О целевой программе Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы»



Том 3. Развитие систем теплоснабжения районов Костромской области

Постановление

Правительства Курганской области

от 9 июня 2010 года № 244

О целевой программе Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы»

Г. Курган

(ПРИЗНАНО УТРАТИВШИМ СИЛУ:

Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. №693: НГР RU45000201300859)

В соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых программах Курганской области» Правительство Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Бондарева А.Г., заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В.

Губернатор Курганской области                                                                                                                                                                                                                             О.А. Богомолов

Приложение к постановлению Правительства Курганской области

от 9 июня 2010 года № 244 «О целевой программе Курганской области

«Модернизация систем коммунального теплоснабжения на 2010-2015 годы»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 гОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Глава 1. Краткая характеристика систем коммунального теплоснабжения Курганской  области

Глава 2. Оценка состояния систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Глава 3. Основные проблемы функционирования систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Глава 4. Перспективы развития систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Глава 5. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Цели Программы

Глава 2. Задачи Программы

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Сроки выполнения Программы

Глава 2. Этапы выполнения Программы

Глава 3. Разделение реализации Программы на этапы

Глава 4. Запуск реализации Программы

Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Разработка инвестиционных проектов модернизации систем теплоснабжения на основе результатов энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения по районам Курганской области, городам Курган и Шадринск

Глава 2. Анализ и корректировка основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем теплоснабжения по районам Курганской области, городам Курган и Шадринск

Глава 3. Основные направления модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области и программные мероприятия

§ 1. Строительство когенерационных установок

§ 2. Газификация Курганской области и строительство газовых котельных

§ 3. Перевод частных домов на индивидуальое отопление

§ 4. Модернизация систем коммунального теплоснабжения

§ 5. Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф, древесные отходы) в коммунальной энергетике на основе оценки их технического и экономического потенциала в целях оптимизации топливного баланса

1. Использование торфа в качестве топлива для коммунальных систем теплоснабжения

2. Использование древесных отходов в качестве топлива

Раздел V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Раздел VII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Ожидаемые результаты реализации Программы

Глава 2. Оценка эффективности Программы

Раздел VIII.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Структура организационно-правовой модели реализации Программы

§ 1. Правовое регулирование мероприятий Программы, осуществляемых Курганской областью в рамках проекта государственно-частного партнерства совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» в  целях реализации  настоящей Программы……..

§ 2. Соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП)

§ 3. О государственных гарантиях

§ 4. Правовая структура соглашения о ГЧП

§ 5. Процедура заключения соглашения о ГЧП

§ 6. Хронологическая карта реализации Программы

§ 7. Порядок участия в проектах

Глава 2. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов коммунальной теплоэнергетики, собственники которых не присоединились к проекту государственно-частного партнерства Курганской области, осуществляемого в целях реализации настоящей Программы

Глава 3. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов теплоэнергетики бюджетных учреждений и осуществление которых не предусмотрено проектом ГЧП совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».

Глава 4. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые затрагивают или осуществляются в отношении имущества физических лиц

Глава 5. Проекты типовых документов, включая законодательные и иные нормативно-правовые документы Курганской области, муниципалитетов, а также соглашений  и договоров, необходимых для реализации модели взаимодействия участников Программы, фиксирующих их права и обязанности

Раздел X. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Исходные параметры для расчета финансовой модели

Глава 2. График получения и возврата кредита

Глава 3. Основные итоговые финансовые показатели реализации Программы

Раздел XI. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Глава 1.Управление Программой

Глава 2. Контроль за реализацией Программы

Глава 3. Система целевых индикаторов

Глава 4. Условия и порядок корректировки Программы

Раздел XII. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЙОНАМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДАМ КУРГАН И ШАДРИНСК)

Раздел XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Проект Закона Курганской области «О реализации проектов государственно-частного партнерства в Курганской области»

Приложение 2.  Форма договора аренды

Приложение 3. Типовое концессионное соглашение.

Приложение 4. Форма Соглашения об организации и проведении совместного конкурса на право заключения договора аренды/концессионного соглашения в отношении объектов муниципальной собственности систем теплоснабжения, принадлежащих различным муниципальным образованиям Курганской области

Приложение 5. Примерный проект решения о проведении конкурса

Приложение 6. Анализ и корректировка основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения по районам Курганской области

Приложение 7. Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торфа, древесных отходов) в коммунальной энергетике на основе оценки их технического и экономического потенциала в целях оптимизации топливного баланса систем коммунального теплоснабжения

Приложение 8. Финансовые модели по этапам реализации Программы

8.1.              Сводная финансовая модель реализации Программы

8.2.              Сводная финансовая модель реализации Этапа 1 Программы

8.3.  Сводная финансовая модель реализации подэтапа 2.1 Программы

8.4.  Сводная финансовая модель реализации подэтапа 2.2 Программы

ПАСПОРТ

целевой  программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на период 2010-2015 годы»

Наименование

Целевая программа Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы» (далее - Программа)

Наименование, дата и номер правового акта о разработке долгосрочной целевой программы Курганской области

Распоряжение Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года №123-р «О плане работы Правительства Курганской области на II квартал 2010 года»

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель - координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Правительство Курганской области

Исполнители

Правительство Курганской области;

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – ГК Внешэкономбанк) (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию);

оператор Программы, определяемый на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством;

организации (по согласованию)

Целевые индикаторы

Снижение расхода топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии в кг условного топлива на 1 Гкал.

Снижение расхода электроэнергии на единицу вырабатываемой теплоэнергии в кВт-ч на 1 Гкал.

Повышение доли котельных систем коммунального теплоснабжения, работающих на природном газе, в % к общему числу котельных систем коммунального теплоснабжения на территории Курганской области

Сроки и этапы реализации

Программа осуществляется в 2010-2015 гг. в два этапа:

I этап (2010-2011 гг.) - Объем инвестиций – 2 220,82 млн.рублей.

Строительство когенерационных установок в городе Кургане в ходе модернизации котельных №40 Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ) и №44 (пос. Керамзитный, город Курган), модернизация систем коммунального теплоснабжения в Мокроусовском, Куртамышском районах  и угольных котельных в Шадринском районе;

II этап (2011-2015 гг.) - Объем инвестиций – 7208,95 млн.рублей.

Модернизация систем коммунального теплоснабжения в городах Кургане и Шадринске, а также по всем остальным районам Курганской области; подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение

Общие затраты на реализацию Программы – 9 429,77 млн.руб., в том числе:

- средства бюджета – 987,97 млн.руб.;

- средства частных инвесторов – 8 402,61 млн.руб. (по согласованию);

- средства населения – 39,19 млн.руб. (по согласованию)

Ожидаемые конечные результаты

Ожидаемая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

- повышение надежности и качества теплоснабжения (сокращение аварий, поддержание заданного температурного режима);

- повышение энергетической безопасности и надежности электроснабжения Курганской области за счет ввода дополнительных энергомощностей по электроэнергии с использованием современных когенерационных технологий (парогазовые установки на мини-ТЭЦ в результате модернизации котельной Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ) и котельной №44 пос. Керамзитный, город Курган. Две новые мини-ТЭЦ обеспечат дополнительную подачу потребителям 209 млн.кВт-ч электроэнергии в год (+ 10,7% к выработке электроэнергии на Курганской ТЭЦ). Это даст среднегодовой прирост добавленной стоимости на сумму более 370 млн.рублей в период 2012-2027 годы;

- снижение удельного расхода топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии на коммунальных котельных в среднем с 203 до 168 кг у.т. на 1 Гкал или на 17,2%, что даст среднегодовую экономию в сумме 187,9 млн.руб. в период 2012-2027 годы;

- снижение затрат на электроэнергию в результате оптимизации мощности и модернизации насосного оборудования, что даст среднегодовую экономию в сумме 151,3 млн.руб. в период 2012-2027 годы;

- снижение расходов на ремонты оборудования котельных и тепловых сетей на 38%, что даст среднегодовую экономию 143,5 млн.руб. в период 2012-2027 годы;

- сокращение общего объема вредных веществ в отходящих газах от котельных на 15,6% за счет снижения удельного расхода топлива, изменения баланса топлива в пользу природного газа, дающего меньшие вредные выбросы, а также сокращение объема вывоза угольной и мазутной золы в отвалы на 47,2%;

- увеличение рабочих мест за счет дополнительной занятости на мини-ТЭЦ КЗКТ, организации добычи торфа и производства торфобрикетов.

Среднегодовой эффект по Курганской области после проведения модернизации оценивается в сумме более 850 млн.рублей в период 2012-2027 годы.

Срок окупаемости всех мероприятий Программы составляет 11-12 лет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящей Программы используются следующие понятия:

Система коммунального теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям.

Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) - суммарная проектная максимальная тепловая нагрузка (мощность) либо суммарный проектный максимальный часовой расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям теплоснабжающей организации.

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - двух зданий или более).

Закрытая система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и не отбирается из сети.

Открытая система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой технологической схемой предусмотрен разбор теплоносителя (сетевой воды) на бытовые, технологические и другие нужды потребителей.

Топливо - вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

Коэффициент полезного действия (КПД) - величина, характеризующая совершенство процессов превращения, преобразования или передачи энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной.

Полезная энергия - энергия, теоретически необходимая (в «идеализированных» условиях) для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнении работы и оказания услуг.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Оператор Программы – энергоснабжающая организация любой организационно-правовой формы, выигравшее конкурс на реализацию Программы. Основной функцией оператора Программы является реализация Программы с привлечением собственных и кредитных средств  ГК «Внешэкономбанк».

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Глава 1. Краткая характеристика систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Инженерное обеспечение предприятий жилищно-коммунального комплекса Курганской области включает в себя 890 источников тепла (без учета котельных промышленных предприятий) общей установленной мощностью 1406 Гкал/час, в том числе 125 мощностью больше 3 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей Курганской области составляет 1292 км.

На территории Курганской области функционируют 126 теплоснабжающих предприятий, включенных в реестр энергоснабжающих организаций Курганской области, для которых осуществляется тарифное регулирование (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Количество теплоснабжающих предприятий по муниципальным образованиям Курганской области

№ п/п

Наименование муниципальных районов/

городских округов Курганской области

Всего

Муници-пальные предприятия

Бюджетные организации

Частные компании

Производ-ственные предприятия

1

По муниципальным районам/городским округам Курганской области - всего

126

39

16

27

44

в том числе:

2

Муниципальное образование город Курган

15

1

-

1

13

3

Муниципальное образование - город Шадринск

5

-

1

1

3

4

Альменевский район Курганской области

1

1

-

-

-

5

Белозерский район Курганской области

2

-

-

2

-

6

Варгашинский район

5

2

1

1

1

7

Далматовский район

14

6

2

-

6

8

Звериноголовский район Курганской области

5

2

1

2

-

9

Каргапольский район Курганской области

6

2

-

2

2

10

Катайский район

4

1

-

2

1

11

Муниципальное образование «Кетовский район»

14

6

1

3

4

12

Куртамышский район

2

-

-

1

1

13

Лебяжьевский район Курганской области

3

2

1

-

-

14

Макушинский район

2

1

-

-

1

15

Мишкинский район Курганской области

5

-

2

3

-

16

Мокроусовский район Курганской области

1

-

-

1

-

17

Петуховский район Курганской области

7

1

-

1

5

18

Половинский район Курганской области

3

2

-

1

-

19

Муниципальное образование Притобольный район

2

1

-

1

-

20

Сафакулевский район Курганской области

1

1

-

-

-

21

Целинный район

2

2

0

-

-

22

Частоозерский район

2

1

-

-

1

23

Шадринский район Курганской области

4

-

2

2

-

24

Шатровский район

6

2

-

2

2

25

Шумихинский район Курганской области

5

1

1

2

1

26

Щучанский район

4

2

-

0

2

27

Юргамышский район Курганской области

6

2

3

-

1

Коммунальными предприятиями эксплуатируются 570 котельных мощностью 1299,7 Гкал/час (92,4%), в том числе  281 котельная мощностью 463,2 Гкал/час эксплуатируются муниципальными предприятиями теплоснабжения (МУП, МП, МАО), 289 котельных мощностью 836,5 Гкал/час эксплуатируются частными предприятиями различной организационной формы (ООО, ЗАО, ОАО).

Наиболее крупными коммунальными предприятиями являются:

- открытое акционерное общество «ЭнергоКурган» (24 котельные города Кургана мощностью 429,1 Гкал/час и 8 котельных города Шадринска мощностью 74 Гкал/час);

- закрытое акционерное общество «Тоболэнерго-К» (38 котельных города Куртамыша и населенных пунктов Куртамышского района мощностью 37,1 Гкал/час);

- муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс» (37 котельных города Макушино и населенных пунктов Макушинского района мощностью 32,7 Гкал/час);

- муниципальное унитарное предприятие «Энергоцентраль» (13 котельных города Шумихи мощностью 57,5 Гкал/час).

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в управлении коммунальных предприятий Курганской области, составляет 977,5 км, в том числе 604,7 км от собственных котельных и  372,8 км от источников теплоснабжения ведомственных предприятий (открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания», открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод», открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» и др.).

В структуре потребления топлива коммунальными котельными доля природного газа в 2009 году составила 50,8%, привозных видов топлива (уголь, мазут) – 47,5%, электрической энергии – 0,17%  (рис.2.1). На долю местных топливных ресурсов (дрова, отходы деревообработки) приходилось 1,42% и прочих видов топлива – 0,11%.

Рис.2.1. Структура потребления топлива коммунальными котельными

Курганской области

Из 890 коммунальных котельных Курганской области (таблица 2.2) 181 котельные используют в качестве топлива природный газ (средняя мощность котельных 5,3 Гкал/час), 649 котельных используют в качестве топлива уголь (средняя мощность котельных 0,8 Гкал/час), 23 котельные используют в качестве топлива жидкое топливо: мазут, печное топливо, дизельное топливо, сжиженный газ (средняя мощность котельных 3,3 Гкал/час).

Таблица 1.2.

Распределение котельных по видам используемого топлива

№ п/п

Наименование муниципальных районов/

городских округов Курганской области

Количество котельных, использующих в качестве топлива:

природ-ный газ

уголь

дрова

электро-энергия

жидкое топливо

сжижен-ный газ

пел-леты

ИТОГО

1

По муниципаль-ным районам/

городским округам Курганской области - всего

181

649

19

17

20

2

1

890

2

Муниципальное образование город Курган

19

4

-

1

3

-

-

27

3

Муниципальное образование - город Шадринск

10

2

-

-

-

-

-

12

4

Альменевский район Курганской области

-

17

-

-

1

-

-

18

5

Белозерский район Курганской области

11

26

2

-

-

-

-

39

6

Варгашинский район

13

17

-

5

-

-

-

35

7

Далматовский район

24

12

-

2

1

39

8

Звериноголовский район Курганской области

-

31

-

2

-

-

-

33

9

Каргапольский район Курганской области

25

12

-

-

-

-

-

37

10

Катайский район

10

18

-

-

-

-

-

28

11

Муниципальное образование «Кетовский район»

20

34

-

-

4

-

-

58

12

Куртамышский район

-

45

-

-

-

-

-

45

13

Лебяжьевский район Курганской области

-

25

-

-

1

-

-

26

14

Макушинский район

-

38

-

-

-

-

-

38

15

Мишкинский район Курганской области

3

37

-

-

-

-

-

40

16

Мокроусовский район Курганской области

6

26

-

1

-

-

-

33

17

Петуховский район Курганской области

-

34

-

4

-

-

-

38

18

Половинский район Курганской области

-

31

-

1

-

-

-

32

19

Муниципальное образование Притобольный район

-

25

-

1

-

-

-

26

20

Сафакулевский район Курганской области

-

20

-

-

1

-

-

21

21

Целинный район

-

34

-

-

1

-

-

35

22

Частоозерский район

-

15

-

-

-

-

-

15

23

Шадринский район Курганской области

15

51

-

-

-

-

-

66

24

Шатровский район

17

-

17

-

-

-

-

34

25

Шумихинский район Курганской области

6

49

-

-

1

-

-

56

26

Щучанский район

2

26

-

2

2

-

-

32

27

Юргамышский район Курганской области

-

20

-

-

7

-

-

27

Природный газ в отопительных целях используется в 12-ти (из 24-х) районах Курганской области: Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Шадринском, Шатровском, Шумихинском и Щучанском.

В настоящее время в Курганской области ведется разработка долгосрочной программы газификации Курганской области. В 2008 году закончено строительство газопровода Щучье-Сафакулево, началась газификация села.

На газификацию Курганской области в 2009 году выделено 395 млн.руб.,  из них 135 млн.руб. – средства открытого акционерного общества «Газпром», 195 млн.руб. – средства федерального бюджета и 65 млн.руб. – средства областного бюджета. На эти средства планировалось продолжить газификацию поселка Мишкино, проложить 12 км газопровода Красномыльское-Коврига, а в Кургане подвести газ к строящейся Курганской ТЭЦ-2.

В соответствии с проектом «Среднесрочной программы газификации Курганской области до 2013 г.» в 2010-2013 гг. планируется продолжить строительство межпоселковых газопроводов и газификацию домов в указанных выше районах. В 2013 г. планируется построить газопровод до 2 населенных пунктов (с.Утятское и с.Нагорное) Притобольного района.

Однако из-за срыва графика синхронизации в 2008-2009 гг. открытое акционерное общество «Газпром» сократил финансирование, поэтому графики газификации населенных пунктов не выполняются по срокам.

Местные виды топливно-энергетических ресурсов. Курганская область обладает как большими запасами торфа (50,97 млн.тонн), так и запасами отходов лесопромышленных и деревообрабатывающих производств (3,5 млн.м³). Эти отходы слабо вовлекаются в коммунальную энергетику. На долю местных видов топлива (отходы деревообработки, торф) приходится всего 1,4% от общего потребления топлива.

По состоянию на 01.01.09 г. на территории Курганской области выявлено и числится 254 торфяных месторождения, расположенных в 18 административных районах. Часть месторождений разрабатывалась на топливо и удобрение, из них три  торфяных месторождения  числятся выработанными.

Торфяные ресурсы на территории области распределены неравномерно. Наибольшая концентрация торфяных ресурсов отмечается в следующих районах: Далматовский – 14693 тыс. тонн (28,8% от общих ресурсов), Шадринский – 12675 тыс. тонн (24,9%), Шатровский – 8441 тыс. тонн (16,6%), Мишкинский – 5357 тыс. тонн (10,5%), Кетовский – 3166 тыс. тонн (6,2%).

Населенные пункты указанных районов, в которых расположены отопительные котельные, газифицированы или планируются к газификации в ближайшей перспективе, поэтому перспектив использования торфа в этих районах нет.

В остальных районах ресурсы торфа распределены относительно равномерно и составляют в каждом районе от 0,1% до 3,2 % от общих ресурсов области.

В настоящее время торф в качестве топлива  для коммунальных котельных Курганской области не используется.

Отходы деревообработки для нужд отопления используются только самими деревоперерабатывающими предприятиями для сушильных камер и отопления производственных помещений. В Шатровского районе 13 котельных используют в качестве топлива дрова. В рабочем поселке Красный Октябрь в котельных для снижения расхода угля используют отходы деревоперерабатывающих предприятий поселка.

В 2008 году коммунальными котельными Курганской области выработано 1 516,31 тыс.Гкал тепловой энергии, на производство которой израсходовано 307,9 тыс. тонн условного топлива. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составил 203,1 кг у.т./Гкал (таблица 1.3).

Таблица 1.3.

Выработка тепловой энергии и удельный расход топлива коммунальными котельными Курганской области

№ п/п

Наименование муниципальных районов/

городских округов Курганской области

Выработка тепловой энергии, Гкал/год

Потребление топлива,

т у.т./год

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии,

кг у.т./Гкал

1

По муниципальным районам/городским округам Курганской области – всего,

в том числе:

1516310,8

307909,1

203,1

2

Муниципальное образование город Курган

395345,3

67098,0

169,7

3

Муниципальное образование - город Шадринск

102196,1

17744,9

173,6

4

Альменевский район Курганской области

14775,8

4791,3

324,3

5

Белозерский район Курганской области

23240,0

5576,8

240,0

6

Варгашинский район

51725,0

9696,1

187,5

7

Далматовский район

113879,9

18693,9

164,2

8

Звериноголовский район Курганской области

16621,4

4260,6

256,3

9

Каргапольский район Курганской области

72796,3

11670,4

160,3

10

Катайский район

39876,9

10422,8

261,4

11

Муниципальное образование «Кетовский район»

106849,5

21050,8

197,0

12

Куртамышский район

58984,2

14669,8

248,7

13

Лебяжьевский район Курганской области

38481,3

9421,7

244,8

14

Макушинский район

50310,7

10152,9

201,8

15

Мишкинский район Курганской области

44184,9

8037,9

181,9

16

Мокроусовский район Курганской области

24493,1

6072,6

247,9

17

Петуховский район Курганской области

38862,0

10329,4

265,8

18

Половинский район Курганской области

23141,0

6253,8

270,2

19

Муниципальное образование Притобольный район

30969,3

8755,0

282,7

20

Сафакулевский район Курганской области

17384,4

4080,7

234,7

21

Целинный район

25975,5

6899,9

265,6

22

Частоозерский район

8932,0

2246,0

251,5

23

Шадринский район Курганской области

50672,8

11974,6

236,3

24

Шатровский район

34973,5

8932,6

255,4

25

Шумихинский район Курганской области

79152,0

16258,8

205,4

26

Щучанский район

31727,6

7048,3

222,1

27

Юргамышский район Курганской области

20760,2

5769,5

277,9

Глава 2. Оценка состояния систем коммунального теплоснабжения Курганской области

К основным особенностям систем коммунального теплоснабжения Курганской области относятся:

- высокая степень износа теплогенерирующего и вспомогательного оборудования (70-80%);

- высокий удельный расход топлива (203 кг у.т./Гкал) и электрической энергии (81 квтч/Гкал) на производство и передачу тепловой энергии;

- эксплуатация большого числа электрокотельных (17);

- эксплуатация 110 котельных, встроенных (пристроенных) в здания школ, дошкольных и лечебных учреждений;

- использование дорогостоящего жидкого топлива в 23 котельных (мазута, печного топлива, дизельного топлива, сжиженного газа);

- высокая доля индивидуальных частных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения;

- высокий уровень нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- убыточность теплоснабжающих предприятий в 18 из 24 имеющихся в Курганской области районах, что приводит к частым банкротствам этих предприятий;

- отсутствие квалифицированного теплотехнического персонала в бюджетных организациях Курганской области, эксплуатирующих котельные.

Высокая степень износа теплогенерирующего и вспомогательного оборудования. Основные фонды жилищно-коммунального комплекса вследствие высокого уровня  физического износа (в среднем по Курганской области 72,4%) требуют модернизации и ремонта. Из-за недостаточности финансирования предприятия муниципальных образований работают в аварийно-восстановительном режиме.

Большинство котельных коммунального теплоснабжения Курганской области оборудованы устаревшими марками котлов. Из  1840 котлов, установленных в котельных, 1093 котла (59,4%) - это котлы либо самодельные, либо котлы устаревших марок (Универсал, НР-18, Луга, Братск и др.). Все эти котлы выработали свой ресурс и подлежат замене. Существенный износ котельного оборудования (более 80%), изначально низкий КПД котлов устаревших конструкций (50-60% при использовании угля и 75-80% при использовании жидкого топлива и природного газа) привели к тому, что средний фактический коэффициент полезного действия  котлов составляет 30–40% для угольных котлов и 60-70% для жидкотопливных и газовых котлов. Как правило, на такие котлы отсутствуют паспорта.

Подпитка котлов и тепловых сетей в нарушение действующих строительных норм и правил (СНиП II-35-76 «Котельные установки»,  СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети») производится неподготовленной водопроводной водой повышенной жесткости, что приводит к значительным отложениям накипи на поверхностях нагрева котлов, их перегреву и, как следствие, к снижению коэффициента полезного действия и преждевременному выходу из строя котельного оборудования.

Кроме того, отсутствие в большинстве систем коммунального теплоснабжения водоподготовки приводит к коррозии трубопроводов и снижению срока их эксплуатации. Имеющееся на отдельных котельных оборудование химводоподготовки устарело.

Высокий удельный расход топлива и электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии, существенный избыток мощностей источников теплоснабжения.   Отсутствие единых схем теплоснабжения городов и, особенно, сельских населенных пунктов, приводит к неэффективному использованию имеющихся мощностей, к неоптимальному выбору проектных решений. По результатам комплексного энергоаудита, проведенного в рамках реализации мероприятий целевой программы Курганской области «Региональной энергетической программы Курганской области на период до 2010 года», установленная мощность котельного оборудования сельских населенных пунктов в несколько раз (от 2 до 5) превышает потребность потребителей в тепловой энергии. По этой причине котельное оборудование работает с низкой загрузкой, а следовательно, и с низким КПД, что приводит к дополнительному расходу топлива.

Как правило, в котельных, имеющих избыток установленной мощности, сетевые насосы для прокачки теплоносителя имеют в 2-4 раза большую производительность по сравнению с действительной потребностью. В связи с этим резко увеличивается потребление электроэнергии.

В большинстве котельных жилищно-коммунального комплекса в качестве топлива используется уголь. Резкое увеличение стоимости угля в отопительный период 2008-2009 годов,  наряду с неэффективным котельным оборудованием, вызвало дополнительную финансовую нагрузку на местные бюджеты. Увеличение стоимости угля привело и к возрастанию тарифа на тепловую энергию. Качество угля, заявляемого поставщиками,  зачастую не соответствует фактическому качеству, что также приводит к повышению удельного расхода топлива.

Эксплуатация электрокотельных. На территории Курганской области по состоянию на 01.01.2010 год функционирует 17 электрокотельных, в которых установлены электродные котлы (ЭПЗ-100, ЭПВ и др.).

Значительный уровень тарифа на электрическую энергию в 2008-2010 годах (с 01.01.2010 года  4303,39 руб./МВтч (без НДС) для бюджетных потребителей) ведет к убыточности эксплуатации электрокотельных.

Наибольшее число электрокотельных Курганской области расположено в Петуховском (5 электрокотельных в с.Большое Гусиное, с.Большое Приютное, с.Горбунешное, с.Пянково и с.Матасы) и Варгашинском районах (4 электрокотельные в с.Белово, с.Медвежье, с.Яблочное и с.Урал). Электрокотельные также функционируют в Звериноголовском (с.Звериноголовское, с.Круглое), Мокроусовском (с.Лопарево), Половинском (с.Байдары), Притобольном (с.Плотниково), Щучанском районах (с.Утичье, с.Майково) и в городе Кургане (котельная №15).

Большинство электрокотельных (14 котельных) обслуживается бюджетными организациями. 2 электрокотельные Петуховского района обслуживаются муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис». Тариф на тепловую энергию с 01.01.2010 г. составил 5278,36 руб./Гкал (без НДС), что в 2-2,5 раза выше тарифов для угольных и жидкотопливных котельных. Одна электрокотельная в городе Кургане находится на обслуживании открытого акционерного общества «ЭнергоКурган».

Перевод электрокотельных на использование других видов топлива позволит в 1,5-2,5 раза сократить затраты местных бюджетов на содержание этих котельных.

Эксплуатация встроенных (пристроенных) котельных. На территории  населенных пунктов Курганской области имеется более 150 встроенных (подвальных) и пристроенных котельных малой производительности, предназначенных для теплоснабжения одного здания. В том числе 110 котельных встроены или пристроены к зданиям школ, дошкольных и медицинских учреждений, что противоречит п.1.8 СНиП II 35-76 «Котельные установки». Наибольшее число встроенных и пристроенных котельных расположено в Мишкинском (22 котельные), Макушинском (13 котельных), Звериноголовском (10 котельных) и Шадринском (9 котельных) районах. Общая установленная мощность встроенных (пристроенных) котельных составляет 26,5 Гкал/час. В качестве топлива в котельных в основном используется уголь (98 котельных), в 10 котельных установлены электрические котлы, в двух котельных используются дрова.

Использование дорогостоящего жидкого топлива. На начало отопительного сезона 2009-2010 гг. на территории Курганской области эксплуатировались 23 котельные, использующие жидкое топливо, в том числе:

- 7 котельных (центральные котельные села Альменево, села Сафакулево и села Целинное, котельная №2 рабочего поселка Лебяжье и 3 котельные города Кургана (№2, №13 и №32)) используют в качестве топлива мазут;

- 4 котельные (центральная и школьная котельные рабочего поселка Юргамыш, котельная села Медведское и котельная школы №3 города Щучье) используют печное топливо;

- 10 котельных используют дизельное топливо, в том числе одна котельная в поселке Пристанционном Шумихинского района, 4 котельные в Кетовском районе (детского сада села Шмаково, школы села Бараба и села Менщиково, государственного учреждения «Галишевский психоневрологический интернат») и 5 котельных в Юргамышском районе (школы села Кипель, села Таловка, села Малое Белое, села Губерля и библиотеки рабочего поселка Юргамыш);

- 2 котельные в Далматовском районе (школы села Параткуль и села Тамакульское) используют в качестве топлива сжиженный газ.

При существующей ценовой политике нефтеперерабатывающих предприятий стоимость этих энергоресурсов в пересчете на условное топливо (6,4-12,1 тыс.руб./т у.т.) значительно превышает стоимость природного газа (2,48 тыс.руб./т у.т.) и угля (2,77 тыс.руб./т у.т.).

В структуре затрат коммунальных предприятий, эксплуатирующих жидкотопливные котельные, затраты на топливо превышают 60%. Для предприятий, использующих мазут (например, муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» села Альменево, муниципальное унитарное предприятие «Теплодар» села Сафакулево, муниципальное унитарное предприятие «Луч» села Целинное), эта доля  составляет 60-67%, для предприятий, использующих печное топливо (например, муниципальное унитарное предприятие «Гелиос»), – 71%, для предприятий, использующих дизельное топливо (например, муниципальное унитарное предприятие «Заря» Шумихинского района), – более 80%. Для предприятий, использующих другие виды топлива, доля затрат на топливо существенно ниже: для газовых котельных – 35-42% (например, для муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергия» города Далматово – 42%), для угольных котельных – 44-50% (например, для общества с ограниченной ответственностью «Блеск» Притобольного района – 44%, для муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» – 50%).

Указанные высокие затраты на топливо приводят к высокому уровню тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими предприятиями, эксплуатирующими жидкотопливные котельные (2230-2350 руб./Гкал – для мазутных котельных, 2800 руб./Гкал – для котельной на печном топливе, 3513 руб./Гкал – для котельных на дизельном топливе). Это существенно выше, чем по предприятиям, эксплуатирующим котельные на других видах топлива (1350 руб./Гкал – для газовых котельных (максимальный тариф 2244 руб./Гкал для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», Катайский район), 2200 руб./Гкал – для угольных котельных (максимальный тариф 3472 руб./Гкал – для открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» Шадринский район).

Высокая доля индивидуальных частных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. Высокая степень централизации теплоснабжения в ряде населенных пунктов Курганской области, большое количество частных индивидуальных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, приводит к тому, что такие системы имеют большую протяженность тепловых сетей при небольшой присоединенной нагрузке. Так, например, для котельной №4 поселка городского типа Лебяжье удельная протяженность тепловых сетей составляет  4,5 км/Гкал/час.

В таких системах доля только нормативных потерь составляет более 40% от выработки котельной, а фактические, с учетом износа тепловых сетей, могут составлять более 50% от выработки котельной.

В условиях постоянного роста тарифов на коммунальные услуги, в том числе на услуги централизованного теплоснабжения, потребители тепловой энергии, проживающие в частных домах, переходят на системы автономного теплоснабжения, отключаясь от систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжающие организации несут серьезные убытки, так как при стихийном отключении потребителей полезный отпуск теплоэнергии сокращается, но при этом практически не сокращается протяженность тепловых сетей,  следовательно, не сокращаются потери тепловой энергии.

Как правило, сети холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах Курганской области проложены вместе с сетями отопления в одном пучке, поэтому даже в случае отключения потребителей от системы централизованного отопления, предприятие вынуждено осуществлять подогрев труб с холодной водой. Таким образом, отсутствие обособленной централизованной системы холодного водоснабжения, не позволяет предприятиям сокращать протяженность тепловых сетей, а следовательно, и затраты на их содержание, при этом сокращая свою выручку за счет уменьшения полезного отпуска.

Массовый переход на системы индивидуального отопления, в основном, происходит в газифицированных населенных пунктах. При этом, переход на индивидуальное отопление позволяет в 2–3 раза снизить затраты на отопление.

Переход на системы индивидуального отопления в негазифицированных районах на сегодняшний день практически не реализуется  из-за высоких первоначальных капитальных вложений в обустройство систем индивидуального отопления и необходимости закупки топлива для отопления. В 2004-2005 годах по инициативе Администрации Звериноголовского района такой проект был реализован в селе Звериноголовское, что позволило существенно сократить затраты бюджета на содержание систем теплоснабжения.

Высокий уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Тепловые сети населенных пунктов имеют высокую степень износа. По данным комплексного энергоаудита, более 60% тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения Курганской области построены в период до 1990 года.

Трубопроводы тепловых сетей пришли в ветхое состояние и в большинстве населенных пунктов не подвергаются гидравлическим испытаниям не только на давление на 1,25 от рабочего, но и на рабочее давление. Выполнение ремонтных работ носит восстановительно-аварийный характер. Установленная в сетях запорная арматура устарела, что приводит порой к невозможности произвести отключение отдельных участков.

Большая часть тепловых сетей не соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети». Изоляция большинства трубопроводов выполнена из минеральных матов с покрывающим слоем из рубероида. Как правило, установка такой изоляции осуществляется самими теплоснабжающими организациями без привлечения специализированных организаций. Все это приводит к быстрому износу изоляции (срок службы таких конструкций не превышает 2-3 лет), ее намоканию и потере изоляционных свойств.

Замена участков тепловой изоляции приводит к росту затрат организаций на ремонтные работы, следовательно, и к увеличению тарифа на тепловую энергию.  Многие участки трубопроводов тепловых сетей уложены без изоляции, либо в качестве изоляции используются опилки.

В результате сверхнормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях достигают 50%, что приводит к дополнительному расходу топливно-энергетических ресурсов.

Отсутствие приборов учета производства и потребления тепловой энергии. В большинстве коммунальных котельных Курганской области отсутствуют приборы учета производства и отпуска тепловой энергии, что вместе с отсутствием приборов учета тепловой энергии у потребителей приводит к тому, что расчеты с потребителями выполняются исходя из нормативных расчетов, а не по фактическому отпуску тепловой энергии. У потребителей тепловой энергии отсутствует заинтересованность в экономии.

Убыточность большинства теплоснабжающих предприятий Курганской области. В 2008 году услуги по теплоснабжению потребителей Курганской области оказывали 119 теплоснабжающих организаций. Доход этих предприятий за 2008 год (по данным статистической отчетности) за услуги по теплоснабжению составил 2 915,7 млн.руб. Расход предприятий на производство тепловой энергии за тот же период составил 2 956,7 млн.руб. В целом по Курганской области убытки теплоснабжающих организаций составили 41,0 млн.руб.

Наибольшие убытки получены предприятиями Щучанского (16,5 млн.руб. или 32,3% от дохода предприятий), Лебяжьевского (10,8 млн.руб. или 36,1%), Варгашинского (10,5 млн.руб. или 32,3%), Белозерского районов (7,8 млн.руб. или 49,8%).

В 2008-2009 годах ряд муниципальных предприятий теплоснабжения был признан банкротами (муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» города Щучье, муниципальное унитарное предприятие «Лебяжьевское домоуправление», муниципальное унитарное предприятие «Варгашинские тепловые сети», муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс» Катайского района и др.).

В ряде районов банкротство муниципальных теплоснабжающих предприятий проводится неоднократно. Например, в Лебяжьевском районе за последние пять лет на базе одного и того же имущественного комплекса уже создана третья теплоснабжающая организация.

По итогам работы за 2008 год с прибылью отработали организации только 4-х районов из имеющихся 24-х (Каргапольского, Частоозерского, Шумихинского и Юргамышского районов), а также город Курган. Прибыль теплоснабжающих предприятий города Кургана составила 93,7 млн.руб.

Предприятия Звериноголовского и Мишкинского районов в целом отработали без прибыли (доходы организаций совпали с расходами). При этом и в этих районах ряд муниципальных теплоснабжающих организаций ликвидирован или находится в стадии банкротства (муниципальное унитарное предприятие «Огонек» Звериноголовского района,  муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» Юргамышского района, муниципальное унитарное предприятие «Нептун» и муниципальное унитарное предприятие «Шумихинская энергоцентраль» Шумихинского района).

Одной из причин убыточности организаций теплоснабжения является низкая собираемость платежей за услуги теплоснабжения от населения. В целом по Курганской области уровень собираемости платежей за 2008 год составил 94,2%, однако по отдельным районам (Альменевский, Белозерский, Звериноголовский, Сафакулевский, Частоозерский) уровень собираемости платежей не превышал 80%.

Вследствие низкой собираемости платежей дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий в 2008 году увеличилась на 113,1 млн.руб. (26,7%) по сравнению с 2007 годом и составила 536,3 млн.руб.

За тот же период кредиторская задолженность составила 346,7 млн.руб., в том числе по платежам в бюджет 58,9 млн.руб., увеличившись по сравнению с 2007 годом на 61,0 млн.руб. (21,4%) и 16,2 млн.руб. (37,9%).

Увеличение кредиторской задолженности по платежам в бюджеты различных уровней приводит к увеличению числа обращений налоговых органов в судебные инстанции с исками о признании предприятий банкротами.

Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов приводят к проблемам с поставками топлива и отключению котельных от сетей энергоснабжения.

Из бюджетов всех уровней теплоснабжающим организациям Курганской области в 2008 году было выделено 217,2 млн.руб. на замену изношенных основных фондов (в том числе – сетей), на развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства».

Убыточность муниципальных предприятий теплоснабжения приводит к отсутствию у них денежных средств на замену выработавшего свой ресурс оборудования котельных и тепловых сетей. Увеличение износа оборудования приводит к повышению затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет перерасхода топливно-энергетических ресурсов, которое является следствием сверхнормативных потерь и утечек.

К повышенным расходам на топливно-энергетические ресурсы приводит также использование экономически нецелесообразных видов топлива (жидкое топливо, электрическая энергия).

Отсутствие квалифицированного теплотехнического персонала. Более 300 котельных эксплуатируются бюджетными организациями Курганской области (администрации районов и их структурные подразделения, администрации сельских поселений, организации областного подчинения). Отсутствие квалифицированного теплотехнического персонала в этих организациях,  отсутствие заинтересованности бюджетных организаций Курганской области в экономии затрат на производство и передачу тепловой энергии на эксплуатируемых организациями котельных  приводят к перерасходу бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом, постоянное увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов и, следовательно, себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, вызывает необходимость выработки новых  комплексных подходов к решению проблемы повышения эффективности технологий производства тепла.

Для повышения надежности и эффективности теплоснабжения населения и бюджетных организаций Курганской области необходима реализация  финансовых механизмов участия средств областного бюджета и средств частных инвесторов на принципах государственно-частного партнерства для разработки и осуществления мероприятий по модернизации объектов коммунального теплоснабжения населенных пунктов Курганcкой области.

Высокий уровень износа основных фондов по теплогенерирующему и теплосетевому оборудованию, низкий уровень эксплуатации, неэффективная работа предприятий коммунальной теплоэнергетики - все эти факторы вызывают угрозу возникновения крупномасштабных аварийных ситуаций, снижают надежность теплоснабжения населенных пунктов и ведут к разбалансированности экономики отрасли.

Глава 3. Основные проблемы функционирования систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Исходя из вышеизложенного, среди основных проблем систем коммунального теплоснабжения Курганской области, требующих незамедлительного решения, можно выделить:

технические проблемы:

- высокая степень износа основных фондов теплоснабжающих организаций (котельные, тепловые сети), низкая энергоэффективность инженерных систем, устаревшие технологии, материалы и оборудование, что приводит к высоким удельным расходам топлива на производство тепловой энергии;

- отсутствие на многих котельных работ по наладке режимов работы котлов;

- отсутствие или низкое качество водоподготовки;

- несоблюдение температурного графика;

- отсутствие единых схем теплоснабжения городов и сельских населенных пунктов, что приводит к неэффективному использованию мощностей, к неоптимальному выбору проектных решений;

- низкий уровень развития производственной базы теплоснабжающих предприятий;

- низкие темпы внедрения современных энергоэффективных технологий производства, передачи и потребления тепловой энергии;

- отсутствие приборов учета потребления энергоресурсов или их неточный учет на всех стадиях производственного цикла;

- использование для производства тепловой энергии дорогостоящих видов топлива (мазута, печного топлива, дизельного топлива и электроэнергии), отсутствие использования возобновляемых местных видов топлива (отходов деревообработки);

- нарушение качества поставляемого топлива;

организационные проблемы:

- отсутствие единой технической политики в сфере коммунального теплоснабжения Курганской области;

- отсутствие у муниципальных образований Курганской области и теплоэнергетических Курганской области Курганской области денежных средств на замену выработавшего свой ресурс оборудования, на проведение модернизации систем теплоснабжения;

- отсутствие квалифицированного теплотехнического персонала в учреждениях Курганской области, финансируемых из областного и местного бюджетов;

- использование затратного механизма формирования тарифа на тепловую энергию, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе.

Глава 4. Перспективы развития систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Перспективы развития систем коммунального теплоснабжения Курганской области, в конечном итоге, неразрывно связаны с общим состоянием экономики и социальной сферы и определяются тенденциями социально-экономического развития региона. Определение задач, приоритетов, научно-обоснованных и сбалансированных сценариев социально-экономического развития Курганской области, путей и механизмов их оптимизации даны в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р (далее - Стратегия).

Динамика основных показателей развития Курганской области за 2001-2007 гг. характеризовалась устойчивым ростом. При этом численность населения Курганской области на начало 2007 г. сократилась под влиянием естественной убыли и миграционного оттока на 7,4% по отношению к его численности на начало 2001 г. (таблица 2.4.).

Таблица 2.4.

Динамика основных показателей развития Курганской области за 2001-2007 гг.

№ п/п

Показатель

Темпы роста, 2007 г. в % к 2001 г.

1.

ВРП (2006 г. к 2001 г.)

136,6

2.

Продукция промышленности:

- добыча полезных ископаемых

- обрабатывающие производства

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды

129,5

в 172 раза

122,3

131,2

3.

Продукция сельского хозяйства

97,9

4.

Объем строительных работ

170,5

5.

Инвестиции в основной капитал

262,2

6.

Оборот розничной торговли

250,0

7.

Реальные доходы населения

211,4

8.

Грузооборот автомобильного транспорта (2006 г. к 2001 г.)

75,0

В рамках Стратегии, на основе общих целевых установок и методологических принципов, был разработан Прогноз развития Курганской области на перспективу до 2020 и 2030 годы. При этом перспективы развития Курганской области оценивались в рамках трех основных сценариев, характеризующих альтернативные модели развития Российской Федерации, представленные в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации: инерционного, энергосырьевого и инновационного.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и оценка макроэкономических параметров до 2030 года разрабатывались в рамках гипотез и предпосылок, характеризующих представленные выше сценарии. Прогноз основан на оценке динамики общей численности населения и населения в трудоспособном возрасте, прогнозируемой территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. При сохранении современных тенденций формирования трудовых ресурсов и занятости общая численность населения и численность занятых в экономике области снизятся во всех трех сценариях. Прогноз динамики численности населения и занятости представлен на рисунке 2.1.

Из совокупности прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития Курганской области, представленных в Стратегии, для целей настоящего раздела важна прогнозная динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды, демонстрирующая тенденцию к снижению при всех трех сценариях развития (таблица 2.5.).

Рисунок 2.1.

Прогнозная динамика (в тыс. человек) численности населения (НАС) и занятых (ЗАН) в экономике Курганской области при трех сценариях развития (ИН – инновационный, ЭН- энергосырьевой, ИН – инерционный)

Таблица 2.5.

Прогнозная динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 2010-2030 годы (%)

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2008-2010

2011-2015

2016-2020

2008-2020

2020-2030

Инерционный сценарий

105,3

104,3

103,0

103,9

101,0

Энергосырьевой сценарий

105,3

104,7

104,6

104,8

102,7

Инновационный сценарий

106,1

105,0

105,5

105,5

103,3

Такая же прогнозная динамика, демонстрирующая снижение доли производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре производства валовой добавленной стоимости Курганской области, видна из таблицы 2.6.

Таблица 2.6.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в структуре производства валовой добавленной стоимости Курганской области (%)

Виды сценариев

2008

2010

2015

2020

2030

Инерционный сценарий

4.9

4,2

4,3

4,2

3,7

Энергосырьевой сценарий

4,2

4,1

4,2

3,9

Инновационный сценарий

4,1

4,0

3,9

3,5

С другой стороны, динамика состояния жилищного фонда Курганской области за 2004-2006 гг., приведенная в Стратегии (таблица 2.7.) демонстрирует незначительный прирост жилищного фонда в городских поселениях (1,5%) и сокращение его в сельских поселениях (2,5%) при снижении объема жилищного фонда в целом по Курганской области (- 0,3%).

Таблица 2.7.

Характеристика состояния жилищного фонда Курганской области

Наименование

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

Жилищный фонд, всего, тыс.кв.м.

19 090,8

18 933,3

19 035,2

Жилищный фонд, в городских поселениях, тыс.кв.м.

10 549,9

10 582,4

10 704

Жилищный фонд в сельской местности, тыс.кв.м.

8 540,9

8 350,9

8 331,2

Доля граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, %

56,5

56,3

56,1

Средняя обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м.

19,2

19,3

19,6

Объем ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, тыс.кв.м.

1 304,4

1194,0

1 169,7

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в перспективе на 5-15 лет в Курганской области спрос на энергию, отпускаемую потребителям жилищно-коммунального сектора, в том числе коммунального теплоснабжения, не увеличится.

Этот вывод, в совокупности с имеющимся в настоящий момент избытком мощностей источников теплоснабжения, определяет перспективы развития систем коммунального теплоснабжения Курганской области на ближайшие 5-15 лет, основными направлениями которых станут:

 оптимизация систем теплоснабжения городов и населенных пунктов Курганской области;

 реконструкция источников теплоснабжения с сокращением мощностей.

Глава 5. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунального теплоснабжения Курганской области на основе их модернизации имеет межотраслевой, многоплановый и комплексный характер.

Основными факторами, определяющими необходимость решения проблем коммунального теплоснабжения программно-целевым методом, являются:

1) значительное число участников реализации Программы: Правительство Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, оператор Программы, проектные, строительные организации, поставщики оборудования (по согласованию);

2) большой объем инвестиций (9,43 млрд.руб.), привлекаемых к реализации мероприятий Программы в различных населенных пунктах Курганской области в течение 2010-2015 годов;

3) финансирование мероприятий Программы в 2010-2015 годах из различных источников (собственные и заемные средства оператора Программы, средства федерального, областного и местных бюджетов, средства населения);

4) большой объем организационной и правовой работы по оформлению органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области прав собственности на объекты тепооснабжения с последующей их передачей в аренду на длительный срок или управление оператору Программы, определяемому на конкурсной основе;

5) длительный срок реализации мероприятий Программы по модернизации систем коммунального теплоснабжения – 6 лет (с 2010 по 2015 год), а с учетом предлагаемого срока погашения кредита – до 2027 года;

6) привлечение кредитных ресурсов ГК «Внешэкономбанк» на основе принципов государственно-частного партнерства в рамках соглашения.

Использование программно-целевого метода позволит организационно увязать и синхронизировать деятельность всех участников предлагаемой Программы для решения указанной проблемы в оптимальные сроки.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Цели Программы

Целями Программы являются:

- повышение надёжности работы систем коммунального теплоснабжения Курганской области;

- повышение качества услуг коммунального теплоснабжения и обеспечение комфортных условий проживания населения Курганской области и других потребителей услуг теплоснабжения;

- повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения за счет энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунального теплоснабжения Курганской области;

- замедление темпов роста тарифов на услуги коммунального теплоснабжения.

Реализация мероприятий Программы предусматривается в срок с 2010 по 2015 год.

Глава 2. Задачи Программы

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создать организационно-правовые и экономические условия для реализации Программы, включающие:

- повышение эффективности управления системами коммунального теплоснабжения путем привлечения на конкурсной основе частных организаций;

- формирование инвестиционной привлекательности сферы коммунального теплоснабжения на территории Курганской области, в том числе на основе проведения тарифной политики, обеспечивающей инвестору необходимую доходность на вложенный капитал;

- привлечение кредитных средств для финансирования проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения на основе принципов государственно-частного партнерства;

2. Провести модернизацию систем коммунального теплоснабжения в соответствии с разработанной Программой путем:

- оптимизации систем теплоснабжения городов и населенных пунктов Курганской области;

- перевода отдельных котельных на более экономичные виды топлива (природный газ, уголь вместо мазута и печного топлива);

- реконструкции существующих объектов с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования;

- строительства новых объектов, заменяющих объекты с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования;

- вывода из эксплуатации неэффективных систем теплоснабжения;

- проведения децентрализации теплоснабжения и перевода частного жилого фонда на индивидуальное отопление;

- использования современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей.

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Сроки выполнения Программы

Реализация Программы предусматривается в 2010-2015 годы.

Учитывая, что для ее реализации предусмотрено привлечение кредитных ресурсов ГК «Внешэкономбанк» сроком на 10-12 лет, полное выполнение всех мероприятий Программы, включая погашение кредитов, будет завершено в 2027 году.

Глава 2. Разделение реализации Программы на этапы

Разделение реализации Программы на этапы и подэтапы обусловлено следующими факторами:

- большими объемами предпроектных, проектных, организационных и строительно-монтажных работ;

- различным уровнем готовности к реализации предложенных в Программе инвестиционных проектов с точки зрения проработки и согласования организационно-правовой модели;

- различным уровнем готовности к реализации Программы муниципальных образований Курганской области с точки зрения:

- регистрации прав собственности на  объекты систем муниципального теплоснабжения;

- «очистки» предлагаемых в Программе для модернизации объектов систем коммунального теплоснабжения от финансовых и иных обременений;

- проработки и согласования организационно-правовой модели.

В этой связи различные объекты систем коммунального теплоснабжения будут вовлекаться в процесс реализации Программы по мере выполнения в их отношении всех процедур и мероприятий, предусмотренных условиями реализации Программы на принципах государственно-частного партнерства.

Глава 3. Этапы выполнения Программы

Реализация Программы предусматривается в два этапа:

- I этап, 2010-2011 гг.: строительство когенерационных установок на базе котельной №40 (КЗКТ) и котельной №44 (пос.Керамзитный) в городе Кургане, модернизация муниципальных систем теплоснабжения Куртамышского, Мокроусовского, Шадринского (угольные котельные) районов.

Объем инвестиций по I этапу определен в сумме 2 220,82 млн.рублей.

- II этап, 2011-2015 гг.: модернизация системы теплоснабжения городов Кургана и Шадринска, 21 муниципального района Курганской области, а также реализация подпрограммы освоения и использования местных видов энергетических ресурсов.

Второй этап  реализации Программы может быть разделен на три подэтапа:

1) модернизация систем теплоснабжения городов Кургана и Шадринска;

2) модернизация систем теплоснабжения остальных районов Курганской области;

3) подпрограмма освоения и использования местных видов топливно-энергетических ресурсов.

Объем инвестиций по II этапу определен в сумме 7 208,95 млн.рублей, в том числе по подэтапу 2.1. – 3 399,95 млн.рублей, подэтапу 2.2. – 3 589,27 млн.рублей, подэтапу 2.3. – 219,73 млн.рублей.

Глава 4. Запуск реализации Программы

Запуск реализации Программы начинается с ее утверждения Правительством Курганской области и представления в Государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» для согласования ее как Программы, реализуемой с использованием принципов государственно-частного партнерства (рисунок 4.1.).

После получения от ГК «Внешэкономбанк» Инвестиционного меморандума Правительство Курганской области проводит конкурс по выбору инвестора-оператора для реализации Программы.

Победитель конкурса становится оператором по реализации Программы, с которым заключается Соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). В соглашении  закрепляются обязательства как оператора Программы, так и Правительства Курганской области и муниципальных образований.

В Соглашении о ГЧП должны быть зафиксированы отлагательные условия, только при их выполнении Правительством Курганской области и муниципальными образованиями наступают обязательства оператора по реализации тех или иных мероприятий Программы.

При разработке конкурсной документации следует рассмотреть ниже указанные отлагательные условия:

- разработку проектно-сметной документации по каждой системе коммунального теплоснабжения;

- регистрацию прав собственности на  объекты систем муниципального теплоснабжения;

- «очистку» предлагаемых в Программе для модернизации объектов систем коммунального теплоснабжения от финансовых и иных обременений;

- передачу объектов систем коммунального теплоснабжения в аренду/концессию/управление оператору Программы;

- введение системы утверждения тарифов на тепловую энергию на принципе возврата средств на инвестиции (система расчета тарифа «RAB», которая уже действует в Российской Федерации, в том числе и в Курганской области, в отношении тарифов на услуги по передаче электроэнергии).

В указанном Соглашении о ГЧП могут быть предусмотрены и иные отлагательные условия реализации Программы в отношении конкретных объектов.

Рисунок 4.1

Процедура запуска реализации «Целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы» в рамках государственно-частного партнёрства

Пояснение к рисунку 4.1

Реализация Программы нацелена на сотрудничество Правительства Курганской области с ГК «Внешэкономбанк», что предусмотрено Соглашением о сотрудничестве между Администрацией (Правительством) Курганской области, ГК «Внешэкономбанк» и закрытым акционерным обществом «Тоболэнерго» по модернизации коммунальной энергетики от 9 октября 2006 года.

Процедура реализации Программы в рамках государственно-частного партнёрства включает следующие шаги и мероприятия:

Утверждение Программы Правительством Курганской области в установленном порядке.

Представление, утверждение Программа в ГК «Внешэкономбанк».

Разработка ГК «Внешэкономбанк» Инвестиционного меморандума. Меморандум включает в себя бизнес-план реализации Программы, основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве, условия конкурсного выбора оператора Программы, основные условия предоставления кредита оператору Программы на ее реализацию.

Представление ГК «Внешэкономбанк» Инвестиционного меморандума в Правительство Курганской области для организации конкурса по выбору оператора Программы.

Проведение Правительством Курганской области совместно с муниципальными образованиями Курганской области работы по организации проведения конкурса по выбору оператора Программы.

Подготовка конкурсной документации совместно с муниципальными образованиями Курганской области, включающей обязательства муниципальных образований по передаче в аренду/концессию/управление систем коммунального теплоснабжения оператору Программы.

Объявление конкурса и сбор заявок от частных инвесторов.

Проведение конкурса и определение победителя – оператора Программы.

Подписание Соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между Правительством Курганской области, муниципальными образованиями Курганской области и оператором Программы.

Представление оператором Программы инвестиционной заявки в ГК «Внешэкономбанк» на условиях Инвестиционного меморандума, конкурсной документации и Соглашения о ГЧП между Правительством Курганской области и оператором Программы.

Передача муниципальными образованиями в аренду/концессию/управление систем коммунального теплоснабжения оператору Программы. Это условие является одним из отлагательных условий предоставления кредита оператору Программы для модернизации систем коммунального теплоснабжения.

Получение оператором Программы кредита/кредитной линии от ГК «Внешэкономбанк» для модернизации систем коммунального теплоснабжения, переданных муниципальными образованиями в аренду/концессию/управление оператору Программы.

Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Разработка инвестиционных проектов модернизации систем теплоснабжения на основе результатов энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения по районам Курганской области, городам Кургану и Шадринску

Программа разработана на основе следующих работ, выполненных в течение 2007-2010 годов:

- энергоаудита систем коммунального теплоснабжения во всех муниципальных районах Курганской области, а также в городских округах Кургана и Шадринска;

- оптимальных схем централизованного теплоснабжения населенных пунктов Курганской области;

- инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения на основе результатов энергоаудита и оптимальных схем централизованного теплоснабжения.

Перечень указанных работ представлен в разделе 14.

Таким образом, мероприятия Программы проработаны по каждой системе теплоснабжения (котельные, тепловые сети) с обоснованием стоимости предлагаемых мероприятий и получаемого эффекта от реализации мероприятий.

Глава 2. Анализ и корректировка основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем теплоснабжения по районам Курганской области, городам Кургану и Шадринску

Необходимость корректировки основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения по районам Курганской области, инвестиционные проекты по которым разработаны в 2007-2009 гг., обусловлены следующими причинами:

- часть ранее разработанных инвестиционных проектов по модернизации систем коммунального теплоснабжения реализована в 2007-2009 гг.;

- по отдельным районам изменился объектный состав инвестиционных проектов и программы приоритетных инвестиций в связи с развитием системы газоснабжения, что не было предусмотрено в ранее разработанных инвестиционных проектах 2007-2009 годов;

- оценка стоимости проектов, разработанных в 2007-2009 годах, реализация которых в соответствии с предлагаемой программой приоритетных инвестиций намечается на 2012-2015 гг. существенно меняется, прежде всего, в связи с инфляцией за 4-5 лет.

Все районы Курганской области, по степени корректировки, разделены на 3 группы (таблица 5.1).

1 группа включает районы, инвестиционные программы по которым разработаны в 2007-2008 гг. и в 2009 году пересмотрены мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с оценкой новых капитальных вложений.

2 группа включает районы, инвестиционные программы по которым разработаны в 2008 г., оценка капитальных вложений произведена на основе индексации затрат.

3 группа включает районы, инвестиционные программы по которым разработаны в 2009 г., оценка капитальных вложений произведена на основе индексации затрат.

Итоги корректировки основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения по муниципальным районам и городским округам Курганской области приведены в приложении 6 к Программе.

Таблица 5.1.

Распределение районов Курганской области по степени корректировки инвестиционных проектов и программы приоритетных инвестиций

№ п/п

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Наименование муниципальных районов/городских округов Курганской области

1. Варгашинский район

2. Катайский район 3. Муниципальное образование «Кетовский район»

4. Мокроусовский район Курганской области

5. Петуховский район Курганской области

6. Шадринский район Курганской области

7. Шумихинский район Курганской области

8. Юргамышский район Курганской области

Белозерский район Курганской области

Куртамышский район

Лебяжьевский район Курганской области

Муниципальное образование Притобольный район

5. Щучанский район

1. Альменевский район Курганской области

2. Далматовский район

3. Звериноголовский район Курганской области

4. Каргапольский район Курганской области

Макушинский район

Мишкинский район Курганской области

Половинский район Курганской области

Сафакулевский район Курганской области

Целинный район

Частоозерский район

Шатровский район

Муниципальное образование – город Шадринск

13. Муниципальное образование город Курган

Количество муниципальных районов/городских округов Курганской области

8

5

13

Общая стоимость необходимых инвестиций для реализации предлагаемых мероприятий модернизации систем коммунального теплоснабжения (без учета инвестиций в освоение и использование местных топливно-энергетических ресурсов) оценена в сумме 9 210,04 млн.рублей (в ценах соответствующих лет).

Глава 3. Основные направления модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области и программные мероприятия

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает:

- строительство когенерационных установок для совместного производства тепловой и электрической энергии;

- строительство новых газовых котельных в населенных пунктах, участвующих в Программе газификации Курганской области;

- перевод частных домов в отдельных населенных пунктах на индивидуальное отопление;

- модернизацию систем коммунального теплоснабжения населенных пунктов Курганской области, в том числе:

▪ оптимизацию систем теплоснабжения населенных пунктов с закрытием нерентабельных теплоисточников, децентрализацию системы теплоснабжения, внедрение приборов учета и регулирования и др.;

▪ реконструкцию котельных, использующих для производства тепловой энергии жидкие виды топлива и электрическую энергию, с переводом их на использование других, более дешевых и экологически чистых видов топлива;

▪ реконструкцию и модернизации неэффективных котельных за счет использования современного энергоэффективного оборудования без изменения используемого вида топлива;

▪ замена ветхих участков теплотрасс или строительство новых тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов (предварительно изолированные стальные трубы заводского изготовления в пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерной (ППМ) изоляции, пенополиуретановые скорлупы, полиэтиленовые трубы в ППУ изоляции;

▪ подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов.

§ 1. Строительство когенерационных установок

Курганская область энергодефицитна. На сегодняшний день собственными источниками (Курганская ТЭЦ) покрывается около 30% потребности Курганской области в электрической энергии.

В настоящее время ведется строительство нового источника – Курганской ТЭЦ-2, с вводом которой дефицит электрической энергии снизится до 10-15%.

Покрытие остающегося недостатка в электрической энергии возможно за счет строительства небольших когенерационных установок (мини-ТЭЦ), которые позволят обеспечить потребителей небольших микрорайонов города Кургана не только электрической, но и тепловой энергией.

Распределительные тепловые сети города Кургана характеризуются высокой степенью износа (более 60% тепловых сетей построены в период до 1990 г.).

Особенностью тепловых сетей города Кургана является наличие значительных участков сетей в некоторых микрорайонах города с превышением давления в обратном трубопроводе над давлением в прямом. В этой связи установлено дополнительное насосное оборудование. В результате на подачу теплоэнергии потребителям в этих микрорайонах тратится дополнительная электроэнергия.

Кроме того, такая ситуация ведет к тому, что подключение новых микрорайонов города к тепловым сетям ТЭЦ может вызвать существенные проблемы.

Строительство новых когенерационных установок позволит не только выработать дополнительное количество электрической энергии для нужд Курганской области, но и существенно повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей города Кургана.

В рамках настоящей Программы предлагается строительство двух когенерационных установок: мини-ТЭЦ на базе котельной Курганского завода колесных тягачей (открытое акционерное общество «Русич») и на базе котельной №44 в пос.Керамзитном города Кургана.

Реализация мероприятий осуществляется в течение 2010-2011 гг. Общие капитальные вложения составят 1 898,64  млн.руб.

§ 2. Газификация Курганской области и строительство газовых котельных

Газификация Курганской области начата в 1981 году и осуществляется от межрегионального газопровода «Уренгой – Челябинск» по газопроводу-отводу «Кызылбай – Курган». Пропускная способность указанного газопровода-отвода используется на 100%.

Суммарный объем потребления природного газа в 12 из 24 районов Курганской области составляет 1,3 млрд.куб.м., в том числе для нужд населения – 88 млн.куб.м. Природный газ получают 938 котельных, 720 промышленных и бюджетных потребителей, более 96 тыс. домовладений.

В 2005 году в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Курганской области начато строительство газопровода-отвода «Шумиха – Мишкино – Юргамыш – Курган» с отводом на город Куртамыш общей протяженностью 190 км стоимостью около 2 млрд.руб. Ввод в эксплуатацию указанного газопровода позволит газифицировать Шумихинский, Альменевский, Целинный, Мишкинский, Юргамышский и Куртамышский районы Курганской области.

Разработка проектно-сметной документации и строительство осуществляются по мере выделения средств на их финансирование по линии открытого акционерного общества «Газпром» и бюджета Курганской области. В условиях финансового кризиса выделение средств на строительство крайне затруднено. В этой связи сроки реальной газификации, в частности Куртамышского района, при отсутствии проектно-сметной документации остаются неопределенными.

В указанных условиях газификации Курганской области и в соответствии со Стратегиями социально-экономического развития районов Курганской области до 2020 года предполагается осуществить полную газификацию населенных пунктов Курганской области, в том числе в период 2010-2015 гг. – 126 населенных пунктов. Исходя из этого, в рамках настоящей Программы предлагается построить 180 газовых котельных мощностью от 0,1 до 40 МВт, в том числе:

- 15 новых газовых котельных в результате децентрализации систем теплоснабжения города Шумихи (4 котельные), города Далматово (4 котельные), п.Новый Мир Юргамышского района (2 котельные), с.Уксянское Далматовского района (котельная поликлиники), города Катайска (1 котельная вместо котельной открытого акционерного общества «Катайский насосный завод»), с.Чаши Каргапольского района (3 котельные);

- 10 новых газовых котельных вместо котельных, работающих на жидком топливе, в городе Кургане (котельная №32), селе Бараба (котельные школ и детского сада) и селе Шмаково (школа) Кетовского района, селе Сафакулево, городе Щучье (котельная школы №3), селе Медведское Щучанского района, рабочем поселке Юргамыше (центральная котельная, котельная школы и библиотеки);

- 19 новых газовых котельных вместо существующих котельных в связи с изменением необходимой мощности котельных (центральная котельная города Шумихи, котельная центральной районной больницы (ЦРБ) села Мокроусово, котельные ВК-21 и 2БВК города Катайска) и приближения котельных к центру нагрузок (15 газовых котельных Шадринского района);

- 136 новых газовых котельных вместо угольных котельных и одной электрокотельной после газификации соответствующих населенных пунктов.

Наибольшее число газовых котельных предлагается построить в Шадринском (38 котельных), Шумихинском (30 котельных) и Кетовском (25 котельных) районах Курганской области.

В Шадринском районе из 38 предлагаемых газовых котельных, 23 газовые котельные заменят угольные котельные, расположенные в уже газифицированных населенных пунктах или населенных пунктах, газификацию которых планируется осуществить в течение 2010-2013 гг. Остальные 15 газовых котельных предлагается построить вместо существующих газовых котельных в связи с:

- уменьшением необходимой мощности котельных из-за отключения от системы централизованного теплоснабжения частных домов,

- оптимизацией схем теплоснабжения за счет приближения места расположения вновь строящихся котельных к центру  тепловых нагрузок.

Децентрализация систем теплоснабжения города Шумихи и города Далматово обусловлена большой протяженностью магистральных тепловых сетей с трубопроводами большого диаметра (более 325 мм), что в сочетании с высокой степенью износа трубопроводов, приводит к большим сверхнормативных потерям тепловой энергии (от 25 до 50%) и большим затратам электрической энергии на перекачку излишнего объема теплоносителя.

Децентрализация системы теплоснабжения этих населенных пунктов позволит сократить:

- протяженность магистральных тепловых сетей на 6,23 км;

- эксплуатационные затраты предприятий за счет строительства блочно-модульных полностью автоматизированных котельных с единой диспетчерской службой.

В результате децентрализации предлагается в городах Шумихе и Далматово построить 8 новых блочно-модульных котельных (по 4 котельных в городе Шумихе и в городе Далматово).

Необходимость децентрализации системы теплоснабжения села Мокроусово, села Уксянское Далматовского района и села Чаши Каргапольского района вызвана неупорядоченным отключением индивидуальных частных домов от систем централизованного теплоснабжения. Это привело к сокращению полезного отпуска предприятия без существенного изменения протяженности тепловых сетей. Централизация процесса перевода частного сектора на индивидуальное отопление позволит сократить протяженность тепловых сетей, в результате чего могут быть построены новые блочно-модульные котельные только для отопления административных зданий и многоэтажных домов.

Децентрализация системы теплоснабжения поселка Новый Мир Юргамышского района после газификации населенного пункта и перевода частного сектора на индивидуальное отопление позволит отказаться от покупки  дорогостоящей тепловой энергии у общества с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы» (котельная работает на нефти).

§ 3. Перевод частных домов на индивидуальное отопление

Создание единого подхода к переводу частных домов на индивидуальное отопление позволит одновременно решить проблему частных потребителей и теплоснабжающих организаций. Такой подход был уже успешно реализован в рабочем поселке Каргаполье, селе Звериноголовском.

В рамках реализации мероприятий программы предлагается осуществить перевод индивидуальных частных домов на автономное отопление в следующих населенных пунктах: с.Красный Октябрь (после газификации поселка), с.Новоиковское, с.Чаши Каргапольского района, с.Уксянское и с.Любимово, с.Новопетропавловское и с.Малиновка Далматовского района, п.Новый Мир Юргамышского района (после газификации),  с.Мокроусово Мокроусовского района, с.Крутая Горка Шумихинского района.

Перевод частных домов на индивидуальное отопление в каждом населенном пункте осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется строительство обособленных сетей холодного водоснабжения, на втором этапе осуществляется монтаж индивидуальных систем отопления в каждом частном доме.

Реализацию этих мероприятий предлагается осуществить в 2010-2013 гг. Финансирование мероприятий по строительству обособленной системы холодного водоснабжения осуществляется за счет средств бюджета. Финансирование мероприятий по обустройству индивидуальных систем отопления частных домов планируется осуществить за счет привлечения средства населения на сумму 39,19 млн.рублей.

§ 4. Модернизация систем коммунального теплоснабжения

1. Реконструкция систем теплоснабжения с целью исключения использования жидких энергоносителей

В 2008 году на долю мазута приходилось 4,1% от общего потребления топливных ресурсов, использованных для производства тепловой энергии коммунальными котельными (без учета объектов большой энергетики и производственных котельных).

При нынешней ценовой политике нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний использование мазута для нужд жилищно-коммунального хозяйства может быть оправдано только жесткими экологическими ограничениями.

Использование дорогостоящих жидких энергоносителей в совокупности с завышенным удельным потреблением топлива, вызванным сверхнормативными потерями теплоносителя при транспортировке, приводит к установлению высоких тарифов на тепловую энергию, низкой собираемости платежей и, как следствие, к убыточности муниципальных предприятий теплоснабжения.

На 01.01.2009 г. в Курганской области насчитывалось 23 котельных, работающих на жидких энергоносителях, в том числе 7 мазутных котельных, 10 дизельных котельных, 4 котельные, работающие на печном топливе, и 2 котельные, работающие на сжиженном газе. Общая установленная мощность жидкотопливных котельных составляет 64 Гкал/час (4,7% общей установленной мощности котельных Курганской области).

В рамках мероприятий настоящей Программы предлагается перевод таких котельных на использование природного газа и твердого  топлива.

Перевод жидкотопливных котельных на использование твердого топлива может быть реализован по двум направлениям:

- строительство новых угольных котельных;

- реконструкция существующих котельных с заменой оборудования, работающего на жидком топливе, на оборудование, работающее на твердом топливе.

Затраты на реализацию по второму варианту должны включать затраты на очистку котельной и прилегающей территории от следов использования жидкого топлива (демонтаж мазутного хозяйства котельных, включая утилизацию емкостей для хранения мазута, очистка прилегающей территории).

Замена жидких энергоносителей на другие виды топлива (природный газ или уголь) наиболее эффективна в котельных большой установленной мощности. Так, в центральной котельной села Альменево в отопительном сезоне 2008-2009 гг. стоимость мазута составила 6300 руб./т.  Затраты на предлагаемые  мероприятия по переводу данной котельной на сжигание угля окупятся в течение 6,3 года, при этом темп роста тарифа на тепловую энергию может быть существенно замедлен.

Годовой расход мазута в центральной котельной села Целинное, Целинного района, по данным муниципального унитарного предприятия «Луч», за отопительный сезон 2007-2008 г. составил 947,8 тонн. При существующей цене мазута 8800 руб./т. (данные открытого акционерного общества «Каргапольский завод нефрасов» на сентябрь 2009 г.) годовые затраты на топливо в себестоимости производства тепловой энергии составят 5 млн. 971 тыс. руб. Переход на уголь при цене на уголь марки ДР (низшая теплота сгорания 5300 ккал/кг) 1800 руб./т позволит уменьшить годовую топливную составляющую на 3,5 млн. руб. в год. Предлагается вместо мазутной котельной построить новую блочную угольную котельную с механизированной подачей топлива.

В поселке городского типа Лебяжье значительные затраты на эксплуатацию мазутной котельной №2 привели к изменению схемы теплоснабжения поселка, потребители мазутной котельной были переключены на угольные котельные. Однако недостаток мощности этих котельных приводит к тому, что в сильные морозы предприятие вновь вводит в эксплуатацию мазутную котельную. Предлагается в существующем здании котельной разместить угольные котлы и вспомогательное оборудование.

В 2009 году планировалось завершить строительство новой газовой котельной в с.Сафакулево, в результате чего существующая мазутная котельная должна быть закрыта.

В течение 2005-2007 годов ряд небольших муниципальных котельных Кетовского (4 котельные) и Юргамышского (5 котельных) районов были переведены с угля на использование дизельного топлива. Предполагалось, что в дальнейшем эти котельные будут переведены на газ. Однако задержка в реализации программы газификации Курганской области привела к тому, что эксплуатирующие организации (муниципальные учреждения или теплоснабжающие предприятия) несут существенные затраты на приобретение топлива для этих котельных (стоимость дизельного топлива в сентябре 2009 года составляла 16 руб./л).  

Теплоснабжение потребителей рабочего поселка Юргамыш осуществляется от двух муниципальных котельных, работающих на печном топливе. Убыточность работы котельных привела к банкротству эксплуатирующей организации (муниципальное унитарное предприятие «Возрождение») и созданию нового предприятия (муниципальное унитарное предприятие «Гелиос»). Однако без модернизации системы теплоснабжения предприятия риск банкротства нового предприятия очень велик. В 2010 году ожидается завершение работ по строительству газопровода Мишкино-Юргамыш, в результате чего существующие котельные будут закрыты и вместо них будут построены современные газовые котельные.

Мазутные котельные города Кургана (котельная №2 поселка Увал, котельная №13 и котельная №32), находящиеся в эксплуатации открытого акционерного общества «ЭнергоКурган», также должны быть выведены из эксплуатации. В 2009 г. вместо котельной №2 введена в эксплуатацию новая газовая котельная №39. Котельную №13 предлагается закрыть и в течение 2010-2011 гг. подключить потребителей котельной к тепловым сетям Курганской ТЭЦ.  Котельная №32 после строительства подводящего газопровода будет модернизирована с переводом на использование природного газа и установкой современных высокоэффективных газовых котлов.

2. Ликвидация электрокотельных

Ликвидация 17 коммунальных электрокотельных, которые в настоящее время эксплуатируются в Курганской области, с переводом их на использование других видов топлива (уголь, природный газ) позволит существенно сократить затраты бюджетных организаций и эксплуатирующих организаций (муниципальное унитарное предприятие «Теплосеврис» Петуховского района и открытое акционерное общество «ЭнергоКурган» города Кургана) на производство и передачу тепловой энергии.

Кроме того, 10 из 17 электрокотельных встроены (или пристроены) к зданиям школьных и дошкольных учреждений, что противоречит требованиям СНиП 35-76 «Котельные установки». В результате модернизации вместо существующих электрокотельных предлагается построить 16 котельных, работающих на твердом топливе, и одну газовую котельную.

3. Реконструкция систем теплоснабжения с использованием современного оборудования

Для модернизации котельного оборудования коммунальных систем теплоснабжения предлагается использовать оборудование производителей, которые достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынке котельного оборудования.

Для модернизации газовых котельных предлагается использовать котлы производства итальянских производителей: Ferroli, Riello, IVAR. Такое оборудование успешно эксплуатируется на ряде котельных Курганской области (Варгашинский район, Кетовский район).

Для модернизации угольных котельных предлагается использовать котлы производства фирмы «TANSU», город Бешкек, Кыргызстан, котлы «Гефест» производства открытого акционерного общества «Бийский котельный завод» и котлы КСВр производства открытого акционерного общества «Термакс», город Екатеринбург.

Котлы TANSU разработаны с использованием конструкторского опыта ведущих производителей отопительной техники Германии при сохранении всех достоинств немецкой идеи и внесении ряда доработок с учетом российских требований и условий.

Котлы предназначены для автономного отопления и горячего водоснабжения жилых и промышленных помещений, соответствуют всем требованиям российских ГОСТов.

Котлы марки TANSU уже обеспечивают автономным теплом жителей Новосибирской обл., Кемеровской обл. (города Анжеро-Судженск, Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Киселевск), Алтайского края (города Барнаул, Бийск, Рубцовск), Южно-Сахалинска (город Невельск), Республики Cаха Якутия (города Алдан, Нерюнгри, пос. Сунтар, Якутск), городов Нового Уренгоя,, Томска, Сургута, Красноярска, Омска, Республики Казахстан, Республики Тыва.

Котлы марки ТАNSU с 2006 г. успешно эксплуатируются и в Курганской области: в муниципальных котельных Петуховского и Куртамышского районов.

Котлы TANSU рекомендуются к установке в котельных мощностью до 0,5 МВт.

Котлы ГЕФЕСТ предназначены для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95°С, используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей предприятий различных отраслей.

Котлы предназначены для работы в открытых и закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Основными преимуществами котлов являются:

- поставка котлов осуществляется транспортабельными блоками максимальной заводской готовности (блок котла, топка) с комплектующими к ним;

- котлы имеют облегченную обмуровку, что существенно снижает массу металла котла;

- котлы имеют компактную горизонтальную компоновку, что дает возможность их установки как в стационарных котельных, так и в модульных блоках (один котел с вспомогательным оборудованием (вентилятор, дымосос, золоуловитель) удачно компонуется в одном модуле, который может транспортироваться автотранспортом);

- приборы безопасности обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации;

- котлы просты в обслуживании и ремонте благодаря наличию доступа для осмотра и очистки труб;

- топка имеет собственную раму, не зависимую от котла, что улучшает ее ремонтопригодность и дает возможность полной ее замены.

Газотрубные дымогарные котлы КВСр производства открытого акционерного общества «Термакс», город Екатеринбург, предназначены для отопления и горячего водоснабжения коттеджей от 100 кв.м., отдельных зданий, школ, больниц, производственных цехов площадью до 8000 м.кв. Котлы работают на твердом топливе: каменных, бурых углях, на деревоотходах (опил, кора, срезка и т.д.), дровах. Вершинник и отходы деловой древесины требуют лишь распиловки на куски длинной от 1 до 1,5 м. Котлы обладают высоким коэффициентов полезного действия (90%) за счет запатентованной конструкции водоохлаждаемой трубы.

4. Ликвидация встроенных и пристроенных котельных

В соответствии с п.1.8 СНиП II 35-76 «Котельные установки» не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.

В настоящее время в Курганской области функционирует 110 котельных (14% от общего числа котельных Курганской области), которые встроены или пристроены к зданиям школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), тем самым нарушая требования п.1.8 СНиП II 35-76. Из 110 встроенных котельных – 10 электрокотельных с электрическими котлами ЭПЗ-100, 2 котельные, работающие на дровах, и 98 угольных котельных.

Наибольшее количество встроенных (пристроенных) котельных расположено в Мишкинском (22), Макушинском (13), Лебяжьевском (10), Звериноголовском (10) и Шадринском (9) районах. В течение 2007-2008 гг. в Лебяжьевском районе за счет средств районного бюджета вместо 4-х встроенных котельных были построены отдельностоящие котельные.

В соответствии с мероприятиями Программы предлагается вместо встроенных (пристроенных) котельных построить отдельно-стоящие котельные. В случае если котельное оборудование не выработало свой ресурс, предлагается установить его в новых котельных (Мишкинский район). Если оборудование выработало свой ресурс, то будет установлено новое энергоэффективное оборудование. Электрокотельные будут переведены на использование твердого топлива.

5. Модернизация тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в управлении коммунальных предприятий и бюджетных организаций Курганской области, составляет 977,5 км, в том числе 604,7 км от собственных котельных и  372,8 км от источников теплоснабжения ведомственных предприятий (открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания», открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод», открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» и другие).

Анализ существующих на рынке теплоизолированных труб для систем теплоснабжения показывает, что наиболее предпочтительными являются предварительно изолированные трубы заводского изготовления в пенополиуретановой (ППУ) или  пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, а также пенополиуретановые скорлупы. Для сетей горячего водоснабжения предпочтительно использование гибких полиэтиленовых труб в пенополиуретановой изоляции.

В Курганской области производство труб в ППУ-изоляции осуществляется открытым акционерным обществом «Курганский машиностроительный завод», труб в ППМ-изоляции - обществом с ограниченной ответственностью «Строймаксимум». Продукция этих предприятий успешно используется для модернизации тепловых сетей города Кургана и города Шадринска.

Среди поставщиков труб в ППУ-изоляции можно также выделить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Петал», город Омск; закрытое акционерное общество «Уральский завод теплоизоляционных материалов «Теплокомплект», город Екатеринбург; общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод теплоизоляционных изделий». Среди поставщиков труб в ППМ-изоляции - общество с ограниченной ответственностью «Уралспецресурс», город  Екатеринбург; общество с ограниченной ответственностью «Рострубпром», город  Екатеринбург; общество с ограниченной ответственностью «Полимертрейд», город Ижевск.

Перечень программных мероприятий и объектов, предлагаемых к модернизации, представлен в разделе VIII настоящей Программы в таблицах 8.2-8.4.

§ 5. Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф, древесные отходы) в коммунальной энергетике на основе оценки их технического и экономического потенциала в целях оптимизации топливного баланса

Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов в коммунальной энергетике Курганской области (Подпрограмма использования местных видов топлива) предусматривает организацию добычи топливного торфа на месторождениях Кетовского района, строительство торфобрикетного завода производительностью 60 тыс.т в год в с.Просвет Кетовского района, организацию поставок торфяных брикетов автотранспортом коммунальным угольным котельным негазифицированных восточных и южных районов области (например: Лебяжьевский, Макушинский, Петуховский, Звериноголовский, Притобольный и Половинский районы).

Объём необходимых капитальных вложений для реализации Подпрограммы использования местных видов топлива составляет 219,7 млн. руб., источником финансирования предусмотрены средства частных инвесторов с использованием принципов государственно частного партнёрства (ГЧП), предполагаемые сроки реализации – с 2011 г. по 2027 гг.

Подробная информация по составу разработанных мероприятий, расчёты основных экономических показателей и финансовая модель реализации Подпрограммы использования местных видов топлива представлены в приложении 7 к Программе.

1. Использование торфа в качестве топлива для коммунальных систем теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Курганской области выявлено и разведано 251 торфяное месторождение, расположенные в 18 административных районах. Суммарные запасы торфа, которые содержатся в этих месторождениях, составляют почти 51 млн.т, из них:

- разведанные запасы: 91 торфяное месторождение, 23,3 млн. т (45,7% от суммарных ресурсов),

- прогнозные ресурсы: 160 торфяных месторождений, 27,6 млн. т (54,3% от суммарных ресурсов).

Из указанных запасов торфа в качестве топливно-энергетического ресурса может быть использован так называемый топливный торф, балансовые запасы которого расположены в 9 районах Курганской области и составляют 16,59 млн. т (32,5% от суммарных ресурсов). В свою очередь, ресурсы топливного торфа неравномерно распределены по этим районам: Далматовский – 6,72 млн. т (40,5% от общих запасов топливного торфа), Шатровский – 2,46 млн. т (14,8%), Кетовский – 2,40 млн. т (14,5%), Мишкинский – 2,14 млн. т (12,9%), Шадринский – 1,95 млн. т (11,7%), Шумихинский – 0,45 млн. т (2,7%), Мокроусовский – 0,31 млн. т (1,8%), Белозерский – 0,12 млн. т (0,7%), Сафакулевский – 0,05 млн. т (0,3%).

В настоящее время в Курганской области нет котельных, работающих на торфе. Использование торфа как топлива для котельных экономически эффективно при низкой стоимости добычи и доставки торфа, что позволит сократить затраты на топливо.

В качестве мероприятия (инвестиционного проекта) по использованию торфа предлагается организовать добычу торфа в Кетовском районе и производство торфобрикетов на вновь построенном торфобрикетном заводе производительностью 60 тыс. тонн в год в с.Просвет Кетовского района. На торфобрикетном заводе планируется установить 2 линии брикетирования производительностью по 5 т торфобрикетов в час. Планируемый объем добычи фрезерного торфа в Кетовском районе составит 120 тыс. т/год.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 11,4 лет (таблица 5.2.).

Таблица 5.2.

Основные экономические показатели инвестиционного проекта по освоению и использованию торфа

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

1.

Необходимый объем инвестиций

млн. руб.

219,734

2.

Выручка за период с 2014 по 2027 гг.

млн.руб.

1349,755

3.

Чистая прибыль за период с 2014 по 2027 гг.

млн.руб.

295,688

4.

Простой срок окупаемости

лет

8,0

5.

Дисконтированный срок окупаемости

лет

11,4

6.

Внутренняя норма рентабельности

%

20

2. Использование древесных отходов в качестве топлива

В качестве мероприятия по использованию отходов деревообработки разработан инвестиционный проект по организации сбора отходов деревообработки и производства топливных гранул (пеллет). Подробное описание, расчёты и финансовая модель представлены в приложении 7 к Программе.

Процесс производства топливных брикетов или пеллет высокого качества требует больших финансовых затрат на приобретение дорогостоящего технологического оборудования (161,7 млн. руб.) и значительных энергетических затрат (на сбор и доставку древесных отходов, сушку отходов, дробление, прессование с паровым нагревом, охлаждение и упаковку продукции).

В связи с этим средняя стоимость топливной продукции из отходов деревообработки в первые 3 года производства превышает среднюю стоимость угля в Курганской области на 540 руб. за 1 т топлива (стоимость 1 т пеллет составит 2,64 тыс. руб. с учётом НДС, средняя цена реализации угля в 2010 г. по Курганской области составляет 2,1 тыс. руб. за 1 т).

Использование отходов деревообработки в Курганской области возможно при условии снижения стоимости топливных древесных брикетов и пеллет на 25-39%.

Использование древесных отходов в настоящее время может быть экономически эффективным на предприятиях, имеющих собственные отходы деревообработки.

Раздел V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Работа теплоэнергетических установок оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в основном, за счет выбросов в атмосферу вредных веществ. Образование части из этих веществ происходит при сжигании органического топлива в топках котлов и выносится с дымовыми газами в виде токсичных газов и мелкодисперсной золы через дымовую трубу, другая часть удаляется с золой и шлаком.  Частично загрязняющие вещества образуются при подготовке химически очищенной воды и в технологических процессах и переходят в сточные воды котельной.

Наиболее распространенными элементами выбросов, содержащихся в дымовых газах котельных установок, при сжигании органических видов топлива  являются диоксид серы (сернистый ангидрит SO2), оксиды азота NOx (диоксид азота NO2, монооксид азота NO), оксид углерода (СО), твердые выбросы (зола угольная или мазутная), а также парниковые газы, такие как диоксид углерода (CO2), оксид диазота (N2O) и метан.

Другие вещества, например тяжелые металлы, несгоревшие частицы углеводородов (из-за химического недожога топлива), диоксины и др. выбрасываются в меньших количествах, однако могут оказать значительное влияние на окружающую среду из-за своей токсичности или устойчивости.

Наиболее опасным веществом является бенз(а)пирен, вызывающий злокачественные раковые опухоли и другие заболевания, который образуется в процессе сжигания органического топлива в незначительных количествах.

В результате реализации основных мероприятий Программы  будут сокращены (таблица 6.1):

- на 15,6% (с 641,65 до 541,33 тыс.т) общий объем вредных веществ в отходящих газах от котельных;

- в 17,4 раза (с 12,88 до 0,74 тыс.т) объем наиболее опасных веществ (NO2, SO2, СO) в отходящих газах от котельных;

- на 25,3% (с 0,42 до 0,32 т/Гкал) удельный объем вредных веществ в отходящих газах, в том числе в 19,4 раза (8,49 до 0,43 кг/Гкал) сокращен удельный объем наиболее опасных веществ.

Сокращение объемов вредных веществ в отходящих газах от котельных обусловлено:

- снижением общего объема потребления топлива на 7,37% (с 307,9 тыс. тонн условного топлива (далее - т у.т) до 285,2 тыс.т у.т) как за cчет повышения эффективности сжигания топлива в котельных установках (использование котлов с более высоким КПД), так и за счет оптимизации режима горения топлива в уже установленном оборудовании;

- снижением объема сернистого ангидрита (SO2) в отходящих газах от котельных за счет замещения топлива с высоким содержанием серы (мазут, низкокалорийные угли) на природный газ и каменный уголь с низким содержанием серы;

- снижением объемов сернистого ангидрита (SO2) и оксидов азота (NOx) в отходящих газах от котельных за счет использования при модернизации котельных установок современных методов очистки дымовых газов от вредных газообразных примесей, например: десульфатизации продуктов сгорания, адсорбции выбросов путем поглощения жидким поглотителем, каталитического окисления (метод DESONOX) и других методов.

Уменьшение объемов сжигания угля позволит почти в 2 раза сократить вывоз в отвалы угольной золы.

Таблица 6.1.

Объем потребления топлива и валовые выбросы вредных веществ до и после модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области согласно настоящей Программе

№ п/п

Наименование показателя

До модернизации

После модернизации

Снижение валовых выбросов

тонн в год

%, гр.4/гр.3*100

в том числе за счет

изменения топливного баланса

применения мер по очистке дымовых газов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий расход топлива,  тыс. т у.т.,

в том числе:

307,9

285,2

22,7

7,37

1.1.

Природный газ

тыс.м3

136,6

183,9

-47,3

-34,63

тыс.т у.т.

155,7

209,6

-53,9

-34,62

1.2.

Уголь

тыс.т

182,5

100,2

82,3

45,10

тыс. т у.т.

133,2

73

60,2

45,20

1.3.

Жидкое топливо

тыс.м3

9,8

0

9,8

100,00

тыс. т у.т.

13,2

0

13,2

100,00

1.4.

Прочие виды (дрова, отходы деревообработки, сжиженный газ)

тыс. т у.т.

5,8

2,6

3,2

55,17

2.

Объем вредных веществ в отходящих газах,

тыс.т /год,

в том числе:

641,65

541,33

100,31

15,63

14,64

0,99

2.1.

Наиболее опасные вещества, всего

12,88

0,74

12,14

94,26

44,69

49,58

2.1.1.

Азота оксид (NOx)

0,90

0,04

0,86

95,60

14,85

80,75

2.1.2.

Серы диоксид (SO2)

11,46

0,36

11,10

96,88

47,53

49,35

2.1.3.

Углерода оксид (CO)

0,52

0,34

0,17

33,83

33,83

0,00

2.1.4.

Бенз(а)пирен

6,8*10-5

9,2*10-5

2,4*10-5

-35,2

2.2.

Парниковые газы, всего,

в том числе:

624,43

538,27

86,17

13,80

2.2.1.

Углерода диоксид (СО2)

624,42

538,25

86,16

13,80

13,80

0,00

2.2.2.

Диазота оксид (N2O)

0,006

0,003

0,003

41,00

41,00

0,00

2.2.3.

Метан

0,009

0,008

0,001

12,96

12,96

0,00

2.3.

Пыль и твердые частицы, всего,

в том числе:

4,34

2,33

2,01

46,31

2.3.1.

Зола угольная

4,24

2,33

1,91

45,10

45,10

0,00

2.3.2.

Зола мазутная

0,09

0,00

0,09

100,00

100,00

0,00

2.3.3.

Прочие

0,01

0,00

0,01

99,99

99,99

0,00

3.

Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал

1516,31

1712,94

-196,63

-12,97

4.

Удельный объем вредных веществ в отходящих газах, т/Гкал,

в том числе:

0,42

0,31

0,11

26,19

4.1.

Наиболее опасные вещества, кг/Гкал

8,49

0,43

8,06

94,92

Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Общий объем финансирования программы составляет 9 429,77 млн.руб., из них бюджетные средства 987,97 млн.руб., средства внебюджетных источников 8 402,61 млн.руб. (по согласованию), средства населения 39,19  млн.руб. (по согласованию) (таблицы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4).

При определении источников финансирования мероприятий Программы принято:

- по проектам модернизации систем коммунального теплоснабжения со сроками окупаемости 10 лет и менее привлекаются частные инвесторы;

- проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения со сроками окупаемости свыше 10 лет финансируются за счет бюджетных средств.

Для реализации мероприятий Программы в рамках общей потребности предлагается  привлечь банковские кредиты в сумме 7 514,2 млн.руб. в течение 2010-2015 года сроком на 10-12 лет.

Средства населения привлекаются в случае децентрализации систем отопления и переходе к индивидуальному отоплению при газификации соответствующих населенных пунктов.

Таким образом, финансирование реализации Программы распределяется по источникам следующим образом, в % к итогу:

Всего

100,0

в том числе:

- бюджетные средства:

10,5

- внебюджетные срества (средства частных инвесторов) – всего:

89,1

из них:

собственные

9,4

заемные

79,7

- средства населения

0,4

Все участники Программы ежегодно уточняют и согласовывают перечень программных мероприятий в соответствии с объемами выделяемых финансовых средств.

Объем финансирования мероприятий настоящей Программы из областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В целях повышения показателей экономической эффективности Программы целесообразно привлечение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Результатом привлечения инвестиций является реализация полного объема мероприятий Программы за 2010-2015 года и стабилизация работы коммунальной теплоэнергетики Курганской области.

Таблица 7.1.

Объем инвестиций в основной капитал и источники финансирования Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы

млн.руб.

№ п/п

Наименование источников финансирования, этапов Программы, районов

Объем инвестиций в основной капитал по годам

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Общий объем финансирования

9429,77

1494,36

1396,03

2320,02

1853,30

1265,24

1100,82

в том числе:

Средства инвесторов

8402,61

1492,36

1396,03

2016,84

1474,91

994,63

1027,84

Бюджетные средства

987,97

0,00

0,00

293,37

378,39

243,23

72,98

Средства населения

39,19

2,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

1.1.

1 –й этап - всего,

2220,82

1494,36

625,07

49,73

51,66

0,00

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

2194,66

1492,36

625,07

29,23

48,00

0,00

0,00

Бюджетные средства

24,16

0,00

0,00

20,50

3,66

0,00

0,00

Средства населения

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

2 –й этап - всего,

7208,95

0,00

770,96

2270,29

1801,64

1265,24

1100,82

в том числе:

Средства инвесторов

6207,95

0,00

770,96

1987,61

1426,91

994,63

1027,84

Бюджетные средства

963,81

0,00

0,00

272,87

374,73

243,23

72,98

Средства населения

37,19

0,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

1.2.1

Подэтап  2.1 - всего,

3399,95

0,00

699,00

582,38

694,96

593,11

830,50

в том числе:

Средства инвесторов

3399,95

0,00

699,00

582,38

694,96

593,11

830,50

Бюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Подэтап  2.2 - всего,

3589,27

0,00

49,78

1687,91

1055,02

601,87

194,69

в том числе:

Средства инвесторов

2588,27

0,00

49,78

1405,23

680,29

331,26

121,71

Бюджетные средства

963,81

0,00

0,00

272,87

374,73

243,23

72,98

Средства населения

37,19

0,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

1.2.3

Подэтап  2.3 - всего,

219,73

0,00

22,18

0,00

51,66

70,26

75,63

в том числе:

Средства инвесторов

219,73

0,00

22,18

0,00

51,66

70,26

75,63

Бюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Общий объем финансирования

в том числе по муниципальным образованиям:

9429,77

1495,16

1396,03

2320,22

1853,30

1265,24

1100,82

2.1.

Муниципальное образование город Курган:

всего

4764,57

1321,38

1111,82

428,63

547,60

524,64

830,50

в том числе:

Средства инвесторов

4764,57

1321,38

1111,82

428,63

547,60

524,64

830,50

2.2.

Муниципальное образование - город Шадринск:

всего

285,95

0,00

100,39

70,40

69,94

45,22

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

285,95

0,00

100,39

70,40

69,94

45,22

0,00

2.3.

Альменевский район Курганской области

74,24

0,00

0,00

50,90

11,33

5,70

6,31

в том числе:

Бюджетные средства

29,03

0,00

0,00

5,69

11,33

5,70

6,31

Средства инвесторов

45,21

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00

0,00

2.4.

Белозерский район Курганской области

35,18

0,00

0,00

26,92

4,55

3,71

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

14,33

0,00

0,00

6,07

4,55

3,71

0,00

Средства инвесторов

20,85

0,00

0,00

20,85

0,00

0,00

0,00

2.5.

Варгашинский район

218,89

0,00

0,00

66,29

112,07

40,53

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

21,49

0,00

0,00

13,61

7,88

0,00

0,00

Средства инвесторов

197,40

0,00

0,00

52,68

104,19

40,53

0,00

2.6.

Далматовский район

353,30

0,00

0,00

144,26

24,34

62,60

122,10

в том числе:

Бюджетные средства

65,24

0,00

0,00

8,19

9,53

20,92

26,60

Средства инвесторов

273,81

0,00

0,00

136,07

14,81

27,43

95,50

Средства населения

14,25

0,00

0,00

0,00

0,00

14,25

0,00

2.7.

Звериноголовский район Курганской области

49,04

0,00

0,00

33,52

15,52

0,00

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

3,72

0,00

0,00

1,33

2,39

0,00

0,00

Средства инвесторов

45,32

0,00

0,00

32,19

13,13

0,00

0,00

2.8.

Каргапольский район Курганской области

196,44

0,00

0,00

96,93

60,56

35,08

3,87

в том числе:

Средства инвесторов

186,63

0,00

0,00

87,12

60,56

35,08

3,87

Средства населения

9,81

0,00

0,00

9,81

0,00

0,00

0,00

2.9.

Катайский район

306,90

0,00

0,00

176,52

130,38

0,00

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

40,70

0,00

0,00

23,71

16,99

0,00

0,00

Средства инвесторов

266,20

0,00

0,00

152,81

113,39

0,00

0,00

2.10.

Муниципальное образование «Кетовский район»

912,39

0,00

22,18

251,93

342,79

219,86

75,63

в том числе

Бюджетные средства

473,50

0,00

0,00

113,97

209,93

149,60

0,00

Средства инвесторов

438,89

0,00

22,18

137,96

132,86

70,26

75,63

2.11.

Куртамышский район - всего,

134,57

134,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

134,57

134,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.

Лебяжьевский район Курганской области

171,67

0,00

0,00

110,83

53,26

7,58

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

17,80

0,00

0,00

3,80

6,42

7,58

0,00

Средства инвесторов

153,87

0,00

0,00

107,03

46,84

0,00

0,00

2.13.

Макушинский район

143,57

0,00

0,00

143,57

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

143,57

0,00

0,00

143,57

0,00

0,00

0,00

2.14.

Мишкинский район Курганской области

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

2.15.

Мокроусовский район Курганской области

74,64

13,14

21,43

7,38

32,69

0,00

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

0,80

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

Средства инвесторов

71,84

11,14

21,43

6,58

32,69

0,00

0,00

Средства населения

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16.

Петуховский район Курганской области

173,93

0,00

0,00

153,21

8,50

12,22

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

24,17

0,00

0,00

3,45

8,50

12,22

0,00

Средства инвесторов

149,76

0,00

0,00

149,76

0,00

0,00

0,00

2.17.

Половинский район Курганской области

106,62

0,00

0,00

73,88

4,23

28,51

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

106,62

0,00

0,00

73,88

4,23

28,51

0,00

2.18.

Муниципальное образование Притобольный район

99,60

0,00

0,00

51,29

39,69

8,62

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

33,90

0,00

0,00

11,76

13,52

8,62

0,00

Средства инвесторов

65,70

0,00

0,00

39,53

26,17

0,00

0,00

2.19.

Сафакулевский район Курганской области

39,56

0,00

0,00

29,26

10,30

0,00

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

27,77

0,00

0,00

17,47

10,30

0,00

0,00

Средства инвесторов

11,79

0,00

0,00

11,79

0,00

0,00

0,00

2.20.

Целинный район

113,32

0,00

0,00

53,64

53,54

2,46

3,68

в том числе:

Бюджетные средства

14,54

0,00

0,00

2,15

6,25

2,46

3,68

Средства инвесторов

98,78

0,00

0,00

51,49

47,29

0,00

0,00

2.21.

Частоозерский район

18,18

0,00

0,00

6,26

11,92

0,00

0,00

в том числе:

Средства инвесторов

18,18

0,00

0,00

6,26

11,92

0,00

0,00

2.22.

Шадринский район Курганской области

361,04

25,27

90,43

125,70

96,39

23,25

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

23,36

0,00

0,00

19,70

3,66

0,00

0,00

Средства инвесторов

337,68

25,27

90,43

106,00

92,73

23,25

0,00

2.23.

Шатровский район

67,77

0,00

0,00

32,86

3,67

8,90

22,34

в том числе:

Бюджетные средства

3,21

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

Средства инвесторов

64,56

0,00

0,00

29,65

3,67

8,90

22,34

2.24.

Шумихинский район Курганской области

438,28

0,00

0,00

104,36

149,58

168,04

16,30

в том числе:

Бюджетные средства

66,84

0,00

0,00

25,05

13,08

12,41

16,30

Средства инвесторов

370,54

0,00

0,00

79,31

136,50

154,73

0,00

Средства населения

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

2.25.

Щучанский район

82,29

0,00

0,00

47,19

35,10

0,00

0,00

в том числе:

Бюджетные средства

61,81

0,00

0,00

26,71

35,10

0,00

0,00

Средства инвесторов

20,48

0,00

0,00

20,48

0,00

0,00

0,00

2.26.

Юргамышский район Курганской области

163,85

0,00

49,78

6,70

18,96

68,32

20,09

в том числе:

Бюджетные средства

65,76

0,00

0,00

6,70

18,96

20,01

20,09

Средства инвесторов

85,86

0,00

49,78

0,00

0,00

36,08

0,00

Средства населения

12,23

0,00

0,00

0,00

0,00

12,23

0,00

Таблица 7.2.

Мероприятия целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на  2010-2015 годы», реализуемые за счет инвесторов

млн.руб.

№ п/п

Наименование проекта

(мероприятия)

Объем инвестиций в основной капитал по годам

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Общий объем инвестиций

в том числе:

8402,61

1492,36

1396,03

2016,84

1474,91

994,63

1027,84

1.1.

Этап 1

2194,66

1492,36

625,07

29,23

48,00

0,00

0,00

1.2.

Этап 2

6207,95

0,00

770,96

1987,61

1426,91

994,63

1027,84

        из него:

1.2.1.

подэтап 2.1.

3399,95

0,00

699,00

582,38

694,96

593,11

830,50

1.2.2.

подэтап 2.2.

2588,27

0,00

49,78

1405,23

680,29

331,26

121,71

1.2.3.

подэтап 2.3.

219,73

0,00

22,18

0,00

51,66

70,26

75,63

2

Общий объем инвестиций по проектам

8402,61

1492,36

1396,03

2016,84

1474,91

994,63

1027,84

2.1.

Этап 1

2.1.1.

Муниципальное образование город Курган (2 мини-ТЭЦ)

1898,64

1321,38

577,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект по строительству новых объектов генерации в городе Кургане

1898,64

1321,38

577,26

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Модернизация котельной №44 (пос.Керамзитный) с установкой паровой турбины для производства тепловой и электрической энергии и модернизацией тепловых сетей

192,00

192,00

Модернизация котельной №40 (КЗКТ) со строительством когенерационной установки для производства тепловой и электрической энергии и модернизацией тепловых сетей

1706,64

1129,38

577,26

2.1.2.

Мокроусовский район Курганской области

71,84

11,14

21,43

6,58

32,69

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения газовых котельных Мокроусовского района (с.Мокроусово, с.Крепость, с.Уварово, с.Щигры)

25,84

4,26

9,84

5,69

6,05

0,00

0,00

в том числе:

Замена насосного оборудования и тепловых сетей котельной №1, с.Мокроусово

17,46

0,36

5,36

5,69

6,05

Строительство газовой котельной №2 (ЦРБ с.Мокроусово) и ее тепловых сетей

4,48

4,48

Реконструкция котельной №3 (школа, с.Мокроусово) и ее тепловых сетей

1,62

1,62

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Крепость

0,28

0,28

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Уварово

1,06

1,06

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Щигры

0,94

0,94

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения угольных котельных Мокроусовского района

46,00

6,88

11,59

0,89

26,64

0,00

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной №1 (дом культуры),

с. Карпунино

0,12

0,12

Реконструкция котельной №2 (дом культуры) и тепловых сетей,

с. Кокорево

0,52

0,52

Реконструкция котельной №3 (школа) и тепловых сетей, с.Куртан

1,53

1,53

Строительство газовой котельной №4 (дом культуры), с.Лапушки

1,65

1,65

Реконструкция котельной №5 (школа) и тепловых сетей, с. Чесноково

0,25

0,25

Строительство газовой котельной №6 (дом культуры), с.Михайловка

0,88

0,88

Строительство газовой котельной №7 (сельский совет), с.Михайловка

1,64

1,64

Реконструкция котельной №8 (Администрация) и тепловых сетей,

с. Ст.Першино

3,46

3,46

Реконструкция котельной №9 (школа) и тепловых сетей, с.Дмитриевка

1,55

1,55

Строительство отдельностоящей котельной №10 (детский сад) и тепловых сетей, с.Маломостовое

0,27

0,27

Реконструкция котельной №11 (дом культуры), с.М.Мостовое

0,14

0,14

Реконструкция котельной №12 (дом культуры), с.Круглое

0,26

0,26

Реконструкция котельной №13 (дом культуры), д.Малосередкино

0,26

0,26

Строительство газовой котельной №14 (школа) и тепловых сетей, с.Сунгурово

3,15

3,15

Строительство газовой котельной №15 (дом культуры) и тепловых сетей, с.Травное

4,73

4,73

Строительство газовой котельной №16 (школа) и тепловых сетей, с.Утичье

8,81

8,81

Реконструкция котельной №17 (школа) и тепловых сетей, с.Рассвет

1,49

1,49

Реконструкция котельной №18 (школа) и тепловых сетей, с.Одино

1,23

1,23

Строительство газовой котельной №19 (школа) и тепловых сетей, с.Травное

3,57

3,57

Реконструкция котельной №20 (школа) и тепловых сетей, с.М.Мостовое

0,83

0,83

Строительство газовой котельной №21 (школа) и тепловых сетей, с.Михайловка

2,21

2,21

Реконструкция котельной №22 (школа) и тепловых сетей, с.Шелепово

1,81

1,81

Строительство газовой котельной №23 (муниципальное унитарное предприятие транспорта) и тепловых сетей, с.Мокроусово

5,64

5,64

2.1.3.

Шадринский район Курганской области (населенные пункты, обслуживаемые угольными котельными)

89,61

25,27

26,38

22,65

15,31

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района (угольные котельные)

89,61

25,27

26,38

22,65

15,31

0,00

0,00

в том числе:

Строительство

газовой котельной и тепловых сетей, с.Агапино

2,95

2,95

Строительство новой блочной угольной котельной для школы, с.Байрак

1,18

1,18

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Батурино

5,06

5,06

Реконструкция котельной Администрации с переводом на использование природного газа, с.Батурино

2,81

2,81

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Борчаниново

0,41

0,41

Реконструкция котельной дома культуры, с.Верхнеполевское

0,10

0,10

Строительство газовой котельной дома культуры, с.Верхозино

4,14

4,14

Строительство газовой котельной и тепловых сетей спортивной школы, с.Ганино

1,67

1,67

Реконструкция котельной дома культуры и замена тепловых сетей, с.Глубокое

1,79

1,79

Строительство газовой котельной и тепловых сетей, с.Демино

3,78

3,78

Реконструкция

котельной  ад-министрации, с.Зеленоборское

0,55

0,55

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Зеленоборское

0,21

0,21

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Иванищево

3,38

3,38

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Ильтяково

5,31

5,31

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Ичкино

2,53

2,53

Реконструкция котельной  дома культуры, с.Ичкино

0,57

0,57

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Канаши

3,65

3,65

Строительство газовой котельной и тепловых сетей Администрации, с.Канаши

1,46

1,46

Реконструкция котельной ЖКХ с переводом ее на использование природного газа, с.Канаши

2,22

2,22

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Коврига

2,84

2,84

Реконструкция котельной Дома культуры, с.Коврига с переводом ее на использование природного газа

3,20

3,20

Строительство новой  угольной котельной школы с прокладкой тепловых сетей, с.Колесниково

1,18

1,18

Реконструкция  котельной школы и замена тепловых сетей, с.Макарово

0,81

0,81

Строительство новой  котельной школы с прокладкой тепловых сетей, с.Мингали

1,75

1,75

Строительство новой  газовой котельной детского сада с прокладкой тепловых сетей, с.Мыльниково

1,42

1,42

Строительство новой  угольной котельной школы с прокладкой тепловых сетей, с.Неонилиново

1,96

1,96

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Ольховка

5,31

5,31

Строительство газовой котельной и тепловых сетей детского сада, с.Ольховка

2,45

2,45

Строительство газовой котельной дома культуры, с.Ольховка

2,38

2,38

Строительство газовой котельной и тепловых сетей детского сада, с.Погорелка

2,11

2,11

Реконструкция  котельной и тепловых сетей дома культуры, с.Понькино

1,64

1,64

Реконструкция  котельной администрации, с.Понькино

0,37

0,37

Строительство новой  котельной школы с прокладкой тепловых сетей, с.Песчанотаволжа-нское

5,44

5,44

Реконструкция системы тепло-снабжения детского сада, с.Песчанотаволжа-нское

0,18

0,18

Реконструкция  котельной школы с прокладкой тепловых сетей, с.Просвет

0,66

0,66

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Сосновское

1,18

1,18

Строительство газовой  котельной детского сада (администрации) с прокладкой тепловых сетей, с.Сухрино

1,59

1,59

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Сухрино

2,12

2,12

Реконструкция котельной дома культуры с переводом ее на использование природного газа, с.Сухрино

1,55

1,55

Строительство новой  угольной котельной детского сада с прокладкой тепловых сетей, с.Тюленево

0,36

0,36

Реконструкция котельной ад-министрации, с.Тюленево

0,15

0,15

Строительство газовой  котельной детского сада с прокладкой тепловых сетей, с.Черемисское

2,69

2,69

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Черемисское

1,38

1,38

Реконструкция котельной дома культуры с переводом ее на использование природного газа, с.Черемисское

1,12

1,12

2.1.4.

Куртамышский район

134,57

134,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Куртамыш

111,55

111,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,65

2,65

Реконструкция центральной котельной и модернизация тепловых сетей

71,24

71,24

Замена насосного оборудования на тепловых пунктах ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-8, ТП-9

0,61

0,61

Реконструкция котельной детского сада № 11 и модернизация тепловых сетей

0,59

0,59

Реконструкция котельной ПТУ – интернат и модернизация тепловых сетей

4,44

4,44

Реконструкция котельная средней школы № 2 и модернизация тепловых сетей

5,20

5,20

Реконструкция котельной детского сада № 10 и модернизация тепловых сетей

1,66

1,66

Реконструкция котельной «Пищекомбинат» и модернизация тепловых сетей

4,43

4,43

Реконструкция котельной «Ритм» и модернизация тепловых сетей

6,66

6,66

Реконструкция котельной МПМК-2 и модернизация тепловых сетей

5,80

5,80

Реконструкция котельной  «Сырзавод» и модернизация тепловых сетей

1,22

1,22

Реконструкция котельной военкомата и модернизация тепловых сетей

0,42

0,42

Реконструкция котельной, пер.Медицинский, и модернизация тепловых сетей

3,27

3,27

Реконструкция котельной ОСК

0,54

0,54

Реконструкция котельной, блок ФОС

0,39

0,39

Реконструкция тепловых сетей котельной Эдельвейс

0,12

0,12

Реконструкция котельной средней школы № 1 и модернизация тепловых сетей

2,31

2,31

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Куртамышского района

23,02

23,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,53

0,53

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Белоногово

1,72

1,72

Реконструкция котельной, с.Березово

0,55

0,55

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Верхнее

2,00

2,00

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Долговка

2,10

2,10

Реконструкция котельной, с.Жуково

0,55

0,55

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Закомалдино

0,62

0,62

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Закоулово

0,50

0,50

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Камаган

1,37

1,37

Реконструкция котельной, с.Каминское

0,78

0,78

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Камыши

0,48

0,48

Реконструкция котельной, с.Костылево

0,39

0,39

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Косулино

0,90

0,90

Реконструкция котельной, с.Маслово

0,55

0,55

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Нижнее

2,54

2,54

Реконструкция котельной, с.Обанино

0,39

0,39

Реконструкция котельной, с.Пепелино

0,39

0,39

Реконструкция котельной, с.Перевалово

0,39

0,39

Реконструкция котельной, с.Песьяное

1,06

1,06

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Пушкино

2,27

2,27

Реконструкция котельной дома культуры, с.Советское

0,86

0,86

Реконструкция котельной социального учреждения и модернизация тепловых сетей, с.Советское

0,60

0,60

Реконструкция котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Советское

1,00

1,00

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Черноборье

0,48

0,48

2.2.

Этап 2

2.2.1.

Подэтап 2.1.

2.2.1.1.

Муниципальное образование город Курган (прочие объекты)

2865,93

0,00

534,56

428,63

547,60

524,64

830,50

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Кургана (без строительства новых объектов генерации)

2865,93

0,00

534,56

428,63

547,60

524,64

830,50

в том числе:

Объекты, находящиеся в собственности открытого акционерного общества «ЭнергоКурган»

639,34

0,00

75,54

88,89

182,22

192,85

99,84

Модернизация тепловых сетей отопления котельных №13 и №11  с подключением их к тепловым сетям ТЭЦ и закрытием котельных №11 и №13

8,38

8,38

Перевод котельной №31 на использо-вание природного газа с установкой новых газовых котлов, частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

32,75

32,75

Перевод котельной №32 на использо-вание природного газа с установкой новых газовых котлов, частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления

31,40

31,40

Установка оборудования для диспетчеризации котельных

8,41

3,01

3,28

2,12

Модернизация котельной №1,8 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

85,61

85,61

Модернизация котельной №14 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

6,14

6,14

Модернизация котельной №16 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

173,96

173,96

Модернизация котельной №17 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

31,68

31,68

Модернизация котельной №18 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

56,56

56,56

Модернизация котельной №20 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

48,28

48,28

Модернизация котельной №22 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

56,33

56,33

Модернизация котельной №25 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

68,17

68,17

Модернизация котельной №26 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

31,67

31,67

Объекты, находящиеся в муниципальной собственности (управление СП «Энергетические сети» открытого акционерного общества «ЭнергоКурган»)

129,90

0,00

0,18

62,62

63,50

0,00

3,60

Модернизация котельной №5 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления

16,61

16,61

Модернизация котельной №23 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников и модернизация тепловых сетей отопления и ГВС

20,31

20,31

Перевод котельной №24 на использование природного газа с установкой новых газовых котлов, частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

25,70

25,70

Модернизация котельной №30 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов

0,18

0,18

Модернизация котельной №12 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

63,50

63,50

Модернизация котельной №38 с установкой частотных преобразователей на привода насосов и тягодутьевых механизмов, установка пластинчатых теплообменников механизмов и модернизация тепловых сетей отопления

3,60

3,60

Объекты, находящиеся в собственности открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» (управление СП «Тепловые сети» открытого акционерного общества «ЭнергоКурган»)

1679,40

0,00

369,65

221,61

241,42

265,33

581,39

Установка частотных преобразователей на привода сетевых насосов теплопунктов

13,54

13,54

Модернизация тепловых сетей от теплопунктов

1665,86

356,11

221,61

241,42

265,33

581,39

Объекты, находящиеся в муниципальной собственности (управление СП «Тепловые сети» открытого акционерного общества Энерго-Курган»)

417,29

0,00

89,19

55,51

60,46

66,46

145,67

Модернизация тепловых сетей от теплопунктов

417,29

89,19

55,51

60,46

66,46

145,67

2.2.1.2.

Муниципальное образование - город Шадринск (вкл. населенные пункты района, обслуживаемые газовыми котельными)

534,02

0,00

164,44

153,75

147,36

68,47

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шадринска

285,95

0,00

100,39

70,40

69,94

45,22

0,00

в том числе:

город Шадринск, открытое акционерное общество «Энерго-Курган»

Предпроектные проработки

2,06

2,06

Установка пластинчатых теплообменников в ЦТП и котельных

5,16

0,61

0,81

1,03

2,71

Реконструкция т/трассы по ул.К.Маркса от ТК-47 до ЦТП-4, ППМ Ø 273 мм, протяженностью 352 м (в двухтрубном исчислении)

9,07

9,07

Реконструкция т/трассы по ул.К.Маркса от ЦТП-4 до ТК-64/1, Ø 219 мм, протяженностью 274 м (в двухтрубном исчислении)

4,38

4,38

Реконструкция т/трассы по ул.Урицкого от ТК-7 до ТК-9, Ø 630 мм, протяжен-ностью 142 м (в двухтрубном исчислении)

11,09

11,09

Строительство новой блочной котельной мощностью 4,00 МВт вместо арендуемой блочной котельной № 2

15,30

15,30

Строительство теплотрассы Ø 219 мм, протяжен-ностью 150 м (в двухтрубном исчислении), изолированной ППМ или ППУ, от ЦТП-5 до жилых домов по улице Ур. Полка, подключенных непосредственно к магистральным тепловым сетям

2,65

2,65

Строительство магистральных тепловых сетей Ø 377 мм, протяжен-ностью 300 м (в двухтрубном исчислении) по улице Февральской

12,53

12,53

Строительство новой блочной котельной мощностью 5,40 МВт на месте старой блочной котельной № 4

19,76

19,76

Реконструкция магистральных тепловых сетей Ø 426 мм, протяжен-ностью 600 м (в двухтрубном исчислении), изолированных ППМ или ППУ по улице Р.Люксембург с целью обеспечения надежности теплоснабжения центра города

29,03

29,03

Строительство новой блочной котельной мощностью 10 МВт вместо арендуемой производственной котельной ДСК (мощность котельной после реконструкции определена с учетом перспективного плана застройки Северного поселка)

33,50

33,50

Перекладка теплотрассы Ø 325 мм на Ø 219, 159, 108 мм, общей протяженностью 350 м (в двухтрубном исчислении), изолированной ППМ или ППУ, по улице Комсомольской

13,31

13,31

Строительство теплотрассы Ø 159 мм, протяжен-ностью 200 м (в двухтрубном исчислении), изолированной ППМ или ППУ, от ЦТП-10 до жилых домов по улице Р.Люксембург, подключенных непосредственно к магистральным тепловым сетям

2,40

2,40

Реконструкция т/трассы по ул.Урицкого от ТК-5 до ТК-7, Ø 630 мм, L=272 м (в двухтрубном исчислении)

23,40

23,40

Реконструкция т/трассы по ул.Февральской от ТК-24 до ТК-27, ППМ Ø 273 мм, L=649 м (в двухтрубном исчислении)

20,12

20,12

Строительство новой газовой котельной мощностью 18 МВт и перевод потребителей, отапливаемых в настоящее время от котельной открытого акционерного общества «ШААЗ».
Строительство теплотрассы Ø 500/529 мм, протяженностью 240 м (в двухтрубном исчислении), изолированной ППМ или ППУ, от котельной до ТК

59,16

59,16

Заменить угольные котлы, установленные в котельной ЦРБ для нужд горячего водоснабжения, на газовые котлы марки «Хопер» с выведенной из эксплуатации котельной №5

0,32

0,32

Установка частотных преобразователей на электропривода технологического оборудования

13,70

13,70

Для присоединения потребителей к новой котельной (вместо котельной ДСК) необходимо построить теплотрассу Ø 300/325 мм, протяженностью 200 м (в двухтрубном исчислении), изолированной ППМ или ППУ

9,01

9,01

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района (газовые котельные)

248,07

0,00

64,05

83,35

77,42

23,25

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,08

1,08

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Погорелка

23,69

23,69

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Чистопрудное

11,12

11,12

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Нижнеполевское

7,73

7,73

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Соровское

20,43

20,43

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Красная Нива

39,11

39,11

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в д.Погадайское

19,02

19,02

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Красная Звезда-1

18,86

18,86

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Мыльниково

6,36

6,36

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Ключи

27,01

27,01

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Канаши

34,10

34,10

Строительство блочной котельной

и тепловых сетей в с.Мальцево

16,31

16,31

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Маслянское

14,43

14,43

Строительство блочной котельной и тепловых сетей в с.Юлдус

6,43

6,43

Строительство тепловых сетей в с.Красномылье

2,39

2,39

2.2.2.

Подэтап 2.2.

2.2.2.1.

Альменевский район Курганской области

45,21

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Альменево

45,21

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,58

0,58

Строительство новой блочной механизированной угольной котельной, с.Альменево

25,19

25,19

Строительство тепловых сетей, с использованием предварительно изолированных труб в ППУ изоляции

19,44

19,44

2.2.2.2.

Белозерский район Курганской области

20,85

0,00

0,00

20,85

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Белозерское

20,85

0,00

0,00

20,85

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,36

0,36

Реконструкция котельной, с.Белозерское

1,68

1,68

Реконструкция тепловых сетей котельной, с.Белозерское

18,81

18,81

2.2.2.3.

Варгашинский район

197,40

0,00

0,00

52,68

104,19

40,53

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Варгаши, села Варгаши, села Пичугино, села Попово, села Дубровное

111,81

0,00

0,00

16,63

79,02

16,16

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,30

1,30

Модернизация котельной КБО рабочего поселка Варгаши с объединением тепловых сетей котельных ЦРБ, ТУСМ и ЖБИ

90,17

11,15

79,02

Реконструкция котельной школы №2 и замена тепловых сетей

0,69

0,69

Реконструкция котельной ДРСП и замена тепловых сетей

12,68

12,68

Реконструкция котельной, п.Маяк

0,56

0,56

Реконструкция котельной СХТ

3,48

3,48

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Варгаши

2,09

2,09

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Пичугино

0,32

0,32

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Попово

0,48

0,48

Реконструкция котельной, с.Дубровное

0,04

0,04

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Мостовское, с.Шастово, с.Дундино, с.Спорное, с.Строево, с.Сычево, с.Барашково, с.Большое Просеково, с.Верхнесуер-ское

85,59

0,00

0,00

36,05

25,17

24,37

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,64

0,64

Реконструкция котельной №1 и замена тепловых сетей, с.Мостовое

11,06

11,06

Реконструкция котельной №2 и замена тепловых сетей, с.Мостовое

6,04

6,04

Реконструкция котельной №3 и замена тепловых сетей, с.Мостовое

6,87

6,87

Реконструкция котельной с заменой тепловых сетей, с.Шастово

11,94

11,94

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей,  с.Дундино

14,10

14,10

Реконструкция котельной, с.Спорное

0,71

0,71

Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей, с.Строево

12,41

12,41

Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей,  с.Сычево

2,87

2,87

Строительство газовой котельной и замена тепловых сетей, с.Барашково

1,45

1,45

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Большое Просеково

11,50

11,50

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Верхнесуерское

6,00

6,00

2.2.2.4.

Далматовский район

273,81

0,00

0,00

136,07

14,81

27,43

95,50

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Далматово

218,08

0,00

0,00

128,27

0,00

0,00

89,81

в том числе:

Предпроектные проработки

1,17

1,17

Реконструкция котельной №1

14,92

14,92

Строительство новой блочной котельной на месте ТП № 4

27,42

27,42

Строительство новой блочной котельной на месте ТП № 13

31,31

31,31

Строительство новой блочной котельной на месте ТП № 11

12,33

12,33

Строительство новой блочной котельной на месте ТП № 10

4,70

4,70

Реконструкция котельной Нефтебазы

4,07

4,07

Реконструкция котельной ЖКХ

4,51

4,51

Модернизация тепловых сетей  котельной на месте ТП № 11

16,62

16,62

Модернизация тепловых сетей котельной на месте ТП № 10

5,37

5,37

Модернизация тепловых сетей котельной Нефтебазы

1,82

1,82

Модернизация тепловых сетей котельной ЖКХ

3,23

3,23

Модернизация тепловых сетей котельной Агрохимии

0,80

0,80

Модернизация тепловых сетей котельной №1

29,98

29,98

Модернизация тепловых сетей котельной на месте ТП № 4

29,17

29,17

Модернизация тепловых сетей котельной на месте ТП № 13

30,66

30,66

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Новопетро-павловское и д.Малиновка

34,66

0,00

0,00

7,80

10,60

16,26

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,58

Реконструкция котельной №1, с.Новопетро-павловское

3,38

Реконструкция котельной №2, д.Малиновка

3,84

Строительство тепловых сетей котельной №1, с.Новопетро-павловское

10,60

Строительство тепловых сетей котельной №2, д.Малиновка

16,26

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Уксянское

21,07

0,00

0,00

0,00

4,21

11,17

5,69

в том числе:

Предпроектные проработки

0,68

0,68

Строительство котельной поликлиники, с.Уксянское

3,37

3,37

Строительство тепловых сетей котельной поликлиники, с.Уксянское

0,16

0,16

Реконструкция котельной №1, с.Уксянское

11,17

11,17

Строительство тепловых сетей котельной №1, с.Уксянское

5,69

5,69

2.2.2.5.

Звериноголо-вский район Курганской области

45,32

0,00

0,00

32,19

13,13

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Звериного-ловское

2,74

0,00

0,00

2,74

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,23

0,23

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Звериного-ловское

2,51

2,51

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, пос.Искра

19,91

0,00

0,00

9,85

10,06

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,49

0,49

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, пос.Искра

19,42

9,36

10,06

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Круглое

7,42

0,00

0,00

4,35

3,07

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,36

0,36

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Круглое

7,06

3,99

3,07

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Звериного-ловского района

15,25

0,00

0,00

15,25

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,56

1,56

Реконструкция котельной и тепловых сетей Звериноголовской школы

1,10

1,10

Реконструкция котельной Звериноголов-ского РУО

0,27

0,27

Реконструкция котельной Дома детского творчества

0,33

0,33

Реконструкция котельной Администрации района и ее тепловых сетей

0,31

0,31

Реконструкция котельной кинотеатра

0,53

0,53

Реконструкция котельной ЦРБ и ее тепловых сетей

2,36

2,36

Модернизация котельной детского сада им.Крупской и ее тепловых сетей

0,49

0,49

Строительство котельной и тепловых сетей детского сада «Светлячок»

0,77

0,77

Строительство котельной и тепловых сетей Прорывинской школы

1,61

1,61

Реконструкция котельной и тепловых сетей Детского сада «Рябинка»

0,42

0,42

Строительство котельной и тепловых сетей Трудовской школы

1,58

1,58

Реконструкция котельной и тепловых сетей Детского сада «Солнышко»

0,64

0,64

Строительство котельной и тепловых сетей Озернинской школы

0,98

0,98

Строительство котельной и тепловых сетей Жаворонковской школы

1,43

1,43

Реконструкция котельной и тепловых сетей Бугровской  школы

0,87

0,87

2.2.2.6.

Каргапольский район Курганской области

186,63

0,00

0,00

87,12

60,56

35,08

3,87

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Каргаполье

54,07

0,00

0,00

36,95

17,12

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,13

1,13

Замена насосного оборудования котельных

1,20

1,20

Модернизация тепловых сетей котельных муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети»

51,74

34,62

17,12

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения с.Вяткино, с.Усть-Миасское, с.Тагильское, с.Брылино, с.Чаши, рабочего поселка Каргаполье (котельные ЦРБ и ул.Крупской)

47,81

0,00

0,00

24,59

23,22

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,11

1,11

Модернизация котельной №7 (Больничная), рабочего поселка Каргаполье

0,12

0,12

Модернизация котельной №1 (ул.Крупской), рабочего поселка Каргаполье

0,12

0,12

Модернизация тепловых сетей котельной №7 (Больничная), рабочего поселка Каргаполье

4,63

4,63

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Вяткино

8,74

8,74

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Усть-Миасское

6,03

6,03

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Тагильское

3,63

3,63

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Брылино

4,84

4,84

Строительство котельных и тепловых сетей, с.Чаши

18,59

18,59

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Красный Октябрь, п.Твердыш, д.Деулина

44,51

0,00

0,00

0,00

5,56

35,08

3,87

в том числе:

Предпроектные проработки

1,12

1,12

Строительство котельной №1 рабочего поселка Красный Октябрь  на отходах деревообработки  и модернизация тепловых сетей

9,01

9,01

Строительство котельной №3 рабочего поселка Красный Октябрь  на отходах деревообработки  и модернизация тепловых сетей

8,36

8,36

Строительство котельной №6 рабочего поселка Красный Октябрь  на отходах деревообработки и модернизация тепловых сетей

8,24

8,24

Строительство котельной №7 рабочего поселка Красный Октябрь на отходах деревообработки и модернизация тепловых сетей

4,15

4,15

Строительство котельной администрации рабочего поселка Красный Октябрь  на отходах деревообработки  и модернизация тепловых сетей

5,32

5,32

Строительство котельной на отходах деревообработки и тепловых сетей, п.Твердыш

3,87

3,87

Строительство котельной на отходах деревообработки и тепловых сетей, д.Деулина

4,44

4,44

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения п.Майский, ст.Каргаполье, с.Долговское, с.Малышево, с.Житниковское, с.Новоиковское, с.Окуневское, с.Зауральское, с.Соколово, с.Журавлево

40,24

0,00

0,00

25,58

14,66

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,17

1,17

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, п.Майский

7,60

7,60

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, ст.Каргаполье

0,52

0,52

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Журавлево

6,16

6,16

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Бакланское

0,45

0,45

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Долговское

6,24

6,24

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Малышево

1,99

1,99

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Житниковское

3,97

3,97

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Новоиковское

2,46

2,46

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Окуневское

5,46

5,46

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Зауральское

2,00

2,00

Реконструкция котельной  и тепловых сетей, с.Соколово

2,22

2,22

2.2.2.7.

Катайский район

266,20

0,00

0,00

152,81

113,39

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, город Катайск

208,32

0,00

0,00

94,93

113,39

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

3,85

3,85

Модернизация котельной ДРСП  и подключение к ней потребителей котельных РСУ и открытого акционерного общества «Молоко», модернизация тепловых сетей

19,17

19,17

Строительство новой блочной газовой котельной ЦРБ (вместо су-ществующей) и модернизация тепловых сетей

11,67

11,67

Реконструкция котельной ж/д  с заменой тепловых сетей

9,72

9,72

Строительство новой блочной котельной (вместо котельных 2БВК и ВК-21) и строительство новых тепловых сетей  

72,83

72,83

Строительство новой центральной котельной (вместо котельной закрытого акционерного общества «Катайский насосный завод»), модернизация оборудования тепловых пунктов

91,08

91,08

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Гусиное, с.Верхнеклю-чевское (школа), с.Ушаковское, с.Шутихинское, с.Корюково (детский сад), с.Лобаново

27,91

0,00

0,00

27,91

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,54

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы-сада, с.Гусиное

1,88

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Верхнеклю-чевское

2,96

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Ушаковское

10,12

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Шутихинское

8,87

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Корюково

1,79

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Лобаново

1,75

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Ильинское, с.Боровское, с.Верхняя Теча

29,97

0,00

0,00

29,97

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,58

0,58

Реконструкция котельной (замена насосов) и тепловых сетей, с.Ильинское (центральная)

7,30

7,30

Реконструкция котельной (замена насосов) и тепловых сетей, с.Боровское (центральная)

7,77

7,77

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Верхняя Теча

14,32

14,32

2.2.2.8.

Муниципальное образование «Кетовский район»

219,16

0,00

0,00

137,96

81,20

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения с.Кетово

150,58

0,00

0,00

69,38

81,20

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

4,61

4,61

Строительство инженерных сетей: газоснабжение котельной №2,5,6,9

0,54

0,54

Реконструкция газовой котельной

№1 и модерниза-ция тепловых сетей

60,20

60,20

Реконструкция тепловых сетей котельной №2

19,81

19,81

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной №3 и модернизация тепловых сетей

26,76

26,76

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной №5 и модернизация тепловых сетей

12,98

12,98

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной №9 и модернизация тепловых сетей

24,49

24,49

Реконструкция котельной №4

1,19

1,19

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения,

с.Иковка и с.Просвет

68,58

0,00

0,00

68,58

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,66

2,66

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной №1, с.Просвет  с заменой тепловых сетей

25,05

25,05

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной №2 (военная база) с заменой тепловых сетей,

с.Просвет 

1,31

1,31

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной №3 (ж/д) с заменой тепловых сетей, с.Просвет 

1,75

1,75

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной №4 (школа) с заменой тепловых сетей, с.Просвет 

1,03

1,03

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной школы с заменой тепловых сетей, с.Старый Просвет 

2,16

2,16

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной  №1 с заменой тепловых сетей, с.Иковка

33,50

33,50

Строительство блочно-модульной газовой котельной вместо угольной котельной  №2 с заменой тепловых сетей, с.Иковка

1,12

1,12

2.2.2.9.

Лебяжьевский район Курганской области

153,87

0,00

0,00

107,03

46,84

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, п.г.т.Лебяжье

153,87

0,00

0,00

107,03

46,84

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

5,22

5,22

Реконструкция котельной №2 с переводом на использование угля с объединением тепловых сетей котельных №1, №2,№5 и №6. Вывод котельной №1,№5 и №6 из эксплуатации

101,81

101,81

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной №3 и модернизация тепловых сетей

16,95

16,95

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной школы интерната, вывод из эксплуатации котельной №4, модернизация тепловых сетей

13,36

13,36

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной ПУ №25, вывод из эксплуатации котельной №3, модернизация тепловых сетей

16,53

16,53

2.2.2.10.

Макушинский район

143,57

0,00

0,00

143,57

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, город Макушино

99,68

0,00

0,00

99,68

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

8,44

8,44

Реконструкция центральной котельной города Макушино

38,06

38,06

Строительство отдельностоящей котельной и тепловых сетей детского сада «Василек», город Макушино

2,05

2,05

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей привокзального жилого района, город Макушино

51,13

51,13

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Макушинского района

43,89

0,00

0,00

43,89

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,82

2,82

Реконструкция котельной школы, с.Басковское

0,93

0,93

Реконструкция котельной школы, с.Золотое

0,93

0,93

Реконструкция котельной школы, с.Казаркино

1,34

1,34

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей детского сада, с.Казаркино

2,74

2,74

Реконструкция котельной пожарной части, с.Казаркино

0,69

0,69

Реконструкция котельной школы, с.Коновалово

1,55

1,55

Реконструкция котельной школы, с.Большое Курейное

0,93

0,93

Реконструкция котельной Администрации, с.Мартино

0,65

0,65

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Мартино

1,89

1,89

Реконструкция котельной средней школы, с.Моршиха

1,34

1,34

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей детского сада, с.Моршиха

1,62

1,62

Реконструкция котельной Администрации, с.Обутковское

0,65

0,65

Реконструкция котельной школы и детского сада, с. Обутковское

1,55

1,55

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей детского сада, с.Пионерское

2,53

2,53

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, д.Журавлевка

1,62

1,62

Реконструкция котельной СДК, с.Клюквенное

1,55

1,55

Реконструкция котельной детского сада, с.Клюквенное

2,01

2,01

Реконструкция котельной Администрации, с.Сетовное

0,72

0,72

Реконструкция котельной школы, с.Сетовное

0,93

0,93

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей детского сада, с.Сетовное

1,68

1,68

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, с.Слевное

1,96

1,96

Реконструкция котельной школы, с.Требушинное

1,00

1,00

Реконструкция котельной пожарной части, с.Требушинное

0,65

0,65

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, с.Трюхино

1,96

1,96

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, с.Моховое

1,68

1,68

Реконструкция котельной школы, с.Чебаки

0,93

0,93

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, д.Привольное

1,68

1,68

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, д.Копырино

1,68

1,68

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей школы, с.Неверовское

1,68

1,68

2.2.2.11.

Мишкинский район Курганской области

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации угольных котельных Мишкинского района

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,09

2,09

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы и ДК, с.Шаламово

2,01

2,01

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, детского сада, магазина, с/совета, почты, с.Дубровное

3,35

3,35

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, ДК, с.Мыркай

1,86

1,86

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы и детского сада, с.Масли

1,86

1,86

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Маслово

1,42

1,42

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей детского сада, с.Кирово

1,92

1,92

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Кирово

1,92

1,92

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Варлаково

1,37

1,37

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Бутырское

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Гладышево

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Новые Пески

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Купай

1,93

1,93

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей детского сада, с.Коровье

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Коровье

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, прокладка тепловых сетей школы,

с.М.-Окунево

1,45

1,45

Строительство блочной угольной котельной, муниципального пожарного поста, с.Мыркай

0,16

0,16

Строительство блочной газовой котельной, прокладка тепловых сетей школы, ДК и с/совета, с.Восход

3,22

3,22

Строительство блочной газовой котельной, прокладка тепловых сетей детского сада, с.Восход

2,52

2,52

Строительство блочной газовой котельной , прокладка тепловых сетей школы, детского сада и ДК, с.Введенское

4,43

4,43

Строительство блочной газовой котельной, прокладка тепловых сетей школы, с.Первомайское

2,59

2,59

Строительство блочной газовой котельной, прокладка тепловых сетей школы и ДК, с.Краснозна-менское

3,63

3,63

2.2.2.12.

Петуховский район Курганской области

149,76

0,00

0,00

149,76

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, город Петухово

149,76

0,00

0,00

149,76

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Строительство новой блочной котельной (центральной) для центральной части города г.Петухово с подключением к ней потребителей котельных №1,2,3,4,5,9,10,11,19 и потребителей, отапливаемых от котельной ЛМЗ

39,57

39,57

Модернизация тепловых сетей центральной котельной города Петухово с прокладкой трубопроводов в ППУ-изоляции по оптимальной схеме

56,00

56,00

Реконструкция котельной №6 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

5,34

5,34

Реконструкция котельной №7 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

3,64

3,64

Реконструкция котельной №8 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

5,66

5,66

Реконструкция котельной №13 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

18,90

18,90

Реконструкция котельной №17 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

17,16

17,16

Реконструкция котельной №22 с заменой оборудования и модернизация тепловых сетей

3,49

3,49

2.2.2.13.

Муниципальное образование Притобольный район

65,70

0,00

0,00

39,53

26,17

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Глядянское

65,70

0,00

0,00

39,53

26,17

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,59

2,59

Реконструкция котельной №1 с объединением тепловых сетей котельных №1 и №2. Модернизация тепловых сетей котельной

36,94

36,94

Реконструкция котельной №3 с заменой оборудования и тепловых сетей

10,54

10,54

Реконструкция котельной №4 с заменой оборудования и тепловых сетей

1,91

1,91

Реконструкция котельной №5 с заменой оборудования и тепловых сетей

1,29

1,29

Реконструкция котельной №7 с заменой оборудования и тепловых сетей

12,43

12,43

2.2.2.14.

Половинский район Курганской области

106,62

0,00

0,00

73,88

4,23

28,51

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения с.Половинное

42,57

0,00

0,00

17,99

0,00

24,58

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,23

0,23

Реконструкция котельной базы, с.Половинное

0,36

0,36

Строительство тепловых сетей котельной станции Зауралье

16,96

16,96

Строительство тепловых сетей котельной базы, с.Половинное

0,44

0,44

Строительство тепловых сетей центральной котельной, с.Половинное

24,58

24,58

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Сумки

10,86

0,00

0,00

2,70

4,23

3,93

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,24

0,24

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 133 мм) протяжен-ностью 389 м в двухтрубном исчислении

2,46

2,46

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 108 мм) протяжен-ностью 268 м в двухтрубном исчислении

1,37

1,37

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 89 мм) протяжен-ностью 66 м в двухтрубном исчислении

0,30

0,30

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 76 мм) протяжен-ностью 687 м в двухтрубном исчислении

2,56

2,56

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 57 мм) протяжен-ностью 1020 м в двухтрубном исчислении

3,59

3,59

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 49 мм) протяжен-ностью 51 м в двухтрубном исчислении

0,16

0,16

Замена участка тепловых сетей (диаметр трубы 32 мм) протяжен-ностью 96 м в двухтрубном исчислении

0,18

0,18

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Половинского района

53,19

0,00

0,00

53,19

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, с.Башкирское

9,73

9,73

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, д.Воскресенское

3,11

3,11

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, с.Меншиково

0,31

0,31

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, д.Марай

0,93

0,93

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, с.Пищальное

0,29

0,29

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, с.Романово

0,31

0,31

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, с.Сумки

0,45

0,45

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, с.Сухмень

3,74

3,74

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей сельского совета, д.Хлупово

1,10

1,10

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, с.Чулошное

1,28

1,28

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы,  с.Яровое

2,47

2,47

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, с.Байдары

0,99

0,99

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, с.Булдак

0,37

0,37

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, с.Васильевка

1,67

1,67

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, д.Марай

0,88

0,88

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, д.Петровка

0,77

0,77

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, с.Пищальное

0,39

0,39

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей школы, д.Привольное

3,53

3,53

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, д.Филиппово

0,81

0,81

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей детского сада «Солнышко»,

с.Половинное

0,43

0,43

Реконструкция существующей котельной и тепловых сетей детского сада«Березка»,

с.Половинное

0,54

0,54

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей ЦРБ, с.Половинное

12,73

12,73

Строительство новой блочной котельной и тепловых сетей школы, с.Сумки

6,36

6,36

2.2.2.15.

Сафакулевский район Курганской области

11,79

0,00

0,00

11,79

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Сафакулево

11,79

0,00

0,00

11,79

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,35

0,35

Строительство газовой центральной котельной, с.Сафакулево

9,35

9,35

Модернизация тепловых сетей центральной котельной,

с.Сафакулево

2,09

2,09

2.2.2.16.

Целинный район

98,78

0,00

0,00

51,49

47,29

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Целинное

98,78

0,00

0,00

51,49

47,29

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,19

1,19

Строительство блочной угольной котельной вместо котельных №1 (мазут) и №2 (уголь)

27,99

27,99

Строительство участка тепловой сети, объединяющей тепловые сети котельных №1 и №2

10,72

10,72

Строительство блочной угольной котельной ЦРБ

11,33

11,33

Реконструкция котельной №3

0,26

0,26

Модернизация тепловых сетей котельных, с.Целинное

47,29

47,29

2.2.2.17.

Частоозерский район

18,18

0,00

0,00

6,26

11,92

0,00

0,00

Инвестиционные проект модернизации системы теплоснабжения с.Частоозерье

15,30

0,00

0,00

3,38

11,92

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,47

0,47

Модернизация котельной №1 (Центральная) с заменой тепловых сетей котельной

1,82

1,82

Модернизация котельной №3 (Базовая)

0,61

0,61

Модернизация котельной №4 (РОВД)

0,48

0,48

Модернизация тепловых сетей котельных №2 (Школьная), №5 (детский сад «Родничок»)

11,58

11,58

Модернизация тепловых сетей котельной ЦРБ

0,34

0,34

Инвестиционные проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Частоозерского района

2,88

0,00

0,00

2,88

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,33

0,33

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Восточное

0,62

0,62

Модернизация тепловых сетей, с.Сивково

0,12

0,12

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Бутырино

0,75

0,75

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Долгие

0,48

0,48

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Новотроицкое

0,58

0,58

2.2.2.18.

Шатровский район

64,56

0,00

0,00

29,65

3,67

8,90

22,34

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Шатрово

36,30

0,00

0,00

5,06

0,00

8,90

22,34

в том числе:

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

Реконструкция котельной № 1 и модернизация тепловых сетей

26,10

3,76

22,34

Реконструкция котельной № 3 и модернизация тепловых сетей

3,71

0,34

3,37

Реконструкция котельной № 4 и модернизация тепловых сетей

0,80

0,47

0,33

Реконструкция котельной № 5 и модернизация тепловых сетей

0,50

0,12

0,38

Реконструкция котельной № 6 и модернизация тепловых сетей

2,13

0,19

1,94

Реконструкция котельной № 7 и модернизация тепловых сетей

2,70

0,18

2,52

Модернизация тепловых сетей котельной № 2

0,36

0,36

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения с.Барино (детский сад), с.Мостовское, с.Кодское, с.Камышевка

6,54

0,00

0,00

6,54

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,58

0,58

Реконструкция котельной и тепловых сетей детского сада, с.Барино

1,13

1,13

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Мостовское

0,78

0,78

Реконструкция котельной и тепловых сетей детского сада, с.Мостовское

0,79

0,79

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Кодское

1,35

1,35

Реконструкция котельной и тепловых сетей дома культуры, с.Кодское

0,83

0,83

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Камышевка

1,08

1,08

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Самохвалово, с.Яутла, с.Широково, с.Ожогино, с.Шатрово (ДЮСШ)

5,97

0,00

0,00

2,30

3,67

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,50

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Самохвалово

1,67

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Яутла

0,47

Реконструкция котельной и тепловых сетей ДЮСШ, с.Шатрово

1,03

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Ожогино

1,06

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Широково

1,24

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Мехонское, с.Кондинское, с.Спицыно, с.Терсюкское, с.Барино (дом культуры)

15,75

0,00

0,00

15,75

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,58

0,58

Реконструкция котельной ДК, с.Барино

0,02

0,02

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Кондинское

3,06

3,06

Реконструкция котельной № 1 и тепловых сетей, с.Мехонское

5,38

5,38

Реконструкция котельной № 2 и тепловых сетей, с.Мехонское

0,13

0,13

Реконструкция котельной № 3 и тепловых сетей, с.Мехонское

1,10

1,10

Реконструкция центральной котельной и тепловых сетей, с.Спицыно

1,84

1,84

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Спицыно

0,89

0,89

Строительство котельной и тепловых сетей, с.Терсюкское

2,39

2,39

Реконструкция котельной, с.Сопино

0,36

0,36

2.2.2.19.

Шумихинский район Курганской области

370,54

0,00

0,00

79,31

136,50

154,73

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шумихи, с.Каменное, с.Большая Рига

321,69

0,00

0,00

37,89

132,88

150,92

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

6,32

3,20

3,12

Реконструкция теплового пункта по ул.Кирова 13 в газовую котельную с заменой тепловых сетей

19,07

15,01

4,06

Реконструкция теплового пункта по ул.Кирова 48 в газовую котельную с заменой тепловых сетей

26,44

15,60

10,84

Строительство новой газовой котельной (ул.Советская, 20) вместо теплопункта по ул.Советская, 34 с заменой тепловых сетей

13,03

9,52

3,51

Строительство новой газовой котельной вместо теплопункта по ул.Гоголя, 36 с заменой тепловых сетей

20,85

9,52

11,33

Реконструкция угольной котельной по ул.Советская, 125 (ЦРБ) с переводом на использование природного газа с подключением потребителей теплопункта по ул.Советская, 125 и модернизация тепловых сетей

20,08

15,01

5,07

Реконструкция угольной котельной по ул.Комсомольская, 33 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

4,65

3,87

0,78

Реконструкция угольной котельной по ул.Магистральная, 1 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

8,09

4,17

3,92

Реконструкция угольной котельной по ул.Мелиораторов, 46а с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

6,62

4,17

2,45

Реконструкция угольной котельной по ул.Морозова, 52 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

8,70

4,17

4,53

Реконструкция угольной котельной по ул.Белоносова, 51 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

4,40

3,89

0,51

Реконструкция угольной котельной по ул.Белоносова, 30 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

5,34

3,89

1,45

Реконструкция угольной котельной по ул.Олохова, 85 с переводом на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

5,10

3,64

1,46

Реконструкция угольной котельной ГНС с переводом на использование природного газа

2,05

2,05

Замена насосного оборудования котельной РТС

0,04

0,04

Реконструкция котельной по ул.Советская, 20 с заменой тепловых сетей

5,87

0,22

5,65

Замена насосного оборудования тепловых пунктов №1, №2, №3, по ул.Кирова,6, по ул.Кирова, 4, по ул.Ленина, 30

1,34

1,34

Строительство новой блочно-модульной котельной по ул.Шумиха, 15 вместо центральной котельной города Шумихи и модернизация тепловых сетей

150,80

34,69

116,11

Реконструкция котельной с заменой тепловых сетей, с.Большая Рига

8,70

4,37

4,33

Реконструкция котельной с заменой тепловых сетей, с.Каменное

4,20

0,21

3,99

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Крутая Горка

11,87

0,00

0,00

11,87

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Строительство газовой котельной и тепловых сетей, с.Крутая Горка

11,87

11,87

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Стариково

12,30

0,00

0,00

4,87

3,62

3,81

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,24

0,24

Строительство новой блочно-модульной котельной и тепловых сетей

12,06

4,63

3,62

3,81

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, п.Пристанцион-ный

24,68

0,00

0,00

24,68

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

0,24

0,24

Строительство новой блочно-модульной угольной котельной и замена тепловых сетей

24,44

24,44

2.2.2.20.

Щучанский район

20,48

0,00

0,00

20,48

0,00

0,00

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, с.Медведское

20,48

0,00

0,00

20,48

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Строительство газовой котельной на базе существующего блочного здания

9,13

9,13

Строительство новых тепловых сетей котельной, д.Медведское  с использованием труб в пенополиуретано-вой изоляции (ППУ)

11,35

11,35

2.2.2.21.

Юргамышский район Курганской области

85,86

0,00

49,78

0,00

0,00

36,08

0,00

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, рабочего поселка Юргамыш

49,78

0,00

49,78

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

2,94

Реконструкция центральной котельной с переводом ее на использование природного газа и замена тепловых сетей

36,83

Реконструкция школьной котельной с переводом ее на использование природного газа и замена тепловых сетей

10,01

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, п.Новый Мир

36,08

0,00

0,00

0,00

0,00

36,08

0,00

в том числе:

Предпроектные проработки

1,98

1,98

Строительство 2-х новых блочно-модульных газовых котельных, п.Новый Мир

19,08

19,08

Строительство новых тепловых сетей, п.Новый Мир

15,02

15,02

2.2.3.

Подэтап 2.3.

2.2.3.1.

Муниципальное образование «Кетовский район»

219,73

0,00

22,18

0,00

51,66

70,26

75,63

Инвестиционный проект организации добычи торфа и производства торфо-брикетов

219,73

0

22,18

0

51,66

70,26

75,63

в том числе:

Закупка оборудования для осушения болот и добычи фрезерного торфа

46,23

22,18

24,05

Подготовка подъездных дорог

27,61

27,61

Строительство производственных помещений

14,68

7,12

7,56

Установка первой линии торфобрикетного завода производи-тельностью 30 тыс.тонн/год

63,14

63,14

Установка второй линии торфобрикетного завода производи-тельностью 30 тыс.тонн/год

68,07

68,07

Таблица 7.3.

Мероприятия целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы, реализуемые за счет средств бюджета

млн.руб.

№ п/п

Наименование проекта

(мероприятия)

Объем инвестиций в основной капитал

Всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Общий объем инвестиций

в том числе:

987,97

0,00

0,00

293,37

378,39

243,23

72,98

1.1.

1-й этап – всего

24,16

0,00

0,00

20,50

3,66

0,00

0,00

1.2.

2-й этап – всего

963,81

0,00

0,00

272,87

374,73

243,23

72,98

1.2.1.

Подэтап 2.2

963,81

0,00

0,00

272,87

374,73

243,23

72,98

2.

Объем инвестиций по районам

2.1.

Этап 1

24,16

0,00

0,00

20,50

3,66

0,00

0,00

2.1.1.

Мокроусовский район Курганской области

0,80

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Строительство отдельностоящей угольной котельной (вместо встроенной) школы, с.Лопарево

0,80

0,80

2.1.2.

Шадринский район Курганской области

23,36

0,00

0,00

19,70

3,66

0,00

0,00

в том числе:

Строительство газовых котельных и модернизация тепловых сетей ГУ «Курганский областной детский дом №2» (котельная №1, №2)

19,70

19,70

Реконструкция котельной и тепловых сетей ГУ «Глубокинский психоневрологический интернат»

3,66

3,66

2.2.

Этап 2. Подэтап 2.2.

963,81

0,00

0,00

272,87

374,73

243,23

72,98

2.2.1.

Альменевский район Курганской области

29,03

0,00

0,00

5,69

11,33

5,70

6,31

в том числе:

Строительство блочно-модульной котельной школы, с.Мир

1,77

1,77

Строительство блочно-модульной котельной детского сада, с.Юламаново

1,47

1,47

Строительство блочно-модульной котельной школы, с.Юламаново

11,33

11,33

Строительство котельной дома культуры, с.Юламаново

0,16

0,16

Реконструкция котельной детского сада, с.Альменево

0,44

0,44

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Бороздинка

2,99

2,99

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) школы, с.Иванково

0,43

0,43

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования, дымовой трубы) и тепловых сетей, с.Казенное

0,57

0,57

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) котельной школы, с.Малышево

1,02

1,02

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Парамоново

0,69

0,69

Реконструкция котельной,

с.Рыбное

0,28

0,28

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования) и тепловых сетей, с.Танрыкулово

4,45

4,45

Реконструкция котельной, с.Чистое

0,68

0,68

Реконструкция котельной детского сада, с.Мир

0,21

0,21

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования), с.Ягодное

1,86

1,86

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Майлык

0,68

0,68

2.2.2.

Белозерский район Курганской области

14,33

0,00

0,00

6,07

4,55

3,71

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной детского сада с переводом ее на использование природного газа,

с.Светлый Дол

0,77

0,77

Реконструкция котельной СДК, с.Пьянково

0,42

0,42

Реконструкция котельной с переводом ее на использование природного газа, с.Новодостовалово

0,42

0,42

Строительство газовой  котельной больницы, с.Боровое

0,66

0,66

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Речкино

0,42

0,42

Реконструкция котельной СДК с переводом ее на использование природного газа, с.Екимово

0,42

0,42

Реконструкция котельной школы, с.Усть-Суерское

0,57

0,57

Реконструкция

котельной школы, с.Мясниково

0,42

0,42

Строительство котельной детского сада,

с.Боровлянка

0,66

0,66

Реконструкция котельной детского сада с переводом ее

на использование природного газа, с.Нижний Тобол

0,45

0,45

Реконструкция центральной котельной, с.Скаты

0,45

0,45

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Редькино

0,45

0,45

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Скопино

0,84

0,84

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Светлый Дол

1,31

1,31

Реконструкция котельной детского сада, с.Корюкино

0,61

0,61

Реконструкция котельной школы, с.Пьянково

0,45

0,45

Реконструкция котельной школы, с.Романово

0,45

0,45

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Боровое

0,85

0,85

Реконструкция котельной школы, с.Зюзино

0,49

0,49

Реконструкция котельной школы, с.Куликово

0,49

0,49

Реконструкция котельной школы, с.Баярак

0,49

0,49

Реконструкция котельной школы, с.Стеклозавод

0,49

0,49

Строительство котельной школы, с.Боровлянка

0,77

0,77

Реконструкция котельной школы с переводом ее на использование природного газа, с.Нижний Тобол

0,49

0,49

Реконструкция котельной школы, с.Рычково

0,49

0,49

2.2.3.

Варгашинский район

21,49

0,00

0,00

13,61

7,88

0,00

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной СДК и замена тепловых сетей, с.Медвежье

0,34

0,34

Строительство  котельной (вместо встроенной) начальной школы, с.Медвежье

1,28

1,28

Реконструкция  котельной школы, с.Ошурково

2,40

2,40

Реконструкция  котельной школы, с.Терпугово

1,42

1,42

Реконструкция котельной клуба, с.Верхнесуерское

0,89

0,89

Реконструкция котельной клуба, с.Белово

0,07

0,07

Реконструкция котельной Администрации, с.Урал

0,99

0,99

Строительство  котельной (вместо встроенной) начальной школы, с.Урал

1,35

1,35

Строительство  котельной (вместо встроенной) начальной школы, с.Яблочное

0,50

0,50

Строительство газовой  котельной школы, с.Лихачи

1,77

1,77

Реконструкция котельной и тепловых сетей ГОУ КПО «Профессиональное училище №12»

10,48

10,48

2.2.4.

Далматовский район

65,24

0,00

0,00

8,19

9,53

20,92

26,60

в том числе:

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Першинское

0,34

0,34

Реконструкция котельной с переводом ее на использование природного газа, с.Крутиха

0,60

0,60

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Юровка

0,47

0,47

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Вознесенское

0,63

0,63

Реконструкция центральной котельной и модернизация тепловых сетей, с.Кривское

2,87

2,87

Реконструкция котельной и тепловых сетей  дома культуры, с.Нижний Яр

12,35

12,35

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Смирново

0,89

0,89

Реконструкция котельная  и тепловых сетей школы, с.Верхний

Яр

1,48

1,48

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Новосельское

0,15

0,15

Реконструкция центральной котельной и модерниза-ция тепловых сетей, с.Ясная Поляна

26,60

26,60

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Затеченское

2,12

2,12

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Ключевское

1,22

1,22

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы,

с.Пески

3,62

3,62

Строительство газовой котельной и модерниза-ция тепловых сетей котельной школы, с.Крутиха

4,85

4,85

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Любимово

1,20

1,20

Реконструкция котельной и тепловых сетей детского сада, с.Уксянское

0,91

0,91

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Параткуль

0,73

0,73

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Кривское

1,59

1,59

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Уральцевское

0,64

0,64

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Тамакульское

1,98

1,98

2.2.5.

Звериноголовский район Курганской области

3,72

0,00

0,00

1,33

2,39

0,00

0,00

в том числе:

Вынос встроенной котельной из здания школы, д.Верхняя Алабуга

0,20

0,20

Вынос встроенной котельной из здания школы, д.Зубаревка

0,20

0,20

Вынос встроенной котельной из здания школы, с.Отряд Алабуга

0,20

0,20

Вынос встроенной котельной из здания школы, д.Комсомольская

0,20

0,20

Вынос встроенной котельной из здания школы,

п.Украинец

0,20

0,20

Модернизация котельной учебного корпуса ГОУ «Профессиональное училище №21» и ее тепловых сетей

0,33

0,33

Реконструкция котельной культурно-оздоровительного центра ГОУ «Профессиональное училище №21» и ее тепловых сетей

1,89

1,89

Реконструкция котельной корпуса лабораторно-практических занятий ГОУ «Профессиональное училище №21»

0,50

0,50

2.2.6.

Катайский район

40,70

0,00

0,00

23,71

16,99

0,00

0,00

в том числе:

Строительство блочно-модульной газовой котельной (вместо встроенной) детского сада, с.Верхнеключевское

2,88

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Верхние Пески

2,50

Строительство блочно-модульной газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Борисово

1,83

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы №4, город Катайск

1,77

Строительство блочно-модульной газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Марай

1,68

Строительство газовой котельной и тепловых сетей детского сада, с.Ильинское

2,12

Строительство блочно-модульной газовой котельной, с.Петропавловское (центральная)

9,90

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Шутино

7,09

Строительство блочно-модульной котельной (вместо встроенной) школы, с.Большекасаргульское

2,88

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Крюково

1,89

Строительство блочно-модульной газовой котельной ГУ «Катайский детский дом» с подводом газа к котельной (350 м)

6,16

6,16

2.2.7.

Муниципальное образование «Кетовский район»

473,50

0,00

0,00

113,97

209,93

149,60

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Ново-Сидоровка

72,36

17,00

55,36

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Кропани

4,84

0,00

4,84

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Белый Яр

1,10

0,00

1,10

Строительство газовой котельной и тепловых сетей, п.Введенский

38,30

7,75

30,55

Строительство газовой котельной и тепловых сетей, п.Путейский

30,91

9,52

21,39

Строительство газовой котельной и тепловых сетей, с.Большое Чаусово

10,06

9,52

0,54

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Введенское

3,47

1,71

1,76

Строительство газовой котельной и тепловых сетей детского сада, с.Введенское

1,20

0,89

0,31

Строительство газовой котельной и тепловых сетей участковой больницы, с.Введенское

2,43

0,99

1,44

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Сычево

3,70

1,71

1,99

Реконструкция котельной и тепловых сетей, п.Логовушка

5,63

2,83

2,80

Строительство газовой котельной (центральная) и тепловых сетей, с.Садовое

62,32

19,02

43,30

Строительство газовой котельной больницы, с.Садовое

2,24

1,33

0,91

Модернизация тепловых сетей, с.Падеринское (котельная №1 и №2)

5,32

0,00

5,32

Модернизация тепловых сетей, с.Митино

0,45

0,00

0,45

Модернизация тепловых сетей, д.Становая

0,37

0,00

0,37

Модернизация тепловых сетей, с.Колташево

0,95

0,00

0,95

Строительство отдельностоящей угольной котельной школы, п.Залесовский

1,25

1,25

0,00

Модернизация тепловых сетей, с.Колесниково

3,30

3,30

Модернизация тепловых сетей, с.Марково

4,64

4,64

Модернизация тепловых сетей, п.Светлые Поляны

18,49

18,49

Модернизация тепловых сетей, п.Нефтяников

14,61

14,61

Модернизация тепловых сетей, с.Каширино

31,62

31,62

Строительство газовой котельной школы, с.Бараба и модернизация тепловых сетей

1,58

1,58

Строительство газовой котельной детского сада и тепловых сетей, с.Шмаково

1,07

1,07

Строительство газовой котельной и тепловых сетей детского сада, с.Бараба

1,15

1,15

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы,

с.Шмаково

8,35

8,35

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Большое Раково

12,08

12,08

Строительство газовой котельной и тепловых сетей школы, с.Чесноки

9,60

9,60

Строительство газовой котельной школы, с.Пименовка

1,99

1,99

Модернизация тепловых сетей ГОУ «Введенский детский дом»

4,97

4,97

Модернизация тепловых сетей ГОУ «Введенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», с.Введенское

3,96

3,96

Строительство газовой котельной и тепловых сетей ГОУ НПО «Профессиональное училище №20», с.Шмаково

21,75

8,59

13,16

Модернизация тепловых сетей ГОУ закрытого типа «Просветская специальная общеобразовательная школа», с.Просвет

22,94

22,94

Строительство газовых котельных ГУ «Галишевский психоневрологический интернат»

11,12

11,12

Строительство газовой котельной ГУ «Сычевский психоневрологический интернат»

7,57

7,57

Реконструкция котельной и тепловых сетей санатория «Лесники» ОГУП «Курорты Зауралья»

33,67

19,25

14,42

Реконструкция котельной и тепловых сетей ГУ «Менщиковский областной туберкулезный дом сестринского ухода», с.Менщиково

10,84

8,78

2,06

Строительство газовой котельной ГУ «Введенская областная туберкулезная больница», с.Введенское

1,30

1,30

2.2.8.

Лебяжьевский район Курганской области

17,80

0,00

0,00

3,80

6,42

7,58

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной Арлагульской школы с заменой тепловых сетей

1,59

1,59

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Баксары

0,73

0,73

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Баксары

0,46

0,46

Реконструкция котельной Дубровинской школы с заменой тепловых сетей

2,09

2,09

Реконструкция котельной Елошанской школы с заменой тепловых сетей

1,49

1,49

Реконструкция котельной Лисьевской школы

0,20

0,20

Реконструкция котельной и тепловых сетей детского сада, с.Лопатки

0,80

0,80

Реконструкция котельной и тепловых сетей Лопатинской средней школы

1,49

1,49

Реконструкция котельной и тепловых сетей Лопатинской амбулатории

0,90

0,90

Реконструкция котельной Налимовской школы

0,50

0,50

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Островное

0,46

0,46

Реконструкция котельной  и тепловых сетей школы, с.Плоское

1,51

1,51

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Песьяное

0,46

0,46

Реконструкция котельной  школы и ее тепловых сетей, с.Речное

1,45

1,45

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Черемушки

1,49

1,49

Реконструкция системы электрического отопления Нижнеголовинской школы (установка инфракрасных излучателей)

1,38

1,38

Реконструкция системы электрического отопления Прилогинской школы (установка инфракрасных излучателей)

0,80

0,80

2.2.9.

Петуховский район Курганской области

24,17

0,00

0,00

3,45

8,50

12,22

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной и тепловых сетей Актабанской школы

1,04

1,04

Реконструкция котельной Н.Березовской школы и тепловых сетей

0,97

0,97

Реконструкция котельной  школы и тепловых сетей, с.Октябрьское

3,71

3,71

Реконструкция котельной школы с заменой тепловых сетей, с.Троицк

0,60

0,60

Реконструкция котельной школы и замена тепловых сетей, с.Зотино

0,52

0,52

Реконструкция котельной школы и замена тепловых сетей, с.Матасы

0,64

0,64

Реконструкция котельной и замена тепловых сетей, с.Петухово

1,54

1,54

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Жидки

1,05

1,05

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Пашково

0,92

0,92

Реконструкция котельной  детского сада и замена тепловых сетей, с.Пашково

1,51

1,51

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Богданы

0,47

0,47

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Стрельцы

1,81

1,81

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Рынки

0,84

0,84

Реконструкция котельной  школы, с.Большое Каменное и замена тепловых сетей

1,80

1,80

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Нижнеильинское

0,37

0,37

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Новогеоргиевка

2,89

2,89

Реконструкция котельной Большегусиновской основной школы

0,38

0,38

Строительство  отдельностоящей угольной котельной (вместо электрокотельной) школы, с.Горбунешенское

0,85

0,85

Строительство  угольной котельной (вместо электрокотельной) школы, с.Большое Приютное

1,41

1,41

Строительство  угольной котельной (вместо электрокотельной) начальной школы, с.Пьянково

0,85

0,85

2.2.10.

Муниципальное образование Притобольный район

33,90

0,00

0,00

11,76

13,52

8,62

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной Боровлянской школы и тепловых сетей

8,23

8,23

Реконструкция котельной детского сада и тепловых сетей, с.Боровлянка

0,75

0,75

Реконструкция котельной  Березовской школы и тепловых сетей

2,03

2,03

Реконструкция котельной  Администрации Березовского сельского совета

0,39

0,39

Реконструкция котельной и тепловых сетей, п.Водный

2,04

0,58

Реконструкция котельной Гладковской школы с заменой тепловых сетей

4,42

4,42

Строительство котельной и тепловых сетей Давыдовской школы

2,24

2,24

Реконструкция котельной школы, с.Межборное

1,75

1,75

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Нагорское

0,92

0,92

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Обухово

2,03

2,03

Строительство угольной котельной  (вместо электрокотельной) и тепловых сетей школы, с.Плотниково

1,29

1,29

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Притобольное

0,80

0,80

Реконструкция котельной  школы, с.Раскатиха

1,75

1,75

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Чернавское

1,10

1,10

Строительство котельной и тепловых сетей детского сада, с.Чернавское

0,74

0,74

Реконструкция котельной  школы и замена тепловых сетей, с.Ялым

2,19

2,19

Строительство котельной  и тепловых сетей школы, с.Ярославское

0,65

0,65

2.2.11.

Сафакулевский район Курганской области

27,77

0,00

0,00

17,47

10,30

0,00

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной и тепловых сетей  школы, с.Яланское

3,44

3,44

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Белое Озеро

0,32

0,32

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Мансурово

1,04

1,04

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Карасево

1,55

1,55

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Мартыновка

2,10

2,10

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Б.Султаново

0,27

0,27

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы,

с.С.-Абдрашево

1,40

1,40

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Азналино

0,41

0,41

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Абултаево

0,76

0,76

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Надеждинка

1,02

1,02

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Бакаево

0,25

0,25

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Сулейманово

0,92

0,92

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Боровичи

4,75

4,75

Реконструкция котельной, с.Аджитарово

0,72

0,72

Реконструкция котельной и тепловых сетей Администрации,  с.Камышное

0,60

0,60

Реконструкция котельной школы, с.Камышное

1,60

1,60

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Сулюклино

2,63

2,63

Реконструкция котельной и тепловых сетей  центральной районной больницы, с.Сафакулево

3,99

3,99

2.2.12.

Целинный район

14,54

0,00

0,00

2,15

6,25

2,46

3,68

в том числе:

Модернизация котельной и тепловых сетей детского сада, с.Целинное

0,20

0,20

Модернизация котельной и тепловых сетей, с.Усть-Уйское

0,11

0,11

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Половинное

0,20

0,20

Модернизация котельной и тепловых сетей детского сада, с.Половинное

0,19

0,19

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Заманилки

0,16

0,16

Модернизация тепловых сетей котельной детского сада, с.Заманилки

0,07

0,07

Строительство котельной и тепловых сетей школы, с.Дулино

0,67

0,67

Модернизация тепловых сетей котельной школы, с.Рачеево

0,07

0,07

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Костыгин Лог

0,31

0,31

Модернизация котельной и тепловых сетей детского сада, с.Костыгин Лог

0,19

0,19

Модернизация тепловых сетей котельной дома культуры, с.Костыгин Лог

0,07

0,07

Модернизация котельной и тепловых сетей амбулатории, с.Костыгин Лог

0,11

0,11

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Пески

0,33

0,33

Модернизация тепловых сетей котельной детского сада, с.Пески

0,12

0,12

Модернизация тепловых сетей котельной школы, с.Иванково

0,07

0,07

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Казак-Кочердык

0,26

0,26

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Михалево

0,28

0,28

Модернизация тепловых сетей котельной школы, с.Сетово

0,15

0,15

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Большое Дубровное

0,40

0,40

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Рыбное

0,21

0,21

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Кислянка

0,84

0,84

Модернизация котельной дома культуры, с.Кислянка

0,08

0,08

Модернизация котельной и тепловых сетей амбулатории, с.Кислянка

0,24

0,24

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Матвеевка

0,18

0,18

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Становое

0,36

0,36

Модернизация котельной и тепловых сетей школы, с.Косолапово

3,14

3,14

Модернизация котельной и тепловых сетей котельной ГОУ «Профессиональное училище №36»

3,97

3,97

Модернизация котельной и тепловых сетей ГУ «Целинная районная станция борьбы с болезнями животных»

1,56

1,56

2.2.13.

Шатровский район

3,21

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Реконструкция котельной Администрации Дальнекубасовского сельского совета

0,56

0,56

Реконструкция котельной Администрации Изъедугинского сельского совета

0,34

0,34

Реконструкция котельной Администрации Кызылбайского сельского совета

0,60

0,60

Реконструкция котельной Администрации Ожогинского сельского совета

0,28

0,28

Модернизация тепловых сетей котельной Администрации Дальнекубасовского сельского совета

0,81

0,81

Модернизация тепловых сетей котельной Администрации Изъедугинского сельского совета

0,62

0,62

2.2.14.

Шумихинский район Курганской области

66,84

0,00

0,00

25,05

13,08

12,41

16,30

в том числе:

Строительство отдельностоящей газовой котельной детского сада №11 (вместо встроенной), город Шумиха

1,29

1,29

Строительство новой блочно-модульной газовой котельной школы, с.Карачельское и модернизация  тепловых сетей

3,66

3,66

Строительство новой блочно-модульной газовой котельной детского сада (вместо встроенной) и модернизация  тепловых сетей, с.Карачельское

0,88

0,88

Строительство новой блочно-модульной угольной котельной вместо встроенной школьной котельной и строительство тепловых сетей, с.Березово

2,51

2,51

Реконструкция котельной дома культуры, с.Березово

0,22

0,22

Реконструкция котельной администрации, с.Березово

0,12

0,12

Реконструкция тепловых сетей, с.Травное

0,52

0,52

Строительство новой блочно-модульной котельной школы с подключением к ней зданий детского сада и администрации, с.Галкино

1,78

1,78

Реконструкция котельной и тепловых сетей, с.Прошкино

2,99

2,99

Строительство отдельностоящей угольной котельной детского сада (вместо встроенной), с.Красные Холмы

1,61

1,61

Модернизация котельной дома культуры с переводом ее на использование природного газа, с.Малое Дюрягино

0,07

0,07

Реконструкция котельной с переводом ее на использование природного газа и модернизация тепловых сетей, с.Трусилово

2,18

2,18

Реконструкция котельной, с.Петухово

0,66

0,66

Строительство газовой котельной дома культуры, с.Горшково

0,66

0,66

Строительство блочно-модульной котельной школы (вместо встроенной), с.Кушма

0,69

0,69

Реконструкция котельной дома культуры, с.Кушма

0,23

0,23

Реконструкция котельной администрации, с.Кушма

0,06

0,06

Реконструкция котельной фельдшерско-акушерского пункта, с.Кушма

0,06

0,06

Реконструкция котельной администрации, с.Благовещенское

0,03

0,03

Строительство блочно-модульной котельной школы (вместо встроенной), с.Благовещенское

5,09

5,09

Строительство блочно-модульной газовой котельной школы (вместо встроенной), с.Сажино

1,83

1,83

Реконструкция котельной дома культуры с переводом ее на использование природного газа, с.Сажино

0,09

0,09

Строительство блочно-модульной котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Птичье

1,62

1,62

Модернизация котельной дома культуры с переводом ее на использование природного газа, с.Птичье

1,90

1,90

Строительство блочно-модульной котельной детского сада и модернизация тепловых сетей, с.Птичье

1,53

1,53

Реконструкция котельной фельдшерско-акушерского пункта, с.Карандашево

0,32

0,32

Реконструкция котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Столбово

5,93

5,93

Реконструкция котельной фельдшерско-акушерского пункта, с.Назарово

0,03

0,03

Реконструкция котельной администрации, с.Столбово

0,08

0,08

Реконструкция котельной администрации с переводом на использование природного газа, с.Кипель

0,60

0,60

Строительство отдельностоящей газовой котельной школы (вместо встроенной), с.Кипель

1,40

1,40

Реконструкция тепловых сетей котельной  детского сада, с.Большая Рига

0,26

0,26

Строительство автономной системы холодного водоснабжения для потребителей, с.Крутая Горка

7,78

7,78

Строительство газовой котельной и подводящего газопровода (700м) для ГУ «Шумихинская районная станция борьбы с болезнями животных»

6,29

6,29

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей ГУ «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий»

2,19

2,19

Реконструкция тепловых сетей котельной ГОУ «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат»

8,00

8,00

Реконструкция котельной и тепловых сетей ГОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»

1,68

1,68

2.2.15.

Щучанский район

61,81

0,00

0,00

26,71

35,10

0,00

0,00

в том числе:

Строительство новой блочной газовой котельной №3 по ул.Российская (вместо угольной) и модернизация тепловых сетей

8,38

8,38

Строительство новой блочной газовой котельной №4 по ул.50 лет ВЛКСМ (вместо угольной) и модернизация тепловых сетей

5,98

5,98

Строительство новой блочной газовой котельной №6  по ул.Вокзальная (вместо угольной) и модернизация тепловых сетей

12,35

12,35

Реконструкция котельной Варгановского сельсовета

0,49

0,49

Реконструкция котельной, д.Даньково

0,49

0,49

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы №1, город Щучье, с переводом на использование природного газа

2,37

2,37

Реконструкция котельной школы №2, город Щучье, с переводом на использование природного газа

1,15

1,15

Реконструкция котельной школы №3, город Щучье, с переводом на использование природного газа

0,57

0,57

Реконструкция котельной детского сада  №5 «Радуга», город Щучье, переводом на использование природного газа

0,57

0,57

Реконструкция котельной школы и тепловых сетей, с.Варганово

1,63

1,63

Реконструкция котельной школы, с.Зайково

1,14

1,14

Реконструкция котельной школы и тепловых сетей, с.Пуктыш

2,21

2,21

Реконструкция котельной школы, с.Пивкино

1,14

1,14

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Петрово

1,52

1,52

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Тунгуй

0,73

0,73

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Белый Яр

2,07

2,07

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Чистово

5,14

5,14

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Николаево

1,49

1,49

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Пески

7,62

7,62

Реконструкция котельной школы с.Сухоборье, с переводом на использование природного газа

1,14

1,14

Реконструкция котельной и тепловых сетей школы, с.Чумляки

2,03

2,03

Строительство угольной котельной вместо электрокотельной школы, с.Утичье

0,80

0,80

Строительство угольной котельной вместо электрокотельной школы, с.Майково

0,80

0,80

2.2.16.

Юргамышский район Курганской области

65,76

0,00

0,00

6,70

18,96

20,01

20,09

в том числе:

Модернизация котельной библиотеки рабочего поселка Юргамыш с переводом ее на использование природного газа и модернизация тепловых сетей

0,50

0,50

Строительство блочно-модульной газовой котельной центральной районной больницы рабочего поселка Юргамыш и ее тепловых сетей

6,20

6,20

Реконструкция котельной, с.Вилкино и модернизация тепловых сетей

3,08

3,08

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Гагарье

4,58

4,58

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Горохово

3,44

3,44

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Губерля

1,07

1,07

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей, с.Караси

3,74

3,74

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Кипель

0,67

0,67

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей, с.Кислянское

10,50

10,50

Реконструкция котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Красный Уралец

3,68

3,68

Строительство  котельной (вместо встроенной) и тепловых сетей детского сада, с.Красный Уралец

0,96

0,96

Строительство газовой  котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Малое Белое

1,95

1,95

Строительство газовой котельной Администрации и модернизация тепловых сетей, с.Малое Белое

1,67

1,67

Реконструкция котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Скоблино

4,23

4,23

Строительство угольной котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Таловка

0,71

0,71

Реконструкция котельной  школы и модернизация тепловых сетей, с.Фадюшино

1,33

1,33

Реконструкция котельной школы и модернизация тепловых сетей, с.Чинеево

8,60

8,60

Строительство отдельностоящей котельной и тепловых сетей школы, с.Кулаш

0,62

0,62

Строительство отдельностоящей котельной и тепловых сетей школы, с.Шемелино

0,63

0,63

Строительство отдельностоящей котельной и тепловых сетей детского сада, с.Петровка

0,62

0,62

Строительство автономной системы холодного водоснабжения, п.Новый Мир

6,98

6,98

Таблица 7.4.

Мероприятия целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на  2010-2015 годы», реализуемые за счет населения

млн.руб.

№ п/п

Наименование этапов, районов, объектов

Объем инвестиций

Всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Общий объем инвестиций

39,19

2,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

в том числе:

1.1.

1-й этап

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

2-й этап

37,19

0,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

2.

Объем инвестиций по районам

2.1.

Этап 1

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Мокроусовский район Курганской области – всего

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов, с.Мокроусово (от котельной №2)

2,00

2,00

0,00

2.2.

Этап 2, подэтап 2.2.

37,19

0,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

2.2.1.

Далматовский район – всего

14,25

0,00

0,00

0,00

0,00

14,25

0,00

в том числе:

Обустройство системы индивидуального отопления жилых домов, с.Уксянское

8,99

8,99

Обустройство систем индивидуального отопления жилых домов, с.Любимово

5,26

5,26

1.2.2.

Каргапольский район Курганской области –всего

9,81

0,00

0,00

9,81

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов, с.Новоиковское

0,69

0,69

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов, с.Чаши

6,86

6,86

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов рабочего поселка Красный Октябрь

2,26

2,26

1.2.3.

Шумихинский район Курганской области – всего

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

в том числе:

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов, с.Крутая Горка

0,90

0,90

1.2.4.

Юргамышский район Курганской области –всего:

12,23

0,00

0,00

0,00

0,00

12,23

0,00

в том числе:

Обустройство системы индивидуального отопления частных домов, п.Новый Мир

12,23

12,23

Раздел VII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий планируется:

- повысить энергонезависимость Курганской области за счет строительства новых источников производства электрической энергии на основе когенерационных технологий;

- обеспечить бесперебойное снабжение объектов коммунального теплоснабжения топливом;

- повысить надежность функционирования систем коммунального теплоснабжения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Курганской области;

- снизить потребление коммунальными системами теплоснабжения для производства тепловой энергии дорогостоящих жидких энергоносителей (мазут, печное топливо, дизельное топливо) на 90%  и электрической энергии на 100% к 2015 году;

- снизить удельный расход топлива на производство и передачу тепловой энергии;

- снизить удельные затраты электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии;

- улучшить экологическую обстановку в районах Курганской области за счет снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, образуемых при сжигании жидких и твердых видов энергоносителей.

Глава 2. Оценка эффективности Программы

Ожидаемая эффективность реализации Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области характеризуется следующими показателями:

- повышение надежности и качества теплоснабжения (сокращение аварий, поддержание заданного температурного режима);

- повышение энергетической безопасности и надежности электроснабжения Курганской области за счет ввода дополнительных энергомощностей по электроэнергии с использованием современных когенерационных технологий (парогазовые установки на мини-ТЭЦ в результате модернизации котельной Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ), а также газотурбинная установка на котельной №44, пос.Керамзитный города Кургана). Указанные мини-ТЭЦ обеспечат дополнительную подачу потребителям 209 млн.кВт-ч электроэнергии в год (+ 10,7% к выработке электроэнергии на Курганской ТЭЦ). Это даст среднегодовой прирост добавленной стоимости на сумму более 370 млн.рублей в течение 2012-2027 годов;

- снижение удельного расхода топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии на коммунальных котельных в среднем с 203 до 168 кг у.т. на 1 Гкал или на 17,2%, что даст среднегодовую экономию в сумме 187,9 млн.руб. в течение 2012-2027 годов;

- снижение затрат на электроэнергию в результате оптимизации мощности и модернизации насосного оборудования, что даст среднегодовую экономию в сумме 151,3 млн.руб. в течение 2012-2027 годов;

- снижение расходов на ремонты оборудования котельных и тепловых сетей на 38%, что даст среднегодовую экономию 143,5 млн.руб. за период 2012-2027 годы;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу на 15,6% за счет снижения удельного расхода топлива, изменения баланса топлива в пользу природного газа, дающего меньшие вредные выбросы, а также сокращение объемов вывоза в отвалы угольной и мазутной золы на 47,2%;

- увеличение рабочих мест за счет дополнительной занятости на мини-ТЭЦ КЗКТ, а также на добыче торфа и производстве торфобрикетов.

Среднегодовой эффект в целом по Курганской области после проведения модернизации оценивается в сумме более 850 млн.рублей за период 2012-2027 годы.

Срок окупаемости всех мероприятий Программы оценивается в среднем в 11-12 лет.

Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 9.1.

Основные направления мероприятия целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы»

№ п/п

Наименование

мероприятия

Сроки исполне-ния, годы

Содержание мероприятия

Затраты на реализацию мероприятий, млн.руб.

Ожидаемые результаты

Ответственные

за выполнение

1. Строительство Когенерационных установок

Строительство когенерационных установок

2010-2011

Строительство 2-х когенерационных установок в городе Курган на базе котельной №40 (КЗКТ) и котельной №44 (поселок Керамзитный, город Курган) с использованием газотурбинных технологий

1898,64

Повышение энергонезависимости Курганской области, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей города Кургана

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, исполнители работ (по согласованию),  Администрация города Кургана (по согласованию)

2. Строительство газовых котельных

Строительство газовых котельных в населенных пунктах Курганской области

2011-2014

Строительство современных блочно-модульных котельных в населенных пунктах Курганской области в соответствии со Среднесрочной программой газификации Курганской области до 2013 года

1235,72

Повышение надежности и эффективности теплоснабжения, сокращение затрат теплоснабжающих предприятий на производство и передачу тепловой энергии

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию).

3. Перевод частных домов на индивидуальное отопление

1)

строительство сетей холодного водоснабжения

2012-1014

Строительство сетей холодного водоснабжения в рабочем поселке Красный Октябрь, селе Новоиковское и селе Чаши Каргапольского района

14,76

Обеспечение холодной водой частных домов с целью дальнейшего их перевода на индивидуальное отопление

Оператор Программы,

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию),

исполнители работ (по согласованию)

2)

обустройство систем индивидуального отопления частных домов

2012-2015

Обустройство систем индивидуального отопления частных домов в рабочем поселке Красный Октябрь, селе Новоиковское и селе Чаши Каргапольского района, селе Новопетропавловское, селе Любимово, селе Малиновка, селе Уксянское Далматовского района, селе Мокроусово

39,19

Отключение частных индивидуальных домов от системы централизованного теплоснабжения, снижение затрат теплоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой энергии, повышение комфортности проживания населения

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию)

4.МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1)

реконструкция систем теплоснабжения с целью исключения использования жидких энергоносителей

2012-2015

Реконструкция котельных, использующих в качестве топлива жидкие теплоносители (мазут, печное топливо, дизельное топливо), с переводом их на использование природного газа, твердого топлива

(затраты на строительство газовых котельных учтены в разделе 2.1)

160,12

Снижение затрат бюджетных организаций и теплоснабжающих предприятий на топливно-энергетические ресурсы, снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию)

2)

ликвидация электрокотельных

2012-2015

Реконструкция котельных, использующих в качестве топлива электрическую энергию, с переводом их на использование природного газа, твердого топлива

(затраты на строительство газовых котельных учтены в разделе 2.1)

16,2

Снижение затрат бюджетных организаций и теплоснабжающих предприятий на топливно-энергетические ресурсы, снижение темпов роста  тарифов на тепловую энергию

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию)

3)

ликвидация встроенных (пристроенных) котельных

2012-2015

Строительство отдельностоящих котельных вместо встроенных (пристроенных) котельных

(затраты на строительство газовых котельных учтены в разделе 2.1)

80,92

Приведение систем теплоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов

Оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию)

4)

реконструкция систем теплоснабжения с использованием современного оборудования (без изменения вида используемого топлива)

2011-2015

Замена котельного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс на современное энергоэффективное оборудование

2576,52

Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива и электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии

Оператор Программы,

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию), исполнители работ (по согласованию)

5)

модернизация тепловых сетей

2011-2015

Замена изношенных участков тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей котельных с использованием современных теплоизоляционных материалов

3187,97

Снижение потерь тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат предприятий на производство и передачу  тепловой энергии

Оператор Программы,

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию), исполнители работ (по согласованию)

5. ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

1)

освоение торфяных болот в Кетовском районе

2011-2014

Мелиорация, сведение древесной растительности, освобождение подготавливаемого слоя месторождения для добычи фрезерного торфа от древесных включений

73,84

Освоение месторождений местных видов топливно-энергетических ресурсов. Создание новых рабочих мест

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию), исполнители работ (по согласованию)

2)

предоставление в пользование месторождений торфа в соответствии с территориальной программой Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области»

2011-2014

Подготовка и проведение аукционов на предоставление прав пользования месторождений торфа в соответствии с территориальной программой Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области»

Передача в пользование месторождений торфа победителю аукционов

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

3)

строительство завода по производству торфобрикетов в с.Просвет Кетовского района

2014-2015

Строительство производственных помещений, монтаж 2-х линий по производству торфобрикетов. Пуско-наладочные работы

145,89

Уменьшение доли привозных видов топлива в топливно-энергетическом балансе области. Создание новых рабочих мест

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,

оператор Программы (по согласованию),

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

исполнители работ (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию)

Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа осуществляется в 2010-2015 гг. в два этапа, а именно:

 I этап (2010-2013 гг.) - Объем инвестиций – 2,22 млрд. рублей. В течение первого этапа предусматривается  строительство когенерационных установок в городе Кургане в ходе модернизации котельной №40 Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ) и котельной №44 (пос. Керамзитный города Кургана), а также модернизация систем коммунального теплоснабжения в Мокрусовском, Куртамышском и угольных котельных в Шадринском районах;

 II этап (2011-2015 гг.) - Объем инвестиций – 7,21 млрд. рублей. В течение второго этапа предусматривается  модернизация систем коммунального теплоснабжения в городах Курган,  Шадринск, в остальных 21 районе Курганской области, реализация мероприятий Подпрограммы освоения и использования местных видов топлива.

В процессе осуществления Программы планируется реконструировать объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, частной собственности граждан и организаций, построить новые объекты.

Финансовыми источниками осуществления Программы будут являться:

 средства федерального бюджета (по согласованию);

 средства областного бюджета;

 средства местных бюджетов (по согласованию);

 средства частных  инвесторов (по согласованию);

 средства населения (по согласованию).

Глава 1. Структура организационно-правовой модели реализации Программы

С учетом сложности и объемности Программы ее организационно-правовая модель разделена на следующие блоки:

1. Правовое регулирование мероприятий Программы, осуществляемых Курганской областью в рамках проекта государственно-частного партнерства совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» в  целях реализации настоящей Программы.

2. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов коммунальной теплоэнергетики бюджетных учреждений, собственники которых не присоединились к проекту государственно-частного партнерства Курганской области, осуществляемого в целях реализации настоящей Программы.

3. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов теплоэнергетики бюджетных учреждений и осуществление которых не предусмотрено проектом ГЧП совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».

4. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые затрагивают или осуществляются в отношении имущества физических лиц.

§ 1. Правовое регулирование мероприятий Программы, осуществляемых Курганской областью в рамках проекта государственно-частного партнерства совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» в целях реализации настоящей Программы

Основные мероприятия Программы планируется осуществить в рамках проекта государственно-частного партнерства между Курганской областью, муниципальными образованиями и частным инвестором с привлечением кредитного финансирования Государственной корпорации «Внешэкономбанк».

Основные условия реализации Программы

Организационно-правовая модель реализации Программы предлагает порядок, согласно которому с частным инвестором, победившим в конкурсе[1] на осуществление проекта ГЧП, будет заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве по реализации Программы.

По условиям Соглашения инвестор при предоставлении ему:

 кредитного финансирования Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» в объеме, сроках и на условиях, заявленных в конкурсной документации;

 прав аренды на объекты, подлежащие модернизации в соответствии с Программой в сроки и объемах, заявленных в конкурсной документации;

 а также установления ему в соответствии с законодательством экономически обоснованного тарифа на теплоснабжение, обеспечивающих возврат инвестиций, –

принимает на себя следующие обязательства:

 реализовать Программу в сроки,  объемах и на условиях, определенных Соглашением о государственно-частном партнерстве;

 погасить кредит Государственной корпорации «Внешэкономбанк» в сроки и на условиях, определенных кредитным соглашением.

Поэтапная реализация Программы описана в Хронологической карте (см. ниже).

§ 2. Соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП)

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует профильное федеральное законодательство, регулирующее вопросы государственно-частного партнерства. С учетом этого, данные отношения регулируются нормами гражданского законодательства, административными нормами в зависимости от специфики проекта государственно-частного партнерства, а также положениями регионального законодательства.

Курганской областной Думой 27 октября 2009 года был принят Закон «О государственно-частном партнерстве в Курганской области».

В соответствии с дефинициями названного Закона государственно-частное партнерство определяется как взаимодействие (сотрудничество) между сторонами государственно-частного партнерства с целью реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на территории Курганской области, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений (договоров) о государственно-частном партнерстве (статья 2 Закона).

Как следует из пункта 2 статьи 10 Закона объектом соглашения (договора) о государственно-частном партнерстве могут быть системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения.

Таким образом, рассматриваемая Программа соответствует критериям Закона от  27 октября 2009 года «О государственно-частном партнерстве в Курганской области», что является основанием для признания этой Программы проектом государственно-частного партнерства.

Согласно нормам статьи 9 Закона формами государственно-частного партнерства являются следующие соглашения (договоры) о государственно-частном партнерстве:

1) об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов;

2) об участии Курганской области в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;

3) о предоставлении государственного имущества Курганской области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

4) концессионные;

5) иные соглашения (договоры), заключенные сторонами государственно-частного партнерства и отвечающие целям и задачам государственно-частного партнерства в Курганской области.

Конкретные условия соглашения (договора), сроки и объемы участия сторон в осуществлении государственно-частного партнерства определяются сторонами государственно-частного партнерства при заключении соглашения (договора).

В соответствии с нормами статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными нормативными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Как следует из существа отношений, которые предполагается выстроить между  участниками реализации Программы, Соглашение о государственно-частном партнерстве будет являться смешанным договором.

§ 3. О государственных гарантиях

1. Параметры предоставления гарантий в рамках программы.

В целях обеспечения возврата кредита, полученного оператором Программы от ГК «Внешэкономбанк», и выплаты процентов по кредиту в соответствии с кредитным соглашением Правительство Курганской области и муниципальные образования, участвующие в Программе, предоставляют оператору Программы в соответствии с действующим законодательством следующие гарантии:

- полную и своевременную оплату услуг по поставкам тепловой и электрической энергии бюджетозависимым предприятиям и организациям муниципальной и областной собственности;

- гарантии проведения тарифной политики, обеспечивающей возврат кредита и оплату процентов по нему в соответствии с кредитным соглашением между оператором Программы и ГК «Внешэкономбанк».

Кроме того, Правительство Курганской области и муниципальные образования, участвующие в Программе, предоставляют оператору в соответствии с действующим законодательством льготы по налогам.

Правительство Курганской области разрабатывает механизм страхования рисков оператора Программы от финансовых потерь вследствие неплатежей потребителей за услуги по теплоснабжению и электроснабжению.

2. Правовое регулирование

Порядок и условия предоставления государственных или муниципальных гарантий регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), бюджетным законодательством субъекта РФ, решениями представительного органа муниципального образования. Кроме того, к правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных гарантий, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о способах обеспечения исполнения обязательств, а также нормы о договоре поручительства[2].

3. Гарантии

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ государственная или муниципальная гарантия  - вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

По смыслу пункта 1 статьи 115 Бюджетного кодекса РФ гарантия может обеспечивать надлежащее исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром, которые  уже возникли либо возникнут в будущем.

Гарантии могут предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала (пункт 4 статьи 115 Бюджетного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 99, пунктом 4 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ государственные гарантии субъекта РФ и муниципальные гарантии включаются соответственно в объем государственного внутреннего долга субъекта РФ, в объем муниципального долга.

Как следует из пунктов 1 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ государственные гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При этом, предельный объем государственного долга не должен превышать объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ от имени муниципального образования муниципальные гарантии предоставляются местной администрацией муниципального образования в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Письменная форма гарантии является обязательной (пункт 3 статьи 115 Бюджетного кодекса РФ).

4. Срок действия гарантии

В соответствии с пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса РФ срок действия гарантии определяется условиями этой гарантии. При этом вступление в силу гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем.

Как следует из пункта 6 статьи 99 Бюджетного кодекса РФ, долговые обязательства субъекта РФ, муниципального образования могут быть:

- краткосрочными – менее года;

- среднесрочными – от 1 года до 5 лет;

- долгосрочными – от 5 до 30 лет.

Исходя из этого, в рассматриваемом случае срок действия гарантии может быть определен, например, сроком исполнения обязательств по кредитному договору.

5. Порядок и условия предоставления гарантий

Как следует из пункта 1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса РФ на основании федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, решения представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), решений Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации муниципального образования, а также договора о предоставлении государственной или муниципальной гарантии, при условии:

- проведения анализа финансового состояния принципала;

- предоставления принципалом (за исключением случаев, когда принципалом является Российская Федерация, субъект Российской Федерации[3]) соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

- отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

Согласно пункту 1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса РФ предоставление государственных или муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

6. Способы обеспечения регрессных обязательств

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 93.2. Бюджетного кодекса РФ и абзацем 5 пункта 2.2. Порядка способами обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии могут быть только банковские гарантии, поручительства, муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов[4] обязательств по гарантии. Обеспечение исполнения обязательств должны иметь высокую степень ликвидности. При этом, не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом, а также поручительств и гарантий юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого кредита.

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется финансовым органом муниципального образования.

Таким образом, в рассматриваемом случае для предоставления гарантии необходимо:

- включение данной суммы гарантии в объем внутреннего долга Курганской области и в программу гарантий Курганской области на соответствующий финансовый год и плановый период;

- издание Правительством Курганской области постановления о предоставлении гарантий;

- заключение договора о предоставлении гарантий;

- заключение договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.

Условиями предоставления гарантии будут следующие:

- проведение анализа финансового состояния принципала (компании – оператора проекта);

- предоставление обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта;

- отсутствие у принципала задолженности по налогам;

- отсутствие в отношении принципала процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства).

Срок действия гарантии будет определен в постановлении Правительства Курганской области и договоре о предоставлении гарантии.

§ 4. Правовая структура соглашения о ГЧП

№ п/п

Субъект

Обязательства

Основное законодательное  регулирование

1.

Инвестор (оператор проекта -

победитель конкурса)

Реализация проекта.

Погашение кредита.

Теплоснабжение.

Гражданский кодекс РФ (подряд, кредит, энергоснабжение).

Жилищный кодекс РФ (коммунальные услуги).

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

2.

Муниципальные образования, муниципальные унитарные предприятия

Передача в аренду объектов коммунальной теплоэнергетики.

(30 – 50 лет)

Гражданский кодекс РФ (аренда).

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

ФЗ «О защите конкуренции».

ФЗ «О концессионных соглашениях».

ФЗ «О естественных монополиях» (если предприятие включено в реестр субъектов естественных монополий).

Закон «О ГЧП Курганской области»

3.

Курганская область, муниципальные образования

Частичное финан-сирование проекта.

Тарифная политика, обеспечивающая возвращение инвестиций.

Предоставление гарантий.

Предоставление налоговых льгот.

Бюджетный кодекс РФ.

Бюджетное законодательство Курганской области.

Законодательство о налогах и сборах.

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Закон «О ГЧП Курганской области».

Соглашение о ГЧП

4.

Частные собст-венники систем коммунальной теплоэнергетики представляют оферты в состав КД

Передача в аренду (субаренду) или продажа объектов коммунальной теплоэнергетики.

Гражданский кодекс РФ (аренда).

ФЗ «О естественных монополиях» (если предприятие включено в реестр субъектов естественных монополий)

§ 5. Процедура заключения соглашения о ГЧП

С учетом того, что в рамках Соглашения предполагается передача объектов коммунальной теплоэнергетики от муниципальных унитарных предприятий в аренду частному оператору, на эти отношения в том числе распространяет свое действие Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции).

Согласно пункту 3 статьи 17.1 Закона о конкуренции  заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Закона о конкуренции порядок проведения конкурсов на право заключения вышеуказанных договоров и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

До утверждения  Федеральной антимонопольной службой указанного порядка «порядок проведения конкурсов на право заключения договоров аренды имущества, закреплённого за муниципальными унитарными предприятиями, регулируется ФЗ от 21.07.2005г. № 115 –ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее 115-ФЗ)».

Таким образом, конкурс по выбору частного оператора Программы Курганской области по модернизации систем коммунального теплоснабжения региона должен соответствовать по форме проведения требованиям ФЗ «О концессионных соглашениях».

§ 6. Хронологическая карта реализации Программы

§ 7. Порядок участия в проектах

Муниципальные образования (собственники объектов теплоэнергетики) в соответствии с местным муниципальным законодательством принимают решение о заключении соглашения о государственно-частном партнёрстве Курганской области в целях реализации мероприятий, предусмотренных проектом ГЧП с ГК «Внешэкономбанк».

В соответствии с решением муниципальное образование:

- выражает своё согласие участвовать совместно с Курганской областью в проекте ГЧП с ГК «Внешэкономбанк» в части реконструкции и модернизации объектов теплоэнергетики;

- передает в аренду объекты теплоэнергетики частному оператору, победившему в конкурсе, в сроки, определённые в техническом задании;

- поручает Курганской области провести открытый конкурс, в том числе и от лица муниципального образования, по выбору частного оператора для реализации проекта.

С учетом того, что при рассмотрении отношений, связанных с передачей объектов от муниципальных унитарных предприятий в аренду частным операторам, часто возникают вопросы, связанные с финансовой состоятельностью муниципальных унитарных предприятий, обеспечением правовой безопасности сделок аренды со стороны соответствующих исков кредиторов муниципальных унитарных предприятий, а также с необходимостью осуществления существенных затрат на государственную регистрацию объектов недвижимости[5], является целесообразным создание при Губернаторе Курганской области рабочей комиссии (пункт 3 Хронологической карты), которая на этапе до утверждения конкурсной документации смогла бы произвести отбор муниципальных образований, которые смогут участвовать в проекте.

В качестве возможных вариантов решения проблем по осуществлению государственной регистрации имущества комиссией могут быть рассмотрены в частности  варианты по осуществлению регистрации  за счет:

- областных или муниципальных средств;

- частного инвестора с последующим зачетом его затрат в стоимость арендной платы за объекты теплоснабжения;

- средств частного инвестора;

- кредитного финансирования.

Предполагается, что в момент проведения конкурса у муниципальных образований или  муниципальных унитарных предприятий (муниципальных унитарных предприятий) возникнут предварительные обязательства по сдаче имущества в аренду, непосредственные обязательства по сдаче имущества в аренду будут возникать у них в определенные календарные даты в соответствии с планами работ, установленными в конкурсной документации.

Глава 2. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов коммунальной теплоэнергетики, собственники которых не присоединились к проекту государственно-частного партнерства Курганской области, осуществляемого в целях реализации настоящей Программы

В случае отказа отдельных собственников систем коммунальной теплоэнергетики и отдельных муниципальных образований от участия в проекте по реконструкции систем коммунальной теплоэнергетики Курганской области в рамках государственно-частного партнерства совместно с ГК «Внешэкономбанк», такие субъекты проводят реконструкцию котельных, сетей, ЦТП в соответствии с собственными инвестиционными программами и инвестиционными программами, утвержденными в соответствующем муниципальном образовании.

Глава 3. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые предусматривают реконструкцию или модернизацию объектов теплоэнергетики бюджетных учреждений и осуществление которых не предусмотрено проектом ГЧП совместно с Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».

Модернизацию подобного типа объектов целесообразно провести в рамках федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» путём заключения энергосервисных договоров.

В соответствии с частью 1 статьи  19 № 261-ФЗ предметом энергосервисного договора является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Глава 4. Правовое регулирование мероприятий Программы, которые затрагивают или осуществляются в отношении имущества физических лиц

В данном случае рассматриваются этапы Программы в части перевода с централизованного отопления на индивидуальное.

Оператор Программы при переводе потребителей с центрального на индивидуальное отопление по каждому конкретному объекту применяют один из трех способов финансирования:

1) финансирование осуществляется за счёт граждан. В этом случае нормативное регулирование мероприятий осуществляется главой 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципальными нормативно-правовыми актами;

2) финансирование осуществляется из средств муниципального либо областного бюджета. В данном случае нормативно-правовое регулирование мероприятия осуществляется Федеральным законом от 25.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными нормативно-правовыми актами.

3) финансирование осуществляется за счет ресурсоснабжающих организаций, с последующей оплатой населением в течение ряда лет (товарный кредит).

Глава 5. Проекты типовых документов, включая законодательные и иные нормативно-правовые документы Курганской области, муниципалитетов, а также соглашений и договоров, необходимых для реализации модели взаимодействия участников Программы, фиксирующих их права и обязанности

Проведенный анализ нормативного правового регулирования, административно-судебной практики, а также российского и мирового опыта ГЧП на коммунальных системах теплоснабжения выявил три возможные схемы организационно-правовой модели, обладающие достаточной степенью устойчивости: (1) арендная модель, (2) концессионная модель и (3) приватизационно-инвестиционная модель. Сравнительный анализ указанных схем приведен в таблице 10.1.

Все указанные модели соответствуют критериям финансирования ГК «Внешэкономбанк», предъявляемым Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2007 года № 1007-р.

В частности, пункт 4 указанного Меморандума к основным принципам деятельности ГК «Внешэкономбанк» относит «частно-государственное партнерство», так как «Внешэкономбанк отдает предпочтение проектам, реализация которых основана на механизмах частно-государственного партнерства», а пункт 6 Меморандума одно из основных направлений деятельности банка определяет как «реализация инвестиционных проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также туризма».

В случае предоставления финансирования от ГК «Внешэкономбанк» на возвратной основе одним из основных рисков частного оператора систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения Курганской области будет являться обеспечение возвратности кредитных ресурсов банка через тарифное регулирование.

Минимизация такого риска в значительной степени достигается при применении модели концессионного соглашения и в определенной степени – при применении приватизационно-инвестиционной модели.

С позиции устойчивости модели и, как следствие, обеспеченности денежного потока для возврата заемных ресурсов ГК «Внешэкономбанк» наиболее надежной представляется приватизационно-инвестиционная модель, имеющая значительный устоявшийся опыт нормативного регулирования и административно-судебной практики применения. Кроме того, по имеющейся информации, у ГК «Внешэкономбанк» существует опыт финансирования проектов государственно-частного партнерства в коммунальной сфере, структурированных по подобной модели.

С точки зрения скорости реализации той или иной модели предпочтение следует отдать аренде. Помимо этого к положительным моментам арендной схемы следует отнести отсутствие выявленных рисков и ограничений при проведении совместных торгов (в форме конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды несколькими муниципальными районами Курганской области, что является предпочтительным с целью консолидации коммунального бизнеса на системах теплоснабжения в масштабах всего или значительной части региона.

Выбор конкретной модели государственно-частного партнерства на системах теплоснабжения Курганской области будет зависеть как от позиции региональных и муниципальных властей региона, так и от конкретных требований ГК «Внешэкономбанк» как возможной стороны, финансирующей реализацию Программы.

Таблица 10.1.

Сравнительная таблица моделей государственно-частного и муниципально-частного (публично-частного) партнерства в проектах модернизации систем коммунального теплоснабжения

Аренда

(договор аренды)

Концессия

(концессионное соглашение)

Приватизация

(«двойная приватизация»)

Процедура реализации

Торги (конкурс или аукцион; конкурс предпочтительней)

Конкурс

Нет обязательности по торгам; желательна конкурсность

Сроки реализации

6 – 9 месяцев

8 – 10 месяцев

12 – 18 месяцев

Статус частного оператора

Арендатор имущества

Концессионер

Собственник имущества

Статус публичного партнера (муниципальное образование)

Арендодатель (собственник) имущества; возможно и регулятор

Концедент (собственник имущества); возможно и регулятор

Возможно: (1) регулятор и/или (2) акционер ОКК

Инвестиционные обязательства частного оператора

Возможны в виде: (1) неотделимых улучшений или (2) дополнительных обязательств

Основные обязательства концессионера (строительство и/или реконструкция)

Возможна фиксация на втором этапе приватизации

Учет имущества

Арендатором на забалансовых счетах

Концессионером на отдельном балансе

Собственником

Собственность на имущество

Публичный партнер (муниципальное образование)

Публичный партнер (муниципальное образование)

Частный оператор

Начисление амортизации на имущество

Публичным партнером (собственником имущества)

Частным оператором (концессионером)

Частным оператором (собственником имущества)

Плата за пользование имуществом

Арендная плата обязательна в том или ином виде

Концессионная плата может не предусматриваться

-

Тарифная политика

Невозможность договорного закрепления

Возможно определить в концессионном соглашении

Сложность договорного закрепления

Инвестиции публичного образования в имущество

Возможны параллельно, риски независимого инвестирования

Возможно предусмотреть договорные обязанности

Возможны параллельно, риски независимого инвестирования

Лицензирование

Необходимо

Необходимо

Отсутствует необходимость

Перевод персонала

Необходим

Необходим

Отсутствует необходимость

Перевод функций сбыта услуг

Необходим

Необходим

Отсутствует необходимость

Риски банкротства муниципальных унитарных предприятий

Присутствуют

Присутствуют

Отсутствуют

Риски «вывода» имущества из хозяйственного ведения

Присутствуют

Присутствуют

Отсутствуют

Ликвидация муниципального унитарного предприятия

Необходима

Необходима

Нет

Регистрация прав на недвижимое имущество

Необходима

Необходима

Необходима

Наличие судебно-административной практики

Есть достаточно

Нет

Есть достаточно

Устойчивость модели

Достаточно высокая

Высокая

Высокая

В целях практического применения предложенной в данном разделе организационно-правовой модели реализации Программы подготовлены следующие проекты нормативно-правовых актов Курганской области, а также проекты типовых соглашений и договоров, представленные в приложениях 1-5 к настоящей Программе:

Приложение 1. Проект Закона Курганской области «О реализации проектов государственно-частного партнерства в Курганской области».

Приложение 2. Форма договора аренды.

Приложение 3. Типовое концессионное соглашение.

Приложение 4. Форма Соглашения об организации и проведении совместного конкурса на право заключения договора аренды/концессионного соглашения в отношении объектов муниципальной собственности систем теплоснабжения, принадлежащих различным муниципальным образованиям Курганской области.

Приложение 5.  Примерный проект решения о проведении конкурса.

Представленные проекты документов носят рекомендательный характер и могут быть уточнены с учетом реальной ситуации в ходе подготовки к реализации настоящей Программы.

Раздел X. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Исходные параметры для расчета финансовой модели

Общий объем финансирования программы составляет   9 429,77 млн.руб., в том числе 7 514,2 млн.руб. за счет привлекаемых кредитных ресурсов.

Срок возврата кредита 12 лет, процентная ставка по кредиту – 12% годовых. Объем привлечения кредитных ресурсов по годам приведен ниже.

Ставки налогов и обязательных платежей в фонды, а также периоды их уплаты, приняты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ставка рефинансирования Банка России в целях расчета платежей по кредитам, в пределах которых уменьшается налогооблагаемая прибыль, принимается в 2010 г. равной 8,75%.

Прогноз на период действия кредитных соглашений основывается на предположении, что абсолютное изменение ставки рефинансирования будет повторять динамику индекса потребительских цен в соответствии с публикуемым прогнозом Минэкономразвития Российской Федерации.

Цены на материалы, прочие расходные/доходные ставки, цены и тарифы на топливно-энергетические ресурсы определены на основе фактических данных за базовый (2009 г.) период и прогнозов индексов-дефляторов.

В качестве индексов дефляторов приняты прогнозы роста цен и тарифов в соответствии с данными, публикуемыми Минэкономразвития: индекс роста потребительских цен, тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на природный газ, уголь, нефтепродукты (таблица 11.1.).

Таблица 11.1

Прогноз изменения индексов дефляторов, применяемых в расчетах, %

Наименование

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Индекс потребительских цен

13,3

9

7

6,5

5,75

5,8

5,4

4,6

4,1

3,7

3,4

Индекс-дефлятор ВВП

19,1

2,3

9

8,1

7,1

6,8

6,6

6,1

5,5

5,1

4,7

Индекс тарифа на электроэнергию

22,4

21,5

23,2

20

14

9,8

5,5

5,5

5,5

5,6

5

Индекс цен на природный газ

25

15,8

26,6

15,7

15,1

11,5

11,9

13,8

7,3

7

6,7

Индекс цен на уголь

31

4,8

10,2

10,1

8,8

8,8

7,2

8,1

4,8

4,4

4

Индекс цен на древесину (для опилок)

6,2

7,8

Индекс цен производителей нефтепродуктов

31,5

-15,8

2,3

4,8

7

6,7

6,5

6

5,4

5

4,6

Индекс цен на услуги ЖКХ

16,2

21

14

12

10

9,7

9,5

9

8,4

8

7,6

Индекс тарифа на тепловую энергию

20,4

21,5

15

14

11

9,8

5,5

5,5

5,5

5,6

5

Ставка рефинансирования

8,75

8,25

7,5

7,55

7,15

6,35

5,85

5,45

5,15

Продолжение таблицы 11.1.

Наименование

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Индекс потребительских цен

3,2

3,1

3

3

3

3

3

3

3

Индекс-дефлятор ВВП

4,5

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Индекс тарифа на электроэнергию

4,3

4,1

4

4

4

4

4

4

4

Индекс цен на природный газ

5,9

5,6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Индекс цен на уголь

3,2

2,8

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Индекс цен на древесину (для опилок)

Индекс цен производителей нефтепродуктов

4,4

4

4

4

4

4

4

4

4

Индекс цен на услуги ЖКХ

7,4

7

7

7

7

7

7

7

7

Индекс тарифа на тепловую энергию

4,3

4,1

4

4

4

4

4

4

4

Ставка рефинансирования

4,95

4,85

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

Глава 2. График получения и возврата кредита

Для реализации Программы предлагается привлечь кредит в сумме 7 294,5 млн.рублей сроком на 12 лет. Сумма кредита выбирается траншами в течение 6 лет (2010-2015 годы) по мере готовности отдельных инвестиционных проектов к реализации.

Сводная финансовая модель Программы включает в себя следующий график получения и погашения кредита (таблица 11.2). Ставка кредита принята на уровне 12%.

Таблица 11.2.

График привлечения и погашения кредита

млн.руб.

№ п/п

Год

Поступление кредита

Погашение кредита

Выплата процентов по кредиту

Ежегодные выплаты по кредиту (ст.4+ст.5)

1

2

3

4

5

6

1.

2010

1302,60

0,00

0,00

0,00

2.

2011

1177,29

44,63

92,71

137,34

3.

2012

1918,33

206,35

451,89

658,25

4.

2013

1299,76

384,68

599,48

984,16

5.

2014

810,40

387,31

695,28

1082,59

6.

2015

786,10

481,30

728,96

1210,26

7.

2016

0,00

521,06

667,31

1188,37

8.

2017

0,00

568,81

597,91

1166,72

9.

2018

0,00

622,67

521,94

1144,61

10.

2019

0,00

683,42

438,56

1121,98

11.

2020

0,00

751,94

346,81

1098,75

12.

2021

0,00

829,24

245,63

1074,87

13.

2022

0,00

916,45

133,82

1050,27

14.

2023

0,00

503,49

72,39

575,88

15.

2024

0,00

373,50

26,81

400,31

16.

2025

0,00

14,53

25,04

39,57

17.

2026

0,00

5,09

24,42

29,51

18.

2027

0,00

0,00

24,42

24,42

19.

Всего

7294,48

7294,48

5693,37

12987,85

Глава 3. Основные итоговые финансовые показатели реализации Программы

Сводная оценка экономической эффективности реализации инвестиционного проекта проведена в соответствии с методологией UNIDO на базе программного обеспечения оценки инвестиционных проектов «Альт-Инвест» (таблица 11.3.).

Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта составляет 2,83 млрд.руб.

Простой срок окупаемости инвестиционных затрат в целом по Программе составляет  8,38 года, в том числе по этапу 1 -  около 7 лет, этапу 2 – 8,4 года.

Дисконтированный срок окупаемости в целом по Программе составляет 10,49 года, в том числе по этапу 1 -  9,3 года, этапу 2 – 10,9 года.

Внутренняя норма рентабельности инвестиций составляет 21,6%.

Норма доходности дисконтированных затрат составляет 1,98, то есть на каждый вложенный рубль инвестиций инвестор получит в результате реализации проекта 1,98 руб. дохода.

Сводная чистая приведенная ценность (NPV) инвестиционного проекта для территориального бюджета за счет налоговых поступлений (налог на имущество и налог на прибыль) составит более 4 млрд.руб. за время реализации проекта (2010-2027 гг.).

Анализ экономической эффективности Программы позволяет сделать заключение, что Программа является эффективной и привлекательной для частных инвесторов.

Подробные показатели сводной финансовой модели Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы приведены в таблицах 11.4 -11.10.

Финансовые модели по этапам реализации Программы приведены в приложении 8.

Таблица 11.3.

Основные показатели инвестиционного проекта

№ п/п

Показатель

Единица измерения

Всего

в том числе

в том числе

Этап 1

Этап 2к

подэтап 2.1.

подэтап 2.2.

1.

Объем привлеченных инвестиций,

в том числе

млн.руб.

8182,88

2194,66

5988,22

3399,95

2588,27

1.1.

кредитные ресурсы

млн.руб.

7294,48

1936,32

5358,16

2769,89

2588,27

1.2.

собственные средства инвестора

млн.руб.

888,40

258,34

630,06

630,06

0,00

2.

Объем возвратного финансирования,

в том числе

млн.руб.

12987,86

3733,48

9254,38

4550,73

4703,65

2.1.

возврат кредитов

млн.руб.

7294,48

1936,32

5358,16

2769,89

2588,27

2.2.

выплата процентов по кредиту

млн.руб.

5693,38

1798,16

3895,22

1780,84

2114,38

3.

Выручка от реализации за 2010-2027 гг.

млн.руб.

159 019,91

29 666,54

129 353,37

101 388,60

27 964,77

4.

Себестоимость произведенной продукции за 2010-2027 гг.,

в том числе

млн.руб.

129 879,12

19 142,36

110 736,76

89 697,46

21 039,30

4.1.

амортизация основных средств

млн.руб.

6 916,44

2 090,63

4 825,81

3 326,89

1 498,92

5.

Валовая прибыль за 2010-2027 гг., млн.руб.,

в  том числе

млн.руб.

29 140,79

10 524,18

18 616,61

11 691,14

6 925,47

5.1.

выплаченные проценты (из прибыли)

млн.руб.

5 643,02

1 777,02

3 866,00

1 751,62

2 114,38

6.

Прибыль до налогообложения за 2010-2027 гг.,

в том числе

млн.руб.

14 503,62

7 554,49

6 949,13

4 925,72

2023,41

6.1.

налог на прибыль

млн.руб.

3 289,37

1 543,91

1 745,46

1 141,21

604,25

7.

Чистая прибыль за 2010-2027гг.

млн.руб.

11 214,25

6 010,58

5 203,66

3 784,51

1 419,16

8.

Срок окупаемости инвестиций

простой

дисконтированный

лет

лет

8,38

10,49

7,08

9,32

8,44

10,90

8,48

9,66

8,15

12,67

9.

Норма рентабельности

внутренняя

модифицированная

%

%

21,6

16,3

22,3

15,9

21,2

16,9

27,4

18,5

14,1

12,9

Таблица 11.4.

Сводный отчет об инвестициях в проект,тыс.руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ

ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Потребность в инвестициях

тыс. руб.

1492211

1396063

2110484

1509756

934909

959177

-32848

-1051

12981

Инвестиции в здания и сооружения

тыс. руб.

474406

716506

1232062

1169629

866948

951492

0

0

0

        Этап 1

тыс. руб.

474406

16799

11647

17186

0

0

0

0

0

        Этап 2

тыс. руб.

0

680314

558744

675616

582394

830502

0

0

0

        Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

19393

661670

476827

284554

120990

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

тыс. руб.

1 017 892

657360

785761

253635

57425

715

0

0

0

        Этап 1

тыс. руб.

1017892

608276

17587

30814

0

0

0

0

0

        Этап 2

тыс. руб.

0

18699

23634

19339

10716

0

0

0

0

        Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

30384

744540

203483

46709

715

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

тыс. руб.

-87

22197

92661

86492

10537

6969

-32848

-1051

12981

Привлечение финансирования

тыс. руб.

1511480

1398082

2096871

1423264

924374

952207

0

0

0

Средства собственников

тыс. руб.

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

Поступление денег от кредита

тыс. руб.

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

Возврат финансирования

тыс. руб.

10258

127832

661704

993349

1107393

1247060

1233351

1218305

1202491

Выплаченные проценты

тыс. руб.

10258

82450

451895

599476

695279

728955

667314

597913

521941

Дивиденды

тыс. руб.

0

0

0

2738

18318

28750

36249

42049

47446

Возврат кредитов

тыс. руб.

0

45382

209810

391134

393797

489356

529788

578342

633104

Ранее осуществленные инвестиции

тыс. руб.

0

0

43315

0

0

0

0

0

0

Справка: остаток средств на счете (портфель проектов)

тыс. руб.

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

Минимальный остаток средств на счете -200 179 тыс. руб.

продолжение Таблицы 11.4.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Потребность в инвестициях

тыс. руб.

14910

15586

16402

17487

21 638

20254

22202

20771

22718

8553649

Инвестиции в здания и сооружения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5411043

Этап 1

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520039

Этап 2

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3327570

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1563434

Инвестиции в оборудование и прочие активы, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2772788

        Этап 1

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1674569

        Этап 2

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72388

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1025830

Прирост чистого оборотного капитала

тыс. руб.

14910

15586

16402

17487

21638

20254

22202

20771

22718

369818

Привлечение финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8306277

Средства собственников

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Поступление денег от кредита

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Возврат финансирования

тыс. руб.

1185606

1168731

1150834

1132090

650478

473360

107477

100500

102997

13873818

Выплаченные проценты

тыс. руб.

438556

346811

245634

133817

72 385

26814

25042

24420

24420

5693380

Дивиденды

тыс. руб.

52180

57376

62059

66461

66 167

66784

67668

70895

78577

763717

Возврат кредитов

тыс. руб.

694871

764544

843141

931813

511 926

379762

14767

5185

0

7416720

Ранее осуществленные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток средств на счете (портфель проектов) тыс. руб.

3056517

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Минимальный остаток средств на счете-200 179 тыс. руб.

Таблица 11.5.

Сводный отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка (нетто)

2590581

4117656

5547068

7062131

7632570

8217020

8692555

9006974

9319663

9598544

Себестоимость

2780645

3506792

4508632

5573200

5994762

6452769

6775687

7062763

7346119

7612544

    Сырье и материалы

407730

671255

1112776

1646371

1764835

1928871

2055048

2185688

2315128

2449111

    Прочие переменные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    Оплата производственного персонала

327475

418895

522989

718726

753365

784304

813201

840267

865671

889641

    Прочие производственные расходы

2044168

2312297

2628859

2872680

3103209

3326486

3473907

3600315

3722817

3825089

    Амортизация

1271

104345

244008

335422

373353

413109

433531

436492

442503

448702

Валовая прибыль

-190063

610863

1038436

1488930

1637808

1764251

1916868

1944211

1973544

1986000

Административные расходы

24848

160193

274848

456265

489702

516630

563477

535282

519092

502981

Налоги, кроме налога на прибыль

531

48423

64626

98743

115032

127442

119757

110154

100419

90548

Проценты

10258

32094

451895

599476

695279

728955

667314

597913

521941

438556

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Прибыль до налогообложения

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Налог на прибыль

0

30238

52782

97946

106739

129542

165173

190371

212656

230926

Чистая прибыль (убыток)

-225701

339915

194286

236500

231057

261681

401146

510492

619436

722989

продолжение Таблицы 11.5.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка (нетто)

9913404

10182481

10446200

10721933

11025783

11326938

11635162

11983250

159019912

Себестоимость

7921303

8212393

8514973

8856285

9193086

9545063

9862694

10159411

129879120

    Сырье и материалы

2583453

2720281

2863723

3040852

3208259

3385460

3573057

3771687

41683585

    Прочие переменные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    Оплата производственного персонала

912068

934573

957649

981319

1005601

1030510

1038747

1064442

14859446

    Прочие производственные расходы

3970678

4095835

4225099

4358610

4496511

4638950

4786079

4938058

66419647

    Амортизация

455104

461704

468501

475503

482715

490143

464812

385223

6916442

Валовая прибыль

1992101

1970089

1931227

1865648

1832697

1781875

1772468

1823839

29140793

Административные расходы

486656

470678

455042

465194

475734

486687

437175

442705

7763190

Налоги, кроме налога на прибыль

80536

70378

60071

49610

38990

28207

17981

9506

1230956

Проценты

346811

245634

133817

72385

26814

25042

24420

24420

5643025

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Прибыль до налогообложения

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Налог на прибыль

247705

259327

267920

261673

258858

248806

258924

269787

3289371

Чистая прибыль (убыток)

830394

924071

1014378

1016786

1032300

993133

1033969

1077421

11214251

Таблица 11.6.

Сводный отчет о движении денежных средств, тыс.руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Поступления от продаж

2836206

4607258

6266040

8023907

8667942

9329159

9873045

10229461

10584079

10901591

Затраты на материалы и комплектующие

-481121

-792081

-1313076

-1942718

-2082505

-2276067

-2424956

-2579112

-2731851

-2889951

Зарплата

-327475

-418895

-522989

-718726

-753365

-784304

-813201

-840267

-865671

-889641

Общие затраты

-2220759

-2665963

-3146874

-3618749

-3901145

-4167953

-4379944

-4481237

-4592330

-4682431

Налоги

-16759

-112541

-192621

-278323

-343671

-446470

-684572

-777606

-808907

-828654

Выплата процентов по кредитам

-10258

-82450

-451895

-599476

-695279

-728955

-667314

-597913

-521941

-438556

Денежные потоки от операционной деятельности

-220167

535328

638586

865915

891978

925410

903057

953327

1063379

1172357

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1492211

-1396063

-2110484

-1509756

-934909

-959177

32848

1051

-12981

-14910

Поступления собственного капитала

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

0

Поступления кредитов

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

-45382

-209810

-391134

-393797

-489356

-529788

-578342

-633104

-694871

Выплата дивидендов

0

0

0

-2738

-18318

-28750

-36249

-42049

-47446

-52180

Денежные потоки от финансовой деятельности

1511480

1352700

1887062

1029391

512259

434102

-566037

-620392

-680550

-747050

Суммарный денежный поток за период

-200898

491964

415164

385551

469328

400336

369868

333986

369848

410397

Денежные средства на начало периода

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

3056517

Денежные средства на конец периода

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

продолжение Таблицы 11.6.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Поступления от продаж

11254439

11556433

11851559

12160301

12501638

12839193

13184467

13576135

180242855

Затраты на материалы и комплектующие

-3048475

-3209932

-3379193

-3588206

-3785745

-3994843

-4216207

-4450591

-49186630

Зарплата

-912068

-934573

-957649

-981319

-1005601

-1030510

-1038747

-1064442

-14859446

Общие затраты

-4816277

-4929589

-5047610

-5200509

-5358464

-5521658

-5618415

-5785200

-80135107

Налоги

-845311

-850929

-850411

-825592

-809999

-783865

-787898

-788837

-11032967

Выплата процентов по кредитам

-346811

-245634

-133817

-72385

-26814

-25042

-24420

-24420

-5693380

Денежные потоки от операционной деятельности

1285498

1385775

1482879

1492289

1515015

1483276

1498780

1462645

19335325

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-15586

-16402

-17487

-21638

-20254

-22202

-20771

-22718

-8553649

Поступления собственного капитала

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Возврат кредитов

-764544

-843141

-931813

-511926

-379762

-14767

-5185

0

-7416720

Выплата дивидендов

-57376

-62059

-66461

-66167

-66784

-67668

-70895

-78577

-763717

Денежные потоки от финансовой деятельности

-821920

-905200

-998274

-578093

-446546

-82435

-76080

-78577

125840

Суммарный денежный поток за период

447992

464173

467119

892558

1048215

1378638

1401929

1361349

10907517

Денежные средства на начало периода

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Денежные средства на конец периода

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

Таблица 11.7.

Сводный баланс, тыс.руб.

         СВОДНЫЙ БАЛАНС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Денежные средства

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

Дебиторская задолженность

7205

38145

137174

235749

255220

278606

296825

313943

329281

342839

Авансы уплаченные

734

1706

5824

12569

12970

13985

14805

15702

16595

17436

Материалы и комплектующие

16397

35923

69944

111254

118817

130532

139255

148245

157021

166057

НДС на приобретенные товары

223376

291525

405644

328759

182198

76829

8449

2106

666

0

Суммарные оборотные активы

46814

658052

1323469

1773704

2127837

2462303

2799085

3161952

3559278

3993473

Внеоборотные активы

24153

2201059

2955215

4488013

5228411

5792529

5443209

5006717

4564215

4115512

    здания и сооружения

24153

867505

1287275

2330256

3057816

3772490

3602344

3345632

3082909

2813986

    оборудование и прочие активы

0

1333554

1667940

2157756

2170595

2020039

1840865

1661086

1481306

1301526

Незавершенные капиталовложения

1375031

513083

1286721

620419

273412

84211

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

1399184

2714142

4241936

5108432

5501822

5876740

5443209

5006717

4564215

4115512

= ИТОГО АКТИВОВ

1445997

3372194

5565405

6882136

7629659

8339043

8242294

8168669

8123493

8108985

Кредиторская задолженность

3669

23245

68910

98396

83777

69925

74025

78511

82973

87179

    за поставленные товары

3669

8530

29121

62844

64848

69925

74025

78511

82973

87179

    за внеоборотные активы

0

14714

39789

35552

18929

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

9951

32106

52789

73117

86935

110043

165654

188383

195157

198731

Расчеты с персоналом

10803

13028

16262

22348

23426

24388

25286

26128

26918

27663

Суммарные краткосрочные обязательства

24423

68379

137961

193861

194137

204355

264965

293022

305048

313572

Долгосрочные обязательства

1438394

2760238

4468762

5377384

5793989

6090740

5560952

4982610

4349506

3654635

Средства собственников

208881

429678

608215

731723

845695

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

Нераспределенная прибыль

-225701

113899

307152

535853

752523

988837

1361266

1837927

2413829

3085667

Прочие источники финансирования

0

0

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

Суммарный собственный капитал

-16820

543577

958682

1310891

1641533

2043948

2416376

2893037

3468939

4140777

= ИТОГО ПАССИВОВ

1445997

3372194

5565405

6882136

7629659

8339043

8242294

8168669

8123493

8108985

продолжение Таблицы 11.7.

         СВОДНЫЙ БАЛАНС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Денежные средства

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

Дебиторская задолженность

355938

367560

378760

386854

397095

406272

416479

429817

Авансы уплаченные

18264

19179

20145

21158

22224

23342

23679

24817

Материалы и комплектующие

174997

184130

193686

205914

217189

229130

241779

255178

НДС на приобретенные товары

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

4464558

4950583

5439566

6353580

7424472

8825258

10249597

11637497

Внеоборотные активы

3660408

3198704

2730203

2254700

1771985

1281842

817031

431807

    здания и сооружения

2538662

2256738

1968016

1672293

1369358

1058995

740981

415086

    оборудование и прочие активы

1121746

941966

762187

582407

402627

222847

76050

16721

Незавершенные капиталовложения

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

3660408

3198704

2730203

2254700

1771985

1281842

817031

431807

= ИТОГО АКТИВОВ

8124966

8149287

8169769

8608280

9196457

10107101

11066628

12069304

Кредиторская задолженность

91318

95897

100723

105792

111118

116712

118397

124085

    за поставленные товары

91318

95897

100723

105792

111118

116712

118397

124085

    за внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

201175

201165

199856

193749

189996

183661

184141

182811

Расчеты с персоналом

28360

29060

29778

30514

31269

32043

32299

33098

Суммарные краткосрочные обязательства

320853

326122

330357

330055

332382

332416

334837

339994

Долгосрочные обязательства

2890092

2046951

1115138

603212

223450

208683

203498

203498

Средства собственников

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

Нераспределенная прибыль

3858911

4721104

5669164

6619903

7585514

8510891

9473182

10470701

Прочие источники финансирования

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

Суммарный собственный капитал

4914021

5776214

6724274

7675013

8640625

9566001

10528292

11525811

= ИТОГО ПАССИВОВ

8124966

8149287

8169769

8608280

9196457

10107101

11066628

12069304

Таблица 11.8.

Сводные показатели финансовой состоятельности

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

%

-9,4%

7,6%

3,1%

3,3%

2,9%

3,2%

4,9%

6,3%

7,6%

Рентабельность собственного капитала

%

-

45,3%

17,1%

16,0%

12,5%

11,7%

15,1%

16,0%

16,3%

Рентабельность внеоборотных активов

%

-11,0%

9,8%

4,2%

4,5%

4,1%

4,6%

7,7%

10,7%

14,3%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

107,3%

85,2%

81,3%

78,9%

78,5%

78,5%

77,9%

78,4%

78,8%

Прибыльность продаж

%

-8,7%

8,3%

3,5%

3,3%

3,0%

3,2%

4,6%

5,7%

6,6%

Доля постоянных  затрат

%

85,5%

82,1%

79,0%

75,5%

75,8%

75,4%

74,7%

73,7%

72,7%

Точка безубыточности

тыс. руб.

2846092

3637864

4691019

5876418

6326228

6793893

7117032

7330707

7553986

"Запас прочности"

%

-9,9%

11,7%

15,4%

16,8%

17,1%

17,3%

18,1%

18,6%

18,9%

Рентабельность по EBITDA

%

-8%

14%

19%

21%

21%

22%

22%

23%

23%

Рентабельность по EBIT

%

-8%

11%

14%

15%

16%

16%

17%

17%

17%

Рентабельность по чистой прибыли

%

-8%

9%

4%

4%

4%

4%

5%

7%

8%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

0,0%

8,2%

21,4%

29,3%

31,6%

33,1%

29,2%

27,2%

25,6%

Коэффициент общей ликвидности

разы

1,92

9,62

9,59

9,15

10,96

12,05

10,56

10,79

11,67

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

22390

589672

1185508

1579843

1933700

2257948

2534120

2868930

3254231

Коэффициент общей платежеспособности

разы

-0,01

0,16

0,17

0,19

0,22

0,25

0,29

0,35

0,43

Коэффициент автономии

разы

-0,01

0,19

0,21

0,24

0,27

0,32

0,41

0,55

0,75

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

99%

82%

80%

78%

76%

73%

67%

61%

54%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

-18,58

4,85

1,63

1,39

1,43

1,33

1,31

1,28

1,32

Покрытие процентов по кредитам

разы

-21,00

12,53

1,55

1,56

1,49

1,54

1,85

2,17

2,59

продолжение Таблицы 12.8.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Рентабельность активов

%

8,9%

10,2%

11,3%

12,1%

11,4%

10,7%

9,4%

8,9%

8,9%

Рентабельность собственного капитала

%

16,0%

15,5%

14,8%

14,1%

12,5%

11,3%

9,9%

9,4%

9,3%

Рентабельность внеоборотных активов

%

18,6%

24,2%

31,2%

40,7%

50,5%

67,6%

94,6%

165,6%

249,5%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

79,3%

79,9%

80,7%

81,5%

82,6%

83,4%

84,3%

84,8%

84,8%

Прибыльность продаж

%

7,5%

8,4%

9,1%

9,7%

9,5%

9,4%

8,8%

8,9%

9,0%

Доля постоянных  затрат

%

71,7%

70,8%

69,8%

68,7%

67,8%

67,0%

66,4%

65,5%

64,5%

Точка безубыточности

тыс. руб.

7761001

8012580

8251719

8505953

8842011

9169022

9521752

9736016

9983722

"Запас прочности"

%

19,1%

19,2%

19,0%

18,6%

17,5%

16,8%

15,9%

16,3%

16,7%

Рентабельность по EBITDA

%

22%

22%

22%

21%

19%

19%

17%

17%

17%

Рентабельность по EBIT

%

17%

17%

16%

16%

14%

14%

13%

13%

13%

Рентабельность по чистой прибыли

%

9%

10%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

24,2%

23,0%

21,9%

20,9%

20,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Коэффициент общей ликвидности

разы

12,74

13,91

15,18

16,47

19,25

22,34

26,55

30,61

34,23

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

3679900

4143705

4624460

5109209

6023525

7092090

8492842

9914760

11297502

Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,51

0,60

0,71

0,82

0,89

0,94

0,95

0,95

0,95

Коэффициент автономии

разы

1,04

1,53

2,43

4,65

8,22

15,55

17,68

19,56

21,21

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

45%

36%

25%

14%

7%

2%

2%

2%

2%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

1,36

1,40

1,43

1,44

2,53

3,58

35,63

48,35

56,75

Покрытие процентов по кредитам

разы

3,18

4,11

5,82

10,58

18,66

49,15

50,59

53,94

56,17

Таблица 11.9.

Эффективность полных инвестиционных затрат

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

-1519750

-620444

-726018

-28194

370159

352204

725215

626944

567001

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

-1519750

-2140194

-2866212

-2894407

-2524247

-2172043

-1446828

-819883

-252882

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

513870

464769

414532

366497

315736

277986

242418

218820

268203

2829950

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

260988

725757

1140290

1506787

1822523

2100509

2342926

2561747

2829950

Простой срок окупаемости

8,38

лет

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 829 950

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

10,49

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

21,6%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

1,98

разы

Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

12%

Таблица 11.10.

Основные показатели проекта

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка от реализации (без НДС)

2590581

4117656

5547068

7062131

7632570

8217020

8692555

9006974

9319663

9598544

Затраты на производство (без НДС)

2806024

3715409

4848106

6128208

6599496

7096842

7458921

7708199

7965631

8206072

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-214172

506592

942971

1269345

1406428

1533287

1667165

1735267

1796535

1841174

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-215443

402247

698962

933922

1033074

1120178

1233633

1298775

1354033

1392471

Прибыль до налогообложения

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Чистая прибыль (убыток)

-225701

339915

194286

236500

231057

261681

401146

510492

619436

722989

Нераспределенная прибыль (за период)

-225701

339915

194286

233761

212739

232931

364897

468442

571990

670809

Инвестции во внеоборотные активы

-1492298

-1373866

-2017823

-1423264

-924372

-952207

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

87

-22197

-92661

-86492

-10537

-6969

32848

1051

-12981

-14910

Собственные средства и целевое финансирование

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

0

Привлечение кредитов

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

0

Погашение кредитов

0

-45382

-209810

-391134

-393797

-489356

-529788

-578342

-633104

-694871

Выплата процентов по кредитам

-10258

-82450

-451895

-599476

-695279

-728955

-667314

-597913

-521941

-438556

Суммарный денежный поток за период

-200898

491964

415164

385551

469328

400336

369868

333986

369848

410397

Денежные средства на начало периода

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

3056517

Денежные средства на конец периода

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

продолжение Таблицы 11.10.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка от реализации (без НДС)

9913404

10182481

10446200

10721933

11025783

11326938

11635162

11983250

159019912

Затраты на производство (без НДС)

8488495

8753449

9030086

9371089

9707810

10059957

10317850

10611622

138873266

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

1880013

1890736

1884615

1826347

1800687

1757124

1782124

1756851

27063089

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

1424909

1429033

1416114

1350844

1317972

1266981

1317312

1371628

20146647

Прибыль до налогообложения

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Чистая прибыль (убыток)

830394

924071

1014378

1016786

1032300

993133

1033969

1077421

11214251

Нераспределенная прибыль (за период)

773018

862012

947917

950619

965516

925465

963074

998844

10450534

Инвестции во внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-8183831

Инвестиции в оборотный капитал

-15586

-16402

-17487

-21638

-20254

-22202

-20771

-22718

-369818

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Погашение кредитов

-764544

-843141

-931813

-511926

-379762

-14767

-5185

0

-7416720

Выплата процентов по кредитам

-346811

-245634

-133817

-72385

-26814

-25042

-24420

-24420

-5693380

Суммарный денежный поток за период

447992

464173

467119

892558

1048215

1378638

1401929

1361349

10907517

Денежные средства на начало периода

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Денежные средства на конец периода

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

продолжение Таблицы 11.10.

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 829 950

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

10,49

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

21,6%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

198%

разы

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 685 241

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

3,89

года

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

68,8%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

834%

разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,30

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

25,0%

(реальная - без учета инфляции)

Раздел XI. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Глава 1.Управление Программой

Заказчик:

Правительство Курганской области, которое является инициатором ее разработки и осуществляет функции:

- общего руководства и управления реализацией Программы;

- координации и контроля за деятельностью исполнителей Программы.

Основные функции исполнителя–координатора целевых программ Курганской области установлены разделом III приложения 1 к постановлению Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области».

Конкретными направлениями деятельности исполнителя-координатора по реализации настоящей Программы являются (таблица 12.1.):

- планирование;

- организация и координация;

- регламентация;

- учет и контроль непосредственного исполнения достигнутых результатов;

- информационное сопровождение.

Таблица 12.1.

Основные функции исполнителя-координатора Программы по управлению Программой

№ п/п

Направление
деятельности

Выполняемые функции

1.

Планирование

- планирование работ по реализации программных мероприятий;

- согласование графиков выполнения программных мероприятий;

- согласование сроков и объемов финансирования программных мероприятий;

- планирование мероприятий по контролю целевого использования финансовых средств;

- планирование мероприятий по оценке эффективности реализуемых проектов

2.

Организация и координация

- организация разработки, согласования и принятия нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения реализации Программы;

- координация деятельности органов исполнительной власти Курганской области с исполнителями Программы, предприятиями и организациями, участвующими в реализации Программы;

- координация взаимодействия Правительства Курганской области с федеральными органами государственной власти, отвечающими за проведение государственной политики в сферах управления, связанных с модернизацией систем коммунального теплоснабжения;

- организация ведения отчётности по реализации Программы

3.

Регламентация

- разработка и внедрение порядка согласования проектно-сметной документации, необходимой для реализации отдельных проектов;

- разработка и внедрение порядка контроля целевого использования выделенных бюджетных средств;

- разработка порядка утверждения значений целевых индикаторов мероприятий Программы на планируемый период;

- разработка и внедрение порядка составления, обработки и представления отчетности о реализации программных мероприятий;

- разработка и внедрение порядка корректировки перечня программных мероприятий, объемов финансирования, определения приоритетности мероприятий в случае недофинансирования Программы

4.

Учет исполнения Программы

- сбор и анализ информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности выполняемых программных мероприятий;

- представление отчётности о результатах реализации мероприятий Программы в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области;

- разработка предложений по корректировке программных мероприятий, объемов и сроков финансирования

5.

Информационное сопровождение

- по поручению Правительства Курганской области организация информирования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области о ходе и результатах реализации Программы;

- организация размещения информации о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы в средствах массовой информации

В сферу ответственности исполнителя-координатора Программы входит:

- обеспечение согласованных действий по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых бюджетом Курганской области и муниципальными бюджетами, а также целевое использование внебюджетных средств;

- конечная эффективность реализуемых программных мероприятий;

- разработка предложений по корректировке программных мероприятий;

- организация отчётности о ходе реализации Программы;

Основными полномочиями исполнителя-координатора Программы являются:

- оценка эффективности проводимых программных мероприятий;

- внесение предложений по корректировке перечня, уровня приоритетности и объема финансирования программных мероприятий, в том числе в случае недофинансирования Программы;

- привлечение представителей исполнительных органов муниципальных образований, проектных, строительно-монтажных, аудиторских и иных организаций для рассмотрения и решения вопросов, касающихся реализации конкретных мероприятий Программы;

- проверка, в случае необходимости, качества выполнения работ с привлечением  специализированных организаций.

Схема взаимодействия Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, как исполнителя-координатора Программы, с Правительством Курганской области, с другими Исполнителями Программы, а также с ГК «Внешэкономбанк», включая распределение ответственности всех сторон, представлена на рисунке 12.1 и в Таблице 12.2.

Рисунок 12.1. Общая схема управления Программой

Таблица 12.2.

Распределение функций по реализации Программы

Наименование функций

Департамент строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

- исполнитель-координатор Программы

Департамент государствен-ного регулиро

вания цен и тарифов Курганской области

Финансовое управление Курганской области

Управление инвестиций, внешнеэконо-мической деятельности и межрегиональных связей

Оператор Программы

(по согласованию)

Органы местного самоуправления муниципаль-ных образований

(по согласованию)

Передача объектов теплоэнергетики в долгосрочную аренду

X

X

Разработка ТЭО проектов

Х

Утверждение проектов

Х

Проведение тендерных процедур по закупке оборудования, проведению строительно-монтажных работ и т.д.

Х

Координация работ с ГК «Внешэкономбанк»

Х

Х

Финансирование проектов

Х

X

Разработка значений целевых индикаторов Программы на планируемый период

X

X

X

Утверждение значений целевых индикаторов Программы на планируемый период

X

X

Мониторинг инвестиций

Х

Представление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы

X

X

X

Оценка конечной эффективности проектов

Х

Согласование решений о корректировке проектов

Х

Х

Х

X

X

Контроль за достижением целевых показателей

Х

X

Мониторинг выполнения проектов

Х

Х

X

Глава 2. Контроль за реализацией Программы

Исполнитель-координатор Программы организует и ведет учет и контроль реализации мероприятий Программы в соответствии с разделом III приложения 1 к постановлению Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области».

Исполнители программных мероприятий, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию), на территории которых реализуются проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения с использованием средств областного бюджета в рамках Программы, направляют исполнителю-координатору Программы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы по форме (таблица 12.3) и ежегодно, до 20 февраля, представляют доклады о ходе реализации Программы.

Таблица 12.3.

Информация о ходе реализации «Целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы» за   _________________ 20___ год, тыс.

«Целевая программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы» (наименование подпрограммы)

Перечень реализуемых мероприятий

Объем бюджетных ассигнова-ний на год

в том числе:

Профинансирова-но (нарастающим итогом с начала года), всего 

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпись руководителя

Глава 3. Система целевых индикаторов

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе системы целевых индикаторов – количественных показателей эффективности реализации программных мероприятий, отражающих степень достижения целей и задач Программы (таблица 12.4.).

Таблица 12.4.

Система целевых индикаторов Программы

№№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя по года реализации Программы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Удельный расход топлива,

кг у.т./Гкал

203,1

201,1

195,8

175,4

170,6

169,0

168,0

2.

Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии, кВтч/Гкал

81,0

80,0

58,2

49,2

47,2

45,9

45,7

3.

Количество электрокотельных

17

17

17

0

0

0

0

4.

Доля топливно-энергетических ресурсов в структуре топливного баланса систем коммунального теплоснабжения Курганской области, %

4.1.

Природный газ

50,8

51,3

58,0

69,0

71,8

73,2

73,5

4.2.

Жидкие виды топлива

4,3

4,3

2,5

0,4

0,0

0,0

0,0

4.3.

Уголь

43,2

42,6

37,9

29,8

27,3

25,9

25,6

Оценка эффективности реализации Программы проводится исполнителем-координатором Программы в соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области».

Глава 4. Условия и порядок корректировки Программы

Условиями корректировки Программы являются:

- отклонение хода выполнения мероприятий Программы от утверждённого графика;

- изменение состава объектов систем коммунального теплоснабжения, принятого оператором Программы к исполнению в плановом периоде в связи с невыполнением отлагательных условий Правительством Курганской области или муниципальными образованиями;

- невыделение ГК «Внешэкономбанк» предусмотренных объёмов кредитных ресурсов;

- изменение графика газификации населенных пунктов Курганской области, с которым связан график перевода на газовое топливо модернизируемых котельных.

Снижение или повышение показателей эффективности Программы является основанием для корректировки Программы, в том числе уменьшения или увеличения в установленном порядке средств областного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

Раздел XII. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

№№ п/п

Наименование обосновывающего материала (отчета)

Дата и № акта сдачи-приемки материала (отчета)

1

Альменевский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области до 2010 года»

1.1

Резюме

02.06.2009г. № 17

1.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения с.Альменево  Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

02.06.2009г. № 17

1.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Альменевского района Курганской области

25.12.2008г. № 1

1.4

Разработка оптимальной схемы централизованного теплоснабжения с.Альменево

02.06.2009г. № 17

2.

Белозерский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Белозерского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

2.1.

Резюме

03.06.2008г. № 6

2.2.

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Белозерского района

03.06.2008г. № 6

2.3.

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Белозерского района

03.06.2008г. № 6

2.4.

Разработка оптимальных схем  централизованного теплоснабжения Белозерского района

03.06.2008г. № 6

3.

Варгашинский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Варгашинского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

3.1

Резюме

10.10.2007г.  № 1

3.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Варгашинского района

10.10.2007г.  № 1

3.3.

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Варгашинского района

10.10.2007г.  № 1

3.4.

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения рабочего поселка Варгаши и с.Мостовское Варгашинского района 

10.10.2007г.  № 1

4.

Далматовский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области до 2010 года»

4.1.

Резюме

29.04.2009г. № 15

4.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Далматовского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

29.04.2009г. № 15

4.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Далматовского района Курганской области

25.12.2008г. № 2

4.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Далматовского района

29.04.2009г. № 15

5.

Звериноголовский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

5.1.

Резюме

03.09.2009г. № 21

5.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Звериноголовского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

03.09.2009г. № 21

5.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Звериноголовского района Курганской области

25.12.2008г. № 3

5.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Звериноголовского района

03.09.2009г. № 21

6.

Каргапольский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

6.1

Резюме

07.04.2009г. № 13

6.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Каргапольского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

07.04.2009г. № 13

6.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Каргапольского района. Часть 1. Результаты энергоаудита

07.04.2009г. № 13

6.4

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Каргапольского района. Часть 2. Энергетические паспорта теплоснабжающих предприятий и котельных

07.04.2009г. № 13

6.5

Разработка оптимальных схем теплоснабжения Каргапольского района

07.04.2009г. № 13

7.

Катайский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Катайского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

7.1

Резюме

25.10.2007г. № 2

7.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Катайского района

25.10.2007г. № 2

7.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Катайского района

25.10.2007г. № 2

7.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения города Катайска и других населенных пунктов Катайского района

25.10.2007г. № 2

8.

Кетовский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Кетовского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

8.1

Резюме

21.11.2007г. № 4

8.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Кетовского района

21.11.2007г. № 4

8.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Кетовского района

21.11.2007г. № 4

8.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения с.Кетово Кетовского района

21.11.2007г. № 4

9.

Куртамышский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Куртамышского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

9.1

Резюме

09.04.2008г. № 1

9.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Куртамышского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

09.04.2008г. № 1

9.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Куртамышского района

18.12.2006г.

9.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения города Куртамыша Куртамышского района

19.12.2006г.

14.02.2007г.

10.

Лебяжьевский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Лебяжьевского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

10.1

Резюме

24.04.2008г. № 3

10.2

Инвестиционные проекты модернизации систем централизованного теплоснабжения Лебяжьевского района

24.04.2008г. № 3

10.3

Анализ результатов проведенного энергоаудита систем муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Лебяжьевского района и разработка оптимальной схемы теплоснабжения п.г.т.Лебяжье Лебяжьевского района

24.04.2008г. № 3

11.

Макушинский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

11.1

Резюме

27.03.2009г. № 12

11.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Макушинского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

27.03.2009г. № 12

11.3

Уточнение результатов проведенного энергоаудита  систем муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Макушинского района  и разработка оптимальной схемы теплоснабжения Макушинского района

27.03.2009г. № 12

12.

Мишкинский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

12.1

Резюме

07.04.2009г. № 14

12.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Мишкинского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

07.04.2009г. № 14

12.3

Уточнение результатов проведенного энергоаудита  систем муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Мишкинского района  и разработка оптимальной схемы теплоснабжения Мишкинского района

07.04.2009г. № 14

13.

Мокроусовский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Мокроусовского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

13.1

Резюме

20.05.2008г. № 5

13.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Мокроусовского района

20.05.2008г. № 5

13.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Мокроусовского района

20.05.2008г. № 5

13.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Мокроусовского района

20.05.2008г. № 5

14.

Петуховский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Петуховского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

14.1

Резюме

25.10.2007г. № 3

14.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Петуховского района

25.10.2007г. № 3

14.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Петуховского района

25.10.2007г. № 3

14.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения города Петухово Петуховского района

25.10.2007г. № 3

15.

Половинский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

15.1

Резюме

03.09.2009г. № 22

15.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Половинского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

03.09.2009г. № 22

15.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Половинского района Курганской области

25.12.2008г. № 4

15.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Половинского района

03.09.2009г. № 22

16.

Притобольный район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Притобольного района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

16.1

Резюме

09.04.2008г. № 2

16.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Притобольного района

09.04.2008г. № 2

16.3

Анализ результатов проведенного энергоаудита систем муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы  Притобольного района и разработка оптимальной схемы  теплоснабжения
с.Глядянское Притобольного района

09.04.2008г. № 2

17.

Сафакулевский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

17.1

Резюме

03.06.2009г. № 19

17.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Сафакулевского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

03.06.2009г. № 19

17.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Сафакулевского района Курганской области

25.12.2008г. № 5

17.4

Разработка оптимальной схемы теплоснабжения с.Сафакулево

03.06.2009г. № 19

18.

Целинный район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

18.1

Резюме

02.06.2009г. № 18

18.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Целинного района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

02.06.2009г. № 18

18.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Целинного района Курганской области

25.12.2008г. № 6

18.4

Разработка оптимальной схемы теплоснабжения с.Целинное

02.06.2009г. № 18

19.

Частоозерский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

19.1

Резюме

02.06.2009г. № 16

19.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Частоозерского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

02.06.2009г. № 16

19.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Частоозерского района Курганской области

25.12.2008г. № 7

19.4

Разработка оптимальной схемы теплоснабжения населенных пунктов Частоозерского района

02.06.2009г. № 16

20.

Шадринский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Шадринского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

20.1

Резюме

21.11.2007г.  №  5

20.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Шадринского района

21.11.2007г.  №  5

20.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Шадринского района

21.11.2007г.  №  5

20.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района

21.11.2007г.  №  5

21.

Шатровский район

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

21.1

Резюме

30.06.2009г. № 20

21.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Шатровского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

30.06.2009г. № 20

21.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Шатровского района

11.03.2009г. № 11

21.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения населенных пунктов Шатровского района

30.06.2009г. № 20

22.

Шумихинский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Шумихинского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

22.1

Резюме

21.11.2007г. № 6

22.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Шумихинского района

21.11.2007г. № 6

22.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Шумихинского района

21.11.2007г. № 6

22.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения населенных пунктов Шумихинского района

21.11.2007г. № 6

23.

Щучанский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Щучанского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

23.1

Резюме

24.04.2008г. № 4

23.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Щучанского района

24.04.2008г. № 4

23.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Щучанского района

24.04.2008г. № 4

23.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Щучанского района

24.04.2008г. № 4

24.

Юргамышский район

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Юргамышского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

24.1

Резюме

19.06.2008г. № 7

24.2

Инвестиционные проекты модернизации централизованного теплоснабжения Юргамышского района

19.06.2008г. № 7

24.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы Юргамышского района

19.06.2008г. № 7

24.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения Юргамышского района

19.06.2008г. № 7

25.

город Курган

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

25.1

Резюме

28.12.2009г. № 23

25.2

Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения города Кургана на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения

28.12.2009г. № 23

25.3

Энергоаудит объектов муниципального теплоснабжения и объектов социальной сферы города Курган

25.12.2008г. № 8

25.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения города Кургана

28.12.2009г. № 23

26.

город Шадринск

Реализация мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года»

26.1

Резюме

28.12.2009г. № 24

26.2

Инвестиционные проекты модернизации систем централизованного теплоснабжения города Шадринска

28.12.2009г. № 24

26.3

Энергоаудит объектов теплоснабжения и объектов социальной сферы города Шадринска

28.12.2009г. № 24

26.4

Разработка оптимальных схем централизованного теплоснабжения города Шадринска

28.12.2009г. № 24

Раздел XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Проект Закона Курганской области

«О реализации проектов государственно-частного

партнерства в Курганской области»

Проект

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон регулирует отношения, складывающиеся в рамках государственно-частного партнерства на территории Курганской области.

Статья 2. Цели настоящего закона

Целями настоящего закона являются создание условий для развития государственно-частного партнерства в Курганской области, привлечения частных инвестиций, обеспечения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Курганской области, повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Статья 3. Правовая основа государственно-частного партнерства в Курганской области

Законодательство Курганской области о государственно-частном партнерстве основывается на положениях Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Курганской области и состоит из настоящего закона и иных нормативных правовых актов Курганской области.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем законе

1. Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:

1) государственно-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество участников государственно-частного партнерства в реализации социально значимых, инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, национальных проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений;

2) участники государственно-частного партнерства – Правительство Курганской области или уполномоченный им орган исполнительной власти Курганской области и партнер, участвующий в соглашении;

3) партнер – российское или иностранное юридическое или физическое лицо, либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения;

4) соглашение о государственно-частном партнерстве (далее – соглашение) – договор, заключаемый между участниками, направленный на осуществление деятельности на основе государственно-частного партнерства в формах, предусмотренных статьей 6 настоящего закона;

5) объект соглашения – недвижимое и (или) движимое имущество, создаваемое (реконструируемое), эксплуатируемое в соответствии с соглашением;

6) реконструкция объекта соглашения – мероприятия по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также по изменению технологического или функционального назначения объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;

7) эксплуатация объекта соглашения – использование объекта соглашения партнером в соответствии с назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

2. Понятия, используемые в настоящем законе, не определенные в настоящей статье, применяются в значениях, определенных федеральным и областным законодательством.

Статья 5. Принципы участия в государственно-частных партнерствах в Курганской области

Участие в государственно-частных партнерствах в Курганской области основывается на принципах:

1) законности;

2) равноправия участников государственно-частного партнерства в отношениях, связанных с заключением и исполнением соглашений;

3) отсутствия дискриминации хозяйствующих субъектов при проведении конкурса на право заключения соглашений;

4) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений;

5) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества участников

соглашений;

6) обеспечения доступности информационного ресурса о проектах государственно-частного партнерства для хозяйствующих субъектов всех форм собственности;

7) развития социально-экономических, производственных, инновационных, инфраструктурных факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка Курганской области и снижающих инвестиционные риски.

Статья 6. Формы государственно-частного партнерства в Курганской области

Формами государственно-частного партнерства в Курганской области являются:

1) долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;

2) совместное участие в реализации инвестиционных проектов;

3) концессии;

4) долгосрочная аренда с инвестиционными условиями;

5) иные формы государственно-частного партнерства, не противоречащие нормам федерального и областного законодательства.

Статья 7. Формы государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в Курганской области

1. Основными формами государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в Курганской области являются:

1) предоставление гарантий Курганской областью, осуществляемое в соответствии с антимонопольным законодательством, в виде:

защиты имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых в соответствии с соглашением;

предоставления недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собственности Курганской области, в доверительное управление, аренду;

2) предоставление налоговых льгот в соответствии с налоговым законодательством.

2. Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в Курганской области осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 8. Условия предоставления государственного имущества для создания (реконструкции), эксплуатации объекта соглашения

1. Недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в собственности Курганской области, либо принадлежащие Курганской области имущественные права предоставляются партнеру для осуществления им деятельности, предусмотренной соглашением, в целях создания (реконструкции), эксплуатации партнером объекта недвижимого (движимого) имущества, право пользования и владения которым может быть передано партнеру, только по результатам проведения конкурсов.

Право общей долевой собственности партнера на создаваемый (реконструируемый) объект определяется в соответствии с гражданским законодательством в зависимости от его вклада в образование и приращение общего имущества, в целях дальнейшей эксплуатации указанного объекта для осуществления деятельности, определенной соглашением.

2. В целях создания (реконструкции), эксплуатации объектов соглашения партнеру предоставляется государственное имущество, не обремененное правами третьих лиц, в установленном законодательством порядке.

Статья 9. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве

Объектом государственно-частного партнерства является имущество, входящее в состав:

1) транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, стоянок автотранспортных средств, пунктов пропуска автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев транспортных средств, включая автомобильный, водный транспорт и иные виды транспорта общего пользования;

2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и благоустройства жилого и нежилого фонда на территории Курганской области;

3) промышленности, в том числе объектов обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;

4) объектов производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, аэродромов;

5) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;

6) объектов, используемых для осуществления лечебно-профилактической, медицинской деятельности и иной деятельности в системе здравоохранения;

7) объектов образования, воспитания, культуры, спорта и иных объектов социально-культурного и социально-бытового назначения;

8) объектов, используемых для осуществления организации отдыха граждан, туризма и рекреации;

9) объектов, используемых для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

10) объектов в сфере инновационной деятельности;

11) объектов потребительского рынка.

Статья 10. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве

1. Соглашение заключается путем проведения конкурса. Проведение конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс) осуществляется уполномоченным Правительством Курганской области органом исполнительной власти Курганской области (далее – уполномоченный орган).

2. Конкурс проводится в соответствии с принятым уполномоченным органом решением о заключении соглашения и утвержденной конкурсной документацией и включает следующие этапы:

1) размещение и опубликование сообщения о проведении конкурса;

2) прием заявок на участие в конкурсе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса;

3) рассмотрение конкурсных предложений;

4) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;

5) заключение соглашения не ранее десяти дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений.

3. Уполномоченный орган определяет содержание конкурсной документации, порядок формирования конкурсной комиссии, опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса и о результатах конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсного предложения.

4. Конкурсная документация может содержать следующие критерии отбора:

1) технико-экономические показатели объекта соглашения;

2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;

3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером;

4) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению со стороны Курганской области в целях исполнения соглашения;

5) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;

6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению;

7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением;

8) риски, принимаемые на себя партнером;

9) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.

5. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной документации.

6. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в сообщение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются. При этом срок подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте Правительства Курганской области внесенных изменений в сообщение о проведении конкурса до даты окончания подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

7. Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте Правительства Курганской области сообщение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе. Сообщение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конкурсные предложения возвращаются участникам конкурса.

8. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия исполнения соглашения по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.

9. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть мотивированным.

10. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений не может превышать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

11. Результаты рассмотрения конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения конкурсных предложений, который размещается на официальном сайте Правительства Курганской области в день окончания срока рассмотрения конкурсных предложений.

12. На основе оценки и сопоставления конкурсных предложений определяется победитель конкурса, результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе оценки и сопоставления конкурсных предложений, который размещается на официальном сайте Правительства Курганской области в течение дня, следующего после подписания, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней.

13. Участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений в течение пяти рабочих дней.

14. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует критериям конкурса, установленным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

15. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одного конкурсного предложения на участие в конкурсе, а также в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

16. Уполномоченный орган направляет протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений в день его подписания и проект соглашения в Правительство Курганской области для заключения соглашения.

17. Соглашение заключается Правительством Курганской области по истечении десяти дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений.

18. К отношениям, возникающим после заключения соглашения между Правительством Курганской области и победителем конкурса, будут применены нормы, установленные законодательством о защите конкуренции.

Статья 11. Гарантии прав сторон при заключении и исполнении соглашений

1. В случае если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Курганской области или должностных лиц этих органов партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение понесенных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

2. Условия соглашения могут изменяться, в том числе продление срока его действия, в целях обеспечения имущественных интересов сторон, существовавших на день подписания соглашения, в случае наступления следующих обстоятельств:

1) нарушения или ненадлежащего исполнения сторонами какого-либо обязательства по соглашению;

2) принятия решения или совершения действий каким-либо органом государственной власти Курганской области, препятствующих исполнению партнером своих обязательств по соглашению, включая необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность партнера;

3) принятия в течение действия соглашения нормативного правового акта Курганской области, ухудшающего положение партнера, в том числе возлагающего на партнера дополнительные по сравнению с нормативными правовыми актами Курганской области, действующими на момент заключения соглашения, обязанности;

4) установления несоответствия сведений, указанных в конкурсной документации, фактическим обстоятельствам, равно как обнаружения в ней иных ошибок или неточностей, препятствующих исполнению сторонами обязательств по соглашению;

5) обнаружения на предоставленном партнеру имуществе обременении, которые не были и не могли быть известны партнеру при заключении соглашения.

3. Объемы и сроки участия Курганской области в финансировании создания (реконструкции), эксплуатации объектов соглашения могут изменяться в соответствии с действующим законодательством и соглашением.

4. Недвижимое и (или) движимое имущество, указанное в соглашении, не может быть отчуждено в собственность партнера иначе, как в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

Статья 12. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон Курганской области вступает в действие с даты его публикации в установленном порядке.

Приложение 2.  Форма договора аренды

Проект

Типовой договор аренды
недвижимого муниципального имущества

_________                                                                                                «__» ____ 20__ г.

___________________ от имени муниципального образования ___________, далее по тексту именуемое «Арендодатель», в лице _____________________, действующего на основании ________________________, утвержденного __________________________,

и

____________________________________, далее именуемое «Арендатор», в лице ____________________________, действующего на основании __________________,

в дальнейшем по тексту именуемые совместно либо раздельно соответственно «Стороны»,

заключили настоящий договор аренды недвижимого муниципального имущества, в дальнейшем по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество в соответствии с настоящим Договором (далее – Имущество), относящееся к теплогенерирующим источникам и расположенное по адресу: __________________, общей площадью ________кв. м.

1.2. Передача Имущества в аренду по настоящему Договору не влечет за собой перехода права собственности на указанное Имущество.

1.3. Срок действия Договора аренды устанавливается __________ лет с даты вступления Договора в силу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

2.1. Арендодатель:

2.1.1. Арендодатель обязуется до даты вступления настоящего Договора в силу осуществить необходимые действия и получить все необходимые решения соответствующих представительных и исполнительных органов местного самоуправления, связанные с исполнением Арендодателем и лицами, его представляющими, обязательств по настоящему Договору, в том числе уполномочивающие лиц, принявших решение о передаче Имущества в аренду по настоящему Договору и подписавших настоящий Договор со стороны Арендодателя.

2.1.2. Арендодатель гарантирует надлежащие полномочия лица, подписавшего настоящий Договор.

2.1.3. Арендодатель имеет право на получение арендной платы в форме, порядке и размере, установленном настоящим Договором.

2.1.4. Арендодатель обязуется передать Арендатору Имущество по акту приема-передачи, подлежащему подписанию уполномоченными представителями Сторон, а также документы (копии), относящиеся к передаваемому Имуществу (технические паспорта, правоустанавливающие документы).

2.1.5. Арендодатель гарантирует, что Имущество, передаваемое по настоящему Договору, свободно от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.

2.1.6. Арендодатель обязан учитывать в реестре муниципальной собственности капиталовложения, произведенные Арендатором в Имущество, принимаемое в аренду, на основании надлежащим образом удостоверенных копий документов, подтверждающих осуществленные вложения, представляемых со стороны Арендатора. Учет затрат должен осуществляется в пределах отчетного периода (календарный год), в который указанные затраты были понесены.

2.1.7. Арендодатель обязан принять при возврате Арендатором Имущества как в связи с истечением срока Договора, так и при досрочном прекращении настоящего Договора, по акту приема-передачи Имущество в состоянии, в котором соответствующее Имущество было предоставлено Арендатору с учетом нормативного износа, все произведенные перестройки и переделки, улучшения, составляющие принадлежность Имущества и неотделимые без вреда для конструкции Имущества.

В акте приема-передачи должно быть отражено полностью техническое состояние Имущества на момент приема.

2.1.8. Арендодатель обязан принимать на свой баланс (включать в перечень имущества, составляющего казну Арендодателя), включать в перечень арендованного Имущества и осуществлять передачу Арендатору капитальных вложений, осуществленных Арендатором, в арендованное Имущество в соответствии с настоящим Договором.

2.1.9. Подписание акта приема-передачи указанных вложений от Арендодателя к Арендатору осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты направления Арендатором соответствующих документов в адрес Арендодателя в рамках отчетного периода, в котором были осуществлены капитальные вложения в Имущество.

2.2. Арендатор:

2.2.1. Арендатор обязан своевременно уплачивать арендную плату в форме, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Арендатор обязан принять Имущество и документацию на него по акту приема-передачи.

2.2.3. Арендатор обязан использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в настоящем Договоре.

2.2.4. Арендатор обязан содержать арендуемое Имущество в полной исправности и в надлежащем техническом состоянии, а также нести расходы, связанные с эксплуатацией арендованного Имущества, содержать используемую в соответствии с настоящим Договором территорию, на которой расположено Имущество, в надлежащем санитарном состоянии в соответствии с существующими нормативами.

2.2.5. Арендатор обязан своевременно производить текущий и капитальный ремонт арендуемого Имущества без возмещения ему Арендодателем произведенных на эти цели затрат за счет арендной платы.

2.2.6. Все неотделимые улучшения Имущества, произведенные Арендатором в рамках исполнения настоящего договора, являются собственностью Арендодателя, включаются в состав Имущества.

2.2.7. Арендатор вправе сдавать Имущество либо его соответствующую часть в субаренду. Настоящим Арендодатель дает согласие на сдачу Имущества либо его соответствующей части в субаренду Арендатором. Доходы Арендатора от сдачи объектов Имущества в субаренду являются собственностью Арендатора.

2.2.8. Арендатор обязан письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за _______ о предстоящем возврате Имущества как в связи с истечением срока настоящего Договора, так и при досрочном прекращении Договора и сдать его по акту приема-передачи Арендодателю.

2.2.9. При прекращении настоящего Договора Имущество передается по акту приема-передачи Арендодателю в том состоянии, в котором Имущество было предоставлено Арендатору с учетом нормативного износа. В акте приема-передачи Имущества должно быть отражено полное техническое состояние Имущества на момент передачи.

2.2.10 Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ Арендодателя или по его указанию иных ремонтных служб в узел управления, к системе отопления, в водомерный узел и в служебные помещения, имеющие отношение к Имуществу.

2.2.11. Арендатор обязан немедленно, в письменной форме извещать Арендодателя о всяком значительном повреждении, аварии или ином событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование Имущества либо его части и своевременно принимать меры по предотвращению угрозы его разрушения или повреждения.

2.2.12. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить реконструкцию, расширение и техническое перевооружение переданного ему Имущества, увеличивающие его стоимость.

2.2.13. Арендатор обязан ежегодно до ___ (_________) дня, следующего за отчетным годом, делать перерасчет первоначальной (восстановительной) и остаточной стоимости Имущества, учитывающий изменения стоимостных характеристик Имущества, связанных с исполнением Арендатором условий настоящего Договора.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Арендная плата за пользование Имуществом устанавливается в виде проведения Арендатором, по согласованию с Арендодателем, вида и объема работ по реконструкции Имущества.

3.2. Размер арендной платы устанавливается в сумме затрат Арендатора на проведение согласованных с Арендодателем работ по реконструкции Имущества равной _____________ (___________) в год. Периодом оплаты арендной платы является календарный год.

3.3. В течение календарного года сверки по арендной плате осуществляются Сторонами не позднее ___________ числа календарного квартала, следующего за оплачиваемым, путем составления акта расчетов по арендной плате.

3.4. При возникновении разницы между указанным в пункте 3.2. настоящего Договора размером арендной платы и фактическими затратами Арендатора на реконструкцию арендованного Имущества, Арендатор обязан вносить арендную плату денежными средствами в размере возникающей разницы по итогам календарного года.

3.5. В случае превышения затрат по реконструкции Имущества над суммой арендной платы данные затраты относятся в счет арендной платы следующего календарного квартала. При недостаточности произведенных фактических затрат для выплаты суммы арендной платы, задолженность погашается при расчетах в следующем календарном квартале.

3.5.1. Датой окончательного расчета по арендной плате (по итогам календарного года) является период сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

3.5.2. В случае превышения затрат по реконструкции Имущества над суммой арендной платы по итогам года, данные затраты относятся в счет арендной платы следующего года.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

4.1.1.Под убытками понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

4.2. В случае просрочки по итогам календарного года внесения арендной платы Арендатором Арендодатель вправе потребовать, а Арендатор обязан уплатить штрафную неустойку в размере ___ % за _______ просрочки от суммы просроченной к уплате арендной платы.

4.2.1. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения обязанности по внесению арендной платы.

4.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Арендодатель вправе потребовать, а Арендатор обязан уплатить штраф а размере ___% годовой суммы арендной платы.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени.

4.4.1. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Договора относятся: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные действия, война или военные действия, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее ________ со дня наступления таких обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия Договора аренды устанавливается __________ с даты вступления Договора в силу (момента заключения Договора). Договор считается заключенным (вступает в силу) с момента государственной регистрации настоящего Договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.1.1. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе от ответственности.

5.1.2. Арендатор обязан обеспечить государственную регистрацию настоящего Договора за счет собственных средств.

5.2. Арендатор имеет преимущественное право перед другими лицами по истечении срока действия настоящего Договора на заключение договора на новый срок.

5.3. В случае, когда по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие, настоящий Договор считается заключенным на тот же срок на тех же условиях.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

6.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон Договора и скреплены печатями Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.4. По требованию Арендодателя, настоящий Договор может быть досрочно расторгнут компетентным судом в случаях, когда Арендатор:

-пользуется Имуществом с существенным нарушением условий настоящего Договора или назначения Имущества, что подтверждается соответствующей документацией;

-пользуется Имуществом с неоднократными нарушениями, зафиксированными документально, что подтверждается соответствующей документацией;

-не производит капитального ремонта Имущества в разумные сроки, что подтверждается соответствующей документацией;

-существенно ухудшает Имущество, что подтверждается актами, оформленными в порядке, предусмотренном в пункте 3.4. настоящего Договора.

-в течение более одного календарного года не вносит в полном объеме арендную плату, предусмотренную настоящим Договором в порядке, установленном настоящим Договором.

6.5. Настоящий договор может быть изменен по требованию Арендодателя в случае соответствующего изменения федерального или регионального законодательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все извещения, уведомления и другую корреспонденцию в соответствии с настоящим Договором Стороны будут направлять в письменной форме за подписью уполномоченных лиц по местонахождению Сторон.

7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в Арбитражном суде Курганской области.

7.3. По всем вопросам, прямо не предусмотренным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношения Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.4. Сторона по Договору, изменившая местонахождение и реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в разумный срок.

7.5. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один – для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения. Все Приложения, как упомянутые в тексте Договора, так и заключенные и подписанные надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон впоследствии, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

На дату подписания настоящего Договора Сторонами согласованы и подписаны следующие Приложения:

1.

2.

3.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Арендатор

М.П.

М.П.

Приложение 3. Типовое концессионное соглашение

Проект

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального

хозяйства

(место заключения)                                                        (дата заключения)

(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование - указать нужное), от имени которого выступает _______________________________, действующий на основании ____________________________________, устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего Соглашения, в лице __________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем Концедент, с  одной стороны, и (индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нужное) в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый  в   дальнейшем  Концессионер,   с   другой   стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с (протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное) от "__" _____________ 20__ г. № ___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет (создать, создать и реконструировать, реконструировать - указать нужное) недвижимое имущество,   состав  и описание которого приведены в разделе  II  настоящего  Соглашения  (далее  - объект Соглашения), право собственности на которое (принадлежит или будет принадлежать - указать нужное) Концеденту, и осуществлять (производство, передачу, распределение холодной (питьевой) воды; производство, передачу, распределение горячей воды; производство, передачу, распределение тепловой энергии; передачу и распределение электрической энергии; передачу и распределение природного газа; удаление, очистку сточных вод; переработку, утилизацию (захоронение) отходов; освещение территорий городских (сельских) поселений, благоустройство территорий, а также предоставление социально-бытовых услуг - указать нужное) с использованием объекта Соглашения, а Концедент  обязуется предоставить  Концессионеру на  срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является (наименование и местоположение объекта(ов) недвижимого имущества (здания, строения, сооружения), иного объекта, который подлежит (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное).

3. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.)

Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту  на праве собственности на основании (наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения).

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение N ____ к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру  свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4. (Подлежит включению  в  текст  Соглашения  в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего     Соглашения.) 

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного имущества - указать нужное) а также права владения и пользования указанным объектом не позднее  ______  календарных дней с даты  подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное) осуществляется по (наименование документа), содержащему сведения о составе   имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта и подписываемому  Сторонами (приложение N ____ к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное) считается  исполненной  после  принятия  объекта  Концессионером и подписания Сторонами ____________________________________________.

                                                          (наименование документа)

Уклонение одной  из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению N ___ к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное), необходимые  для  исполнения  настоящего  Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное) считается    исполненной   со   дня   государственной  регистрации указанных  прав  Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру  прав  владения  и  пользования движимым имуществом, входящим  в  состав  иного  имущества, считается исполненной после принятия  этого  имущества  Концессионером  и подписания Сторонами документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

5.  (Подлежит  включению в текст Соглашения  в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего  Соглашения.) 

Выявленное  при  передаче  Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого  имущества, входящих в состав объекта  Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для (предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке - указать нужное).

6.  (Подлежит  включению в  текст  Соглашения  в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.) 

Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование  имущество, которое (образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения - указать нужное) для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические  показатели, приведены в приложении № ___ к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права  владения  и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности на основании (наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта иного имущества либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества).

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются  Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение № ____ к настоящему Соглашению.

Срок  владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также  срок  ограничения  прав  собственности  Концедента  на иное имущество указаны в приложении № ______ к настоящему Соглашению.

Права  Концессионера  на  владение  и  пользование входящими в состав  иного  имущества  объектами недвижимого имущества подлежат государственной  регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 8 и 9 настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели  или  случайного  повреждения  иного имущества несет (Концессионер, Концедент - указать нужное) в период с ______________________ по ____________________________(период, определенный календарными датами или указанием на события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных обязательств, - указать нужное).

7. Состав  объекта  Соглашения  (включая  перечень  объектов недвижимого  имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении(ях) N _______________________________________________ (указать приложения отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим реконструкции) к настоящему Соглашению.

8. Стороны  обязуются  осуществить  действия, необходимые для государственной  регистрации  права  собственности  Концедента  на объект  Соглашения,  а  также  прав  Концессионера  на  владение и пользование объектом Соглашения, в том числе (указать конкретные действия) , в течение ________________________________________(указать срок) с "__" ____________ 20__ г.

9.  Государственная регистрация прав, указанных  в пункте 4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет (Концессионера, Концедента - указать нужное).

10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет (Концессионер, Концедент - указать нужное) в период с __________________________ по ________________________ (период, определенный календарными датами или указанием на события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных обязательств, - указать нужное).

III. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

11. Концессионер обязан  (создать, создать и реконструировать, реконструировать - указать нужное) объект  Соглашения,   состав,   описание  и  технико-экономические показатели  которого  установлены в приложении N ____ к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 63 настоящего Соглашения.

12.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.)

Концессионер обязан (создать, создать и реконструировать, реконструировать - указать нужное) объекты  недвижимого   имущества,   входящие   в   состав  объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 64 настоящего Соглашения.

13.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.)

Концессионер   обязан   осуществить  в отношении объектов иного имущества (модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества - указать нужное) в срок, указанный в пункте 65 настоящего Соглашения.

14. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

15. _____________________________________________________________

                     (Концессионер, Концедент - указать нужное)

обязан за свой счет (разработать и согласовать с Концедентом, разработать и передать Концессионеру - указать нужное) проектную документацию, необходимую для (создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения, до "__" ____________ 20__ г.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

16.  Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

17. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения  путем  осуществления следующих действий:

_________________________________________________________________.

(указать конкретные действия)

18. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего  Соглашения.)

Концедент обязан направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на (создание, создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении N __ к настоящему Соглашению.

19.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего  Соглашения.)

Концедент обязан направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на (содержание, использование (эксплуатацию) объекта Соглашения - указать нужное) в размере ___________________ и в срок __________________________.

20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации (Концессионером, Концедентом - указать нужное) (Концессионер, Концедент - указать нужное) несет ответственность перед (Концессионером, Концедентом - указать нужное) в порядке и размерах, указанных в приложении N ______ к настоящему Соглашению.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным (создание, создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) и сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по  исполнению настоящего Соглашения.

22. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в (создание, создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № __ к настоящему Соглашению.

25. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, указанными в приложении  N ____ к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.

26. Завершение Концессионером работ по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по________________________________________________________

                                 (созданию, созданию и реконструкции,  реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения. 

IV. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

27. Концедент обязуется заключить с  Концессионером договор  (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка, (на котором располагается, будет расположен объект Соглашения и (или) который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, - указать нужное), в течение __________ календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве (собственности, владения и пользования - указать нужное) на основании (наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав Концедента в отношении земельного участка - указать нужное).

28. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер,   местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного  земельного кадастра, приведено в приложениях № ____ к настоящему Соглашению.

29. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании (наименование правового акта) в размере ____________________________ за _______________________(период времени).

30. Договор (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 62 настоящего Соглашения.

Договор (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации  порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.  Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет (Концессионера, Концедента - указать нужное).

31. Концессионер не вправе передавать свои права по договору (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка.

32. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора  (аренды, субаренды - указать нужное) земельного участка.

33. Копии документов, удостоверяющих право (собственности, владения и пользования - указать нужное) Концедента   в  отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору (аренды, субаренды - указать нужное), указаны в приложении № ____ к настоящему Соглашению.

34. Концессионер (вправе с согласия Концедента, не вправе - указать нужное) возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

35. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования (наименование и местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное).

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) (наименование и местоположение объекта Соглашения либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, либо объекта иного имущества - указать нужное) в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, ести расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются  Концедентом в соответствии с пунктом 38 настоящего Соглашения.

38. Концедент обязан осуществлять действия по (поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, текущему и капитальному ремонту - указать нужное).

39. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект  Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 62 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

40.  Передача  Концессионером  в  залог или отчуждение объекта Соглашения и (наименование и местоположение объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества - указать нужное) не допускается.

41. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера, за исключением (наименование и объем продукции, размер доходов, которые поступают в собственность Концедента, - указать нужное).

42. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения и (объектом иного имущества - указать в случае необходимости) является собственностью Концессионера, за исключением (наименование объектов имущества, передаваемых в собственность Концедента).

43. Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

44. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 68 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, указанном в приложении № ____ к настоящему  Соглашению, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

45. (Подлежит включению  в  текст  Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.) Концессионер обязан возвратить Концеденту, а  Концедент обязан принять иное имущество в срок, указанный в пункте 69 настоящего  Соглашения, и в  состоянии, указанном в приложении № ___ к настоящему Соглашению.

46. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 44 (в пунктах 44 и 45) настоящего Соглашения, осуществляется по (наименование документа), подписываемому Сторонами.

47. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

48.  Концедент вправе отказаться от подписания (наименование документа) в случае (указать обстоятельства, при наступлении которых Концедент вправе отказаться от подписания).

49. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и (наименование объектов недвижимого имущества, входящих в состав иного имущества, - указать в случае необходимости) считается исполненной с момента подписания Сторонами (наименование документа) и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего  в состав иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами (наименование документа).

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте  46 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте  44  (в пунктах 44 и 45) настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения  прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

50. Уклонение одной из Сторон от подписания (наименование документа) признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 44 (пунктами 44 и 45) настоящего Соглашения.

51. Прекращение  прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, и (наименование объектов недвижимого имущества, входящих в состав иного имущества, - указать в случае необходимости) подлежит государственной регистрации в установленном законодательством  Российской  Федерации  порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет (Концедента, Концессионера - указать нужное).

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение_____________ календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

_________________________________________________________________.

(указать действия, осуществляемые соответственно Концессионером и Концедентом)

VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

52.  По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

53.   (Подлежит  включению  в текст Соглашения, за исключением Соглашения,  заключаемого  в отношении объектов социально-бытового назначения.)

Концессионер   обязан   осуществлять   связанную  с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1  настоящего  Соглашения,  в  пределах  территории,  указанной  в приложении  N  _____  к  настоящему Соглашению (далее – территория обслуживания),   и   не   прекращать   (не  приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента.

53.1.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в отношении объектов   социально-бытового   назначения.)

Концессионер  обязан осуществлять   связанную   с   использованием  объекта  Соглашения деятельность,  указанную  в  пункте  1 настоящего Соглашения, и не прекращать  (не  приостанавливать)  эту  деятельность без согласия Концедента.

54.   Концессионер   обязан   осуществлять   деятельность   по эксплуатации  объекта  Соглашения  в  соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения, за исключением Соглашения,  заключаемого  в отношении объектов социально-бытового назначения.)

Концессионер  (имеет право с согласия Концедента, не имеет права - указать нужное) осуществлять  деятельность,  указанную  в  пункте 1 настоящего Соглашения,   за   пределами  территории  обслуживания.  При  этом Концессионер   обязан   осуществлять   указанную  деятельность  на территории обслуживания в первоочередном порядке.

56. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с  (день, месяц, год или момент ввода объекта Соглашения в эксплуатацию - указать нужное) и  до  окончания  срока,  указанного  в  пункте  70     настоящего Соглашения.

57.  Помимо  деятельности,  указанной  в  пункте  1 настоящего Соглашения,   Концессионер  с  использованием  объекта  Соглашения (имеет право, не имеет права - указать нужное) осуществлять ____________________________________________________.

    (наименование вида деятельности)

58.  Концессионер  имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление  деятельности,  предусмотренной  пунктом  1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц.  При  этом  Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

59.    Концессионер    обязан    предоставлять    потребителям установленные  федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,   нормативными   правовыми   актами   органов  местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, указанных в приложении N ____ к настоящему Соглашению.

Порядок   и   условия  компенсации  Концедентом  Концессионеру расходов, связанных с   предоставлением  установленных льгот, приведены в приложении N ____ к настоящему Соглашению.

60.   Концессионер   обязан  при  осуществлении  деятельности, указанной   в   пункте   1   настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых (наименование товаров, работ и услуг - указать нужное) по   регулируемым    ценам   (тарифам)    и    в   соответствии  с установленными надбавками к ценам (тарифам).

61.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если указанное положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.)

Концессионер  обязан  принять  на  себя обязательства   организации  коммунального  комплекса,  обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению застройщиков    к    принадлежавшим    этой    организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями.

VIII. Сроки по настоящему Соглашению

62. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(срок указывается в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения).

63. Срок (создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения - "__" ____________ 20__ г.

64. Срок (создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное)  (наименование и местоположение объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) ____________________________ - "__" _____________ 20__ г.

65. Срок (модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества - указать нужное) "__" ____________ 20__ г.

66. Срок ввода в эксплуатацию   объекта   Соглашения  - "__" ________ 20__ г.

67. Срок использования (эксплуатации)  Концессионером  объекта Соглашения - с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

Срок использования Концессионером принадлежащих Концеденту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с договором, указанным в пункте 76 настоящего Соглашения, - ______________________________________________.

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения -______________________________________________________.

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

69. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества- ______________________________________________________.

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

70.  Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - ____________________________________________.

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

IX. Плата по Соглашению

71. Концессионная плата вносится Концессионером (твердая сумма платежей, перечисляемая периодически или единовременно в соответствующий бюджет; установленная доля продукции, доходов, полученных Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению; передача Концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности Концессионера, - указать одну из форм либо сочетание различных форм).

72. Концессионер  обязан  уплачивать Концеденту концессионную плату в размере __________________________________________________.

(указывается на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на право заключения настоящего Соглашения или на основании решения Концедента о заключении настоящего Соглашения)

73. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в течение _______________________________________ в срок ________.

(период, в течение которого вносится плата)

X. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

74.  Концеденту  принадлежат исключительные права на следующие результаты      интеллектуальной      деятельности,     полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего  Соглашения:

_________________________________________________________________.

(наименование объектов интеллектуальной собственности)

Регистрация    прав   Концедента   на   указанные   результаты интеллектуальной    деятельности    осуществляется    в   порядке, установленном законодательством Российской Федерации, (Концедентом или Концессионером на основании полученных от Концедента полномочий - указать нужное).

75.   Концессионеру   принадлежат   исключительные   права  на следующие  результаты  интеллектуальной  деятельности,  полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего  Соглашения:

_________________________________________________________________.

(наименование объектов интеллектуальной собственности)

76.   В   целях   исполнения  Концессионером  обязательств  по настоящему  Соглашению Концедент обязан заключить с Концессионером договор  о  передаче  на  безвозмездной  основе Концессионеру прав пользования     результатами     интеллектуальной    деятельности, предусмотренными  пунктом 74 настоящего Соглашения, в соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  на  срок, указанный в пункте 62 настоящего Соглашения.

77.  Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения   договора   о   передаче   на   безвозмездной  основе Концессионеру   прав   пользования  результатами  интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 74 настоящего Соглашения.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

78.    Права    и    обязанности   Концедента   осуществляются уполномоченными  им  органами  в  соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством  субъектов  Российской Федерации,   нормативными   правовыми   актами   органов  местного самоуправления.  Концедент  уведомляет  Концессионера  об органах, уполномоченных  осуществлять  от  его имени права и обязанности по настоящему  Соглашению,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными  органами  возложенных  на них полномочий по настоящему Соглашению.

79. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленным настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

80. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером   условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект  Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

81. Концедент имеет право запрашивать  у  Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Порядок представления Концессионером   и  рассмотрения Концедентом указанной информации установлен в приложении N _______ к настоящему Соглашению.

82.   Концедент   не   вправе   вмешиваться   в  осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

83. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  (приложение  N  ____  к  настоящему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

84.  При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за  деятельностью Концессионера   нарушений,   которые   могут существенно   повлиять   на   соблюдение   Концессионером  условий настоящего   Соглашения,   Концедент   обязан   сообщить  об  этом Концессионеру  в  течение  ____________  календарных  дней  с даты обнаружения указанных нарушений.

85.  Стороны  обязаны в течение _______ календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных пунктами ___ настоящего Соглашения, подписать  документ  об исполнении указанных обязательств.

86.  Стороны  обязаны  своевременно  предоставлять  друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению,  и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

87.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

88.  Концессионер  несет  ответственность перед Концедентом за допущенное при (создании, создании и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта  Соглашения нарушение  требований, установленных настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству  объекта Соглашения.

89.  В  случае  нарушения  требований,  указанных  в пункте 88 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение (количество календарных дней, иной срок - указать нужное) с даты обнаружения нарушения    направить    Концессионеру    в    письменной   форме требование   безвозмездно   устранить   обнаруженное  нарушение с указанием   пункта   настоящего   Соглашения  и  (или)  документа, требования   которых   нарушены. 

При  этом  срок  для  устранения нарушения составляет ______________________________.

(количество календарных дней, иной срок - указать нужное)

90. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в  пункте 88 настоящего Соглашения,  если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в  требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 89 настоящего Соглашения, или являются существенными.

91. Концессионер  несет  перед Концедентом ответственность за качество работ по (созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта  Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

92. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах _______ настоящего Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств  по настоящему Соглашению, указанных в пунктах _____ настоящего Соглашения.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном в приложении № _____ к настоящему Соглашению.

93. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде (штрафа, пеней, в ином виде  - указать нужное) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами ______ настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения, в размере ________________.

94. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами _______ настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере _______________________________.

95. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных пунктами ________ настоящего Соглашения, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта Соглашения, в следующих формах: ___________________________________________________

(указываются в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения) в размере ______________________________.

(указывается в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения)

96. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

97. Сторона,  не  исполнившая  или  исполнившая  ненадлежащим образом свои обязательства  по  настоящему  Соглашению,  несет ответственность,   предусмотренную   законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение   обязательств   по   настоящему  Соглашению  оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

98. Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в  письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее _______ календарных дней с даты их наступления   и   представить   необходимые   документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

99. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения  этих последствий предпринять в течение _______________ следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения: _____________________ (указать конкретные действия).

XIV. Изменение Соглашения

100. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

101. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам на оплату товаров, работ и услуг.

102.  В  настоящее Соглашение  вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством   субъекта Российской Федерации, нормативными  правовыми  актами  органов  местного самоуправления норм,  ухудшающих  положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы  были  установлены  путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям __________________________________________________________

(наименование товаров, работ и услуг - указать нужное)

по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).

103. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае,  если  в  течение  срока  действия  настоящего  Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской   Федерации,   нормативными  правовыми  актами  органов местного    самоуправления   устанавливаются   нормы,   ухудшающие положение  Концессионера  таким  образом,  что  он  в значительной степени   лишается  того,  на  что  был  вправе  рассчитывать  при заключении настоящего Соглашения.

104. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая  Сторона  в течение _______ календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или  об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

105. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной  из  Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

106. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

XV. Прекращение Соглашения

107. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

108. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию  одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

109. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами _______ настоящего Соглашения сроков (создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное) объекта Соглашения;

б) нарушение сроков  исполнения обязательств, установленных пунктами _______ настоящего Соглашения, более чем на___________________ календарных дней (указать по каждому пункту);

в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям ___________________(наименование, товаров, работ и услуг - указать нужное), в том числе несоответствие их качества  требованиям, установленным законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением;

ж) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах _______ настоящего Соглашения.

110. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктами _________________настоящего Соглашения.

XVI. Разрешение споров

111.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

112. В  случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров  Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение ______ календарных  дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

113. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVII. Размещение информации

114. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на (в) ________________________________(наименование официального сайта Концедента в сети Интернет, наименование печатного средства массовой информации - указать нужное).

XVIII. Заключительные положения

115. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана  сообщить об этом другой Стороне в течение ___________ календарных дней с даты этого изменения.

116. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в ___ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них _____ экземпляр(ов) для Концедента и _____ экземпляр(ов) для Концессионера.

117. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент                                                                                         Концессионер

______________________________       ______________________________

______________________________       ______________________________

Подписи Сторон

______________________________                    ______________________________

От Концедента                                                                        От Концессионера

Приложение 4. Форма Соглашения об организации и

проведении совместного конкурса на право заключения

договора аренды/концессионного соглашения в отношении

объектов муниципальной собственности систем теплоснабжения,

принадлежащих различным муниципальным

образованиям Курганской области

Проект

Форма Соглашения об организации и проведении

совместного конкурса на заключение аренды/концессионного соглашения

Правительство Курганской области, именуемое в дальнейшем по тексту «Правительство области», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава Курганской области, с одной стороны,

Администрация муниципального образования _____________________________, именуемая в дальнейшем по тексту «Муниципалитет 1», в лице ____     __________________________, действующего на основании Устава муниципального образования ___________________________, с другой стороны, и

Администрация муниципального образования _____________________________, именуемая в дальнейшем по тексту «Муниципалитет 2», в лице __________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования ___________________________, с третьей стороны,

в дальнейшем по тексту совместно либо раздельно именуемые соответственно «Стороны» либо «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что объекты системы теплоснабжения, составляющие _______________________ групповой водопровод, находятся в собственности Курганской области и образуют технологическое единство с объектами систем Муниципалитета 1 и Муниципалитета 2;

С ЦЕЛЬЮ привлечения инвестиций в технологически единый комплекс системы теплоснабжения Курганской области, Муниципалитета 1 и Муниципалитета 2 с использованием механизма концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

УЧИТЫВАЯ выраженную заинтересованность Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в финансировании проектов публично-частного партнерства в системе теплоснабжения Курганской области и муниципальных образований Курганской области по модели концессионных соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СОГЛАШАЯСЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ достижения управленческого единства технологически и организационно взаимосвязанных объектов системы теплоснабжения Курганской области и муниципальных образования Курганской области при минимизации управленческих и административных расходов публичных собственников;

заключили настоящее Соглашение об организации и проведении совместного конкурса на заключение аренды/концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения, в дальнейшем по тексту именуемое «Соглашение», о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны готовят, организуют и проводят в соответствии с законодательством Российской Федерации совместный конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении принадлежащих на праве собственности Сторонам объектов систем теплоснабжения, ориентировочный перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (в дальнейшем по тексту настоящего Соглашения именуемый «Конкурс»).

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1 Для целей координации взаимодействия Сторон в рамках подготовки, организации проведения Конкурса Стороны создают совместную рабочую группу в составе лиц, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению (в дальнейшем по тексту настоящего Соглашения именуемую «Группа»).

Члены Группы – представители Сторон настоящего Соглашения, назначаются соответствующими Сторонами путем издания соответствующего акта компетентного органа таковой Стороны в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения.

2.2 Регламент работы Группы утверждается Сторонами путем издания соответствующего акта компетентного органа таковой Стороны в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения в соответствии с Приложением № 3.

2.3 Целью деятельности Группы является разработка и согласование проектов нормативных и иных правовых актов Сторон, необходимых для подготовки, организации и проведения Конкурса.

2.4 В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения Группа должна разработать, согласовать и предоставить Сторонам для утверждения их компетентными органами проекты следующих нормативных и иных актов:

2.4.1 Положение / закон о порядке заключения и исполнения концессионных соглашений в отношении областного имущества либо соответствующие изменения и дополнения в Закон Курганской области «Об управлении государственной собственностью Курганской области»;

2.4.2 Изменения и дополнения в Положение о Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области;

2.4.3 Изменения и дополнения в иные нормативные правовые акты Курганской области (при необходимости);

2.4.4 Положение о порядке заключения и исполнения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества;

2.4.5 Изменения и дополнения в соответствующие положения об органе местной администрации, ответственном за управление муниципальным имуществом;

2.4.6 Изменения и дополнения в иные муниципальные правовые акты.

Стороны обеспечивают надлежащее принятие, утверждение и опубликование в соответствии с применимыми нормами указанных в настоящем пункте Соглашения нормативных и иных правовых актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Группой соответствующих согласованных проектов таковых актов в адрес соответствующей Стороны.

2.5 В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения Группа должна разработать, согласовать и предоставить Сторонам для утверждения их компетентными органами проекты следующих документов для проведения Конкурса:

2.5.1 Решение о заключении концессионного соглашения;

2.5.2 Акты Сторон об образовании совместной конкурсной комиссии для проведения Конкурса;

2.5.3 Положение о совместной конкурсной комиссии для проведения Конкурса;

2.5.4 Конкурсная документация для проведения Конкурса, включающая в себя:

1) условия Конкурса;

2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

3) требования, которые предъявляются к участникам Конкурса и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников Конкурса;

4) критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса;

5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками Конкурса;

6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении Конкурса;

7) порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним;

8) место и срок представления заявок на участие в Конкурсе;

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;

10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;

11) указание на способы обеспечения концессионерами исполнения обязательств по концессионному соглашению;

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;

13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений;

14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе и конкурсных предложений;

15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;

16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников Конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников Конкурса;

17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;

19) порядок определения победителя конкурса;

20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;

21) срок подписания концессионного соглашения;

22) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам;

2.5.5 Иные документы, необходимые для проведения Конкурса.

Стороны обеспечивают надлежащее принятие, утверждение и опубликование в соответствии с применимыми нормами указанных в настоящем пункте Соглашения нормативных и иных правовых актов в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты направления Группой соответствующих согласованных проектов таковых актов в адрес соответствующей Стороны.

2.6 Стороны самостоятельно несут собственные затраты, связанные с реализацией настоящего Соглашения, в том числе с подготовкой, организацией и проведением Конкурса.

3. Заключительные положения

3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до даты заключения концессионного соглашения по итогам Конкурса.

3.2 Приложения. Все приложения к настоящему Соглашению, как указанные в тексте Соглашения, так и заключенные Сторонами впоследствии в надлежащей форме, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения в случае, если они составлены в письменной форме в виде единого документа, а также скреплены печатями Сторон и подписями надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

На дату подписания настоящего Соглашения Сторонами заключены, согласованы и подписаны следующие приложения:

3.2.1 Приложение № 1.               Ориентировочный перечень объектов систем теплоснабжения, принадлежащий Сторонам на праве собственности;

3.2.2 Приложение № 2.              Состав совместной рабочей группы;

3.2.3 Приложение № 3.              Регламент совместной рабочей группы.

3.3 Настоящее Соглашение составлено в __ (______________) экземплярах на русском языке, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

3.4 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

3.5 Разрешение споров. В случае возникновения спора или разногласия между Сторонами по исполнению, действию или действительности настоящего Соглашения Стороны предпримут все необходимые меры для его мирного разрешения путем переговоров.

В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласия из настоящего Соглашения в отношениях между Сторонами, направляет другой Стороне (другим Сторонам) письменную претензию с предложениями по изменению текста настоящего Соглашения либо урегулированию разногласий путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению с приложением подписанных с ее стороны документов (протокола разногласий, проекта дополнительного соглашения и т.д.).

В случае согласия другой Стороны (других Сторон) с выдвигаемыми предложениями, соответствующая Сторона подписывает один экземпляр соответствующего документа и направляет его другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензии. В случае отрицательного ответа либо молчания соответствующей Стороны, возникший таким образом спор может быть передан на разрешение в судебном порядке.

В случае неудачи разрешения спора или разногласия путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получений одной Стороной письменной претензии другой Стороны о наличия спора или разногласия или отсутствия ответа таковой Стороны, любая Сторона вправе обратиться в компетентный в соответствии с законодательством Российской Федерации суд для разрешения соответствующего спора или разногласия.

3.6 Статьи настоящего Соглашения названы и пронумерованы, а пункты – пронумерованы, исключительно для удобства использования. И наименования и нумерацию Статей, а также нумерацию пунктов не следует толковать как имеющие правовое значение для определения прав и обязанностей Сторон.

3.7 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению действительны, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения в случае их заключения в письменной форме в виде единого документа, подписания надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и удостоверения печатями Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Правительство области

Муниципалитет 1

Муниципалитет 2

Правительство Курганской области

Администрация муниципального образования ________________________

Администрация муниципального образования ________________________

Место нахождения: ________________________

Место нахождения: ________________________

Место нахождения: ________________________

_____________________

____________________

_______________________

/____________/

____________________

_______________________

/____________/

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к Соглашению об организации и проведении

совместного конкурса на заключение договора

аренды/концессионного соглашения в отношении имущества

системы теплоснабжения

от «___» ___________ 20__ года

Ориентировочный перечень объектов системы теплоснабжения Курганской области

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной (областной) собственности Курганской области

№ п/п

Наименование

Краткое описание (место нахождение, кадастровый номер и реквизиты свидетельства о праве собственности – в отношении объектов недвижимого имущества, стоимость и т.п.)

Объекты систем теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Муниципалитета 1

№ п/п

Наименование

Краткое описание (место нахождение, кадастровый номер и реквизиты свидетельства о праве собственности – в отношении объектов недвижимого имущества, стоимость и т.п.)

Объекты систем теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Муниципалитета 2

№ п/п

Наименование

Краткое описание (место нахождение, кадастровый номер и реквизиты свидетельства о праве собственности – в отношении объектов недвижимого имущества, стоимость и т.п.)

Правительство области

Муниципалитет 1

Муниципалитет 2

Правительство Курганской области

Администрация муниципального образования ________________________

Администрация муниципального образования ________________________

____________________

_______________________

/____________/

____________________

_______________________

/____________/

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение № 2 к Соглашению об организации и проведении

совместного конкурса на заключение договора

аренды/концессионного соглашения в отношении имущества

системы теплоснабжения

от «___» ___________ 20__ года

Состав совместной рабочей группы

Представители Правительства области:

________________________ - председатель совместной рабочей группы;

________________________- член совместной рабочей группы;

________________________ - член совместной рабочей группы;

Представители Муниципалитета 1:

________________________ - заместитель председателя совместной                                                       рабочей группы;

________________________ - член совместной рабочей группы;

________________________ - член совместной рабочей группы;

Представители Муниципалитета 2:

________________________ - заместитель председателя совместной рабочей группы;

________________________ - член совместной рабочей группы;

________________________ - член совместной рабочей группы.

Правительство области

Муниципалитет 1

Муниципалитет 2

Правительство Курганской области

Администрация муниципального образования ________________________

Администрация муниципального образования ________________________

_______________________

____________________

_______________________

/____________/

____________________

_______________________

/____________/

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение № 3 к Соглашению об организации и проведении

совместного конкурса на заключение договора аренды/концессионного

соглашения в отношении имущества системы теплоснабжения

от «___» ___________ 20__ года

Регламент совместной рабочей группы

Настоящий Регламент (далее - «Регламент») определяет порядок деятельности совместной рабочей группы (далее - «Группа»), созданной в соответствии с Соглашением об организации и проведении совместного конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении имущества системы теплоснабжения, заключенным между Правительством Курганской области, Администрацией муниципального образования ________________________ и Администрацией муниципального образования ___________________________ «___» ___________ 20__ года (далее - «Соглашение»), а также в соответствии с  _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, имеют значение, указанное в Соглашении, если в тексте настоящего Регламента прямо не предусмотрено иное.

Группа является совместным консультативным и совещательным органом Сторон с рамках реализации Соглашения и проведения Конкурса.

Целью деятельности Группы является разработка и согласование проектов нормативных и иных правовых актов Сторон, необходимых для подготовки, организации и проведения Конкурса.

Перечень нормативных и иных правовых актов Сторон, проекты которых должна разработать и согласовать Группа, устанавливается Соглашением, а также может быть дополнен и изменен Группой своим решением, исходя из потребностей оптимизации подготовки, организации и проведения Конкурса.

Сроки разработки и согласования Группой нормативных и иных правовых актов Сторон, проекты которых должна разработать и согласовать Группа, устанавливается Соглашением, а также могут быть изменены решением Группы, исходя из потребностей оптимизации подготовки, организации и проведения Конкурса.

Заседания Группы проводятся не реже двух раз в неделю в городе Кургане или ином населенном пункте по предложению инициатора заседания Группы или председателя Группы.

Заседания Группы созываются по инициативе председателя Группы, заместителя председателя Группы или не менее чем одной трети членов Группы, которые оповещают членов Группы о созыве заседания и повестке дня заседания Группы путем направления уведомления под роспись, факсимильной связью или телефонограммой не менее чем за одни сутки до назначенной даты заседания Группы.

Члены Группы вправе делегировать для участия в заседании Группы вместо себя своих заместителей или сотрудников в соответствующем органе государственной власти Курганской области или органе местного самоуправления муниципального образования, представителями которых являются члены Группы.

В начале каждого заседания Группы по предложению председателя Группы, лица его замещающего или инициаторов проведения заседания Группы утверждается повестка дня заседания Группы в соответствии с Соглашением и направленным уведомлением о проведении заседания Группы согласно пункту 8 настоящего Регламента.

Заседание Группы признаётся состоявшимся и правомочным в случае наличия кворума, то есть присутствия на заседании боле половины членов Группы, в том числе не менее одного представителя от каждой из Сторон.

Решения на заседаниях Группы, в том числе по вопросам разработки и согласования проектов нормативных и иных правовых актов Сторон, необходимых для подготовки, организации и проведения Конкурса, принимаются на заседаниях Группы открытым голосованием большинством голосов от общего количества членов Группы. В случае равенства голосов голос председателя Группы является решающим.

На заседаниях Группы председателем Группы или назначенным председателем Группы с согласия других членов Группы секретарём ведется протокол заседания Группы, в котором отражаются: место и время проведения заседания Группы, присутствующие члены Группы, наличие или отсутствие кворума для проведения заседания и принятия решений Группы, повестка дня заседания Группы, обзоры выступлений членов Группы по вопросам повестки дня, результаты голосования членов Группы по вопросам повестки дня, принятые решения; место, дата и повестка дня следующего заседания Группы, а также иные вопросы при необходимости.

Протокол заседания Группы составляется не позднее одних суток после проведения заседания Группы и подписывается председателем и заместителями председателя Группы, а также всеми членами Группы. При несогласии члена Группы с принятыми решениями на заседании Группы или с формулировками протокола заседания Группы таковой член Группы обязан подписать протокол заседания Группы и вправе приложить к протоколу особое мнение в письменной форме. К протоколу прилагаются проекты разработанных и согласованных Группой на соответствующем заседании нормативных и иных правовых актов Сторон Соглашения, необходимых для подготовки, организации и проведения Конкурса.

Копии протокола заседания Группы со всеми приложениями не позднее двух суток после проведения заседания Группы направляется Сторонам Соглашения, а также всем заинтересованным лицам, решение о направлении копии протокола заседания Группы принято на заседании Группы или председателем Группы.

Решения Группы могут приниматься без проведения заседания в очной форме путём заочного голосования. Председатель Группы не менее чем за двое суток до даты заочного голосования направляет членам Группы бюллетени для заочного голосования с приложением повестки дня, а также иных информационных материалов, в том числе проектов нормативных и иных правовых актов Сторон Соглашения, необходимых для подготовки, организации и проведения Конкурса. Направление бюллетеней и информационных материалов для заочного голосования членов Группы осуществляется одним из способов, указанных в пункте 8 настоящего Регламента (за исключением телефонограммы). По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования членов Группы, подписываемый председателем Группы, который направляется Сторонам Соглашения и иным лицам в соответствии с последним абзацем предшествующего пункта настоящего Регламента.

В случае недостижения согласованной позиции членов Группы по какому-либо проекту нормативного или иного правового акта Сторон Соглашения, необходимого для подготовки, организации и проведения Конкурса, председатель Группы письменно информирует об имеющих место разногласиях между членами Группы Стороны Соглашения с приложением проекта соответствующего нормативного или иного правового акта и протокола разногласий к нему для принятия Сторонами Соглашения решения по проекту такового нормативного или иного правового акта.

Правительство области

Муниципалитет 1

Муниципалитет 2

Правительство Курганской области

Администрация муниципального образования ________________________

Администрация муниципального образования ________________________

_______________________

____________________

_______________________

/____________/

____________________

_______________________

/____________/

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение 5. Примерный проект решения о проведении конкурса

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __ _________ 2010 г. № ___

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

1. Принять предложение администрации ___________ района, администрации _______________ района, администрации ______________ района, о проведении открытого конкурса инвестиционных проектов, предметом которого является право на заключение соглашения по реализации проекта реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики Курганской области на основе государственно-частного партнерства и о заключении соглашения в отношении объектов коммунальной теплоэнергетики Курганской области ______________________.

2. В целях проведения открытого конкурса на заключение соглашения по реализации Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области на период 2010-2015 годов на основе государственно-частного партнерства:

установить условия соглашения, критерии конкурса и параметры критериев конкурса, состав конкурсной документации согласно Приложению № 1;

образовать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на заключение соглашения по реализации проекта реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики Курганской области на основе государственно-частного партнерства в составе согласно Приложению № 2.

3. Департаменту (управлению) _______________________ Курганской области:

совместно с конкурсной комиссией подготовить конкурсную документацию в соответствии с настоящим распоряжением, а также с учетом требований к конкурсной документации, установленных статьей 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

утвердить согласованную с ________________________________ конкурсную документацию;

обеспечить деятельность конкурсной комиссии.

4. Конкурсной комиссии, образованной в соответствии с настоящим распоряжением:

после утверждения в соответствии с пунктом 3 настоящего распоряжения конкурсной документации в срок не позднее 30 рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе опубликовать в официальном издании Курганской области и разместить на официальном сайте Курганской области сообщение о проведении конкурса;

провести до __ _______ 2010 г. открытый конкурс инвестиционных проектов, предметом которого является право на заключение соглашения по реализации проекта реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики Курганской области на основе государственно-частного партнерства и подвести его итоги.

Губернатор Курганской области                                                                                                                                                                                                                                     О.А. Богомолов

Приложение № 1

к распоряжению Правительства

Курганской области

от __ _______ 2010 № _____

«О проведении открытого конкурса, предметом которого

является право на заключение соглашения по реализации

программы модернизации систем коммунального

теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы

на основе государственно-частного партнерства»

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА, СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(разрабатывается после утверждения Программы)

Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Курганской области

от __ _______ 2010 № _____

«О проведении открытого конкурса, предметом которого

является право на заключение соглашения по

реализации программы модернизации систем коммунального

теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы на

основе государственно-частного партнерства»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

(разрабатывается после утверждения Программы)

1

Приложение 6. Анализ и корректировка основных

технико-экономических показателей инвестиционных

проектов модернизации систем коммунального

теплоснабжения по районам Курганской области

1. ВВЕДЕНИЕ

Анализ и корректировка основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения по районам, разработанных в 2007-2008 годах, выполнены в соответствии с п.2 раздела 7.1. Технического задания на оказание услуг Правительству Курганской области по реализации мероприятий по энергосбережению в системах коммунального теплоснабжения  в Курганской области целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года» к Государственному контракту от 3 декабря 2008 года №6708.

Необходимость корректировки основных технико-экономических показателей инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения по районам Курганской области, инвестиционные проекты по которым разработаны в 2007-2008 гг., обусловлена следующими причинами:

- часть мероприятий по модернизации систем коммунального теплоснабжения, рекомендованных в ранее выполненных работах, реализованы в 2007-2009 гг.;

- по отдельным районам изменился объектный состав инвестиционных проектов и программы приоритетных инвестиций в связи с развитием системы газоснабжения, которое не было предусмотрено в 2007-2008 гг.;

- оценка стоимости проектов, разработанных в 2007-2008 г., реализация которых в соответствии с предлагаемой программой приоритетных инвестиций намечается на 2012-2015 годы, существенно меняется, прежде всего, в связи с инфляцией за 4-5 лет.

2. УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГОАУДИТА

2.1. Результаты выборочного инструментального обследования

Для обоснования основных технических решений по модернизации систем коммунального теплоснабжения, в декабре-январе отопительного периода 2009-2010 гг. дополнительно выполнено выборочное инструментальное энергетическое обследование:

- основного оборудования котельных;

- трубопроводов тепловых сетей;

- ограждающих конструкций зданий потребителей тепловой энергии.

Результаты энергетического инструментального обследования котельного оборудования показали, что расчётные значения КПД котельных, принятых в расчётах при проведении энергоаудита в 2007-2008 годах, близки к значениям, полученным в результате выборочного инструментального обследования (таблица 2.1.).

Таблица 2.1.

Сравнение КПД котельных, принятых в расчётах при проведении энергоаудита в 2007-2008 гг., и полученных в результате инструментального обследования в 2009 г.

№ п/п

Наименование муниципального района Курганской области

Наименование котельной

Вид топлива

Значение КПД, %

Отклонение,

%

(ст.6 –ст. 5) /ст.5*100

по результатам измерений в 2009-1010 гг.

по данным энергоаудита 2007-2008 гг.

1.

Варгашинский район

Котельная КБО рабочего поселка Варгаши

Газ

90,0

82,9

-7,9

2.

Муниципальное образование «Кетовский район»

Котельная №1, с. Кетово

Газ

89,7

85,3

-4,9

3.

Мокроусовский район Курганской области

Котельная №1, с.Мокроусово

Газ

92,2

80,9

-12,3

4.

Петуховский район Курганской области

Котельная №1, г.Петухово

Уголь

47,1

48,56

-3,2

5.

Юргамышский район Курганской области

Школьная котельная п. Юргамыш

Печное топливо

82,5

74,1

-10,1

Наибольшее отличие, полученное для котельной №1 с.Мокроусово (12,3%), обусловлено тем, что в 2009 году вместо старой котельной, обследование которой проводилось в 2008 году, построена новая газовая котельная.

Фактические потери тепловой энергии, полученные по результатам выборочного инструментального обследования, в некоторых системах теплоснабжения значительно превышают нормативные значения. Например, в тепловых сетях, присоединённых к котельной комбината бытового обслуживания (КБО) рабочего поселка Варгаши, фактические потери тепловой энергии составили около 2,9 Гкал/час. Нормативные потери, приведённые к условиям на момент измерений, составили 0,68 Гкал/час. Фактические потери на момент проведения измерений превышали нормативное значение в 4,3 раза.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе по результатам измерений ниже нормативного значения, утверждённого температурным графиком отпуска тепловой энергии (таблица 2.2.).

Таблица 2.2.

Сравнение температур теплоносителя, полученных в результате инструментального обследования, и температур в соответствие с утверждённым графиком

№ п/п

Наименование муниципального района Курганской области

Наименование котельной

Температура в подающем трубопроводе, 0С

Отклонение, 0С,

ст.5-ст.4

по графику

измеренная

1.

Варгашинский район

Котельная КБО, поселок Варгаши

76,0

72,0

-4,0

2.

Муниципальное образование «Кетовский район»

Котельная №1, село Кетово

74,5

69,5

-5,0

3.

Юргамышский район Курганской области

Школьная котельная, поселок Юргамыш

76,3

62,7

-13,6

4.

Петуховский район Курганской области

Котельная №1, город Петухово

60,0

61,0

-1,0

5.

Катайский район

Котельная РСУ

82,7

61,4

- 21,3

Сверхнормативные потери тепловой энергии, несоблюдение температурного графика отпуска теплоносителя и отсутствие наладки гидравлического режима приводят к «недотопу» потребителей.

Основные выводы по результатам выборочного инструментального обследования:

- мероприятия, разработанные по результатам энергоаудита 2007-2008 гг., подтверждаются результатами инструментального обследования;

- значения фактического КПД котельных близки к расчётным значениям, принятым при проведении расчётов эффективности котельных;

- значения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях выше значения нормативных потерь (на 15-50%);

- фактические тепловые нагрузки потребителей ниже нормативных значений («недотоп» зданий потребителей тепловой энергии);

- температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети не соблюдается;

- на всех обследованных котельных отсутствуют приборы учёта объёма отпуска тепловой энергии;

- приборы учёта объёма потреблённого топлива имеются только на газовых котельных.

2.2. Результаты дополнительного документарного обследования

В информации, предоставленной Администрациями районов Курганской области в 2007-2009 гг., практически отсутствовали данные о наличии на территории района котельных организаций областного подчинения (Главное управление образования Курганской области, Главное управление ветеринарии Курганской области, Главное управление здравоохранения Курганской области и Главное управление социальной защиты населения Курганской области).

В ходе дополнительного документарного обследования, выполненного в 2009 г., была собрана информация по системам теплоснабжения бюджетных организаций областного подчинения. Общее количество обследованных котельных увеличилось с 12 до 90 (таблица 2.3.).

Таблица 2.3.

Количество котельных, находящихся на балансе организаций областного подчинения

№

п/п

Бюджетная организация

Количество котельных

по данным энергоаудита 2007-2009 гг.

По данным на начало отопительного сезона 2009-2010 гг.

1.

Главное управление образования Курганской области

10

28

2.

Главное управление здравоохранения Курганской области

-

14

3.

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

1

15

4.

Управление ветеринарии Курганской области

1

16

5.

Главное управление автодорог Курганской области

-

12

6.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

-

3

7.

Областное государственное унитарное предприятие (ОГУП) «Курорты Зауралья»

-

2

8

Всего

12

90

Таким образом, в соответствии с результатами дополнительного документарного обследования систем коммунального теплоснабжения, общее число коммунальных котельных на начало отопительного сезона 2009-2010 гг. составило 890 и увеличилось по сравнению с данными энергоаудита, выполненного в 2007-2009 гг., на 82 котельные (таблица 2.4).

Корректировка результатов энергоаудита, проведённого в 2007-2009 гг., выполнена с учётом уточненного состава систем теплоснабжения и технико-экономических показателей их  работы, в том числе уточненных технологических параметров.

Наибольшая корректировка результатов энергоаудита произведена в следующих районах Курганской области:

1) Варгашинский;

2) Катайский;

3) Кетовский;

4) Мокроусовский;

5) Петуховский;

6) Шадринский;

7) Шумихинский;

8) Юргамышский.

Таблица 2.4.

Сопоставление числа котельных по результатам энергоаудита 2007-2009 гг. с данными на начало отопительного сезона 2009-2010 гг.

№ п/п

Место расположения котельных

(районы)

По данным энергоаудита 2007-2009 гг.

По данным 2009 г.

Число котельных, находящихся в управлении

Все-го

муниципальное униратное предприятие

частных операто-ров

бюджетных организаций

Все-го

муниципальное униратное предприятие

частных операто-ров

бюджетных организаций

муници-пального подчине-ния

областного подчине-ния

муници-пального подчине-ния

областного подчине-ния

1

Альменевский

18

1

-

16

1

18

1

-

16

1

2

Белозерский

36

1

-

35

-

39

1

7

28

3

3

Варгашинский

36

24

-

12

-

35

24

-

10

1

4

Далматовский

34

11

-

23

0

39

11

-

23

5

5

Звериноголовский

31

3

14

10

4

33

2

15

10

6

6

Каргапольский

34

15

19

-

-

37

15

19

-

3

7

Катайский

25

11

-

14

-

28

7

10

10

1

8

Кетовский

44

20

-

24

-

58

37

8

-

13

9

Куртамышский

42

-

37

5

-

45

-

37

5

3

10

Лебяжьевский

26

6

-

18

2

26

23

-

-

3

11

Макушинский

36

36

-

-

-

38

36

-

-

2

12

Мишкинский

34

-

3

30

1

40

-

33

-

7

13

Мокроусовский

29

3

-

26

-

33

-

29

1

3

14

Петуховский

36

31

-

5

-

38

35

-

3

-

15

Половинский

28

4

-

24

-

32

4

3

21

4

16

Притобольный

25

7

-

18

-

26

14

6

5

1

17

Сафакулевский

19

1

-

18

-

21

1

-

18

2

18

Целинный

35

3

-

30

2

35

3

-

30

2

19

Частоозерский

12

11

-

1

-

15

11

-

1

3

20

Шадринский

65

-

15

50

-

66

-

61

-

5

21

Шатровский

34

17

13

4

-

34

17

13

4

-

22

Шумихинский

51

14

-

35

2

56

1

16

35

4

23

Щучанский

26

5

-

21

0

32

6

-

21

5

24

Юргамышский

20

2

-

18

0

27

2

-

19

6

25

город Курган

24

-

24

-

-

27

-

24

-

3

26

город Шадринск

8

-

8

-

-

12

-

8

-

4

ИТОГО

808

226

133

437

12

890

251

289

260

90

2.3. Основные факторы корректировки результатов энергоаудита по районам

2.3.1. Варгашинский район

Основные изменения предложений по модернизации систем теплоснабжения Варгашинского района связаны со следующими факторами:

- ликвидация в 2008г. муниципального унитарного предприятия «Варгашинские тепловые сети» путём проведения процедуры банкротства. При этом имущественный комплекс передан на баланс муниципального унитарного предприятия «Теплосервис». Кроме того, на баланс нового муниципального унитарного предприятия передана котельная дорожного ремонтно-строительного предприятия (ДРСП);

- отключение индивидуальных домов от котельной д.Варгаши и перевод их на индивидуальное отопление в связи с газификацией населённого пункта;

- изменение состава присоединенных потребителей к котельным Варгашинского района;

- включение в программные мероприятия котельной государственного образовательного учреждения профессионального образования (ГОУ КПО) «Профессиональное училище №12».

2.3.2. Катайский район

Основные изменения предложений по модернизации систем теплоснабжения Катайского района связаны со следующими факторами:

- ликвидация в 2008г. муниципального унитарного предприятия «Теплоресурс» путем проведения процедуры банкротства, имущественный комплекс передан в общество с ограниченной ответственностью «Грант»;

- создание в 2009 году общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», которому переданы 3 газовые котельные бюджетных организаций;

- передача муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергия» котельной Катайского ДРСП и изменение состава потребителей по котельным предприятия;

- включение в программные мероприятия модернизации котельной государственного образовательного учреждения (ГОУ) «Катайский детский дом».

2.3.3. Кетовский район

Основные изменения предложений по модернизации системам теплоснабжения Кетовского района связаны со следующими факторами:

- строительство в 2007-2009 гг. 9 газовых котельных в населенных пунктах Кетовского района и закрытие угольных и дизельных котельных, а также изменение состава присоединенных потребителей этих котельных;

- перевод 2-х угольных котельных (котельная №2 и №4) села Кетово на природный газ и ликвидация котельной №6 (потребители подключены к котельной №2);

- ликвидация муниципального унитарного предприятия «Каширинское» с передачей имущественного комплекса ликвидированного предприятия на баланс муниципального унитарного предприятия «Уют»;

- ликвидация муниципального унитарного предприятия «Надежда» с передачей имущественного комплекса ликвидированного предприятия на баланс муниципального унитарного предприятия «Актив», образованного в 2009 году;

- передача муниципальных котельных в управление муниципальному унитарному предприятию «Введенское» (предприятие создано в 2008 г.), муниципального унитарного предприятия «Уют» и общества с ограниченной ответственностью «Универсал-5» (предприятие создано в 2009 г.);

- включение в программные мероприятия модернизации котельных Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом», Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 вида «Введенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище №20» села Шмаково, государственного образовательного учреждения закрытого типа «Просветская специальная общеобразовательная школа», Государственного учреждения «Сычевский психоневрологический интернат», государственного учреждения «Галишевский психоневрологический интернат», санатория «Лесники» областного государственного унитарного предприятия «Курорты Зауралья», государственного учреждения «Менщиковский областной туберкулезный дом сестринского ухода», государственного учреждения «Введенская областная туберкулезная больница».

2.3.4. Мокроусовской район

Основные изменения предложений по системам теплоснабжения Мокроусовского района связаны со следующими факторами:

- строительство новой газовой котельной села Мокроусово вместо существовавшей котельной №1;

- изменение присоединенной нагрузки котельной №2 села Мокроусово в связи с отключением частных домов от системы централизованного теплоснабжения;

- передача муниципальных котельных Мокруосовского района (за исключением котельной села Лопарево) в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы».

2.3.5. Петуховский район

Основные изменения предложений по системам теплоснабжения Петуховского района связаны с передачей 2-х электрокотельных Петуховского района (село Большое Приютное, село Большое Гусиное) в управление муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис».

2.3.6. Шадринский район

Основные изменения предложений по системам теплоснабжения Шадринского района связаны со следующими факторами:

- передача муниципальных котельных в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы»;

- перевод 5 муниципальных котельных на отопление дровами (ФАП села Зеленоборье и села Понькино, пожарного депо села Сухрино, клуба села Сибирки, администрации села Черемисское);

- включение в программные мероприятия модернизации 3 котельных: клуб с.Верхнеполевское, детского сада села Погорелка и ЖКХ села Канаши, ранее не учтенных в ходе энергоаудита из-за отсутствия информации по этим котельным;

- включение в программные мероприятия модернизации котельных областного подчинения, по которым ранее информация отсутствовала (котельная №1 ГУ «Курганский областной детский дом №2», котельная №2 ГУ «Курганский областной детский дом №2», котельная ГУ «Глубокинский психоневрологический интернат»).

2.3.7. Шумихинский район

Основные изменения предложений по системам теплоснабжения Шумихинского района связаны со следующими факторами:

- ликвидация муниципального унитарного предприятия «Шумихинская Энергоцентраль» и передача имущественного комплекса в управление обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис», созданному в 2009 году;

- ликвидация муниципального унитарного предприятия «Нептун» (с.Крутая Горка) и передача имущественного комплекса обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис»;

- ликвидация муниципального унитарного предприятия «Искра» (с.Стариково) и передача имущественного комплекса обществу с ограниченной ответственностью «Свердловское», созданному в 2009 году;

- создание в 2008 году муниципального унитарного предприятия «Заря» (п.Пристанционный, Кушмянский сельский совет), на баланс которого передана котельная, ранее находившаяся на балансе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Хохлы»;

- передача в муниципальную собственность котельных поселка РТС города Шумиха, сельскохозяйственно-производственного кооператива «Рига» села Большая Рига, линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Хохлы» поселка Пристанционный. В 2008-2009 годах котельные переданы в управление обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис» и муниципальному унитарному предприятию «Заря»;

- перевод котельной ГОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» на использование природного газа;

- изменение объема полезного отпуска котельных в связи с изменением состава потребителей по котельным;

- включение в программные мероприятия модернизации котельных бюджетных организаций областного подчинения, по которым в ходе энергоаудита отсутствовала информация: ГУ «Шумихинская районная станция борьбы с болезнями животных» и ГУ «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий».

2.3.8. Юргамышский район

Система коммунального теплоснабжения Юргамышского района не претерпела никаких изменений по сравнению с данными 2008 года. Результаты энергоаудита дополнены данными 6 котельных организаций областного подчинения:

- Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Юргамышское медицинское училище»;

- Государственного учреждения «Юргамышский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кипельский детский дом»;

- Государственного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат»;

- Государственного учреждения «Юргамышский областной туберкулезный санаторий», поселок Лесные Дали;

- Государственного учреждения «Юргамышская районная станция по борьбе с болезнями животных».

2.4. Основные выводы по корректировке результатов энергоаудита по районам:

1) результаты дополнительно проведенного в 2009-2010 годах выборочного инструментального обследования, в основном, подтверждают выводы энергоаудита, проведенного в 2007-2008 годах;

2) дополнительно проведенный в 2009-2010 годах документарный энергоаудит позволил уточнить состав систем коммунального теплоснабжения районов Курганской области, а также актуализировать основные технико-экономические показатели их работы;

3) уточненные результаты энергоаудита положены в основу корректировки оптимальных схем теплоснабжения, разработки инвестиционных проектов и мероприятий для настоящей Программы.

3. УТОЧНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Необходимость корректировки оптимальных схем теплоснабжения населенных пунктов Курганской области обусловлена:

- изменением объектного состава систем теплоснабжения по отдельным населенным пунктам Курганской области: строительством новых объектов, выводом из эксплуатации старых котельных, передачей котельных, находившихся в собственности производственных предприятий, на баланс муниципалитетов и др.;

- изменением перечня эксплуатирующих организации, связанного с банкротством ряда муниципальных предприятий теплоснабжения и образованием вместо них новых муниципальных предприятий или передачей муниципальных котельных в управление частным управляющим компаниям;

- принятием муниципальными образованиями Курганской области программ и стратегий социально-экономического развития, в которых предусмотрены мероприятия по газификации населенных пунктов, включая перевод котельных на использование природного газа;

- изменениями присоединенной нагрузки теплоснабжающих предприятий в связи с отключением ряда потребителей (в основном, частные одноэтажные дома) и подключением других потребителей.

- изменениями структуры затрат на производство тепловой энергии для всех теплоснабжающих предприятий Курганской области при утверждении тарифов на тепловую энергию на 2010 г.

Сравнение перечня теплоснабжающих предприятий Курганской области на момент разработки оптимальных схем теплоснабжения (2007-2009 гг.) и начало отопительного сезона 2009-2010 гг., показало:

- 13 муниципальных унитарных предприятий ликвидировано или находятся в стадии банкротства;

- создано 9 новых муниципальных унитарных предприятий;

- ряд муниципальных котельных передан в управление (аренду или безвозмездное пользование) 12 частным операторам различных форм организации (ООО, ОАО).

На начало отопительного сезона 2009-2010 гг. на территории Курганской области услуги по теплоснабжению оказываются 39 муниципальными предприятиями (МУП, МП, МАО) и 21 частной управляющей компанией (таблица 3.1).

Сравнение объектного состава систем теплоснабжения районов Курганской области по сравнению с данными на момент разработки оптимальных схем теплоснабжения населенных пунктов показал (таблица 3.2), что в состав теплоснабжающих организаций включено 37 котельных, ранее эксплуатировавшиеся бюджетными организациями или производственными предприятиями и переданными в этот период на баланс муниципального образования.

За этот же период выведено из эксплуатации 8 котельных (закрыта котельная №6 села Кетово, котельная №2 города Щучье, 5 котельных Шадринского района переведены на дрова (котельные фельдшерско-акушерских пунктов и пожарных постов), котельная «Профессионального лицея №29» села Альменево).

1

Таблица 3.1.

Перечень эксплуатирующих организаций по результатам разработки оптимальных схем теплоснабжения, выполненной в 2007-2009 годах, и данных на начало отопительного сезона 2009-2010 годов

№ п/п

Наименование районов/городских округов

Наименование населенных пунктов

Эксплуатирующая организация

Примечание

по данным оптимальных схем 2007-2009 годов

По данным на начало отопительного сезона 2009-2010 годов

1.

Альменевский

село Альменево

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

без изменения

2.

Белозерский

село Белозерское

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис»

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис»

без изменения

сельские населенные пункты

общество с ограниченной ответственностью «Теплофикация»

(село Романово, село Корюкино, село Рычково, село Баярак, село Куликово, село Нижнетобольное, село Зюзино)

предприятие создано в 2008 году

3.

Варгашинский

рабочий поселок Варгаши, деревня Варгаши, село Попово, село Дубровное, село Пичугино

муниципальное унитарное предприятие «Варгашинские тепловые сети»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Варгашинские тепловые сети» находится в стадии банкротства.

Вместо него в 2009 году создано муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

село Мостовское, село Шастово, село Верхнесуерское, село Барашково, село Сычево, село Дундино, село Спорное, село Строево

муниципальное унитарное предприятие «Мостовские тепловые сети»

муниципальное унитарное предприятие «Мостовские тепловые сети»

Без изменения

4.

Далматовский

город Далматово

муниципальное предприятие «Теплоэнергия»,

муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»,

муниципальное предприятие «Торговый дом Далматовский»

муниципальное предприятие «Теплоэнергия»,

муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»,

муниципальное предприятие «Торговый дом Далматовский»

Без изменения

населенные пункты Далматовского района

муниципальное унитарное предприятие «Новопетропавловское ЖКХ», муниципальное унитарное предприятие «Уксянское ЖКХ», муниципальное унитарное предприятие «Песчано-Калединское ЖКХ»

муниципальное унитарное предприятие «Новопетропавловское ЖКХ», муниципальное унитарное предприятие «Уксянское ЖКХ», муниципальное унитарное предприятие «Песчано-Калединское ЖКХ

Без изменения

5.

Звериноголовский район

село Звериноголовское

муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

Без изменения

поселок Искра

муниципальное унитарное предприятие «Искра»

муниципальное унитарное предприятие «Искра»

Без изменения

село Круглое

муниципальное унитарное предприятие «Огонек»

общество с ограниченной ответственностью «Огонек»

муниципальное унитарное предприятие «Огонек» находится в стадии банкротства. Вместо него в 2009 году образовано

общество с ограниченной ответственностью «Огонек»

Населенные пункты Звериноголовского района

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания»

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания»

без изменения

6.

Каргапольский район

рабочий поселок Каргаполье

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

Без изменения

Населенные пункты Каргапольского района

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», общество с ограниченной ответственностью «Долговский теплосервис», общество с ограниченной ответственностью «Кособродский тепловодоканал»

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», общество с ограниченной ответственностью «Долговский теплосервис», общество с ограниченной ответственностью «Кособродский тепловодоканал»

Без изменения

7.

Катайский район

город Катайск

муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия»

муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия»

без изменения

Населенные пункты Катайского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс»

общество с ограниченной ответственностью «Грант»,

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс» находится в стадии банкротства.

В 2009 г. созданы предприятия общество с ограниченной ответственностью «Грант» и общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

8.

Кетовский район

село Кетово

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»

без изменения

село Просвет, село Иковка

муниципальное унитарное предприятие «Надежда»

муниципальное унитарное предприятие «Актив»

муниципальное унитарное предприятие «Надежда» находится в стадии банкротства. В 2009 г. имущество предприятия передано в введение муниципального унитарного предприятия «Актив»

село Каширино

муниципальное унитарное предприятие «Каширинское»

муниципальное унитарное предприятие «Уют»

муниципальное унитарное предприятие «Каширинское» ликвидировано, котельная передана в муниципальное унитарное предприятие «Уют»

село Садовое

муниципальное унитарное предприятие «Прометей»

муниципальное унитарное предприятие «Прометей»

Без изменения

Населенные пункты Кетовского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Введенское»

Предприятие создано в 2009 году

общество с ограниченной ответственностью «Универсал-5»

Предприятие создано в 2009 году

муниципальное унитарное предприятие «Уют»

муниципальное унитарное предприятие «Уют»

В 2009 году предприятию переданы все газовые котельные населенных пунктов

9.

Куртамышский район

город Куртамыш

общество с ограниченной ответственностью «Тоболэнерго-К»

общество с ограниченной ответственностью «Тоболэнерго-К»

Без изменения

Сельские населенные пункты

общество с ограниченной ответственностью «Тоболэнерго-К»

общество с ограниченной ответственностью «Тоболэнерго-К»

Без изменения

10.

Лебяжьевский район

п.г.т.Лебяжье

муниципальное унитарное предприятие «Лебяжьевское домоуправление»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Лебяжьевское домоуправление» находится в стадии банкротства. Имущество предприятий передано муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис», созданному в 2009 году

Сельские населенные пункты Лебяжьевского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплотранс»

Предприятие создано в 2009 г.

11.

Макушинский район

город Макушино

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс»

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс»

без изменения

Сельские населенные пункты Макушинского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс»

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс»

Без изменения

12.

Мишкинский район

рабочий поселок Мишкино

общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»,

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

Газовые котельные рабочего поселка Мишкино переданы новому предприятию обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис», тепловые сети – обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт»

Сельские населенные пункты Мишкинского района

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» создано в 2009 г.

13.

Мокроусовский район

село Мокроусово

муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»

Котельные переданы открытому акционерному обществу «СКС» в 2009 году

Сельские населенные пункты Мокроусовского района

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»

Котельные переданы открытому акционерному обществу «СКС» в 2009 году

14.

Петуховский район

город Петухово

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

Без изменения

Сельские населенные пункты Петуховского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

В 2009 году предприятию дополнительно  переданы 2 электрокотельные

15.

Половинский район

село Половинное

муниципальное унитарное предприятие «Половинское коммунальное хозяйство»

муниципальное унитарное предприятие «Половинское коммунальное хозяйство»

Без изменения

село Сумки

муниципальное унитарное предприятие «Сумкинские тепловые сети»

муниципальное унитарное предприятие «Сумкинские тепловые сети»

Без изменения

Сельские населенные пункты Половинского района

общество с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» (село Половинное, село Сумки, село Башкирское)

Предприятие создано в 2009 году

16.

Притобольный район

село Глядянское

муниципальное унитарное предприятие «Блеск»

общество с ограниченной ответственностью управляющая организация «Блеск»

муниципальное унитарное предприятие «Блеск» находится в стадии банкротства. Котельные села Глядянское переданы в аренду обществу с ограниченной ответственностью управляющая организация «Блеск», созданному в 2008 году

Сельские населенные пункты Притобольного района

муниципальное унитарное предприятие «Водник»

Предприятие создано в 2008 г.

17.

Сафакулевский район

село Сафакулево

муниципальное унитарное предприятие «Теплодар»

муниципальное унитарное предприятие «Теплодар»

без изменения

18.

Целинный район

село Целинное

муниципальное унитарное предприятие «Луч»

муниципальное унитарное предприятие «Луч»

без изменения

Сельские населенные пункты Целинного района

муниципальная автономная организация «Служба заказчика»

Муниципальная автономная организация (МАО) создана в 2009 году

19.

Частоозерский район

село Частоозерье

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская теплосеть»

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская теплосеть»

Без изменения

Сельские населенные пункты Частоозерского района

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская теплосеть»

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская теплосеть»

Без изменения

20.

Шадринский район

Сельские населенные пункты Шадринского района (угольные котельные)

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»

Котельные переданы в аренду предприятию в 2009 году

Сельские населенные пункты Шадринского района (газовые котельные)

общество с ограниченной ответственностью  «Районные тепловые сети»

общество с ограниченной ответственностью  «Районные тепловые сети»

Без изменения

21.

Шатровский район

село Шатрово

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

Без изменения

Сельские населенные пункты Шатровского района

муниципальное унитарное предприятие «Теплоплюс»,

общество с ограниченной ответственностью  «Теплосервис», общество с ограниченной ответственностью  «Лес-СВ»

муниципальное унитарное предприятие «Теплоплюс»,

общество с ограниченной ответственностью  «Теплосервис», общество с ограниченной ответственностью  «Лес-СВ»

Без изменения

22.

Шумихинский район

город Шумиха

муниципальное унитарное предприятие «Шумихинская энергоцентраль»

общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Шумихинская энергоцентраль» находится в стадии банкротства.  Имущество предприятия передано в безвозмездное пользование обществу с ограниченной ответственностью  «Энергосервис», созданному в 2009 году

п.Пристанционный

муниципальное унитарное предприятие «Заря»

Предприятие создано в 2008 году

село Стариково

муниципальное унитарное предприятие «Искра»

общество с ограниченной ответственностью  «Свердловское»

муниципальное унитарное предприятие «Искра» находится в стадии банкротства. Имущество предприятий передано в безвозмездное пользование обществу с ограниченной ответственностью  «Свердловское», созданному в 2009 году

село Крутая Горка

муниципальное унитарное предприятие «Нептун»

общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис»

муниципальное унитарное предприятие «Нептун» находится в стадии банкротства.

23.

Щучанский район

село Щучье

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство»

муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» создано в 2008 году

село Медведское

муниципальное унитарное предприятие «Медведское ЖКХ»

муниципальное унитарное предприятие «Медведское ЖКХ»

без изменения

24.

Юргамышский район

рабочий поселок Юргамыш

муниципальное унитарное предприятие «Возрождение»

муниципальное унитарное предприятие «Гелиос»

муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» находится в стадии банкротства. Имущество предприятий передано муниципальному унитарному предприятию «Гелиос», созданному в 2008 году

п.Новый Мир

муниципальное унитарное предприятие «Новомировское домоуправление»

муниципальное унитарное предприятие «Новомировское домоуправление»

Без изменения

25.

город Курган

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

Без изменения

26.

город Шадринск

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

Без изменения

                           

Таблица 3.2.

Изменения перечня котельных в составе теплоснабжающих предприятий для корректировки оптимальных схем теплоснабжения

№

п/п

Наименование районов/городских округов

Наименование населенных пунктов, для которых разработана оптимальная схема теплоснабжения (предприятие теплоснабжения)

Количество котельных на момент разработки

(2007-2009 годов)

Количество котельных на момент корректировки (начало отопительного сезона 2009-

2010 годов)

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Варгашинский

рабочий поселок Варгаши (муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»)

12

13

В состав предприятия вошла котельная ДРСП, ранее находившаяся на балансе открытого акционерного общества «Варгашинское дорожное ремонтно-строительное предприятие»

2.

Катайский

город Катайск

(муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия»)

5

6

На баланс предприятия передана котельная дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ)

Сельские населенные пункты Катайского района (общество с ограниченной ответственностью  «Грант», общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальщик»)

6

10

Предприятиям переданы муниципальные котельные

3.

Кетовский

село Кетово

(муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети)

7

6

Закрыта котельная №6

село Просвет, село Иковка

(муниципальное унитарное предприятие «Актив»)

5

6

Предприятию передана котельная школы села Старый Просвет

4.

Лебяжьевский

рабочий поселок Лебяжье

(муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»)

6

7

В состав предприятия включена котельная гаража (для собственных нужд предприятия)

5.

Мокроусовский

село Мокроусово, село Щигры, село Уварово, село Крепость (открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»)

3

6

Газовые котельные села Мокроусово переданы в 2009 году в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы». В состав предприятия (газовые котельные) включены 3 котельные, ранее находившиеся на балансе отдела образования Мокроусовского района

Населенные пункты Мокроусовского района (открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»)

23

23 угольные котельные переданы в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы»

6.

Притобольный

село Глядянское

(общество с ограниченной ответственностью управляющая организация «Блеск»)

7

6

Котельная п.Водный передана на баланс муниципального унитарного предприятия «Водник»

7.

Шадринский

Сельские населенные пункты

(угольные котельные,

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»)

51

46

5 угольных котельных переведены на дрова

8.

Шумихинский

город Шумиха, село Каменное, село Большая Рига, село Крутая Горка

(общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис»)

13

16

Предприятию переданы котельные РТС города Шумихи, котельная села Большая Рига, ранее находившаяся на балансе СПК «Рига», и котельная села Крутая Горка

п.Пристанционный

(муниципальное унитарное предприятие «Заря»)

1

Предприятию передана котельная, ранее находившаяся на балансе линейной производственно-диспетчерской службы (ЛПДС) «Хохлы»

село Стариково

(общество с ограниченной ответственностью  «Свердловское»)

1

В 2007 году оптимальная схема теплоснабжения село Стариково не разрабатывалась

9.

Щучанский

город Щучье (МП «Городское коммунальное хозяйство»)

3

4

В 2008 году предприятию переданы 2 газовые котельные, одна угольная котельная выведена из эксплуатации

1

Изменение перечня населенных пунктов, котельных и теплоснабжающих предприятий, для которых разрабатывались оптимальные схемы теплоснабжения, привело к изменению технических характеристик систем централизованного теплоснабжения. В частности, полезный отпуск тепловой энергии по таким населенным пунктам увеличился на 5,3% и составил 1,09 млн.Гкал (таблица 3.3).

Таблица 3.3.

Технические показатели работы котельных теплоснабжающих предприятий в населенных пунктах,

для которых разработаны оптимальные схемы теплоснабжения

№ п/п

Наименование районов/городских округов

Наименование предприятия

Данные на момент разработки оптимальных схем

Уточненные данные 2009 года

Отклоне-ние полезного отпуска

(ст.7-ст.4)/ ст.4*100%

Примечание

Полезный отпуск, Гкал

Потери, Гкал

Выработ-ка, Гкал

Полезный отпуск, Гкал

Потери,

Гкал

Выработ-ка, Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Альменевский

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

6114,53

1341,55

7456,08

7326,23

1119,1

8445,33

19,82

подключены новые потребители (профессиональ-ное училище)

2.

Белозерский

общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальный сервис»

8034,99

1489,42

9524,41

8034,99

1489,12

9524,11

0,00

-

3.

Варгашинский

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

28020,87

5710,73

33731,6

34537,83

6347,45

40885,28

23,26

включена котельная ДРСП, изменился перечень потребителей

муниципальное унитарное предприятие «Мостовские тепловые сети»

6477,4

1660,56

8137,96

6488,7

2195

8683,7

0,17

-

4.

Далматовский

МП «Теплоэнергия»

64852

14930,97

79782,97

78552,61

12763,48

91316,09

21,13

Включена котельная ПУ №13, изменился перечень потребителей ГВС

муниципальное унитарное предприятие «Новопетропавловское ЖКХ»

3437,9

1881,92

5319,82

3693,45

2091,57

5785,02

7,43

уточнены объемы здания

муниципальное унитарное предприятие «Уксянское ЖКХ»

7810,02

6044,46

13854,48

2365,67

590,58

2956,25

-69,71

исключена котельная село Любимово

5.

Звериноголовс-кий

муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

1244,34

135,14

1379,48

1244,3

135,18

1379,48

0,00

-

муниципальное унитарное предприятие «Искра»

4973,86

1307,68

6281,54

5461,87

1599,54

7061,41

9,81

уточнены объемы подключенных потребителей

муниципальное унитарное предприятие «огонек»

1246,76

277,18

1523,94

1251,08

272,82

1523,9

0,35

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания»

5490,41

455,18

5945,59

6373,53

452,48

6826,01

16,08

уточнены объемы подключенных потребителей

6.

Каргапольский

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети»

21266,78

4409,53

25676,31

21343,9

4412,55

25756,45

0,36

-

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»

16201,94

6860,85

23062,79

14653,34

6484,9

21138,24

-9,56

частично отключены частные дома

общество с ограниченной ответственностью  «Долговский теплосервис»

8290,35

2888,57

11178,92

11223,27

3199,43

14422,7

35,38

добавлены котельные собственной базы

общество с ограниченной ответственностью  «Кособродский тепловодоканал»

6594,57

2737

9331,57

6673,92

2368,14

9042,06

1,20

-

7.

Катайский

муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия»

14524,61

8193,58

22718,19

14220,27

2318,16

16538,43

-2,10

изменился перечень потребителей, добавлена котельная ДРСП

общество с ограниченной ответственностью  «Грант»

-

-

-

3647,59

647,98

4295,57

100,00

новое предприятие

общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальщик»

-

-

-

4781,12

758,47

5539,59

100,00

новое предприятие

8.

Кетовский

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»

28959,93

9967,24

38927,17

28461,6

5755,52

34217,12

-1,72

-

муниципальное унитарное предприятие «Актив»

13312,81

2807,59

16120,4

14410,2

1947,5

16357,7

8,24

включена котельная школы села Старый Просвет

9.

Куртамышский

общество с ограниченной ответственностью «Тоболэнерго-К» (город)

31581,16

12816,85

44398,01

32753,53

11644,48

44398,01

3,71

изменился перечень потребителей

общество с ограниченной ответственностью  «Тоболэнерго-К» (село)

11568,07

1744,85

13312,92

10782,59

1744,85

12527,44

-6,79

закрыта котельная села Советское

10.

Лебяжьевский

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»

19483,88

8543,79

28027,67

20016,56

8521,59

28538,15

2,73

-

11.

Макушинский

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс» (город)

31653,98

10588,53

42242,51

35790,2

9516,4

45306,6

13,07

изменился перечень потребителей

муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс» (село)

7583,23

485,01

8068,24

10346,1

-2265,3

8080,8

36,43

в полезный отпуск включена покупная тепловая энергия села Степное

12.

Мишкинский

общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» (село)

10687,59

305,19

10992,78

10878,5

347,8

11226,3

1,79

-

13.

Мокроусовский

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» (газовые котельные)

9992,32

4877,68

14870

10436,1

2656,6

13092,7

4,44

включены котельные села Щигры, села Уварово, села Крепость, частично отключены частные дома села Мокроусово

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» (угольные котельные)

-

-

-

6550,2

2208,46

8758,66

-

новое предприятие

14.

Петуховский

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» (город)

18746,57

6461,43

25208

19150,19

3947,34

23097,53

2,15

15.

Половинский

муниципальное унитарное предприятие «Половинское коммунальное хозяйство»

7531,6

3704,98

11236,58

7982,3

3324,15

11306,45

5,98

изменился перечень потребителей

муниципальное унитарное предприятие «Сумкинские тепловые сети»

3427

1111,07

4538,07

3495,67

1195

4690,67

2,00

Населенные пункты Половинского района

11606,38

-11606,38

-

11606,38

-11606,38

-

0,00

16.

Притобольный

общество с ограниченной ответственностью  управляющая организация «Блеск»

12551,19

3766,76

16317,95

11273,53

3409,33

14682,86

-10,18

котельная п.Водный передана на баланс муници-пальному унитарному предприятию «Водник»

17.

Сафакулевский

муниципальное унитарное предприятие «Теплодар»

6556,77

1046,74

7603,51

5286,82

891,76

6178,58

-19,37

перед отопительным сезоном 2009-2010 годов по данным бюро технической инвентаризации изменены объемы подключенных зданий

18.

Целинный

муниципальное унитарное предприятие «Луч»

11190,13

3272,59

14462,72

9795,61

3170,9

12966,51

-12,46

19.

Частоозерский

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская тепловая сеть» (город)

4842,37

1357,26

6199,63

5448,02

1218,7

6666,72

12,51

изменился перечень потребителей

муниципальное унитарное предприятие «Частоозерская тепловая сеть» (село)

1957,74

189,41

2147,15

1859,21

189,41

2048,62

-5,03

изменился перечень потребителей

20.

Шадринский

открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» (угольные котельные)

9519,14

2007,21

11526,35

12284,42

2124,58

14409

29,05

изменилось число котельных предприятия

общество с ограниченной ответственностью  «Районные тепловые сети» (газовые котельные)

24273,65

14892,18

39165,83

24273,65

14892,18

39165,83

0,00

21.

Шатровский

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»

14794,84

2989,45

17784,29

16007,6

2989,45

18997,05

8,20

изменился перечень потребителей

общество с ограниченной ответственностью  «Теплосервис»

2886,54

589,66

3476,2

2610,2

525,17

3135,37

-9,57

изменился перечень потребителей

общество с ограниченной ответственностью  «Лес-СВ»

2045,29

120,44

2165,73

2348

120,44

2468,44

14,80

изменился перечень потребителей

муниципальное унитарное предприятие «Теплоплюс»

8517,9

1733

10250,9

7899,58

1733

9632,58

-7,26

изменился перечень потребителей

22.

Шумихинский

общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис» (город Шумиха, село Каменное, село Большая Рига)

41650,92

11604,47

53255,39

42325,87

14180,32

56506,19

1,62

изменилось число котельных предприятия и перечень присоединенных потребителей

общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис» (село Крутая Горка)

-

-

-

3636,41

2291,95

5928,36

100,00

новое предприятие

общество с ограниченной ответственностью  «Свердловское»

-

-

-

2240,03

690,15

2930,18

100,00

новое предприятие

муниципальное унитарное предприятие «Заря»

-

-

-

3797,89

1071,31

4869,2

100,00

новое предприятие

23.

Щучанский

муниципальное унитарное предприятие «Медведское ЖКХ»

2309,12

1028,48

3337,6

2301,75

827,22

3128,97

-0,32

-

24.

Юргамышский

муниципальное унитарное предприятие «Гелиос»

7164,5

1419,4

8583,9

7288,78

1681,06

8969,84

1,73

-

муниципальное унитарное предприятие «Новомировское домоуправление»

9639,09

3137,91

12777

9877,65

2180,75

12058,4

2,47

-

25.

город Курган

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

352283,74

43061,62

395345,36

352283,74

43061,62

395345,36

0,00

-

26.

город Шадринск

открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»

111418,76

30124,25

141543,01

111418,76

30124,25

141543,01

0,00

-

27.

ИТОГО по области

1034317,5

234472,98

1268790,5

1088791,3

215557,51

1304348,8

5,27

-

3.1. Основные изменения в мероприятиях по оптимизации схем теплоснабжения

3.1.1. Варгашинский район

3.1.2.

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Варгашинского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2007 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2007 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Варгашинского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Сычево, селе Строево, селе Барашково;

- в 2009 году утверждена инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосервис», в рамках которой предусмотрена замена котлов на котельных КБО и ЖБИ, установка на котельных нового насосного оборудования и частичная замена тепловых сетей (350 м);

- представлена дополнительная информация о техническом состоянии котельного оборудования, позволяющая сделать вывод о необходимости модернизации котельных, по которым такая модернизация в 2007 году не была предусмотрена;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Варгашинского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Варгашинского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Варгашинского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.1).

3.1.2. Катайский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Катайского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2007 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2007 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Катайского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Ильинское, селе Шутихинское, селе Петропавловское, селе Гусиное, селе Ушаковское, селе Верхнеключевское, селе Борисово, селе Марай;

- в 2009 году созданы два теплоснабжающих предприятия: общество с ограниченной ответственностью  «Грант» и общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» вместо муниципального унитарного предприятия «Теплоресурс», находящегося в стадии банкротства;

- в 2007 году не была представлена информация по котельной в селе Верхняя Теча;

- представлена дополнительная информация о техническом состоянии котельного оборудования, позволяющая сделать вывод о необходимости модернизации котельных, по которым такая модернизация в 2007 году не была предусмотрена;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Катайского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Катайского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Катайского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.2).

3.1.3. Кетовский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Кетовского района значительно отличаются от мероприятий, разработанных в 2007 году по следующим причинам:

- в течение 2007-2009 осуществлен перевод 11 котельных Кетовского района на природный газ: села Светлые Поляны, поселка Нефтянников, села Каширино, села Марково, села Митино, деревни Становой, села Колташево, села Колесниково, села Менщиково, котельные №2 и №4 села Кетово;

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Кетовского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Введенское, селе Сычево, селе Бараба, селе Шмаково, селе Большое Раково, селе Чесноки;

- в 2009 году созданы два теплоснабжающих предприятия: муниципальное унитарное предприятие «Актив» и общество с ограниченной ответственностью «Универсал-5» вместо муниципального унитарного предприятия «Надежда» и муниципального унитарного предприятия «Каширинское», находящихся в стадии банкротства;

- представлена дополнительная информация о техническом состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, позволяющая сделать вывод о необходимости модернизации котельных и тепловых сетей, по которым такая модернизация в 2007 году предусмотрена не была;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Кетовского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Кетовского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Кетовского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.3).

3.1.4. Мокроусовский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Мокроусовского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2008 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2008 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Мокроусовского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Михайловка, селе Малосередкино, селе Карпунино, селе Сунгурово, селе Травное, селе Утичье и селе Мокроусово (котельная муниципального унитарного предприятия транспорта);

- в 2009 году все котельные Мокроусовского района (за исключением электрокотельной школы в селе Лопарево) переданы в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы», муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» ликвидировано;

- представлена дополнительная информация о техническом состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, позволяющая сделать вывод о необходимости модернизации котельных и тепловых сетей, по которым такая модернизация в 2008 году предусмотрена не была;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Мокроусовского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Мокроусовского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Мокруосовского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в Приложении (таблица П.4).

3.1.5. Петуховский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Петуховского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2007 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2007 году:

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Петуховского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Петуховского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Петуховского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.5).

3.1.6. Шадринский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Шадринского района (угольные котельные) в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2007 году. При корректировке была учтена информация, которая отсутствовала в 2007 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Шадринского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Агапино, селе Батурино, селе Верхозино, селе Ганино, селе Демино, селе Иванищево, селе Ильтяково, селе Ольховка,  селе Понькино, селе Сосновское, селе Сухрино, селе Черемисское;

- предлагается перевод котельных на природный газ в уже газифицированных населенных пунктах: селе Канаши, селе Коврига, селе Мыльниково и селе Погорелка;

- дополнен перечень котельных Шадринского района котельными ЖКХ с.Канаши, клуба с.Верхнеполевское и детского сада села Погорелка, информация по которым в 2007 году предоставлена не была;

- 5 котельных были переведены на использование дров: фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) села Замараево и села Понькино, клуба деревни Сибирки, пожарного депо села Сухрино и администрации села Черемисское;

- в 2009 году все угольные котельные  Шадринского района  переданы в аренду открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы»;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Шадринского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Шадринского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Шадринского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.6).

3.1.7. Шумихинский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Шумихинского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2007 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2007 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Шумихинского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Крутая Горка, селе Карачельское, селе Кипель, селе Карандашево, селе Малое Дюрягино, селе Трусилово, селе Сажино, селе Птичье;

- в 2008 году создано муниципальное унитарное предприятие «Заря», которому передана котельная п.Пристанционный, ранее находившаяся на балансе линейной производственно-диспетчерской станции «Хохлы»;

- в 2009 году создано общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис», которому переданы котельные города Шумихи, села Каменное, села Большая Рига, села Крутая Горка. Существовавшие ранее муниципальное унитарное предприятие «Шумихинская Энергоцентраль» и муниципальное унитарное предприятие «Нептун» находятся в стадии банкротства;

- в 2009 году создано общество с ограниченной ответственностью  «Свердловское», которому передана котельная села Стариково. Существовавшее ранее муниципальное унитарное предприятие «Искра» находится в стадии банкротства;

- перечень котельных централизованного теплоснабжения населенных пунктов Шумихинского района дополнен котельными села Большая Рига (ранее находилась на балансе СПК «Рига») и поселка Пристанционный;

- представлена дополнительная информация о техническом состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, позволяющая сделать вывод о необходимости модернизации котельных и тепловых сетей, по которым такая модернизация в 2007 году предусмотрена не была;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Шумихинского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Шумихинского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Шумихинского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.7).

3.1.8. Юргамышский район

Разработанные в ходе уточнения оптимальных схем теплоснабжения мероприятия по модернизации систем теплоснабжения Юргамышского района в целом совпадают с мероприятиями, разработанными в 2008 году. При корректировке была учтена следующая информация, которая отсутствовала в 2008 году:

- в соответствии с Программой социально-экономического развития Юргамышского района планируется осуществить газификацию и перевод котельных на использование природного газа в селе Гагарье, селе Караси, поселке Новый Мир, селе Малое Белое;

- в 2008 году муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» ликвидировано, имущественный комплекс предприятия передан в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Гелиос»;

- откорректирован перечень котельного и вспомогательного оборудования, предлагаемого к установке в котельных Юргамышского района;

- изменен график реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Юргамышского района.

Результаты корректировки мероприятий по модернизации систем централизованного теплоснабжения Юргамышского района в рамках разработки оптимальных схем теплоснабжения приведены в приложении (таблица П.8).

4. УТОЧНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Инвестиционные проекты систем теплоснабжения всех районов разделены на 3 группы (таблица 4.1).

Таблица 4.1.

Распределение районов Курганской области по степени переработки инвестиционных проектов и программы приоритетных инвестиций

Перечень районов по группам

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Наименование муниципальных районов/городских округов Курганской области

1. Варгашинский район

2. Катайский район 3. Муниципальное образование «Кетовский район»

4. Мокроусовский район Курганской области

5. Петуховский район Курганской области

6. Шадринский район Курганской области

7. Шумихинский район Курганской области

8. Юргамышский район Курганской области

Белозерский район Курганской области

Куртамышский район

Лебяжьевский район Курганской области

Муниципальное образование Притобольный район

5. Щучанский район

1. Альменевский район Курганской области

2. Далматовский район

3. Звериноголовский  район Курганской области

4. Каргапольский район Курганской области

Макушинский район

Мишкинский район Курганской области

Половинский район Курганской области

Сафакулевский район Курганской области

Целинный район

Частоозерский район

Шатровский район

Муниципальное образование – город Шадринск

13. Муниципальное образование город Курган

Количество муниципальных районов/городских округов Курганской области

8

5

13

Группа 1 включает районы, инвестиционные программы по модернизации систем коммунального теплоснабжения по которым разработаны в 2007-2008 гг., а в 2010 году пересмотрены мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с новой оценкой капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

Группа 2 включает районы, инвестиционные программы по модернизации систем коммунального теплоснабжения по которым разработаны в 2008 г., оценка капитальных вложений произведена на основе индексации.

Группа 3 включает районы, инвестиционные программы по которым разработаны в 2009 г.,   оценка капитальных вложений произведена на основе индексации.

Число инвестиционных проектов по системам коммунального теплоснабжения Курганской области в результате корректировки результатов энергоаудита и оптимальных схем теплоснабжения увеличилось на 7 проектов (таблица 4.2).

Стоимость затрат на реализацию всех инвестиционных проектов по модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области в результате выполненной корректировки и переоценки увеличилась на 1795,96 млн.руб. или почти на 28%  (таблица 4.3).

Таблица 4.2

Перечень дополнительных инвестиционных проектов, разработанных по результатам энергоаудита 2009 г.

№ п/п

Наименование районов

Наименование инвестиционного проекта

1.

Мокроусовский район

Модернизация угольных котельных (открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы»)

2.

Катайский район

Модернизация системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Катайского района (общество с ограниченной ответственностью  «Грант»)

Модернизация системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Катайского района (общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальщик»)

3.

Кетовский район

Модернизация системы теплоснабжения поселка Просвет и села Иковка (муниципальное унитарное предприятие «Актив»)

4.

Шумихинский район

Модернизация системы теплоснабжения села Крутая Горка

(общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»)

Модернизация системы теплоснабжения села Стариково

(общество с ограниченной ответственностью  «Свердловское»)

Модернизация системы теплоснабжения поселка Пристанционный (муниципальное унитарное предприятие «Заря»)

Таблица 4.3.

Оценка стоимости инвестиционных проектов по результатам их корректировки по районам Курганской области

№

п/п

Наименование районов

Объемы инвестиций, млн.руб.

Отклонение

по данным  проектов

2007-2008 гг.

по результатам корректировки

млн.руб., гр.4-гр.3

%,

гр.5/гр.3*100%

1

2

3

4

5

6

1

По районам группы 1 - всего

458,34

1450,36

992,02

216,44

в том числе

1.1.

Мокроусовский

12,43

71,84

59,41

477,96

1.2.

Варгашинский

58,76

197,40

138,64

235,94

1.3.

Кетовский

24,80

219,16

194,36

783,71

1.4.

Катайский

109,05

266,20

157,15

144,11

1.5.

Петуховский

106,75

149,76

43,01

40,29

1.6.

Шумихинский

53,57

370,53

316,96

591,67

1.7.

Шадринский

36,98

89,61

52,63

0,00

1.8.

Юргамышский

56,00

85,86

29,86

53,32

2

По районам группы 2

361,90

395,48

33,58

9,28

3.

По районам группы 3

5613,38

6367,04

753,66

13,43

4.

В целом по инвестиционным проектам

6416,92

8212,88

1795,96

27,99

5. УТОЧНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Общий объем инвестиций в программу модернизации систем теплоснабжения увеличился с 6941,65 млн.руб. (в соответствии с программами приоритетных инвестиций, разработанных в 2007-2009 г.) до 9240,04 млн.руб. (приложение 2, таблица П2.1 и П2.2).

Средства инвесторов, необходимые для проведения модернизации (таблица 5.1), увеличились с 6416,92 до 8212,88 млн.руб. (увеличение 27,99%), бюджетные средства увеличились с 493,11 до 987,97 млн.руб. (увеличение в 2 раза), средства населения – с 31,62 до 39,19 млн.руб. (на 23,9%).

Таблица 5.1.

Изменение объемов инвестиций в результате корректировки и переоценки мероприятий программы

№

п/п

Источники финансирования

Объемы инвестиций, млн.руб.

Отклонение

По данным разработок 2007-2009 гг.

по результатам корректировки

Млн.руб., гр.4-гр.3

%,

гр.5/гр.3*100%

1

2

3

4

5

6

1

Бюджетные средства

493,11

987,97

494,86

100,35

2.

Средства Инвесторов

6416,92

8212,88

1795,96

27,99

3.

Средства населения

31,62

39,19

7,57

23,94

4

Всего

6941,65

9240,04

2298,39

33,11

в том числе:

4.1.

по районам группы 1

721,16

2182,12

1460,96

202,58

4.2.

по районам группы 2

457,93

523,31

65,38

14,28

4.3.

по районам группы 3

5762,56

6534,61

772,05

13,40

Изменение стоимости инвестиционных программ  по районам 2 и 3 группы рассчитано исходя из индексов-дефляторов изменения цен в промышленности. Стоимость инвестиционных программ при этом возросла на 13,4 и 14,3% соответственно для указанных групп районов.

Наибольшее изменение стоимости инвестиционных программ (в 3 раза) произошло по районам группы 1, при этом 34,2% от общего увеличения стоимости произошло за счет включения в программы новых объектов, по которым в ранее разработанных программах мероприятия по модернизации не предусматривались (таблица 5.2).

Таблица 5.2.

Изменение объемов инвестиций в результате корректировки и переоценки мероприятий программы по районам группы 1

№

п/п

Наименование районов

Объемы инвестиций, млн.руб.

Прирост

по данным программ приоритетных инвестиций

по результатам корректировки

млн.руб., гр.4-гр.3

%,

гр.5/гр.3*100%

1

2

3

4

5

6

1

Мокроусовский

73,18

74,64

1,46

2,00

2.

Варгашинский

84,60

218,89

134,29

158,74

3.

Кетовский

131,50

692,66

561,16

426,74

4.

Катайский

116,92

306,90

189,98

162,49

5.

Петуховский

106,75

173,93

67,18

62,93

6.

Шумихинский

68,40

438,28

369,88

540,76

7.

Шадринский

36,98

112,97

75,99

205,49

8.

Юргамышский

102,83

163,85

61,02

59,34

9.

ИТОГО

721,16

2182,12

1460,96

202,58

в том числе:

9.1.

по ранее рассмотренным объектам

721,16

1682,66

961,50

133,33

9.2.

по дополнительно рассмотренным объектам

0

499,46

499,46

69,25

Основными причинами увеличения стоимости инвестиционной программы являются:

- изменение стоимости оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (в соответствии с прайс-листами поставщиков и подрядных организаций);

- включением в инвестиционную программу объектов, модернизация которых по результатам энергоаудита ранее не предполагалась (например, модернизация тепловых сетей в Варгашинском, Кетовском и Шумихинском районах) из-за отсутствия достоверной информации о сроках ввода оборудования в эксплуатацию;

- учет при корректировке программ муниципальных образований по газификации населенных пунктов, которые отсутствовали на момент разработки программы приоритетных инвестиций;

- изменение перечня инвестиционных проектов в связи с передачей ряда муниципальных котельных (Мокроусовского, Катайского и Шадринского районов) частным операторам;

- изменения сроков реализации инвестиционных проектов.

Приложение 1. Результаты корректировки мероприятий

по модернизации систем коммунального теплоснабжения и необходимых

капитальных затрат по 8 районам

1

Таблица П.1.

Варгашинский район

Наименование котельной

По данным энергоаудита 2007 г.

По откорректированным данным 2009 г.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат

в ценах 2007г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб., (ст.7-ст.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО по Варгашинскому району, в том числе

2008-2010

86,08

2010-2013

218,89

132,81

Средства инвесторов

81,71

197,40

115,69

Бюджетные средства

4,37

21,49

17,12

по ранее рассмотренным объектам

86,08

186,14

100,06

по дополнительным объектам

0,00

32,75

32,75

муниципальное унитарное предприятие "Варгашинские тепловые сети"

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" создано в 2009 году

Предпроектные проработки

2008

0,90

2012,00

1,33

Котельная КБО

Модернизация котельной КБО рабочего поселка Варгаши с объединением тепловых сетей котельных ЦРБ, ТУСМ, ЖБИ

2008

3,17

Модернизация котельной КБО рабочего поселка Варгаши с объединением тепловых сетей котельных ЦРБ, ТУСМ, ЖБИ

2012

11,15

Модернизация тепловых сетей

2008-2009

45,08

Модернизация тепловых сетей

2013

79,01

Котельная ул.Безрукова

Режимная наладка работы котельной

2008

0,10

Выполнено в 2008г.

Котельная школы №2

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

0,68

Котельная ДРСП

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

12,67

Котельная п.Маяк

Реконструкция котельной

2012

0,56

Котельная СХТ

Реконструкция котельной

2014

3,48

Котельная села Варгаши

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

2,09

Котельная села Пичугино

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

0,32

Котельная села Попово

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

0,48

Котельная села Дубровное

Реконструкция котельной

2012

0,04

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Варгашинские тепловые сети",

в том числе

49,25

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис",

в том числе

111,81

по ранее рассмотренным объектам

49,25

91,49

по дополнительным объектам

0,00

20,32

муниципальное унитарное предприятие "Мостовские тепловые сети"

муниципальное унитарное предприятие "Мостовские тепловые сети"

Предпроектные проработки

2008

0,43

Предпроектные проработки

2012

0,63

Котельная №1 села Мостовское

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2009

5,06

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

11,06

Котельная №2 села Мостовское

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

3,01

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

6,04

Котельная №3 села Мостовское

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

2,91

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

6,88

Котельная села Шастово

Реконструкция угольной котельной

2010

6,61

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

11,94

Котельная села Просеково

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

3,36

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

11,50

Котельная села  Верхнесуерское

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

1,08

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

6,00

Котельная села Барашково

Реконструкция угольной котельной

2009

0,48

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

1,45

Газификация села в 2012 году

Котельная села Сычево

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,80

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,87

Газификация села в 2012 году

Котельная села Дундино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

4,09

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

14,10

Котельная села Спорное

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

1,90

Строительство газовой котельной

2013

0,71

Газификация села в 2012 году

Котельная села Строево

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

2,73

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

12,41

Газификация в 2012 году

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Мостовские тепловые сети",

в том числе

32,46

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Мостовские тепловые сети", в том числе

85,59

по ранее рассмотренным объектам

32,46

85,59

по дополнительным объектам

0,00

0,00

Бюджетные организации

Бюджетные организации

Муниципальные бюджетные организации

Котельная дома культуры села Медвежье

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,29

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,34

Котельная начальной школы села Медвежье

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2009

1,00

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2012

1,28

Котельная школы села Ошурково

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008

0,36

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

2,40

Котельная школы села Терпугово

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008

0,36

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

1,42

Котельная школы села Урал

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2009

1,00

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2012

1,35

Котельная школы села Яблочное

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2009

1,00

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2012

0,50

Котельная школы села Лихачи

Реконструкция угольной котельной

2010

0,36

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

1,77

Газификация села в 2012 году

Котельная администрации села Урал

Реконструкция котельной

2013

0,99

Котельная дома культуры села Белово

Реконструкция котельной

2013

0,07

Котельная дома культуры села Верхнесуерское

Реконструкция котельной

2013

0,89

Бюджетные организации областного подчинения

Котельная ГОУ КПО "Профессиональное училище №12"

Реконструция котельной и тепловых сетей

2012

10,48

ИТОГО по бюджетным организациям,

в том числе

4,37

21,49

по ранее рассмотренным объектам

4,37

9,06

по дополнительным объектам

0,00

12,43

Таблица П.2.

Катайский район

Наименование котельной

По данным энергоаудита 2007 г.

По откорректированным данным 2009 г.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в ценах 2007г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб.,

(ст.7-ст.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО по Катайскому району, в том числе

2008-2010

116,92

2010-2013

306,90

189,98

Средства Инвесторов

109,05

266,20

157,15

Бюджетные средства

7,87

40,70

32,83

Средства населения

0,00

0,00

0,00

по ранее рассмотренным объектам

116,92

270,77

153,85

по дополнительным объектам

0,00

36,13

36,13

муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергия"

муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергия"

Предпроектные проработки

2012

3,86

Котельная ДРСП

Модернизация котельной с объекдинением тепловых сетей котельных открытого акционерного общества "Молоко" и РСУ

2008

14,01

Модернизация котельной с объекдинением тепловых сетей котельных открытого акционерного общества "Молоко" и РСУ

2013

19,17

Котельная ЦРБ

Строительство новой газовой котельной

2008

6,37

Строительство новой газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013

11,67

Котельная железнодорожная

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008

5,02

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

9,72

Котельная 2БВК

Строительство котельной с объединением тепловых сетей котельных 2БВК и ВК-21 без модернизации тепловых сетей

2009

15,32

Строительство котельной с объединением тепловых сетей котельных 2БВК и ВК-21

2013

72,82

Строительство новой центральной котельной города Катайска (вместо котельной открытого акционерного общества "Катайский насосный завод") и модернизация тепловых пунктов

2009-2010

68,33

Строительство новой центральной котельной города Катайска (вместо котельной открытого акционерного общества "Катайский насосный завод") и модернизация тепловых пунктов

2012

91,08

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплоэнергия", в том числе

109,05

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплоэнергия"

208,32

99,27

по ранее рассмотренным объектам

109,05

208,32

99,27

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

Бюджетные организации

общество с ограниченной ответственностью  "Грант"

Котельные переданы предприятию в 2009 г.

Муниципальные бюджетные организации

Предпроектные проработки

2012

0,53

Котельная школы-сад села Гусиное

Реконструкция угольной котельной

2008

0,34

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

1,88

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная школы села Верхнеключевское

Реконструкция угольной котельной

2009

0,34

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

2,96

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная села Ушаковское

Реконструкция угольной котельной

2009

0,78

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

10,13

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная села Шутихинское

Реконструкция угольной котельной

2010

1,19

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

8,87

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная дествого сада села Корюково

Реконструкция угольной котельной

2009

0,34

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

1,79

Котельная школы села Лобаново

Реконструкция угольной котельной

2010

0,34

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

1,75

ИТОГО по обществу с ограниченной ответственностью "Грант"

27,91

27,91

по ранее рассмотренным объектам

27,91

27,91

по дополнительным объектам

0,00

0,00

общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик"

Котельные переданы предприятию в 2009 г.

Предпроектные проработки

2012

0,58

Котельная села Ильинское (центральная)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

7,30

Котельная села Боровское (центральная)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

7,77

Котельная села Верхняя Теча

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

14,32

ИТОГО по обществу с ограниченной ответственностью "Коммунальщик"

29,97

29,97

по ранее рассмотренным объектам

0,00

0,00

по дополнительным объектам

29,97

29,97

Бюджетные организации

Котельная школы села Крюково

Реконструкция угольной котельной

2009

0,34

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

1,89

Котельная детского сада села Ильинское

Реконструкция угольной котельной

2010

0,34

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,12

Село газифицировано

Котельная школы села Большое Касаргульское

Реконструкция угольной котельной

2008

0,54

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2012

2,88

Котельная школы №4 города Катайска

Реконструкция котельной

2008

0,74

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

1,77

Котельная села Петропавловское (центральная)

Реконструкция угольной котельной

2010

0,34

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

9,90

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная школы села Шутино

Реконструкция угольной котельной

2010

0,34

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

7,09

Котельная школы села Верхние Пески

Реконструкция угольной котельной

2008

0,68

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

2,50

Котельная детского сада села Верхнеключевское

Реконструкция угольной котельной

2008

0,54

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

2,88

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная школы села Борисово

Реконструкция угольной котельной

2009

0,34

Строительство газовой миникотельной и тепловых сетей

2013

1,83

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная школы села Марай

Реконструкция угольной котельной

2009

0,34

Строительство газовой миникотельной и тепловых сетей

2013

1,68

Газификация села в 2011-2012 гг.

Бюджетные организации областного подчинения

Котельная ГОУ "Десткий дом", город Катайск

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

6,16

Город газифицирован

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

7,87

40,70

32,83

по ранее рассмотренным объектам

7,87

34,54

26,67

по дополнительным объектам

0,00

6,16

6,16

Таблица П.3.

Кетовский район

Наименование котельной

По данным энергоаудита 2007 г.

По откорректированным данным 2009 г.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в ценах 2007 г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб., (ст.7-ст.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО по Кетовскому району, в том числе

2008-2010

128,52

2010-2013

692,66

564,14

Средства Инвесторов

24,82

219,16

194,34

Бюджетные средства

103,70

473,50

369,80

Средства населения

0,00

0,00

0,00

по ранее рассмотренным объектам

128,52

349,99

221,47

по дополнительным объектам

0,00

342,65

342,65

муниципальное унитарное предприятие "Тепловодосети" (село Кетово)

муниципальное унитарное предприятие "Тепловодосети"

(село Кетово)

Предпроектные работы

2008

3,20

Предпроектные работы

2012

4,61

Строительство сетей газоснабжения

2008

0,50

Строительство сетей газоснабжения

2012

0,53

Котельная №1 (ул.Космонавтов, 44б)

Реконструкция котельной

2008-2009

2,10

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

60,21

Котельная №2 (ул.Ленина, 121а)

Строительство блочной газовой котельной

2008

6,00

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

19,81

Котельная переведена на газ

Котельная №3 (ул.Космонавтов, 50)

Реконструкция котельной

2008

1,30

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

26,76

Котельная №5 (ул.Советская, 54а)

Строительство блочной газовой котельной

2008

3,90

Строительство блочной газовой котельной и тепловых сетей

2012

12,98

Котельная №6 (ул.Красина, 21)

Строительство блочной газовой котельной

2008

3,90

Котельная закрыта

Котельная №8 (ул.Боровая, 1)

Перевод котельной на газ

2008

0,02

Реконструкция котельной (замена насосного оборудования)

2013

1,19

Котельная переведена на газ

Котельная №9 (ул.Молодежная, 1)

Строительство блочной газовой котельной

2008

3,90

Строительство блочной газовой котельной и тепловых сетей

2012

24,49

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Тепловодосети", в том числе

24,82

ИТОГО по муниципально-му унитарному предприятию "Тепловодосе-ти"

150,58

125,76

по ранее рассмотренным объектам

24,82

150,58

125,76

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Надежда"

муниципальное унитарное предприятие "Актив"

муниципальное унитарное предприятие "Актив" создан в 2009 году

Предпроектные работы

2,66

Котельная №1 (село Просвет)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

11,30

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

25,05

Котельная №2 (село Просвет)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

2,20

Строительство газовой котельной

2012

1,31

Котельная №3 (село Просвет, железнодорожная)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

5,30

Строительство газовой котельной

2012

1,75

Котельная школы села Просвет

Реконструкция угольной котельной

2012

0,50

Строительство газовой котельной

2012

1,03

Котельная школы села Старый Просвет

Реконструкция угольной котельной

2012

0,50

Строительство газовой котельной

2012

2,16

Котельная №4 (село Иковка)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

25,00

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

33,50

Котельная №5 (село Иковка, школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

5,70

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

1,12

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Надежда", в том числе

50,50

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Актив", в том числе

68,58

18,08

по ранее рассмотренным объектам

50,50

по ранее рассмотрен-ным объектам

68,58

18,08

по дополнительным объектам

0,00

по дополни-тельным объектам

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Прометей"

муниципальное унитарное предприятие "Прометей"

Котельная №1 (центральная) села Садовое

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

62,31

Котельная №1 (больница) села Садовое

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

2,23

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Прометей", в том числе

0,00

ИТОГО по муниципально-му унитарному предприятию "Прометей", в том числе

64,54

64,54

по ранее рассмотренным объектам

0,00

по ранее рассмотрен-ным объектам

0,00

0,00

по дополнительным объектам

0,00

по дополнитель-ным объектам

64,54

64,54

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"

Котельная села Ново-Сидоровка

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012-2013

72,36

Котельная села Кропани

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

4,84

Котельная поселка Введенский

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

38,30

Котельная поселка Путейский

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

30,90

Котельная деревни Белый Яр

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

1,10

Котельная школы села Большое Чаусово

Реконструкция котельной

0,70

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

10,06

Котельная передана предприятию в 2008 г.

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис", в том числе

0,70

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис", в том числе

157,56

156,86

по ранее рассмотренным объектам

0,70

по ранее рассмотренным объектам

0,00

-0,70

по дополнительным объектам

0,00

по дополни-тельным объектам

157,56

157,56

муниципальное унитарное предприятие "Каширинское"

муниципальное унитарное предприятие "Уют"

Котельная села Каширино

Модернизация тепловых сетей

2010-2011

38,00

Модернизация тепловых сетей

2014

31,62

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Каширинское", в том числе

38,00

по ранее рассмотренным объектам

38,00

по дополнительным объектам

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Уют"

Котельная п.Нефтянников

Модернизация тепловых сетей

2014

14,61

Котельная п.Светлые Поляны

Модернизация тепловых сетей

2014

18,49

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Уют", в том числе

0,00

по ранее рассмотренным объектам

0,00

по дополнительным объектам

0,00

Бюджетные организации

Муниципальные бюджетные организации

Котельная №1 (школа) села Падеринское

Реконструкция котельной

2012

0,50

Модернизация тепловых сетей

2014

5,32

Котельная №2 (детский сад) села Падеринское

Реконструкция котельной

2012

0,70

Котельная села Митино

Реконструкция котельной

2012

0,50

Модернизация тепловых сетей

2014

0,45

Котельная села Становая

Реконструкция котельной

2012

0,50

Модернизация тепловых сетей

2014

0,37

Котельная села Колташево

Реконструкция котельной

2012

0,70

Модернизация тепловых сетей

2014

0,95

Котельная поселка Залесовский

Реконструкция котельной

2012

0,40

Строительство отдельностоя-щей угольной котельной

2012

1,25

Котельная села Колесниково

Реконструкция котельной

2012

0,50

Модернизация тепловых сетей

2014

3,30

Котельная села Марково

Реконструкция котельной

2012

0,50

Модернизация тепловых сетей

2014

4,64

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Уют", в том числе

81,00

81,00

по ранее рассмотрен-ным объектам

81,00

81,00

по дополнительным объектам

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Введенское"

Создано в 2008 г.

Котельная школы села Введенское

Реконструкция котельной

2012

0,70

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

3,47

Газификация села в 2011 г.

Котельная детского сада села Введенское

Реконструкция котельной

2012

0,50

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

1,20

Газификация села в 2011 г.

Котельная больницы села Введенское

Реконструкция котельной

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

2,43

Газификация села в 2011 г.

Котельная школы села Сычево

Реконструкция котельной

2012

0,70

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

3,71

Газификация села в 2011 г.

Котельная поселка Логовушка

Реконструкция котельной

2012

0,40

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

5,63

Котельная п.Логоушка

Реконструкция котельной

2012

0,40

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Введенское", в том числе

16,44

16,44

по ранее рассмотренным объектам

14,01

14,01

по дополнительным объектам

2,43

2,43

общество с ограниченной ответственностью "Универсал-5"

Создано в 2009 г.

Котельная школы села Бараба

Реконструкция котельной

2012

0,50

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013

1,58

Котельная детского сада села Шмаково

Реконструкция котельной

2012

0,50

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013

1,07

Котельная детского сада села Бараба

Реконструкция котельной

2012

0,40

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2014

1,15

Котельная школы села Шмаково

Реконструкция котельной

2012

0,70

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013

8,35

Котельная школы села Большое Раково

Реконструкция котельной

2012

2,20

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2014

12,08

Котельная школы села Чесноки

Реконструкция котельной

2012

2,20

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2014

9,60

Котельная школы села Менщиково

Реконструкция котельной

2012

0,50

Построена новая котельная

Котельная школы села Пименовка

Реконструкция котельной

2012

0,50

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

1,99

ИТОГО по обществу с ограниченной ответствен-ностью "Универсал-5", в том числе

35,82

21,32

по ранее рассмотрен-ным объектам

35,82

21,32

по дополнитель-ным объектам

0,00

0,00

Бюджетные организации областного подчинения

Бюджетные организации областного подчинения

Котельная государственного образовательного учреждения "Введенский детский дом"

Модернизация тепловых сетей

2014

4,97

Котельная государственного образовательного учреждения "Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат

Модернизация тепловых сетей

2014

3,96

Котельная государственного образовательного учреждения "Профессиональное училище №20", села Шмаково

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013-2014

21,75

Котельная государственного образовательного учреждения "Просветская специальная общеобразовательная школа", село Просвет

Модернизация тепловых сетей

2014

22,94

Котельная государственного учреждения "Галишевский психоневрологический интернат"

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

11,12

Котельная государственного учреждения "Сычевский психоневрологический интернат"

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013

7,57

Котельная ОГУП "Курорты Зауралья", село Лесники

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

33,67

Котельная государственного учреждения "Менщиковский областной туберкулезный дом"

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2012-2013

10,84

Государственное учреждение "Введенская областная туберкулезная больница"

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

1,30

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

14,50

118,12

103,62

по ранее рассмотренным объектам

14,50

0,00

-14,50

по дополнительным объектам

0,00

118,12

118,12

Таблица П.4.

Мокроусовский район

Наименование котельной

Данные энергоаудита 2008 г.

Данные 2009 г.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в ценах 2008 г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб., (ст.7-ст.4)

ИТОГО по Мокроусовскому району, в том числе

2008-2010

73,18

2010-2013

74,64

1,46

Средства Инвесторов

12,43

71,84

59,41

Бюджетные средства

57,25

0,80

-56,45

Средства населения

3,50

2,00

-1,50

по ранее рассмотренным объектам

73,18

71,37

-1,81

по дополнительным объектам

0,00

1,27

1,27

муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"

открытое акционерное общество "Современные коммунальные системы" (газовые котельные)

Котельные переданы предприятию в 2009 году

Котельная №1 с села Мокроусово

Строительство новой блочно-модульной котельной

2008

8,83

Замена насосного оборудования и модернизация тепловых сетей

2010-2013

17,46

Котельная №2 села Мокроусово

Строительство новой газовой котельной

2010

1,80

Строительство новой газовой котельной и тепловых сетей

2011

4,48

Котельная №3 села Мокроусово

Реконcтрукция газовой котельной

2008

1,80

Реконструкция газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2011

1,62

Котельная села Крепость

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2010

0,28

в 2008 году котельная была на балансе районного отдела народного образования

Котельная села Уварово

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2010

1,06

в 2008 году котельная была на балансе районного отдела народного образования

Котельная села Щигры

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2010

0,94

в 2008 году котельная была на балансе районного отдела народного образования

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосеть", в том числе

12,43

ИТОГО по открытому акционерному обществу "СКС"

25,84

13,41

по ранее рассмотренным объектам

12,43

25,84

13,41

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

Бюджетные организации

открытое акционерное общество "Современные коммунальные системы" (угольные котельные)

Котельные переданы предприятию в 2009 году

Муниципальные бюджетные организации

Котельная Администрации с.Михайловка

Реконструкция угольной котельной

2008

0,14

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

1,64

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная клуба села Михайловка

Строительство газовой котельной

2013

0,88

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная клуба села М.Мостовое

Реконструкция угольной котельной

2010

0,14

Котельная клуба села Круглое

Реконструкция угольной котельной

2011

0,26

Котельная дома культуры села Малосередкино

Реконструкция угольной котельной

2008

0,14

Реконструкция угольной котельной

2011

0,26

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная дома культуры села Карпунино

Реконструкция угольной котельной

2008

0,16

Реконструкция угольной котельной

2012

0,12

Газификация села в 2011-2012 гг.

Котельная школы села Сунгурово

Реконструкция угольной котельной

2008

0,78

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

3,15

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная дествого сада села М.Мостовое

Реконструкция угольной котельной

2008

0,48

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2010

0,27

Котельная школы села Куртан

Реконструкция угольной котельной

2008

1,32

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2011

1,53

Котельная администрации села Ст.Першино

Реконструкция угольной котельной

2009

3,78

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2011

3,46

Котельная дома культуры села Травное

Реконструкция угольной котельной

2009

3,52

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

4,73

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная дома культуры села Кокорево

Реконструкция угольной котельной

2009

0,27

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

0,51

Котельная школы села Дмитриевка

Реконструкция угольной котельной

2009

1,92

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2011

1,55

Котельная школы села Чесноково

Реконструкция угольной котельной

2009

0,30

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,25

Котельная дома культуры села Лапушки

Реконструкция угольной котельной

2010

0,36

Реконструкция угольной котельной

2013

1,65

Котельная школы села Шелепово

Реконструкция котельной

2010

4,58

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2011

1,82

Котельная школы села Утичье

Реконструкция угольной котельной

2010

3,62

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

8,82

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная школы села Травное

Реконструкция угольной котельной

2008

0,97

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

3,57

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная муниципального унитарного предприятия "Транспорт", село Мокроусово

Реконструкция угольной котельной

2008

2,34

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2010

5,64

Село газифицировано

Котельная школы села Одино

Реконструкция угольной котельной

2008

1,12

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2011

1,23

Котельная школы села Рассвет

Реконструкция угольной котельной

2009

2,08

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2011

1,49

Котельная школы села Михайловка

Реконструкция угольной котельной

2009

0,58

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,21

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная школы села М.Мостовское

Реконструкция угольной котельной

2009

0,53

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2010

0,83

ИТОГО по открытому акционерному обществу "СКС", в том числе

46,00

по ранее рассмотренным объектам

44,73

по дополнительным объектам

1,27

Котельная села Щигры

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2008-2010

0,68

учтены для открытого акционерного общества "СКС"

Котельная села Крепость

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2008-2010

0,24

учтены для открытого акционерного общества "СКС"

Котельная села Уварово

Реконструкция котельной и модернизация тепловых сетей

2008-2010

0,93

учтены для открытого акционерного общества "СКС"

село Мокроусово

Строительство системы холодного водоснабжения

2008

3,00

выполнено

село Мокроусово

Модернизация тепловых сетей с.Мокроусово

2009-2015

23,03

учтены для открытого акционерного общества "СКС"

Котельная села Лопарево

Строительство угольной котельной

2008

0,38

Строительство угольной котельной

2012

0,80

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

57,25

0,80

-56,45

по ранее рассмотренным объектам

57,25

0,80

-56,45

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

Таблица П.5.

Петуховский район

Наименование котельной

По данным энергоаудита 2007 года

По откорректированным данным 2009 года

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в ценах 2007 г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб., (ст.7-ст.4)

ИТОГО по Петуховскому району, в том числе

2008-2010

106,75

2010-2013

173,93

67,18

Средства Инвесторов

90,05

149,76

59,71

Бюджетные средства

16,70

24,17

7,47

Средства населения

0,00

0,00

0,00

по ранее рассмотренным объектам

106,75

173,93

67,18

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" (город Петухово)

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" (город Петухово)

Предпроектные работы

2008

6,00

Предпроектные работы

4,00

Котельная №1 города Петухово

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо 9 котельных в центральной части города

2008

26,36

Строительство новой блочно-модульной котельной вместо 9 котельных в центральной части города

2012

37,57

Тепловые сети центральной части города

Модернизация тепловых сетей

2008-2009

23,37

Модернизация тепловых сетей

2012

54,00

Котельная №6 (ул.Лесная)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008-2009

3,18

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

5,34

Котельная №7 (ул.Чапаева, 64а)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008-2009

2,41

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

3,64

Котельная №8 (ул.Строительная, 1а)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008-2009

3,35

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

5,66

Котельная №13 (ул.Красная, 186а)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2009

12,08

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

18,90

Котельная №17 (поселок КМП, 28а)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2009

11,01

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

17,16

Котельная №22 (ул.Железнодорожная, 22)

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2009

2,29

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2012

3,49

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис", в том числе

90,05

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис"

149,76

59,71

по ранее рассмотренным объектам

90,05

149,76

59,71

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" (село)

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" (село)

Котельная села Актабан (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

0,68

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

1,04

Котельная села Нижнее Березово (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

0,64

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

0,97

Котельная села Октябрьское (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

2,44

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

3,71

Котельная  села Троицк (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,46

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,60

Котельная  села Зотино (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,40

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,52

Котельная села Матасы (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,49

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,64

Котельная села Петухово (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,09

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

1,54

Котельная села Жидки (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,74

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

1,05

Котельная села Пашково (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,65

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,92

Котельная села Пашково (детский сад)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,07

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2103

1,51

Котельная села Богданы (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,36

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,47

Котельная села Стрельцы (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

1,19

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

1,81

Котельная села Рынки (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,64

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,84

Котельная села Большое Каменное (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

1,18

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

1,80

Котельная села Нижнеильинское (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,28

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,37

Котельная села Новогеоргиевка  (школа)

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

1,90

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2014

2,89

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис", в том числе

14,21

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятиею"Теплосервис", в том числе

20,68

6,47

по ранее рассмотренным объектам

14,21

по ранее рассмотренным объектам

20,68

6,47

по дополнительным объектам

0,00

по дополнительным объектам

0,00

0,00

Бюджетные организации

муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" (электрокотельные)

Котельная села Большое Гусиное (школа)

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,29

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2012

0,38

Котельная села Большое Приютное (школа)

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,00

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2013

1,41

Котельная села Пьянково (школа)

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,60

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,85

Котельная села Горбунешенское (школа)

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2009

0,60

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,85

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

2,49

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Теплосервис", в том числе

3,49

1,00

по ранее рассмотренным объектам

2,49

по ранее рассмотренным объектам

3,49

1,00

по дополнительным объектам

0,00

по дополнительным объектам

0,00

0,00

Таблица П.6.

Шадринский район

Наименование котельной

По данным энергоаудита 2007 г.

По откорректированным данным 2009 г.

Мероприятия

Срок реализа-ции

Стоимость затрат в ценах 2007г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализа-ции

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб., (ст.7-ст.4)

ИТОГО по Шадринскому району, в том числе

2008-2010

36,98

2010-2013

112,97

75,99

Средства Инвесторов

36,98

89,61

52,63

Бюджетные средства

0,00

23,36

23,36

Средства населения

0,00

0,00

0,00

по ранее рассмотренным объектам

36,98

85,18

48,20

по дополнительным объектам

0,00

27,79

27,79

общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

открытое акционерное общество "Современные коммунальные системы"

Котельные переданы открытому акционерному обществу "СКС" в 2009 г.

Предпроектные проработки

2008

2,70

Котельная детского сада села Агапино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,5

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

2,95

Газификация села в 2011 году

Котельная школы села Байрак

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2010

0,53

Строительство отдельностоя-щей угольной котельной

2010

1,18

Котельная школы села Батурино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

2,2

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

5,06

Газификация села в 2011 году

Котельная Администрации села Батурино

Реконструкция угольной котельной

2008

0,39

Строительство газовой котельной

2012

2,81

Газификация села в 2011 году

Котельная школы села Борчаниново

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,83

Строительство отдельностоя-щей угольной котельной

2010

0,41

Котельная школы села Верхозино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

1,88

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

4,14

Газификация села в 2010 году

Котельная ДЮСШ села Ганино

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2009

0,83

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

1,67

Газификация села в 2011 году

Котельная Дома культуры села Глубокое

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,57

Реконструкция угольной котельной

2010

1,79

Котельная школы села Демино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

1,36

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

3,78

Газификация села в 2011 году

Котельная ФАП села Замараево

Реконструкция угольной котельной

2008

0,05

Котельная переведена на дрова

Котельная Администрации села Зеленоборье

Реконструкция угольной котельной

2008

0,39

Реконструкция угольной котельной

2012

0,55

Котельная школы села Зеленоборье

Реконструкция угольной котельной

2008

0,43

Реконструкция угольной котельной

2012

0,21

Котельная ФАП села Зеленоборье

Реконструкция угольной котельной

2008

0,05

Котельная школы села Иванищево

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,65

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

3,38

Газификация села в 2010 году

Котельная школы села Ильтяково

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

2,42

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

5,31

Газификация села в 2010 году

Котельная дома культуры села Ичкино

Реконструкция угольной котельной

2008

1,01

Реконструкция угольной котельной

2011

0,57

Котельная школы села Ичкино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

2,15

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2011

2,53

Котельная школы села Канаши

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,62

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2010

3,64

Село газифицировано

Котельная администрации села Канаши

Реконструкция угольной котельной

2009

0,19

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2010

1,46

Село газифицировано

Котельная школы села Коврига

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

1,04

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2010

2,83

Село газифицировано

Котельная дома культуры села Коврига

Реконструкция угольной котельной

2008

1,06

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2010

3,20

Село газифицировано

Котельная администрации села Коврига

Реконструкция угольной котельной

2008

0,2

Село газифицировано

Котельная школы села Колесниково

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,83

Строительство отдельностоя-щей угольной котельной

2010

1,18

Котельная школы села Макарово

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,56

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

0,81

Котельная школы села Мингали

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,53

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2010

1,75

Котельная детского сада села Мыльниково

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,45

Строительство отдельностоящей газовой котельной

2010

1,42

Село газифицировано

Котельная школы села Неонилино

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,83

Строительство отдельностоящей угольной котельной

2010

1,96

Котельная школы села Ольховка

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,14

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

4,87

Газификация села в 2012 году

Котельная дома культуры села Ольховка

Реконструкция угольной котельной

2009

0,52

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,38

Газификация села в 2012 году

Котельная администрации села Ольховка

Реконструкция угольной котельной

2009

0,15

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,49

Газификация села в 2012 году

Котельная школы села Понькино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,09

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

1,64

Котельная администрации села Понькино

Реконструкция угольной котельной

2009

0,17

Реконструкция угольной котельной

2013

0,37

Котельная ФАП села Понькино

Реконструкция угольной котельной

2009

0,05

Котельная школы села Песчанотаволжанское

Строительст-во угольной котельной и тепловых сетей

2010

1,61

Строительство угольной котельной и тепловых сетей

2012

5,44

Котельная администрации села Песчанотаволжанское

Реконструкция угольной котельной

2010

0,09

Реконструкция угольной котельной

2012

0,18

Котельная школы деревни Просвет

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

0,86

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

1,10

Котельная школы села Сосновское

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,17

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

1,13

Газификация села в 2012 году

Котельная детского сада села Сухрино

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2008

0,38

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

1,54

Газификация села в 2010 году

Котельная школы села Сухрино

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

0,48

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

2,01

Газификация села в 2010 году

Котельная дома культуры села Сухрино

Реконструкция угольной котельной

2009

0,06

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

1,55

Газификация села в 2010 году

Котельная пожарного депо села Сухрино

Реконструкция угольной котельной

2009

0,06

Котельная переведена на дрова

Котельная школы села Тюленево

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2009

0,38

Реконструкция угольной котельной

2013

0,36

Котельная администрации села Тюленево

Реконструкция угольной котельной

2009

0,15

Реконструкция угольной котельной

2013

0,15

Котельная детского сада села Черемисское

Строительст-во отдельностоя-щей угольной котельной

2009

0,22

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

1,38

Газификация села в 2010 году

Котельная школы села Черемисское

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

1,01

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

2,85

Газификация села в 2010 году

Котельная дома культуры села Черемисское

Реконструкция угольной котельной

2009

0,05

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2011

1,12

Газификация села в 2010 году

Котельная дома культуры села Фрунзе

Реконструкция угольной котельной

2010

0,09

модернизация котельной проведена в 2008 году

Котельная клуба села Верхнеполевское

Реконструкция угольной котельной

2010

0,10

Котельная ЖКХ села Канаши

Строительство газовой котельной

2010

2,22

Село газифицировано

Котельная детского сада села Погорелка

Строительство газовой котельной

2010

2,11

Село газифицировано

ИТОГО по обществу с ограниченной ответственностью "Теплоэнергия", в том числе

36,98

ИТОГО по открытому акционерному обществу "СКС"

89,61

по ранее рассмотренным объектам

36,98

85,18

по дополнительным объектам

0,00

4,43

Бюджетные организации

Бюджетные организации

Бюджетные организации областного подчинения

Котельная №1 ГУ "Курганский областной детский дом №2"

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

8,96

Газификация села в 2012 году

Котельная №2 ГУ "Курганский областной детский дом №2"

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

10,74

Газификация села в 2012 году

Котельная ГУ "Глубокинский ПНИ"

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

3,66

ИТОГО по бюджетным организациям

0,00

ИТОГО по бюджетным организациям

23,36

в том числе:

по ранее рассмотренным объектам

0,00

0,00

по дополнительным объектам

0,00

23,36

Таблица П.7.

Шумихинский район

Наименование котельной

Данные энергоаудита 2007 г.

Данные 2009 г.

Мероприятия

Срок реализа-ции

Стоимость затрат в ценах 2007г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализа-ции

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклонение, млн.руб.,

(ст.7-ст.4)

ИТОГО по Шумихинскому району, в том числе

2008-2010

68,40

2010-2013

438,28

369,88

Средства Инвесторов

53,57

370,54

316,97

Бюджетные средства

14,83

66,84

52,01

Средства населения

0,90

0,90

по ранее рассмотренным объектам

68,40

356,66

288,26

по дополнительным объектам

0,00

81,62

81,62

муниципальное унитарное предприятие "Искра"

общество с ограниченной ответственностью "Свердловское"

общество с ограниченной ответственностью "Свердловское" создано в 2009 году

Котельная села Стариково

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2008

2,63

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2012-2014

12,30

9,67

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Искра", в том числе

2,63

ИТОГО по общество с ограниченной ответственнос-тью "Свердловс-кое"

12,30

9,67

по ранее рассмотренным объектам

2,63

12,30

9,67

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Заря"

муниципальное унитарное предприятие "Заря" создано в 2008 году

Котельная п.Пристанционный

Строительство угольной котельной и модернизация тепловых сетей

2012

24,68

24,68

0,00

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Заря"

24,68

24,68

по ранее рассмотренным объектам

0,00

0,00

0,00

по дополнительным объектам

0,00

24,68

24,68

муниципальное унитарное предприятие "Нептун"

общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" создано в 2009 году

Котельная села Крутая Горка

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2009

4,23

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

11,87

7,64

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию"Нептун"

4,23

ИТОГО по обществу с ограниченной ответственно-стью "Энергосер-вис"

11,87

7,64

по ранее рассмотренным объектам

4,23

11,87

7,64

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Энергоцентраль"

общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" создано в 2009 году

Предпроектные проработки

2008

5,00

Предпроектные проработки

2013-2014

6,01

Тепловой пункт ул.Кирова, 13

Реконструкция ТП в газовую котельную и частичная модернизация тепловых сетей

2008

6,19

Реконструкция ТП в газовую котельную и модернизация тепловых сетей

2013-2014

19,07

Тепловой пункт ул.Кирова, 48

Реконструкция ТП в газовую котельную и частичная модернизация тепловых сетей

2008

11,14

Реконструкция ТП в газовую котельную и модернизация тепловых сетей

2013-2014

26,44

Тепловой пункт ул.Советская, 34

Реконструкция ТП в газовую котельную и частичная модернизация тепловых сетей

2008

4,64

Реконструкция ТП в газовую котельную и модернизация тепловых сетей

2013-2014

13,04

Тепловой пункт ул.Гоголя, 36

Строительство газовой котельной и частичная модернизация тепловых сетей

2008

5,92

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2013-2014

20,85

Котельная ЦРБ

Реконструкция в газовую котельную с подключением теплопункта ул.Советская, 125

2008

8,46

Реконструкция в газовую котельную с подключением теплопункта ул.Советская, 125

2013-2014

20,08

Центральная котельная

Режимная наладка оборудования

2008

0,06

Строительство новой газовой котельной вместо центральной котельной и модернизация тепловых сетей

2013-2014

150,81

Тепловые пункты центральной котельной

Замена насосного оборудования

2013

1,34

Котельная Белоносова, 30

Реконстуркция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

1,63

Реконстуркция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

5,34

Котельная Белоносова, 51

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

1,59

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

4,68

Котельная Морозова, 52

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

2,06

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

8,70

Котельная Олохова, 85

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

0,98

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

5,10

Котельная Мелиораторов, 46а

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

1,92

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

6,62

Котельная Комсомольская, 33

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

2,00

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

4,65

Котельная Магистральная, 1

Реконструкция угольной котельной в газовую и частичная модернизация тепловых сетей

2009

1,98

Реконструкция угольной котельной в газовую и модернизация тепловых сетей

2012-2013

8,09

Котельная ГНС

Реконструкция угольной котельной в газовую

2012

2,05

Котельная РТС

Реконструкция газовой котельной

2012

0,04

передана на баланс предприятия в 2009 году

Котельная села Каменное

Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей

2012-2013

4,20

Котельная Строителей, 20

Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей

2012-2013

5,87

Котельная села Большая Рига

Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей

2012-2013

8,71

передана на баланс предприятия в 2009 году

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Энергоцентраль", в том числе

53,57

ИТОГО по общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

321,69

268,12

по ранее рассмотренным объектам

53,57

300,81

247,24

по дополнительным объектам

0,00

20,87

20,87

Бюджетные организации

Бюджетные организации

0,00

Муниципальные бюджетные организации

Котельная школы села Галкино

Строительство блочной котельной

2009

1,69

Строительство блочной котельной и модернизация тепловых сетей

2012

1,78

Котельная школы села Карачельское

Строительство блочной котельной

2009

0,89

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2012

3,66

Газификация села в 2011 году

Котельная школы села Птичье

Строительство блочной котельной

2009

0,66

Строительство газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2014

1,62

Газификация села в 2013 году

Котельная школы села Березово

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2010

0,40

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2012

2,51

Котельная школы села Кипель

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2010

0,35

Строительство газовой блочной котельной и тепловых сетей

2015

1,40

Газификация села в 2014 году

Котельная дома культуры села Кипель

Реконструкция угольной котельной

2088

0,12

Строительство газовой котельной

2015

0,60

Газификация села в 2014 году

Котельная школы села Сажино

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2010

0,35

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2014

1,83

Газификация села в 2013 году

Котельная школы села Петухово

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2009

0,65

Строительство отдельностоящей блочной котельной

2013

0,66

Котельная школы села Столбово

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2010

0,35

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

5,93

Котельная ФАП села Карандашево

Реконструкция угольной котельной

2008

0,05

Строительство газовой котельной

2013

0,32

Газификация села в 2012 г.

Котельная школы села Травное

Реконструкция угольной котельной

2008

0,18

Реконструкция тепловых сетей

2013

0,52

Котельная детского сада  села Большая Рига

Реконструкция котельной 

2008

0,15

Реконструкция котельной

2015

0,26

Котельная детского сада №11 города Шумиха

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

1,29

Город газифицирован

Котельная детского сада села Карачельское

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

0,88

Газификация села в 2011 году

Котельная дома культуры села Березово

Реконструкция котельной

2012

0,22

Котельная администрации села Березово

Реконструкция котельной

2012

0,12

Котельная села Прошкино

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

2,99

Котельная детского сада села Красные Холмы

Строительство отдельностоящей котельной

2013

1,61

Котельная дома культуры села Малое Дюрягино

Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

2013

0,07

Газификация села в 2012 году

Котельная дома культуры села Трусилово

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,18

Газификация села в 2012 году

Котельная дома культуры села Горшково

Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

2013

0,66

Газификация села в 2012 году

Котельная школы села Кушма

Строительство блочной котельной и тепловых сетей

2013

0,69

Котельная дома культуры села Кушма

Реконструкция котельной

2013

0,23

Котельная администрации села Кушма

Реконструкция котельной

2013

0,06

Реконструкция котельной ФАП села Кушма

Реконструкция котельной

2013

0,06

Котельная администрации с.Благовещенское

Реконструкция котельной

2014

0,03

Котельная школы села Благовещенское

Строительство блочной котельной и тепловых сетей

2014

5,09

Котельная дома культуры села Сажино

Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

2014

0,09

Газификация села в 2013 году

Котельная дома культуры села Птичье

Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

2014

1,90

Газификация села в 2013 году

Котельная детского сада села Птичье

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2014

1,53

Газификация села в 2013 году

Котельная ФАП села Назарово

Реконструкция котельной

2015

0,03

Котельная администрации села Столбово

Реконструкция котельной

2015

0,08

Холодное водоснабжение села Крутая Горка

Строительство системы холодного водоснабжения

2012

7,78

Бюджетные организации областного подчинения

Котельная государственного учреждения «Шумихинская районная станция по порьбе с болезнями животных»

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2012

6,29

Город газифицирован

Котельная государственного учреждения «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий»

Строительство газовой котельной и тепловых сетей

2013

2,19

Газификация села в 2013 году

Котельная государственного оборазовательного учреждения «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат»

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008

1,47

Реконструкция тепловых сетей

2015

8,00

Государственное оборазовательное учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж»

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2008

0,66

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

1,68

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

7,97

66,84

58,87

по ранее рассмотренным объектам

7,97

30,77

22,80

по дополнительным объектам

0,00

36,07

36,07

Таблица П.8.

Юргамышский район

Наименование котельной

Данные энергоаудита 2008 г.

Данные 2009 г.

Мероприя-тия

Срок реализации

Стоимость затрат в ценах

2008 г., млн.руб.

Мероприятия

Срок реализации

Стоимость затрат в текущих ценах, млн.руб.

Отклоне-ние, млн.руб., (ст.7-ст.4)

ИТОГО по Юргамышскому району, в том числе

2008-2010

102,83

2010-2013

163,85

61,02

Средства Инвесторов

56,00

85,86

29,86

Бюджетные средства

38,48

65,76

27,28

Средства населения

8,35

12,23

3,88

по ранее рассмотренным объектам

102,83

161,97

59,14

по дополнительным объектам

0,00

1,88

1,88

муниципальное унитарное предприятие "Возрождение"

муниципальное унитарное предприятие "Гелиос"

Предприятие создано в 2009 году

Предпроек-тные проработки

2008

2,16

Предпроект-ные проработки

2011

2,95

Котельная №1 (центральная)

Строитель-ство новой газовой котельной и модерниза-ция тепловых сетей

2008-2010

25,47

Строитель-ство новой газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2011

36,82

Котельная №2 (школьная)

Строитель-ство новой газовой котельной и модерниза-ция тепловых сетей

2008-2010

7,37

Строитель-ство новой газовой котельной и модернизация тепловых сетей

2011

10,00

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Возрождение", в том числе

35,00

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Гелиос", в том числе

49,77

14,77

по ранее рассмотренным объектам

35,00

49,77

14,77

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

муниципальное унитарное предприятие "Новомировское домоуправление"

муниципальное унитарное предприятие "Новомировское домоуправление"

Котельные переданы предприятию в 2009 году

Предпроек-тные проработки

2010

1,21

Предпроектные проработки

2014

1,88

Котельная №1 п.Новый Мир

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2010

5,56

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2014

10,47

Газификация села в 2013 году

Котельная №2 п.Новый Мир

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2010

14,23

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2014

23,74

Газификация села в 2013 году

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Новомировское домоуправление", в том числе

21,00

ИТОГО по муниципальному унитарному предприятию "Новомировское домоуправление", в том числе

36,09

15,09

по ранее рассмотренным объектам

21,00

36,09

15,09

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

Бюджетные организации

Бюджетные организации

Муниципальные бюджетные организации

Котельная школы села Вилкино

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2009

2,53

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

3,08

Котельная школы села Гагарье

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2009

3,13

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

4,58

Газификация села в 2011-2012 годах

Котельная школы села Горохово

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2009

2,67

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

3,44

Котельная школы села Губерля

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2008

1,16

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

1,07

Котельная школы села Караси

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2010

2,00

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2014

3,74

Газификация села в 2013 году

Котельная школы села Кипель

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2008

0,45

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

0,67

Котельная школы села Кислянское

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2009

4,10

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2015

10,50

Котельная школы села Красный Уралец

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2010

2,60

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2015

3,68

Котельная детского сада села Красный Уралец

Строитель-ство отдельностоящей котельной

2008

1,44

Строитель-ство отдельностоящей котельной

2013

0,96

Котельная школы села Малое Белое

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2008

0,84

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2013

1,95

Газификация села в 2012 году

Реконструкция котельной администрации села Малое Белое

Реконструк-ция котельной

2008

0,44

Строитель-ство газовой котельной 

2013

1,67

Газификация села в 2012 году

Котельная школы села Скоблино

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2008

3,12

Реконструкция угольной котельной и тепловых сетей

2013

4,23

Котельная школы села Таловка

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2008

0,89

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2013

0,71

Котельная школы села Фадюшино

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2010

1,42

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2015

1,33

Котельная библиотеки рабочего поселка Юргамыш

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2010

0,19

Перевод дизельной котельной на природный газ

2012

0,50

Котельная ЦРБ рабочего поселка Юргамыш

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2010

2,90

Строитель-ство газовой котельной и тепловых сетей

2012

6,20

Котельная школы села Чинеево

Реконструк-ция котельной и тепловых сетей

2010

4,10

Реконструкция котельной и тепловых сетей

2014

8,60

Котельная школы села Кулаш

Строительство отдельностоящей котельной

2013

0,62

Котельная школы села Шемелино

Строительство отдельностоящей котельной

2013

0,63

Котельная детского сада деревни Петровка

Строитель-ство отдельностоящей котельной

2013

0,63

Холодное водоснабжение села Новый Мир

Строитель-ство системы холодного водоснабже-ния

2009-2010

4,50

Строитель-ство системы холодного водоснабже-ния

2013

6,98

ИТОГО по бюджетным организациям, в том числе

38,48

65,77

27,29

по ранее рассмотренным объектам

38,48

63,89

25,41

по дополнительным объектам

0,00

1,88

1,88

Приложение 2. Результаты корректировки состава и

стоимости мероприятий Программы модернизации систем

коммунального теплоснабжения Курганской области

1

Таблица П2.1.

Результаты корректировки состава и стоимости мероприятий Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области

№ п/п

Район / город

Объем необходимых инвестиций в ценах 2007-2009 годов, млн.рублей

Всего

в том числе по годам:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Общий объем финансирования  

6941,65

594,12

1128,24

2464,93

690,30

744,44

509,00

449,86

360,76

в том числе:

Бюджет

493,11

101,75

171,14

118,47

45,45

45,25

3,69

3,68

3,68

Средства инвесторов

6416,92

490,62

955,35

2329,72

633,47

699,19

505,31

446,18

357,08

Население

31,62

1,75

1,75

16,74

11,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6941,65

594,12

1128,24

2464,93

690,30

744,44

509,00

449,86

360,76

в том числе:

по ранее рассмотренным объектам

6941,65

594,12

1128,24

2464,93

690,30

744,44

509,00

449,86

360,76

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Альменевский - всего

65,47

0,00

47,95

8,99

4,22

4,31

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

26,05

0,00

8,53

8,99

4,22

4,31

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

39,42

0,00

39,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Белозерский - всего

29,44

23,43

3,42

2,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

10,94

4,93

3,42

2,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

18,50

18,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Варгашинский - всего

84,60

22,20

48,64

13,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

25,84

1,11

10,97

13,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

58,76

21,09

37,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

84,60

22,20

48,64

13,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.3.1.

по ранее рассмотренным объектам

84,60

22,20

48,64

13,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Далматовский - всего

294,24

0,00

124,51

20,49

46,28

102,96

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

48,08

0,00

6,97

7,38

15,58

18,15

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

234,78

0,00

117,54

13,11

19,32

84,81

0,00

0,00

0,00

Население

11,38

0,00

0,00

0,00

11,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Звериноголовс-кий - всего

43,12

0,00

28,47

13,65

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

3,68

0,00

0,72

1,96

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

39,44

0,00

27,75

11,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Каргапольский - всего

184,84

0,00

89,55

62,48

29,53

0,00

0,00

3,28

0,00

в том числе

Бюджет

13,68

0,00

13,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

162,77

0,00

75,87

54,09

29,53

0,00

0,00

3,28

0,00

Население

8,39

0,00

0,00

8,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Катайский - всего

116,92

28,82

37,80

50,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

7,87

2,84

2,48

2,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

109,05

25,98

35,32

47,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

116,92

28,82

37,80

50,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.7.1.

по ранее рассмотренным объектам

116,92

28,82

37,80

50,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Кетовский - всего

131,50

58,44

18,90

19,00

19,00

16,16

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

106,70

33,64

18,90

19,00

19,00

16,16

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

24,80

24,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

131,50

58,44

18,90

19,00

19,00

16,16

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.8.1.

по ранее рассмотренным объектам

131,50

58,44

18,90

19,00

19,00

16,16

0,00

0,00

0,00

1.8.2.

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.

Куртамышский - всего

131,64

131,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Средства Инвесторов

131,64

131,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.

Лебяжьевский  - всего

148,20

96,89

46,02

5,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

13,20

3,07

4,84

5,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

135,00

93,82

41,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.

Макушинский - всего

127,43

0,00

127,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Средства Инвесторов

127,43

0,00

127,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.

Мишкинский - всего

36,44

0,00

24,79

11,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Средства Инвесторов

36,44

0,00

24,79

11,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.

Мокроусовский  - всего

73,18

23,33

17,12

14,30

3,69

3,69

3,69

3,68

3,68

в том числе

Бюджет

57,25

10,95

15,37

12,50

3,69

3,69

3,69

3,68

3,68

Средства Инвесторов

12,43

10,63

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Население

3,50

1,75

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

73,18

23,33

17,12

14,30

3,69

3,69

3,69

3,68

3,68

в том числе:

1.13.1.

по ранее рассмотренным объектам

73,18

23,33

17,12

14,30

3,69

3,69

3,69

3,68

3,68

1.13.2.

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.

Петуховский - всего

106,75

47,50

51,22

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

16,70

2,00

6,67

8,03

0,00

0,00

Средства Инвесторов

90,05

45,50

44,55

0,00

0,00

Всего

106,75

47,50

51,22

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.14.1

по ранее рассмотренным объектам

106,75

47,50

51,22

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.2

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.

Половинский - всего

93,15

0,00

61,99

2,30

25,50

3,36

0,00

0,00

0,00

в том числе

Средства Инвесторов

93,15

0,00

61,99

2,30

25,50

3,36

0,00

0,00

0,00

1.16.

Притобольный - всего

83,69

44,41

33,25

6,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

23,69

7,90

9,76

6,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

60,00

36,51

23,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.

Сафакулевский - всего

33,57

0,00

25,13

8,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

23,36

0,00

14,92

8,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

10,21

0,00

10,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.18.

Целинный - всего

98,56

0,00

46,42

47,24

1,96

2,94

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

11,86

0,00

1,82

5,14

1,96

2,94

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

86,70

0,00

44,60

42,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.

Частоозерский - всего

16,01

0,00

9,32

6,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Средства Инвесторов

16,01

0,00

9,32

6,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.

Шадринский - всего

36,98

20,47

13,33

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

36,98

20,47

13,33

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

36,98

20,47

13,33

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.20.1

по ранее рассмотренным объектам

36,98

20,47

13,33

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.2

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.21.

Шатровский - всего

59,75

0,00

28,54

3,41

7,92

19,88

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

2,70

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

57,05

0,00

25,84

3,41

7,92

19,88

0,00

0,00

0,00

1.22.

Шумихинский  - всего

68,40

46,67

20,28

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

14,83

5,26

8,12

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

53,57

41,41

12,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Население

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

68,40

46,67

20,28

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.22.1

по ранее рассмотренным объектам

68,40

46,67

20,28

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.22.2

по дополнительным объектам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.23.

Щучанский  - всего

64,96

21,71

43,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

48,20

21,71

26,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

16,76

0,00

16,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.24.

Юргамышский - всего

102,83

28,61

27,52

46,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Бюджет

38,48

8,34

14,78

15,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

56,00

20,27

12,74

22,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Население

8,35

0,00

0,00

8,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

102,83

28,61

27,52

46,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.24.1

по ранее рассмотренным объектам

102,83

28,61

27,52

46,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.24.2

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.25.

город Шадринск - всего

500,00

0,00

153,39

144,47

138,42

63,72

0,00

0,00

0,00

в том числе

город Шадринск

267,16

0,00

93,27

66,22

65,68

41,99

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

267,16

93,27

66,22

65,68

41,99

0,00

0,00

0,00

Шадринский район (газовые котельные)

232,84

0,00

60,12

78,25

72,74

21,73

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

232,84

0,00

60,12

78,25

72,74

21,73

0,00

0,00

0,00

1.26.

город Курган - всего

4209,98

0,00

0,00

1964,49

412,78

527,42

505,31

442,90

357,08

в том числе

Этап 1

1524,53

0,00

0,00

1524,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Инвесторов

1524,53

0,00

0,00

1524,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Этап 2

2685,45

0,00

0,00

439,96

412,78

527,42

505,31

442,90

357,08

Средства Инвесторов

2685,45

0,00

0,00

439,96

412,78

527,42

505,31

442,90

357,08

Таблица П2.2.

Результаты корректировки состава и стоимости мероприятий Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области

№ п/п

Район / город

Объем необходимых инвестиций в результате корректировки в  текущих ценах, млн.руб.

Прирост объема  инвестиций в текущих ценах к объему в ценах 2007-2009 годов

Всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

млн.руб

%

1.

Общий объем финансирования,          

9211,04

1495,16

1373,85

2321,01

1801,64

1194,98

1025,19

2269,39

32,69

в том числе:

Бюджет

987,97

0,00

0,00

293,37

378,39

243,23

72,98

494,86

100,35

Средства инвесторов

8183,88

1492,36

1373,85

2017,83

1423,25

924,37

952,21

1766,96

27,54

Население

39,19

2,00

0,00

9,81

0,00

27,38

0,00

7,57

23,94

Всего

9211,04

1495,16

1373,85

2320,21

1801,64

1194,98

1025,19

1901,20

25,90

в том числе:

1)

по ранее рассмотренным объектам

8711,58

1490,39

1373,59

2053,66

1622,06

1146,79

1025,08

1769,93

25,50

2)

по дополнительным объектам

499,46

4,77

0,26

266,55

179,58

48,19

0,11

499,46

7,20

1.1.

Альменевский - всего

74,24

0,00

0,00

50,90

11,33

5,70

6,31

8,77

13,40

в том числе:

Бюджет

29,03

0,00

0,00

5,69

11,33

5,70

6,31

2,98

11,44

Средства инвесторов

45,21

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00

0,00

5,79

14,69

1.2.

Белозерский - всего

35,18

0,00

0,00

26,92

4,55

3,71

0,00

5,74

19,50

в том числе

Бюджет

14,33

0,00

0,00

6,07

4,55

3,71

0,00

3,39

30,99

Средства Инвесторов

20,85

0,00

0,00

20,85

0,00

0,00

0,00

2,35

12,70

1.3.

Варгашинский - всего

218,89

0,00

0,00

66,29

112,07

40,53

0,00

134,29

158,74

в том числе

Бюджет

21,49

0,00

0,00

13,61

7,88

0,00

0,00

-4,35

-16,83

Средства инвесторов

197,40

0,00

0,00

52,68

104,19

40,53

0,00

138,64

235,94

Всего

218,89

0,00

0,00

66,29

112,07

40,53

0,00

134,29

158,74

в том числе:

1.3.1.

по ранее рассмотренным объектам

186,29

0,00

0,00

51,99

93,77

40,53

0,00

101,69

120,20

1.3.2.

по дополнительным объектам

32,60

0,00

0,00

14,30

18,30

0,00

0,00

32,60

38,53

1.4.

Далматовский - всего

353,30

0,00

0,00

144,26

24,34

62,59

122,10

59,06

20,07

в том числе

Бюджет

65,24

0,00

0,00

8,19

9,53

20,92

26,60

17,16

35,69

Средства инвесторов

273,81

0,00

0,00

136,07

14,81

27,42

95,50

39,03

16,62

Население

14,25

0,00

0,00

0,00

0,00

14,25

0,00

2,87

25,22

1.5.

Звериноголовский - всего

49,04

0,00

0,00

33,52

15,52

0,00

0,00

5,92

13,73

в том числе

Бюджет

3,72

0,00

0,00

1,33

2,39

0,00

0,00

0,04

1,09

Средства инвесторов

45,32

0,00

0,00

32,19

13,13

0,00

0,00

5,88

14,91

1.6.

Каргапольский - всего

196,44

0,00

0,00

96,93

60,56

35,08

3,87

11,60

6,28

в том числе

Бюджет

0,00

-13,68

-100,00

Средства инвесторов

186,63

0,00

0,00

87,12

60,56

35,08

3,87

23,86

14,66

Население

9,81

0,00

0,00

9,81

0,00

0,00

0,00

1,42

16,92

1.7.

Катайский - всего

306,90

0,00

0,00

176,52

130,38

0,00

0,00

189,98

162,49

в том числе

Бюджет

40,70

0,00

0,00

23,71

16,99

0,00

0,00

32,83

417,15

Средства инвесторов

266,20

0,00

0,00

152,81

113,39

0,00

0,00

157,15

144,11

Всего

306,90

0,00

0,00

176,52

130,38

0,00

0,00

189,98

162,49

в том числе:

1.7.1.

по ранее рассмотренным объектам

282,39

0,00

0,00

152,01

130,38

0,00

0,00

165,47

141,52

1.7.2.

по дополнительным объектам

24,51

0,00

0,00

24,51

0,00

0,00

0,00

24,51

20,96

1.8.

Кетовский - всего

692,66

0,00

0,00

251,93

291,13

149,60

0,00

561,16

426,74

в том числе

Бюджет

473,50

0,00

0,00

113,97

209,93

149,60

0,00

366,80

343,77

Средства инвесторов

219,16

0,00

0,00

137,96

81,20

0,00

0,00

194,36

783,71

Всего

692,66

0,00

0,00

251,93

291,13

149,60

0,00

561,16

426,74

в том числе:

1.8.1.

по ранее рассмотренным объектам

363,08

0,00

0,00

67,37

185,66

110,05

0,00

231,58

176,11

1.8.2.

по дополнительным объектам

329,58

0,00

0,00

184,56

105,47

39,55

0,00

329,58

250,63

1.9.

Куртамышский - всего

134,57

134,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,93

2,23

в том числе

Средства инвесторов

134,57

134,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,93

2,23

1.10.

Лебяжьевский  - всего

171,67

0,00

0,00

110,83

53,26

7,58

0,00

23,47

15,84

в том числе

Бюджет

17,80

0,00

0,00

3,80

6,42

7,58

0,00

4,60

34,85

Средства инвесторов

153,87

0,00

0,00

107,03

46,84

0,00

0,00

18,87

13,98

1.11.

Макушинский - всего

143,57

0,00

0,00

143,57

0,00

0,00

0,00

16,14

12,67

в том числе

Средства инвесторов

143,57

0,00

0,00

143,57

0,00

0,00

0,00

16,14

12,67

1.12.

Мишкинский - всего

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

8,54

23,44

в том числе

Средства инвесторов

44,98

0,00

0,00

28,59

16,39

0,00

0,00

8,54

23,44

1.13.

Мокроусовский  - всего

74,64

13,14

21,43

7,38

32,69

0,00

0,00

1,46

2,00

в том числе

Бюджет

0,80

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

-56,45

-98,60

Средства инвесторов

71,84

11,14

21,43

6,58

32,69

0,00

0,00

59,41

477,96

Население

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,50

-42,86

Всего

74,64

13,94

21,43

6,58

32,69

0,00

0,00

1,46

2,00

в том числе:

1.13.1.

по ранее рассмотренным объектам

73,36

13,80

21,17

6,58

31,81

0,00

0,00

0,18

0,25

1.13.2.

по дополнительным объектам

1,28

0,14

0,26

0,88

1,28

1,75

1.14.

Петуховский - всего

173,93

0,00

0,00

153,21

8,50

12,22

0,00

67,18

62,93

в том числе

Бюджет

24,17

0,00

0,00

3,45

8,50

12,22

0,00

7,47

44,73

Средства инвесторов

149,76

0,00

0,00

149,76

0,00

0,00

0,00

59,71

66,31

Всего

173,93

0,00

0,00

153,21

8,50

12,22

0,00

67,18

62,93

в том числе:

1.14.1

по ранее рассмотренным объектам

173,93

0,00

0,00

153,21

8,50

12,22

0,00

67,18

62,93

1.14.2

по дополнительным объектам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.

Половинский - всего

106,62

0,00

0,00

73,87

4,23

28,52

0,00

13,47

14,46

в том числе

Средства инвесторов

106,62

0,00

0,00

73,87

4,23

28,52

0,00

13,47

14,46

1.16.

Притобольный - всего

99,60

0,00

0,00

51,29

39,69

8,62

0,00

15,91

19,01

в том числе

Бюджет

33,90

0,00

0,00

11,76

13,52

8,62

0,00

10,21

43,10

Средства инвесторов

65,70

0,00

0,00

39,53

26,17

0,00

0,00

5,70

9,50

1.17.

Сафакулевский - всего

39,56

0,00

0,00

29,26

10,30

0,00

0,00

5,99

17,84

в том числе

Бюджет

27,77

0,00

0,00

17,47

10,30

0,00

0,00

4,41

18,88

Средства инвесторов

11,79

0,00

0,00

11,79

0,00

0,00

0,00

1,58

15,48

1.18.

Целинный - всего

113,32

0,00

0,00

53,64

53,54

2,46

3,68

14,76

14,98

в том числе

Бюджет

14,54

0,00

0,00

2,15

6,25

2,46

3,68

2,68

22,60

Средства инвесторов

98,78

0,00

0,00

51,49

47,29

0,00

0,00

12,08

13,93

1.19.

Частоозерский - всего

18,18

0,00

0,00

6,26

11,92

0,00

0,00

2,17

13,55

в том числе

Средства инвесторов

18,18

0,00

0,00

6,26

11,92

0,00

0,00

2,17

13,55

1.20.

Шадринский - всего

112,97

25,27

26,38

42,35

18,97

0,00

0,00

75,99

205,49

в том числе

Бюджет

23,36

0,00

0,00

19,70

3,66

0,00

0,00

23,36

Средства инвесторов

89,61

25,27

26,38

22,65

15,31

0,00

0,00

52,63

142,32

Всего

112,97

25,27

26,38

42,35

18,97

0,00

0,00

75,99

205,49

в том числе:

1.20.1

по ранее рассмотренным объектам

84,98

20,64

26,38

22,65

15,31

0,00

0,00

48,00

129,80

1.20.2

по дополнительным объектам

27,99

4,63

0,00

19,70

3,66

0,00

0,00

27,99

75,69

1.21.

Шатровский - всего

67,77

0,00

0,00

32,86

3,67

8,90

22,34

8,02

13,42

в том числе

Бюджет

3,21

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

0,51

18,89

Средства инвесторов

64,56

0,00

0,00

29,65

3,67

8,90

22,34

7,51

13,16

1.22.

Шумихинский  - всего

438,28

0,00

0,00

104,36

149,58

168,04

16,30

369,88

540,76

в том числе

Бюджет

66,84

0,00

0,00

25,05

13,08

12,41

16,30

52,01

350,71

Средства инвесторов

370,54

0,00

0,00

79,31

136,50

154,73

0,00

316,97

591,69

Население

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,90

Всего

438,28

0,00

0,00

104,36

149,58

168,04

16,30

369,88

540,76

в том числе:

1.22.1

по ранее рассмотренным объектам

356,66

0,00

0,00

80,88

100,19

159,40

16,19

288,26

421,43

1.22.2

по дополнительным объектам

81,62

0,00

0,00

23,48

49,39

8,64

0,11

81,62

119,33

1.23.

Щучанский  - всего

82,29

0,00

0,00

47,19

35,10

0,00

0,00

17,33

26,68

в том числе

Бюджет

61,81

0,00

0,00

26,71

35,10

0,00

0,00

13,61

28,24

Средства инвесторов

20,48

0,00

0,00

20,48

0,00

0,00

0,00

3,72

22,20

1.24.

Юргамышский - всего

163,85

0,00

49,78

6,70

18,96

68,32

20,09

61,02

59,34

в том числе

Бюджет

65,76

0,00

0,00

6,70

18,96

20,01

20,09

27,28

70,89

Средства инвесторов

85,86

0,00

49,78

0,00

0,00

36,08

0,00

29,86

53,32

Население

12,23

0,00

0,00

0,00

0,00

12,23

0,00

3,88

46,47

Всего

163,85

0,00

49,78

6,70

18,96

68,32

20,09

61,02

59,34

в том числе:

1.24.1

по ранее рассмотренным объектам

161,97

0,00

49,78

6,70

17,08

68,32

20,09

59,14

57,51

1.24.2

по дополнительным объектам

1,88

0,00

0,00

0,00

1,88

0,00

0,00

1,88

1,83

1.25.

город Шадринск - всего

534,02

0,00

164,44

153,75

147,36

68,47

0,00

34,02

6,80

в том числе

город Шадринск

285,95

0,00

100,39

70,40

69,94

45,22

0,00

18,79

7,03

Средства инвесторов

285,95

0,00

100,39

70,40

69,94

45,22

0,00

18,79

7,03

Шадринский район (газовые котельные)

248,07

0,00

64,05

83,35

77,42

23,25

0,00

15,23

6,54

Средства инвесторов

248,07

0,00

64,05

83,35

77,42

23,25

0,00

15,23

6,54

1.26.

город Курган - всего

4764,57

1321,38

1111,82

428,63

547,60

524,64

830,50

554,59

13,17

в том числе

Этап 1

1898,64

1321,38

577,26

0,00

0,00

0,00

0,00

374,11

24,54

Средства инвесторов

1898,64

1321,38

577,26

0,00

0,00

0,00

0,00

374,11

24,54

Этап 2

2865,93

0,00

534,56

428,63

547,60

524,64

830,50

180,48

6,72

Средства инвесторов

2865,93

0,00

534,56

428,63

547,60

524,64

830,50

180,48

6,72

1

Приложение 7. Подпрограмма освоения и использования

местных видов энергетических ресурсов (торфа, древесных отходов)

в коммунальной энергетике на основе оценки их технического и

экономического потенциала в целях оптимизации топливного

баланса систем коммунального теплоснабжения

1. ВВЕДЕНИЕ

Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф, древесные отходы) в коммунальной энергетике на основе оценки их технического и экономического потенциала в целях оптимизации топливного баланса систем коммунального теплоснабжения разработана закрытым акционерным обществом «Управляющая компания БМК» по заказу Правительства Курганской области  в соответствии с Государственным контрактом от 03.12.2008 г. № 6708.

Подпрограмма освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф, древесные отходы) в коммунальной энергетике (далее - Подпрограмма использования местных видов топлива) разработана в соответствии с рекомендациями круглого стола на тему «Проблемы выработки тепла и электроэнергии на генерирующих установках, функционирующих на основе древесины, торфа и отходов производства», принятыми 25 февраля 2010 года. Организатором проведения круглого стола выступил Комитет Государственной Думы по энергетике.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

2.1. Цели Подпрограммы освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф и древесные отходы)

Целями Подпрограммы использования местных видов топлива являются:

- повышение энергетической независимости Курганской области за счет снижения в топливном балансе Курганской области доли привозных видов топлива и увеличения доли местных топливных ресурсов;

- улучшение экологической обстановки в районах и повышение экологической безопасности Курганской области в целом;

- повышение технико-экономических показателей систем коммунального теплоснабжения Курганской области.

2.2. Задачи Подпрограммы освоения и использования местных видов энергетических ресурсов (торф и отходы деревообработки)

Для достижения целей по использованию торфа в системах коммунального теплоснабжения необходимо решить следующие задачи:

- определить месторождения топливного торфа, предназначенные для торфодобычи, и провести мелиорацию болот;

- организовать добычу торфа и производство торфобрикетов;

- создать условия, необходимые для использования торфа в качестве топлива в системах коммунального теплоснабжения взамен привозных видов топлива.

Для достижения целей по использованию отходов деревообработки в системах коммунального теплоснабжения необходимо решить следующие задачи:

- создать инфраструктуру по сбору отходов лесозаготовки и деревообработки для дальнейшего использования в системах теплоснабжения Курганской области;

- организовать производство топливных брикетов или пеллет на основе древесных отходов;

- создать условия, необходимые для использования отходов деревообработки в качестве топлива в системах коммунального теплоснабжения взамен привозных видов топлива.

3. ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

3.1. Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы использования местных видов топлива

В результате реализации Подпрограммы использования местных видов топлива ожидается:

- повышение надежности функционирования систем коммунального теплоснабжения за счёт обеспечения бесперебойного снабжения объектов теплоснабжения местными видами топлива;

- улучшение экологической обстановки в районах Курганской области за счет снижения выбросов в атмосферу вредных веществ и сокращения объемов лесосечных отходов и отходов деревопереработки на предприятиях области;

- снижение потребления коммунальными системами теплоснабжения дорогостоящих невозобновляемых привозных видов топлива (уголь, мазут, печное топливо) на 24% к 2016 г., что приведет к снижению бюджетных затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- создание новых рабочих мест на предприятиях Курганской области.

3.1. Сроки реализации Подпрограммы использования местных видов топлива

3.1.1. Использование торфа в качестве топлива

Реализация мероприятий предусматривается в срок с 2011 по 2015 годы:

- I этап – выбор и мелиорация месторождений торфа – 2011-2013 гг.;

- II этап – организация добычи топливного торфа - 2014-2015 гг. и строительство линий по производству торфяных брикетов суммарной производительностью 60 тыс. т в год;

- III этап – производство торфяных брикетов и организация налаженной схемы сбыта торфа в качестве топлива - 2014-2015 гг.;

- IV этап – мониторинг реализации мероприятий – с 2011 по 2015 гг.

3.1.2. Использование отходов деревообработки в качестве топлива

Реализация мероприятий  предусматривается в срок с 2011 по 2015 годы:

- I этап – создание систем по сбору и первичной переработке древесных отходов и организация их работы – 2011-2012 гг.;

- II этап – создание комплекса предприятий по производству топливного продукта из древесных отходов - 2011-2012 гг.;

- III этап – производство топливных гранул (пеллет) и организация налаженной схемы сбыта отходов деревообработки в качестве топлива - 2011-2015 гг.;

- IV этап – мониторинг реализации мероприятий – с 2011 по 2015 гг.

4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.Основные характеристики месторождений торфа в Курганской области

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Курганской области выявлено и разведано 251 торфяное месторождение, расположенные в 18 административных районах.

Суммарные ресурсы торфа, содержащиеся в этих месторождениях, составляют 51 млн.т при 40% условной влажности (таблица 4.1.), из них:

- разведанные запасы: 91 торфяное месторождение, 23,3 млн. т (45,7% от суммарных ресурсов);

- прогнозные ресурсы: 160 торфяных месторождений, 27,7 млн. т (54,3% от суммарных ресурсов).

Таблица 4.1.

Выявленные и разведанные запасы (ресурсы) торфа

№ п/п

Наименование района

Площадь района, тыс. кв. км

Кол-во место-рождений

Площадь торфяных месторождений, га

Общие запасы (ресурсы) торфа, тыс. т

% от общих запасов (ресурсов)

в нулевой границе

в границе промышленной глубины торфяной залежи

1.

Альменевский

2,5

-

-

-

-

-

2.

Белозерский

3,4

1

155

106

118

0,2

3.

Варгашинский

3

5

219,9

78,4

176

0,4

4.

Далматовский

3,5

61

7 302,9

4 364,9

14 693

28,8

5.

Звериноголовский

0,8

-

-

-

-

-

6.

Каргапольский

3,2

9

473,3

321,5

566

1,1

7.

Катайский

2,7

4

576,7

326

877

1,7

8.

Кетовский

3,6

15

2 187,4

1 378,3

3 166

6,2

9.

Куртамышский

4,6

-

-

-

-

-

10.

Лебяжьевский

3,2

6

106

68

185

0,4

11.

Макушинский

3,5

12

370,7

209,7

451

0,9

12.

Мишкинский

3,2

17

2913

2 121,4

5 357

10,5

13.

Мокроусовский

3,1

7

951

682

1 625

3,2

14.

Петуховский

2,8

2

89

42,9

107

0,2

15.

Половинский

2,1

-

-

-

-

-

16.

Притобольный

2,9

-

-

-

-

-

17.

Сафакулевский

2,3

2

393

136

319

0,6

18.

Целинный

3,4

2

38

22

53

0,1

19.

Частоозерский

1,9

-

-

-

-

-

20.

Шадринский

4,1

68

5 568,9

3 624,5

12 675

24,9

21.

Шатровский

3,5

9

3 278

2 227

8 441

16,6

22.

Шумихинский

2,8

18

799,7

325,8

822

1,6

23.

Щучанский

2,9

5

73,2

25

51

0,1

24.

Юргамышский

2,5

8

924,2

465,1

1 283

2,5

Итого:

71,5

251

26 419,9

16 524,5

50 965

100

Торфяные ресурсы на территории области распределены неравномерно. Наибольшая концентрация торфяных ресурсов отмечается в нижеследующих районах: Далматовский – 14693 тыс. т (28,8% от общих ресурсов), Шадринский – 12675 тыс. т (24,9%), Шатровский – 8441 тыс. т (16,6%), Мишкинский – 5357 тыс. т (10,5%), Кетовский – 3166 тыс. т (6,2%). В остальных районах ресурсы торфа распределены относительно равномерно и составляют в каждом районе от 0,1% до 3,2% от общих ресурсов области.

Из указанных запасов торфа в качестве топлива может быть использован так называемый топливный торф, балансовые запасы которого расположены в 9 районах области и составляют 16,59 млн. т (32,5% от суммарных ресурсов). В свою очередь ресурсы топливного торфа распределены неравномерно по этим районам: Далматовский – 6,72 млн. т (40,5% от общих запасов топливного торфа), Шатровский – 2,46 млн. т (14,8%), Кетовский – 2,40 млн. т (14,5%), Мишкинский – 2,14 млн. т (12,9%), Шадринский – 1,95 млн. т (11,7%), Шумихинский – 0,45 млн. т (2,7%), Мокроусовский – 0,31 млн. т (1,8%), Белозерский – 0,12 млн. т (0,7%), Сафакулевский – 0,05 млн. т (0,3%, таблица 4.2.).

Таблица 4.2.

Распределение запасов топливного торфа по районам Курганской области

№ п/п

Район

Балансовые запасы топливного торфа тыс. т

% от общих запасов топливного торфа на территории Курганской области

1.

Альменевский

-

-

2.

Белозерский

118

0,7%

3.

Варгашинский

-

-

4.

Далматовский

6 724

40,5%

5.

Звериноголовский

-

-

6.

Каргапольский

-

-

7.

Катайский

-

-

8.

Кетовский

2 402

14,5%

9.

Куртамышский

-

-

10.

Лебяжьевский

-

-

11.

Макушинский

-

-

12.

Мишкинский

2 138

12,9%

13.

Мокроусовский

305

1,8%

14.

Петуховский

-

-

15.

Половинский

-

-

16.

Притобольный

-

-

17.

Сафакулевский

49

0,3%

18.

Целинный

-

-

19.

Частоозерский

-

-

20.

Шадринский

1 945

11,7%

21.

Шатровский

2 459

14,8%

22.

Шумихинский

446

2,7%

23.

Щучанский

-

-

24.

Юргамышский

-

-

ВСЕГО:

16 586

100%

4.2. Основные направления использования торфа в качестве топлива

Торф – ценнейший природный биологический материал. Из всех видов твердых топлив – это самое молодое отложение, образующееся естественным образом, путем разложения отмерших частей деревьев, кустарников, трав и мхов, в условиях повышенной влажности и ограниченного доступа кислорода.

Основные сферы применения можно разделить на две группы: энергетика и сельское хозяйство. Использование торфа как топлива обусловлено его составом: большим содержанием углерода, малым содержанием серы, вредных негорючих остатков и примесей.

Основными недостатками этого вида топлива являются:

- более низкая, чем у угля энергетическая калорийность;

- трудности сжигания из-за высокого содержания влаги (до 65%).

Основные достоинства:

- экологическая чистота сгорания (малая доля серы);

- полное сгорание (малый остаток золы);

Торф является перспективным местным источником получения тепловой и электрической энергии.

В качестве топлива торф применяется в трех видах:

- фрезерный (измельченный) торф в виде россыпи для сжигания во взвешенном состоянии;

- полубрикет (кусковой) торф, малой степени прессования, производимый непосредственно на торфяной залежи;

- торфяной брикет, высококалорийный (калорийность 4000-4200 ккал/кг) продукт большой степени прессования, может заменять каменный уголь (калорийность 5100 ккал/кг).

Потребителями топливного торфа являются тепловые электростанции, котельные, бытовые потребители.

4.3. Данные о технологии и применяемой технике для добычи торфа

4.3.1. Добыча фрезерного торфа

Торфяные месторождения в естественном состоянии сильно обводнены. В зависимости от типа и степени разложения торфа его естественная влажность составляет 88 – 92%. Это значит, что для получения одной тонны готовой торфяной продукции нужно удалить от 3 до 5 т воды. Избыточная вода удаляется в два этапа:

- при проведении осушительных мероприятий свободная вода удаляется из торфяной залежи за счет силы тяжести путем ее стекания по осушительным каналам в водоприемник;

- оставшаяся избыточная влага удаляется при естественной сушке в процессе испарения.

Чем больше воды удаляется при осушении, тем меньше ее нужно испарить в технологическом процессе производства торфяной продукции.

В настоящее время при существующих технологиях осушения и добычи торфа можно считать, что примерно половина избыточной воды удаляется на этапе осушения, а другая половина – в процессе естественной сушки путем испарения.

Торфяная залежь разрабатывается при влажности, называемой эксплуатационной. Это влажность разрабатываемого (фрезеруемого) слоя. Нормативная величина эксплуатационной влажности при фрезерном способе добычи торфа составляет 75 – 81%, а при фрезформовочном – 82 – 86%. Фактические значения эксплуатационной влажности могут отклоняться в меньшую или большую стороны в зависимости от метеорологических условий, состояния осушительной сети, состояния поверхности полей и др. Поэтому чем меньше будет эксплуатационная влажность, тем меньше воды нужно удалить путем испарения при естественной сушке, тем выше будет эффективность производства. При снижении эксплуатационной влажности уменьшается продолжительность сушки, возрастают количество циклов и сезонные сборы.

При нормально работающем осушении можно раньше начинать сезон и быстрее вводить производственные площади в эксплуатацию после выпадения осадков.

Комплекс искусственных гидротехнических сооружений, относящийся к тому или иному способу осушения, составляет осушительную систему.

Любая осушительная система состоит из водоприемника, осушителей, проводящих и ограждающих каналов, сооружений на сети (шлюзы, мосты, отстойники и др.). В качестве водоприемника используются чаще всего реки, ручьи, крупные каналы, а также озера и водохранилища.

Открытая осушительная сеть состоит из мелкой сети открытых осушителей, так называемых картовых каналов, регулирующих сток поверхностных вод, а также инфильтрацию атмосферных вод, и проводящей сети, осуществляющей отвод воды, поступающей от картовых каналов, за пределы осушаемой площади. Проводящая сеть включает валовые, соединительные и магистральные каналы. Последние принимают сбрасываемые с осушаемой залежи воды и транспортируют их до водоприемника – реки или озера.

Также в осушительную систему входят нагорные каналы, ограждающие месторождение от притока поверхностных вод с внешнего водосбора, а также ловчие каналы, которые служат для перехвата грунтовых вод, поступающих на осушаемые объекты, и отвода их в водоприемник.

Расстояние между картовыми каналами для залежей низинного типа 40 м, для верховой и других залежей 20 м. На низинных залежах топяного подтипа расстояние между картовыми каналами принимается равным 20 м. Валовые каналы должны примыкать к магистральному, а картовые к валовым под углом 90°. За пределами границ разработки валовые каналы могут примыкать к магистральному под острым углом. Расстояние между валовыми каналами, как правило, 500 м, но может достигать и 1000 м. Это связано с технологической схемой добычи торфа. При некоторых технологических схемах расстояние составляет 250 – 300 м.

Кроме того, на полях добычи торфа создается сеть противопожарного водоснабжения, которая включает специально созданные противопожарные каналы в совокупности с валовыми. Иногда роль противопожарных каналов выполняют нагорные. Их в этом случае называют нагорно-противопожарными.

Важнейшим элементом осушительной сети является водоприемник. Основное требование, предъявляемое к водоприемнику, состоит в том, чтобы уровень воды в нем обеспечивал сброс воды с осушаемой территории без подпора и подтопления впадающих в водоприемник магистрального канала и осушительной сети. Водоприемник должен иметь пропускную способность, обеспечивающую своевременный отвод избыточных вод с осушаемой территории.

В некоторых случаях водоприемник не отвечает предъявляемым к нему требованиям. Основными причинами неудовлетворительной работы водоприемников являются:

- большая извилистость рек и связанное с этим зарастание русла и засорение его наносами и другими  посторонними предметами;

- недостаточные размеры и уклон русла, подпоры воды, создаваемые искусственными сооружениями, высокое расположение водоприемника по отношению к осушаемой территории.

Если водоприемник не обеспечивает своевременный отвод воды с осушаемой территории, то проводят мероприятия по его регулированию, которые сводятся к углублению, расширению и спрямлению русла. В случае нецелесообразности регулирования водоприемника по технико-экономическим показателям или условиям охраны природы применяют осушение с механическим водоподъемом, т.е. в устье магистрального канала устанавливается насосная станция для перекачки воды из него в водоприемник.

Подготовка поверхности торфяных месторождений для добычи торфа фрезерным способом имеет целью создать необходимые условия для эффективной работы технологического оборудования, равномерной полевой сушки торфяной крошки на всей площади и возможного сокращения продолжительности перерывов в производственном процессе, вызванных осадками.

Техническое состояние производственной площади определяется сочетанием микрорельефа поверхности, степени осушенности залежи и наличия древесных включений в разрабатываемом слое.

Выбор той или иной технологической схемы подготовки зависит от характера поверхности, растительного покрова торфяного месторождения, характеристики залежи, назначения торфяной продукции. Причем в качестве основных признаков характеристики торфяного месторождения приняты характер древесной и кустарниковой растительности и пнистость.

Сводка древесной растительности является одной из наиболее трудоемких операций подготовки, включает валку деревьев, обрезку сучьев со стволов, раскряжевку стволов на части определенной длины и укладку их в кладницы, погрузку и транспортирование товарной (деловой и дровяной) древесины на промежуточный склад, складирование (штабелирование) древесины, сбор сучьев, вершин и других порубочных остатков и сжигание их с соблюдением мер пожарной безопасности.

В настоящее время наиболее трудоемкие операции по сводке леса механизированы. Древесная и кустарниковая растительность срезается с помощью различных машин, имеющих в качестве рабочих органов или дисковые фрезы, вращающиеся в горизонтальной плоскости, или ножи, поставленные горизонтально и под углом (или поперек) к направлению движения. С помощью дисковых фрез легко срезать более крупные деревья. Поэтому этот рабочий орган принят в машинах по сводке леса с поверхности торфяных месторождений.

В зависимости от характеристики месторождения и торфяной залежи (облесенность, степень разложения, пнистость, влажность) состав выполняемых операций по подготовке будет различным. На выбор технологической схемы подготовки влияет и способ производства торфяной продукции, главным образом, принцип сбора фрезерного торфа с поверхности полей, а именно: механический или пневматический. Учитываются также качественные показатели, предъявляемые к торфяной продукции, степень засоренности ее древесными включениями, масштаб производства и др.

Принципиальное различие технологических схем подготовки состоит в методе освобождения подготавливаемого слоя торфяной залежи от древесных включений. В настоящее время применяются два метода:

- корчевка, когда древесные включения с помощью различных корчевателей извлекаются из залежи и вывозятся за пределы подготавливаемой площади;

- глубокое фрезерование, при котором верхний слой торфяной залежи фрезеруется на глубину 0,4 м вместе с находящимися в нем древесными включениями. При этом древесина перерабатывается в стружку размером в несколько сантиметров.

Подготовка производственных площадей в настоящее время осуществляется (90 – 95% от общего объема подготовки) по второму методу, т.е. с применением машин глубокого фрезерования. Это объясняется высокой производственной и технико-экономической эффективностью технологической схемы подготовки по методу глубокого фрезерования за счет уменьшения количества технологических операций, снижения трудоемкости, повышения качества подготовки полей (таблица 4.3.).

Таблица 4.3.

Технологическая схема подготовки поверхности торфяной залежи при добыче фрезерного торфа для производства брикетов

№ п/п

Технологическая операция

Оборудование

1

Сплошное фрезерование верхнего слоя торфяной залежи на глубину 0,15 м с переработкой очеса, кочек, кустарника и корней

Машина для глубокого фрезерования торфяной залежи

2.

Корчевание скрытых в залежи пней на глубину 0,4 м, подбор и погрузка пней

Корчеватель пней с конвейером

3.

Вывозка пней за пределы подготавливаемой площади на склад

Прицеп-самосвал

4.

Профилирование поверхности карты

Шнековый профилировщик

5.

Повторное корчевание пней на глубину до 0,4 м на приканальных полосах (по одному проходу вдоль канала), подбор и погрузка пней

Корчеватель пней с конвейером

6.

Вывозка пней за пределы полей на склад

Прицеп-самосвал

7.

Сбор мелких пней с древесными остатками и вывозка их к валовым каналам при пнистости разрабатываемого слоя:

- до 1% – один проход;

- более 1% – два прохода

Машина для сбора мелких пней

8.

Погрузка мелких пней и вывозка их на склад

Погрузчик, прицеп-самосвал

9.

Штабелирование пней на складе (50% от вывезенного объема)

Погрузчик с грейфером,
погрузочный кран

Суть метода глубокого фрезерования заключается в том, что с помощью фрезы перерабатывается корнеобитаемый слой торфяного месторождения вместе с произрастающими кустарником, мелкими (до 8 см в диаметре) деревьями, травяно-моховым покровом и древесными включениями при одновременном перемешивании и уплотнении сфрезерованной массы. Применение этого метода подготовки позволяет сократить число операций и количество технологических машин, иметь хорошие технико-экономические показатели при достаточно высоком качестве подготовленных полей.

Однако высокая засоренность подготовленного слоя мелкими древесными остатками ухудшает качество торфяной продукции и осложняет работу пневмоуборочных машин. Метод глубокого фрезерования отличает высокая энергоемкость процесса и, как следствие этого, малая производительность машин, особенно при наличии большого количества включений древесины. Эти факторы ограничивают применение метода глубокого фрезерования на ремонте производственных площадей, где предпочтение отдается корчеванию.

Глубокое (до 40 см) фрезерование залежи вместе с древесными включениями осуществляется машинами МТП-41, МТП-42А, МТП-44А и МП-20. Эти машины предназначены для работы на предварительно осушенных закустаренных торфяных и минеральных грунтах без каменистых включений. Обрабатываемая площадь может быть покрыта кустарником и мелколесьем различных пород диаметром до 8-10 см, а также пнями свежей и давней рубки высотой не более 10 см и диаметром не более 20 см. Деревья диаметром стволов более 12 см должны быть сведены, а пни диаметром более 20 см удалены. При работе зимой промерзание грунта не должно быть более 10 см, а высота снежного покрова не более 20 см.

Машина МТП-44А является полуприцепной к трактору и состоит из переднего отклоняющего бруса для пригибания живорастущих деревьев, рамы, отбойной плиты, дышла, задней опоры, конического редуктора с муфтой предельного момента, бортового редуктора с демпфером, фрезы с редуктором, двух карданных валов с кожухами, сепарирующей гребенки, гидросистемы и ходоуменьшителя.

В настоящее время фрезерование залежи машинами глубокого фрезерования производится в основном в летний и осенний периоды.

Корчевание древесных остатков для подготовки торфяных месторождений к эксплуатации применяется довольно редко и является малоэффективным, так как в процессе извлечения пней вместе с ними поднимается растительный слой, вследствие чего объем вывозки возрастает в 2 – 3 раза по сравнению с объемом пней, что существенно увеличивает стоимость и трудоемкость работ. Тем не менее его применение оправдано при подготовке производственных площадей для добычи торфа на брикетирование и торфа низкой степени разложения в сочетании с предварительной обработкой подготавливаемого слоя залежи машинами МТП-44А на глубину 0,15 м.

По своему принципу действия корчеватели делятся на пассивные и активные. Пассивные корчеватели используются при ремонте производственных площадей с пнистостью в слое до 1,5%.

Принцип действия пассивного корчевателя состоит в том, что его рабочий орган (крюк, зуб, клык) погружается в залежь на глубину 0,3 – 0,4 м и под действием силы тяги трактора перемещается, прорезая в торфяной залежи узкую щель. При встрече рабочего органа с пнем последний или извлекается из залежи, или частично разрушается. Наблюдения за работой пассивных корчевателей показывают, что извлечение пней из залежи происходит при захвате рабочим органом корчевателя корневищ пней. В случае же захвата ствольной части пня последние, как правило, не извлекаются, а только частично разрушаются. С увеличением глубины погружения клыков в залежь средняя высота извлеченных пней также возрастает и стремится к пределу в 36 см.

Качество корчевания пассивными корчевателями довольно низкое, так как наблюдается пропуск древесных остатков как по ширине, так и в направлении движения. Для пассивных корчевателей коэффициент качества корчевания находится в диапазоне 0,2 – 0,4 в зависимости от количества проходов и типа корчевателя.

Механизм корчевания пней пассивным корчевателем осуществляется следующим образом. Находящийся в залежи клык ротора при поступательном движении трактора, встретив пень, сдвигает его и извлекает на поверхность. Рама с корчующим ротором поднимается. При наличии автоматического устройства в этот момент ротор проворачивается, освобождаясь от пня, новый клык вновь застопоривается, а очередной клык ротора под действием собственной массы погружается в залежь.

Серьезным недостатком работы пассивных корчевателей является то, что извлеченные древесные остатки практически не очищаются от торфяного грунта, в результате чего возрастает объем погрузки-вывозки и усложняется последующая разделка их на складе.

Фрезерование является первой и основополагающей операцией технологического цикла добычи фрезерного торфа. Цель фрезерования – размельчение верхнего слоя залежи и получение фрезерной крошки соответствующих размеров. Размельчение верхнего слоя залежи позволяет увеличить площадь поверхности частиц по сравнению с площадью пласта залежи и интенсифицировать процесс сушки торфяной крошки. Благодаря меньшему контакту с залежью снижается поступление влаги из нижележащих слоев торфяной залежи в сфрезерованную крошку.

От качества выполнения фрезерования во многом зависит величина циклового сбора и продолжительность сушки торфа, поэтому при фрезеровании необходимо получить такие параметры слоя фрезерного торфа, сушка которого в конкретных погодных условиях протекала бы наиболее интенсивно.

Общие технологические требования к фрезерованию:

- фрезерование должно осуществляться на расчетную глубину. Отклонение фактической глубины от расчетной изменяет сроки сушки и нарушает процесс добычи фрезерного торфа, ухудшает условия работы машин по уборке торфа и приводит к увеличенным потерям торфа. Допускается отклонение фактической глубины фрезерования от расчетной не более 15%;

- расчетная глубина фрезерования должна изменяться в зависимости от условий сушки. В жаркую летнюю погоду глубина фрезерования должна быть больше, а при слабой сушке ее следует уменьшать. Это связано с необходимостью выдерживать расчетную длительность цикла для более равномерной и полной загрузки технологических машин;

- поступательная скорость фрезерующего агрегата выбирается максимально возможной исходя из условий движения и соблюдения расчетной глубины фрезерования;

- поверхность карты должна быть зафрезерована полностью, без огрехов, с перекрытием соседних проходов на 0,05 – 0,1 м.

Наиболее широкое применение для добычи торфа получили фрезерные барабаны. Привод для вращения фрез осуществляется от трактора с помощью карданного вала и системы передач. Отдельные секции фрезы шарнирно соединены между собой для лучшего вписывания в неровности поля. Специальные штурвалы и винты позволяют изменять положение по вертикали относительно рамы и катков, чем и обеспечивается различное заглубление рабочих элементов в торфяную залежь.

Ворошение слоя фрезерной крошки производится с целью интенсификации процесса испарения влаги и сокращения продолжительности сушки путем частичного переворачивания и перемешивания сохнущего слоя.

Рабочими элементами ворошилки являются полувинтовые лопасти, шарнирно соединенные с помощью длинных плоских тяг к раме машины. Рама ворошилки в прицепе к трактору перемещается на небольших колесах.

Общие технологические требования к ворошению:

- обеспечить переворачивание и перемешивание расстила фрезерной крошки на всю толщину;

- при ворошении должно происходить незначительное «подфрезерование» торфяной залежи, т.е. захват сырых частиц;

- после ворошения поверхность расстила фрезерного торфа должна быть ровной, без наличия гребней и впадин, а толщина расстила фрезерной крошки – постоянной.

Валкование является подготовительной операцией в технологическом цикле добычи фрезерного торфа, служит для создания необходимых условий при работе уборочных машин и способствует увеличению их производительности.

Основная задача валкования – сбор высушенного фрезерного торфа в валки треугольного сечения, располагаемые параллельно картовым каналам. В валках торф лучше предохраняется от намокания в ночные часы и при выпадении небольших осадков.

Общие технологические требования к валкованию:

- валкование производится при достижении торфом в расстиле влажности не более 45% при уборке торфа на топливо или не более 58% при добыче фрезерного торфа повышенной влажности;

- расстояние между валками при работе бункерных уборочных машин рассчитывается исходя из условия полного наполнения бункера уборочной машины;

- валкование должно производиться с минимальными потерями высушенного торфа;

- валкование начинают не ранее чем через 2 часа после последнего ворошения и заканчивают с таким расчетом, чтобы торф выдерживался в валках до уборки примерно 1,5 – 2 ч;

- валкование может быть начато после ликвидации ночного увлажнения; 

- валки должны быть прямолинейными и с поперечным сечением треугольной формы.

Основная задача уборки – сбор высушенного торфа с поверхности карты и его транспортировка к месту складирования и хранения – штабелю. На предприятиях работают две марки бункерных уборочных машин – МТФ-41 и МТФ-43А.

Машина МТФ-43А состоит из бункера, скрепера, ковшового элеватора, конвейера для выгрузки торфа из бункера (подвижное дно бункера: ленточный конвейер у МТФ-41, пластинчатый – у МТФ-43А), привода к уборочной машине, гусеничного хода и смотровой площадки с лестницей.

Сбор сухого торфа из валка производится с помощью скреперного ковша. Он шарнирно присоединен к раме и опирается на специальный каток. В процессе уборки торфа валок находится между гусеницами трактора и машины. Торф из валка подгребается нижней кромкой скрепера и накапливается внутри него, откуда торф непрерывно вычерпывается ковшами элеватора, поднимается вверх и высыпается в бункер машины. За счет шарнирного соединения скрепера и регулирования положения поддерживающего катка можно собирать торф из валка без «подфрезерования» с минимальными потерями крошки.

В хорошую погоду при достаточно подсушенном подстиле скрепер опускается, чтобы собрать весь торф из валка; при повышенной влажности подстилающей залежи и влажности торфа на пределе уборочной скрепер несколько поднимают.

Выполнение основного технологического требования к уборке – сбор торфа из валка с минимальными потерями – обеспечивается регулированием рабочего аппарата:

- расстояние между рабочей кромкой нижнего ковша и поверхностью поля должно составлять 120 мм;

- расстояние между ковшами и задней стенкой скрепера должно быть равным 200 – 250 мм;

- расстояние между нижней кромкой задней стенки скрепера и поверхностью поля в зависимости от несущей способности и влажности залежи должно быть от 0 до 15 мм;

- ковши элеватора должны быть исправными (недеформированными), а их количество должно соответствовать технической характеристике машины;

- механизм регулирования давления задней стенки скрепера на залежь и сам скрепер должны находиться в исправном состоянии;

- должно быть исправным электрическое устройство, сигнализирующее об остановке ковшового элеватора.

Бункерные уборочные машины, как правило, работают колоннами по 3 – 4 машины. Такая организация работы позволяет быстрее завершить уборку торфа на каждой карте или технологической площадке и начать новый технологический цикл.

За рабочий проход вдоль одного валка машина собирает торф в бункер. В конце рабочего прохода машина направляется к штабелю и выгружает торф в навал на его откос. Дно бункера состоит из пластинчатого конвейера, при включении которого торф приподнимает шарнирно подвешенную правую боковую стенку бункера и высыпается в навал у штабеля.

Штабели расположены вдоль валовых каналов на концах карт. Между штабелями остаются промежутки. Положение штабелей ежегодно меняется для равномерной сработки подштабельной полосы. Промежутки между штабелями в текущем сезоне обычно занимаются штабелями в следующий год.

Основная задача штабелирования – формирование штабеля фрезерного торфа с целью длительного его хранения с наименьшими потерями.

Штабелирующая машина предназначена для перемещения торфа из навалов в штабели высотой до 8 м. Она осуществляет оправку откосов штабеля для придания ему правильной формы и может выполнять передвижку штабелей.

Машина состоит из рабочего органа – скребковой самотаски, состоящей из наклонной и горизонтальной частей, скребков, натяжной звездочки, вертикальной П-образной рамы, поворотного кронштейна, ведущей звездочки, противовеса, гусеничного хода, двигателя и кабины водителя.

Рабочим органом машины является самотаска со скребками. Передвигаясь вдоль штабеля, машина скребками перемещает торф из навала на его откосы. Учитывая, что скорость движения скребков постоянна, предусмотрены различные скорости движения штабелирующей машины взад и вперед. Машина самоходная с двигателем внутреннего сгорания.

Основные технологические требования к штабелированию:

- штабелирование рекомендуется выполнять после каждого цикла уборки;

- при штабелировании должно происходить распределение фрезерного торфа слоем одинаковой толщины по всей боковой поверхности штабеля, обращенной в сторону производственной площади;

- для снижения намокания торфа в период хранения штабели должны быть тщательно оправлены, иметь ровные (без впадин) боковые и торцовые поверхности. Угол наклона боковых и торцовых откосов штабеля должен быть максимально возможным и соответствовать углу естественного откоса фрезерного торфа (38 – 420);

- при штабелировании не допускается оставление «подушки» из сухого торфа у основания штабеля;

- если навалы торфа у штабеля попали под осадки, то возобновление штабелирования разрешается лишь после просушки верхнего намокшего слоя торфа;

- поперечное сечение штабеля должно иметь форму равнобедренного треугольника. При высоте штабеля более 8 м и длине по основанию 75 м допускается сечение в форме равнобедренной трапеции с шириной поверху не более 2 м;

- продольная ось штабеля должна быть прямолинейной;

- поступательная скорость штабелирующей машины выбирается такой, чтобы не наблюдалось просыпания торфа, перемещаемого скребками самотаски, в сторону, противоположную движению машины.

Законченный комплекс работ по фрезерованию торфяной залежи, сушке слоя фрезерной крошки и уборке готовой продукции называется технологическим циклом производства фрезерного торфа.

4.3.2. Добыча кускового торфа

Кусковой торф не уступает по калорийности дровам, бурому углю, сланцам, низкосортному каменному углю и как топливо используется на муниципальных котельных для снабжения теплом поселков, небольших городов, воинских частей, населения.

Технологический процесс производства кускового торфа состоит из следующих последовательно выполняемых операций:

- добычи торфа-сырца и его переработки,

- выстилки торфяной массы на поле с одновременным формированием на куски установленных форм и размеров,

- сушки торфяных кирпичей и уборки готовой продукции в штабели.

После сушки и уборки одной партии торфа поле застилается новым торфом, и все работы повторяются в той же последовательности.

Добыча кускового торфа производится экскаваторным способом с применением ковшовых устройств, когда торфяная залежь разрабатывается карьерами на полную или максимально возможную глубину, и способом щелевого фрезерования на глубину 0,4-0,8 м. Торф, добываемый экскаваторным способом, в отличие от получаемого методом фрезерования называется экскаваторным. Его добывают из залежи всех типов со средней степенью разложения по глубине пласта не менее 15%.

К настоящему времени в странах Балтии распространилась, в основном, технология, когда с поверхности болота дисковой фрезой срезают торфяную массу, прессуют цилиндрические куски и оставляют их там же для естественной сушки. Для ускорения сушки слой кускового торфа поворачивают, затем сгребают в валки, чтобы облегчить сбор.

Скорость высыхания кускового торфа несколько меньше зависит от погоды, чем фрезерного, поскольку у него меньше контакт с поверхностью болота. В Финляндии, например, развиты такие технологические решения, где кусковой торф прессуют волнообразно, и это еще больше ускоряет сушку. В среднем за лето удается на болоте вырезать, высушить и собрать от двух до трех «урожаев» кускового торфа.

Качество кускового торфа сильно зависит от того, в какой степени измельчены куски и тонкая фракция. Хотя технологии стремятся избежать измельчения, для получения высококачественного кускового торфа тонкую фракцию необходимо просеять и оставить на поверхности. Оставленная мелочь не пропадает, ее используют в следующем производственном цикле.

4.4.  Данные о технологии и применяемой технике для переработки торфа

Одним из видов переработки торфа является брикетирование. Под брикетированием понимается процесс превращения сыпучего материала в твёрдое кусковое изделие посредством прессования. Торф является хорошо брикетируемым материалом, не требующим для соединения частиц связующих добавок. В процессе прессования происходит уплотнение торфа и его цементация за счёт сцепления между частицами. Эти внутренние силы, возникающие при брикетировании, создают механическую прочность брикетов.

Фрезерный торф как сырьё для брикетирования характеризуется следующими показателями: тип, вид, ботанический состав, фракционный состав, содержание не смерзающейся и смерзающейся влаги, теплоёмкость и теплопроводность, пористость, склонность к саморазогреванию и самовозгоранию. На современном технологическом оборудовании брикетных заводов представляется возможным брикетировать фрезерный торф всех типов. Наиболее же эффективно перерабатывается торф средней и повышенной степени разложения. Для брикетирования торфа пониженной степени разложения требуется проводить дополнительные мероприятия при строительстве площадей для добычи торфа, а также при заготовке и переработке на заводе.

Оптимальная влажность, при которой обеспечивается наиболее низкая себестоимость заводского предела, составляет 40-50%. Для торфобрикетных предприятий с собственными сырьевыми базами норма предельной зольности фрезерного торфа устанавливается в зависимости от естественной зольности залежи по данным паспортизации, но не более 23%.

Наиболее успешно перерабатывается в брикеты фрезерный торф равномерного фракционного состава, состоящий из частиц размером до 8 мм. Одним из основных требований к фрезерному торфу, как сырью для брикетирования, является постоянство показателей его качества. Колебания влажности, зольности, плотности и засорённости сырья в сильной степени затрудняют управление технологическим процессом производства и приводят к снижению качества и удорожанию готовой продукции.

Технологический процесс получения торфяных брикетов в заводских условиях слагается из следующих основных операций: переработки сырого фрезерного торфа или торфяной крошки влажностью 40-53% , сушки его до влажности не более 18% и прессования высушенного торфа в брикеты.

Фрезерный торф влажностью до 25% брикетируется в ленточных штемпельных прессах. Для получения брикета из торфа с большей влажностью (до 50%) его сушат в сушильных установках (пневмопароводяная, паротрубчатая, парогазовая, пневмогазовая), которые в основном и определяют схему брикетирования торфа.

Брикетирование торфа с пневмогазовой сушкой осуществляется по схеме: классификация и дробление (в отдельных случаях) поступающего сырья до крупности менее 6—10 мм; сушка дымовыми газами в пневмогазовой сушилке (труба-сушилка, сушилка с мелющим вентилятором или шахтной мельницей) с улавливанием сухого торфа в циклонах; прессование, охлаждение брикетов в охладительных желобах до 40°С.

4.5. Основное оборудование котельных, работающих на торфе

На современных котельных установках, работающих на биотопливе (торф, древесные отходы), может использоваться топливо с высокой относительной влажностью, достигающей 55%.

В состав котельных, работающие на биотопливе, входит следующее основное и вспомогательное оборудование:

- котлы водогрейные;

- механизированные склады биотоплива с выгрузкой гидротолкателями и шнековыми выгружателями;

- конвейеры (ленточные, скребковые, винтовые) для топлива и золы;

- бункеры для биотоплива и золы;

- комплекты электрооборудования, автоматики и КИП для котельных установок;

- дымовые трубы;

- вспомогательное оборудование: насосы, вентиляторы, дымососы, трубопроводная арматура, трубопроводы, газоходы и т.д.

В зависимости от характеристик применяемого биотоплива (влажность, фракционный состав) водогрейные котлы производятся в двух конструктивных исполнениях:

- с наклонно-переталкивающей решеткой;

- с нижней подачей топлива шнековым питателем.

В котлах с наклонно-переталкивающей решеткой применена топка для слоевого сжигания топлива на механической решетке наклонного типа с естественной циркуляцией воды и водяной рубашкой. Конвективная часть котла газотрубная с тремя ходами дымогарных труб. Топливо из питающего бункера подается на колосниковую решетку и перемещается по ней как за счет силы тяжести, так и за счет движения колосников, частоту перемещения которых можно изменять в зависимости от требуемой теплопроизводительности.

Обмуровка топки выполнена из специального жаростойкого материала. Зола от сгоревшего топлива попадает на поворотную зольную решетку, с которой периодически сбрасывается на находящийся под котлом скребковый транспортер мокрого или сухого золоудаления.

Котлы с нижней подачей топлива шнековым питателем применяются при использовании топлива размером до 100 мм и влажностью 25-30%. В конструкции котлов применена однолотковая (реторная) топка с нижней подачей топлива. Топливо шнековым питателем подается в лоток, к которому по всей его длине примыкает колосниковая решетка, изготовленная из высокохромистого чугуна, на которой происходит процесс горения, зола проваливается в отверстия в колосниковой решетке. Подача воздуха для горения под колосники и непосредственно в топку выполнена таким образом, что обеспечивается подогрев подводимого в топку воздуха. На боковой стенке топки имеется люк для розжига котла, а также его обслуживания и возможного ремонта.

Обмуровка топки изготовлена из жаростойких и износоустойчивых материалов. Конвективная часть котла устанавливается над топкой и представляет из себя горизонтальный барабан, внутри которого установлены дымогарные трубы, переднюю и заднюю газовые камеры, тепловую изоляцию с обшивкой. Дымовые газы проходят через дымогарные трубы омываемые водой. Водогрейные котлы типа КВр «Дебрянск» производства открытого акционерного общества «Брянсксантехника» (город Брянск), используют в качестве топлива дрова, древесные отходы, торфобрикет (таблица 4.4.).

Таблица 4.4.

Технические характеристики котлов типа КВр «Дебрянск» производства

открытого акционерного общества «Брянсксантехника»

Показатель

Тип котла

КВр-0,25

КВр-0,4

КВр-0,63

КВр-0,8

КВр-1,0

Теплопроизводительность, МВт

0,25

0,4

0,63

0,8

1,0

Температура воды на выходе из котла, °С

95

95

95

95

95

Температура воды на входе в котел, °С

70

70

70

70

70

Максимальное рабочее давление, МПа

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

КПД, %, не менее

80

81

82

82

82

Габаритные размеры, мм:

длина (без подающего шнека)

2450

3020

3110

3560

3740

ширина

1240

1490

1820

1820

1910

высота

1630

1850

2130

2060

2100

Масса, кг, только металлических деталей

950

1350

1900

2300

3100

Стоимость, тыс. руб.

161,0

226,0

341,0

425,5

453,5

Водогрейные котлы типа КВр производства общества с ограниченной ответственностью «Луга-Лотос» (город Луга Ленинградской области) в качестве топлива так же используют дрова, уголь, торфобрикет и близки по стоимости (таблица 4.5.).

Таблица 4.5.

Технические характеристики котлов типа КВр производства

общества с ограниченной ответственностью «Луга-Лотос»

Показатель

Тип котла

КВр 0,35-95

КВр 0,5-95

КВр 0,63-95

КВр 0,8-95

КВр 1,0-95

КВр 1,5-95

Теплопроизводительность, МВт

0,35

0,5

0,63

0,8

1,0

1,5

Температура воды на выходе из котла, °С

95

95

95

95

95

95

Температура воды на входе в котел, °С

70

70

70

70

70

70

Максимальное рабочее давление, МПа

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

КПД, %, не менее

80

80

80

80

80

80

Габаритные размеры, мм:

длина (без подающего шнека)

1910

2340

2570

3080

3080

3610

ширина

1040

1260

1260

1260

1480

1690

высота

1340

1530

1530

1750

1750

1750

Масса, кг, только металлических деталей

950

1100

1250

1600

2500

1750

Стоимость, тыс. руб.

190,1

263,0

280,1

338,0

404,0

471,2

4.6. Оценка целесообразности и возможностей использования торфа в качестве топлива в коммунальных системах теплоснабжения Курганской области с учетом планируемого уровня газификации населенных пунктов области и возможностей транспортировки

Оценка целесообразности и перспектив использования торфа в качестве топлива в коммунальных системах теплоснабжения Курганской области включала в себя анализ:

- планируемого уровня газификации населенных пунктов области;

- транспортной доступности, т.е. учета географического положения торфяных месторождений, их близости к дорогам, потребителям и населенным пунктам;

- потенциала потребления, т.е. учета эксплуатационного запаса топливного торфа, достаточного для срока эксплуатации энергетических и тепловых установок потребителей.

Основные запасы топливного торфа сосредоточены в следующих районах (таблица 4.6.): Далматовский – 6,72 млн. т (40,5% от общих запасов топливного торфа), Шатровский – 2,46 млн. т (14,8%), Кетовский – 2,40 млн. т (14,5%), Мишкинский – 2,14 млн. т (12,9%), Шадринский – 1,95 млн. т (11,7%).

Таблица 4.6.

Основные запасы топливного торфа по районам Курганской области

№ п/п

Наименование района

Балансовые запасы топливного торфа, млн. т

% от общих запасов топливного торфа на территории Курганской области

Примечание

1

Далматовский

6,72

40,5

район газифицирован

2

Шатровский

2,46

14,8

район газифицирован

3

Кетовский

2,40

14,5

район газифицирован

4

Мишкинский

2,14

12,9

район газифицирован

5

Шадринский

1,95

11,7

район газифицирован

Объем возможной годовой добычи топливного торфа в указанных районах в течение 15 лет составит 4,4 млн. т у.т./год.

В связи с тем, что при доставке торфобрикетов на большие расстояния (более 250 км) конечная стоимость торфа для потребителя будет выше стоимости угля (в пересчёте на условное топливо), то перспективными для разработки являются месторождения наиболее приближенные к районным центрам, расположенные в: Шадринском, Далматовском, Кетовском и Юргамышском районах (таблица 4.7.). Однако большая часть населенных пунктов Шадринского, Далматовского и Кетовского районов, в которых расположены отопительные котельные, уже газифицированы или планируется газифицировать до 2015 года.

Таблица 4.7.

Дифференциация торфяных месторождений в зависимости от величины запасов топливного торфа и расстояний

№

п/п

Наименование муниципального образования

Величина запасов топливного торфа, тыс. т в зависимости от расстояния от месторождения торфа до районного центра

до 50 км

50-100 км

100-150 км

1

Альменевский район

138

2 315

1 768

2

Белозерский район

754

1 766

3 104

3

Варгашинский район

1 880

-

2 263

4

Далматовский район

3 712

4 519

926

5

Звериноголовский район

-

-

103

6

Каргапольский район

-

2 488

3 296

7

Катайский район

207

6 771

2 168

8

Кетовский район

1 880

-

2 576

9

Куртамышский район

-

3 797

1 794

10

Лебяжьевский район

-

513

2 312

11

Макушинский район

-

-

2 050

12

Мишкинский район

-

3 584

8 242

13

Мокроусовский район

305

-

1 880

14

Петуховский район

-

-

305

15

Половинский район

-

135

2 385

16

Притобольный район

-

-

4 478

17

Сафакулевский район

-

-

3 053

18

Целинный район

-

-

2 315

19

Частоозерский район

-

305

-

20

Шадринский район

3 957

5 149

6 940

21

Шатровский район

2 133

1 830

7 490

22

Шумихинский район

538

2 522

1 146

23

Щучанский район

446

2 176

1 599

24

Юргамышский район

2 939

2 157

1 421

Для рассмотрения варианта использования торфа в качестве топлива в коммунальных системах теплоснабжения выполнена оценка возможной целесообразности организации добычи торфа, производства топливных брикетов и доставки потенциальным потребителям Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского и Звериноголовского районов. На территории данных районов находятся 130 котельных, из них 122 угольных, 1 котельная на жидком топливе и 7 электрокотельных. Годовое потребление топлива котельными районов составляет 34,2 тыс. т условного топлива (у.т., таблица 4.8.).

Таблица 4.8.

Годовое потребление топлива

№ п/п

Муниципальное образование

Количество котельных, использующих в качестве топлива

Потребление топлива, т у.т./год

уголь

жидкое топливо

электроэнергия

1

Лебяжьевский район

24

1

-

9421,7

2

Макушинский район

37

-

-

10152,9

3

Петуховский район

32

-

5

10329,4

4

Звериноголовский район

29

-

2

4260,6

Всего

122

1

7

34164,6

В качестве сырьевой базы для котельных Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского и Звериноголовского районов предполагается использование ближайших торфомассивов, расположенных на территории Кетовского района. Балансовые запасы топливного торфа в Кетовском районе составляют 686,3 тыс. т у.т., что обеспечит стабильное покрытие потребности в топливе указанных районов в течение 20 лет.

4.7. Оценка экономической эффективности организации добычи торфа и реконструкции коммунальных систем с целью перевода их на использование торфа в качестве топлива (капитальные и текущие затраты, экономический эффект, эффективность) с учетом замещения привозных видов топлива

4.7.1. Затраты на реализацию мероприятий

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания БМК» в качестве мероприятия по использованию торфа предлагает организовать добычу торфа  в Кетовском районе и производство торфобрикетов на вновь построенном торфобрикетном заводе производительностью 60 тыс. тонн в год в с.Просвет Кетовского района. На торфобрикетном заводе планируется установить 2 линии брикетирования, производительностью по 5 т торфобрикетов в час. Планируемый объем добычи фрезерного торфа в Кетовском районе составит 120000 т/год.

Ориентировочные затраты на оборудование для добычи и переработки торфа в топливные брикеты составят 172,5 млн. рублей (в ценах 2010 года), в том числе (таблица 4.9.):

- оборудование для подготовки болот, добычи торфа и его транспортировки - 41,5 млн. рублей;

- оборудование для переработки торфа в топливные брикеты - 119,5 млн. рублей;

- производственные быстровозводимые помещения - 11,5 млн. рублей.

Ориентировочные эксплуатационные и административные расходы составят 23,6 млн. руб./год (таблица 4.10.).

Таблица 4.9.

Перечень и стоимость оборудования для подготовки болот, добычи торфа, его транспортировки и производства торфобрикетов

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Стоимость, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Оборудование для подготовки болот, добычи торфа и его транспортировки

1

Экскаватор

2

3290

6580

2

Трактор ДТ75

6

1099

6594

3

Бульдозер Б-170

1

2604

2604

4

Машина глубокого фрезерования МТП44

1

560

560

5

Бензопила Урал-2Т

10

11,2

112

6

Корчеватель роторный

1

455

455

7

Фрезбарабан

1

868

868

8

Ворошилка

2

217

434

9

Валкователь фрезерного торфа

3

322

966

10

Уборочная машина МТФ43

3

1328,6

3985,8

11

Погрузчик-штабелер

1

1680

1680

12

Машина для транспортировки торфа

4

2800

11200

13

Машина УАЗ

1

350

350

14

Прочее навесное оборудование

-

4200

4200

15

Инструментарий

-

280

280

16

Транспортировочные затраты

-

656,6

656,6

Всего

41525,4

Оборудование для переработки торфа в топливные брикеты

1

Подготовка подъездных дорог

-

14000

14000

2

Прочие расходы

-

9580,6

9580,6

3

Линия брикетирования, производительностью 5000 кг/час

2

47903

95806

4

Транспортировочные затраты

-

112

112

Всего

119498,6

Производственные быстровозводимые помещения

1

Помещение под технологическое оборудование (клад/бытовка/завод)

-

8960

8960

2

Отопительная система помещения

1

546,84

546,84

3

Жилой блок (бытовка)

1

854,084

854,084

4

Санузел - комплекс

1

476

476

5

Дизель-генератор SDMO T20НK

1

441

441

6

Транспортировочные затраты

-

175

175

Всего

11452,924

ИТОГО

172476,924

Таблица 4.10.

Эксплуатационные и административные расходы

№ п/п

Статья затрат

Сумма,

тыс. руб./год

1

Горюче-смазочные материалы

6300

2

Запасные детали

420

3

Электроэнергия

11550

4

Прочие расходы

350

5

Заработная плата, отчисления

5040

Всего

23 660

4.7.2. Оценка экономической эффективности

На основе данных по стоимости затрат на оборудование для добычи и переработки торфа проведен расчет срока окупаемости инвестиций в организацию добычи и переработки торфа в Кетовском районе. Оценка экономической эффективности мероприятия проведена в соответствии с методологией UNIDO на базе программного обеспечения оценки инвестиционных проектов «Альт-Инвест» (версия 6.0), результаты расчётов представлены в Приложении 1.

Мероприятия планируется реализовать в 2011-2015 гг. по следующим направлениям (таблица 4.11.).

Таблица 4.11.

Перечень мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Объемы финан-сирования

млн. руб., всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Закупка оборудования для освоения болот и добычи фрезерного торфа

46,234

22,181

-

24,053

-

-

2

Подготовка подъездных дорог

27,606

-

-

27,606

-

-

3

Строительство производствен-ных помещений

14,681

-

-

-

7,120

7,561

4

Установка 1-й линии брикетирования

63,144

-

-

-

63,144

-

5

Установка 2-й линии брикетирования

68,069

-

-

-

-

68,069

ИТОГО:

219,734

22,181

-

51,659

70,264

75,630

Источником финансирования мероприятий должны стать средства частных инвесторов.

Основные риски реализации мероприятий связаны со следующими факторами:

В существующих системах теплоснабжения Курганской области отсутствует котельное оборудование, специально предназначенное для сжигания торфа.

Отсутствует налаженная схема сбыта топливных брикетов.

Для организации добычи торфа необходимы начальные финансовые средства в размере более 22,0 млн. руб., при этом собственные средства инвесторов должны составлять 36,5 млн. руб.

Проектная производительность торфобрикетного завода (60 000 тонн торфобрикетов в год) может быть достигнута только через 4 года после первоначальных капитальных вложений, которые должны осуществиться в 2011 году.

Финансовый план проекта формируется на основе прогноза дисконтированных денежных потоков и позволяет учесть изменения рыночной конъюнктуры, изменение стоимости денег, и риски, связанные с макро- и микроэкономическими условиями реализации проекта (таблица 4.12.):

- необходимые для реализации мероприятий инвестиции составляют 219,734 млн. руб.[6];

- необходимые для реализации мероприятий собственные средства инвестора составляют 36,5 млн. руб.;

- дисконтированный чистый денежный поток - 53,524 млн. руб.;

- простой срок окупаемости составит около 8 лет;

- дисконтированный срок окупаемости составит около 11,4 лет;

- годовая ставка дисконтирования – 12%.

Средний экономический эффект за первые 5 лет после выполнения мероприятий  для теплоснабжающих предприятий при закупке торфа взамен угля составит 26,68 млн. руб. в год (с 2015 по 2019 гг. включительно, таблица 4.13).

1

Таблица 4.12.

Финансовый план реализации мероприятия по использованию торфа

№ п/п

Наименование показателя

годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Инвестиции, млн. руб.

22,181

0

51,659

70,264

75,630

0

0

0

0

2

Чистый денежный поток (ЧДП),  млн. руб.

-29,161

-6,920

-59,650

-52,540

19,714

59,062

56,759

50,116

49,099

3

Дисконтированный ЧДП,

млн. руб.

-29,161

-6,070

-45,898

-35,463

11,672

30,675

25,859

20,028

17,212

4

Возврат финансирования, млн. руб.

1,553

3,805

9,167

17,514

29,879

37,436

37,242

37,021

36,769

Продолжение таблицы 4.12

№ п/п

Наименование показателя

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Инвестиции, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

219,734

2

Чистый денежный поток (ЧДП),  млн. руб.

50,398

51,675

52,983

54,303

55,652

57,079

58,331

59,803

487,275

3

Дисконтированный ЧДП,

млн. руб.

15,498

13,939

12,537

11,271

10,132

9,116

8,172

7,349

53,524

4

Возврат финансирования, млн. руб.

36,482

36,154

35,781

35,355

31,500

23,175

22,811

11,721

443,362

Таблица 4.13.

Сравнение затрат на различные виды топливно-энергетических ресурсов (уголь и торфобрикеты)

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Стоимость 1 т торфобрикетов с НДС, тыс.руб.

0

0

0

1,5448

1,6159

1,6821

1,7444

1,8037

1,8614

Стоимость 1 т угля*, тыс. руб.

2,3120

2,5160

2,7370

2,9340

3,1720

3,3240

3,4700

3,6090

3,7240

Расход угля, тонн,  всего, 

в том числе:

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

Лебяжьевский район

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

Макушинский район

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

Петуховский район

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

Звериноголовский район

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

Расход торфобрикетов, всего, тонн

0

0

0

29894

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

Лебяжьевский район

0

0

0

8244

16488

16488

16488

16488

16488

Макушинский район

0

0

0

8883,8

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

Петуховский район

0

0

0

9038,2

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

Звериноголовский район

0

0

0

3728

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

Затраты на уголь, тыс.руб.,

в том числе:

108415,6

117981,8

128345,1

137582,8

148743,3

155871

162717,4

169235,4

174628

Лебяжьевский район

29898,2

32536,3

35394,2

37941,7

41019,5

42985,1

44873,2

46670,7

48157,8

Макушинский район

32218,5

35061,3

38141,1

40886,3

44202,9

46321,1

48355,7

50292,7

51895,3

Петуховский район

32778,6

35670,9

38804,1

41597,1

44971,4

47126,4

49196,3

51167,0

52797,4

Звериноголовский район

13520,3

14713,3

16005,7

17157,7

18549,5

19438,4

20292,2

21105,0

21777,5

Затраты на торф, тыс. руб.,

в том числе:

0

0

0

46180,9

96610,4

100571,5

104292,7

107838,4

111289,4

Лебяжьевский район

0

0

0

12735,5

26642,6

27735

28761,2

29739,0

30690,7

Макушинский район

0

0

0

13723,9

28710,3

29887,4

30993,3

32047,0

33072,5

Петуховский район

0

0

0

13962,4

29209,4

30407,0

31532,1

32604,1

33647,5

Звериноголовский район

0

0

0

5759,1

12048,1

12542,1

13006,1

13448,3

13878,7

* - в стоимость угля включена доставка.

Затраты на доставку тыс.руб.,

в том числе:

0

0

0

14074,4

29443,5

30650,6

31784,7

32865,4

33917,1

Лебяжьевский район

0

0

0

2652,3

5548,5

5776,0

5989,7

6193,4

6391,6

Макушинский район

0

0

0

4287,2

8968,7

9336,4

9681,9

10011,1

10331,4

Петуховский район

0

0

0

5815,6

12166,2

12665,0

13133,6

13580,1

14014,7

Звериноголовский район

0

0

0

1319,3

2760,0

2873,2

2979,5

3080,8

3179,4

Суммарные затраты на торф, в том числе:

0

0

0

60255,3

126053,9

131222,1

136077,4

140703,8

145206,5

Лебяжьевский район

0

0

0

15387,8

32191,1

33511,0

34750,9

35932,4

37082,3

Макушинский район

0

0

0

18011,1

37679,0

39223,8

40675,2

42058,1

43403,9

Петуховский район

0

0

0

19778,0

41375,6

43072,0

44665,7

46184,2

47662,2

Звериноголовский район

0

0

0

7078,4

14808,1

15415,3

15985,6

16529,1

17058,1

Годовая экономия затрат на топливо при замещении угля торфобрикетом**, тыс.руб.

0

0

0

8536,1

22689,4

24648,9

26640,0

28531,6

29421,5

** - годовая экономия затрат на топливо рассчитана как разность затрат на уголь (при условии сжигания только угля) и на торф (при условии сжигания только торфа). В 2014 году экономия затрат рассчитана как разность затрат на уголь (при сжигании только угля) и затрат на топливо (уголь – 50%  и торф – 50%), т.е. годовая экономия (2014 г.) = 137582,8 – (137582,8 / 2 +60255,3) = 8536,1 тыс. руб.

Продолжение Таблицы 4.13.

Наименование показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого

Стоимость 1 т торфобрикетов с НДС, тыс.руб.

1,9191

1,9767

2,0360

2,0971

2,1600

2,2248

2,2915

2,3603

-

Стоимость 1 т угля*, тыс. руб.

3,8290

4,0010

4,1850

4,3780

4,5790

4,7900

5,0100

5,2400

-

Расход угля, тонн,  всего,  в том числе:

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

46892,6

797174

Лебяжьевский район

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

12931,7

219839,7

Макушинский район

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

13935,4

236901

Петуховский район

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

14177,6

241019,3

Звериноголовский район

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

5847,9

99414

Расход торфобрикетов, всего, тонн

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

59788,2

807138,7

Лебяжьевский район

16488

16488

16488

16488

16488

16488

16488

16488

222587,7

Макушинский район

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

17767,6

239862,3

Петуховский район

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

18076,5

244032,1

Звериноголовский район

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

7456,1

100656,7

Затраты на уголь, тыс.руб., в том числе:

179551,8

187617,2

196245,6

205295,8

214721,3

224615,5

234931,8

245717,1

2992216,1

Лебяжьевский район

49515,7

51739,9

54119,4

56615,2

59214,5

61943,1

64788,0

67762,3

825174,7

Макушинский район

53358,5

55755,3

58319,5

61009,0

63810,0

66750,3

69816,1

73021,2

889214,9

Петуховский район

54286,1

56724,6

59333,3

62069,6

64919,3

67910,7

71029,8

74290,7

904673,2

Звериноголовский район

22391,5

23397,4

24473,4

25602,0

26777,5

28011,4

29297,9

30642,9

373153,4

Затраты на торф, тыс. руб., в том числе:

114739,3

118181,6

121726,9

125378,8

129140,2

133014,5

137004,7

141115,0

1587084,3

Лебяжьевский район

31642,1

32591,4

33569,1

34576,2

35613,5

36681,9

37782,3

38915,8

437676,2

Макушинский район

34097,8

35120,7

36174,3

37259,6

38377,4

39528,7

40714,5

41936,0

471643,4

Петуховский район

34690,5

35731,3

36803,2

37907,3

39044,5

40215,9

41422,3

42665,0

479842,5

Звериноголовский район

14308,9

14738,2

15180,3

15635,7

16104,8

16588,0

17085,6

17598,2

197922,2

* - в стоимость угля включена доставка.

Затраты на доставку тыс.руб., в том числе:

34968,5

36017,6

37098,1

38211,0

39357,4

40538,1

41754,2

43006,9

483687,4

Лебяжьевский район

6589,7

6787,4

6991,0

7200,8

7416,8

7639,3

7868,5

8104,5

91149,5

Макушинский район

10651,7

10971,3

11300,4

11639,4

11988,6

12348,2

12718,7

13100,2

147335,2

Петуховский район

14449,2

14882,6

15329,1

15789,0

16262,7

16750,5

17253,1

17770,6

199862,0

Звериноголовский район

3277,9

3376,3

3477,6

3581,9

3689,4

3800,0

3914,0

4031,5

45340,7

Суммарные затраты на торф, в том числе:

149707,8

154199,2

158825,0

163589,8

168497,6

173552,6

178758,9

184121,9

2070771,7

Лебяжьевский район

38231,8

39378,8

40560,1

41777,0

43030,3

44321,2

45650,8

47020,3

528825,7

Макушинский район

44749,5

46092,0

47474,7

48899,0

50366,0

51876,9

53433,2

55036,2

618978,6

Петуховский район

49139,7

50613,9

52132,3

53696,3

55307,2

56966,4

58675,4

60435,6

679704,5

Звериноголовский район

17586,8

18114,5

18657,9

19217,6

19794,2

20388,0

20999,6

21629,7

243262,9

Годовая экономия затрат на топливо при замещении угля торфобрикетом**, тыс.руб.

29844,0

33418,0

37420,6

41706,0

46223,7

51062,9

56172,9

61595,2

497910,8

** - годовая экономия затрат на топливо рассчитана как разность затрат на уголь (при условии сжигания только угля) и на торф (при условии сжигания только торфа). В 2014 году экономия затрат рассчитана как разность затрат на уголь (при сжигании только угля) и затрат на топливо (уголь – 50%  и торф – 50%), т.е. годовая экономия (2014 г.) = 137582,8 – (137582,8 / 2 +60255,3) = 8536,1 тыс. руб.

1

4.8. Основные выводы по использованию торфа в коммунальной энергетике

Проработка вопросов потенциала и практических возможностей по использованию торфа в системах теплоснабжения Курганской области показала, что организация добычи торфа, производства торфобрикетов и использование их в системах коммунального теплоснабжения сопровождается следующими негативными факторами:

- продолжительность работ по освоению и подготовке торфяных болот, которая фактически может составить около 3 лет;

- недостаточная мощность залежей торфа для промышленной добычи и использования в качестве топлива в негазифицированных районах Курганской области;

- большая транспортная составляющей в затратах на топливо для удаленного потребителя, расположенного на расстоянии более 250 км;

- необходимость привлечения большого объема инвестиций (около 219 млн. руб.) на организацию добычи фрезерного торфа и строительства торфобрикетного завода, при этом необходимо вложение собственных средств инвесторов в размере более 36,5 млн. рублей в течение 2011-2013 гг. для покрытия операционных затрат до момента организации сбыта готовой продукции;

- отсутствие единой правовой базы в отношении месторождений торфа в связи с различиями в категории земель, к которым они относятся.

С учетом указанных факторов, а также имея ввиду привлекательные для частных инвесторов экономические показатели использования торфа как топлива реализацию подпрограммы торфа в коммунальной энергетике Курганской области целесообразно проводить на основе принципов государственно-частного партнёрства.

1

5. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Обзор видов и свойств продукции из древесных отходов как энергетического топлива

Системы теплоснабжения Курганской области являются потребителями всех видов топлива, в частности, угля, газа, дров и жидкого топлива. Древесные отходы также могут быть использованы в системах теплоснабжения в качестве топлива.

На территории области работают лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия, в результате деятельности которых образуются отходы лесозаготовки и деревообработки. К отходам лесозаготовки и деревообработки относятся:

- сучья и ветви;

- отходы раскряжевки;

- кора;

- кусковые отходы древесины;

- стружки, обрезки шпона;

- опилки;

- отрезки бревен;

- карандаши;

- шпон-рванина;

- обрезки шпона и фанеры;

- опилки и пыль шлифовальная;

- отрезки фанерного кряжа.

Кроме того, отходы деревообрабатывающих предприятий можно классифицировать:

- по сортименту исходного сырья (отходы пиломатериалов, отходы фанеры и древесноволокнистых плит, отходы древесностружечных плит);

- по породам древесины (хвойная, лиственная);

- по влажности (сухие до 15%, полусухие 16-30%, влажные 31% и выше, сверхвлажные 100% и выше);

- по структуре (кусковые крупные, кусковые средние, кусковые мелкие, сыпучие);

- по стадийности обработки (первичные, вторичные).

Количество кусковых отходов в деревообрабатывающих производствах может достигать 50% от объёма первичного сырья (таблица 5.1.).

Виды и количество кусковых отходов в деревообрабатывающих производствах

Таблица 5.1.

№ п/п

Производство

Сырье

Кусковые отходы

Количество отходов, % от сырья

1

Производство черновых заготовок

Пиломатериалы

Рейки, торцовые отрезки

50

2

Столярно-мебельные производства

Пиломатериалы,

Рейки, торцовые отрезки

35-40

3

Столярно-мебельные производства

Древесные плиты и фанера

Обрезки плит и фанеры

10-15

4

Производство паркета

Пиломатериалы, черновые заготовки

Рейки, отрезки досок

20-40

В настоящее время в связи с продолжающимся ростом цен на энергоресурсы на деревообрабатывающих предприятиях активно внедряется технология сжигания опилок, щепы, старой древесины. Этот процесс прямого использования отходов лесозаготовок и деревообработки имеет ряд недостатков.

Во-первых, для повышения эффективности сгорания опилки и щепа должны быть сухими, что требует дополнительных энергетических затрат.

Во-вторых, требует решения проблема складирования. Помимо необходимости больших складских площадей, свежие опилки и щепа подвержены самовоспламенению.

В-третьих, мелкофракционные древесные отходы ввиду их малой насыпной плотности экономически невыгодно перевозить на расстояния более 20-40 км.

В-четвёртых, для эффективного сжигания в котлах может быть использована не любая щепа и отходы, а специально подготовленная для этих целей.

На древесном мусоре котельная работает плохо. Например, в Финляндии производством топливной щепы занимаются специальные заводы: для достижения эффективности топливо должно быть однородным по фракции, подготовленным по влажности, а также соответствовать экологическим требованиям. К примеру, при сжигании хвойной коры образуется недопустимый излишек выброса в атмосферу двуокиси серы (которая в соединении с водой образует серную кислоту).

Перспективным по современным европейским показателям является перевод теплоэнергетики не на использование щепы и опилок, а на топливные брикеты или древесные топливные гранулы (пеллеты) - продукт наиболее глубокой переработки отходов древесной массы. В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива. Это связано с тем, что древесные отходы являются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым источникам энергии.

Брикеты – спрессованные изделия цилиндрической, прямоугольной или любой другой формы, их длина (обычно 100 – 300 мм) не должна превышать в пять раз их диаметр, который больше, чем 25 мм, а обычно 60 – 75 мм. В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является лигнин, который содержится в клетках растений. Брикеты получают прямым прессованием на гидравлическом или механическом прессе. Кроме того, можно использовать метод шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно. Брикет, полученный методом шнекового прессования, кроме высокой плотности (1,1-1,2 т/м3) имеет упрочняющую корку на поверхности. Брикеты практически не дают крошки и могут транспортироваться в два яруса. Корка на поверхности уменьшает проникновение влаги в брикет.

Пеллеты – это нормированное цилиндрическое прессованное изделие из высушенной, оставленной в природе древесины. Сырьем для их изготовления могут быть опилки, стружка, щепа и другие отходы деревообработки. Также в состав пеллет может входить торф и измельченная древесная кора. Гранулы производятся без химических закрепителей под высоким давлением. Само по себе производство гранул не является открытием 20-го века. Эта технология использовалась еще в 19 веке для превращения в компактную форму органических и неорганических материалов. Однако гранулирование древесины для получения древесных гранул с целью их дальнейшего использования в отопительных устройствах начало широко использоваться относительно недавно. Гранулы обычно используются для сжигания в домашних каминных печах и отопительных устройствах. Это печи с открытым пламенем, которые устанавливаются внутри помещения и отдают тепло за счет теплового излучения или вследствие конвекции. Именно этот тип теплового излучения считается наиболее комфортным для человека.

Пеллеты выпускаются диаметром 6-8 мм и длиной менее 50 мм. В странах Европейского союза их чаще продают в 16-20 килограммовых мешках. Нагревательные устройства, работающие на древесных гранулах, регулируются в полностью автоматическом режиме. Недостаток этих отопительных систем – необходимость периодического удаления золы. Зола, образующаяся в процессе сгорания, может быть применена в качестве удобрения либо просто удаляться.

Насыпная плотность гранул составляет 650 кг/куб.м. Это достаточно много для древесных материалов, и вследствие своей энергетической плотности они требуют гораздо меньшего объема складов для хранения, чем древесные поленья или щепа. При сжигании древесных гранул процент выделения вредных веществ имеет рекордно низкий показатель. Древесные гранулы могут использоваться для отопления как в сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии, так и без них.

Пеллеты можно считать наиболее перспективным видом биотоплива по следующим причинам:

- древесные гранулы, как производные древесины, являются безопасным и экологически чистым топливом;

- пеллеты обладают высокой калорийностью (около 4200 ккал/кг), превышающую калорийность бурого угля;

- пеллеты могут подаваться в топку котла в автоматическом режиме, поддерживая заданный температурный режим;

- при сгорании пеллет образуется меньше 1% золы (от объёма топлива), которая может использоваться как удобрение;

- пеллеты не требуют особых условий для своего хранения, они полностью химически и биологически безопасны.

В странах Европы (Дания, Швеция), где рынок альтернативных источников энергии наиболее развит, пеллетами отапливается до 2/3 жилых помещений. Такое широкое распространение объясняется и экологичностью этого вида топлива – при сгорании выбросы СО2 равны поглощению этого газа во время роста дерева, а выбросы NOx и летучих органических компонентов значительно снижены, благодаря использованию современных технологий сжигания.

Тёмные пеллеты с большим содержанием коры сжигают в котлах большей мощности с целью получения тепла и электроэнергии для населённых пунктов и промышленных предприятий. Тёмные пеллеты могут быть большего диаметра. Их продают навалом партиями от двух-трёх тысяч тонн и более.

В качестве сырья для пеллет обычно используются отходы деревообработки: опилки, стружка, горбыль, обрезки и т.п. Также при производстве древесных топливных гранул перерабатываются лесосечные отходы: тонкомерная и дровяная древесина, верхушки, откомлевки, ветки, искривленные стволы и т.п.

5.2. Оценка потенциального спроса на древесные отходы как топливо с учётом программы газификации области по основным группам потребителей в разрезе районов и на перспективу

В коммунальных системах теплоснабжения Курганской области 890 отопительных котельных используют в качестве топлива: каменный и бурый уголь, природный газ, жидкое топливо, электроэнергию и дрова. Суммарное количество коммунальных котельных, работающих на угольном топливе составляет 649 шт. (72,9 % от общего количества, рисунок 5.1.).

Объём потребления коммунальными котельными твёрдого, жидкого топлива и электроэнергии электрокотлами в целом по области в 2009 году составил 152,25 тыс. т условного топлива (рисунок 5.2.).

.

Из используемых видов топлива (исключая природный газ) менее дорогим видом топлива является уголь. Следовательно, при условии, что стоимость отходов деревообработки будет ниже стоимости угля (при прочих равных условиях), потенциал максимального возможного использования отходов деревообработки в качестве топлива в коммунальных системах теплоснабжения оценивается в размере 152 тыс. т условного топлива в год. Учитывая существующие темпы газификации Курганской области, а также возможное развитие производства на территории области топливного торфа, можно предположить, что в перспективе (10-15 лет) объём возможного использования отходов деревообработки в системах коммунального теплоснабжения уменьшится до 100 тыс. т условного топлива (около 166,7 тыс. т топливных гранул или брикетов в год).

Согласно докладу «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» за 2007,  леса занимают четвертую часть Курганской области, что составляет более 1,9 млн. га, из них 98% (1845,3 тыс. га) составляет лесной фонд и 2% приходится на леса, расположенные на землях иных категорий.

На основании Лесного плана Курганской области[7] можно сделать прогноз об образовании количества древесных отходов пропорционально объёмам рубок.

Устойчивая положительная динамика роста объемов лесозаготовок наблюдается с 2002 года. В 2007 году объем вырубленной ликвидной древесины составил 2533,7 тыс. м3 (таблица 5.2.) при среднем ежегодном показателе за последние 5 лет 1,5 млн. м3, при этом доля рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях в общем объеме лесозаготовок  составила 13,6% (344,1 тыс. м3), доля рубок при проведении ухода за лесами – 18,6% (471,4 тыс. м3), доля рубок в поврежденных и погибших лесных насаждениях – 65,6% (1663,1 тыс. м3), доля прочих рубок – 2,2% (55,1 тыс. м3).

Таблица 5.2.

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам,

тыс. м3 ликвидной древесины за 2007 год

№ п/п

Наименова-ние лесничества

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

При рубке лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежденных и погибших насаждений

При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Всего

Интенсивность использования  лесов с 1 га покрытой лесом площади

Расчетная лесосека

Фактически заготовлено

1

Белозер-ское

69,0

60,2

45,3

24,9

1,7

132,1

1,27

2

Варгашин-ское

65,2

25,4

11,1

88,3

0,3

125,1

0,78

3

Глядянское

16,6

14,2

33,5

41,0

-

88,7

1,09

4

Далматов-ское

207,1

21,1

34,6

25,8

0,3

81,8

0,57

5

Каргаполь-ское

102,0

77,9

68,1

209,3

1,2

366,0

2,83

6

Курганское

17,2

6,1

53,5

909,5

37,9

1007,0

9,52

7

Куртамыш-ское

12,2

11,5

55,2

84,8

0,8

152,3

1,28

8

Петуховское

6,4

4,8

7,4

56,2

-

68,4

0,74

9

Шадринское

71,6

17,9

22,2

20,0

-

60,1

0,6

10

Шатровское

157,8

43,3

69,3

28,3

7,2

138,6

0,84

11

Шумихинс-кое

45,5

28,9

30,1

122,3

4,8

186,1

1,13

12

Юргамыш-ское

49,6

32,8

41,1

52,7

0,9

127,5

0,89

ИТОГО

820,2

344,1

471,4

1663,1

55,1

2533,7

1,68

Примем за основу объём среднегодовой вырубки в размере 1,5 млн. м3. Согласно современным технологиям, применяемым в производстве лесной продукции, отходы лесозаготовок составляют 10−15% от объема продукции, отходы лесопиления − 35−55%, отходы при производстве фанеры − 60%, древесные отходы ЦБП − 20% от объема поставляемого сырья. Отходы при производстве деревянных изделий, мебели и др. − 50% от объема продукции. Часть отходов используется в производстве плит. Некоторые предприятия применяют отходы производства для собственных нужд (получение тепловой энергии для обогрева производственных участков, выработки технологического пара, работы сушилок и т. д.). Потенциальный объём отходов деревообработки, который может быть использован котельными для выработки тепловой энергии, по минимальной оценке составит 20% от объёма годовой вырубки, что равно 300 тыс. м3 древесины (70 тыс. т пеллет или 43 тыс. т условного топлива) в год.

5.3. Обзор технологий и техники по сбору и переработке древесных отходов для использования в качестве топлива

На территории Курганской области имеется 76 действующих предприятий и участков по переработке древесины, из них 44 лесозаготовительных. На лесозаготовках преобладают предприятия малого и среднего бизнеса, лесозаготовительные структуры при лесхозах.

Ведущее место в производстве продукции занимают такие предприятия как: общество с ограниченной ответственностью «Курганстальмост Лес», Кособродский ДОЗ, общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Лес», открытое акционерное общество «Заурал-Лес», общество с ограниченной ответственностью «ПЛХО «Импульс», закрытое акционерное общество «Гарант», общество с ограниченной ответственностью «Каргапольский леспромхоз», открытое акционерное общество «Юргамышский леспромхоз», общество с ограниченной ответственностью «Профиль», общество с ограниченной ответственностью «Лескомплект». В Курганской области деревообрабатывающие мощности расположены в основном в городе Кургане, Каргапольском, Шатровском, Кетовском районах (рисунок 5.3.).

Необходимым условием ресурсообеспечения промышленного комплекса по производству топлива является сбор древесных отходов и их первичная переработка.

5.3.1. Сбор и первичная переработка древесных отходов

Инфраструктурные и технологические решения систем сбора и переработки древесных отходов определяются совокупностью факторов, обеспечивающих социальную, экологическую и технологическую приемлемость и их экономическую целесообразность, а также совокупность ограничений, объективно существующих в месте реализации проекта.

Все многообразие указанных факторов можно классифицировать по следующим признакам:

1) по виду сырья:

- сбор и первичная переработка древесных отходов лесоперерабатывающих предприятий;

- сбор и первичная переработка древесных отходов деревоперерабатывающих предприятий;

- сбор и первичная переработка древесных отходов  ЖКХ;

- сбор и первичная переработка древесных отходов промышленных предприятий других отраслей народного хозяйства;

2) по назначению:

- для производства топлива;

- на склад без переработки;

3) по степени капитальности:

- стационарные на базе промышленных зданий I и II групп капитальности;

- стационарные на базе сборно-разборных функциональных модулей;

- мобильного базирования.

Систему ограничений составляют:

- условия пожаро-взрывобезопасности;

- условия экологической и промышленной безопасности;

- архитектурно-строительные требования;

- транспортные требования.

В настоящее время наиболее эффективной и экономически целесообразной производственной цепочкой по заготовке топливной древесины является схема, основанная на переработке в щепу лесосечных отходов, заготовленных на рубках главного пользования спелых древостоев.

1

Рисунок 5.3. Карта-схема расположения лесоперерабатывающих предприятий Курганской области

1

Эта схема включает следующие операции:

1) валку и первичную обработку деревьев харвестером, который одновременно пакетирует лесосечные отходы;

2) транспортировку лесосечных отходов по лесной дороге на модернизированном форвардере к месту складирования у лесовозной дороги;

3) переработку лесосечных отходов в щепу с использованием рубильной машины;

4) транспортировку щепы на установку теплоснабжения на автопоезде. Выход древесных отходов составляет до 65% от объёма переработанной древесины.

Транспортировка их с лесосеки на склад, расположенный у лесовозной дороги, производится, как правило, в летний период с использованием форвардера обычного типа с увеличенной грузоподъемностью. Складированные кучи лесосечных отходов, имеющие максимально возможные размеры, покрывают просмоленной бумагой: влажность щепы в таких кучах на 10% меньше, чем в открытых кучах. При хранении лесосечных отходов с лета до зимы их влажность обычно уменьшается с 50% (зеленая биомасса) до 25–35%.

Затем в течение зимнего периода лесосечные отходы перерабатываются в щепу в мобильной рубильной машине, которая, как правило, представляет собой барабанный рубильный агрегат, смонтированный на шасси грузового автомобиля, производительностью от 40 до 80 плотных м3 щепы/час. Щепа транспортируется на грузовом автомобиле (щеповоз), оборудованном либо съемным контейнером, либо самосвальным кузовом с боковой разгрузкой вместимостью от 90 до 120 м3.

Эффективное планирование операций, выполняемых рубильной машиной и щеповозами, позволяет значительно снизить производственные издержки. Так, полная загрузка этих машин с минимальным временем ожидания является необходимым условием обеспечения эффективности технологической цепочки по производству щепы. Экономически оправданное расстояние транспортировки щепы составляет до 100 км.

На основании вышеизложенного предложено разработать следующие варианты систем по сбору и первичной переработке древесных отходов:

I. Системы по сбору и первичной переработке древесных отходов на лесоперерабатывающем предприятии.

II. Системы по сбору и первичной переработке древесных отходов на деревоперерабатывающих предприятиях.

5.3.2. Производство топливной продукции

Топливные брикеты, гранулы, пеллеты можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. Пеллеты с низким содержанием коры, имеют самый низкий процент зольности, считаются продуктом высокого качества, пригодным для использования в домашних котельных. Соответственно, рынок сбыта для этого продукта существенно расширяется. Процент использования коры в общем объеме перерабатываемого сырья не должен превышать 5%.

Гранулы первого класса:

- диаметр - 6-8 мм;

- теплотворная способность - 4200 – 4500 ккал/кг;

- содержание золы - < 1,5%

- плотность насыпом - 600 кг/м3.

При производстве гранул первого класса исключается применение связующих веществ, а также коры. Цена на них находится в пределах 90-125 ЕВРО/тонна

Промышленные гранулы:

- диаметр - 8-10-12 мм;

- теплотворная способность -4200 – 4500 ккал/кг;

- содержание золы - > 1,5%

- плотность насыпом - > 500 кг/м3.

При производстве промышленных гранул допускается незначительное количество коры.

Классификация топливной продукции производится в зависимости от типа топок теплогенераторов:

1. Топки, предназначенные для сжигания топливной продукции без дутья для отопительных котлоагрегатов типа Энергия-2, Энергия-3, котлы водогрейные типа АВ, котлы водогрейные системы ДКВР.

2. Топки, предназначенные для сжигания топливной продукции с дутьем: котлы водогрейные типа НР-18, паровые котлы сварной конструкции, Универсал-3; Искитим-1; КУЗ-ВНИИСТО-3.

Топливная продукция (пеллеты и брикеты) может применяться и в печном отоплении индивидуальных жилых домов.

Существуют разработанные технологические линии производства топливных брикетов «под ключ». Например, российские производители предлагают, помимо отдельного оборудования, готовые линии для производства топливных гранул (общество с ограниченной ответственностью «Теплопроцесс», город Новосибирск) в состав которых входят: рубильная машина, барабанная сушилка, циклон-разгрузитель, шнековый транспортер, пресс-гранулятор и др. Возможна комплектация технологической линии производства топливных брикетов и пеллет как на производственных существующих площадях, так и в мобильном исполнении – в контейнерах.

При наличии в населенном пункте свободных производственных площадей предлагается размещать оборудование для производства топливной продукции стационарно.

Перечень оборудования для производства пеллет: газовая горелка, смеситель, транспортер, барабанная сушилка, большой циклон, шлюзовой затвор, делитель, дробилка, дымосос, труба дымососа, отборщик, вентилятор, циклоны, дозаторы (шлюзовые затворы), шнек.

Ряд компаний России (ЭЛО, ЭКОРОСС и др.) предлагают  мини-заводы по производству топливных гранул «под ключ».

5.4. Мероприятия по сбору древесных отходов, производству из них топливной продукции

Перечень мероприятий использования древесных отходов включает работы по следующим направлениям:

Создание системы по сбору и первичной переработке древесных отходов.

Подготовка (реконструкция, модернизация) систем коммунального теплоснабжения районов к переходу на применение отходов деревопереработки в качестве топлива.

Создание комплекса предприятий по производству топливного продукта из древесных отходов.

Мониторинг реализации мероприятий.

Создание системы по сбору и первичной переработке древесных отходов заключается в организации пунктов сбора и первичной переработки древесных отходов на территории лесничеств, расположенных в 11 районах Курганской области.

Создание комплекса предприятий по производству топливного продукта из древесных отходов заключается в:

- создании одного стационарного комплекса по производству топливных гранул (пеллет) на площади деревоперерабатывающего завода на территории учреждения ОФ 73/6 в п.Иковка Кетовского района Курганской области (линия производства пеллет производительностью 5 т в час);

- создании трёх мобильных блочных комплексов по производству пеллет производительностью 2 т в час каждая.

5.4.1. Создание систем по сбору и первичной переработке древесных отходов

Предлагается организовать на территории лесничеств Курганской области пункты по сбору и первичной обработке древесных отходов (Рисунок 5.4.).

Работы по извлечению и транспортированию древесных отходов должны проводиться круглогодично. Рекомендуется использовать радиальную схему транспортных потоков при доставке древесных отходов к пунктам сбора и первичной переработки древесных отходов. Пункты по сбору и первичной переработке древесных отходов в муниципальном образовании необходимо располагать в транспортно-складской функциональной зоне населенных пунктов. При наличии неиспользуемых производственных мощностей (промышленные здания, системы жизнеобеспечения, транспортные системы и др. оснащение) последние могут быть использованы для организации пунктов по сбору отходов. Необходимо изучить возможность их реконструкции с целью приспособления к сбору и первичной обработке древесных отходов.

Пункты по сбору и первичной переработке древесных отходов должны включать в себя:

- колесный трактор (типа МТЗ, всего 7 шт.), оснащенный подвесным оборудованием для распиловки древесных отходов, лебедкой и грузоподъемным механизмом;

- дробильная машина, установленная на шасси грузового автомобиля (всего 7 шт.);

- автотранспортное средство, предназначенное для перевозки измельчённых отходов лесозаготовки (щеповоз, всего 7 шт.);

- полигон хранения древесных отходов, оборудованный соответствующими противопожарными средствами.

Рисунок 5.4. Схема размещения пунктов сбора и первичной переработки древесных отходов на территории лесничеств и районов Курганской области.

Специализированных пунктов по сбору и первичной переработке древесных отходов на деревоперерабатывающем предприятии организовывать нет необходимости. Отходы на деревоперерабатывающих предприятиях собираются непосредственно с рабочих мест и направляются в котельную, либо на склад для дальнейшей переработки в топливный продукт.

5.4.2. Создание комплекса предприятий по производству топливного продукта из древесных отходов

Создание комплекса предприятий основывается на строительстве одного стационарного комплекса по производству топливного продукта из древесных отходов в п.Иковка на территории учреждения ОФ 73/6 (производительностью около 5 т пеллет в час) и организации трёх предприятий мобильного базирования по производству пеллет (производительностью около 2 т пеллет в час каждая, например в Варгашинском,  Шатровском и Далматовском районах области).

Суммарная производительность линий составит около 50 тыс. т пеллет в год.

Реализация мероприятий предусматривается поэтапно:

1). Этап I. Монтаж и запуск в производство одного стационарного комплекса по производству топливного продукта из древесных отходов в п.Иковка на территории учреждения ОФ 73/6 производительностью около 5 т пеллет в час. Годовой объём производства составит около 25 тыс. т пеллет.

2) Этап II. Монтаж и запуск в производство трёх предприятий мобильного базирования по производству пеллет производительностью около 2 т пеллет в час каждая. Годовой объём производства составит около 25 тыс. т.

Размещение мобильных предприятий позволит охватить территории, из которых не выгодно централизованно вывозить не переработанные древесные отходы. Производственную площадку можно выбирать наиболее оптимально как по отношению к месту расположения древесных отходов, так и по отношению к потенциальному потребителю. Также мобильная технология позволяет охватить объемы древесных отходов, размер которых невелик.

Суммарные затраты на приобретение оборудования составят 161,7 млн.руб. (таблица 5.2.1.).

Таблица 5.2.1.

Стоимость оборудования, необходимого для сбора отходов деревообработки и производства пеллет

№ п\п

Наименование затрат

Ед. измерения

Кол-во

Цена, млн.руб.

Стоимость, млн. руб.

1.

Для заготовки отходов, в том числе:

21,7

1.1.

Трактор МТЗ

шт.

7

0,7

4,9

1.2.

Рубильная машина

шт.

7

0,9

6,3

1.3.

Щеповоз

шт.

7

1,5

10,5

2.

Для производства, в том числе:

140

2.1.

Линии по производству пеллет, 2 т/час

шт.

3

30

90

2.2.

Линии по производству пеллет, 5 т/час

шт.

1

50

50

Итого

161,7

5.5. Основные экономические показатели мероприятий по использованию древесных отходов (затраты, эффект, эффективность)

5.5.1. Затраты на реализацию мероприятий

Реализация мероприятий по сбору и первичной переработке древесных отходов, производству топливной продукции может быть осуществлена в течение 2-х лет (таблица 5.3.).

Таблица 5.3.

Необходимые объёмы финансирования для реализации мероприятий

(млн. руб.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Объемы финансирова-ния, всего

2011 г.

2012 г.

1

Всего оборудования,

в том числе:

161,7

71,7

90,0

1.1

Сбор и первичная переработка древесных отходов

21,7

21,7

-

1.2.

Создание предприятия по производству топливного продукта из древесных отходов на территории учреждения ОФ 73/6 в п. Иковка Кетовского района Курганской области с использованием существующих производственных мощностей

50,00

50,00

-

1.3.

Мобильный мини-завод по производству брикетов и пеллет (3 шт.)

90,0

-

90,0

2.

Операционные расходы по годам,

         в том числе:

80,89

40,4

80,89

2.1.

Заработная плата, в год (80 чел.)

9,98

4,99

9,98

2.2.

Затраты на горюче-смазочные материалы, в год

9,76

4,88

9,76

2.3.

Затраты на электрическую энергию,

в год

30,4

15,2

30,4

2.4.

Затраты на тепловую энергию, в год

10,0

5,0

10,0

2.5.

Затраты на техническое обслуживание, в год

0,75

0,38

0,75

2.6.

Приобретение отходов деревообработки, в год

20,0

10,0

20,0

Затраты на реализацию проекта включают в себя:

- инвестиции, необходимые для создания на территории Курганской области производственного комплекса по сбору, первичной переработке древесных отходов и выпуску топливного продукта (пеллеты), – 161,7 млн. рублей;

- операционные расходы, связанные с производством топливного продукта из древесных отходов, – 80,89 млн. рублей.

5.5.2. Оценка экономической эффективности мероприятия

Оценка экономической эффективности мероприятия проведена в соответствии с методологией UNIDO на базе программного обеспечения оценки инвестиционных проектов «Альт-Инвест» (версия 6.0), результаты расчётов представлены в Приложении 2.

Объём необходимых инвестиций составляет 161,7 млн. руб., дисконтированный срок окупаемости составляет 11,83 лет (таблица 5.4.).

Таблица 5.4

Основные экономические показатели реализации проекта

№ п/п

Эффективность полных инвестиционных затрат

Значение

Размерность

1.

Объём производства пеллет за год

50

тыс. т в год

2.

Цена пеллет при реализации, с НДС

2,64

тыс. руб.за 1 т

3.

Цена пеллет при реализации, с НДС (собственные отходы, без учёта затрат на сборы отходов)

1,78

тыс. руб.за 1 т

4.

Объем необходимых инвестиций

161,7

млн.руб.

5.

Количество новых рабочих мест

80

шт.

6.

Чистая приведенная стоимость

27 825

тыс. руб.

7.

Дисконтированный срок окупаемости

11,83

лет

8.

Простой срок окупаемости

6,94

лет

9.

Внутренняя норма рентабельности

17,9

%, номинальная - с учетом инфляции

10.

Годовая ставка дисконтирования

14

%

Себестоимость производства топливных брикетов или пеллет может быть снижена, и цена готовой продукции будет конкурентоспособной по отношению к цене угля при условии, что у предприятия не будет затрат на сбор и первичную обработку отходов (например, для деревообрабатывающих предприятий, имеющих собственные отходы деревообработки).

5.5.3. Финансовый план реализации  мероприятий по использованию древесных отходов

Финансовый план проекта формируется на основе прогноза дисконтированных денежных потоков и позволяет учесть изменения рыночной конъюнктуры, изменение покупной стоимости денег, и риски, связанные с макро- и микроэкономическими условиями реализации (таблица 5.5.).

Риски по реализации мероприятий связаны со следующими факторами:

1) для организации производства топливных гранул (брикетов) из отходов деревообработки необходимы значительные объёмы древесных отходов, расположенных в транспортной доступности (около 300 тыс.м3 в радиусе до 120 км), которые являются собственностью других предприятий;

2) отсутствие налаженной схемы сбора отходов деревообработки;

3) отсутствуют налаженные схемы сбыта готовой топливной продукции;

4) в коммунальных системах теплоснабжения Курганской области отсутствуют котельные, предназначенные для сжигания топливной продукции из отходов деревообработки;

5) для производства топливных брикетов или пеллет из отходов деревообработки необходимы дополнительные энергетические затраты (сушка отходов, дробление, прессование с паровым нагревом, охлаждение), которые можно обеспечить только при определённых условиях;

6) средняя стоимость топливной продукции из отходов деревообработки без учёта доставки потребителям в первые 3 года производства составит около 1,7 тыс.руб. без учёта НДС, а с учётом доставки  может значительно превышать стоимость угля и природного газа.

5.5.4. Основные выводы по использованию отходов деревообработки в коммунальной энергетике

Проработка вопросов потенциала и практических возможностей реализации мероприятий по использованию отходов деревообработки в системах коммунального теплоснабжения Курганской области показала, что в Курганской области в настоящее время не сложились необходимые условия.

Прежде всего это выражается в следующем:

- для организации производства топливных гранул (брикетов) из отходов деревообработки необходимы значительные объёмы древесных отходов, расположенных в транспортной доступности (около 300 тыс.м 3 в радиусе до 120 км), которые являются собственностью других предприятий;

- в настоящее время на территории Курганской области отсутствует налаженная схема сбора отходов деревообработки; отсутствуют налаженные схемы сбыта готовой топливной продукции;

- в коммунальных системах теплоснабжения Курганской области отсутствуют котельные, предназначенные для сжигания топливной продукции из отходов деревообработки (пеллет);

- для производства топливных брикетов или пеллет из отходов деревообработки необходимы дополнительные энергетические затраты (сушка, дробление, прессование с паровым нагревом, охлаждение);

- средняя стоимость топливной продукции из отходов деревообработки (пеллет) без учёта доставки потребителям в первые 3 года производства составит около 2,64 тыс. руб./т и превышает стоимость угля на 540 руб.

1

Таблица 5.5

Финансовый план реализации мероприятий по использованию древесных отходов

№ п/п

Наименование показателя

Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Инвестиции в оборудование и прочие активы, млн.руб.

-52,60

-125,50

0

0

0

0

0

0

0

2.

Чистый денежный поток, млн.руб.

-40,46

-100,40

29,30

31,70

28,90

26,30

26,10

27,00

26,90

3.

Дисконтированный денежный поток, млн.руб.

-40,50

-88,10

22,70

21,20

17,10

13,70

11,90

10,80

9,40

4.

Возврат финансирования, млн.руб.

3,68

17,35

30,10

29,90

29,80

29,60

29,60

30,50

31,66

Продолжение таблицы 5.5.

№ п/п

Наименование показателя

Годы

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Инвестиции в оборудование и прочие активы, млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

-178,1

2.

Чистый денежный поток, млн.руб.

27,1

28,2

29,4

30,6

31,9

33,2

34,6

34,9

305,4

3.

Дисконтированный денежный поток, млн.руб.

8,3

7,6

6,9

6,3

5,8

5,4

4,86

4,3

27,83

4.

Возврат финансирования, млн.руб.

33,3

35,6

39,6

48,8

21,5

2,04

2,04

2,04

417,2

6. ВЫВОДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕСТНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. По использованию торфа в качестве топлива в коммунальной энергетике

Подпрограмма по использованию торфа включает в себя:

- организацию добычи фрезерного торфа в Кетовском районе в объеме 120 тыс.т;

- организацию производства торфобрикетов на вновь построенном торфобрикетном заводе производительностью 60 тыс. тонн в год в с.Просвет Кетовского района. На торфобрикетном заводе планируется установить 2 линии брикетирования, производительностью по 5 т торфобрикетов в час.

Ориентировочные затраты на данный проект составят 219,7 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- оборудование для подготовки болот, добычи торфа и его транспортировки - 46,2 млн. рублей;

- подготовка подъездных дорог – 27,6 млн.рублей;

- оборудование для переработки торфа в топливные брикеты - 131,2 млн. рублей;

- производственные быстровозводимые помещения - 14,7 млн. рублей.

Согласно расчётам по данному инвестиционному проекту, выполненному с помощью программного комплекса «Альт-Инвест», необходимые инвестиции в основной капитал составляют 219,7 млн. руб. Кроме того, в проект на период 2011 – 2013 гг. необходимо вложить 36,5 млн. руб. собственных средств инвестора для освоения месторождений торфа.

Простой срок окупаемости проекта составит около 8 лет, дисконтированный срок окупаемости - около 11,4 лет.

Предложенные мероприятия по данной Подпрограммы учитывают следующие факторы:

- подготовительный период, в течение которого продукция из торфа не будет производиться и реализовываться, составляет около 3-х лет (срок, необходимый для осушения болот после начала мелиорации);

- 94,4% залежей торфа для промышленной добычи и использования в качестве топлива расположены в газифицированных районах Курганской области (Далматовский, Шатровский, Кетовский, Мишкинский и Шадринский районы);

- в настоящее время на территории Курганской области отсутствует котельное оборудование, предназначенное для сжигания торфа;

- различный правовой и налоговый режим территорий, на которых расположены месторождения торфа, ведёт к различному уровню платежей за отвод земельных участков для добычи торфа;

- экономические показатели разработки месторождений торфа и производства торфобрикетов в Кетовском районе являются привлекательными для частных инвесторов;

- реализацию Подпрограммы по использованию торфа в коммунальном теплоснабжении Курганской области целесообразно осуществить в течение 2011-2015 годов с привлечением частного инвестора на основе принципов государственно-частного партнёрства.

5.2. По использованию отходов деревообработки в качестве топлива в коммунальной энергетике

Проработка вопросов потенциала и практических возможностей реализации мероприятий по использованию отходов деревообработки в системах коммунального теплоснабжения Курганской области показала, что в Курганской области в настоящее время не сложились необходимые условия.

Прежде всего это выражается в следующем:

- 87,6% объёма заготовок древесины приходится на газифицированные районы области;

- процесс производства топливных брикетов или пеллет высокого качества требует больших финансовых затрат на приобретение дорогостоящего технологического оборудования (161,7 млн. руб.) и значительных энергетических затрат (на сбор и доставку древесных отходов, сушку, дробление, прессование с паровым нагревом, охлаждение и упаковку продукции);

- в связи с этим средняя стоимость топливной продукции из отходов деревообработки в первые 3 года производства превышает среднюю стоимость угля в Курганской области на 540 руб. за 1 т топлива (стоимость 1 т пеллет составит 2,64 тыс. руб. с учётом НДС, средняя цена реализации угля по Курганской области составляет 2,1 тыс. руб. за 1 т);

- реализация мероприятий по использованию топлива из отходов деревообработки может стать экономически эффективной при условии снижения стоимости пеллет на 25-30%;

- в настоящее время использование древесных отходов может быть экономически эффективным на предприятиях, имеющих собственные отходы деревообработки.

Таким образом, в ближайшее 5-7 лет реализация мероприятий по сбору, переработке и предложению на рынок топлива из отходов лесозаготовки и деревообработки (пеллеты или брикеты) в форме самостоятельного вида деятельности (бизнеса) экономически не эффективна из-за высоких цен на эти виды топливной продукции.

Приложение 1.  Результаты расчёта финансовой модели

реализации мероприятий по использованию торфа в качестве топлива

1

«Альт-инвест» Сум 6,04

Портфель проекта «Добыча торфа и производство торфобрикетов»              тыс.руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

44

50

46

50

44

47

63

-9

79

221 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 448

44

50

46

50

44

47

63

-9

79

2 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

36540

36300

36 025

35 712

35 355

31 500

23 175

22 811

11 721

440 035

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

220 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 654

16 705

19 044

21 710

24 749

24 296

18 570

21 170

11 721

219 734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 002

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Потребность в инвестициях

21 777

-7

51 417

73 051

79 060

-602

-890

-2 250

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

27 606

7 120

7 561

0

0

0

Инвестиции в финансовые активы

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

22 181

0

24 054

63 144

68 069

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-404

-7

-242

2 788

3 430

-602

-890

-2 250

Привлечение финансирования

30 781

10 700

68 860

70 263

75 630

0

0

0

Средства собственников

8 600

10 700

17 200

0

0

0

0

0

Средства от инвесторов строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

22 181

0

51 660

70 263

75 630

0

0

0

Возврат финансирования

1 331

3 378

8 758

17 126

29 515

37 099

36 937

36 752

Выплаченные проценты

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

813

2 822

3 217

6 243

9 891

11 276

12 854

Ранее осуществленные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

0

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

Минимальный остаток средств на счете

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка (нетто)

0

0

0

39 275

82 163

85 532

88 697

91 713

Себестоимость

7 757

7 085

9 589

27 791

40 871

42 308

43 775

45 164

    Оплата производственного персонала

3 706

2 838

3 003

6 330

6 621

6 892

7 147

7 390

    Прочие производственные расходы

2 798

2 993

3 194

14 300

23 030

24 196

25 408

26 554

    Амортизация

1 253

1 253

3 392

7 161

11 220

11 220

11 220

11 220

Валовая прибыль

-7 757

-7 085

-9 589

11 484

41 293

43 224

44 922

46 548

Административные расходы

156

168

181

195

211

222

233

244

Налоги, кроме налога на прибыль

193

358

1 247

2 399

3 563

3 316

3 069

2 822

Проценты

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Прибыль до налогообложения

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

3 664

6 202

6 836

Чистая прибыль (убыток)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Справочно:

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-6 852

-6 358

-7 625

16 050

48 739

50 906

52 839

54 702

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-8 105

-7 611

-11 017

8 890

37 520

39 686

41 619

43 482

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (за период)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)

0

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

3 981

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

94 647

97 581

100 509

103 524

106 630

109 829

113 124

116 517

120 013

1 349 755

46 454

47 739

49 036

50 379

51 771

53 214

54 709

55 005

56 610

689 255

7 627

7 863

8 099

8 342

8 592

8 850

9 116

9 389

9 671

121 477

27 607

28 656

29 717

30 817

31 959

33 144

34 373

35 649

36 972

411 367

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

9 967

9 967

156 410

48 193

49 842

51 473

53 145

54 859

56 615

58 415

61 513

63 403

660 500

255

266

277

288

300

312

325

338

352

4 324

2 575

2 328

2 082

1 835

1 588

1 341

1 094

875

656

31 341

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

220 301

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

404 533

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

404 533

7 439

8 020

8 613

9 209

9 844

10 483

11 074

11 944

12 479

105 807

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

56 583

58 468

60 335

62 242

64 191

66 182

68 216

70 266

72 362

781 245

45 363

47 248

49 115

51 022

52 971

54 962

56 996

60 300

62 395

624 834

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

3 981

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

298 726

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Поступления от продаж

0

0

0

46345

96953

100928

104662

108221

Зарплата

-3706

-2838

-3003

-6330

-6621

-6892

-7147

-7390

Общие затраты

-3485

-3731

-3983

-17105

-27424

-28813

-30257

-31622

Налоги

-193

-358

-1247

-2399

-3563

-6980

-11461

-21342

Выплата процентов по кредитам

-1331

-2564

-5936

-13909

-23272

-27209

-25661

-23898

Денежные потоки от операционной деятельности

-8715

-9491

-14169

6601

36074

31034

30136

23969

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

-27606

-7120

-7561

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

-22181

0

-24054

-63144

-68069

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

404

7

242

-2788

-3430

602

890

2250

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-21777

7

-51417

-73051

-79060

602

890

2250

Поступления собственного капитала

8600

10700

17200

0

0

0

0

0

Поступления кредитов

22181

0

51660

70263

75630

0

0

0

Возврат кредитов

0

-813

-2822

-3217

-6243

-9891

-11276

-12854

Денежные потоки от финансовой деятельности

30781

9887

66038

67047

69386

-9891

-11276

-12854

Суммарный денежный поток за период

290

403

452

597

26400

21745

19750

13365

Денежные средства на начало периода

0

290

693

1145

1742

28142

49887

69637

Денежные средства на конец периода

290

693

1145

1742

28142

49887

69637

83002

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

111684

115146

118600

122159

125823

129598

133486

137490

141615

1 592 710

-7627

-7863

-8099

-8342

-8592

-8850

-9116

-9389

-9671

-121 477

-32878

-34128

-35392

-36704

-38065

-39478

-40944

-42465

-44043

-490 516

-22036

-22707

-23387

-24080

-24819

-25571

-26284

-27314

-28019

-271 761

-21887

-19594

-16981

-14002

-10606

-7205

-4605

-1641

0

-220 301

27257

30853

34740

39030

43741

48494

52537

56681

59883

488 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-42 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-177 448

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-2 236

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-221 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

-14654

-16705

-19044

-21710

-24749

-24296

-18570

-21170

-11721

-219 734

-14654

-16705

-19044

-21710

-24749

-24296

-18570

-21170

-11721

36 500

12559

14098

15650

17271

18947

24151

33904

35520

48083

303 185

83002

95561

109659

125309

142580

161527

185678

219582

255102

95561

109659

125309

142580

161527

185678

219582

255102

303185

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

83 002

Дебиторская задолженность

0

0

0

3 862

8 079

8 411

8 722

9 018

Авансы уплаченные

41

44

46

200

320

336

353

369

НДС на приобретенные товары

3 915

4 484

12 972

19 230

20 161

9 160

0

0

Суммарные оборотные активы

4 246

5 220

14 163

25 033

56 702

67 794

78 712

92 389

Внеоборотные активы

17 545

16 291

56 679

109 063

161 937

150 717

139 497

128 277

    здания и сооружения

0

0

22 615

27 668

32 881

31 686

30 492

29 297

    оборудование и прочие активы

17 545

16 291

34 064

81 396

129 056

119 031

109 005

98 980

Суммарные внеоборотные активы

17 545

16 291

56 679

109 063

161 937

150 717

139 497

128 277

= ИТОГО АКТИВОВ

21 790

21 512

70 842

134 097

218 639

218 511

218 209

220 666

Кредиторская задолженность

203

218

232

998

1 600

1 681

1 765

1 845

    за поставленные товары

203

218

232

998

1 600

1 681

1 765

1 845

Расчеты с бюджетом

127

150

375

734

1 031

1 891

3 016

5 492

Расчеты с персоналом

115

88

93

197

206

214

222

230

Суммарные краткосрочные обязательства

445

455

701

1 928

2 836

3 786

5 004

7 566

Долгосрочные обязательства

22 181

21 368

70 206

137 253

206 639

196 748

185 473

172 619

Средства собственников

8 600

19 300

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

Нераспределенная прибыль

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

3 981

Суммарный собственный капитал

-836

-312

-65

-5 084

9 163

17 977

27 733

40 481

= ИТОГО ПАССИВОВ

21 790

21 512

70 842

134 097

218 639

218 511

218 209

220 666

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

303 185

9 307

9 596

9 883

10 180

10 485

10 800

11 124

11 458

11 801

384

398

413

428

444

461

478

495

514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 251

119 652

135 605

153 188

172 456

196 939

231 184

267 055

315 500

117 057

105 838

94 618

83 398

72 178

60 958

49 738

39 772

29 805

28 103

26 908

25 714

24 519

23 324

22 130

20 935

19 741

18 546

88 955

78 930

68 904

58 879

48 854

38 828

28 803

20 031

11 259

117 057

105 838

94 618

83 398

72 178

60 958

49 738

39 772

29 805

222 309

225 490

230 223

236 586

244 634

257 897

280 922

306 827

345 305

1 918

1 991

2 065

2 141

2 220

2 303

2 388

2 477

2 569

1 918

1 991

2 065

2 141

2 220

2 303

2 388

2 477

2 569

5 670

5 843

6 018

6 196

6 386

6 580

6 764

7 027

7 209

237

245

252

259

267

275

283

292

301

7 825

8 078

8 334

8 597

8 874

9 158

9 436

9 796

10 079

157 965

141 260

122 216

100 506

75 757

51 461

32 891

11 721

0

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

298 726

56 518

76 152

99 672

127 483

160 004

197 278

238 596

285 310

335 226

222 309

225 490

230 223

236 586

244 634

257 897

280 922

306 827

345 305

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

-43,6%

-22,0%

-16,5%

-2,8%

6,5%

4,0%

4,4%

5,8%

Рентабельность собственного капитала

-

-

-

-

105,0%

38,6%

28,6%

26,3%

Рентабельность внеоборотных активов

-55,8%

-27,9%

-20,5%

-3,7%

9,1%

6,1%

7,3%

10,4%

Прямые расходы к выручке от реализации

-

-

-

70,8%

49,7%

49,5%

49,4%

49,2%

Прибыльность продаж

-

-

-

-12,8%

17,3%

10,3%

11,0%

13,9%

Доля постоянных  затрат

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Точка безубыточности

-

-

-

30 385

44 644

45 846

47 078

48 231

"Запас прочности"

-

-

-

22,6%

45,7%

46,4%

46,9%

47,4%

Рентабельность по EBITDA

-85%

-84%

-69%

53%

109%

111%

112%

113%

Рентабельность по EBIT

-100%

-100%

-100%

29%

84%

87%

88%

90%

Рентабельность по чистой прибыли

-116%

-134%

-154%

-17%

32%

19%

21%

26%

Эффективная ставка налога на прибыль

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

29,4%

38,9%

34,9%

Коэффициент общей ликвидности

9,54

11,46

20,21

12,98

19,99

17,91

15,73

12,21

Чистый оборотный капитал

3 800

4 765

13 462

23 105

53 866

64 008

73 708

84 823

Коэффициент общей платежеспособности

-0,04

-0,01

0,00

-0,04

0,04

0,08

0,13

0,18

Коэффициент автономии

-0,04

-0,01

0,00

-0,04

0,04

0,09

0,15

0,22

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

102%

99%

99%

102%

95%

90%

85%

78%

Общий коэффициент покрытия долга

1,22

1,12

1,05

1,03

1,89

1,59

1,53

1,36

Покрытие процентов по кредитам

-6,09

-2,97

-1,86

0,64

1,61

1,46

1,62

1,82

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7,2%

8,6%

10,1%

11,6%

12,9%

13,8%

14,1%

14,3%

14,5%

24,2%

22,3%

20,7%

19,3%

18,2%

17,1%

15,8%

15,1%

14,9%

14,4%

19,6%

26,4%

35,8%

48,9%

67,3%

92,3%

134,3%

167,5%

49,1%

48,9%

48,8%

48,7%

48,6%

48,5%

48,4%

47,2%

47,2%

16,9%

20,1%

23,4%

26,9%

30,5%

33,9%

36,5%

40,1%

41,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

49 285

50 333

51 394

52 502

53 659

54 867

56 128

56 218

57 618

47,9%

48,4%

48,9%

49,3%

49,7%

50,0%

50,4%

51,8%

52,0%

115%

116%

117%

119%

120%

121%

122%

125%

126%

92%

94%

96%

97%

99%

100%

102%

107%

108%

33%

39%

46%

53%

61%

68%

74%

83%

87%

31,7%

29,0%

26,8%

24,9%

23,2%

22,0%

21,1%

20,4%

20,0%

13,45

14,81

16,27

17,82

19,43

21,50

24,50

27,26

31,30

97 426

111 574

127 271

144 591

163 582

187 781

221 748

257 259

305 421

0,25

0,34

0,43

0,54

0,65

0,76

0,85

0,93

0,97

0,34

0,51

0,76

1,17

1,89

3,25

5,64

13,26

33,26

71%

63%

53%

42%

31%

20%

12%

4%

0%

1,34

1,39

1,43

1,48

1,54

1,77

2,46

2,56

5,10

2,07

2,41

2,89

3,64

4,99

7,63

12,38

36,75

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

6,5%

5,8%

5,8%

5,4%

4,6%

4,1%

3,7%

3,4%

Учитывать ранее осуществленные инвестиции

Годовая ставка дисконтирования:

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    ставка дисконтирования на расчетный период

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    коэффициент дисконта для потока на начало периода

1,00

1,12

1,25

1,40

1,57

1,76

1,97

2,21

Денежные потоки от операционной деятельности

-8 715

-9 491

-14 169

6 601

36 074

31 034

30 136

23 969

    за исключением процентов по кредитам

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-21 777

7

-51 417

-73 051

-79 060

602

890

2 250

Чистый денежный поток

-29 161

-6 920

-59 650

-52 540

-19 714

58 845

56 687

50 116

Дисконтированный чистый денежный поток

-29 161

-6 178

-47 552

-37 397

-12 529

33 390

28 719

22 670

Дисконтированный поток нарастающим итогом

-29 161

-35 339

-82 891

-120 288

-132 817

-99 427

-70 708

-48 038

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

3,2%

3,1%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

2,48

2,77

3,11

3,48

3,90

4,36

4,89

5,47

6,13

27 257

30 853

34 740

39 030

43 741

48 494

52 537

56 681

59 883

488 656

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

220 301

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-221 970

49 099

50 398

51 675

52 983

54 303

55 652

57 079

58 331

59 803

486 986

19 830

18 174

16 638

15 231

13 938

12 754

11 679

10 657

9 755

80 620

-28 207

-10 033

6 605

21 836

35 774

48 528

60 207

70 864

80 620

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без НДС)

0

0

0

39 275

82 163

85 532

88 697

91 713

Затраты на производство (без НДС)

8 105

7 611

11 017

30 385

44 644

45 846

47 078

48 231

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-6 852

-6 358

-7 625

16 050

48 739

50 906

52 839

54 702

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-8 105

-7 611

-11 017

8 890

37 520

39 686

41 619

43 482

Прибыль до налогообложения

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Чистая прибыль (убыток)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (за период)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Инвестции во внеоборотные активы

-22 181

0

-51 660

-70 263

-75 630

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

404

7

242

-2 788

-3 430

602

890

2 250

Собственные средства и целевое финансирование

8 600

10 700

17 200

0

0

0

0

0

Привлечение кредитов

22 181

0

51 660

70 263

75 630

0

0

0

Погашение кредитов

0

-813

-2 822

-3 217

-6 243

-9 891

-11 276

-12 854

Выплата процентов по кредитам

-1 331

-2 564

-5 936

-13 909

-23 272

-27 209

-25 661

-23 898

Суммарный денежный поток за период

290

403

452

597

26 400

21 745

19 750

13 365

Денежные средства на начало периода

0

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

Денежные средства на конец периода

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

83 002

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

94 647

97 581

100 509

103 524

106 630

109 829

113 124

116 517

120 013

1 349 755

49 285

50 333

51 394

52 502

53 659

54 867

56 128

56 218

57 618

724 920

56 583

58 468

60 335

62 242

64 191

66 182

68 216

70 266

72 362

781 245

45 363

47 248

49 115

51 022

52 971

54 962

56 996

60 300

62 395

624 834

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

404 533

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-219 734

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-2 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

-14 654

-16 705

-19 044

-21 710

-24 749

-24 296

-18 570

-21 170

-11 721

-219 734

-21 887

-19 594

-16 981

-14 002

-10 606

-7 205

-4 605

-1 641

0

-220 301

12 559

14 098

15 650

17 271

18 947

24 151

33 904

35 520

48 083

303 185

83 002

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

303 185

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

80 620

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

10,60

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

20,0%

(номинальная - с учетом инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

161%

разы

1

Приложение 2. Результаты расчёта финансовой

модели реализации мероприятий по использованию

древесных отходов в качестве топлива

1

Портфель проекта «Древесные отходы»                                           тыс.руб.

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Древесные отходы

Список проектов

Учитывать?

Источник

Производство пеллет в Курганской области

1

Учитывать

Проект

Не обнулять баланс проекта после его окончания

1

Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг:

11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода

01.01.2011

Длительность

17 лет

Шаг планирования

год

Валюта для отображения результатов

тыс. руб.

Периоды осуществления проектов

с периода

по период

Производство пеллет в Курганской области

1

17

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Потребность в инвестициях

55 708

128 661

770

474

-945

-283

306

164

Инвестиции в оборудование и прочие активы

52 600

125 499

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

3 108

3 162

770

474

-945

-283

306

164

Привлечение финансирования

52 600

125 499

0

0

0

0

708

4 476

Средства собственников

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства от текущей деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства от инвесторов строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

52 600

125 499

0

0

0

0

708

4 476

Возврат финансирования

3 156

16 324

29 071

28 986

28 889

28 778

28 795

29 650

Выплаченные проценты

3 156

14 930

22 880

21 928

20 843

19 605

18 272

17 130

Возврат кредитов

0

1 394

6 191

7 058

8 046

9 173

10 523

12 520

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

0

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

-139

225

220

219

196

241

298

146

-82

186 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 099

-139

225

220

219

196

241

298

146

-82

8 079

5 220

6 004

7 016

8 251

9 742

0

0

0

0

219 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 220

6 004

7 016

8 251

9 742

0

0

0

0

219 515

30 809

32 421

34 854

39 012

48 509

21 199

1 750

1 750

1 750

405 702

15 747

14 030

11 848

8 929

4 473

1 750

1 750

1 750

1 750

200 769

15 063

18 392

23 006

30 083

44 036

19 449

0

0

0

204 933

16 187

17 514

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка (нетто)

47 564

100 597

106 432

112 392

117 562

122 382

127 277

132 368

Себестоимость

36 987

84 779

90 605

95 097

99 679

104 290

108 983

113 451

в том числе

    Сырье и материалы

9 000

19 080

20 110

21 035

21 961

22 861

23 707

24 513

    Оплата производственного персонала

5 739

12 293

13 129

13 995

14 849

15 666

16 465

17 239

    Прочие производственные расходы

19 276

43 344

47 304

50 004

52 807

55 701

58 749

61 637

    Амортизация

2 972

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

Валовая прибыль

10 576

15 818

15 827

17 295

17 882

18 092

18 294

18 917

Налоги, кроме налога на прибыль

458

3 034

2 812

2 591

2 370

2 148

1 927

1 706

Проценты

3 156

14 930

22 880

21 928

20 843

19 605

18 272

17 130

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

6 963

-2 145

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

82

Прибыль до налогообложения

6 963

-2 145

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

82

Налог на прибыль

1 393

1 495

0

0

0

0

0

608

Чистая прибыль (убыток)

5 570

-3 640

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

-527

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

13 090

22 847

23 076

24 766

25 575

26 006

26 429

27 274

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

10 119

12 785

13 014

14 704

15 513

15 944

16 367

17 212

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

5 570

-3 640

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

-527

Нераспределенная прибыль (за период)

5 570

-3 640

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

-527

Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)

0

5 570

1 930

-7 936

-15 160

-20 490

-24 151

-26 057

Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)

5 570

1 930

-7 936

-15 160

-20 490

-24 151

-26 057

-26 583

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

137 663

143 169

148 896

154 852

161 046

167 488

174 187

181 155

188 401

2 323 430

117 675

121 820

126 048

130 439

134 997

139 731

144 646

146 778

144 988

1 940 994

25 298

26 082

26 864

27 670

28 500

29 355

30 236

31 143

32 077

419 495

18 014

18 753

19 522

20 322

21 155

22 023

22 926

23 866

24 844

300 798

64 300

66 923

69 600

72 384

75 280

78 291

81 422

84 679

88 067

1 069 769

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

10 062

7 090

0

150 931

19 988

21 349

22 848

24 413

26 049

27 757

29 541

34 377

43 413

382 436

1 484

1 263

1 041

820

599

377

156

0

0

22 786

15 747

14 030

11 848

8 929

4 473

1 750

1 750

1 750

1 750

200 769

2 758

6 057

9 958

14 664

20 977

25 630

27 635

32 627

41 663

158 881

2 758

6 057

9 958

14 664

20 977

25 630

27 635

32 627

41 663

158 881

2 475

2 943

3 469

4 042

4 753

5 332

5 733

6 731

8 538

47 512

282

3 114

6 489

10 622

16 224

20 298

21 903

25 896

33 125

111 369

28 566

30 148

31 868

33 655

35 512

37 442

39 447

41 467

43 413

510 582

18 504

20 086

21 806

23 593

25 450

27 380

29 385

34 377

43 413

359 650

282

3 114

6 489

10 622

16 224

20 298

21 903

25 896

33 125

111 369

282

3 114

6 489

10 622

16 224

20 298

21 903

25 896

33 125

111 369

-26 583

-26 301

-23 187

-16 698

-6 076

10 148

30 446

52 349

78 244

-26 301

-23 187

-16 698

-6 076

10 148

30 446

52 349

78 244

111 369

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Поступления от продаж

56 125

118 704

125 589

132 622

138 723

144 410

150 187

156 194

Затраты на материалы и комплектующие

-10 620

-22 514

-23 730

-24 822

-25 914

-26 976

-27 975

-28 926

Зарплата

-5 739

-12 293

-13 129

-13 995

-14 849

-15 666

-16 465

-17 239

Общие затраты

-22 746

-51 145

-55 818

-59 005

-62 313

-65 727

-69 324

-72 732

Налоги

-1 850

-4 529

-2 812

-2 591

-7 714

-10 036

-9 995

-10 633

Выплата процентов по кредитам

-3 156

-14 930

-22 880

-21 928

-20 843

-19 605

-18 272

-17 130

Денежные потоки от операционной деятельности

12 014

13 293

7 220

10 281

7 090

6 400

8 157

9 536

Инвестиции в оборудование и прочие активы

-52 600

-125 499

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-3 108

-3 162

-770

-474

945

283

-306

-164

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-55 708

-128 661

-770

-474

945

283

-306

-164

Поступления кредитов

52 600

125 499

0

0

0

0

708

4 476

Возврат кредитов

0

-1 394

-6 191

-7 058

-8 046

-9 173

-10 523

-12 520

Денежные потоки от финансовой деятельности

52 600

124 105

-6 191

-7 058

-8 046

-9 173

-9 815

-8 044

Суммарный денежный поток за период

8 906

8 736

258

2 750

-10

-2 489

-1 964

1 327

Денежные средства на начало периода

0

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

16 187

Денежные средства на конец периода

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

16 187

17 514

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

162 442

168 940

175 697

182 725

190 034

197 636

205 541

213 763

222 313

2 741 648

-29 851

-30 777

-31 700

-32 651

-33 630

-34 639

-35 679

-36 749

-37 851

-495 005

-18 014

-18 753

-19 522

-20 322

-21 155

-22 023

-22 926

-23 866

-24 844

-300 798

-75 875

-78 970

-82 128

-85 413

-88 830

-92 383

-96 078

-99 922

-103 918

-1 262 328

-12 611

-13 235

-13 948

-14 726

-15 660

-16 480

-17 144

-18 491

-20 825

-193 280

-15 747

-14 030

-11 848

-8 929

-4 473

-1 750

-1 750

-1 750

-1 750

-200 769

10 344

13 176

16 551

20 684

26 286

30 360

31 965

32 986

33 125

289 468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-178 099

139

-225

-220

-219

-196

-241

-298

-146

82

-8 079

139

-225

-220

-219

-196

-241

-298

-146

82

-186 178

5 220

6 004

7 016

8 251

9 742

0

0

0

0

219 515

-15 063

-18 392

-23 006

-30 083

-44 036

-19 449

0

0

0

-204 933

-9 843

-12 388

-15 991

-21 831

-34 294

-19 449

0

0

0

14 582

640

563

341

-1 366

-8 204

10 670

31 667

32 840

33 207

117 872

17 514

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

117 872

1

         СВОДНЫЙ БАЛАНС

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

16 187

17 514

Дебиторская задолженность

4 677

9 892

10 466

11 052

11 560

12 034

12 516

13 016

Авансы уплаченные

389

859

928

978

1 029

1 082

1 135

1 186

Материалы и комплектующие

750

1 590

1 676

1 753

1 830

1 905

1 976

2 043

НДС на приобретенные товары

4 552

16 825

9 802

2 358

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

19 274

46 808

40 772

36 791

35 059

33 171

31 813

33 759

Внеоборотные активы

41 605

137 898

127 835

117 773

107 711

97 649

87 587

77 525

    оборудование и прочие активы

41 605

137 898

127 835

117 773

107 711

97 649

87 587

77 525

Суммарные внеоборотные активы

41 605

137 898

127 835

117 773

107 711

97 649

87 587

77 525

= ИТОГО АКТИВОВ

60 879

184 706

168 607

154 565

142 771

130 821

119 400

111 284

Кредиторская задолженность

1 946

4 297

4 640

4 890

5 147

5 408

5 676

5 930

    за поставленные товары

1 946

4 297

4 640

4 890

5 147

5 408

5 676

5 930

    за внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

584

1 392

981

944

2 243

2 840

2 847

3 023

Расчеты с персоналом

178

382

408

435

462

487

512

536

Суммарные краткосрочные обязательства

2 709

6 071

6 029

6 269

7 851

8 735

9 035

9 489

Долгосрочные обязательства

52 600

176 705

170 514

163 456

155 410

146 237

136 422

128 378

Нераспределенная прибыль

5 570

1 930

-7 936

-15 160

-20 490

-24 151

-26 057

-26 583

Суммарный собственный капитал

5 570

1 930

-7 936

-15 160

-20 490

-24 151

-26 057

-26 583

= ИТОГО ПАССИВОВ

60 879

184 706

168 607

154 565

142 771

130 821

119 400

111 284

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

117 872

13 537

14 078

14 641

15 227

15 836

16 470

17 128

17 814

18 526

1 233

1 280

1 328

1 377

1 429

1 482

1 537

1 594

1 654

2 108

2 173

2 239

2 306

2 375

2 446

2 520

2 595

2 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 033

36 249

37 267

36 603

29 128

40 556

73 010

106 668

140 725

67 463

57 401

47 339

37 277

27 215

17 152

7 090

0

0

67 463

57 401

47 339

37 277

27 215

17 152

7 090

0

0

67 463

57 401

47 339

37 277

27 215

17 152

7 090

0

0

102 495

93 650

84 605

73 879

56 342

57 708

80 100

106 668

140 725

6 167

6 402

6 640

6 887

7 144

7 410

7 686

7 972

8 270

6 167

6 402

6 640

6 887

7 144

7 410

7 686

7 972

8 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 534

3 705

3 900

4 111

4 362

4 586

4 771

5 127

5 731

560

583

607

632

658

685

713

742

773

10 261

10 690

11 147

11 630

12 164

12 680

13 169

13 842

14 774

118 535

106 147

90 157

68 325

34 031

14 582

14 582

14 582

14 582

-26 301

-23 187

-16 698

-6 076

10 148

30 446

52 349

78 244

111 369

-26 301

-23 187

-16 698

-6 076

10 148

30 446

52 349

78 244

111 369

102 495

93 650

84 605

73 879

56 342

57 708

80 100

106 668

140 725

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

4,5%

-2,1%

-6,1%

-4,9%

-3,9%

-2,9%

-1,7%

-0,5%

Рентабельность собственного капитала

148,5%

121,2%

-

-

-

-

-

-

Рентабельность внеоборотных активов

6,2%

-2,7%

-8,0%

-6,4%

-5,2%

-4,0%

-2,3%

-0,7%

Прямые расходы к выручке от реализации

77,8%

84,3%

85,1%

84,6%

84,8%

85,2%

85,6%

85,7%

Прибыльность продаж

11,7%

-3,6%

-9,3%

-6,4%

-4,5%

-3,0%

-1,5%

-0,4%

Доля постоянных  затрат

77,8%

81,4%

82,7%

82,4%

82,1%

81,9%

81,6%

81,5%

Точка безубыточности

35 306

85 339

91 089

95 035

99 201

103 452

107 794

111 849

"Запас прочности"

25,8%

15,2%

14,4%

15,4%

15,6%

15,5%

15,3%

15,5%

Рентабельность по EBITDA

35%

26%

25%

25%

25%

24%

24%

24%

Рентабельность по EBIT

27%

15%

14%

15%

15%

15%

15%

15%

Рентабельность по чистой прибыли

15%

-4%

-11%

-7%

-5%

-3%

-2%

0%

Эффективная ставка налога на прибыль

20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

743,9%

Коэффициент общей ликвидности

7,12

7,71

6,76

5,87

4,47

3,80

3,52

3,56

Чистый оборотный капитал

16 566

40 737

34 743

30 522

27 209

24 436

22 778

24 270

Коэффициент общей платежеспособности

0,09

0,01

-0,05

-0,10

-0,14

-0,18

-0,22

-0,24

Коэффициент автономии

0,10

0,01

-0,04

-0,09

-0,13

-0,16

-0,18

-0,19

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

86%

96%

101%

106%

109%

112%

114%

115%

Общий коэффициент покрытия долга

3,82

1,54

1,01

1,09

1,00

0,91

0,93

1,04

Покрытие процентов по кредитам

3,21

0,86

0,57

0,67

0,74

0,81

0,90

1,00

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,3%

3,5%

8,2%

16,3%

28,5%

29,5%

23,5%

20,9%

-

-

-

-

79,9%

49,0%

33,5%

27,3%

0,5%

5,9%

15,3%

32,9%

73,1%

167,5%

617,8%

-

85,5%

85,1%

84,7%

84,2%

83,8%

83,4%

83,0%

81,0%

0,2%

2,2%

4,4%

6,9%

10,1%

12,1%

12,6%

14,3%

81,2%

81,0%

80,7%

80,3%

79,7%

79,3%

79,4%

79,0%

115 573

119 156

122 780

126 518

130 335

134 377

138 719

139 743

16,0%

16,8%

17,5%

18,3%

19,1%

19,8%

20,4%

22,9%

24%

24%

25%

26%

26%

27%

27%

28%

16%

16%

17%

18%

19%

20%

20%

23%

0%

3%

5%

8%

12%

14%

15%

18%

89,8%

48,6%

34,8%

27,6%

22,7%

20,8%

20,7%

20,6%

3,41

3,39

3,34

3,15

2,39

3,20

5,54

7,71

24 771

25 559

26 120

24 972

16 964

27 876

59 840

92 827

-0,26

-0,25

-0,20

-0,08

0,18

0,53

0,65

0,73

-0,20

-0,20

-0,16

-0,08

0,22

1,12

1,89

2,75

116%

113%

107%

92%

60%

25%

18%

14%

1,02

1,02

1,01

0,96

0,83

1,50

19,10

19,77

1,18

1,43

1,84

2,64

5,69

15,65

16,79

19,65

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

6,5%

5,8%

5,8%

5,4%

4,6%

4,1%

3,7%

3,4%

Годовая ставка дисконтирования:

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    ставка дисконтирования на расчетный период

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    коэффициент дисконта для потока на начало периода

1,00

1,12

1,25

1,40

1,57

1,76

1,97

2,21

Учитываемые денежные потоки проекта:

Денежные потоки от операционной деятельности

12 014

13 293

7 220

10 281

7 090

6 400

8 157

9 536

    за исключением процентов по кредитам

3 156

14 930

22 880

21 928

20 843

19 605

18 272

17 130

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-55 708

-128 661

-770

-474

945

283

-306

-164

Чистый денежный поток

-40 538

-100 439

29 329

31 735

28 878

26 289

26 123

26 501

Дисконтированный чистый денежный поток

-40 538

-89 678

23 381

22 589

18 353

14 917

13 235

11 988

Дисконтированный поток нарастающим итогом

-40 538

-130 216

-106 835

-84 246

-65 894

-50 977

-37 742

-25 754

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

3,2%

3,1%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

2,48

2,77

3,11

3,48

3,90

4,36

4,89

5,47

6,13

10 344

13 176

16 551

20 684

26 286

30 360

31 965

32 986

33 125

289 468

15 747

14 030

11 848

8 929

4 473

1 750

1 750

1 750

1 750

200 769

139

-225

-220

-219

-196

-241

-298

-146

82

-186 178

26 230

26 981

28 180

29 394

30 563

31 869

33 416

34 590

34 957

304 059

10 594

9 730

9 073

8 450

7 845

7 304

6 838

6 320

5 702

46 100

-15 160

-5 431

3 643

12 093

19 937

27 241

34 079

40 398

46 100

1

         ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без НДС)

47 564

100 597

106 432

112 392

117 562

122 382

127 277

132 368

Затраты на производство (без НДС)

37 445

87 812

93 417

97 688

102 049

106 438

110 910

115 157

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

13 090

22 847

23 076

24 766

25 575

26 006

26 429

27 274

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

10 119

12 785

13 014

14 704

15 513

15 944

16 367

17 212

Прибыль до налогообложения

6 963

-2 145

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

82

Чистая прибыль (убыток)

5 570

-3 640

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

-527

Нераспределенная прибыль (за период)

5 570

-3 640

-9 865

-7 224

-5 330

-3 662

-1 905

-527

Инвестции во внеоборотные активы

-52 600

-125 499

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

-3 108

-3 162

-770

-474

945

283

-306

-164

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

Привлечение кредитов

52 600

125 499

0

0

0

0

708

4 476

Погашение кредитов

0

-1 394

-6 191

-7 058

-8 046

-9 173

-10 523

-12 520

Выплата процентов по кредитам

-3 156

-14 930

-22 880

-21 928

-20 843

-19 605

-18 272

-17 130

Суммарный денежный поток за период

8 906

8 736

258

2 750

-10

-2 489

-1 964

1 327

Денежные средства на начало периода

0

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

16 187

Денежные средства на конец периода

8 906

17 642

17 901

20 650

20 640

18 150

16 187

17 514

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

137 663

143 169

148 896

154 852

161 046

167 488

174 187

181 155

188 401

2 323 430

119 159

123 083

127 090

131 259

135 596

140 108

144 802

146 778

144 988

1 963 780

28 566

30 148

31 868

33 655

35 512

37 442

39 447

41 467

43 413

510 582

18 504

20 086

21 806

23 593

25 450

27 380

29 385

34 377

43 413

359 650

2 758

6 057

9 958

14 664

20 977

25 630

27 635

32 627

41 663

158 881

282

3 114

6 489

10 622

16 224

20 298

21 903

25 896

33 125

111 369

282

3 114

6 489

10 622

16 224

20 298

21 903

25 896

33 125

111 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-178 099

139

-225

-220

-219

-196

-241

-298

-146

82

-8 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 220

6 004

7 016

8 251

9 742

0

0

0

0

219 515

-15 063

-18 392

-23 006

-30 083

-44 036

-19 449

0

0

0

-204 933

-15 747

-14 030

-11 848

-8 929

-4 473

-1 750

-1 750

-1 750

-1 750

-200 769

640

563

341

-1 366

-8 204

10 670

31 667

32 840

33 207

117 872

17 514

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

18 154

18 717

19 058

17 692

9 488

20 158

51 825

84 665

117 872

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

46 100

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

10,60

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

17,8%

(номинальная - с учетом инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

135%

разы

1

Приложение 8. Финансовые модели по этапам

реализации Программы

8.1. Сводная финансовая модель реализации Программы

1

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04

Портфель проектов компании

         СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Программа модернизации систем коммунального теплоснабжения Курганской области

Список проектов

Учитывать?

Источник

<<Пустой проект>>

1

Учитывать

Проект

Этап 1

1

Учитывать

Свод по Этапу 1_12%_20100403.xls

Этап 2

1

Учитывать

Свод по Этапу 2_12%_20100403.xls

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

1

Учитывать

__Сводный отчет 12.xls

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода

01.01.2009

Длительность

19 лет

Шаг планирования

год

Валюта для отображения результатов

тыс. руб.

Периоды осуществления проектов

с периода

по период

<<Пустой проект>>

1

6

Этап 1

1

19

Этап 2

1

19

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

3

19

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Потребность в инвестициях

тыс. руб.

1492211

1396063

2110484

1509756

934909

959177

-32848

-1051

12981

Инвестиции в здания и сооружения

тыс. руб.

474406

716506

1232062

1169629

866948

951492

0

0

0

        Этап 1

тыс. руб.

474406

16799

11647

17186

0

0

0

0

0

        Этап 2

тыс. руб.

0

680314

558744

675616

582394

830502

0

0

0

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

19393

661670

476827

284554

120990

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

тыс. руб.

1 017 892

657360

785761

253635

57425

715

0

0

0

        Этап 1

тыс. руб.

1017892

608276

17587

30814

0

0

0

0

0

        Этап 2

тыс. руб.

0

18699

23634

19339

10716

0

0

0

0

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

30384

744540

203483

46709

715

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

тыс. руб.

-87

22197

92661

86492

10537

6969

-32848

-1051

12981

Привлечение финансирования

тыс. руб.

1511480

1398082

2096871

1423264

924374

952207

0

0

0

Средства собственников

тыс. руб.

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

Поступление денег от кредита

тыс. руб.

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

Возврат финансирования

тыс. руб.

10258

127832

661704

993349

1107393

1247060

1233351

1218305

1202491

Выплаченные проценты

тыс. руб.

10258

82450

451895

599476

695279

728955

667314

597913

521941

Дивиденды

тыс. руб.

0

0

0

2738

18318

28750

36249

42049

47446

Возврат кредитов

тыс. руб.

0

45382

209810

391134

393797

489356

529788

578342

633104

Ранее осуществленные инвестиции

тыс. руб.

0

0

43315

0

0

0

0

0

0

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

тыс. руб.

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

Минимальный остаток средств на счете -200 179тыс. руб.

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Потребность в инвестициях

тыс. руб.

14910

15586

16402

17487

21 638

20254

22202

20771

22718

8553649

Инвестиции в здания и сооружения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5411043

        Этап 1

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520039

        Этап 2

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3327570

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1563434

Инвестиции в оборудование и прочие активы, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2772788

        Этап 1

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1674569

        Этап 2

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72388

Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области (12%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1025830

Прирост чистого оборотного капитала

тыс. руб.

14910

15586

16402

17487

21638

20254

22202

20771

22718

369818

Привлечение финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8306277

Средства собственников

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Поступление денег от кредита

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Возврат финансирования

тыс. руб.

1185606

1168731

1150834

1132090

650478

473360

107477

100500

102997

13873818

Выплаченные проценты

тыс. руб.

438556

346811

245634

133817

72 385

26814

25042

24420

24420

5693380

Дивиденды

тыс. руб.

52180

57376

62059

66461

66 167

66784

67668

70895

78577

763717

Возврат кредитов

тыс. руб.

694871

764544

843141

931813

511 926

379762

14767

5185

0

7416720

Ранее осуществленные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток средств на счете (портфель проектов)тыс. руб.

3056517

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Минимальный остаток средств на счете-200 179 тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка (нетто)

2590581

4117656

5547068

7062131

7632570

8217020

8692555

9006974

9319663

9598544

Себестоимость

2780645

3506792

4508632

5573200

5994762

6452769

6775687

7062763

7346119

7612544

    Сырье и материалы

407730

671255

1112776

1646371

1764835

1928871

2055048

2185688

2315128

2449111

    Прочие переменные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    Оплата производственного персонала

327475

418895

522989

718726

753365

784304

813201

840267

865671

889641

    Прочие производственные расходы

2044168

2312297

2628859

2872680

3103209

3326486

3473907

3600315

3722817

3825089

    Амортизация

1271

104345

244008

335422

373353

413109

433531

436492

442503

448702

Валовая прибыль

-190063

610863

1038436

1488930

1637808

1764251

1916868

1944211

1973544

1986000

Административные расходы

24848

160193

274848

456265

489702

516630

563477

535282

519092

502981

Налоги, кроме налога на прибыль

531

48423

64626

98743

115032

127442

119757

110154

100419

90548

Проценты

10258

32094

451895

599476

695279

728955

667314

597913

521941

438556

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Прибыль до налогообложения

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Налог на прибыль

0

30238

52782

97946

106739

129542

165173

190371

212656

230926

Чистая прибыль (убыток)

-225701

339915

194286

236500

231057

261681

401146

510492

619436

722989

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка (нетто)

9913404

10182481

10446200

10721933

11025783

11326938

11635162

11983250

159019912

Себестоимость

7921303

8212393

8514973

8856285

9193086

9545063

9862694

10159411

129879120

    Сырье и материалы

2583453

2720281

2863723

3040852

3208259

3385460

3573057

3771687

41683585

    Прочие переменные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    Оплата производственного персонала

912068

934573

957649

981319

1005601

1030510

1038747

1064442

14859446

    Прочие производственные расходы

3970678

4095835

4225099

4358610

4496511

4638950

4786079

4938058

66419647

    Амортизация

455104

461704

468501

475503

482715

490143

464812

385223

6916442

Валовая прибыль

1992101

1970089

1931227

1865648

1832697

1781875

1772468

1823839

29140793

Административные расходы

486656

470678

455042

465194

475734

486687

437175

442705

7763190

Налоги, кроме налога на прибыль

80536

70378

60071

49610

38990

28207

17981

9506

1230956

Проценты

346811

245634

133817

72385

26814

25042

24420

24420

5643025

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Прибыль до налогообложения

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Налог на прибыль

247705

259327

267920

261673

258858

248806

258924

269787

3289371

Чистая прибыль (убыток)

830394

924071

1014378

1016786

1032300

993133

1033969

1077421

11214251

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Поступления от продаж

2836206

4607258

6266040

8023907

8667942

9329159

9873045

10229461

10584079

10901591

Затраты на материалы и комплектующие

-481121

-792081

-1313076

-1942718

-2082505

-2276067

-2424956

-2579112

-2731851

-2889951

Зарплата

-327475

-418895

-522989

-718726

-753365

-784304

-813201

-840267

-865671

-889641

Общие затраты

-2220759

-2665963

-3146874

-3618749

-3901145

-4167953

-4379944

-4481237

-4592330

-4682431

Налоги

-16759

-112541

-192621

-278323

-343671

-446470

-684572

-777606

-808907

-828654

Выплата процентов по кредитам

-10258

-82450

-451895

-599476

-695279

-728955

-667314

-597913

-521941

-438556

Денежные потоки от операционной деятельности

-220167

535328

638586

865915

891978

925410

903057

953327

1063379

1172357

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1492211

-1396063

-2110484

-1509756

-934909

-959177

32848

1051

-12981

-14910

Поступления собственного капитала

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

0

Поступления кредитов

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

-45382

-209810

-391134

-393797

-489356

-529788

-578342

-633104

-694871

Выплата дивидендов

0

0

0

-2738

-18318

-28750

-36249

-42049

-47446

-52180

Денежные потоки от финансовой деятельности

1511480

1352700

1887062

1029391

512259

434102

-566037

-620392

-680550

-747050

Суммарный денежный поток за период

-200898

491964

415164

385551

469328

400336

369868

333986

369848

410397

Денежные средства на начало периода

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

3056517

Денежные средства на конец периода

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Поступления от продаж

11254439

11556433

11851559

12160301

12501638

12839193

13184467

13576135

180242855

Затраты на материалы и комплектующие

-3048475

-3209932

-3379193

-3588206

-3785745

-3994843

-4216207

-4450591

-49186630

Зарплата

-912068

-934573

-957649

-981319

-1005601

-1030510

-1038747

-1064442

-14859446

Общие затраты

-4816277

-4929589

-5047610

-5200509

-5358464

-5521658

-5618415

-5785200

-80135107

Налоги

-845311

-850929

-850411

-825592

-809999

-783865

-787898

-788837

-11032967

Выплата процентов по кредитам

-346811

-245634

-133817

-72385

-26814

-25042

-24420

-24420

-5693380

Денежные потоки от операционной деятельности

1285498

1385775

1482879

1492289

1515015

1483276

1498780

1462645

19335325

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-15586

-16402

-17487

-21638

-20254

-22202

-20771

-22718

-8553649

Поступления собственного капитала

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Возврат кредитов

-764544

-843141

-931813

-511926

-379762

-14767

-5185

0

-7416720

Выплата дивидендов

-57376

-62059

-66461

-66167

-66784

-67668

-70895

-78577

-763717

Денежные потоки от финансовой деятельности

-821920

-905200

-998274

-578093

-446546

-82435

-76080

-78577

125840

Суммарный денежный поток за период

447992

464173

467119

892558

1048215

1378638

1401929

1361349

10907517

Денежные средства на начало периода

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Денежные средства на конец периода

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Денежные средства

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

Дебиторская задолженность

7205

38145

137174

235749

255220

278606

296825

313943

329281

342839

Авансы уплаченные

734

1706

5824

12569

12970

13985

14805

15702

16595

17436

Материалы и комплектующие

16397

35923

69944

111254

118817

130532

139255

148245

157021

166057

НДС на приобретенные товары

223376

291525

405644

328759

182198

76829

8449

2106

666

0

Суммарные оборотные активы

46814

658052

1323469

1773704

2127837

2462303

2799085

3161952

3559278

3993473

Внеоборотные активы

24153

2201059

2955215

4488013

5228411

5792529

5443209

5006717

4564215

4115512

    здания и сооружения

24153

867505

1287275

2330256

3057816

3772490

3602344

3345632

3082909

2813986

    оборудование и прочие активы

0

1333554

1667940

2157756

2170595

2020039

1840865

1661086

1481306

1301526

Незавершенные капиталовложения

1375031

513083

1286721

620419

273412

84211

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

1399184

2714142

4241936

5108432

5501822

5876740

5443209

5006717

4564215

4115512

= ИТОГО АКТИВОВ

1445997

3372194

5565405

6882136

7629659

8339043

8242294

8168669

8123493

8108985

Кредиторская задолженность

3669

23245

68910

98396

83777

69925

74025

78511

82973

87179

    за поставленные товары

3669

8530

29121

62844

64848

69925

74025

78511

82973

87179

    за внеоборотные активы

0

14714

39789

35552

18929

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

9951

32106

52789

73117

86935

110043

165654

188383

195157

198731

Расчеты с персоналом

10803

13028

16262

22348

23426

24388

25286

26128

26918

27663

Суммарные краткосрочные обязательства

24423

68379

137961

193861

194137

204355

264965

293022

305048

313572

Долгосрочные обязательства

1438394

2760238

4468762

5377384

5793989

6090740

5560952

4982610

4349506

3654635

Средства собственников

208881

429678

608215

731723

845695

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

Нераспределенная прибыль

-225701

113899

307152

535853

752523

988837

1361266

1837927

2413829

3085667

Прочие источники финансирования

0

0

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

Суммарный собственный капитал

-16820

543577

958682

1310891

1641533

2043948

2416376

2893037

3468939

4140777

= ИТОГО ПАССИВОВ

1445997

3372194

5565405

6882136

7629659

8339043

8242294

8168669

8123493

8108985

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Денежные средства

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

Дебиторская задолженность

355938

367560

378760

386854

397095

406272

416479

429817

Авансы уплаченные

18264

19179

20145

21158

22224

23342

23679

24817

Материалы и комплектующие

174997

184130

193686

205914

217189

229130

241779

255178

НДС на приобретенные товары

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

4464558

4950583

5439566

6353580

7424472

8825258

10249597

11637497

Внеоборотные активы

3660408

3198704

2730203

2254700

1771985

1281842

817031

431807

    здания и сооружения

2538662

2256738

1968016

1672293

1369358

1058995

740981

415086

    оборудование и прочие активы

1121746

941966

762187

582407

402627

222847

76050

16721

Незавершенные капиталовложения

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

3660408

3198704

2730203

2254700

1771985

1281842

817031

431807

= ИТОГО АКТИВОВ

8124966

8149287

8169769

8608280

9196457

10107101

11066628

12069304

Кредиторская задолженность

91318

95897

100723

105792

111118

116712

118397

124085

    за поставленные товары

91318

95897

100723

105792

111118

116712

118397

124085

    за внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

201175

201165

199856

193749

189996

183661

184141

182811

Расчеты с персоналом

28360

29060

29778

30514

31269

32043

32299

33098

Суммарные краткосрочные обязательства

320853

326122

330357

330055

332382

332416

334837

339994

Долгосрочные обязательства

2890092

2046951

1115138

603212

223450

208683

203498

203498

Средства собственников

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

1011795

Нераспределенная прибыль

3858911

4721104

5669164

6619903

7585514

8510891

9473182

10470701

Прочие источники финансирования

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

Суммарный собственный капитал

4914021

5776214

6724274

7675013

8640625

9566001

10528292

11525811

= ИТОГО ПАССИВОВ

8124966

8149287

8169769

8608280

9196457

10107101

11066628

12069304

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

%

-9,4%

7,6%

3,1%

3,3%

2,9%

3,2%

4,9%

6,3%

7,6%

Рентабельность собственного капитала

%

-

45,3%

17,1%

16,0%

12,5%

11,7%

15,1%

16,0%

16,3%

Рентабельность внеоборотных активов

%

-11,0%

9,8%

4,2%

4,5%

4,1%

4,6%

7,7%

10,7%

14,3%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

107,3%

85,2%

81,3%

78,9%

78,5%

78,5%

77,9%

78,4%

78,8%

Прибыльность продаж

%

-8,7%

8,3%

3,5%

3,3%

3,0%

3,2%

4,6%

5,7%

6,6%

Доля постоянных  затрат

%

85,5%

82,1%

79,0%

75,5%

75,8%

75,4%

74,7%

73,7%

72,7%

Точка безубыточности

тыс. руб.

2846092

3637864

4691019

5876418

6326228

6793893

7117032

7330707

7553986

"Запас прочности"

%

-9,9%

11,7%

15,4%

16,8%

17,1%

17,3%

18,1%

18,6%

18,9%

Рентабельность по EBITDA

%

-8%

14%

19%

21%

21%

22%

22%

23%

23%

Рентабельность по EBIT

%

-8%

11%

14%

15%

16%

16%

17%

17%

17%

Рентабельность по чистой прибыли

%

-8%

9%

4%

4%

4%

4%

5%

7%

8%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

0,0%

8,2%

21,4%

29,3%

31,6%

33,1%

29,2%

27,2%

25,6%

Коэффициент общей ликвидности

разы

1,92

9,62

9,59

9,15

10,96

12,05

10,56

10,79

11,67

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

22390

589672

1185508

1579843

1933700

2257948

2534120

2868930

3254231

Коэффициент общей платежеспособности

разы

-0,01

0,16

0,17

0,19

0,22

0,25

0,29

0,35

0,43

Коэффициент автономии

разы

-0,01

0,19

0,21

0,24

0,27

0,32

0,41

0,55

0,75

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

99%

82%

80%

78%

76%

73%

67%

61%

54%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

-18,58

4,85

1,63

1,39

1,43

1,33

1,31

1,28

1,32

Покрытие процентов по кредитам

разы

-21,00

12,53

1,55

1,56

1,49

1,54

1,85

2,17

2,59

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Рентабельность активов

%

8,9%

10,2%

11,3%

12,1%

11,4%

10,7%

9,4%

8,9%

8,9%

Рентабельность собственного капитала

%

16,0%

15,5%

14,8%

14,1%

12,5%

11,3%

9,9%

9,4%

9,3%

Рентабельность внеоборотных активов

%

18,6%

24,2%

31,2%

40,7%

50,5%

67,6%

94,6%

165,6%

249,5%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

79,3%

79,9%

80,7%

81,5%

82,6%

83,4%

84,3%

84,8%

84,8%

Прибыльность продаж

%

7,5%

8,4%

9,1%

9,7%

9,5%

9,4%

8,8%

8,9%

9,0%

Доля постоянных  затрат

%

71,7%

70,8%

69,8%

68,7%

67,8%

67,0%

66,4%

65,5%

64,5%

Точка безубыточности

тыс. руб.

7761001

8012580

8251719

8505953

8842011

9169022

9521752

9736016

9983722

"Запас прочности"

%

19,1%

19,2%

19,0%

18,6%

17,5%

16,8%

15,9%

16,3%

16,7%

Рентабельность по EBITDA

%

22%

22%

22%

21%

19%

19%

17%

17%

17%

Рентабельность по EBIT

%

17%

17%

16%

16%

14%

14%

13%

13%

13%

Рентабельность по чистой прибыли

%

9%

10%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

24,2%

23,0%

21,9%

20,9%

20,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Коэффициент общей ликвидности

разы

12,74

13,91

15,18

16,47

19,25

22,34

26,55

30,61

34,23

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

3679900

4143705

4624460

5109209

6023525

7092090

8492842

9914760

11297502

Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,51

0,60

0,71

0,82

0,89

0,94

0,95

0,95

0,95

Коэффициент автономии

разы

1,04

1,53

2,43

4,65

8,22

15,55

17,68

19,56

21,21

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

45%

36%

25%

14%

7%

2%

2%

2%

2%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

1,36

1,40

1,43

1,44

2,53

3,58

35,63

48,35

56,75

Покрытие процентов по кредитам

разы

3,18

4,11

5,82

10,58

18,66

49,15

50,59

53,94

56,17

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

-1519750

-620444

-726018

-28194

370159

352204

725215

626944

567001

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

-1519750

-2140194

-2866212

-2894407

-2524247

-2172043

-1446828

-819883

-252882

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

513870

464769

414532

366497

315736

277986

242418

218820

268203

2829950

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

260988

725757

1140290

1506787

1822523

2100509

2342926

2561747

2829950

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка от реализации (без НДС)

2590581

4117656

5547068

7062131

7632570

8217020

8692555

9006974

9319663

9598544

Затраты на производство (без НДС)

2806024

3715409

4848106

6128208

6599496

7096842

7458921

7708199

7965631

8206072

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-214172

506592

942971

1269345

1406428

1533287

1667165

1735267

1796535

1841174

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-215443

402247

698962

933922

1033074

1120178

1233633

1298775

1354033

1392471

Прибыль до налогообложения

-225701

370152

247068

334446

337796

391223

566319

700862

832092

953915

Чистая прибыль (убыток)

-225701

339915

194286

236500

231057

261681

401146

510492

619436

722989

Нераспределенная прибыль (за период)

-225701

339915

194286

233761

212739

232931

364897

468442

571990

670809

Инвестции во внеоборотные активы

-1492298

-1373866

-2017823

-1423264

-924372

-952207

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

87

-22197

-92661

-86492

-10537

-6969

32848

1051

-12981

-14910

Собственные средства и целевое финансирование

208881

220797

178537

123507

113972

166100

0

0

0

0

Привлечение кредитов

1302599

1177285

1918334

1299756

810402

786107

0

0

0

0

Погашение кредитов

0

-45382

-209810

-391134

-393797

-489356

-529788

-578342

-633104

-694871

Выплата процентов по кредитам

-10258

-82450

-451895

-599476

-695279

-728955

-667314

-597913

-521941

-438556

Суммарный денежный поток за период

-200898

491964

415164

385551

469328

400336

369868

333986

369848

410397

Денежные средства на начало периода

314

-200179

294779

695892

1085920

1554483

1961664

2344058

2684839

3056517

Денежные средства на конец периода

-200898

290752

704882

1085373

1558632

1962351

2339751

2681956

3055716

3467141

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка от реализации (без НДС)

9913404

10182481

10446200

10721933

11025783

11326938

11635162

11983250

159019912

Затраты на производство (без НДС)

8488495

8753449

9030086

9371089

9707810

10059957

10317850

10611622

138873266

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

1880013

1890736

1884615

1826347

1800687

1757124

1782124

1756851

27063089

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

1424909

1429033

1416114

1350844

1317972

1266981

1317312

1371628

20146647

Прибыль до налогообложения

1078098

1183399

1282297

1278458

1291158

1241939

1292892

1347208

14503622

Чистая прибыль (убыток)

830394

924071

1014378

1016786

1032300

993133

1033969

1077421

11214251

Нераспределенная прибыль (за период)

773018

862012

947917

950619

965516

925465

963074

998844

10450534

Инвестции во внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-8183831

Инвестиции в оборотный капитал

-15586

-16402

-17487

-21638

-20254

-22202

-20771

-22718

-369818

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

1011795

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

7294483

Погашение кредитов

-764544

-843141

-931813

-511926

-379762

-14767

-5185

0

-7416720

Выплата процентов по кредитам

-346811

-245634

-133817

-72385

-26814

-25042

-24420

-24420

-5693380

Суммарный денежный поток за период

447992

464173

467119

892558

1048215

1378638

1401929

1361349

10907517

Денежные средства на начало периода

3467187

3915397

4379736

4847000

5739837

6788658

8167056

9568901

Денежные средства на конец периода

3915359

4379713

4846975

5739654

6787964

8166514

9567660

10927684

1

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 829 950

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

10,49

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

21,6%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

198%

разы

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 685 241

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

3,89

года

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

68,8%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

834%

разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,30

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

25,0%

(реальная - без учета инфляции)

1

8.2. Сводная финансовая модель реализации этапа 1 Программы

1

Этап 1 выполнения Программы предполагает реализацию 7 инвестиционных проектов на территории Курганской области:

- инвестиционный проект модернизации котельной №40 (котельная Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ)) в городе Кургане со строительством на базе котельной мини-ТЭЦ электрической мощностью 24,77 МВт и тепловой мощностью 120 Гкал/час;

- инвестиционный проект модернизации котельной №44 (котельная п.Керамзитный города Кургана) со строительством на базе котельной мини-ТЭЦ электрической мощностью 6 МВт и тепловой мощностью 32,5 Гкал/час;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения газовых котельных Мокроусовского района, предусматривающий модернизацию 6 газовых котельных и тепловых сетей села Мокроусово, села Крепость, села Уварово, села Щигры;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения угольных котельных Мокроусовского района, предусматривающий строительство 8 новых газовых котельных (вместо существующих угольных котельных) и модернизацию 15 угольных котельных и тепловых сетей, расположенных в 18 населенных пунктах Мокроусовского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Куртамыша, предусматривающий модернизацию 15 угольных котельных и тепловых сетей города Куртамыша;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Куртамышского района, предусматривающий модернизацию 23 угольных котельных и тепловых сетей в 21 населенном пункте Куртамышского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района, предусматривающий строительство 25 новых газовых котельных (вместо существующих угольных котельных) и модернизацию 19 угольных котельных, расположенных в 29 населенных пунктах Шадринского района.

Реализацию этапа 1 Программы планируется осуществить в течение 2010-2013 гг. Общий объем финансирования составляет 2194,66 млн.руб. (таблица 2.1).

Таблица 2.1.

Инвестиционные проекты Этапа 1 реализации Программы

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта

Общий объем финансирования инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта

1

2

3

4

Этап 1 – всего,

в том числе

2194,66

2010-2013

1.

город Курган

1898,64

2010-2011

1.1.

Инвестиционный проект строительства мини-ТЭЦ на базе котельной №40 (КЗКТ)

1706,64

2010-2011

1.2.

Инвестиционный проект строительства мини-ТЭЦ на базе котельной №44 (п.Керамзитный)

192,0

2010

2

Мокроусовский район

71,84

2010-2013

2.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения газовых котельных Мокроусовского района (село Мокроусово, село Крепость, село Уварово, село Щигры)

25,84

2010-2013

2.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения угольных котельных Мокроусовского района

46,00

2010-2013

3.

Куртамышский район

134,57

2010

3.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Куртамыша

111,55

2010

3.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Куртамышского района

23,02

2010

4.

Шадринский район (населенные пункты, обслуживаемые угольными котельными)

89,61

2010-2013

4.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района (угольные котельные)

89,61

2010-2013

1

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04

Портфель проектов компании

         СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Этап 1

Список проектов

Учитывать?

Источник

<<Пустой проект>>

1

Учитывать

Проект

Первый этап Программы (кроме районов)

1

Учитывать

Kurgan 1 stage20100403.xls

Мокроусовский район

1

Учитывать

Мокроусовский район_2012_ai6_ставка 12%.xls

Куртамышский район

1

Учитывать

Куртамышский район_2012_ai6_ставка 12%.xls

Шадринский район (уголь)

1

Учитывать

Шадринский район (уголь)_2012_ai6_ставка 12%.xls

Не обнулять баланс проекта после его окончания

1

Да, не обнулять

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода

01.01.2009

Длительность

19 лет

Шаг планирования

год

Валюта для отображения результатов

тыс. руб.

Периоды осуществления проектов

с периода

по период

<<Пустой проект>>

1

6

Первый этап Программы (кроме районов)

2

19

Мокроусовский район

2

19

Куртамышский район

2

19

Шадринский район (уголь)

2

19

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Потребность в инвестициях

1499094

650649

91242

60558

9485

-5024

4493

7588

8028

8252

Инвестиции в здания и сооружения

474406

16799

11647

17186

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в земельные участки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в финансовые активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

1017892

608276

17587

30814

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

6796

25574

62007

12558

9485

-5024

4493

7588

8028

8252

Привлечение финансирования

1511480

645076

29235

48000

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

1302599

555487

29235

48000

0

0

0

0

0

0

Возврат финансирования

10258

70739

402034

395034

392743

385288

374883

362760

350212

336975

Выплаченные проценты

10258

46405

243639

229913

210207

190253

170019

149471

128567

107263

Дивиденды

0

0

0

2738

18318

28750

36249

42049

47446

52180

Возврат кредитов

0

24333

158395

162382

164217

166285

168615

171240

174199

177533

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

314

12419

99233

96895

190525

354991

537088

737892

969618

1234301

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Потребность в инвестициях

8863

9020

9513

13857

12068

12852

10288

12226

2423053

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

520039

Инвестиции в земельные участки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в финансовые активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

1674569

Прирост чистого оборотного капитала

8863

9020

9513

13857

12068

12852

10288

12226

228445

Привлечение финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

2233790

Поступление денег от кредита

0

0

0

0

0

0

0

0

1935320

Возврат финансирования

324175

310830

297170

222500

91385

92269

95496

103178

4617928

Выплаченные проценты

85508

63245

40409

24601

24601

24601

24601

24601

1798162

Дивиденды

57376

62059

66461

66167

66784

67668

70895

78577

763717

Возврат кредитов

181291

185526

190301

131732

0

0

0

0

2056049

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

1526776

1851120

2203697

2583921

3015852

3585838

4162850

4797697

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка (нетто)

94525

503955

1030334

1144752

1296600

1450164

1562069

1644909

1726414

1802201

Себестоимость

64743

341741

708497

781295

844128

912780

971961

1021523

1072628

1125522

в том числе

    Сырье и материалы

43511

202387

379454

436729

483839

537482

583951

623378

665108

708958

    Оплата производственного персонала

17475

66959

90634

96185

101651

106782

111391

115657

119680

123572

    Прочие производственные расходы

2485

31502

103398

112073

121058

130937

139040

144909

150261

155412

    Амортизация

1271

40893

135011

136307

137579

137579

137579

137579

137579

137579

Валовая прибыль

29783

162214

321837

363457

452472

537384

590108

623386

653786

676679

Административные расходы

24848

30989

33531

36118

38703

41303

43885

46515

49105

51812

Налоги, кроме налога на прибыль

531

37981

43534

41071

38624

35598

32571

29544

26517

23491

Проценты

10258

25265

243639

229913

210207

190253

170019

149471

128567

107263

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-5855

67979

1133

56355

164937

270231

343633

397857

449597

494114

Прибыль до налогообложения

-5855

67979

1133

56355

164937

270231

343633

397857

449597

494114

Налог на прибыль

0

13772

2072

14844

36514

57678

72233

82832

92820

101253

Чистая прибыль (убыток)

-5855

54207

-939

41511

128423

212553

271400

315024

356777

392860

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка (нетто)

1887057

1967966

2051841

2122902

2205690

2298216

2389452

2487497

29666544

Себестоимость

1181270

1238689

1299595

1389894

1465947

1547034

1583204

1591909

19142360

в том числе

    Сырье и материалы

755449

803971

855704

936547

1002851

1073888

1149995

1231536

12474740

    Оплата производственного персонала

127529

131403

135394

139507

143746

148112

135295

139412

2050383

    Прочие производственные расходы

160713

165736

170917

176260

181771

187455

193317

199362

2526608

    Амортизация

137579

137579

137579

137579

137579

137579

104597

21599

2090630

Валовая прибыль

705787

729277

752246

733008

739743

751182

806248

895587

10524183

Административные расходы

54620

57571

60672

63930

67354

70950

13826

14510

800241

Налоги, кроме налога на прибыль

20464

17437

14410

11384

8357

5330

3029

2554

392427

Проценты

85508

63245

40409

24601

24601

24601

24601

24601

1777021

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

545195

591024

636755

633094

639432

650301

764792

853923

7554494

Прибыль до налогообложения

545195

591024

636755

633094

639432

650301

764792

853923

7554494

Налог на прибыль

110900

119422

127836

126985

128253

130426

153325

171151

1542316

Чистая прибыль (убыток)

434295

471602

508919

506109

511179

519874

611467

682772

6012178

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Поступления от продаж

111540

594667

1215794

1350808

1529988

1711194

1843242

1940993

2037168

2126597

Затраты на материалы и комплектующие

-51343

-238817

-447756

-515340

-570930

-634229

-689062

-735586

-784827

-836570

Зарплата

-17475

-66959

-90634

-96185

-101651

-106782

-111391

-115657

-119680

-123572

Общие затраты

-32253

-73739

-161576

-174865

-188519

-203243

-215851

-225880

-235252

-244525

Налоги

-531

-51753

-49868

-65117

-106108

-205468

-247938

-261796

-274486

-284227

Выплата процентов по кредитам

-10258

-46405

-243639

-229913

-210207

-190253

-170019

-149471

-128567

-107263

Денежные потоки от операционной деятельности

-321

116993

222321

269387

352572

371219

408979

452604

494356

530440

Инвестиции в здания и сооружения

-474406

-16799

-11647

-17186

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

-1017892

-608276

-17587

-30814

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-6796

-25574

-62007

-12558

-9485

5024

-4493

-7588

-8028

-8252

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1499094

-650649

-91242

-60558

-9485

5024

-4493

-7588

-8028

-8252

Поступления собственного капитала

208881

89589

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления кредитов

1302599

555487

29235

48000

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

-24333

-158395

-162382

-164217

-166285

-168615

-171240

-174199

-177533

Выплата дивидендов

0

0

0

-2738

-18318

-28750

-36249

-42049

-47446

-52180

Денежные потоки от финансовой деятельности

1511480

620742

-129160

-117121

-182535

-195035

-204864

-213289

-221645

-229713

Суммарный денежный поток за период

12064

87085

1919

91708

160552

181209

199623

231726

264683

292475

Денежные средства на начало периода

314

12419

99233

96895

190525

354991

537088

737892

969618

1234301

Денежные средства на конец периода

12064

98835

100085

190727

353404

536939

737302

969618

1234301

1526776

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Поступления от продаж

2226727

2322200

2421172

2505024

2602715

2711895

2819553

2935246

35006522

Затраты на материалы и комплектующие

-891430

-948686

-1009731

-1105125

-1183365

-1267188

-1356995

-1453212

-14720193

Зарплата

-127529

-131403

-135394

-139507

-143746

-148112

-135295

-139412

-2050383

Общие затраты

-254093

-263502

-273275

-283425

-293967

-304918

-244429

-252369

-3925682

Налоги

-296293

-306183

-315865

-308678

-308278

-309623

-342170

-361281

-4095664

Выплата процентов по кредитам

-85508

-63245

-40409

-24601

-24601

-24601

-24601

-24601

-1798162

Денежные потоки от операционной деятельности

571874

609182

646498

643688

648758

657453

716064

704371

8416438

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

-520039

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-1674569

Прирост чистого оборотного капитала

-8863

-9020

-9513

-13857

-12068

-12852

-10288

-12226

-228445

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-8863

-9020

-9513

-13857

-12068

-12852

-10288

-12226

-2423053

Поступления собственного капитала

0

0

0

0

0

0

0

0

298470

Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

1935320

Возврат кредитов

-181291

-185526

-190301

-131732

0

0

0

0

-2056049

Выплата дивидендов

-57376

-62059

-66461

-66167

-66784

-67668

-70895

-78577

-763717

Денежные потоки от финансовой деятельности

-238667

-247585

-256762

-197899

-66784

-67668

-70895

-78577

-585977

Суммарный денежный поток за период

324345

352577

380224

431931

569906

576933

634881

613568

5407409

Денежные средства на начало периода

1526776

1851120

2203697

2583921

3015852

3585838

4162850

4797697

Денежные средства на конец периода

1851120

2203697

2583921

3015852

3585758

4162691

4797493

5410822

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

12064

98835

100085

190727

353404

536939

737302

969618

1234301

Дебиторская задолженность

7205

35577

85750

95575

108366

121666

131280

138096

144811

Авансы уплаченные

734

1464

1510

1595

1659

1764

1853

1955

2055

Материалы и комплектующие

3626

16866

31621

36394

40320

44790

48663

51948

55426

НДС на приобретенные товары

223376

275693

191904

107658

21087

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

247004

428434

410871

431949

524836

705160

919097

1161618

1436593

Внеоборотные активы

24153

1726412

1978800

1866872

1755652

1618073

1480493

1342914

1205335

    здания и сооружения

24153

392858

388063

378573

373292

353446

333601

313755

293909

    оборудование и прочие активы

0

1333554

1590737

1488299

1382360

1264626

1146893

1029159

911426

Незавершенные капиталовложения

1375031

387400

24379

26359

0

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

1399184

2113812

2003180

1893231

1755652

1618073

1480493

1342914

1205335

= ИТОГО АКТИВОВ

1646188

2542246

2414051

2325181

2280488

2323233

2399590

2504532

2641928

Кредиторская задолженность

3669

22032

21870

7977

8294

8822

9264

9777

10277

    за поставленные товары

3669

7318

7551

7977

8294

8822

9264

9777

10277

    за внеоборотные активы

0

14714

14319

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

531

12136

14135

15662

22470

44683

53179

55149

56788

Расчеты с персоналом

568

2082

2818

2991

3161

3320

3464

3596

3721

Суммарные краткосрочные обязательства

4768

36250

38823

26629

33925

56825

65907

68522

70787

Долгосрочные обязательства

1438394

2159488

2030328

1915945

1751728

1585443

1416828

1245588

1071390

Средства собственников

208881

298470

298470

298470

298470

298470

298470

298470

298470

Нераспределенная прибыль

-5855

48038

46430

84136

196365

382495

618385

891951

1201282

Суммарный собственный капитал

203026

346508

344900

382606

494835

680965

916855

1190421

1499752

= ИТОГО ПАССИВОВ

1646188

2542246

2414051

2325181

2280488

2323233

2399590

2504532

2641928

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Денежные средства

1526776

1851120

2203697

2583921

3015852

3585758

4162691

4797493

5410822

Дебиторская задолженность

151002

158016

164684

171634

177306

184122

191727

199297

207511

Авансы уплаченные

2150

2245

2355

2471

2593

2721

2855

2157

2259

Материалы и комплектующие

59080

62954

66998

71309

78046

83571

89491

95833

102628

НДС на приобретенные товары

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

1739008

2074335

2437733

2829334

3273797

3856172

4446764

5094780

5723221

Внеоборотные активы

1067756

930176

792597

655018

517439

379859

242280

137683

116084

    здания и сооружения

274063

254218

234372

214526

194680

174835

154989

135143

115298

    оборудование и прочие активы

793692

675959

558225

440492

322758

205025

87291

2540

786

Незавершенные капиталовложения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

1067756

930176

792597

655018

517439

379859

242280

137683

116084

= ИТОГО АКТИВОВ

2806764

3004511

3230330

3484352

3791235

4236032

4689044

5232463

5839305

Кредиторская задолженность

10752

11223

11774

12354

12964

13603

14273

10784

11296

    за поставленные товары

10752

11223

11774

12354

12964

13603

14273

10784

11296

    за внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

57880

59405

60536

61696

59633

59263

59263

66077

68323

Расчеты с персоналом

3842

3965

4086

4210

4338

4470

4605

4207

4335

Суммарные краткосрочные обязательства

72475

74594

76396

78260

76934

77335

78142

81068

83954

Долгосрочные обязательства

893857

712566

527040

336739

205006

205006

205006

205006

205006

Средства собственников

298470

298470

298470

298470

298470

298470

298470

298470

298470

Нераспределенная прибыль

1541962

1918881

2328425

2770883

3210825

3655220

4107426

4647918

5251875

Суммарный собственный капитал

1840432

2217351

2626895

3069353

3509295

3953690

4405896

4946388

5550345

= ИТОГО ПАССИВОВ

2806764

3004511

3230330

3484352

3791235

4236032

4689044

5232463

5839305

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

%

-0,3%

2,2%

0,0%

1,8%

5,6%

9,0%

11,1%

12,2%

13,1%

Рентабельность собственного капитала

%

-2,1%

15,7%

-0,3%

9,5%

21,8%

26,6%

25,8%

23,4%

21,4%

Рентабельность внеоборотных активов

%

-0,3%

2,6%

0,0%

2,3%

7,6%

13,7%

19,2%

24,7%

31,4%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

68,5%

67,8%

68,8%

68,3%

65,1%

62,9%

62,2%

62,1%

62,1%

Прибыльность продаж

%

-6,2%

10,8%

-0,1%

3,6%

9,9%

14,7%

17,4%

19,2%

20,7%

Доля постоянных  затрат

%

56,7%

53,6%

63,1%

59,9%

57,2%

54,4%

52,1%

50,0%

47,9%

Точка безубыточности

тыс. руб.

87021

353967

689852

735262

757720

781950

804841

823651

841747

"Запас прочности"

%

7,9%

29,8%

33,0%

35,8%

41,6%

46,1%

48,5%

49,9%

51,2%

Рентабельность по EBITDA

%

6%

33%

48%

49%

56%

60%

62%

62%

62%

Рентабельность по EBIT

%

5%

23%

31%

33%

41%

47%

49%

50%

50%

Рентабельность по чистой прибыли

%

-6%

13%

0%

5%

14%

21%

26%

29%

31%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

0,0%

20,3%

182,9%

26,3%

22,1%

21,3%

21,0%

20,8%

20,6%

Коэффициент общей ликвидности

разы

51,80

11,82

10,58

16,22

15,47

12,41

13,95

16,95

20,29

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

242237

392184

372048

405320

490911

648335

853190

1093095

1365806

Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,12

0,14

0,14

0,16

0,22

0,29

0,38

0,48

0,57

Коэффициент автономии

разы

0,14

0,16

0,17

0,20

0,28

0,41

0,62

0,91

1,31

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

87%

85%

84%

82%

77%

68%

59%

50%

41%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

2,18

2,23

1,00

1,23

1,43

1,51

1,59

1,72

1,87

Покрытие процентов по кредитам

разы

0,43

3,69

1,00

1,25

1,78

2,42

3,02

3,66

4,50

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Рентабельность активов

%

13,5%

13,9%

14,0%

14,0%

12,6%

11,5%

10,5%

11,0%

11,7%

Рентабельность собственного капитала

%

19,4%

17,9%

16,6%

15,5%

13,6%

12,2%

11,1%

11,7%

12,3%

Рентабельность внеоборотных активов

%

39,3%

50,4%

65,2%

86,8%

112,8%

164,3%

273,6%

481,9%

588,2%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

62,5%

62,6%

62,9%

63,3%

65,5%

66,5%

67,3%

66,3%

64,0%

Прибыльность продаж

%

21,8%

23,0%

24,0%

24,8%

23,8%

23,2%

22,6%

25,6%

27,4%

Доля постоянных  затрат

%

45,8%

43,7%

41,6%

39,5%

37,1%

36,0%

34,8%

29,2%

24,6%

Точка безубыточности

тыс. руб.

860892

878220

895808

913495

961146

1003769

1047717

888727

772854

"Запас прочности"

%

52,2%

53,5%

54,5%

55,5%

54,7%

54,5%

54,4%

62,8%

68,9%

Рентабельность по EBITDA

%

62%

61%

60%

59%

54%

52%

50%

56%

56%

Рентабельность по EBIT

%

50%

50%

50%

49%

45%

43%

42%

49%

55%

Рентабельность по чистой прибыли

%

33%

35%

36%

37%

35%

33%

32%

38%

42%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

20,5%

20,3%

20,2%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,0%

20,0%

Коэффициент общей ликвидности

разы

23,99

27,81

31,91

36,15

42,55

49,86

56,91

62,85

68,17

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

1666534

1999741

2361337

2751074

3196863

3778837

4368622

5013711

5639267

Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,66

0,74

0,81

0,88

0,93

0,93

0,94

0,95

0,95

Коэффициент автономии

разы

1,90

2,82

4,35

7,40

12,45

14,00

15,56

17,29

19,21

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

32%

24%

16%

10%

5%

5%

4%

4%

4%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

2,03

2,22

2,42

2,65

3,76

24,17

24,45

26,81

25,94

Покрытие процентов по кредитам

разы

5,61

7,38

10,35

16,76

26,73

26,99

27,43

32,09

35,71

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

-1329605

-388434

266717

278829

313954

287005

259877

240103

221737

202666

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

-1329605

-1718039

-1451322

-1172493

-858539

-571534

-311656

-71554

150184

352850

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

186434

170280

155241

133910

120815

109161

106375

111349

1446415

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

539283

709563

864805

998714

1119530

1228691

1335066

1446415

Простой срок окупаемости

7,08

лет

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 446 415

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,32

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

22,3%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

1,84

разы

Модифицированная IRR (MIRR)

16%

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка от реализации (без НДС)

94525

503955

1030334

1144752

1296600

1450164

1562069

1644909

1726414

1802201

Затраты на производство (без НДС)

90122

410711

785562

858484

921456

989680

1048417

1097582

1148250

1200824

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

5674

134136

379783

422576

512723

598063

651232

684907

715743

738956

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

4403

93244

244772

286268

375144

460484

513652

547327

578163

601377

Прибыль до налогообложения

-5855

67979

1133

56355

164937

270231

343633

397857

449597

494114

Чистая прибыль (убыток)

-5855

54207

-939

41511

128423

212553

271400

315024

356777

392860

Нераспределенная прибыль (за период)

-5855

54207

-939

38772

110105

183803

235151

272975

309331

340681

Инвестции во внеоборотные активы

-1492298

-625076

-29235

-48000

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

-6796

-25574

-62007

-12558

-9485

5024

-4493

-7588

-8028

-8252

Собственные средства и целевое финансирование

208881

89589

0

0

0

0

0

0

0

0

Привлечение кредитов

1302599

555487

29235

48000

0

0

0

0

0

0

Погашение кредитов

0

-24333

-158395

-162382

-164217

-166285

-168615

-171240

-174199

-177533

Выплата процентов по кредитам

-10258

-46405

-243639

-229913

-210207

-190253

-170019

-149471

-128567

-107263

Суммарный денежный поток за период

12064

87085

1919

91708

160552

181209

199623

231726

264683

292475

Денежные средства на начало периода

314

12419

99233

96895

190525

354991

537088

737892

969618

1234301

Денежные средства на конец периода

12064

98835

100085

190727

353404

536939

737302

969618

1234301

1526776

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка от реализации (без НДС)

1887057

1967966

2051841

2122902

2205690

2298216

2389452

2487497

29666544

Затраты на производство (без НДС)

1256354

1313697

1374677

1465207

1541658

1623315

1600059

1608973

20335029

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

768282

791848

814743

795274

801612

812481

893990

900123

11422145

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

630703

654269

677164

657695

664033

674901

789393

878524

9331515

Прибыль до налогообложения

545195

591024

636755

633094

639432

650301

764792

853923

7554494

Чистая прибыль (убыток)

434295

471602

508919

506109

511179

519874

611467

682772

6012178

Нераспределенная прибыль (за период)

376919

409544

442458

439942

444395

452206

540572

604195

5248461

Инвестции во внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-2194608

Инвестиции в оборотный капитал

-8863

-9020

-9513

-13857

-12068

-12852

-10288

-12226

-228445

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

298470

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

1935320

Погашение кредитов

-181291

-185526

-190301

-131732

0

0

0

0

-2056049

Выплата процентов по кредитам

-85508

-63245

-40409

-24601

-24601

-24601

-24601

-24601

-1798162

Суммарный денежный поток за период

324345

352577

380224

431931

569906

576933

634881

613568

5407409

Денежные средства на начало периода

1526776

1851120

2203697

2583921

3015852

3585838

4162850

4797697

Денежные средства на конец периода

1851120

2203697

2583921

3015852

3585758

4162691

4797493

5410822

1

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 446 415

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,32

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

22,3%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

184%

разы

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 385 189

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

6,14

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

46,7%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

879%

разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

8,43

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

24,5%

(реальная - без учета инфляции)

1

8.3. Сводная финансовая модель реализации подэтапа 2.1 Программы

1

Подэтап 2.1. реализации Программы предполагает реализацию 3 инвестиционных проектов на территории Курганской области:

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Кургана, предусматривающий модернизацию 19 котельных и тепловых сетей (открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»), а также модернизацию тепловых сетей города Кургана (за исключением магистральных тепловых сетей открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания»);

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шадринска, предусматривающий строительство 4 новых газовых котельных (вместо существующих) и частичную модернизацию магистральных трубопроводов тепловых сетей города Шадринска;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района, предусматривающий строительство 14 новых газовых котельных и тепловых сетей (вместо существующих газовых котельных) в 14 населенных пунктах Шадринского района.

Реализацию подэтапа 2.1 Программы планируется осуществить в течение 2011-2015 годов. Общий объем финансирования составляет 3399,95 млн.руб. (таблица 3.1).

Таблица 3.1.

Инвестиционные проекты подэтапа 2.1 реализации Программы

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта

Общий объем финансирования инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта

1

2

3

4

Подэтап 2.1 – всего,

в том числе

3399,95

2011-2015

1.

город Курган

2865,93

2011-2015

1.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения г.Курган

2865,93

2011-2015

2

город Шадринск

285,95

2011-2014

2.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шадринска

285,95

2011-2014

3.

Шадринский район

248,07

2011-2014

3.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Шадринского района (газовые котельные)

248,07

2011-2014

1

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04

Портфель проектов компании

         СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Этап 2.1

Список проектов

Учитывать?

Источник

<<Пустой проект>>

1

Учитывать

Проект

II Этап Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения

1

Учитывать

II Этап_ai6.xls

Шадринский район (газ)

1

Учитывать

Шадринский район (газ)_2011_ai6_ставка 12%.xls

Не обнулять баланс проекта после его окончания

1

Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг:

06.05.2010 13:54:01

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода

01.01.2009

Длительность

19 лет

Шаг планирования

год

Валюта для отображения результатов

тыс. руб.

Периоды осуществления проектов

с периода

по период

<<Пустой проект>>

1

6

II Этап Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения

2

19

Шадринский район (газ)

3

19

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Потребность в инвестициях

-6884

694957

571169

693921

589261

837887

-33761

-52

997

1585

Инвестиции в здания и сооружения

0

680314

558744

675616

582394

830502

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

18699

23634

19339

10716

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-6884

-4056

-11209

-1034

-3849

7385

-33761

-52

997

1585

Привлечение финансирования

0

702404

582378

694955

593110

830502

0

0

0

0

Средства собственников

0

130382

99805

123507

113972

166100

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

0

572021

482573

571448

479138

664402

0

0

0

0

Возврат финансирования

0

54107

167155

263095

347659

473060

470195

466987

463394

459369

Выплаченные проценты

0

33058

118144

176303

218273

274130

247393

217449

183911

146348

Возврат кредитов

0

21049

49011

86792

129386

198930

222802

249538

279483

313021

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

0

-212598

188901

511331

811433

1054879

1226836

1359683

1451946

1550996

Минимальный остаток средств на счете -212 598 тыс. руб.

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Потребность в инвестициях

1505

1484

1785

1436

1595

1662

2311

2085

3362943

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

3327570

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

72388

Прирост чистого оборотного капитала

1505

1484

1785

1436

1595

1662

2311

2085

-37015

Привлечение финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

3403349

Средства собственников

0

0

0

0

0

0

0

0

633767

Поступление денег от кредита

0

0

0

0

0

0

0

0

2769582

Возврат финансирования

454862

449813

444159

36563

0

0

0

0

4550417

Выплаченные проценты

104278

57160

4388

0

0

0

0

0

1780836

Возврат кредитов

350583

392653

439771

36563

0

0

0

0

2769582

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

1657298

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка (нетто)

2496056

3606100

4052548

4558301

4916073

5247237

5527856

5665108

5813154

5944572

Себестоимость

2715902

3162469

3489432

3821751

4129818

4442805

4651950

4832551

5008598

5169763

в том числе

    Сырье и материалы

364219

466750

506299

567331

627013

684007

724351

770388

813108

861843

    Оплата производственного персонала

310000

351470

377129

395081

411970

426751

440757

453898

466075

477195

    Прочие производственные расходы

2041683

2280796

2499883

2726540

2945846

3157035

3294236

3412697

3527836

3622947

    Амортизация

0

63453

106121

132799

144989

175012

192607

195568

201578

207778

Валовая прибыль

-219846

443632

563115

736550

786255

804432

875906

832557

804556

774809

Административные расходы

0

128723

208991

325661

348700

364965

401236

362352

335515

308432

Налоги, кроме налога на прибыль

0

10442

19809

29955

38472

50340

46102

41800

37365

32794

Проценты

0

3843

118144

176303

218273

274130

247393

217449

183911

146348

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-219846

300623

216171

204631

180811

114998

181174

210956

247765

287235

Прибыль до налогообложения

-219846

300623

216171

204631

180811

114998

181174

210956

247765

287235

Налог на прибыль

0

16155

44372

52592

52205

47169

60314

64951

69814

74106

Чистая прибыль (убыток)

-219846

284468

171799

152040

128605

67830

120860

146006

177951

213128

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка (нетто)

6115331

6255635

6394718

6577298

6765013

6956941

7148605

7348048

101388594

Себестоимость

5371058

5548223

5730531

5919380

6115025

6317731

6527777

6742695

89697457

в том числе

    Сырье и материалы

908849

951577

995198

1040958

1088969

1139347

1192214

1247700

14950121

    Оплата производственного персонала

486710

496407

506288

516366

526647

537133

547829

558739

8286445

    Прочие производственные расходы

3761319

3879459

4001468

4127476

4257618

4392033

4530864

4674261

63133997

    Амортизация

214180

220779

227577

234579

241791

249219

256870

261996

3326894

Валовая прибыль

744273

707412

664187

657918

649988

639210

620828

605353

11691136

Административные расходы

281145

253633

225862

223250

220363

217195

213736

206938

4626697

Налоги, кроме налога на прибыль

28082

23225

18218

13057

7738

2255

-3396

-9160

387098

Проценты

104278

57160

4388

0

0

0

0

0

1751621

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

330768

373394

415720

421611

421887

419760

410488

407575

4925721

Прибыль до налогообложения

330768

373394

415720

421611

421887

419760

410488

407575

4925721

Налог на прибыль

78215

81395

83659

84322

84377

83952

82098

81515

1141212

Чистая прибыль (убыток)

252553

291999

332060

337289

337510

335808

328390

326060

3784509

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Поступления от продаж

2724666

4003623

4502506

5069388

5462476

5824816

6138700

6286060

6446398

6589904

Затраты на материалы и комплектующие

-429778

-550765

-597433

-669451

-739875

-807128

-854734

-909058

-959467

-1016974

Зарплата

-310000

-351470

-377129

-395081

-411970

-426751

-440757

-453898

-466075

-477195

Общие затраты

-2188506

-2591657

-2916972

-3292191

-3549073

-3789036

-3976487

-4055790

-4145630

-4214336

Налоги

-16228

-60478

-133326

-150093

-174749

-150152

-297623

-308115

-311784

-314143

Выплата процентов по кредитам

0

-33058

-118144

-176303

-218273

-274130

-247393

-217449

-183911

-146348

Денежные потоки от операционной деятельности

-219846

416194

359502

386271

368535

377619

321706

341749

379530

420907

Инвестиции в здания и сооружения

0

-680314

-558744

-675616

-582394

-830502

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

-18699

-23634

-19339

-10716

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

6884

4056

11209

1034

3849

-7385

33761

52

-997

-1585

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

6884

-694957

-571169

-693921

-589261

-837887

33761

52

-997

-1585

Поступления собственного капитала

0

130382

99805

123507

113972

166100

0

0

0

0

Поступления кредитов

0

572021

482573

571448

479138

664402

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

-21049

-49011

-86792

-129386

-198930

-222802

-249538

-279483

-313021

Денежные потоки от финансовой деятельности

0

681355

533367

608163

463724

631572

-222802

-249538

-279483

-313021

Суммарный денежный поток за период

-212962

402592

321701

300513

242997

171303

132666

92264

99050

106301

Денежные средства на начало периода

0

-212 598

188 901

511 331

811 433

1 054 879

1 226 836

1 359 683

1 451 946

1550996

Денежные средства на конец периода

-212 962

189 630

510 966

811 843

1054841

1226554

1359592

1451946

1550996

1657298

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Поступления от продаж

6772714

6922753

7070811

7269631

7473929

7682597

7890330

8106597

112237899

Затраты на материалы и комплектующие

-1072441

-1122861

-1174333

-1228331

-1284984

-1344430

-1406813

-1472286

-17641143

Зарплата

-486710

-496407

-506288

-516366

-526647

-537133

-547829

-558739

-8286445

Общие затраты

-4326730

-4418153

-4513293

-4642276

-4775232

-4912295

-5053604

-5195715

-72556978

Налоги

-315820

-315394

-312872

-310790

-307767

-303713

-296824

-291802

-4371672

Выплата процентов по кредитам

-104278

-57160

-4388

0

0

0

0

0

-1780836

Денежные потоки от операционной деятельности

466733

512779

559637

571868

579300

585027

585260

588056

7600826

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

-3327570

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-72388

Прирост чистого оборотного капитала

-1505

-1484

-1785

-1436

-1595

-1662

-2311

-2085

37015

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1505

-1484

-1785

-1436

-1595

-1662

-2311

-2085

-3362943

Поступления собственного капитала

0

0

0

0

0

0

0

0

633767

Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

2769582

Возврат кредитов

-350583

-392653

-439771

-36563

0

0

0

0

-2769582

Денежные потоки от финансовой деятельности

-350583

-392653

-439771

-36563

0

0

0

0

633767

Суммарный денежный поток за период

114644

118641

118081

533869

577706

583365

582949

585970

4871650

Денежные средства на начало периода

1657298

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

Денежные средства на конец периода

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

4872523

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

-212962

189630

510966

811843

1054841

1226554

1359592

1451946

1550996

Дебиторская задолженность

0

1821

5779

6531

7230

7511

7953

8980

9427

Авансы уплаченные

0

207

392

361

399

433

483

516

551

Материалы и комплектующие

12771

18881

19404

21334

23999

26793

28364

30303

31853

НДС на приобретенные товары

0

9140

16395

20973

16507

8416

176

0

0

Суммарные оборотные активы

-200191

219678

552937

861043

1102976

1269707

1396569

1491745

1592827

Внеоборотные активы

0

474648

900399

1361574

1748737

2288163

2095556

1899988

1698410

    здания и сооружения

0

474648

847229

1307073

1698325

2241841

2053323

1861845

1664357

    оборудование и прочие активы

0

0

53170

54502

50412

46322

42232

38143

34053

Незавершенные капиталовложения

0

83499

70638

49219

10622

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

0

558146

971037

1410794

1759359

2288163

2095556

1899988

1698410

= ИТОГО АКТИВОВ

-200191

777825

1523973

2271837

2862335

3557870

3492124

3391733

3291237

Кредиторская задолженность

0

1033

27428

10888

1997

2164

2416

2582

2754

    за поставленные товары

0

1033

1958

1806

1997

2164

2416

2582

2754

    за внеоборотные активы

0

0

25470

9081

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

9420

19883

34040

37319

43853

38950

74087

76564

77048

Расчеты с персоналом

10235

10932

11727

12285

12810

13270

13705

14114

14492

Суммарные краткосрочные обязательства

19655

31848

73195

60491

58660

54384

90208

93260

94295

Долгосрочные обязательства

0

550973

984535

1469190

1818942

2284414

2061612

1812074

1532591

Средства собственников

0

130382

230187

353695

467667

633767

633767

633767

633767

Нераспределенная прибыль

-219846

64621

236056

388460

517066

585305

706537

852633

1030584

Суммарный собственный капитал

-219846

195004

466243

742155

984733

1219072

1340304

1486400

1664351

= ИТОГО ПАССИВОВ

-200191

777825

1523973

2271837

2862335

3557870

3492124

3391733

3291237

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Денежные средства

1657298

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

4872523

Дебиторская задолженность

9745

10006

10253

10495

10744

10890

10819

10966

11115

Авансы уплаченные

586

618

651

685

721

759

798

840

832

Материалы и комплектующие

33785

35447

36738

37975

39256

40582

41954

43375

44846

НДС на приобретенные товары

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

1701413

1818012

1938225

2057819

2593254

3172469

3757175

4341734

4929315

Внеоборотные активы

1490631

1276452

1055672

828095

593516

351725

102507

-154363

-416359

    здания и сооружения

1460668

1250578

1033888

810401

579912

342211

97082

-155698

-416359

    оборудование и прочие активы

29963

25874

21784

17694

13604

9515

5425

1335

0

Незавершенные капиталовложения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные внеоборотные активы

1490631

1276452

1055672

828095

593516

351725

102507

-154363

-416359

= ИТОГО АКТИВОВ

3192045

3094464

2993897

2885914

3186770

3524194

3859682

4187371

4512957

Кредиторская задолженность

2928

3091

3255

3425

3605

3793

3992

4201

4160

    за поставленные товары

2928

3091

3255

3425

3605

3793

3992

4201

4160

    за внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

77229

77219

76840

76091

75728

75134

74289

73046

72274

Расчеты с персоналом

14838

15134

15436

15743

16056

16376

16702

17034

17374

Суммарные краткосрочные обязательства

94995

95444

95530

95259

95388

95303

94983

94282

93808

Долгосрочные обязательства

1219570

868987

476334

36563

0

0

0

0

0

Средства собственников

633767

633767

633767

633767

633767

633767

633767

633767

633767

Нераспределенная прибыль

1243713

1496266

1788265

2120325

2457614

2795124

3130932

3459322

3785382

Суммарный собственный капитал

1877480

2130033

2422032

2754092

3091381

3428891

3764699

4093089

4419149

= ИТОГО ПАССИВОВ

3192045

3094464

2993897

2885914

3186770

3524194

3859682

4187371

4512957

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

%

-

24,7%

9,1%

5,9%

4,0%

1,9%

3,5%

4,4%

5,5%

Рентабельность собственного капитала

%

-

86,0%

28,4%

17,6%

11,7%

5,3%

8,6%

9,3%

10,0%

Рентабельность внеоборотных активов

%

-

37,2%

14,4%

9,6%

6,4%

3,1%

6,0%

8,1%

11,2%

Прямые расходы к выручке от реализации

%

108,8%

87,7%

86,1%

83,8%

84,0%

84,7%

84,2%

85,3%

86,2%

Прибыльность продаж

%

-8,8%

7,9%

4,2%

3,3%

2,6%

1,3%

2,2%

2,6%

3,1%

Доля постоянных  затрат

%

86,6%

85,9%

86,8%

87,0%

86,8%

86,7%

86,5%

85,9%

85,4%

Точка безубыточности

тыс. руб.

2753462

3256428

3672174

4125706

4461710

4803335

5038079

5172367

5313961

"Запас прочности"

%

-10,3%

9,7%

9,4%

9,5%

9,2%

8,5%

8,9%

8,7%

8,6%

Рентабельность по EBITDA

%

-8%

11%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Рентабельность по EBIT

%

-8%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

Рентабельность по чистой прибыли

%

-8%

9%

5%

4%

3%

1%

2%

3%

3%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

0,0%

5,4%

20,5%

25,7%

28,9%

41,0%

33,3%

30,8%

28,2%

Коэффициент общей ликвидности

разы

-10,19

6,90

7,55

14,23

18,80

23,35

15,48

16,00

16,89

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

-219846

187830

479742

800552

1044316

1215323

1306360

1398486

1498533

Коэффициент общей платежеспособности

разы

-

0,25

0,31

0,33

0,34

0,34

0,38

0,44

0,51

Коэффициент автономии

разы

-11,19

0,33

0,44

0,49

0,52

0,52

0,62

0,78

1,02

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

-

71%

65%

65%

64%

64%

59%

53%

47%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

-

8,44

2,92

2,14

1,70

1,36

1,28

1,20

1,21

Покрытие процентов по кредитам

разы

-

79,22

2,83

2,16

1,83

1,42

1,73

1,97

2,35

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Рентабельность активов

%

6,8%

8,3%

9,9%

10,9%

10,1%

9,1%

8,3%

7,5%

7,2%

Рентабельность собственного капитала

%

10,6%

11,1%

11,3%

11,4%

10,3%

9,4%

8,5%

7,7%

7,4%

Рентабельность внеоборотных активов

%

15,4%

21,7%

31,0%

46,7%

71,4%

148,6%

-1295,1%

-

-

Прямые расходы к выручке от реализации

%

87,0%

87,8%

88,7%

89,6%

90,0%

90,4%

90,8%

91,3%

91,8%

Прибыльность продаж

%

3,6%

4,1%

4,7%

5,2%

5,1%

5,0%

4,8%

4,6%

4,4%

Доля постоянных  затрат

%

84,8%

84,3%

83,8%

83,4%

83,1%

82,8%

82,6%

82,3%

82,0%

Точка безубыточности

тыс. руб.

5439684

5605945

5748720

5897248

6076414

6262185

6454973

6655955

6857112

"Запас прочности"

%

8,5%

8,3%

8,1%

7,8%

7,6%

7,4%

7,2%

6,9%

6,7%

Рентабельность по EBITDA

%

12%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

10%

Рентабельность по EBIT

%

8%

8%

7%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

Рентабельность по чистой прибыли

%

4%

4%

5%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

Эффективная ставка налога на прибыль

%

25,8%

23,6%

21,8%

20,1%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Коэффициент общей ликвидности

разы

17,91

19,05

20,29

21,60

27,19

33,29

39,56

46,05

52,55

Чистый оборотный капитал

тыс. руб.

1606419

1722569

1842694

1962560

2497865

3077166

3662192

4247452

4835508

Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,59

0,69

0,81

0,95

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

Коэффициент автономии

разы

1,43

2,21

4,24

20,89

32,41

35,98

39,64

43,41

47,11

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

%

38%

28%

16%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Общий коэффициент покрытия долга

разы

1,23

1,25

1,26

1,27

15,60

-

-

-

-

Покрытие процентов по кредитам

разы

2,96

4,17

7,53

95,75

-

-

-

-

-

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

-190145

-195874

-66567

-83474

-1392

-94304

272704

225872

202823

182131

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

-190145

-386019

-452586

-536060

-537452

-631756

-359052

-133180

69643

251773

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Предполагаемый темп годового роста цен

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Годовая ставка дисконтирования:

%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Учитываемые денежные потоки проекта:

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. руб.

163719

145908

128851

116722

105545

95159

84903

17243

1109823

Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб.

415493

561401

690252

806973

912518

1007677

1092581

1109823

Простой срок окупаемости

8,48

лет

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 109 823

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,66

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

27,4%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

2,76

разы

Модифицированная IRR (MIRR)

18%

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Выручка от реализации (без НДС)

2496056

3606100

4052548

4558301

4916073

5247237

5527856

5665108

5813154

5944572

Затраты на производство (без НДС)

2715902

3301634

3718232

4177367

4516990

4858109

5099288

5236703

5381477

5510989

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-219846

367919

440436

513733

544072

564140

621174

623973

633254

641361

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-219846

304466

334315

380934

399084

389128

428567

428405

431676

433583

Прибыль до налогообложения

-219846

300623

216171

204631

180811

114998

181174

210956

247765

287235

Чистая прибыль (убыток)

-219846

284468

171799

152040

128605

67830

120860

146006

177951

213128

Нераспределенная прибыль (за период)

-219846

284468

171799

152040

128605

67830

120860

146006

177951

213128

Инвестции во внеоборотные активы

0

-699013

-582378

-694955

-593110

-830502

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

6884

4056

11209

1034

3849

-7385

33761

52

-997

-1585

Собственные средства и целевое финансирование

0

130382

99805

123507

113972

166100

0

0

0

0

Привлечение кредитов

0

572021

482573

571448

479138

664402

0

0

0

0

Погашение кредитов

0

-21049

-49011

-86792

-129386

-198930

-222802

-249538

-279483

-313021

Выплата процентов по кредитам

0

-33058

-118144

-176303

-218273

-274130

-247393

-217449

-183911

-146348

Суммарный денежный поток за период

-212962

402592

321701

300513

242997

171303

132666

92264

99050

106301

Денежные средства на начало периода

0

-212598

188901

511331

811433

1054879

1226836

1359683

1451946

1550996

Денежные средства на конец периода

-212962

189630

510966

811843

1054841

1226554

1359592

1451946

1550996

1657298

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

Выручка от реализации (без НДС)

6115331

6255635

6394718

6577298

6765013

6956941

7148605

7348048

101388594

Затраты на производство (без НДС)

5680285

5825080

5974611

6155687

6343126

6537181

6738117

6940473

94711252

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

649226

651334

647684

656190

663678

668979

667358

669570

10004236

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

435047

430555

420107

421611

421887

419760

410488

407575

6677342

Прибыль до налогообложения

330768

373394

415720

421611

421887

419760

410488

407575

4925721

Чистая прибыль (убыток)

252553

291999

332060

337289

337510

335808

328390

326060

3784509

Нераспределенная прибыль (за период)

252553

291999

332060

337289

337510

335808

328390

326060

3784509

Инвестции во внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

-3399958

Инвестиции в оборотный капитал

-1505

-1484

-1785

-1436

-1595

-1662

-2311

-2085

37015

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

633767

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

2769582

Погашение кредитов

-350583

-392653

-439771

-36563

0

0

0

0

-2769582

Выплата процентов по кредитам

-104278

-57160

-4388

0

0

0

0

0

-1780836

Суммарный денежный поток за период

114644

118641

118081

533869

577706

583365

582949

585970

4871650

Денежные средства на начало периода

1657298

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

Денежные средства на конец периода

1771942

1890583

2008664

2542533

3120238

3703603

4286552

4872523

1

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 109 823

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

9,66

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

27,4%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

276%

разы

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 042 919

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

2,88

года

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

107,2%

(реальная - без учета инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

648%

разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

7,84

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

39,6%

(реальная - без учета инфляции)

1

8.4. Сводная финансовая модель реализации подэтапа 2.2 Программы

1

Подэтап 2.2. реализации Программы предполагает реализацию 44 инвестиционных проектов в 21 районе Курганской области:

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Альменево, предусматривающий строительство новой блочной угольной котельной вместо существующей мазутной котельной и модернизацию тепловых сетей села Альменево;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Белозерское, предусматривающий реконструкцию котельной и модернизацию тепловых сетей села Белозерское;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения р. рабочего поселка Варгаши, села Варгаши, села Пичугино, села Попово, села Дубровное Варгашинского района, предусматривающий  модернизацию 9 газовых котельных и тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Мостовское, села Шастово, села Дундино, села Спорное, села Строево, села Сычево, села Барашково, села Большое Просеково, села Верхнесуерское Варгашинского района, предусматривающий строительстов 3 новых блочно-модульных газовых котельных, модернизацию 8 угольных котельных и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Далматово, предусматривающий децентрализацию системы теплоснабжения города Далматово, в том числе строительство 4 новых газовых котельных (вместо теплопунктов), модернизацию 3 существующих газовых котельных и модернизацию тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Новопетропавловское и деревни Малиновка Далматовского района, предусматривающий модернизацию 2 газовых котельных и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Уксянское Далматовского района, предусматривающий модернизацию существующий газовой котельной и тепловых сетей, а также строительство новой котельной поликлиники;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Звериноголовское, предусматривающий модернизацию угольной котельной и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Искра Звериноголовского района, предусматривающий модернизацию угольной котельной и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Круглое Звериноголовского района, предусматривающий модернизацию угольной котельной и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Звериноголовского района, предусматривающий модернизацию 15 котельных (14 угольных котельных, 1 электрокотельная) в 9 населенных пунктах Звериноголовского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Каргаполье, предусматривающий замену насосного оборудования на 6 котельных рабочего поселка Каргаполье и модернизацию тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Вяткино, села Усть-Миасское, села Тагильское, села Брылино, села Чаши, рабочего поселка Каргаполье (котельные центральной районной больницы и ул.Крупской) Каргапольского района, предусматривающий строительство 3 новых газовых котельных в селе Чаши, модернизацию 6 существующих газовых котельных и модернизацию тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Красный Октябрь, поселка Твердыш, деревни Деулина Каргапольского района, предусматривающий децентрализацию системы теплоснабжения рабочего поселка Красный Октябрь и строительство 7 новых блочных котельных, работающих на отходах деревообработки;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Майский, станции Каргаполье, села Долговское, села Малышево, села Житниковское, села Новоиковское, села Окуневское, села Зауральское, села Соколово, села Журавлево Каргапольского района, предусматривающий модернизацию 9 газовых котельных, 3 угольных котельных и тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Катайска, предусматривающий строительство 3 новых газовых котельных (вместо существующих) и модернизацию 2 существующих газовых котельных, а также модернизацию тепловых сетей города Катайска;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Гусиное, села Верхнеключевское (школа), села Ушаковское, села Шутихинское, села Корюково (детский сад), села Лобаново Катайского района, предусматривающий строительство 4 газовых котельных (вместо угольных) и модернизацию 2 угольных котельных и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Ильинское, села Боровское, села Верхняя Теча Катайского района, предусматривающий модернизацию 3 газовых котельных и тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Кетово, предусматривающий строительство 3 газовых котельных (вместо угольных), модернизацию 2 угольных котельных и модернизацию тепловых сетей села Кетово;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Иковка и села Просвет Кетовского района, предусматривающий строительство 7 газовых котельных (вместо угольных) и модернизацию тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка городского типа Лебяжье, предусматривающий строительство 4 новых блочно-модульных угольных котельных вместо существующих котельных и модернизацию тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Макушино, предусматривающий реконструкцию центральной котельной города, строительство 2 новых блочно-модульных угольных котельных и строительство новых тепловых сетей привокзального жилого района города Макушино;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Макушинского района, предусматривающий строительство 11 новых угольных котельных и модернизацию 18 существующих угольных котельных и тепловых сетей в 19 населенных пунктах Макушинского района;

- инвестиционный проект модернизации угольных котельных Мишкинского района, предусматривающий строительство 5 новых блочных газовых котельных и 16 блочно-модульных угольных котельных в 17 населенных пунктах Мишкинского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Петухово, предусматривающий строительство центральной угольной котельной (вместо существующих 9 котельных), модернизацию 6 угольных котельных и модернизацию тепловых сетей города;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Глядянское Притобольного района, предусматривающий реконструкцию 5 угольных котельных и модернизацию тепловых сетей села Глядянское;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Половинное, предусматривающий модернизацию котельной базы села Половинное и модернизацию тепловых сетей села;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Сумки, предусматривающий частичную модернизацию тепловых сетей села;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Половинского района, предусматривающий строительство 6 новых блочных угольных котельных (вместо существующих), модернизацию 17 угольных котельных и тепловых сетей в 17 населенных пунктах Половинского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Сафакулево, предусматривающий строительство газовой котельной вместо существующей мазутной котельной и модернизацию тепловых сетей села Сафакулево;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Целинное, предусматривающий строительство новой угольной котельной вместо мазутной котельной, модернизацию 2 угольных котельных и модернизацию тепловых сетей села Целинное;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Частоозерье, предусматривающий модернизацию 3 угольных котельных и модернизацию тепловых сетей села Частоозерье;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Частоозерского района, предусматривающий модернизацию 5 угольных котельных и тепловых сетей в 5 населенных пунктах Частоозерского района;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Шатрово, предусматривающий модернизацию 6 газовых котельных и модернизацию тепловых сетей села Шатрово;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Барино (детский сад), села Мостовское, села Кодское, села Камышевка Шатровского района, предусматривающий модернизацию 6 котельных, работающих на дровах, и модернизацию тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Самохвалово, села Яулта, села Широково, села Ожогино, села Шатрово (ДЮСШ) Шатровского района, предусматривающий модернизацию 5 котельных, работающих на дровах, и модернизацию тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Мехонское, села Кондинское, села Спицыно, села Терсюкское, села Барино Шатровского района, предусматривающий реконструкцию 9 газовых котельных и тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шумихи, села Каменное, села Большая Рига, предусматривающий децентрализацию системы теплоснабжения г.Шумиха, в том числе строительство 5 новых газовых котельных (вместо теплопунктов), строительство 7 газовых котельных (вместо угольных) и модернизация 3 газовых котельных города Шумихи, модернизацию 2 газовых котельных в селе Каменное и селе Большая Рига, а также модернизацию тепловых сетей населенных пунктов;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Крутая Горка Шумихинского района, предусматривающий децентрализацию системы теплоснабжения села и строительство новой блочно-модульной газовой котельной (вместо существующей угольной) и строительство новых тепловых сетей;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Стариково Шумихинского района, предусматривающий модернизацию угольной котельной и тепловых сетей села Стариково;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Пристанционный Шумихинского района, предусматривающий строительство новой блочно-модульной угольной котельной (вместо жидкотопливной) и модернизацию тепловых сетей поселка Пристанционный;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Медведское Шучанского района, предусматривающий строительство новой блочно-модульной газовой котельной (вместо существующей котельной, работающей на печном топливе и угле) и модернизацию тепловых сетей села Медведское;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Юргамыш, предусматривающий строительство 2 новых блочно-модульных газовых котельных (вместо котельных на печном топливе) и модернизацию тепловых сетей рабочего поселка Юргамыш;

- инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Новый Мир Юргамышского района,  предусматривающий децентрализацию системы теплоснабжения поселка, в том числе строительство 2 новых блочно-модульных газовых котельных и тепловых сетей.

Реализацию подэтапа 2.2 Программы планируется осуществить в течение 2011-2015 гг. Общий объем финансирования составляет 2589,27 млн.руб. (таблица 4.1).

Таблица 4.1.

Инвестиционные проекты подэтапа 2.2 реализации Программы

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта

Общий объем финансирова-ния инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта

1

2

3

4

Подэтап 2.2 – всего,

в том числе

2589,27

2011-2015

1.

Альменевский район

45,21

2012

1.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Альменево

45,21

2012

2.

Белозерский район

20,85

2012

2.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Белозерское

20,85

2012

3.

Варгашинский район

197,40

2012-2014

3.1.

Инвестициционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Варгаши, села Варгаши, села Пичугино, села Попово, села Дубровное

111,81

2012-2104

3.2.

Инвестициционный проект модернизации системы теплоснабжения села Мостовское, села Шастово, села Дундино, села Спорное, села Строево, села Сычево, села Барашково, села Большое Просеково, села Верхнесуерское

85,59

2012-2014

4.

Далматовский район

273,81

2012-2015

4.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Далматово

218,08

2012-2015

4.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Новопетропавловское и д.Малиновка

34,66

2012-2014

4.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Уксянское

21,07

2013-2015

5.

Звериноголовский район

45,32

2012-2013

5.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Звериноголовское

2,74

2012

5.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Искра

19,91

2012-2013

5.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Круглое

7,42

2012-2013

5.4.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Звериноголовского района

15,25

2012

6.

Каргапольский район

186,63

2012-2015

6.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Каргаполье

54,07

2012-2013

6.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Вяткино, села Усть-Миасское, села Тагильское, села Брылино, села Чаши, рабочего поселка Каргаполье (котельные ЦРБ и ул.Крупской)

47,81

2012-2013

6.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Красный Октябрь, поселка Твердыш, деревни Деулина

44,51

2013-2015

6.4.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Майский, станции Каргаполье, села Долговское, села Малышево, села Житниковское, села Новоиковское, села Окуневское, села Зауральское, села Соколово, села Журавлево

40,24

2012-2013

7.

Катайский район

266,20

2012-2013

7.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Катайска

208,32

2012-2013

7.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Гусиное, села Верхнеключевское (школа), села Ушаковское, села Шутихинское, села Корюково (детский сад), села Лобаново

27,91

2012

7.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Ильинское, села Боровское, села Верхняя Теча

29,97

2012

8.

Кетовский район

219,16

2012-2013

8.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Кетово

150,58

2012-2013

8.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Иковка и села Просвет

68,58

2012

9.

Лебяжьевский район

153,87

2012-2013

9.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка городского типа Лебяжье

153,87

2012-2013

10.

Макушинский район

143,57

2012

10.1

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Макушино

99,68

2012

10.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Макушинского района

43,89

2012

11.

Мишкинский район

44,98

2012-2013

11.1.

Инвестиционный проект модернизации угольных котельных Мишкинского района

44,98

2012-2013

12.

Петуховский район

149,76

2012

12.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Петухово

149,76

2012

13.

Притобольный район

65,70

2012-2013

13.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Глядянское

65,70

2012-2013

14.

Половинский район

106,62

2012-2014

14.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Половинное

42,57

2012-2014

14.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Сумки

10,86

2012-2014

14.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Половинского района

53,19

2012

15.

Сафакулевский район

11,79

2012

15.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Сафакулево

11,79

2012

16.

Целинный район

98,78

2012-2013

16.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Целинное

98,78

2012-2013

17.

Частоозерский район

18,18

2012-2013

17.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Частоозерье

15,30

2012-2013

17.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения населенных пунктов Частоозерского района

2,88

2012

18.

Шатровский район

64,56

2012-2015

18.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Шатрово

36,30

2012-2015

18.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Барино (детский сад), села Мостовское, села Кодское, села Камышевка

6,54

2012

18.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Самохвалово, села Яутла, села Широково, села Ожогино, села Шатрово (ДЮСШ)

5,97

2012-2013

18.4.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Мехонское, села Кондинское, села Спицыно, села Терсюкское, села Барино (дом культуры)

2012

0,00

19.

Шумихинский район

370,54

2012-2015

19.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения города Шумихи, села Каменное, села Большая Рига

321,69

2012-2015

19.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Крутая Горка

11,87

2012

19.3.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Стариково

12,30

2012-2014

19.4.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Пристанционный

24,68

2012

20.

Щучанский район

20,48

2012

20.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения села Медведское

20,48

2012

21.

Юргамышский район

85,86

2011-2014

21.1.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Юргамыш

49,78

2011

21.2.

Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения поселка Новый Мир

36,08

2014

1

«Альт-инвест» Сум 6,04 Портфель проекта «Сводный расчёт по этапу 2.2.»                                          тыс.руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Потребность в инвестициях

50 456

1 448 074

755 277

336 163

126 313

-3 580

-8 588

3 955

Инвестиции в здания и сооружения

19 393

661 670

476 827

284 554

120 990

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

30 384

744 540

203 483

46 709

715

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

679

41 864

74 968

4 900

4 608

-3 580

-8 588

3 955

Привлечение финансирования

50 602

1 485 258

680 309

331 264

121 705

0

0

0

Средства собственников

825

78 732

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

49 777

1 406 526

680 309

331 264

121 705

0

0

0

Возврат финансирования

2 987

92 515

335 220

366 992

388 713

388 273

388 558

388 886

Выплаченные проценты

2 987

90 111

193 260

266 798

264 572

249 901

230 994

209 463

Дивиденды

0

0

0

0

0

0

0

0

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

2 404

141 960

100 193

124 140

138 371

157 564

179 423

Ранее осуществленные инвестиции

0

43 315

0

0

0

0

0

0

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

0

6 645

87 666

83 962

146 203

197 740

246 483

263 275

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

5 073

5 218

5 898

6 189

6 344

6 592

7 688

8 173

8 407

2 767 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 563 434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 025 830

5 073

5 218

5 898

6 189

6 344

6 592

7 688

8 173

8 407

178 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 669 139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 589 581

389 262

389 694

390 191

390 761

391 415

381 975

15 208

5 004

-181

4 705 472

184 945

157 025

125 229

89 020

47 785

2 213

441

-181

-181

2 114 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 317

232 670

264 962

301 741

343 631

379 762

14 767

5 185

0

2 591 089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 220

283 114

292 335

285 456

254 416

181 452

82 582

300 603

484 652

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка (нетто)

7 600

464 187

1 359 078

1 419 897

1 519 618

1 602 630

1 696 956

1 780 096

Себестоимость

2 583

310 703

970 154

1 020 816

1 097 184

1 151 776

1 208 689

1 264 894

в том числе

    Сырье и материалы

2 117

227 024

642 311

653 983

707 382

746 746

791 922

836 912

    Оплата персонала

466

55 226

227 461

239 743

250 772

261 053

270 712

279 916

    Прочие производственные расходы

0

25 578

34 067

36 305

38 513

40 631

42 709

44 720

    Амортизация

0

2 876

66 316

90 785

100 518

103 345

103 345

103 345

Валовая прибыль

5 017

153 484

388 923

399 081

422 434

450 854

488 268

515 203

Административные расходы

480

32 325

94 486

102 299

110 363

118 357

126 415

134 473

Налоги, кроме налога на прибыль

0

1 284

27 717

37 935

41 505

41 084

38 811

36 537

Проценты

2 987

90 111

193 260

266 798

264 572

249 901

230 994

209 463

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

1 550

29 764

73 460

-7 952

5 994

41 512

92 049

134 730

Прибыль до налогообложения

1 550

29 764

73 460

-7 952

5 994

41 512

92 049

134 730

Налог на прибыль

310

6 339

30 510

18 019

23 105

32 626

42 587

50 022

Чистая прибыль (убыток)

1 240

23 425

42 949

-25 971

-17 111

8 886

49 462

84 708

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

4 537

122 751

333 036

349 632

371 084

394 759

426 388

447 538

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

4 537

119 875

266 720

258 847

270 566

291 414

323 043

344 193

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

1 240

23 425

42 949

-25 971

-17 111

8 886

49 462

84 708

Нераспределенная прибыль (за период)

1 240

23 425

42 949

-25 971

-17 111

8 886

49 462

84 708

Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)

0

5 598

18 501

64 417

34 909

19 920

39 970

96 226

Нераспределенная прибыль

1 240

24 665

63 257

39 092

22 628

36 344

93 343

181 963

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

1 851 771

1 911 016

1 958 881

1 999 641

2 021 733

2 055 079

2 071 780

2 097 106

2 147 705

27 964 775

1 317 260

1 368 975

1 425 481

1 484 846

1 547 011

1 612 114

1 680 297

1 751 714

1 824 806

21 039 302

878 311

919 155

964 733

1 012 821

1 063 347

1 116 438

1 172 225

1 230 847

1 292 451

14 258 724

288 874

297 829

306 764

315 967

325 446

335 209

345 265

355 623

366 292

4 522 618

46 730

48 646

50 639

52 714

54 874

57 122

59 462

61 898

64 434

759 042

103 345

103 345

103 345

103 345

103 345

103 345

103 345

103 345

101 628

1 498 918

534 511

542 041

533 400

514 794

474 722

442 966

391 483

345 392

322 899

6 925 473

142 736

150 891

159 475

168 508

178 015

188 018

198 542

209 612

221 257

2 336 252

34 263

31 990

29 716

27 443

25 169

22 895

20 622

18 348

16 112

451 431

184 945

157 025

125 229

89 020

47 785

2 213

441

-181

-181

2 114 383

172 567

202 135

218 980

229 823

223 753

229 839

171 879

117 613

85 711

2 023 406

172 567

202 135

218 980

229 823

223 753

229 839

171 879

117 613

85 711

2 023 406

55 566

58 590

58 510

56 424

50 365

46 228

34 428

23 501

17 121

604 253

117 000

143 546

160 470

173 398

173 388

183 611

137 451

94 111

68 590

1 419 154

460 856

462 505

447 554

422 188

374 883

335 398

275 665

220 777

187 158

5 636 707

357 512

359 160

344 209

318 843

271 538

232 053

172 320

117 432

85 530

4 137 789

117 000

143 546

160 470

173 398

173 388

183 611

137 451

94 111

68 590

1 419 154

117 000

143 546

160 470

173 398

173 388

183 611

137 451

94 111

68 590

1 419 154

182 765

300 037

443 801

604 437

777 981

951 648

1 135 786

1 272 917

1 366 978

299 992

443 764

604 414

777 956

951 464

1 135 171

1 272 533

1 365 941

1 433 444

1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Поступления от продаж

8968

547741

1603712

1675479

1793150

1891103

2002408

2100514

Затраты на материалы и комплектующие

-2498

-267888

-757927

-771700

-834710

-881160

-934468

-987556

Прочие переменные затраты

0

0

0

0

0

0

0

0

Зарплата

-466

-55226

-227461

-239743

-250772

-261053

-270712

-279916

Общие затраты

-567

-68325

-151693

-163553

-175674

-187606

-199566

-211448

Налоги

-310

-9427

-63114

-62814

-89259

-139011

-207695

-222637

Выплата процентов по кредитам

-2987

-90111

-193260

-266798

-264572

-249901

-230994

-209463

Денежные потоки от операционной деятельности

2141

56763

210257

170870

178162

172372

158974

189493

Инвестиции в здания и сооружения

-19393

-661670

-476827

-284554

-120990

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

-30384

-744540

-203483

-46709

-715

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-679

-41864

-74968

-4900

-4608

3580

8588

-3955

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-50456

-1448074

-755277

-336163

-126313

3580

8588

-3955

Поступления собственного капитала

825

78732

0

0

0

0

0

0

Поступления кредитов

49777

1406526

680309

331264

121705

0

0

0

Возврат кредитов

0

-2404

-141960

-100193

-124140

-138371

-157564

-179423

Денежные потоки от финансовой деятельности

50602

1482855

538349

231071

-2435

-138371

-157564

-179423

Суммарный денежный поток за период

2287

91544

-6671

65778

49414

37580

9997

6115

Денежные средства на начало периода

0

6645

87666

83962

146203

197740

246483

263275

Денежные средства на конец периода

2287

93831

82802

150387

200447

242857

260392

270419

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

2185089

2254998

2311480

2359576

2385645

2424994

2444701

2474585

2534292

32998434

-1036407

-1084603

-1138385

-1195129

-1254750

-1317397

-1383225

-1452399

-1525092

-16825294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-288874

-297829

-306764

-315967

-325446

-335209

-345265

-355623

-366292

-4522618

-223570

-235454

-247934

-261042

-274808

-289265

-304444

-320383

-337116

-3652448

-230283

-233198

-229353

-221675

-206124

-193954

-170529

-148904

-135754

-2564040

-184945

-157025

-125229

-89020

-47785

-2213

-441

181

181

-2114383

221011

246891

263814

276743

276733

286956

240796

197456

170218

3319651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1563434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1025830

-5073

-5218

-5898

-6189

-6344

-6592

-7688

-8173

-8407

-178388

-5073

-5218

-5898

-6189

-6344

-6592

-7688

-8173

-8407

-2767653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2589581

-204317

-232670

-264962

-301741

-343631

-379762

-14767

-5185

0

-2591089

-204317

-232670

-264962

-301741

-343631

-379762

-14767

-5185

0

78050

11621

9003

-7045

-31186

-73242

-99397

218341

184098

161811

630049

271220

283114

292335

285456

254416

181452

82582

300603

484652

283068

292298

285433

254391

181269

81967

300220

483615

644339

1

СВОДНЫЙ БАЛАНС

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

2287

93831

82802

150387

200447

242857

260392

270419

Дебиторская задолженность

747

45645

133643

139623

149429

157592

166867

175043

Авансы уплаченные

36

3922

10612

10911

11788

12469

13230

13988

Материалы и комплектующие

176

18919

53526

54499

58948

62229

65994

69743

НДС на приобретенные товары

6693

197345

200129

144604

68413

8272

2106

666

Суммарные оборотные активы

9939

359662

480712

500024

489026

483420

508589

529858

Внеоборотные активы

0

76016

1259566

1724022

1886294

1867160

1763815

1660470

    здания и сооружения

0

51983

644610

986199

1177203

1215420

1170032

1124643

    оборудование и прочие активы

0

24033

614956

737823

709091

651740

593783

535827

Незавершенные капиталовложения

42184

1191704

544841

262790

84211

0

0

0

Суммарные  активы

42184

1267720

1804407

1986812

1970505

1867160

1763815

1660470

= ИТОГО АКТИВОВ

52123

1627382

2285119

2486836

2459531

2350579

2272404

2190328

Кредиторская задолженность

179

19612

79531

73485

58939

62345

66152

69942

    за поставленные товары

179

19612

53061

54556

58939

62345

66152

69942

    за внеоборотные активы

0

0

26470

18929

0

0

0

0

Расчеты с бюджетом

87

4614

20136

20611

26410

38388

56670

61321

Расчеты с персоналом

14

1717

7073

7455

7798

8117

8418

8704

Суммарные краткосрочные обязательства

281

25944

106740

101551

93146

108850

131239

139967

Долгосрочные обязательства

49777

1453899

1992248

2223319

2220884

2082512

1924948

1745525

Средства собственников

825

79558

79558

79558

79558

79558

79558

79558

Нераспределенная прибыль

1240

24665

63257

39092

22628

36344

93343

181963

Прочие источники финансирования

0

43315

43315

43315

43315

43315

43315

43315

Суммарный собственный капитал

2066

147539

186130

161965

145501

159217

216216

304836

= ИТОГО ПАССИВОВ

52123

1627382

2285119

2486836

2459531

2350579

2272404

2190328

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

283 068

292 298

285 433

254 391

181 269

81 967

300 220

483 615

644 339

182 091

187 917

192 623

196 631

198 804

202 083

203 725

206 215

211 191

14 700

15 401

16 174

16 989

17 845

18 744

19 689

20 682

21 726

73 193

76 596

80 394

84 402

88 612

93 036

97 685

102 571

107 704

553 051

572 211

574 625

552 412

486 530

395 831

621 320

813 083

984 960

1 557 125

1 453 780

1 350 435

1 247 090

1 143 745

1 040 401

937 056

833 711

732 082

1 079 255

1 033 866

988 478

943 090

897 701

852 313

806 924

761 536

716 147

477 870

419 914

361 957

304 001

246 044

188 088

130 131

72 175

15 935

1 557 125

1 453 780

1 350 435

1 247 090

1 143 745

1 040 401

937 056

833 711

732 082

2 110 176

2 025 991

1 925 060

1 799 503

1 630 275

1 436 231

1 558 375

1 646 794

1 717 043

73 499

77 003

80 869

84 943

89 224

93 722

98 447

103 412

108 629

73 499

77 003

80 869

84 943

89 224

93 722

98 447

103 412

108 629

63 622

64 552

63 789

62 069

58 388

55 598

50 108

45 017

42 215

8 982

9 261

9 539

9 825

10 120

10 423

10 736

11 058

11 390

146 103

150 816

154 196

156 838

157 732

159 743

159 292

159 487

162 233

1 541 208

1 308 538

1 043 577

741 836

398 206

18 444

3 677

-1 508

-1 508

79 558

79 558

79 558

79 558

79 558

79 558

79 558

79 558

79 558

299 992

443 764

604 414

777 956

951 464

1 135 171

1 272 533

1 365 941

1 433 444

43 315

43 315

43 315

43 315

43 315

43 315

43 315

43 315

43 315

422 865

566 637

727 287

900 829

1 074 337

1 258 044

1 395 407

1 488 815

1 556 318

2 110 176

2 025 991

1 925 060

1 799 503

1 630 275

1 436 231

1 558 375

1 646 794

1 717 043

1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

0,1%

1,2%

1,8%

-1,1%

-0,7%

0,4%

2,2%

3,9%

Рентабельность собственного капитала

1,7%

14,0%

24,7%

-16,9%

-11,2%

4,7%

19,0%

23,3%

Рентабельность внеоборотных активов

0,2%

1,5%

2,3%

-1,3%

-0,9%

0,5%

2,9%

5,3%

Прямые расходы к выручке от реализации

34,0%

66,9%

71,4%

71,9%

72,2%

71,9%

71,2%

71,1%

Прибыльность продаж

16,3%

5,0%

3,2%

-1,8%

-1,1%

0,6%

2,9%

4,8%

Доля постоянных  затрат

65,0%

47,7%

50,0%

54,2%

53,3%

52,2%

50,7%

49,1%

Точка безубыточности

2 318

268 431

913 384

1 006 059

1 080 292

1 123 834

1 158 996

1 196 424

"Запас прочности"

69,5%

42,2%

32,8%

29,1%

28,9%

29,9%

31,7%

32,8%

Рентабельность по EBITDA

148%

36%

30%

30%

30%

30%

31%

31%

Рентабельность по EBIT

148%

35%

24%

22%

22%

22%

24%

24%

Рентабельность по чистой прибыли

40%

7%

4%

-2%

-1%

1%

4%

6%

Эффективная ставка налога на прибыль

20,0%

21,3%

41,5%

0,0%

385,5%

78,6%

46,3%

37,1%

Коэффициент общей ликвидности

35,41

13,86

4,50

4,92

5,25

4,44

3,88

3,79

Чистый оборотный капитал

9 658

333 718

373 971

398 473

395 880

374 569

377 349

389 891

Коэффициент общей платежеспособности

0,04

0,09

0,08

0,07

0,06

0,07

0,10

0,14

Коэффициент автономии

0,04

0,10

0,09

0,07

0,06

0,07

0,11

0,16

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

95%

89%

87%

89%

90%

89%

85%

80%

Общий коэффициент покрытия долга

1,77

1,99

0,98

1,18

1,13

1,10

1,03

1,02

Покрытие процентов по кредитам

1,52

1,33

1,38

0,97

1,02

1,17

1,40

1,64

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5,7%

7,3%

8,6%

10,1%

11,3%

12,3%

8,6%

5,6%

4,0%

23,6%

22,2%

19,7%

17,6%

14,9%

13,8%

9,5%

6,2%

4,4%

7,8%

10,2%

12,4%

14,5%

15,9%

18,6%

15,5%

12,0%

9,4%

71,1%

71,6%

72,8%

74,3%

76,5%

78,4%

81,1%

83,5%

85,0%

6,3%

7,5%

8,2%

8,7%

8,6%

8,9%

6,6%

4,5%

3,2%

47,7%

46,2%

44,6%

42,8%

40,9%

38,8%

38,3%

37,8%

37,3%

1 233 165

1 273 324

1 324 926

1 385 270

1 465 326

1 547 751

1 675 028

1 812 781

1 932 895

33,4%

33,4%

32,4%

30,7%

27,5%

24,7%

19,2%

13,6%

10,0%

31%

30%

28%

25%

21%

18%

15%

11%

9%

24%

23%

21%

19%

16%

13%

9%

6%

4%

8%

9%

10%

10%

10%

10%

7%

5%

3%

32,2%

29,0%

26,7%

24,6%

22,5%

20,1%

20,0%

20,0%

20,0%

3,79

3,79

3,73

3,52

3,08

2,48

3,90

5,10

6,07

406 948

421 395

420 429

395 575

328 797

236 087

462 028

653 596

822 727

0,20

0,28

0,38

0,50

0,66

0,88

0,90

0,90

0,91

0,25

0,39

0,61

1,00

1,93

7,06

8,56

9,42

9,68

73%

65%

54%

41%

24%

1%

0%

0%

0%

1,03

1,02

0,98

0,92

0,81

0,74

15,36

37,79

-

1,93

2,29

2,75

3,58

5,68

104,85

390,54

-

-

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

То же, в пересчете на период, равный шагу проекта

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

Годовая ставка дисконтирования:

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    ставка дисконтирования на расчетный период

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

    коэффициент дисконта для потока на начало периода

1,00

1,00

1,12

1,25

1,40

1,57

1,76

1,97

Денежные потоки от операционной деятельности

2141

56763

210257

170870

178162

172372

158974

189493

    за исключением процентов по кредитам

2987

90111

193260

266798

264572

249901

230994

209463

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-50456

-1448074

-755277

-336163

-126313

3580

8588

-3955

Чистый денежный поток

-45329

-1301199

-351760

101506

316421

425853

398555

395001

Дисконтированный чистый денежный поток

-45329

-1301199

-314071

80920

225222

27037

226151

200120

Дисконтированный поток нарастающим итогом

-45329

-1346528

-1660599

-1579680

-1354457

-1083820

-857669

-657550

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

2,21

2,48

2,77

3,11

3,48

3,90

4,36

4,89

5,47

221 011

246 891

263 814

276 743

276 733

286 956

240 796

197 456

170 218

3 319 651

184 945

157 025

125 229

89 020

47 785

2 213

441

-181

-181

2 114 383

-5 073

-5 218

-5 898

-6 189

-6 344

-6 592

-7 688

-8 173

-8 407

-2 767 653

400 883

398 697

383 146

359 575

318 173

282 578

233 549

189 102

161 630

2 666 382

181 339

161 027

138 166

115 774

91 467

72 531

53 523

38 694

29 529

224 501

-476 211

-315 183

-177 017

-61 244

30 224

102 754

156 278

194 972

224 501

1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без НДС)

7600

464187

1359078

1419897

1519618

1602630

1696956

1780096

Затраты на производство (без НДС)

3063

344312

1092358

1161051

1249052

1311216

1373914

1435903

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

4537

122751

333036

349632

371084

394759

426388

447538

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

4537

119875

266720

258847

270566

291414

323043

344193

Прибыль до налогообложения

1550

29764

73460

-7952

5994

41512

92049

134730

Чистая прибыль (убыток)

1240

23425

42949

-25971

-17111

8886

49462

84708

Нераспределенная прибыль (за период)

1240

23425

42949

-25971

-17111

8886

49462

84708

Инвестции во внеоборотные активы

-49777

-1406210

-680309

-331262

-121705

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

-679

-41864

-74968

-4900

-4608

3580

8588

-3955

Собственные средства и целевое финансирование

825

78732

0

0

0

0

0

0

Привлечение кредитов

49777

1406526

680309

331264

121705

0

0

0

Погашение кредитов

0

-2404

-141960

-100193

-124140

-138371

-157564

-179423

Выплата процентов по кредитам

-2987

-90111

-193260

-266798

-264572

-249901

-230994

-209463

Суммарный денежный поток за период

2287

91544

-6671

65778

49414

37580

9997

6115

Денежные средства на начало периода

0

6645

87666

83962

146203

197740

246483

263275

Денежные средства на конец периода

2287

93831

82802

150387

200447

242857

260392

270419

1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ИТОГО

1 851 771

1 911 016

1 958 881

1 999 641

2 021 733

2 055 079

2 071 780

2 097 106

2 147 705

27 964 775

1 494 259

1 551 856

1 614 672

1 680 797

1 750 195

1 823 027

1 899 460

1 979 674

2 062 175

23 826 985

460 856

462 505

447 554

422 188

374 883

335 398

275 665

220 777

187 158

5 636 707

357 512

359 160

344 209

318 843

271 538

232 053

172 320

117 432

85 530

4 137 789

172 567

202 135

218 980

229 823

223 753

229 839

171 879

117 613

85 711

2 023 406

117 000

143 546

160 470

173 398

173 388

183 611

137 451

94 111

68 590

1 419 154

117 000

143 546

160 470

173 398

173 388

183 611

137 451

94 111

68 590

1 419 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 589 265

-5 073

-5 218

-5 898

-6 189

-6 344

-6 592

-7 688

-8 173

-8 407

-178 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 589 581

-204 317

-232 670

-264 962

-301 741

-343 631

-379 762

-14 767

-5 185

0

-2 591 089

-184 945

-157 025

-125 229

-89 020

-47 785

-2 213

-441

181

181

-2 114 383

11 621

9 003

-7 045

-31 186

-73 242

-99 397

218 341

184 098

161 811

630 049

271 220

283 114

292 335

285 456

254 416

181 452

82 582

300 603

484 652

283 068

292 298

285 433

254 391

181 269

81 967

300 220

483 615

644 339

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)

224 501

тыс. руб.

жэДисконтированный срок окупаемости (PBP)

12,67

лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

14,1%

(номинальная - с учетом инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

114%

разы

[1]  Обоснование необходимости конкурса приведено ниже.

[2] См. пункт 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».

[3] Помимо этого, в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии субъекта Российской Федерации могут быть предоставлены в обеспечение исполнения обязательств муниципального образования без предоставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии (абзац 6 пункта 1 статьи 115.2 БК РФ).

[4] В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. от 310-ФЗ действие абзаца 2 пункта 3 статьи 93.2 БК РФ приостановлено до 01.01.2011 г. в части размера предоставляемого обеспечения при предоставлении государственных гарантий субъектов Российской Федерации.

[5] Договор по результатам конкурса  не может быть заключён более чем на 1 год, в случае если  не зарегистрировано в установленном порядке право собственности муниципального образования и право хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 16 ФЗ от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.

Вместе с заявлением о государственной регистрации прав и документами о правах на недвижимое имущество предъявляется документ об уплате государственной пошлины. Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель физического лица, кроме того, нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено федеральным законом. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, учредительные документы юридического лица или нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, а представитель юридического лица, кроме того, документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенную копию этого документа.

При получении правоустанавливающих документов на государственную регистрацию прав должностное лицо органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, вносит соответствующую запись в книгу учета документов с указанием даты и времени получения таких документов с точностью до минуты.

Заявителю выдается расписка в получении документов на государственную регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и времени их представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает принятие документов на государственную регистрацию прав.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право хозяйственного ведения и оперативного управления недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации.

Государственную регистрацию указанных прав осуществляет Федеральная регистрационная служба.

В соответствии со статьей 295 ГК РФ и Законом об унитарных предприятиях передача имущества собственником предприятию осуществляется на основании его решения и акта приема-

продолжение сноски 5:

передачи объекта, подписанного передающей и принимающей сторонами. На основании решения оформляется договор о передаче имущества в хозяйственное ведение.

Закрепленный объект недвижимого имущества подлежит учету в реестре федерального недвижимого имущества и отражается на балансе юридического лица, являющегося титульным владельцем объекта.

[6]  привлекаются в виде банковского кредита с процентной ставкой 12% годовых сроком возврата 12 лет

[7]Лесной план Курганской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://priroda.kurganobl.ru/3547.html