ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ



Министерство финансов Республики Башкортостан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

от 29 января 2010 года № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

(в редакции приказов Министерства финансов Республики Башкортостан от 29.11.2010 № УК-3, от 12.10.2011 № УК-39, от 18.12.2013 № 112, от 18.03.2019 № 59; от 16.12.2020 года № 425)

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Башкортостан 15.02.2010 года № 919

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году.

2. Поручить Управлению казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан и соответствующим отраслевым отделам Министерства финансов Республики Башкортостан, курирующим субъекты бюджетного планирования, проведение ежемесячного анализа исполнения кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан.

(пункт изложен в редакции приказа Министерства финансов Республики Башкортостан от 18.03.2019 № 59)

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра – начальника Управления казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан Бакирову С.Ф.

(в редакции приказа Министерства финансов Республики Башкортостан от 18.03.2019 № 59)

Министр

А.Р. Гаскаров

Утвержден приказом

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от «29» января 2010 г. № 8

(в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПОРЯДОК

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году (далее – Порядок, кассовый план) определяет правила составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки направления главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан (далее – участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее – Сведения).

2. Кассовый план включает:

кассовый план исполнения бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год;

кассовый план исполнения бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом Управления казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан (далее – отдел Управления) в информационной системе, используемой Министерством финансов Республики в электронном виде с применением средств электронной подписи.

В ходе составления и ведения кассового плана Министерство финансов Республики Башкортостан представляет участникам процесса прогнозирования необходимую для формирования Сведений информацию о кассовом исполнении бюджета Республики Башкортостан и показателях сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан (далее – информация об исполнении бюджета Республики Башкортостан).

4. Кассовый план исполнения бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (далее – кассовый план на текущий финансовый год) составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, кассовый план исполнения бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (далее – кассовый план на текущий месяц) – согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и утверждается министром финансов Республики Башкортостан (лицом, исполняющим его обязанности).

5. Составление и ведение кассового плана на текущий финансовый год осуществляется на основании следующих Сведений, направляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главами II - IV настоящего Порядка:

прогноза поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год, формируемого в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

прогноза перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год, формируемого в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год, формируемого в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

иных необходимых показателей.

6. Составление и ведение кассового плана на текущий месяц осуществляется на основании следующих Сведений, направляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главами II - IV настоящего Порядка:

прогноза поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, формируемого в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

прогноза перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, формируемого в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, формируемого в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

иных необходимых показателей.

7. Показатели кассового плана на текущий месяц (приложение № 2) должны соответствовать показателям кассового плана на текущий финансовый год (приложение № 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения кассового плана.

II. Порядок составления, уточнения и направления

прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год и прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц

8. Показатели для кассового плана на текущий финансовый год по поступлениям доходов бюджета Республики Башкортостан формируются на основании прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 3 к настоящему Порядку), полученных от главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан.

9. В целях составления кассового плана на текущий финансовый год не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года формируется и направляется прогноз поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год главными администраторами доходов бюджета Республики Башкортостан:

по налоговым и неналоговым доходам – в отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Министерства финансов Республики Башкортостан (далее – отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов);

по безвозмездным поступлениям – в соответствующие отраслевые отделы Министерства финансов Республики Башкортостан, курирующие субъекты бюджетного планирования (далее – соответствующие отраслевые отделы).

10. В целях ведения кассового плана на текущий финансовый год главные администраторы доходов бюджета Республики Башкортостан формируют уточненные прогнозы поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 3).

При уточнении прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год указываются фактические поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за отчетный период, в соответствии с информацией об исполнении бюджета Республики Башкортостан, и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненные прогнозы поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год направляются главными администраторами доходов бюджета Республики Башкортостан по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года:

по налоговым и неналоговым доходам – в отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов;

по безвозмездным поступлениям – в соответствующие отраслевые отделы.

11. В случае отклонения фактических поступлений по видам доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза поступлений по доходам бюджета на текущий финансовый год, утвержденного в установленном порядке, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, пояснительная записка с отражением причин указанного отклонения ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется соответствующими главными администраторами доходов бюджета Республики Башкортостан в отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов.

12. Отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов на основе прогнозов главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан формирует прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан (приложение № 4):

в целях составления кассового плана на текущий финансовый год – не позднее четырнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года;

в целях ведения кассового плана на текущий финансовый год в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

13. Показатели для кассового плана на текущий месяц по поступлениям доходов бюджета Республики Башкортостан формируются на основании прогноза поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 5), полученного от главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан.

14. Прогнозы поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, сформированные на январь очередного финансового года, не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года, формируются и направляются главными администраторами доходов бюджета Республики Башкортостан:

по налоговым и неналоговым доходам – в отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов;

по безвозмездным поступлениям – в соответствующий отраслевой отдел.

15. В период с февраля по декабрь текущего финансового года прогнозы поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц формируются и направляются главными администраторами доходов бюджета Республики Башкортостан по состоянию на первое число текущего месяца ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня текущего месяца:

по налоговым и неналоговым доходам – в отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов;

по безвозмездным поступлениям – в соответствующий отраслевой отдел.

16. Отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов на основе прогнозов главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан формирует прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, (приложение № 6):

на январь очередного финансового года – не позднее четырнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года;

в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

17. Показатели прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 5) должны соответствовать показателям прогнозов поступлений по доходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 3) по текущему месяцу.

III. Порядок составления, уточнения и направления прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год и прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц

18. Показатели для кассового плана на текущий финансовый год по перечислениям по расходам бюджета Республики Башкортостан формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан;

прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 7).

19. В целях составления кассового плана на текущий финансовый год главные распорядители средств бюджета Республики Башкортостан (далее – главные распорядители) формируют прогноз перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 7) и направляют в отдел Управления не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

20. В целях ведения кассового плана на текущий финансовый год главные распорядители формируют уточненный прогноз перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 7) и направляют в отдел Управления.

Уточнение прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год осуществляется:

в связи с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан – по мере внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан;

на основании информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан по расходам в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего месяца.

При уточнении прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год указываются фактические перечисления по расходам бюджета Республики Башкортостан за отчетный период и вносятся соответствующие изменения в показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

21. В случае отклонения фактических перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза перечислений по расходам на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

22. Показатели для кассового плана на текущий месяц по перечислениям по расходам бюджета Республики Башкортостан формируются на основании прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 8).

23. В целях составления кассового плана на текущий месяц главные распорядители формируют прогноз перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 8 к настоящему Порядку) и направляют в отдел Управления:

на январь очередного финансового года – не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года;

в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно не позднее третьего рабочего дня.

24. Показатели прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 8) должны соответствовать показателям прогнозов перечислений по расходам бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 7) по текущему месяцу.

IV. Порядок составления, уточнения и направления прогнозов поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год и прогнозов поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц

25. Показатели для кассового плана на текущий финансовый год по поступлениям и перечислениям по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан;

прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9).

26. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года направляют в отдел государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан (далее – отдел государственного долга и кредита) прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год.

Соответствующие отделы Министерства финансов Республики Башкортостан (далее – отделы Министерства) по закрепленным кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан для осуществления ими полномочий (функций) главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан (далее – закрепленные коды) формируют и направляют в отдел государственного долга и кредита не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9).

27. Отдел государственного долга и кредита на основе прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан, отделов Министерства формирует не позднее четырнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9).

28. В целях ведения кассового плана на текущий финансовый год главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и отделами Министерства по закрепленным кодам формируется уточненный прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год.

При уточнении указываются фактические поступления и перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан за отчетный период, в соответствии с информацией об исполнении бюджета Республики Башкортостан, и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненный прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год направляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца в отдел государственного долга и кредита ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего месяца.

Отделы Министерства по закрепленным кодам формируют и направляют в отдел государственного долга и кредита в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего месяца, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, уточненный прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9).

29. Отдел государственного долга и кредита на основе уточненных прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и отделов Министерства по закрепленным кодам формирует в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца ежемесячно, не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, уточненный прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9).

30. В случае отклонения фактических поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на величину более чем 15 процентов, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан представляет в отдел государственного долга и кредита пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

31. Показатели для кассового плана на текущий месяц по поступлениям и перечислениям по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан формируются на основании прогнозов поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10).

32. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года направляют в отдел государственного долга и кредита прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц, сформированный на январь очередного финансового года.

Отделы Министерства по закрепленным кодам формируют и направляют в отдел государственного долга и кредита, не позднее тринадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10), сформированный на январь очередного финансового года.

33. Отдел государственного долга и кредита на основе прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и отделов Министерства по закрепленным кодам формирует не позднее четырнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10), сформированный на январь очередного финансового года.

34. Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц направляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан в период с февраля по декабрь текущего финансового года по состоянию на первое число текущего месяца в отдел государственного долга и кредита ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего месяца.

Отделы Министерства по закрепленным кодам формируют и направляют в отдел государственного долга и кредита в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего месяца, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10) по состоянию на первое число текущего месяца.

35. Отдел государственного долга и кредита на основе прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и отделов Министерства по закрепленным кодам формирует в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца, согласованный курирующим заместителем министра финансов Республики Башкортостан, прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10) по состоянию на первое число текущего месяца.

36. Показатели прогнозов поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий месяц (приложение № 10) должны соответствовать показателям прогнозов поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 9) по текущему месяцу.

V. Порядок составления и ведения кассового плана на текущий финансовый год и кассового плана на текущий месяц

37. Кассовый план на текущий финансовый год составляется отделом Управления (приложение № 1) не позднее пятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

Показатели кассового плана на текущий финансовый год подлежат согласованию соответствующими отраслевыми отделами.

При необходимости показатели кассового плана на текущий финансовый год могут дополняться иными необходимыми показателями, не влияющими на общую структуру показателей кассового плана на текущий финансовый год.

38. Отдел Управления в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год на основании уточненных прогнозов, полученных от участников процесса прогнозирования и соответствующих отделов Министерства в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

39. Кассовый план на текущий месяц (приложение № 2) составляется отделом Управления:

на январь очередного финансового года – не позднее пятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года;

в период с февраля по декабрь текущего финансового года – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня.

Показатели кассового плана на текущий месяц подлежат согласованию соответствующими отраслевыми отделами.

При необходимости показатели кассового плана на текущий месяц могут дополняться иными необходимыми показателями, не влияющими на общую структуру показателей кассового плана на текущий месяц.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                    Министр финансов

                                                    Республики Башкортостан

                                                    _________ _____________

                                                    (подпись) (И.О.Фамилия)

                                                    "__" _______ 20__ г.

КАССОВЫЙ ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "___" _____________ 20___ г.

Наименование органа,

осуществляющего составление

и ведение кассового плана

исполнения бюджета

Республики Башкортостан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код строки

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за 1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Остатки на едином счете бюджета Республики Башкортостан на начало отчетного периода

0100

Поступления по доходам и источникам - всего,

в том числе:

0200

Налоговые и неналоговые доходы,

в том числе:

0210

налоговые доходы

0211

неналоговые доходы

0212

Безвозмездные поступления

0220

Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан - всего, из них:

0230

размещение государственных ценных бумаг

0231

привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0232

привлечение кредитов от кредитных организаций

0233

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

0234

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

0235

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0236

привлечение средств организаций, учредителем которых является Республика Башкортостан

0237

возврат средств бюджета Республики Башкортостан из банковских депозитов

0238

привлечение бюджетных кредитов в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

0239

Перечисления по расходам и источникам - всего,

0300

в том числе перечисления по расходам, из них:

0310

контрактуемые расходы

0310_1

неконтрактуемые расходы

0310_2

безвозмездные перечисления

0311

межбюджетные трансферты,

в том числе:

0312

территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения

0312_1

республиканская адресная инвестиционная программа

0312_2

Обслуживание государственного долга

0313

Территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения

0314

Республиканская адресная инвестиционная программа

0315

Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан - всего, из них:

0330

погашение государственных ценных бумаг

0331

погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0332

погашение кредитов от кредитных организаций

0333

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0334

возврат средств организаций, учредителем которых является Республика Башкортостан

0335

размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

0336

Сальдо операций по поступлениям и перечислениям

0400

Остатки на едином счете бюджета Республики Башкортостан на конец отчетного периода

0500

Приложение № 2

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                    Министр финансов

                                                    Республики Башкортостан

                                                    _________ _____________

                                                    (подпись) (И.О.Фамилия)

                                                    "__" _______ 20__ г.

КАССОВЫЙ ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

на "___" _____________ 20___ г.

Наименование органа,

осуществляющего составление

и ведение кассового плана

исполнения бюджета

Республики Башкортостан      

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Кол строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Остатки на едином снеге бюджета Республики Башкортостан на начало отчетного периода

0100

Поступления по доходам и источникам - всего,

в том числе:

0200

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

0210

налоговые доходы

0211

неналоговые доходы

0212

Безвозмездные поступления

0220

Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан - всего, из них:

0230

размещение государственных ценных бумаг

0231

привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0232

привлечение кредитов от кредитных организаций

0233

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

0234

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

0235

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0236

привлечение средств организаций, учредителем которых является Республика Башкортостан

0237

возврат средств бюджета Республики Башкортостан из банковских депозитов

0238

привлечение бюджетных кредитов в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

0239

Перечисления по расходам и источникам - всего,

0300

в том числе перечисления по расходам, из них:

0310

контрактуемые расходы

0310_1

неконтрактуемые расходы

0310_2

безвозмездные перечисления

0311

межбюджетные трансферты, в том числе:

0312

территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения

0312_1

республиканская адресная инвестиционная программа

0312_2

Обслуживание государственного долга

0313

Территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения

0314

Республиканская адресная инвестиционная программа

0315

Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан - всего, из них:

0330

погашение государственных ценных бумаг

0331

погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0332

погашение кредитов от кредитных организаций

0333

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0334

возврат средств организаций, учредителем которых является Республика Башкортостан

0335

размещение средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты

0336

Сальдо операций по поступлениям и перечислениям

0400

Остатки на едином счете бюджета Республики Башкортостан на конец отчетного периода

0500

Приложение № 3

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "____" ______________ 20__ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код по БК и дополнительной классификации

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за 1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО

Руководитель       ____________ _____________________

(Начальник отдела)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___" ____________ 20___ г.

Приложение № 4

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

Утверждено

Приказом

Министерства финансов

Республики Башкортостан

(в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "__" _________ 20__ г.

Отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов

Министерства финансов Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код строки

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за 1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

0210

налоговые доходы

0211

неналоговые доходы

0212

Начальник отдела

(иное уполномоченное лицо) _________ _________________________

                                                          (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

                         (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра финансов

Республики Башкортостан (иное уполномоченное лицо)

__________ ______________

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Приложение № 5

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения

бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году

Утверждаю

Министр финансов

Республики Башкортостан

________   ______________

(подпись)  (И.О Фамилия)

«____» ______________ 20___ г.

(Приложение

введено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

на "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код по БК и дополнительной классификации

Сумма на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ИТОГО

Руководитель       _____________ ________________________________

(Начальник отдела)   (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 6

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(Приложение

введено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

на "___" ___________ 20___ г.

Отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов

Министерства финансов Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование

Код строки

Сумма на месяц всего

в том числе по рабочим дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Налоговые и неналоговые доходы с учетом невыясненных поступлений, в том числе:

0210

налоговые доходы

0211

неналоговые доходы

0212

Начальник отдела

(иное уполномоченное лицо) _________ _________________________

                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

                         (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра финансов

Республики Башкортостан (иное уполномоченное лицо)

__________ ______________

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Приложение № 7

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(Приложение

изложено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код по БК и дополнительной классификации

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за 1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО

Руководитель       _____________ ________________________________

(Начальник отдела)   (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 8

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(Приложение

введено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

на "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код по БК и дополнительной классификации

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Итого

x

Руководитель       _____________ ________________________________

(Начальник отдела)   (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

                           (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 9

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(Приложение

изложено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код по БК и дополнительной классификации

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого за 1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Перечисления по источникам, всего

Поступления по источникам, всего

ИТОГО

Руководитель       _____________ ________________________________

(Начальник отдела)   (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 10

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения бюджета

Республики Башкортостан

в текущем финансовом году

(Приложение

введено в редакции приказа

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 16.12.2020 № 425)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

на "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель средств бюджета

Республики Башкортостан

(соответствующий отраслевой отдел)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код строки

Код по БК и дополнительной классификации

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Перечисления по источникам, всего

0100

x

Поступления по источникам, всего

0200

x

Итого

Руководитель       _____________ ________________________________

(Начальник отдела)   (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.