Об утверждении отчета об итогах эмиссии ценных бумаг Томской области за 2011 год



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ № 13 от 27.04.2012 г.

Фактически утратил силу в связи с истечением срока

Об утверждении отчета об итогах эмиссии ценных бумаг Томской области за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 30.09.2000 № 754 «О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг Томской области за 2011 год (Приложение 1).

2. Разместить настоящий отчет на сайте Департамента финансов Томской области в сети Internet.

Заместитель Губернатора Томской области -

начальник  Департамента финансов

Томской области

А.М. Феденев

Приложение 1

Утвержден приказом

Департамента финансов Томской области

от 27.04.2012г. № 13

ОТЧЕТ

об итогах эмиссии ценных бумаг Томской области за 2011 год

А) Объем обязательств Томской области, возникших в результате эмиссии ценных бумаг, в иностранной валюте и рублях по состоянию на начало и конец отчетного года

(тыс.руб.)

Валюта обязательств

На 01.01.2011г.

На 31.12.2011г.

1. Объем обязательств Томской области, возникший в результате эмиссии облигаций

Рубли

2 679 090,0

1 164 449,0

2. Просроченная задолженность – всего,

в том числе:

по основной сумме долга

по процентным платежам

-

-

-

-

Обязательства, возникшие в результате эмиссии ценных бумаг в иностранной валюте, отсутствуют.

(тыс.руб.)

Основной долг

Процентные платежи

Итого

Обязательства, подлежащие исполнению в будущем

1 164 449,0

163 448,4

1 327 897,4

Б) В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 327-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с последующими изменениями и дополнениями на 2011 год установлены следующие  источники финансирования дефицита областного бюджета:

Источники финансирования дефицита

Сумма

(тыс. руб.)

Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг  Томской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской       Федерации, и средствами, направленными на их погашение    (объем привлечения – 3 300 250,0; объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга – 3 000 250,0)                                    

300 000,0

Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации кредитами кредитных  организаций

(объем привлечения – 5 636 608,0; объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга – 4 746 946,0)

889 662,0

Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  (объем привлечения – 1 000 000,0; объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга – 600 000,0)                          

400 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в     
течение финансового года               

480 226,5

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности Томской области          

21 089,0

Объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Томской области в валюте Российской Федерации в случае,  если исполнение гарантом государственных гарантий Томской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу                     

-44 717,2

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного  бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета юридическим лицам  бюджетных кредитов в валюте Российской  Федерации                              

76 362,2

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного     
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации              

0,0

Итого:                                 

2 122 622,5

В), Г) Общий объем размещения и общий объем погашения облигаций по номинальной стоимости; объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций (в сравнении с аналогичным показателем за предшествующий год):

(тыс.руб.)

Наименование облигаций (государственный регистрационный номер)

Общий объем размещения облигаций по номинальной стоимости

Общий объем погашения облигаций по номинальной стоимости

Объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

Облигации биржевого внутреннего займа Томской области  с амортизацией долга

(TMS-030/00307 от 15.03.2006г.

номинал-1 000р)   RU34030TMS0

-

-

800 250

800 250

-

-

Облигации биржевого внутреннего займа Томской области  с амортизацией долга

(TMS-034/00387 от 02.10.2007г.

номинал - 1 000р) RU34034TMS0

390 000

300 000

490 000

400 000

302 910

268 318

Облигации биржевого внутреннего займа Томской области (TMS-039/00432

от 28.08.2008г., номинал-1000р.

RU34037TMS0

-

516 165

500 000

1 368 165

-

486 055

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-040/00433

от 28.08.2008г., номинал–1000р)

RU25035TMS0

20*

-

-

-

20*

-

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-040/00433

от 28.08.2008г.) RU25036TMS0

37 327

-

249 591

-

37 327

-

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-045/00475 от 03.06.2010г., номинал –1000р.)

RU25038TMS0

43 791

-

2 456

41 335

43 791

-

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-045/00475 от 03.06.2010г., номинал –1000р.)

RU25039TMS0

37 484

167 336

-

17 899

37 484

167 336

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-045/00475 от 03.06.2010г., номинал –1000р.)

RU25040TMS0

1

128 914

-

8 337

1

128 914

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-017/00525 от 25.08.2011г., номинал –1000р.)

RU25041TMS0

-

12 920

-

4 000

-

12 920

Именные облигации областного внутреннего займа Томской области (TMS-017/00525 от 25.08.2011г., номинал –1000р.)

RU25042MS0

-

10

-

-

-

10

Итого:

508 623

1 125 345

2 042 297

2 639 986

421 533

1 063 553

* Увеличение объема размещения в сумме 20 тыс. рублей вследствие возврата средств, направленных на погашение облигаций, из-за непредъявления ценных бумаг к погашению владельцем облигаций.

Д)  Объем расходов на обслуживание государственного долга Томской области по видам долговых обязательств:

(тыс.руб.)

№

Статьи расходов

2010г.

2011г.

1.

Выплата процентов по ценным бумагам субъекта РФ

514 790,2

370 258,5

2.

Выплата процентов по кредитам от кредитных организаций

0,0

4 868,7

3.

Выплата процентов по бюджетным кредитам

66 482,6

91 066,7

4.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга

4 061,8

6 153,7

И Т О Г О:

585 334,6

472 347,6

Е) За 2011 год превышение доходов над расходами областного бюджета составило 995 665,5 тыс. рублей при плановом дефиците (-)2 122 622,5 тыс. рублей.

Чистое сальдо заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюджета в 2011 году составило (-) 1 439 208,8 тыс. рублей.

Ж) В 2011 году в целях исключения избыточной ликвидности областного бюджета были осуществлены 6 операций РЕПО (выкуп Департаментом финансов с последующей обратной продажей контрагентам облигаций биржевых внутренних займов Томской области 2007 и 2008 годов выпуска) на общую номинальную сумму 816 165,0 тыс. рублей. Экономический результат от совершенных операций составил 9 253,2 тыс. рублей.

Экономия по расходам на обслуживание государственного долга составила 57 262,6 тыс. рублей и образовалась в связи с отсутствием потребности в рыночных заимствованиях на финансирование дефицита, а также в связи с досрочным погашением долговых обязательств и проведением операций РЕПО с облигациями Томской области.

В течение 2011 года рейтинговое агентство Standard&Poor’s дважды повышало рейтинги кредитоспособности Томской области. В итоге рейтинг по международной шкале был повышен на две ступени: с уровня «В+» до уровня «ВВ», а рейтинг по национальной шкале был повышен на три ступени с уровня «ruА» до уровня «ruAА».

Повышение рейтингов было обусловлено улучшением финансовых показателей областного бюджета в 2011 году, проведением взвешенной финансовой политики и консервативным подходом к составлению бюджета на 2012-2014 годы.

1