Об утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты



В0800744В0803158

В200800744

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 12.04.2008, N 80, СТР. 15

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 11.04.2008 ПОД N 11509

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

09.04.2008 N 40н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

<Утрачивает силу с 1 июня 2012 года: приказ Министерства финансов РФ от 27.04.2012 N 54н >

<Изменение:

приказ Министерства финансов РФ от 16 сентября 2008 г. N 97н; НГР:В0802883,

приказ Министерства финансов РФ от 7 октября 2008 г. N 108н; НГР:В0803158  (изменения вступают в силу с 10 октября 2008 г.)>

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2008 г. N 227; НГР:Р0800710 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты" (Российская газета, 2008, 5 апреля) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок).

2. Федеральному казначейству (Артюхин Р.Е.) осуществлять расчет для кредитных организаций лимитов размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты в соответствии с Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина Д.В.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель

Председателя Правительства

Российской Федерации -

Министр финансов

Российской Федерации

А.КУДРИН

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты включает:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - Лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Лимит на заявки).

1.3. Лимит на средства и Лимит на заявки рассчитываются для каждой кредитной организации, с которой Федеральным казначейством заключено генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение), перед проведением отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Отбор заявок), в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок.

1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты оформляется по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.

1.5. Информация о Лимите размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, рассчитанные для кредитной организации на предстоящий Отбор заявок, доводится до сведения кредитной организации в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.

II. РАСЧЕТ ЛИМИТА НА СРЕДСТВА

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

    Lim   = r  x K , где

       Ai    i    i

    Lim   - Лимит на средства  для  i-й кредитной  организации, в миллионах

       Ai

рублей;

    r  - коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

     i

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service);

0,5 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor’s) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service);

0,25 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor’s) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)

Ki - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, i в миллионах рублей, по имеющейся в Центральном банке Российской Федерацииотчетности на день расчета.

Показатели Lim и K округляются с точностью до целого числа.

             Ai   i

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

<В ред.

приказа Министерства финансов РФ от 16 сентября 2008 г. N 97н; НГР:В0802883 ,

приказа Министерства финансов РФ от 7 октября 2008 г. N 108н; НГР:В0803158  >

2.2. Для расчета Лимита на средства используются данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации на дату расчета из информационной системы "Рейтерс" (Reuters), а в случае их отсутствия - данные из информационной системы "Блумберг" (Bloomberg). В случае отсутствия данных о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации в указанных информационных системах, для расчета используются данные, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату расчета. Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

III. РАСЧЕТ ЛИМИТА НА ЗАЯВКИ

3.1. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

    Lim   = Lim   - d  + v , где

       Zi      Ai    i    i

    Lim    -  Лимит  на  заявки  для i-й кредитной организации, в миллионах

       Zi

рублей;

    d   -  сумма  средств  федерального  бюджета, размещенных и подлежащих

      i

размещению на  депозитах в i-ой кредитной организации, в миллионах  рублей,

рассчитываемая по следующей формуле:

                 d  = (d    + d    + d   ) / 1 000 000, где

                  i     i,x    i,y    i,z

    d     -  сумма средств федерального бюджета, размещенная на депозитах в

     i,x

i-ой кредитной  организации  на  начало  рабочего дня, предшествующего  дню

проведения Отбора заявок, в рублях и копейках;

    d     -  сумма  средств  федерального бюджета, подлежащая размещению на

     i,y

депозиты  в  i-ой  кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню

проведения Отбора заявок, в рублях и копейках;

    d     -  сумма  средств  федерального бюджета, подлежащая размещению на

     i,z

депозиты в  i-ой  кредитной организации в день проведения  Отбора заявок, в

рублях и копейках;

    v   -  сумма  средств  федерального бюджета, размещенных на депозитах в

     i

i-ой  кредитной организации  и  подлежащих  возврату,  в миллионах  рублей,

рассчитываемая по следующей формуле:

                 v  = (v    + v    + v   ) / 1 000 000, где

                  i     i,x    i,y    i,z

    v     -  сумма средств федерального бюджета, размещенных на депозитах в

     i,x

i-ой   кредитной   организации,   подлежащих   возврату   i-ой    кредитной

организацией в рабочий  день, предшествующий  дню проведения Отбора заявок,

в рублях и копейках;

    v     -  сумма средств федерального бюджета, размещенных на депозитах в

     i,y

i-ой   кредитной   организации,   подлежащих    возврату   i-ой   кредитной

организацией в день проведения Отбора заявок, в рублях и копейках;

    v     -  сумма средств федерального бюджета, размещенных на депозитах в

     i,z

i-ой   кредитной    организации,   подлежащих   возврату   i-ой   кредитной

организацией  в  день  перечисления  средств i-ой  кредитной организации по

итогам проведенного Отбора заявок, в рублях и копейках.

    Показатели  Lim  ,  d  и  v    округляются с точностью до целого числа.

                   Zi    i     i

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в

случае,  если  первый  знак  после  запятой больше или равен 5, целая часть

числа увеличивается на единицу, в случае,  если  первый  знак после запятой

меньше 5, целая часть числа не изменяется.

<В ред. приказа Министерства финансов РФ от 7 октября 2008 г. N 108н; НГР:В0803158  >

3.2. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в случае:

а) если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный объем одной заявки, установленный для предстоящего Отбора заявок;

б) несоответствия кредитной организации установленным законодательством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям, в которых средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты;

в) направления Федеральным казначейством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение;

г) неисполнения кредитной организацией обязательств по заключению с Центральным банком Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Федеральному казначейству на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

3.3. В случае двукратного неполучения от кредитной организации акцепта оферты Федерального казначейства на заключение договора банковского депозита в соответствии с порядком отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита и заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, на ближайший по времени Отбор заявок Лимит на заявки для данной кредитной организации устанавливается равным нулю.

Приложение

Расчет для кредитной организации лимита размещения

средств федерального бюджета на банковские депозиты

по состоянию на "__" _________ 20__ года

<В новой ред. приказа Министерства финансов РФ от 7 октября 2008 г. N 108н; НГР:В0803158  >

Дата проведения Отбора заявок кредитных организаций "__" _____ 20__

млн. руб.

N

Наименование

кредитной

организации

Рейтинг долгосрочной

кредитоспособности кредитной

организации по классификации

рейтингового агентства

Рейтинговый

коэффициент

кредитной

организации

Размер

собственных

средств (капитала)

кредитной

организации <*>

Лимит на

средства

(ст. 5 x

ст. 6)

Расчет лимита на

заявки

Лимит на заявки

(ст. 7 - ст. 8

+ ст. 9)

"Фитч

Рейтингс"

(Fitch-

Ratings)

"Стандарт

энд Пурс"

(Standard

& Poor’s)

"Мудис

Инвесторс

Сервис"

(Moody’s

Investors

Service)

средства,

размещенные

и

подлежащие

размещению

средства,

подлежащие

возврату

значение

основание

установления

Лимита на

заявки,

равного нулю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

n

Всего:

X

X

X

X

X

X

--------------------------------

Примечание: <*> По имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета лимита.

От ________ _____________ ____________/_____________

             (должность)   (подпись)     (Ф.И.О.)

Исполнитель _____________ ___________/______________ тел. (___) ___________

              (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Порядку

ФОРМАТ

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О РАССЧИТАННЫХ ЛИМИТАХ

РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

1. Информационное сообщение направляется в виде файла формата XML.

2. Имя файла: tzx{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}.

3. Поля электронной формы информационного сообщения заполняются следующим образом:

Наименование поля

Описание поля

Размерность поля

Deposit_limit

Идентификационный признак информационного сообщения о рассчитанных лимитах размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты на предстоящий отбор заявок

-

Select_date

Дата проведения отбора заявок для размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты

Дата

Lim_total

Лимит на средства, рассчитанный для данной кредитной организации, млн. руб.

Число (9)

Lim_orders

Лимит на заявки, рассчитанный для данной кредитной организации, млн. руб.

Число (9)

Name_KO

Наименование кредитной организации - получателя информационного сообщения

Строка (35)

Phone

Телефон исполнителя, осуществляющего расчет лимитов

Строка (12)

[введено:      16.04.2008 оператор НЦПИ - Павозкова Е.А.]

[проверено: 17.04.2008 редактор НЦПИ - Аксенов      С.А.]

[ТРТ:              13.10.2008 юрист        НЦПИ - Фалюта      Л.А.]

[ТРТ:              27.01.2009 юрист        НЦПИ - Фалюта     Л.А.]

[ТРТ:              29.05.2012 юрист        НЦПИ - Скворцова М.В.]