Основная информация
Дата опубликования: | 18 октября 2010г. |
Номер документа: | 18898 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Положения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В1006504
В201006504В201304039
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 17.11.2010, N 61, СТР. 26
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 08.11.2010 ПОД N 18898
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
18.10.2010 N 360-П/126н
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
НА ЭТИХ СЧЕТАХ, СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
<Утратило силу с 18 ноября 2013 г.: Указание Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ от 03.10.2013 N 3072-У/100н >
<Изменение: Указание Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н (изменения вступают в силу с 8 июля 2012 г.)>
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 октября 2010 года N 21) настоящее Положение устанавливает особенности открытия и ведения подразделениями расчетной сети Банка России, кредитными организациями (далее - банки) банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - УФК) на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - банковский счет УФК) при наделении ими сотрудников отделений УФК, являющихся юридическими лицами (далее - отделения УФК), полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах.
1. В случае наделения сотрудников отделений УФК полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах УФК, документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388, 30 мая 2008 года N 11786, 14 декабря 2009 года N 15591 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 57, от 11 июня 2008 года N 32, от 23 декабря 2009 года N 74), оформляются с учетом следующих особенностей:
1.1. в поле "Фамилия, имя, отчество" оборотной стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка) указываются полностью фамилии, имена, отчества (при наличии) сотрудников отделения УФК, наделенных правом первой или второй подписи. В поле "Образец оттиска печати" карточки проставляется образец оттиска печати отделения УФК. В поле "Подпись клиента" карточки проставляется собственноручная подпись руководителя УФК или уполномоченного им лица из числа сотрудников УФК и оттиск печати УФК;
1.2. в качестве документа, подтверждающего полномочия лиц, указанных в карточке, в банк представляется распорядительный акт УФК на бумажном носителе о наделении сотрудников отделения УФК правом первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках.
1.3. Карточки могут быть оформлены в головном расчетно-кассовом центре Банка России (ГРКЦ) с последующим направлением ГРКЦ заверенных карточек в расчетно-кассовые центры Банка России, обслуживающие соответствующие банковские счета УФК.
<Подпункт 1.3. введен Указанием Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н >
2. Представляемые в банк списки (уточненные списки) организаций, лицевые счета которых открыты отделением УФК, с указанием сроков выплаты заработной платы по каждой организации, а также иные документы, представляемые отделением УФК в соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, подписываются руководителем и главным бухгалтером отделения УФК или лицами, их замещающими, и заверяются оттиском печати отделения УФК.
3. Операции по банковским счетам УФК, открытым в банках в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются на основании расчетных документов, направленных отделением УФК в электронном виде или на бумажном носителе, и кассовых документов, составленных отделением УФК на бумажном носителе.
Выписки из банковского счета УФК и приложения к ним выдаются отделению УФК в порядке, установленном договором банковского счета.
<В ред. Указания Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н >
4. Банк выдает отделению УФК необходимое количество денежных чековых книжек в установленном порядке.
5. Счета, открытые отделениям УФК на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", закрываются в установленном порядке по мере открытия банковских счетов УФК в этом же банке. Остатки средств на счетах отделения УФК перечисляют на счета УФК.
6. При поступлении в банк распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех указанных в карточке сотрудников отделения УФК (с указанием даты прекращения действия данного права) прием банком расчетных документов и денежных чеков, подписанных сотрудниками отделения УФК, прекращается с даты, указанной в распорядительном акте УФК, но не ранее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк указанного распорядительного акта УФК (далее - день прекращения проведения операций отделением УФК).
В случае прекращения действия права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, отделение УФК возвращает неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший отделению УФК денежные чековые книжки.
Расчетные документы и денежные чеки, подписанные сотрудниками отделения УФК, принятые банком до получения распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках сотрудников отделения УФК, но не исполненные на день прекращения проведения операций отделением УФК, возвращаются отделению УФК без исполнения с сопроводительным письмом произвольной формы с указанием причин возврата.
При поступлении в банк распорядительного акта УФК о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках кого-либо из сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, в поле "Срок полномочий" карточки напротив образцов подписей таких сотрудников отделения УФК работник банка делает запись "Отмена" и проставляет дату прекращения права первой или второй подписи.
7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. Кудрин
В1006504
В201006504В201304039
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 17.11.2010, N 61, СТР. 26
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 08.11.2010 ПОД N 18898
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
18.10.2010 N 360-П/126н
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
НА ЭТИХ СЧЕТАХ, СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
<Утратило силу с 18 ноября 2013 г.: Указание Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ от 03.10.2013 N 3072-У/100н >
<Изменение: Указание Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н (изменения вступают в силу с 8 июля 2012 г.)>
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 октября 2010 года N 21) настоящее Положение устанавливает особенности открытия и ведения подразделениями расчетной сети Банка России, кредитными организациями (далее - банки) банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - УФК) на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - банковский счет УФК) при наделении ими сотрудников отделений УФК, являющихся юридическими лицами (далее - отделения УФК), полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах.
1. В случае наделения сотрудников отделений УФК полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах УФК, документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388, 30 мая 2008 года N 11786, 14 декабря 2009 года N 15591 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 57, от 11 июня 2008 года N 32, от 23 декабря 2009 года N 74), оформляются с учетом следующих особенностей:
1.1. в поле "Фамилия, имя, отчество" оборотной стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка) указываются полностью фамилии, имена, отчества (при наличии) сотрудников отделения УФК, наделенных правом первой или второй подписи. В поле "Образец оттиска печати" карточки проставляется образец оттиска печати отделения УФК. В поле "Подпись клиента" карточки проставляется собственноручная подпись руководителя УФК или уполномоченного им лица из числа сотрудников УФК и оттиск печати УФК;
1.2. в качестве документа, подтверждающего полномочия лиц, указанных в карточке, в банк представляется распорядительный акт УФК на бумажном носителе о наделении сотрудников отделения УФК правом первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках.
1.3. Карточки могут быть оформлены в головном расчетно-кассовом центре Банка России (ГРКЦ) с последующим направлением ГРКЦ заверенных карточек в расчетно-кассовые центры Банка России, обслуживающие соответствующие банковские счета УФК.
<Подпункт 1.3. введен Указанием Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н >
2. Представляемые в банк списки (уточненные списки) организаций, лицевые счета которых открыты отделением УФК, с указанием сроков выплаты заработной платы по каждой организации, а также иные документы, представляемые отделением УФК в соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, подписываются руководителем и главным бухгалтером отделения УФК или лицами, их замещающими, и заверяются оттиском печати отделения УФК.
3. Операции по банковским счетам УФК, открытым в банках в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются на основании расчетных документов, направленных отделением УФК в электронном виде или на бумажном носителе, и кассовых документов, составленных отделением УФК на бумажном носителе.
Выписки из банковского счета УФК и приложения к ним выдаются отделению УФК в порядке, установленном договором банковского счета.
<В ред. Указания Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ от 31.05.2012 N 2825-У/73н >
4. Банк выдает отделению УФК необходимое количество денежных чековых книжек в установленном порядке.
5. Счета, открытые отделениям УФК на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", закрываются в установленном порядке по мере открытия банковских счетов УФК в этом же банке. Остатки средств на счетах отделения УФК перечисляют на счета УФК.
6. При поступлении в банк распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех указанных в карточке сотрудников отделения УФК (с указанием даты прекращения действия данного права) прием банком расчетных документов и денежных чеков, подписанных сотрудниками отделения УФК, прекращается с даты, указанной в распорядительном акте УФК, но не ранее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк указанного распорядительного акта УФК (далее - день прекращения проведения операций отделением УФК).
В случае прекращения действия права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках всех сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, отделение УФК возвращает неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший отделению УФК денежные чековые книжки.
Расчетные документы и денежные чеки, подписанные сотрудниками отделения УФК, принятые банком до получения распорядительного акта УФК на бумажном носителе о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках сотрудников отделения УФК, но не исполненные на день прекращения проведения операций отделением УФК, возвращаются отделению УФК без исполнения с сопроводительным письмом произвольной формы с указанием причин возврата.
При поступлении в банк распорядительного акта УФК о прекращении права первой или второй подписи на расчетных документах и денежных чеках кого-либо из сотрудников отделения УФК, указанных в карточке, в поле "Срок полномочий" карточки напротив образцов подписей таких сотрудников отделения УФК работник банка делает запись "Отмена" и проставляет дату прекращения права первой или второй подписи.
7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. Кудрин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 61 от 17.11.2010 Стр. 26 |
Рубрики правового классификатора: | 080.090.000 Казначейство, 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000), 080.110.040 Банковское регулирование и контроль |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: