,70

37 163,20

37 205,20

37 205,20

39 126,04

39 126,04

39 126,04

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

6 984,10

6 984,10

7 069,10

7 069,10

7 052,80

7 052,80

7 052,80

1

Таблица № 4

Финансовый план

инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городское поселение

«Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» в сфере теплоснабжения

на 2017-2019 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

20 511,70

7 296,44

6 607,63

6 607,63

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

теплоснабжение

10 446,78

10 446,78

х

х

Итого по программе

30 958,47

17 743,22

6 607,63

6 607,63

1

(приложение изложено в редакции приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 04.05.2018 года № 87-НПА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 28 октября 2016 года № 157-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования

городской округ «Город Петровск-Забайкальский»

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «ЗабТЭК»

Местонахождение регулируемой организации

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2019 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Юрист В.Ю.Захарчук

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел.(3022) 21-18-10, email: kommunalnik-urotdel@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672000, Забайкальский край, г.Чита, ул,Чкалова,124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В.Батуева

Дата утверждения инвестиционной программы

28 октября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51

Генеральный директор ООО «Коммунальник»

А.В.Юдаев

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский , ул. Ленина, 1

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский» А.Н.Таранов

1

1

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2017 году

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017

2018

2019

в т.ч. за счет платы за подключение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Реконструкция т/сетей с увеличением диаметра

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

тепловая нагрузка котельной

Гкал/час

21,60

22,20

2017

2019

1 560,00

0,00

520,00

520,00

520,00

1 560,00

0,00

Всего по группе 1

0,00

520,00

520,00

520,00

1 560,00

0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Реконструкция ЦК с увеличением тепловой мощности (разработка проекта и и монтаж третьего котла марки КВр 23,26-150 )

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Установленная мощность котельной

Гкал/час

40,00

60,00

2017

2019

61 500,00

0,00

3 500,00

29 000,00

29 000,00

61 500,00

0,00

3.2.2

Реконструкция ЗРУ с заменой маслянных выключателей

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Снижение затрат на капитальные и текущие ремонты

тыс/руб

1 200,00

520,00

2017

2017

8 600,00

0,00

4 300,00

2 150,00

2 150,00

8 600,00

0,00

3.2.3

Модернизация ГРУ-0,4 кВ (разработка проекта ГРУ-0,4 кВ и монтаж эл/оборудования)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Снижение затрат на капитальные и текущие ремонты

тыс/руб

600,00

0,00

2017

2019

8 542,00

0,00

2 487,00

2 487,00

3 568,00

8 542,00

0,00

3.2.4

Установка стационарного дизель-генератора (ЦТП-1)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Количество источников независимого питания

едениц

0,00

1,00

2018

2018

8 240,00

0,00

0,00

8 240,00

0,00

8 240,00

0,00

3.2.5

Установка стационарного дизель-генератора (ЦТП-2)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Количество источников независимого питания

едениц

0,00

1,00

2019

2019

3 200,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3.2.6

Реконструкция малых котельных с установкой второго питания (8 котельных)

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Количество источников независимого питания

едениц

1,00

2,00

2017

2019

8 324,00

0,00

2 774,67

2 747,00

2 747,00

8 324,00

0,00

3.2.7

Реконструкция ЦТП-1, ЦТП-2

предоставлено в пояснительной записке (прил. №)

Снижение затрат на капитальные и текущие ремонты

тыс/руб

2 300,00

0,00

2017

2019

2 300,00

0,00

766,67

767,00

767,00

2 300,00

0,00

Всего по группе 3

0,00

14 348,33

45 911,00

41 952,00

100 706,00

0,00

Итого по программе

0,00

14 348,33

45 911,00

41 952,00

102 266,00

0,00

1

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы и показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Фактические значения показателей

Ожидаемые значения

Плановые значения показателей

Источник получения исходных данных (указать, выбрав из числа перечисленных)*

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12

1

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

ед./км

0,00

0,21

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях

ед.

0,00

8,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении

км

37,84

37,84

37,84

37,84

37,84

37,84

37,84

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

ед./ Гкал/час

0,00

0,10

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

ед.

0,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии

Гкал/час

60,75

60,75

60,75

60,75

60,75

60,75

60,75

2

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)

кг у.т./Гкал

194,00

194,00

194,80

192,00

190,00

185,00

183,90

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Гкал/год

25 601,90

37 574,00

26 597,19

27 037,50

27 037,50

27 037,50

27 037,50

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

Тонн/год

30 563,00

30 563,00

28 528,10

28 528,10

28 528,10

28 528,10

28 528,10

Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

Гкал

2,50

3,68

2,60

2,65

2,65

2,65

2,65

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал

25 601,90

37 574,00

26 597,19

27 037,50

27 037,50

27 037,50

27 037,50

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

кв.м

10 221,58

10 221,58

10 221,58

10 221,58

10 221,58

10 221,58

10 221,58

Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

тонн

2,99

2,99

2,79

2,79

2,79

2,79

2,79

величина технологических потерь при передаче  теплоносителя по тепловым сетям

тонн

30 563,00

30 563,00

28 528,10

28 528,10

28 528,10

28 528,10

28 528,10

материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)

10221,58

10221,58

10221,58

10221,58

10221,58

10221,58

10221,58

1

Таблица № 4

Финансовый план
инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.без НДС)

По видам деятельности

Всего

По годам реализации инвестиционной программы

указать вид

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Собственные средства

х

х

х

х

х

1.1

Амортизацинные отчисления

х

х

х

х

х

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

теплоснабжение

26 288,67

8 339,52

8 755,96

9 193,19

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

х

х

х

х

х

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

х

х

х

х

х

2

Привлеченные средства

х

х

х

х

х

2.1

Кредиты

х

х

х

х

х

2.2

Займы организаций

х

х

х

х

х

2.3

Прочие привлеченные средства

х

х

х

х

х

3

Бюджетное финансирование

х

х

х

х

х

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

теплоснабжение

60 377,44

3 820,08

30 151,67

26 359,35

Итого по программе

86 666,10

12 159,60

38 907,63

35 552,54