ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



Российская Федерация

Российская Федерация

Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра

(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

« 30 » декабря 2009 г.                                                                              № 23-нп

г.Ханты-Мансийск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

[Документ с изменениями внесенными

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 года № 17-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.12.2016 года № 33-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2017 № 9-нп]

              В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2005 года № 162-п «Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» приказываю:

              1. Утвердить Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты (прилагается).

              2. утратил силу

Директор Департамента

финансов автономного округа                                                           Н.В. Бойко

Приложение

к приказу Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

от 30 декабря 2009 г. № 23-нп

[приложение изменено Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 года № 17-нп

Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.12.2016 года № 33-нп]

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях ограничения совокупного объема временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – средств бюджета автономного округа), размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты представляет собой максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства бюджета автономного округа могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства).

1.3. Лимит на средства рассчитывается для каждой кредитной организации, с которой Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключен государственный контракт на продажу права оказания услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета (далее – государственный контракт), перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – отбор заявок), в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок.

1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.5. Информация о лимите размещения средств бюджета автономного округа на банковские депозиты, рассчитанные для кредитной организации на предстоящий отбор заявок, предоставляется в Комиссию по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры одновременно со сводным реестром заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.

II. Расчет лимита на средства бюджета автономного округа

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

LimAi   = ri  x Ki , где

    LimAi   - Лимит на средства  для  i-й кредитной  организации, в миллионах

       рублей;

    ri  - коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

0,4 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтинге» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Ваа2» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторе Сервис» (Moody's Investors Service);

0,20 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «ВВВ-» или «ВВ+» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтинге» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо уровня «ВааЗ» или «Bal» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторе Сервис» (Moody's Investors Service);

0,1 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «ВВ» или «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтинге» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо уровня «Ва2» или «ВаЗ» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторе Сервис» (Moody's Investors Service);

              K i - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, в миллионах рублей, по данным, имеющимся на официальном сайте соответствующей кредитной организации на день расчета.

              Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно:

              в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу;

              в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

[пункт 2.1 изменен Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 года № 17-нп]

2.2. Для расчета лимита на средства используются данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации на дату расчета, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату расчета. Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

III. Расчет лимита на размещение средств бюджета автономного округа на банковские депозиты

3.1. Лимит на размещение средств бюджета автономного округа для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

              LimZi   = LimAi   - di  + vi , где

              LimZi    -  лимит на размещение средств бюджета автономного округа для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

              di – сумма средств бюджета автономного округа, размещенных и  подлежащих размещению на депозитах в i-ой кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

              di  = (di, x    + di,y   + di,z   ) / 1 000 000, где

              di,x - сумма средств бюджета автономного округа, размещенная на депозитах в i-ой кредитной  организации  на  начало  рабочего дня, предшествующего  дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

              di,y - сумма средств бюджета автономного округа, подлежащая размещению на депозиты в i-ой кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

              di,z - сумма средств бюджета автономного округа, подлежащая размещению на депозиты в  i-ой  кредитной организации в день проведения  отбора заявок, в рублях и копейках;

              vi - сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах  рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

              vi = (v i,x + v i,y + v i,z) / 1 000 000, где

              vi,x  -  сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в рабочий  день, предшествующий  дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

              vi,y -  сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

              vi,z - сумма средств бюджета автономного округа, размещенных на депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день перечисления средств i-ой кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок, в рублях и копейках.

              Показатели  LimAi, di, vi округляются с точностью до целого числа.

              Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

3.2. Лимит на размещение средств бюджета автономного округа не расчитывается в случае:

б) несоответствия кредитной организации установленным Правительством автономного округа требованиям к кредитным организациям, в которых средства бюджета автономного округа могут размещаться на банковские депозиты;

в) направления Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть государственный контракт.

Приложение 1 

к Порядку расчета для кредитной

организации лимита размещения временно 

свободных средств бюджета автономного округа

на банковские депозиты

Расчет для кредитной организации лимита размещения средств  бюджета автономного округа на банковские депозиты по состоянию

на "

" 20   года

Дата проведения Отбора заявок кредитных организаций " " 20   г.

(млн. руб.)

№

Наименование кредитной организации

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтингового агентства

Рейтинговый коэффициент кредитной организации

Размер собственных средств (капитала) кредитной организации 1

средства, размещенные
и подлежащие размещению

Лимит

на средства (ст. 5 * ст. 6)

средства, подлежащие возврату

Расчет лимита для кредитной организации

Лимит на размещение средств

(ст. 7 - ст. 8 + ст. 9)

"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)

средства, размещенные

и подлежащие размещению

средства, подлежащие возврату

значение

основание установления Лимита

на заявки, равного нулю

1

2

5

4

8

9

1

n

Всего:

Х

Х

Х

Примечание: 1 По данным, имеющимся на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации на день расчета лимита.

Заместитель директора Департамента финансов автономного округа (уполномоченное лицо)

/

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

/ тел. ( )

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)