Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » 05    2020 г.  № 1233/1-п

Об утверждении Порядка осуществления заимствований

муниципальными унитарными предприятиями муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым

              В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26 марта 2015 года № 248-1/15, Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в целях согласования и осуществления контроля за получением муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым заимствований и исполнением обязательств по их возврату,  Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

              1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (прилагается).

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Керчи Республики Крым опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Керчи Республики Крым и в городской газете "Керченский рабочий".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

              4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации города Керчи Республики Крым по заведованию.

Глава администрации                                                                                     С. БОРОЗДИН

Приложение

к постановлению Администрации

города Керчи Республики Крым

от « 14 » 05   2020 г. № 1233/1-п

Порядок

осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской

округ Керчь Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - Порядок) устанавливает процедуру осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - предприятие), осуществляемых в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствования).

1.2 Заимствования осуществляются предприятиями при необходимости привлечения денежных средств для следующих целей:

а) пополнения оборотных средств предприятия;

              б) реализации проектов и мероприятий, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

              в) иных целей по решению Керченского городского совета, Администрации города Керчи Республики Крым.

1.3. Предприятие вправе осуществлять заимствования по согласованию с собственником имущества предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств.

1.4. От имени собственника решение о согласовании заимствования предприятием принимает:

- Керченский городской совет в случае согласовании осуществления заимствований, размер которых превышает 500 000,00 рублей и требует передачи в залог муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

- Администрация города Керчи Республики Крым в случае согласования осуществления заимствований, размер которых не превышает 500 000,00 рублей и не требует передачи в залог муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

2. Согласования осуществления заимствований

2.1. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в Администрацию города Керчи Республики Крым заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

а) наименование юридического лица - заявителя;

б) полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

в) форма  заимствования, предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств;

г) предельная ставка заимствования (процент по кредиту, ставка по векселю, купон и (или) доходность по облигациям), а также состав и предельные размеры иных расходов предприятия, связанных с осуществлением заимствования;

д) предполагаемый период заимствования;

е) сведения об условиях предоставления предприятию заимствования и о способах и размерах обеспечения исполнения обязательств предприятия по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением;

ж) сведения о существующих обязательствах предприятия перед кредиторами по совершенным ранее заимствованиям;

з) сведения о соблюдении норм Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, в случае передачи в залог имущества, находящегося в муниципальной собственности;

и) способ определения (выбора) кредитора согласно форме заимствования, включая, если применимо, способ закупки.

2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 Порядка, прилагаются следующие документы:

а) технико-экономическое обоснование осуществления заимствования (далее - ТЭО);

б) копии документов, договоров (проектов документов, договоров), регулирующих процедуры осуществления заимствования и содержащих все существенные условия заимствования;

в) перечень имущества предприятия, передаваемого в залог кредитной организации в качестве обеспечения по договору заимствования;

г) бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа);

2.3. ТЭО должно содержать:

а) объем потребности предприятия в заемных средствах с учетом наличия или отсутствия альтернативных источников покрытия данной потребности (собственные средства, средства бюджета, средства от реализации имущества);

б) меры, реализованные предприятием по снижению потребности в заемных средствах, в том числе повышение доходов, сокращение затрат, снижение дебиторской задолженности, реализация непрофильных активов;

в) способность предприятия обслуживать и погашать задолженность с учетом планируемых (прогнозируемых) новых заимствований, с указанием источников обслуживания и погашения задолженности на весь период заимствования;

г) причины и преимущества выбора формы заимствования и способа определения кредитора с учетом обеспечения наилучших для предприятия условий заимствования;

д) цели, на которые будут направлены заемные средства;

е) иные сведения, которые, по мнению предприятия, имеют значение для обоснования заимствования;

ж) график всех поступлений и выбытий денежных средств, связанных с заимствованием, согласно плановым срокам их поступления или выбытия, включая получение заемных средств, возврат долга, уплату процентов, прочие платежи в пользу кредитора и третьих лиц, связанных с осуществлением заимствования.

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Администрации города Керчи Республики Крым в день их поступления и направляются в отраслевое структурное подразделение Администрации города Керчи Республики Крым, к ведению которого относится предприятие (далее – отраслевое структурное подразделение), для подготовки заключения о целесообразности осуществления заимствования.

2.5. В случае подачи заявления, в котором указывается перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата денежных средств, отраслевое структурное подразделение в трехдневный срок с момента поступления заявления направляет копию заявления с приложенными к нему документами, указанными в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3, в департамент имущественных и земельных отношений администрации города Керчи Республики Крым для получения заключения о целесообразности осуществления заимствования.

2.6. При непредставлении предприятием документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, неполном их предоставлении, Администрация отказывает в рассмотрении обращения о согласовании заимствования и письменно информирует об этом предприятие.

2.7. Представленные документы рассматриваются на заседании балансовой комиссии по проведению оценки эффективности и контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - балансовая комиссия) в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.

2.8. Решение балансовой комиссии оформляется протоколом заседания  балансовой комиссии (далее - протокол).

2.9. В случае принятия решения об отказе в осуществлении заимствования балансовая комиссия дает мотивированный отказ.

              2.10. Основаниями для отказа балансовой комиссии в согласовании заимствования являются:

              а) предоставление предприятием недостоверных сведений;

              б) несоответствие представленным предприятием сведений и документов требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Порядка;

              б) нахождение предприятия в стадии ликвидации;

              в) возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

              г) несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

              д) мотивированное отрицательное заключение отраслевого структурного подразделения.

              2.11. На основании протокола заседания балансовой комиссии, отраслевое структурное подразделение готовит:

              - проект решения сессии Керченского городского совета Республики Крым о согласовании осуществления заимствований предприятием, размер которых превышает 500 000,00 рублей и требует передачи в залог муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

- проект постановления Администрации города Керчи  Республики Крым о согласовании  осуществления заимствований предприятиями, размер которых не превышает 500 000,00 рублей и не требует передачи в залог муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

- письмо о мотивированном отказе в согласовании осуществления заимствования.

2.12. Проект решения сессии Керченского городского совета Республики Крым или постановления Администрации города Керчи  Республики Крым о согласовании осуществления заимствования согласовывается с департаментом имущественных и земельных отношений, департаментом городского развития, финансовым управлением.

2.13. В проекте решения сессии Керченского городского совета Республики Крым или постановления Администрации города Керчи  Республики Крым о согласовании заимствования указывается:

а) форма заимствования;

б) наименование кредитора;

в) размер, цели и направления использования заемных средств;

г) предельная ставка заимствования;

д) срок заимствования;

е) способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

Пояснительная записка к проекту решения сессии Керченского городского совета Республики Крым или постановления Администрации города Керчи Республики Крым должна отражать целесообразность осуществления заимствования и содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.

2.14. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании (либо отказе в согласовании) Администрация города Керчи Республики Крым направляет предприятию сопроводительное письмо и копию решения сессии Керченского городского совета Республики Крым, или копию постановления Администрации города Керчи Республики Крым о согласовании осуществления заимствования, или письмо о мотивированном отказе в согласовании.

2.15. Предприятие вправе осуществить заимствование в течение 90 рабочих дней со дня принятия решения сессии Керченского городского совета Республики Крым или постановления Администрации города Керчи  Республики Крым о согласовании заимствования.

3. Учет обязательств и контроль за осуществлением заимствований

3.1. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заимствования направляют в отраслевое структурное подразделение, информацию о:

а) реквизитах договора, на основании которого осуществляется заимствование (с приложением копии договора);

б) форме и условиях заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу), сроке заимствования, условиях погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

в) полном наименовании и местонахождении заемщика и кредитора.

3.2. Отраслевое структурное подразделение ведет журнал задолженности предприятий, в котором содержатся следующие графы:

а) порядковый номер;

б) полное наименование заемщика;

в) полное наименование кредитора (-ов);

г) дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

д) реквизиты решения сессии Керченского городского совета Республики Крым или постановления Администрации города Керчи Республики Крым о согласовании заимствования;

е) размер заимствования;

ж) дата возникновения заемного обязательства;

з) дата погашения заемного обязательства;

и) отметки о выполнении заемных обязательств.

3.3. Предприятие ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отраслевое структурное подразделение отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств с предоставлением подтверждающих документов. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия. 

3.4. Отраслевое структурное подразделение на основании полученных отчетов предприятий ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал задолженности предприятий.

3.5. Предприятие, исполнившее свои обязательства по заимствованию,
не позднее 5 рабочих дней с момента полного исполнения обязательств обязано известить об этом отраслевое структурное подразделение с приложением подтверждающих документов.

3.6 Отраслевое структурное подразделение на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал задолженности предприятий отметку о выполнении заемных обязательств.

Начальник департамента

городского развития                                                                                                                              А.А.Жиров