Основная информация
| Дата опубликования: | 30 ноября 2007г. |
| Номер документа: | ru38000200700592 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Администрация Иркутской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2007 года № 521-ра
ОБ ЭМИССИИ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 12-па, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 268-па, статьями 34, 35 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2007 год»:
1. Осуществить эмиссию шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в соответствии с приложением.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».
Губернатор Иркутской области
А.Г. Тишанин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Иркутской области
от 30 ноября 2007 № 521-ра
РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ
шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер
RU31006IRK0
1. В соответствии с Законом Иркутской области от 22 декабря 2006 года № 100-оз «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 № 12-па (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 268-па и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 27 ноября 2007 года, регистрационный номер IRK-015/00395 (далее - Условия эмиссии), осуществляется эмиссия шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - ОДО).
2. Эмитентом ОДО является администрация Иркутской области. Место нахождения: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а.
Функции Эмитента по заключению государственных контрактов, выдаче доверенностей и подписанию документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО, выполняет департамент финансов Иркутской области. Место нахождения: Российская Федерация, 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а.
3. Агентом (далее - Генеральный агент) является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Данные о Генеральном агенте:
лицензия на совершение банковских операций: генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1470 от 15 ноября 2002 года;
местонахождение: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, телефон для справок: (495) 228-36-42;
Корреспондентский счет: 30101810900000000848 в Оперу Московского ГТУ Банка России; БИК 044525848; ИНН 7710301140; КПП 774401001
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата ОДО, ведение учета и удостоверение прав на ОДО, и Платежным агентом по выплате купонного дохода и погашению ОДО является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее - Уполномоченный депозитарий, Платежный агент, НДЦ). Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956 2791, факс (495) 956 0938; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на ОДО, учет и удостоверение передачи прав по ОДО, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
4. ОДО являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом). Весь выпуск ОДО оформляется Глобальным сертификатом ОДО, который удостоверяет совокупность прав на ОДО, указанных в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Глобального сертификата ОДО прилагается).
Глобальный сертификат ОДО на руки владельцам ОДО не выдается.
Все ОДО, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
После погашения всех ОДО производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Право собственности на ОДО переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя ОДО в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
ОДО предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости ОДО (далее - амортизационные части) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости ОДО, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы ОДО вправе владеть, пользоваться, распоряжаться ОДО и совершать с ОДО гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением.
Права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Номинальная стоимость одной ОДО выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество ОДО составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии ОДО по номинальной стоимости составляет 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.
8. Размещение ОДО осуществляется путем отчуждения Эмитентом или Генеральным Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением по ценам, согласованным с Эмитентом. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент вправе уполномочить Генерального Агента эмитента на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО.
Дальнейшее размещение ОДО, если они не были полностью размещены в дату начала размещения, осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Генерального Агента эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением по ценам, согласованным с Эмитентом.
Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Обращение ОДО на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение ОДО на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» начинается со дня, следующего за днем начала размещения ОДО, и продолжается весь период обращения ОДО в соответствии с Решением.
Цена на покупку ОДО устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Все расчеты по ОДО осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Дата начала размещения ОДО - «12» декабря 2007 года.
Дата окончания размещения ОДО - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней ОДО первым владельцам или 31 декабря 2007 года.
10. Срок обращения ОДО составляет 1807 (Одна тысяча восемьсот семь) дней от даты начала размещения ОДО.
Эмитент в лице Генерального Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, в течение всего срока обращения ОДО вправе приобретать ОДО с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения ОДО.
11. Величина накопленного купонного дохода по ОДО (НКД) на текущую дату рассчитывается по формуле:
А=С/Т*(T-Ti), где
А - накопленный купонный доход (руб.);
С - величина купонного дохода (руб.);
Т - число дней в купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;
Ti - число дней до даты выплаты i- ого купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну ОДО определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
12. Каждое ОДО имеет 15 (Пятнадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения ОДО. Второй и последующие купонные периоды начинаются в даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения ОДО.
Величина купонного дохода по ОДО определяется по следующей формуле:
С = R * T * N / (365 * 100%), где
С - величина купонного дохода (руб.);
R - купонная ставка (процентов годовых);
T - купонный период (дней);
N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (руб.).
Ставки по первому - пятнадцатому купонным доходам являются фиксированными и указаны в таблице Решения:
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (проценты годовых)
Величина купонного дохода на одну ОДО (руб.)
1
12.12.2007
15.04.2008
125
9,2
31,51
2
15.04.2008
15.08.2008
122
9,2
28,91
3
15.08.2008
23.11.2008
100
9.2
22,18
4
23.11.2008
15.04.2009
143
9,2
29,56
5
15.04.2009
15.08.2009
122
9,2
23,37
6
15.08.2009
23.11.2009
100
9,2
17,64
7
23.11.2009
15.04.2010
143
9,2
22,71
8
15.04.2010
15.08.2010
122
9,2
17,22
9
15.08.2010
23.11.2010
100
9,15
12,28
10
23.11.2010
15.04.2011
143
9,15
15,06
11
15.04.2011
15.08.2011
122
9,15
10,70
12
15.08.2011
23.11.2011
100
9,15
7,02
13
23.11.2011
14.04.2012
143
9,15
7,53
14
14.04.2012
14.08.2012
122
9,15
4,28
15
14.08.2012
22.11.2012
100
9,15
1,75
Купонный доход по ОДО, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
13. Погашение номинальной стоимости ОДО осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов:
Дата погашения первой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2008 года;
Дата погашения второй части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2008 года;
Дата погашения третьей части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2008 года;
Дата погашения четвертой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2009 года;
Дата погашения пятой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2009 года;
Дата погашения шестой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2009 года;
Дата погашения седьмой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2010 года;
Дата погашения восьмой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2010 года;
Дата погашения девятой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2010 года;
Дата погашения десятой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2011 года;
Дата погашения одиннадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2011 года;
Дата погашения двенадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2011 года;
Дата погашения тринадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 14 апреля 2012 года;
Дата погашения четырнадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 14 августа 2012 года;
Дата погашения пятнадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 22 ноября 2012 года.
Дата погашения ОДО - 22 ноября 2012 года.
14. Погашение амортизационной части ОДО и/или выплата купонного дохода по ОДО производится Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО соответственно амортизационной части ОДО и/или суммы купонного дохода по ОДО на банковские счета владельцев или номинальных держателей ОДО, уполномоченных на получение соответствующих сумм, (далее совместно именуемые - держатели) являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО (далее - дата составления перечня держателей ОДО).
15. Уполномоченный депозитарий для осуществления погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО предоставляет Эмитенту список держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей ОДО, указанную в п.14, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Список держателей включает в себя следующие данные:
1) полное наименование держателя ОДО;
2) количество ОДО, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя ОДО;
3) место нахождения и почтовый адрес держателя ОДО;
4) реквизиты банковского счёта держателя ОДО, а именно:
а) расчетный счет держателя ОДО;
б) ИНН держателя ОДО;
в) наименование банка держателя ОДО;
г) корреспондентский счет банка держателя ОДО;
д) банковский идентификационный код банка держателя ОДО;
5) налоговый статус держателя ОДО (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Эмитент и Уполномоченный депозитарий не несут ответственности за задержку выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО, в случае, если сведения, необходимые для указанных выплат, не были своевременно представлены в Уполномоченный депозитарий владельцами - депонентами Уполномоченного депозитария, или были представлены в объеме, недостаточном для выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
16. Владелец ОДО, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплате купонного дохода ОДО. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами ОДО требований настоящего пункта.
17. Если дата погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО приходится на нерабочий день, то выплата указанных сумм соответственно производится в первый рабочий день, следующий за установленной датой погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже владельцам ОДО не производится.
18. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. В соответствии с Законом Иркутской области от 22 декабря 2006 года № 100-оз «Об областном бюджете на 2007 год», на текущий финансовый год утверждены следующие значения:
- верхний предел областного государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января 2007 года составляет 10 990 375 тыс. рублей;
- объем доходов 47 318 017 тыс. рублей;
- объем расходов 52 114 405 тыс. рублей;
- размер дефицита 4 796 388 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области - 647 046 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Иркутской области не превышает объем доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. Объем расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета. Размер дефицита бюджета не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
Директор департамента финансов
Иркутской области
И.В. Бондарева
Приложение
к Решению об эмиссии шестого выпуска
государственных облигаций
Иркутской области
с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ШЕСТОГО ВЫПУСКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер выпуска
RU31006IRK0
Эмитентом облигаций является администрация Иркутской области.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации данного выпуска.
Владельцы облигаций не имеют права требовать выдачи облигаций на руки. Право собственности на облигации фиксируется в форме записи на счетах депо в депозитарии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав.
Уполномоченный депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956 2791, факс (495) 956 0938; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Настоящий Глобальный сертификат составлен в одном подлинном экземпляре и хранится в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций.
Оборотная сторона
Дата начала размещения облигаций - 12 декабря 2007 года.
Дата окончания размещения облигаций - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней облигации первым владельцам или 31 декабря 2007 года.
Дата погашения облигаций - 22 ноября 2012 года.
Даты амортизационных выплат номинальной стоимости облигаций:
15 апреля 2008 года, 15 августа 2008 года, 23 ноября 2008 года, 15 апреля 2009 года, 15 августа 2009 года, 23 ноября 2009 года, 15 апреля 2010 года, 15 августа 2010 года, 23 ноября 2010 года, 15 апреля 2011 года, 15 августа 2011 года, 23 ноября 2011 года, 14 апреля 2012 года, 14 августа 2012 года, 22 ноября 2012года.
Ставки первого - пятнадцатого купонного дохода являются фиксированными и определяются следующим образом:
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (проценты годовых)
Величина купонного дохода на одну ОДО (руб.)
1
12.12.2007
15.04.2008
125
9,2
31,51
2
15.04.2008
15.08.2008
122
9,2
28,91
3
15.08.2008
23.11.2008
100
9.2
22,18
4
23.11.2008
15.04.2009
143
9,2
29,56
5
15.04.2009
15.08.2009
122
9,2
23,37
6
15.08.2009
23.11.2009
100
9,2
17,64
7
23.11.2009
15.04.2010
143
9,2
22,71
8
15.04.2010
15.08.2010
122
9,2
17,22
9
15.08.2010
23.11.2010
100
9,15
12,28
10
23.11.2010
15.04.2011
143
9,15
15,06
11
15.04.2011
15.08.2011
122
9,15
10,70
12
15.08.2011
23.11.2011
100
9,15
7,02
13
23.11.2011
14.04.2012
143
9,15
7,53
14
14.04.2012
14.08.2012
122
9,15
4,28
15
14.08.2012
22.11.2012
100
9,15
1,75
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций при их погашении в установленные в Решении сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2007 года № 521-ра
ОБ ЭМИССИИ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 12-па, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 268-па, статьями 34, 35 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2007 год»:
1. Осуществить эмиссию шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в соответствии с приложением.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».
Губернатор Иркутской области
А.Г. Тишанин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Иркутской области
от 30 ноября 2007 № 521-ра
РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ
шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер
RU31006IRK0
1. В соответствии с Законом Иркутской области от 22 декабря 2006 года № 100-оз «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 № 12-па (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 268-па и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 27 ноября 2007 года, регистрационный номер IRK-015/00395 (далее - Условия эмиссии), осуществляется эмиссия шестого выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - ОДО).
2. Эмитентом ОДО является администрация Иркутской области. Место нахождения: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а.
Функции Эмитента по заключению государственных контрактов, выдаче доверенностей и подписанию документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО, выполняет департамент финансов Иркутской области. Место нахождения: Российская Федерация, 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а.
3. Агентом (далее - Генеральный агент) является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Данные о Генеральном агенте:
лицензия на совершение банковских операций: генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1470 от 15 ноября 2002 года;
местонахождение: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, телефон для справок: (495) 228-36-42;
Корреспондентский счет: 30101810900000000848 в Оперу Московского ГТУ Банка России; БИК 044525848; ИНН 7710301140; КПП 774401001
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата ОДО, ведение учета и удостоверение прав на ОДО, и Платежным агентом по выплате купонного дохода и погашению ОДО является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее - Уполномоченный депозитарий, Платежный агент, НДЦ). Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956 2791, факс (495) 956 0938; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на ОДО, учет и удостоверение передачи прав по ОДО, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
4. ОДО являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом). Весь выпуск ОДО оформляется Глобальным сертификатом ОДО, который удостоверяет совокупность прав на ОДО, указанных в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Глобального сертификата ОДО прилагается).
Глобальный сертификат ОДО на руки владельцам ОДО не выдается.
Все ОДО, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
После погашения всех ОДО производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Право собственности на ОДО переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя ОДО в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
ОДО предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости ОДО (далее - амортизационные части) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости ОДО, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы ОДО вправе владеть, пользоваться, распоряжаться ОДО и совершать с ОДО гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением.
Права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Номинальная стоимость одной ОДО выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество ОДО составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии ОДО по номинальной стоимости составляет 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.
8. Размещение ОДО осуществляется путем отчуждения Эмитентом или Генеральным Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением по ценам, согласованным с Эмитентом. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент вправе уполномочить Генерального Агента эмитента на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО.
Дальнейшее размещение ОДО, если они не были полностью размещены в дату начала размещения, осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Генерального Агента эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением по ценам, согласованным с Эмитентом.
Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Обращение ОДО на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение ОДО на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» начинается со дня, следующего за днем начала размещения ОДО, и продолжается весь период обращения ОДО в соответствии с Решением.
Цена на покупку ОДО устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Все расчеты по ОДО осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Дата начала размещения ОДО - «12» декабря 2007 года.
Дата окончания размещения ОДО - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней ОДО первым владельцам или 31 декабря 2007 года.
10. Срок обращения ОДО составляет 1807 (Одна тысяча восемьсот семь) дней от даты начала размещения ОДО.
Эмитент в лице Генерального Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, в течение всего срока обращения ОДО вправе приобретать ОДО с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения ОДО.
11. Величина накопленного купонного дохода по ОДО (НКД) на текущую дату рассчитывается по формуле:
А=С/Т*(T-Ti), где
А - накопленный купонный доход (руб.);
С - величина купонного дохода (руб.);
Т - число дней в купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;
Ti - число дней до даты выплаты i- ого купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну ОДО определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
12. Каждое ОДО имеет 15 (Пятнадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения ОДО. Второй и последующие купонные периоды начинаются в даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения ОДО.
Величина купонного дохода по ОДО определяется по следующей формуле:
С = R * T * N / (365 * 100%), где
С - величина купонного дохода (руб.);
R - купонная ставка (процентов годовых);
T - купонный период (дней);
N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (руб.).
Ставки по первому - пятнадцатому купонным доходам являются фиксированными и указаны в таблице Решения:
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (проценты годовых)
Величина купонного дохода на одну ОДО (руб.)
1
12.12.2007
15.04.2008
125
9,2
31,51
2
15.04.2008
15.08.2008
122
9,2
28,91
3
15.08.2008
23.11.2008
100
9.2
22,18
4
23.11.2008
15.04.2009
143
9,2
29,56
5
15.04.2009
15.08.2009
122
9,2
23,37
6
15.08.2009
23.11.2009
100
9,2
17,64
7
23.11.2009
15.04.2010
143
9,2
22,71
8
15.04.2010
15.08.2010
122
9,2
17,22
9
15.08.2010
23.11.2010
100
9,15
12,28
10
23.11.2010
15.04.2011
143
9,15
15,06
11
15.04.2011
15.08.2011
122
9,15
10,70
12
15.08.2011
23.11.2011
100
9,15
7,02
13
23.11.2011
14.04.2012
143
9,15
7,53
14
14.04.2012
14.08.2012
122
9,15
4,28
15
14.08.2012
22.11.2012
100
9,15
1,75
Купонный доход по ОДО, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
13. Погашение номинальной стоимости ОДО осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов:
Дата погашения первой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2008 года;
Дата погашения второй части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2008 года;
Дата погашения третьей части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2008 года;
Дата погашения четвертой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2009 года;
Дата погашения пятой части - 6 % (Шесть) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2009 года;
Дата погашения шестой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2009 года;
Дата погашения седьмой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2010 года;
Дата погашения восьмой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2010 года;
Дата погашения девятой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2010 года;
Дата погашения десятой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 апреля 2011 года;
Дата погашения одиннадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 15 августа 2011 года;
Дата погашения двенадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 ноября 2011 года;
Дата погашения тринадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 14 апреля 2012 года;
Дата погашения четырнадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 14 августа 2012 года;
Дата погашения пятнадцатой части - 7 % (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 22 ноября 2012 года.
Дата погашения ОДО - 22 ноября 2012 года.
14. Погашение амортизационной части ОДО и/или выплата купонного дохода по ОДО производится Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО соответственно амортизационной части ОДО и/или суммы купонного дохода по ОДО на банковские счета владельцев или номинальных держателей ОДО, уполномоченных на получение соответствующих сумм, (далее совместно именуемые - держатели) являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО (далее - дата составления перечня держателей ОДО).
15. Уполномоченный депозитарий для осуществления погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО предоставляет Эмитенту список держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей ОДО, указанную в п.14, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Список держателей включает в себя следующие данные:
1) полное наименование держателя ОДО;
2) количество ОДО, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя ОДО;
3) место нахождения и почтовый адрес держателя ОДО;
4) реквизиты банковского счёта держателя ОДО, а именно:
а) расчетный счет держателя ОДО;
б) ИНН держателя ОДО;
в) наименование банка держателя ОДО;
г) корреспондентский счет банка держателя ОДО;
д) банковский идентификационный код банка держателя ОДО;
5) налоговый статус держателя ОДО (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Эмитент и Уполномоченный депозитарий не несут ответственности за задержку выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО, в случае, если сведения, необходимые для указанных выплат, не были своевременно представлены в Уполномоченный депозитарий владельцами - депонентами Уполномоченного депозитария, или были представлены в объеме, недостаточном для выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
16. Владелец ОДО, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплате купонного дохода ОДО. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами ОДО требований настоящего пункта.
17. Если дата погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО приходится на нерабочий день, то выплата указанных сумм соответственно производится в первый рабочий день, следующий за установленной датой погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже владельцам ОДО не производится.
18. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. В соответствии с Законом Иркутской области от 22 декабря 2006 года № 100-оз «Об областном бюджете на 2007 год», на текущий финансовый год утверждены следующие значения:
- верхний предел областного государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января 2007 года составляет 10 990 375 тыс. рублей;
- объем доходов 47 318 017 тыс. рублей;
- объем расходов 52 114 405 тыс. рублей;
- размер дефицита 4 796 388 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области - 647 046 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Иркутской области не превышает объем доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. Объем расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета. Размер дефицита бюджета не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
Директор департамента финансов
Иркутской области
И.В. Бондарева
Приложение
к Решению об эмиссии шестого выпуска
государственных облигаций
Иркутской области
с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ШЕСТОГО ВЫПУСКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер выпуска
RU31006IRK0
Эмитентом облигаций является администрация Иркутской области.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации данного выпуска.
Владельцы облигаций не имеют права требовать выдачи облигаций на руки. Право собственности на облигации фиксируется в форме записи на счетах депо в депозитарии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав.
Уполномоченный депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956 2791, факс (495) 956 0938; лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Настоящий Глобальный сертификат составлен в одном подлинном экземпляре и хранится в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций.
Оборотная сторона
Дата начала размещения облигаций - 12 декабря 2007 года.
Дата окончания размещения облигаций - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней облигации первым владельцам или 31 декабря 2007 года.
Дата погашения облигаций - 22 ноября 2012 года.
Даты амортизационных выплат номинальной стоимости облигаций:
15 апреля 2008 года, 15 августа 2008 года, 23 ноября 2008 года, 15 апреля 2009 года, 15 августа 2009 года, 23 ноября 2009 года, 15 апреля 2010 года, 15 августа 2010 года, 23 ноября 2010 года, 15 апреля 2011 года, 15 августа 2011 года, 23 ноября 2011 года, 14 апреля 2012 года, 14 августа 2012 года, 22 ноября 2012года.
Ставки первого - пятнадцатого купонного дохода являются фиксированными и определяются следующим образом:
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (проценты годовых)
Величина купонного дохода на одну ОДО (руб.)
1
12.12.2007
15.04.2008
125
9,2
31,51
2
15.04.2008
15.08.2008
122
9,2
28,91
3
15.08.2008
23.11.2008
100
9.2
22,18
4
23.11.2008
15.04.2009
143
9,2
29,56
5
15.04.2009
15.08.2009
122
9,2
23,37
6
15.08.2009
23.11.2009
100
9,2
17,64
7
23.11.2009
15.04.2010
143
9,2
22,71
8
15.04.2010
15.08.2010
122
9,2
17,22
9
15.08.2010
23.11.2010
100
9,15
12,28
10
23.11.2010
15.04.2011
143
9,15
15,06
11
15.04.2011
15.08.2011
122
9,15
10,70
12
15.08.2011
23.11.2011
100
9,15
7,02
13
23.11.2011
14.04.2012
143
9,15
7,53
14
14.04.2012
14.08.2012
122
9,15
4,28
15
14.08.2012
22.11.2012
100
9,15
1,75
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и Иркутской области порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций при их погашении в установленные в Решении сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Областная № 142 от 06.12.2007 стр.5, Областная № 142 от 07.12.2007 стр.5 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг, 080.120.010 Виды ценных бумаг (см. также 030.050.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
