О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 03.12.2007 № 187-Р



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 марта 2017 г. № 23-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 03.12.2007 № 187-Р

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 № 187-р (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 3.2.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«в пределах суммы распределения на текущий месяц, указанной в заявке на финансирование с учетом перераспределения предельных объемов финансирования между получателями бюджетных средств и перераспределения суммы неисполненных предельных объемов финансирования по получателю бюджетных средств по предшествующему месяцу на последний месяц текущего финансового года.».

1.2. Абзац шестой пункта 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«- на соответствие прогноза кассовых выплат сумме, указанной в сводной заявке на финансирование по соответствующему месяцу с учетом перераспределения предельных объемов финансирования между получателями бюджетных средств и перераспределения суммы неисполненных предельных объемов финансирования по получателю бюджетных средств по предшествующему месяцу на последний месяц текущего финансового года;».

1.3. Пункт 4.2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Управление доходов и Управление финансовых активов и финансовых обязательств не позднее 10-го числа месяца представляют в Управление казначейства прогноз поступлений доходов и прогноз поступлений и выбытий по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга по дням на текущий месяц и месяц, следующий за текущим. При заполнении позиций текущего месяца показатели рабочих дней, предшествующих дате представления прогноза в Управление казначейства, должны соответствовать фактическим значениям кассовых поступлений (выплат) за соответствующий день».

1.4. Пункт 4.2.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2.2. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 10-го числа месяца представляют в Управление казначейства прогноз кассовых выплат по дням на текущий месяц и месяц, следующий за текущим, по форме согласно приложению 15 к Порядку в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенный ЭП. При заполнении позиций текущего месяца показатели рабочих дней, предшествующих дате представления прогноза в Управление казначейства, должны соответствовать фактическим значениям кассовых выплат за соответствующий день».

1.5. Приложение 15 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.6. В приложениях 4, 6, 9, 10, 12 к Порядку исключить слова следующего содержания:

«, расходов за счет средств бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении».

2. Управлению автоматизации и информатизации Комитета финансов Санкт-Петербурга обеспечить внесение изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - Электронное казначейство до 28.04.2017.

3. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести распоряжение до сведения подведомственных получателей бюджетных средств.

4. Распоряжение вступает в силу с 01.05.2017.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.А.Корабельников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 23.03.2017 № 23-р

«Приложение 15

к Порядку составления

и ведения кассового плана

по бюджету Санкт-Петербурга

Прогноз кассовых выплат по дням

на _____________________ 20___ год

(период)

№ __________ от __________

____________________________________________________________

(ИНН, наименование ГРБС / получателя бюджетных средств)

(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации)

тыс. рублей

Прогноз

ВСЕГО

в том числе по рабочим дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_____________

текущий месяц

_____________

месяц, следующий за текущим

Руководитель

главного распорядителя бюджетных средств/получателя бюджетных средств

«__» _______ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя,

Телефон