О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ САХ...



министерство финансов сахалинской области

приказ

от 04 июня 2014 года №15

г. Южно-Сахалинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 20

{Утратил силу:

приказ министерства финансов Сахалинской области от 28.01.2015 №2}

В связи с внесением изменений в отдельные нормативные акты Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации приказываю:

Внести в Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области, утвержденные приказом министерства финансов Сахалинской области от 15 декабря 2011 г. № 20, следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «на территории муниципальных образований Сахалинской области» заменить словами «за пределами г. Южно-Сахалинска, лицевые счета которым открыты в Сахминфине»;

1.2. в пункте 2 слово «цифровой» исключить;

1.3. в пункте 3 буквы «ЭЦП» заменить словами «электронной подписи»;

1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег осуществляется со счета, открытого Сахминфину в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области (далее – ГРКЦ) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116).»;

1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лимит остатка наличных денег устанавливается клиентом в соответствии с требованиями Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».»;

1.6. в абзаце первом пункта 6 слова «бюджетных учреждений» исключить;

1.7. в абзаце пятом пункта 8 после слов «во временном распоряжении» дополнить словами «, поступление средств неучастников бюджетного процесса, поступление средств в бюджет»;

1.8. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Сахминфин в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 414-П и № 8н «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации» (далее – Положение № 414-П/8н), получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее – чековые книжки) для получения клиентами наличных денег со счета № 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Руководитель Сахминфина наделяет работника Сахминфина полномочиями по учету чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее – уполномоченный работник Сахминфина).»;

1.9. в абзаце первом пункта 2.2. слова «(далее – Заявление)» исключить;

1.10. в абзаце пятом пункта 2.3. слова и цифры «Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» заменить буквенно-цифровым обозначением «№ 414-П/8н»;

1.11. в абзаце втором пункта 2.4. после слов «по каждому» дополнить словами «лицевому счету и»;

1.12. в абзаце первом пункта 2.6. слово «оформление» заменить словом «содержание»;

1.13. в пункте 2.7.:

1.13.1. в абзаце четвертом слова «аналитическому коду объекта учета, соответствующему» заменить словом «коду»;

1.13.2. в абзаце седьмом после слова «и» дополнить словом «(или)»;

1.14. в пункте 2.8. слово и цифры «Положением № 298-П/173н» заменить словом и цифрами «Положением № 414-П/8н»;

1.15. пункт 2.11. изложить в следующей редакции:

«2.11. Сахминфин на основании представленных клиентом Заявок формирует Сводную заявку на денежную наличность (далее – Сводная заявка). В Сводной заявке указываются номера, даты и суммы Заявок, ИНН и наименование клиента, лицевой счет, код бюджетной классификации (код КОСГУ). Один экземпляр Сводной заявки прилагается к документам операционного дня Сахминфина по счету № 40116, другой – к документам операционного дня Сахминфина по соответствующим счетам.

На основании Сводных заявок и представленных чеков Сахминфин формирует Справку на перечисление средств на счет № 40116, оформленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее – Справка). В Справке указываются номера, даты и суммы денежных чеков, а также общая сумма, на которую оформляются расчетные документы на перечисление средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет № 40116. Справка прилагается  к документам операционного дня Сахминфина по счету № 40116 и в ГРКЦ не представляется.

Сахминфин оформляет в ГРКЦ расчетные документы на перечисление денежных средств на счет № 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением № 414-П/8н.»;

1.16. в абзаце первом пункта 2.13. слова и цифры «Договором № 1 от 18.01.2010, заключенным» заменить словами «договорами, заключенными»;

1.17. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«3.2. Взнос клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее – Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 414-П/8н.

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств.

Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле «счет №» по кредиту указывается счет № 40116, открытый Сахминфину;

в поле «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование Сахминфина, в скобках – полное или сокращенное наименование клиента, вносящего наличные деньги, и лицевой счет, открытый клиенту в Сахминфине;

в поле «Источник поступления» указывается источник поступления наличных денег в соответствии с символами отчета о наличном денежном обороте, предусмотренном нормативными актами Банка России, код бюджетной классификации (для получателя средств бюджета) или код КОСГУ (для неучастника бюджетного процесса), а также код дополнительной классификации или аналитический код субсидии (при наличии);

в поле «Символ» указываются соответствующие символы отчета о наличном денежном обороте.

В день представления в ГРКЦ Объявления на взнос на бумажном носителе клиент также направляет в Сахминфин Объявление на взнос в электронном виде. Информация в Объявлении на взнос, направленном в Сахминфин, должна соответствовать информации, переданной в ГРКЦ.»; 

1.18. в абзаце первом пункта 3.4. после слова «Ордерах» дополнить словами «или полученных от клиента Объявлений на взнос»;

1.19. в пункте 3.5. после слова и цифр «счета № 40116,» дополнить словами «или Объявлениях на взнос, полученных от клиента,»;

1.20. в пункте 3.6. после слов «код бюджетной классификации» дополнить словами «или код КОСГУ»;

1.21. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4. Особенности обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета и удаленных неучастников бюджетного процесса»;

1.22. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Обеспечение наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета, удаленных неучастников бюджетного процесса (далее – удаленный клиент) и взнос ими наличных денег (далее – операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».»;

1.23. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Взнос удаленным клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 414-П/8н.

Объявление на взнос оформляется по каждому лицевому счету отдельно на операции по взносу наличных, поступивших в кассу удаленного клиента и подлежащих учету, как доходы, и отдельно по восстановлению кассовых расходов.

Оформление удаленным клиентом Объявлений на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле «счет №» по кредиту указывается счет № 40116, открытый Управлению Федерального казначейства по Сахалинской области по месту нахождения удаленных клиентов;

в поле «Получатель»:

для удаленных получателей средств бюджета указывается полное или сокращенное наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, в скобках - сокращенное наименование Сахминфина и удаленного клиента, а также лицевой счет 02612000040 и через дробь лицевой счет удаленного клиента, открытый в Сахминфине;

в случае взноса удаленным получателем средств бюджета доходов от платных услуг указывается полное или сокращенное наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, в скобках – полное или сокращенное наименование администратора доходов бюджета;

для удаленных неучастников бюджетного процесса указывается Сахминфин, в скобках – сокращенное наименование удаленного клиента и лицевой счет, открытый в Сахминфине;

в поле «Источник поступления» указывается код бюджетной классификации (для удаленного получателя средств бюджета) или код КОСГУ (для удаленного неучастника бюджетного процесса), код дополнительной классификации или аналитический код субсидии (при наличии), а также источник поступления наличных денег.»;

1.24. Приложение 1 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области, утвержденным приказом министерства финансов Сахалинской области от 15.12.2011 № 20, исключить;

Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости».

Заместитель председателя Правительства

Сахалинской области – министр финансов

Сахалинской области                                                                                                                                             Т.В.Карпова