Основная информация
| Дата опубликования: | 11 июля 2012г. |
| Номер документа: | RU65000201200697 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Сахалинская область |
| Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июля 2012 года №39
г. Южно-Сахалинск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ОХИНСКАЯ ТЭЦ»
В соответствии с пунктом 19 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2013-2015 годы с основными характеристиками согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rec.admsakhalin.ru) и в газете «Губернские ведомости».
Председатель М.В.Криницкий
Приложение №1
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по ОАО «Охинская ТЭЦ»
№ №
Наименование объекта
Стадия реали-
зации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строитель-
ства
Год окончания строитель-
стваПолная стоимость строитель-
ства ** Остаточная стоимость строитель-
ства ** План финансирования текущего года Ввод мощностей Объем финансирования****
план года 2013
план года 2014план года 2015 итого план 2013 года план 2014 года план 2015 года итого
С/П *
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублеймлн. рублей МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО
2357,028 1684,844 331,258 547,797 276,296 65,909 890,002
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2357,028 1684,844 331,258 547,797 276,296 65,909 890,002
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
25
1673,882 1006,812 304,621 487,839 214,352 702,191
1.1.2
турбоагрегат ст. № 6
С
25
2012
2014857,573 558,488 211,893 25 25 261,875 84,72 346,595
1.1.3
главный корпус второй очереди
С
2009
2014594,59 226,605 47,879 78,885 99,841 178,726
1.1.4
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
П
2013
2014149,025 149,025 119,234 29,791 149,025
1.1.5
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
С
2012
201372,694 72,694 44,849 27,845 27,845
Целевые программы ОАО "Охинская ТЭЦ"
678,546 673,432 22,037 59,958 61,944 65,909 187,811
1.1.6
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
С
2012
201313,27 13,27 6,06 7,21 7,21
1.1.7
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
П
12
2012
2018565 565 26,957 41,753 45,718 114,428
1.1.8
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
С
2011
201310,714 5,6 5,6 5,6
1.1.9
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
П
2012
201689,562 89,562 15,977 20,191 20,191 20,191 60,573
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
4,6 4,6 4,6 0 0 0 0
1.2.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
С
2012
20124,6 4,6 4,6
…
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1
Объект 1
2
Объект 2
…
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2
Новое строительство
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2.2
Прочее новое строительство
1
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
47,897
1
турбоагрегат ст. № 6
10,814
2
главный корпус второй очереди
32,964
3
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
0,53
4
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
3,589
Приложение №2
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2013 год
№ №
Наименование объекта *
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. **Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачииные объекты генерирующие объекты подстанции линии электропередачи иные объекты
ВСЕГО
год ввода в экс-
плуата-
цию
норма-
тивный срок службы, лет
мощ-
ность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в экс-
плуата-
цию
норма-
тивный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформа
торов, шт.мощ-ность, МВА год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет тип опор марка кабеля протя-женность, км всего ПИР СМР оборудо-вание иматериа-лы прочие год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет мощ-ность, МВт тепловая энергия, Гкал/час год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет количествои марка силовых трансформа-торов, шт. мощ-ность, МВА год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет тип опор марка кабеля протя-женность, км
1
Техническое перевооружение и реконструкция
2357,028 95 1208 955 99
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
1673,882 51 1021 512 90
1.1.1
турбоагрегат ст. № 6
2014
20
25
72
857,573 21 422 379 36
1.1.2
главный корпус второй очереди
594,59 24 501 35 35
1.1.3
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
149,025 5 30 98 16
1.1.4
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
72,694 1 69 3
Целевые программы ОАО "Охинская ТЭЦ"
678,546 44 186 440 8,762
1.1.6
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
2013
7
13,27 2,9 5,8 4,6
1.1.7
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
2018
10
12
565 25 140 400
1.1.8
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
2013
10
10,714 10,7
1.1.9
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
2016
10
89,562 16 29,5 35,4 8,762
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
4,6 0,5 0,46 3,6 0
1.2.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
2012
7
4,6 0,5 0,46 3,6
…
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1
Объект 1
2
Объект 2
…
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2
Новое строительство
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2.2
Прочее новое строительство
1
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
2
турбоагрегат ст. № 6
16,406
3
главный корпус второй очереди
53,578
4
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
0,53
5
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
3,589
Приложение №3
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция, техперевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ»
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
20152012 2013 2014 2015
1
2
3
4
56 7 8 9
1
турбоагрегат ст. № 6
25
25
Приложение №5
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Краткое описание инвестиционной программы ОАО «Охинская ТЭЦ»
№
п/п
Наименование направления/
проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации,
на территории которого реализуется инвестицион-
ный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации Процент освоения сметной стоимостина 01.01.12 года, % Техническая готовность объектана 01.01.2012, % ** Стоимость объекта, млн. рублей Остаточная стоимость объекта на 01.01.12 года, млн. рублей Обоснование необходимости реализации проекта Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт/ч
длина ВЛ,
км
год
начала строительствагодвводав эксплуа-тацию утверж-денная проектно-сметная докумен-тация
(+; -) заклю-чение Главгос-экспер-тизы России (+; -) оформ-ленныв соот-ветствиис законо-дательст-вом земле-отвод (+; -) разре-шениена строи-тельство (+; -) в соот-ветствиис проектно-сметнойдокумен-тацией *** в соот-ветствиис итогами конкурсови заклю-ченными договорами в соот-ветствиис проектно-сметнойдокумен-тацией *** в соот-ветствиис итогами конкурсови заклю-ченными договорами решаемые задачи * режимно-балансовая необходимость основание включения инвестиционногопроекта в инвести-ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональныеи муниципальные) доходность срококупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR%простой дискон-тиро-ванный
1
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
Сахалинская обл.
г. Оха
99
251,3
газ2008 2014 + + - + 57,70% 50% 2298,5 2298,5 1006,8 1006,8 степень износа энергооборудования -491 нет 18 не окупаем
2
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2013 - - - - 0% 13,27 13,27 1,518 16 4,9 6,9
3
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
Сахалинская обл.
г. Оха
12
газ, дизтопливо2013 2018 - - - - 0% 565 565 степень износа энергооборудования
4
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
Сахалинская обл.
г. Оха
2011 2013 - - - - 48% 80% 10,714 10,714 5,6 5,6
5
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2016 - - - - 0% 89,562 89,562 2,465 16 7,8 20,8
6
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2012 - - - - 0% 4,6 4,6 -5,006 нет не окупаем не окупаем
7
8
Приложение №6
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Замена турбоагрегата № 6 ОАО «Охинской ТЭЦ»
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
84
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
10.05.2007
11.12.2008
100
3.3
График поставки основного оборудования на объект
10.05.2008
31.08.2010
100
4
Строительные работы
4.1
Строительство турбоагрегата ст. № 6
15.01.2012
26.06.2014
0
4.2
Сдача основных конструкций под монтаж оборудования
31.10.2012
05.04.2013
0
4.3
Монтаж основного оборудования и трубопроводов
04.02.2013
28.03.2014
0
4.4
Монтаж электротехнического оборудования и КИПиА
04.02.2013
25.04.2014
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
10.01.2014
23.05.2014
0
6.2
Комплексное опробование оборудования
26.05.2014
27.06.2014
0
6.3
Ввод объекта в эксплуатацию
28.06.2014
15.07.2014
0
Приложение №7
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция главного корпуса второй очереди ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
100
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
4
Строительные работы
4.1
реконструкция главного корпуса второй очереди
01.04.2009
30.09.2014
70
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
30.09.2014
30.11.2014
0
Приложение №8
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ ОАО "Охинской ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
01.11.2012
15.04.2013
0
3.3
График поставки основного оборудования на объект
03.05.2013
03.09.2013
0
4
Строительные работы
4.1
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
04.09.2013
31.10.2014
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
02.06.2014
05.11.2014
0
6.2.
Ввод объекта в эксплуатацию
15.11.2014
20.12.2014
0
Приложение №9
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Строительство газоходов к дымовой трубе ст. № 1 ОАО "Охинская ТЭЦ"Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
4
Строительные работы
4.1
строительство газоходов к дымовой трубе ст. № 1
10.07.2012
01.03.2013
0
5
Испытания и ввод в эксплуатацию
5.1.
Ввод объекта в эксплуатацию
01.03.2013
01.04.2013
0
Приложение №10
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Проектный этап
2.1.
Заключение договора на разработку рабочего проекта
22.03.2012
30.06.2012
0
2.2.
Разработка рабочего проекта
30.06.2012
01.10.2012
0
2
Организационный этап
2.1.
Заключение договора с генеральным подрядчиком
01.10.2012
01.03.2013
0
2.2.
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
01.10.2012
01.03.2013
0
3
Строительные работы
3.1.
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
01.06.2013
01.09.2013
0
4.
Реализация схемы выдачи мощности
5.
Испытания и ввод в эксплуатацию
5.1.
Индивидуальные и функциональные испытания. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
01.09.2013
10.09.2013
0
5.2.
Комплексное опробование оборудования
15.09.2013
17.09.2013
0
5.3.
Ввод объекта в эксплуатацию
17.09.2013
15.10.2013
0
Приложение №11
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0" ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.02.2013
01.06.2013
0
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
01.02.2014
01.05.2014
0
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
01.06.2013
01.10.2013
0
2.4
Разработка рабочего проекта
01.05.2014
01.02.2015
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.10.2014
01.02.2014
0
2.6
Получение разрешения на строительство
01.02.2015
01.03.2015
0
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.01.2015
15.06.2015
0
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
15.01.2015
15.06.2015
0
4
Строительные работы
4.1
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
01.05.2016
01.09.2018
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
01.07.2018
10.09.2018
0
6.2
Комплексное опробование оборудования
10.09.2018
13.09.2018
0
6.3
Ввод объекта в эксплуатацию
13.09.2018
01.11.2018
0
Приложение №12
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.01.2013
15.04.2013
0
4
Строительные работы
4.1
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
05.06.2013
30.09.2013
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
30.09.2013
30.10.2013
0
Приложение №13
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку рабочего проекта
01.03.2012
01.07.2012
0
2.2
Разработка рабочего проекта
01.07.2012
01.10.2012
0
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.10.2012
15.01.2013
0
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
15.10.2012
15.01.2013
0
4
Строительные работы
4.1
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
01.06.2013
01.10.2016
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
01.10.2013
01.10.2016
0
Приложение №14
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку рабочего проекта
25.11.2011
25.12.2011
100
2.2
Разработка рабочего проекта
15.02.2012
01.07.2012
0
3
Организационный этап
3.2
Заключение договоров на поставку основного оборудования
01.05.2012
01.07.2012
0
4
Строительные работы
4.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
15.09.2012
31.12.2012
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
20.02.2013
25.03.2013
0
Приложение №15
к приказу РЭК Сахалинской области
Оот 11 июля 2012 №39
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
№ п/п
Показатели
2013,00
2014,002015,00
всего
всеговсего
1
2
3
45
I
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
1109,996
1225,8401327,268
в том числе:
1.1
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1082,929
1194,7181293,751
выработка электроэнергии
768,781
849,155917,087
выработка теплоэнергии
314,148
345,563376,664
1.2
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
27,067
31,12233,517
II
Расходы по текущей деятельности, всего
1093,238
1208,4531308,832
1
Материальные расходы, всего
327,953
377,347413,484
в том числе:
1.1
Топливо
269,904
311,636343,472
1.2
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
58,048
65,71070,012
1.3
Покупная электроэнергия
-
--
2
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
255,582
278,421303,064
3
Амортизационные отчисления
81,153
121,801121,801
4
Налоги и сборы, всего
0,430
0,4360,442
5
Прочие расходы, всего
428,120
430,448470,041
в том числе:
5.1
Ремонт основных средств
27,783
30,74932,558
5.3
Платежи по аренде и лизингу
1,082
1,1491,223
5.3
Инфраструктурные платежи рынка
III
Валовая прибыль (I р. - II р.)
16,759
17,38718,436
IV
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-7,153
-7,525-7,909
1
Внереализационные доходы, всего
48,453
50,97353,573
в том числе
1.1
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2
Проценты от размещения средств
-
--
2
Внереализационные расходы, всего
55,607
58,49861,481
в том числе
2.1
Проценты по обслуживанию кредитов
-
--
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
9,605
9,86210,527
VI
Налог на прибыль
2,978
3,0573,263
VII
Чистая прибыль
20,934
21,85523,082
VIII
Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1
Фонд накопления
2
Резервный фонд
3
Выплата дивидендов
4
Прочие расходы из прибыли
IX
Изменение дебиторской задолженности
1
Увеличение дебиторской задолженности
-
-
2
Сокращение дебиторской задолженности
-24,964
-22,967
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X
Изменение кредиторской задолженности
1
Увеличение кредиторской задолженности
-
-
2
Сокращение кредиторской задолженности
-16,888
-12,799
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI
Привлечение заемных средств
-
--
в том числе на:
1
Финансирование инвестиционной программы
-
-
Начисленные проценты по займам
23,361
-
1.1
в т.ч. в части ДПМ *
2
Прочие цели (расшифровка)
XII
Погашение заемных средств
1137,673
--
в том числе по:
1
Инвестиционной программе
963,959
-
Уплаченные проценты по займам
173,714
-
1.1
в т.ч. в части ДПМ *
2
Прочие цели (расшифровка)
XIII
Возмещаемый НДС (поступления)
21,435
17,325
XIV
Купля/продажа активов
1
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV
Средства, полученные от допэмиссии акций
1789,000
--
XVI
Капитальные вложения
424,276
319,628
в т.ч. в части ДПМ *
XVI
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
2943,921
1271,1711380,841
XVII
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
2615,730
1455,0361251,776
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
328,191
-183,865129,065
Приложение №16
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Охинская ТЭЦ" (в прогнозных ценах соответствующих лет),
млн. рублей
№ №
Источник финансирования
План *
2013 года
План *
2014 года План *
2015 года ИТОГО
1
Собственные средства
547,797
276,296 65,909 890,002
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0
00 -
1.1.1
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
-
1.1.2
в т.ч. прибыль со свободного сектора
-
1.1.3
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0
00 -
1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации
-
1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
-
1.1.4
Прочая прибыль
-
1.2
Амортизация
200,263
258,971 65,909 525,143
1.2.1
Амортизация, учтенная в тарифе
81,153
121,80165,909 268,863
1.2.2
Прочая амортизация
-
1.2.3
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
119,11
137,1700,000 256,280
1.3
Возврат НДС
21,435
17,3250 38,760
1.4
Прочие собственные средства
326,099
00 326,099
1.4.1
в т.ч. средства допэмиссии
326,099
00 326,099
1.5
Остаток собственных средств на начало года
-
2
Привлеченные средства, в т.ч.:
0
00 -
2.1
Кредиты
-
2.2
Облигационные займы
-
2.3
Займы организаций
0
00 -
2.4
Бюджетное финансирование
0
00 -
2.5
Средства внешних инвесторов
-
2.6
Использование лизинга
-
2.7
Прочие привлеченные средства
-
ВСЕГО источников финансирования
547,797
276,29665,909 890,002
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Приложение №16
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 года №114
Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
2013г.
2014г.
2015г.2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Выручка
1 109,996
1 225,840
1 327,268 1 430,446 1 493,385 1 547,147 1 602,845 1 657,341
Выработка электроэнергии
768,781
849,155
917,087986,786 1030,204 1067,292 1105,714 1143,309
Выработка теплоэнергии
314,148
345,563
376,664406,797 424,696 439,985 455,825 471,323
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
27,067
31,122
33,51736,863 38,485 39,870 41,306 42,710
Себестоимость
1093,238
1208,453
1308,8321411,231 1473,325 1526,365 1581,314 1635,079
Прямая себестоимость
Выработка электроэнергии
776,449
853,865
921,913994,337 1038,088 1075,459 1114,175 1152,057
Выработка теплоэнергии
290,528
323,435
352,571380,429 397,168 411,466 426,279 440,772
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
26,261
31,152
34,34836,465 38,070 39,440 40,860 42,249
Накладные расходы
Операционная прибыль
16,759
17,387
18,43619,215 20,060 20,782 21,530 22,263
Внереализационные расходы
-7,153
-7,525
-7,909-8,312 -8,678 -9,042 -9,467 -9,912
Проценты
Налог на прибыль
2,978
3,057
3,2633,380 3,528 3,639 3,739 3,828
Чистая прибыль/убыток
20,934
21,855
23,08224,147 25,210 26,185 27,258 28,347
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
1299,515
1433,662
1552,5011672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
1299,515
1433,662
1552,5011672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Выбытия
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Платежи по прямой себестоимости
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,52 2143,469
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
192,231
211,209
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Инвестиционный денежный поток
Поступления
416,866
267,185
Выбытия
416,866
267,185
Итого инвестиционный денежный поток
416,866
267,185
Финансовый денежный поток
Поступления
1789,000
Эмиссия акций
1789,000
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
1137,673
Итого финансовый денежный поток
651,327
Итого денежный поток
1260,424
478,394
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
1260,424
478,394
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
остаток денежных средств на начало периода
671,000
0,500
0,5000,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Кредиты на начало
Кредиты на конец
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июля 2012 года №39
г. Южно-Сахалинск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ОХИНСКАЯ ТЭЦ»
В соответствии с пунктом 19 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2013-2015 годы с основными характеристиками согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rec.admsakhalin.ru) и в газете «Губернские ведомости».
Председатель М.В.Криницкий
Приложение №1
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по ОАО «Охинская ТЭЦ»
№ №
Наименование объекта
Стадия реали-
зации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строитель-
ства
Год окончания строитель-
стваПолная стоимость строитель-
ства ** Остаточная стоимость строитель-
ства ** План финансирования текущего года Ввод мощностей Объем финансирования****
план года 2013
план года 2014план года 2015 итого план 2013 года план 2014 года план 2015 года итого
С/П *
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублеймлн. рублей МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО
2357,028 1684,844 331,258 547,797 276,296 65,909 890,002
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2357,028 1684,844 331,258 547,797 276,296 65,909 890,002
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
25
1673,882 1006,812 304,621 487,839 214,352 702,191
1.1.2
турбоагрегат ст. № 6
С
25
2012
2014857,573 558,488 211,893 25 25 261,875 84,72 346,595
1.1.3
главный корпус второй очереди
С
2009
2014594,59 226,605 47,879 78,885 99,841 178,726
1.1.4
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
П
2013
2014149,025 149,025 119,234 29,791 149,025
1.1.5
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
С
2012
201372,694 72,694 44,849 27,845 27,845
Целевые программы ОАО "Охинская ТЭЦ"
678,546 673,432 22,037 59,958 61,944 65,909 187,811
1.1.6
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
С
2012
201313,27 13,27 6,06 7,21 7,21
1.1.7
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
П
12
2012
2018565 565 26,957 41,753 45,718 114,428
1.1.8
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
С
2011
201310,714 5,6 5,6 5,6
1.1.9
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
П
2012
201689,562 89,562 15,977 20,191 20,191 20,191 60,573
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
4,6 4,6 4,6 0 0 0 0
1.2.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
С
2012
20124,6 4,6 4,6
…
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1
Объект 1
2
Объект 2
…
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2
Новое строительство
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2.2
Прочее новое строительство
1
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
47,897
1
турбоагрегат ст. № 6
10,814
2
главный корпус второй очереди
32,964
3
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
0,53
4
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
3,589
Приложение №2
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2013 год
№ №
Наименование объекта *
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. **Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачииные объекты генерирующие объекты подстанции линии электропередачи иные объекты
ВСЕГО
год ввода в экс-
плуата-
цию
норма-
тивный срок службы, лет
мощ-
ность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в экс-
плуата-
цию
норма-
тивный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформа
торов, шт.мощ-ность, МВА год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет тип опор марка кабеля протя-женность, км всего ПИР СМР оборудо-вание иматериа-лы прочие год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет мощ-ность, МВт тепловая энергия, Гкал/час год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет количествои марка силовых трансформа-торов, шт. мощ-ность, МВА год ввода в экс-плуата-цию норма-тивный срок службы, лет тип опор марка кабеля протя-женность, км
1
Техническое перевооружение и реконструкция
2357,028 95 1208 955 99
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
1673,882 51 1021 512 90
1.1.1
турбоагрегат ст. № 6
2014
20
25
72
857,573 21 422 379 36
1.1.2
главный корпус второй очереди
594,59 24 501 35 35
1.1.3
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
149,025 5 30 98 16
1.1.4
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
72,694 1 69 3
Целевые программы ОАО "Охинская ТЭЦ"
678,546 44 186 440 8,762
1.1.6
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
2013
7
13,27 2,9 5,8 4,6
1.1.7
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
2018
10
12
565 25 140 400
1.1.8
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
2013
10
10,714 10,7
1.1.9
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
2016
10
89,562 16 29,5 35,4 8,762
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
4,6 0,5 0,46 3,6 0
1.2.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
2012
7
4,6 0,5 0,46 3,6
…
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1
Объект 1
2
Объект 2
…
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2
Новое строительство
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Объект 1
2
Объект 2
…
2.2
Прочее новое строительство
1
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
2
турбоагрегат ст. № 6
16,406
3
главный корпус второй очереди
53,578
4
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
0,53
5
газоходы к дымовой трубе ст. № 1
3,589
Приложение №3
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция, техперевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ»
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
20152012 2013 2014 2015
1
2
3
4
56 7 8 9
1
турбоагрегат ст. № 6
25
25
Приложение №5
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Краткое описание инвестиционной программы ОАО «Охинская ТЭЦ»
№
п/п
Наименование направления/
проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации,
на территории которого реализуется инвестицион-
ный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации Процент освоения сметной стоимостина 01.01.12 года, % Техническая готовность объектана 01.01.2012, % ** Стоимость объекта, млн. рублей Остаточная стоимость объекта на 01.01.12 года, млн. рублей Обоснование необходимости реализации проекта Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт/ч
длина ВЛ,
км
год
начала строительствагодвводав эксплуа-тацию утверж-денная проектно-сметная докумен-тация
(+; -) заклю-чение Главгос-экспер-тизы России (+; -) оформ-ленныв соот-ветствиис законо-дательст-вом земле-отвод (+; -) разре-шениена строи-тельство (+; -) в соот-ветствиис проектно-сметнойдокумен-тацией *** в соот-ветствиис итогами конкурсови заклю-ченными договорами в соот-ветствиис проектно-сметнойдокумен-тацией *** в соот-ветствиис итогами конкурсови заклю-ченными договорами решаемые задачи * режимно-балансовая необходимость основание включения инвестиционногопроекта в инвести-ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональныеи муниципальные) доходность срококупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR%простой дискон-тиро-ванный
1
Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинская ТЭЦ"
Сахалинская обл.
г. Оха
99
251,3
газ2008 2014 + + - + 57,70% 50% 2298,5 2298,5 1006,8 1006,8 степень износа энергооборудования -491 нет 18 не окупаем
2
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2013 - - - - 0% 13,27 13,27 1,518 16 4,9 6,9
3
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
Сахалинская обл.
г. Оха
12
газ, дизтопливо2013 2018 - - - - 0% 565 565 степень износа энергооборудования
4
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
Сахалинская обл.
г. Оха
2011 2013 - - - - 48% 80% 10,714 10,714 5,6 5,6
5
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2016 - - - - 0% 89,562 89,562 2,465 16 7,8 20,8
6
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
Сахалинская обл.
г. Оха
2012 2012 - - - - 0% 4,6 4,6 -5,006 нет не окупаем не окупаем
7
8
Приложение №6
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Замена турбоагрегата № 6 ОАО «Охинской ТЭЦ»
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
84
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
10.05.2007
11.12.2008
100
3.3
График поставки основного оборудования на объект
10.05.2008
31.08.2010
100
4
Строительные работы
4.1
Строительство турбоагрегата ст. № 6
15.01.2012
26.06.2014
0
4.2
Сдача основных конструкций под монтаж оборудования
31.10.2012
05.04.2013
0
4.3
Монтаж основного оборудования и трубопроводов
04.02.2013
28.03.2014
0
4.4
Монтаж электротехнического оборудования и КИПиА
04.02.2013
25.04.2014
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
10.01.2014
23.05.2014
0
6.2
Комплексное опробование оборудования
26.05.2014
27.06.2014
0
6.3
Ввод объекта в эксплуатацию
28.06.2014
15.07.2014
0
Приложение №7
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция главного корпуса второй очереди ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
100
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
4
Строительные работы
4.1
реконструкция главного корпуса второй очереди
01.04.2009
30.09.2014
70
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
30.09.2014
30.11.2014
0
Приложение №8
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ ОАО "Охинской ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
01.11.2012
15.04.2013
0
3.3
График поставки основного оборудования на объект
03.05.2013
03.09.2013
0
4
Строительные работы
4.1
реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ
04.09.2013
31.10.2014
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
02.06.2014
05.11.2014
0
6.2.
Ввод объекта в эксплуатацию
15.11.2014
20.12.2014
0
Приложение №9
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Строительство газоходов к дымовой трубе ст. № 1 ОАО "Охинская ТЭЦ"Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.05.2005
11.05.2005
100
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
10.04.2007
27.11.2007
100
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
11.05.2005
16.05.2006
100
2.4
Разработка рабочего проекта
04.05.2007
31.12.2012
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.04.2006
12.04.2006
100
2.6
Получение разрешения на строительство
15.06.2008
17.07.2008
100
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.07.2008
01.11.2008
100
4
Строительные работы
4.1
строительство газоходов к дымовой трубе ст. № 1
10.07.2012
01.03.2013
0
5
Испытания и ввод в эксплуатацию
5.1.
Ввод объекта в эксплуатацию
01.03.2013
01.04.2013
0
Приложение №10
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Проектный этап
2.1.
Заключение договора на разработку рабочего проекта
22.03.2012
30.06.2012
0
2.2.
Разработка рабочего проекта
30.06.2012
01.10.2012
0
2
Организационный этап
2.1.
Заключение договора с генеральным подрядчиком
01.10.2012
01.03.2013
0
2.2.
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
01.10.2012
01.03.2013
0
3
Строительные работы
3.1.
Замена РОУ-5 с трубопроводами обвязки
01.06.2013
01.09.2013
0
4.
Реализация схемы выдачи мощности
5.
Испытания и ввод в эксплуатацию
5.1.
Индивидуальные и функциональные испытания. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
01.09.2013
10.09.2013
0
5.2.
Комплексное опробование оборудования
15.09.2013
17.09.2013
0
5.3.
Ввод объекта в эксплуатацию
17.09.2013
15.10.2013
0
Приложение №11
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0" ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку ТЭО
01.02.2013
01.06.2013
0
2.2
Заключение договора на разработку рабочего проекта
01.02.2014
01.05.2014
0
2.3
Разработка и утверждение ТЭО
01.06.2013
01.10.2013
0
2.4
Разработка рабочего проекта
01.05.2014
01.02.2015
0
2.5
Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО
Получение положительного заключения
государственной экспертизы на ТЭО
01.10.2014
01.02.2014
0
2.6
Получение разрешения на строительство
01.02.2015
01.03.2015
0
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.01.2015
15.06.2015
0
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
15.01.2015
15.06.2015
0
4
Строительные работы
4.1
Реконструкция замещающих мощностей для разворота станции с "0"
01.05.2016
01.09.2018
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. Предпусковые наладочные работы, устанение дефектов
01.07.2018
10.09.2018
0
6.2
Комплексное опробование оборудования
10.09.2018
13.09.2018
0
6.3
Ввод объекта в эксплуатацию
13.09.2018
01.11.2018
0
Приложение №12
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди ОАО "Охинская ТЭЦ"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.01.2013
15.04.2013
0
4
Строительные работы
4.1
Реконструкция фасада главного корпуса первой очереди
05.06.2013
30.09.2013
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
30.09.2013
30.10.2013
0
Приложение №13
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку рабочего проекта
01.03.2012
01.07.2012
0
2.2
Разработка рабочего проекта
01.07.2012
01.10.2012
0
3
Организационный этап
3.1
Заключение договора с генеральным подрядчиком
15.10.2012
15.01.2013
0
3.2
Заключение договоров на поставщику основного оборудования
15.10.2012
15.01.2013
0
4
Строительные работы
4.1
Модернизация СКУ котлов и приведение котлоагрегатов ОАО "Охинская ТЭЦ" к требованиям взрывобезопасности"
01.06.2013
01.10.2016
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
01.10.2013
01.10.2016
0
Приложение №14
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
Наименование инвестиционного проекта
По состоянию на 1 января 2012 г.
№
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1
Предпроектный этап
2
Проектный этап
2.1
Заключение договора на разработку рабочего проекта
25.11.2011
25.12.2011
100
2.2
Разработка рабочего проекта
15.02.2012
01.07.2012
0
3
Организационный этап
3.2
Заключение договоров на поставку основного оборудования
01.05.2012
01.07.2012
0
4
Строительные работы
4.1
Внедрение системы регистрации аварийных событий на базе ПТК "Нева"
15.09.2012
31.12.2012
0
5
Реализация схемы выдачи мощности
6
Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1
Ввод объекта в эксплуатацию
20.02.2013
25.03.2013
0
Приложение №15
к приказу РЭК Сахалинской области
Оот 11 июля 2012 №39
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
№ п/п
Показатели
2013,00
2014,002015,00
всего
всеговсего
1
2
3
45
I
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
1109,996
1225,8401327,268
в том числе:
1.1
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1082,929
1194,7181293,751
выработка электроэнергии
768,781
849,155917,087
выработка теплоэнергии
314,148
345,563376,664
1.2
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
27,067
31,12233,517
II
Расходы по текущей деятельности, всего
1093,238
1208,4531308,832
1
Материальные расходы, всего
327,953
377,347413,484
в том числе:
1.1
Топливо
269,904
311,636343,472
1.2
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
58,048
65,71070,012
1.3
Покупная электроэнергия
-
--
2
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
255,582
278,421303,064
3
Амортизационные отчисления
81,153
121,801121,801
4
Налоги и сборы, всего
0,430
0,4360,442
5
Прочие расходы, всего
428,120
430,448470,041
в том числе:
5.1
Ремонт основных средств
27,783
30,74932,558
5.3
Платежи по аренде и лизингу
1,082
1,1491,223
5.3
Инфраструктурные платежи рынка
III
Валовая прибыль (I р. - II р.)
16,759
17,38718,436
IV
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-7,153
-7,525-7,909
1
Внереализационные доходы, всего
48,453
50,97353,573
в том числе
1.1
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2
Проценты от размещения средств
-
--
2
Внереализационные расходы, всего
55,607
58,49861,481
в том числе
2.1
Проценты по обслуживанию кредитов
-
--
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
9,605
9,86210,527
VI
Налог на прибыль
2,978
3,0573,263
VII
Чистая прибыль
20,934
21,85523,082
VIII
Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1
Фонд накопления
2
Резервный фонд
3
Выплата дивидендов
4
Прочие расходы из прибыли
IX
Изменение дебиторской задолженности
1
Увеличение дебиторской задолженности
-
-
2
Сокращение дебиторской задолженности
-24,964
-22,967
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X
Изменение кредиторской задолженности
1
Увеличение кредиторской задолженности
-
-
2
Сокращение кредиторской задолженности
-16,888
-12,799
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI
Привлечение заемных средств
-
--
в том числе на:
1
Финансирование инвестиционной программы
-
-
Начисленные проценты по займам
23,361
-
1.1
в т.ч. в части ДПМ *
2
Прочие цели (расшифровка)
XII
Погашение заемных средств
1137,673
--
в том числе по:
1
Инвестиционной программе
963,959
-
Уплаченные проценты по займам
173,714
-
1.1
в т.ч. в части ДПМ *
2
Прочие цели (расшифровка)
XIII
Возмещаемый НДС (поступления)
21,435
17,325
XIV
Купля/продажа активов
1
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV
Средства, полученные от допэмиссии акций
1789,000
--
XVI
Капитальные вложения
424,276
319,628
в т.ч. в части ДПМ *
XVI
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
2943,921
1271,1711380,841
XVII
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
2615,730
1455,0361251,776
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
328,191
-183,865129,065
Приложение №16
к приказу РЭК Сахалинской области
от 11 июля 2012 №39
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Охинская ТЭЦ" (в прогнозных ценах соответствующих лет),
млн. рублей
№ №
Источник финансирования
План *
2013 года
План *
2014 года План *
2015 года ИТОГО
1
Собственные средства
547,797
276,296 65,909 890,002
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0
00 -
1.1.1
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
-
1.1.2
в т.ч. прибыль со свободного сектора
-
1.1.3
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0
00 -
1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации
-
1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
-
1.1.4
Прочая прибыль
-
1.2
Амортизация
200,263
258,971 65,909 525,143
1.2.1
Амортизация, учтенная в тарифе
81,153
121,80165,909 268,863
1.2.2
Прочая амортизация
-
1.2.3
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
119,11
137,1700,000 256,280
1.3
Возврат НДС
21,435
17,3250 38,760
1.4
Прочие собственные средства
326,099
00 326,099
1.4.1
в т.ч. средства допэмиссии
326,099
00 326,099
1.5
Остаток собственных средств на начало года
-
2
Привлеченные средства, в т.ч.:
0
00 -
2.1
Кредиты
-
2.2
Облигационные займы
-
2.3
Займы организаций
0
00 -
2.4
Бюджетное финансирование
0
00 -
2.5
Средства внешних инвесторов
-
2.6
Использование лизинга
-
2.7
Прочие привлеченные средства
-
ВСЕГО источников финансирования
547,797
276,29665,909 890,002
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Приложение №16
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 года №114
Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
2013г.
2014г.
2015г.2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Выручка
1 109,996
1 225,840
1 327,268 1 430,446 1 493,385 1 547,147 1 602,845 1 657,341
Выработка электроэнергии
768,781
849,155
917,087986,786 1030,204 1067,292 1105,714 1143,309
Выработка теплоэнергии
314,148
345,563
376,664406,797 424,696 439,985 455,825 471,323
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
27,067
31,122
33,51736,863 38,485 39,870 41,306 42,710
Себестоимость
1093,238
1208,453
1308,8321411,231 1473,325 1526,365 1581,314 1635,079
Прямая себестоимость
Выработка электроэнергии
776,449
853,865
921,913994,337 1038,088 1075,459 1114,175 1152,057
Выработка теплоэнергии
290,528
323,435
352,571380,429 397,168 411,466 426,279 440,772
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
26,261
31,152
34,34836,465 38,070 39,440 40,860 42,249
Накладные расходы
Операционная прибыль
16,759
17,387
18,43619,215 20,060 20,782 21,530 22,263
Внереализационные расходы
-7,153
-7,525
-7,909-8,312 -8,678 -9,042 -9,467 -9,912
Проценты
Налог на прибыль
2,978
3,057
3,2633,380 3,528 3,639 3,739 3,828
Чистая прибыль/убыток
20,934
21,855
23,08224,147 25,210 26,185 27,258 28,347
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
1299,515
1433,662
1552,5011672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
1299,515
1433,662
1552,5011672,300 1891,675 2203,462 2347,627 2491,830
Выбытия
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Платежи по прямой себестоимости
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,520 2143,469
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
1107,284
1222,453
1323,8321424,231 1625,541 1895,399 2019,52 2143,469
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
192,231
211,209
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Инвестиционный денежный поток
Поступления
416,866
267,185
Выбытия
416,866
267,185
Итого инвестиционный денежный поток
416,866
267,185
Финансовый денежный поток
Поступления
1789,000
Эмиссия акций
1789,000
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
1137,673
Итого финансовый денежный поток
651,327
Итого денежный поток
1260,424
478,394
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
1260,424
478,394
228,669248,069 266,134 308,063 328,107 348,361
остаток денежных средств на начало периода
671,000
0,500
0,5000,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Кредиты на начало
Кредиты на конец
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Губернские ведомости" № 130 от 24.07.2012 8 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.140.000 Инвестиции (см. также 090.040.030, 100.060.000), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
