Основная информация
| Дата опубликования: | 30 мая 2011г. |
| Номер документа: | RU21000201100270 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Чувашская Республика |
| Принявший орган: | Министерство финансов Чувашской Республики |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
30.05.2011 № 65/п
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 30 мая 2011 г. Регистрационный № 902
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 г. № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 г. № 1, от 28 апреля 2011 г. № 19), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 г. № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 г. № 36/п, зарегистрированным в Министерстве финансов Российской Федерации 17 мая 2011 г. (регистрационный номер CHU-016/00509), и на основании Положения о Министерстве финансов Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2004 г. № 112 «Вопросы Министерства финансов Чувашской Республики», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
исполняющий обязанности
министра финансов
Чувашской Республики М.Г.Ноздряков
Утверждено приказом
Министерства финансов Чувашской Республики
от 30.05.2011 № 65/п
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 года № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 года № 1, от 28 апреля 2011 года № 19), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 года № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 года № 36/п (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации- Чувашской Республики выступает Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента – пл. Республики, 2, г. Чебоксары, Российская Федерация, 428004.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU31008CHU0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), действующая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданной 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 15 июня 2011 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного агента Эмитента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (местонахождение – 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее – клиринговая организация).
Андеррайтером и Платёжным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платёжном агенте:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение – 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счёт: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее - Аукцион) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и их количество. Цена за одну Облигацию устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов
ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
По окончании периода подачи заявок на Аукцион ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает его Андеррайтеру и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Облигаций (далее – цена отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой для Эмитента стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций выше либо равна цене отсечения Облигаций, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на Аукционе, то есть первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на Аукционе, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку Облигаций на Аукционе, не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяются Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются по окончании Аукциона.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения Облигаций рыночных цен.
Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путём направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объёма доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объёмом денежных средств, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», на счёте лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций выше либо равна цене доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если подано несколько заявок с одинаковой ценой, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объём очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объём не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объёме не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Аукциона, и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31 декабря 2011 года.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, пятого, шестого, седьмого, девятого и десятого купонных периодов составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность четвертого, восьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных периодов составляет 92 (Девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по третий, с пятого по седьмой, с девятого по десятый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Четвертый, восьмой, одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (Девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию за i-тый купонный период (Сi) определяется по формуле:
Сi=Ri*Ti*Ni/(365*100%),
где:
Ri – размер купонной ставки за i-тый купонный период, процентов годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, дней;
Ni – номинальная стоимость облигации за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее – метод математического округления).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длитель-ность
купонного периода,
дней
Размер купонной ставки,
процентов
годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
15.06.2011
14.09.2011
91
8,00
19,95
2
14.09.2011
14.12.2011
91
8,00
19,95
3
14.12.2011
14.03.2012
91
7,75
19,32
4
14.03.2012
14.06.2012
92
7,75
19,53
5
14.06.2012
13.09.2012
91
7,75
19,32
6
13.09.2012
13.12.2012
91
7,75
19,32
7
13.12.2012
14.03.2013
91
7,50
18,70
8
14.03.2013
14.06.2013
92
7,50
18,90
9
14.06.2013
13.09.2013
91
7,50
18,70
10
13.09.2013
13.12.2013
91
7,50
18,70
11
13.12.2013
15.03.2014
92
7,25
18,27
12
15.03.2014
15.06.2014
92
7,25
18,27
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты соответствующей по Облигациям (далее – Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T –Ti),
где:
N – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
R – размер купонной ставки по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
T – количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
13. Облигации погашаются на 1096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций. В дату погашения Облигаций Держателям Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Дата погашения облигаций – 15 июня 2014 года.
Погашение Облигаций производится Держателям облигаций по состоянию на последнюю Дату составления перечня Держателей Облигаций.
14. Погашение Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, назначенным Эмитентом, (далее - Платёжный агент) путём перевода в дату погашения Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платёжный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платёжный агент производит выплаты по погашению Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платёжному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование Держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
- местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счёт Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка (с указанием города банка) Держателя Облигаций;
корреспондентский счёт банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП) Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счёт депо, на получение сумм при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне Держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- местонахождение (или место регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес владельца Облигаций, включая индекс;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- ИНН владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций обязано открыть банковский счёт в любой кредитной организации.
Эмитент не несёт ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 года № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 года № 1, от 28 апреля 2011 года № 19) установлен предельный объём государственного долга Чувашской Республики на 2011 год – 11 175 518,6 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2012 года – 11 175 518,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики - 1 683 464,9 тыс. рублей.
Республиканский бюджет Чувашской Республики на 2011 год утверждён по доходам в сумме 24 890 436,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 28 335 653,6 тыс. рублей.
Предельный объём расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в 2011 году – 427 000,0 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Чувашской Республики не превышает утвержденный общий годовой объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объём расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объёма расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Утвержден приказом
Министерства финансов Чувашской Республики
от 30.05.2011 № 65/п
(Образец)
(герб Чувашской Республики)
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска – RU31008CHU0.
Эмитентом государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Чувашской Республики выступает Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента – пл. Республики, 2, г. Чебоксары, Российская Федерация, 428004.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 15 июня 2011 года.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31 декабря 2011 года.
Срок обращения Облигаций – 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длитель-ность
купонного периода,
дней
Размер купонной ставки,
процентов
годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
15.06.2011
14.09.2011
91
8,00
19,95
2
14.09.2011
14.12.2011
91
8,00
19,95
3
14.12.2011
14.03.2012
91
7,75
19,32
4
14.03.2012
14.06.2012
92
7,75
19,53
5
14.06.2012
13.09.2012
91
7,75
19,32
6
13.09.2012
13.12.2012
91
7,75
19,32
7
13.12.2012
14.03.2013
91
7,50
18,70
8
14.03.2013
14.06.2013
92
7,50
18,90
9
14.06.2013
13.09.2013
91
7,50
18,70
10
13.09.2013
13.12.2013
91
7,50
18,70
11
13.12.2013
15.03.2014
92
7,25
18,27
12
15.03.2014
15.06.2014
92
7,25
18,27
Дата погашения Облигаций – 15 июня 2014 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утвержденным приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 30 мая 2011 года № 65/п (далее - Решение);
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 года № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 года № 36/п и Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
30.05.2011 № 65/п
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 30 мая 2011 г. Регистрационный № 902
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 г. № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 г. № 1, от 28 апреля 2011 г. № 19), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 г. № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 г. № 36/п, зарегистрированным в Министерстве финансов Российской Федерации 17 мая 2011 г. (регистрационный номер CHU-016/00509), и на основании Положения о Министерстве финансов Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2004 г. № 112 «Вопросы Министерства финансов Чувашской Республики», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
исполняющий обязанности
министра финансов
Чувашской Республики М.Г.Ноздряков
Утверждено приказом
Министерства финансов Чувашской Республики
от 30.05.2011 № 65/п
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 года № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 года № 1, от 28 апреля 2011 года № 19), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 года № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 года № 36/п (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации- Чувашской Республики выступает Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента – пл. Республики, 2, г. Чебоксары, Российская Федерация, 428004.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU31008CHU0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), действующая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданной 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
7. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 15 июня 2011 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного агента Эмитента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (местонахождение – 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее – клиринговая организация).
Андеррайтером и Платёжным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платёжном агенте:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение – 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счёт: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее - Аукцион) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.
В день проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и их количество. Цена за одну Облигацию устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Аукциона участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов
ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
По окончании периода подачи заявок на Аукцион ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает его Андеррайтеру и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Облигаций (далее – цена отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой для Эмитента стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций выше либо равна цене отсечения Облигаций, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на Аукционе, то есть первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на Аукционе, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку Облигаций на Аукционе, не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяются Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются по окончании Аукциона.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), которая (которые) определяется (определяются) Эмитентом с учётом сложившихся на момент доразмещения Облигаций рыночных цен.
Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путём направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объёма доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объёмом денежных средств, с учётом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», на счёте лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций выше либо равна цене доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если подано несколько заявок с одинаковой ценой, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объём очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объём не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объёме не размещённых к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Аукциона, и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31 декабря 2011 года.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, пятого, шестого, седьмого, девятого и десятого купонных периодов составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность четвертого, восьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных периодов составляет 92 (Девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по третий, с пятого по седьмой, с девятого по десятый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Четвертый, восьмой, одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (Девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию за i-тый купонный период (Сi) определяется по формуле:
Сi=Ri*Ti*Ni/(365*100%),
где:
Ri – размер купонной ставки за i-тый купонный период, процентов годовых;
Ti – длительность i-того купонного периода, дней;
Ni – номинальная стоимость облигации за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее – метод математического округления).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длитель-ность
купонного периода,
дней
Размер купонной ставки,
процентов
годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
15.06.2011
14.09.2011
91
8,00
19,95
2
14.09.2011
14.12.2011
91
8,00
19,95
3
14.12.2011
14.03.2012
91
7,75
19,32
4
14.03.2012
14.06.2012
92
7,75
19,53
5
14.06.2012
13.09.2012
91
7,75
19,32
6
13.09.2012
13.12.2012
91
7,75
19,32
7
13.12.2012
14.03.2013
91
7,50
18,70
8
14.03.2013
14.06.2013
92
7,50
18,90
9
14.06.2013
13.09.2013
91
7,50
18,70
10
13.09.2013
13.12.2013
91
7,50
18,70
11
13.12.2013
15.03.2014
92
7,25
18,27
12
15.03.2014
15.06.2014
92
7,25
18,27
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты соответствующей по Облигациям (далее – Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T –Ti),
где:
N – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
R – размер купонной ставки по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
T – количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
13. Облигации погашаются на 1096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций. В дату погашения Облигаций Держателям Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Дата погашения облигаций – 15 июня 2014 года.
Погашение Облигаций производится Держателям облигаций по состоянию на последнюю Дату составления перечня Держателей Облигаций.
14. Погашение Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, назначенным Эмитентом, (далее - Платёжный агент) путём перевода в дату погашения Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платёжный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платёжный агент производит выплаты по погашению Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платёжному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование Держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
- местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счёт Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка (с указанием города банка) Держателя Облигаций;
корреспондентский счёт банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП) Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счёт депо, на получение сумм при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне Держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- местонахождение (или место регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес владельца Облигаций, включая индекс;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- ИНН владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций обязано открыть банковский счёт в любой кредитной организации.
Эмитент не несёт ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Законом Чувашской Республики от 19 ноября 2010 года № 60 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями, внесенными законами Чувашской Республики от 19 февраля 2011 года № 1, от 28 апреля 2011 года № 19) установлен предельный объём государственного долга Чувашской Республики на 2011 год – 11 175 518,6 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2012 года – 11 175 518,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики - 1 683 464,9 тыс. рублей.
Республиканский бюджет Чувашской Республики на 2011 год утверждён по доходам в сумме 24 890 436,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 28 335 653,6 тыс. рублей.
Предельный объём расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в 2011 году – 427 000,0 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Чувашской Республики не превышает утвержденный общий годовой объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объём расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объёма расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Утвержден приказом
Министерства финансов Чувашской Республики
от 30.05.2011 № 65/п
(Образец)
(герб Чувашской Республики)
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска – RU31008CHU0.
Эмитентом государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Чувашской Республики выступает Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента – пл. Республики, 2, г. Чебоксары, Российская Федерация, 428004.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 15 июня 2011 года.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31 декабря 2011 года.
Срок обращения Облигаций – 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длитель-ность
купонного периода,
дней
Размер купонной ставки,
процентов
годовых
Купонный доход на одну Облигацию,
рублей
1
15.06.2011
14.09.2011
91
8,00
19,95
2
14.09.2011
14.12.2011
91
8,00
19,95
3
14.12.2011
14.03.2012
91
7,75
19,32
4
14.03.2012
14.06.2012
92
7,75
19,53
5
14.06.2012
13.09.2012
91
7,75
19,32
6
13.09.2012
13.12.2012
91
7,75
19,32
7
13.12.2012
14.03.2013
91
7,50
18,70
8
14.03.2013
14.06.2013
92
7,50
18,90
9
14.06.2013
13.09.2013
91
7,50
18,70
10
13.09.2013
13.12.2013
91
7,50
18,70
11
13.12.2013
15.03.2014
92
7,25
18,27
12
15.03.2014
15.06.2014
92
7,25
18,27
Дата погашения Облигаций – 15 июня 2014 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утвержденным приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 30 мая 2011 года № 65/п (далее - Решение);
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утверждёнными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 года № 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 357, от 14 марта 2005 г. № 56, от 24 января 2006 г. № 9, от 4 марта 2008 г. № 53), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2011 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверждёнными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28 марта 2011 года № 36/п и Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.05.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
