О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 № 01-21/55 «Об организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного ...



МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2014 г. N 01-07/57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2009 N 01-21/55 "ОБ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА"

В соответствии с Положением о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447, приказываю:

1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 N 01-21/55 "Об организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета" следующие изменения:

в Порядке организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета:

в пункте 1.1:

в абзаце первом слова "с осуществлением операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области" заменить словами "с обеспечением получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области (далее - получатели средств областного бюджета), наличными денежными средствами.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - карты), осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт, а также взнос получателями средств областного бюджета наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н (далее - Правила), и положениями настоящего Порядка, предусмотренными в соответствии с указанными Правилами.";

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Операции по обеспечению денежными средствами отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство), и осуществляются со счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Самарской области на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета N 40116), в установленном Правилами порядке.";

раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Операции по обеспечению денежными средствами

2.1. Операции по обеспечению денежными средствами осуществляются в порядке, установленном Правилами:

а) с использованием денежных чеков;

б) с использованием карт.

2.2. В целях исполнения положений, содержащихся в абзацах шестом - восьмом пункта 48 Правил и в абзацах четвертом, пятом пункта 49 Правил, осуществляются следующие действия.

За три рабочих дня, предшествующих дню обеспечения денежными средствами, получатель средств областного бюджета представляет в департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее - Департамент) платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет N 40116 в электронном виде с электронной подписью.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета удаленного рабочего места автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и (или) электронной подписи платежное поручение представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и заверенный оттиском его печати, остается в Департаменте, второй после оплаты возвращается получателю средств областного бюджета с отметкой Департамента о дате проведения операции.

Одновременно с платежным поручением получатель средств областного бюджета представляет заявку на получение денежных средств (далее - заявка) (приложение 5).

Заявка представляется в виде электронной копии, созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной подписью уполномоченного лица.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета электронной подписи получатель средств областного бюджета представляет в Департамент электронную копию заявки, созданную посредством сканирования, а также копию заявки на бумажном носителе, заверенную руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и оттиском его печати.

Проверка Департаментом правильности оформления платежного поручения с учетом типа средств осуществляется в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом министерства.

2.3. Внесенные получателями средств областного бюджета на соответствующие счета N 40116 наличные средства, перечисляемые в порядке, установленном Правилами, на соответствующие счета министерства, подлежат отражению с учетом показателей бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах получателей средств областного бюджета.";

раздел 3 признать утратившим силу;

раздел 4 признать утратившим силу;

раздел 6 признать утратившим силу;

приложения 2, 3, 4, 6, 8 признать утратившими силу;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2015.

Министр

С.С.КАНДЕЕВ

Приложение

к Приказу

министерства управления финансами

Самарской области

от 30 декабря 2014 г. N 01-07/57

1

                                  Заявка

          на получение денежных средств от "_" _____ 20__ г. N__

Наименование клиента, лицевой счет ________________________________________

Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________

Номер расчетного счета ____________________________________________________

Реквизиты чека ____________________________________________________________

                                                    Единица измерения: руб.

N п/п

Бюджетная классификация РФ

Тип средств

Номер обязательства

Назначение платежа

Сумма

Код главного распорядителя средств областного бюджета

Код раздела

Код подраздела

Код целевой статьи

Код видов расходов

Код ОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

Доверяем получить работнику _______________________________________________

                               (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность ________________________, N _____________

                                  (наименование документа)

Выдан _______________________________________ "___" ______________20 ___ г.

Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________  _________ ________________

                                    (должность)  (подпись)   (расшифровка

                                                                подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________

                                        (должность) (подпись) (расшифровка

                                                                 подписи)

М.П.

"__" _________ 20__ г.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Отметка финансового органа                                      │

│            о регистрации Заявки на получение денежных средств                         │

│Номер заявки ______________                                                            │

│Ответственный исполнитель ____________ ________ ____________ _________ "__" ____ 20_ г.│

│                          (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)                 │

│                                                   подписи)                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘