О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2014 г. N 416/18

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

(в ред. постановлений Правительства МО

от 10.10.2014 N 853/37, от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40,

от 24.05.2017 N 378/17, от 24.10.2017 N 886/39, от 20.03.2019 N 133/8, от 12.10.2020 № 713/32)

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

2. Определить Министерство экономики и финансов Московской области уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области по осуществлению действий по размещению средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 3 июня 2014 г. N 416/18

ПОРЯДОК

РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

(в ред. постановлений Правительства МО

от 10.10.2014 N 853/37, от 27.05.2015 N 378/20,

от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - кредитные организации).

1.2. Кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 3-5 настоящего пункта;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 20.03.2019 N 133/8)

3) соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд, рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада договора на ведение реестра владельцев ценных бумагхозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

заключение государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" с кредитной организацией договора субординированного займа и предоставление облигаций федерального займа либо заключение договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (указанная информация размещается государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

(подп. 3 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 20.03.2019 N 133/8)

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Московской области;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

(подп. 5 в ред. постановления Правительства МО от 20.03.2019 N 133/8)

6) Утратил силу с 20.03.2019  - Постановление Правительства МО от 20.03.2019 N 133/8.

1.2.1. Утратил силу с 12 ноября 2016 года. - Постановление Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40.

1.3. Средства бюджета Московской области могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - Требования), и заключивших с Министерством экономики и финансов Московской области генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Участники размещения).

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

1.4. Размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах у Участников размещения осуществляется Министерством экономики и финансов Московской области (далее - Министерство) в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

1.5. Основанием для размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах является Генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение), заключаемое Министерством с кредитной организацией.

1.6. Срок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах не может превышать 180 дней.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

1.7. Информация о проводимых процедурах в целях размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт Министерства).

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

2. Подготовка и представление обращения кредитной

организации о намерении заключить Генеральное соглашение

2.1. Для участия в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах кредитная организация представляет в Министерство обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее - Обращение) на бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.2. К Обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления Обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки;

(в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

2) нотариально удостоверенная копия генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

4) нотариально удостоверенная копия свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

5) письмо кредитной организации о соответствии кредитной организации подпункту 3 пункта 1.2 настоящего Порядка по состоянию на дату представления Обращения с указанием соответствующего требования, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

(подп. 5 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

6) письмо кредитной организации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением соответствующей копии запроса в территориальное учреждение Банка России. Справка территориального учреждения Банка России о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, представляется в Министерство не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения и не позднее даты заключения Генерального соглашения;

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17)

7) справка налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее - справка о задолженности) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, а в случае наличия не исполненной кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов также прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, страховым взносам, сборам, пеням, штрафам, процентам (далее - справка о состоянии расчетов) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения;

(подп. 7 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 20.03.2019 N 133/8)

8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета.

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета;

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

(подп. 8 в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

9) информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности и данные о концентрации кредитного риска по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, подписанные руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности и данные о концентрации кредитного риска, составленные по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанные руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

(подп. 9 в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

10) расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме N 0409123 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета.

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала) ("Базель III"), составленный по форме N 0409123 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета;

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

(подп. 10 в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такой оборотной ведомости.

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, по состоянию на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости;

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17, от 20.03.2019 N 133/8)

(подп. 11 в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

12) письмо кредитной организации об отсутствии по состоянию на дату представления Обращения действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

(подп. 12 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

13) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и (или) уполномоченного лица;

(подп. 13 в ред. постановлений Правительства МО от 20.03.2019 N 133/8)

14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения, Генерального соглашения, иных документов, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

(в ред. постановлений Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37, от 31.10.2016 N 812/40, от 20.03.2019 N 133/8)

15) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации или нотариально удостоверенная копия такой карточки;

(подп. 15 в ред. постановлений Правительства МО от 20.03.2019 N 133/8)

16) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

(подп. 16 в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

2.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

2.4. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении свой банковский идентификационный код (БИК) и реквизиты своего корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, для перечисления Министерством средств бюджета Московской области, размещаемых на банковских депозитах.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

2.5. Кредитная организация представляет Обращение и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в Министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Министерства для принятия корреспонденции, указанному на официальном сайте Министерства.

3. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение

Генерального соглашения

3.1. Для рассмотрения Обращения и подготовки заключения о соответствии (несоответствии) кредитной организации Требованиям в Министерстве создается комиссия (далее - комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются распорядительным актом Министерства.

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

3.2. При получении Обращения комиссия проверяет:

1) соответствие Обращения форме, предусмотренной настоящим Порядком;

2) наличие на Обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

3) наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;

4) наличие или отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 3.9, 3.11 и 3.12 настоящего Порядка.

3.3. Министерство на основании решения комиссии отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения:

1) при несоответствии Обращения форме, установленной настоящим Порядком;

2) при отсутствии в Обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитной организации;

(подп. 2 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

3) если к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;

4) в случае наличия ограничений, предусмотренных пунктами 3.9, 3.11 и 3.12 настоящего Порядка.

3.4. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, комиссия проверяет:

1) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;

2) соответствие кредитной организации Требованиям.

3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям комиссией используются официальные данные Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату проверки.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 20.03.2019 N 133/8)

3.6. Министерство отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случае, если кредитная организация не соответствует Требованиям.

3.7. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается Министерством на основании заключения комиссии. Министерство заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в следующем порядке:

1) Министерство в срок не позднее 12 рабочих дней с даты получения Обращения письменно информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Министерством кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Министерству кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны;

2) кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Министерства Генерального соглашения представляет в порядке, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, в Министерство Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны;

3) Министерство возвращает кредитной организации зарегистрированный в Министерстве экземпляр Генерального соглашения.

3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.3 и 3.6 настоящего Порядка, Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.9. В случае принятия решения Министерством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 3.3 и 3.6 настоящего Порядка повторное Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Министерством не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа.

3.10. Кредитная организация, заключившая с Министерством Генеральное соглашение, предоставляет в Министерство заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

(в ред. постановлений Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17)

При указании в Генеральном соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная организация предоставляет Министерству заверенные кредитной организацией копии заключенных с подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

Представление указанных документов осуществляется кредитной организацией в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания Генерального соглашения.

Срок действия дополнительных соглашений, по которым Министерству предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации не может быть менее срока действия Генерального соглашения. В случае внесения в договор корреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предоставления Министерству права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, кредитная организация предоставляет в Министерство в срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силу заверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесение данных изменений.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

3.11. Генеральное соглашение подлежит расторжению Министерством в случае однократного несвоевременного исполнения Участником размещения обязательств по возврату Министерству средств бюджета Московской области, размещенных на депозит, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени). В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Министерством не ранее 6 месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

3.12. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение срока действия Генерального соглашения со дня вступления в силу Генерального соглашения или с даты его пролонгации не осуществляла размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Министерством с указанной кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

3.13. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, по инициативе которой расторгается Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

Со дня направления Министерством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Министерство не допускает кредитную организацию к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах.

(в ред. постановления Правительства МО от 20.03.2019 N 133/8)

3.14. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на официальном сайте Министерства.

3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.

Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:

1) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;

2) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

3) в случае отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: справка о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, или письмо Участника размещения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: письмо Участника размещения о наличии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием объема задолженности, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих объем задолженности справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи), и справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной Участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);

4) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

5) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 24.11.2016 N 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

6) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 24.11.2016 N 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанные руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

7) расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме N 0409123 Указаний Банка России от 24.11.2016 N 4212-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета;

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

8) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 24.11.2016 N 4212-У, на последнюю отчетную дату, подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17.

(п. 3.15 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17)

4. Определение лимитов размещения

4.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого Участник размещения вправе направлять в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.7 настоящего Порядка предложения о процентной ставке (далее - Предложение) в ходе размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Лимит на предложения), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства бюджета Московской области могут размещаться на банковских депозитах у Участника размещения (далее - Лимит на средства).

4.2. Расчет лимита размещения для Участника размещения осуществляется в соответствии с Порядком расчета лимита размещения средств бюджета Московской области согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Рассчитанный Лимит на средства для Участника размещения подлежит пересмотру на основании данных о размере собственных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности.

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40)

4.3. Лимит размещения, установленный Участнику размещения, не может превышать 50 млрд. рублей.

(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

5. Размещение средств бюджета Московской области

на банковских депозитах

5.1. Министерство может размещать средства бюджета Московской области у Участников размещения на срочные депозиты и депозиты до востребования.

5.2. Министерство определяет сумму размещаемых средств бюджета Московской области на депозиты и срок их размещения.

5.3. Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах:

1) проверяет соответствие Участника размещения Требованиям;

2) рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на предложения и доводит до сведения Участника размещения.

5.4. Министерство не допускает Участника размещения к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве Участника размещения;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении Участника размещения;

3) принятия решения о наложении ареста на имущество или активы Участника размещения или возбуждения исполнительного производства в отношении Участника размещения;

4) наличия у Участника размещения задолженности перед бюджетом Московской области, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме более 1 процента собственных средств (капитала);

(в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2014 N 853/37)

5) отсутствия согласия Участника размещения на раскрытие информации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо изменения ранее данного решения о согласии Участника размещения на раскрытие такой информации;

6) несоответствия Участника размещения Требованиям, установленным настоящим Порядком;

7) непредставления Министерству документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

8) если сумма средств бюджета Московской области, размещаемых на банковских депозитах, превышает лимит предложения, установленный для Участника размещения.

5.5. О принятии решения, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Порядка, Министерство в день принятия решения о недопущении к участию в размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах направляет Участнику размещения соответствующее уведомление.

5.6. Обмен документами при размещении средств бюджета Московской области на банковские депозиты между Министерством и Участником размещения осуществляется посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи.

Риск неправомерного подписания электронного документа несет уполномоченное лицо, на которое зарегистрирован сертификат соответствующего ключа электронной подписи.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20.

С целью защиты информации, содержащейся в электронном документе, Министерство и Участник размещения используют сертифицированные средства криптографической защиты.

Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью между Министерством и Участниками размещения утверждается Министерством (далее - Порядок организации электронного документооборота).

5.7. Размещение средств бюджета Московской области на банковские депозиты осуществляется в следующем порядке:

1) в день размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах Министерство до 12.00 московского времени текущего рабочего дня направляет Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее - запрос), сформированный в виде электронного документа в соответствии с Порядком организации электронного документооборота и содержащий указание на вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью);

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

2) в соответствии с полученным запросом Участник размещения направляет в Министерство:

с 12.00 до 13.00 московского времени текущего рабочего дня в режиме электронного документооборота предложение о процентной ставке, сформированное в виде электронного документа с использованием средств специального архивирования (архиваторы RAR или ZIP) в соответствии с Порядком организации электронного документооборота. Архивация осуществляется с паролем. Предложение о процентной ставке (далее - предложение) должно содержать следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку (цифрами и прописью). Сумма и срок депозита, указанные в предложении, должны соответствовать сумме и сроку, указанным в запросе;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

с 13.00 до 13.30 московского времени текущего рабочего дня в режиме электронного документооборота пароль для разархивации предложений, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, сформированный в виде электронного документа в соответствии с Порядком организации электронного документооборота;

3) Министерство рассматривает принятые от Участников размещения предложения. Размещение средств бюджета Московской области на банковский депозит производится у того Участника размещения, который предложил наиболее высокую процентную ставку по запросу.

При поступлении от нескольких Участников размещения на запрос Министерства одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение Участника размещения, поступившее в Министерство первым. Время поступления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного в форме электронного документа.

(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

Предложения Участника размещения, не соответствующие требованиям подпункта 2 настоящего пункта, не рассматриваются.

Предложения Участников размещения, не направивших пароль для разархивации предложений в соответствии с требованиями подпункта 2 настоящего пункта, не рассматриваются;

4) при принятии условий предложения Участника размещения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, Министерство в сроки и порядке, установленные Министерством:

направляет Участникам размещения, направившим предложения, информацию о результатах размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах;

размещает указанную информацию на официальном сайте Министерства;

направляет Участнику размещения, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, подтверждение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах, которое должно содержать следующую информацию: вид депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку (цифрами и прописью), номера счетов Министерства для возврата депозита, перечисления процентов и реквизиты кредитной организации, в которой открыты счета (далее - подтверждение);

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

5) при получении подтверждения Участник размещения в течение 30 минут сообщает Министерству реквизиты депозитного счета, на который перечисляются средства бюджета Московской области;

6) перечисление средств бюджета Московской области на депозитный счет осуществляется Министерством в течение дня проведения размещения средств бюджета Московской области.

6. Возврат средств бюджета Московской области

с банковских депозитов

6.1. Возврат средств бюджета Московской области с банковских депозитов производится по истечении срока его размещения.

6.2. Досрочный возврат срочных депозитов и возврат депозитов до востребования в полном объеме производится по решению Министерства в случаях:

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

1) предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 5.4 настоящего Порядка;

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

2) непредставления в Министерство отчетной информации в сроки, установленные пунктом 3.15 настоящего Порядка, и/или представления ее не в полном объеме;

3) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) однократного несвоевременного исполнения Участником размещения обязательств по возврату Министерству средств бюджета Московской области, размещенных на депозит, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

6.3. Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме и/или возврат депозитов до востребования в частичном или в полном объеме производится по решению Министерства в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета.

При возникновении временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя из соответствия суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета, срока действия депозита и процентной ставки.

(п. 6.3 в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

6.4. Досрочный возврат срочных депозитов (в частичном или полном объеме) и/или возврат депозитов до востребования (в частичном или полном объеме) производится по решению Министерства при снижении Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средства после его снижения в объеме превышения Лимита на средства над фактическим остатком денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения.

При снижении Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средства после его снижения, Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя из объема превышения Лимита на средства, срока действия депозита и процентной ставки.

(п. 6.4 в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

6.5. Абзац утратил силу с 12 ноября 2016 года. - Постановление Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17.

6.6. Уведомление о возврате депозита до востребования (приложение N 4 к настоящему Порядку) направляется Министерством Участнику размещения до 15.00 московского времени текущего рабочего дня.

Уведомление о возврате срочного депозита (приложение N 4 к настоящему Порядку) направляется Участнику размещения не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств.

Уведомление о возврате депозита до востребования и уведомление о возврате срочного депозита направляется в виде электронного документа в соответствии с Порядком организации электронного документооборота.

(абзац введен постановлением Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

6.7. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключен договор корреспондентского счета (субсчета), указанный в пункте 3.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с указанным договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

(п. 6.7 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

Приложение N 1

к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

Форма

На бланке кредитной организации

Дата, исх. номер

                                          Министерство экономики и финансов

                                          Московской области

                                 Обращение

               о намерении заключить генеральное соглашение

              о размещении средств бюджета Московской области

                          на банковских депозитах

    1. Настоящим ________________________________ (______________________),

                 (полное и сокращенное наименование кредитной организации)

банковский идентификационный код (БИК) ___________________________________,

реквизиты корреспондентского счета (субсчета) ____________________________,

место нахождения _________________________________________________________,

выражает   намерение   заключить   с  Министерством  экономики  и  финансов

Московской  области  генеральное  соглашение  о  размещении средств бюджета

Московской области на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение)

в соответствии с постановлением Правительства Московской области от _______

N _____________ "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на

банковских депозитах".

    2. Настоящим обращением сообщаем, что в отношении _____________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о

признании  банкротом,  о  приостановлении  банковских операций или введении

временной администрации, а также о наложении ареста на имущество или активы

кредитной   организации  или  возбуждении  исполнительного  производства  в

отношении  кредитной  организации,  задолженность перед бюджетом Московской

области  и  по  платежам  в бюджетную систему Российской Федерации в объеме

более 1 процента собственных средств (капитала).

    3. Для оперативного уведомления ___________________________ по вопросам

организационного  характера  и  взаимодействия  с Министерством экономики и

финансов Московской области

Ответственным исполнителем кредитной организации назначен:

___________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию ответственного

       исполнителя, включая телефон, факс, адрес электронной почты)

    4.  К  настоящему  обращению  прилагается  пакет документов, являющийся

неотъемлемой частью обращения, согласно описи на _____ стр.

Должность руководителя

(уполномоченного лица кредитной организации)

_______________/______________/

    подпись         Ф.И.О.

Главный бухгалтер кредитной организации

_______________/______________/

    подпись         Ф.И.О.

М.П.

Приложение N 2

к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

Форма

                          Генеральное соглашение

              о размещении средств бюджета Московской области

                          на банковских депозитах

                               N ___________

г. Москва                                             "___" _______ 20__ г.

    Министерство  экономики  и  финансов  Московской  области,  именуемое в

дальнейшем "Министерство", в лице ________________________________________,

                                            (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________,

и ________________________________________________________________________,

            (полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице _______________,

                                                             (должность,

                                                               Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________,

именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили  настоящее  генеральное

соглашение  о  размещении  средств бюджета Московской области на банковских

депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:

Порядок - порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от ____ N ___;

Требования - требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от _______ N ________;

Лимит размещения - предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в одной Кредитной организации, рассчитанная Министерством в соответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотренным постановлением Правительства Московской области от ______ N _______;

Уведомление об установлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства об установлении Кредитной организации Лимита размещения;

Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) на банковском депозите;

Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджета Московской области.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств бюджета Московской области на депозитах.

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области.

3. Общие условия

3.1. Средства бюджета Московской области размещаются в валюте Российской Федерации в Кредитной организации на депозиты на условиях возврата депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) - срочные депозиты, а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию - депозит до востребования.

3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Министерство представляет в Кредитную организацию:

3.2.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.

3.2.2. Уведомление об установлении Лимита размещения.

3.2.3. Список лиц, уполномоченных Министерством вести переговоры и оформлять документы.

3.3. Кредитная организация открывает Министерству депозитные счета:

3.3.1. Для размещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.

3.3.2. Для размещения срочных депозитов:

3.3.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.

3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.

3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.

3.4. Размещение средств бюджета Московской области на Депозитах осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах Лимита размещения.

3.5. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.7. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению средств бюджета Московской области определяются в соответствии с Порядком.

4. Начисление и выплата процентов на сумму Депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного Депозита.

4.2. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

Рассчитанная сумма процентов округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.

4.3. Начисление и выплата процентов по срочным Депозитам:

4.3.1. Проценты на сумму срочного Депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по день возврата срочного Депозита.

4.3.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет, указанный при размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного Депозита.

4.3.3. В случае если срок срочного Депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока Депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы Депозита производится по ставке размещения данного Депозита.

4.3.4. В случае досрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 Порядка Кредитная организация начисляет Министерству проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Банком России депозитов на срок "овернайт", действующей на дату зачисления денежных средств на Депозитный счет.

4.3.5. В случае досрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктом 6.4 Порядка Кредитная организация начисляет Министерству проценты по ставке, указанной при размещении данного Депозита. При этом проценты, начисленные на часть суммы срочного Депозита, подлежащей возврату, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы срочного Депозита на счет, указанный при размещении срочного Депозита.

4.4. Начисление и выплата процентов по Депозиту до востребования:

4.4.1. Проценты на сумму Депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита до востребования на Депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

4.4.2. Сумма процентов по Депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организацией исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на Депозитном счете.

4.4.3. Сумма процентов по Депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

4.4.4. В случае возврата всей суммы Депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы Депозита на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

4.4.5. В случае возврата части суммы Депозита до востребования проценты, начисленные на часть суммы Депозита до востребования, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы Депозита до востребования на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

5. Возврат Депозита

5.1. Возврат суммы Депозита может осуществляться полностью или частично в соответствии с Порядком.

5.2. Возврат Депозита осуществляется в соответствии с Порядком.

5.3. Кредитная организация возвращает Министерству срочный Депозит в срок и в размере, установленные при его размещении.

5.4. Сумма срочного Депозита перечисляется Кредитной организацией Министерству в срок и на счет, указанные при его размещении. В случае если срок возврата срочного Депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.5. Возврат Министерством суммы срочного Депозита в полном или частичном объеме до истечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Соглашения), осуществляется в соответствии с Порядком в срок не позднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.

5.6. Возврат Депозита до востребования осуществляется на основании уведомления о возврате средств бюджета Московской области на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

6. Обязательства Сторон

6.1. В целях реализации Соглашения Министерство:

6.1.1. Ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации на соответствие Требованиям.

6.1.2. Направляет требования к Кредитной организации о возврате части или всей суммы Депозитов и уплаты начисленных процентов на возвращаемую сумму Депозитов в соответствии с разделом 6 Порядка.

6.1.3. Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозитов, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

6.1.4. Принимает меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате процентов на сумму Депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

6.1.5. Своевременно информирует Кредитную организацию об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

6.2. При реализации Соглашения Кредитная организация:

6.2.1. Получает от Министерства документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России для открытия и проведения операций по Депозитным счетам Министерства.

6.2.2. Открывает Министерству Депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Министерством всех необходимых документов для последующего зачисления на них и учета сумм Депозитов.

6.2.3. Осуществляет бескомиссионное расчетно-кассовое обслуживание Депозитных счетов.

6.2.4. Обеспечивает выполнение условий размещения средств бюджета Московской области на Депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.

6.2.5. Зачисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие Депозитные счета в день их поступления на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации на основании расчетных документов Министерства при условии указания правильных реквизитов в расчетных документах.

6.2.6. Начисляет и выплачивает проценты на суммы размещенных Депозитов.

6.2.7. Возвращает Министерству денежные средства, размещенные на Депозитах в рамках Соглашения, и перечисляет Министерству начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.

6.2.8. В случае досрочного возврата Министерством срочного Депозита в полном или частичном объеме и Депозита до востребования в полном или частичном объеме осуществляет перечисление Министерству суммы Депозита в сроки, указанные в уведомлении о возврате средств бюджета Московской области, размещенных на Депозитах.

6.2.9. Представляет Министерству выписки по Депозитным счетам, указанным в пункте 3.3 настоящего Соглашения, с приложением расчетных документов не позднее 1 или 15 числа месяца, следующего за днем совершения операции по Депозитному счету соответственно. В случае если дата представления выписок и расчетных документов приходится на нерабочий день, то выписки и расчетные документы представляются в первый следующий за ним рабочий день.

6.2.10. Представляет в Министерство отчетную информацию в сроки, объемах и формах, установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации Требованиям.

6.2.11. Своевременно информирует Министерство об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку.

7.3. Неустойка уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, до дня фактического исполнения обязательств включительно.

Неустойка уплачивается Кредитной организацией в двойном размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов.

7.4. Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.2, 4.3.5 пункта 4.3, подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Министерством неполных или неточных реквизитов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковских расчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.

9.2. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон

Министерство экономики и финансов

Московской области                        _________________________________

                                           (полное наименование Кредитной

                                                     организации)

Место нахождения:                         Место нахождения:

_________________________________         _________________________________

ИНН _____________________________         ИНН _____________________________

КПП _____________________________         КПП _____________________________

БИК _____________________________         БИК _____________________________

Факс: ___________________________         Факс: ___________________________

                            11. Подписи Сторон

Министерство экономики и финансов

Московской области                        _________________________________

                                           (полное наименование Кредитной

                                                     организации)

_________________________________         _________________________________

           (должность)                               (должность)

_________________________________         _________________________________

    (подпись)        (Ф.И.О.)                 (подпись)        (Ф.И.О.)

               М.П.                                      М.П.

Приложение N 3

к Порядку

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства МО

от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40, от 24.05.2017 N 378/17)

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления ограничения объема средств бюджета Московской области, размещаемых на банковские депозиты у одной кредитной организации, заключившей с Министерством экономики и финансов Московской области (далее - Министерство) генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Участник размещения, Генеральное соглашение).

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

2. Лимит размещения для Участника размещения рассчитывается и устанавливается Министерством в зависимости от размера собственных средств (капитала) Участника размещения.

(в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

3. Лимит размещения, установленный Министерством Участнику размещения, не может превышать 50000000000 рублей.

(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

4. Лимит на средства для i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

LimAi = 0,1 x Ki, где

LimAi - Лимит на средства для i-го Участника размещения в миллионах рублей;

Ki - размер собственных средств (капитала) i-го Участника размещения, в миллионах рублей.

Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

(п. 4 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

5. Первоначально Лимит на средства устанавливается при заключении Генерального соглашения и определяется на основании документов, представленных Участником размещения при подаче обращения о намерении заключить Генеральное соглашение.

6. Утратил силу с 12 ноября 2016 года. - Постановление Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40.

7. На основании данных мониторинга Министерство принимает решение об изменении и сохранении установленного ранее Лимита на средства.

8. Для расчета Лимита на средства используются данные о размере собственных средств (капитала) по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета.

(п. 8 в ред. постановления Правительства МО от 31.10.2016 N 812/40)

9. Лимит на предложения для i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

- лимит на предложения для i-го Участника размещения в миллионах рублей;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения, по состоянию на начало дня размещения в миллионах рублей;

- сумма средств бюджета Московской области, размещенных на банковских депозитах у i-го Участника размещения и подлежащих возврату в день размещения, в миллионах рублей.

Показатели , и округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

(п. 9 в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

10. Министерство принимает решение о снижении установленного ранее Лимита на средства до фактического объема размещенных средств бюджета Московской области либо об установлении его равным нулю в случае:

1) недопущения Участника размещения к размещению средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с пунктом 5.4 Порядка размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах;

2) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации;

3) однократного нарушения Порядка размещения банковского депозита, за исключением событий непреодолимой силы;

4) непредставления в Министерство в срок, установленный Генеральным соглашением, отчетной информации для проведения ежеквартального мониторинга и/или представления ее не в полном объеме.

(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20)

11. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 27.05.2015 N 378/20.

12. Министерство незамедлительно уведомляет Участника размещения о снижении Лимита на средства при наступлении условий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Приложение N 4

к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2017 N 378/17)

Форма

Уведомление

о возврате средств бюджета Московской области, размещенных

на банковских депозитах

                                ___________________________________________

                                (полное наименование кредитной организации)

    Министерство  экономики  и финансов Московской области в соответствии с

условиями  Генерального  соглашения о размещении средств бюджета Московской

области на банковских депозитах от "___" _______ 20__ г. N _____ уведомляет

___________________________________________________________________________

                (полное наименование кредитной организации)

о возврате средств бюджета Московской области, размещенных __________ (дата

размещения) в объеме _________ (размещенная сумма) на срок ____ (количество

дней) или на депозит до востребования по ставке ___________ (% годовых), на

следующих условиях:

N п/п

Условия возврата

Значения

1

2

3

1

Вид депозита (срочный или до востребования)

2

Сумма к возврату (цифрами и прописью)

3

Период начисления процентов (с _______ по ________)

4

Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью)

5

Процентная ставка (цифрами и прописью), % годовых

6

Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью)

7

Дата возврата суммы депозита и процентов

8

Примечание

Уполномоченное лицо

Министерства экономики и финансов

Московской области                _________________/_______________________

                                      (подпись)            (Ф.И.О.)