Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского городского округа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 №352-266-01-05

Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского городского округа

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Октябрьского городского округа

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа-

глава администрации

Октябрьского городского округа Г.В.Поезжаев

Утвержден:

постановлением Администрации

Октябрьского городского округа

от 10.04.2020 N 352-266-01-05

ПОРЯДОК

осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры осуществления заимствований муниципальным унитарным предприятием Октябрьского городского округа (далее - предприятие).

Настоящий Порядок определяет процедуру согласования заимствований предприятий, формы заимствований и представление предприятиями отчетности об использовании заимствований.

1.2. Заимствования предприятия могут осуществлять в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.

1.3. Предприятие имеет право осуществлять заимствования только по согласованию с Администрацией Октябрьского городского округа (далее - Администрация) объема и направлений использования привлекаемых средств.

1.4. Согласование заимствований предприятия осуществляется путем издания распоряжения Администрации.

В распоряжении в обязательном порядке в зависимости от вида заимствования отражается следующее:

наименование организации, предоставляющей заимствования;

срок выдачи заимствования;

срок возврата кредита;

обеспечение предоставляемого кредита (перечень имущества, передаваемого в залог);

иные, предусмотренные законодательством сведения.

2. Порядок согласования заимствований предприятиями

2.1. Для согласования осуществления заимствования предприятие представляет в отдел экономики Администрации следующие документы:

заявление о согласовании заимствования по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку;

проект кредитного договора, договора залога;

справку налогового органа по месту постановки на учет о наличии (отсутствии) и сумме задолженности предприятия по налогам и сборам, а также пеням и штрафам по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление;

копию бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период;

расшифровку следующих статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату:

основные средства;

незавершенное строительство (с указанием процента готовности и сроков начала и окончания строительства);

дебиторская задолженность, в том числе просроченная;

кредиторская задолженность, в том числе просроченная;

долгосрочные обязательства;

краткосрочные займы и кредиты;

доходы будущих периодов;

резервы предстоящих расходов.

опись объектов имущества предприятия, передаваемых в качестве залога в обеспечение обязательств предприятия;

отчет об оценке объектов имущества предприятия, передаваемых в качестве залога в обеспечение обязательств предприятия, составленный в письменной форме независимым оценщиком;

финансово-экономическое обоснование объема и направлений средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании;

документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита (займа) по договору о заимствовании.

Заявление, поданное с нарушением настоящего Порядка либо с несоблюдением требований, предъявляемых к соответствующим документам, возвращается предприятию в течение 5 рабочих дней со дня его получения с указанием причин возврата.

Заявление, поданное с соблюдением настоящего Порядка, рассматривается отделом экономики Администрации в течение 15 рабочих дней со дня его получения. При рассмотрении представленного предприятием заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.1 части 2 настоящего Порядка, отдел экономики Администрации оценивает финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и дает письменное заключение.

2.2. По результатам рассмотрения заявления предприятия и представленных документов Администрация принимает решение о возможности и целесообразности осуществления заимствования, либо об отказе в согласовании осуществления заимствования предприятием.

2.3. Администрация принимает решение об отказе в согласовании осуществления заимствования предприятиям в случаях, если:

у предприятия имеется просроченная кредиторская задолженность;

стоимость чистых активов предприятия меньше размера его уставного фонда;

предприятие находится в стадии ликвидации, либо в его отношении применяются процедуры банкротства, предусмотренные законодательством;

показатели финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия свидетельствует о недостаточной обеспеченности предприятия собственными активами, и отсутствует возможность погашения предприятием своих обязательств в срок, установленный договором о заимствовании.

2.4. Предприятие вправе осуществить заимствование только после получения распоряжения Администрации о согласовании заимствования.

3. Контроль за осуществлением заимствований муниципальными унитарными предприятиями

Отдел экономики Администрации ведет учет заимствований муниципальным унитарным предприятием Октябрьского городского округа.

Информация о задолженности предприятий отражается в реестре, оформленном в виде журнала, который содержит следующие графы:

порядковый номер;

дата регистрации заимствования;

полное наименование заемщика;

полное наименование кредитора (кредиторов);

дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

наличие согласования подразделений Администрации и реквизиты соответствующего документа о согласовании;

размер заимствования;

дата возникновения заемного обязательства;

дата погашения заемного обязательства;

отметки о выполнении заемных обязательств.

3.2. Предприятие-заемщик в течение 5 рабочих дней с момента осуществления заимствования представляет в отдел экономики Администрации следующие копии документов: кредитного договора, договора залога, иные документы, подтверждающие факт заимствования.

3.3. Изменения и дополнения условий кредитного договора или договора залога подлежат согласованию в соответствии с настоящим Порядком.

4. Отчетность

4.1.Предприятие ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет на имя главы городского округа-главы администрации Октябрьского городского округа письменную информацию о состоянии задолженности по заимствованиям (уплате процентов, погашении или досрочном исполнении обязательств), для осуществления учета заимствований.

Представление информации и отчетных данных производится предприятием до полного погашения долговых обязательств.

Приложение к Порядку

осуществления заимствований

муниципальными унитарными

предприятиями Октябрьского городского округа

Главе городского округа-

главе администрации Октябрьского

городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании заимствования

Предприятие ____________________________________________________________

(полное наименование муниципального унитарного предприятия, согласующего заимствование)

просит Администрацию Октябрьского городского округа согласовать осуществление заимствования в___________________________________________________

(наименование организации, предоставляющей заимствование)

в форме_________________________________________________________________

(форма заимствования, на осуществление которого предприятие имеет право)

в целях _________________________________________________________________

(экономически обоснованная цель получения заимствования

с указанием видов основных_______________________________________________

средств, социальных целей и т.п., в которые предприятие

собирается вложить привлекаемые заемные средства)

в объеме _______________________________________________________________

(размер заимствования, процент за пользование заемными средствами)

Заимствование обеспечивается_____________________________________________

(имущество, которым обеспечивается обязательство по заимствованию)

Приложение: _______________________________________________________________________

Руководитель ________________________________ "__" ___________ 20__ г.

Предприятия (подпись, Ф.И.О.) (дата подписания)

М.П.

Главный бухгалтер __________________________ "__" ____________ 20__ г.

(подпись, Ф.И.О.) (дата подписания)