О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.05.2004 N 65-Р



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2007 г. N 16-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.05.2004 N 65-Р

1. Внести в Инструкцию по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга, утвержденную распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 Инструкции:

1.1.1. Абзацы 2 и 12 изложить в следующих редакциях соответственно:

"Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, на который возложены функции по организации исполнения и исполнению бюджета Санкт-Петербурга и осуществляющий:

- взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу при осуществлении операций по зачислению средств бюджета Санкт-Петербурга на счет и списанию средств бюджета Санкт-Петербурга со счета, открытого Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета Санкт-Петербурга (за исключением операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), в порядке, установленном Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и Комитетом финансов Санкт-Петербурга при кассовом обслуживании исполнения бюджета Санкт-Петербурга;

- операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от имени и по поручению бюджетных учреждений на счетах, открытых Комитетом финансов для их проведения.";

"банк - кредитная организация, в которой Комитет финансов открывает бюджетные счета для осуществления операций по выдаче (сдаче) наличных денежных средств.".

1.1.2. После абзаца 8 добавить абзац следующего содержания:

"просроченный денежный чек - денежный чек, не использованный в течение десяти дней со дня его выписки, не считая дня выписки.".

1.2. Пункты 1.3 и 1.4 Инструкции изложить в следующей редакции:

"1.3. Комитет финансов открывает в банках бюджетные счета для операций по выдаче (сдаче) наличных денежных средств для каждого Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (далее - счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств). Руководитель Комитета финансов выдает руководителю Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (его заместителю), старшему бухгалтеру (лицу, его замещающему) доверенность на осуществление работы с соответствующим счетом Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств.

1.4. Операции по выдаче наличных денежных средств бюджетному учреждению со счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств производятся строго в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.".

1.3. В пункте 4.11 Инструкции:

1.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

"Управление казначейства на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату расходов с учетом дат платежей, указанных в поручениях на оплату расходов, формирует реестры финансирования, предусматривающие перечисление бюджетных средств на счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, по форме в соответствии с установленным Комитетом финансов порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга при казначейской системе исполнения бюджета и передает их в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию для исполнения.".

1.3.2. Абзацы 4 и 5 исключить.

1.4. Пункт 4.16 Инструкции изложить в следующей редакции:

"4.16. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга получает из банка и обрабатывает выписки по счету Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств.".

1.5. Пункт 5.10 Инструкции исключить.

1.6. Пункт 5.11 Инструкции изложить в следующей редакции:

"5.11. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств по просроченным денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на взнос наличными, по иным расходам перечисляются на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга.

Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, ранее полученные для произведения расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисляются на счет Комитета финансов N 40201810100000000024.

Перечисление средств производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управлением Комитета финансов по району Санкт-Петербурга банковской выписки по соответствующему счету.

Для перечисления денежных средств Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга формирует в АИСБП-ЭК платежные поручения на перечисление вышеуказанных средств со счета Комитета финансов по выдаче наличных денежных средств на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и на счет Комитета финансов N 40201810100000000024 по каждому коду бюджетной классификации расходов и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию:

- средствами факсимильной связи - не позднее 14.00 часов;

- на бумажном носителе - не позднее 16.30 часов.".

1.7. Дополнить Инструкцию новым пунктом 5.15 следующего содержания:

"5.15. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия при обработке выписок по лицевому счету в УФК N 02833300000 и счету N 40201810100000000024 отражает на лицевом счете бюджетного учреждения суммы кассовых расходов (восстановленных кассовых расходов), произведенных наличными денежными средствами.".

1.8. Утвердить приложение 10 к Инструкции согласно приложению к распоряжению.

1.9. Приложение 6 к Инструкции исключить.

2. Управлению автоматизации и информатизации в течение 2 недель со дня подписания настоящего распоряжения внести необходимые изменения в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.

3. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель

Комитета финансов

Санкт-Петербурга А.А.Никонов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 26.02.2007 N 16-р

"Приложение 10

к Инструкции по осуществлению

операций с наличными денежными

средствами в условиях казначейской

системы исполнения бюджета

Санкт-Петербурга

----T------------------------T--------------------------------------¬

¦ N ¦    Реквизиты счета     ¦           Назначение счета           ¦

¦п/п¦                        ¦                                      ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦1  ¦N  40116810000000000143,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на  территории  Адмиралтейского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦2  ¦N  40116810000000000002,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044030001 в ГРКЦ  ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦Банка России  по  Санкт-¦женных на территории Василеостровского¦

¦   ¦Петербургу              ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦3  ¦N  40116810300000000011,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных   на   территории   Выборгского¦

¦   ¦                        ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦4  ¦N  40116810100000000017,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных  на   территории   Калининского¦

¦   ¦                        ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦5  ¦N  40116810500000000135,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Кировского района¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦Санкт-Петербурга                      ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦6  ¦N  40116810100000000140,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных   на   территории   Колпинского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦7  ¦N  40116810600000000012,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных  на  территории  Красногвардей-¦

¦   ¦                        ¦ского района Санкт-Петербурга         ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦8  ¦N  40116810400000000141,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на  территории  Красносельского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦9  ¦N  40116810200000000014,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных  на  территории  Кронштадтского¦

¦   ¦                        ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦10 ¦N  40116810900000000013,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных на территории Курортного района¦

¦   ¦                        ¦Санкт-Петербурга                      ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦11 ¦N  40116810800000000136,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных   на   территории   Московского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦12 ¦N  40116810500000000015,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных на территории  Невского  района¦

¦   ¦                        ¦Санкт-Петербурга                      ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦13 ¦N  40116810300000000003,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044030001 в ГРКЦ  ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦Банка России  по  Санкт-¦женных  на  территории  Петроградского¦

¦   ¦Петербургу              ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦14 ¦N  40116810100000000137,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на  территории  Петродворцового¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦15 ¦N  40116810800000000016,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦России "Набережное"     ¦женных   на   территории   Приморского¦

¦   ¦                        ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦16 ¦N  40116810200000000147,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных   на   территории   Пушкинского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦17 ¦N  40116810400000000138,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных  на   территории   Фрунзенского¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

+---+------------------------+--------------------------------------+

¦18 ¦N  40116810300000000144,¦Для выдачи (сдачи)  наличных  денежных¦

¦   ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦

¦   ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных  на   территории   Центрального¦

¦   ¦по Санкт-Петербургу     ¦района Санкт-Петербурга               ¦

L---+------------------------+---------------------------------------"