Об утверждении инвестиционных программ ООО «Очистные» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2018 годы



Проект

1

Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30 ноября 2016 года                                                                                     № 286-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционных программ ООО «Очистные» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 229, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Очистные» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Очистные» на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский» в сфере водоотведения на 2017 - 2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

И.о. руководителя Службы

Е.В.Батуева

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края

от 30 ноября 2016 года № 286 -НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения

ООО «Очистные» на 2017-2018 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения ООО «Очистные», осуществляющего деятельность на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается программа в сфере водоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью

«Очистные»

Местонахождение регулируемой организации

Юридический адрес: 673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов д. 2

Почтовый адрес: 673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Енисейская д. 52

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2018 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор ООО «Очистные»

Сусликов Николай Григорьевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел. (30 236) 2-15-47

e-mail : 673009@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и

ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672002, Забайкальский край, г. Чита,

ул. Чкалова, 124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Батуева Евгения Владимировна

Дата утверждения инвестиционной программы

30 ноября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс (3022) 21-11-51,

email: pochta@rst.e-zab.ru

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского округа

«Город Петровск-Забайкальский»

Местонахождение органа,

согласовавшего инвестиционную программу

673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина 1

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

Таранов Александр Николаевич

Дата согласования инвестиционной программы

15 августа 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Тел/факс (30 236) 3-11-68,

еmail: admpriem-pzab@mail.ru

1

Таблица № 2

Инвестиционная программа ООО «Очистные»

в сфере водоснабжения на 2017-2018 годы

№

/пп

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реали-зации меро-приятия

Год окон-чания реа-лизации меро-приятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс.руб.(с НДС)

наименование показателя (мощность, протяженность и тд)

Ед.изм

Значение показателя

Всего

Профи-нансиро-вано к 2017 году

В т.ч. по годам

Остаток финан-сирова-ния

В т.ч. за счет платы за подк-лючение

До реализации мероприятия расход электроэнергии в год

После реализа-ции мероприя-тия

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1

Замена системы отопления ВНС ул. Верхней

Повысить надежность работы ВНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии

Производите-льность насосов Q = 120 м3 в час, напор H=80 м.вод.ст., мощность P=65квт

квт.ч

18 276

9 138

2017

2018

88,678

0

88,678

0

88,678

0

2

Замена системы отопления ВНС ул. Набережной

Повысить надежность работы ВНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии

Производите-льность насосов Д 320-70 Q=300 м3/час, напор H=60 м.вод.ст.,мощ-ность двигателя 75 квт

квт.ч

25 998

12 999

2017

2018

91,619

0

0

91,619

91,619

0

ВСЕГО:

180,296

0

88,678

91,619

180,296

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Очистные» в сфере водоснабжения на 2017-2018 годы

№

п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Ед.изм.

Фактические значения

2015 год

Плановые значения

Ожидаемое 2016 г.

в т.ч. по годам реализации

2017

2018

1

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

-

Объем проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

ед.

-

-

-

-

Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды

ед.

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

-

Объем проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.

ед.

-

-

-

-

Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды

ед.

-

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности

Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км)

ед/км

0

-

0

0

Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений.

ед.

-

-

-

-

Суммарная протяженность водопроводных сетей

км

-

-

-

-

Уровень технологических потерь воды в системах водоснабжения , подаваемой в водопроводную сеть

%

0

-

0

0

Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке

м3

-

-

-

-

Расход воды на собственные нужды

тыс. м3

0

0

0

0

Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть

м3

-

-

-

-

3

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи питьевой воды в сеть, на единицу объема отпускаемой воды в сеть

кВт/куб.м

8,5

8,5

6,5

5,0

Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть

м3

-

-

-

-

Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды

квт

-

-

-

40 768

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт/куб.м

-

-

-

-

Общий объем транспортируемой воды

м3

-

-

-

-

Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды

квт

-

-

-

-

Таблица № 4

Износ объектов водоснабжения

ООО «Очистные» за период 2015 - 2018 годы

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение

2015 год

Ожидаемое

2016 год

Плановое значение

2017 год

Плановое значение

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Износ объектов системы водоснабжения

%

90

90

85

80

2.

Износ сетей водоснабжения

%

90

90

90

90

Таблица № 5

ГРАФИК

реализации инвестиционной программы ООО «Очистные» в сфере

водоснабжения на 2017-2018 годы

№

п/п

Мероприятия инвестиционной программы

Дата начала выполнения мероприятий

Дата окончания выполнения мероприятий

1

2

3

4

1. Замена системы отопления ВНС ул. Верхней

1.1.

Приобретение котла и котельного оборудования

Май 2017 года

Июнь 2017 года

1.2.

Демонтаж старого оборудования

Июль 2017 года

Июль 2017 года

1.3.

Монтаж котла и котельного оборудования

Август 2017 года

Сентябрь 2017 года

2. Замена системы отопления ВНС ул. Набережной

2.1.

Приобретение котла и котельного оборудования

Май 2018 года

Июнь 2018 года

2.2.

Демонтаж старого оборудования

Июль 2018 года

Июль 2018 года

2.3.

Монтаж котла и котельного оборудования

Август 2018 года

Сентябрь 2018 года

Таблица № 6

Расчет эффективности инвестирования средств

№

№ /

пп

Наименование статей

Ед.изм.

Фактические затраты

Затраты после реализации инвестиционной программы

Экономия (+/-)

1

2

3

4

5

6

1. Замена системы отопления ВНС ул. Верхней

1.

Экономия электроэнергии

%

18 276

12 793

30

2.

Экономия затрат на электроэнергию ВНС ул. Верхней в результате замены системы отопления

тыс.руб.

103,076

72,152

-30,924

3.

Срок окупаемости мероприятия

год

1,91

2. Замена системы отопления ВНС ул. Набережной

1.

Экономия электроэнергии

%

25 998

18 199

30

2.

Экономия затрат на электроэнергию ВНС ул. Набережной в результате замены системы отопления

тыс.руб.

146,628

102,754

-43,874

3.

Срок окупаемости мероприятия

год

1,45

Таблица № 7

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ООО «Очистные»

в сфере водоснабжения на 2017-2018 годы

№

№ /пп

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы

По видам деятельности

ВСЕГО

По годам реализации программы

указать вид

2017

2018

1

Собственные средства

1.1

Амортизационные отчисления

1.2

Прибыль, направленная на инвестиции

1.3

Средства, полученные за счет платы за подключение

1.4

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

водоснабжение

180,296

88,678

91,619

2

Привлеченные средства

2.1

Кредиты

2.2

Займы организаций

2.3

Прочие привлеченные средства

3

Бюджетное финансирование

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

Итого по программе

180,296

88,678

91,619

*средства, полученные в результате утверждения инвестиционных программ регулируемой организации

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края

от 30 ноября 2016 года № 286 -НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоотведения

ООО «Очистные» на 2017-2018 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения ООО «Очистные», осуществляющего деятельность на территории муниципального образования городской округ «Город Петровск-Забайкальский»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается программа в сфере водоотведения

Общество с ограниченной ответственностью

«Очистные»

Местонахождение

регулируемой организации

Юридический адрес: 673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов д. 2

Почтовый адрес: 673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Енисейская д. 52

Сроки реализации инвестиционной программы

2017-2018 годы

Лицо, ответственное за

разработку инвестиционной

программы

Директор ООО «Очистные»

Сусликов Николай Григорьевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

тел. (30 236) 2-15-47

email : 673009@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и

ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672002, Забайкальский край, г. Чита , ул. Чкалова, 124

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

И.о. руководителя Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Батуева Евгения Владимировна

Дата утверждения инвестиционной программы

30 ноября 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс (3022) 21-11-51,

email : pochta@rst.e-zab.ru

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского округа

«Город Петровск-Забайкальский»

Местонахождение органа,

согласовавшего инвестиционную программу

673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина 1

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

Таранов Александр Николаевич

Дата согласования инвестиционной программы

15 августа 2016 года

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Тел/факс (30 236) 3-11-68,

еmail: admpriem-pzab@mail.ru

Таблица № 2

Инвестиционная программа ООО «Очистные» в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

№

п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Основные технические характеристики

Год начала реали-зации меро-приятия

Год окон-чания реа-лизации меро-приятия

Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс.руб.(с НДС)

Наиме-нование показателя (мощность, протяжен-ность и тд)

Ед.изм

Значение показателя

Всего

Профи-нансиро-вано к 2017 году

В т.ч. по годам

Остаток финанси-рования

В т.ч. за счет платы за подк-люче-ние

До реализации мероприятия расход электроэнер-гии в год

После реализа-ции мероприя-тия

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1

Замена двух насосов с электродвига-телями КНС ул. Островского на насосы с электродвига-телями с частотным приводом

Повысить надежность работы канализационной насосной станции, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии

мощность электродви-гателя 15кВт

кВтчас

123 462

86 423

2017

2017

535,5

0

535,5

0

535,5

0

2

Замена насоса с электродвига-телем КНС ул. Калинина на насос с электродвига-телем с частотным приводом

Повысить надежность работы канализационной насосной станции, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии

мощность электродви-гателя

55 кВт

кВтчас

272 001

190 400

2018

2018

743,4

0

0

743,4

743,4

0

Всего по программе:

1278,9

0

535,5

743,4

1278,9

0

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Очистные» в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

№

п/п

Наименование целевого показателя

Данные, используемые для измерения

Ед.изм.

Фактические значения

Плановые значения

2015 год

Ожидаемое 2016 г.

в т.ч. по годам реализации

2017

2018

1

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

-

-

Объем сточных вод, не подвергшихся очистке

м3

-

-

-

-

Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

м3

-

-

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке

м3

-

-

-

-

Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

м3

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

-

-

-

Объем сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

м3

-

-

-

-

Объем проб, отобранных в результате производственного контроля соответствия установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения

ед.

-

-

-

-

Удельный вес проб сточных вод, отобранных из сети и соответствующих нормам

%

90

92

94

96

2.

Показатели надежности и бесперебойности

Количество отказов на 1 км сетей

ед/км

0,32

0,25

0,18

0,11

Количество аварий и засоров

ед.

-

-

-

-

Суммарная протяженность канализационной сети

км

-

-

-

-

3

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт/

куб.м

2,13

1,98

1,81

1,62

Общий объем очищаемых сточных вод

м3

-

-

-

-

Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт/

куб.м

-

-

-

-

Общий объем транспортируемых сочных вод

м3

-

-

-

-

Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт

-

-

-

-

Таблица № 4

Износ объектов водоотведения

ООО «Очистные» за период 2015 - 2018 годы

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое

значение

2015 год

Ожидаемое

2016 год

Плановое

значение

2017 год

Плановое значение

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Износ объектов системы водоотведения

%

90

90

85

70

2.

Износ сетей системы водоотведения

%

90

90

90

85

Таблица № 5

ГРАФИК

реализации инвестиционной программы ООО «Очистные» в сфере

водоотведения на 2017-2018 годы

№

п/п

Мероприятия инвестиционной программы

Дата начала выполнения мероприятий

Дата окончания выполнения мероприятий

1

2

3

4

1. Замена двух насосов с электродвигателями КНС ул. Островского на насосы с электродвигателями с частотным приводом

1.1.

Приобретение оборудования

Май 2017 года

Июнь 2017 года

1.2.

Демонтаж оборудования

Июнь 2017 года

Июнь 2017 года

1.3.

Монтаж оборудования

Июнь 2017 года

Июль 2017 года

2.Замена насоса с электродвигателями КНС ул. Калинина на насос с электродвигателями с частотным приводом

2.1.

Приобретение оборудования

Март 2018 года

Апрель 2018 года

2.2.

Демонтаж оборудования

Июнь 2018 года

Июнь 2017 года

2.3.

Монтаж оборудования

Июнь 2018 года

Август 2018 года

Таблица № 6

Расчет эффективности инвестирования средств.

№

п/п

Наименование статей

Ед.изм.

Фактические затраты

Затраты после реализации инвестиционной программы

Экономия (+ -)

1

2

3

4

5

6

1. Замена двух насосов с электродвигателями КНС ул. Островского на насосы с электродвигателями с частотным приводом

1.

Экономия электроэнергии

%

123 462

86 423

30

2.

Экономия затрат на электроэнергию КНС ул. Островского в результате замены двух насосов на насосы с электродвигателями с частотным приводом

тыс.руб.

658,052

460,634

- 197,418

3.

Срок окупаемости мероприятия

год

2,7

2.Замена насоса с электродвигателями КНС ул. Калинина на насос с электродвигателями с частотным приводом

1.

Экономия электроэнергии

%

272 001

190 400

30

2.

Экономия расхода электроэнергии II подъема в результате замены двух насосов на насосы с высокочастотным приводом

тыс.руб.

1 449,765

1 014,832

- 434,933

3.

Срок окупаемости мероприятия

год

1,7

Таблица № 7

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ООО «Очистные»

в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

№

/пп

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы

По видам деятельности

ВСЕГО

По годам реализации программы

указать вид

2017

2018

1

Собственные средства

1.1.

Амортизационные отчисления

1.2.

Прибыль, направленная на инвестиции

1.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение

1.4.

Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*

водоотведение

1 278,900

535,500

743,400

2

Привлеченные средства

2.1.

Кредиты

2.2.

Займы организаций

2.3.

Прочие привлеченные средства

3

Бюджетное финансирование

4

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

Итого по программе

1 278,900

535,500

743,400

*средства, полученные в результате утверждения инвестиционных программ регулируемой организации