ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

             

ПРИКАЗ

от 26 ноября 2019 г. № СЭД-39-01-22-388

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

(в редакции приказов Министерства финансов Пермского края от 10.12.2019 № СЭД-39-01-22-425, от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

В целях реализации статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 48 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», постановления Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п «Об утверждении Порядка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

2. Отделу финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства финансов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов

Е.А. Чугарина

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов Пермского края 

от  26.11.2019 
№ СЭД-39-01-22-388

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

(регламент изложен в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

Настоящий Регламент определяет порядок проведения отбора кредитных организаций, порядок заключения, внесения изменений, расторжения генеральных соглашений, а также процедуру, правила и сроки взаимодействия Министерства финансов Пермского края (далее – Министерство) и кредитных организаций при размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

I. Организация работы по отбору кредитных организаций для заключения генеральных соглашений с уполномоченным банком

1.1. Для участия в размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах кредитные организации подают в срок, установленный в извещении о проведении отбора кредитных организаций (далее – Извещение), размещенном на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявление на заключение генерального соглашения о размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах (далее – Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту с одновременным представлением следующих документов в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.1.1 – 2.1.5 Порядка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п (далее – Порядок):

1.1.1. доверенности на подписание Заявления и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются);

1.1.2. карточки образцов подписей и оттиска печати;

1.1.3. копии устава кредитной организации со всеми внесенными изменениями на дату подписания Заявления;

1.1.4. копии универсальной лицензии на осуществление банковских операций;

1.1.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

1.1.6. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня направления Заявления;

1.1.7. копии расчета собственных средств (капитала) по форме 0409123, утвержденной Указанием Банка России от 08 октября 2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», на 1 число месяца, в котором проводится проверка;

1.1.8. копии свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов;

1.1.9. один из следующих документов:

1.1.9.1. справки кредитной организации, подтверждающей наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

1.1.9.2. справки кредитной организации, подтверждающей нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального Банка Российской Федерации или Российской Федерации;

1.1.10. копии документов, указанные в пунктах 1.1.3 – 1.1.9.2 настоящего Регламента, должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью кредитной организации, прошиты и пронумерованы.

1.2. Заявление с прилагаемыми документами, указанными в пункте 1.1.1 – 1.1.9.2 настоящего Регламента, описью документов подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью кредитной организации (далее – Документы), направляется в конверте заказным письмом либо доставляется нарочно в Министерство в срок, установленный в Извещении.

На конверте должно быть указано наименование кредитной организации, ее почтовый адрес, а также слова «Документы на участие в отборе кредитных организаций для заключения генеральных соглашений».

Конверт с Документами представляется в Министерство по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441.

1.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Документов, указанных в пункте 1.1.1 – 1.1.9.2 настоящего Регламента, несет кредитная организация.

1.4. Министерство принимает и регистрирует конверт в Журнале регистрации документов для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту (далее – Журнал).

1.5. Конверты с Документами на участие в отборе кредитных организаций, поданные в письменной форме, маркируются путем нанесения на конверт регистрационного номера.

1.6. Документы на участие в отборе кредитных организаций, полученные Министерством, после окончания срока подачи Документов, не принимаются.

Конверты с такими Документами не позднее следующего рабочего дня  возвращаются кредитной организации.

1.7.  Кредитная организация, подавшая Документы, вправе их изменить в любое время до окончания срока подачи Документов. Изменения, внесенные в Документы, считаются их неотъемлемой частью.

Изменения в Документы подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование кредитной организации, ее почтовый адрес, а также слова «Изменение Документов на заключение генерального соглашения».

Конверты с изменениями Документов подаются по адресу подачи Документов: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441.

Изменения Документов регистрируются в Журнале.

1.8. Кредитная организация, подавшая Документы, вправе их отозвать в любое время до момента вскрытия конвертов с Документами.

Кредитная организация подает в письменном виде уведомление об отзыве Документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441 или непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с Документами.

Каждое уведомление об отзыве Документов регистрируется в Журнале.

После начала процедуры вскрытия конвертов не допускается внесение изменений в Документы.

Документы, отозванные до окончания срока подачи в порядке, указанном выше, считаются неподанными, и возвращаются не позднее следующего рабочего дня со дня подачи отзыва Документов.

1.9. Конверты с Документами вскрываются комиссией для отбора уполномоченных банков, в состав которой входят представители Законодательного Собрания Пермского края и исполнительных органов государственной власти Пермского края на паритетной основе (далее – Комиссия) публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении.

Уполномоченные представители кредитных организаций вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Документами на основании соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо зарегистрироваться у секретаря Комиссии по отбору кредитных организаций в Журнале регистрации представителей кредитных организаций, по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту. Регистрация начинается за 15 минут до начала заседания.

1.10. Заседание Комиссии является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 3 членов Комиссии. При равенстве голосов решение председателя Комиссии имеет решающий голос.

1.11. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с Документами в порядке их поступления по Журналу последовательно, за исключением следующих случаев:

1.11.1. в случае поступления изменения Документов, конверты с такими изменениями вскрываются одновременно с конвертами с Документами;

1.11.2. в случае отзыва Документов вскрываются конверты с регистрационным номером, следующим за номером отозванных Документов.

1.12. При вскрытии каждого конверта с Документами объявляется:

1.12.1. наименование кредитной организации;

1.12.2. наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.1.10 настоящего Регламента,

1.13. Комиссия рассматривает Документы на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1.1 – 2.1.5 Порядка, пунктами 1.1 – 1.1.10 настоящего Регламента, без участия представителей кредитных организаций.

1.14. На основании результатов рассмотрения Документов Комиссия принимает решение:

1.14.1. о признании кредитной организации уполномоченным банком;

1.14.2. об отказе в признании кредитной организации уполномоченным банком, в случае несоответствия требованиям, установленным пунктами 2.1.1 – 2.1.5 Порядка,  пунктами 1.1 – 1.1.10 настоящего Регламента.

1.15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который содержит:

1.15.1. сведения о кредитных организациях, подавших Документы;

1.15.2. сведения о признании кредитной организации уполномоченным банком или об отказе в признании кредитной организации уполномоченным банком.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в течение 2 (двух) рабочих дней после дня принятия решения Комиссией на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.16. Министерство в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения протокола, по электронной почте передает кредитным организациям проект генерального соглашения в 2 (двух) экземплярах по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту.

1.17. Кредитная организация в течение 1 (одного) рабочего дня,  следующего за днем получения проекта генерального соглашения, подписывает, заверяет печатью кредитной организации и доставляет нарочно два экземпляра генерального соглашения в Министерство по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441.

1.18. Подписанные проекты генеральных соглашений регистрируются Министерством в Журнале.

1.19. Министерство в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта генерального соглашения, подписывает и заверяет печатью Министерства два экземпляра генерального соглашения, и передает представителю уполномоченного банка 1 (один) экземпляр генерального соглашения.

1.20. Министерство в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Министерством генерального соглашения размещает список кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения с Министерством на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.21. В генеральное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к генеральному соглашению (далее – дополнительное соглашение) в случае  изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

Порядок заключения дополнительного соглашения регулируется порядком, указанным в пунктах 1.17 – 1.19 настоящего Регламента.

1.21. Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательства по возврату временно свободных денежных средств бюджета Пермского края в течение 6 (шести) месяцев со дня первого неисполнения обязательства. В этом случае новое генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее 6 (шести) месяцев со дня расторжения генерального соглашения по указанному основанию в порядке, предусмотренным пунктами 1.1 – 1.20 настоящего Регламента.

II. Организация работы по подготовке к проведению отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита

2.1. Министерство:

2.1.1. определяет лоты для проведения процедуры отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита.

Лот – сумма бюджетных средств, размещаемая на банковских депозитах, в зависимости от срока размещения средств;

2.1.2. определяет минимальную процентную ставку размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, порядок расчета которой устанавливается Регламентом взаимодействия управлений и отделов Министерства по подготовке документов для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах;

2.1.3. направляет не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня проведения отбора заявок в уполномоченные банки уведомления об отборе заявок по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту по электронной почте, а также размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(пункт изложен в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

2.2. Уполномоченные банки:

2.2.1. не позднее времени и даты приема заявок, указанных в уведомлении, направляют в Министерство заявки на участие в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края по форме, установленной приложением 7 к настоящему Регламенту.

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером уполномоченного банка (или уполномоченными на это лицами), скрепляется печатью и в запечатанном конверте представляется в Министерство по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441.

Заявки, поданные с нарушением положений, указанных в настоящем пункте, к рассмотрению не принимаются;

2.2.2. вправе отозвать поданную заявку до окончания времени и даты приема заявок, указанных в уведомлении. Отзыв заявки оформляется на бланке уполномоченного банка по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту. Заявки на участие в отборе кредитных организаций, отозванные до окончания срока подачи заявок считаются неподанными.

Заявка об отзыве представляется в Министерство по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441.

2.3. Министерство:

2.3.1. регистрирует каждый конверт с заявкой, отзывы заявок, поступившие в срок, в порядке их поступления в Журнале;

2.3.2. проверяет наличие подписи лица, представившего заявку на участие в отборе, в Журнале в соответствии с регистрационным номером заявки по Журналу;

2.3.3. маркирует конверты с заявками путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в Журнале.

III. Организация работы по проведению отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита

3.1. Комиссия Министерства по вскрытию конвертов с заявками на участие в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края (далее – Комиссия по вскрытию конвертов), состав которой определяется приказом Министерства,  в день рассмотрения поступивших заявок и подведения итогов отбора заявок на заключение договоров банковского депозита:

3.1.1. вскрывает конверты с заявками уполномоченных банков, поступившие в установленный срок.

Представители уполномоченных банков имеют право присутствовать на процедуре вскрытия конвертов, проводимой по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51;

3.1.2. присваивает каждой заявке относительно других порядковый номер.

Первый порядковый номер присваивается заявке с максимальной процентной ставкой.

3.1.3. формирует сводный реестр заявок по мере снижения процентной ставки по форме согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.

При этом в случае поступления заявок с одинаковыми процентными ставками размещения приоритет имеет заявка, поступившая ранее других заявок;

3.1.4. определяет победителей отбора, заявки которых содержат наиболее высокие процентные ставки, с учетом их ранжирования в соответствии с пунктами 3.1.2 – 3.1.3 настоящего Регламента, до момента исчерпания объема средств, подлежащего размещению, по форме согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.

В случае если размер денежных средств, указанный в последней из удовлетворяемых заявок, превышает размер разницы между суммой временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, размещаемой на банковских депозитах, и общей суммой денежных средств, указанных в предыдущих удовлетворяемых заявках, договор банковского депозита заключается на сумму данной разницы;

3.1.5. размещает информацию о результатах проведения отбора заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Уполномоченные банки до 12 часов 00 минут дня, следующего за днем рассмотрения поступивших заявок и подведения итогов проведения отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита, представляют в Министерство по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 441 проекты договоров банковского депозита по форме согласно приложению 10 к настоящему Регламенту.

3.3. Министерство не позднее следующего рабочего дня после дня представления договоров банковского депозита:

3.3.1. проводит юридическую экспертизу, подписывает и регистрирует  договоры банковского депозита;

3.3.2. передает 1 (один) экземпляр подписанного договора банковского депозита уполномоченному банку.

IV. Организация работы по обеспечению сопровождения договоров банковского депозита

Министерство:

4.1. в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем заключения договора банковского депозита:

4.1.1. перечисляет денежные средства бюджета Пермского края на депозитный счет Министерства в уполномоченный банк в объеме, указанном в договоре банковского депозита;

4.1.2. контролирует своевременность и полноту возврата средств бюджета, размещенных на депозитных счетах, правильность начисления и полноту уплаты начисленных процентов;

4.2. в случае несоответствия уполномоченного банка  условиям, установленным пунктами 2.1.1 – 2.1.5 Порядка направляет уполномоченному банку уведомление о досрочном расторжении генерального соглашения и договора банковского депозита и досрочном возврате суммы банковского депозита и процентов, начисленных по день, указанный в данном уведомлении;

4.3. в случае невыполнения уполномоченным банком обязательств по договору банковского депозита, направляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента нарушения претензию о нарушении обязательств по договору банковского депозита;

4.4. в случае невыполнения уполномоченным банком условий генерального соглашения, договора банковского депозита направляет исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края.

Приложение 1

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

На бланке кредитной организации

Дата, исх. номер

Министру финансов Пермского края

______________________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

Настоящим ________________________________________________

(официальное полное и сокращенное наименование кредитной организации)

(далее – Банк) универсальная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _______________________.

(дата выдачи и номер)

Юридический адрес:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

выражает намерение заключить с Министерством финансов Пермского края (далее – Министерство) генеральное соглашение о размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты  (далее – генеральное соглашение) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п «Об утверждении Порядка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах».

Настоящим Заявлением сообщаем о:

2.1. наличии универсальной лицензии от _________ № ____________;

2.2. наличии собственных средств в размере не менее 300 млрд рублей;

2.3. нахождении под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации либо наличии кредитного рейтинга, соответствующего требованиям для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах;

2.4. отсутствии у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Пермского края;

2.5. участии в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

3. Банк ознакомлен с постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п «Об утверждении Порядка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах», приказом Министерства от 26.11.2019 г. № СЭД-39-01-22-388 «Об утверждении Регламента взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты».

4. Для осуществления взаимодействия с Министерством по вопросам, связанным с организацией заключения генерального соглашения, Ответственным исполнителем назначен: _____________________________

_______________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию ответственного исполнителя, включая телефон, адрес эл. почты)

5. К настоящему Заявлению прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью Заявления, на ______ листах, в _____ экз.

Руководитель Банка / Уполномоченное лицо Банка:

_______________________/________________________________/

подпись                                                             Ф.И.О.

Главный бухгалтер / Уполномоченное лицо:

_______________________/________________________________/

подпись                                                             Ф.И.О.

М.П.

Ответственный исполнитель: _______________________________

                                                    (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

№ п/п

Наименование документа

Регистрационный номер документа

Дата, время

Ответственный исполнитель Банка / Курьер

Ответственный исполнитель Министерства

Подпись

Ф.И.О.

Ответственного исполнителя Банка / Курьера

Ответственного исполнителя Министерства

Приложение 3

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

На бланке кредитной организации

Дата, исх. номер

Министру финансов Пермского края

________________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТЗЫВЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сведения о кредитной организации

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

Настоящим отзываем Документы для заключения генерального соглашения, направленные письмом от ________________ № ____________.

Руководитель Банка / Уполномоченное лицо Банка:

_______________________/________________________________/

             подпись                                                             Ф.И.О.

Главный бухгалтер / Уполномоченное лицо:

_______________________/________________________________/

            подпись                                                             Ф.И.О.

М.П.

Ответственный исполнитель: _______________________________

                                                         (Ф.И.О.)

Приложение 4

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций
по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п

Ф.И.О. уполномоченного представителя

Доверенность (дата, номер)

Документ, удостоверяющий личность

Приложение 5

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

г. Пермь

     «___»_____________201_ г.

          Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра финансов __________________________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый

в дальнейшем «уполномоченный банк», в лице _____________________ действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее генеральное соглашение (далее – Соглашение) на основании Протокола заседания Комиссии для отбора уполномоченных банков от _________ № _____ о нижеследующем:

1. Основные понятия

1.1. В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:

1.1.1. Заявление – официальное заявление уполномоченного банка о намерении участвовать в отборе заявок и соответствующее требованиям, определенным Порядком размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п (далее – Порядок).

1.1.2. Отбор заявок - совокупность процедур, проводимых Министерством в соответствии с Порядком.

1.1.3. Требования – требования, установленные п. 2.1.1 – 2.1.5 Порядка, пунктами 1.1 – 1.1.10  Регламента взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденного приказом Министерства финансов Пермского края от 26.11.2019 № СЭД-39-01-22-388.

1.1.4. Депозитный счет - счет банковского депозита, открытый уполномоченным банком Министерству для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, перечисленных уполномоченным банком на основании договора банковского депозита.

1.1.5. Сумма депозита – денежные средства бюджета Пермского края, перечисленные Министерством на депозитный счет  в уполномоченный банк;

1.1.6. Регламент – Регламент взаимодействия Министерства и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденный приказом Министерства финансов Пермского края от 26.11.2019 № СЭД-39-01-22-388.

        1.1.7. Договор банковского депозита – договор, заключаемый Министерством и уполномоченным банком, предложившей наилучшую процентную ставку размещения, на основании которого Министерство осуществляет размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края.

        1.1.8. Дата размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах - дата поступления средств бюджета Пермского края на депозитный счет в уполномоченный банк.

2. Предмет соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, перечислении денежных средств бюджета Пермского края на основании договоров банковского депозита для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Министерством с уполномоченным банком, который соответствует Требованиям.

3.2. Министерство размещает временно свободные денежные средства бюджета Пермского края на банковские депозиты по лотам, сформированным в зависимости от срока, не превышающего 1 (один) месяц.

3.3. Валютой, в которой осуществляется размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, является рубль Российской Федерации.

3.4. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах в уполномоченные банки осуществляется в соответствии с Регламентом.

3.5. Министерство самостоятельно определяет конкретную дату размещения, сумму размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты в зависимости от наличия временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, срок размещения, а также дату и время проведения отбора заявок.

3.6. Уполномоченный банк гарантирует возврат суммы депозита и процентов всем имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

3.7. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, возврат средств с депозитных счетов, уплата процентов производится посредством системы обмена электронными платежными документами.

3.8. Уполномоченный банк начисляет проценты на сумму банковского депозита в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.9. Уполномоченный банк возвращает Министерству банковский депозит и уплачивает начисленные на сумму банковского депозита проценты в порядке, определенном условиями настоящего Соглашения.

3.10. Уполномоченный банк подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Регламента.

3.11. Стороны подтверждают отсутствие разногласий по применению и трактованию положений Регламента.

3.12. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края определяются в соответствии с Регламентом.

3.13.1. Право подписания документов в рамках настоящего Соглашения имеют лица, внесенные в список, уполномоченных вести переговоры и оформлять документы (далее – Список уполномоченных лиц).

3.13.2. Список уполномоченных лиц с образцами их подписей определяется каждой из Сторон и утверждается приказом ее руководителя.

3.13.3. Стороны обмениваются Списками уполномоченных лиц и заверенными копиями приказов об их утверждении, указанными в пункте 3.13.2  Соглашения.

3.13.4. Документы, подписанные лицами, не включенными в Список уполномоченных лиц, не принимаются к исполнению.

3.13.5. Стороны принимают на себя полную ответственность за действия уполномоченных лиц, связанных с выполнением настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата суммы депозита

4.1. Министерство перечисляет сумму депозита на депозитный счет уполномоченного банка в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем заключения договора банковского депозита.

4.2. Министерство перечисляет уполномоченному банку сумму депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.3. Уполномоченный банк возвращает Министерству сумму депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Уполномоченный банк возвращает Министерству сумму депозита в день возврата, установленный договором банковского депозита.

4.5. в случае несоответствия уполномоченного банка  условиям, установленным пунктами 2.1.1 – 2.1.5 Порядка направляет уполномоченному банку уведомление о расторжении генерального соглашения и договора банковского депозита, досрочном возврате суммы банковского депозита и процентов, начисленных по день, указанный в уведомлении.

4.6. Уполномоченный банк возвращает сумму депозита Министерству в соответствии с условиями настоящего Соглашения, договора банковского депозита.

4.7. Обязательства уполномоченного банка по возврату Министерству суммы депозита считаются исполненными в момент зачисления их на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении федерального казначейства по Пермскому краю.

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

5.1. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах уполномоченным банком осуществляется по процентной ставке размещения, указанной в заявке уполномоченного банка.

5.2. Расчет процентов на сумму депозита производится по формуле простых процентов, исходя из фактического числа прошедших со дня размещения календарных дней и фактического числа календарных дней в году.

5.3. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем её поступления на банковский депозит, по день её списания с банковского депозита на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении федерального казначейства по Пермскому краю, включительно. Проценты начисляются на фактическую сумму депозита.

5.4. Проценты на сумму депозита выплачиваются Министерству в день возврата суммы депозита.

5.5. Процентная ставка размещения не должна включать любые комиссии и сборы. Проведение операций, связанных с заключением настоящего Соглашения, договоров банковского депозита, зачислением средств на банковские депозиты, возвратом средств из депозитов и выплатой процентов, предоставлением выписок и других возможных операций производится без взимания комиссии и иных сборов с Министерства.

5.6. В течение всего срока действия договора банковского депозита изменение процентной ставки размещения не допускается, в том числе при досрочном расторжении Соглашения, а также при досрочном возврате суммы депозита с депозитного счета.

5.7. Обязательства уполномоченного банка по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на лицевой счет Министерства Пермского края, открытый в Управлении федерального казначейства по Пермскому краю.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Министерство имеет право:

6.1.1. заключать с уполномоченным банком договоры банковского депозита;

6.1.2. определять дату размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах путем заключения договоров банковского депозита;

6.1.3. запрашивать и получать от уполномоченного банка необходимые документы на момент заключения договора банковского депозита;

6.1.4. осуществлять иные полномочия и права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Министерство обязано отразить в доходной части бюджета Пермского края суммы процентов от размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

7. Права и обязанности уполномоченного банка

7.1. Уполномоченный банк имеет право:

7.1.1. подавать заявки на участие в отборе заявок;

7.1.2. запрашивать у Министерства информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Уполномоченный банк обязан:

7.2.1. по итогам отбора заявок в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о заключении договора банковского депозита, направить в Министерство подписанный проект договора банковского депозита;

7.2.2. выплатить по истечении срока действия договора банковского депозита сумму депозита и сумму процентов на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении федерального казначейства по Пермскому краю, посредством системы обмена электронными платежными документами;

7.2.3. предоставить Министерству выписки о состоянии депозитных счетов Министерства на 1 (первое) число месяца и по отдельным письменным запросам Министерства не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения запроса;

7.2.4. в случае возникновения в отношении уполномоченного банка обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению уполномоченного банка своих обязательств перед Министерством, своевременно уведомить Министерство о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Министерства в соответствии с заключенными договорами банковского депозита;

7.2.5. предоставить в адрес Министерства документы и информацию необходимые для заключения договоров банковского депозита;

7.2.6. уведомить Министерство о наступлении в отношении него случаев, установленных пунктами 11.3.1 – 11.3.4 настоящего Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных случаев;

7.2.7. при наступлении случаев, установленных пунктами 11.3.1 – 11.3.4 настоящего Соглашения, осуществить досрочный возврат суммы банковского депозита и процентов, начисленных по день, указанный в уведомлении о расторжении генерального соглашения и договора банковского депозита.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Пеня, в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (один) процент годовых, действующей на момент установленного срока возврата депозита, уплачивается уполномоченным банком за каждый день просрочки возврата Министерству суммы депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

8.3. В случае нарушения срока направления проекта договора банковского депозита, установленного в пункте 7.2.1 настоящего Соглашения, уполномоченный банк несет ответственность перед Министерством в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (один) процент годовых, от планируемой суммы размещения на банковских депозитах за каждый день просрочки.

В случае повторного нарушения уполномоченным банком условий пункта 7.2.1 настоящего соглашения, уполномоченный банк не допускается к участию в отборе заявок, следующем за отбором заявок, по которому допущены нарушения.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению и по договорам банковского депозита, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Сторона, у которой возникла невозможность выполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в течение одного рабочего дня проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия, возникшие между Сторонами настоящего Соглашения, связанные с его исполнением передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 2 (двух) рабочих дней.

10.3. Требования, предъявляемые Сторонами друг другу, должны быть удовлетворены в течение 2 (двух) рабочих дней, если настоящим Соглашением, законом или самим требованием не установлен более длительный срок. 

11. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. По истечении срока действия настоящего Соглашения при выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

11.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Сторон Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии в гражданским законодательством.

11.3. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случаях:

11.3.1. отзыва универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации;

11.3.2. уменьшения собственных средств (капитала) уполномоченного банка до размера менее 300 млрд рублей.

11.3.3. ненахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации либо снижения кредитного рейтинга, соответствующего требованиям для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты;

11.3.4. неучастии кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.6. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Уполномоченный банк не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

12.2. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения). В случае изменения банковских реквизитов и юридических адресов Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней письменно извещают о произведенных изменениях.

12.3. Соглашение составлено на ____ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов Пермского края

г. Пермь, ул. Ленина, 51, 614006 ИНН ___________, КПП ____________

ОГРН __________________

телефон:

телефон:

факс:

факс: 

электронная почта:

электронная почта:

__________________(____________)       (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.

_____________________(_____________)

           (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 6

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края
от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТБОРА ЗАЯВОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА

«___» _______________20____ г.

Министерство финансов Пермского края сообщает о проведении отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита на следующих условиях:

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

Дата и время приема заявок уполномоченных банков

2

Дата и время вскрытия конвертов

3

Дата рассмотрения поступивших заявок и подведения итогов отбора заявок уполномоченных банков

4

Дата размещения средств бюджета Пермского края на банковских депозитах уполномоченных банков

5

Сумма, планируемая к размещению  на банковских депозитах уполномоченных банков, тыс. рублей

6

Срок размещения, дней

7

Минимальная процентная ставка размещения

Предлагаем не позднее времени и даты приема заявок, указанных в настоящем уведомлении, направить в адрес Министерства финансов Пермского края заявку на участие в отборе на заключение договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края.

Обращаем внимание, что предлагаемые в заявке условия размещения средств  бюджета на банковских депозитах должны соответствовать требованиям, установленным Порядком размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 799-п, а также заключенным генеральным соглашением; процентная ставка размещения, указываемая уполномоченным банком в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения.

Приложение 7

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

Бланк уполномоченного банка

«___»_____________20___г.

№

Кому

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ЗАЯВОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Рассмотрев уведомление от _____________ о проведении отбора заявок уполномоченных банков для заключения договора банковского депозита на срок _____ дней, направляем заявку на участие в отборе и предлагаем следующие условия размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края:

Показатель

Значение

Предлагаемая сумма размещения, тыс. рублей

Предлагаемая ставка размещения, % годовых

Руководитель Банка / Уполномоченное лицо Банка:

_______________________/________________________________/

                  подпись                                                             Ф.И.О.

Главный бухгалтер / Уполномоченное лицо:

_______________________/________________________________/

                        подпись                                                             Ф.И.О.

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О., телефон)

Приложение 8

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов Пермского края

от  26.11.2019 

№ СЭД-39-01-22-388

ФОРМА

Бланк уполномоченного банка

«___» __________ 20__ года

№

Кому

ОТЗЫВ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ЗАЯВОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПРОВОДИМОМ НА ОСНОВАНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ ________ Г.

Настоящим сообщаю об отзыве заявки на участие в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, представленной в Министерство финансов Пермского края _____________________ (дата и номер заявки).

Руководитель Банка / Уполномоченное лицо Банка:

_______________________/________________________________/

                  подпись                                                             Ф.И.О.

Главный бухгалтер / Уполномоченное лицо:

_______________________/________________________________/

                        подпись                                                             Ф.И.О.

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О., телефон)

Приложение 9

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденному приказом Министерства финансов
от 26 ноября 2019 г.

№ СЭД-39-01-22-388

(приложение изложено в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

ФОРМА

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ЗАЯВОК
ОТ ______________Г.

Сумма, планируемая к размещению, млн. руб.

Срок размещения, дней

№
п/п

Наименование кредитных организаций

Ставка размещения,
% годовых

Сумма размещения,
млн. руб.

Предложения уполномоченных банков

Решение Министерства финансов Пермского края о размещении средств бюджета Пермского края

Победители отбора заявок

Члены Комиссии по вскрытию конвертов:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 10

к Регламенту взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах

от 26.11.2019 № СЭД-39-01-22-388

(приложение изложено в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 10.12.2019 № СЭД-39-01-22-425, от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

ФОРМА

ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА №_____

г. Пермь

«___»___________20___г.

Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________ __________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», руководствуясь положениями генерального соглашения от ________  № ____ о размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, заключенного между Сторонами (далее – генеральное соглашение) и заявкой Банка на участие в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края от ______________ № ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

(преамбула изложена в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

1. Предмет договора

Банк______________________

Клиент ___________________

1.1. Банк  принимает денежные средства Клиента в сумме _______ (__________________) рублей сроком на  ____ дней на депозитный счет № _______ Клиента, именуемый в дальнейшем «Счет», с условием начисления процентной ставки размещения в размере ______ (___________________) процентов годовых.

1.2. Течение срока депозита начинается на следующий день после перечисления Клиентом на Счет суммы депозита и оканчивается днем перечисления Клиенту суммы депозита и начисленных процентов.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Клиента:

2.1.1. Клиент имеет право:

2.1.1.1. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор при наступлении в отношении Банка условий случаев, установленных пунктами 11.3.1 – 11.3.4 генерального соглашения от _______ № _________;

2.1.1.2. запрашивать и получать от Банка в течение всего срока действия договора необходимые документы, выписки по Счету Клиента.

2.1.2. Клиент обязуется:

2.1.2.1. уведомить Банк об итогах отбора заявок уполномоченных банков на заключение договоров банковского депозита, заключении договора банковского депозита путем размещения информации на официальном сайте Министерства финансов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.1.2.2. перечислить денежные средства в сумме, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, на Счет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.2. Права и обязанности Банка:

2.2.1. Банк имеет право отказаться от Договора и возвратить денежные средства Клиенту не позднее дня, следующего за днем их поступления на Счет Банка в случае невыполнения Клиентом условий пункта 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.2. Банк обязуется:

2.2.2.1. открыть Клиенту депозитный счет и предоставить выписку из указанного Счета в сроки, указанные в настоящем Договоре;

2.2.2.2. принять денежные средства Клиента в сумме, указанной в разделе 1 настоящего Договора, на Счет при условии выполнения Клиентом пункта 2.1.2 настоящего Договора;

2.2.2.3. начислять и уплачивать проценты по депозиту согласно условиям настоящего Договора, в том числе при досрочном возврате средств со Счета в соответствии с пунктом 2.1.1.1 настоящего Договора;

Банк______________________

Клиент ___________________

2.2.2.4. по истечении срока депозита перечислить сумму депозита и начисленные Клиенту проценты на Счет Клиента по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора, или же по другим реквизитам на Счет Клиента, о которых  Банк должен быть извещен в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня возврата суммы депозита, за исключением случаев ограничения пользования денежными средствами, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.2.5. предоставить информацию о зачислении средств на депозитный счет Клиента и о движении средств по нему в виде выписки по Счету на 1 (первое) число месяца, следующего за расчетным;

2.2.2.6. соблюдать тайну банковского вклада, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.2.7. предоставить Клиенту информацию о наступлении в отношении него случаев, установленных пунктами 11.3.1 – 11.3.4 генерального соглашения от _______ № ________ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных случаев;

2.2.2.8. осуществить в срок, установленный в уведомлении, досрочный возврат суммы банковского депозита и процентов, начисленных по день, указанный в уведомлении Клиента.

3. Порядок начисления и выплаты процентов

3.1. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления средств на Счет, по день списания средств со Счета включительно.

При этом за основу берется действительное число календарных дней в году.

3.2. В течение всего срока размещения временно свободных денежных средств изменение процентной ставки размещения временно свободных денежных средств не допускается, в том числе при досрочном расторжении генерального соглашения, настоящего Договора,  досрочном возврате депозита.

3.3. Начисленные проценты выплачиваются в день возврата суммы депозита.

4. Ответственность сторон.  Порядок рассмотрения споров

4.1. В случае неисполнения  или  ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк______________________

Клиент ___________________

4.2. В случае несвоевременного возврата суммы депозита, перечисления Клиенту процентов, начисляемых на сумму депозита, Банк уплачивает Клиенту пени в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (один) процент годовых, действующей на момент установленного срока возврата депозита, за каждый день просрочки.

4.3. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия, возникшие между Сторонами настоящего Договора, связанные с его исполнением передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

4.4. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 2 (двух) рабочих дней.

4.5. Требования, предъявляемые Сторонами друг другу, должны быть удовлетворены в течение 2 (двух) рабочих дней, если настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации или самим требованием не установлен более длительный срок.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,  революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, и иные обстоятельства, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

5.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна в течение 1 (одного) рабочего дня известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

6. Срок действия договора.  Порядок его изменения

Банк______________________

Клиент ___________________

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления на Счет в полном объеме суммы депозита и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся Сторонами путем подписания дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемыми частями, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.1.1.1, 2.2.2.4 настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ, а также генеральным соглашением.

6.4. Договор составлен на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

(раздел изложен в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 23.03.2020 № СЭД-39-01-22-70)

Банк:

Клиент:

(наименование Банка)

Министерство финансов Пермского края

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН                     

КПП

Место нахождения: г. Пермь,
ул. Ленина, д. 51

Почтовый адрес: 614006, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 51

ИНН        

КПП      

ОГРН

Банковские реквизиты:

БИК

Кор/счет №

Р/сч №

Реквизиты для перечисления средств:

Получатель

ИНН             

КПП         

БИК    

Д/сч №  

Кор/счет №

Банковские реквизиты:

для возврата суммы депозита:

для перечисления начисленных процентов:

телефон:

электронная почта:

телефон:

электронная почта:

Руководитель Банка/ Уполномоченное лицо Банка

_______________(_________________)

              подпись                              Ф.И.О.

Руководитель Клиента/ Уполномоченное лицо Клиента

______________(__________________)

              подпись                                   Ф.И.О.

Главный бухгалтер/ Уполномоченное лицо Банка

______________(_________________)

              подпись                                Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер/ Уполномоченное лицо Клиента

______________(__________________)

              подпись                                Ф.И.О.

М.П.