Основная информация
| Дата опубликования: | 11 февраля 2009г. |
| Номер документа: | RU24000200901773 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Министерство финансов Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратил силу приказом министерства финансов Красноярского края от 26.06.2019 № 94
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Красноярского края
П Р И К А З
11.02.2009
г. Красноярск
№ 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
{Изменения:
Приказ министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46; НГРRU24000201300589}
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 10.02.2009 № 66-п «О размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты», подпунктом 32 пункта 3.1 раздела 3 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, в целях организации размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты приказываю:
1. Утвердить:
типовую форму генерального соглашения о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
типовую форму договора банковского депозита согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
2. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать Приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Постановления Правительства Красноярского края от 10.02.2009 N 66-п «О размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты».
Заместитель председателя
Правительства края –
министр финансов края
М.М. Котюков
Приложение № 1
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 11 февраля 2009 г. N 15
Генеральное соглашение № ___ о размещении средств краевого бюджета на банковские
депозиты (типовая форма)
г. Красноярск
«__» ________ 20_ года
Казначейство Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Казначейство», в лице ___________________________________________________, (должность, ФИО)
действующего (ей) на основании Положения о казначействе Красноярского края
(службе Красноярского края), утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2008 N 83-п, и ________________________________ __________________________________________________________________________,
(полное наименование кредитной организации) именуемое в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ____________________ __________________________________________________________________________, (должность, ФИО)
действующего (ей) на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Раздел 1. Основные понятия
В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:
Требования - установленные Правительством Красноярского края требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты;
Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Казначейством договоров банковского депозита;
Лимиты размещения средств - лимиты размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях;
Лимит на средства - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства краевого бюджета могут размещаться на банковские депозиты в Кредитной организации;
Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация может подавать заявки в ходе Отбора заявок;
Депозитный счет - счет банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Казначейству для учета средств краевого бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;
Депозит (сумма Депозита) - средства краевого бюджета, перечисленные Казначейством на Депозитный счет.
Раздел 2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств краевого бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.
Раздел 3. Общие условия
3.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.
3.2. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства, рассчитываемого министерством финансов Красноярского края (далее - министерство финансов края) в порядке, установленном Правительством Красноярского края (далее - Правительство края), при условии, что у Кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед Казначейством по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.
3.3. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется министерством финансов края путем проведения Отбора заявок в порядке, установленном Правительством края.
3.4. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в порядке, установленном Правительством края, на основании решений министерства финансов края, принимаемых по итогам проведения Отбора заявок.
3.5. На основании договора банковского депозита Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Правительством края, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Казначейству Депозитный счет.
3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.
3.8. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения.
Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов
4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.
4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации ____________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края - подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Красноярского края), для зачисления на Депозитный счет.
4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.
4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.
4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства __________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.
5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита
5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в том числе в случае досрочного возврата Депозита в соответствии с подпунктом 6.1.3 настоящего Соглашения.
В случае досрочного возврата Депозита по требованию Казначейства по иным основаниям проценты выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Кредитной организацией по вкладам до востребования, в соответствии с пунктом 3 статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
5.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.
В этом случае проценты начисляются и уплачиваются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.
5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на лицевой счет министерства финансов края в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю __________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, указанный в настоящем пункте.
6. Права и обязанности Казначейства
6.1. Права Казначейства:
6.1.1. На основании решения министерства финансов края, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.
6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита.
6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более, в следующих случаях:
а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности;
б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.
6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.
6.1.5. При наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты.
6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанное в пункте 7.2.6 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в соответствии с указанным дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно пункту 7.2.6 настоящего Соглашения.
6.2. Обязанности Казначейства:
6.2.1. Представлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).
6.2.2. Представить в Кредитную организацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения, но не позднее дня заключения договора банковского депозита, документы согласно перечню, определяемому в соответствии с пунктом 11.7.2 настоящего Соглашения.
6.2.3. В случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить кредитной организации не позднее чем за десять рабочих дней до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств краевого бюджета, размещенных на банковских депозитах, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.
7. Права и обязанности Кредитной организации
7.1. Права Кредитной организации:
7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок.
7.1.2. Запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.
7.2. Обязанности Кредитной организации:
7.2.1. По итогам Отбора заявок в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора заявок, заключить с Казначейством договор банковского депозита.
7.2.2. В день подписания договора банковского депозита открыть Казначейству Депозитный счет.
7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.
7.2.4. Досрочно возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пункте 6.1.3 настоящего Соглашения.
В указанных случаях проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.
7.2.5. Представлять Казначейству выписки с Депозитного счета, с указанием его номера, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.
7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края – с подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Красноярского края), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Казначейству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края – подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Красноярского края), в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Казначейству и министерству финансов края заверенные Кредитной организацией копии указанных дополнительного соглашения и договора корреспондентского счета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
7.2.7. В случае перезаключения договора корреспондентского счета, указанного в пункте 7.2.6, или внесения в него изменений (дополнений) своевременно представлять Казначейству и министерству финансов края заверенные Кредитной организацией копии указанного договора корреспондентского счета и дополнительных соглашений к нему.
Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пеню).
8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.
Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.
Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковского депозита.
Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет министерства финансов края в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю ____________________________________ (реквизиты счета)
не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, указанный в настоящем пункте.
8.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Казначейством по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.
8.6. Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок в случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 7.2.6 настоящего Соглашения.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Казначейства.
Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения
В случае внесения министерством финансов края изменений в утвержденную форму генерального соглашения настоящее Соглашение приводится в соответствие с новой формой генерального соглашения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в порядке, установленном Правительством края. В случае отсутствия в Казначействе дополнительного соглашения по истечении срока, установленного Правительством края для подписания Кредитной организацией дополнительного соглашения со своей стороны и представления его в Казначейство, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.
10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 6.1.3, 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.
Настоящее Соглашение считается продленным на один календарный год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.
10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
При наличии действующих договоров банковского депозита днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).
В случае отсутствия у Кредитной организации обязательств по возврату Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени) днем расторжения настоящего Соглашения является день получения письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитной организацией или Казначейством соответственно.
10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.
С момента направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.
10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).
В этом случае Казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем повторного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату средств краевого бюджета, направляет в адрес Кредитной организации письменное уведомление о намерении расторгнуть генеральное соглашение заказным письмом с уведомлением о вручении.
Раздел 11. Прочие условия
11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит министерство финансов края.
11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.
11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.
11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется министерством финансов края в порядке, установленном Правительством края.
11.5. Стороны признают, что подписание договоров банковского депозита осуществляется путем направления Казначейством Кредитной организации оферт на заключение договоров банковского депозита и направления акцептов Кредитной организацией Казначейству в порядке, установленном Правительством края.
11.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.
11.7. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:
11.7.1. Направляет Казначейству и министерству финансов края:
а) перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита (акцепт оферты Казначейства на заключение договора банковского депозита) в соответствии с настоящим Соглашением;
б) контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных организаций на заключение с Казначейством договора банковского депозита в ходе Отбора заявок.
11.7.2. Направляет Казначейству перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11.8. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.6 настоящего Соглашения.
Кредитная организация обязуется также своевременно уведомлять Казначейство и министерство финансов края об изменении информации, указанной в пункте 11.7 настоящего Соглашения.
11.9. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.
11.10. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для передачи Казначейством в министерство финансов края.
11.11. Казначейство передает копию подписанного Соглашения, а также все последующие изменения и дополнения к нему в подразделение Центрального банка Российской Федерации, обслуживающее Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделение Центрального банка Российской Федерации, находящееся на территории Красноярского края).
Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон
Казначейство Красноярского края _______________________________
(полное наименование Кредитной организации)
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК
Корреспондентский счет
Телефон, факс: Телефон, факс:
Руководитель Казначейства _______________________________
Красноярского края (должность)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
Главный бухгалтер Казначейства _______________________________
Красноярского края (главный бухгалтер (филиала)
Кредитной организации)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
МП МП
(типовая форма в редакции приказа министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46)
Приложение № 2
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 11 февраля 2009 г. N 15
Договор банковского депозита № ___
г. Красноярск ___________ 200_ года
Казначейство Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Казначейство» в лице _____________________, действующего (ей) на основании Положения о Казначействе Красноярского края (службе Красноярского края), утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2008 N 83-п, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Генерального соглашения от «__» _________ 200_ года № ___ (далее
по тексту – «Генеральное соглашение») заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Казначейство перечисляет на корреспондентский счет Кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделении Банка России, находящемся на территории Красноярского края), указанный в пункте 4.2 Генерального соглашения, для зачисления на депозитный счет Казначейства, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «Депозит») в размере _____________ (____________) рублей на
(сумма цифрами и прописью)
срок _______ (_____________) дней (далее по тексту – «срок Депозита»).
(количество дней)
Течение срока Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края – подразделении Банка России, находящемся на территории Красноярского края), указанный в пункте 4.2 Генерального соглашения, и заканчивается в последний день срока, установленного в настоящем пункте.
1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на депозитный счет Казначейства № _______________ (открытый в срок, указанный в пункте 7.2.2 Генерального соглашения) поступившую от Казначейства в безналичном порядке денежную сумму.
1.3. Днем возврата Депозита является день окончания срока Депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.
1.4. Кредитная организация начисляет и уплачивает Казначейству проценты на сумму Депозита в размере ____ (___________) % годовых (далее по тексту - «ставка Депозита») от суммы Депозита в порядке, установленном Генеральным соглашением.
В течение срока Депозита ставка Депозита, предусмотренная настоящим Договором, не изменяется.
2. Режим работы депозитного счета
2.1. Выписки по депозитному счету Казначейства выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.
Кредитная организация по запросу Казначейства предоставляет выписку по депозитному счету Казначейства в течение одного рабочего дня.
2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении настоящего Договора.
2.3. За осуществление операций с находящимися на Депозите средствами плата с Казначейства Кредитной организацией не взимается.
3. Обязанности Кредитной организации
3.1. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на Депозит в размере, установленном в пункте 1.4 настоящего Договора, в порядке, установленном Генеральным соглашением.
3.2. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Казначействе.
3.4. Иные обязанности Кредитной организации установлены Генеральным соглашением.
4. Обязанности Казначейства
4.1. Казначейство переводит полную сумму Депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет в течение одного рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего Договора.
4.2. Иные обязанности Казначейства установлены Генеральным соглашением.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных процентов.
5.2. В случае непоступления на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, денежных средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок, Договор считается незаключенным.
6. Прочие условия Договора
6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Казначейства.
6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.
6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Генеральным соглашением.
Во всем, что не предусмотрено Генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для передачи Казначейством в министерство финансов Красноярского края.
6.5. Казначейство передает копию подписанного Договора в подразделение Банка России, обслуживающее Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделение Банка России, находящееся на территории Красноярского края).
7. Реквизиты и подписи Сторон
Казначейство Красноярского края _______________________________
(полное наименование Кредитной организации)
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК
Корреспондентский счет
Телефон, факс: Телефон, факс:
Руководитель Казначейства _______________________________
Красноярского края (должность)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
Главный бухгалтер Казначейства _______________________________
Красноярского края (главный бухгалтер (филиала)
Кредитной организации)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
МП МП
Приложение
к Генеральному соглашению
о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты
Уведомление
о досрочном возврате средств краевого бюджета,
размещенных на банковских депозитах
____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
Казначейство Красноярского края в соответствии условиями Генерального соглашения между кредитной организацией и казначейством Красноярского края о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты от «___» _________ 20__ года № _____ уведомляет _______________ ____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
о досрочном возврате средств краевого бюджета, размещенных на банковские депозиты.
____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
надлежит «___» ___________ 20__ года (дата возврата) по договору банковского депозита № __________, заключенному «___» ________ 20 __ года
с процентной ставкой _________% годовых, досрочно возвратить сумму депозита ___________ рублей (сумма средств) и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в сумме ____________ рублей (сумма средств с точностью до копеек), исходя из срока фактического нахождения средств на депозите, составляющего ____ дней.
Уполномоченное лицо
казначейства Красноярского края ________________/_______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
(приложение введено приказом министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46)
Утратил силу приказом министерства финансов Красноярского края от 26.06.2019 № 94
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Красноярского края
П Р И К А З
11.02.2009
г. Красноярск
№ 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
{Изменения:
Приказ министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46; НГРRU24000201300589}
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 10.02.2009 № 66-п «О размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты», подпунктом 32 пункта 3.1 раздела 3 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, в целях организации размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты приказываю:
1. Утвердить:
типовую форму генерального соглашения о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
типовую форму договора банковского депозита согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
2. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать Приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Постановления Правительства Красноярского края от 10.02.2009 N 66-п «О размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты».
Заместитель председателя
Правительства края –
министр финансов края
М.М. Котюков
Приложение № 1
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 11 февраля 2009 г. N 15
Генеральное соглашение № ___ о размещении средств краевого бюджета на банковские
депозиты (типовая форма)
г. Красноярск
«__» ________ 20_ года
Казначейство Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Казначейство», в лице ___________________________________________________, (должность, ФИО)
действующего (ей) на основании Положения о казначействе Красноярского края
(службе Красноярского края), утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2008 N 83-п, и ________________________________ __________________________________________________________________________,
(полное наименование кредитной организации) именуемое в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ____________________ __________________________________________________________________________, (должность, ФИО)
действующего (ей) на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Раздел 1. Основные понятия
В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:
Требования - установленные Правительством Красноярского края требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты;
Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Казначейством договоров банковского депозита;
Лимиты размещения средств - лимиты размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях;
Лимит на средства - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства краевого бюджета могут размещаться на банковские депозиты в Кредитной организации;
Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация может подавать заявки в ходе Отбора заявок;
Депозитный счет - счет банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Казначейству для учета средств краевого бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;
Депозит (сумма Депозита) - средства краевого бюджета, перечисленные Казначейством на Депозитный счет.
Раздел 2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств краевого бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.
Раздел 3. Общие условия
3.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.
3.2. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства, рассчитываемого министерством финансов Красноярского края (далее - министерство финансов края) в порядке, установленном Правительством Красноярского края (далее - Правительство края), при условии, что у Кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед Казначейством по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.
3.3. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется министерством финансов края путем проведения Отбора заявок в порядке, установленном Правительством края.
3.4. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в порядке, установленном Правительством края, на основании решений министерства финансов края, принимаемых по итогам проведения Отбора заявок.
3.5. На основании договора банковского депозита Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Правительством края, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Казначейству Депозитный счет.
3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.
3.8. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения.
Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов
4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.
4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации ____________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края - подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Красноярского края), для зачисления на Депозитный счет.
4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.
4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.
4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства __________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.
5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита
5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в том числе в случае досрочного возврата Депозита в соответствии с подпунктом 6.1.3 настоящего Соглашения.
В случае досрочного возврата Депозита по требованию Казначейства по иным основаниям проценты выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Кредитной организацией по вкладам до востребования, в соответствии с пунктом 3 статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
5.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.
В этом случае проценты начисляются и уплачиваются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.
5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на лицевой счет министерства финансов края в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю __________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, указанный в настоящем пункте.
6. Права и обязанности Казначейства
6.1. Права Казначейства:
6.1.1. На основании решения министерства финансов края, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.
6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита.
6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более, в следующих случаях:
а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности;
б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.
6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.
6.1.5. При наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты.
6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанное в пункте 7.2.6 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в соответствии с указанным дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно пункту 7.2.6 настоящего Соглашения.
6.2. Обязанности Казначейства:
6.2.1. Представлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).
6.2.2. Представить в Кредитную организацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения, но не позднее дня заключения договора банковского депозита, документы согласно перечню, определяемому в соответствии с пунктом 11.7.2 настоящего Соглашения.
6.2.3. В случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить кредитной организации не позднее чем за десять рабочих дней до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств краевого бюджета, размещенных на банковских депозитах, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.
7. Права и обязанности Кредитной организации
7.1. Права Кредитной организации:
7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок.
7.1.2. Запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.
7.2. Обязанности Кредитной организации:
7.2.1. По итогам Отбора заявок в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора заявок, заключить с Казначейством договор банковского депозита.
7.2.2. В день подписания договора банковского депозита открыть Казначейству Депозитный счет.
7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.
7.2.4. Досрочно возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пункте 6.1.3 настоящего Соглашения.
В указанных случаях проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.
7.2.5. Представлять Казначейству выписки с Депозитного счета, с указанием его номера, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.
7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края – с подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Красноярского края), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Казначейству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Красноярского края – подразделением Центрального банка Российской Федерации, находящимся на территории Красноярского края), в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Казначейству и министерству финансов края заверенные Кредитной организацией копии указанных дополнительного соглашения и договора корреспондентского счета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
7.2.7. В случае перезаключения договора корреспондентского счета, указанного в пункте 7.2.6, или внесения в него изменений (дополнений) своевременно представлять Казначейству и министерству финансов края заверенные Кредитной организацией копии указанного договора корреспондентского счета и дополнительных соглашений к нему.
Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пеню).
8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.
Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.
Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковского депозита.
Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет министерства финансов края в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю ____________________________________ (реквизиты счета)
не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, указанный в настоящем пункте.
8.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Казначейством по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.
8.6. Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок в случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 7.2.6 настоящего Соглашения.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Казначейства.
Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения
В случае внесения министерством финансов края изменений в утвержденную форму генерального соглашения настоящее Соглашение приводится в соответствие с новой формой генерального соглашения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в порядке, установленном Правительством края. В случае отсутствия в Казначействе дополнительного соглашения по истечении срока, установленного Правительством края для подписания Кредитной организацией дополнительного соглашения со своей стороны и представления его в Казначейство, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.
10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 6.1.3, 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.
Настоящее Соглашение считается продленным на один календарный год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.
10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
При наличии действующих договоров банковского депозита днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).
В случае отсутствия у Кредитной организации обязательств по возврату Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени) днем расторжения настоящего Соглашения является день получения письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитной организацией или Казначейством соответственно.
10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.
С момента направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.
10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).
В этом случае Казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем повторного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату средств краевого бюджета, направляет в адрес Кредитной организации письменное уведомление о намерении расторгнуть генеральное соглашение заказным письмом с уведомлением о вручении.
Раздел 11. Прочие условия
11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит министерство финансов края.
11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.
11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.
11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется министерством финансов края в порядке, установленном Правительством края.
11.5. Стороны признают, что подписание договоров банковского депозита осуществляется путем направления Казначейством Кредитной организации оферт на заключение договоров банковского депозита и направления акцептов Кредитной организацией Казначейству в порядке, установленном Правительством края.
11.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.
11.7. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:
11.7.1. Направляет Казначейству и министерству финансов края:
а) перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита (акцепт оферты Казначейства на заключение договора банковского депозита) в соответствии с настоящим Соглашением;
б) контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных организаций на заключение с Казначейством договора банковского депозита в ходе Отбора заявок.
11.7.2. Направляет Казначейству перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11.8. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.6 настоящего Соглашения.
Кредитная организация обязуется также своевременно уведомлять Казначейство и министерство финансов края об изменении информации, указанной в пункте 11.7 настоящего Соглашения.
11.9. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.
11.10. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для передачи Казначейством в министерство финансов края.
11.11. Казначейство передает копию подписанного Соглашения, а также все последующие изменения и дополнения к нему в подразделение Центрального банка Российской Федерации, обслуживающее Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделение Центрального банка Российской Федерации, находящееся на территории Красноярского края).
Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон
Казначейство Красноярского края _______________________________
(полное наименование Кредитной организации)
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК
Корреспондентский счет
Телефон, факс: Телефон, факс:
Руководитель Казначейства _______________________________
Красноярского края (должность)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
Главный бухгалтер Казначейства _______________________________
Красноярского края (главный бухгалтер (филиала)
Кредитной организации)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
МП МП
(типовая форма в редакции приказа министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46)
Приложение № 2
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 11 февраля 2009 г. N 15
Договор банковского депозита № ___
г. Красноярск ___________ 200_ года
Казначейство Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Казначейство» в лице _____________________, действующего (ей) на основании Положения о Казначействе Красноярского края (службе Красноярского края), утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2008 N 83-п, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Генерального соглашения от «__» _________ 200_ года № ___ (далее
по тексту – «Генеральное соглашение») заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Казначейство перечисляет на корреспондентский счет Кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделении Банка России, находящемся на территории Красноярского края), указанный в пункте 4.2 Генерального соглашения, для зачисления на депозитный счет Казначейства, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «Депозит») в размере _____________ (____________) рублей на
(сумма цифрами и прописью)
срок _______ (_____________) дней (далее по тексту – «срок Депозита»).
(количество дней)
Течение срока Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края – подразделении Банка России, находящемся на территории Красноярского края), указанный в пункте 4.2 Генерального соглашения, и заканчивается в последний день срока, установленного в настоящем пункте.
1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на депозитный счет Казначейства № _______________ (открытый в срок, указанный в пункте 7.2.2 Генерального соглашения) поступившую от Казначейства в безналичном порядке денежную сумму.
1.3. Днем возврата Депозита является день окончания срока Депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.
1.4. Кредитная организация начисляет и уплачивает Казначейству проценты на сумму Депозита в размере ____ (___________) % годовых (далее по тексту - «ставка Депозита») от суммы Депозита в порядке, установленном Генеральным соглашением.
В течение срока Депозита ставка Депозита, предусмотренная настоящим Договором, не изменяется.
2. Режим работы депозитного счета
2.1. Выписки по депозитному счету Казначейства выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.
Кредитная организация по запросу Казначейства предоставляет выписку по депозитному счету Казначейства в течение одного рабочего дня.
2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении настоящего Договора.
2.3. За осуществление операций с находящимися на Депозите средствами плата с Казначейства Кредитной организацией не взимается.
3. Обязанности Кредитной организации
3.1. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на Депозит в размере, установленном в пункте 1.4 настоящего Договора, в порядке, установленном Генеральным соглашением.
3.2. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Казначействе.
3.4. Иные обязанности Кредитной организации установлены Генеральным соглашением.
4. Обязанности Казначейства
4.1. Казначейство переводит полную сумму Депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет в течение одного рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего Договора.
4.2. Иные обязанности Казначейства установлены Генеральным соглашением.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных процентов.
5.2. В случае непоступления на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, денежных средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок, Договор считается незаключенным.
6. Прочие условия Договора
6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Казначейства.
6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.
6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Генеральным соглашением.
Во всем, что не предусмотрено Генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для передачи Казначейством в министерство финансов Красноярского края.
6.5. Казначейство передает копию подписанного Договора в подразделение Банка России, обслуживающее Кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Красноярского края - подразделение Банка России, находящееся на территории Красноярского края).
7. Реквизиты и подписи Сторон
Казначейство Красноярского края _______________________________
(полное наименование Кредитной организации)
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК
Корреспондентский счет
Телефон, факс: Телефон, факс:
Руководитель Казначейства _______________________________
Красноярского края (должность)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
Главный бухгалтер Казначейства _______________________________
Красноярского края (главный бухгалтер (филиала)
Кредитной организации)
______________________________ _______________________________
(ФИО) (ФИО)
МП МП
Приложение
к Генеральному соглашению
о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты
Уведомление
о досрочном возврате средств краевого бюджета,
размещенных на банковских депозитах
____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
Казначейство Красноярского края в соответствии условиями Генерального соглашения между кредитной организацией и казначейством Красноярского края о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты от «___» _________ 20__ года № _____ уведомляет _______________ ____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
о досрочном возврате средств краевого бюджета, размещенных на банковские депозиты.
____________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
надлежит «___» ___________ 20__ года (дата возврата) по договору банковского депозита № __________, заключенному «___» ________ 20 __ года
с процентной ставкой _________% годовых, досрочно возвратить сумму депозита ___________ рублей (сумма средств) и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в сумме ____________ рублей (сумма средств с точностью до копеек), исходя из срока фактического нахождения средств на депозите, составляющего ____ дней.
Уполномоченное лицо
казначейства Красноярского края ________________/_______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
(приложение введено приказом министерства финансов Красноярского края от 14.05.2013 № 46)
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края № 9 (305), стр.196 от 16.02.2009 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 030.120.130 Банковский вклад. Банковский счет (см. также 080.110.030), 080.060.060 Бюджетный процесс, 080.110.030 Банковские операции и сделки (см. также 030.120.130, 030.120.140, 030.150.140, 080.130.040, 100.090.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
