ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 2018 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.08.2018 № 23РВ-190

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 2018 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Московской области № 159/2008-03 «О долге Московской области», Законом Московской области № 214/2017-03 «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Московской области от 29.05.2018 № 332/19 «Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 № 418/35 «О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов»:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Управлению государственного долга Министерства экономики и финансов Московской области:

обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

3. Административному управлению Министерства экономики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государственное автономное учреждение Московской области «Агентство информационных систем общего пользования «Подмосковье» для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после его подписания в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок со дня первого официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в электронном виде посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за министром экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области                                     М.А. Ан

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области

от 24.08.2018 № 23РВ-190

УСЛОВИЯ

эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2018 года с фиксированным купонным доходом

и амортизацией долга

I. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 № 418/35 «О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов» (далее — Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов

2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Московской области выступает Министерство экономики и финансов Московской области (далее - Эмитент), действующее на основании Закона Московской области № 159/2008-03 «О долге Московской области», Закона Московской области № 214/2017-03 «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов», Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.01.2017 № 19/2 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики и финансов Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области» и постановления Правительства Московской области от 20.09.2002 №418/35 «О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов».

Место нахождения Эмитента: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций.

4. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитент принимает Решение об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение о выпуске), предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

5. Облигации размещаются отдельными выпусками по открытой подписке.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков

Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

6. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и может быть от 1 (одного) года до 10 (десяти) лет.

7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

8. Агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных ценных бумаг Московской области (далее - Агент). Данные об Агенте раскрываются в Решении о выпуске.

Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее -

Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии Биржи, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются в Решении о выпуске.

9. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии или Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

10. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением о выпуске, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации (в том числе на аукционе по определению цены выкупа (в процентах от номинальной стоимости Облигаций).

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

11. Решением о выпуске может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные Решением о выпуске даты возможного досрочного погашения. Эмитент объявляет о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленной в Решении о выпуске даты возможного досрочного погашения Облигаций. Досрочному погашению подлежат все Облигации соответствующего выпуска, находящиеся в обращении.

II. Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций

12. Дата начала размещения Облигаций, дата окончания или период размещения Облигаций, способ размещения Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске.

13. Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в Решении о выпуске, путем размещения (опубликования) ее на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

14. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

15. Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

16. Размещение Облигаций может осуществляться:

1) в форме конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона) и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Конкурс);

2) путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций:

по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций на дату начала размещения, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону);

по цене размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Сбор адресных заявок по цене);

3) в форме аукциона по определению цены размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Аукцион).

17. Размещение Облигаций путем проведения Конкурса осуществляется в следующем порядке:

в день начала размещения Облигаций проводится Конкурс у Организатора торговли по определению процентной ставки первого купона Облигаций. Размещение Облигаций в день проведения конкурса осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее;

участники Конкурса подают в адрес Агента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организатором торговли;

заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку первого купона в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли;

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Агенту. Агент передает указанный сводный реестр Эмитенту;

Эмитент устанавливает ставку первого купона по Облигациям на основании поданных заявок на покупку. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду размещается на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату начала размещения Облигаций;

Агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купона по Облигациям ниже или равна ставке первого купона, установленной Эмитентом;

в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени;

в случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

18. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или Сбора адресных заявок по цене осуществляется в следующем порядке:

1) до даты начала размещения Эмитент в лице Агента публикует официальное сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, которое содержит приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта), размещаемых путем Сбора адресных заявок по купону или по цене;

2) обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или максимально приемлемой цены размещения при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по цене, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. Оферты направляются потенциальными покупателями в адрес Агента;

3) Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты потенциальный покупатель соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом;

4) после окончания срока для направления Оферт Агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт (далее - Книга заявок);

5) на основании анализа Книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или цены размещения при размещении путем Сбора адресных заявок по цене, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и в лице Агента акцептует Оферты, путем направления покупателям Облигаций, определяемым по усмотрению Эмитента из числа сделавших такие Оферты, письменного уведомления об акцепте, руководствуясь соблюдением следующих принципов:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Московской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте;

6) наряду с этим Эмитент по согласованию с Агентом акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:

пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов;

7) акцепт Эмитентом оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций;

8) Эмитент и Агент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, доводят до сведения покупателей Облигаций информацию об установленной Эмитентом ставке первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или по цене размещения при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по цене;

9) Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону не позднее даты начала размещения Облигаций или цене размещения при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по цене путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

10) в день начала размещения Облигаций осуществляется заключение сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, установленной Эмитентом при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или по установленной Эмитентом цене размещения и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по цене;

11) участники торгов Организатора торговли подают в адрес Агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли;

12) адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать цену покупки, в процентах от номинальной стоимости Облигации, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли;

13) Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту;

14) на основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты;

15) Эмитент передает Агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Агента заключает сделки купли- продажи Облигаций с участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы участникам торгов согласно правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

19. Размещение Облигаций путем проведения Аукциона осуществляется в следующем порядке:

в дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения. Величина ставок всех купонов по Облигациям устанавливается Эмитентом в Решении о выпуске;

участники торгов Организатора торговли подают заявки на приобретение Облигаций на аукционе по определению цены размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организатором торговли;

заявка на приобретение Облигаций должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигации), количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли;

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Агенту. Агент передает указанный сводный реестр Эмитенту;

Агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций после определения Эмитентом по итогам аукциона единой для всех покупателей цены размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций);

удовлетворяются только те заявки, в которых цена покупки выше либо равна единой цене размещения, определенной Эмитентом;

в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени;

в случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

20. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на дату начала размещения (доразмещение Облигаций), осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением о выпуске, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Агенту.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 25 настоящих Условий.

21. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями, как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

22. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

III. Порядок расчета размера дохода по Облигациям

23. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

В              зависимости              от способа размещения Облигаций Эмитентом

устанавливаются ставки купонного дохода:

на все купонные периоды в Решении о выпуске при проведении Аукциона или при размещении путем Сбора адресных заявок по цене;

ставка первого купона определяется Эмитентом на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске;

при размещении путем Сбора адресных заявок по купону ставка первого купона              определяется              Эмитентом              на основании анализа предложений о приобретении облигаций (оферт), ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске.

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске.

24. Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации рассчитывается по формуле:

Rj = Norn х Cjx (Tj/ 365) / 100%,

где:

Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-ro купонного периода, в процентах годовых;

Tj - длительность j-того купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется) (далее - Правило математического округления).

25. При обращении Облигаций на вторичном рынке образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода в виде процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, который при совершении сделок купли- продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу.

Величина накопленного купонного дохода по Облигации на текущую дату рассчитывается по формуле:

НКД = Nom х Cj х ((Т - T(j-1)) / 365) / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

26. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско- правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

27. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске и совпадающие с датами выплат купонного дохода по ним (дата амортизации долга). Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга Решением о выпуске. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

28. Выплаты при погашении номинальной стоимости Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением о выпуске и требованиями законодательства Российской Федерации.

29. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением о выпуске и требованиями законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

30. Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

31. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Иные существенные условия эмиссии Облигаций

32. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Информация об Эмитенте

34. В соответствии с Законом Московской области №214/2017-03 «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными Законами Московской области №37/2018-03 и № 125/2018-03) установлены следующие параметры бюджета Московской области на 2018 год:

общий объем доходов бюджета - 499 208 904 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений - 36 841 856 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 36 628 927 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета - 597 497 711 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание государственного долга Московской области - 8 283 495 тыс. рублей;

дефицит бюджета - 98 288 807 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2019 года - 141 079 897 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей;

предельный объем государственного долга Московской области на 2018 год - 462 367 048 тыс. рублей.

35. Объем государственного долга Московской области на 28.08.2018 - 96 308 219,2 тыс. рублей.

36. Сведения об исполнении бюджета Московской области за 2015, 2016 и 2017 годы:

тыс, рублей

№

п/п

Наименование показателей

Исполнено

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

1

Доходы

1.1

Налоговые и неналоговые доходы:

338 726 887

383 838 186

416714 130

1.1.1

Налоги на прибыль, доходы

230 542 936

262 890 783

290 459 714

1.1.2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

32 156 092

41 998 350

40 463 179

1.1.3

Налоги на совокупный доход

8 214 124

9 580 643

11 744 158

1.1.4

Налоги на имущество

50 245 359

53 900 784

56 125 397

1.1.5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

249 475

213 121

362 658

1.1.6

Госпошлина

1 411 480

1 322 562

1 880 481

1.1.7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

8 657

5 138

3 708

1.1.8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

9 638 811

7 413 827

8 789 078

1.1.9

Платежи при пользовании природными ресурсами

749 701

835 016

608 341

1.1.10

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

156 590

428 010

968 540

1.1.11

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

285 326

130 991

173 022

1.1.12

Административные платежи и сборы

17 187

17 066

20 426

1

2

3

4

5

1.1.13

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4 070 274

4 727 194

4 766 302

1.1.14

Прочие неналоговые доходы

980 874

374 700

349 125

1.2

Безвозмездные поступления

54 418 403

30 664 348

39 053 945

1.2.1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

53 328 675

38 944 588

38 833 831

1.2.2

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

1 322 696

1 249 237

4912

1.2.3

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

11 171

13 777

11 810

1.2.4

Прочие безвозмездные поступления

17 281

15 126

1 689

1.2.5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 126 023

1 239 934

949 197

1.2.6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- 1 387 444

- 10 798 314

- 747 494

ВСЕГО ДОХОДОВ

393 145 289

414 502 534

455 768 075

2

РАСХОДЫ

2.1

Общегосударственные

вопросы

18 718 164

21 462 870

25 618 155

2.2

Национальная оборона

207 102

197 365

171 763

1

2

3

4

5

2.3

Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

7 475 561

8 218 551

8 134 255

2.4

Национальная экономика

72 744 655

61 017 478

77 657 672

2.5

Жилищно-коммунальное

хозяйство

10 143 040

1 1 386 777

18 616 335

2.6

Охрана окружающей среды

317612

374 157

1 680 898

2.7

Образование

106 605 474

109 373 761

122 088 126

2.8

Культура, кинематография

3 801 496

4 337 333

5 389 294

2.9

Здравоохранение

73 993 253

55 152 746

68 961 723

2.10

Социальная политика

79 647 346

108 882 237

113 310 124

2.11

Физическая культура и спорт

5 561 707

4 880 240

8 788 861

2.12

Средства массовой информации

2 816 093

3 070 840

3 456 129

2.13

Обслуживание государственного и муниципального долга

7 801 051

5 844 088

6 603 010

2.14

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 915 71 1

6 625 859

11 136 804

ВСЕГО РАСХОДОВ

392 748 265

400 824 301

471 613 149

Превышение расходов над доходами (дефицит «-») Превышение доходов над расходами (профицит «+»)

+ 397 024

+ 13 678 233

- 15 845 074