О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 февраля 2006 года № 51-А



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 февраля 2006 года № 51-А

В целях обеспечения сбалансированности окружного бюджета, эффективного использования финансовых ресурсов, в соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 февраля 2006 года № 51-А «О размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 4 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«4. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.

Вице-губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа В.Н. Казарин

от 8 ноября 2007 г. № 504-А

Приложение

к постановлению Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении остатками денежных средств окружного бюджета

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд и регламентирует основные подходы Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), направленные на повышение эффективности управления ликвидностью окружного бюджета.

1.1. Положение определяет перечень мероприятий по управлению ликвидностью окружного бюджета, порядок принятия решений о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета в депозиты коммерческих банков.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- полное и своевременное выполнение расходных обязательств окружного бюджета;

- недопущение краткосрочных пиков платежей по финансированию непокрытых доходами расходных обязательств окружного бюджета, а также расходов на погашение государственного долга автономного округа.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

банк - кредитная организация, являющаяся одним из победителей конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств окружного бюджета;

департамент - департамент финансов автономного округа;

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определённый период текущего финансового года недостаточность на едином счёте бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из окружного бюджета;

временно свободные денежные средства окружного бюджета - средства, образовавшиеся на едином счёте окружного бюджета сверх сумм, направляемых на обеспечение текущей сбалансированности и пополнение оборотной кассовой наличности окружного бюджета;

конкурс - конкурс по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета в валюте Российской Федерации на банковских депозитах;

Генеральное соглашение - соглашение на размещение временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах, заключаемое между департаментом и банком, являющимся одним из победителей конкурса.

II. Порядок размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах

2.1. В целях обеспечения большей защищённости размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета открытый конкурс среди банков-претендентов проводится путём выставления не менее 5 лотов на право размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах.

2.2. Временно свободные денежные средства окружного бюджета могут быть размещены в ликвидные активы после проведения открытого конкурса по отбору коммерческих банков на получение права размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах путём заключения департаментом Генерального соглашения на срок до отчётного периода по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Основанием для размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах являются Генеральные соглашения, заключаемые департаментом с банками, признанными победителями конкурса, на срок не более 1 финансового года в соответствии с примерным Генеральным соглашением на размещение временно свободных средств окружного бюджета автономного округа на банковских депозитах согласно приложению к настоящему Положению.

2.4. Для размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета департаменту в банках открываются срочные банковские депозиты.

2.5. Директор департамента имеет право принять решение о неразмещении временно свободных средств окружного бюджета на банковский депозит в конкретном банке.

2.6. Комиссия по размещению временно свободных денежных средств окружного бюджета (далее - комиссия) принимает решение о сумме и сроках размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах.

2.7. В целях обеспечения надёжности размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета комиссия вправе принять решение об ограничении максимальной суммы средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах в одном уполномоченном банке в зависимости от суммы собственных средств (капитала) уполномоченного банка.

2.8. Объём временно свободных денежных средств окружного бюджета, размещаемый на банковских депозитах, определяется по формуле:

C = DNфакт. + Dn прогн. - RN+nпредус.,

где:

C - объём временно свободных денежных средств окружного бюджета в тысячах рублей;

DNфакт. - сумма фактических доходов окружного бюджета на дату проведения заседания комиссии с учётом переходящего остатка средств на 1 января текущего года в тысячах рублей, за исключением кредиторской задолженности по договорным обязательствам, возникшим на 1 января текущего года, и погашенной за счёт средств переходящего остатка;

Dn прогн. - сумма прогнозных доходов окружного бюджета за период размещения временно свободных денежных средств;

RN+nпредус. - предусмотренная сводной бюджетной росписью сумма расходов окружного бюджета на период с начала года до 1 числа месяца, следующего за датой изъятия средств депозита;

N - порядковый номер месяца, соответствующего дате проведения заседания комиссии;

n - период (в месяцах), на который заключается договор о размещении временно свободных денежных средств.

2.9. После принятия комиссией решения о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета департамент направляет банкам предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации по форме, согласно приложению № 1 к примерному Генеральному соглашению.

2.10. В соответствии с предложением, указанным в пункте 2.9 настоящего Положения, департамент рассматривает ответ банка на предложение департамента по условиям размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах по форме согласно приложению № 2 к примерному Генеральному соглашению.

2.11. При принятии условий банка департамент направляет ему подтверждение о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 3 к примерному Генеральному соглашению.

2.12. Процентная ставка по размещению временно свободных денежных средств окружного бюджета в валюте Российской Федерации на срок свыше 30 дней не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по следующей формуле:

Ст = 0,75*(А - K)+0,2*В,

где:

А - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая дату размещения депозита) ставки МosIBОR по размещению рублевых межбанковских кредитов на срок, равный или ближайший меньший по отношению к сроку депозита;

К - корректировочный коэффициент, принимающий значения:

* 2,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 3,5 до 7,99 (включительно);

* 3,0 - при значениях МosIBОR в интервале от 8 до 13,99 (включительно);

* 3,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 14 до 19,99 (включительно);

* 4,5 - при значениях МosIBОR свыше 20 процентов годовых;

В - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку погашения к запрашиваемому департаментом сроку (но не более 1,5 лет) ценной бумаги на рынке ГКО-ОФЗ. При этом доходность данной бумаги не может быть выше средневзвешенной доходности ближайших по сроку погашения двух выпусков ценных бумаг на рынке ГКО-ОФЗ более чем в 1,5 раза.

Минимальная ставка (Ст) не может быть ниже 1,5% годовых.

2.13. Доходы, полученные в виде процентов от размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах, зачисляются в окружной бюджет.

III. Возврат депозита

3.1. В случае возникновения непредвиденного обстоятельства в виде временного кассового разрыва департамент уведомляет банк о необходимости возврата срочного депозита до истечения срока. Департамент не вправе востребовать часть суммы срочного депозита до истечения его срока.

3.2. Возврат средств с депозитных счетов осуществляется в соответствии с условиями примерного Генерального соглашения на размещение временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах.

Приложение

к Положению об управлении

остатками денежных средств

окружного бюджета

ПРИМЕРНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

на размещение временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах

№ ______________

г. Салехард __________ 200__г.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», в лице _________________________________, действующей на основании Положения, с одной стороны,

и

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Банк», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту настоящего Генерального соглашения именуемые «Стороны», в целях исполнения решения Конкурсной комиссии (протокол №____ от «____» __________ 200__ года) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является размещение временно свободных денежных средств окружного бюджета в валюте Российской Федерации на депозитах в Банке на срок от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до 1 (одного) года (далее - срочные депозиты).

1.2. На момент заключения Соглашения Вкладчик представляет в Банк пакет документов по форме и содержанию, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и условиям, установленным Банком для открытия депозитных счетов юридическим лицам-резидентам.

1.3. Банк открывает Вкладчику счёта 1-го порядка:

1.3.1. Для размещения срочных депозитов:

1.3.1.1. На срок от 31 до 90 дней:

№ ____________________________________________________________,

1.3.1.2. На срок от 91 до 180 дней:

№ ____________________________________________________________,

1.3.1.3. На срок от 181 дня до 1 (одного) года:

№ ____________________________________________________________,

2. Порядок размещения денежных средств и условия проведения депозитных сделок на срочные депозиты

2.1. Стороны определяют сотрудников, уполномоченных вести переговоры (далее - уполномоченные лица) и подписывать предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации (приложение № 1), ответ на предложение Вкладчика по условиям размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах (приложение № 2), подтверждение о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах в валюте Российской Федерации (приложение № 3), а также заявление на востребование суммы депозита (приложение № 4).

2.1.1. От имени и по поручению Банка вести переговоры и подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________.

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

2.1.2. От имени и по поручению Вкладчика:

2.1.2.1. Вести переговоры в рамках настоящего Соглашения имеют право:

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________.

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

2.1.2.2. Подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________;

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

__________________________/_________________ /______________________.

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)

2.1.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения уполномоченных лиц, связанные с ведением переговоров и подписанием документов, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. В целях размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах уполномоченные лица Сторон, указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения, проводят переговоры по согласованию условий каждой конкретной сделки о:

а) сумме депозита;

б) дате предоставления и дате возврата депозита (срок депозита);

в) процентной ставке по депозиту;

г) платёжных инструкциях Сторон (реквизитах Сторон);

д) иных условиях по соглашению Сторон.

2.3. Согласование условий депозитных сделок осуществляется уполномоченными лицами Сторон в следующем порядке:

2.3.1. В случае принятия комиссией по размещению временно свободных денежных средств окружного бюджета (далее - комиссия) решения о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета Вкладчик обязан направить в Банк предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.3.2. В соответствии с полученным предложением Банк обязан направить Вкладчику ответ на предложение Вкладчика по условиям размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах (далее - ответ) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2.3.3. Процентная ставка, указанная Банком в ответе по условиям размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета, рассчитывается следующим образом:

2.3.3.1. В валюте Российской Федерации на срок свыше 30 дней не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:

Ст = 0,75*(А - K)+0,2*В,

где:

А - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая дату размещения депозита) ставки МosIBОR по размещению рублёвых межбанковских кредитов на срок, равный или ближайший меньший по отношению к сроку депозита;

К - корректировочный коэффициент, принимающий значения:

* 2,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 3,5 до 7,99 (включительно);

* 3,0 - при значениях МosIBОR в интервале от 8 до 13,99 (включительно);

* 3,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 14 до 19,99 (включительно);

* 4,5 - при значениях МosIBОR свыше 20 процентов годовых;

В - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку погашения к запрашиваемому Вкладчиком сроку (но не более 1,5 лет) ценной бумаги на рынке ГКО-ОФЗ. При этом доходность данной бумаги не может быть выше средневзвешенной доходности ближайших по сроку погашения двух выпусков ценных бумаг на рынке ГКО-ОФЗ более чем в 1,5 раза.

Минимальная ставка (Ст) не может быть ниже 1,5% годовых.

2.3.4. В случае принятия условий Банка Вкладчик обязан направить ему подтверждение о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах в валюте Российской Федерации (далее - подтверждение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, и перечислить денежные средства на депозитный счёт.

3. Цена государственного контракта, условия и порядок расчётов

Банк согласен на проведение операций, связанных с Генеральным соглашением, включая зачисление средств на банковский депозит, возврат средств с банковского депозита и выплату процентов, предоставление выписок по банковскому депозиту и других возможных операций по Соглашению без взимания комиссий и иных сборов.

4. Порядок начисления и выплаты процентов по депозитным счетам

4.1. Проценты на сумму депозитного вклада начисляются в валюте вклада за фактическое количество дней, на которое денежные средства размещены в депозит, с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на депозитный счёт, по день списания средств с депозитного счёта включительно. При начислении суммы процентов в расчёт принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.2. Банк не вправе производить одностороннее изменение размера процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении сделки.

4.3. Уплата процентов производится в дату возврата депозитного вклада вместе с суммой депозитного вклада или в течение срока депозитного вклада по процентным периодам, согласованным Сторонами.

4.4. Если Стороны не согласовали порядок уплаты процентов по депозитному вкладу по процентным периодам в течение срока депозитного вклада, то уплата процентов производится Банком в последний рабочий день процентного периода, а также в дату возврата депозитного вклада вместе с возвратом суммы вклада.

4.5. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком на счёт указанный в подтверждении, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу: №______________________________.

5. Возврат депозита

5.1. Сумма срочного депозита перечисляется Банком Вкладчику без его распоряжения по истечении срока срочного депозита в установленную дату возврата на счёт, указанный в соответствующем подтверждении.

5.2. В случае истребования Вкладчиком суммы срочного депозита до истечения срока, определённого Сторонами в подтверждении каждой конкретной срочной депозитной сделки, Банк возвращает денежные средства Вкладчику на основании представленного Вкладчиком заявления по реквизитам, указанным в заявлении.

Вкладчик обязан произвести возврат сумм процентов, ранее уплаченных Банком, в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента направления уведомления Банку о досрочном востребовании срочного депозита. Возврат ранее уплаченных Банком процентов производится на счёт Банка №____________________________.

Если Вкладчиком в указанный выше срок не будет возвращена сумма процентов на депозит, уплаченных Банком в течение срока депозитного вклада, то уведомление о досрочном возврате депозитного вклада считается отозванным Вкладчиком.

В случае исполнения Вкладчиком обязательств по возврату сумм процентов на вклад, уплаченных Банком в течение срока депозитного вклада, Банк производит начисление процентов на депозитный вклад в размере действующей на момент возврата вклада ставки по депозитным вкладам до востребования для юридических лиц со дня, следующего за днём зачисления средств на депозитный счёт, по день списания средств с депозитного счёта включительно.

5.3. Востребование Вкладчиком части суммы срочного депозита до истечения срока, определённого Сторонами в подтверждение каждой конкретной сделки, не допускается.

5.4. В случае, если день возврата суммы срочного депозита по истечении срока депозита и начисленных процентов является нерабочим днём в Российской Федерации, то перечисление денежных средств осуществляется Банком в первый следующий за ним рабочий день.

6. Права и обязанности сторон

6.1. В целях реализации настоящего Соглашения Вкладчик обязуется:

6.1.1. В случае принятия комиссией решения о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах направить в Банк до 13-00 часов местного времени текущего рабочего дня предложение о размещаемых суммах денежных средств на депозитных счетах.

6.1.2. В случае принятия условий Банка по размещению временно свободных денежных средств окружного бюджета направить в Банк до 16-00 часов местного времени текущего рабочего дня подтверждение, заверенное печатью Вкладчика и подписью уполномоченного лица, указанного в пункте 2.1.2.2 настоящего Соглашения, и перечислить на соответствующий депозитный счёт денежные средства.

6.1.3. В случае принятия решения по истребованию суммы срочного депозита до истечения срока за три рабочих дня до даты расторжения депозитной сделки направить в Банк заявление на востребование суммы депозита.

6.1.4. Своевременно информировать Банк об изменении адреса, банковских реквизитов, реквизитов счета, указанного в пункте 4.5 настоящего Соглашения.

6.1.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения Сторон по настоящему Соглашению.

6.2. В рамках настоящего Соглашения Вкладчик вправе:

6.2.1. Досрочно расторгнуть срочную депозитную сделку, заключённую с Банком в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.3. В целях реализации настоящего Соглашения Банк обязуется:

6.3.1. Открыть Вкладчику депозитные счета в валюте Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днём предоставления Вкладчиком всех необходимых документов, для последующего зачисления на них и учёта сумм депозитов.

6.3.2. В случае получения предложения от Вкладчика направить до 15-00 часов местного времени текущего рабочего дня Вкладчику ответ, заверенный печатью Банка и подписями уполномоченных лиц, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.

6.3.3. Зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие депозитные счета Вкладчика на основании расчётных документов Вкладчика.

6.3.4. Представлять Вкладчику выписки по депозитным счетам, указанным в пункте 1.3 настоящего Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции по депозитному счёту, с приложением расчётных документов.

6.4. При реализации настоящего Соглашения Банк вправе требовать от Вкладчика предоставления необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, банковскими правилами, для открытия и проведения операций по депозитным счетам Вкладчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, такая Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Банк не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в пункте 4.5 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Вкладчиком неполных или неточных реквизитов.

7.4. Банк гарантирует возврат Вкладчику суммы депозита и уплату процентов по нему всем принадлежащим ему имуществом.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению настоящего Соглашения, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в настоящем Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее рабочего дня, следующего за днём их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.

9.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Вкладчиком или Банком, должны оформляться в письменной форме либо с использованием факсимильной связи или электронной почты.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.5. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

9.6. Споры, разрешение которых между Сторонами не возможно путём переговоров, в том числе связанные с исполнением и расторжением настоящего Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Если отдельные положения настоящего Соглашения становятся недействительными или вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, остальные положения Соглашения сохраняют силу. В этом случае Стороны совместно должны устранить недействительные положения Соглашения и внести в него соответствующие изменения.

9.8. Каждая из Сторон по настоящему Соглашению сохраняет конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.

9.9. Настоящее Соглашение действует в течение трёх лет и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

9.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Вкладчик Банк

_______________________________ ________________________________

_______________________________ ________________________________

_______________________________ ________________________________

_______________________________ ________________________________

11. Печати и подписи Сторон

Вкладчик Банк

_______________________________ ________________________________

(подпись) (подпись)

«_____» _______________ 200____ г. «_____» _______________ 200____ г.

М.П. М.П.

Приложение № 1

к примерному Генеральному

соглашению на размещение

временно свободных денежных

средств окружного бюджета на

банковских депозитах

____________________________

(кому: наименование Банка)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации

№____________ от_______________

1. Сумма депозита (цифрами и прописью) рублей

2. Срок депозита (календарных дней)

3. Порядок уплаты процентов (в день возврата вклада по истечении срока депозита, в течение ___ рабочих дней)

Уполномоченное лицо Вкладчика

(подпись,ф.и..о.)

М.П

Приложение № 2

к примерному Генеральному

соглашению на размещение

временно свободных денежных

средств окружного бюджета на

банковских депозитах

____________________________

(кому: наименование Вкладчика)

О Т В Е Т

на предложение Вкладчика по условиям размещения временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах

№____________ от_______________

1. Сумма депозита (цифрами и прописью) рублей

2. Срок депозита (календарных дней)

3. Процентная ставка (% годовых)

4. Реквизиты депозитного счета Вкладчика

Уполномоченное лицо Банка

М.П.

Приложение № 3

к примерному Генеральному

соглашению на размещение

временно свободных денежных

средств окружного бюджета на

банковских депозитах

____________________________

(кому: наименование Банка)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на депозитных счетах в валюте Российской Федерации

№____________ от_______________

1. Сумма депозита (цифрами и прописью) рублей

2. Срок депозита (календарных дней)

3. Процентная ставка (% годовых)

4. Номер счёта Вкладчика, на который Банк перечисляет сумму депозита в день окончания срока депозита и реквизиты банка, в котором открыт счёт.

5. Номер счёта Вкладчика, на который Банк перечисляет начисленные проценты в день окончания срока депозита и реквизиты банка, в котором открыт счёт.

Уполномоченное лицо Вкладчика

______________________________

М.П.

Приложение № 4

к примерному Генеральному

соглашению на размещение

временно свободных денежных

средств окружного бюджета на

банковских депозитах

____________________________

(кому: наименование Банка)

З А Я В Л Е Н И Е № __

на востребование депозита

г. Салехард __________ 200__г.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа просит возвратить _________ (дата возврата) денежные средства в сумме _____________ руб. (сумма прописью), внесённые №____ и дата ____________ подтверждения Департаментом на банковский депозит ____________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

на счёт № __________________________________ в соответствии с Генеральным соглашением о размещении временно свободных денежных средств окружного бюджета на банковских депозитах в валюте Российской Федерации от «___» __________ 200_ г. Указанную сумму депозита просим перечислить по следующим реквизитам:

Уполномоченное лицо Департамента ________________ ________________

(подпись) (ф.и.о.)

М.П.