ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ Б...



Российская Федерация

Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра

(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

« 30 »  декабря 2009  г.                                                                       №  22-нп

г.Ханты-Мансийск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА

(Документ с изменениями внесенными

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2014 года № 15-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2015 года № 26-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2017 № 9-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2017 года № 12-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 29-нп, от 02.07.2020 года № 20-нп, от 26.01.2021 года № 5-нп)

По всему тексту слова «ОКАТО 71131000000» считать словами «ОКТМО 71871000»

              В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2005 года № 162-п «Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» приказываю:

              1. Утвердить Порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договоров банковского депозита и заключения договоров банковского депозита (прилагается).

              2. утратил силу

Директор Департамента

финансов автономного округа                                                           Н.В. Бойко

приложение

к приказу Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

от 30 декабря 2009 года № 22-нп

[приложение изменено

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2015 года № 26-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2017 года № 12-нп)

ПОРЯДОК

ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА

1. Общие положения

1.1. В целях размещения временно свободных средств бюджета автономного округа на банковские депозиты в кредитных организациях Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент финансов автономного округа) организует проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - отбор заявок) и по решению Комиссии по размещению временно свободных средств бюджета автономного округа (далее – Комиссия) заключает по итогам отбора заявок с кредитными организациями договоры банковского депозита.

1.2. Заключение Департаментом финансов автономного округа договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями государственных контрактов на право оказания услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты (далее – государственный контракт).

1.3. К отбору заявок допускаются кредитные организации:

а) удовлетворяющие установленным постановлением Правительства автономного округа требованиям к кредитным организациям, в которых временно свободные средства бюджета автономного округа могут размещаться на банковские депозиты (далее - требования);

б) заключившие государственный контракт с Департаментом финансов автономного округа.

II. Подготовка к отбору заявок кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

2.1. Решение о проведении отбора заявок принимает Департамент финансов автономного округа.

2.2. В целях подготовки к отбору заявок Департамент финансов автономного округа определяет дату проведения отбора заявок, максимальный размер временно свободных средств бюджета автономного округа, размещаемый на банковские депозиты, срок размещения, минимальную процентную ставку размещения этих средств и максимальное количество заявок от одной кредитной организации, а также устанавливает расписание отбора заявок (далее – расписание).

2.3. Департамент финансов автономного округа в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения отбора заявок, размещает на официальном сайте Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры www.depfin.admhmao.ru»информацию о проведении отбора заявок с указанием:

а) даты проведения отбора заявок;

б) максимального размера временно свободных средств бюджета автономного округа, размещаемого на банковские депозиты;

г) срока размещения (включая дату размещения и дату возврата средств);

д) минимальной процентной ставки размещения;

е) максимального количества заявок от одной кредитной организации;

ж) расписания отбора заявок.

[пункт 2.3 изменен Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп]

III. Проведение отбора заявок кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

3.1. Направление и прием заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема заявок, определенным расписанием.

3.2. Направление кредитными организациями заявок осуществляется путем отправки на бумажном носителе согласно приложению 1 к настоящему Порядку нарочным или заказным письмом с уведомлением.

К заявке, в обязательном порядке, прилагаются:

документы, подтверждающие соблюдение требований к кредитной организации, установленные в пункте 5.4 Порядка размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 13 сентября 2005 года № 162-п с учетом вносимых изменений;

документ, содержащий информацию о размере собственных средств (капитала) кредитной организации;

документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки и договора банковского депозита.

Ответственность за полноту, достоверность и правильность оформления заявки и документов, подтверждающих соблюдение требований к кредитной организации, несет кредитная организация.

3.3. Заявки от одной кредитной организации принимаются в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для данного отбора заявок.

3.4. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты, установленной Департаментом финансов автономного округа для данного отбора заявок.

3.5. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 3.1 – 3.4 настоящего Порядка, не рассматриваются.

3.6. Кредитная организация вправе отозвать поданную заявку до времени окончания приема заявок путем предоставления на бумажном носителе заявления на отзыв заявки по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.7. По окончании приема от кредитных организаций заявок Департамент финансов автономного округа в соответствии с расписанием формирует по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку сводный реестр заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов автономного округа договора банковского депозита, удовлетворяющих требованиям настоящего Порядка (далее - Сводный реестр заявок).

3.8. Департамент финансов автономного округа:

не позднее 2-х рабочих дней, предшествующих дню проведения отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших государственные контракты, требованиям, и, в случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок;

не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения отбора заявок, рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключен государственный контракт, лимит размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты в порядке, установленном Департаментом финансов автономного округа (далее - лимит размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты).

3.9. Сводный реестр заявок с приложением заявок кредитных организаций одновременно с информацией о лимите размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты, передается Департаментом финансов автономного округа на рассмотрение Комиссии по размещению временно свободных средств бюджета автономного округа.

3.10. Комиссия на основании документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.9:

а) устанавливает значение процентной ставки отсечения (далее - Ставка отсечения) и (или) признает отбор заявок несостоявшимся;

б) принимает решение о размещении средств бюджета автономного округа на банковские депозиты.

3.11. Департамент финансов автономного округа, не позднее дня, следующего за днем проведения отбора, размещает информацию о результатах проведения отбора заявок на официальном сайте Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры www.depfin.admhmao.ru».

[пункт 3.11 изменен Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп]

IV. Заключение договоров банковского депозита

4.1. Департамент финансов автономного округа на основании решения Комиссии в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем проведения отбора заявок, заключает от имени Правительства автономного округа договоры банковского депозита с кредитными организациями в соответствии с примерным договором банковского депозита согласно приложению 4 к настоящему порядку.

Договор банковского депозита может содержать иные условия, отличающиеся от условий примерного договора банковского депозита, не ухудшающие положения сторон.

Обязательным условием заключения договора банковского депозита является возможность досрочного истребования суммы депозита.

4.2. Договоры банковского депозита заключаются по указанным в заявках процентным ставкам не ниже ставки отсечения.

4.3. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках, но не превышающие расчетного лимита размещения временно свободных средств бюджета автономного округа на банковские депозиты по данной кредитной организации.

4.4. Учет заключенных договоров банковского депозита осуществляется Управлением казначейского исполнения бюджета Департамента финансов автономного округа в виде сводного реестра договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

4.5. (утратил силу Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2017 года № 12-нп)

V. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

5.1. После заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, Департамент финансов автономного округа производит перечисление денежных средств со счета Департамента финансов автономного округа на депозитный счет в банке единовременно разовым платежом.

5.2. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счета Департамента финансов автономного округа, указанные в договоре банковского депозита.

Приложение 1

к Порядку отбора заявок кредитных

организаций на заключение с Департаментом

финансов автономного округа договоров

банковского депозита и заключения договоров

банковского депозита

(Приложение 1 изменено Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.04.2017 года № 12-нп)

Заявка на заключение

договоров банковского депозита

___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

№ ____ от "__" _________ 20__ года

    Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "___" __________ 20____ года.

    Максимальный размер средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, размещаемый на банковские депозиты, __________________ млн. рублей.

    Минимальная процентная ставка размещения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты ______%.

    Срок размещения (включая дату размещения и дату возврата средств) ___________________________________________________.

    Настоящим ___________________________________________ (___________________)

                            (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

    генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций ________________________________________;

                                                                                          (дата выдачи и номер)

юридический адрес: _______________________________________________________;

почтовый адрес для получения корреспонденции: _____________________________

__________________________________________________________________________;

платежные реквизиты: ______________________________________________________

                     (номер корреспондентского счета кредитной организации в ГУ ЦБ РФ, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) _____________________________________ __________________________________________________________________________;

(в млн. руб., на 1 число месяца, следующего за отчетным)

рейтинги долгосрочной кредитоспособности __________________________________

                                                                                   (все присвоенные рейтинги

__________________________________________________________________________;

рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service)

    просроченная задолженность по банковским депозитам __________(есть/нет) ____________ (руб.);

    участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" ________ (да/нет)

    сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут  размещаться  средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты, установленным Правительством автономного округа,

    предлагает разместить на депозит средства бюджета автономного округа в размере _________________ (______________________________________________________)

(сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере _________ (_________________) % годовых,

                                                                   (цифрами и прописью)

    подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

    сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах в информационной сети Интернет:

__________________________________________________________________________.

                     (указываются сайты, на которых размещена официальная информация

                                                  о кредитной организации)

Уполномоченное лицо кредитной организации: ____________/___________________

                                                                                         (подпись)              (ФИО)

                                                      М.П.

Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявки и договора банковского депозита _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(дата, номер, срок действия)

Исполнитель: ____________  ____________________

                                  (подпись)                            (ФИО)

________________________

             (телефон, факс)

1

Приложение  2

к Порядку отбора заявок кредитных

организаций на заключение с Департаментом

финансов автономного округа договоров

банковского депозита и заключения договоров

банковского депозита

Заявление на отзыв заявки

на заключение договоров банковского депозита

№ ____ от "__" _________ 20__ года

___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

                 Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "___" __________ 20____ года.

              Настоящим отзывает заявку на заключение договоров банковского депозита № ________ от «___» ________________20 ____ года в связи с _______________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается причина отзыва заявки).

Уполномоченное лицо кредитной организации: ____________/___________________

                                                                                          (подпись)              (ФИО)

                                                      М.П.

Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявки и договора банковского депозита _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(дата, номер, срок действия)

Исполнитель: ____________  ____________________

                                  (подпись)                            (ФИО)

________________________

     (телефон, факс)

1

Приложение 3

к Порядку отбора заявок кредитных 

организаций на заключение с Департаментом 

финансов автономного округа договоров

банковского депозита и заключения договоров 

банковского депозита

Сводный реестр заявок кредитных организаций

на заключение Договоров банковского депозита

№

от "

"

20   г.

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций " " 20   г.

Максимальный размер средств бюджета автономного округа,  размещаемый  на

банковские депозиты:

млн. рублей

Минимальная  процентная  ставка  размещения  средств бюджета на 

банковские депозиты:

%

Процентная ставка размещения средств  бюджета автономного округа на банковские депозиты, предложенная кредитными организациями, % (в порядке убывания)

Кол-во поданных заявок
с одинаковой процентной ставкой, шт.

Объем средств
в поданных заявках с одинаковой процентной ставкой,
млн. рублей

Объем средств
в поданных заявках, накопленным итогом,
млн. рублейСредневзвешенная процентная ставка
в поданных заявках,
% годовых

1

2

3

45

Х

Х

ХХ

Заместитель директора Департамента финансов (уполномоченное лицо)

/

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

/

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Приложение  4

к Порядку отбора заявок кредитных

организаций на заключение с Департаментом

финансов автономного округа договоров

банковского депозита и заключения договоров

банковского депозита

(приложение 4 с изменениями внесенными Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2020 года № 20-нп, от 26.01.2021 года № 5-нп)

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА № ______

г. Ханты-Мансийск                                                                            «____» _________ 20___ г.

Кредитная организация:_____________________________________________, именуемая в дальнейшем «Кредитная организация», в лице________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и

Вкладчик: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице_____________________________________, действующего (-ей) на основании____________________________________, с другой стороны, в рамках Государственного контракта на право оказания услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты № _____________ от «____» _________ 20___ года (далее – Государственный контракт) заключили настоящий договор банковского депозита (далее – Договор) о нижеследующем:

[преамбула изменена Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп]

1. Предмет Договора

1.1. Правительство перечисляет Кредитной организации временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для зачисления на депозитный счет. Кредитная организация принимает и зачисляет поступившие от Правительства денежные средства на депозитный счет и обязуется возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2. Порядок перечисления и возврата депозитов

2.1. Правительство перечисляет Кредитной организации денежные средства в сумме __________________ (__________________) рублей не позднее двух рабочих дней после подписания договора на депозитный счет _________________________ одновременно разовым платежом.

Течение срока депозита, определенного настоящим пунктом Договора, начинается со дня внесения суммы денежных средств на депозитный счет Кредитной организации, и заканчивается «___» ____________ 20___ года.

2.2. Кредитная организация возвращает Правительству сумму депозита и осуществляет выплату начисленных на сумму депозита процентов за оставшийся период (исходя из фактического нахождения денежных средств на депозите) в размере, установленном Договором.

2.3. Кредитная организация возвращает Правительству сумму депозита в день окончания срока действия настоящего Договора. В случае если день возврата депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает сумму депозита в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.4. Кредитная организация в день возврата депозита Правительству перечисляет сумму депозита по следующим реквизитам:

Получатель: Депфин Югры (Депфин Югры, лицевой счет 02872005430)

Казначейский счет: 03221643718000008700

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет: 40102810245370000007

БИК 007162163

ИНН 8601009620

КПП 860101001

ОКАТО 71131000000

ОКПО 02297091

Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета (КИД) -в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

[пункт 2.4 с изменениями внесенными Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп, от 26.01.2021 года № 5-нп]

Обязательства Кредитной организации по возврату Правительству суммы депозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия настоящего договора на счет, указанный в настоящем пункте.

2.5. Кредитная организация ежемесячно начисляет и выплачивает Правительству проценты в размере __________ (____________________) годовых от суммы депозита.

2.6. Кредитная организация начисляет Правительству на сумму депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Кредитной организации, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, по день возврата суммы депозита, установленный в настоящем Договоре, либо день возврата депозита по иным основаниям, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

Начисление процентов производится Кредитной организацией ежемесячно на сумму депозита на депозитном счете, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на начало операционного дня.

2.7. Кредитная организация выплачивает Правительству начисленные на сумму депозита проценты ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного настоящим Договором, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним, рабочий день.

В случае несвоевременной выплаты Кредитной организацией суммы начисленных процентов, начисленные проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты по наивысшей ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период с момента, когда Кредитная организация должна была выплатить сумму начисленных процентов и до момента его фактической выплаты.

Наивысшая ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации применяется в том случае, если она будет выше процента, установленного пунктом 2.5 настоящего Договора, в противном случае применяется размер процента, установленный пунктом 2.5 настоящего Договора.

(пункт 2.7 дополнен абзацами Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 29-нп)

2.8. Кредитная организация перечисляет, начисленные на сумму депозита, проценты по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Депфин Югры, лицевой счет 04872005430)

Казначейский счет: 03100643000000018700

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет: 40102810245370000007

БИК 007162163

ИНН 8601009620

КПП 860101001

ОКАТО 71131000000

ОКПО 02297091

Код   дохода   (КД)   -   в   соответствии   с   бюджетной   классификацией Российской Федерации.

[абзац 10 пункт 2.8 изложен Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп]

              Обязательства Кредитной организации по уплате Правительству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными после перечисления и зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

2.9. Сумма депозита может быть истребована Правительством полностью или частично ранее окончания срока депозита, при этом проценты на сумму депозита, начисляются со дня, следующего за днем перечисления суммы депозита Кредитной организации, до дня досрочного истребования суммы депозита включительно, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств на депозите, по ставке, указанной в пункте 2.5 настоящего Договора.

2.10. Возврат суммы депозита производится в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора (в случае досрочного истребования суммы депозита – в течение трех рабочих дней, следующих за днем истребования депозита) на счет, указанный в пункте 2.4. В случае, если день окончания срока депозита является нерабочим днем Кредитной организации, возврат суммы депозита производится в ближайший следующий за днем окончания срока депозита рабочий день Кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон

             

              3.1. Правительство имеет право:

              3.1.1. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов на сумму депозита.

              3.1.2. В случае нарушения срока исполнения обязательства Кредитной организацией по начислению и выплате процентов более четырех рабочих дней, требовать досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов на сумму депозита.

              3.1.3. Получать доход в виде процентов на сумму депозита в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

              3.2. Правительство обязано:

              3.2.1. В течение двух рабочих дней перечислить Кредитной организации для зачисления на депозитный счет сумму денежных средств, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора.

              3.2.2. По истечению срока действия договора банковского депозита и выплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленного настоящим договором, получить от Кредитной организации сумму депозита и начисленные на сумму депозита проценты.

              3.2.3. Ежемесячно получать информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

              3.2.4. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора подготовить инкассовое поручение для направления в подразделение Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации.

              3.2.5. В течении пяти рабочих дней со дня поступления информации,                 3.3. Кредитная организация имеет право:

3.2.5. Исполнять иные условия настоящего Договора.

              3.3.1. Закрыть депозитный счет после полного возврата Правительству суммы депозита и начисленных процентов на сумму депозита.

              3.4. Кредитная организация обязуется:

              3.4.1. Открыть Правительству депозитный счет.

              3.4.2. В течение одного рабочего дня с момента перечисления разового платежа принять от Правительства денежные средства в размере суммы депозита и зачислить их на открытый Правительству депозитный счет.

              3.4.3. Ежемесячно начислять и выплачивать проценты на сумму депозита в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

              3.4.4 Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным предоставлять Правительству информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

              3.4.5.Обеспечить сохранность и тайну депозита.

              3.4.6. В случае изменения рейтинга долгосрочной кредитоспособности, в течение трех рабочих дней сообщить Правительству об изменении рейтинга с указанием присвоенного уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности.

3.4.5 Вернуть Правительству сумму депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита или расторжения настоящего Договора в соответствии с подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Договора..

              3.4.6 Исполнить требование Правительства о досрочном возврате суммы депозита и выплате начисленных процентов на день возврата суммы депозита не позднее трех рабочих дней с момента получения такого требования.

              3.4.7. Исполнять иные условия настоящего Договора.

Л

4. Ответственность сторон

              4.1. В случае неисполнения Кредитной организацией своих обязательств по возврату суммы депозита и выплате процентов, предусмотренных настоящим Договором, Кредитная организация уплачивает Правительству неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором для Кредитной организации срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы депозита за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного исполнения Кредитной организацией своих обязательств по выплате ежемесячно начисленных процентов, предусмотренных настоящим Договором, Кредитная организация уплачивает Правительству неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором для Кредитной организации срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы невыплаченных процентов, предусмотренных настоящим Договором за каждый день просрочки.

(пункт 4.1 изменен Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 29-нп)

              4.2. В случае просрочки Кредитной организацией на срок более четырех рабочих дней исполнения обязательств по возврату суммы депозита по настоящему Договору и выплате процентов, Правительство предъявляет инкассовое поручение в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации, письменно уведомив об этом Кредитную организацию.

[пункты 4.3, 4.4. исключены Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2012 года № 27-нп]

4.5. Информация, предоставляемая Кредитной организацией и Правительством друг другу в рамках настоящего Договора, считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации. Информация может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора

              5.1. Договор вступает в силу с момента списания суммы депозита со счета Правительства и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

             

6. Прочие условия

6.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами условий настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты соответствующих изменений.

6.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными письменными соглашениями Сторон.

7. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

ПРАВИТЕЛЬСТВО:                          КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры

Адрес: ул. Мира, 5, г. Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, 628006

Плательщик: Депфин Югры (Депфин Югры, лицевой счет 02872005430)

Казначейский счет: 03221643718000008700

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

ЕКС: 40102810245370000007

БИК 007162163

КПП 860101001 ОКТМО 71871000

ОКПО 02297091

______________/______________                   ____________/______________

                   МП                                                                МП                             

Приложение 5

к Порядку отбора заявок кредитных 

организаций на заключение с Департаментом 

финансов автономного округа договоров

банковского депозита и заключения договоров 

банковского депозита

Сводный реестр Договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями по результатам отбора заявок

№

от " " 20   г.

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций

" " 20   г.

Максимальный размер средств бюджета автономного округа,  размещаемый на банковские депозиты,

млн. рублей

Минимальная  процентная  ставка  размещения  средств бюджета  на  банковские депозиты

%

Ставка отсечения

%

Дата размещения средств на депозиты в кредитных организациях

" " 20   г.

Дата возврата средств  с депозитов в кредитных организациях

" " 20   г.

№ п/п

№ договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств, подлежащих размещению на банковский депозит в кредитной организации, рублей

Процентная ставка размещения средств на банковский депозит в кредитной организации, % годовых

Сумма процентов, подлежащих уплате по Договору банковского депозита, рублей

1

2

3

4

5

6

Уполномоченное лицо:

/

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:

/ тел. 

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)