О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГО...



В201801519

В201801519В202001423

ОПУБЛИКОВАНО:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА РОССИИ, 23.04.2018, N ,

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 29.05.2018, N 41-42,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 13.04.2018 ПОД N 50765

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

08.02.2018 N 4715-У

О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ

АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ

КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

<Изменение: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У (изменения вступают в силу с 1 апреля 2020 г.)>

1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 3614 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.

------------------------------

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 февраля 2018 года N 4715-У

"О формах, порядке и сроках

составления и представления

в Банк России отчетов

акционерными инвестиционными

фондами, управляющими компаниями

инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов

и негосударственных

пенсионных фондов"

ОТЧЕТНОСТЬ

АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501

"Общие сведения об управляющей компании"

по состоянию на __________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420501

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK

2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании

uk-dic:OgrnUK

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

4

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenzii

5

Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности

uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat

6

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

7

Адрес для направления почтовой корреспонденции

uk-dic:PochtovyjAdres

8

Номера телефонов

uk-dic:NomeraTelefonov

9

Номера факсов

uk-dic:NomeraFaksov

10

Адреса электронной почты

uk-dic:AdresaElektronnojPochty

11

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet

12

Адрес фактического нахождения управляющей компании

uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

13

Полное наименование обособленного подразделения

uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd

13.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

14

Дата открытия

uk-dic:DataOtkrytiya

14.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

15

Вид

uk-dic:VidEnumerator

15.1

Идентификатор подразделения

dim-int:IDJPodrazdeleniyaTaxis

16

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

16.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

17

Номера телефонов

uk-dic:NomeraTelefonov

17.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

18

Осуществляемые функции

uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii

18.1

Идентификатор подразделения

dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis

19

Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании

uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd

19.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

20

Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации

uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg

20.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-intVidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

20.2

Идентификатор подразделения

dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis

21

Дата назначения на должность

uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost

21.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

21.2

Идентификатор подразделения

dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis

22

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:FIO

22.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

22.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

23

Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица

uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza

23.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

23.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

24

Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)

uk-dic:Kvalifikacziya_sved

24.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

24.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

25

Высшее образование

uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie

25.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

26

Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)

uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok

26.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

27

Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt

27.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

28

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:PolnNaim

28.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

29

Полное наименование обособленного подразделения

uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd

29.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

30

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

uk-dic:Ogrn_Ogrnip

30.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

31

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

31.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

31.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

32

Номер договора

uk-dic:NomDog

32.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

32.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

33

Дата договора

uk-dic:DataDog

33.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

33.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

34

Место нахождения (место жительства)

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva

34.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

35

Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)

uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii

35.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

35.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

36

Общее количество работников

uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov

36.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

37

Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании

uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom

37.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

38

Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF

38.1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

39

Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией

uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr

39.1

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

39.2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование групп аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

40

Наименование документа

uk-dic:NaimDok

40.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

41

Дата утверждения последней редакции документа

uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok

41.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

42

Краткое описание содержания документа

uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok

42.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

43

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

43.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

44

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

44.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

45

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

45.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

46

Тип паевого инвестиционного фонда

uk-dic:TipPaevInvFond

46.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

47

Категория

uk-dic:Kategor

47.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

48

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)

uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator

48.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

49

Статус паевого инвестиционного фонда

uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator

49.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

50

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием

uk-dic:IndiveOboznachIdentIflpotechSertifUchSIpotechPokryt

50.1

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

51

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

51.1

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

52

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

52.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

53

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:NomerLiczenziiAif

53.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

54

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

54.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

55

Категория

uk-dic:Kategor

55.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

56

Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)

uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator

56.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

57

Номер договора

uk-dic:NomDog

57.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

57.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

58

Дата договора

uk-dic:DataDog

58.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

58.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

59

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

59.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

59.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

60

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности

uk-dic:NomerLiczenziiNpf

60.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

60.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

61

Номер договора

uk-dic:NomDog

61.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

61.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

61.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

62

Дата договора

uk-dic:DataDog

62.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

62.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

62.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

63

Номер договора

uk-dic:NomDog

63.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

63.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

64

Дата договора

uk-dic:DataDog

64.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

64.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

65

Полное наименование страховщика

uk-dic:PolnNaimStrax

65.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

65.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

65.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

66

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела

uk-dic:RegistrNomerSSD

66.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

66.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

66.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

67

Номер договора

uk-dic:NomDog

67.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

67.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

67.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

68

Дата договора

uk-dic:DataDog

68.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

68.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

68.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

69

Описание вида деятельности

uk-dic:OpisVidaDeyat

69.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

69.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

70

Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности

uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat

70.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

70.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

71

Номер договора

uk-dic:NomDog

71.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

71.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

71.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

72

Дата договора

uk-dic:DataDog

72.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

72.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

72.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

73

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:PolnNaim

73.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

73.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

74

Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)

uk-dic_INN_Snils

74.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

74.2

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

75

Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug

75.1

По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

76

Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах

uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz

76.1

По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

77

Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам

uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK

77.1

По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)

dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

78

Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле

uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele

78.1

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

79

Наименование судебного органа, рассматривающего дело

uk-dic:NaimSudOrgana

79.1

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

80

Дата начала судебного разбирательства

uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva

80.1

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

81

Номер дела

uk-dic:NomDela

81.1

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

82

Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу

uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu

82.1

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

83

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:PolnNaim

83.1

Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

84

Дата поступления обращения

uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya

84.1

Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

85

Существо обращения

uk-dic:SushhestvoObrashheniya

85.1

Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

86

Результаты рассмотрения обращения

uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya

86.1

Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения

об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);

работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).

5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).

11. По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502

"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости

активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда)"

по состоянию на ____________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная (Квартальная)

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

1.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

2.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

3.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaimUK

4.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NomerLiczenziiUk

5.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Текущая отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Предыдущая отчетная дата

uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

8.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

9

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

9.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

9.2

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

10.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

10.2

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

10.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha

11.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

11.2

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

11.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

12

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

12.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

12.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

13

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

13.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

13.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

13.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha

14.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

14.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

14.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

15

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

15.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

15.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

15.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

16.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

16.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

16.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha

17.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

17.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

17.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

18

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

18.1

Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

18.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

18.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim

19.1

Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

19.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestVaAxis

19.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha

20.1

Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

20.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

20.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

21

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

21.1

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

21.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

22.1

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

22.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha

23.1

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

23.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

24

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

24.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

24.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

25.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

25.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

26

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha

26.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

26.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

27

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

27.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

27.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

27.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

28

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

28.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

28.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

28.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

29

Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha

29.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

29.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

29.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

30

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

30.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

30.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

31

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

31.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

31.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

32

Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha

32.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

32.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

33

Общая стоимость активов

uk-dic:Aktivy

33.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

34

Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:AktivyDolyaObshStoim

34.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

35

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

35.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

35.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

35.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

36

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

36.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

36.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

36.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

37

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha

37.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

37.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

37.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

38

Стоимость чистых активов

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

38.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

39

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif

39.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

40

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif

40.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых

к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

41

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

41.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

41.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

41.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

42

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

42.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

42.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

42.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

43

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

43.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

43.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

43.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

44

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

44.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

44.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

44.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

45

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

45.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

45.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

45.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

46

Вид банковского счета (расчетный, другие счета)

uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta

46.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

46.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

46.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

47

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

47.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

47.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

47.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

47.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

47.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

48

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

48.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

48.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

48.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

48.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

48.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

49

Примечание

uk-dic:Primechanie

49.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

49.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

49.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

50

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

50.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

50.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

50.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

51

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

51.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

51.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

51.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

52

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

52.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

52.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

52.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

53

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

53.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

53.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

53.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

54

Субординированный депозит

uk-dic:SubordEnumerator

54.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

54.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

54.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

55

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

55.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

55.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

55.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAiiPifTaxis

56

Дата возврата денежных средств

uk-dic:DataVozvrataDenSredstv

56.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

56.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

56.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

57

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

57.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

57.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

57.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

57.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

57.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

58

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

58.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

58.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

58.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

58.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

58.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

59

Примечание

uk-dic:Primechanie

59.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

59.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

59.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

60

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

60.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

60.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

60.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

61

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

61.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

61.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

61.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

62

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

62.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

62.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

62.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

63

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

63.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

63.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

63.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

64

Субординированные облигации

uk-dic:SubordOblEnumerator

64.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

64.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

64.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

65

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

65.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

65.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

65.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

66

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

66.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

66.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

67

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

67.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

67.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

67.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

68

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

68.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

68.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

68.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

68.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

68.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

69

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

69.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

69.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

69.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

69.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

69.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

69.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

70

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

70.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

70.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

70.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

70.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

70.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

70.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

71

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

71.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

71.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

71.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

72

Примечание

uk-dic:Primechanie

72.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

72.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

72.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

73

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

73.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

73.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

73.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

74

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

74.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

74.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

74.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

75

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

75.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

75.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

75.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

76

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

76.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

76.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

76.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

77

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

77.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

77.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

77.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

78

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

78.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

78.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

78.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

79

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

79.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

79.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

79.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

79.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

80

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

80.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

80.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

80.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

80.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

80.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

81

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

81.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

81.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

81.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

81.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

82

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

82.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

82.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

82.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

83

Примечание

uk-dic:Primechanie

83.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

83.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

83.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

84

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

84.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

84.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

84.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

85

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB

85.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

85.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

85.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

86

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

86.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

86.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

86.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-inft:IdAifPifTaxis

87

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

87.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

87.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

87.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

88

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

88.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

88.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

88.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

89

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

89.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

89.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

89.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

90

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

90.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

90.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

90.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

91

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

91.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

91.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

91.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

91.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

92

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

92.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

92.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

92.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

92.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

92.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

93

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

93.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

93.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

93.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

93.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

93.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

94

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

94.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

94.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

94.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

95

Примечание

uk-dic:Primechanie

95.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

95.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

95.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

96

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

96.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

96.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

96.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

97

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB

97.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

97.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

98

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

98.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

98.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

98.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

99

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

99.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

99.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

99.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

100

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

100.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

100.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

100.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

101

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

101.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

101.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

101.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

102

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

102.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

102.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

102.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

103

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

103.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

103.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

103.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

103.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

104

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

104.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

104.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

104.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

104.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

104.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

105

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

105.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

105.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

105.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

105.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

105.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

106

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

106.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

106.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

106.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

107

Примечание

uk-dic:Primechanie

107.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

107.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

107.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

108

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

108.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

108.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

108.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

108.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

109

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

109.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

109.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

109.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

109.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:Id_AifPifTaxis

110

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

110.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

110.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

110.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

110.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

111

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

111.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

111.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

111.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

111.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

112

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

112.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

112.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

112.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

112.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

113

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

113.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

113.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

113.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

113.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

114

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

114.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

114.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

114.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

114.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

114.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

115

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

115.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

115.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

115.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

115.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

116

TIN <2>

uk-dic:Tin

116.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

116.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

116.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

116.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

117

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

117.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

117.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

117.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

117.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

118

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

118.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

118.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

118.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

118.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

119

Код ISIN <1> представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

119.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

119.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

119.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

119.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

120

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

120.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

120.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

120.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

120.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

121

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator

121.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

121.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

121.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

121.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

122

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

122.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

122.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

122.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

122.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

122.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

122.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

123

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

123.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

123.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

123.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

123.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

123.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

123.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

124

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

124.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

124.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

124.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

124.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

125

Примечание

uk-dic:Primechanie

125.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

125.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

125.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

125.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

126

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

126.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

126.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

126.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

126.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

127

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

127.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

127.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

127.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

127.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

128

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

128.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

128.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

128.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

128.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

129

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

129.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

129.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

129.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

129.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

130

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании

uk-dic:OgrnUK

130.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

130.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

130.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

130.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

131

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

131.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

131.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

131.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

131.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

132

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

132.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

132.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

132.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

132.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

132.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

133

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

133.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

133.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

133.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

133.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

133.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

133.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

134

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

134.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

134.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

134.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

134.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

134.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

134.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

135

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

135.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

135.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

135.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

135.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

136

Примечание

uk-dic:Primechanie

136.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

136.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

136.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

136.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

137

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

137.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

137.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

137.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

138

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

138.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

138.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

138.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

139

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

139.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

139.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

139.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

140

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

140.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

140.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

140.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

141

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

141.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

141.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

141.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

142

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

142.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

142.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

142.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

143

Категория акций

uk-dic:KategorAkcii

143.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

143.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

143.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

144

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

144.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

144.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

144.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

144.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

145

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

145.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

145.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

145.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

145.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

145.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

146

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

146.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

146.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

146.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

146.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

146.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

147

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

147.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

147.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

147.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

148

Примечание

uk-dic:Primechanie

148.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

148.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

148.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

149

Наименование векселедателя

uk-dic:NaimVekseledat

149.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

149.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

150

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

150.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

150.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

151

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

151.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

151.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

152

Организационно-правовая форма векселедателя

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya

152.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

152.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

153

Срок платежа по векселю

uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu

153.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

153.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

154

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

154.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

154.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

154.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

154.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

155

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

155.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

155.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

155.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

155.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

156

Примечание

uk-dic:Primechanie

156.1

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

156.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

157

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

157.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

157.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

157.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

158

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

158.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

158.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

158.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

159

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

159.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

159.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

159.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

160

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

160.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

160.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

160.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

161

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

161.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

161.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

161.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

162

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

162.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

162.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

162.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

163

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

163.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

163.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

163.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

164

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

164.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

164.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

164.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

164.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

164.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

165

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

165.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

165.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

165.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

165.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

165.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

165.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifpifTaxis

166

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

166.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

166.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

166.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

166.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

166.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

166.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

167

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

167.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

167.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

167.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

168

Примечание

uk-dic:Primechanie

168.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

168.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

168.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

169

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием

uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt

169.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

169.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

169.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

170

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

170.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

170.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

170.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

171

Наименование управляющего ипотечным покрытием

uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt

171.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

171.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

171.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

172

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Irnn

172.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

172.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

172.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

173

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

173.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

173.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

173.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

174

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

174.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

174.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

174.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

175

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

175.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

175.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

175.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

175.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

175.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

176

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

176.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

176.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

176.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

176.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

176.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

176.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

177

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

177.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

177.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

177.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

177.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

177.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

177.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

178

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

178.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

178.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

178.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

179

Примечание

uk-dic:Primechanie

179.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

179.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

179.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

180

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

180.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

180.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

181

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb

181.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

181.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

182

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам

uk-dic:InnLiczoObPoCzb

182.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

182.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

183

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам

uk-dic:OgrnLiczoObCzb

183.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

183.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

184

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

184.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

184.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

184.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

185

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

185.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

185.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

185.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

185.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

186

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

186.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

186.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

186.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

186.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

187

Примечание

uk-dic:Primechanie

187.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

187.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

188

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

188.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

188.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

188.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

189

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

189.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

189.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

189.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

190

TIN <1>

uk-dic:Tin

190.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

190.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

190.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

191

Субординированные облигации

uk-dic:SubordOblEnumerator

191.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

191.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

191.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

192

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

192.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

192.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

192.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

193

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

193.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

193.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

193.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

194

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

194.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

194.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

194.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

195

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

195.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

195.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

195.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

196

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

196.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

196.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

196.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

196.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

196.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

197

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

197.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

197.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

197.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZermyxBumagAxis

197.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

197.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

197.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

198

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

198.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

198.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

198.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

198.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

198.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

198.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

199

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

199.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

199.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

199.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

200

Примечание

uk-dic:Primechanie

200.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

200.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

200.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

201

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

201.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

201.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

201.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

202

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

202.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

202.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

202.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

203

TIN <1>

uk-dic:Tin

203.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

203.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

203.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

204

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

204.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

204.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

204.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

205

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

205.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

205.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

205.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

206

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

206.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

206.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

206.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

207

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

207.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

207.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

207.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

208

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

208.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

208.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

208.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

208.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

208.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

209

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

209.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

209.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

209.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

209.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

209.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

209.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

210

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

210.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

210.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

210.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

210.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

210.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

210.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

211

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

211.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

211.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

211.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

212

Примечание

uk-dic:Primechanie

212.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

212.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

212.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

213

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

213.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

213.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

213.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

214

TIN <1>

uk-dic:Tin

214.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

214.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

214.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

215

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

215.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

215.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

215.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

216

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

216.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

216.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

216.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

217

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

217.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

217.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

217.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

218

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

218.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

218.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

218.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

219

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

219.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

219.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

219.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

219.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPirTaxis

220

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

220.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

220.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

220.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

220.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

220.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

221

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoira

221.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

221.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

221.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

221.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

221.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

222

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

222.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

222.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

222.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

223

Примечание

uk-dic:Primechanie

223.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

223.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

223.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

224

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

224.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

224.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

224.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

224.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

225

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

225.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

225.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

225.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

226

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

226.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

226.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

226.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

226.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

227

TIN <1>

uk-dic:Tin

227.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

227.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

227.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

227.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

228

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

228.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

228.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

228.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit__RaspiskiTaxis

228.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

229

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

229.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

229.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

229.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

229.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

230

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

230.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

230.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

230.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

230.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

230.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

231

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

231.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

231.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

231.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

231.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

232

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) <1> эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB

232.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

232.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

232.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

232.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

233

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

233.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

233.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

233.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

233.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

234

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

234.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

234.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

234.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

234.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

235

Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

235.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

235.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

235.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

235.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

236

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

236.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

236.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

236.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

236.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

237

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator

237.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

237.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

237.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

237.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

238

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

238.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

238.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

238.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

238.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

238.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

238.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

239

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

239.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

239.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

239.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

239.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

239.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

239.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

240

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

240.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

240.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

240.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

240.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

240.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

241

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

241.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

241.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

241.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

241.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

242

Примечание

uk-dic:Primechanie

242.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

242.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

242.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

242.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

243

Наименование инвестиционного фонда

uk-dic:NaimInvestFond

243.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

243.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

243.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

244

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

244.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

244.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

244.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

245

TIN <1>

uk-dic:Tin

245.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

245.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

245.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

246

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

uk-dic:VidCzenBumagInvFond

246.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

246.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

246.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

247

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

uk-dic:NaimLicaVydavshPai

247.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

247.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

247.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

248

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

248.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

248.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

248.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

249

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

249.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

249.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

249.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

250

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

250.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

250.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

250.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

250.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

251

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

251.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

251.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

251.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

251.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

251.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

252

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

252.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

252.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

252.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

252.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

252.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

253

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

253.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

253.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

253.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

253.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

254

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

254.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

254.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

254.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

255

Примечание

uk-dic:Primechanie

255.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

255.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

255.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

256

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

256.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

256.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

256.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

257

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

257.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

257.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

257.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

258

TIN <1>

uk-dic:Tin

258.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

258.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

258.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

259

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

259.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

259.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

259.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

260

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

260.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

260.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

260.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

261

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

261.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

261.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

261.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

262

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

262.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

262.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

262.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

262.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

263

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

263.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

263.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

263.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

263.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

263.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

264

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

264.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

264.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

264.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

264.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

264.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

265

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

265.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

265.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

265.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

265.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

266

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

266.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

266.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

266.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

267

Примечание

uk-dic:Primechanie

267.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

267.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

267.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

268

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

268.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

268.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

269

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb

269.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

269.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

270

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

270.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

270.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

271

TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам

uk-dic:TinLiczoObCzb

271.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

271.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

272

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

272.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

272.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

273

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

273.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

273.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

273.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

274

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

274.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

274.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

274.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

274.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

275

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

275.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

275.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

275.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

275.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

276

Примечание

uk-dic:Primechanie

276.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

276.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

277

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)

uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

277.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

277.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

278

Вид объекта

uk-dic:VidObekta

278.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

278.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

279

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshIspol

279.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

279.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

280

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator

280.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

280.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

281

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:Adres

281.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

281.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

282

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

282.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

282.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

282.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

282.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

283

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim

283.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

283.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

283.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

283.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

284

Примечание

uk-dic:Primechanie

284.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

284.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

285

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya

285.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

285.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

286

Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost

286.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

286.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

287

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)

uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

287.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

287.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

288

Вид объекта

uk-dic:VidObekta

288.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

288.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

289

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol

289.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

289.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

290

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator

290.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

290.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

291

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

291.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

291.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

292

Дата окончания срока аренды

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy

292.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

292.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

293

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

293.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

293.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

293.3

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

293.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

293.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

294

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim

294.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

294.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

294.3

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

294.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

294.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

295

Примечание

uk-dic:Primechanie

295.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

295.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

296

Наименование арендодателя

uk-dic:NaimArendodat

296.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

296.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

297

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>

uk-dic:OgrnTin

297.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

297.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

298

Место нахождения арендодателя

uk-dic:MestoNaxArendodatelya

298.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

298.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

299

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)

uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

299.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

299.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

300

Вид объекта

uk-dic:VidObekta

300.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

300.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

301

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol

301.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

301.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

302

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator

302.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

302.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

303

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

303.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

303.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

304

Дата окончания срока аренды

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy

304.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

304.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

305

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

305.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

305.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

305.3

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

305.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

305.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

306

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim

306.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

306.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

306.3

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

306.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

306.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

307

Примечание

uk-dic:Primechanie

307.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

307.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

308

Номер договора

uk-dic:NomDog

308.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

308.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

309

Дата договора

uk-dic:DataDog

309.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

309.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

310

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

310.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

310.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

311

Наименование застройщика

uk-dic:NaimZastroishik

311.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

311.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

312

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>

uk-dic:OgrnTin

312.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

312.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

313

Вид объекта долевого строительства

uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva

313.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

313.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

314

Назначение объекта долевого строительства

uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva

314.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

314.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

315

Адрес (местоположение) объекта долевого строительства

uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit

315.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

315.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

316

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

316.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

316.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

316.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

316.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

317

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

317.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

317.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

318

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

318.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

319

Примечание

uk-dic:Primechanie

319.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

319.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

320

Номер договора

uk-dic:NomDog

320.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

320.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

321

Дата договора

uk-dic:DataDog

321.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

321.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

322

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

322.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

322.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

323

Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta

323.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

323.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

324

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>

uk-dic:OgrnTin

324.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

324.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

325

Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

325.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

325.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

326

Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

326.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

326.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

327

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

327.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

327.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

328

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

328.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

328.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

328.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

328.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

329

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

329.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

329.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

329.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

330

Примечание

uk-dic:Primechanie

330.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

330.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

330.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

331

Номер договора

uk-dic:NomDog

331.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

331.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

332

Дата договора

uk-dic:DataDog

332.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

332.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

333

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

333.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

333.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

334

Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta

334.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

334.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

335

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>

uk-dic:OgrnTin

335.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

335.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

336

Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

336.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

336.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

337

Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

337.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

337.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

338

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

338.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

338.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

339

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

339.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

339.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

339.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

339.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

340

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

340.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

340.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

340.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

340.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

341

Примечание

uk-dic:Primechanie

341.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

341.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

342

Номер договора

uk-dic:NomDog

342.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

342.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

343

Дата договора

uk-dic:DataDog

343.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

343.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

344

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

344.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

344.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

345

Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta

345.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

345.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

346

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>

uk-dic:OgrnTin

346.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

346.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

347

Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

347.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

347.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

348

Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

348.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

348.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

349

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

349.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

349.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

350

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

350.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

350.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

350.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

350.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

351

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

351.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

351.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

351.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

351.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

352

Примечание

uk-dic:Primechanie

352.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

352.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.5. Иные имущественные права

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

353

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav

353.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

353.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

354

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

uk-dic:ImushhestvennyePrava

354.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

354.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

355

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

355.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

356

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

356.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

356.2

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

357

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

357.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

358

Примечание

uk-dic:Primechanie

358.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

358.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

359

Номер кредитного договора (договора займа)

uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

359.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

359.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

359.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

360

Дата договора

uk-dic:DataDog

360.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

360.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

360.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

361

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

361.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

361.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

361.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

362

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru

362.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

362.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

362.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

363

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru

363.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

363.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

363.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

364

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru

364.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

364.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

364.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

365

Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)

uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

365.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

365.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

365.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

366

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

366.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

366.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

366.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

367

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

367.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

367.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

367.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

367.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

367.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

367.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

368

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

368.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

368.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

368.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

368.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

368.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

368.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

369

Примечание

uk-dic:Primechanie

369.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

369.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

369.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

370

Номер кредитного договора (договора займа)

uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

370.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

370.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

370.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

371

Дата договора

uk-dic:DataDog

371.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

371.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

371.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

372

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

372.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

373

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

373.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

374

Наименование должника

uk-dic:NaimDolzhnika

374.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

374.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

374.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

375

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

375.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

375.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

375.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

376

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

376.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

376.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

376.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

377

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору

uk-dic:InnTinDolzhnika

377.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

377.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

377.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

378

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru

378.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

378.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

378.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

379

Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)

uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

379.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

379.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

379.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

380

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

380.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

380.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

380.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

381

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

381.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

381.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

381.3

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

381.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

381.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

381.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

382

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

382.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

382.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

382.3

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

382.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

382.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

382.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

383

Примечание

uk-dic:Primechanie

383.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

383.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

383.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

384

Номер кредитного договора (договора займа)

uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

384.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

384.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

384.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

385

Дата договора

uk-dic:DataDog

385.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

385.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

385.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

386

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

386.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDeneznnogoTrebovaniyaTaxis

386.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

386.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

387

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru

387.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

387.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

387.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

388

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru

388.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

388.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

388.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

389

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru

389.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

389.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

389.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

390

Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)

uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

390.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

390.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

390.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

391

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

391.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

391.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

391.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

392

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

392.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

392.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

392.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

392.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

392.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

392.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

393

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

393.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

393.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

393.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

393.4.

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

393.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

393.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

394

Примечание

uk-dic:Primechanie

394.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

394.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

394.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

395

Номер кредитного договора (договора займа)

uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

395.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

395.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

395.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

396

Дата договора

uk-dic:DataDog

396.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

396.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

396.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

397

Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog

397.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

397.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

397.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

398

Наименование должника

uk-dic:NaimDolzhnika

398.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

398.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

398.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

399

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

399.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

399.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

399.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

400

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

400.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

400.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

400.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

401

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору

uk-dic:InnTinDolzhnika

401.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

401.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

401.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

402

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru

402.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

402.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

402.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

403

Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)

uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

403.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

403.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

403.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

404

Код государства регистрации

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

404.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

404.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

404.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

405

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

405.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

405.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

405.3

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

405.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

405.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

405.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

406

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

406.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

406.2

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

406.3

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

406.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

406.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

406.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

407

Примечание

uk-dic:Primechanie

407.1

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

407.2

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

407.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

408

Наименование общества с ограниченной ответственностью

uk-dic:NaimObshOgrOtv

408.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

408.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

409

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

409.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

409.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

410

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

410.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

410.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

411

Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью

uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu

411.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

411.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

412

Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах

uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz

412.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

412.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

413

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

413.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

413.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

413.3

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

413.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

414

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

414.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

414.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

414.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

414.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

415

Примечание

uk-dic:Primechanie

415.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

415.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

416

Наименование иностранной коммерческой организации

uk-dic:NaimInostrKomOrg

416.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

416.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

417

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

417.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

417.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

418

TIN <1>

uk-dic:Tin

418.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

418.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

419

Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией

uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej

419.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

419.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

420

Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах

uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz

420.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

420.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

421

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

421.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

421.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

421.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

421.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

422

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

422.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

422.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

422.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

422.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

423

Примечание

uk-dic:Primechanie

423.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

423.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

424

Вид объекта недвижимого имущества

uk-dic:VidObektaNedvizhImush

424.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

424.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

425

Назначение объекта недвижимого имущества

uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush

425.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

425.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

426

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator

426.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

426.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

427

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:MestopolozhenieObiekta

427.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

427.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

428

Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)

uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator

428.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

428.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

429

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

429.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

429.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

429.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

429.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

430

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

430.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

430.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

430.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

430.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

431

Примечание

uk-dic:Primechanie

431.1

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

431.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

432

Вид драгоценного металла

uk-dic:VidDragMetalla

432.1

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

432.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

433

Масса драгоценного металла, в граммах

uk-dic:MassaDragMetallaGramm

433.1

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

433.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

434

Место хранения драгоценного металла

uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla

434.1

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

434.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

435

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

435.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

435.2

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

435.3

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

435.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

435.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

436

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

436.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

436.2

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

436.3

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

436.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

436.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

437

Примечание

uk-dic:Primechanie

437.1

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

437.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

438

Вид драгоценного металла

uk-dic:VidDragMetalla

438.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

438.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

439

Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах

uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm

439.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

439.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

440

Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов

uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov

440.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKRredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

440.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

441

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

441.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

441.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

442

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

442.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

442.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

442.3

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

442.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

442.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

443

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

443.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

443.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

443.3

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

443.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

443.5

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

444

Примечание

uk-dic:Primechanie

444.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

444.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

445

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost

445.1

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

445.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

446

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk

446.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

446.2

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

446.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

447

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

447.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

447.2

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

447.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

447.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

448

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

448.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

448.2

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

448.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

448.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

449

Примечание

uk-dic:Primechanie

449.1

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

449.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

450

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo

450.1

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

450.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

451

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

451.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

451.2

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

451.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

452

Иное имущество

uk-dic:InoeImushhestvo

452.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

452.2

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

452.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

452.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

453

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

453.1

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

453.2

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

453.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

453.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

454

Примечание

uk-dic:Primechanie

454.1

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

454.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

455

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

455.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

455.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

455.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

456

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

456.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

456.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

456.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

457

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

457.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

457.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

457.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

458

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika

458.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

458.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

458.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

459

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika

459.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

459.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

459.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

460

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

460.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

460.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

460.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

461

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

461.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

461.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

461.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

462

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

462.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

462.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

462.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

462.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

462.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

462.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

463

Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)

uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSunimaZadolzh

463.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

463.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

463.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

463.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

463.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

463.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

464

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

464.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

464.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

464.3

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

464.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

464.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

464.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

465

Примечание

uk-dic:Primechanie

465.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

465.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

465.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

466

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

466.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

466.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

466.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

467

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

467.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

467.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

467.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

468

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

468.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

468.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

468.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

469

Наименование должника

uk-dic:NaimDolzhnika

469.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

469.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

469.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

470

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

470.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

470.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

470.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

471

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

471.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

471.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

471.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

472

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору

uk-dic:InnTinDolzhnika

472.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

472.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

472.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

473

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

473.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

473.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

473.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

474

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

474.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

474.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

474.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

475

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

475.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

475.2

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

475.3

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

475.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

475.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

475.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

476

Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)

uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh

476.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

476.2

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

476.3

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

476.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

476.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

476.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

477

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

477.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

477.2

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

477.3

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

477.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

477.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

477.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

478

Примечание

uk-dic:Primechanie

478.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

478.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

478.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

479

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

479.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

479.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

479.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

480

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

480.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

480.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

480.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

481

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

481.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

481.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

481.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

482

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora

482.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

482.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

482.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

483

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora

483.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

483.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

483.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

484

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

484.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

484.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

484.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

485

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

485.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

485.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

485.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

486

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

486.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

486.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

486.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

486.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

486.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

486.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

487

Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)

uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh

487.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

487.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

487.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

487.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

487.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

487.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

488

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

488.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

488.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

488.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

488.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

488.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

488.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

489

Примечание

uk-dic:Primechanie

489.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

489.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

489.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

490

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

490.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

490.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

490.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

491

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

491.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

491.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

491.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

492

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

492.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

492.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

492.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

493

Наименование кредитора

uk-dic:NaimKreditora

493.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

493.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

493.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

494

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

494.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

494.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

494.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

495

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

495.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

495.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

495.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

496

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора

uk-dic:InnTinKreditora

496.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

496.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

496.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

497

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

497.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

497.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

497.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

498

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

498.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

498.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

498.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

499

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

499.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

499.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

499.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

499.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

499.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

499.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

500

Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)

uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh

500.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

500.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

500.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

500.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

500.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

500.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

501

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

501.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

501.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

501.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

501.4

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

501.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

501.6

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

502

Примечание

uk-dic:Primechanie

502.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

502.2

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

502.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

503

Информация о последствиях исправления ошибок

uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock

503.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

503.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

504

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock

504.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

504.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

505

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock

505.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

505.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

506

Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock

506.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

506.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

507

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock

507.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

507.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

508

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock

508.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

508.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

509

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock

509.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

509.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

510

Сведения об оценочной стоимости базовых активов

uk-dic:SvedOczStoimBazAkt

510.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

510.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

511

Вид базового актива

uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora

511.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

511.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

512

Категория базового актива

uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora

512.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

512.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

513

Выпуск

uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora

513.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

513.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

514

Транш

uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora

514.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

514.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

515

Серия ценной бумаги

uk-dic:SeriyaCzb

515.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

515.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

516

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb

516.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

516.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

517

Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты

uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty

517.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

517.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

518

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam

518.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

519

Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock

519.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

519.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Иная информация

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

520

Иная информация

uk-dic:InayaInfTextBlock

520.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости

чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),

акционерного инвестиционного фонда (паевого

инвестиционного фонда)"

1. акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию, в следующие отчетные даты:

для акционерных инвестиционных фондов - последний календарный день отчетного месяца;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день отчетного квартала;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день отчетного месяца.

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.

9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:

в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;

в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;

в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;

в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;

(строка 150) - ОГРН векселедателя;

(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;

(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;

(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;

(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;

(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;

по показателю "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Код валюты":

(строка 45) - код валюты счета;

(строка 55) - код валюты счета по депозиту;

(строка 249) - код валюты выпуска;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 151) - ИНН векселедателя;

(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;

(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;

(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;

по показателю "Код государства регистрации":

(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;

(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":

(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;

(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);

(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";

по показателю "Дата договора":

(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;

(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);

по показателю "Место нахождения":

(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;

(строка 470) - место нахождения должника;

(строка 494) - место нахождения кредитора;

по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;

по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);

по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).

11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503 - 505);

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);

сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509 - 519).

В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).

12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:

сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).

13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

15. Значения стоимостных показателей разделов III "Активы" (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV "Обязательства" (строка 35) и V "Стоимость чистых активов" (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V "Стоимость чистых активов" (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

(форма)

Отчет по форме 0420503

"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)"

за ________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

1.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

2.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

3.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaimUK

4.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NomerLiczenziiUk

5.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Отчетный период

uk-dic:OtchetnyjPeriod

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

8

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh

8.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

8.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

8.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh

9.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

9.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

10.1

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

10.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

10.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond

11.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh

12.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

12.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

13

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

13.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif

14.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Прочие доходы

uk-dic:ProchieDox

15.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

15.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Прочие расходы

uk-dic:ProchieRasx

16.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

17.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif

18.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif

19.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

20.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

20.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

21

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond

21.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

22

Государственный регистрационный номер

uk-dic:GosRegNomer

22.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

22.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

22.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

22.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

23.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

23.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

23.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

23.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

24

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke

24.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

24.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

24.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

24.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe

25.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

25.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

25.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

25.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

26

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

26.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

26.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

26.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

27

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) <1> эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB

27.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

27.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

27.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок

составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте

(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего

акционерному инвестиционному фонду (составляющего

паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.

При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:

показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;

необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.

5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;

В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:

по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.

По показателям Раздела IV указываются:

наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);

по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);

по показателю "Код ISIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.

В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.

Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504

"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного

фонда (владельцах инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда)"

по состоянию на ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420504

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

1.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

2.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

3.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaimUK

4.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NomerLiczenziiUk

5.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Текущая отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Предыдущая отчетная дата

uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

8

Количество владельцев акций (инвестиционных паев)

uk-dic:KolVo_Vladelczev

8.1

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

8.2

По месту учета прав паев

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

8.3

Типы владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

8.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)

uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam

9.1

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

9.2

По месту учета прав паев

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

9.3

Типы владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

9.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

10

Количество иных счетов

uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif

10.1

Вид счетов

dim-int:VidSchetovAxis

10.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах

uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta

11.1

Вид счетов

dim-int:VidSchetovAxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

12

Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего

uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif

12.1

Виды счетов иные

dim-int:VidySchetov_InyeAxis

12.2

Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis

12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

13

Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")

uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet

13.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"

uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai

14.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом

uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog

15.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего

uk-dic:Kolvo_Akczij_Ogranich_Operaczij

16.1

Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

17

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:PolnNaim

17.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Вид владельца

uk-dic:VidVladelczaEnumerator

18.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Место нахождения (место жительства)

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva

19.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

20.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

20.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

21

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN <1> инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)

uk-dic:InnOgrn

21.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

21.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)

uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht

22.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

22.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

22.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах

uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz

23.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

23.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

23.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок

составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах

акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям подраздела 1 Раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" (далее - Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 2.1), "Юридические лица" (строка 2.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 2.3).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 Раздела III не отражаются.

4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления показателей Раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего" (строка 16) Раздела V "Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел V), не суммируя их количество.

7. По показателям Раздела VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях Раздела VI не отражаются.

8. По показателям Раздела VI указываются:

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 17) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);

по показателю "Вид владельца" (строка 18) - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);

по показателю "Место нахождения (место жительства)" (строка 19) - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строка 20) - код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);

по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" (строка 22) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;

по показателю "Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах" (строка 23) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.

9. Значения количественных показателей Разделов III, IV "Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (строка 12) и V (строки 13 - 16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420505

"Отчет о вознаграждениях и расходах,

связанных с доверительным управлением имуществом,

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

за 20__ год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

1.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

2.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

uk-dic:KodOKPOOrg

3.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PolnNaimUK

4.1

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NomerLiczenziiUk

6

Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

7

Текущий отчетный год

uk-dic:TekuschOtchGod

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Предыдущий отчетный год

uk-dic:PredyduschOtchGod

8.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

9.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

10

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года

uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij

10.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

10.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:Summa_Rasx_Du

11.1

Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов

dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12

Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du

12.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420505 "Отчет

о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным

управлением имуществом, составляющим активы акционерного

инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой

инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного года, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о вознаграждениях и расходах под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям Раздела III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)" отражается информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

(форма)

Отчет по форме 0420506

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420506

Квартальная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

3

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:InnNpf

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

5

Номер договора

uk-dic:NomDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

5.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

6

Дата договора

uk-dic:DataDog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

6.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

7

Стоимость чистых активов на начало отчетного года, рублей

uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

7.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

8

Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей

uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

9

Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей

uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

10

Стоимость чистых активов, рублей

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчетности по форме 0420506 "Отчет

об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

4. По показателям отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации.

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" (строка 4) - ИНН управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 8) - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 9) - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Стоимость чистых активов, рублей" (строка 10) - стоимость чистых активов на конец отчетного периода, рублей.

В случае если договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом специально не установлено, как определяется стоимость передаваемых активов, то стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается как рыночная стоимость активов в соответствии с Указанием Банка России от 11 октября 2017 года N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года N 49399.

(форма)

Отчет по форме 0420507

"Отчет о доходах от инвестирования средств

пенсионных накоплений"

по состоянию на ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420507

Квартальная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimUK_NPF

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

3

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:InnNpf

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

5

Номер договора

uk-dic:NomDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

5.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

6

Дата договора

uk-dic:DataDog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

6.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

7

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей

uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

7.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

8

Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей

uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

9

Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей

uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

10

Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей

uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

10.3

Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах

от инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Уполномоченное лицо специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, подписывает отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании" (строка 8), "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" (строка 9) и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 10), в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7) за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 7) (до выплаты вознаграждения управляющей компании).

4. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

5. По показателям отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) - ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 7) - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании). Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-";

по показателю "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей" (строка 8) - начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;

по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей" (строка 9) - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 10) в группе аналитических признаков и аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений для формирования группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 3) - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в разрезе следующих аналитических признаков: "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508

"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих"

за ____ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420508

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Стоимость чистых активов на отчетную дату

uk-dic:ChistyeAktivi

7

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg

8

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDlZhilishObesVoen

9

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg

10

Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodovNaInvNakopDlZhilischObespech

11

Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год

uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

12

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

12.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

12.2

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

13

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

13.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

13.2

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

14

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

14.1

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

14.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

15

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

15.1

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

15.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

16

Ценные бумаги российских эмитентов

uk-dic:CzbRossxEmitentov

16.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

16.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

17

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

17.1

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

17.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZemiyxBumagAxis

18

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

18.1

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

18.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

19

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

19.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

20

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

20.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

21

Иные активы

uk-dic:InyeAktivy

22

Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov

Подраздел 4. Общая стоимость активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

23

Общая стоимость активов

uk-dic:Aktivy

Раздел IV. Обязательства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

24

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

24.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

24.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

25

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

25.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

25.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

26

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

26.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

26.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

27

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

27.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

27.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

28

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

28.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

28.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

29

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

29.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

29.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

30

Номер расчетного счета

uk-dic:NomerRaschetnogoScheta

30.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

30.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

31

Дата открытия расчетного счета

uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta

31.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

31.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

32

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

32.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

32.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

33

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

33.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

33.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

33.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

33.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

34

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

34.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

34.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

34.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

34.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

35

Примечание

uk-dic:Primechanie

35.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

35.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

36

Полное наименование брокера

uk-dic:PolnNaimBroker

36.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

36.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

37

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

37.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

37.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

38

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

38.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

38.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

39

Номер договора

uk-dic:NomDog

39.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

39.2

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

39.3

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

40

Дата договора

uk-dic:DataDog

40.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

40.2

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

40.3

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

41

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

41.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

41.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

42

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

42.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

42.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

42.3

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

42.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

43

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

43.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

43.2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

43.3

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

43.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

44

Примечание

uk-dic:Primechanie

44.1

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

44.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

45

Полное наименование брокера

uk-dic:PolnNaimBroker

45.1

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

45.2

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

46

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

46.1

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

46.2

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

47

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

47.1

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

47.2

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

48

Номер договора

uk-dic:NomDog

48.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

48.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

48.3

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

49

Дата договора

uk-dic:DataDog

49.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

49.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

49.3

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

50

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

50.1

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

50.2

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

51

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

51.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

51.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

51.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

51.4

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

52

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

52.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

52.2

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

52.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

52.4

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

53

Примечание

uk-dic:Primechanie

53.1

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

53.2

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

54

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

54.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

54.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

55

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

55.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

55.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

56

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

56.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

56.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

57

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

57.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

57.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

58

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

58.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

58.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

59

Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год

uk-dic:TekushhayaProczentnayaStavkaProczVGod

59.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

59.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

60

Номер договора

uk-dic:NomDog

60.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

60.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

60.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

61

Дата договора

uk-dic:DataDog

61.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

61.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

61.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

62

Периодичность выплаты процента

uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta

62.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

62.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

63

Денежные средства

uk-dic:Den_sredstva

63.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

63.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

63.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

63.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

64

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

64.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

64.2

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

64.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

64.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

65

Примечание

uk-dic:Primechanie

65.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

65.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

66

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

66.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

67

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

67.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

67.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

68

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

68.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

68.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

69

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

69.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

69.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

70

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

70.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

70.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

71

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

71.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

71.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

72

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

72.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

72.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

73

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

73.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

73.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

73.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

74

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

74.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

74.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

74.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

74.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

75

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

75.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

75.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

75.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

75.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

76

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

76.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

76.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

77

Примечание

uk-dic:Primechanie

77.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

77.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

78

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

78.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

78.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

79

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

79.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

79.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

80

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

80.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

80.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

81

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

81.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

81.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

82

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

82.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

82.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

83

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

83.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

83.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

84

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

84.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

84.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

84.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

85

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

85.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

85.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

85.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

85.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

86

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

86.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

86.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

86.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

86.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

87

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

87.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

87.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

88

Примечание

uk-dic:Primechanie

88.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

88.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

89

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

89.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

89.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

90

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB

90.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

90.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

91

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

91.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

91.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

92

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

92.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

92.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

93

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

93.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

93.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

94

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

94.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

94.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

95

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

95.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

95.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

96

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

96.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

96.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

96.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

97

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

97.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

97.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

97.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

98

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

98.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

98.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

98.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

98.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

99

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

99.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

99.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

100

Примечание

uk-dic:Primechanie

100.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

100.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

101

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

101.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

101.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

102

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB

102.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

102.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

103

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

103.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

103.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

104

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

104.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

104.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

105

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

105.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

105.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

106

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

106.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

106.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

107

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

107.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

107.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

108

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

108.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

108.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

108.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

109

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

109.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

109.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

109.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

109.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

110

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

110.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

110.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

110.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

110.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

111

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

111.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

111.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

112

Примечание

uk-dic:Primechanie

112.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

112.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

113

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

113.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

113.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

113.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

114

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

114.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

114.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

114.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

115

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

115.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

115.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

115.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

116

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

116.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

116.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

116.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

117

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

117.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

117.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

117.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

118

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

118.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

118.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

118.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

119

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

119.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

119.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

119.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

119.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

120

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

120.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

120.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

120.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

121

TIN <1>

uk-dic:Tin

121.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

121.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

121.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

122

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

122.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

122.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

122.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

123

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

123.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

123.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

123.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

124

Код ISIN <1> представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

124.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

124.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

124.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

125

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

125.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

125.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

125.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

126

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

126.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

126.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

126.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

126.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

126.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

127

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

127.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

127.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

127.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

127.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

127.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

128

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

128.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

128.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

128.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

129

Примечание

uk-dic:Primechanie

129.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

129.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

129.3

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

130

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

130.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

130.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

130.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

131

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

131.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

131.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

131.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

132

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

132.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

132.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

132.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

133

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

133.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

133.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

133.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

134

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

134.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

134.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

134.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

135

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

135.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

135.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

135.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

135.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

136

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

136.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

136.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

136.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

136.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

136.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

137

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

137.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

137.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

137.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

137.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

137.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

138

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

138.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

138.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

138.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

139

Примечание

uk-dic:Primechanie

139.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

139.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

139.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

140

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

140.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

140.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

141

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

141.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

141.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

142

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

142.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

142.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

143

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

143.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

143.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

144

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

144.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

144.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

145

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

145.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

145.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

146

Категория акций

uk-dic:KategorAkcii

146.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

146.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

147

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

147.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

147.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

147.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

148

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

148.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

148.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

148.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

148.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

149

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

149.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

149.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

149.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

149.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

150

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

150.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

150.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

151

Примечание

uk-dic:Primechanie

151.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

151.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

152

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

152.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

152.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

153

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

153.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

153.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

154

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

154.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

154.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

155

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

155.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

155.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

156

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

156.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

156.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

157

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

157.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

157.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

158

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

158.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

158.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

159

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

159.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

159.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

159.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

159.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

160

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

160.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

160.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

160.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

160.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

160.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

161

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

161.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

161.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

161.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

161.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

161.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

162

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

162.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

162.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

163

Примечание

uk-dic:Primechanie

163.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

163.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

164

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием

uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt

164.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

164.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

165

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

165.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

165.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

166

Наименование управляющего ипотечным покрытием

uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt

166.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

166.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

167

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

167.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

167.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

168

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

168.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

168.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

169

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

169.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

169.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

169.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

169.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

170

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

170.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

170.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

170.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

170.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

170.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

171

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

171.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

171.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

171.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

171.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

171.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

172

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

172.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

172.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

173

Примечание

uk-dic:Primechanie

173.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

173.2

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

174

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

174.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

175

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам

uk-dic:InnLiczoObPoCzb

175.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

176

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

176.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

176.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

177

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

177.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

177.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

177.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

178

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

178.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

178.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

178.3

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

179

Примечание

uk-dic:Primechanie

179.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

180

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

180.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

180.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

181

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

181.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

181.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

182

TIN <1>

uk-dic:Tin

182.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

182.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

183

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

183.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

183.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

184

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

184.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

185

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

185.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

185.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

185.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

186

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

186.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

186.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

186.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

186.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

187

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

187.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

187.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

187.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

187.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

187.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

188

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

188.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

188.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

188.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

188.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

188.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

189

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

189.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

189.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

190

Примечание

uk-dic:Primechanie

190.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

190.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

191

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

191.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

191.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

192

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

192.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

192.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

193

TIN <1>

uk-dic:Tin

193.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

193.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

194

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

194.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

194.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

195

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

195.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

195.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

196

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

196.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

196.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

197

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

197.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

197.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

197.3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

197.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

198

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

198.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

198.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

198.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

198.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

198.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

199

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

199.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

199.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

199.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

199.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

199.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

200

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

200.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

200.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

201

Примечание

uk-dic:Primechanie

201.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

201.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

202

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

202.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

202.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

203

TIN <1>

uk-dic:Tin

203.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

203.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

204

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

204.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

204.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

205

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

205.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

205.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

206

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

206.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

206.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

207

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

207.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

207.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

207.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

208

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

208.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

208.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

208.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

208.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

209

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

209.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

209.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

209.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

209.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

210

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

210.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

210.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

211

Примечание

uk-dic:Primechanie

211.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

211.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

212

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

212.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

212.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

212.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

213

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

213.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

213.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

213.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

214

TIN <1>

uk-dic:Tin

214.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

214.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

214.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

215

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

215.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

215.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

215.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

216

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

216.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

216.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

216.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

217

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

217.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

217.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

217.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

217.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

218

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

218.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

218.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

218.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

219

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) <1> эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB

219.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

219.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

219.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

220

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

220.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

220.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

220.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

221

Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

221.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

221.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

221.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

222

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

222.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

222.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

222.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

223

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

223.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

223.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

223.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

224

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

224.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

224.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

224.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

224.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

224.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

225

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

225.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

225.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

225.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

225.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

225.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

226

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

226.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

226.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

226.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

226.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

226.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

227

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

227.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

227.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

227.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

228

Примечание

uk-dic:Primechanie

228.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

228.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

228.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

229

Наименование инвестиционного фонда

uk-dic:NaimInvestFond

229.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

229.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

230

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

230.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

230.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

231

TIN <1>

uk-dic:Tin

231.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_brirzhyTaxis

231.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

232

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

uk-dic:VidCzenBumagInvFond

232.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

232.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

233

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

uk-dic:NaimLicaVydavshPai

233.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

233.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

234

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

234.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

234.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

235

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

235.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

235.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

235.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

236

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

236.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

236.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

236.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

236.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

237

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

237.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

237.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

237.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

237.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

238

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

238.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

238.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

238.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

238.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

239

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

239.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

239.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

240

Примечание

uk-dic:Primechanie

240.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

240.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

241

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

241.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

241.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

242

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

242.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

242.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

243

TIN <1>

uk-dic:Tin

243.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

243.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

244

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

244.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

244.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

245

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

245.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

245.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

246

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

246.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

246.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

246.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

247

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

247.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

247.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

247.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

247.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

248

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

248.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

248.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

248.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

248.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

249

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz

249.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

249.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

249.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

249.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

250

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

250.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

250.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

251

Примечание

uk-dic:Primechanie

251.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

251.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

252

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

252.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

253

TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам

uk-dic:TinLiczoObCzb

253.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

254

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

254.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

254.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

255

Ценные бумаги иностранных эмитентов

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

255.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

255.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

255.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

256

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

256.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

256.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

256.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

257

Примечание

uk-dic:Primechanie

257.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

258

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

258.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

258.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

259

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

259.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

259.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

260

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

260.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

260.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

261

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika

261.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

261.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

262

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika

262.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

262.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

263

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

263.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

263.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

263.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

263.4

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

264

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

264.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

264.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

264.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

264.4

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

265

Примечание

uk-dic:Primechanie

265.1

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

265.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

266

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

266.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

266.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

267

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

267.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

267.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

268

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

268.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

268.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

269

Наименование должника

uk-dic:NaimDolzhnika

269.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

269.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

270

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

270.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

270.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

271

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)

uk-dic:OgrnTin

271.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

271.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

272

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitZadolzh

272.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

272.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

272.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

272.4

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

273

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

273.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

273.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

273.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

273.4

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

274

Примечание

uk-dic:Primechanie

274.1

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

274.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

275

Сведения, позволяющие определенно установить актив

uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv

275.1

Идентификатор иного актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

276

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

276.1

Идентификатор иного актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

277

Иные активы

uk-dic:InyeAktivy

277.1

Идентификатор иного актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

277.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

278

Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov

278.1

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

278.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

279

Примечание

uk-dic:Primechanie

279.1

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

280

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

280.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

280.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

281

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

281.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

281.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

282

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

282.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

282.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

283

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora

283.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

283.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

284

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora

284.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

284.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

285

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

285.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

285.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

285.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

285.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

285.5

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

286

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

286.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

286.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

286.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

286.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

286.5

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

287

Примечание

uk-dic:Primechanie

287.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

287.2

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

288

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

288.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

288.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

289

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

289.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

289.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

290

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

290.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

290.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

291

Наименование кредитора

uk-dic:NaimKreditora

291.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

291.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

292

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

292.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

292.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

293

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)

uk-dic:OgrnTin

293.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

293.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

294

Обязательства

uk-dic:Obyazatelstva

294.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

294.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

294.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

294.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

294.5

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

295

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах

uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

295.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

295.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

295.3

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

295.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

295.5

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

296

Примечание

uk-dic:Primechanie

296.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

296.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок

составления отчета по форме 0420508 "Отчет

об инвестировании накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

3. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 8) - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя финансовый результат от сделок, от погашений, начисленные дивиденды, процентный доход по ценным бумагам, начисленный на конец отчетного периода, финансовый результат переоценок, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю "Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения" (строка 10) - все расходы по инвестированию накоплений, включая комиссию биржи, брокера, иные комиссии (далее - комиссии), аудиторские расходы, расходы на страхование, оплату услуг специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая комиссию на вознаграждение управляющей компании. Комиссии включаются за соответствующий отчетный период, подлежащие уплате за отчетный период. Годовые комиссии (такие как услуги специализированного депозитария) должны быть учтены за соответствующий период.

4. По показателям Раздела III "Активы":

стоимостные величины, выраженные в валюте отражаются в показателях в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на конец отчетного периода;

значения показателей на текущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец отчетного периода;

значения показателей на предыдущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец предыдущего отчетного периода.

5. Стоимостные величины показателей Расшифровок раздела III "Активы" для активов, выраженных в иностранной валюте, указываются в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на отчетную дату.

6. По показателям Расшифровок активов и обязательств указываются: по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 27, 55) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 46) - ОГРН брокера;

(строки 67, 79, 91, 103, 114, 141, 153) - ОГРН эмитента;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 271) - ОГРН (идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) должника;

(строка 293) - ОГРН (TIN) кредитора по договору;

по показателю "Код валюты":

(строки 32, 41, 50) - код валюты счета;

(строка 58) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 38, 47) - ИНН брокера;

(строки 68, 80, 92, 104, 115, 142, 154) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 167) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 133) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 121) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 193, 203, 214, 243) - TIN эмитента;

(строка 231) - TIN инвестиционного фонда;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 192, 213, 242) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 230) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 132) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Дата договора":

(строки 40, 49) - дата брокерского договора;

(строка 61) - дата депозитного договора;

по показателю "Номер договора":

(строки 39, 48) - номер брокерского договора;

(строка 60) - номер депозитного договора;

по показателю "Место нахождения":

(строка 270) - место нахождения должника;

(строка 292) - место нахождения кредитора;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указываются общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств.

(форма)

Отчет по форме 0420509

"Отчет о доходах от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих"

за ___________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420509

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

uk-dic:Yyr_Netto_Realiz_Vybczb

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года

uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Чистый финансовый результат от реализации активов

uk-dic:Chistfr_Realizaktivov

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала

uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

13

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года

uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании

uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

16

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

uk-dic:Scha_Investportfuk

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно

uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18

Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно

uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании

uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20

Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года

uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21

Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

22

Начислено вознаграждения управляющей компании

uk-dic:NachislVoznagrUK

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

24

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)

uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

27

Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)

uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

28

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA

28.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

28.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

29

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA

29.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок

составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах

от инвестирования накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (далее - Раздел I) указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

По показателям Раздела I указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 4) - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю "Дата договора" (строка 5) - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. По показателям Раздела II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 6):

дивиденды - по дате начисления;

проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях - на дату окончания отчетного периода;

по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" (строка 7) указывается выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" (строка 8) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" (строка 9) указывается чистый финансовый результат;

по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала" (строка 10) указывается нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 13) указываются расходы на инвестирование, включающие комиссии по сделкам, оплату услуг аудитора, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

4. По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 21) Раздела III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании" указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный период, в расчет не берутся суммы выплаченного вознаграждения в отчетном периоде, но начисленного за предыдущий отчетный период (если выплата осуществлялась в отчетном периоде).

5. По показателям Раздела IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде, а также подлежащие уплате с начала первого квартала по окончанию текущего отчетного периода;

по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" (строка 22) - начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в рассматриваемом отчетном периоде за другие периоды;

по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) - все комиссии, начисленные в отчетном периоде (включая начисленные и выплаченные комиссии).

По группе аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 6) показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) указываются:

по аналитическому признаку "Иные расходы" (строка 6.1) - иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитических признаках по строкам 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7;

по аналитическому признаку "На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров" (строка 6.3) - начисления, в том числе и выплаты вознаграждения брокерам по сделкам;

по аналитическому признаку "На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" (строка 6.4) - начисления, в том числе выплаты на оплату страховой премии, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений" (строка 6.5) - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" (строка 6.6) - начисленные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" (строка 6.7) - начисленные, в том числе выплаченные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.

Для аналитических признаков показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" (строка 28) следует использовать аналогичный порядок заполнения;

по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 26) - доходность, взвешенная по времени, с поправкой на денежные потоки.

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается в соответствии с Порядком определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7382.

(форма)

Отчет по форме 0420510

"Информация о лицах, которым управляющими

компаниями поручено проведение идентификации"

по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420510

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании

uk-dic:OgrnUK

4

Наименование кредитной организации (ее филиала)

uk-dic:NaimKOFiliala

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

5

Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)

uk-dic:RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

6

Номер договора

uk-dic:NomDog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

7

Дата заключения договора

uk-dic:Data_ZaklDog

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

8

Дата расторжения договора

uk-dic:DataRastorzheniya

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах,

которым управляющими компаниями поручено

проведение идентификации"

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; N 26, ст. 3860, ст. 3884; N 27, ст. 4196, ст. 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, ст. 46; N 31, ст. 4816, ст. 4830) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета по форме 0420510 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее - идентификация):

по показателю "Наименование кредитной организации (ее филиала)" (строка 4) - сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО);

по показателю "Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)" (строка 5) - регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.

По показателям отчета по форме 0420510 также отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

по показателю "Номер договора" (строка 6) - номер договора;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 7) - дата заключения договора;

по показателю "Дата расторжения договора" (строка 8) - дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора показатель "Дата расторжения договора" (строка 8) не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем "Дата расторжения договора" (строка 8) должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора" (строка 7).

(форма)

Отчет по форме 0420511

"Отчет о сделках, проведенных с отклонением

от рыночных цен" за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420511

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

1.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

1.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

1.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

2.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

2.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

2.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

3.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

3.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

3.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

4.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

4.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

4.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

5.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

5.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

5.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

6

Наименование инвестиционного портфеля

uk-dic:NaimInvestPortf

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

6.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

6.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

6.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

7

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)

uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

7.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

7.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

7.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

8

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности

uk-dic:NomerLiczenziiNpf

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

8.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

8.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

8.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)

uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

9.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

9.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

9.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

10

Вид ценной бумаги

uk-dic:VidCzenBumag

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

10.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

10.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

10.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

11

Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)

uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

11.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

11.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

11.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

12

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)

uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

12.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

12.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

12.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

13

Дата и время сделки

uk-dic:DataIVremyaSdelki

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

13.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

13.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

13.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

13.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

14

Код ISIN <2> (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN <2> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)

uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

14.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

14.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

14.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

15

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка

uk-dic:NaimOrgTorg

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis

15.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

15.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

15.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

16

Вид сделки

uk-dic:VidSdelEnumerator

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

16.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

16.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

16.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

16.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

17

Фактическая цена сделки

uk-dic:FaktCzenaSdel

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

17.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

17.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

17.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

18

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня

uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

18.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

18.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

18.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

19

Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги

uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

19.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

19.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

19.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

20

Объем сделки

uk-dic:ObemSdel

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

20.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

20.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

20.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

21

Объем сделок с ценной бумагой за день

uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

21.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Порядок

составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках,

проведенных с отклонением от рыночных цен"

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившей договор (договоры) доверительного управления:

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

Отчет о сделках составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о сделках указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 7) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация;

показатель "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 8) заполняется только в отношении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 9) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация.

Показатель "Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" (строка 19) рассчитывается:

в случае покупки ценной бумаги - как отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;

в случае продажи ценной бумаги - как отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.

По показателям "Объем сделки" (строка 20) и "Объем сделок с ценной бумагой за день" (строка 21) указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором произошла сделка с отклонением от рыночных цен.

(форма)

Отчет по форме 0420512

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Пенсионного фонда Российской Федерации"

за _________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420512

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Стоимость чистых активов

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок

составления отчета по форме 0420512 "Отчет

об инвестировании средств пенсионных накоплений

Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления активами.

4. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Стоимость чистых активов" (строка 6) - стоимость чистых активов, согласно отчету специализированного депозитария на конец предыдущего отчетного периода и на конец отчетного периода. Если начало ведения учета было позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала отчетного периода;

по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период" (строка 7) - средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 8) - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Данный показатель включает финансовый результат от продажи активов; погашений ценных бумаг; дивиденды, начисленные за отчетный период; проценты (доход) по ценным бумагам за отчетный период; финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период" (строка 9) - средства, переданные в Пенсионный Фонд России за отчетный период;

по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 10) - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, брокерская комиссия, биржевая комиссия, услуги аудитора, страховщика, дилера и прочие услуги, не включая вознаграждение управляющей компании;

по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" (строка 11) - средства на вознаграждения управляющей компании.

(форма)

Отчет по форме 0420513

"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных

накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

за ___________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420513

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Номер лицензии

uk-dic:NomerLiczenzii

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

финансовый результат от реализации активов

uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам

uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях

uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

финансовый результат от переоценки активов

uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

13

оплата услуг специализированного депозитария

uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14

оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли

uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15

оплата услуг аудитора

uk-dic:OplataUslugAuditora

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

16

расходы на обязательное страхование

uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

оплата прочих услуг

uk-dic:OplataProchixUslug

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18

Вознаграждение управляющей компании

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

19

Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств

uk-dic:Srednyaya_Scha

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20

Сумма вновь переданных средств

uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20.2

По месяцам

dim-int:PoMesyacamAxis

21

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

22

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

24

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием

uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием

uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

27

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

28

в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:DoxodInvestirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz

28.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

29

Вознаграждение управляющей компании

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk

29.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

30

в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva

30.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

31

в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha

31.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora Taxis

Порядок

составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах

от инвестирования средств пенсионных накоплений

Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (строки 1 - 5) отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

4. По показателям Раздел II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:

по показателю "финансовый результат от реализации активов" (строка 7) - финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю "дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" (строка 8) - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных на конец отчетного периода;

по показателю "проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 9) - накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;

по показателю "финансовый результат от переоценки активов" (строка 10) - результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата - отрицательная величина со знаком "-";

по показателю "оплата услуг специализированного депозитария" (строка 13) - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю "оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли" (строка 14) - расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);

по показателю "оплата услуг аудитора" (строка 15) - расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;

по показателю "расходы на обязательное страхование" (строка 16) - расходы на обязательное страхование, начисленные за отчетный период;

по показателю "оплата прочих услуг" (строка 17) - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.

5. По показателям Раздела III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:

по показателю "Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств" (строка 19) - стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;

по показателю "Сумма вновь переданных средств" (строка 20) - сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;

по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 21) - предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 22) - фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату начисления обязательств;

по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" (строка 23) - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" (строка 24) - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю "Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием" (строка 25) - фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;

по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" (строка 26) - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью предоставленных услуг специализированным депозитарием;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 27) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных обязательств за отчетный период, который складывается из финансового результата от продаж, погашения, дивидендов, начисленных на конец отчетного периода, процентов по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода, финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, минимальный неснижаемый остаток, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 28) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю "Вознаграждение управляющей компании" (строка 29) - сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;

по показателю "в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 30) - сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 31) - сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитается как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514

"Расчет собственных средств управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию

на ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

2

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

3

Текущая отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

4

Предыдущая отчетная дата

uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

5

Денежные средства

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego

5.1

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

6

Ценные бумаги - всего

uk-dic:CzennyeBumagiVsego

6.1

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

6.1.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

6.2

Акции

uk-dic:AkcziiVsego

6.2.1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

7

Недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo

8

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

9

Общая стоимость активов

uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov

10

Общая величина обязательств

uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv

11

Размер собственных средств

uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv

12

Минимальный размер собственных средств

uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv

13

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)

uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

14

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

14.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

14.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

15

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

15.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

15.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

16

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

16.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

16.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

17

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

17.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

17.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

18

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

18.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

18.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

19

Вид банковского счета (расчетный, другие счета)

uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta

19.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

19.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

20

Денежные средства

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego

20.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

20.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

20.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

20.4

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

21

Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

21.1

Банковский счет

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

21.2

Идентификатор кредитной организации

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

21.3

По типам денежных средств

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

21.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

22

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

22.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

22.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

23

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

23.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

23.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

24

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

24.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

24.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

25

Наименование кредитной организации

uk-dic:NaimKO

25.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

25.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

26

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

26.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

26.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

27

Регистрационный номер кредитной организации

uk-dic:RegNomKredOrg

27.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

27.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

28

Порядковый номер филиала кредитной организации

uk-dic:PorNomFilKredOrg

28.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

28.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

29

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

29.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

29.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

30

Дата возврата денежных средств

uk-dic:DataVozvrataDenSredstv

30.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

30.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

31

Денежные средства

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego

31.1

По типам денежных средств

dim-int:PoTiparnDenezhnyxSredstvAxis

31.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

31.3

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

31.4

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

32

Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

32.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

32.2

Техническая ось

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

32.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

32.4

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

33

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

33.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

33.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

34

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

34.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

34.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

35

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

35.1

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

35.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

36

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

36.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

36.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

37

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

37.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

37.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

38

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

38.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

38.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

39

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

39.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

39.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

40

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

40.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

40.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

41

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

41.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

41.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

42

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

42.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

42.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

43

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

43.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

43.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

43.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

44

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

44.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligacziiAxis

44.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

44.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

44.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

45

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

45.1

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

45.2

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

46

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

46.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

46.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

47

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

47.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

47.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

48

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

48.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

48.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

49

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

49.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

49.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

50

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

50.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

50.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

51

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

51.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

51.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

52

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

52.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

52.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

53

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

53.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

53.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

54

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

54.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

54.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

55

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

55.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

55.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

55.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

56

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

56.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

56.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

56.3

По типам облигаций

dim-mt:PoTipamObligaczijAxis

56.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

57

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

57.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

57.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

57.3

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

57.4

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

58

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

58.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

58.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

59

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

59.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

59.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

60

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

60.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

60.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

61

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

61.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

61.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

62

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB

62.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

62.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

63

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

63.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

63.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

64

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

64.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

64.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

65

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

65.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

65.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

66

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

66.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

66.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

67

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

67.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

67.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

68

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

68.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

68.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

68.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

69

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

69.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

69.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

69.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

69.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

70

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

70.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

70.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

70.3

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

70.4

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

71

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

71.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

71.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

72

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

72.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

72.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

73

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

73.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

73.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

74

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

74.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

74.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

75

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB

75.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

75.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

76

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

76.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

76.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

77

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

77.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

77.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

78

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

78.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

78.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

79

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

79.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

79.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

80

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

80.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

80.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

81

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

81.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

81.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

81.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

82

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

82.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

82.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

82.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

82.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

83

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

83.1

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

83.2

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

83.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

83.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

84

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

84.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

84.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

85

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

85.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

85.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

86

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

86.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

86.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

87

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

87.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

87.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

88

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

88.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

88.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

89

TIN <1>

uk-dic:Tin

89.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

89.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

90

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

90.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

90.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

91

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

91.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

91.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

92

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

92.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

92.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

93

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

93.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

93.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

94

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

94.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

94.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

94.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

95

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

95.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

95.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

95.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

95.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

96

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

96.1

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

96.2

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

96.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

96.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

97

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

97.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

97.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

98

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

98.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

98.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

99

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

99.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

99.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

100

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

100.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

100.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

101

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

101.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

101.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

102

TIN <1>

uk-dic:Tin

102.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

102.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

103

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

103.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

103.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

104

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

104.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

104.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

105

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

105.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

105.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

106

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

106.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

106.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

107

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

107.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

107.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

107.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

108

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

108.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

108.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

108.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

108.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

109

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

110

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

110.1

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

110.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

110.3

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

111

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

111.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

111.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

112

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

112.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

112.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

113

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

113.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

113.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

114

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

114.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

114.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

115

TIN <1>

uk-dic:Tin

115.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

115.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

116

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomer

116.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

116.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

117

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

117.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

117.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

118

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

118.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

118.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

119

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

119.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

119.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

120

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

120.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

120.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

120.3

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

121

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

121.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

121.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

121.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

121.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

122

Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

122.1

По типам облигаций

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

122.2

Техническая ось

uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

122.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

122.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

123

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

123.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

123.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

124

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

124.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

124.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

125

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

125.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

125.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

126

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

126.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

126.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

127

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

127.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

127.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

128

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

128.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

128.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

129

Организационно-правовая форма эмитента

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

129.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

129.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

130

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:GosRegNomerVyp

130.1

Идентификатор ценной бумаги

uk-dic:RegNomVypusk

130.2

Идентификатор эмитента

uk-dic:RegNomVypusk

131

Код ISIN <1> (если присвоен)

uk-dic:Isin

131.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

131.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

132

Категория акций

uk-dic:KategorAkcii

132.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

132.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

133

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

133.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

133.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

133.3

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

134

Акции

uk-dic:AkcziiVsego

134.1

По типам акций

uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

134.2

Техническая ось

uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

134.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

134.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

135

Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

135.1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

135.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

135.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

135.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

136

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

136.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

136.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

137

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

137.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

137.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

138

Наименование эмитента ценной бумаги

uk-dic:NaimEmitenta

138.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

138.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

139

Код государства регистрации (инкорпорации)

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

139.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

139.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

140

TIN <1>

uk-dic:Tin

140.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

140.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

141

Регистрационный номер выпуска

uk-dic:RegNomVypusk

141.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

141.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

142

Код ISIN <2> (если присвоен)

uk-dic:Isin

142.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

142.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

143

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

143.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

143.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

144

Количество в составе активов, штук

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

144.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

144.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

144.3

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

145

Акции

uk-dic:AkcziiVsego

145.1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

145.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

145.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

145.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

146

Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz

146.1

По типам акций

uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

146.2

Техническая ось

uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS

146.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

146.4

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

147

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

147.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

147.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

148

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

148.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

148.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3. Недвижимое имущество

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

149

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)

uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

149.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

149.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

150

Вид объекта

uk-dic:VidObekta

150.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

150.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

151

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol

151.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

151.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

152

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator

152.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

152.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

153

Адрес (местоположение) объекта

uk-dic:Adres

153.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

153.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

154

Недвижимое имущество - общая стоимость актива

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim

154.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

154.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

154.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

155

Недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo

155.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

155.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

155.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

156

Недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:NedvizhImushhestvoDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred

156.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

156.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

156.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

157

Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке

uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke

157.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

157.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

158

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке

uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke

158.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

158.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

159

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke

159.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

159.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

160

Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке

uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke

160.1

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

160.2

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

161

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

161.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

161.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

162

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

162.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

162.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

163

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

163.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

163.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

164

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника

uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika

164.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

164.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

165

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika

165.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

165.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

166

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

166.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

166.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz__UkTaxis

167

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

167.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

167.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

168

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

168.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

168.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

168.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

169

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred

169.1

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

169.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

169.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

170

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

170.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

170.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

171

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

171.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

171.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

172

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

172.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

172.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

173

Наименование должника

uk-dic:NaimDolzhnika

173.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

173.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

174

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

174.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

174.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

175

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

175.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

175.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

176

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору

uk-dic:InnTinDolzhnika

176.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

176.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

177

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

177.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

177.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

178

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

178.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

178.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

179

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

179.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

179.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

179.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

180

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred

180.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

180.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

180.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

181

Кем присвоен рейтинг

uk-dic:RejtingovoeAgentstvo

181.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

182

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности

uk-dic:RejtingDolgKreditosposob

182.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

182.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

182.3

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

183

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

183.1

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

183.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Расшифровки обязательств, принятых к расчету

собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

184

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

184.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

184.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

185

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

185.1

Идентификатор кредитора

dirn-int:ID_KreditoraTaxis

185.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

186

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

186.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

186.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

187

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

uk-dic:FIO

187.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

187.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

188

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora

188.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

188.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

189

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

189.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

189.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

190

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

190.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

190.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

191

Кредиторская задолженность

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

191.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

191.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

191.3

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

191.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

192

Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv

192.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

192.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

192.3

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

192.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

193

Вид (описание) задолженности

uk-dic:VidOpisZadolzh

193.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

193.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

194

Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

194.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

194.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

195

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

195.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

195.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

196

Наименование кредитора

uk-dic:NaimKreditora

196.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

196.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

197

Место нахождения

uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

197.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

197.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

198

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

198.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

198.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

199

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора

uk-dic:InnTinKreditora

199.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

199.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

200

Код государства регистрации

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator

200.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

200.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

201

Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

201.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

201.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

202

Кредиторская задолженность

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

202.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

202.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

202.3

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

202.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

203

Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv

203.1

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

203.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

203.3

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

203.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.3. Иные обязательства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

204

Вид (описание) обязательства

uk-dic:VidOpisObyazat

204.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

205

Основание возникновения обязательства

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz

205.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

206

Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

206.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

207

Иные обязательства

uk-dic:InyeObyazatelstva

207.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

207.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

208

Иные обязательства - доля от общей величины обязательств, в процентах

uk-dic:InyeObyazatelsvaDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv

208.1

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

208.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

209

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств

uk-dic_AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS

209.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

209.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

210

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic_Inn

210.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

210.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

211

Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств

uk-dic_ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS

211.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

211.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

212

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic_OGRN_NFO

212.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

212.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

213

Полное наименование доверительного управляющего

uk-dic_PolnNaimDoveritUprav

213.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

213.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

214

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

uk-dic_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

215

Иная информация

uk-dic_InayaInfTextBlock

Порядок

составления отчета по форме 0420514

"Расчет собственных средств управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.

2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234 (далее - Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.

5. В показателях таблиц 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю "TIN" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.

7. По показателям расшифровок:

в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:

1.1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

1.2 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности;

в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1 - 5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.

8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 14) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 25) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 15, 26) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 50, 63, 76, 127) - ОГРН эмитента;

по показателю "Код валюты":

(строка 18) - код валюты счета;

(строка 29) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Рейтинг долгосрочной кредитоспособности":

(строки 23, 34) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;

(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);

(строка 182) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;

по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании":

(строки 24, 35) - кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) - эмитент является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строка 183) - должник является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строки 38, 51, 64, 77, 128) - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю "Регистрационный номер выпуска":

(строки 40, 130) - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;

(строки 52, 65, 78) - государственный регистрационный номер выпуска;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строки 88, 101, 139) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 166, 177) - код государства регистрации должника;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 189, 200) - код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю "TIN" (строки 89, 102, 115, 140) - TIN эмитента;

по показателю "Категория акций" (строка 132) - категория (тип) акций;

по показателю "Наименование биржи" (строка 136, 147) - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю "Место нахождения":

(строка 174) - место нахождения должника;

(строка 197) - место нахождения кредитора;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строка 175) - ОГРН должника по договору;

(строка 198) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 187) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество" (строка 155) - стоимость недвижимого имущества;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209 - 213);

о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).

В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).

10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 "Расчет собственных средств" (строки 5 - 12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420515

"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки

дня общего собрания акционеров (участников), содержащей

вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)" по состоянию

на ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420515

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)

uk-dic:PolnNaimAifUK

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

4

Номер лицензии

uk-dic:NomerLiczenzii

5

Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)

uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Наименование органа, утвердившего повестку дня

uk-dic:Naim_Organ_Povestka

6.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

7

Дата проведения общего собрания акционеров (участников)

uk-dic:DataProvedeniyaObshhegoSobraniyaAkczionerovUchastnikov

7.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

8

Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)

uk-dic:PolnNaim_Aud_Org

8.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

9

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора

uk-dic:OGRN_Aud_Org

9.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)

uk-dic:INN_Aud_Org

10.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

11

Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)

uk-dic:Mesto_Aud_Org

11.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

12

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)

uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org

12.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

13

Номер саморегулируемой организации аудиторов

uk-dic:Nomer_SRO_Aud

13.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

14

Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов

uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit

14.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

15

Дата утверждения повестки дня

uk-dic:Data_Povestka

15.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420515

"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки

дня общего собрания акционеров (участников), содержащей

вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 6) - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), а также дата принятия такого решения;

по показателю "Дата проведения общего собрания акционеров (участников)" (строка 7) - дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в числе которых вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 8) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 12) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 13) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 14) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.

3. Если в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, общее собрание акционеров (участников) не проводится и повестка дня не утверждается, то показатели отчета по форме 0420515 не формируются.

(форма)

Отчет по форме 0420516

"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)"

по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420516

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)

uk-dic:PolnNaimAifUK

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:Ogrn

4

Номер лицензии

uk-dic:NomerLiczenzii

5

Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)

uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)

uk-dic:PolnNaim_Aud_Org

6.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

6.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

6.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

7

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора

uk-dic:OGRN_Aud__Org

7.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

7.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

7.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

8

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)

uk-dic:INN_Aud_Org

8.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

8.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

8.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

9

Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)

uk-dic:Mesto_Aud_Org

9.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

9.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

9.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

10

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)

uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org

10.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

10.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

10.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

11

Номер саморегулируемой организации аудиторов

uk-dic:Nomer_SRO_Aud

11.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

11.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

11.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

12

Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов

uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit

12.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

12.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

12.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

13

Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке

uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator

13.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

13.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

13.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

14

Дата заключения договора

uk-dic:Data_ZaklDog

14.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

14.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

14.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

15

Дата начала предоставления услуг

uk-dic:DataNachalaPredostavlUslug

15.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

15.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

15.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

16

Дата окончания предоставления услуг

uk-dic:DataOkonchaniyaPredostavlUslug

16.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

16.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

16.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

17

Дата составления последнего аудиторского заключения

uk-dic:DataSostavleniyaPosledAuditorskogoZaklyucheniya

17.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

17.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

17.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

18

Мнение

uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator

18.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

18.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

18.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

19

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение

uk-dic:FIO_Podpis_AudZakl

19.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

19.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

19.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

20

Номер квалификационного аттестата аудитора

uk-dic:NomKvalifikaczionnogoAttestataAuditora

20.1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

20.2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

20.3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis.

Порядок

составления отчета по форме 0420516

"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

2. По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 6) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер задней о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 7) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 9) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 10) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 11) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 12) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

по показателю "Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке" (строка 13) - вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:

1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 14) - дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата начала предоставления услуг" (строка 15) - дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата окончания предоставления услуг" (строка 16) - дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 17) - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления отчета;

по показателю "Мнение" (строка 18) - мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 19) - все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора" (строка 20) - номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

5. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается как отдельный показатель.

6. При представлении показателей отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) аудиторского заключения к отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

(форма)

Отчет по форме 0420520

"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной

этики управляющей компании"

по состоянию на _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420520

Годовая

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование организации

uk-dic:PolnNaim_Org

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации

uk-dic:INN_Org

3

Код причины постановки на учет (КПП) организации

uk-dic:KPP_Org

4

Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании - всего

uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego

5

Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики

uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz__Oznakom

6

Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов

uk-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov

7

Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода - всего

uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego

8

Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода

uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer

9

Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода

uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer

10

Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода

uk-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer

11

Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего

uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego

12

Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц

uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz

13

Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации

uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov

14

Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики

uk-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya

15

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода

uk-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock

16

описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов

uk-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock

17

описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации

uk-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock

18

описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации

uk-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock

19

описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики

uk-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420520

"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики

управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики отражаются:

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода (строка 15);

описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов (строка 16);

описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации (строка 17);

описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации (строка 18);

описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики (строка 19).

(форма)

Отчет по форме 0420521

"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

за _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420521

Месячная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование счета второго порядка

Номер счета второго порядка

1.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2

Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet

2.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3

Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet

3.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

4.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

5

Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet

5.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

6

Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet

6.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7

Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb

7.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

8

Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet

8.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

9

Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet

9.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

10

Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb

10.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

11

Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet

11.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

12

Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet

12.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

13

Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb

13.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

14

Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet

14.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

15

Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet

15.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

16

Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb

16.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

17

Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet

17.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

18

Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet

18.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

19

Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb

19.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420521

"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 15 декабря 2017 года N 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации");

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте общими суммами (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

4. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 9) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 10) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 14), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 15) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 16) - сумма остатков по активным счетам;

по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 11), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 12) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 13) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 17), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 18) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 19) - сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522

"Отчет о доходах и расходах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании"

за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420522

Месячная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование статьи отчета о финансовых результатах

Номер символа отчета о финансовых результатах

1.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420522

"Отчет о доходах и расходах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.

3. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 15 декабря 2017 года N 49269, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов

Информация о некредитной финансовой организации

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Код некредитной финансовой организации: по ОКПО <1>

ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO

2

Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер

ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer

3

Код территории по ОКАТО <2>

ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato

4

Почтовый адрес

ifrs-ru_PochtovyjAdres

5

Полное наименование некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii

6

Сокращенное наименование некредитной финансовой организации

ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

7

Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер

ifrs-ru_OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer

8

Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность

ifrs-ru_FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet

9

Должность лица, подписавшего отчетность

ifrs-ru_DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet

10

Дата подписания отчетности

ifrs-ru_DataPodpisaniyaOtchetnosti

<1> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<2> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации <1>

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

6

долговые инструменты

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7

долевые инструменты

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

10

займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

11

дебиторская задолженность

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyVybyuayshhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

16

Инвестиционное имущество

ifrs-full_InvestmentProperty

17

Нематериальные активы

ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

18

Основные средства

ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment

19

Требования по текущему налогу на прибыль

ifrs-full_CurrentTaxAssets

20

Отложенные налоговые активы

ifrs-full_DeferredTaxAssets

21

Прочие активы

ifrs-full_OtherAssets

22

Итого активов

ifrs-full_Assets

23

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss.

24

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

25

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

26

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-fuIl_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

27

средства клиентов

ifrs-ru_SredstvaKlientov

28

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

29

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-full_DebtSecurities

30

кредиторская задолженность

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

31

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

32

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

ifrs-ru_ObyazatelsvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

33

Обязательство по текущему налогу на прибыль

ifrs-full_CurrentTaxLiabilities

34

Отложенные налоговые обязательства

ifrs-full_DeferredTaxLiabilities

35

Резервы - оценочные обязательства

ifrs-full_Provisions

36

Прочие обязательства

ifrs-full_OtherLiabilities

37

Итого обязательств

ifrs-full_Liabilities

38

Уставный капитал

ifrs-full_IssuedCapital

39

Добавочный капитал

ifrs-full_SharePremium

40

Резервный капитал

ifrs-ru_RezervnyjKapital

41

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)

ifrs-full_TreasuryShares

42

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

43

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_RezervPereoczenkiHDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

44

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

45

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

46

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска

ifrs-ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska

47

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

ifrs-ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

48

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

49

Резерв хеджирования денежных потоков

ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges

50

Прочие резервы

ifrs-full_OtherProvisions

51

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

iifrs-full_RetainedEarnings

52

Итого капитала

ifrs-full_Equity

53

Итого капитала и обязательств

ifrs-full_EquityAndLiabilities

54

Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru_BS_PURCBLine_Enumerator

54.1

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

dim-int_BSLineDetails_Taxis

55

Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS

55.1

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

dim-int_BSLineDetails_Taxis

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации <1>

<Наименование дано в ред. Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

4

процентные доходы

ifrs-full_RevenueFromInterest

5

дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya

6

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

12

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

13

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

14

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

15

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

16

Расходы на персонал

ifrs-ru_RasxodyNaPersonal

17

Прямые операционные расходы

ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody

18

Процентные расходы

ifrs-full_InterestExpense

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

20

Общие и административные расходы

ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense

21

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

22

Прочие доходы

ifrs-full_OtherIncome

23

Прочие расходы

ifrs-ru_ProchieRasxody

24

Прибыль (убыток) до налогообложения

ifrs-full_ProfitLossBeforeTax

25

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations

26

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl

27

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

29

Прибыль (убыток) после налогообложения

ifrs-full_ProfitLoss

30

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

31

Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

32

Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов

ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezuItateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

33

Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов

ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

34

Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов

ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

35

Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

36

Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

37

Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

38

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

39

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

ifrs-ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

40

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

41

чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska

42

изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска

ifts-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska

43

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска

ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome

44

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

45

изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

46

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

47

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii

48

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций

ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii

49

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

50

чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

51

восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

52

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

53

переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

54

налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_NalogNaPriby1SvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

55

чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

56

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

57

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

58

переклассификация в состав прибыли или убытка

ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

59

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка

ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka

60

чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:

ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

61

доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

62

налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков

ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

63

переклассификация в состав прибыли или убытка

ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya

64

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка

ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka

65

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii

66

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций

ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii

67

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome

68

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

ifrs-full_ComprehensiveIncome

69

Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru_PL_PURCBLine_Enumerator

69.1

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

dim-int_PLLineDetails_Taxis

70

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

70.1

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

dim-int_PLLineDetails_Taxis

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <1>

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Остаток на начало отчетного периода

ifrs-full_Equity

1.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

2

Изменения вследствие выявленных ошибок

ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok

2.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

3

Изменения вследствие изменения учетной политики

ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki

3.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

4

Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный

ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj

4.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

5

Прибыль (убыток) после налогообложения

ifrs-full_ProfitLoss

5.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

6

Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:

ifrs-full_OtherComprehensiveIncome

6.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

7

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

7.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

8

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

8.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

9

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)

ifrs-full_IssueOfEquity

9.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

10

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)

ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

10.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

11

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)

ifrs-ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

11.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

12

Прочие взносы акционеров (участников)

ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov

12.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

13

Прочие распределения в пользу акционеров (участников)

ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov

13.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

14

Прочее движение резервов

ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov

14.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

15

Остаток на конец отчетного периода

ifrs-full_Equity

15.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

16

Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи

ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

16.1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

17

Наименование строки отчета об изменении капитала, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru_SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator

17.1

Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка

dim-int_SoCIELineitem_Taxis

18

Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка

ifrs-ru_SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator

18.1

Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка

dim-int_SoCIELineitem_Taxis

19

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

19.1

Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка

dim-int_SoCIELineitem_Taxis

20

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE

20.1

Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка

dim-int_SoCIELineitem_Taxis

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации <1>

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии

ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye

4

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi

5

Проценты полученные

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities

6

Проценты уплаченные

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities

7

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat

8

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam

9

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов

ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov

10

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees

11

Оплата прочих административных и операционных расходов

ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

12

Уплаченный налог на прибыль

ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

13

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-rull_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

14

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

15

Поступления от продажи основных средств

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

16

Поступления от продажи инвестиционного имущества

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty

17

Поступления от продажи нематериальных активов

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

18

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

19

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

20

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty

21

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

22

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

23

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

24

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

25

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

26

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

27

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

28

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

29

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

30

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti

31

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

32

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

33

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

34

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

35

Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

36

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

37

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)

ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares

38

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

39

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников

ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

40

Выплаченные дивиденды

ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities

41

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

42

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

421

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

43

Прочие поступления от финансовой деятельности

ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

44

Прочие платежи по финансовой деятельности

ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti

45

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

46

Сальдо денежных потоков за отчетный период

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

47

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

48

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

49

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

50

Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru_CF_PURCBLine_Enumerator

50.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int_CFLineDetails_Taxis

51

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF

51.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int_CFLineDetails_Taxis

52

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

52.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int_CFLineDetails_Taxis

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер лицензии

ifrs-ru_NomerLiczenzii

2

Срок действия лицензии

ifrs-ru_SrokDejstviyaLiczenzii

3

Дата выдачи лицензии

ifrs-ru_DataVydachiLiczenzii

4

Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия

ifrs-ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya

5

Информация о возобновлении действия лицензии

ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii

6

Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации

ifrs-ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNeKreditnojFinansovojOrganizaczii

7.

Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)

ifrs-ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara

8

Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация

ifrs-ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya

9

Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации

ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii

10

Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств

ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv

11

Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств

ifrs-ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv

12

Место нахождения некредитной финансовой организации

ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii

13

Фактический адрес некредитной финансовой организации

ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii

14

Численность персонала некредитной финансовой организации

ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii

15

Валюта отчетности

ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы. аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.

ifrs-ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

ifrs-ru_NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO

2

База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

ifrs-ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

3

Причины реклассификации сравнительных сумм

ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm

4

Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)

ifrs-ru_XarakterReclassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda

5

Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации

ifrs-ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii

6

Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок

ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1 <1>. Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

2

МСФО (IAS) 1. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)

ifrs-ru_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

3

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13 <2>, МСФО (IFRS) 9 <3>. Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov

4

МСФО (IAS) 21 <4>. Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute

5

МСФО (IAS) 1. Непрерывность деятельности

ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti

6

МСФО (IAS) 29 <5>. Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля

ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya

7

МСФО (IAS) 8 <6>. Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)

ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda

8

МСФО (IAS) 8. Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено

ifrs-ru_UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost

9

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 <7>. Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов

ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

10

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7. Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

11

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

12

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

13

МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7. Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

14

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 <8>. Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya

15

МСФО (IAS) 1. Порядок признания и последующего учета прочих активов

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov

16

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

17

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

18

МСФО (IAS) 32 <9>. Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств

ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv

19

МСФО (IFRS) 7. Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)

ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

20

МСФО (IFRS) 7. Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)

ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

21

МСФО (IFRS) 7. Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)

ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

22

МСФО (IAS) 40 <10>. Применяемая модель учета инвестиционного имущества

ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva

23

МСФО (IAS) 40. Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности

ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomlObektamiSobstvennostiZanimaemymiVLadelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti

24

МСФО (IAS) 40. Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект

ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej

25

МСФО (IAS) 16 <11>. База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)

ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov

26

МСФО (IAS) 16. Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)

ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov

27

МСФО (IAS) 16. Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)

ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov

28

МСФО (IAS) 38 <12>. Определение и состав нематериальных активов

ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov

29

МСФО (IAS) 1. База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)

ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii

30

МСФО (IAS) 38. Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения

ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya

31

МСФО (IAS) 38. Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования

ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya

32

МСФО (IAS) 1. Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами

ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami

33

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 <13>. Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya

34

МСФО (IAS) 19. Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией

ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom

35

МСФО (IAS) 19. Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода

ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda

36

МСФО (IAS) 19. Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami

37

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 <14>. Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi

38

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 <15>. Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv

39

МСФО (IFRS) 16. Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende

40

МСФО (IFRS) 16. Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью

ifrs-ru_IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu

41

МСФО (IFRS) 9. Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti

42

МСФО (IAS) 1. Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda

43

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7. Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)

ifb-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij

44

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7. Порядок признания и оценки резервного капитала

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala

45

МСФО (IAS) 12 <16>. Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva

46

МСФО (IAS) 10 <17>, МСФО (IAS) 32. Порядок отражения дивидендов

ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov

--------------------------------

<1> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2018 года N 220н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2018 года N 52703 (далее - приказ Минфина России N 220н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2019 года N 119н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года N 56149 (далее - приказ Минфина России N 119н).

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<2> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<3> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации, приказом Минфина России N 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779 (далее - приказ Минфина России N 56н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187 (далее - приказ Минфина России N 146н).

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<4> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<5> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<6> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 220н, приказом Минфина России N 119н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<7> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<8> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<9> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<10> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 "Инвестиционная недвижимость", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года N 117н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года N 47669.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<11> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 111н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 146н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<12> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Минфина России N 220н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<13> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 "Вознаграждения работникам", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2018 года N 153н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2018 года N 51736.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<14> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 146н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<15> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Минфина России N 220н, приказом Минфина России N 119н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<16> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 "Налоги на прибыль", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Минфина России N 56н, приказом Минфина России N 146н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<17> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 "События после отчетного периода", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 119н.

<Сноска дана в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Таблица 5.1. Денежные средства

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

Денежные средства в кассе

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2

Денежные средства в пути

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3

Денежные средства на расчетных счетах

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4

Денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

5

Прочие денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee

5.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

6

Итого

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

6.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

7

Текстовое раскрытие. Денежные средства

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2

Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой

ifrs-ru_Denezhnye SredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii

3

Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой

ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj

4

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo

41

Прочее

ifrs-ru_ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

5

Итого

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:

ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

2

приобретение активов

ifrs-ru_PriobretenieAktivov

3

поступление от реализации и погашения активов

ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov

4

Неденежная финансовая деятельность, в том числе:

ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost

5

эмиссия обыкновенных акций

ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAkczij

6

эмиссия привилегированных акций

ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij

7

прочие взносы акционеров в уставный капитал

ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital

8

приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров

ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

9

продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

10

поступление от выпуска долговых ценных бумаг

ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBurnag

11

погашение выпущенных долговых ценных бумаг

ifrs-ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag

12

привлечение прочих заемных средств

ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv

13

возврат прочих заемных средств

ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv

14

прочие выплаты акционерам

ifrs-ru_ProchieVyplatyAkczioneram

15

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств

ifrs-ru_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli

2

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

3

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod

4

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod

5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

6

Итого

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli

1.1

Тип ценных бумаг

dim-int_TipCZennyxBumagAxis

1.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam

2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

ifirs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam

3

Прочие выданные займы

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5

Итого

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_FinancialAssetsAtAmortisedCost

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

1.1

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Долговые инструменты

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

1.1

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

1.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.3

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода

ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2

Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период

ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

3

Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период

ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4

Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период

ifrs-ru_ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka

5

Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода

ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

1.1

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2.1

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Итого

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3.1

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Итого

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода

ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2

Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период

ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

3

Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период

ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4

Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период

ifrs-ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli

5

Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода

ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

2

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4

Субординированные депозиты

ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

5

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

5.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

6

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

6.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

7

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный бонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

7.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

8

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

8.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

9

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

9.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

10

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

10.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

11

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

11.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

12

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivami

12.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

13

Прочее

ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

13.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

14

Итого

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

14.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

15

Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock

1.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock

2.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

3

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock

3.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

4

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock

4.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

5

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespechemyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock

5.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

6

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock

6.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

7

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock

7.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock

8.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

9

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock

9.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

10

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock

10.1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3

Средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

5.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

6

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

6.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

7

Сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

7.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

8

Итого

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

8.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

9

Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

1.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3

Дебиторская задолженность клиентов

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

5

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

5.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

6

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

6.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

7

Прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

7.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

8

Итого

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

8.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

9

Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва

под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Поступление финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Списание финансовых активов, в том числе:

ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

6.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

Прочие изменения, в том числе:

ifrs-ru_ProchieIzmeneniya

7.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

8.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

8.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

ifrs-ru_InformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticzijVArenduIIxDiskontirovannayaStoimostTextBlock

1.1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

2

Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату

ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

2.1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

3

Незаработанный финансовый доход

ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod

4

Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende

4.1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

5

Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату

ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu

5.1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

Наименование ассоциированного предприятия

dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Резерв под обесценение

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

2.11

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.1

Наименование ассоциированного предприятия

dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis

2.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Балансовая стоимость

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

3.1

Наименование ассоциированного предприятия

dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.4

Доля участия, %

ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij

3.5

Наименование ассоциированного предприятия

dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis

3.6

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3.7

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Страна регистрации

ifrs-ru_StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij

4.1

Наименование ассоциированного предприятия

dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis

4.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

1.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение

ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie

2.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Средства, списанные как безнадежные

ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

3.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Прочие движения

ifrs-ru_ProchieDvizheniya

4.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

5.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости

ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

Наименование совместно контролируемого предприятия

dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Резерв под обесценение

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

2.1

Наименование совместно контролируемого предприятия

dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis

2.11

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Балансовая стоимость

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

3.1

Наименование совместно контролируемого предприятия

dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Доля участия, %

ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij

4.1

Наименование совместно контролируемого предприятия

dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis

4.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.:  Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Страна регистрации

ifrs-ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij

5.1

Наименование совместно контролируемого предприятия

dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpryatiyaTAxis

5.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

1.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение

ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie

2.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Средства, списанные как безнадежные

ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

3.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Прочие движения

ifrs-ru_ProchieDvizheniya

4.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

5.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости

ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

<В ред. Указания Центрального банк РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полная балансовая стоимость

ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

1.1

Наименование дочернего предприятия

dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Резерв под обесценение

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

2.1

Наименование дочернего предприятия

dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis

2.11

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Балансовая стоимость

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

3.1

Наименование дочернего предприятия

dim-int_NaimenovanieDochemegoPredpriyatiyaTAxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Доля участия, %"

ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij

4.1

Наименование дочернего предприятия

dim-int_NfaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis

4.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Страна регистрации

ifrs-ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij

5.1

Наименование дочернего предприятия

dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis

5.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода

ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

1.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение

ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie

2.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Средства, списанные как безнадежные

ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

3.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Прочие движения

ifrs-ru_ProchieDvizheniya

4.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода

itrs-ru_RezervPodObesczenenie

5.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости

ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Итого

ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4.2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

1.1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

1.1

Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи

dirn-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы от прекращенной деятельности

ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti

2

Расходы от прекращенной деятельности

ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti

3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya

4

Доходы (расходы) по налогу на прибыль

ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti

5

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya

6

Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya

7

Доходы (расходы) по налогу на прибыль

ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti

8

Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

9

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost

2

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost

3

Денежные потоки от финансовой деятельности

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost

4

Итого

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti

1.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

1.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

2

Поступление

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie

2.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

2.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

3

Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva

3.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

3.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

4

Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

4.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

4.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

5

Выбытие инвестиционного имущества

ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva

5.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

5.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

6

Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно

ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno

6.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

6.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

7

Перевод в прочие активы

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy

7.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

7.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

8

Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti

8.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

8.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

9

Прочее

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie

9.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

9.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

10

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti

10.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

10.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

11

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Первоначальная стоимость

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost

1.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

1.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoimushhestvaAxis

2

Накопленная амортизация

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya

2.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

2.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

3

Накопленные убытки от обесценения

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya

3.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

3.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

4

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

4.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

4.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

5

Поступление

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie

5.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

5.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

6

Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva

6.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

6.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

7

Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2

7.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

7.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

8

Выбытие инвестиционного имущества

ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva

8.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

8.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

9

Амортизация

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya

9.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

9.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

10

Признанные и восстановленные убытки от обесценения

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya

10.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

10.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

11

Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно

ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno

11.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

11.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

12

Перевод в прочие активы

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy

12.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

12.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

13

Прочее

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie

13.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

13.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

14

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

14.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

14.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

15

Первоначальная стоимость

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost

15.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

15.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

16

Накопленная амортизация

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya

16.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

16.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

17

Накопленные убытки от обесценения

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya

17.1

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

17.2

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

18

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru_DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu

2

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход

ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod

3

Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход

ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod

4

Прочее

ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee

5

Итого

ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

6

Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полученные данные по оценке

ifrs-ru_PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo

2

Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"

ifrs-ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo

3

Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив

ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo

4

Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде

<Утрачивает силу вас 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoeImushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticzionnoeImushhestvo

5

Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse

6

Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Таблица 18.1. Нематериальные активы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost

1.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

2

Накопленная амортизация

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya

2.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

3

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwilI

3.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

4

Поступление

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya

4.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

5

Затраты на создание

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie

5.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

6

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

6.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

7

Выбытие

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya

7.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

8

Амортизационные отчисления

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya

8.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

9

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax

9.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

10

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax

10.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

11

Переоценка

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka

11.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

12

Прочее

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee

12.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

13

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

13.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

14

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost

14.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

15

Накопленная амортизация

ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya

15.1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

16

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы

ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 19.1. Основные средства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka

1.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

2

Накопленная амортизация

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya

2.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

3

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment

3.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

4

Поступления

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya

4.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

5

Затраты на сооружение (создание)

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie

5.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

6

Передача

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi

6.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

7

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

7.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

8

Выбытие

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVybytiya

8.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

9

Амортизационные отчисления

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya

9.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

10

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax

10.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

11

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax

11.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

12

Переоценка

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka

12.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

13

Прочее

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee

13.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

14

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment

14.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

15

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka

15.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

16

Накопленная амортизация

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya

16.1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

17

Текстовое раскрытие. Основные средства

ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость основных средств

ifrs-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti

2

Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке

ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke

3

Отложенный налог по переоценке

ifrs-ru_OtlozhernnyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv

4

Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii

Таблица 20.1. Прочие активы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Затраты на заключение договора

ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora

2

Вложения в драгоценные металлы, монеты

ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety

3

Вложения в природные камни

ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

5

Расчеты с персоналом

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom

6

Расчеты по социальному страхованию

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu

7

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

ifrs-ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj

8

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami

9

Запасы

ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy

10

Расчеты с акционерами, участниками

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami

11

Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)

ifrs-ru_ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

12

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

13

Прочее

ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy

14

Резерв под обесценение

ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov

15

Итого

ifrs-full_OtherAssets

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Резерв под обесценение на начало отчетного периода

ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov

1.1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение

ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov

2.1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

2.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Средства, списанные как безнадежные

ifrs-ru_ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye

3.1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

3.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Прочие движения

ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov

4.1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

4.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov

5.1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

5.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

2

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

3

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

4

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

5

Итого

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

6

Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyiVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

2

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

4

Средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

5

Средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

6

Выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

7

Выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO

8

Итого

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu

1.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

2

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

2.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

3.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

4

Средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

4.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

5

Средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

5.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

6

Выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii

6.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

7

Выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselya

7.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

8

Итого

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

8.1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Средства участников клиринга, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa

2

индивидуальное клиринговое обеспечение

ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie

3

коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)

ifrs-ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie

4

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

5

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

6

Итого

ifrs-ru_SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

1.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

2

Обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

2.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

3

Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

3.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

4

Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

4.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

5

Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

5.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

6

Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:

i ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

6.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

7

Итого

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

7.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

8

Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства.

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Минимальные арендные платежи

ifrs-ru_MinimalnyeArendnyePlatezhi

1.1

По срокам платежей

dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis

2

За вычетом будущих финансовых расходов

ifrs-ru_ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov

2.1

По срокам платежей

dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis

3

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей

ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej

3.1

По срокам платежей

dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis

4

Текстовое раскрытие. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyxArendnyxPlatezhaxPoFinansovojArendeTextBlock

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Процентные ставки

ifrs-ru_ProczentnyeStavki

1.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

2

Сроки погашения

ifrs-ru_SrokiPogasheniya

2.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

2

Векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

3

Итого

ifrs-full_DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Процентные ставки

ifrs-ru_ProczentnyeStavki

1.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

2

Сроки погашения

ifrs-ru_SrokiPogasheniya

2.1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

2

Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

3

Кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

4

Кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

5

Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

6

кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami

7

кредиторская задолженность перед клиентами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami

8

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

9

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

10

Расчеты с организаторами торговли, в том числе:

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

11

на фондовом рынке

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke

12

на валютном рынке

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke

13

на срочном рынке

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke

14

на товарном рынке

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke

15

прочие

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie

16

Расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

17

Расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

18

Расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

19

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

20

Итого

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Чистые обязательства (активы) пенсионного плана

ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana

2

Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti

3

Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана

ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

2

Справедливая стоимость активов пенсионного плана

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

3

Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит

ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana

4

Итого

ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana

5

Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода

ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

2

Стоимость услуг текущего периода

ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti

3

Стоимость услуг прошлых периодов

ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti

4

Процентные расходы

ifrs-ru_RasxodyPoProczentam

5

Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv

6

актуарные прибыли - изменения финансовых предположений

ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij

7

актуарные убытки - изменения демографических предположений

ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij

8

актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта

ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaiOsnoveOpyta

9

Осуществленные выплаты

ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty

10

Влияние валютных курсов

ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva

11

Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода

ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative"

2

Процентные доходы

ifrs-ru_DoxodyPoProczentam

3

Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты

ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty

4

Осуществленные выплаты

ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty

5

Взносы работников

ifrs-ru_VznosyRabotnikov

6

Взносы работодателя

ifrs-ru_VznosyRabotodatelya

7

Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:

ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana

8

актуарные прибыли - изменения финансовых предположений

ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij

9

актуарные убытки - изменения демографических предположений

ifrs-ru_AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij

10

актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта

ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta

11

Влияние валютных курсов

ifrs-ru_VliyanieValutnyxKursovAktivy

12

Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Активы пенсионного плана

ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana

1.1

Котируемость актива

dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis

1.2

Типы активов пенсионного плана

dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis

2

Текстовое раскрытие. Распределение активов плана

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах

ifrs-ru_StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent

2

Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах

ifrs-ru_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent

3

Возраст выхода на пенсию - женщины

ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny

4

Возраст выхода на пенсию - мужчины

ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny

5

Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах

ifrs-ru_KoefficzientTekuchestiKadrovVGod

6

Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - женщины

ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny

7

Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - мужчины

ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny

71

Количество лет для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)

ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny

72

Количество лет для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)

ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny

8

Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Снижение уровня смертности на 20%

ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz

2

Увеличение уровня смертности на 20%

ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz

3

Снижение процентной ставки на 1%

ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz

4

Увеличение процентной ставки на 1%

ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz

5

Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%

ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz

6

Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%

ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz

7

Снижение оборачиваемости персонала на 1%

ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz

8

Увеличение оборачиваемости персонала на 1%

ifrs-ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz

9

Снижение пенсионного возраста на 1 год

ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God

10

Увеличение пенсионного возраста на 1 год

ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость услуг текущего периода

ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu

2

Стоимость услуг прошлых периодов

ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu

3

Чистый процентный расход (доход)

ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod

4

Итого

ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актуарные прибыли (убытки) по активам плана

ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv

2

Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана

ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv

3

Итого

ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstVAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оплачиваемый отпуск за выслугу лет

ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet

2

Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет

ifrs-ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet

3

Прочее

ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee

4

Итого

ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-full_Provisions

1.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

2

Создание резервов

ifrs-ru_AnalizIzrmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov

2.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

3

Использование резервов

ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov

3.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

4

Восстановление неиспользованных резервов

ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov

4.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmenemyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

5

Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования

ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya

5.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

6

Прочее

ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee

6.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

7

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-full_Provisions

7.1

По источникам изменения резервов оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

8

Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Расчеты с акционерами, участниками

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami

2

Расчеты с персоналом

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom

3

Расчеты по социальному страхованию

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu

4

Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam

5

Налог на добавленную стоимость, полученный

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj

6

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

7

Авансы (предоплаты) полученные

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye

8

Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

9

Обязательства по договорам финансовой гарантии

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii

10

Прочее

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee

11

Итого

ifrs-full_OtherLiabilities

Таблица 30.1. Капитал

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Количество акций в обращении на начало отчетного периода

ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii

1.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

2

Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде

ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii

2.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

3

Прочее

ifrs-ru_KolichestvoAkczijProchee

3.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

4

Количество акций в обращении на конец отчетного периода

ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii

4.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

5

Акционерный капитал на начало отчетного периода

ifrs-ru_AkczionernyjKapital

5.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

6

Номинальная стоимость новых акций, выпущенных в отчетном периоде

ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii

6.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

7

Прочее

ifrs-ru_ProcheeDvizhenieKapitala

7.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

8

Акционерный капитал на конец отчетного периода

ifrs-ru_AkczionernjKapital

8.1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

9

Текстовое раскрытие. Капитал

ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

Примечание 31. Управление капиталом

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Управление капиталом

ifrs-ru_UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за _________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, в том числе:

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

1.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

2

ценные бумаги, удерживаемые для торговли

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli

2.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

3

прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

3.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

4

производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy

4.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

5

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

5.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

6

Финансовые обязательства, в том числе:

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

6.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

7

производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva

7.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

8

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

8.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

9

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

9.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

10

Итого

irfs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

10.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

11

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

1.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

11

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

11.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

2

Итого

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

2.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Процентные доходы

ifrs-full_RevenueFromInterest

1.1

Источник процентного дохода

dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis

1.2

Статус обесценения актива

dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrasnheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty

2

Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty

3

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании

ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty

4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания

ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty

5

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty

6

Итого

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty

2

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty

3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty

4

Итого

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

1.1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

2

Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки

ifrs-ru_OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

2.1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

3

Средства, списанные как безнадежные

ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

3.1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

4

Прочие движения

ifrs-ru_ProchieDvizheniya

4.1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

5

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

5.1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

3

Итого

ifrs-ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3.2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru_DoxodyOtSdachiVArendu

2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti

3

Расходы на ремонт

ifrs-ru_RasxodyNaRemont

4

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii

5

Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества

ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya

6

Расходы на содержание имущества

ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva

7

Амортизация недвижимости

ifrs-ru_AmortizacziyaNedvizhimosti

71

Прочее

ifrs-ru_ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

8

Итого

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty

2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute

3

Итого

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov

2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami

3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody

4

Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях

ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax

5

Прочие инвестиционные доходы (расходы)

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee

6

Итого

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Сервисные сборы

ifrs-ru_ServisnyeSbory

2

Выручка от оказания услуг по листингу

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu

3

Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke

4

Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke

5

Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke

6

Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke

7

Итого

ifrs-ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov

8

Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag

9

Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam

10

Выручка от приема-передачи системы ведения реестра

ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra

11

Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov

12

Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta

13

Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag

14

Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам

ifrs-ruVyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam

15

Итого

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo

16

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke

17

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke

18

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke

19

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUsIugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke

20

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory

21

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke

22

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке

ifrs-ru_VyrucnkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke

23

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke

24

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке

iffs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke

25

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory

26

Выручка от оказания репозитарных услуг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug

27

Итого

ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti

28

Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag

29

Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo

30

Выручка от оказания услуг расчетного депозитария

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya

31

Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag

32

Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag

33

Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti

34

Итого

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya

35

Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovomRynke

36

Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke

37

Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke

38

Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke

39

Комиссионные доходы от прочих клиентских операций

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij

40

Комиссионные доходы за перечисление денежных средств

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv

41

Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag

42

Итого

ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti

43

Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag

44

Выручка от оказания услуг по доверительному управлению

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu

45

Итого

ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti

46

Агентское вознаграждение

ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie

47

Выручка от оказания услуг маркет-мейкера

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera

48

Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota

49

Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu

50

Выручка от оказания информационных и консультационных услуг

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyxUslug

51

Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг

ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug

52

Итого

ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti

53

Всего

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Таблица 42.1. Расходы на персонал

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Расходы по оплате труда

ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda

2

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу

ifrs-ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu

3

Расходы по пенсионному плану

ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

4

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

5

Прочее

ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal

6

Итого

ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_negative

7

Текстовое раскрытие. Расходы на персонал

ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Расходы на услуги маркет-мейкеров

ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov

2

Расходы на выплату премий

ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij

3

Почтовые расходы

ifrs-ru_PochtovyeRasxody

4

Расходы на услуги депозитариев и регистраторов

ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov

5

Расходы по комиссии за клиринг

ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring

6

Биржевые сборы

ifrs-ru_BirzhevyeSbory

7

Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов

ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov

8

Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов

ifrs-ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov

9

Расходы на услуги трансфер-агентов

ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov

10

Расходы на технические услуги

ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi

11

Прочее

ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody

12

Итого

ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative

Таблица 44.1. Процентные расходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

1

Процентные расходы

ifrs-full_InterestExpense

1.1

Источники процентного расхода

ifrs-ru_InterestExpense_negative

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu

1.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

2

Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft

2.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

3

Выпущенные облигации

ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii

3.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

4

Выпущенные векселя

ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya

4.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

5

Прочее

ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

5.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

6

Итого

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

6.1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги

ifrs-ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi

2

Амортизация основных средств

ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv

3

Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов

ifrs-ru_AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov

4

Расходы по аренде

ifrs-ru_RasxodyPoArende

5

Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами

ifrs-ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami

6

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)

ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi

7

Расходы по страхованию

ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu

8

Расходы на рекламу и маркетинг

ifrs-ru_ReklamaIMarketing

9

Расходы на юридические и консультационные услуги

ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi

10

Расходы на создание резервов - оценочных начислений

ifrs-ru_RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam

11

Представительские расходы

ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody

12

Транспортные расходы

ifrs-ru_TransportnyeRasxody

13

Командировочные расходы

ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody

14

Штрафы, пени

ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni

15

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов

ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov

16

Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль

ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl

17

Прочие административные расходы

ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody

18

Итого

ifrs-ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative

19

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы

ifrs-ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 47.1. Прочие доходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSdachiImush/hestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva

2

Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov

3

Доходы от списания кредиторской задолженности

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti

4

Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv

5

Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами

ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami

6

Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков

ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov

7

Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechenniymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti

8

Прочие доходы

ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie

9

Итого

ifrs-full_OtherIncome

Таблица 47.2. Прочие расходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami

2

Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности

ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti

3

Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам

ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam

4

Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера

ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera

5

Прочие расходы

ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee

6

Итого

ifrs-ru_ProchieRasxody_negative

Таблица 471.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Характер арендной деятельности арендатора

ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora

2

Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде

ifrs-ru_BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende

3

Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды

ifrs-ru_OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy

4

Операции продажи с обратной арендой

ifrs-ru_OperacziiProdazhiSObratnojArendoj

5

Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды

ifrs-ru_SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Основные средства

ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_BalansovayaStoimostAxis

2

Инвестиционное имущество

ifrs-full_InvestmentProperty

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_BalansovayaStoimostAxis

3

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_BalansovayaStoimostAxis

Таблица 471.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

2

проценты уплаченные

ifrs-ru_UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

3

платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью

ifrs-ru_PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

4

переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде

ifrs-ru_PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

5

Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

6

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

7

Итого отток денежных средств

ifrs-ru_ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Таблица 471.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Характер арендной деятельности арендодателя

ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya

2

Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски

ifrs-ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski

3

Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

ifrs-ru_KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 471.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:

ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

1.1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

2

Незаработанный финансовый доход

ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod

3

Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость

ifrs-ru_DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost

4

Чистая инвестиция в аренду

ifrs-ru_CHistayaInvesticziyaVArendu

5

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

6

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 471.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем

ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya

1.1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль

ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative

2

Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды

ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl

3

Изменение отложенного налогового обязательства (актива)

ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva

4

Итого, в том числе:

ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

5

расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода

ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative

6

расходы (доходы) по налогу на прибыль

ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative

7

Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)

ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток) до налогообложения

ifrs-full_ProfitLossBeforeTax

2

Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)

ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke

3

Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:

ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta

4

доходы, не принимаемые к налогообложению

ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu

5

расходы, не принимаемые к налогообложению

ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu

6

Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки

ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki

7

Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды

ifrs-ru_NalogiUplachenniyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody

8

Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками

ifrs-ru_NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami

9

Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды

irfs-ru_NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody

10

Использование ранее не признанных налоговых убытков

ifrs-ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov

11

Воздействие изменения ставки налога на прибыль

ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl

111

Прочее

ifrs-ru_NalogNaPribylProchee

12

Расходы (доходы) по налогу на прибыль

ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative

13

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock

14

Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)

ifrs-ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

15

ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

irfs-ru_StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda

Таблица 48.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Отчетный период

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod

2

Отчетный период и 1 год

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI1God

3

Отчетный период и 2 года

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI2Goda

4

Отчетный период и 3 года

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod3Goda

5

Отчетный период и 4 года

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI4Goda

6

Отчетный период и 5 лет

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI5Let

7

Отчетный период и более 5 лет

ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodIBolee5Let

8

Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды

ifrs-ru_NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody

9

Дополнительное текстовое раскрытие по налогам

ifrs-ru_DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

На начало периода

ifrs-ru_ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka

1.1

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

1.2

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

1.3

Наименование вида временных разниц

dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

2

Отражено в составе прибыли или убытка

ifrs-ru_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka

2.1

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.2

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

2.3

Наименование вида временных разниц

dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

3

Отражено в составе прочего совокупного дохода

ifrs-ru_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda

3.1

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

3.2

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

3.3

Наименование вида временных разниц

dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

4

На конец периода

ifrs-ru_ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka

4.1

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

4.2

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

4.3

Наименование вида временных разниц

dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Таблица 49.1. Дивиденды

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Дивиденды к выплате на начало отчетного периода

ifrs-ru_DividendyKVyplate

1.1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

2

Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода

ifrs-ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

2.1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

3

Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода

ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

3.1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

4

Дивиденды к выплате на конец отчетного периода

ifrs-ru_DividendyKVyplate

4.1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

5

Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода

ifrs-ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare

5.1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

6

Текстовое раскрытие. Дивиденды

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

2

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij

3

Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam

4

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук

ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk

5

Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук

ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk

6

Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию

ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare

7

Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию

ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare

8

Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock

9

Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock

10

Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock

11

Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)

ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock

12

Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)

ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock

13

Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)

ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock

14

Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)

ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam

2

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям

ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam

3

Нераспределенная прибыль за отчетный период

ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod

4

Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций

ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami

5

Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода

ifrs-ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

6

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij

7

Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций

ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami

8

Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода

ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

9

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

2

Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov

3

Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu

4

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKoIichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii

5

Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv

6

Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii

7

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)

ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare

8

Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock

9

Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock

10

Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribyIUbytoklspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock

11

Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock

12

Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock

13

Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)

ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock

14

Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)

ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Активы

ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov

1.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

Обязательства

ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov

2.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

2.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3

Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

4

Название сегмента

ifrs-ru_NazvanieSegmenta

4.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

1.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

2.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

3.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

4

процентные доходы

ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody

4.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

4.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

5

дивиденды и доходы от участия

ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya

5.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

5.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

6

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

6.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

6.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

7

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

7.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovaninojStoimosti

8.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

8.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

9.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

9.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti

10.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

10.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

11.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

11.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

12.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

12.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

13

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

13.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

13.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

14

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

ifrs-ru_SegmentacziyaProchieInvesticionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov

14.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

14.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

15

выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

15.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

15.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

16

расходы на персонал

ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal

16.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

16.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

17

Прямые операционные расходы

ifrs-ru_SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody

17.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

17.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

18

Процентные расходы

ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeRasxody

18.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

18.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStojmostiCHerezPribylIUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

19.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

19.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

20

Общие и административные расходы

ifrs-ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody

20.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

20.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

21

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

21.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

21.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

22

Прочие доходы

ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody

22.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

22.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

23

Прочие расходы

ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody

23.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

23.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

24

Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)

ifrs-ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya

24.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

24.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

25

Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам

ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya

25.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

25.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Убыток от обесценения

ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya

1.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

Восстановление убытка от обесценения

ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya

2.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

2.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3

Итого прибылей и убытков от обесценения

ifrs-ru_ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya

3.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

4

Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода

ifrs-ru_SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda

4.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

4.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

5

Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода

ifrs-ru_SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda

5.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

5.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

6

Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения

ifrs-ru_ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya

6.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

6.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:

ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKonektirovki

2

итого результат отчетных сегментов

ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov

3

Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки

ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

3.1

По суммам данных сегментов и корректировок

dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

4

прочие корректировки

ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki

4.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По суммам данных сегментов и корректировок

dim-int_PoSummamDarinyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

5

Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)

ifrs-full_ProfitLossBeforeTax

6

Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:

ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

2

итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)

ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov

3

активы отчетных сегментов, существенные корректировки

ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

3.1

По суммам данных сегментов и корректировок

dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

4

прочие корректировки

ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki

5

Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом

ifrs-full_Assets

6

Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:

ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

7

итого обязательств по отчетным сегментам

ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov

8

обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки

ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

8.1

По суммам данных сегментов и корректировок

dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

9

прочие корректировки

ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki

10

Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом

ifrs-full_Liabilities

11

Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доход отчетных сегментов по существенным клиентам

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam

1.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.3

По клиентам

dim-int_PoKlientamTAxis

2

Прочие клиенты

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam

2.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

2.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3

Итого доходы

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov

3.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

3.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По клиентам

dim-int_PoKlientamTAxis

3.3

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Россия

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF

1.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2

Итого доходов, относимых на зарубежные страны

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF

2.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2.2

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

2.3

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

3

Итого доходов

ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov

3.1

Отчетный сегмент

dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

3.2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

4

Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-m_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

1.1

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziraemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

1.1

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

1.1

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

1.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

2.1

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

2.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

3.1

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

3.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzkiPlatezhaAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

4.1

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

4.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

4.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Итого

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

5.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

5.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

1.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

2.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPIatezhaAxis

2.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

3.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

4.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

4.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Итого

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

5.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

1.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

1.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

2.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

2.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

3.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

3.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

4.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

4.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_SrokRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Итого

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

5.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ______ 20__ года

<В ред. Уазания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

1.1

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.3

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

2

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

2.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

2.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

3.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

3.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

4.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

4.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

4.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.1

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

5.2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

5.3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

1.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

1.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

1.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

2.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_DolgovyeInstrurnentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.5

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

1.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

1.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

2.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.5

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

3

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

3.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

3.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

4.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

4.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

5.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

5.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.2

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

1.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.2

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

2.3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

2.4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

3.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.2

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

3.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

4.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.2

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

4.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

5.1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.2

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

5.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными

ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

1.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

2.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

2.4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

3.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

3.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

4.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

4.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

5.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

5.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными

ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

1.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

2.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

2.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

2.4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

3.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

3.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

4.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

4.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

5.1

Кредитный рейтинг

dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

5.2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

5.3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе;

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

3.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

4.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

5.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

6

долговые инструменты

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

6.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

7

долевые инструменты

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

8.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

10

займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

10.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

11

дебиторская задолженность

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

11.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

12.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

13.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

14.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

15.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

16

Прочие активы

ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy

16.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

17

Итого активов

ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya

17.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

18

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

18.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

19

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

19.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

20

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

20.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

21

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

21.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

22

средства клиентов

ifrs-ru_SredstvaKlientov

22.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

23

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

23.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

24

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-full_DebtSecurities

24.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

25

кредиторская задолженность

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

25.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

26

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

26.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

27

Прочие обязательства

ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva

27.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

28

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya

28.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

29

Чистая балансовая позиция

ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya

29.1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok

1.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

1.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok

2.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

2.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok

3.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

3.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok

4.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

4.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

5

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok

5.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

5.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

6

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok

6.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

6.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

7

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok

7.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

7.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

8

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok

8.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

8.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

9

средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok

9.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

9.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

10

средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

10.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

10.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

11

средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

11.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

11.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

12

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok

12.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

12.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

13

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok

13.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

13.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

14

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok

14.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

14.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

15

средства участников клиринга

ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok

15.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

15.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

16

средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok

16.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

16.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

17

средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok

17.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

17.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

18

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok

18.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

18.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

19

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok

19.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

19.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

20

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok

20.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

20.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

21

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok

21.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

21.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

22

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok

22.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

22.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

23

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

23.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

23.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

24

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

24.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

24.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

25

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok

25.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

25.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

26

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok

26.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

26.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

27

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok

27.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

27.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

28

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

28.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

28.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

29

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok

29.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

30

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

31

кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok

31.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

31.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

32

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok

32.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

32.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

33

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok

33.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

33.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

34

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok

34.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

34.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

35

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok

35.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

35.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

36

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok

36.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

36.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

37

расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok

37.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

37.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

38

расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok

38.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

38.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

39

расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok

39.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

39.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

40

расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok

40.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

40.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

41

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

41.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

41.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

42

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok

42.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogashemyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

42.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

43

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok

43.1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

43.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства,

в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

3.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

4.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

4.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

6.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

7.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

8.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

9

Итого активов

ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov

9.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

10

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

10.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

11

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

11.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

12

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

12.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

13

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

13.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

14

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

14.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

15

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

15.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

16

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

16.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

17

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

17.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

18

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

18.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

19

Средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

19.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

20

Средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

20.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

21

Выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

21.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

22

Выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO

22.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

23

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

23.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

24

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

24.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

25

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

25.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

26

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

26.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

27

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

27.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

28

Обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

28.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

29

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

29.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

30

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

30.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

31

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

31.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

32

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

32.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

33

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_DebtSecurities

33.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

34

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

34.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

35

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

35.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

36

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

36.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

37

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

37.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

38

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

38.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

39

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

39.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

40

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

40.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

41

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

41.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

42

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

42.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

43

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

43.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

44

Расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

44.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

45

Расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

45.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

46

Расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

46.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

47

Расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

47.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

48

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

48.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

49

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

49.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

50

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv

50.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

51

Итого разрыв ликвидности

ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya

51.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

3.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

4.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

5.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

6

долговые инструменты

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

6.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

7

долевые инструменты

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

8.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

10

займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

10.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

11

дебиторская задолженность

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

11.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

12.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

13.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

14.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyVybyvayusnhixGruppKlassincziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

15.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

151

Прочие активы

ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy

151.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

16.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

17

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

17.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

18

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

18.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

19

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProntOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

19.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

20

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

20.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

21

средства клиентов

ifrs-ru_SredstvaKlientov

21.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

22

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

22.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

23

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-full_DebtSecurities

23.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

24

кредиторская задолженность

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

24.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

25

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncIudedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

25.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

251

Прочие обязательства

ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva

251.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

26

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut

26.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

27

Чистая балансовая позиция

ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty

27.1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Увеличение в базисных пунктах

ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax

1.1

Чувствительность по валютам

dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

2

Уменьшение в базисных пунктах

ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax

2.1

Чувствительность по валютам

dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

3

Чувствительность чистого процентного дохода

ifrs-ru_ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii

3.1

Чувствительность по валютам

dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

4

Чувствительность капитала

ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii

4.1

Чувствительность по валютам

dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Изменение допущений

ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij

1.1

Наименование рыночного индекса

dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

2

Влияние на прибыль до налогообложения

ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya

2.1

Наименование рыночного индекса

dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

3

Влияние на капитал

ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital

3.1

Наименование рыночного индекса

dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость активов

ifrs-ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya

1.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Балансовая стоимость соответствующих обязательств

ifrs-ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya

2.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость активов

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieToIkoPoPeredannymAktivam

1.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Справедливая стоимость соответствующих обязательств

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam

2.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Чистая позиция

ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam

3.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость активов до передачи

ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi

1.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи

ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi

2.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Балансовая стоимость соответствующих обязательств

ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv

3.1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания на ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено

ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie

1.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

2

Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie

2.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

3

Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie

3.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

4

Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie

4.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

5

Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie

5.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

6

Максимальный риск убытка

ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie

6.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

7

Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов

ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov

1.1

Договорные сроки

dim-int_DogovornyeSrokiAxis

1.2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи

ifrs-ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie

1.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

2

Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде

ifrs-ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie

2.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

3

Наращенная сумма признанных доходов и расходов

ifrs-ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie

3.1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

ifrs-ru_BalansovayaStoimostPeredachaAktivov

1.1

Календарный месяц

dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis

1.2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

2

Признанные доходы за вычетом расходов

ifrs-ru_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov

2.1

Календарный месяц

dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis

2.2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

3

Средства, полученные от деятельности по передаче активов

ifrs-ru_SredsrvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov

3.1

Календарный месяц

dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis

3.2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

4

Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе

ifrs-ru_XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

2

Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе

ifrs-ru_XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендодателя

ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya

1.1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Заложенные активы

ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya

1.1

Типы заложенных активов

dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

2

Связанное обязательство

ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya

2.1

Типы заложенных активов

dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость актива

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva

1.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.2

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

2

Балансовая стоимость обязательства

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva

2.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

2.2

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

3

Контрактная сумма

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma

3.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

3.2

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Договорная или согласованная сумма

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma

1.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.2

По видам хеджирования

dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

2

Положительная справедливая стоимость

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost

2.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

2.2

По видам хеджирования

dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

3

Отрицательная справедливая стоимость

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost

3.1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

3.2

По видам хеджирования

dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования

ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya

2

Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск

ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk

3

Итого прибыль (убыток)

ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti

4

Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Активы (приток), обязательства (отток)

ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov

1.1

Срок хеджирования

dim-in_SrokiXedzhirovaniyaAxis

2

Подверженность чистым притокам (оттокам)

ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam

2.1

Срок хеджирования

dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Процентные доходы

ifrs-ru_ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

2

Процентные расходы

ifrs-ru_ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

ifrs-ru_DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

4

Налогообложение

ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

5

Прочее

ifrs-ru_ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

6

Итого

ifrs-ru_DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

7

Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

1.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

1.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

1.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

1.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

1.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

1.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

1.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

1.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

1.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

1.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

1.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

1.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Метод оценки

ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

2.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

2.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

2.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

2.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

2.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

2.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

2.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Используемые исходные данные

ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti

3.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

3.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

3.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

3.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

3.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

3.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

3.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti

4.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

4.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

4.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

4.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

4.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

4.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

4.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

5

Обоснованные изменения

ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti

5.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

5.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

5.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

5.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

5.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

5.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

5.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

6

Чувствительность оценки справедливой стоимости

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti

6.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

6.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

6.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

6.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

6.6

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

6.7

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.8

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

6.9

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

7

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

7.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

7.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

7.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

7.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

7.6

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.7

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

1.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

1.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

1.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

1.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

1.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

1.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2

Метод оценки

ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

2.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

2.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

2.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

2.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

2.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

2.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

2.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3

Используемые исходные данные

ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti

3.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

3.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

3.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

3.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

3.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

3.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

3.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti

4.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

4.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

4.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

4.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

4.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

4.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

4.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

5

Обоснованные изменения

ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti

5.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

5.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

5.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

5.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

5.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

5.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

5.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

6

Чувствительность оценки справедливой стоимости

ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti

6.1

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

6.2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

6.3

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

6.4

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6.5

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

6.6

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

6.7

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.8

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

6.9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

7

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

7.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

7.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

7.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

7.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

7.6

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.7

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

8

Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ______ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость на начало отчетного периода

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven

1.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

2

Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год

ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven

2.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

3

Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода

ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven

3.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

4

Приобретение

ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven

4.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

5

Эмиссия или выпуск

ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven

5.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

6

Реализация

ifrs-ru_Realizacziya3Uroven

6.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

7

Расчеты

ifrs-ru_Raschety3Uroven

7.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

8

Перевод с 3 уровня

ifrs-ru_PerevodS3Urovnya

8.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

9

Перевод на 3 уровень

ifrs-ru_PerevodNa3Uroven

9.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

10

Справедливая стоимость на конец отчетного периода

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven

10.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

11

Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 20 года

ifrs-ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven

11.1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

12

Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Справедливая стоимость

ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy

1.1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

2

Метод оценки

ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy

2.1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

3

Используемые исходные данные

ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy

3.1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

4

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy

4.1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

Денежные средства,

в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

Денежные средства в кассе

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse

3.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4

Денежные средства в пути

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti

4.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5

Денежные средства на расчетных счетах

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

5.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6

Денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

6.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7

Прочие денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee

7.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

8.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

9

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,

в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

10

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

10.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

11.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

12

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

12.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

13

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

13.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

14

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

14.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

15

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

15.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

16

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

16.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

17

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

17.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

18

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

18.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

19

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

19.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

20

Прочее

ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

20.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

21

Займы выданные и прочие размещенные средства,

в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

21.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

22

Требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

22.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

23

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

23.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

24

Средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

24.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

25

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

25.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

26

Сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

26.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

27

Дебиторская задолженность,

в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

27.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

28

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

28.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

29

Дебиторская задолженность клиентов

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov

29.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

30

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

30.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

31

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

31.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

32

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

32.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

33

Прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

33.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

34

Инвестиции в ассоциированные организации

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

34.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

35

Инвестиции в совместно контролируемые организации

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

35.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

36

Инвестиции в дочерние организации

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

36.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

37

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

37.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

38

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

38.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

39

Средства клиентов,

в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

39.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

40

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

40.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

41.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

42

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,

в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

42.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

43

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

43.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

44

Обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

44.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

45

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

45.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

46

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

46.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

47

Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

47.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

48

Прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

48.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

49

Выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

49.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

50

Облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

50.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

51

Векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

51.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

52

Кредиторская задолженность,

в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

52.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

53

Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

53.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

54

Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

54.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

55

Кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

55.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

56

Кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

56.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

57

Кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

57.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

58

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

58.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

59

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

59.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

60

Расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

60.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

61

Расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

61.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

62

Расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

62.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

63

Расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

63.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

64

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

64.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на __________ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Инвестиционное имущество

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

Прочее

ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

2.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

Итого

ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

3.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Остаток на начало отчетного периода

ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

2

Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды

ifrs-ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody

3

Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:

ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod

4

вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми

ifrs-ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod

5

Вследствие прекращения признания инструментов

ifrs-ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod

6

Курсовые разницы

ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod

7

Остаток на конец отчетного периода

ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivy

1.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

3.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

4.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

5

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

5.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

6

долговые инструменты

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

6.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

7

долевые инструменты

ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

8.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

10

займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

10.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

11

дебиторская задолженность

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

11.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

12.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

13.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

14.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

15

Финансовые обязательства, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva

15.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

16

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

16.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

17

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

17.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

18

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

18.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

19

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

19.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

20

средства клиентов

ifrs-ru_SredstvaKlientov

20.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

21

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

21.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

22

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-full_DebtSecurities

22.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

23

кредиторская задолженность

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

23.1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony

1.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

2.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

3.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony

4.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

5.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

6

долговые инструменты

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony

6.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

7

долевые инструменты

ifrs-ru_DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony

7.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

8.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony

9.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

10

займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony

10.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

11

дебиторская задолженность

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony

11.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony

12.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony

13.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony

14.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

15.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

16

Инвестиционное имущество

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony

16.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

17

Нематериальные активы

ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony

17.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

18

Основные средства

ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony

18.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

19

Прочие активы

ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony

19.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

20

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

20.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

21

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

21.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

22

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony

23

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

24

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

24.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

25

средства клиентов

ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony

25.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

26

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony

26.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

27

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony

27.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

28

кредиторская задолженность

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony

28.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

29

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

29.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

30

Прочие обязательства

ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony

30.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

31

Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock

31.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony

1.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

2.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony

3.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

4

процентные доходы

ifrs-ru_ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony

4.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

5

дивиденды и доходы от участия

ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony

5.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

6

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

6.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

7

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

7.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

8.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

9.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

10.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony

11.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony

12.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

13

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony

13.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

14

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony

14.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

15

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony

15.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

16

Расходы на персонал

ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony

16.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

17

Прямые операционные расходы

ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony

17.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

18

Процентные расходы

ifrs-ru_ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony

18.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony

19.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

20.

Общие и административные расходы

ifrs-ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony

20.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

21

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

21.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

22

Прочие доходы

ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony

22.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

23

Прочие расходы

ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony

23.1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Краткосрочные вознаграждения

ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya

2

Обязательства по пенсионному обеспечению

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti

3

Долгосрочные вознаграждения

ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya

4

Выходные пособия

ifrs-ru_VyxodnyePosobiya

5

Выплаты на основе долевых инструментов

ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov

6

Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

<Введены Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие

ifrs-ru_Nomer_tabliczy_primechaniya

1.1

Текстовое раскрытие

dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis

2

Содержание текстового раскрытия

ifrs-ru_Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock

2.1

Текстовое раскрытие

dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические

признаки для формирования показателей бухгалтерской

(финансовой) отчетности и отчетности акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

пенсионных фондов

Раздел I. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <1>

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

-------------------------

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

<Сноска введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Компоненты капитала

ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

1.1

Уставный капитал

ifrs-full_IssuedCapitalMember

1.2

Добавочный капитал

ifrs-full_SharePremiumMember

1.3

Резервный капитал

mem-int_RezervnyjKapitalMember

1.4

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)

ifrs-full_TreasurySharesMember

1.5

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember

1.6

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.7

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember

1.8

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember

1.9

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска

mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember

1.10

Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember

1.11

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.12

Резерв хеджирования денежных потоков

ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember

1.13

Прочие резервы

ifrs-full_OtherReservesMember

1.14

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ifrs-full_RetainedEarningsMember

1.15

Итого

mem-int_ItogoMember

Таблица 5.1. Денежные средства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

2.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

2.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

2.4

Итого

mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва

под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

По типам денежных средств

dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

2.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

2.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

2.4

Итого

mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int_TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZermyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember

1.3

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember

1.4

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

1.5

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.1

До реклассификации

mem-int_DoReklassifikacziiMember

2.2

После реклассификации

mem-int_PosleReklassifikacziiMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

1.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

3.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

3.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1. Долговые инструменты

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.3

Субординированные депозиты

mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember

1.4

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

3.1

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.2

Итого по типам получателя

mem-int_ltogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

2.1

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember

2.2

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember

2.4

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.5

Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember

2.6

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

2.7

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.8

Займы выданные

mem-int_ZajmyVydannyeMember

2.9

Итого долговые инструменты

mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип долгового инструмента

dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

2.1

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember

2.2

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember

2.4

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.5

Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember

2.6

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

2.7

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.8

Займы выданные

mem-int_ZajmyVydannyeMember

2.9

Итого долговые инструменты

mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember

1.3

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

1.4

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember

1.5

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.1

До реклассификации

mem-int_DoReklassifikacziiMember

2.2

После реклассификации

mem-int_PosleReklassifikacziiMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

1.1

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

1.2

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

1.3

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

1.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации

mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember

1.2

Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия

mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember

1.3

Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.1

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.2

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.3

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

2.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.5

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayntsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.3

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.4

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.5

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.6

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.7

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.9

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

2.10

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

2.11

Прочие средства

mem-int_ProchieSredstvaMember

2.12

Итого

mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotoryraOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.3

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.4

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.5

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.6

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.7

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.9

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

2.10

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

2.11

Прочие средства

mem-int_ProchieSredstvaMember

2.12

Итого

mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Текстовая спецификация

dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

1.1

Диапазон контрактных процентных ставок

mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember

1.2

Временной интервал сроков погашения

mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

2.2

Долговые ценные бумаги некредитных организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

2.3

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

2.4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

2.5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

2.6

Прочие выданные займы и размещенные средства

mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

2.7

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

2.8

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

2.2

Долговые ценные бумаги некредитных организаций

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

2.3

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

2.4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

2.5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

2.6

Прочие выданные займы и размещенные средства

mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

2.7

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

2.8

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

2.2

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

2.3

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

2.4

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

2.5

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

2.6

Итого

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва

под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

1.2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

1.3

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

1.4

кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

1.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

2.2

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

2.3

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

2.4

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

2.5

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

2.6

Итого

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 5 лет

mem-int_Ot1GodaDo5LetMember

1.3

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeMember

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int_ItogoMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

1.2

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

1.3

Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

1.4

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbokMember

1.5

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.6

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

1.2

Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

1.3

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.4

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.5

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoMember

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

1.2

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2

1.3

Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2

1.4

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2

1.5

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2

1.6

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.2

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.3

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

1.4

Полная балансовая стоимость инвестиций

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

1.5

Резерв под обесценение инвестиций

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int_ItogoMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Балансовая стоимость финансовых активов

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

1.2

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

1.3

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

1.4

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.5

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.6

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis

3.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия

mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

1.2

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMembef

1.3

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.4

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.5

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2

По времени переноса

dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int_DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int_PoslePerenosaMember

3

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

1.1

Инвестиционное имущество в собственности

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember

1.2

Активы в форме права пользования

mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoNPMember

2

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

2.1

По справедливой стоимости

mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типу признания инвестиционного имущества

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

1.1

Инвестиционное имущество в собственности

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember

1.2

Активы в форме права пользования

mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoNPMember

2

По предпосылкам оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

2.1

По фактическим затратам

mem-int_PoFakticheskimZatratamMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам нематериальных активов

dim-int_PoTipamNmaAxis

1.1

Программное обеспечение

mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember

1.2

Лицензии и франшизы

mem-int_LiczenziiIFranshizyMember

1.3

Прочее

mem-int_ProcheeMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 19.1. Основные средства

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам основных средств

dim-int_PoTipamOsAxis

1.1

Земля, здания и сооружения

mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember

1.2

Офисное и компьютерное оборудование

mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember

1.3

Незавершенное строительство

mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember

1.4

Транспортные средства

mem-int_TransportnyeSredstvaMember

1.5

Прочее

mem-int_ProcheeMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

1.1

Затраты на заключение договора

mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember

1.2

Вложения в драгоценные металлы, монеты

mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember

1.3

Вложения в природные камни

mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember

1.4

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

mem-int_RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember

1.5

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember

1.6

Прочее

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember

1.7

Итого

mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2.1

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам изменений

dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

1.1

Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом

mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember

1.2

Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период

mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember

1.3

Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период

mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember

1.4

Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период

mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember

1.5

Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства

mem-int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

1.1

Сделки репо

mem-int_SdelkiRepoMember

1.2

Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам платежей

dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 5 лет

mem-int_Ot1GodaDo5LetMember

1.3

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

1.1

Обязательства по аренде

mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember

1.2

Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember

1.3

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

1.4

Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

1.5

Прочие средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

1.6

Прочие средства, привлеченные от физических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

1.7

Средства, привлеченные по сделкам репо

mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int_TipZadolzhennostiAxis

1.1

Облигации

mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember

1.2

Векселя

mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Котируемость актива

dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis

1.1

Котируемые активы плана

mem-int_KotiruemyeMember

1.2

Некотируемые активы плана

mem-int_NekotiruemyeMember

1.3

Недвижимость

mem-int_NedvizhimostMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember

2

Типы активов пенсионного плана

dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis

2.1

Вложения в паевые инвестиционные фонды

mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember

2.2

Облигации

mem-int_ObligacziiMember

2.3

Акции

mem-int_AkcziiMember

2.4

Депозиты

mem-int_DepozityMember

2.5

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyPlanaMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменения резервов - оценочных обязательств

dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

1.1

Налоговые риски

mem-int_NalogovyeRiskiMember

1.2

Судебные иски

mem-int_SudebnyeIskiMember

1.3

Финансовые гарантии

mem-int_FinansovyeGarantiiMember

1.4

Прочее

mem-int_ProcheeMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По компонентам капитала

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

1.1

Обыкновенные акции

mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember

1.2

Привилегированные акции

mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember

1.3

Поправка на инфляцию

mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember

1.3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.4

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember

1.3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.4

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источник процентного дохода

dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis

1.1

по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.2

по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificzimemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

1.3

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember

1.4

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_PoFinansovymAktivamOczemvaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.5

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам

mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember

1.6

по дебиторской задолженности по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.7

прочее

mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember

1.8

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Итого

mem-int_ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember

2

Статус обесценения актива

dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

2.1

По необесцененным финансовым активам, в том числе:

mem-int_NeobeczenennyeMember

2.2

По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:

mem-int_ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

1.1

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.2

Займы выданные и прочие размещенные средства

mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.3

Дебиторская задолженность

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По времени реклассификации

dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

1.1

До реклассификации

mem-int_DoReklassiflkacziiMember

1.2

После реклассификации

mem-int_PosleReklassifikacziiMember

2

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2.1

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

2.2

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2.3

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember

2.4

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember

2.5

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

2.6

Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.7

Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств

mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источники процентного расхода

dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

1.1

По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

1.2

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember

1.3

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember

1.4

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember

1.5

По обязательствам по аренде

mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember

1.6

Прочие процентные расходы

mem-int_ProcheeMember

1.7

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы (расходы) от операций

mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки

mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int_BalansovayaStoimostAxis

1.2

Балансовая стоимость

mem-int_BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Таблица 471.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

1.1.

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int_Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 до 3 лет

mem-int_Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 до 4 лет

mem-int_Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 до 5 лет

mem-int_Ot4LetDo5LetMember

1.6.

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

Таблица 471.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

<Введена Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int_Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 до 3 лет

mem-int_Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 до 4 лет

mem-int_Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 до 5 лет

mem-int_Ot4LetDo5LetMember

1.6

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

1.7

Итого

mem-int_ItogoMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int_ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

1.2

Прекращенная деятельность

mem-int_PrekrashhennayaDeyatelnostMember

2

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.1

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.2

Прочее

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.3

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.4

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.5

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.6

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.7

Прочее

mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам акций

dim-int_PoTipamAkczijAxis

2

По обыкновенным акциям

mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember

3

По привилегированным акциям

mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на __________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

3.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

3.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMernber

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

5.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.5

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

3.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

3.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

5.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.5

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

6

Тип эмитента

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

dim-int_TipEmitentaAxis

6.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

6.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

6.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

6.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

6.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

6.6

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

6.7

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.3

займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.4

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

5.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.2

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.3

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.4

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.5

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.6

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.7

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.9

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.10

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

3.11

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

3.12

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на __________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств

mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

3.1

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

3.2

долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

3.3

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

3.4

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.5

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.6

прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.7

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

3.8

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.1

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности

mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember

2

Срок задержки платежа

dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int_Menee30DnejMember

2.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int_Ot30Do90DnejMember

2.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int_Ot90Do180DnejMember

2.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int_Ot180Do360DnejMember

2.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int_Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

По типам финансовых активов

dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis

3.1

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

3.2

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

3.3

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

3.4

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

3.5

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

3.6

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4.1

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.2

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

4

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

4.1

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

4.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными

mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPefvonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember

2

Кредитный рейтинг

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

dim-int_KreditnyjRejtingAxis

2.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг A

mem-int_RejtingAMember

2.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг B

mem-int_RejtingBMember

2.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг C

mem-int_RejtingCMember

2.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг D

mem-int_RejtingDMember

2.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Без рейтинга

mem-int_BezRejtingaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.11

Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

3.17

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

3.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

3.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

3.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

3.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

3.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

3.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiFondovymiBirzhamiMember

3.27

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

3.28

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

3.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

4

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

4.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

4.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

4.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

4.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

5

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

5.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

5.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

5.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

5.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

5.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

5.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

5.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на _______________ 20__ года

<Наименоание дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами

mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember

2

Кредитный рейтинг

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

dim-int_KreditnyjRejtingAxis

2.1

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг A

mem-int_RejtingAMember

2.2

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг B

mem-int_RejtingBMember

2.3

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг C

mem-int_RejtingCMember

2.4

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Рейтинг D

mem-int_RejtingDMember

2.5

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Без рейтинга

mem-int_BezRejtingaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.11

Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennyrmiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

3.17

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

3.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

3.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

3.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

3.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

3.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

3.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

3.27

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

3.28

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

3.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

4

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

4.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

4.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

4.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

4.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

5

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

5.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

5.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

5.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

5.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

5.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

5.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

5.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________________ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember

2

Кредитный рейтинг

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

dim-int_KreditnyjRejtingAxis

2.1

Рейтинг A

mem-int_RejtingAMember

2.2

Рейтинг B

mem-int_RejtingBMember

2.3

Рейтинг C

mem-int_RejtingCMember

2.4

Рейтинг D

mem-int_RejtingDMember

2.5

Без рейтинга

mem-int_BezRejtingaMember

3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

3.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

5.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

5.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

5.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

5.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

5.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

5.11

Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

5.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

5.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

5.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

5.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

5.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

5.17

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

5.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

5.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

5.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

5.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

5.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

5.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

5.27

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

5.28

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

5.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Географическая концентрация

dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

1.1

Россия

mem-int_Strana_643RusRossiyaMember

1.2

Страны Организации экономического сотрудничества и развития

mem-int_StranyOesrMember

1.3

Другие страны

mem-int_DrugieStranyMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

1.1

До 3 месяцев

mem-int_Do3MesyaczevMember

1.2

От 3 месяцев до 1 года

mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember

1.3

От 1 года до 3 лет

mem-int_Ot1GodaDo3LetMember

1.4

От 3 до 5 лет

mem-int_Ot3Do5LetMember

1.5

От 5 до 15 лет

mem-int_Ot5Do15LetMember

1.6

Более 15 лет

mem-int_Bolee15LetMember

1.7

Без срока погашения

mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember

1.8

Просроченные

mem-int_ProsrochennyeMember

1.9

Итого

mem-int_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovAnalizMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.1

До 3 месяцев

mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

1.2

От 3 месяцев до 1 года

mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember

1.3

Свыше 1 года

mem-int_SvysheGodaMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoMember

2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

2.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

2.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

2.4

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

2.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

2.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

2.7

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

2.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.9

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.10

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.11

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.12

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.13

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.14

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.15

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.16

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.17

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.18

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

2.19

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

2.20

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.21

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

2.22

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

2.23

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

2.24

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

2.25

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

2.26

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

2.27

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

2.28

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

2.29

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

2.30

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

4

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

4.1

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

4.2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Основные валюты

dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

1.1

Рубли

mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMernber

1.2

Доллары США

mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember

1.3

Евро

mem-int_Valyuta_978EurEvroMember

1.4

Прочие валюты

mem-int_ProchieValyutyMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoMember

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Чувствительность по валютам

dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

1.1

Рубль

mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember

1.2

Евро

mem-int_Valyuta_978EurEvroMember

1.3

Доллар США

mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.4

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.5

Прочее

mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

2.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.21

Прочие долевые инструменты

mem-int_ProchieInstrumentyMember

2.3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

3.8

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Прочие

mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.4

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.5

Прочее

mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumen tovAxis

2.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

2.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.3

Прочие долевые инструменты

mem-int_ProchieInstrumentyMember

2.4

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

3.8

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Прочие

mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Категории финансовых активов

dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.4

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.5

Прочее

mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

2.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.3

Прочие долевые инструменты

mem-int_ProchieInstrumentyMember

3

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

4.8

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Прочие

mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

1.1

Проданные опционы "на продажу"

mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

1.2

Приобретенные опционы "на покупку"

mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Договорные сроки

dim-int_DogovornyeSrokiAxis

1.1

Менее 1 месяца

mem-int_Menee1MesyaczaMember

1.2

От 1 до 3 месяцев

mem-int_Ot1Do3MesyaczevMember

1.3

От 3 до 6 месяцев

mem-int_Ot3Do6MesyaczevMember

1.4

От 6 месяцев до 1 года

mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember

1.5

От 1 года до 3 лет

mem-int_Ot1GodaDo3LetMember

1.6

От 3 до 5 лет

mem-int_Ot3Do5LetMember

1.7

Свыше 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

1.8

Итого

mem-int_ItogoNPDogovornyeSrokiMember

2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

2.1

Проданные опционы "на продажу"

mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

2.2

Приобретенные опционы "на покупку"

mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMembef

2.3

Итого потенциальный отток денежных средств

mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

1.1

Проданные опционы "на продажу"

mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

1.2

Приобретенные опционы "на покупку"

mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

1.3

Итого

mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Календарный месяц

dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis

1.1

Январь

mem-int_YAnvarMember

1.2

Февраль

mem-int_FevralMember

1.3

Март

mem-int_MartMember

1.4

Апрель

mem-int_AprelMember

1.5

Май

mem-int_MajMember

1.6

Июнь

mem-int_IyunMember

1.7

Июль

mem-int_IyulMember

1.8

Август

mem-int_AvgustMember

1.9

Сентябрь

mem-int_SentyabrMember

1.10

Октябрь

mem-int_OktyabrMember

1.11

Ноябрь

mem-int_NoyabrMember

1.12

Декабрь

mem-int_DekabrMember

2

Позиция по сделке

dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

2.1

Проданные опционы "на продажу"

mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

2.2

Приобретенные опционы "на покупку"

mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMembef

Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Сроки обязательств по операционной аренде

dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 5 лет

mem-int_Ot1GodaDo5LetMember

1.3

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

1.4

Итого

mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

<Утрачивает силу с 1 апреля 2021 г.: Указание Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

2

Менее 1 года

mem-int_Menee1GodaMember

3

От 1 года до 5 лет

mem-int_Ot1GodaDo5LetMember

4

Более 5 лет

mem-int_Bolee5LetMember

5

Итого

mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Типы заложенных активов

dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

1.1

Денежные средства

mem-int_DenezhnyeSredstvaMember

1.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.3

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.4

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

1.5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMtember

1.6

Долговые инструменты

mem-int_DolgovyeInstrumentyMember

1.7

Долевые инструменты

mem-int_DolevyeInstrumentyMember

1.8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

1.9

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.10

Займы выданные и прочие размещенные средства

mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.11

Дебиторская задолженность

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember

1.12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

1.13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

1.14

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

1.15

Инвестиционное имущество

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember

1.16

Нематериальные активы

mem-int_NematerialnyeAktivyMember

1.17

Основные средства

mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

1.18

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

1.19

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам производных финансовых инструменов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

1.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

1.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

1.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

1.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

2

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

2.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

2.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

2.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

2.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

2.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ____________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам производных финансовых инструменов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

1.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

1.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

1.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

1.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

2

По видам хеджирования

dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

2.1

Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков

mem-int_XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember

2.2

Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости

mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember

2.3

Итого

mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Срок хеджирования

dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

1.1

До востребования и менее 1 месяца

mem-int_Menee1MesyaczaMember

1.2

От 1 до 6 месяцев

mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember

1.3

От 6 до 12 месяцев

mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember

1.4

Более 1 года

mem-int_SvysheGodaMember

1.5

Итого

mem-int_ItogoNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итого справедливая стоимость

mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

2

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Финансовые

mem-int_FinansovyeMember

3.2

Нефинансовые

mem-int_NefinansovyeMember

3.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.7

Основные средства

mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

4.8

Инвестиционное имущество

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.9

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

4.10

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.10

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.11

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.12

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")

mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.13

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.14

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.16

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.17

Выпущенные облигации

mem-int_VypushhennyeObligacziiMember

5.18

Выпущенные векселя

mem-int_VypushhennyeVekselyaMember

5.19

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.20

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

6

По типам производных финансовых инструменов

dim-int_PoTipamPfiAxis

6.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

6.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

6.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

6.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

6.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

6.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

7

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.1

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

7.2

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

7.3

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

7.4

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

7.5

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

8

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

8.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

8.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

8.3

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

8.4

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

8.5

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

9.1

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

9.2

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.3

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

9.4

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.5

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

9.6

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

2

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Финансовые

mem-int_FinansovyeMember

3.2

Нефинансовые

mem-int_NefinansovyeMember

3.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.7

Основные средства

mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

4.8

Инвестиционное имущество

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.9

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

4.10

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.10

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.11

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.12

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")

mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.13

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.14

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.16

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.17

Выпущенные облигации

mem-int_VypushhennyeObligacziiMember

5.18

Выпущенные векселя

mem-int_VypushhennyeVekselyaMember

5.19

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.20

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

6

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

6.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

6.3

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

6.4

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

6.5

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

7

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.1

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

7.2

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

7.3

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

7.4

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

7.5

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

8

По типам производных финансовых инструменов

dim-int_PoTipamPfiAxis

8.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

8.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

8.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

8.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

8.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

8.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

9.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

9.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

9.4

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

9.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

<В новой ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

2

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Финансовые

mem-int_FinansovyeMember

3.2

Нефинансовые

mem-int_NefinansovyeMember

3.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.7

Основные средства

mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

4.8

Инвестиционное имущество

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.9

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

4.10

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.10

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.11

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.12

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")

mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.13

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.14

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.16

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.17

Выпущенные облигации

mem-int_VypushhennyeObligacziiMember

5.18

Выпущенные векселя

mem-int_VypushhennyeVekselyaMember

5.19

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.20

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

6

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.1

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

6.2

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

6.3

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

6.4

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

6.5

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

7

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.1

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

7.2

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

7.3

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

7.4

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

7.5

Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

8

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

8.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

8.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

8.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

8.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

8.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

8.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

9.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

9.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

9.4

Кредитные организации и банки нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

9.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ___________ 20__ года

<Наименование дано в ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам инструментов

dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis

1.1

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.2

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.3

Производные финансовые активы

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember

1.4

Производные финансовые обязательства

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember

1.5

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.6

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.7

Прочее

mem-int_Prochee3UrovenMember

1.8

Итого

mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

1.1

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

mem-int_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итого справедливая стоимость

mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итого справедливая стоимость

mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По суммам взаимозачета

dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

1.1

Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember

1.2

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

mem-int_ValovyeSiirnmyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember

1.3

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе

mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember

1.4

Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты

mem-int_FinansovyeInstrumentyMember

1.5

Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение

mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember

1.6

Чистая сумма риска

mem-int_CHistayaSummaRiskaMeraber

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

1.1

Материнское предприятие

mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember

1.2

Дочернее предприятие

mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember

1.3

Совместно контролируемые предприятия

mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

1.4

Ассоциированные предприятия

mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember

1.5

Ключевой управленческий персонал

mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember

1.6

Компании под общим контролем

mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember

1.7

Прочие связанные стороны

mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember

1.8

Итого

mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ______________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типу связанной стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

1.1

Материнское предприятие

mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember

1.2

Дочернее предприятие

mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember

1.3

Совместно контролируемые предприятия

mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

1.4

Ассоциированные предприятия

mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember

1.5

Ключевой управленческий персонал

mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember

1.6

Компании под общим контролем

mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember

1.7

Прочие связанные стороны

mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember

1.8

Итого

mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501

"Общие сведения об управляющей компании"

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

3

Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

3.1

Сведения о руководителе

mem-int:SvedORukovoditeleMember

3.2

Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля

mem-int:SvedOkontrRukovoditSluzhbVnutrkontrISluzhbVnutrkontrMember

3.3

Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

mem-int:SOSDolLicUKomOtvZRPrVnKonVCzPrDejsLegOtmDoxPPrPIFinTDPFMember

3.4

Сведения о главном бухгалтере

mem-int:SvedOGlavnomBuxgaltereMember

3.5

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета

mem-int:SvedOYurLiczIndPredpSKotZaklDogNaVedBuxgalterskogoUchetaMember

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

4

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

5

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

6

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

7

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

8

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

9

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

9.1

Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование

mem-int:S_PFRMember

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

10

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

11

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

12

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

12.1

Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений

mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember

12.2

Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов

mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

13

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

14

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

14.1

Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы

mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

15

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

16

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

17

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

17.1

Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика

mem-int:SoStrakhovsshikomMeraber

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

18

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

19

Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

20

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

20.1

По иному виду деятельности

mem-int:PoInomuViduDeyatMember

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

21

По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

21.1

Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember

21.2

Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember

21.3

Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember

21.4

Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации

mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember

21.5

Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию

mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember

21.6

Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию

mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember

21.7

Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию

mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember

21.8

Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками

mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember

21.9

Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember

21.10

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

22

По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)

dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

22.1

По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами

mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember

22.2

По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями

mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember

22.3

По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов

mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember

22.4

По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений

mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember

22.5

По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember

22.6

По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember

22.7

По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember

22.8

По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков

mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember

22.9

По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями

mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember

22.10

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

23

Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

24

Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Отчет по форме 0420502

"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости

активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

2.1

Денежные средства - всего

mem-int:DsDataMember

2.2

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.3

на счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3.1

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

mem-int:RubEkvMember

3.2

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

3.3

в национальной валюте Российской Федерации

mem-int:NaczValMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

4.1

Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего

mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember

4.2

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember

4.3

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RFMember

4.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

4.5

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:Municz_CzBMember

4.6

Российские депозитарные расписки

mem-int:RosDepRaspiskiMember

4.7

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:InvPaiPIFMember

4.8

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

4.9

Векселя российских хозяйственных обществ

mem-int:VekselyaRosXozObshhMember

4.10

Ипотечные ценные бумаги

mem-int:IpotCZBMember

4.11

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

5

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

5.1

Биржевые облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember

5.2

Акции непубличных акционерных обществ

mem-int:AkcziiNepubAOMember

5.3

Акции публичных акционерных обществ

mem-int:AkcziiPAOMember

5.4

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

5.5

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

6

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

6.1

Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего

mem-int:Czb_InostremitMember

6.2

Облигации иностранных эмитентов

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

6.3

облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

6.4

Иностранные депозитарные расписки

mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember

6.5

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember

6.6

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

6.7

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

7

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

7.1

облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

7.2

облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

8

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

8.1

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество

mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember

8.2

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего

mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember

8.3

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего

mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember

8.4

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации

mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember

8.5

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств

mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember

8.6

9

Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

9.1

объекты незавершенного строительства

mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

10

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

10.1

Имущественные права - всего

mem-int:IpmushPravaItogoMember

10.2

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember

10.3

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

10.4

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

mem-int:ImusnPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

10.5

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

10.6

иные имущественные права

mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

11

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

11.1

Всего

mem-int:VsegoMember

11.2

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными

mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember

11.3

Закладные

mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

12

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

12.1

Иное имущество - всего

mem-int:Inoeimushh_DataMember

12.2

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

mem-int:Dolyauk_RosoooMember

12.3

Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember

12.4

Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember

12.5

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего

mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember

12.6

Стоимость художественных ценностей

mem-int:Xudczennosti_DataMember

12.7

Стоимость прочего имущества

mem-int:Prochimushh_DataMember

13

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

13.1

Стоимость драгоценных металлов

mem-int:Dragmet_DataMember

13.2

Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

14

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

14.1

Итого по видам дебиторской задолженности

mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember

14.2

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember

14.3

Дебиторская задолженность по сделкам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember

14.4

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBmnMember

14.5

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

15

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

15.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

15.2

Резерв на выплату вознаграждения

mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember

15.3

Общая величина обязательств

mem-int:ObshhvelichobyazMember

16

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

16.1

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

16.2

Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

17

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

18

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

19

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

19.1

На счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

20

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

21

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

21.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

22

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

23

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

24

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

24.1

На счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

25

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

25.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

26

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

27

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

28

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

28.1

Биржевые облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember

29

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

29.1

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего

mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember

30

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

30.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

31

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

32

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

33

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

33.1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RFMember

34

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

34.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

35

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

36

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

37

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

37.1

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

38

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

38.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

39

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

40

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

41

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

41.1

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:Municz_CzBMember

42

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

42.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

43

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

44

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

45

Российские депозитарные расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

46

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

46.1

Российские депозитарные расписки

mem-int:RosDepRaspiskiMember

47

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

47.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

48

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

49

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

50

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

51

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

51.1

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:InvPaiPIFMember

52

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

52.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

53

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

54

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

55

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

55.1

Акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

56

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

56.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

57

Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

58

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

58.1

Векселя российских хозяйственных обществ

mem-int:VekselyaRosXozObshhMember

59

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

59.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

60

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

61

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

62

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

62.1

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

63

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

63.1

Ипотечные ценные бумаги - всего

mem-int:IpotCZBMember

64

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

64.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

65

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

67

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

67.1

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

68

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

68.1

Ипотечные ценные бумаги - всего

mem-int:IpotCZBMember

69

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

69.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

70

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

71

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

71.1

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

72

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

72.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

73

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

74

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

75

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

75.1

Облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

76

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

76.1

Облигации иностранных эмитентов - всего

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

77

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

77.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

78

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

79

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

80

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

80.1

облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

81

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

81.1

Облигации иностранных эмитентов - всего

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

82

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

82.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

83

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

84

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

85

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

85.1

Облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

86

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

86.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

87

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

88

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

89

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

90

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

90.1

Иностранные депозитарные расписки

mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember

91

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

91.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

92

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

93

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

94

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

94.1

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember

95

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

95.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

96

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

98

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

98.1

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

99

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

99.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

100

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

101

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

101.1

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

102

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

102.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

103

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

104

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

104.1

Недвижимое имущество

mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember

105

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

105.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

106

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

107

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

107.1

Право аренды недвижимого имущества

mem-int:PravoArendyNedvImushMember

108

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

108.1

Физические лица

mem-int:FLMember

109

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

109.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

110

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

111

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

111.1

Право аренды недвижимого имущества

mem-int:PravoArendyNedvImushMember

112

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

112.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

113

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

113.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

114

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

115

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

115.1

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember

116

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

116.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

117

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

118

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

118.1

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

119

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

119.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

120

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

121

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

121.1

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

122

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

122.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

123

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

124

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

124.1

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

125

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

125.1

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

126

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

126.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

127

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

128

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

128.1

Иные имущественные права

mem-int:InyeImushPravMember

129

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

129.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

130

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

131

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

132

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

132.1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными

mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember

133

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

133.1

Физические лица

mem-int:FLMember

134

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

134.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

135

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

136

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

137

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog__DogzajmaAxis

137.1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными

mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember

138

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

138.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

139

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

139.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

140

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

141

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

142

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

142.1

Закладные

mem-int:ZakladnyePURCBMember

143

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

143.1

Физические лица

mem-int:FLMember

144

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

144.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

145

Идентификатор денежного требования

dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

146

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

147

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

147.1

Закладные

mem-int:ZakladnyePURCBMember

148

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

148.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

149

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

149.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

150

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

151

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

151.1

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

mem-int:Dolyauk_RosoooMember

152

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

152.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

153

Идентификатор юридического лица

dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

154

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

154.1

Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember

155

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

155.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

156

Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

157

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

157.1

Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember

158

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

158.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

159

Идентификатор драгоценного металла

dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

160

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

160.1

Стоимость драгоценных металлов

mem-int:Dragmet_DataMember

161

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

161.1

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего

mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember

162

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

162.1

Стоимость драгоценных металлов

mem-int:Dragmet_DataMember

163

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

163.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

164

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

165

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

165.1

Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

166

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

166.1

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего

mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember

167

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

167.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.6. Художественные ценности

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

168

Идентификатор художественной ценности

dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

169

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

169.1

Стоимость художественных ценностей

mem-int:Xudczennosti_DataMember

170

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

170.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

171

Вид иного имущества

dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

172

Иное имущество

dim-int:InoelmushhestvoAxis

172.1

Стоимость прочего имущества

mem-int:Prochimushh_DataMember

173

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoTaxis

174

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

174.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

175

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

176

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

177

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

177.1

итого по видам дебиторской задолженности

mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember

178

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

179

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

179.1

Физические лица

mem-int:FLMember

180

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

180.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

181

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

182

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

183

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

183.1

итого по видам дебиторской задолженности

mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember

184

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

184.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

185

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

185.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

186

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

187

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

188

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

188.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

189

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

189.1

Физические лица

mem-int:FLMember

190

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

190.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

191

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

192

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

193

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

193.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

194

Физические лица (юридические лица)

dim-int:FL_YULAxis

194.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

195

Техническая ось

dim-int:TecnnicalAxis

195.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

196

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

197

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

198

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

199 Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Иная информация

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

200

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420503

"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

2.1

дебиторская задолженность

mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember

2.2

денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember

2.3

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember

2.4

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember

2.5

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember

2.6

имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember

2.7

иное имущество

mem-int:InoeImushhestvoMember

2.8

недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember

2.9

проектная документация

mem-int:ProektnDokMember

2.10

художественные ценности

mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember

2.11

ценные бумаги иностранных эмитентов

mem-int:CzB_ilnostrEmitentovMember

2.12

ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember

3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

3.1

дивиденды по акциям акционерных обществ

mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember

3.2

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember

3.3

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember

3.4

иные доходы по имуществу

mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember

3.5

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember

3.6

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember

3.7

процентный доход по облигациям

mem-int:ProczentnyjDoxodPoObIigacziyamMember

3.8

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)

mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember

4

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

4.1

вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember

4.2

управляющая компания

mem-int:UKMember

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

5

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

5.1

Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего

mem-int:Czb_RosemitMember

5.2

Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего

mem-int:Czb_InostremitMember

6

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

6.1

акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.2

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.3

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.4

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.5

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.6

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

6.7

векселя

mem-int:VekselyaMember

6.8

ипотечные сертификаты

mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember

6.9

депозитные сертификаты

mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

6.10

закладные

mem-int:Zakladnye_UKMember

6.11

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)

mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitlProchieMember

7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

Отчет по форме 0420504

"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного

фонда (владельцах инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Типы владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

2.1

Физические лица

mem-int:FLMember

2.2

Юридические лица

mem-int:YULMember

2.3

Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)

mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

3.1

для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, - всего

mem-int:V_RFMember

3.2

для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего

mem-int:ZaPredelami_RFMember

4

По месту учета прав паев

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

4.1

права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя

mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember

4.2

права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария

mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember

4.3

права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего

mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

5

Вид счетов

dim-int:VidSchetovAxis

5.1

Депозитные лицевые счета

mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember

5.2

Казначейские лицевые счета

mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember

5.3

Счет неустановленных лиц

mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

6

Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladlnvPaevPaevInvFondAxis

6.1

Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего

mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember

6.2

счета физических лиц

mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember

6.3

счета юридических лиц

mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember

6.4

счета доверительных управляющих

mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember

6.5

счета номинальных держателей

mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember

6.6

счета номинального держателя центрального депозитария

mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember

6.7

Депозитные лицевые счета

mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember

6.8

Казначейские лицевые счета

mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember

6.9

счета неустановленных лиц

mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember

7

Виды счетов иные

dim-int:VidySchetov_InyeAxis

7.1

на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)

mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenuIevyeMember

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

8

Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladlnvPaevPaevInvFondAxis

8.1

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами

mem-int:KolVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember

8.2

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц

mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember

8.3

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца

mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember

8.4

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест

mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember

8.5

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании

mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

9

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

10

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

10.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420505

"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных

с доверительным управлением имуществом, составляющим активы

акционерного инвестиционного фонда (имуществом,

составляющим паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.2

вознаграждение управляющей компании

mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember

2.3

вознаграждение специализированному депозитарию

mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember

2.4

вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVIadInvPaevPaevInvFMember

2.5

вознаграждение оценщику

mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember

2.6

вознаграждение аудиторской организации

mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember

2.7

вознаграждение бирже

mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember

3

Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов

dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis

Отчет по форме 0420506

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

Отчет по форме 0420507

"Отчет о доходах от инвестирования средств

пенсионных накоплений"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dira-int:ID_NPFTaxis

3

Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

3.1

оплата услуг брокера

mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember

3.2

оплата услуг биржи

mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember

3.3

оплата услуг специализированного депозитария

mem-int:Oplata_Uslug_SDMember

3.4

оплата необходимых расходов управляющей компании

mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember

3.5

оплата расходов на страхование риска ответственности

mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember

3.6

оплата услуг банков

mem-int:Oplata_Uslug_BankMember

3.7

прочие расходы

mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508

"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2.1

Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

3

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

3.1

Денежные средства - всего

mem-int:Ds_DataMember

3.2

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.3

на брокерских счетах

mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

3.4

предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember

3.5

на счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

4

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4.1

в национальной валюте Российской Федерации

mem-int:NaczValMember

4.2

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

mem-int:RubEkvMember

4.3

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

5.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.2

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего

mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember

5.3

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RFMember

5.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

5.5

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:Municz_CzBMember

5.6

Российские депозитарные расписки

mem-int:RosDepRaspiskiMember

5.7

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:InvPaiPIFMember

5.8

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionemyxObshhestvMember

5.9

Ипотечные ценные бумаги - всего

mem-int:IpotCZBMember

5.10

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

6

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

6.1

Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего

mem-int:Czb_InostremitMember

6.2

Облигации иностранных эмитентов - всего

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

6.3

облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

6.4

Иностранные депозитарные расписки

mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember

6.5

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember

6.6

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

6.7

Иные ценные бумаги

mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember

7

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

7.1

Биржевые облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:BirzhObligRosXozObshnMember

7.2

Акции публичных акционерных обществ

mem-int:AkcziiPAOMember

7.3

Акции непубличных акционерных обществ

mem-int:AkcziiNepubAOMember

7.4

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

7.5

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

7.6

Облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

7.7

Облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

8

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

8.1

итого по видам дебиторской задолженности

mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember

8.2

по накопленному купонному доходу

mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxoduMember

8.3

по накопленному процентному доходу

mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxoduMember

8.4

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

9

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

9.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

9.2

Резерв на выплату вознаграждения - всего

mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember

9.3

Общая величина обязательств

mem-int:ObshhvelichobyazMember

10

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

10.1

Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

10.2

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

12

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

13

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

13.1

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

14

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

14.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

15

Брокерский счет

dim-int:BrokerskijSchetTaxis

16

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

17

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

17.1

Брокерский договор

mem-int:BrokerkijDogovorMember

18

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

18.1

на брокерских счетах

mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

19

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

19.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

20

Идентификатор брокера

dim-int:IDBrokeraTaxis

21

Характеристика обеспечения

dim-int:Xar_ObespTaxis

22

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

22.1

Брокерский договор

mem-int:BrokerkijDogovorMember

23

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

23.1

предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember

24

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

24.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

25

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

26

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

27

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

27.1

Депозитный договор

mem-int:DepozitnyjDogovorMember

28

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

28.1

на счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

29

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

29.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

30

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

31

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

32

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

32.1

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего

mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember

33

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

33.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

34

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

35

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

36

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

36.1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RFMember

37

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

37.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

38

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

39

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

40

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

40.1

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRPMember

41

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

41.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

42

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

43

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

44

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

44.1

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:Municz_CzBMember

45

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

45.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

46

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

47

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

48

Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

49

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

49.1

Российские депозитарные расписки

mem-int:RosDepRaspiskiMember

50

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

50.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

51

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

52

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

53

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

54

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

54.1

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:InvPaiPIFMember

55

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

55.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

56

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

57

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

58

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

58.1

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

59

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

59.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

60

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

61

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

62

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

62.1

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

63

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

63.1

Ипотечные ценные бумаги - всего

mem-int:IpotCZBMember

64

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

64.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

65

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66

Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

67

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

67.1

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennyeBumagiObllpotechnSertMembef

68

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

68.1

Ипотечные ценные бумаги - всего

mem-int:IpotCZBMember

69

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

69.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

70

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

71

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

71.1

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

72

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

72.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

73

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

74

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

75

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

75.1

облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

76

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

76.1

Облигации иностранных эмитентов - всего

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

77

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

77.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

78

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

79

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

80

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

80.1

облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

81

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

81.1

Облигации иностранных эмитентов - всего

mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

82

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

82.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

83

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

84

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

85

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

85.1

облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

86

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

86.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

87

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

88

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

89

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

90

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

90.1

Иностранные депозитарные расписки

mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember

91

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

91.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

92

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

93

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

94

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

94.1

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember

95

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

95.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

96

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

98

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

98.1

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

99

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

99.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

100

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

101

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

101.1

Иные ценные бумаги

mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember

102

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

102.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

103

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

104

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

105

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

105.1

Физические лица

mem-int:FLMember

106

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

106.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

107

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

108

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

109

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

109.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

110

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

110.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

111

Идентификатор иного актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

112

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

112.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

113

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

114

Идентификатор физического лица

dim-int:ID_FLTaxis

115

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

115.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

116

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

116.1

Физические лица

mem-int:FLMember

117

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

117.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

118

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

119

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

120

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

120.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

121

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

121.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

122

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

122.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420509

"Отчет о доходах от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2.1

Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:DoveritUprNakopIZhilObespMember

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

3

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

4

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

5

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

6.1

иные расходы

mem-int:InyeRasxMember

6.2

Итого

mem-int:ItogoNPMember

6.3

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров

mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember

6.4

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании

mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember

6.5

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений

mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember

6.6

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember

6.7

на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании

mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

Отчет по форме 0420510

"Информация о лицах, которым управляющими компаниями

поручено проведение идентификации"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Идентификатор кредитной организации (ее филиала)

dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

Отчет по форме 0420511

"Отчет о сделках, проведенных с отклонением

от рыночных цен"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

5.1

Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

5.2

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений

mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420512

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Пенсионного фонда Российской Федерации"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Отчет по форме 0420513

"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных

накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2.1

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений

mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

3

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

4

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

По месяцам

dim-int:PoMesyacamAxis

5.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

5.2

переданные в январе

rnem-int:PeredannyeVYanvareMember

5.3

переданные в феврале

mem-int:PeredannyeVFevraleMember

5.4

переданные в марте

mem-int:PeredannyeVMarteMember

5.5

переданные в апреле

mem-int:PeredannyeVApreleMember

5.6

переданные в мае

mem-int:PeredannyeVMaeMember

5.7

переданные в июне

mem-int:PeredannyeVIyuneMember

5.8

переданные в июле

mem-int:PeredannyeVIyuleMember

5.9

переданные в августе

mem-int:PeredannyeVAvgusteMember

5.10

переданные в сентябре

mem-int:PeredannyeVSentyabreMember

5.11

переданные в октябре

mem-int:PeredannyeVOktyabreMember

5.12

переданные в ноябре

mem-int:PeredannyeVNoyabreMember

5.13

переданные в декабре

mem-int:PeredannyeVDekabreMember

Отчет по форме 0420514

"Расчет собственных средств управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1.1

на счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

1.2

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1

облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

2.2

облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

2.3

облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

2.4

облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember

2.5

государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember

2.6

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember

2.7

муниципальные ценные бумаги

mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember

3

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

3.1

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

3.2

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

4

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

5

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

6

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

6.1

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

7

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

7.1

Итого

mem-int:ItogoMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

8

Депозит

dim-int:DepozitTaxis

9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

10.1

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

11

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

11.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

12

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

13

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

14

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

14.1

облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember

15

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

15.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

16

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

17

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

18

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

18.1

государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember

19

Техническая ось

dim-int:TecbnicalAxis

19.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

20

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

21

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

22

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

22.1

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember

23

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

23.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

24

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

25

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

26

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

26.1

муниципальные ценные бумаги

mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember

27

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

27.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

28

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

29

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

30

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

30.1

облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

31

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

31.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

32

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

33

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

34

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

34.1

облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

35

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

35.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

36

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

37

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

38

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

38.1

облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

39

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

39.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

40

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

41

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

42

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

42.1

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

43

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

43.1

Итого

mem-int:ItogoMember

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

44

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

45

Идентификатор эмитента

dim-int:IdEmitentaTaxis

46

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

46.1

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

47

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

47.1

Итого

mem-int:ItogoMember

3. Недвижимое имущество

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

48

Идентификатор недвижимого имущества

dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

49

Идентификатор оценщика

dim-int:ID_OczenshikaTaxis

50

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

50.1

Итого

mem-int:ItogoMember

4. Дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

51

Идентификатор дебитора

dim-int:ID_DebitoraTaxis

52

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности

dim-int:ID_Dz_UkTaxis

53

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

53.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету

собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

54

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

55

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

56

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

56.1

Физические лица

mem-int:FLMember

57

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

57.1

Итого

mem-int:ItogoMember

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

58

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

59

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

60

Физические и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

60.1

Юридические лица

mem-int:YULMember

61

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

61.1

Итого

mem-int:ItogoMember

5.3. Иные обязательства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

62

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

63

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

63.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

64

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

65

Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления

dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Отчет по форме 0420515

"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки

дня общего собрания акционеров (участников), содержащей

вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

Отчет по форме 0420516

"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis

2

Идентификатор договора с аудитором

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

3

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420521

"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Отчет по форме 0420522

"Отчет о доходах и расходах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 8 февраля 2018 года N 4715-У

"О формах, порядке и сроках

составления и представления

в Банк России отчетов

акционерными инвестиционными

фондами, управляющими компаниями

инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов

и негосударственных

пенсионных фондов"

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ

ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ

ФОНДОВ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 декабря 2019 года N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года N 57659.

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов: при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один пакет в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария или уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), перед включением в пакет направляется указанным уполномоченным лицам для подтверждения достоверности показателей.

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность в виде показателей представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующем порядке.

4.1. Показатели отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.2. Показатели отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов):

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежеквартально по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

4.3. Показатели отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.4. Показатели отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.5. Показатели отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно за отчетный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4.6. Показатели отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.7. Показатели отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.8. Показатели отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.9. Показатели отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.10. Показатели отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4.11. Показатели отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с отклонением от рыночных цен.

4.12. Показатели отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.13. Показатели отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.14. Показатели отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.15. Показатели отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.16. Показатели отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

4.17. Показатели отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

4.18. Показатели отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

4.19. Показатели отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала отчетного года в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

5. Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П: 0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации", 0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации", а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации", 0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации".

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании и аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки).

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

6. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании не представляют.

7. В случае выявления за отчетный период в течение последних трех лет акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), исправленная в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 523-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года N 40826, 21 декабря 2016 года N 44853, 25 ноября 2019 года N 56612, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

8. Справка о стоимости чистых активов, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчета о владельцах, отчета о вознаграждениях и расходах, отчетов по формам 0420515 и 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчеты по формам 0420510, 0420515 и 0420516, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющим его обязанности.

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, также подписываются уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах также подписывается уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики также подписывается лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании).

9. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении соответствующего паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом представляется в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

10. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772).

12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью в Банк России представляется пояснительная записка.

13. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:

сумма (стоимость) (кроме суммы в единицах валюты определения стоимости чистых активов) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов - с точностью до двух знаков после запятой;

объем сделки и объем сделок с ценной бумагой - в тысячах рублей;

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой. Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя десятичными знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя десятичными знаками после запятой;

количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество счетов, физических и юридических лиц - в единицах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате "гггг.мм.дд.", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день, время - в формате "чч.мм.сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "ее" - секунды.

<В ред. Указания Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

14. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

15. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).

16. Для резидентов в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.

17. Понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.

18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

19. При составлении отчетности код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация.

20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

201. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

<Введен Указанием Центрального банка РФ от 08.04.2020 N 5434-У >

21. Для составления отчетности посредством формирования показателей управляющая компания использует группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого ею при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Таблица группировки показателей отчетности управляющей

компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета

о финансовых результатах

Номер строки

Наименование отчетного элемента

Код отчетного элемента

Порядок определения значения по строке

Строка и форма отчета

1

2

3

4

5

1

Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам

uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK

часть оборота по кредиту: 47902

строка 77 формы по 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

3

Денежные средства

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember + mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

строка 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

4

на счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

часть [20501 - 20505]

к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

5

на счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329]

к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

6

Ценные бумаги - всего

uk-dic:CzennyeBumagiVsego

uk-dic:ObIigacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego

строка 6 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

7

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465

строка 6.1 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

8

Акции

uk-dic:AkcziiVsego

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember + mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

строка 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

9

акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771

к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

10

акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771

к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

11

Недвижимое имущество

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo

60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805

строка 7 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

12

Дебиторская задолженность

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703

строка 8 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

13

Общая стоимость активов

uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov

uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

строка 9 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

14

Общая величина обязательств

uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv

больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]

строка 10 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

15

Кредиторская задолженность

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]

строки (191 + 202) формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

16

Размер собственных средств

uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv

uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv

строка 11 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"