Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Асиновская тепловая компания» в сфере теплоснабжения



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ № 59/515 от 27 декабря 2011 г.

Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Асиновская тепловая компания» в сфере теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 N 9, и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области по вопросу об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Асиновская тепловая компания" от 27.12.2010 № 59/27 Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области приказывает:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Асиновская тепловая компания" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011 - 2016 годы", согласованную Советом Асиновского городского поселения, общей стоимостью 300120492 рубля (с учетом НДС) со сроком реализации: 2011 - 2016 годы.

2. Опубликовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Асиновская тепловая компания" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011 - 2016 годы" в "Собрании законодательства Томской области".

Начальник Департамента

Е.К. Бушманова

Приложение к Приказу ДТРиГЗ

от 27.12.2010 №59/515

ООО «Асиновская тепловая компания»

Инвестиционная программа

«Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011-2016 г.г.»

Разработана в соответствии с техническим заданием Администрации Асиновского городского поселения, Томской области

Ноябрь  2010г.

Раздел 1 Паспорт инвестиционной программы

1. Полное наименование инвестиционной программы (ИП).

Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011-2016г.г

2. Цель ИП.

Разработка и реализация конкретных мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов системы теплоснабжения с целью повышения ее технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.

3. Срок реализации ИП.

2011-2016 гг.

4. Форма реализации ИП.

Строительство новых и реконструкция существующих тепловых источников.

5. Участники ИП.

Заказчик Программы – Администрация Асиновского городского поселения.

Инвестор – ООО «Асиновская тепловая компания».

6. Сведения о предприятии – инвесторе.

ООО «Асиновская тепловая компания» (инвестор) образовано 24 июня 2008г.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 24.06.2008г. № 1087025000919 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Томской области.  чредитель- ООО «Производственная фирма Октан» - доля 100%.

Юридический и почтовый адрес: 636840 Томская обл. г.Асино ул.Ивана Буева,д.67.

  В обществе работает около 400 человек.  Общество осуществляет виды деятельности:  производство, передачу и распределение тепловой энергии, подъем, очистку и распределение воды, сбор, очистку  стоков.

На сегодня ООО «АТК» является единственным поставщиком коммунальных услуг (теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения) населению и прочим потребителям в г.Асино. В своем кадровом составе ООО «АТК» имеет квалифицированный состав специалистов, рабочий персонал.

Описание и анализ производственной и лабораторной базы предприятия.

Соблюдение технологического процесса и устранение аварийных ситуаций  обеспечивается с применением  транспорта, принятого по договору аренды муниципального имущества ,достаточного для обеспечения соблюдения технологического процесса по всем видам деятельности, ремонт которого производится силами ООО «АТК».

ООО «АТК»  имеет  ремонтно-механическую мастерскую с  установленными станками: фрезерными, токарными, сверлильными, отрезным, трубонарезным, трубогибным , которые обслуживаются квалифицированными станочниками и  токарями, что позволяет качественно проводить ремонт оборудования .

На предприятии имеется электро-техническая  лаборатория (Свидетельство о регистрации лаборатории №175 от 16.10.2008г.), оснащенная измерительными приборами  для выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок, что   обеспечивает быстрый и качественный контроль соблюдения технологического  процесса.

Для быстрого реагирования и устранения аварий на объектах на предприятии организована круглосуточная работа оперативно-диспетчерской службы, аварийно-ремонтных бригад .

Описание и анализ информационных управленческих систем, используемых предприятием.

Уровень управления

Управленческая ответственность

Информация требуемая ИУС

Как используется информация ИУС

Высшее управление

Увеличение производительности, рост, накопление и использование ресурсов; выживание всей организации

Данные о среде и тенденции, прогнозы, сводные отчеты об операциях, уведомления об исключительных проблемах

Установление организационных целей, политики, ограничений, принятие решений, касающихся стратегических планов и управления всей организацией

Среднее звено управления

Размещение ресурсов в соответствии с распределенными заданиями, установление оперативных планов, контроль операций

Сводки о результатах операций и уведомления об исключительных ситуациях, относящихся к делу действиях и решениях других руководителей среднего звена

Установление оперативных планов и политики, контроль процедур, составление уведомлений об исключительных ситуациях, составление оперативных сводок по распределению ресурсов, о действиях и решениях для других управляющих среднего звена

Нижнее звено управления

Производство товаров или услуг в пределах бюджетов, установление потребности в ресурсах, перевозке и хранении материалов.

Свободные отчеты о взаимодействиях, подробные отчеты по проблемам, оперативные планы и политики, процедуры контроля, действия и решения связанных между собой управляющих

Составление уведомлений об исключительных ситуациях и сообщений о состоянии работы, определение потребности в ресурсах, составление рабочих календарных планов

Сведения о предлагаемом застройщике.

ООО «ПФ «Октан» ( соинвестор) образовано в 1992 году. На сегодняшний день в фирме работает свыше 500 человек. Производственные площади составляют 14 000м2.
С самого начала фирма создавалась как производственное предприятие, специализирующееся на выпуске котельного оборудования. На сегодняшний день освоен выпуск более 50 типоразмеров котлов, мощностью от 0,1 до 15 МВт, на жидком, газообразном и твердом топливе. В 2003 году начато производство блочно модульных котельных на имеющихся производственных площадях.

В своем составе предприятие имеет проектную и конструкторскую группы, обладающие высоким потенциалом в решении поставленных задач.

За время работы предприятием поставлено оборудования для строительства и реконструкции более 2000 котельных в Калининградской, Омской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской областях, в Краснодарском, Хабаровском краях, в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и северном Казахстане.

В последнее время ООО «ПФ «Октан» выступает в качестве инвестора (со инвестора) по созданию новых тепловых источников, с применением  финансовой аренды (лизинга).

7. Наличие ПСД по объектам ИП.

Проектно-сметная документация выполнена отделом комплексного проектирования ООО ПФ «Октан».

8. Наличие положительного заключения государственной   экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Имеются положительные заключения государственной экспертизы, выполненные ОГУ «ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА»:

        Котельная «Гагарина» - №70-1-3-0196-08 от 27.05.2008г.

Котельная «П.Морозова» - №70-1-5-0191-09 от 20.08.2009г.

        Котельная «РТП» - № 70-1-5-0040-10 от 16.03.2010г.

Котельная «ВЭС» - заключение в стадии  завершения.

        Котельная «Лесозавод» - №70-1-5-0144-10 от 26.07.2010г.

Котельная «Нефтебаза» - №70-1-5-0116-10 от 21.06.2010г.

        Котельная «Белочка» - № 70-1-5-0111-10 от 01.06.2010г.

        Котельная «КПП» - №70-1-5-0117-10 от 21.06.2010г.

Котельная «ПМК-16база» - № 70-1-5-0069-10 от 24.05.2010г.

        Котельная «Дружба» -   заключение в стадии  завершения.  

Сметная стоимость объекта капитального строительства  по  заключению  государственной экспертизы.

Сметная стоимость в ценах 3 кв. 2008г., прошедших экспертизу проектов составляет 275 047,53 тыс. рублей с НДС. К освоению и финансированию в рамках инвестиционной программы 245 775,991 тыс. рублей, в том числе: 142 062,579 тыс. рублей в период 2007 - 2010гг. и 103 713,41 тыс. рублей к 01.09.2011г.

                                                тыс.руб. с НДС

№
п/п

Объект

Сметная
стоимость
в ценах 2008г.
(госэкспертиза)
(тыс.руб.с НДС)

Исключаемые
работы ( за счет средств бюджета)
(с НДС)

Удешевление (экономия по смете)
(с НДС)

пусконаладка
по смет.докум.
(с НДС)

В инвест.
программу
(средства инвестора ,с НДС)
(2 - 4 - 5 + 6 - 3)

В том числе

Выполнено
2007-2010гг.
(с НДС)

к выполнению
до конца 2010г.
(с НДС)

к выполнению
в 2011г.

(7 -8 -9)

Всего

В т.ч. пусконаладка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Гагарина

44 104,400

17 899,352

2 411,902

561,536

24 354,682

15 682,565

2 953,027

5 719,091

2

П.Морозова

43 812,530

(за вычетом теплотрассы)

4 248,325

2 340,623

835,849

38 059,432

27 098,683

854,293

10 106,456

3

РТП

26 709,510

226,253

258,038

473,309

26 698,528

9 884,312

91,813

16 722,402

4

ВЭС

29 092,000

99,500

1073,983

849,019

28 767,536

14 787,187

2 982,501

10 997,848

5

Лесозавод

13 551,490

         1 088,529

291,879

517,635

12 688,717

4 780,612

747,819

7 160,286

6

Нефтебаза

10 799,040

480,484

607,368

81,992

344,465

9 973,661

4 095,601

685,365

5 192,695

7

Белочка

10 688,280

128,396

195,888

81,98

482,269

10 764,285

4 771,417

1 025,458

4 967,41

8

ПМК-16 база

15 991,860

718,573

289,291

97,494

718,575

15 605,077

5 046,477

1 058,767

9 499,834

9

КПП

10 115,070

71,456

81,992

342,193

10 303,815

4 150,637

204,614

5 948,564

10

ХДСУ

12 281,350

480,475

12 761,825

4 493,150

475,138

7 793,538

11

Дружба

57 902,000

       3 222,356

1 118,788

55 798,432

21 657,088

14 536,055

19 605,289

ИТОГО

275 047,530

1 327,453

24 725,961

9 942,239

6 724,113

245 775,991

116 447,729

25 614,850

103 713,41

10. Технологическая структура капитальных вложений инвестора:

СМР                                                                          –     137 329,11    тыс.руб.

Оборудование, материалы                            –       85 490,328  тыс.руб.

Проектно-изыскательские работы           –         7 331,335   тыс.руб.

       Пусконаладка                                                      –        6 724,113     тыс.руб.

Прочие затраты                                                 –        8 901,105    тыс.руб.

Всего:                                                                      –   245 775,991    тыс.руб.

11. Источники и  объемы  финансирования  инвестиционной  программы.

Источниками финансирования капитальных вложений при реализации  инвестиционной программы являются:                                                                 тыс.руб. с НДС

2007-2010г.г.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Итого

Наименование

средства

инвестора

возврат средств инвестору

Инвестиции

142 062,579

142 062,579

Средства на уплату обязательных налогов и платежей в бюджет, процентов по займу и оплату сделки по лизингу

158 057,913

Стоимость инвестиций всего:

300 120,492

Источники возврата инвестиций

Инвестиционная составляющая  в составе тарифа на тепловую энергию

32 020,082

30 510,683

30 510,683

30 510,683

30 510,683

30 510,683

184 573,497

Бюджетные средства

18 000,00

19 509,399

19 509,399

19 509,399

19 509,399

19 509,399

115 546,995

Итого:

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

300 120,492

Расчет финансовых потребностей (возврат средств инвестору) на реализацию  Программы  в сумме 300 120,492 тыс.руб. выполнен на объем капитальных вложений инвестора за период 2007-2010г.г. в сумме 142 062,579 тыс.руб. (Расчет в приложении №1  раздела 6  на стр.28). Стоимость программы подтверждена экспертным заключением НОУ «Институт финансового анализа и аудита».

Пересмотр инвестиционной программы и включение в нее возврата  инвестору средств , направленных на капитальные вложения в 2011 году в сумме 103 713,41тыс.руб., будет выполнен в соответствии с действующим законодательством по окончании модернизации всех объектов , предусмотренных программой.

12. Количественные  показатели  (показатель)   результатов   реализации  инвестиционной  программы.

             Срок окупаемости -  6 лет.

             Обеспечение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию  не более, чем на  10%

             в год и  не  выше уровня инфляции.

             Процент установленных приборов учета вырабатываемой тепловой энергии,

             воды , потребляемой источниками теплоснабжения -100%.

             Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу – на 4%.

Плановый удельный расход  топлива  300 кг/Гкал.

Плановый удельный расход электроэнергии 35 квтч/Гкал

Снижение численности обслуживающего персонала на  15 %.

             Повышение КПД котлов .

             Установленная мощность котельных  - 65,2 МВт.

13. Отношение сметной стоимости  объекта  капитального   строительства к  количественным показателям (показателю) результатов реализации  инвестиционной  программы.

Сметная  стоимость  объектов – 275 047,530 тыс.руб. с НДС.

Отношение сметной стоимости к установленной мощности котельных:

275 047,530 тыс.руб. : 65,2 МВт =  4 218,52  тыс.руб. /МВт.

Отношение суммы инвестиций к установленной мощности котельных:

245 775,991 тыс.руб. : 65,2 МВт = 3 769,57 тыс.руб. /МВт.

Раздел 2 Цели и задачи ИП.

целевые индикаторы

Цели

Задачи

ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

на начало действия программы

на конец действия программы

Обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения для потребителей

Обеспечение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию не выше уровня инфляции в течение всего срока инвестиционной программы

10%

10% в год, но не выше уровня инфляции

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Обеспечение бесперебойного отопления жилых помещений в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха

Фактические перерывы для проведения ремонтных и профилактических работ в 2010 годы 16 часов единовременно

перерывы для проведения ремонтных и профилактических работ допускаются не более чем на 14 часов единовременно

Обеспечение бесперебойного горячего водоснабжения в течение года

Перерывы в подаче ГВС при ремонте – не более 15 суток

Перерывы в подаче ГВС при ремонте – не более 12 суток

Обеспечение соблюдение санитарно-гигиенических требований

Температура ГВС в местах водоразбора не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Температура ГВС в местах водоразбора не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Выполнение мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Асино

Обеспечение к 01.01.2011 года запуска в работу всех объектов инвестиций

Обеспечение к 01.09.2011 года ввода в эксплуатацию всех объектов инвестиций в соответствии с требованиями действующего законодательства

Учет фактического количества тепловой энергии, произведенной источниками теплоснабжения

Процент установленных приборов учета вырабатываемой тепловой энергии  50%

Процент установленных приборов учета вырабатываемой тепловой энергии

к 01.09.2011г. - 100%

Обеспечение экологической безопасности объектов теплоснабжения

Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу

снижение выбросов на 2% (тн/тн сжигаемого топлива) в пределах ПДК

на 01.09.2011г. снижение выбросов на 4% (тн/тн сжигаемого  топлива) в пределах ПДК

Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ

к 01.09.2011г. не превышает ПДК

Формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек

Снижение затрат на топливо и электроэнергию в % отношении к предыдущему периоду (год)

на 01.01.2011г. -6%

на 01.01.2012г. –

6 %

Повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение удельного расхода топлива:

Уголь

Нефть

400 кг/Гкал

с 01.09.2011г.-

300 кг/Гкал

Снижение удельного расхода электроэнергии, кВт/Гкал

40 кВт/Гкал

с 01.09.2011г.-

35 кВт/Гкал

Учет фактического количества воды, потребляемой источниками теплоснабжения

Процент установленных приборов учета потребляемой воды 50%

к 01.01.2012года - процент установленных приборов учета потребляемой воды - 100%

Раздел 3 Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности  повышения надежности работы системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения г. Асино характеризуется высокой степенью централизации. Объектами теплоснабжения является жилищный фонд, бюджетная сфера и сферы обслуживания.

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные, вид топлива  - уголь, нефть.

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВС, доля которых составляет более 70%. На ряде котельных установлены котлы заводского изготовления устаревшего типа «Энергия», «Сибирь», «Алтай», а также более совершенные – типа КВ и ДЕ. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП. Очистки дымовых газов не производится.

На всех котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется бульдозерами через открытые стенные проёмы, на малых котельных – вручную.

Часть котельных использует в качестве топлива сырую нефть, в связи с чем, топливная составляющая в себестоимости данных котельных значительна, что приводит к общему росту себестоимости теплоэнергии. Топливное хозяйство нефтяных котельных включает расходные ёмкости. Оборудование нагрева нефти не предусмотрено.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Томская распределительная компания» филиал «Восточных электрических сетей». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным превышает нормативный в 1,3-7,2 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии.

Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 2,8 раза).

Для подпитки котельных г. Асино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся неочищенная вода артезианских скважин и вода, прошедшая станцию обезжелезивания.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа (для воды скважин), приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надёжности теплоснабжения.

Потребление воды котельными значительно превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления и уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

2. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем теплоснабжения, оценка недостатков применяемых систем, рекомендации по внедрению современных систем

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП.

Для более эффективной эксплуатации оборудования рекомендуются установка тягодутьевого оборудования, приборов КИП и набор персонала для проведения режимно-наладочных испытаний.

3. Характеристика сетей теплоснабжения

Котельные Асиновского городского поселения, работают как отопительные и отопительно-водогрейные. Сети теплоснабжения котельных тупиковые, двух-, четырёхтрубные.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки. Большая часть тепловых сетей г. Асино муниципальная.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах и надземная на опорах. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Таблица 2.1.

Характеристика муниципальных тепловых сетей Асиновского городского поселения

Диаметр трубопроводов,  мм

80  мм и менее

100 мм

125-150 мм

200 мм

250 мм

300 мм

Всего:

Срок экспл., лет

г.Асино

23,292

12,372

7,672

3,594

1,866

0,214

49,009

5-30

4. Анализ потерь и неучтенных расходов тепла, оценка возможностей их сокращения.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 18%, а фактические достигают  29%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. Положение усугубляется близостью грунтовых вод и периодическим затоплением трассы теплосети, что снижает теплозащитные свойства материала теплоизоляции, приводит к повышению теплопотерь и сокращению срока службы трубопроводов.

Известно, что одна из главных причин огромных потерь в тепломагистралях – устаревшая технология изоляции с применением минераловатных изделий низкого качества, а также утечки теплоносителя, вызванные значительным износом и разрушением тепловых сетей. Основными причинами сверхнормативных тепловых потерь при использовании минераловатной изоляции для теплопроводов являются:

Повышенные теплопотери при накоплении влаги и уплотнении материала теплоизоляции  с 1-го года эксплуатации.

Разрушение теплоизоляции при повсеместном «раздевании» теплотрасс, разграблении и разрушении покровного слоя.

Полная утрата теплоизоляционных свойств после 100% увлажнения в результате затопления каналов, подтопления грунтовыми водами, повышенной влажности в каналах.

Теплопотери при утечке сетевой воды из-за интенсификации наружной коррозии трубопроводов.

Перспективное состояние минераловатной изоляции можно оценить по техническому состоянию аналогичных тепломагистралей с периодом эксплуатации в пределах 10-ти лет (расчетный срок службы минеральной ваты) с предположением, что эксплуатирующая организация предпринимает определенные меры для предотвращения нарушения покрывного слоя.

Для оценки фактических теплопотерь в процессе эксплуатации минераловатной изоляции использована методика, предусматривающая введений поправок к коэффициенту теплопроводности исходного слоя изоляции в зависимости от ее технического состояния (компания «Политерм», «Методика теплового и гидравлического расчета системы теплоснабжения», С-Петербург, 2000 г.), а также теплотехнические расчеты ОАО «Сибирский теплотехнический НИИ ВТИ» (Красноярск).

К теплопроводности проектного изоляционного материала на момент сдачи трубопровода в эксплуатацию применим коэффициент K = 1,4, соответствующий теплопроводности изоляции из минераловатных матов с уровнем монтажной влажности 5-6%. Предполагаемое техническое состояние минераловатной изоляции наружного теплопровода после 10 лет эксплуатации и значение поправки K  показано в  таблице 2.2.

Таблица 2.2

Техническое состояние минераловатной изоляции теплопровода

после 10 лет эксплуатации.

№ п/п

Техническое состояние теплоизоляции, условия эксплуатации

Длина, в % от теплотрассы

K

1

Увлажнение до 10-15%, небольшое уплотнение изоляции, покровный слой в хорошем состоянии

90,0%

1,8

2

Увлажнение до 15%-20%, уплотнение изоляции до 30-50% (уплотнение сверху и обвисание снизу), частичное разрушение покровного слоя

3,34%

2,6

3

Увлажнение до 20%-30%, уплотнение изоляции до 50-70% (уплотнение сверху и обвисание снизу), разрушение или отсутствие покровного слоя, продуваемый нижний  воздушный зазор

3,33%

4,0

4

Изоляция отсутствует

3,33%

17,9

За 2005-2007гг. потери в производстве тепловой энергии Асиновского городского поселения увеличились на 10,3%  при снижении выработки тепловой энергии на 2,5% (таблица 2.3)

                                                                                                             Таблица 2.3.

Потери тепловой энергии по Асиновскому городскому поселению за 2005-2007г.г.

2005 год

2006 год

2007 год

Потери

30 164,1

34 521,5

45 957,7

Выработка

164 109,6

154 468,0

160 166,6

Потери, %

18,4

22,3

28,7

Потенциал энергосбережения в тепловых сетях может быть реализован посредством применения современных теплоизоляционных материалов и технологий их нанесения.

При выборе конструкций теплоизолированных трубопроводов тепловых сетей приоритетным должно быть использование материалов, обеспечивающих максимальную надежность и долговечность работы трубопроводов. Это касается как непосредственно самих труб и элементов трубопровода, так и изоляционных покрытий на них. Большое значение имеет использование в тепловых сетях предварительно изолированных в заводских условиях труб и элементов трубопроводов, т.к. в этом случае реализуется наивысшее качество нанесения и контроля изоляционных покрытий. Наличие в настоящее время материалов, технологий и производственной базы для выпуска предварительно теплоизолированных труб и элементов трубопроводов, как во всем мире, так и у нас в стране, позволяет говорить о необходимости использования труб и элементов трубопроводов с заводской изоляцией, как об основном способе изоляции тепловых сетей.

Реализация мероприятий по модернизации тепловых сетей обеспечит не только энергосберегающий эффект, но и повысит надежность системы теплоснабжения.

Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям тепловой энергии

5.1. Характеристика потребителей.

Основными потребителями теплоты систем теплоснабжения от муниципальных котельных Асиновского городского поселения являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей в г. Асино оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учётом существующего температурного графика.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения в системах от некоторых отопительных котельных, население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Поставку тепла населению и прочим потребителям обеспечивали в г. Асино в 2007 году – 21 котельная ОАО «АКС», в 2008 году - 20 котельных ООО «АТК».

5.2 Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии (за последние три года до начала модернизации);

Изменение объёмов потребления тепловой энергии Асиновского городского поселения по группам потребителей в 2005-2007гг.  представлены в таблице 1.1. и рис. 1.1.

Таблица 1.1.                   Полезный отпуск в 2005-2007гг.

2005 год

2006 год

2007 год

Население

115 660,3

99 865,5

95 703,8

Бюджетные организации

11 882,1

11 958,4

10 475,0

Прочие организации

6 403,1

8 122,6

8 030,2

ИТОГО

133 945,5

119 946,5

114 208,9

Рис. 1.1.  Динамика изменения полезного отпуска по группам потребителей в 2005-2007гг.

За  2005-2007гг. полезный отпуск уменьшился с  133,9 тыс. Гкал до 114 ,2 тыс. Гкал. на 17,3%, в том числе: по населению на 4% и бюджетным организациям на 1%.

Структура потребления тепловой энергии за 2005-2007гг. почти не изменилась: уменьшилась доля населения в структуре потребителей на 2%, соответственно, увеличилась доля прочих организаций на 2% (таблица 1.2. и рис. 1.2.).

Таблица1.2.

  Структура потребления тепловой энергии за 2005-2007гг, %

2005

2006

2007

Население

86

83

84

Бюджетные организации

9

10

9

Прочие организации

5

7

7

Рис. 1.2. Структура потребителей тепловой энергии г. Асино

5.3. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии;

Учет потребления тепловой энергии не налажен, только часть тепловых вводов потребителей в г. Асино оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры, на котельных отсутствуют приборы, учитывающие выработку тепловой энергии.

5.4. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии;

За последние семь лет количество котельных, обеспечивающих теплом население г. Асино и коммунально-бытовые нужды предприятий, сократилось, как и  количество установленных котлов, при этом  суммарная тепловая мощность практически не изменилась.

Централизация теплоснабжения позволила в значительной степени сократить издержки, но привела к снижению коэффициента использования установленной мощности оборудования котельных. За счет ликвидации нерентабельных угольных котельных на 20% сократилась протяженность тепловых сетей. Процесс перестройки теплоснабжения носил в основном стихийный характер и был основан на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат топлива.

5.5. Прогноз изменения объемов потребления тепловой энергии на срок реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

На срок реализации инвестиционной программы объём потребления тепловой энергии уменьшится, так как сократится количество эксплуатируемых котельных (таблица 1.3.) с 16, передаваемых в эксплуатацию, до 11  по  г. Асино.

5.6. Оценка потребности в инвестициях на модернизацию и развитие системы теплоснабжения г.Асино.

Таблица 1.3.

Наименование

Инвестиции, тыс.руб.

1. Строительство угольной котельной «Гагарина» вместо котельных «Стройдеталь», «Гагарина», «Октябрь»

24 354,682

2. Строительство угольной котельной «П.Морозова» взамен двух («Гора», «Тельмана»)

38 059,432

3. Реконструкция котельной «Дружба» с переводом на уголь

55 798,432

4. Строительство угольной котельной «ПМК-16б»

15 605,077

5. Реконструкция угольной котельной «ВЭС» с присоединением потребителей котельной «Центральная»

28 767,536

6. Строительство угольной котельной «РТП» взамен двух котельных («РТП» и «Автомобилист»)

26 698,528

7. Строительство угольной котельной «Нефтебаза» взамен устаревшей

9 973,661

8. Строительство угольной котельной «КПП» взамен устаревшей

10 303,815

9. Строительство угольной котельной «Белочка» взамен устаревшей

10 764,285

10. Строительство угольной котельной «ХДСУ» взамен устаревшей

12 761,825

11. Реконструкция угольной котельной «Лесозавод»

12 688,717

Итого:

           245 775,991

Планируемый полезный отпуск на срок реализации инвестиционной программы  по котельным составит в 2011 году- 103 777 Гкал, с 2012г. - 100 450 Гкал в год, выработка – 134 308 Гкал в год.

Инвестиционная программа позволит  снизить себестоимость тепловой энергии путём перевода всех котельных на более низкое по цене топливо - каменный уголь, а также уменьшить расход топлива и электроэнергии с помощью установки более эффективного оборудования (котлов с более высоким КПД, замена насосного оборудования, введение химической водоподготовки,  реконструкция тепловых сетей),  сократить численность производственного персонала в связи с объединением котельных, улучшить экологическую обстановку в районе.

Поставка тепловой энергии потребителям обеспечивалась от 16 котельных общей мощностью 60,5 МВт. Вид используемого топлива – уголь, нефть. Износ оборудования котельных составляет - 60 %.

Раздел 4 План технических мероприятий ИП.

Наименование

Мощность

1. Строительство угольной котельной «Гагарина» вместо котельных «Стройдеталь», «Гагарина», «Октябрь»

15,0МВт

2. Строительство угольной котельной «П.Морозова» взамен двух («Гора», «Тельмана»)

12,0МВт

3. Реконструкция котельной «Дружба» с переводом на уголь

18,0МВт

4. Строительство угольной котельной «ПМК-16б»

1,0 МВт

5. Реконструкция угольной котельной «ВЭС» с присоединением потребителей котельной «Центральная»

10,0 МВт

6. Строительство угольной котельной «РТП» взамен двух котельных («РТП» и «Автомобилист»)

4,0 МВт

7. Строительство угольной котельной «Нефтебаза» взамен устаревшей

0,4 МВт

8. Строительство угольной котельной «КПП» взамен устаревшей

0,4 МВт

9. Строительство угольной котельной «Белочка» взамен устаревшей

1,0 МВт

10. Строительство угольной котельной «ХДСУ» взамен устаревшей

0,4 МВт

11. Реконструкция угольной котельной «Лесозавод»

3,0 МВт

Адресный список мероприятий инвестиционной программы

Мероприятие

Адрес объекта

Начало строительства

Запуск эксплуатацию

Сметная стоимость, тыс. руб.

(с учетом НДС)по гос.экспертизе

Мероприятия по строительству (реконструкции) котельных

1. Строительство угольной котельной «Гагарина» вместо котельных «Стройдеталь», «Гагарина», «Октябрь»

г. Асино, ул. Гагарина, 10/1

2008

Декабрь 2008

44 104,40

2. Строительство угольной котельной «П.Морозова» взамен двух («Гора», «Тельмана»)

г. Асино, ул. П.Морозова, 13/1

2008

Сентябрь 2010

43 812,530  (за вычетом теплотрассы)

3. Реконструкция котельной «Дружба» с переводом на уголь

г. Асино, пер. Северный, 19

2008

Ноябрь 2010

57 902,0

4. Строительство угольной котельной «ПМК-16б»

г. Асино, ул. Ленина, 129к

2008

Ноябрь 2008

15 991,86

5. Реконструкция угольной котельной «ВЭС» с присоединением потребителей котельной «Центральная»

г. Асино,  Пер. Электричес-кий, 3/14

2008

Ноябрь 2008

29 092,0

6. Строительство угольной котельной «КПП» взамен устаревшей

г.Асино, ул.Первомайская,11а/1

2008

Февраль 2009

10 115,07

7. Строительство угольной котельной «Нефтебаза» взамен устаревшей

г. Асино, ул. Ул. Мичурина, 23/1

2008

Март 2009

10 799,04

8. Строительство угольной котельной «РТП» взамен двух котельных («РТП» и «Автомобилист»)

Г.Асино, ул.И.Буева,61/2

2008

Ноябрь 2010

26 709,51

9. Строительство угольной котельной «Белочка» взамен устаревшей

г. Асино, ул. Линейная, 1а/1

2008

Декабрь 2008

10 688,28

10. Строительство угольной котельной «ХДСУ» взамен устаревшей

г. Асино, ул. Л.Толстого, 69/1

2007

Декабрь 2007

12 281,35

11. Реконструкция угольной котельной «Лесозавод»

г. Асино, ул. Лесозаводская, 33

2008

Сентябрь 2008

13 551,49

Всего : 275 047,530 тыс.руб.

Раздел 5 Объем финансовых потребностей ИП.

Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования

№ п/п

Наименование мероприятия

Вид расходов

Объем капитальных вложений, тыс.руб.с НДС

В том числе по годам , тыс.руб.

Суммарная

мощность

котельных

65,2 МВт

За счет инвестора

2007

2008

2009

2010

2011

Строительство

11 угольных котельных, всего

245 775,991

3 807,754

91 504,098

6 988,337

39 762,392

103 713,41

В том числе

1.1.

Проектно-изыскательские расходы

7 331,335

1.2.

Приобретение  оборудования, инвентаря

85 490,328

1.3

Строительно-монтажные работы

137 329,11

1.4.

Пуско-наладочные работы

6 724,113

1.5.

Прочие расходы

8 901,105

В том числе по котельным  г.Асино  за счет инвестора, тыс.руб. с НДС

№

Наименование

Гагарина

П.Морозова

РТП

ВЭС

Лесозавод

Нефтебаза

Белочка

ПМК-16 база

КПП

ХДСУ

Дружба

Итого:

1

Проектно-изыскательские работы

-704,760

-805,951

646,210

984,391

542,720

468,900

536,540

531,500

466,890

569,551

4 095,343

7 331,335

2

Приобретение оборудования, инвентаря

3 139,921

14 987,979

7 116,581

7 834,908

3 419,332

4 243,404

4 845,360

5 309,223

4 390,494

5 616,009

24 587,117

85 490,328

3

Строительно-монтажные работы

20 633,435

20 455,625

18 330,858

17 905,804

7 621,101

4 496,942

4 472,306

8 542,669

4 828,868

5 178,831

24 862,671

137 329,110

4

Пуско-наладка

561,536

835,849

473,309

849,019

517,635

344,465

482,269

718,575

342,193

480,475

1 118,788

6 724,113

5

Прочие  затраты

1 201,550

2 108,930

131,570

1 193,413

587,930

419,950

427,810

503,110

275,370

916,959

1 134,513

8 901,105

Всего

24 831,682

37 582,432

26 698,528

28 767,536

12 688,718

9 973,661

10 764,285

15 605,077

10 303,815

12 761,825

55 798,432

245 775,991

Средства бюджета, направленные на модернизацию котельных в рамках инвестиционной программы в 2007-2010г.г.

№
п/п

Объект

Средства бюджета
(тыс.руб.с НДС)

в том числе

проектирование ,согласование, экспертиза  проекта котельной

поставка ,монтаж оборудования

проектирование  и строительство электроснабжения

строительство канализации

строительство водопровода

гос.экспертиза проекта

1

4

5

6

7

8

9

10

1

Гагарина

17 899,352

2264,5705

12618,398

2108,0

278,361

456,813

173,209

2

П.Морозова

4 248,325

2264,5705

1631,0

352,754

3

РТП

226,253

226,253

4

ВЭС

99,500

99,5

5

Лесозавод

1 088,529

1 088,529

6

Нефтебаза

607,368

437,586

169,782

7

Белочка

195,888

195,888

8

ПМК-16 база

289,291

114,553

174,738

9

КПП

71,456

71,456

10

ХДСУ

11

Дружба

ИТОГО

24 725,961

2. Определение приоритетных направлений инвестирования.

1).   Строительство угольной котельной «Гагарина» взамен котельных: Октябрь ,

Стройдеталь, Гагарина;

2) Строительство угольной котельной  «П.Морозова» взамен котельных: Тельмана , Гора;

3) Реконструкция котельной «Дружба» с переводом на уголь;

4) Строительство угольной котельной  ПМК - 16 база;

5) Реконструкция котельной «ВЭС» с присоединением потребителей котельной Центральная;

6) Строительство угольной котельной «РТП» взамен котельных: РТП, Автомобилист,

7) Строительство угольной котельной «Нефтебаза»;

8) Строительство угольной котельной «КПП»;

9) Строительство угольной котельной «Белочка»;

10) Строительство угольной котельной « ХДСУ»;

11) Реконструкция угольной котельной « Лесозавод»;

3. План финансирования инвестиционной программы с указанием финансовых источников для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ( на сумму инвестиций 142 062,579 тыс. руб. с НДС).

№

Наименование

Год

Инвестиционная составляющая в составе тарифа на тепловую энергию на 1Гкал

Бюджетные средства

Всего

1

Инвестиционная составляющая, руб/Гкал с НДС

2011

308,55

2012

303,74

2013

303,74

2014

303,74

2015

303,74

2016

303,74

2

Возврат инвестиций в год, тыс.руб. с НДС

2011

32 020,082

18 000,000

50 020,082

2012

30 510,683

19 509,399

50 020,082

2013

30 510,683

19 509,399

50 020,082

2014

30 510,683

19 509,399

50 020,082

2015

30 510,683

19 509,399

50 020,082

2016

30 510,683

19 509,399

50 020,082

Всего финансирование, тыс.руб. с НДС

184 573,497

115 546,995*

300 120, 492

*Сумма бюджетной составляющей ежегодно уточняется исходя из размеров финансирования, предусмотренных в бюджете.

Раздел 6 Расчет инвестиционной составляющей в составе тарифа на тепловую энергию.

1. Расчет инвестиционной составляющей в составе  тарифа на тепловую энергию, исходя из финансовых потребностей инвестиционной программы по годам ее реализации.

Расчет денежного потока при реализации ИП выполнен с применением «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477.

Рассчитанная и рекомендованная экспертами НОУ «Институт финансового анализа и аудита» сумма денежного притока составляет 254 339 тыс. рублей без НДС, при инвестиционной составляющей в тарифе для потребителей в 2011 году- 482,0 руб., с 2012 года - 497,96 руб./Гкал. (приложение №1 экспертного заключения).

Общая сумма инвестиционной составляющей в составе тарифа на 1 Гкал  составит :

на 2011 год – 27 135 663 руб. без НДС,

ежегодно с 2012 года - 25 856 511 руб. без НДС.

Показатели ИП при рекомендованной к утверждению инвестиционной составляющей 482,0 рублей/Гкал на 2011 год,

Кап. вложения = 120 392,0 тыс. рублей без НДС;

ВНР (IRR) = 16 %;

Чистый доход (PV) = 91 300,266 тыс. рублей;

Простой срок окупаемости = 3,4 года;

Чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV) ≈ 0, 0 тыс. рублей;

Дисконтированный срок окупаемости = 6 лет;

Индекс прибыльности ИП (IP) = 1,0.

При окончательном завершении модернизации котельных в сентябре 2011 года следует пересчитать инвестиционную составляющую в составе тарифа на 1 Гкал и срок реализации программы в соответствии с указанной методикой для достижения необходимых показателей эффективности ИП.

1

2. Расчет доступности тепловой энергии для потребителей, исходя из критериев доступности, утвержденных нормативов.

Анализ доступности для потребителей МО «Асиновское городское поселение» прогнозного тарифа на тепловую энергию на 2011 год с учетом инвестиционной составляющей проведен в соответствии с Положением о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса, утвержденного постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 05.11.2009 № 442.

Исходные данные для проведения анализа, представленные Заказчиком:

1. Общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями (теплоснабжение) – 304,04 тыс. м2;

2. Общая площадь жилищного фонда МО «Асиновское городское поселение» - 789,0 тыс. м2;

3. Прогнозный объем реализации населению услуги по теплоснабжению, предусмотренный в производственной программе – 86 398 Гкал/год;

4. Средний норматив потребления услуги по теплоснабжению – 0,312 Гкал/м2 в год;

5. Утвержденный тариф на услуги по водоснабжению (с НДС) – 25,19 руб./м3;

6. Фактический тариф на услуги по водоснабжению (с НДС) – 22,05 руб./м3;

7. Фактический тариф на услуги по водоотведению (транспортировка, очистка) (с НДС) – 29,74 руб./м3;

8. Утвержденный тариф на услуги по водоотведению (транспортировка, очистка) (с НДС) – 33,99 руб./м3;

9. Планируемый тариф на услуги по теплоснабжению (с НДС) – 1891,45 руб./Гкал;

10. Фактический тариф на услуги по теплоснабжению (с НДС) – 2043,85 руб./Гкал;

11. Установленный предельный индекс на услуги по водоснабжению – 114,3%.

Кроме того, при расчете доступности  руководствовались следующими данными:

1. Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2013 года и дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности Минэкономразвития РФ от 27.08.2010 (приложение 2);

2. Проект приказа Федеральной службы по тарифам «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год»[1];

3. Объемы услуг по водоснабжению и водоотведению приняты на основании информации с официального сайта ООО «АТК»  http://atk.tom.ru в следующих размерах:

- Реализация воды всего - 910,3 тыс. м3 / год (население – 702,7 тыс.м3);

- Фактический объем отводимых стоков всего – 868,05 тыс. м3 / год (население – 623,8 тыс.м3)

4. Основные показатели проекта инвестиционной программы с учетом корректировок и замечаний, изложенных в настоящем отчете:

Объем капитальных вложений по инвестиционной программе, составляет 120 392 тыс. руб. (без НДС), 142 063 тыс. руб. с  учетом НДС.

Объем финансовых потребностей, возмещаемых через инвестиционную составляющую к нему с учетом налога, возникающего из-за ее введения, составляет 300 120,492 тыс. руб. с учетом НДС.

Усредненная инвестиционная составляющая в составе тарифа на тепловую энергию на 2011 год – 482,0 руб., на 2012-2016 годы составит – 497,96 руб./Гкал с учетом НДС.

При проведении расчета доступности тепловой энергии с учетом инвестиционной составляющей в составе тарифа на тепловую энергию для потребителей  приняты во внимание данные по утвержденным тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для ООО «Асиновская тепловая компания» , согласованные к утверждению данные по тарифу на тепловую энергию с Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области на 2011 год. Анализ увеличения стоимости услуг по теплоснабжению для населения МО «Асиновское городское поселение» при вводе в действие инвестиционной составляющей в составе  тарифа на тепловую энергию на 1Гкал на 2011 год:

Таблица 1.

Исходные данные

Результат расчета

Уровень доступности

Физическая доступность

Допустимый

Уровень благоустройства жилищного фонда по услугам теплоснабжения

38,53

Низкий

- Общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями для предоставления услуг теплоснабжения, тыс. кв. м

304,04

- Общая площадь жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв. м

789,0

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге теплоснабжения

91,1

Высокий

- Прогнозный объем реализации услуг теплоснабжения, предусмотренный в производственной программе, Гкал

86 398

- Средний норматив потребления услуг теплоснабжения на 1 кв. м жилой площади, Гкал/кв. м

0,312

- Общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями для предоставления услуг теплоснабжения, тыс. кв. м

304,04

Экономическая доступность

Недопустимый

Коэффициент соответствия фактического роста тарифа на услуги по теплоснабжению к установленному предельному индексу

107,0

Допустимый

- Планируемый на 2011 год тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС

2373,44

- Фактический тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС

2043,85

- Установленный предельный индекс изменения тарифов на тепловую энергию

108,5

Коэффициент зависимости планируемого роста тарифа на тепловую энергию с инвест. составляющей на рост платы за коммунальные услуги

114,7

Недопустимый

- Планируемый на 2011 год тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

2373,44

- Фактический тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

2043,85

- Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

86,398

- Утвержденный на 2011 год тариф на услуги по холодному водоснабжению, руб./куб. м

25,19

- Фактический тариф услуги по холодному водоснабжению, руб./куб. м

22,05

- Объем реализации воды, тыс. куб.м

702,7

- Утвержденный на 2011 год тариф на услуги по водоотведению, руб./куб. м

33,99

- Фактический тариф услуги по водоотведению, руб./куб. м

29,74

- Объем стоков, тыс. куб. м

623,8

Стоимость услуг по теплоснабжению для населения  в 2010 году на 1 кв. м площади составляет 53,14  руб./кв. м с НДС в месяц (из расчета по нормативу). На 2011 год при включении в тариф инвестиционной составляющей в размере 482,0 руб./Гкал и планируемом уменьшении тарифа на тепловую энергию до 1891,45 руб./Гкал с учетом НДС стоимость услуг возрастет до 61,71 руб./кв. м с учетом НДС. Планируемый рост составит 16,1%.

Вывод: При тарифах в размере 2373,44 руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом инвестиционной составляющей в составе тарифа не сохраняется доступность для потребителей услуг теплоснабжения.

Максимальный тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, при  котором сохраняется доступность услуг по теплоснабжению для потребителей, составляет 1864,40 руб./Гкал без учета НДС (2199,99 руб./Гкал с учетом НДС) при условии неизменности других показателей.

Для сохранения доступности для потребителей при реализации инвестиционной программы разница между планируемым и доступным тарифом в размере 173,45  руб./Гкал с учетом НДС подлежит возмещению из бюджета Асиновского городского поселения.

3.Расчет максимально доступной инвестиционной составляющей в составе  тарифа  на тепловую энергию

Наименование показателя

Базовый период, 2010 год

Период реализации инвестиционной программы

ИТОГО

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.Финансовые потребности инвестиционной программы по годам реализации, тыс. рублей с НДС

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

50 020,082

300 120,492

2.Полезный отпуск тепловой энергии для потребителей, Гкал

103 777

100 450,00

3.Тариф на тепловую энергию для потребителей без учета инвестиционной составляющей, руб./Гкал без НДС

1 732,08

1 602,92

1 812,82

1 994,10

2 193,51

2 412,87

2 654,15

4.Тариф на тепловую энергию для потребителей без учета инвестиционной составляющей, руб./Гкал с НДС

2 043,85

1 891,45

2 139,13

2 353,04

2 588,35

2 847,18

3 131,90

5. Предельный доступный тариф на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал с НДС

2 199,99

2 473,24

2 720,56

2 992,62

3 291,88

3 621,07

6. Инвестиционная составляющая в составе тарифа на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал с НДС

482,0

497,96

497,96

497,96

497,96

497,96

7. Инвестиционная составляющая в составе тарифа на тепловую энергию, обеспечивающая доступность тарифов для потребителей, руб./Гкал с НДС

308,55

303,74

303,74

303,74

303,74

303,74

8. Размер инвестиционной составляющей за пределами доступности, руб./Гкал с НДС

173,45

194,22

194,22

194,22

194,22

194,22

9. Объем бюджетных средств, необходимых для обеспечения финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

18 000,0

19 509,4

19 509,4

19 509,4

19 509,4

19 509,4

115 546,995

Раздел 7 Контроль за реализацией инвестиционной программы.

Контроль хода реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и договором об условиях реализации инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011 - 2016 г.г.».

Раздел 8 Выводы и заключения по предложенной  инвестиционной программе:

Данный проект может быть реализован в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации.

Показатели экономической эффективности программы рассчитаны исходя из предполагаемого сценария изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, потребляемые энергоресурсы и эксплуатационные затраты.

В основу формирования тарифа на тепловую энергию взят  тариф, рассчитанный Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области на 2011 год (так называемый экономически обоснованный тариф для потребителя ) с последующим применением метода индексации тарифов согласно постановления Правительства № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ».

При расчете цен на энергоносители применен уровень инфляции  10 % в год.

Данный вид деятельности является регулируемым и согласно вышеуказанного  Постановления Правительства все расходы идентифицируются по нормативам и фактическим, экономически обоснованным расходам регулирующим органом, согласно производственной программы, ежегодно предоставляемой энергоснабжающей организацией (лизингополучателем).

Совокупность показателей, отражающих эффективность инвестиционной программы, указывает на возможность принятия данной программы к реализации.

Программа  экономически эффективна и генерирует достаточный поток денежных средств для обеспечения производственной программы выработки тепловой энергии и частичного обеспечения инвестиционной программы. Учитывая, что на сегодняшний день система теплоснабжения ЖКХ Асиновского района дотируется, целесообразно направить существующие дотации на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы, приняв соответствующее решение уполномоченными органами власти.

1

[1] http://www.fstrf.ru/about/activity/projectsnorm/385