О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужающих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, пр...



В0702821

В200702821

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 05.11.2007, N 45, СТР. 142

ВЕСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ, 30.11.2007, N 11, СТР. 4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.10.2007 ПОД N 10326

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

13.09.2007 N 07-97/пз-н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ

ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЮЩИХ, О ДОХОДАХ

ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О

СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 05-85/ПЗ-Н; НГР:В0503592

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ; НГР:Р0403627 "О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636), пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 678; НГР:Р0504782 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317; НГР:Р0402716 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н; НГР:В0503592 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения:

1. В форме отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

2. В форме отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих:

2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

2.2. Дополнить Таблицей 4 по форме согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.

Руководитель

В.Д.МИЛОВИДОВ

Приложение N 1

к Приказу ФСФР России

от 13.09.2007 N 07-97/пз-н

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,

составляющих инвестиционный портфель

управляющей компании

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Код строки

За отчетный квартал (тыс. рублей)

Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала

100

X

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного

федерального органа

200

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*>

300

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

400

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

500

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**>

600

Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала

700

X

--------------------------------

<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

<**> Отражается в отчете за I квартал.

Приложение N 2

к Приказу ФСФР России

от 13.09.2007 N 07-97/пз-н

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих

Наименование показателя

Код строки

Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей)

1

2

3

Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

100

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

200

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года

300

Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300)

400

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего

500

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

600

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600)

700

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

800

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*>

900

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900)

1000

--------------------------------

<*> Отражается в отчете за IV квартал.

Приложение N 3

к Приказу ФСФР России

от 13.09.2007 N 07-97/пз-н

Таблица 4. Доходность

доверительного управления накоплениями для жилищного

обеспечения военнослужащих <*>

Наименование показателя

За отчетный год (в процентах, годовых)

За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых)

1

2

3

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <**>

--------------------------------

<*> Отчет составляется за IV квартал.

<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н; НГР:В0503590 "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве  юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).

[введено: 29.10.2007 оператор НЦПИ - Павозкова Е.А.]

[проверено: 30.10.2007 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]