ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ОСОКА - ЛИК" (ФИЛИАЛ "ОСОКА - ЛИК ВОДОКАНАЛ") ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО...



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2017 г. №32/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ОСОКА - ЛИК"

(ФИЛИАЛ "ОСОКА - ЛИК ВОДОКАНАЛ") ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. №32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

комитета

тарифного регулирования

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                              С.А.Горелова

Приложение

к приказу

комитета

тарифного регулирования

Волгоградской области

от 13 сентября 2017 г. №32/5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "ОСОКА - ЛИК" (ФИЛИАЛ "ОСОКА - ЛИК ВОДОКАНАЛ")

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение

ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал"),

Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, д. 6, комната №3, №4, №5, 404171

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы

Директор филиала

Шуваев Александр Владимирович

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области,

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 404171

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные концессионным соглашением

Наименование показателя

2017 год

2018 год

2019 год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

4,5

4,5

4,5

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды (питьевой), ед./км

14

11

11

Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

10

10

10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3

0,69

0,69

0,67

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м3

0,69

0,69

0,67

Количество перерывов в подаче воды (технической), ед./км

26

25

25

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год, ед./км

5,0

4,7

4,7

Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2

2

2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м3

0,36

0,36

0,36

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3

0,45

0,45

0,43

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N

п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. измерения

Значение показателя

Всего

в т.ч. по годам

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Водоснабжение (питьевая вода)

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства:

1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Всего по группе 1

-

-

-

-

Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка).

1-ый этап строительства

Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды

Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации

Длина

км

0

1,4

2017

2019

9792,72

587,56

4602,58

4602,58

Диаметр

мм

0

300

2.2.

Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка).

1-ый этап строительства

Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды

Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации

Длина

км

0 0

1,052

2017

2019

4118,3

247,01

1935,65

1935,64

Диаметр

мм

50 - 100

2.3.

Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды

Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения

Резервуары питьевой воды №1, №2 на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

Система

0

1

2017

2017

73,75

73,75

0

0

Всего по группе 2

13984,77

908,32

6538,23

6538,22

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

Всего по группе 3

-

-

-

-

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

4.1.

Реконструкция существующих ВНС:

НС 2-го подъема

Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, установки частотно регулируемых приводов насосного оборудования (ЧРП)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1

Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования

Замена физически и морально устаревшего оборудования насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

1

1

2017

2017

1349,03

0

1349,03

0

4.1.2

Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"

Повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб

Закупка современного оборудования для очистки воды на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

0

1

2017

2017

1648,5

1648,50

0

0

Всего по группе 4

2997,53

1648,50

1349,03

0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

Всего по группе 5

-

-

-

ИТОГО по программе

16982,30

2556,82

7887,26

6538,22

Водоснабжение (техническая вода)

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства:

1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Всего по группе 1

-

-

-

-

Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами речной воды

Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения

Резервуары технической воды №1, №2 на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

Система

0

1

2017

2017

73,75

73,75

0

0

Всего по группе 2

73,75

73,75

0

0

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

Всего по группе 3

-

-

-

-

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

4.1

Реконструкция существующих ВНС:

НС 1-го подъема

Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, установки частотно регулируемых приводов насосного оборудования (ЧРП)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1

Замена щитов управления насосными агрегатами

Замена физически и морально устаревшего оборудования насосной станции 1-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

3

3

2017

2017

319,95

319,95

0

0

4.1.2

Замена насосных агрегатов

Замена физически и морально устаревшего оборудования насосной станции 1-го подъема р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

2

2

2017

2019

8030,44

2002,43

2396,13

3631,88

Всего по группе 4

8350,39

2322,38

2396,13

3631,88

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

Всего по группе 5

-

-

-

-

ИТОГО по программе

8424,14

2396,13

2396,13

3631,88

Водоотведение

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:

1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

2.1.

Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство).

1-ый этап строительства

Развитие систем водоотведения

Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр, с разработкой проектной документации

Длина

км

0

0,954

2017

2019

11253,15

210,72

5521,22

5521,21

Диаметр

мм

0

300

Всего по группе 2

11253,15

210,72

5521,22

5521,21

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

Всего по группе 3

-

-

-

-

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

4.1.

Реконструкция существующих КНС:

Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, запорной арматуры и автоматизация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1

КНС №1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Замена физически и морально устаревшего оборудования КНС №1 р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

2

2

2018

2019

1720,10

0

860,05

860,05

4.1.2

КНС №2

Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, запорной арматуры и автоматизация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Замена физически и морально устаревшего оборудования КНС №2 р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

2

2

2017

2017

1274,06

1274,06

0

0

4.1.2.2

Реконструкция зданий и сооружений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции) 1-ый этап

Обеспечение санитарно-гигиенических требований на КНС №2 р.п. Светлый Яр

-

-

-

-

2018

2018

102,29

0

102,29

0

4.1.3

КНС №3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования

Замена физически и морально устаревшего оборудования КНС №3 р.п. Светлый Яр

Количество

шт.

2

2

2018

2019

4399,67

0

2199,84

2199,83

Всего по группе 4

7496,12

1274,06

3162,18

3059,88

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

Всего по группе 5

-

-

-

-

ИТОГО по программе

18749,27

1484,78

8683,40

8581,09

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера

и террористических актов, по предотвращению возникновения

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий

чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены концессионным соглашением.

4. Плановый и фактический процент износа объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N

п/п

Наименование показателя

Фактический процент износа

Плановый процент износа

1

Сети водоснабжения

72,50

71,00

2

Оборудование насосных станций

72,50

63,67

3

Оборудование очистных сооружений водоснабжения, резервуаров питьевой и технической воды

77,50

77,50

4

Сети водоотведения

84,13

82,75

5

Оборудование станций водоотведения

75,50

45,50

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N

п/п

Наименование мероприятия

Наименование контрольных этапов реализации мероприятий

Дата начала

Дата окончания

Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс. руб. (без НДС)

Ввод объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

км, куб. м/час, куб. м/другое

тыс. руб. (без НДС)

Водоснабжение (питьевая вода)

1

Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка).

1-ый этап строительства. Строительство водовода питьевой воды D-300 мм, L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая

Заключение договора на разработку проектной документации

02.11.2017

29.01.2018

8298,92

-

-

-

-

-

-

Экспертиза проектной документации

29.01.2018

15.03.2018

Утверждение проектной документации и разрешение на строительство

15.03.2018

30.03.2018

Заключение договора подряда

02.04.2018

16.04.2018

1-ый этап строительства объекта

16.04.2018

27.12.2019

Завершение строительства 1-го этапа

27.12.2019

27.12.2019

2

Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка).

1-ый этап строительства. Строительство новых сетей питьевого водоснабжения D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр

Заключение договора на разработку проектной документации

02.11.2017

29.01.2018

3490,08

-

-

-

-

-

-

Экспертиза проектной документации

29.01.2018

15.03.2018

Утверждение проектной документации и разрешение на строительство

15.03.2018

30.03.2018

Заключение договора подряда

02.04.2018

16.04.2018

1-ый этап строительства объекта

16.04.2018

27.12.2019

Завершение строительства 1-го этапа

27.12.2019

27.12.2019

3

Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды

Заключение договора подряда

02.10.2017

16.10.2017

62,50

1 система

-

-

62,50

-

-

Монтаж основного оборудования

16.09.2017

26.10.2017

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

27.10.2017

27.10.2017

4

Реконструкция существующих ВНС: НС 2-го подъема

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования

Заключение договора подряда

17.08.2018

06.09.2018

1143,25

1 шт.

-

-

1143,25

-

Поставка основного оборудования

06.09.2018

07.11.2018

Монтаж основного оборудования

07.11.2018

27.11.2018

Пусконаладочные работы

27.11.2018

21.12.2018

Испытания и ввод в эксплуатацию

24.01.2018

27.12.2018

4.2

Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"

Заключение договора

28.11.2017

11.12.2017

1397,03

-

1 шт.

-

1397,03

-

-

Поставка основного оборудования

11.12.2017

17.01.2018

Монтаж основного оборудования

17.01.2018

25.01.2018

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

25.01.2018

29.01.2018

Водоснабжение (техническая вода)

1

Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами речной воды

Заключение договора подряда

02.10.2017

16.10.2017

62,50

1 система

-

-

62,50

-

-

Монтаж основного оборудования

16.09.2017

26.10.2017

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

27.10.2017

27.10.2017

2

Реконструкция существующих ВНС: НС 1-го подъема

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Замена щитов управления насосными агрегатами

Заключение договора подряда

26.10.2017

07.11.2017

271,14

3 шт.

-

-

271,14

-

-

Поставка основного оборудования

07.11.2017

30.11.2017

Монтаж основного оборудования

30.11.2017

25.12.2017

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

25.12.2017

29.12.2017

2.2

Замена насосных агрегатов

Заключение договора подряда

23.11.2017

11.12.2017

6805,46

-

1 шт.

1 шт.

-

3402,73

3402,73

Поставка основного оборудования

11.12.2017

16.05.2018

Монтаж основного оборудования

16.05.2018

15.06.2018

Пусконаладочные работы

15.06.2018

29.06.2018

Испытания и ввод в эксплуатацию

29.06.2018

05.07.2018

Заключение договора подряда

04.10.2018

25.10.2018

Поставка основного оборудования

25.10.2018

02.04.2019

Монтаж основного оборудования

02.04.2019

06.05.2019

Пусконаладочные работы

06.05.2019

20.05.2019

Испытания и ввод в эксплуатацию

20.05.2019

23.05.2019

Водоотведение

1

Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство).

1-ый этап строительства.

Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр

Заключение договора на разработку проектной документации

02.11.2017

29.01.2018

9536,57

-

-

-

-

-

-

Экспертиза проектной документации

29.01.2018

15.03.2018

Утверждение проектной документации и разрешение на строительство

15.03.2018

30.03.2018

Заключение договора подряда

02.04.2018

16.04.2018

1-ый этап строительства объекта

16.04.2018

27.12.2019

Завершение строительства 1-го этапа

27.12.2019

27.12.2019

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию

02.11.2017

29.01.2018

2

Реконструкция существующих КНС: КНС №1

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Заключение договора подряда

30.01.2018

15.02.2018

1457,71

-

1 шт.

1 шт.

-

728,86

728,85

Поставка основного оборудования

15.02.2018

16.04.2018

Монтаж основного оборудования

16.04.2018

04.05.2018

Пусконаладочные работы

07.05.2018

18.05.2018

Испытания и ввод в эксплуатацию

21.05.2018

22.05.2018

Заключение договора подряда

01.02.2019

15.02.2019

Поставка основного оборудования

15.02.2019

16.04.2019

Монтаж основного оборудования

16.04.2019

06.05.2019

Пусконаладочные работы

06.05.2019

20.05.2019

Испытания и ввод в эксплуатацию

21.05.2019

22.05.2019

3

Реконструкция существующих КНС: КНС №2

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Заключение договора подряда

26.10.2017

14.11.2017

1079,71

2 шт.

-

-

1079,71

-

-

Поставка основного оборудования

14.11.2017

11.01.2018

Монтаж основного оборудования

11.01.2018

01.02.2018

Пусконаладочные работы

01.02.2018

21.02.2018

Испытания и ввод в эксплуатацию

01.03.2018

01.03.2018

3.2

Реконструкция зданий и сооружений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции)

Заключение договора подряда

15.08.2018

31.08.2018

86,69

-

-

-

-

86,89

-

Строительно-монтажные работы по реконструкции сооружения

31.08.2018

28.09.2018

Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию

01.10.2018

08.10.2018

4

Реконструкция существующих КНС: КНС №3

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления

Заключение договора подряда

11.09.2018

11.10.2018

3728,53

-

1 шт.

1 шт.

-

1864,27

1864,26

Поставка основного оборудования

12.10.2018

17.12.2018

Монтаж основного оборудования

18.12.2018

18.01.2019

Пусконаладочные работы

21.01.2019

05.02.2019

Испытания и ввод в эксплуатацию

05.02.2019

08.02.2019

Заключение договора подряда

15.05.2019

06.06.2019

Поставка основного оборудования

07.06.2019

08.08.2019

Монтаж основного оборудования

09.08.2019

02.09.2019

Пусконаладочные работы

03.09.2019

23.09.2019

Испытания и ввод в эксплуатацию

24.09.2019

26.09.2019

6. Источники финансирования инвестиционной программы

N

п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)

вид деятельности

ВСЕГО

2017 г.

2018 г.

2019 г.

водоснабжение

водоотведение

водоснабжение

водоотведение

водоснабжение

водоотведение

водоснабжение

водоотведение

питьевая

техническая

питьевая

техническая

питьевая

техническая

питьевая

техническая

1.

Собственные средства

7622,94

7188,39

4454,34

19265,67

2540,98

2396,13

1484,78

2540,98

2396,13

1484,78

2540,98

2396,13

1484,78

1.1.

амортизационные отчисления

3412,92

3150,39

2252,34

8815,65

1137,64

1050,13

750,78

1137,64

1050,13

750,78

1137,64

1050,13

750,78

1.2.

прибыль, направленная на инвестиции

4210,02

4038,00

2202,00

10450,02

1403,34

1346,00

734,00

1403,34

1346,00

734,00

1403,34

1346,00

734,00

1.3.

средства за счет платы за подключение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

прочие собственные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

займы организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

прочие привлеченные средства

9359,36

1235,75

13193,93

23789,04

15,84

0

0

5346,28

0

6097,62

3997,24

1235,75

7096,31

3.

Бюджетное финансирование

0

0

1101,00

1101,00

0

0

0

0

0

1101,00

0

0

0

4.

Прочие источники финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по программе

16982,30

8424,14

18749,27

44155,71

2556,82

2396,13

1484,78

7887,26

2396,13

8683,40

6538,22

3631,88

8581,09

7. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию

инвестиционной программы

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной

программы в сфере водоснабжения

№п/п

Наименование показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

4,5

4,5

4,5

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

0

0

2

Показатели надежности

Количество перерывов в подаче воды (питьевой)

ед./км

14

11

11

Количество перерывов в подаче воды (технической)

26

25

25

3

Показатели энергоснабжения и энергетической эффективности

Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

10

10

10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/м3

0,69

0,69

0,67

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/м3

0,69

0,69

0,67

Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

2

2

2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/м3

0,36

0,36

0,36

Расходы на реализацию инвестиционной программы

Расходы на реализацию инвестиционной программы

тыс. руб.

4952,95

10283,39

10170,10

№п/п

Наименование показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Значение показателя

Экономический эффект, тыс. руб.

До начала реализации мероприятий программы (2017 г.)

После реализации мероприятий программы (2019 г.)

1

Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/м3

0,69

0,67

63,59

Расчет от экономии внедрения мероприятий инвестиционной

программы по холодному водоснабжению

(питьевое водоснабжение)

№п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего на 2017 - 2019 г.

1

Экономия электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

-

-

-

-

-

1.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/м3

0,69

0,69

0,67

-

1.2

Количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

тыс. кВт.час

725,03

725,03

768,22

-

1.3

Общий объем выработки воды

тыс. куб. м

1054,43

1054,43

1146,6

-

1.4

Экономия электроэнергии в натуральных показателях на основании снижения удельного расхода

тыс. кВт.час

0

0

15,36

-

1.5

Тариф на электроэнергию

руб./кВт.час

3,81

3,96

4,12

-

1.6

Сумма экономии электроэнергии

тыс. руб.

0

0

63,28

63,28

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной

программы в сфере водоотведения

№п/п

Наименование показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

1

Показатель надежности

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

5,0

4,7

4,7

2

Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/м3

0,45

0,45

0,43

Расходы на реализацию инвестиционной программы

Расходы на реализацию инвестиционной программы

тыс. руб.

1484,78

8683,4

8581,09

№п/п

Наименование показателя

Данные, используемые для измерения

Единица измерения

Значение показателя

Экономический эффект, тыс. руб.

До начала реализации мероприятий программы (2017 г.)

После реализации мероприятий программы (2019 г.)

1

Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/м3

0,45

0,43

39,74

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной

программы в сфере водоотведения

№п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего на 2017 - 2019 г.

1

Экономия электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

-

-

1.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортировки сточных вод

кВт*ч/м3

0,45

0,45

0,43

-

1.2

Количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

тыс. кВт.час

316,98

316,98

313,90

-

1.3

Общий объем сточных вод

тыс. куб. м

705,00

705,00

730,00

-

1.4

Экономия электроэнергии в натуральных показателях на основании снижения удельного расхода

тыс. кВт.час

0

0

6,28

-

1.5

Тариф на электроэнергию

руб./кВт.час

5,86

6,09

6,33

-

1.6

Сумма экономии электроэнергии

тыс. руб.

0

0

39,74

39,74

В связи с тем, что для реализации данной инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 №ВК 477, по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения на период реализации

инвестиционной программы

Водоснабжение: питьевая вода

N

п/п

Наименование

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

15200,55

16228,79

18303,81

1.1

Текущие расходы

тыс. руб.

14715,30

15187,20

15891,20

1.1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

10813,50

11133,54

11463,09

1.1.1.1

индекс эффективности расходов

-

0,01

0,01

0,01

1.1.1.2

индекс потребительских цен

-

1,04

1,04

1,04

1.1.1.3

индекс количества активов

-

0

0

0

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

2773,69

2884,92

3179,05

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

1127,90

1168,80

1249,00

1.2

Амортизация

тыс. руб.

1137,64

1137,64

1137,64

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

1403,34

1403,34

1403,34

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

790,00

810,00

856,07

2

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

15200,55

16228,79

18303,81

3

Тариф на водоснабжение (водоотведение)

руб./куб. м

17,13

18,29

18,93

4

Объем водоснабжения (водоотведения)

тыс. куб. м

887,30

887,30

967,00

5

Темп роста тарифа

%

0

1,068

1,035

Водоснабжение: техническая вода

N

п/п

Наименование

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

52538,90

58498,49

61410,22

1.1

Текущие расходы

тыс. руб.

52912,10

56922,80

59941,50

1.1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

25086,60

25829,18

26593,72

1.1.1.1

индекс эффективности расходов

-

0,01

0,01

0,01

1.1.1.2

индекс потребительских цен

-

1,04

1,04

1,04

1.1.1.3

индекс количества активов

-

0

0

0

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

19805,90

21682,11

22761,24

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

8019,80

9411,60

10586,50

1.2

Амортизация

тыс. руб.

1050,10

1050,10

1050,10

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

1346,00

1346,00

1346,00

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

2676,46

2881,80

2987,00

2

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

52538,90

58498,49

61410,22

3

Тариф на водоснабжение (водоотведение)

руб./куб. м

3,71

3,93

4,08

4

Объем водоснабжения (водоотведения)

тыс. куб. м

14151,20

14896,00

15036,00

5

Темп роста тарифа

%

0

1,059

1,038

Водоотведение

N

п/п

Наименование

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

4

6

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

12879,14

13394,31

14388,70

1.1

Текущие расходы

тыс. руб.

12192,07

12493,06

12859,52

1.1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

9553,10

9835,87

10127,01

1.1.1.1

индекс эффективности расходов

-

0,01

0,01

0,01

1.1.1.2

индекс потребительских цен

-

1,04

1,04

1,04

1.1.1.3

индекс количества активов

-

0

0

0

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

1856,10

1930,34

1988,05

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

782,87

726,85

744,47

1.2

Амортизация

тыс. руб.

750,78

750,78

750,78

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

734,00

734,00

734,00

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

645,14

656,45

680,12

2

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

12879,14

13394,31

14388,7

3

Тариф на водоснабжение (водоотведение)

руб./куб. м

18,27

19,0

19,71

4

Объем водоснабжения (водоотведения)

тыс. куб. м

705,00

705,00

730,00

5

Темп роста тарифа

%

0

1,04

1,037

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями, план снижения

сбросов и программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разрабатывается ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал").

2. По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не осуществляется. На основании этого план снижения сбросов сточных вод в соответствии с установленными требованиями не разрабатывался.

10. Перечень инвестиционных обязательств

В связи с отсутствием инвестиционных соглашений ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") перечень установленных в отношении объектов и систем холодного водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения отсутствует.

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы. Инвестиционная программа ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") ранее не утверждалась.