О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и иннов...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

Приказ

8 июля 2011 года № 107

О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

{ПРИЗНАН УТРАТИВШИМ СИЛУ приказом Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 05.06.2013 года № 59-о}

Зарегистрирован в Управлении Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 29.08.2011 года № 1590.

В целях реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года № 342 «О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - Порядок).

2. Определить отдел привлечения инвестиций в промышленность и экономического сотрудничества Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан координатором по исполнению данного приказа и обеспечить взаимодействие с отраслевыми отделами Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан от 10 апреля 2008 года № 48 «О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан».

4. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 06 декабря 2010 года № 43 «О "порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан».

И.О. министра

И.Е. Карепанов

Утвержден приказом

Министерства промышленности

и инновационной политики

Республики Башкортостан

от «8» июля 2011 года № 107

Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление согласования Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - министерство) размещения временно свободных денежных средств (далее - средства) государственными унитарными предприятиями, подведомственными министерству (далее - предприятия), в банковские вклады (депозиты) (далее - вклады), на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев.

2. Предприятие вправе осуществлять размещение средств во вклады по согласованию с министерством.

3. Для согласования сделки предприятие обращается в министерство с заявлением, в котором указывает:

предполагаемый объем размещения средств во вклад;

предполагаемый размер процентной ставки по вкладу;

предполагаемый срок размещения средств во вклад.

4. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:

обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения средств во вклады;

копий бухгалтерской отчетности (формы №1 «Бухгалтерский баланс», формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», формы №3 «Отчет об изменениях капитала», формы №4 «Отчет о движении денежных средств») за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

справки из кредитной организации об имеющейся на дату обращения сумме вклада по ранее размещенным средствам предприятия во вклады (с расшифровкой по срокам размещения и размера процентной ставки по вкладу);

справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;

копия приказа о создании комиссии о размещении средств предприятия во вклады;

сравнительный анализ по условиям привлечения средств во вклады в различных кредитных организациях;

лимит остатка денежных средств предприятия на расчетном счете за год;

проект договора о банковском вкладе.

5. Министерство на основании анализа документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия (определение показателей финансовой устойчивости, оценки платежеспособности и рентабельности) в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема средств и кредитной организации либо письменный отказ на осуществление предприятием размещения средств во вклады.

6. Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения средств во вклады являются:

представление предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;

нахождение предприятия в стадии ликвидации;

возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);

неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;

наличие просроченной кредиторской задолженности на дату размещения средств во вкладах.

7. Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения средств во вклады обязано представить в министерство заверенную руководителем или главным бухгалтером и скрепленную печатью предприятия копию договора о банковском вкладе.

8. Министерство в течение 5 дней со дня представления документа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует привлечение предприятием средств во вклад с внесением соответствующей записи в Реестр размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) (далее - Реестр) (приложение №1).

9. Предприятие ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство информацию об исполнении договора о банковском вкладе по каждому вкладу.

10. Министерство осуществляет мониторинг привлеченных во вклад средств и ведет Реестр.

Приложение № 1

к Порядку согласования размещения

временно свободных денежных средств

в банковские вклады (депозиты)

государственными унитарными предприятиями,

подведомственными Министерству

промышленности и инновационной политики

Республики Башкортостан

Реестр размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты)

№ п/п

Дата внесения в Реестр

Наименование, местонахождение, ИНН, банковские реквизиты предприятия

Наименование уполномоченного органа, осуществившего согласование объема размещения средств предприятия во вклады, дата согласования

Наименование, местонахождение, ИНН, банковские реквизиты кредитора

Номер и дата подписания договора о депозитном вкладе

Сумма вклада, тыс. рублей

Срок вклада, месяцев

Ставка по вкладу

Сумма выплаченных процентов по вкладу

Дата исполнения обязательств по вкладу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{ВНЕСЕНО: Кобусова А.Б. 07.09.2011 г., ОТФОРМАТИРОВАНО: Яковлева Л.А. 03.10.2011 г.}